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SAP FI Technical Configuration

Implantacin de SAP
Cdigo de desarrollo: Versin 1

10 de Agosto del 2012

Modulo FI

Implementacin de SAP

Contenido
1. RESUMEN.........................................................................................................................................7 2. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA.....................................................................................................8
DEFINICIN DEL PAS DE LA SOCIEDAD................................................................................................................................8 CREACIN SOCIEDAD FINANCIERA......................................................................................................................................9 CREAR SOCIEDAD GL..................................................................................................................................................12 DEFINIR DIVISIN........................................................................................................................................................14 DEFINICIN DE LOS SEGMENTOS ....................................................................................................................................15 PLAN DE CUENTAS......................................................................................................................................................16 PLAN DE CUENTAS DE GRUPO........................................................................................................................................17 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS.........................................................................................................................................18 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DEL GRUPO.........................................................................................................................19 ASIGNAR SOCIEDADES A PLAN DE CUENTAS.......................................................................................................................20 ESPECIFICAR CUENTA REMANENTE..................................................................................................................................21 CREAR VARIANTES PATA PERIODOS CONTABLES.................................................................................................................22 ASIGNAR VARIANTES PARA `PERIODOS CONTABLES A SOCIEDADES FI......................................................................................23 ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES..........................................................................................................................24 ASIGNAR SOCIEDADES A CONTABLES................................................................................................................................25 PARMETROS GLOBALES DE LAS SOCIEDADES FI................................................................................................................26 VERIFICAR CDIGOS DE MONEDA....................................................................................................................................27 DEFINIR FACTORES DE CONVERSIN................................................................................................................................30 CONFIGURAR POSICIONES DECIMALES PARA MONEDAS.........................................................................................................32 INDICAR TIPOS DE CAMBIO.............................................................................................................................................34

3. CONFIGURACIONES ESPECFICAS..............................................................................................35
CONFIGURAR CONFIGURACIONES ESPECIFICAS DE PAIS.........................................................................................................35 DEFINIR LEDGER DE LA CONTABILIDAD PRINCIPAL................................................................................................................37 DEFINIR MONEDAS DE LEDGER PRINCIPAL.........................................................................................................................39 DEFINIR Y ACTIVAR LEDGER NO PRINCIPALES....................................................................................................................42 ASIGNAR ESCENARIOS Y C2 AMPOS PROPIOS DE CLIENTES A LEDGER........................................................................................43 DEFINIR GRUPO DE LEDGER..........................................................................................................................................44
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Modulo FI

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DEFINIR NORMAS DE PRESENTACIN DE CUENTAS...............................................................................................................45 ASIGNAR NORMAS DE PRESENTACIN DE CUENTAS A GRUPOS DE LEDGER................................................................................46 INTEGRACIN EN TIEMPO REAL DEL CONTROLLING CON LA GESTIN FINANCIERA.........................................................................47 ASIGNAR VARIANTES DE INTEGRACIN TIEMPO REAL A SOCIEDADES .......................................................................................48 DEFINIR DETERMINACIN DE CUENTAS PARA INTEGRACIN EN TIEMPO REAL .............................................................................49 ACTIVAR RETENCIN DE IMPUESTO AMPLIADA ....................................................................................................................50 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS DE LA VISTA DE ENTRADA DE DATOS ..................................................................................51 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS DE LA VISTA DE ENTRADA DE UN LEDGER.............................................................................51 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS DE LA VISTA DE LIBRO MAYOR..........................................................................................52 DEFINIR RANGOS DE NMEROS DOCUMENTOS DE LA VISTA DE ENTRADA DE DATOS....................................................................53 DEFINIR RANGOS DE NMEROS DOCUMENTOS DE LA VISTA DE VISTA DE LIBRO MAYOR...............................................................54 ASIGNAR PAIS A ESQUEMA DE CALCULO...........................................................................................................................54 DEFINIR INDICADOR DE IVA...........................................................................................................................................55 ASIGNAR INDICADOR DE IMPUESTO PARA OPERACIONES NO RELEVANTES PARA IMPUESTOS.............................................................56 VERIFICAR PASES DE RETENCIN...................................................................................................................................57 DEFINIR CLAVES DE RETENCIN DE IMPUESTOS..................................................................................................................58 VERIFICAR CATEGORAS DE RETENCIN............................................................................................................................59 DEFINIR TIPOS DE RETENCIN: CONTABILIZACIN P. FACTURA...............................................................................................60 ALMACENAR TIPOS DE RETENCIN PARA TIPO DE RETENCIN DE IMPUESTOS.............................................................................61 DEFINIR INDICADOR DE RETENCIN DE IMPUESTOS...............................................................................................................62 ASIGNAR TIPOS DE RETENCIN A LAS SOCIEDADES..............................................................................................................63 ALMACENAR CUENTAS PARA LA RETENCIN DE IMPUESTOS A PAGAR........................................................................................64 ALMACENAR CUENTAS PARA CONTABILIZAR DIFERENCIAS DE CAMBIO.......................................................................................65 DEFINIR VARIANTES PARA STATUS DE CAMPOS...................................................................................................................66 ASIGNAR SOCIEDAD A VARIANTES STATUS DE CAMPOS.........................................................................................................67 CONTABILIZAD INFLACIONARIA..........................................................................................................................................68 3.1.1 ACTUALIZAR INDICES DE INFLACIN .......................................................................................................................68 3.1.2 ACTUALIZAR VARIANTES PARA BASE TEMPORAL Y REFERENCIA A INFLACIN....................................................................69 3.1.3 ACTUALIZAR CLAVE INFLACIN .............................................................................................................................71 3.1.4 MOSTRAR CAMPO PARA CLAVE DE INFLACIN EN CUENTA DE MAYOR (POR ACTIVIDAD) ...................................................72

3 3.1.5 MOSTRAR CAMPO P/CLAVE DE INFLACIN EN CUENTA DE MAYOR (POR GRUPO DE CUENTA) ............................................73
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3.1.6 ASIGNAR CLAVE DE INFLACIN CUENTA DE MAYOR .................................................................................................74 3.1.7 ACTUALIZAR P/MTODO DE INFLACIN .................................................................................................................75 3.1.8 ASIGNAR P/MTODO DE INFLACIN A SOCIEDADES ..................................................................................................76 3.1.9 ACTUALIZAR CLAVE DE CONTABILIZACIN ..............................................................................................................77 3.1.10 ACTUALIZAR VARIANTES DE STATUS CAMPOS .......................................................................................................78 3.1.11 ACTUALIZAR CUENTAS DE REGULARIZACIN DE INFLACIN .......................................................................................79 3.1.12 ACTUALIZAR CUENTAS DE REGULARIZACIN DE INFLACIN .......................................................................................80 3.1.13 ACTUALIZAR CUENTAS DE MAYOR P. CONTABILIZACIONES INFLACIN .........................................................................81 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS PARA TRANSACCIN ENJOY...............................................................................................82 ALMACENAR CLAVE DE CONTABILIZACIN PARA CONTABILIZAR CUENTAS MAYOR ........................................................................83 DESGLOSE DE DOCUMENTO ...........................................................................................................................................84 CLASIFICAR CLASES DE DOCUMENTO P. DESGLOSE DOCUMENTO...........................................................................................85 DEFINIR CUENTA DE COMPENSACIN SALDO CERO ...........................................................................................................86 DEFINIR CARACTERSTICA DE DESGLOSE DOCUMENTOS CONTABILIDAD PRINCIPAL .......................................................................87 DEFINIR CARACTERSTICA DE DESGLOSE DOCUMENTOS PARA CONTROLLING...............................................................................88 DEFINIR ACTIVACIN POSTERIOR DE DESCUENTOS EN ACTIVO FIJO.........................................................................................89 TRATAR CONSTANTE PARA PROCESOS NO ASIGNADOS..........................................................................................................90 ACTIVAR DESGLOSE DE DOCUMENTOS..............................................................................................................................91 ALMACENAR CUENTAS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIOS.........................................................................................................92 PREPARAR COMPENSACIN AUTOMTICA...........................................................................................................................93 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA CUENTAS DE MAYOR................................................................................................94 ALMACENAR CUENTAS PARA DIFERENCIAS EN COMPENSACIONES.............................................................................................95 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS............................................................................................................96 ASIGNAR USUARIOS A GRUPOS DE TOLERANCIA..................................................................................................................97 DEFINIR MTODOS DE VALORIZACIN...............................................................................................................................98 DEFINIR REAS DE VALORIZACIN...................................................................................................................................99 VERIFICAR ASIGNACIN NORMA DE PRESENTACIN CUENTAS A GRUPO LEDGER.......................................................................100 ASIGNAR REA DE VALORACIN A NORMA DE PRESENTACIN CUENTAS.................................................................................101 ACTIVAR LGICA DELTA..............................................................................................................................................102 PREPARAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS PARA VALORACIN ME....................................................................................103 DEFINIR DETERMINACIN DE CUENTAS PARA CONVERSIN DE MONEDA...................................................................................104
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ALMACENAR CUENTAS REGULARIZACIN PARA COMPENSACIN EM/RF ................................................................................105 DEFINIR ESTRUCTURA BALANCE P Y G..........................................................................................................................106

4. CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES....................................................................107


DEFINIR GRUPOS DE CUENTAS.....................................................................................................................................107 CREAR RANGOS DE NMEROS DE CUENTAS....................................................................................................................109 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES.............................................................................110 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS CON FORMATO DE PANTALLA (ACREEDORES).............................................................................111 CREAR RANGOS DE NMEROS DE CUENTAS DEUDORES.....................................................................................................112 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES.............................................................................113 DEFINIR GRUPOS DE CUENTAS CON FORMATO DE PANTALLA (DEUDORES)..............................................................................114 ACTUALIZAR CONDICIONES DE PAGO..............................................................................................................................115 DEFINIR CONDICIONES DE PAGO PARA PLAZOS.................................................................................................................116 ALMACENAR CUENTAS P. PAGO EN EXCESO/DEFECTO.......................................................................................................117 ALMACENAR CUENTAS PARA GASTOS BANCARIOS (ACREEDORES).........................................................................................118 ALMACENAR CLAVE DE CONTABILIZACIN PARA COMPENSACIN............................................................................................119 DEFINIR TOLERANCIAS (ACREEDORES)............................................................................................................................120 INSTALAR TODAS LAS SOCIEDADES PARA PAGOS...............................................................................................................121 INSTALAR SOCIEDAD PAGADORA PARA PAGOS ..................................................................................................................122 INSTALAR VIAS DE PAGO POR PAS PARA PAGOS .............................................................................................................123 INSTALAR VIAS DE PAGO POR SOCIEDAD PARA PAGOS .......................................................................................................124 INSTALAR DETERMINACIN DE BANCOS PARA PAGOS .........................................................................................................125

5. CONTABILIDAD BANCARIA........................................................................................................126
DEFINIR BANCOS PROPIOS..........................................................................................................................................126 DEFINIR CLAVES Y REGLAS DE CONTABILIZACIN PARA EXTRACTO DE CUENTA MANUAL ............................................................127 CREAR Y ASIGNAR OPERACIONES COMERCIALES ..............................................................................................................128 CREAR Y ASIGNAR OPERACIONES COMERCIALES ..............................................................................................................129 DEFINIR NIVELES DE TESORERA ..................................................................................................................................131 DEFINIR GRUPOS DE TESORERA ..................................................................................................................................132 DEFINIR INTERVALO RANGO NMEROS P. DOCUMENTOS LIBRO DE CAJA................................................................................133 INSTALAR LIBRO DE CAJA............................................................................................................................................134 CREAR, MODIFICAR, BORRAR OPERACIONES CONTABLES....................................................................................................135 5 INSTALAR PARMETROS DE IMPRESIN LIBRO CAJA............................................................................................................136
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6. VALIDACIONES Y SUSTITUCIONES...........................................................................................137
VALIDATION..............................................................................................................................................................137 SUBSTITUTION...........................................................................................................................................................139

7. ORDENES DE TRANSPORTE BASELINE....................................................................................141


ORDENES CUSTOMIZING .............................................................................................................................................141 ORDENES WORKBENCH ..............................................................................................................................................141

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1. Resumen
La contabilidad en SAP ECC6.0 considera un mdulo especial para la contabilidad financiera cuya principal caracterstica es la integracin en tiempo real entre el libro mayor y los auxiliares contables. El mdulo de contabilidad financiera de SAP se conoce como Mdulo FI y, para la empresa, contemplar la configuracin de las siguientes componentes: FI-GL: Contabilidad general. FI-AR: Contabilidad de Cuentas por Cobrar. FI-AP: Contabilidad de Cuentas por Pagar. FI-TR Tesorera

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2. Estructura de la Empresa
Definicin del Pas de la Sociedad
Debe introducir todos los pases con los cuales su empresa mantenga relaciones comerciales. Para cada pas precisa la siguiente informacin: Ruta (a partir de SPRO) Estructura de la empresa Localizar unidad de organizacin modelo

Transaccion Transaction Code

Presionar el botn

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Creacin Sociedad Financiera


La creacin de una sociedad FI es el elemento central e imprescindible para trabajar con una nueva sociedad en SAP. Adems es la primera parte que tendremos que realizar en la Parametrizacin, luego el resto de componentes para trabajar con los dems mdulos siempre estarn vinculados a una sociedad.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad

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Modulo FI
Hacemos doble clic y aparece la siguiente pantalla.

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Implementacin de SAP

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Crear Sociedad GL
La sociedad GL nos permite la clasificacin de una sociedad dentro de un grupo de empresas para consolidacin.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Estructura de la empresa Gestin financiera Definir sociedad GL

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Implementacin de SAP

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Definir Divisin
En esta seccin se crean divisiones. La divisin es una unidad organizativa de Finanzas que corresponde a un rea de actividad delimitada de la empresa o a un rea de responsabilidad en la empresa. Para definir una divisin introduzca una clave alfanumrica de cuatro posiciones y la denominacin de la divisin. Puede establecer en un mandante varias divisiones que puedan imputarse en todas las sociedades definidas en este mandante. Para que la entrada de documentos sea consistente resulta conveniente que las divisiones tengan el mismo significado en todas las sociedades. Las restantes especificaciones relativas a las divisiones se llevan a cabo en la gua de implementacin de la contabilidad financiera.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir divisin

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Definicin de los Segmentos


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes, de
Transaccion Men IMG

Ruta (a partir de SPRO) Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir segmento

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Plan de Cuentas
En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Datos maestros Cuentas de mayor Tratamiento inicial Tratar ndice planes de cuentas

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Plan de Cuentas de Grupo


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Datos maestros Cuentas de mayor Tratamiento inicial Tratar ndice planes de cuentas

El mismo queda implementado, pero no se deja la relacin con el plan de cuentas operativo, ya que no se defini por el cliente.

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Implementacin de SAP

Definir Grupo de Cuentas


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Datos maestros Cuentas de mayor Tratamiento inicial Definir grupo de cuentas

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Implementacin de SAP

Definir Grupo de Cuentas del Grupo


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Datos maestros Cuentas de mayor Tratamiento inicial Definir grupo de cuentas

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Implementacin de SAP

Asignar Sociedades a Plan de Cuentas


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Datos maestros Cuentas de mayor Tratamiento inicial Asignar sociedad a un plan de cuentas

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Implementacin de SAP

Especificar Cuenta Remanente


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Datos maestros Cuentas de mayor Tratamiento inicial Especificar cuenta de remanente

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Crear Variantes pata Periodos Contables


En esta actividad IMG podr definir las variantes para perodos contables abiertos yeye. Parametrizacin Estndar En la Parametrizacin estndar se ha definido una variante propia por perodos contables para cada sociedad FI. El nombre de dicha variante es idntica a la denominacin de la sociedad FI. Cada sociedad FI est asignada a la variante del mismo nombre. Con ello no se ha modificado nada todava en el sistema: cada sociedad FI tiene su propia variante. Si desea seguir trabajando sobre esta base (por ejemplo, si sale adelante con pocas sociedades FI) no necesitar modificar nada en la Parametrizacin del sistema. Sin embargo, si desea utilizar variantes idnticas en diferentes sociedades FI, deber modificar las Parametrizaciones estndar como se ha descrito en la seccin "Actividades". Actividades 1. Modifique la denominacin en una de las variantes. 2. Asigne una de estas variantes a todas las sociedades FI en las que desee utilizar variantes idnticas para perodos contables abiertos. Hallar ms informacin en el captulo "Asignar variante a sociedad FI". 3. Borre las variantes que ya no necesite.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Ejercicio y perodos contables Perodos contables Definir variantes para perodos contables abiertos

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Asignar Variantes para `Periodos Contables a Sociedades FI


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Ejercicio y perodos contables Perodos contables Asignar variantes a sociedad

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Abrir y Cerrar Periodos Contables


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Ejercicio y perodos contables Perodos contables Abrir y cerrar perodos contables

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Asignar Sociedades a Contables


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin Financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Ejercicio y perodos contables Asignar sociedad a una variante de ejercicio

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Parmetros Globales de las Sociedades FI


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Parmetros globales para la sociedad Verificar y completar parmetros globales.

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Verificar Cdigos de Moneda


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) SAP NetWeaver Parametrizaciones generales Monedas Verificar cdigos de moneda

La tabla de monedas deber contener entradas para todas las monedas que aparezcan en sus operaciones comerciales. En la versin estndar SAP se hallan definidas todas las monedas segn la norma ISO Internacional.

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Modulo FI

Implementacin de SAP

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Modulo FI
Para crear nuevas monedas se debe pulsar en informacin para la nueva moneda.

Implementacin de SAP
, lo que permite ingresar la

Para guardar los cambios realizados o la creacin de una nueva moneda se debe pulsar en

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Factores de Conversin


Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) SAP NetWeaver Parametrizaciones generales Monedas Definir factores de conversin para conversin de moneda.

En esta actividad se debe introducir, para cada tipo de cotizacin y para cada par de monedas, la relacin del tipo de cambio para la conversin de la moneda. Adems, se debe tener en cuenta el hecho de que desea utilizar un tipo de cotizacin diferente en caso de pares de monedas especiales. Condiciones previas Haber introducido los tipos de cambio con los cuales se desea almacenar los factores de conversin. Haber definido las claves de moneda necesarias con anterioridad.

Al entrar a la transaccin se visualiza un mensaje de advertencia, en el cual se debe aceptar para continuar.

Para continuar se debe pulsar


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Modulo FI
Se visualiza la siguiente pantalla.

Implementacin de SAP

Para guardar los cambios realizados se debe pulsar en

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Implementacin de SAP

Configurar Posiciones Decimales para Monedas


Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) SAP NetWeaver Parametrizaciones generales Monedas Configurar posiciones decimales para monedas

Las monedas pueden tener un nmero diferente de decimales. Si aade monedas que no tienen dos decimales, deber introducir dichas monedas en la opcin de men "Posiciones decimales. Al ingresar a la transaccin esta enva el siguiente mensaje.

Para continuar se debe pulsar en aceptar advertencia.

Y se mostrar el siguiente mensaje de

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Para continuar se debe pulsar


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Modulo FI

Implementacin de SAP

Para realizar modificaciones en los decimales se debe pulsar en

Se modifican los decimales para la moneda UF.

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Indicar Tipos de Cambio


Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) SAP NetWeaver Parametrizaciones generales Monedas Indicar tipos de cambio

Los tipos de cambio se necesitan para. Convertir importes en moneda extranjera durante la contabilizacin o compensacin o verificar un tipo de cambio introducido manualmente. Determinar las ganancias o prdidas por diferencias del tipo de cambio. Valorar partidas abiertas en moneda extranjera y las cuentas de balance en moneda extranjera.

Los tipos de cambio se almacenarn de forma dependiente del tiempo ("vlido desde"). Para la actividad Introducir tipos de cambio, el sistema utiliza los tipos de cambio almacenados bajo el tipo de cotizacin M para la conversin de moneda al contabilizar y compensar documentos. Bajo este tipo de cotizacin debe el sistema contener una entrada. Los tipos de cambio son vlidos para todas las sociedades.

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3.

Configuraciones Especficas

Configurar Configuraciones Especificas de Pais


Para todos los pases con los que su empresa mantenga relaciones comerciales debe introducir reglas para la verificacin de los siguientes datos: Datos bancarios. Datos postales. Datos fiscales.

Estos datos se verificarn entonces en la actualizacin de datos maestros


Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) SAP NetWeaver Parametrizaciones generales Configurar pases Configurar verificaciones especficas de pas.

Para visualizar la informacin del pas se debe pulsar en


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Modulo FI

Implementacin de SAP

Se debe pulsar

para guardar los cambios introducidos.

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Ledger de la Contabilidad Principal


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Ledger Definir ledgers de la contabilidad principal

En esta actividad se definen los ledgers que se utilizan en la contabilidad principal. Los ledgers se basan en una tabla de totales. SAP recomienda utilizar la tabla de totales estndar suministrada FAGLFLEXT. Se establece una distincin entre los diferentes tipos de ledger: Ledger principal: El ledger principal se gestiona conforme a la norma de presentacin de cuentas por la que se rige la elaboracin del estado consolidado. Est integrado con todos los libros auxiliares y se actualiza en todas las sociedades. Es obligatorio identificar slo un ledger como ledger principal. En cada sociedad se transfieren automticamente para el ledger principal las Parametrizaciones vlidas para la sociedad, esto es, las monedas, la variante del ejercicio y la variante de los perodos contables. Ledgers no principales: Los ledgers no principales se gestionan como libros paralelos al ledger principal. As, por ejemplo, se pueden gestionar conforme a una norma de presentacin de cuentas local, por ejemplo, el Cdigo de Comercio. Por sociedad se deber activar un ledger no principal. Para cada ledger que se cree, se crear automticamente un grupo de ledgers con el mismo nombre. Para definir los ledger se debe pulsar en

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Modulo FI

Implementacin de SAP

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Monedas de Ledger Principal


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Ledger Definir monedas de ledger principal

En esta actividad se especificarn las monedas que se emplearn en el ledger principal. Para cada sociedad podr efectuar las parametrizaciones siguientes: . Podr definir una o dos monedas locales adicionales, que se llevarn por sociedad paralelamente a la primera moneda local. La moneda local (como moneda de la sociedad) se especificar mediante las parametrizacions para la sociedad.

Para las monedas locales adicionales se almacenarn por sociedad los datos siguientes: Tipo de moneda: El tipo de moneda indica el papel de la moneda que se ha de llevar de forma paralela. Existen los tipos de monedas siguientes: o o o o o Moneda de la sociedad. Moneda del grupo (de empresas). Moneda fuerte. Moneda-ndice. Moneda de sociedad GL.

Tipo de cotizacin para la conversin: El tipo de cotizacin determina con qu tipo de cambio para la conversin de los almacenados en el sistema se trabajar durante el calculo de los campos de importe adicionales. En la moneda local podr utilizar el tipo de cotizacin M (cotizacin media) o cualquier otro tipo de cotizacin. Moneda de salida para la conversin: El clculo de los importes en las monedas paralelas se puede realizar a partir de la moneda de documento o a partir de la moneda local.
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Modulo FI

Implementacin de SAP

Fecha de la conversin: Para la conversin de los importes, el tipo de cambio puede determinarse en funcin de la fecha de conversin, la fecha de documento o la fecha de contabilizacin.

Realizamos doble clic y aparece la siguiente pantalla.

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Modulo FI

Implementacin de SAP

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir y Activar Ledger No Principales


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.

Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Ledger Definir y activar ledgers no principales

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Asignar Escenarios y Campos Propios de Clientes a Ledger


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Ledger Asignar escenarios y campos propios de cliente a ledgers

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Grupo de Ledger


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Ledger Definir grupo de ledgers

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45

Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Normas de Presentacin de Cuentas


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Presentacin de cuentas paralela Definir normas de presentacin de cuentas.

45
45

110247724.doc

46

Modulo FI

Implementacin de SAP

Asignar Normas de Presentacin de Cuentas a Grupos de Ledger


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Presentacin de cuentas paralela Asignar norma de presentacin de cuentas a grupos de ledgers

46
46

110247724.doc

47

Modulo FI

Implementacin de SAP

Integracin en Tiempo Real del Controlling con la Gestin Financiera


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Integracin en tiempo real del Controlling con la gestin financiera Definir variantes para integracin en tiempo real

47
47

110247724.doc

48

Modulo FI

Implementacin de SAP

Asignar Variantes de Integracin Tiempo Real a Sociedades


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Integracin en tiempo real del Controlling con la gestin financiera Asignar variantes para integracin tmpo.real a sociedades

48
48

110247724.doc

49

Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Determinacin de Cuentas para Integracin en Tiempo Real


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Libros Integracin en tiempo real del Controlling con la gestin financiera Determinacin de cuentas para la integracin en tiempo real Definir determinacin de cuentas para integracin en tiempo real

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49

110247724.doc

50

Modulo FI

Implementacin de SAP

Activar Retencin de Impuesto Ampliada


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Parmetros globales para la sociedad Impuestos Activar retencin de impuestos ampliada

50
50

110247724.doc

51

Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Clases de Documentos de la Vista de Entrada de Datos


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Documento Clases de documento Definir clases de documento de la vista de entrada de datos

Definir Clases de Documentos de la Vista de Entrada de un Ledger


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) de gestin financiera (nuevo) Documento Clases de documento Definir clases de documento de la vista de entrada en un ledger

51
51

110247724.doc

52

Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Clases de Documentos de la Vista de Libro Mayor


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Documento Clases de documento Definir clases de documento de

la vista de libro mayor

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52

110247724.doc

53

Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Rangos de Nmeros Documentos de la Vista de Entrada de Datos


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Documento Rangos de nmeros de documento Documentos en vista de registro Definir rangos de nmeros de documento de la vista de entrada de datos

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53

110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Rangos de Nmeros Documentos de la Vista de Vista de Libro Mayor


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Documento Rangos de nmeros de documento Documentos en vista de libro mayor Definir rangos de nmeros de documento de la vista de libro mayor

Asignar Pais a Esquema de Calculo


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Impuesto sobre el volumen de negocios Parametrizaciones bsicas Asignar pas a esquema de clculo

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54

110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Indicador de IVA


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Impuesto sobre el volumen de negocios Clculo Definir indicador de IVA

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55

110247724.doc

56

Modulo FI

Implementacin de SAP

Asignar Indicador de Impuesto para Operaciones no Relevantes para Impuestos


En esta actividad se crear, para cada sociedad FI, un indicador de IVA soportado y un indicador de IVA repercutido, que se utilizarn para la contabilizacin de operaciones no sujetas a tributacin en las cuentas relevantes para impuestos. Tales operaciones son, por ejemplo: salida de mercanca por suministro, movimientos de mercancas, entrada de mercancas por pedido, entrada de mercancas por orden de fabricacin y liquidacin de rdenes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Impuesto sobre el volumen de negocios Contabilizacin Asignar indicador impuestos p. operaciones no relevantes p.impuestos

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56

110247724.doc

57

Modulo FI

Implementacin de SAP

Verificar Pases de Retencin


En esta actividad se verifican los pases de retencin. El pas de retencin se requiere para la impresin del formulario de retenciones. Dado que la lista de abreviaciones para pases a utilizar prescrita por el legislador difiere normalmente de la lista disponible en el sistema, debern definirse de nuevo los pases de las retenciones.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin Financiera (nuevo) Retencin de impuestos Retencin de impuestos ampliada Parametrizaciones bsicas Verificar pases de retencin

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110247724.doc

58

Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Claves de Retencin de Impuestos


Si sus autoridades fiscales nacionales utilizan claves de retencin de impuestos para identificar clases de retencin de impuestos diferentes, puede almacenar aqu estas denominaciones oficiales para sus indicadores de impuestos.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Retencin de impuestos Retencin de impuestos ampliada Parametrizaciones bsicas Definir clave de retencin de impuestos

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110247724.doc

59

Modulo FI

Implementacin de SAP

Verificar Categoras de Retencin


En la categora de retenciones se trata de una tipificacin del acreedor, que se requiere para la expresin del formulario de las retenciones.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Retencin de impuestos Retencin de impuestos ampliada Parametrizaciones bsicas Verificar categoras retencin

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110247724.doc

60

Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Tipos de Retencin: Contabilizacin P. Factura


En esta actividad se define el tipo de retencin de impuestos para la contabilizacin en el momento de la entrada de facturas. Este tipo de retencin no afecta al pago.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Retencin de impuestos Retencin de impuestos ampliada Clculo Tipo retenciones Definir tipo de retencin: Contabilizacin p.factura

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110247724.doc

61

Modulo FI

Implementacin de SAP

Almacenar Tipos de Retencin para Tipo de Retencin de Impuestos


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Retencin de impuestos Retencin de impuestos ampliada Clculo Tipo retenciones Almacenar tp.cotizacin p.tp.retencin imptos

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110247724.doc

62

Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Indicador de Retencin de Impuestos


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Retencin de impuestos Retencin de impuestos ampliada Clculo Indicador de retencin Definir indicador de retencin de impuestos

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110247724.doc

63

Modulo FI

Implementacin de SAP

Asignar Tipos de Retencin a las Sociedades


En esta actividad se asignan los tipos de retencin de impuestos a las sociedades.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Retencin de impuestos Retencin de impuestos ampliada Sociedad Asignar tipos de retencin a las sociedades

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Almacenar Cuentas para la Retencin de Impuestos a Pagar


En esta actividad se almacenan las cuentas a las cuales se debe pagar la retencin de Impuestos.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Retencin de impuestos Retencin de impuestos ampliada Contabilizacin Cuentas para la retencin de impuestos Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Almacenar Cuentas para Contabilizar Diferencias de Cambio


Si en las contabilizaciones en moneda extranjera para la conversin de los impuestos desea utilizar un tipo de cambio propio, o que el sistema proponga el tipo de cambio en funcin de la fecha de contabilizacin o la fecha del documento, eventualmente podr producirse una diferencia por tipo de cambio en moneda local. Por ello debe crear una cuenta para la contabilizacin de las diferencias por tipo de cambio.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Impuesto sobre el volumen de negocios Contabilizacin Almacenar cuenta para contabilizar diferencias de cambio

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Variantes para Status de Campos


Esta actividad permite definir y tratar las variantes y los grupos de status de campo. En una variante de status de campo se agrupan varios grupos de status de campo. Esta variante de status de campo se asigna a una sociedad en Asignar variantes de status de campo a sociedad. De esta forma, se podr trabajar en tantas sociedades con el mismo grupo de status de campo como desee. Adems, se pueden definir y tratar grupos de status de campo. Se deber almacenar un grupo de status de campo para cada cuenta de mayor en el rea especfica de la sociedad. El grupo de status de campo determina qu campos estn listos para la entrada al registrar contabilizaciones en la cuenta, si deben rellenarse o suprimirse. Tenga presente que las imputaciones adicionales (ejemplo, centros de coste u rdenes) slo son posibles si los correspondientes campos estn listos para la entrada.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Definir variantes de status de campos.

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Asignar Sociedad a Variantes Status de Campos


Esta opcin de men permite asignar sociedades FI, en las cuales se desee trabajar con los mismos grupos de status de campo, a la misma variante de status de campo.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Asignar sociedad a variantes status campos

67
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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Contabilizad Inflacionaria
En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes

3.1.1

Actualizar Indices de Inflacin

La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura. En esta actividad se actualizan ndices de inflacin con los cuales se ajustan las cuentas a la inflacin. Es necesario: Definir un ndice para representar el ndice de inflacin general. Definir un ndice para cada ndice de inflacin especfico que se utilice. Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Actualizar ndices de inflacin

Transaccion SPRO

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.2

Actualizar Variantes para Base Temporal y Referencia a Inflacin

En esta actividad se definen variantes para base temporal y referencia a inflacin. El sistema estndar incluye variantes para base temporal y referencia a inflacin para ajustes de la inflacin a intervalos de un da, un mes, seis meses y un ao. Actividades: Si necesita crear una variante para base temporal y referencia a inflacin propia, proceda del modo siguiente: 1. Cree los datos de cabecera, es decir, el ID de la variante y un texto breve. En Gestin financiera (FI) no debe introducir variantes de contabilizacin, ya que slo se necesitan para la Contabilidad de activos fijos (FI-AA). 2. Cree una entrada para cada intervalo. Si, p. ejemplo, desea crear una variante para base temporal y referencia a inflacin para ajustes de la inflacin a intervalos mensuales, cree una entrada para cada mes (vase ejemplo). Registre dos fechas para cada intervalo: En el lado izquierdo de la tabla, introduzca el ltimo da del intervalo. En el ejemplo, se ha creado una entrada para el ltimo da de cada mes. En el lado derecho de la tabla, introduzca la fecha del ndice de inflacin que deba utilizarse para el intervalo en cuestin. Normalmente, se utiliza el ndice publicado para el ltimo da del intervalo. En tal caso, indique la misma fecha que en el lado izquierdo. Sin embargo, a veces hay que utilizar un ndice de inflacin de otro intervalo anterior. Despus de haber creado las variantes para base temporal y referencia a inflacin, introduzca una en el mtodo de inflacin. Esta variante ser utilizada de forma estndar por todos los programas de Contabilidad de inflacin. Tambin puede asignar una variante a una clave de inflacin si desea ajustar una cuenta de mayor determinada a intervalos distintos del fijado para la variante especificada para el mtodo de inflacin. Transaccin

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Modulo FI
Transaccion SPRO

Implementacin de SAP
Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Actualizar variantes para base temporal y referencia a inflacin

70
70

110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.3

Actualizar Clave Inflacin

La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura la


Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Clave de inflacin Actualizar clave de inflacin

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.4

Mostrar Campo para Clave de Inflacin en Cuenta de Mayor (por Actividad)

La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura


Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Clave de inflacin Mostrar campo para clave de inflacin en cuenta de mayor (por actividad)

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.5

Mostrar Campo p/Clave de Inflacin en Cuenta de Mayor (por Grupo de Cuenta)

La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura la


Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Clave de inflacin Mostrar campo p/clave de inflacin en cuenta de mayor (por grupo de cta.)

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.6

Asignar Clave de Inflacin Cuenta de Mayor

La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura la


Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Clave de inflacin Asignar clave de inflacin a cuentas de mayor

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.7

Actualizar P/Mtodo de Inflacin

La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura la


Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Mtodos de inflacin Actualizar mtodos de inflacin

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.8 Asignar P/Mtodo de Inflacin a Sociedades


La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura la
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Mtodos de inflacin Asignar mtodo de inflacin a sociedades

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.9

Actualizar Clave de Contabilizacin

La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura la


Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Asignacin de ndices de inflacin a posiciones de documento Actualizar clave de contabilizacin

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.10 Actualizar Variantes de Status Campos


La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura la
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Asignacin de ndices de inflacin a posiciones de documento Actualizar variantes de status de campo

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.11 Actualizar Cuentas de Regularizacin de Inflacin


La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura la
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Determinacin de cuentas Actualizar cuentas de regularizacin de inflacin

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.12 Actualizar Cuentas de Regularizacin de Inflacin


La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura la
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Determinacin de cuentas Actualizar cuentas de regularizacin de inflacin

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

3.1.13 Actualizar Cuentas de Mayor P. Contabilizaciones Inflacin


La sociedad CO es una unidad organizativa del mdulo CO de SAP que estructura la
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) Contabilidad inflacionaria Determinacin de cuentas Actualizar cuentas de mayor p.contabilizaciones inflacin

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Clases de Documentos para Transaccin Enjoy


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Contabilizacin en cuentas de mayor Enjoy Definir clases documento por transaccin Enjoy

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Almacenar Clave de Contabilizacin para Contabilizar Cuentas Mayor


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Contabilizacin en cuentas de mayor Enjoy Almacenar clave contabiliz.p.contabiliz. cuentas mayor

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Desglose de Documento
En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Desglose de documento Clasificar cuentas mayor p.desglose documento

Cada operacin registrada se analizar durante el desglose de documento. El sistema debe analizar para cada posicin de documento si se trata de una posicin que no debe ser modificada o de una posicin a desglosar.

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Clasificar Clases de Documento P. Desglose Documento


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Desglose de documento Clasificar clases documento p. desglose documento

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Cuenta de Compensacin Saldo Cero


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Desglose de Documento Definir cuenta compensacin saldo cero

La cuenta debe tener las siguientes caractersticas: Slo contabilizacin automtica (Flag marcado) Visualizacin de partidas individuales (Sin Flag) Balance en Moneda Local (Flag marcado) Verificar la incidencia para HCM.

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Caracterstica de Desglose Documentos Contabilidad Principal


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Desglose de documento Definir caractersticas desglose documento para contabilidad principal

En esta actividad IMG se especifican las caractersticas para las que se desea realizar el desglose de documento en la contabilidad principal. Se puede especificar lo siguiente:
Si se desea una posicin de saldo cero para la caracterstica. Si mediante un campo de interlocutor se desea documentar en el documento una relacin

emisor/receptor en las lneas de compensacin generadas adicionalmente.

Si se desea gestionar la caracterstica como campo obligatorio, es decir, el Sistema

aceptar la contabilizacin solo si el campo se puede completar con un valor mediante el desglose de documento.

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Caracterstica de Desglose Documentos para Controlling


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Desglose de documento Definir caractersticas desglose documento para controlling

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Activacin Posterior de Descuentos en Activo Fijo


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Desglose de documento Definir activacin posterior de descuento en activos fijos

En esta actividad IMG se define si el descuento por pronto pago que se aplica al pagar una factura relevante para el activo fijo se debe activar en el activo fijo. Si se selecciona esta parametrizacin, en el documento de pago no se contabilizar el documento de pago en la cuenta de descuento por pronto pago, sino directamente en el activo fijo.

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Tratar Constante para Procesos no Asignados


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Desglose de documento Tratar constante para procesos no asignados

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Activar Desglose de Documentos


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Desglose de documento Activar desglose de documentos

En esta

actividad IMG se activa el desglose de documento. Al activarlo se parametrizar el procedimiento de reparto previsto por la versin estndar de SAP, que contiene las normas de reparto para cada una de las operaciones contables. Si no tiene suficiente con este procedimiento de reparto, en el Customizing del desglose de documento podr definir y seleccionar un procedimiento propio en "Ampliaciones". La activacin ser vlida para todo el mandante. Es posible excluir de forma selectiva sociedades individuales del desglose de documento. Sin embargo, de esta forma no se podrn volver a crear operaciones multisociedades que contengan sociedades cuya parametrizacin del desglose de documento sea diferente entre s.

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Almacenar Cuentas para Diferencias de Cambios


Esta actividad permite almacenar los nmeros de las cuentas en las que se contabilizan automticamente las diferencias por tipo de cambio realizadas al compensar partidas abiertas. Al compensar las partidas abiertas, el sistema contabiliza el gasto o ingreso realizado (diferencias por tipo de cambio realizadas). Si, al compensar partidas abiertas, desea contabilizar automticamente diferencias por tipo de cambio, deber almacenar las cuentas asociadas para los deudores y los acreedores en el campo "Cuenta de mayor". Si, por ejemplo, desea compensar una partida abierta deudora en moneda extranjera, deber introducir una cuenta de crdito en el campo "Cuenta de mayor". Si desean contabilizar automticamente diferencias por tipo de cambio al compensar cuentas transitorias, deber introducir el nmero de cuenta de las cuentas transitorias en el campo "Libro mayor". Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Compensacin de partidas abiertas Almacenar cuentas para diferencias de cambio

Transaccion SPRO

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Preparar Compensacin Automtica


Esta operacin permite indicar criterios segn los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensacin automtica. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero. Se deben introducir los criterios estndar siguientes: La clase de cuenta El nmero de cuenta o un intervalo de nmeros Adems, es posible introducir cinco criterios adicionales. Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF. Si es posible, estos campos se deberan seleccionar de forma que tambin se encuentren en la tabla BSIS (cuentas de mayor), BSID (deudores) o BSIK (acreedores).
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Compensacin de partidas abiertas Preparar compensacin automtica

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Grupos de Tolerancia para Cuentas de Mayor


Al compensar cuentas de mayor se utilizan grupos de tolerancia para especificar lmites dentro de los que se aceptarn las diferencias y se contabilizarn directamente a cuentas predeterminadas. Los grupos aqu definidos se asignan en el registro maestro de cuentas de mayor.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Compensacin de partidas abiertas Diferencias al compensar Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Almacenar Cuentas para Diferencias en Compensaciones


Al compensar cuentas de mayor los grupos de tolerancia se utilizan para especificar lmites que se aceptan dentro de sus lmites. Defina en este punto en qu cuentas deben contabilizarse estas diferencias.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Compensacin de partidas abiertas Diferencias al compensar Almacenar cuentas para diferencias en compensaciones

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Grupos de Tolerancia para Empleados


En esta actividad indique para su empleado diferentes lmites de importe, con los que determinar: Hasta qu importe el empleado puede contabilizar un documento. Hasta qu importe el empleado puede registrar una posicin de documento en una cuenta de deudores, de acreedores o de mayor. Qu porcentaje de descuento por pronto pago puede conceder un empleado a una posicin de documento. Hasta qu nivel deben aceptarse las diferencias de pagos.

Las diferencias de pago dentro de un mismo grupo de tolerancia se contabilizan automticamente. Para ello el sistema puede contabilizar la diferencia mediante una correccin del descuento por pronto pago o en una cuenta de gastos o ganancias separada. En esta relacin defina: Hasta qu importes o porcentajes el sistema debe contabilizar automticamente una cuenta de gastos o ganancias separada si no es posible una correccin del descuento por pronto pago. Hasta qu importes de diferencia el sistema debe corregir los descuentos por pronto pago. En este caso los descuentos por pronto pago aumentan o disminuyen automticamente segn la diferencia.

Esta especificacin puede diferenciarse adems segn sociedades. Dado que normalmente para un grupo de empleados son vlidos los mismos lmites, introduzca los lmites para los grupos de usuarios. Los lmites de importe y tolerancias se especifican por grupos de empleados y sociedad. Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Compensacin de partidas abiertas Diferencias al compensar Definir grupos de tolerancia para empleados
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Transaccion SPRO

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Asignar Usuarios a Grupos de Tolerancia


En esta actividad asigne un grupo a los empleados de la contabilidad financiera a los que desea adjudicar tolerancias especiales. Se han definido tolerancias para los grupos para la contabilizacin y la compensacin de documentos o posiciones de documento.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones contables Compensacin de partidas abiertas Diferencias al compensar Asignar usuarios a grupos de tolerancia

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Mtodos de Valorizacin


En esta actividad defina sus mtodos de valoracin. As, rene las especificaciones necesarias para la valoracin de saldos y la valoracin de partidas individuales.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones peridicas Valorar Definir mtodos de valoracin.

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir reas de Valorizacin


En esta actividad se define para sus trabajos de cierre sus reas de valoracin. Con las reas de valoracin puede contener diferentes valoraciones base y contabilizar en diferentes cuentas. Puede grabar el resultado de valoracin por cada posicin de documento y utilizarlo para otros trabajos de cierre (por ejemplo, el cuadro).
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones peridicas Valorar Definir reas de valoracin

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Verificar Asignacin Norma de Presentacin Cuentas a Grupo Ledger


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones peridicas Valorar Verificar asignacin norma de presentacin cuentas a grupo Ledger

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110247724.doc

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101

Modulo FI

Implementacin de SAP

Asignar rea de Valoracin a Norma de Presentacin Cuentas


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones peridicas Valorar Asignar rea de valoracin a norma de presentacin de cuentas.

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Activar Lgica Delta


Antes de ejecutar la valoracin de la moneda extranjera para su balance o cuenta de prdidas y ganancias, tiene que definir las reas de valoracin para el cierre del ejercicio. La lgica delta garantiza que el sistema no efecte ninguna contabilizacin de anulacin para contabilizaciones de valoracin en el siguiente perodo. Actividades 1. Indique el rea de valoracin. 2. Para activar la lgica delta para el rea de valoracin, fije el indicador para la lgica delta. Si fija este indicador puede determinar si quiere utilizar la fecha de compensacin como fecha para la anulacin fijando el indicador para la fecha de compensacin. 3. En caso necesario fije el indicador para la anulacin mensual. Con este indicador puede determinar si la anulacin de contabilizaciones de valoracin es posible en el report

Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones peridicas Valorar Activar lgica delta

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Preparar Contabilizaciones Automticas para Valoracin ME


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones peridicas Valorar Valoracin de moneda extranjera Preparar contabilizaciones automticas para valoracin ME

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Determinacin de Cuentas para Conversin de Moneda


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal (nuevo) Operaciones peridicas Valorar Valoracin de moneda extranjera Definir determinacin de cuentas para conversin de moneda

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Almacenar Cuentas Regularizacin para Compensacin EM/RF


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes. En los suministros de mercancas para los cuales an no existe una factura y en la recepcin de facturas para las cuales an no se ha suministrado la mercanca se contabiliza la denominada cuenta EM/RF. En esta actividad almacena los nmeros de las cuentas de correccin y las cuentas de destino para la cuenta de compensacin EM/RF que se requiere para las contabilizaciones automticas. Para la fecha clave del balance se requieren traslados para editar los suministros de mercancas no calculados, pero suministrados, o bien no suministrados, pero si facturados. El programa para el anlisis de la cuenta de compensacin EM/RF contabiliza los importes de contabilizacin en la cuenta de regularizacin para la correccin de la cuenta de compensacin EM/RF. La contabilizacin de la contrapartida se realiza en la cuenta para la edicin de la mercanca suministrada, pero no facturada, o en la cuenta para la edicin de la mercanca facturada, pero no suministrada (cuenta de destino).
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre Reclasificar Almacenar cuentas regularizacin p. compensacin EM/RF

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Estructura Balance P y G


En esta actividad se: Definen las estructuras que requiere para un balance/PyG (balance, cuenta de prdidas y ganancias). Puede definir estructuras para un plan de cuentas especial, para un plan de cuentas de grupo o sin una asignacin especial. Especifican seguidamente las posiciones de balance/PyG de su estructura. En cada nivel inferior de su estructura, asigne un grupo de cuentas a las posiciones. Adems, puede determinar en qu posicin deben editarse las cuentas mediante condiciones. Con ello tiene la posibilidad de asignar cuentas o un grupo de cuentas de forma dependiente del correspondiente saldo a una determinada posicin.

Alternativamente, podr asignar en el nivel ms bajo de su estructura en vez de intervalos de cuentas tambin intervalos de reas funcionales. Es posible, pues, asignar intervalos de cuentas o bien intervalos de reas funcionales a una posicin de balance. Las estructuras de balance y de prdidas y ganancias a las cuales se asignen reas funcionales, debern especificarse explcitamente como tales. Para ello, active el indicador. rea funcional permitida". Esta estructura de balance/PyG la podrn entonces utilizar tambin los informes de balance del sistema de informacin de las cuentas de Mayor.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre Documentar Definir estructura balance / PyG

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

4. Contabilidad de Deudores y Acreedores


Definir Grupos de Cuentas
En esta actividad se crean los grupos de cuentas para los deudores. Puede definir, adems, los grupos de cuentas de referencia para las cuentas CpD. Mediante sta es posible controlar los campos de la pantalla CpD de forma que, por ejemplo, determinados campos aparezcan como campos de entrada obligatoria o se oculten. Al crear una cuenta de deudores debe indicarse un grupo de cuentas. En los datos maestros de una cuenta CpD puede indicarse un grupo de cuentas de referencia en la parte "Datos generales" y "Control". Si no se ha indicado ninguna referencia, en la entrada de documentos todos los campos de la pantalla CpD estarn listos para entrada como hasta ahora. Mediante el grupo de cuentas determinar En qu intervalo debe hallarse el nmero de cuenta. Si el nmero debe ser asignado interna o externamente por el sistema o por el usuario (clase de asignacin de nmeros). Si se trata de una cuenta CpD. Qu campos estn listos para entrada o deben rellenarse al crearse o modificarse registros maestros (status de campo).

Mediante los grupos de cuentas rena las cuentas segn los criterios arriba citados (por ejemplo, cuentas CpD). Cree el intervalo del nmero de cuenta y la clase de asignacin de nmeros con ayuda de los rangos de nmeros. Si crea nuevos grupos de cuentas, tenga presente actualizar los status de campo. De no ser as, se insertarn todos los campos correspondientes. Se recomienda controlar el status de campo mediante los grupos de cuentas. En casos excepcionales puede resultar lgico controlar el status de campo, de forma dependiente de la sociedad FI, o de forma dependiente de la transaccin.

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110247724.doc

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Modulo FI
Transaccion SPRO

Implementacin de SAP
Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Crear Rangos de Nmeros de Cuentas


En esta actividad cree los rangos de nmeros para las cuentas de deudores. Para ello indique, bajo una clave de dos posiciones, lo siguiente: Un intervalo de nmeros del cual deben seleccionarse nmeros de cuenta para las cuentas de deudores La clase de asignacin de nmeros (asignacin de nmeros interna o externa).

Asigne los rangos de nmeros a los grupos de cuentas para los deudores.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Crear rangos de nmeros para ctas.deudores

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Asignar Rangos de Nmeros a Grupos de Cuentas para Deudores


En esta actividad se asigna los rangos de nmeros, que ha creado en una actividad IMG anterior, a los grupos de cuentas para deudores. Puede utilizar un rango de nmeros para varios grupos de cuentas.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para deudores

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Grupo de Cuentas con Formato de Pantalla (Acreedores)


En esta actividad se definir los grupos de cuentas para los acreedores. Adems podr definir grupos de cuentas de referencia para las cuentas CpD. Mediante stos es posible controlar los campos de la pantalla CpD de forma que determinados campos aparezcan como obligatorios o deban ocultarse. Al crear una cuenta corriente deber indicar un grupo de cuentas. En los datos maestros de una cuenta CpD podr indicar un grupo de cuentas de referencia bajo "Control" en la parte "Datos generales". Si no se ha indicado ningn grupo de cuentas de referencia, en la entrada de documentos todos los campos de la pantalla CpD estarn listos para entrada como hasta ahora. Mediante el grupo de cuentas determinar: En qu intervalo debe hallarse el nmero de la cuenta. Si el nmero debe ser asignado por el sistema o externamente por el usuario (clase de asignacin de nmeros). Si se trata de una cuenta CpD. Qu campos estarn listos para entrada o debern rellenarse al crear o modificar registros maestros (status de campo).

Con los grupos de cuentas reunir las cuentas segn los criterios arriba mencionados (por ejemplo, cuentas CpD). Deber fijar el intervalo de los nmeros de cuenta y la clase de asignacin de nmeros con ayuda de los rangos de nmeros. Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.)

Transaccion SPRO

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Crear Rangos de Nmeros de Cuentas Deudores


En esta actividad cree los rangos de nmeros para las cuentas de deudores. Para ello indique, bajo una clave de dos posiciones, lo siguiente: Un intervalo de nmeros del cual deben seleccionarse nmeros de cuenta para las cuentas de deudores La clase de asignacin de nmeros (asignacin de nmeros interna o externa).

Asigne los rangos de nmeros a los grupos de cuentas para los deudores.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Crear rangos de nmeros para ctas. acreedores

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Asignar Rangos de Nmeros a Grupos de Cuentas para Deudores


En esta actividad se asigna los rangos de nmeros, que ha creado en una actividad IMG anterior, a los grupos de cuentas para deudores. Puede utilizar un rango de nmeros para varios grupos de cuentas.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para acreedores

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Grupos de Cuentas con Formato de Pantalla (Deudores)


En esta actividad se definir los grupos de cuentas para los acreedores. Adems podr definir grupos de cuentas de referencia para las cuentas CpD. Mediante stos es posible controlar los campos de la pantalla CpD de forma que determinados campos aparezcan como obligatorios o deban ocultarse. Al crear una cuenta corriente deber indicar un grupo de cuentas. En los datos maestros de una cuenta CpD podr indicar un grupo de cuentas de referencia bajo "Control" en la parte "Datos generales". Si no se ha indicado ningn grupo de cuentas de referencia, en la entrada de documentos todos los campos de la pantalla CpD estarn listos para entrada como hasta ahora. Mediante el grupo de cuentas determinar: En qu intervalo debe hallarse el nmero de la cuenta. Si el nmero debe ser asignado por el sistema o externamente por el usuario (clase de asignacin de nmeros). Si se trata de una cuenta CpD. Qu campos estarn listos para entrada o debern rellenarse al crear o modificar registros maestros (status de campo).

Con los grupos de cuentas reunir las cuentas segn los criterios arriba mencionados (por ejemplo, cuentas CpD). Deber fijar el intervalo de los nmeros de cuenta y la clase de asignacin de nmeros con ayuda de los rangos de nmeros.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreedores)

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Actualizar Condiciones de Pago


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Recepcin de facturas/Entrada de abonos Actualizar condiciones de pago

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Condiciones de Pago para Plazos


En esta actividad puede especificar si un importe en factura debe dividirse en importes parciales con distintos vencimientos. Para esta condicin de pago a plazos deber fijar el importe de los plazos en porcentaje y las condiciones de pago por pago aplazado. Si contabiliza entonces una factura con una condicin de pago a plazos, el sistema generar segn sus especificaciones la cantidad de posiciones de documento para los plazos.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Recepcin de facturas/Entrada de abonos Definir condiciones de pago para plazos

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Almacenar Cuentas P. Pago en Exceso/Defecto


En esta actividad se almacenar los nmeros de las cuentas de gastos e ingresos que el sistema contabilizar bajo las siguientes condiciones: Existe una diferencia de pago. La diferencia puede haberse producido por un pago deficitario o un pago en exceso. La diferencia se halla dentro de los lmites de tolerancia para una contabilizacin de correccin. La diferencia no puede contabilizarse mediante correcciones de descuento. Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones.contables Salida de pagos Parametrizacin bsica salida de pagos Almacenar cuentas p. pagos en exceso/defecto

Transaccion SPRO

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Almacenar Cuentas para Gastos Bancarios (Acreedores)


En esta actividad almacenar los nmeros de cuentas de sus cuentas de gastos bancarios. En estas cuentas, el sistema contabilizar el importe de los gastos, que indica en la posicin de los bancos en la compensacin del pago.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Parametrizacin bsica salida de pagos Almacenar cuentas para gastos bancarios (acreedores)

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Almacenar Clave de Contabilizacin para Compensacin


En esta actividad se almacenar claves de contabilizacin para las operaciones de compensacin que el sistema utiliza para las posiciones de documento a crear automticamente. Tambin el programa de pago utiliza esta clave de contabilizacin.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Parametrizacin bsica salida de pagos Almacenar clave de contabilizacin para compensacin

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Tolerancias (Acreedores)


En esta actividad se fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensacin de pagos. Indique las tolerancias con uno o ms grupos de tolerancias. Deber asignar un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante el registro maestro. Establezca lo siguiente para cada grupo de tolerancia: Tolerancias hasta las cuales se contabilizan automticamente en las cuentas de gastos o ingresos las diferencias de pago al compensar partidas abiertas. El tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando stas deben contabilizarse al compensar. Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos manual Definir tolerancias (acreedores)

Transaccion SPRO

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Instalar Todas las Sociedades para Pagos

Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa pagos Instalar todas las sociedades para pagos

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Instalar Sociedad Pagadora para Pagos


En esta actividad se realizan las siguientes entradas para las sociedades pagadoras: Datos para el control del programa de pagos. Aqu se indica, por ejemplo, a partir de qu importe se crea un pago recibido o efectuado. Tambin se pueden especificar otros limites al importe. Entradas para pagos con efectos. Se pueden visualizar o suprimir las Parametrizaciones para pagos con efectos.

Formularios y datos de remitentes para aviso o nota adjunta EDI. Si se desea imprimir avisos o notas adjuntas EDI, se debe indicar el nombre del formulario, as como los mdulos de SAPScript que contienen datos para remitente que se deben imprimir en el aviso. Desde aqu se puede acceder directamente al tratamiento de formularios o mdulos de texto.

Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa pagos Instalar sociedad pagadora para pagos

12 2
110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Instalar Vias de Pago por Pas para Pagos


Se indica por pas qu vas de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la va de pago:

Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa pagos Instalar vas de pago por pas para pagos

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Instalar Vias de Pago por Sociedad para Pagos


Indica qu vas de pago se pueden utilizar por sociedad y se especifica bajo qu condiciones se debe utilizar la va de pago. Lmites a los importes para pagos dentro de los cuales el programa de pagos puede seleccionar una va de pago. Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa pagos Instalar vas de pagos por sociedad para pagos

Transaccion SPRO

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Instalar Determinacin de Bancos para Pagos


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa pagos Instalar determinacin de bancos para pagos

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

5.

Contabilidad Bancaria

Definir Bancos Propios


Cada banco propio de una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancario y cada cuenta de un banco propio mediante un identificador de cuenta. En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de cuenta para editar una conexin bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestin de pagos automtica para determinar una conexin bancaria para el pago.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contab.bancaria Cuentas bancarias Definir bancos propios

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Claves y Reglas de Contabilizacin para Extracto de Cuenta Manual


En esta actividad se define la clave y reglas de contabilizacin para el extracto de cuenta manual. Definir clave de contabilizacin En este nodo se definen todas las reglas de contabilizacin que se requieren para registrar extractos de cuenta y se almacena una clave para cada regla. La clave especifica las reglas de contabilizacin para la contabilidad principal y auxiliar. La regla de contabilizacin representa las operaciones contables marcadas en el extracto de cuenta, como por ejemplo: Cheques recibidos. Abono. Cargo.

Definir reglas de contabilizacin para el extracto de cuenta manual En esta opcin de men almacenar para cada operacin de contabilizacin, que ha definido para el registro del extracto de cuentas, las reglas de contabilizacin. En funcin de si una operacin contable afecta slo a la Contabilidad principal o tambin a la Contabilidad auxiliar debe especificar las reglas de contabilizacin para una o dos reas de Contabilizacin.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad bancaria Operaciones contables Pagos Extracto de cuenta manual Definir clave y reglas de contabilizacin para extracto de cuenta manual

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Crear y Asignar Operaciones Comerciales


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes,
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad bancaria Operaciones contables Pagos Extracto de cuenta manual Crear y asignar operaciones comerciales.

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Crear y Asignar Operaciones Comerciales


En esta actividad se llevan a cabo las parametrizaciones bsicas para el extracto de cuenta. Para ello que se han de realizar cuatro pasos principales: 1. Crear smbolos de cuenta. Datos de las cuentas de mayor (banco, entrada de caja, cheques emitidos, etc.) que se contabilizan en el extracto de cuenta. Se le asignan dos nmeros de cuentas de mayor, smbolos de cuenta que se necesitan para las reglas de contabilizacin en el segundo paso. 2. Asignar cuentas a smbolo de cuenta Definicin de las contabilizaciones que deben iniciarse en el extracto de cuenta de las posibles operaciones (transferencia, abono, etc.). En los esquemas de contabilizacin Debe -> Haber, que se define aqu, utilice los smbolos de cuenta del paso 1, no los nmeros de cuenta de mayor. Esto evita la definicin mltiple de reglas de contabilizacin similares que se diferencian solamente por las cuentas contabilizadas. 3. Crear clave para reglas de contabilizacin. Asignacin de reglas de contabilizacin a las operaciones posibles en el fichero de extracto de cuenta. Tal lista de asignaciones de cada cdigo de operacin externo a una regla de contabilizacin respectivamente, se denomina tipo de operacin. 4. Crear tipo de operacin. Asignacin de datos bancarios para los que se deben importar extractos de cuenta a un tipo de operacin. Normalmente se asignan todas las cuentas del banco propio a un determinado banco del mismo tipo de operacin.

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110247724.doc

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Modulo FI
Transaccion SPRO

Implementacin de SAP
Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera Contab. bancaria Operaciones contables Pagos Extracto de cuenta electrnico Realizar parametrizaciones bsicas p. extracto de cuenta electrnico

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Niveles de Tesorera


En esta opcin de men especificar los niveles de tesorera para sus cuentas personales y las asignar mediante el smbolo de origen adecuado a la previsin de liquidez. En el sistema de suministro estndar de SAP los niveles que comienzan por "F" o "B" se reservan para la actualizacin automtica de contabilizaciones FI. Para la actualizacin de los datos de Comercial y Gestin de materiales se han previsto niveles propios respectivamente. Con ello, la previsin de liquidez se vuelve ms transparente.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) SAP Financial Supply Chain Management Gestin de caja y liquidez Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir niveles de tesorera.

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Grupos de Tesorera


En esta opcin de men definir los grupos de tesorera para los deudores y acreedores. Un grupo de tesorera representa determinadas caractersticas, comportamientos o riesgos de dicho grupo. De esta forma podrn clasificarse los pagos recibidos y efectuados desde el punto de vista de la posibilidad de la entrada y salida de fondos.
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) SAP Financial Supply Chain Management Gestin de caja y liquidez Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir grupos de tesorera

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Definir Intervalo Rango Nmeros P. Documentos Libro de Caja


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad bancaria Operaciones contables Libro de caja Definir intervalo rango nmeros p. documento libro caja

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Instalar Libro de Caja


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad bancaria Operaciones contables Libro de caja Instalar libro caja

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Crear, Modificar, Borrar Operaciones Contables


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad bancaria Operaciones contables Libro de caja Crear ,modificar, borrar operaciones contables

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Instalar Parmetros de Impresin Libro Caja


En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes
Transaccion SPRO

Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad bancaria Operaciones contables Libro de caja Instalar parmetros impresin libro caja

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Modulo FI

Implementacin de SAP

6. Validaciones y Sustituciones
Validation
En esta actividad IMG puede crear y actualizar validaciones. Actividades 1. Expanda la jerarqua hasta el rea de aplicacin o evento deseado. 2. Seleccione la validacin utilizada como modelo o que deba modificarse. 3. Para crear o actualizar una validacin, proceda de la manera siguiente: Crear validacin a. Para crear una validacin sin modelo, seleccione un evento y el pulsador Crear validacin. b. Para crear una validacin con modelo, seleccione el pulsador Copiar validacin. Actualizar validacin a. Cree una etapa de validacin o seleccione una etapa para su tratamiento. b. Introduzca para cada etapa de validacin una condicin previa, una verificacin y un mensaje de validacin. El mensaje se emitir cuando se cumpla la condicin previa y no se cumpla la verificacin. Clase de transporte Las validaciones deben transportarse manualmente con la funcin "Validacin" ->"Transporte" al sistema productivo. Adems puede transportar las validaciones con una funcin del Customizing especialmente prevista para ello. Hallar ms informacin referente a este tema en la actividad IMG "Transportar validaciones". Informacin adicional Hallar ms informacin para la creacin y la actualizacin de validaciones en la biblioteca SAP en Gestin financiera -> Ledgers especiales FI -> Validacin.
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Modulo FI
Transaccion GGB0

Implementacin de SAP
Ruta (a partir de SPRO)

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Modulo FI

Implementacin de SAP

Substitution
En esta actividad IMG puede crear y actualizar sustituciones. Actividades 1. Expanda la jerarqua hasta el rea de aplicacin y evento deseado. 2. Seleccione la sustitucin utilizada como modelo o que deba modificarse. 3. Para crear o modificar una substitucin, proceda de la manera siguiente. Crear sustitucin a. Para crear una sustitucin sin modelo, seleccione un evento o el pulsador Crear sustitucin. b. Para crear una sustitucin con modelo, seleccione el pulsador Copiar sustitucin. Actualizar sustitucin a. Cree una etapa de sustitucin o seleccione una etapa para su tratamiento. b. Si desea insertar una etapa debe seleccionar el campo que debe modificarse. Introduzca una condicin previa y determine cmo debe efectuarse la sustitucin. Clase de transporte Las sustituciones se transportan manualmente con la funcin "Sustitucin" -> "Transporte" al sistema productivo. Adems, puede transportar las sustituciones con una funcin del Customizing especialmnte prevista para ello. Hallar ms informacin relativa a este tema en la actividad IMG "Transportar sustituciones". Informacin adicional Hallar informacin para la creacin y la actualizacin de sustituciones en la biblioteca SAP en Finanzas -> Ledgers especiales FI -> Sustitucin.
Transaccion GGB1 13 9
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Ruta (a partir de SPRO) Gestin financiera (nuevo) Contabilidad

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Modulo FI

Implementacin de SAP

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110247724.doc

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Modulo FI

Implementacin de SAP

7. Ordenes de Transporte Baseline


Ordenes Customizing
Num

Orden

Mandante

Usuario

Descripcion

Liberacion

Ordenes Workbench

Num

Orden

Mandante

Usuario

Descripcion

Liberacion

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