PLANNER

Corretora de Valores S.A.

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS BANCOOP I

DATA BASE: 30.06.2008

Com base no disposto no § 3º do art.8º da Instrução CVM 356, segue demonstrativo visando
evidenciar que as operações praticadas pelo Fundo estão em consonância com a política de
investimento prevista em seu Regulamento e com os limites de composição e de diversificação a ele
aplicáveis, bem como que as negociações foram realizadas a taxa de mercado.

ATIVOS VALOR LIMITE MÍNIMO LIMITE MÁXIMO REALIZADO

Direitos Creditórios R$ 30.487.871,02 50% do PL Não há. 80,14%
Remanescência R$ 7.299.339,22 Não há. 50% do PL 19,19%
Títulos de emissão do Tesouro
R$ 248.254,74 Não há. 50% do PL 0,65%
Nacional
Títulos de emissão do Banco
Não há. 50% do PL
Central do Brasil
Créditos securitizados pelo
Não há. 50% do PL
Tesouro Nacional
Títulos de emissão de estados Não há. 50% do PL
Títulos de emissão de municípios Não há. 50% do PL
Recibos de depósito bancário Não há. 50% do PL
Certificados de depósito bancário Não há. 50% do PL
Demais títulos, valores mobiliários
Não há. 20% do PL
e ativos financeiros de renda fixa
Operações compromissadas Não há. 50% do PL
100% da posição
Derivativos Não há.
a ser protegida
Moeda corrente nacional R$ 3.952,46 Não há. 50% do PL 0,01%

Na aquisição dos direitos creditórios foram utilizadas as taxas demonstradas na tabela abaixo:

DATA TAXA DE AQUISIÇÃO (EM %)

30/06/2008 12,5

São Paulo, 31 de Julho de 2008.

Planner Corretora de Valores S.A.

Planner Corretora de Valores S.A. - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 10º andar – São Paulo, SP