Sistema: RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIN PARA 2011

Heramientas Mexicanas, SA de CV
Contabilidad
Intervalos:Desde:
Cuenta: 1000-000-0000
Inactivo Cuenta
1000-000-0000
1100-000-0000
1110-000-0000
1110-000-0004
1110-000-0001
1120-000-0000
1120-200-0002
1120-100-0003
1120-300-0001
1120-100-0004
1120-400-0001
1120-200-0001
1120-100-0001
1125-100-0000
1125-100-0002
X
1127-000-0000
X
1127-100-0001
1127-100-0003
1127-100-0002
1127-100-0004
1130-000-0000
1130-100-0000
1130-100-0182
1130-100-0127
1130-100-0205
1130-100-0126
1130-100-0155
1130-100-0139
1130-100-0379
1130-100-0086
1130-100-0145
1130-100-0121
1130-100-0081
1130-100-0184
1130-100-0023
1130-100-0276
1130-100-0140
1130-100-0404
1130-100-0180
1130-100-0163
1130-100-0410
1130-100-0252
1130-100-0434
1130-100-0217
1130-100-0216
1130-100-0123
1130-100-0421
1130-100-0203
1130-100-0243
1130-100-0334
1130-100-0430
1130-100-0087
1130-100-0383

1/11/2012

10:33:23 AM

Hasta:
Fecha:
9000-400-0001
Incluir:
Descripcin
Saldo inicial
ACTIVO
$0.00
CIRCULANTE
$0.00
CAJA CHICA
$0.00
CHRISTIAN MARTIARENA ROJAS
$9,000.00
MONICA VALDES CELILIANO
$3,000.00
BANCOS
$0.00
BANAMEX CTA. 5749595509 DLLS.
$97,969.30
BANCOMER CTA. 133812391 DLLS.
-$198,912.15
BANORTE CTA. 118017676
$18,005.89
BANCOMER CTA. 0165190592 EUROS
$3,820.14
INVERLAT CTA. 109616438
$2,844.74
BANAMEX CTA. 57408460316
$42,028.34
BANCOMER CTA. 445617618
-$392,630.82
INVERSIONES EN VALORES
$0.00
INVERSION BANCOMER 2035910463
$236,807.44
DOCUMENTOS POR COBRAR
$0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO
$673,485.25
TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV
$614,256.82
TIENDAS SORIANA SA DE CV
$431,655.35
TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV
$308,913.14
CLIENTES
$0.00
CLIENTES NACIONALES
$0.00
TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV
$781,115.56
LINARES LOPEZ JUAN CARLOS
$405,768.00
FELIX ERICK FORTANELL ELIZONDO
$590,208.00
LUVIRICA SA DE CV
$355,974.65
SILVIA MARIA PEREZ RODRIGUEZ
$104,400.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
$292,956.05
GOMEZ DIAZ JUAN
$293,931.71
CASA LEY SA DE CV
$226,002.97
PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV
$140,252.72
ISSSTE (SITYF)
$904,785.97
COMERCIALIZADORA CRISALIM SA DE CV
$344,120.96
TIENDAS TRES B SA DE CV
$233,762.53
ABARROTES MONTERREY SA DE CV
$87,658.30
JOSE LUIS MONTES VEGA
$133,616.16
OPERADORA FUTURAMA SA DE CV
$142,033.35
SUPERMERCADOS ORGANIZADOS SA DE CV
$93,503.45
TIENDAS SORIANA SA DE CV
$302,347.82
SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV
-$29,074.83
ARELLANO RAMOS ALEJANDRO
$73,776.00
JOVITA ROMAN ALMARAZ
$211,494.51
FLORES SANCHEZ IRINA IVETTE
$46,215.56
ORGANIZACION SAHUAYO SA DE CV
$133,030.68
JARCERIA JM, SA DE CV.
$73,775.99
JARCIERIAS ZUTAM SA
$152,135.00
JOSE LUIS SEGUNDO GONZALEZ
$100,109.45
RAMIREZ MUNGUIA LUIS ALBERTO
$93,876.48
RAMIREZ CHAVERO JOSE RAMON
$93,876.48
PRODUCTOS Y ARTICULOS P/EL HOGAR DE ROLDAN SA CV
$73,777.00
MONTOYA SOTELO RUBEN OMAR
$40,830.41
COMERCIALIZADORA MERCO SA DE CV
$72,601.38
SANTOS ALBERTO LEOCADIO
$80,891.03

1130-100-0113
1130-100-0491
1130-100-0149
1130-100-0285
1130-100-0520
1130-100-0178
1130-100-0119
1130-100-0007
1130-100-0186
1130-100-0150
1130-100-0142
1130-100-0026
1130-100-0395
1130-100-0108
1130-100-0011
1130-100-0511
1130-100-0369
1130-100-0047
1130-100-0181
1130-100-0377
1130-100-0059
1130-100-0261
1130-100-0075
1130-100-0387
1130-100-0422
1130-100-0355
1130-100-0099
1130-100-0449
1130-100-0487
1130-100-0130
1130-100-0525
1130-100-0004
1130-100-0224
1130-100-0272
1130-100-0032
1130-100-0179
1130-100-0128
1130-100-0098
1130-100-0528
1130-100-0506
1130-100-0530
1130-100-0082
1130-100-0089
1130-100-0185
1130-100-0446
1130-100-0133
1130-100-0198
1130-100-0019
1130-100-0114
1130-100-0129
1130-100-0078
1130-100-0338
1130-100-0093
1130-100-0524
1130-100-0478
1130-100-0003
1130-100-0344
1130-100-0090
1130-100-0080
1130-100-0453

GRUPO FARMACEUTICO GUADALUPANO SA DE CV

HECTOR RICARDO GARCIA PADILLA
PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA SA DE CV
GARCIA ROMAN ONESIMO
GERARDO OCAMPO
TIENDAS GRAN D SA DE CV
HEMSA SA DE CV
ABARROTERA GACI SA DE CV
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV
ROCIO ISABEL BARRETO VALDEPEA
POPULARES SALAS DEL CENTRO SA DE CV
ABARROTES SA DE CV
GRUPO ZORRO ABARROTERO SA DE CV
FARMACIA PARIS SA DE CV
ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV
ELIAS CELOTE MORENO
COMECIALIZADORA GRUPO SCORPION SA DE CV
ALMACENES IBARRA SA DE CV
TIENDA DE DESCUENTO ARTELI SA DE CV
COMERCIALIZADORA REDIVA S DE RL
ANGELINA GARCIA MEJIA
JOSE DE LA TORRE SANCHEZ
COMERCIAL VILLA VERDE SA DE CV
DECASA DEL CENTRO SA DE CV
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRESENCIO
COMERCIALIZADORA EL SARDINERO SA DE CV
DISTRIBUIDORA VIGIL TOSCANO SA DE CV
VIVERES SAN JOSE, SA DE CV
DICONSA SA DE CV
MALAGON YTURBE ROSENDO
GRUPO ABARROTERO GUERRERENSE SA DE CV`
ABARROTERA LAGUNITAS SA DE CV
ROCIO GUADALUPE QUINTERO BELTRAN
SUPER TIENDA DEL HOGAR SA DE CV
ABARROTES Y LICORES EL SURTIDOR SA DE CV
TIENDAS GARCES SA DE CV
MOCTESUPER SOAICC SC
DULCES Y ABARROTES LA COLMENA SA DE CV
VIVERES ARAGON S.A.
PEREZ Y PEREZ BENJAMIN ARTURO
SCORPION DISTRIBUIDOR MAYORISTA SA DE CV
CENTROS COMERCIALES DEL NORTE SA DE CV
CASA THOMAS SA DE CV
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
LOZADA PEREZ DAVID ALEXIS
MATIAS PATIO AQUINO
VIVERES SANTA ELENA SA DE CV
ABARROTES LA CORONA DE TEHUACAN PUEBLA SA DE CV
GRUFARNAY SA DE CV
MERCANTIL ABARROTERA DE AYUTLA SA DE CV
CASA ALONSO DE CUERNAVACA SA
MESIL SA DE CV
COMERCIAL TREVIO DE SALTILLO SA DE CV
ARIEL CRUZ CALIXTO
MAYORISTAS LA FORTUNA SA DE CV
ABARROTERA HIDALGO DE TEHUACAN SA DE CV
COMERCIALIZADORA PEQUEOS DETALLES SA DE CV
COMERCIAL ANFORAMA SA DE CV
CRISTALERIA RAMIREZ SA DE CV
DISTRIBUCIONES CAMILL, SA DE CV

$16,924.40
$73,776.00
$27,480.38
$86,109.00
$36,888.00
$58,124.58
$51,995.11
$47,389.40
$41,215.35
$58,898.19
$0.00
-$0.02
$28,210.66
$32,147.03
$30,161.84
$86,505.00
$28,084.80
$17,014.54
$18,230.75
$20,788.05
$20,437.66
$19,619.02
$19,264.71
$0.00
$0.00
$15,891.64
$35,758.32
$6,574.90
$14,640.90
$13,213.89
$12,991.69
$10,829.81
$10,781.91
$9,521.45
$10,418.45
$6,084.87
$9,950.85
$9,737.56
$4,941.60
$9,604.80
$9,197.35
$8,589.61
$8,432.62
$16,717.05
$8,446.52
$7,907.43
$4,275.14
$4,354.06
$7,620.89
$6,952.92
$0.00
$6,387.55
$5,618.21
$5,584.90
$0.00
$0.00
$5,235.42
$11,851.57
$4,652.76
$4,422.50

1130-100-0374
1130-100-0161
1130-100-0109
1130-100-0460
1130-100-0006
1130-100-0289
1130-100-0146
1130-100-0505
1130-100-0504
1130-100-0158
1130-100-0425
1130-100-0071
1130-100-0037
1130-100-0229
1130-100-0266
1130-100-0517
1130-100-0050
1130-100-0477
1130-100-0480
1130-100-0482
1130-100-0088
1130-100-0519
1130-100-0175
1130-100-0470
1130-100-0206
1130-100-0136
1130-100-0174
1130-100-0001
1130-100-0070
1130-100-0072
1130-100-0085
1130-100-0094
1130-100-0147
1130-100-0164
1130-100-0168
1130-100-0192
1130-100-0242
1130-100-0247
1130-100-0312
1130-100-0342
1130-100-0394
1130-100-0402
1130-100-0407
1130-100-0417
1130-100-0418
1130-100-0445
1130-100-0454
1130-100-0468
1130-100-0489
1130-100-0496
1130-100-0522
1130-100-0523
1130-100-0531
1130-100-0076
1130-100-0102
1130-100-0270
1130-100-0061
1130-100-0005
1130-100-0514
1130-100-0051

HIPOLITO BENAVIDES LOPEZ

SUPER DE ALTAMIRANO SA DE CV
FARMACIAS LEYVA SA DE CV
RAFAEL ANTONIO MARTIARENA ALAMO
ABARROTERA FUENTES SA DE CV
CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL SA DE CV
PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV
CENTRO COMERCIAL ALMOSUR SA DE CV
ABARROTERA CASAMALOAPAN SA DE CV
SOC COOP DE CONSUMO JUAN GRAY MARTINEZ
MIJANGOS CHACON RICARDO JAVIER
BASICOS POUCHOULEN HERNANDEZ SA DE CV
ABASTECEDORA LA BODEGA SA DE CV
SANCHEZ NUEZ MARICELA
MERKA COMERCIALIZADORA, SA DE CV
AMK HEALTHCARE MEXICO SA DE CV
ALMACENES MAC SA DE CV
SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV
COMERCIALIZADORA GUEMIL DE MEXICO S. DE R.L.
DESARROLLO COMERCIAL ABARROTERO SA DE CV
COMERCIAL PARRAS SA DE CV
ATIZAPAN ESTRATEGIAS EN COMERCIO SA DE CV
SANCHEZ ACEVES JUAN VICENTE
PAQUETERIA PACIFICO EXPRESS SA DE CV
GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA SA
MONTOYA RAMIREZ RUBEN
SUPER H. B. J. SA DE CV
ABJ ABARROTES SA DE CV
BUCIO MARIN RAMON
MONTOYA RIQUELME BENJAMIN
CENTRO COMERCIAL DON NICO DE JILOTEPEC SA DE CV
CYO CHEMICAL SA DE CV
PRECIADO PEA JESUS
SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV
SUPER DESCUENTO CADENA SA DE CV
QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV
SDN MINISUPER SEDENA 1/01
SDN TIENDA SEDENA 1/10
MEJIA SALDIVAR JACINTO EDUARDO
MAPFRE TEPEYAC, SA
FLORES MARCELINO ROSA
ASE TRANSPORTACION, SA DE CV
ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION Y CON DESOLIDACION
CLIENTE DE MOSTRADOR
HUGO PEREZ RODRIGUEZ
ROMO ARANDA MANUEL GUILLERMO
CENTRO COMERCIAL UMAN, SA DE CV
MK BAHIA SA DE CV
EXPRESS CANAR DEL PACIFICO NORTE Y SUR
MARIA DE LOS ANGELES LAURA MATUTE RUIZ
JUAN CARLOS PERALTA PORTILLO
INTEGRACION EMPRESARIAL VENCES AGUILAR SA DE CV
TOURS DE GOLF MEXICO SA DE CV
COSPOR DISTRIBUCIONES SA DE CV
DISTRIBUIDORA COMERCIAL CAJERO SA DE CV
SUPER ABARROTERA EL BUEN PRECIO SA DE CV
ARABELA SA DE CV
ABARROTERA DE VALLES SA DE CV
MARIA DEL SOCORRO DELGADO VALDEZ
ALMACENES POZA RICA SA DE CV

$7,420.35
$4,283.30
$7,744.86
$4,000.00
$3,284.20
$3,870.34
$3,582.64
$3,455.41
$3,096.82
$2,788.82
$10,938.80
$1,830.00
$1,804.50
$1,382.23
$2,589.12
$988.32
$774.24
$673.38
$552.16
$20,768.18
$330.02
$324,924.00
$187.04
$125.49
$453.65
$0.00
$0.61
$0.01
$18,614.52
$230,173.25
$18,609.88
$56,501.28
$3,094.88
$16,508.08
$10,636.62
$6,143.65
$2,172.97
$2,055.50
$5,068.61
$2.00
$0.04
$5,535.87
$13,520.27
$25,334.40
$339.61
$3,775.09
$5,132.08
$1,067.49
$245.00
$201.55
$6,084.49
$3,572.22
$16,530.00
$30,785.60
-$0.01
$12,113.10
$50,485.02
$38,565.16
$1,118.82
$0.00

1130-100-0159
1130-100-0009
1130-100-0110
1130-100-0390
1130-100-0111
1130-100-0176
1130-200-0000
1130-200-0006
1130-200-0003
1130-200-0002
1130-200-0008
1130-200-0007
1130-200-0010
1130-200-0016
1140-100-0000
1140-100-0005
1140-100-0004
1140-100-0001
1140-100-0010
1140-100-0006
1140-100-0018
1140-100-0034
1140-100-0041
1140-100-0070
1140-100-0042
1140-100-0066
1140-100-0068
1140-100-0043
1140-100-0067
1140-100-0065
1140-100-0071
1140-100-0038
1145-100-0000
1145-100-0001
1145-100-0011
1145-100-0050
1145-100-0051
1145-100-0009
1145-100-0040
1145-100-0099
1145-100-0176
1145-100-0166
1145-100-0045
1145-100-0018
1145-100-0061
1145-100-0060
1145-100-0006
1145-100-0041
1145-100-0161
1145-100-0084
1145-100-0119
1145-100-0020
1145-100-0067
1145-100-0153
1145-100-0074
1145-100-0032
1145-100-0003
1145-100-0063
1145-100-0183
1145-100-0025

SUPERLA SA DE CV
ABARROTERA SAN ANTONIO SA DE CV
FILTROS Y MALLAS INDUSTRIALES SA DE CV
DEPOSITOS DE CUENTAS NO IDENTIFICADAS
FARMACIAS BENAVIDES SA DE CV
TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV
CLIENTES DEL EXTRANJERO
HELA INTERNATIONAL INC
CORPORACION MEGADOCK SA
ALBERTO ALEJANDRO MIGUEL INCLAN (SALMEX)
ARCHER DISTRIBUIDOR, SA
SOLINOX DE VENEZUELA CA
OPERADORA DEL SUR, SA DE CV
HOLDING CMC 3000,CA
DEUDORES DIVERSOS
KABLAMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
HELA INTERNATIONAL, INC.
HERRYTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.
MA. DEL CARMEN NUEZ
HELA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
PROVISION PTU
PENDIENTE DE APORTACION
CONSORCIO URIBE ASESORES LABORALES SC
HORACIO SOLAEGUI
DISTRIBUCIONES JOALE
GABRIELA ZAPATA CANCHE
TRANSPORTES BERNES SA DE CV
EDUARDO DOMINGO BASULTO TORRE
JOSE HERNANDEZ GALLARDO
RAUL MONTOYA RIVERO
GRUPO ESSPACMA S.A DE C.V
BERENICE ESPINOZA ARAUJO
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
ESPARZA PEREZ JAIME
MARTIARENA ALAMO MANUEL HUMBERTO
MALO CASTILLO BLANCA ESTELA
MARTIARENA ROJAS CHRISTIAN
MARTIARENA MALO KARLA
CHAPA MARTINEZ MARLENE
ZARATE ORTIZ RODOLFO
JOSE SALGADO LUNA
HERNANDEZ SUAREZ RODRIGO ALONSO
MENDEZ MARCO ANTONIO
FLAMENCO PEREZ LAURA ROSA
MONROY CRUZ ICHEL
CERON ENRIQUEZ ROCIO SUSANA
REYES ESCAMILLA GONZALO
SALINAS PEA REY ANGEL
CAZARES VEGA ARMANDO
ZENDEJAS MORELL ALEXIS
MONROY MALDONADO ANGEL DE LOURDES
MARTIARENA ALAMO RAFAEL
ANA CECILIA RICO BOBADILLA
ESCOBAR ZAMORA DAVID
HERRERA RAMIREZ IRMA
PINTO HIDALGO BERTHA EUGENIA
MARTIARENA ROJAS MAURICIO
AGUILAR SERVIN CATALINA
TANIA LIZETH CARRILLO CARDENAS
SANCHEZ FRAUSTO SERGIO

$8,993.74
$9,111.88
$8,415.30
-$27,300.03
$194,227.76
$380,284.74
$0.00
$2,204,191.27
$377,157.28
$156,446.76
$104,444.88
$1,353.92
-$0.12
$737,364.33
$127,424.85
$86,409.71
$78,000.00
$8,655.00
$7,000.00
$6,870.75
$1,031.55
$0.00
$30,836.00
$30,164.53
$9,000.00
$4,921.27
$3,970.00
$1,699.99
$1,033.70
$604.00
$0.00
-$250.00
$0.00
$464,616.39
$429,165.54
$78,732.35
$96,533.77
$89,632.40
$7,120.62
$17,357.72
$7,726.57
$7,662.66
$6,231.20
$6,025.41
$6,000.00
$5,505.60
$5,217.35
$5,351.08
$5,008.08
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$17,131.72
$3,443.80
$3,344.11
$4,315.10
$3,000.00
$6,216.54
$2,919.14
$4,377.40
$2,730.30

1145-100-0042
1145-100-0113
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1145-100-0004
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1145-100-0145
1145-100-0146
1145-100-0175
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1145-100-0152
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1145-100-0002
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1145-100-0118
1145-100-0007
1145-100-0108
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1145-100-0185
1145-100-0165
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1145-100-0151
1145-100-0156
1145-100-0036
1145-100-0048

ADAME SANCHEZ ENRIQUE

MENDEZ RIVERA MARIA ELENA
BRUNO ALBERTO RIVERA LOZADA
ANGELICA NATALY CAADA
TROUSSELLE GONZALEZ MA. DE LA LUZ
VALIER ASENCIO ELIZABETH
VICENTE RAMIREZ GALARZA
MEDINA QUIONES ROSA NELLY
ROMIR SANCHEZ MARISOL
MA. DE LA LUZ TUFIO SANCHEZ
CHAVEZ CHIJATE ISMAEL
ALMARAZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
SERGIO SANCHEZ FRAUSTO
MIGUEL LOPEZ LOPEZ
SALINAS HERNANDEZ HUGO ALBERTO
GERTRUDIS BARBA PEREZ
VAZQUEZ CARBAJAL JOSE JAVIER
MARTIN UGALDE GARCIA
MAGAA MARISCAL JOSE RAMON
GOMEZ JULIANA DEL CARMEN
ANZURES RUEDA IGNACIO
MOLINA CHARLES MARTHA YULIANA
GONZALEZ FLORES JOSE LUIS
ALVARADO SIFUENTES LUZ VERONICA
HERNANDEZ MARTINEZ ROSA MARIA
ANGELES CISNEROS ROSA MA.
PEREZ ROSALES HECTOR BERNARDO
GARRIDO HERNANDEZ MARTHA
VARGAS ORTEGA MA. DEL CARMEN
VALDES CICILIANO MONICA
AREVALO LUNA LUIS
VAZQUEZ CORONA JOSE OMAR
GALLEGOS MEDINA YOLANDA
HERNANDEZ CASILLAS JORGE ALBERTO
OROZCO FLORES RODRIGO
JOSE LUIS GODINEZ
SANABRAIS CARLOS
ELIAS MORALES REYES
RODRIGUEZ GONZALEZ CELIA
ALBERTO ALEJANDRO ORTIZ OROZCO
HERNANDEZ CORONA KEITH CRISTIHAN
CHAVEZ MENDEZ JULIO CESAR
CASTELLANOS MARANTO RENE
DEL VALLE FRIAS LISANIA REBECA
PALMERO BUSTAMANTE RICARDO
MARTIN QUINTANAR PEREZ
PEREZ CHAVEZ RAFAEL
PALMERO GARCIA RICARDO
CASTRO MURILLO LEONOR
MARTINEZ CORRO ROBERTO
RANGEL BUENO GUADALUPE
CARRILLO CHAVEZ LUIS JORGE
BRAVO PEREZ JOSE ADRIAN
OBET MORAN CABRERA
ZUIGA MEJIA BLANCA HILDA
PISTE CEBALLOS ROSENDA DEL ROSARIO
PERALTA RODRIGUEZ ANGELICA
ESQUEDA DOMINGUEZ MARCO ANTONIO
RAMIREZ VILLALVASO JOSE MANUEL
GONZALEZ PEREZ AIDA

$2,637.48
$2,600.00
$2,177.91
-$403.18
$2,000.00
$1,818.00
$1,800.00
$1,110.00
$1,705.36
$1,612.00
-$182.22
$1,500.00
$1,455.20
$1,415.60
$1,400.00
$1,380.67
$1,293.09
$1,200.00
$1,156.20
$1,150.00
$493.16
$1,000.00
$900.15
$900.00
$837.78
$931.13
$803.00
$774.64
$750.00
-$2,181.03
$638.00
$600.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$350.00
$350.00
$300.00
$246.58
$244.00
$200.00
$198.16
$136.50
$136.00
$57.00
$3,011.40
-$1,705.08
$0.43
$0.10
$0.07
$0.01
$0.01
$1,591.50
$600.00
-$66.00
-$168.00
-$438.00
-$500.00
-$590.00

1145-100-0187
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1170-000-0000
1170-300-0000
1170-100-0000
1170-100-0110

FLORES TAPIA MARIA DEL PILAR

GUAFDALUPE DURAN TINOCO
QUINTERO LUZ CONCEPCION
BELINA JIMENEZ MARIN
MONTES PEA MARIA DE JESUS
BRAVO SANCHEZ ALICIA
DIAZ LEAL CERINO CORINA ERENDIRA
MARGARITA MARTINEZ VARGAS
CRUZ LOPEZ ABRIL
NIDIA MAGDALENA IMPERIAL MEDIN
RAMIREZ PEDRAZA ROSA MA. DEL SOCORRO
LIDIA AYALA RAMIREZ
HERNANDEZ DIAZ GERARDO
MORA GARCIA LUZ MARIA
LEAL ANDRADE KRINA
PORFIRIO ARCOS VELEZ
RULY DE LA PAZ MENDEZ
GARCIA ALVAREZ DOLORES
MONTIEL FLORES MIGUEL
HERNANDEZ TOSCUENTO RICARDO
JOSE GUADALUPE NOLAZCO PALACIOS
ESPEJO HERNANDEZ ADRIANA
VARGAS GUTIERREZ JESUS
SANCHEZ HERNANDEZ MA. GUADALUPE
MA. DEL ROCIO ALEJANDRA CRUZ SALAZAR
MARCO ANTONIO LAGUNA TUFIO
MAURICIO MONTIEL FLORES
MARIA DE LA CRUZ TUFIO SANCHEZ
LIRA SAVEDRA LUIS
OSCAR PENICHE VALVERDE
LOZANO GARCIA LEONARDO VICENTE
PEDROZA VALDERRRAMA ANGEL
GALILEO GARCIA BECERRA
PUENTE RODRIGUEZ ENRIQUE
MENDEZ MENA MIGUEL ANGEL
ANTICIPO A PROVEEDORES
AUTOMOTRIZ GEISHA
DOLORES ADRIANA BRAVO DURAN
TRAMITACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES S SC
GRUPO ADUANAL DEL PACIFICO
MUNDICARGA OVERSEAS SA DE CV
FULL MKT SA DE CV
AGENCIAS GRUPO CSAV MEXICO SA DE CV
RENE DIAZ DE LAVEGA
SPMC SA DE CV
CARLOS CRUZ BADILLO
EZEQUIEL ROBLES RAMIREZ
AIMEX DE MEXICO ING. Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
SOPORTE INTERNACIONAL LOGISTICO SA DE CV
TEXTATIL SA DE CV
CHEP MEXICO, S.A. DE C.V.
CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
IVA ACREDITABLE
IVA ACREDITABLE DE GASTOS
IVA ACREDITABLE DE GASTOS COMPLEMENTO TASA
IVA FRONTERA
INVENTARIOS
ALMACEN DE MATERIA PRIMA
ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO
INV. PROD. TERMINADO ECATEPEC

-$561.00
-$628.00
-$650.00
-$690.00
-$700.00
-$750.00
-$770.00
-$800.00
-$800.00
-$800.00
-$850.00
-$850.00
-$800.00
-$850.00
-$850.00
-$900.00
-$900.00
-$900.00
-$900.00
-$1,000.00
-$100.00
-$1,145.00
-$1,177.93
-$1,213.44
-$1,700.00
-$1,700.00
-$2,164.90
-$2,462.00
-$2,500.00
-$2,486.65
-$3,393.67
-$5,206.00
-$6,918.02
-$10,674.25
-$35,758.42
$0.00
$0.00
$41,491.71
$37,327.36
$33,165.68
$29,500.00
$15,000.00
$13,290.00
$10,000.00
$9,860.00
$7,500.27
$4,518.00
$1,160.00
$1,624.00
$1,160.00
$5,776.80
-$31,279.36
$690,168.53
$15,587,976.43
$61,588.94
$2,716.38
$0.00
$24,110,920.09
$3,259,569.77
$2,056,184.59

1170-100-0160
1170-100-0130
1170-100-0170
1170-100-0150
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1170-900-0001
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1250-300-0002
1250-600-0005
1250-700-0006
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1250-400-0003
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1310-000-0000
1310-100-0001
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1320-100-0001
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1330-100-0006
1330-100-0005
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1340-000-0000
1340-100-0001
1340-100-0005
1340-100-0008

INV. PROD. TERMINADO QUERETARO

INV. PROD. TERMINADO GUADALAJARA
INV. PROD. TERMINADO MORELIA
INV. PROD. TERMINADO CHIHUAHUA
INV. PROD. TERMINADO MONTERREY
INV. PROD. TERMINADO MERIDA
ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO
INV. PROD. TERMINADO EXPORTACION
ACTUALIZACION POR FLUCTUACION
REEXPRESION
VARIACION MATERIALES
VARIACION MATERIALES - GATOS FIJOS
MANO DE OBRA APLICADA
ACTUALIZACION DE INVENTARIOS
ACTUALIZACION DE INVENTARIOS
MERCANCIAS EN TRANSITO
MERCANCIA EN TRANSITO
IVA ACREDITABLE EDO DE CTA BANCARIO
IVA ACREDITABLE EDO DE CTA BANCARIO
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMPUTO
CONSTRUCCION NAVE INDUSTRIAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJO
ACTUALIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTUALIZACION DE CONSTRUCCION NAVE INDUSTRIAL
ACTUALIZACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO
ACTUALIZACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO
DEPREC ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO
DEP. ACUM. DE CONSTRUCCION NAVE IND.
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
ACT. DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACT. DEP. ACUM. DE CONSTRUCCION NAVE INDUSTRIAL
ACT. DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
ACT. DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
ACT. DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
DIFERIDO
ALBERTO ALEJANDRO MIGUEL INCLAN (SALMEX)
GASTOS DE INSTALACION
GASTOS DE INSTALACION
AMORT. GASTOS DE INSTALACION
AMORT. GASTOS DE INSTALACION
ANTICIPOS ISR
IETU
IDE
ISR
ISR A FAVOR
2% IMPAC
ESTIMULO FISCAL DESARROLLO DE TECNOLOGIA
SEGUROS POR APLICAR
SEGUROS NACIONAL PROVINCIAL, S.A.
QUALITAS COMPAIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
BANORTE GENERALI SEGUROS

$338,955.17
$330,315.57
$195,207.14
$186,920.82
$183,319.37
$129,969.54
$669,671.97
$0.00
$0.00
-$70,283.22
$0.00
$0.00
-$0.01
$0.00
$777,530.00
$0.00
$0.00
$0.00
$7,347,152.29
$0.00
$21,895,503.71
$2,862,202.22
$2,324,526.86
$1,893,263.76
$710,458.13
$0.00
$10,345,686.00
$8,997,299.00
$700,668.00
$675,677.00
$247,924.00
$0.00
-$16,237,433.08
-$2,211,711.36
-$1,267,996.36
-$1,134,297.41
-$439,509.61
$0.00
-$8,585,596.00
-$980,672.00
-$604,782.00
-$486,165.00
-$196,113.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$263,247.00
$199,009.01
$1,411.92
$0.80
$0.00
$0.00
$0.00
$41,101.45
$20,919.48
$6,320.29

1340-100-0009
1350-000-0000
1350-100-0006
1360-000-0000
1360-100-0002
1370-000-0000
1370-100-0004
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1390-000-0000
2000-000-0000
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2110-100-0114
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2110-100-0112
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2110-100-0096

GNP SEGUROS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES POR DEVENGAR
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE CAMION
DEPOSITOS EN GARANTIA
LUIS HUMBERTP PANIAGUA SABINES
SERVI PUREZA, S.A. DE C.V.
INVENTARIOS CUENTA PUENTE
INVENTARIOS CUENTA PUENTE CONTRACUENTA
PASIVOS
CIRCULANTE
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES
OMAR MENDOZA CERVANTES
JUANA TEXTIL SA DE CV
IDALIA CERVANTES PADILLA
RUBEN OMAR MONTOYA SOTELO
AVG INDUSTRIAL SA DE CV
POLIETILENOS Y TECNOLOGIA JHEYR SA DE CV
ERNESTINO RIVAS JARAMILLO
POIN SA DE CV
SILVIA MARIA PEREZ RODRIGUEZ
TELAS DAMAR SA DE CV
LEONOR CENTENO ISLAS
ALTAMIRANO PORRAS MARLETH
DAK RESINAS AMERICAS MEXICO SA DE CV
POCHTECA MATERIAS PRIMAS SA DE CV
ELASTICOS TEPEYA SA DE CV
PELICULAS PLASTICAS SA DE CV
MOPLAMEX S.A. DE C.V.
ROSBER SA DE CV
SIMON QUIMICA SA DE CV
POLYKEM ENTERPRISE S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA CHRISALIM SA DE CV
LITHOGRAFICA MEXIQUENSE DE LERMA SA DE CV
ESTROPAJO CORPORAL ROAYAL
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES EN CORRUGADO SA DE CV
ETIQUETAS URGENTES SA DE CV
ACEGRAPAS FIFA SA DE CV
CAJAS Y EMPAQUES MODERNOS SA DE CV
IRMA ESTELA MARTINEZ CORRO
PYT TEXTIL SA DE CV
MASTER IMPORTS SA DE CV
ORGANIZACION RODACO SA DE CV
HILTEX DE MEXICO SA DE CV
CORPORACION QUIMICA SOLVEN SA DE CV
POLIFORMAS PLASTICAS S.A. DE C.V.
TUBTEX 2010 S.L
TOP LABEL, SA DE CV
ELIAS CELOTE MORENO
MUNDOPLAS S.A. DE C.V.
FIBRAS PRETEIDAS DE MEXICO S.A. DE C.V
MAQUILAS DE PLASTICOS Y DECORACION DE JUGUETES SA
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VITEX SA DE CV
PRODUCTOS GLAMA SA DE CV
TIPO LITOGRAFICA NELSON SA DE CV
FORMAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV
DISEO EN CORRUGADO Y PUBLICIDAD SA DE CV
TINTAS SANCHEZ SA DE CV

-$0.13
$0.00
$0.05
$0.00
$0.60
$0.00
$52,750.00
$17,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$127,438.99
$101,242.97
$37,691.92
$24,223.27
$23,791.60
$13,851.13
$12,806.40
$10,150.00
$6,016.52
$5,807.43
$5,660.60
$4,873.00
$4,808.75
$4,002.00
$3,219.00
$3,148.21
$3,019.98
$2,461.22
$2,184.51
$2,157.60
$1,718.10
$1,299.20
$1,008.78
$241.29
$235.48
$174.59
$174.05
$50.31
$40.38
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$6.79
$4.14
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$0.01
-$0.01
-$0.01
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-$46.53

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2110-200-0022
2110-200-0018

QR MINERALES SA DE CV
RODAJ, S.A. DE C.V.
POLVOLENO SA DE CV
JOMSAC ETIQUETAS SA DE CV
OSCAR PENICHE VALVERDE
LUIS MENDOZA MARTINEZ
LEOCADIO SANTOS ALBERTO
TERESITA GARCIA PADRES
NACIONAL DE SERVICIOS DARQUE SA DE CV
RICARDO MIJANGOS CHACON
PRODUCTOS QUIMICOS MARDUPOL SA DE CV
DISTRIBUIDORA DON RAMIS S.A. DE C.V.
MORPHOPLAST SA DE CV
LILIA CALDERON RAMIREZ
BENJAMIN MONTOYA RIQUELME
PRORUSA S.A. DE C.V.
ADHESIVOS INTERNACIONALES GAMO SA DE CV
GREGORIA SANDOVAL CARRASCO
FRANELAS DE MEXICO SA DE CV
MARIA ARACELI PONCE TECALERO
RR DONELLY SA DE CV
IRVING NUREYEV BRINGAS GONZALEZ
CAP FASTENERS SA DE CV
MOLDEADOS PLASTICOS DE MEXICO SA DE CV
SONOCO DE MEXICO SA DE CV
RAUL RIOS LOPEZ
MARIA DEL SOCORRO VALLADOLID HERNANDEZ
TANAQVA SA DE CV
JUAN LUIS HERNANDEZ SANDOVAL
POLIRECINAS HUETTENES ALBERTUS SA DE CV
IMPRESIONES TEJMAR SA DE CV
ACOJINAMIENTOS, BLOQUES Y MAQUILA D/POLIURETANO SA
GRUPO INDUSTRIAL MODELO SA DE CV
VICENTE REYES PEREZ
INDUSTRIAS 3000 SA DE CV
GRAFICOS LA CENTRAL SA DE CV
HECTOR MENDOZA ELIAS
URY LUBETZKY BELTRAN
REXCEL SA DE CV
PRODUCTOS LOPEZ CONTRERAS SA DE CV
CARTONERA MONTEROLA SA DE CV
CARLOS ALBERTO COLIN OLMOS
MARCOS ROMANO AMBE
FOTOLITOGRAFICALEO SA
IMPRESORES ENCUADERNADORES SA DE CV
ENTECRESINS MEXICO S.A DE C.V.
JM INTERNACIONAL SA DE CV
JOSE ALBERTO SARDA CUE
CUBETAS Y BAOS SA DE CV
PROVEEDORES DEL EXTRANJERO
DONGYANG CANLAN METALLIC YARN Co.,ltd
R.R. DONNELLEY DE MEXICO SA DE CV
MAQUILADORA DE ESPUMA Y POLIURETANO SA DE CV
INDELPRO SA DE CV
HILOS TECNICOS SAN MIGUEL SL
PROVEEDORA DE MATERIALES PLASTICOS SA DE CV
FILTROS Y MALLAS INDUSTRIALES SA DE CV
PROVEEDORES INTERNACIONALES DE MATERIAS PRIMAS SA
HELA INTERNACIONAL INC
RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA.

-$58.85
-$164.21
-$232.24
-$395.18
-$695.91
-$907.00
-$1,430.49
-$1,666.48
-$2,058.27
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-$3,510.72
-$3,583.40
-$5,187.58
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-$15,138.00
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-$20,000.00
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$0.00
$24,539.99
$15,138.00
$5,386.32
-$0.01
-$1,775.15
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-$95,860.38
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2110-200-0002
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2150-100-0484
2150-100-0486
2150-100-0487

COLOMBIN BEL SA DE CV
PRESTAMOS BANCARIOS
BANORTE
BANCOMER CARTAS DE CREDITO
CREDITO REFACCIONARIO
IMPUESTOS POR PAGAR
ISR
IETU POR PAGAR
ISR
IVA RETENIDO
10% SOBRE HONORARIOS
RETENCION CREDITO FONACOT
2% SAR
2.5% SOBRE REMUNERACIONES
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
RETENCION CREDITO INFONAVIT
5% INFONAVIT
ISR DE SUELDOS Y SALARIOS
IMSS
ISR DIFERIDO
ACREEDORES DIVERSOS
NR FINANCE MEXICO SA DE CV
MUNDICARGA LOGISTICS SA DE CV
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
MARIA DEL CARMEN ARREOLA FRANCO
PEOPLEVIEW S.A. DE C.V.
GROZ BECKERT DE MEXICO SA DE CV
TRAMITACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES SC
SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V.
HUGO PEREZ RODRIGUEZ
CASA DE DIAZ DE MAQUINAS DE CASER SA DE CV
INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION
PAOLO PERONO CACCIAFUOCO
SANCHEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE
PAQUETERIA PACIFICO EXPRESS SA DE CV
LABORATORIO DE CALIBRACION Y CALIFICACION SA DE CV
SAUL GALLARDO MEJIA
GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV
MAPFRE TEPEYAC MEXICO
GAS METROPOLITANO SA DE CV
CONSTANZA RENAN GALINDO
LEVICOM SISTEMAS SA DE CV
GUILLERMINA RIVERA CORPUS
SOLUCIONES LOGISTICAS EXXPREZO SA DE CV
JOSE ANTONIO BALTAZAR LOPEZ
JUAN IGNACIO SANCHEZ MORA
CARMINA MARQUEZ SALAS
ROBERTO ADAME RIVERA
AUTOTRANSPORTES SAMPERIO
ALEJANDRA LAURA BLANCO RODRIGUEZ
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSOLIDACION SA DE CV
JUAN PEREZ ISAAC
TETRAFLON DE MEXICO SA DE CV
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JORGE GARCIA ORTEGA
LEBRIJA ALVAREZ Y COMPAIA SC
AUTOLINEAS POTOSINAS SA DE CV
MUNDACA JOA SA DE CV
AMEX INGENIERIA Y CONTRUCCION SA DE CV
MARIA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO

-$2,682,950.73
$0.00
-$46,255.93
-$1,005,184.51
-$5,949,192.75
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,399.33
-$3,321.51
-$12,849.98
-$27,954.34
-$37,114.15
$41,937.27
-$44,569.02
-$70,886.07
-$458,721.40
-$256,854.94
-$0.60
$0.00
$171,350.30
$136,238.18
$87,141.31
$39,467.34
$36,401.99
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$18,546.07
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$11,926.74
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$7,300.02
$6,180.22
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$563.27
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$457.96
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$300.97
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$25.00
$0.70
$0.11
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

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2150-100-0436
2150-100-0357
2150-100-0016
2150-100-0437

MEJIA Y GOMEZ SAUDO SC

JULIO CESAR TORRES FABELA
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
GUSTAVO LECHUGA VITE
TRANSPORTES INDUSTRIALES DEL BAJIO SA DE CV
INDUSTRIAS ARDELI SA DE CV
LABORATORIOS EN ELEC. Y ELECTRONICA INDUSTRIAL SA
FERRETERIA RIO PISUEA S.A. DE C.V.
CIA. FLETERA OAXAQUEA SA DE CV
FERRETERIA XOLOSTOC SA DE CV
GAFER COMPUTACION SA DE CV
IMCORTEX SA DE CV
ANTELMO DOMINGO NICOLAS CARRIZOSA
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE MERCANCIAS SA DE CV
ENRIQUE CHAVERO BARCENA
JUAN CARLOS ISLAVA HERNANDEZ
LUIS FERNANDO MARTINEZ ABASCAL
SERVICIOS ADUANALES DEL SUR SC
BANCOMER TARJETAS MI DESPENSA
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV
PASCUAL ACEVEDO VALENCIA
ELVIA ROSA AMERICA CALDERON ARIZMENDI
ESPECIALISTAS ELECTRICOS RAF, S.A. DE C.V.
MARTHA DEL CARMEN SANTIAGO BOCANEGRA
CIGARROA DISPATCH CO
JORGE ARTURO ANDRADE ESPINOZA
MIGUEL CORDOBA BENITO
VICTOR MANUEL CASTILLO TOLEDO
CONSORCIO OPERADOR LIT, S.A. DE C.V.
REFACCIONES INDUSTRIALES DEL SUR S DE RL DE CV
CONSULTORIA Y ASESORIA EN RECURSOS
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV
SCHNEIDER NATIONAL INC
COSPOR DISTRIBUCIONES SA DE CV
TERMINIX INTERNACIONAL SA DE CV
ECO-SMART, S.A. DE C.V.
MATERIALES TEXTILES SA DE CV
RAMON GONZALEZ GUEVARA
CORPORACION GTL S. DE R.L. DE C.V.
MASTEREDI SA DE CV
VICTOR RODRIGUEZ MORALES
MICRO PNEUMATIC SA DE CV
RIGOBERTO GUTIERREZ GARCIA
TANIA PEREZ RUANO
ELECTROPURA S DE RL DE CV
CARLOS CRUZ BADILLO
RECOLECTORA KING KONG SA DE CV
CARLOS SANABRAIS GOMEZ
GRUPO PESTIM S.A. DE C.V.
EXPRESS CANAR DEL PACIFICO NORTE Y SUR,
LAURA ESTHER RODRIGUEZ ESTRADA
ROBERTO JAVIER ALVAREZ CANSECO
ROSA HILDA SANCHEZ RODRIGUEZ
SPMC SA DE CV
MARIA DE JESUS PEREZ GUZMAN
JOSE FRANCISCO MARTINEZ NOVOA
GRISELDA LOPEZ LOPEZ
MOVILCONTEINER SA DE CV
GRUPO ART DISPLAY, S.A. DE C.V.
ENGELBERT LOPEZ PEREZ

-$0.01
-$0.02
-$0.02
-$1.20
-$21.28
-$31.23
-$36.00
-$128.00
-$268.00
-$310.88
-$406.00
-$496.48
-$812.20
-$971.25
-$1,000.00
-$1,044.00
-$1,110.00
-$1,332.00
-$1,375.98
-$1,417.21
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-$2,250.40
-$2,410.25
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-$2,876.80
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-$4,716.19
-$5,452.00
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-$5,938.60
-$6,013.00
-$6,179.04
-$6,576.92
-$6,809.20
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-$7,499.73
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-$8,314.55
-$8,356.00
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-$11,011.74
-$11,484.00
-$12,117.20
-$12,180.00
-$12,630.00

2150-100-0171
2150-100-0080
2150-100-0479
2150-100-0328
2150-100-0396
2150-100-0287
2150-100-0226
2150-100-0192
2150-100-0472
2150-100-0227
2150-200-0001
2150-100-0442
2150-100-0268
2150-100-0382
2150-100-0421
2150-100-0278
2150-100-0404
2150-100-0458
2150-100-0256
2150-100-0151
2150-100-0281
2150-100-0165
2150-100-0253
2150-200-0005
2150-100-0189
2150-100-0017
2150-100-0158
2150-100-0286
2150-100-0393
2150-100-0255
2150-100-0224
2150-100-0450
2150-100-0069
2150-100-0447
2150-100-0157
2150-100-0463
2150-100-0383
2150-100-0372
2150-100-0416
2150-100-0303
2150-100-0000
2150-100-0156
2150-100-0293
2150-100-0064
2150-100-0028
2150-100-0068
2150-100-0007
2150-100-0186
2150-100-0316
2160-000-0000
2160-100-0008
2160-100-0003
2160-100-0004
2160-100-0007
2160-100-0001
2160-100-0002
2160-100-0009
2180-000-0000
2180-100-0001
2190-000-0000

EFREN ZAMORA
ALEJANDRO SANCHEZ PIA
ALTERNATIVA Y LOGISTICA TERRESTRE SA DE CV
JOSE GALLEGOS SERNA
EXPEDITORS INTERNATIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
COACHING AND THINK SA DE CV
RAUL RODRIGUEZ OLASCOAGA
JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL Y BANCARIA DEL EDO
CHEVES, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA SC
RAUL SOSA TAN
TALLERES CORMA SCP
BUREAU INTERNATIONAL CUSTOMS SA DE CV
MOISES GABRIEL MALDONADO ESQUEDA
CONSORCIO MEXI-GAS S.A. DE C.V.
ADRIAN BRAVO PEREZ
SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV
JUAN LUIS MACIEL CERDA
NESTOR NOE FIGUEROA MELO
ASE TRANSPORTACION SA DE CV
ASOCIACION NACIONAL DE ABARROTEROS MAYORISTAS AC
TRANSPORTES HERRERA E HIJOS SA DE CV
CONSORCIO URIBE ASESORES LABORALES SC
ALFREDO CASADO RODRIGUEZ
YRC TRANSPORTATION
ICON BUSINESS CONSULTING SA DE CV
GRUPO CONSULTOR ADUANAL DE OCCIDENTE SC
CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV - VICTORIANO HERNANDEZ HERNANDEZ
IRINA IVETTE FLORES SANCHEZ
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y CONSOLIDACION LOGIS
RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
LUXZA SYSTEMS, S.A. DE C.V.
WERNER ENTERPRISES INC
BASHAM RINGE Y CORREA SC
WERNER GLOBAL LOGISTICS MEXICO S DE RL DE CV
CONSULTORES CONVIXIN, S.C.
EDUARDO VELA ROMERO
NEGOCIADORA AFASA,SA DE CV
MARTIARENA MALO KARLA
ACREEDORES DIVERSOS NACIONALES
BARRAGAN LORENZO Y CIA SC
VARIOS
JACINTO EDUARDO MEJIA SALDIVAR
MANUEL H. MARTIARENA ALAMO
AUTOMOTRIZ GEISHA, S.A. DE C.V.
CENTRO PANAMERICANO DE INVESTIGACION E INNOVACION
HELA INTERNACIONAL SA DE CV
KABLAMA INMOBILIARIA
PROVISIONES
RVA PARA CUENTAS INCOBRABLES
PROVISION GASTOS FIN DE AO
PROVISION GASTOS
PROV VALES DE DESPENSA ANUALES
PROVISION SEGUROS
PROVISION AGUINALDOS
RESERVA PARA INVENTARIOS OBSOLETOS
IVA POR PAGAR
IVA POR PAGAR COMPLEMENTO TASA
IVA POR PAGAR EDO CTA BANACARIO

-$13,000.00
-$13,224.00
-$13,641.68
-$13,875.00
-$16,685.11
-$17,250.00
-$17,952.40
-$19,105.56
-$20,300.00
-$21,360.60
-$26,120.08
-$26,538.43
-$27,430.00
-$28,239.75
-$29,117.36
-$29,255.62
-$32,241.05
-$33,900.44
-$34,504.48
-$35,650.00
-$37,531.44
-$42,725.81
-$44,139.32
-$44,177.82
-$44,804.59
-$45,552.65
-$49,071.80
-$49,667.71
-$50,027.16
-$52,222.11
-$55,630.13
-$55,708.25
-$58,422.58
-$67,470.17
-$82,016.85
-$112,336.76
-$139,200.00
-$147,504.00
-$151,404.62
-$209,923.80
-$223,648.27
-$247,200.00
-$312,488.47
-$315,134.84
-$354,528.61
-$393,213.15
-$506,178.42
-$1,190,613.74
-$2,117,028.66
$0.00
-$99,107.10
-$100,833.47
-$165,000.00
-$181,836.53
-$258,500.00
-$578,373.84
-$6,481,178.24
-$24,395,784.67
-$21,469.08
$0.00

2200-000-0000
2200-000-0001
2300-000-0000
2300-100-0005
2400-000-0000
2400-000-0001
3000-000-0000
3100-100-0001
3150-100-0001
3200-000-0000
3200-100-0001
3200-100-0002
3250-100-0001
3300-100-0001
3350-100-0001
3400-100-0000
3400-100-0001
3400-100-0002
3400-100-0003
3400-100-0004
3400-100-0005
3400-100-0006
3450-100-0000
3450-100-0001
3450-100-0002
3450-100-0003
3450-100-0004
3450-100-0005
3450-100-0006
3450-100-0007
3500-100-0001
3600-100-0001
3700-100-0001
3800-100-0001
3900-100-0001
3900-100-0002
3900-100-0003
3900-100-0004

SUELDOS POR PAGAR

SUELDOS POR PAGAR
PTU POR PAGAR
PTU DEL 2008
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
HELA INTERNATIONAL INC.
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL
APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR
JOAQUIN VALLVE
MANUEL HUMBERTO MARTIARENA ALAMO
ACT. D/APORT P/FUT AUMENTOS CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
ACTUALIZACION DE LA RESERVA LEGAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006
ACT. DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
ACT. DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
ACT. DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2000
ACT. DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2001
ACT. DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2005
ACT. DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
RETANM
SUPERAVIT POR REVALUACION
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006
EFECTO MONETARIO ACUMULABLE
RESULATADO POR POSICION MONETARIA
EFECTO ISR DIFERIDO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010

$0.00
-$254,821.80
$0.00
-$0.32
$0.00
$0.00
$0.00
-$21,352,800.00
-$13,370,477.00
$0.00
-$3,178,525.00
-$1,931,041.34
$0.00
-$196,628.29
-$257,504.00
$0.00
-$3,373,135.03
-$928,627.84
$1,352,662.63
-$64,025.73
$800,021.11
-$742,252.45
$0.00
$5,543,847.00
$0.00
$0.00
$0.00
$128,719.00
$0.00
-$8,647,200.00
$0.00
$3,275,414.00
$0.00
$0.93
-$233,548.27
-$218,425.43
$4,315,497.63
$8,697,244.06

4000-000-0000
4100-100-0000
4170-100-0000
4190-100-0000
4191-100-0000
4160-100-0000
4192-100-0000
4180-100-0000
4150-100-0000
4110-100-0000
4140-100-0000
4130-100-0000
4120-100-0000
4300-100-0000
4301-100-0000
4302-100-0000
4303-100-0000
4310-100-0000
4304-100-0000
4301-100-0001

INGRESOS
BODEGA MONTERREY
TIENDAS DE CONVENIENCIA
BODEGA GUADAJAJARA
BODEGA CHIHUAHUA
VENTAS DE MOSTRADOR
VENTAS FLETEROS
FABRICANTES MARCA PROPIA
VENTAS TIENDAS GOBIERNO
VENTAS EXPORTACION
VENTAS ABARROTEROS
VENTAS DISTRIBUIDOR
VENTAS TIENDAS AUTOSERVICIO
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
DEVOLUCION SOBRE VENTAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO
DEVOLUCIN SOBRE VENTAS DISTRIBUIDOR
DEVOLUCIN SOBRE VENTAS ABARROTERO
DEVOLUCIN SOBRE VENTAS EXTRANJERO
DEVOLUCIN SOBRE VENTAS TIENDAS DE GOBIERNO
DEVOLUCION S/VTA WAL MART

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$388.45
-$6,492.42
-$66,391.42
-$1,927,280.28
-$10,973,706.50
-$12,201,202.90
-$19,237,667.75
-$45,916,097.10
$0.00
$4,522,184.29
$3,614,197.96
$1,933,827.20
$969,679.92
$149,960.82
$0.00

4301-100-0002
4301-100-0003
4301-100-0004
4301-100-0005
4305-100-0000
4311-100-0000
4400-100-0000
4401-100-0000
4403-100-0000
4401-100-0001
4401-100-0002
4410-100-0000
4404-100-0000
4401-100-0003
4402-100-0000
4401-100-0004
4401-100-0005
4405-100-0000
4420-100-0000
4430-100-0000
5100-000-0000
5100-100-0000
5100-200-0000
5100-300-0000
5100-320-0003
5100-330-0000
5100-330-0001
5100-350-004
6000-000-0000
6100-000-0000
6100-040-0101
6100-030-0101
6100-070-0101
6100-020-0101
6100-040-0158
6100-010-0101
6100-080-0101
6100-060-0101
6100-030-0158
6100-040-0154
6100-100-0101
6100-030-0154
6100-020-0158
6100-110-0101
6100-040-0102
6100-100-0154
6100-040-0151
6100-040-0103
6100-040-0156
6100-090-0101
6100-010-0158
6100-020-0154
6100-050-0101
6100-030-0102
6100-010-0154
6100-070-0154
6100-060-0154
6100-070-0158
6100-080-0107
6100-030-0103

DEVOLUCION S/VTA TIENDAS SORIANA

DEVOLUCION S/VTA TIENDAS CHEDAHUI
DEVOLUCION S/VTA TIENDAS COMERCIAL MEXICANA
DEVOLUCION S VTAS OPERADORA FUTURAMA
DEVOLUCIN SOBRE VENTAS FABRICANTES MARCA PROPIA
DEVOLUCIONES VENTAS MOSTRADOR
DESCUENTOS SOBRE VENTAS
DESCUENTOS SOBRE VENTAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO
DESCUENTOS SOBRE VENTAS ABARROTEROS
DESCUENTOS S/VTANWAL MART
DESCUENTO S/VTA TIENDAS SORIANA
DESCUENTOS SOBRE VENTAS EXPORTACION
DESCUENTOS SOBRE VENTAS TIENDAS DE GOBIERNO
DESCUENTO S/VTA TIENDAS CHEDRAHUI
DESCUENTOS SOBRE VENTAS DISTRIBUIDOR
DESCUENTOS S/VTA TIENDAS COMERCIAL MEXICANA
DESCUENTOS S VTAS OPER FUTURAMA
DESCUENTOS SOBRE VENTAS FABRICANTES MARCA PROPIA
CANC. FACTURAS POR DIF EN PRECIOS
CANC. FACTURAS EXPORTACION POR DIF EN PRECIOS
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTAS
COSTO POR INVENTARIOS OBSOLETOS
VARIACIONES
PRODUCTO TERMINADO
VARIACIONES DE MANO DE OBRA
CUOTA DE M.O. MANUFACTURA
MAQUILAS PAGADAS
EGRESOS
MANO DE OBRA
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
VALES DE DESPENSA
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
VALES DE DESPENSA
I.M.S.S.
SUELDOS
I.M.S.S.
VALES DE DESPENSA
SUELDOS
AGUINALDO
I.M.S.S
VACACIONES
TIEMPO EXTRA DOBLE
INFONAVIT
SUELDOS
VALES DE DESPENSA
I.M.S.S.
SUELDOS
AGUINALDO
I.M.S.S.
I.M.S.S.
I.M.S.S.
VALES DE DESPENSA
COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TIEMPO EXTRA DOBLE

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$4,373,379.58
$853,979.86
$489,146.76
$393,261.44
$254,826.32
$195,841.16
$88,606.61
$83,557.41
$35,066.98
$3,688.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$28,179,138.47
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,150,769.31
$1,036,173.57
$547,090.87
$543,204.40
$441,831.43
$399,669.03
$298,804.49
$288,766.58
$239,801.50
$233,015.35
$211,267.24
$135,595.09
$127,954.39
$116,118.28
$108,559.34
$79,324.35
$77,184.11
$69,199.58
$66,764.68
$64,048.83
$54,383.92
$52,800.28
$52,558.74
$50,871.92
$49,329.85
$48,586.18
$48,090.38
$47,874.48
$43,984.59
$42,365.42

6100-040-0157
6100-030-0156
6100-080-0154
6100-090-0154
6100-110-0154
6100-040-0207
6100-060-0158
6100-030-0151
6100-020-0102
6100-020-0103
6100-010-0103
6100-040-0155
6100-070-0102
6100-030-0157
6100-100-0156
6100-010-0102
6100-030-0207
6100-070-0103
6100-100-0158
6100-040-0152
6100-010-0104
6100-110-0158
6100-030-0155
6100-020-0156
6100-020-0151
6100-060-0102
6100-010-0156
6100-100-0102
6100-070-0156
6100-100-0157
6100-060-0156
6100-010-0151
6100-080-0151
6100-050-0158
6100-020-0104
6100-020-0207
6100-090-0158
6100-080-0156
6100-090-0156
6100-110-0156
6100-080-0158
6100-030-0152
6100-020-0157
6100-100-0151
6100-100-0155
6100-010-0157
6100-060-0103
6100-070-0151
6100-070-0157
6100-060-0157
6100-060-0151
6100-100-0103
6100-110-0102
6100-080-0102
6100-090-0102
6100-080-0157
6100-090-0157
6100-110-0157
6100-020-0155
6100-010-0155

2.5% SOBRE NOMINAS

INFONAVIT
I.M.S.S
I.M.S.S.
I.M.S.S.
GTOS FIESTAS FIN DE AO
VALES DE DESPENSA
VACACIONES
AGUINALDO
TIEMPO EXTRA DOBLE
TIEMPO EXTRA DOBLE
S.A.R.
AGUINALDO
2.5% SOBRE NOMINAS
INFONAVIT
AGUINALDO
GTOS FIESTAS FIN DE AO
TIEMPO EXTRA DOBLE
VALES DE DESPENSA
PRIMA VACACIONAL
TIEMPO EXTRA TRIPLE
VALES DE DESPENSA
S.A.R.
INFONAVIT
VACACIONES
AGUINALDO
INFONAVIT
AGUINALDO
INFONAVIT
2.5% SOBRE NOMINAS
INFONAVIT
VACACIONES
VACACIONES
VALES DE DESPENSA
TIEMPO EXTRA TRIPLE
GTOS FIESTAS FIN DE AO
BVALES DE DESPENSA
INFONAVIT
INFONAVIT
INFONAVIT
VALES DE DESPENSA
PRIMA VACACIONAL
2.5% SOBRE NOMINAS
VACACIONES
S.A.R.
2.5% SOBRE NOMINAS
TIEMPO EXTRA DOBLE
VACACIONES
2.5% SOBRE NOMINAS
2.5% SOBRE NOMINAS
VACACIONES
TIEMPO EXTRA DOBLE
AGUINALDO
AGUINALDO
AGUINALDO
2.5% SOBRE NOMINAS
2.5% SOBRE NOMINAS
2.5% SOBRE NOMINA
S.A.R.
S.A.R.

$40,631.41
$38,851.38
$37,183.30
$37,183.30
$37,183.30
$36,431.12
$32,320.46
$31,885.46
$29,009.29
$27,932.45
$27,613.79
$26,634.77
$24,805.26
$23,644.05
$22,728.41
$22,342.73
$20,691.00
$20,209.77
$19,963.93
$19,296.26
$19,288.59
$16,041.30
$15,499.17
$15,128.58
$14,809.70
$14,493.05
$14,134.24
$14,111.09
$13,921.13
$13,831.98
$13,779.10
$12,647.10
$12,465.84
$11,768.17
$11,574.85
$11,394.13
$11,239.30
$10,653.95
$10,653.95
$10,653.93
$10,543.32
$9,474.14
$9,206.88
$9,117.23
$9,067.16
$8,601.77
$8,491.35
$8,478.30
$8,472.07
$8,385.65
$8,168.49
$7,613.57
$7,367.61
$6,940.45
$6,940.45
$6,483.77
$6,483.77
$6,483.75
$6,035.33
$5,638.63

6100-070-0155
6100-060-0155
6100-110-0151
6100-050-0102
6100-050-0154
6100-010-0207
6100-080-0155
6100-090-0155
6100-110-0155
6100-020-0152
6100-010-0152
6100-080-0103
6100-080-0152
6100-060-0207
6100-070-0207
6100-100-0152
6100-090-0151
6100-070-0152
6100-060-0152
6100-090-0103
6100-050-0103
6100-050-0151
6100-040-0104
6100-060-0104
6100-100-0207
6100-050-0156
6100-070-0104
6100-110-0152
6100-020-0105
6100-010-0105
6100-080-0207
6100-090-0207
6100-110-0207
6100-050-0207
6100-030-0104
6100-050-0157
6100-110-0103
6100-050-0155
6100-090-0152
6100-050-0152
6100-100-0104
6100-060-0105
6100-090-0104
6100-040-0105
6100-070-0105
6100-050-0104
6100-030-0105
6100-050-0105
6100-100-0105
6100-110-0104
6100-110-0105
6200-000-0000
6200-000-0113
6200-000-0205
6200-000-0210
6200-000-0206
6200-000-0207
6200-000-0251
6200-000-0154

S.A.R.
S.A.R.
VACACIONES
AGUINALDO
I.M.S.S.
GTOS FIESTAS DE FIN DE AO
S.A.R.
S.A.R.
S.A.R.
PRIMA VACACIONAL
PRIMA VACACIONAL
TIEMPO EXTRA DOBLE
PRIMA VACACIONAL
GTOS FIESTAS FIN DE AO
GTOS FIESTAS FIN DE AO
PRIMA VACACIONAL
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
PRIMA VACACIONAL
TIEMPO EXTRA DOBLE
TIEMPO EXTRA DOBLE
VACACIONES
TIEMPO EXTRA TRIPLE
TIEMPO EXTRA TRIPLE
GTS FIESTAS DE FIN DE AO
INFONAVIT
TIEMPO EXTRA TRIPLE
PRIMA VACACIONAL
PRIMA DOMINICAL
PRIMA DOMINICAL
GTS FIESTAS DE FIN DE AO
GTOS FIESTA DE FON DE AO
GTOS FIESTAS DE FIN DE AO
GTOS FIESTAS FIN DE AO
TIEMPO EXTRA TRIPLE
2.5% SOBRE NOMINAS
TIEMPO EXTRA DOBLE
S.A.R.
PRIMA VACACIONAL
PRIMA VACACIONAL
TIEMPO EXTRA TRIPLE
PRIMA DOMINICAL
TIEMPO EXTRA TRIPLE
PRIMA DOMINICAL
PRIMA DOMINICAL
TIEMPO EXTRA TRIPLE
PRIMA DOMINICAL
PRIMA DOMINICAL
PRIMA DOMINICAL
TIEMPO EXTRA TRIPLE
PRIMA DOMINICAL
GASTOS DE FABRICACION
HONORARIOS A PROFESIONISTAS
CURSOS Y SEMINARIOS
UNIFORMES DE TRAJAO
GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS
GASTOS FIESTAS FIN DE AO
ALIMENTOS
I.M.S.S.

$5,553.61
$5,496.98
$5,148.31
$4,932.20
$4,709.88
$4,436.63
$4,250.24
$4,250.24
$4,250.24
$3,702.29
$3,161.78
$3,146.50
$3,116.47
$2,853.62
$2,762.87
$2,279.31
$2,200.41
$2,124.09
$2,042.11
$2,037.91
$1,953.80
$1,912.98
$1,695.13
$1,680.38
$1,391.50
$1,349.50
$1,308.37
$1,287.08
$1,235.17
$1,205.70
$1,008.37
$1,008.37
$1,008.37
$887.37
$850.75
$821.27
$624.76
$538.34
$527.56
$478.23
$205.64
$182.16
$147.01
$127.61
$123.34
$62.28
$40.35
$20.76
$19.59
$0.00
$0.00
$0.00
$99,000.00
$13,509.00
$9,172.93
$2,495.02
$900.00
$489.16
$0.01

6200-000-0252
6200-000-0254
6200-000-0259
6200-000-0260
6200-000-0307
6200-000-0400
6200-000-0406
6200-000-0405
6200-000-0418
6200-000-0416
6200-000-0403
6200-000-0407
6200-000-0401
6200-000-0402
6200-000-0404
6200-000-0408
6200-000-0409
6200-000-0410
6200-000-0411
6200-000-0412
6200-000-0413
6200-000-0414
6200-000-0415
6200-000-0417
6200-000-0419
6200-000-0420
6200-000-0500
6200-000-0501
6200-000-0502
6200-000-0503
6200-000-0504
6200-000-0505
6200-000-0506
6200-000-0507
6200-000-0508
6200-000-0509
6200-000-0600
6200-000-0601
6200-000-0602
6200-000-0603
6200-000-0604
6200-000-0605
6200-000-0606
6200-000-0607
6200-000-0608
6200-000-0609
6200-000-0610
6200-000-0611
6200-000-0700
6200-000-0701
6200-000-0702
6200-000-0703
6200-000-0704
6200-000-0705
6200-000-0706
6200-000-0707
6200-000-0800
6200-000-0801
6200-000-0802
6200-000-0803

ATENCION A CLIENTES
CASETAS
PASAJES
GASOLINA
MUESTRAS
GASTOS DE OPERACION
REFACCIONES
HERRAMIENTAS Y ACC DE TRABAJO
EMPAQUE
ETIQUETAS
MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS
MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE
MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO
RENTA DE CAMIONETAS
RENTA DE LOCAL
RENTA DE MONTACARGAS
ASEO Y LIMPIEZA
SISTEMA DE CALIDAD E ISO
TARIMAS
SEGURIDAD INDUSTRIAL.
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
CUSTODIA DE MERCANCIA
PERDIDA POR ROBO DE MERCANCIA
RENTA LOCAL P MORALES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
AMORT. ACUM. GASTOS DE INSTALACION
AMORT. ACUM. MEJORAS LOCAL ARREND.
AMORT. ACUM. GASTOS ORGANIZACION
AMPLIACIONES Y MEJORAS
COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO
DISTRIBUCION Y LOGISTICA
CARGO POR SEGURO
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA
ALMACENAJE DE PRODUCTOS
MENSAJERIA Y PAQUETERIA
ENTREGA A DOMICILIO
FLETES Y ACARREOS
FLETES DE EXPORTACION
GASTOS DE EXPORTACION
CUOTAS Y PEAJES
SERVICIOS DE LOGISTICA COMERCIAL
GASTOS DE IMPORTACION
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE
ENERGIA ELECTRICA
LINEAS TELEFONICAS
TELEFONIA CELULAR
GAS
AGUA
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
AVALUOS
CUENTAS INCOBRABLES
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

$0.00
$3,325.21
$12,812.22
$19,205.97
$1,039.25
$0.00
$482,653.30
$37,875.68
$25,801.37
$8,206.35
$573,184.58
$37,759.36
$194,888.01
$3,457.50
$1,699.13
$0.00
$505,275.30
$0.00
$25,171.50
$15,800.00
$0.00
$40,033.60
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,554,609.06
$0.00
$86,774.60
$0.00
$0.00
$0.00
$1,000.00
$188,680.90
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$38,452.84
$0.00
$9,817.54
$0.00
$0.00
$87.32
$0.00
$0.00
$1,158,959.92
$0.00
$0.00
$67,439.63
$35,123.74
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

6200-000-0804
6200-000-0805
6200-000-0806
6200-000-0807
6200-000-0808
6200-000-0809
6200-000-0810
6200-000-0811
6200-000-0812
6200-000-0813
6200-000-0814
6200-000-0815
6200-000-0816
6200-000-0817
6200-000-0818
6200-000-0819
6200-000-0820
6200-000-0821
6200-000-0822
6200-000-0823
6200-000-0824
6200-000-0825
6200-000-0826
6200-000-0827
6200-000-0828
6200-000-0900
6200-000-0901
6200-000-0902
6200-000-0903
6250-000-0000
6250-000-0100
6250-000-0101
6250-000-0102
6250-000-0103
6250-000-0104
6250-000-0105
6250-000-0106
6250-000-0107
6250-000-0108
6250-000-0109
6250-000-0110
6250-000-0111
6250-000-0112
6250-000-0113
6250-000-0114
6250-000-0150
6250-000-0151
6250-000-0152
6250-000-0153
6250-000-0154
6250-000-0155
6250-000-0156
6250-000-0157
6250-000-0158
6250-000-0200
6250-000-0201
6250-000-0202
6250-000-0203
6250-000-0204

HONORARIOS LEGALES
HONORARIOS DE AUDITORIA
DEDUCIBLE POR SINIESTRO
DONATIVOS
FUMIGACIONES
GASTOS DE COBRANZA
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
COPIAS
PROGRAMAS DE COMPUTO
PROYECTO FENIX
ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES FABRICA
PROTECCION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
ARRENDAMIENTO
SEGUROS Y FIANZAS
VIGILANCIA
ASEO Y LIMPIEZA
RECARGOS
MANT. Y CONSERV. OFICINAS
MANT. Y CONSERV. EQUIPO COMPUTO
DIVERSOS
PATENTES Y MARCAS
RECOLECCION DE RESIDUOS
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO FABRICA
NO DEDUCIBLES
ACTUALIZACION DE IMPUESTOS
MULTAS
OTROS
GASTOS DE MATERIALES
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
AGUINALDO
TIEMPO EXTRA DOBLE
TIEMPO EXTRA TRIPLE
PRIMA DOMINICAL
PREMIO DE PUNTUALIDAD
COMPENSACION EXTRAORDINARIA
COMISIONES A EMPLEADOS POR VENTA
COMISIONES A TERCEROS POR VENTA
COMISIONES AL EXTRANJERO
INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS MORALES
HONORARIOS A PROFESIONISTAS
HONORARIOS POR COMISIONES
PREVISION SOCIAL
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
PRIMA DE ANTIGUEDAD
I.M.S.S.
S.A.R.
INFONAVIT
2.5% SOBRE NOMINAS
VALES DE DESPENSA
GASTOS DE PERSONAL
ACTIVADADES DEPORTIVAS
ANUNCIOS EN PERIODICOS
CAPACITACION AL PERSONAL
COUTAS SINDICALES

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$25,850.00
$0.00
$0.00
$528.15
$0.00
$6,595.82
$0.00
$0.00
$276,102.13
$9,493.50
$0.00
$90,915.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$8,144.49
$0.00
$43,079.98
$7,610.00
$0.00
$0.00
$0.00
$76,370.14
$0.00
$0.00
$513,974.29
$29,941.94
$48,234.27
$45,431.45
$602.78
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$27,201.13
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$10,572.74
$2,646.06
$0.00
$100,147.03
$11,447.30
$28,694.60
$17,462.85
$47,777.27
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

6250-000-0205
6250-000-0206
6250-000-0207
6250-000-0208
6250-000-0209
6250-000-0210
6250-000-0211
6250-000-0212
6250-000-0250
6250-000-0251
6250-000-0252
6250-000-0253
6250-000-0254
6250-000-0255
6250-000-0256
6250-000-0257
6250-000-0258
6250-000-0259
6250-000-0260
6250-000-0261
6250-000-0262
6250-000-0263
6250-000-0264
6250-000-0265
6250-000-0400
6250-000-0401
6250-000-0402
6250-000-0403
6250-000-0404
6250-000-0405
6250-000-0406
6250-000-0407
6250-000-0408
6250-000-0409
6250-000-0410
6250-000-0411
6250-000-0412
6250-000-0413
6250-000-0414
6250-000-0415
6250-000-0416
6250-000-0417
6250-000-0418
6250-000-0419
6250-000-0420
6250-000-0500
6250-000-0501
6250-000-0502
6250-000-0503
6250-000-0504
6250-000-0505
6250-000-0506
6250-000-0507
6250-000-0508
6250-000-0509
6250-000-0600
6250-000-0601
6250-000-0602
6250-000-0603
6250-000-0604

CURSOS Y SEMINARIOS
GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS
GASTOS FIESTAS FIN DE AO
JUNTAS DE TRABAJO
LIBROS Y REVISTAS
UNIFORMES DE TRAJAO
REUNIONES CON EL PERSONAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE
ALIMENTOS
ATENCION A CLIENTES
AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS
CASETAS
ESTACIONAMIENTOS
HOSPEDAJE
AVION
RENTA DE AUTOMOVIL
PASAJES
GASOLINA
MANTENIMIENTO AGENCIA
PLACAS Y TENENCIAS
VERIFICACION ANTICONTAMINANTES
LLANTAS
DIESEL
GASTOS DE OPERACION
MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS
MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE
MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA
MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO
HERRAMIENTAS Y ACC DE TRABAJO
REFACCIONES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
RENTA DE CAMIONETAS
RENTA DE LOCAL
RENTA DE MONTACARGAS
ASEO Y LIMPIEZA
SISTEMA DE CALIDAD E ISO
TARIMAS
SEGURIDAD INDUSTRIAL.
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
ETIQUETAS
CUSTODIA DE MERCANCIA
EMPAQUE
PERDIDA POR ROBO DE MERCANCIA
RENTA LOCAL P MORALES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
AMORT. ACUM. GASTOS DE INSTALACION
AMORT. ACUM. MEJORAS LOCAL ARREND.
AMORT. ACUM. GASTOS ORGANIZACION
AMPLIACIONES Y MEJORAS
COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO
DISTRIBUCION Y LOGISTICA
CARGO POR SEGURO
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA
ALMACENAJE DE PRODUCTOS
MENSAJERIA Y PAQUETERIA

$0.00
$0.00
$3,942.62
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$700.00
$0.00
$1,134.48
$0.00
$0.00
$53,178.84
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$19,213.00
$436,386.66
$0.00
$1,666.00
$973.59
$8,275.86
$0.00
$0.00
$0.00
$25,658.87
$0.00
$0.00
$397.00
$0.00
$1,023.88
$234,621.00
$0.00
$150.00
$0.00
$0.00
$103,741.38
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$184.09
$10,375.38
$203,548.11
$131,329.11
$3,422.95

6250-000-0605
6250-000-0606
6250-000-0607
6250-000-0608
6250-000-0609
6250-000-0610
6250-000-0700
6250-000-0701
6250-000-0702
6250-000-0703
6250-000-0704
6250-000-0705
6250-000-0706
6250-000-0707
6250-000-0800
6250-000-0801
6250-000-0802
6250-000-0803
6250-000-0804
6250-000-0805
6250-000-0806
6250-000-0807
6250-000-0808
6250-000-0809
6250-000-0810
6250-000-0811
6250-000-0812
6250-000-0813
6250-000-0814
6250-000-0815
6250-000-0816
6250-000-0817
6250-000-0818
6250-000-0819
6250-000-0820
6250-000-0821
6250-000-0822
6250-000-0823
6250-000-0824
6250-000-0825
6250-000-0826
6250-000-0828
6250-000-0900
6250-000-0901
6250-000-0902
6250-000-0903
6300-000-0000
6300-000-0100
6300-000-0101
6300-000-0102
6300-000-0103
6300-000-0104
6300-000-0105
6300-000-0106
6300-000-0107
6300-000-0108
6300-000-0109
6300-000-0110
6300-000-0111
6300-000-0112

ENTREGA A DOMICILIO
FLETES Y ACARREOS
FLETES DE EXPORTACION
GASTOS DE EXPORTACION
CUOTAS Y PEAJES
SERVICIOS DE LOGISTICA COMERCIAL
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE
ENERGIA ELECTRICA
LINEAS TELEFONICAS
TELEFONIA CELULAR
GAS
AGUA
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
AVALUOS
CUENTAS INCOBRABLES
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
HONORARIOS LEGALES
HONORARIOS DE AUDITORIA
DEDUCIBLE POR SINIESTRO
DONATIVOS
FUMIGACIONES
GASTOS DE COBRANZA
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
COPIAS
PROGRAMAS DE COMPUTO
PROYECTO FENIX
ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
PROTECCION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
ARRENDAMIENTO
SEGUROS Y FIANZAS
VIGILANCIA
ASEO Y LIMPIEZA
RECARGOS
MANT. Y CONSERV. OFICINAS
MANT. Y CONSERV. EQUIPO COMPUTO
DIVERSOS
PATENTES Y MARCAS
CONSUMIBLES DE QUIPO DE COMPUTO LOGISTICA
NO DEDUCIBLES
ACTUALIZACION DE IMPUESTOS
MULTAS
OTROS
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
AGUINALDO
TIEMPO EXTRA DOBLE
TIEMPO EXTRA TRIPLE
PRIMA DOMINICAL
PREMIO DE PUNTUALIDAD
COMPENSACION EXTRAORDINARIA
COMISIONES A EMPLEADOS POR VENTA
COMISIONES A TERCEROS POR VENTA
COMISIONES AL EXTRANJERO
INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS MORALES

$0.00
$2,422,909.62
$536,109.86
$189,611.82
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$344.86
$2,671.74
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$11,123.74
$0.00
$1,103.75
$0.00
$0.00
$128,466.06
$0.00
$0.00
$6,490.00
$0.00
$0.00
$202.00
$0.00
$450.00
$0.00
$0.00
$11,746.00
$0.00
$34.00
$0.00
$1,935.06
$0.00
$0.00
$4,849,450.77
$204,513.80
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$35,800.00

6300-000-0113
6300-000-0114
6300-000-0150
6300-000-0151
6300-000-0152
6300-000-0153
6300-000-0154
6300-000-0155
6300-000-0156
6300-000-0157
6300-000-0158
6300-000-0200
6300-000-0201
6300-000-0202
6300-000-0203
6300-000-0204
6300-000-0205
6300-000-0206
6300-000-0207
6300-000-0208
6300-000-0209
6300-000-0210
6300-000-0211
6300-000-0212
6300-000-0250
6300-000-0251
6300-000-0252
6300-000-0253
6300-000-0254
6300-000-0255
6300-000-0256
6300-000-0257
6300-000-0258
6300-000-0259
6300-000-0260
6300-000-0261
6300-000-0262
6300-000-0263
6300-000-0264
6300-000-0400
6300-000-0401
6300-000-0402
6300-000-0403
6300-000-0404
6300-000-0405
6300-000-0406
6300-000-0407
6300-000-0408
6300-000-0409
6300-000-0410
6300-000-0411
6300-000-0412
6300-000-0413
6300-000-0414
6300-000-0415
6300-000-0416
6300-000-0417
6300-000-0418
6300-000-0419
6300-000-0420

HONORARIOS A PROFESIONISTAS
HONORARIOS POR COMISIONES
PREVISION SOCIAL
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
PRIMA DE ANTIGUEDAD
I.M.S.S.
S.A.R.
INFONAVIT
2.5% SOBRE NOMINAS
VALES DE DESPENSA
GASTOS DE PERSONAL
ACTIVADADES DEPORTIVAS
ANUNCIOS EN PERIODICOS
CAPACITACION AL PERSONAL
COUTAS SINDICALES
CURSOS Y SEMINARIOS
GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS
GASTOS FIESTAS FIN DE AO
JUNTAS DE TRABAJO
LIBROS Y REVISTAS
UNIFORMES DE TRAJAO
REUNIONES CON EL PERSONAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE
ALIMENTOS
ATENCION A CLIENTES
AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS
CASETAS
ESTACIONAMIENTOS
HOSPEDAJE
AVION
RENTA DE AUTOMOVIL
PASAJES
GASOLINA
MANTENIMIENTO AGENCIA
PLACAS Y TENENCIAS
VERIFICACION ANTICONTAMINANTES
LLANTAS
GASTOS DE OPERACION
MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS
MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE
MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA
MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO
HERRAMIENTAS Y ACC DE TRABAJO
REFACCIONES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
RENTA DE CAMIONETAS
RENTA DE LOCAL
RENTA DE MONTACARGAS
ASEO Y LIMPIEZA
SISTEMA DE CALIDAD E ISO
TARIMAS
SEGURIDAD INDUSTRIAL.
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
ETIQUETAS
CUSTODIA DE MERCANCIA
EMPAQUE
PERDIDA POR ROBO DE MERCANCIA
RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

$36,712.73
$0.00
$0.00
$111,088.72
$27,772.23
$0.00
$945,943.14
$108,125.85
$271,036.23
$164,946.18
$56,098.25
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$32,500.00
$8,117.59
$32,716.36
$6,544.06
$0.00
$1,879.00
$0.00
$0.00
$499,811.41
$1,254.19
$16,963.46
$0.00
$0.00
$4,027.12
$643.86
$19,415.45
$55,757.93
$0.00
$55,414.52
$38,333.48
$0.00
$38,762.76
$0.00
$2,672.41
$0.00
$34,041.30
$30,317.61
$0.00
$2,120.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$27,500.00
$0.00
$8,892.17
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

6300-000-0421
6300-000-0500
6300-000-0501
6300-000-0502
6300-000-0503
6300-000-0504
6300-000-0505
6300-000-0506
6300-000-0507
6300-000-0508
6300-000-0509
6300-000-0700
6300-000-0701
6300-000-0702
6300-000-0703
6300-000-0704
6300-000-0705
6300-000-0706
6300-000-0707
6300-000-0800
6300-000-0801
6300-000-0802
6300-000-0803
6300-000-0804
6300-000-0805
6300-000-0806
6300-000-0807
6300-000-0808
6300-000-0809
6300-000-0810
6300-000-0811
6300-000-0812
6300-000-0813
6300-000-0814
6300-000-0815
6300-000-0816
6300-000-0817
6300-000-0818
6300-000-0819
6300-000-0820
6300-000-0821
6300-000-0822
6300-000-0823
6300-000-0824
6300-000-0825
6300-000-0826
6300-000-0828
6300-000-0900
6300-000-0901
6300-000-0902
6300-000-0903
6300-000-265
6400-000-0000
6400-000-0037
6400-000-0100
6400-000-0101
6400-000-0102
6400-000-0103
6400-000-0104
6400-000-0105

RENTA LOCAL P MORALES

DEPRECIACION Y AMORTIZACION
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
AMORT. ACUM. GASTOS DE INSTALACION
AMORT. ACUM. MEJORAS LOCAL ARREND.
AMORT. ACUM. GASTOS ORGANIZACION
AMPLIACIONES Y MEJORAS
COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE
ENERGIA ELECTRICA
LINEAS TELEFONICAS
TELEFONIA CELULAR
GAS
AGUA
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
AVALUOS
CUENTAS INCOBRABLES
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
HONORARIOS LEGALES
HONORARIOS DE AUDITORIA
DEDUCIBLE POR SINIESTRO
DONATIVOS
FUMIGACIONES
GASTOS DE COBRANZA
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
COPIAS
PROGRAMAS DE COMPUTO
PROYECTO FENIX
ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
PROTECCION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
ARRENDAMIENTO
SEGUROS Y FIANZAS
VIGILANCIA
ASEO Y LIMPIEZA
RECARGOS
MANT. Y CONSERV. OFICINAS
MANT. Y CONSERV. EQUIPO COMPUTO
DIVERSOS
PATENTES Y MARCAS
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO ADMON.
NO DEDUCIBLES
ACTUALIZACION DE IMPUESTOS
MULTAS
OTROS
DIESEL
GASTOS DE VENTA
MUESTRAS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
AGUINALDO
TIEMPO EXTRA DOBLE
TIEMPO EXTRA TRIPLE
PRIMA DOMINICAL

$0.00
$0.00
$52,305.05
$0.00
$78,529.74
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$163,846.80
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,303.00
$22,772.00
$65,404.86
$157,500.00
$0.00
$500.00
$0.00
$0.00
$2,094.00
$36,651.96
$0.00
$8,801.85
$0.00
$12,880.76
$7,988.09
$0.00
$0.00
$124,239.85
$416,190.64
$0.00
$123,041.62
$0.00
$3,250.00
$1,769.86
$0.00
$22,442.42
$0.00
$13,071.70
$9,937.58
$356,932.19
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,266,858.15
$149,344.93
$0.00
$0.00
$0.00

6400-000-0106
6400-000-0107
6400-000-0108
6400-000-0109
6400-000-0110
6400-000-0111
6400-000-0112
6400-000-0113
6400-000-0114
6400-000-0115
6400-000-0150
6400-000-0151
6400-000-0152
6400-000-0153
6400-000-0154
6400-000-0155
6400-000-0156
6400-000-0157
6400-000-0158
6400-000-0200
6400-000-0201
6400-000-0202
6400-000-0203
6400-000-0204
6400-000-0205
6400-000-0206
6400-000-0207
6400-000-0208
6400-000-0209
6400-000-0210
6400-000-0211
6400-000-0212
6400-000-0250
6400-000-0251
6400-000-0252
6400-000-0253
6400-000-0254
6400-000-0255
6400-000-0256
6400-000-0257
6400-000-0258
6400-000-0259
6400-000-0260
6400-000-0261
6400-000-0262
6400-000-0263
6400-000-0264
6400-000-0265
6400-000-0300
6400-000-0301
6400-000-0302
6400-000-0303
6400-000-0304
6400-000-0305
6400-000-0306
6400-000-0307
6400-000-0308
6400-000-0309
6400-000-0310
6400-000-0400

PREMIO DE PUNTUALIDAD
COMPENSACION EXTRAORDINARIA
COMISIONES A EMPLEADOS POR VENTA
COMISIONES A TERCEROS POR VENTA
COMISIONES AL EXTRANJERO
INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS MORALES
HONORARIOS A PROFESIONISTAS
HONORARIOS POR COMISIONES
INCENTIVOS
PREVISION SOCIAL
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
PRIMA DE ANTIGUEDAD
I.M.S.S.
S.A.R.
INFONAVIT
2.5% SOBRE NOMINAS
VALES DE DESPENSA
GASTOS DE PERSONAL
ACTIVADADES DEPORTIVAS
ANUNCIOS EN PERIODICOS
CAPACITACION AL PERSONAL
COUTAS SINDICALES
CURSOS Y SEMINARIOS
GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS
GASTOS FIESTAS FIN DE AO
JUNTAS DE TRABAJO
LIBROS Y REVISTAS
UNIFORMES DE TRAJAO
REUNIONES CON EL PERSONAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE
ALIMENTOS
ATENCION A CLIENTES
AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS
CASETAS
ESTACIONAMIENTOS
HOSPEDAJE
AVION
RENTA DE AUTOMOVIL
PASAJES
GASOLINA
MANTENIMIENTO AGENCIA
PLACAS Y TENENCIAS
VERIFICACION ANTICONTAMINANTES
LLANTAS
DIESEL
GASTOS DE MERCADOTECNIA
ESTUDIOS Y PROYECTOS
EVENTOS Y EXPOSICIONES
EXHIBIDORES EN TIENDAS
DISEO DE EMPAQUES Y ETIQUETAS
INVESTIGACION DE MERCADOS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
MUESTRAS
ARTS PLASTICAS
SERVICIOS DE LOGISTICA COMERCIAL
RENTA DE BODEGA
GASTOS DE OPERACION

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$879,349.39
$500.00
$71,862.56
$17,965.95
$0.00
$669,793.15
$76,560.77
$191,912.98
$116,793.64
$55,662.05
$0.00
$0.00
$0.00
$62,400.00
$0.00
$1,390.00
$0.00
$6,473.47
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$400.00
$46,786.74
$2,175.09
$0.00
$25,975.42
$4,648.28
$37,250.95
$82,941.04
$117,226.49
$314,436.11
$175,926.45
$0.00
$13,778.43
$1,849.41
$6,995.22
$0.00
$0.00
$125,834.00
$42,000.00
$0.00
$110,701.09
$0.00
$4,200.00
$3,083.93
$0.00
$670,795.05
$0.00
$0.00

6400-000-0401
6400-000-0402
6400-000-0403
6400-000-0404
6400-000-0405
6400-000-0406
6400-000-0407
6400-000-0408
6400-000-0409
6400-000-0410
6400-000-0411
6400-000-0412
6400-000-0413
6400-000-0414
6400-000-0415
6400-000-0416
6400-000-0417
6400-000-0418
6400-000-0419
6400-000-0420
6400-000-0500
6400-000-0501
6400-000-0502
6400-000-0503
6400-000-0504
6400-000-0505
6400-000-0506
6400-000-0507
6400-000-0508
6400-000-0509
6400-000-0600
6400-000-0601
6400-000-0602
6400-000-0603
6400-000-0604
6400-000-0605
6400-000-0606
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6400-000-0608
6400-000-0609
6400-000-0610
6400-000-0700
6400-000-0701
6400-000-0702
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6400-000-0706
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6400-000-0800
6400-000-0801
6400-000-0802
6400-000-0803
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6400-000-0805
6400-000-0806
6400-000-0807
6400-000-0808
6400-000-0809
6400-000-0810

MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS

MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE
MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA
MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO
HERRAMIENTAS Y ACC DE TRABAJO
REFACCIONES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
RENTA DE CAMIONETAS
RENTA DE LOCAL
RENTA DE MONTACARGAS
ASEO Y LIMPIEZA
SISTEMA DE CALIDAD E ISO
TARIMAS
SEGURIDAD INDUSTRIAL.
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
ETIQUETAS
CUSTODIA DE MERCANCIA
EMPAQUE
PERDIDA POR ROBO DE MERCANCIA
RENTA DE LOCAL P MORALES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
AMORT. ACUM. GASTOS DE INSTALACION
AMORT. ACUM. MEJORAS LOCAL ARREND.
AMORT. ACUM. GASTOS ORGANIZACION
AMPLIACIONES Y MEJORAS
COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO
DISTRIBUCION Y LOGISTICA
CARGO POR SEGURO
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA
ALMACENAJE DE PRODUCTOS
MENSAJERIA Y PAQUETERIA
ENTREGA A DOMICILIO
FLETES Y ACARREOS
FLETES DE EXPORTACION
GASTOS DE EXPORTACION
CUOTAS Y PEAJES
SERVICIOS DE LOGISTICA COMERCIAL
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE
ENERGIA ELECTRICA
LINEAS TELEFONICAS
TELEFONIA CELULAR
GAS
AGUA
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
AVALUOS
CUENTAS INCOBRABLES
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
HONORARIOS LEGALES
HONORARIOS DE AUDITORIA
DEDUCIBLE POR SINIESTRO
DONATIVOS
FUMIGACIONES
GASTOS DE COBRANZA
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

$150.00
$41,270.50
-$894.23
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$27,500.00
$0.00
$517.81
$0.00
$0.00
$799.46
$0.00
$0.00
$0.00
$93.10
$0.00
$101,100.00
$0.00
$0.00
$333,468.48
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$350.00
$0.00
$68,882.11
$0.00
$31,623.04
$0.00
$0.00
-$0.03
$11,290.70
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,993.87
$19,866.08
$296,655.43
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$224,469.00
$50,708.87
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,600.00
$0.00
$25,467.00

no
X

X
X

6400-000-0811
6400-000-0812
6400-000-0813
6400-000-0814
6400-000-0815
6400-000-0816
6400-000-0817
6400-000-0818
6400-000-0819
6400-000-0820
6400-000-0821
6400-000-0822
6400-000-0823
6400-000-0824
6400-000-0825
6400-000-0826
6400-000-0828
6400-000-0900
6400-000-0901
6400-000-0902
6400-000-0903
6500-000-0000
6500-200-0001
6500-200-0002
6500-200-0003
6500-200-0004
6500-200-0005
6500-300-0000
6500-300-0001
6500-300-0002
6500-300-0003
6500-300-0004
6500-300-0005
6500-300-0006
6500-300-0007
6500-300-0008
6500-300-0009
6500-300-0010
6600-200-0000
6600-200-0001
6600-200-0002
6600-200-0003
6600-200-0004
6600-200-0005
6700-000-0000
6700-100-0001
6900-000-0000
6900-100-0001
6900-100-0002
7000-200-0000
7000-200-0001
7000-200-0002
7000-200-0003
7000-200-0004
7000-200-0005
7000-200-0006
7000-200-0007
8000-000-0000
8000-000-0001
8000-000-0002

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

COPIAS
PROGRAMAS DE COMPUTO
PROYECTO FENIX
ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
PROTECCION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
ARRENDAMIENTO
SEGUROS Y FIANZAS
VIGILANCIA
ASEO Y LIMPIEZA
RECARGOS
MANT. Y CONSERV. OFICINAS
MANT. Y CONSERV. EQUIPO COMPUTO
DIVERSOS
PATENTES Y MARCAS
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO VENTAS
NO DEDUCIBLES
ACTUALIZACION DE IMPUESTOS
MULTAS
OTROS
GASTOS FINANCIEROS
COMISIONES BANCARIAS
INTERESES BANCARIOS
PERDIDA EN CAMBIOS
OTROS
INTERES BANCARIO BANCOMER
INTERES POR FACTORAJE
INTERES X FACTORAJE NUEVA WALMART DE MEXICO SA
INTERES X FACTORAJE TIENDAS SORIANA SA
INTERES X FACTORAJE TIENDAS CHEDRAUI SA
INTERES X FACTORAJE TIEDAS COMERCIAL MEXICANA SA
INTERES X FACTORAJE CASA LEY SA DE CV
INTERES X FACTORAJE TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI SA
INTERES X FACTORAJE FARMACIA BENAVIDES SA
INTERES X FACTORAJE SUPER ISSSTE
INTERES X FACT. ARABELA
INTERES X FACTORAJE DICOMSA
EFECTO MONETARIO NETO
ACTUALIZACION DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO
ACTUALIZACION RESULTADO DEL EJERCICIO
ACTUALIZACION EFECTO MONETARIO DEL EJER
ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS
COSTO CONTABLE ACTIVO FIJO
OTROS GASTOS
DIVERSOS
PODUCTOS FINANCIEROS
INTERESES BANCARIOS
UTILIDAD EN CAMBIOS
OTROS PRODUCTOS
INTERESES BANCARIOS
UTILIDAD EN CAMBIOS
OTROS
ESTIMULOS FISCALES
VENTA DE ACTIVO FIJO
ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A FAVOR
VENTA DESPERDICIO
COMPRAS
COMPRAS NACIONALES
COMPRAS DE IMPORTACION

$5,305.83
$0.00
$2,745.91
$0.00
$0.00
$37,479.13
$560.34
$0.00
$194,326.90
$0.00
$0.00
$1,024.84
$0.00
$1,700.00
$12,697.70
$84,362.45
$10,712.25
$0.00
$25.96
$0.00
$100,155.42
$0.00
$180,852.44
$866,953.82
$541,638.72
$14,684.62
$0.00
$0.00
$482,545.59
$170,261.67
$98,974.09
$93,194.03
$20,251.65
$7,778.18
$34,999.82
$15,305.51
$4,503.61
$103.02
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$3.01
-$8,476.06
-$808,171.54
-$106,966.18
$0.00
-$20,518.96
$0.00
-$56,060.60
$0.00
$0.00
$0.00

9000-000-0000
9000-100-0001
9000-200-0001
9000-300-0001
9000-400-0001
Cuentas Saldo inicial
Totales generales: 2674

IMPUESTOS Y PTU
ISR
IETU
ISR O IETU IMPTO UTILIDAD
PTU
Dbito

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Crdito
$0.00

$80,128,731.78

1/11/2012 Id. de usuario:

Segmento1
Saldo final
$0.00
$0.00
$0.00
$9,000.00
$3,000.00
$0.00
$187,877.97
$59,317.30
$13,338.03
$3,183.30
-$22,708.86
-$30,665.59
-$338,539.17
$0.00
$2,039,623.37
$0.00
$1,301,469.86
$795,015.18
$459,481.52
$304,772.02
$0.00
$0.00
$646,909.24
$485,269.16
$387,324.00
$355,974.65
$327,120.00
$302,271.20
$293,931.71
$291,407.83
$253,981.36
$247,024.83
$221,328.00
$219,479.98
$219,138.49
$211,324.03
$172,252.66
$169,837.36
$160,626.29
$149,131.17
$147,552.00
$145,994.51
$135,930.92
$133,030.68
$122,089.99
$115,246.00
$100,109.45
$93,876.48
$93,876.48
$92,221.00
$85,601.99
$85,290.20
$80,891.03

Saldo a nivel de mayor

$12,000.00

-$ 128,197.02

$ 2,039,623.37
#REF!

$10,691,833.15

AContable

$77,747.55
$73,776.00
$58,256.18
$55,853.00
$55,332.00
$53,490.00
$53,145.80
$47,389.40
$41,215.35
$40,569.99
$36,923.38
$33,922.97
$33,206.66
$30,888.23
$30,161.84
$28,241.23
$28,084.80
$27,734.20
$24,157.16
$20,788.05
$20,437.66
$19,619.02
$19,264.71
$18,861.60
$18,775.30
$18,541.43
$17,879.16
$15,563.09
$14,640.90
$13,213.89
$12,991.69
$10,829.81
$10,781.91
$10,585.83
$10,418.45
$10,070.07
$9,950.85
$9,737.56
$9,610.59
$9,604.80
$9,197.35
$8,589.61
$8,432.62
$8,326.48
$8,213.36
$7,907.43
$7,860.79
$7,379.63
$6,974.46
$6,952.92
$6,485.85
$6,387.55
$5,618.21
$5,584.90
$5,338.32
$5,257.76
$5,235.42
$4,743.38
$4,652.76
$4,422.50

$4,420.35
$4,283.30
$4,196.71
$4,000.00
$3,714.70
$3,621.94
$3,582.64
$3,455.41
$3,096.82
$2,325.72
$1,904.51
$1,830.00
$1,804.50
$1,382.23
$1,209.30
$988.32
$774.24
$673.38
$552.16
$415.36
$330.02
$298.00
$187.04
$125.49
$99.17
$1.03
$0.61
$0.01
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$0.01
-$0.01
-$0.01
-$0.03
-$0.12
-$0.18
-$0.20

-$564.57
-$653.87
-$984.19
-$7,523.22
-$8,821.65
-$37,035.07
$0.00
$2,246,874.50
$377,157.28
$156,446.76
$104,444.88
$1,353.92
-$0.12
$0.00
$127,424.85
$86,409.71
$78,000.00
$8,655.00
$7,000.00
$6,870.75
$1,031.55
$0.00
$30,836.00
$30,164.53
$9,000.00
$5,196.15
$18,888.27
$1,699.99
$1,033.70
$604.00
$1,160.00
-$250.00
$0.00
$464,616.39
$391,782.23
$116,232.35
$108,427.28
$91,752.13
$17,998.60
$17,357.72
$7,726.57
$7,662.66
$6,231.20
$6,025.41
$6,000.00
$5,505.60
$5,407.35
$5,351.08
$5,008.08
$4,813.48
$4,492.47
$4,403.69
$3,443.80
$3,344.11
$3,315.10
$3,000.00
$2,990.75
$2,919.14
$2,745.77
$2,730.30

$314,360.31

$1,031.55
$98,332.64

$1,261,363.43

$2,637.48
$2,600.00
$2,177.91
$2,175.59
$2,000.00
$1,818.00
$1,800.00
$1,720.00
$1,705.36
$1,612.00
$1,537.78
$1,500.00
$1,455.20
$1,415.60
$1,400.00
$1,380.67
$1,293.09
$1,200.00
$1,156.20
$1,150.00
$1,102.39
$1,000.00
$900.15
$900.00
$837.78
$819.33
$803.00
$774.64
$750.00
$736.07
$638.00
$600.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$350.00
$350.00
$300.00
$246.58
$244.00
$200.00
$198.16
$136.50
$136.00
$57.00
$11.40
$0.90
$0.43
$0.10
$0.07
$0.01
$0.01
-$1.50
-$10.00
-$100.00
-$168.00
-$438.00
-$500.00
-$570.00

-$610.00
-$640.00
-$650.00
-$690.00
-$700.00
-$750.00
-$770.00
-$800.00
-$800.00
-$800.00
-$850.00
-$850.00
-$850.00
-$850.00
-$850.00
-$900.00
-$900.00
-$900.00
-$900.00
-$1,000.00
-$1,000.00
-$1,145.00
-$1,177.93
-$1,213.44
-$1,700.00
-$1,700.00
-$2,164.90
-$2,462.00
-$2,500.00
-$3,413.20
-$3,664.67
-$4,836.00
-$6,247.00
-$10,674.25
-$26,001.34
$0.00
$42,600.00
$41,491.71
$37,327.36
$33,165.68
$29,500.00
$15,000.00
$13,290.00
$10,000.00
$9,860.00
$7,500.27
$4,518.00
$2,320.00
$1,624.00
$1,160.00
$0.00
-$31,279.36
$690,334.58
$16,242,030.40
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MO
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$5,897,504.47

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$1,017,575.59 OTROS PRODUCTOS

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$0.00
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1,188,484.76

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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

#REF!

HERRAMIENTAS MEXICANAS SA DE CV
ASIENTOS DE AJUSTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CUENTA
CONTABLE

NOMBRE DE LA CUENTA

CARGO

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$171,350.30
2150-100-0333 TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO $87,141.31
2150-100-0068 AUTOMOTRIZ GEISHA, S.A. DE C.V.
-$393,213.15

ABONO
$171,350.30
$87,141.31
-$393,213.15

IEMBRE DEL 2011

HERRAMIENTAS MEXICANAS SA DE CV
ASIENTOS DE RECLASIFICACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

E DICIEMBRE DEL 2011