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  • Lançamentos Dez + ARE

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    Raphael Guimarães
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    von 7

    N

    17
    18
    19
    20
    21

    D/C
    C
    D
    C
    D
    C
    D
    D
    C
    D
    C

    DATA
    12/2/2012
    12/2/2012
    12/5/2012
    12/5/2012
    12/10/2012
    12/10/2012
    12/15/2012
    12/15/2012
    12/20/2012
    12/20/2012

    CODIGO
    1.1.1.02.003
    2.1.1.01.01
    1.1.2.01.001
    1.1.1.02.002
    1.1.2.01.001
    1.1.1.02.003
    3.1.2.02.010
    1.1.1.01
    3.1.2.02.007
    1.1.1.01

    DEZEMBRO
    DESCRIO
    SANTANDER
    FORNECEDOR
    CLIENTES
    BANCO ITAU
    CLIENTES
    SANTANDER
    MATERIAL DE LIMPEZA
    CAIXA
    CONTA DE LUZ
    CAIXA

    RO
    HISTORICO
    PAGAMENTO DO FORNECEDOR PELO
    BANCO SANTANDER
    RECEBE DO BANCO ITAU VENDA DO MS
    ANTERIOR
    RECEBE DO BANCO SANTANDER VENDA DO
    MS ANTERIOR
    REALIZA COMPRA DE MATERIAL DE
    LIMPEZA PELO CAIXA
    REALIZA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ
    PELO CAIXA

    VALOR
    5,000.00
    5,000.00
    5,000.00
    5,000.00
    5,000.00
    5,000.00
    350.00
    350.00
    160.00
    160.00

    DEZEMBRO

    D
    C
    SANTANDER
    SALDO
    INICIAL
    19

    SALDO
    FINAL

    D
    C
    CAPITAL INICIAL
    SALDO
    10,000.00 INICIAL

    8,200.00
    5,000.00

    5,000.00 17

    5,000.00

    5,000.00

    SALDO
    10,000.00 FINAL

    8,200.00

    DEZEMBRO

    D
    C
    BANCO ITAU
    SALDO
    INICIAL
    18

    D
    SALDO
    INICIAL

    1,000.00
    350.00 20
    160.00 21

    SALDO
    FINAL

    9,340.00

    D
    C
    RECEITA C/VENDAS
    SALDO
    19,500.00 INICIAL
    DEZEMBRO

    C
    CAIXA

    4,340.00
    5,000.00

    5,000.00
    SALDO
    FINAL

    10,000.00

    510.00

    490.00

    C
    CLIENTES

    SALDO
    INICIAL

    10,000.00
    5,000.00 18
    5,000.00 19
    10,000.00

    SALDO
    19,500.00 FINAL

    SALDO
    FINAL

    D
    C
    DESP C/ ENERGIA
    SALDO
    INICIAL
    21

    160.00
    160.00
    160.00

    SALDO
    FINAL

    320.00

    D
    C
    DESP MAT LIMPEZA
    SALDO
    INICIAL
    20

    300.00
    350.00

    350.00
    SALDO
    FINAL

    650.00

    D
    C
    FORNECEDOR
    SALDO
    5,000.00 INICIAL
    17

    5,000.00
    5,000.00

    SALDO
    FINAL

    DESCRIO
    SANTANDER
    CAPITAL INICIAL
    DESP C/ LEGALIZAO
    BANCO ITAU
    CAIXA
    DESP MAT LIMPEZA
    RECEITA C/ VENDAS
    CLIENTES
    FORNECEDOR
    DESP MAT ESCRITRIO
    DESP C/ MANUTENO
    MOVEIS E UTENSLIOS
    DESP C/ ENERGIA

    TOTAL

    SALDO NOVEMBRO
    D
    C
    8,200.00
    10,000.00
    2,000.00
    4,340.00
    1,000.00
    300.00
    19,500.00
    10,000.00
    5,000.00
    3,000.00
    500.00
    5,000.00
    160.00

    34,500.00

    34,500.00

    MOVIMENTAO
    D
    C
    5,000.00
    5,000.00

    5,000.00
    510.00
    350.00
    10,000.00
    5,000.00

    160.00

    15,510.00

    15,510.00

    SALDO DEZEMBRO
    D
    C
    8,200.00
    10,000.00
    2,000.00
    9,340.00
    490.00
    650.00
    19,500.00
    3,000.00
    500.00
    5,000.00
    320.00

    29,500.00

    29,500.00

    ATIVO
    CONTA
    Caixa
    Bancos
    Duplicatas a Receber
    Imobilizado

    TOTAL
    DESPESA
    CONTA

    TOTAL
    TOTAL

    PASSIVO
    SALDO
    CONTA
    490.00 Fornecedor
    17,540.00
    5,000.00
    PATRIMONIO LIQUIDO
    Capital Social
    Reserva de Lucros
    23,030.00 TOTAL
    RECEITA
    SALDO
    CONTA

    23,030.00

    TOTAL
    TOTAL

    SALDO
    -

    10,000.00
    13,030.00
    23,030.00
    SALDO

    23,030.00

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