Manual de Parametrização SAP FI 6.0

Manual de Parametrizao Mdulo - FI Verso 6.
0
Criado por: Ivan de S Consultor FI
ndice
Parmetros Globais de Pases (OY01)................................................................................................................................3 Campos de Pases (OY17)..................................................................................................................................................4 Regies Cadastrar Estados do Pas. (OVK2)...................................................................................................................5 Moedas (OY03)..................................................................................................................................................................6 Casas Decimais para Cdigos de Moedas (OY04).............................................................................................................7 Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22).............................................................................................................8 Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)..............................................................................................................9 Definir taxas de converso para converso de moeda (OBBS) .....................................................................................10 Entrar taxas de Cmbio (OB08).......................................................................................................................................10 Calendrio SAP (OY05 ou SCAL)................................................................................................................................12 Empresa (Criar) (OX02)...................................................................................................................................................13 Definir Sociedade (OX15)................................................................................................................................................14 Atribuir Empresa Sociedade (OX16).............................................................................................................................15 reas de Controle de Crdito (OB45)..............................................................................................................................16 Atribuio Empresa rea de Controle de Crdito (OB38)............................................................................................17 rea de Administrao Financeira (OF01).......................................................................................................................18 Atribuir empresa - rea de Administrao Financeira (OF18)........................................................................................19 Criar Diviso (OX03).......................................................................................................................................................20 Variantes de Exerccio (OB29).........................................................................................................................................21 Atribuio Empresa Variante de Exerccio (OB37)......................................................................................................22 Definir / Criar Variantes Perodos Contbeis (OBBO).................................................................................................23 Perodos Contbeis Abrir, Fechar e Criar (OB52).........................................................................................................24 Atribuir Variante de Perodos Contbeis Empresa (OBBP)..........................................................................................25 Tipos de Documentos Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)......................................................................................26 Intervalo de Numerao de Documentos (FBN1)............................................................................................................27 Copiar Intervalo de numerao p/ um Exerccio Fiscal (OBH2).........................................................................................28 Desvio Mximo Taxa de Cmbio (OB64)........................................................................................................................29 Atribuir Desvio Mximo Taxa de Cmbio Empresa (OBY6).......................................................................................30 Tipos de Documento p/ Entrada de Cdigo de Barras (OBD5).......................................................................................31 Variantes de Status de Campo (OBC4)............................................................................................................................32 Atribuio Variantes de Status de Campo Empresa (OBC5)........................................................................................34 Definir chave de lanamento (OB41)...............................................................................................................................35 Amarrar Tipo de Documento Chave de Lana mento (OBU1)......................................................................................36 Variante de Tela para entrada de Documento (OB71).....................................................................................................37 Dados/Parmetros Globais da Empresa (OBY6)..............................................................................................................38 Grupo de Tolerncia p/ Funcionrios (OBA4).................................................................................................................39 Atribuir usurio a grupos de tolerncia (OB57)...............................................................................................................41 Proposta de Exerccio (OB63)..........................................................................................................................................42 Proposta Data Valor (OB68)............................................................................................................................................44 Planos de Contas Criar (OB13)....................................................................................................................................44 Atribuio Empresa Plano de Contas (OB62)...............................................................................................................46 Grupo de Contas Criar (e tbm definir status do campo) OBD4.......................................................................................46 Determinar conta do resultado transportado (OB53)........................................................................................................49 Estrutura de Balano/L&P Criar (OB58) .....................................................................................................................50 Conta do Razo Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar.........................................................................................51 Conta do Razo Criar contas do Razo com Modelo (FS00)........................................................................................53 Atribuir Conta do Razo a Estrutura de Balano/DRE (FS00)........................................................................................54 Eliminao Dados Mestres (OBR2).................................................................................................................................54 Estrutura de Linha (O7Z3) ...............................................................................................................................................56 Conta de Diferena de Cmbio Criar (OB09)...............................................................................................................57 Definir Estrutura de Telas por Transaao (Seleo de Campos por Atividade) (OB26)..................................................58 Grupo de Contas Clientes (OBD2)...................................................................................................................................59 Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)..............................................................................................................................62 Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)..........................................................................................................................65 Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3).................................................................................................................66 Intervalos de Numerao Clientes (XDN1)...................................................................................................................67
Intervalos de Numerao Fornecedores (XKN1)..........................................................................................................68 Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)......................................................................69 Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS).............................................................70 Condies de Pagamento Criar (OBB8)........................................................................................................................71 Condies de pagamento em prestaes (OBB9).............................................................................................................73 Contas para Desconto a Receber (OBXU).......................................................................................................................75 Tolerncia de Clientes (OBA3)........................................................................................................................................76 Tolerncia de Fornecedores (OBA3)................................................................................................................................77 Motivos de Diferena (OBBE).........................................................................................................................................78 Contas de Diferena de Pagamento (OBXL)....................................................................................................................79 Programa de Pagamento (Pagamento Automtico) (FBZP).............................................................................................80 Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27).................................................................................................................81 Intervalos de Numerao para Cheques (FCHI)...............................................................................................................82 Contas de Impostos para Sida de Fatura (OB40)............................................................................................................83 Contas para Despesas por Desconto (OBXI)....................................................................................................................83 Conta de Reconciliao p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR).......................................................................................84 Conta de Reconciliao p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR).......................................................................86 Conta de Reconciliao Diferente para Letras de Cmbio a Receber (OBYN)...............................................................87 Bancos da Empresa (FI12)................................................................................................................................................88 Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01).....................................................................................................................91 Smbolos de Origem (OT05)............................................................................................................................................92 Nvel de Previso Tesouraria (OT14)...............................................................................................................................93 Grupos de Previso Tesouraria (OT13)............................................................................................................................94 Nome da conta em tesouraria (OT16)..............................................................................................................................95 Atualizar Estrutura (OT17)...............................................................................................................................................96 Atualizao Ttulos (OT18)..............................................................................................................................................97 Intervalos de Numerao (Tesouraria) (OT20)................................................................................................................98 Nveis de Tesouraria para Logstica (OT47)....................................................................................................................99 Determinar conta intermediria, contas transitrias e montantes (OT24)......................................................................100 Formulrios (OT27)........................................................................................................................................................101 Preparar incio produtivo e estrutura de dados (FDFD).................................................................................................102 Categoria de Operao (OBBY).....................................................................................................................................105 Regras de Valor (OBBA)................................................................................................................................................106 Atribuir forma de pagamento a transao bancria (OBBB)..........................................................................................107 ID de Usurio de IDS (OBBD).......................................................................................................................................108 Atribuir contas bancrias a categorias de operao (OT55)...........................................................................................109 Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)...............................................................................................109 Criar e Atribuir transaes contbeis (OT52)................................................................................................................111 Criar Smbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilizao e Atribuir Contas a Smbolos de Conta (OT58)....112 Atribuir cdigo processo a regras contabilizao (OT51)..............................................................................................116 Transporte de Plano de Contas (OBY9).........................................................................................................................118
Ttulo Transao SPRO IMG Path Consultor
Parmetros Globais de Pases

OY01
(OY01)
IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Definir pases em sistemas mySAP Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Cadastrar o pas e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereo, representao decimal, etc.
Devem ser includos todos os pases, com os quais a sua empresa tem relaes comerciais. 2 Double Click no Pais para Modificar informao
Campos de Pases
OY17
(OY17)
IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Definir verificaes especficas de pases Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir a extenso de alguns campos utilizados no pas, como o cdigo postal, nmero de conta bancria, cdigo bancrio, a chave do banco, etc. 4
2 - Double Click no Pais, abrir a tela abaixo p/ modificar/atualizar as informaes.
Regies Cadastrar Estados do Pas.

OVK2
(OVK2)
IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Inserir regies Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Cadastrar/ Criar os estados brasileiros. 2 Para criar novo Estado, criar com copia de um j existente. 5
Selecionar a Linha e Clicar em Copiar
Trocar os dados para o nome do Novo Estado. ENTER, SALVAR.
Moedas
OY03
(OY03)
IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Verificar cdigos de moedas Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Cadastrar os cdigos das moedas da empresa.
Para todas as moedas que possam surgir nas operaes empresariais da sua empresa necessrio existir uma entrada na tabela de moedas. 2 Clicar na moeda para modificar/atualizar os dados da moeda ou clicar em COPIAR para criar nova moeda.
Casas Decimais para Cdigos de Moedas

OY04
(OY04)
IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Definir opes de casas decimais para moedas Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Cadastrar o nmero de casas decimais de cada moeda. 2 Colocar o numero de casas decimais no campo Decimais 7
Quando no informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.
Moedas Internas Adicionais por Empresa

OB22
(OB22)
IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a empresa, como moeda forte, moeda ndice. As moedas utilizadas pelo SAP so: Moeda Interna Moeda da empresa 8
Moeda da Transao Moeda do documento Moeda Forte Normalmente utilizado USD, a menos que a empresa seja europia, neste caso costuma se utilizar o EURO. Moeda Index IGPM, INCC, entre outros. Moeda do Sociedade Se for uma multinacional que tenha que apresentar os relatrios em uma determinada moeda, para efeito de consolidao. Moeda do Grupo Moeda definida no mandante do sistema 2 Selecionar a Empresa, Double Click, modificar/adicionar Moeda Interna 2 e 3
Moedas Internas Adicionais para Ledger

OBS2
(OBS2)
IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais para ledger Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir moedas internas adicionais para ledger.
Definir taxas de converso para converso de moeda (OBBS)

OBBS IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Definir taxas de converso para converso de moeda Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Defir fatores de converso de moeda. Nesta atividade IMG, entrada, por cada categoria de taxa de cmbio e por cada par de moedas, a relao de cmbio para a converso de moeda. Alm disso, aqui especificado se, para pares de moedas especficos, se pretende utilizar uma categoria de taxa de cmbio divergente. 2 Selecione a Moeda e atualize os campos conforme abaixo:
Selecione a moeda e Atualize os campos Fator (de) e Fator (para) com as devidas taxas de cmbio. SALVAR.
Entrar taxas de Cmbio

OB08
(OB08)
IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Entrar taxas de cmbio Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Cadastrar taxas de Cmbio. Nota Para a atividade Entrar taxas de cmbio, o sistema utiliza as taxas de cmbio gravadas na categoria de taxa de cmbio M para a converso de moeda no lanamento e na 10
compensao de documentos. necessrio que o sistema contenha uma entrada nesta categoria de taxa de cmbio. As taxas de cmbio so vlidas para todas as empresas. Aqui, as relaes de taxas de cmbio para a converso de moeda apenas so exibidas. Para a atualizao propriamente dita das relaes de taxas de cmbio, consultar o captulo "Definir os fatores de converso para a converso de moeda" (OBBS). 2 Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio
Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio e no campo Cot.indir. coloque a taxa de cambio. SALVAR.
OBS: Outras opes para configurao de Moedas podem ser feitas pelo caminho abaixo:
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Calendrio SAP
OY05 ou SCAL
(OY05 ou SCAL)
IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Atualizar calendrio Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais. 12
2 - Contedo Pode-se usar o padro do sistema. Se necessrio, o usurio-chave pode cadastrar outros feriados que no estejam definidos no padro.
Empresa (Criar)
OX02
(OX02)
IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar empresa > Processar dados da empresa. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Cadastrar/Criar Empresa. 13
A empresa uma unidade organizacional da contabilidade empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.
que
estrutura
2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta selecionar e clicar em copiar
Selecione a Empresa na qual Ir Copiar e clique em Copiar
Modificar os dados com o Novo Cdigo da empresa, nome, Local, Pais, Moeda, Idioma.
Definir Sociedade
OX15
(OX15)
IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir sociedade Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Criar Sociedade. Uma sociedade uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a empresa de acordo c/ os requisitos da legislao comercial de cada pas.
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Quando so definidas as sociedades, devem tambm ser criados os dados bsicos dessas mesmas sociedades. A modalidade funcional apenas especificada quando a contabilidade financeira configurada no sistema. A sociedade G0000 j est predefinida em todas as tabelas dependentes. No sistema SAP, todas as funes de consolidao da contabilidade financeira so efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou vrias empresas. No que diz respeito apresentao do balano do grupo, quando so criadas as sociedades, necessrio ter em conta os seguintes aspetos: No caso da firma utilizar vrios mandantes, necessrio efetuar para cada mandante, a atualizao das sociedades que no estiverem operacionais no respetivo sistema e que apaream apenas como sociedades parceiras de negcios internas ao grupo. Esta a condio para que possa ser efetuada a classificao contbil de uma sociedade parceira de negcios interna ao grupo. Para a identificao das sociedades, deve utilizar-se um catlogo de nmeros uniforme para todo o grupo. Geralmente, este proposto pela sociedade matriz. Tambm aceitvel designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reunilas na unidade jurdica com os meios da consolidao. Outras observaes necessrio que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas e com o mesmo exerccio. As moedas utilizadas podem ser diferentes.
2 P/ criar uma Sociedade, click em
e siga o passo abaixo:
Click em abrir a tela abaixo.
Defina um cdigo p/ o campo N. Socied., e uma descrio p/ o campo Nome da sociedade.
Preencha os demais campos c/ as devidas informaes.
SALVAR. Ttulo Transao SPRO IMG Path Consultor
Atribuir Empresa Sociedade

OX16
(OX16)
IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - sociedade Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Atribuir Empresa a Sociedade. 15
Nesta atividade IMG, so atribudas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir na apresentao geral do balano do grupo. 2 Para atribuir uma Sociedade, basta abrir o NetCode no campo Sociedade, na linha da empresa e selecionar a Sociedade:
Pelo NetCode, selecione a Sociedade que dever ser atribuda e empresa. SALVAR.
reas de Controle de Crdito

OB45
(OB45)
IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir rea de controle de crditos Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir/Criar reas de controle de crditos para empresa.
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A rea de controle de crditos uma unidade organizacional da contabilidade que prope um limite de crdito para clientes e o controla. Uma rea de controle de crditos pode conter uma ou mais empresas. No possvel atribuir uma empresa a mais de uma rea de controle de crditos. Dentro de uma rea, os limites de crdito tm que ser indicados na mesma moeda.
2 Pode-se criar uma rea de controle de Credito de um Standard (0001) do Sistema, basta selecionar e clicar em copiar
Selecione a rea e clique em Copiar
Modificar os dados para um novo nome de rea de controle de Credito da empresa. Preencher o campo Atualizao e Variante Exer.
ENTER. SALVAR. Ttulo Transao SPRO IMG Path Consultor
Atribuio Empresa rea de Controle de Crdito

OB38
(OB38)
IMG > Estrutura da empresa > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir empresa rea de controle de crdito Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Atribuir reas de controle de crdito s empresas. 17
2 Para atribuir uma rea de controle de crdito a uma empresa, selecione a empresa e no campo ACCr, colocar a rea de Controle de Crdito (criado anteriormente).
Colocar rea de controle de Crdito
rea de Administrao Financeira

OF01
(OF01)
IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Atualizar rea de administrao financeira. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Criar rea de Administrao Financeira.
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A rea de administrao financeira uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previso de tesouraria e da administrao do oramento. A definio funcional de valores das reas de administrao financeira efetuada separadamente para a previso de tesouraria e a administrao do oramento nos guias de implementaes correspondentes. Para permitir a utilizao integrada do sistema SAP, necessrio ligar as reas de administrao financeira a unidades organizacionais de outras aplicaes. Ao especificar, por exemplo, uma classificao contbil da administrao do oramento na entrada de um documento (p.ex. item financeiro, centro financeiro), o sistema ter que determinar uma rea de administrao financeira para a transmisso dos dados para a administrao do oramento. Para tal necessrio determinar de que modo a rea de administrao financeira dever ser derivada. A moeda da rea de administrao financeira pode ser selecionada independentemente da(s) moeda(s) da empresa.
2 Para criar uma nova rea de Administrao Financeria, click em em
ou
p/ criar c/ copia de um j existente e preencha os campos conforme abaixo:
Click em ir abrir a seguinte tela:
Definir um cdigo p/ a nova rea Admin. Financeira
Definir um texto p/ a rea.
Defnir a Moeda p/ a rea Adfmin. Finceira
Atribuir empresa - rea de Administrao Financeira

OF18
(OF18)
IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - rea de administrao financeira. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Atribuir as empresas relevantes a uma rea de administrao financeira. 19
Nesta etapa, atribui-se cada empresa relevante para a previso de tesouraria ou para administrao do oramento a uma rea de administrao financeira. possvel agrupar vrias empresas em uma rea de administrao financeira para uma previso de tesouraria ou uma administrao do oramento vlida para todas as empresas. Para isto, as empresas em questo tm que ser atribudas mesma rea de administrao financeira. Observaes A atribuio s pode ser modificada, se: Nem a previso da tesouraria, nem a administrao do oramento estiverem ativadas Ainda no existirem dados reais Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razo da empresa.
2 Para atribuir a rea de Administrao Financeira a empresa, basta abrir o NetCode do campo rea de AF e selecionar uma rea.
Click no NetCode do campo e selecione uma rea de Administrao Financeira. SALVAR.
Criar Diviso
OX03
(OX03)
IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir diviso Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Cadastrar/ Criar Diviso 20
A diviso uma unidade organizacional da contabilidade, correspondendo a uma rea de atividade delimitada da empresa ou a uma rea de responsabilidade dentro da empresa. 2 Para Criar, Click em existente: , ou click em para criar com copia de um j
Criar c/ Copia: Selecione uma diviso e click em Copiar
Defina um cdigo p/ a nova Diviso
Defina uma descrio p/ a divisao
SALVAR.
Variantes de Exerccio
OB29
(OB29)
IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Exerccio > Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Cadastrar a variante de exerccio. 21
2 Nessa transao, pode-se criar novas variantes de Exerccio, ou utilizar uma existente (Standard) do sistema. Normalmente, se usa o padro SAP K4 (= ano civil) que consiste de doze perodos contbeis mais quatro perodos para lanamentos especiais. Para criar uma nova, basta copiar uma existente. Selecione a variante e click em copiar. Mude o cdigo da variante, coloque uma descrio (opcional), Salve.
Para criar uma nova variante, selecione uma existente (k4) e click copiar.
Crie um novo cdigo para a variante de exerccio. O numero de perodos Cont. e Perodos Extraord, tambm pode ser trocado. Ttulo Transao SPRO IMG Path Consultor
Atribuio Empresa Variante de Exerccio

OB37
(OB37)
IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Exerccio > Atribuir empresa a variante de exerccio Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Atribuir a empresa variante de exerccio. 22
2 Para atribuir uma variante de exerccio a empresa, selecione a empresa e no campo Variante Exerccio, adicione a Variante.
Definir / Criar Variantes Perodos Contbeis

OBBO
(OBBO)
IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Definir variantes para perodos de lanamento abertos Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir/ Criar variantes para os perodos contbeis. 23
2 Pode ser criada uma nova variante para perodos contbeis ou utilizar uma j existente (Standard) no sistema. Para criar, selecione uma existente e click em copiar.
Selecione uma linha e click copiar.
Coloque um novo Cdigo para a Variante e uma descrio no campo Denominao.
Perodos Contbeis Abrir, Fechar e Criar

OB52
(OB52)
IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Abrir e fechar perodos contbeis. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Abrir, fechar e Criar os perodos contbeis de lanamento. 24
2 IMPORTANTE: Caso, na pagina anterior, foi criado uma nova variante para perodos contbeis, ento devem ser criadas contas (Campo C) para cada variante. Para criar, selecione uma linha existente e click Copiar. (seguir o passo abaixo) - Para Abrir ou fechar Perodo, basta fazer o seguinte: Por exemplo, se tiver fechando Janeiro e Abrir Fevereiro, basta colocar o numero 2 no campo De Perodo onde contm o numero 1. Ao colocar o numero 2, o sistema fechar o perodo de Janeiro e abrir automaticamente o ms de Fevereiro. Obs: Deve ser feito o mesmo para cada linha de variante.
P/ Criar, Selecione uma Linha e Click Copiar.
No campo C, Clicar no netcode p/ Abrir essa Janela
No campo Var., colocar o cdigo da Variante criado na pagina anterior. No Campo C, abrir o netcode e Selecionar um campo. ** Deve ser criada uma linha de variante para cada cdigo (+, A, D, K, M, S)do campo C.
Atribuir Variante de Perodos Contbeis Empresa

OBBP
(OBBP)
IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Atribuir empresa a variantes Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Atribuir empresas a variantes de perodos contbeis. 25
2 - Contedo
Selecionar a empresa e no campo Variante, colocar o cdigo da Variante criado, caso foi criado uma, conforme mensionado na pagina anteior.
Tipos de Documentos Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)

OBA7 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do documento > Definir tipos de documentos Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Visualisar os Tipos de Documentos (Standard) e/ou Criar novos Tipos de Doc.
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2 Normalmente se usa os Tipos de Documentos Standards do SAP. A lista de Tipos de Doc Standard do SAP pode ser visualizada com a Transao OBA7. Mas tambm pode ser criado novos Tipo de Doc (como por ex: Criar um novo Tipo de Doc chamado Juros de Fornecedor). Para criar um novo, selecione um Tipo de Doc j existente e click em Copiar.
Selecione uma Linha e click Copiar.
Informar Interv. Numera p/ o novo tipo de Doc criado
Criar um novo Cdigo p/ o Tipo de Doc e ao lado uma descrio. ***Preferencialmente, quando criar um novo Tipo de Doc, Iniciar o Novo Cdigo com a Letra Z.
Selecionar os campos ou descelecionar p/ o novo tipo de Doc.
Os demais campos devem ser selecionados se necessrio de acordo com o tipo de Doc criado.
Intervalo de Numerao de Documentos

FBN1
(FBN1)
IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Intervalos de numerao de documentos > Definir intervalos de numerao de documentos. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir intervalos de numerao para os documentos. 27
2 Deve-se primeiro atribuir os documentos a empresa, p/ isso, seguir passo abaixo
Clicar em Copiar ir abrir uma janela.
Definir De qual empresa Para qual empresa ir copiar os Docs, Ento no campo De colocar BP01, que a empresa Standard do SAP e no campo Para a sua empresa e clicar em (copiar).
Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo Empresa o cdigo da empresa (ex: BP01) e clicar em , ir abrir a tela abaixo com os intervalos. Os intervalos podem ser trocados. (preferencialmente usar o Padro SAP)
Verificar se para cada subintervalo est aberto o ano vigente. Caso esteja aberto at 9999 no necessria nenhuma atualizao. Caso contrrio, criar os subintervalos. Copiar Intervalo de numerao p/ um Exerccio Fiscal (OBH2) Ttulo
Transao SPRO IMG Path Consultor
OBH2 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Interv.numerao doc > Copiar para exerccio fiscal. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
28
Nesta entrada de menu, possvel determinar, para cada empresa, os intervalos de numerao de documentos que devem ser copiados de um exerccio para um outro exerccio. Para isso necessrio gravar a seguinte informao: Empresa(s), no mbito da(s) qual/quais se copia Nmero(s) de intervalo(s) de numerao, que /so copiado(s) Exerccio a partir do qual se copia (exerccio fonte) Exerccio para o qual se copia (exerccio de destino) Nota Os intervalos de numerao de cada empresa s so copiados para o exerccio de destino quando nela ainda no esto disponveis intervalos para esse exerccio. 2 Para copiar intervalo para um novo exerccio, seguir passo abaixo:
Definir a empresa e at qual empresa ser copiado para.
Informar o # do intervalo que ser atribudo ao exercicio Informar de qual exerccio esta sendo copiado, ex: se for de 2006 p/ 2007, ento colocar 2006. Informar para qual exerccio esta sendo copiado, ex: se o exerccio fiscal novo for 2007, ento colocar 2007.
Em seguida click em
para executar.
Desvio Mximo Taxa de Cmbio

OB64
(OB64)
IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do documento > Variao cambial mxima > Gravar desvio mximo de cmbio por empresa. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade 29
Cadastrar o desvio de cmbio. Nesta atividade IMG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de cmbio mximo para lanamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de cmbio entrada manualmente no cabealho de documento pode divergir da taxa de cmbio definida no sistema. Se a taxa de cmbio ou o montante em moeda interna ou em moeda estrangeira forem entrados manualmente quando entrado o documento, o sistema compara-os com as taxas de cmbio definidas no sistema. No caso de da resultar um desvio que ultrapasse a percentagem indicada, aparece uma mensagem de aviso. Nota Os valores definidos dependem da empresa. 2 Para cadastrar um desvio Maximo de Cmbio p/ as converses da empresa, Selecione a empresa e no campo Desvio mx. cmbio colocar o valor.
Colocar o valor
Atribuir Desvio Mximo Taxa de Cmbio Empresa

OBY6
(OBY6)
IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > Parmetros globais para a empresa > Verificar e completar parmetros globais. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade 30
Atribuir desvio Maximo da Taxa de cmbio Empresa. 2 O Desvio Maximo pode ser atribudo no campo conforme tela abaixo.
Tipos de Documento p/ Entrada de Cdigo de Barras

OBD5
(OBD5)
IMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do documento > Atualizar tipos de documentos para entrada de cdigo de barras Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade 31
Cadastrar os tipos de documentos para entrada de cdigo de barras. 2 Para Cadastrar um documento para entrada de cdigo de barras, seguir o passo abaixo:
Clicar em Entradas Novas
No campo empresa, colocar o cdigo da empresa. No campo Tipo, buscar pelo netcode o documento que quer Cadastrar. No campo Tipo Doc colocar uma Descrio para o documento, Salvar. Exemplo:
Empr BP01 Tipo KR (Fatura Fornec.) Tipo Doc. FIIINVOICE
Variantes de Status de Campo

OBC4
(OBC4)
IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Definir variantes de status de campo Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade 32
Atualizar as variantes de status de campo. O status de campo definido em vrias transaes, para visualizar se existe algum conflito entre elas, executar o programa RM07CUFA. O status de campo neste caso definido por tipo de conta, ou livros auxiliares, que so denominados no SAP de sub-ledgers, de modo a conta do razo amarrada ao cadastro do item, assim, quando se lana algo para um determinado cliente, ele atualiza automaticamente a conta contbil do mesmo. Estas contas so chamadas de conta de reconciliao. Os sub-ledgers so: Ativo Clientes Fornecedores Materiais 2 Para criar variante, seguir o passo abaixo:
Selecione uma variante Standard do SAP (BP01) e clique Copiar para criar uma nova.
Crie um novo Cdigo p/ Variante e uma nova Descrio. Enter, Copiar Todas, Salvar. Aps Salvo, selecione a variante criada e double click em ir abrir a tela ao lado. Double Click na Linha e abrir a tela abaixo.
33
Click sobre uma delas, o sistema abrirr a tela abaixo.
Nesta tela abaixo, voc pode definir o que Oculto, Obrigatrio ou Facultativo.
Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que Oculto, Obrigatrio ou Facultativo.
Ttulo
Atribuio Variantes de Status de Campo Empresa

34
(OBC5)
OBC5 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo empresa Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Atribuir as variantes de status de campo empresa. 2 Para atribuir, selecione a empresa
Selecione a empresa e coloque a variante de status de campo criado na pagina anterior. Salvar.
Ttulo Transao
Definir chave de lanamento

OB41 35
(OB41)
SPRO IMG Path
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Configurao para sada de pagamento > Efetuar e verificar configuraes do documento > Definir chave de lanamento Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade Definir Chave de Lanamento. Nesta atividade IMG, so definidas as chaves de lanamento. A chave de lanamento entrada antes de se entrar um item de documento e ela controla a entrada e o processamento desse item de documento. Para cada chave deve especificar-se, por exemplo: Em que lado da conta deve ser efetuado o lanamento Em que tipo de conta devero ser efetuados lanamentos com a chave de lanamento Os campos que esto contidos nas telas de entrada e se necessrio preencher esses campos (status de campo) 2 Deve utilizar-se as chaves de lanamento contidas no sistema standard.
Se necessrio, modificar ou completar essas opes. Para Modificar, double click na linha e fazer as devidas alteraes.
Ttulo
Amarrar Tipo de Documento Chave de Lana mento (OBU1)

36
Transao SPRO IMG Path
OBU1 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Configurao para sada de pagamento > Efetuar e verificar configuraes do documento > Definir valores propostos Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade Amarrar Tipo de Documento Chave de lanamento. Aqui so definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lanamento que, caso contrrio, tero de ser entrado pelo usurio quando este efetuar o processamento de transaes contbeis. As especificaes dependem do cdigo de funo. Exemplo: No lanamento de faturas de clientes, utilizado o tipo de documento "DR" e a chave de lanamento "01". Estas especificaes podem ser gravadas no sistema e sero propostas quando chamada a transao correspondente. 2 Para Atribuir/Modificar a Chave de Documento de um Doc, double click na linha que deseja atualizar e na segunda tela abaixo fazer a modificao.
Ttulo
Variante de Tela para entrada de Documento

37
(OB71)
OB71 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Variante de tela entrada de documento. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Selecionar variantes de tela para a entrada de documentos. A variante de tela especificada para cada empresa, remete para telas especiais de documentos, em algumas funes especficas. A variante de tela determinada em funo da empresa. Exemplo: Numa empresa italiana, por exemplo, para a entrada de um item de fornecedor, necessria uma tela com campos para o imposto retido na fonte. Para as empresas italianas, dever, por conseguinte, selecionar-se uma variante de tela especial. 2 Para atribuir uma variante de Tela p/ Entrada de Doc, selecione a empresa e no campo Variante de Tela, atribua a Variante.
Clicando no netcode, abrir a telinha abaixo com as opes das variantes. Normalmente para o Brasil se usa opo 2 (paises c/ impostos retido na fonte). Salvar.
Ttulo
Dados/Parmetros Globais da Empresa

38
(OBY6)
OBY6 IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > Parmetros globais para a empresa > Verificar e completar parmetros globais. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Cadastrar as referncias contbeis da empresa. 2 Selecionar a empresa e clicar em Detalhe necessrias. ** Observao** A maioria dos campos j estaro preenchidos, pois j foram atribudos nos passos anteriores. , fazer as mudanas ou atribuies
Ttulo
Grupo de Tolerncia p/ Funcionrios

39
(OBA4)
OBA4 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Definir grupos de tolerncia para funcionrios Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir os grupos de tolerncia para os funcionrios da empresa. Nesta atividade IMG, so definidos diferentes montantes limite para os respetivos empregados, com os quais se pode determinar: at que montante o empregado pode lanar um documento; at que montante o empregado pode entrar um item de documento numa conta de cliente ou de fornecedor; que percentagem de desconto o empregado pode conceder num determinado item de documento; at que montante podem ser aceites diferenas de pagamento. Atividades: 1. Determinar, para cada empresa, as tolerncias que devem ser definidas e se necessria uma diferenciao por grupos de empregados. Caso se pretendam definir diferentes tolerncias para os respetivos empregados, os montantes limite devem ser indicados de forma diferenciada de acordo com os grupos. Caso os limites de tolerncia devam ser vlidos para todos os empregados, deve deixar-se o campo "Grupo" em branco. 2. Definir as tolerncias em conformidade. 3. Caso se tenham definido diferentes grupos de tolerncia, necessrio atribuir depois os empregados a um determinado grupo de tolerncia. Escolher, para isso, a atividade IMG "Atribuir usurios a grupos de tolerncia". Os empregados so entrados no grupo grupo relevante. 2 Para Criar/Atribuir um Grupo de Tolerncia a empresa, seguir o passo abaixo:
Selecione a empresa Standard do SAP e click em Copiar
40
Colocar o cdigo da empresa
Se os limites de tolerncia forem vlidos para todos os Funcionrios/Usurios, deve deixar-se o campo "Grupo" em branco. Caso contrario, preencher o campo Grupo com um novo cdigo.
Atualizar os campos conforme solicitao da empresa. ENTER , SALVAR
OBS: LEMBRANDO QUE SE A EMPRESA OPTAR POR TER UM TIPO DE TOLERANCIA PARA CADA FUNCIONARIO, ELA DEVER CRIAR DIFERENTES GRUPOS PARA A EMPRESA (PREENCHENDO O CAMPO GRUPO ACIMA) E DEPOIS ATRIBUIR CADA FUNCIONARIO A UM GRUPO DE TOLERANCIA.
Ttulo
Atribuir usurio a grupos de tolerncia

41
(OB57)
OB57 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Atribuir usurio/grupos de tolerncia Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Atribuir Funcionrios a um Grupo de Tolerncia. 2 Para atribuir um Funcionrio a um Grupo, seguir o passo abaixo:
Caso o nome do usurio j esteja cadastrato, apenas Atribuir o cdigo do Grupo no campo Grp. Tolerncia e Salvar. Caso o usurio no esteja na lista, ento crie selecionando uma linha e clicando em Copiar. Ir abrir a telinha abaixo.
Colocar o nome do Usurio no Campo Nome do Usurio e o cdigo do Grupo no campo Grp. Tolerncia. ENTER, SALVAR.
Ttulo
Proposta de Exerccio
(OB63)
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OB63 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Valores propostos para processamento de documento > Possibilitar proposta de exerccio Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Propor exerccio para a empresa. Nesta atividade IMG, pode determinar-se que seja proposto um exerccio para a funo de exibio de documentos e para a funo de modificao de documentos. O sistema utiliza, para tal, o exerccio que foi utilizado pelo usurio na sesso de trabalho, em ltimo lugar. Nota Importante Esta opo apenas adequada para empresas que trabalhem com intervalos de numerao de documentos definidos para cada exerccio. 2 Para Propor exerccio p/ Empresa, Selecione a Empresa e faa um check mark na caixinha do campo Propor Exerccio SALVAR.
EXEMPLO: No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta de exerccio para a empresa BP01, ou seja, o ltimo ano fiscal utilizado pelo usurio no modo de trabalho ser proposto durante uma alterao ou exibio de documento.
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Proposta Data Valor

OB68
(OB68)
IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Valores propostos para processamento de documento > Propor data efetiva Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Propor data valor para a empresa. Se necessrio, introduzir uma data valor na entrada de itens de documentos. Nesta entrada de menu o usurio poder determinar para cada empresa se a data CPU dever ser proposta como data valor. 2 - Para Propor Data Valor p/ Empresa, Selecione a Empresa e faa um check mark na caixinha do campo Propor Data Efetiva SALVAR.
EXEMPLO: No caso acima, foi ativada a proposta de data valor para a empresa BP01, ou seja, a data de lanamento de um documento deve ser proposta como a data de vencimento do mesmo.
Ttulo
Planos de Contas Criar

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(OB13)
OB13 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Criar plano de contas. A empresa pode ter mais que um plano de contas, porm um deles dever ser o operacional da empresa. Pode existir o plano do grupo de empresas, neste caso, no plano operacional definida a conta correspondente. Um plano de contas pode ser utilizado para quantas empresas for necessrio. 2 Para Criar um novo Plano de Contas, seguir o passo abaixo:
Selecione um plano de contas Standard do Sistema SAP (ex: 0050) e clique em Copiar.
No campo Plano de Contas coloque um novo cdigo e no campo Denominao uma Descrio.
Definir Idioma. Definir o Comprimento do # conta Razo (ex: 6 digitos)
Se houver plano de contas grupo, tambm dever ser definido.
Neste campo, definir se a criao da classe de custo manual ou automtica.
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Atribuio Empresa Plano de Contas

OB62
(OB62)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Atribuir o plano de contas empresa. 2 Para Atribuir, Selecione a Empresa, e no campo PlanoCtas adicionar o Plano de Contas criado na Pagina anterior.
Colocar o plano de Contas criado na pagina anterior.
Ttulo
Grupo de Contas Criar (e tbm definir status do campo) OBD4

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OBD4 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contas Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Criar e Atribuir os grupos de contas ao plano de contas criado. Definir as estruturas de telas para o cadastro das contas (Status do campo). O SAP possui um grupo de contas Standard. Devem ser verificados quais os grupos de contas que j so utilizados pela Empresa (no caso de transferir os dados para o SAP) para que possa ser criado (na tela abaixo) conforme os cdigos do grupo de contas da empresa. 2 Para Criar um Grupo de conta novo e atribui-lo ao Plano de Contas, seguir o passo abaixo:
Selecionar uma linha e clicar em Copiar
No campo PlanoCtas colocar o Plano de Contas criado na pagina anterior.
Verificar qual grupo de contas utilizado pela empresa, ou criar um novo. (ou utilizar o Standard do SAP que so esses acima).
Os campos Significado, De Conta e At Conta devero ser atualizados conforme a descrio do Grupo de contas da empresa.
***IMPORTANTE*** ESSE PROCESSO DEVER SER FEITO PARA CADA LINHA ACIMA OU PARA QUANTOS GRUPOS DE CONTAS A EMPRESA DESEJAR CRIAR. 47
Nesta transao tambm pode ser definido o status de campo. Este status no momento da transao comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do Plano/Grupo de contas e clique no boto .
Double Click nas linhas ao lado para abrir a tela Abaixo, com isso ser possvel definir quais campos Ocultar/ Entr. obrig/ EntrFacult/ Exibir.
O plano de contas possu duas vises, que so Dados Gerais e Dados da empresa. Se o plano de contas for internacional, neste caso, a viso Dados Gerais, seria padro para todas as empresas. J as contas especficas de um determinado pas, seriam criadas apenas para ele na viso de Empresa.
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Determinar conta do resultado transportado

OB53
(OB53)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Determinar conta do resultado transportado Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual sero transportados os saldos das contas de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exerccio), com a finalidade da apurao do lucro. Pode definir-se uma ou vrias categorias de contas de resultado por cada plano de contas e atribu-las s contas de resultado transportado. 2 Para definir uma conta, seguir o passo abaixo:
Selecionar o Plano de contas criado anteriormente.
Definir a conta na qual sero transportados os saldos das contas de resultados. SALVAR
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Estrutura de Balano/L&P Criar

OB58
(OB58)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transaes contbeis > Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balano/L&P Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir/Criar estrutura de balano/L&P. 2 Para Criar Estrutura de Balano para a Empresa, click em preencha os campos conforme tela abaixo: e
Crie um Cdigo p/ a nova Estrut. Balano Descrio p/ a Estrutura Balano.
Defina o Idioma e Plano de Contas p/ a Estrutura Balano. SALVAR.
Uma vez criado a Estrutura de Balano, contas do razo j podem ser atribudas a ela. Para visualisar a Estrutura de Balano, selecione a empresa e click em
Para atribuir conta a Estrutura de Balano, selecione a conta acima e click em
50
Ttulo Transao SPRO IMG Path Menu do Usurio Consultor
Conta do Razo Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar

FS00 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar conta do Razo centralmente Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre > Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - Central Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Cadastrar as contas contbeis ao Plano de contas. Em esta transao, tambm possvel Modificar uma conta, Exibir, Bloquear (bloquear uma conta do Razo para transaes e lanamentos na contabilidade financeira), Eliminar uma conta do Razo (Importante: a eliminao da conta s ser possvel caso no tenha sido feita nenhuma transao utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminao, executar um teste para ter certeza do que ir eliminar) e tambm com Modelo; Recomenda-se criar uma conta usando uma da mesma natureza j existente como modelo, pois assim os campos j aparecem preenchidos, podendo ser alterados caso seja necessrio. 2 Para criar uma conta do Razo, seguir o passo abaixo:
Definir Grupo de contas.
Colocar o # da conta no campo Conta do Razo e em seguida Inserir nome da conta clicar em .
Inserir Descrio da Conta Definir tipo de conta. Resultado ou Balano.
Depois de preencher os campos da tela acima, clicar na opo Dados de Controle para preencher os prximos dados. (prxima tela) 51
Definir Moeda da Conta.
Verificar cada campo e preenche-los conforme a necessidade.
Verificar cada campo e preenche-los conforme a necessidade.

Definir uma Chave de Ordenaao
Especificaes de alguns dos principais campos:

Saldos em moedas interna : O cdigo indica que os saldos s so atualizados em moeda interna, no caso de lanamentos na conta. Admin.por part.em aberto : Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a conta. Exibio partida individual : Provoca o fato de a exibio de partidas individuais ser possvel para a conta. Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de ndices, que contm a ligao entre item de documento e conta. Chave ordenao : Chave que simboliza a regra de estruturao para o campo "Atribuio" no item do documento. Grupo de avaliao : O grupo de autorizao possibilita uma proteo de autorizao ampliada para determinados objetos. Os grupos de autorizao podem ser definidos livremente. Os grupos de autorizao surgem em objetos de autorizao, geralmente em combinao com uma atividade.
Definir Grupo de Status do Campo Os demais campos, verificar e preenche-los conforme necessidade.
Grupo stat.campo : Cdigo que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento. Para os campos so possveis os seguintes status: Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido Entrada obrigatria - o campo tem de ser preenchido Ocultar - o campo no ser exibido na tela
SALVAR 52
Conta do Razo Criar contas do Razo com Modelo

FS00
(FS00)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar conta do Razo centralmente Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre > Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - Central Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Criar contas do Razo com Modelo, ou seja, copiar contas Razo de uma empresa para outra. 2 Para criar com Modelo, seguir o passo abaixo:
Empresa na p/ qual esto sendo copiadas as contas
Empresa de onde esto sendo copiadas as contas
Clicar em em
Salvar. E depois clicar em Detalhe. Ir abrir uma nova tela, ento clicar ir abrir a seguinte telinha:
Se deseja copiar todas as contas, ento coloque 000000000 at 999999999 Caso deseje copiar apenas algumas contas, ento coloque o # de qual conta At qual conta. ENTER
A tabela de contas carregar com as contas solicitadas.
Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, ento selecione todas) e em seguida click em de uma empresa para a outra. SALVAR. , o sistema ir copiar as contas
53
Atribuir Conta do Razo a Estrutura de Balano/DRE

FS00 (esse processo tambm pode ser feito pela transao OB58)
(FS00)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar conta do Razo centralmente Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre > Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - Central Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Atribuir contas do razo a Estrutura de Balano/DRE Sempre que uma nova conta do razo criada, deve-se atribui-la a estrutura de Balano/DRE. 2 Depois de criada conta do Razo, conforme transao anterior, na mesma tela, click em , a seguinte tela ir abrir:
Definir a Estrutura do Balano. Enter.
Click no Item para expandir-lo (Imagem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razo ser atribuda (Imagem 2). Imagem 1 Imagem 2
No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponivel. Aps selecionado, click em , abrir uma nova telinha onde ser atribudo a nova conta razo:
Preencher os dados da nova conta e click 2x em , SALVAR.
Ttulo
Eliminao Dados Mestres

54
(OBR2)
OBR2 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta Razo Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Apagar as contas marcadas para eliminao. 2 - Contedo Se necessrio, possvel excluir uma conta do plano de contas. Para a eliminao de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminao, e em seguida executar um programa. Importante: a eliminao da conta s ser possvel caso no tenha sido feita nenhuma transao utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminao, executar um teste para ter certeza do que ir eliminar.
55
Estrutura de Linha
O7Z3
(O7Z3)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linha Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir estrutura de linha das partidas individuais. (ex. nmero de documento, tipo de documento, montante). 2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas Standard do sistema., Eliminar Linha.
recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos: Atribuio N documento Tipo de documento Data do documento Chave de lanamento Cd.Razo Especial Moeda Mont.Moeda estrangeira Doc.compensao Texto
56
Conta de Diferena de Cmbio Criar

OB09
(OB09)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transaes contbeis > Compensao de partidas em aberto > Gravar contas para diferenas de cmbio Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Criar conta para lanamento de diferena de cmbio. Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lanamento de diferena de Cmbio para que elas possam ser criadas nessa transao. 2 Para criar conta, siga o passo abaixo:
Informar Plano de Contas. Ir abrir a tela abaixo
Para Criar nova conta, Click em abrir a seguinte tela. ,
Preencher os Campos conforme o tipo de conta que esta criando. SALVAR
57
Definir Estrutura de Telas por Transaao (Seleo de Campos por Atividade) (OB26)
OB26 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura de telas por transao (contas do Razo) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razo, dependendo das seguintes transaes: Exibir Criar Modificar 2 Para definir o status do campo, siga o passo abaixo:
Selecione uma linha e click em Abrir a tela abaixo
Double click em uma das linhas para visualisar o status do campo
Modifique o status do campo selecionando as partidas p/ cada linha. SALVAR.
TODAS AS CATEGORIAS DE ATIVIDADES (EXIBIR, CRIAR E MODIFICAR) DO PADRO SAP ESTO DEFINIDOS COMO ENTRADAS FACULTATIVAS. S em casos exepcionais se deve determinar o status de um campo com base numa transao. Isto pode ser necessrio se, por exemplo, depois de criados os campos, estes no devam voltar a ser modificado. Se recomenda usar o Padro SAP. 58
Grupo de Contas Clientes

OBD2
(OBD2)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de clientes > Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) Ao ser criada uma conta de cliente, necessrio indicar um grupo de contas. Com base no grupo de contas, pode determinar-se: Em que intervalo se deve situar o n de conta Se o nmero deve ser atribudo internamente pelo sistema ou se deve ser atribudo externamente pelo usurio (tipo da atribuio de nmeros) Se se trata de uma conta-CD Quais os campos que esto prontos para entrada ou que tm de ser preenchidos (status do campo), quando so criados ou modificados registros mestres. Nota Se forem criados novos grupos de contas, necessrio considerar a atualizao do status de campo. Caso contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de campo em funo da empresa ou da transao. Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo de contas. Caso contrrio, o registro mestre deixar de poder ser chamado para exibio ou modificao. Recomendao Os grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do contedo. No se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar clientes por pases. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.
2 O sistema SAP possui grupos Standard. recomendvel utilizar os grupos j existentes e, se necessrio, fazer modificaes nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo: Modificar grupos Standards:
Selecione um grupo Standard e click em ir abrir a tela abaixo.
59
Click em cada status p/ fazer as modificaes necessrias nos campos.
Por exemplo: Ao clicar no status Dados Gerais, ir abrir a seguinte tela: Double click em um grupo p/ abrir a tela e fazer modificaes.
Clicando por exemplo em Endereo abrir a seguinte tela. Fazer as mudanas necessrias determinando o que para: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.
Salvar. 60
Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos. Criar um grupo novo: Crie com cpia de uma j existente.
Selecione um grupo Standard e click em
Determine um novo cdigo para o grupo
Determine uma nova descrio p/ o grupo
Em seguida, click nos campos do Status do campo para fazer as modificaes necessrias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 55). Nota Pode-se criar como Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado como Entrada Facultativa, ento se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se so: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.
61
Ttulo Transao SPRO IMG Path
Grupo de Contas Fornecedor

OBD3
(OBD3)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Ao ser criada uma conta de fornecedor, necessrio indicar um grupo de contas. Com base no grupo de contas, pode determinar-se: Em que intervalo se deve situar o n de conta Se o nmero deve ser atribudo internamente pelo sistema ou se deve ser atribudo externamente pelo usurio (tipo da atribuio de nmeros) Se se trata de uma conta-CD Quais os campos que esto prontos para entrada ou que tm de ser preenchidos (status do campo), quando so criados ou modificados registros mestres. Nota Se forem criados novos grupos de contas, necessrio considerar a atualizao do status de campo. Caso contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de campo em funo da empresa ou da transao. Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo de contas. Caso contrrio, o registro mestre deixar de poder ser chamado para exibio ou modificao. Recomendao Os grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do contedo. No se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar clientes por pases. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.
2 O sistema SAP possui grupos Standard. recomendvel utilizar os grupos j existentes e, se necessrio, fazer modificaes nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo: Modificar grupos Standards:
Selecione um grupo Standard e click em ir abrir a tela abaixo.
62
Click em cada status p/ fazer as modificaes necessrias nos campos.
Por exemplo: Ao clicar no status Dados Gerais, ir abrir a seguinte tela: Double click em um grupo p/ abrir a tela e fazer modificaes.
Clicando por exemplo em Endereo abrir a seguinte tela. Fazer as mudanas necessrias determinando o que para: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.
63
Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos. Criar um grupo novo: Crie com cpia de uma j existente.
Selecione um grupo Standard e click em
Determine um novo cdigo para o grupo
Determine uma nova descrio p/ o grupo
Em seguida, click nos campos do Status do campo para fazer as modificaes necessrias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 58). Nota Pode-se criar como Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado como Entrada Facultativa, ento se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se so: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.
64
Estrutura de Linha para Clientes

O7Z3
(O7Z3)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir partidas individuais sem ALV > Definir estrutura de linha Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir a estrutura de linha para clientes (ex. nmero e tipo de documento, montante). 2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas Standard do sistema., Eliminar Linha.
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Estrutura de Linha para Fornecedores

O7Z3
(O7Z3)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Partidas indiv. > Exibir partidas individuais de fornecedores > Definir estrutura de linha Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir a estrutura de linha para fornecedores (ex. nmero e tipo de documento, montante). 2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas Standard do sistema., Eliminar Linha.
66
Intervalos de Numerao Clientes

XDN1
(XDN1)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numerao para contas de clientes Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Criar intervalos de numerao para contas de clientes. Os intervalos de numerao devem ser atribudos aos grupos de contas p/clientes. Nota A atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados mestre de um pr-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros interna. O sistema SAP disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero de conta. Por esse motivo, j no necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos". Entre as funes de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo N conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.
2 O sistema j possui intervalos pr-definidos. Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervalos siga o passo abaixo:
Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervalos click em
Click em adicionar ou intevalor
p/ p/ eliminar
A seqncia do intervalo pode ser modificada diretamente na linha, escrevendo sobre a linha.
67
Intervalos de Numerao Fornecedores

XKN1
(XKN1)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade
Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores Os intervalos de numerao devem ser atribudos aos grupos de contas p/fornecedores. Nota A atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados mestre de um pr-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros interna. O sistema SAP disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero de conta. Por esse motivo, j no necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos". Entre as funes de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo N conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.
2 O sistema j possui intervalos pr-definidos. Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervalos siga o passo abaixo:
Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervalos click em
Click em adicionar ou intevalor
p/ p/ eliminar
A seqncia do intervalo pode ser modificada diretamente na linha, escrevendo sobre a linha.
68
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)

OBAR IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/clientes Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ clientes. Os intervalos de numerao criados pelo usurio na etapa precedente devem ser atribudos nesta etapa aos grupos de contas de clientes. Um intervalo de numerao pode servir para vrios grupos de contas. 2 Para atribuir um intervalo de numerao a um grupo de contas, selecione um grupo, e ao lado, no campo Interv.Numeraao atribua o intervalo:
Selecione o grupo no qual ser atribudo o intervalo e pelo NetCode no campo Interv.Numerao selecione o intervalo.
SALVAR.
69
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS)

OBAS IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/fornecedores Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ fornecedores. Os intervalos de numerao criados pelo usurio na etapa precedente devem ser atribudos nesta etapa aos grupos de contas para fornecedores. Um intervalo de numerao pode servir para vrios grupos de contas. 2 Para atribuir um intervalo de numerao a um grupo de contas, selecione um grupo, e ao lado, no campo Interv.Numeraao atribua o intervalo:
Selecione o grupo no qual ser atribudo o intervalo e pelo NetCode no campo Interv.Numerao selecione o intervalo.
SALVAR.
70
Condies de Pagamento Criar

OBB8
(OBB8)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crdito > Atualizar condies de pagamento Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Criar / Atualizar condies de pagamento. As condies usuais de pagamento j esto instaladas previamente no sistema standard SAP. Isto inclui determinaes sobre as condies de pagamento, limite de dias, ou data base dos prazos de pagamento, podendo tambm ser modificadas ou criada novas condies. 2 Para criar novas condies, caso queira criar com copia a uma j existente, ento selecione uma condio e click em , seno crie como entradas novas, clicando no campo ir abrir a tela abaixo:
Defina um Cdigo p/ a Condio.
Dia Limite o ultimo dia limite p/ pagamento, ex. se o pagam. em 30 dias, o dia limite o trigsimo dia. No Campo Texto de SD definir um nome para a condio. Ex: Pagamento 30 dias S/ Desconto e no campo Explic. Prpria, seria uma descrio c/ mais detahes da condio. Ex: 30 dias aps emisso da Fatura
Se a condio de pagamento pode ser utilizada para cliente, fornecedor ou ambos.
Os demais campos devero ser preenchidos conforme o tipo de condio que estar sendo criada, como, por exemplo, ser for uma condio de pagamento parcelado (prestaes), ento fazer um checkmark no .
71
Dia fixo Se a condio dever clcular a data de pagamento contando a partir de um dia fixo do ms. Exemplo Prazo de pagamento: 15 dias, contados a partir de 31 de janeiro para todas as notas faturadas entre 01 a 31 de janeiro, ou seja, para qualquer ttulo faturado dentro do ms, vencimento em 15 de fevereiro. Meses adicionais Se a condio dever adicionar algum ms ao clculo do prazo de pagamento. Exemplo Prazo de pagamento: 15 dias, adicionando-se 2 meses. O que for faturado em 01/01/07, adicionando-se dois meses, passar a ter a base de clculo 01/03/07, ento o vencimento ser em 16/03/07.
Flegar o campo que indica com base em que data ser calculada a condio de pagamento, normalmente utilizado Data do documento.
Utilizado normalmente para conceder descontos ao cliente. Exemplo Condio de pagamento 60 dias. Se o cliente pagar com 30 dias ter 30% de desconto 45 dias ter 15% de desconto
Tambm pode ser utilizado para determinar uma data fixa de vencimento Ex. Tudo que for faturado, independente do ms, ter a data de vencimento fixa o prximo dia 27, com 2 meses adicionais, ou seja, tudo que for faturado entre o dia 01 e o dia 27 de janeiro, adicionando-se dois meses, teremos data base para clculo, de 01 a 27 de maro, o vencimento ser automaticamente dia 27 de maro. O que for faturado dia 28 de janeiro, com dois meses, data base para clculo dia 28 de maro, o vencimento ser automaticamente 27 de abril. 72
Condies de pagamento em prestaes

OBB9
(OBB9)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crdito > Definir condies de pagamento para prestaes Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Criar / Atualizar condies de pagamento para prestaes. Nesta etapa o usurio poder determinar se um montante de fatura deve ser dividido em montantes parciais com diferentes vencimentos. Para esta condio de pagamento em prestaes o usurio ter que determinar o montante das prestaes em porcentagem e as condies de pagamento. No lanamento de uma fatura com a condio de pagamento em prestaes, o sistema gera o nmero correspondente de itens de documentos atravs das determinaes das prestaes.
2 Caso esteja utilizando uma condio de pagamento em prestaes Standard e apenas deseja atualizar as condies de prestao, ento siga o passo abaixo: Por exemplo, se na condio de pag. 0009 eu quero que as prestaes ao invs que sejam 1=30%, 2=40% e 3=30% sejam 1=30%, 2=35% e 3=35%, ento no campo abaixo, apenas modificar os valores: Modificar linha para: 30, 35, 35.
Importante Caso foi criada uma condio de pagamento nova (transao OBB8) para pagamento em prestaes, ento, ao invs de apenas atualizar as prestaes conforme acima, dever ser criada nova condio de prestao. Para isso, click em :
Pelo NetCode, selecionar a Condio criada anteriormente na transao OBB8. Se for em 3x, ento fazer p/ 3 linhas.
Definir a 1 linha como 1 prestao, 2 como 2, 3 .........
Definir a % da 1, 2, 3 ..., Prestao.
Pelo NetCode, definir a condio.
EXEMPLO
73
IMPORTANTE importante, que ao criar a condio nova pela transao OBB8, no se deve preencher o campo Explic. Prpria com a descrio. Deve-se deixar esse campo em branco conforme tela abaixo: Tela da transao OBB8
Isso necessrio para que ao criar as condies de prestaes conforme acima, as linhas de prestaes sejam atualizadas na condio de pagamento (OBB8) campo Explicaes conforme abaixo:
De uma forma resumida, se cria assim: 1 - Pela transao OBB8 se cria condio de pagamento p/ pagamento em prestaes deixando o campo Explic. Prpria em branco e fazendo um checkmark no campo
;
2 - Pela transao OBB9 se cria as prestaes, exemplo: 1, 2, 3....... prestao; 3 - Uma vez criada, os dados das prestaes sero transferidos para a condio de pagamento (OBB8) automaticamente, para conferir, volte na transao OBB8, double click na condio para visualisar-la, e ver, no campo Explicaes, as informaes das prestaes. 74
Contas para Desconto a Receber

OBXU
(OBXU)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamento > Configurao para sada de pagamento > Definir contas para rendimento por desconto Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir conta para lanamento de desconto a receber. Na entrada de menu Rendimento por desconto, so definidos os nmeros de conta das contas de rendimentos por desconto. O sistema lana o montante do desconto nessas contas, quando efetuada a compensao de partidas em aberto. 2 Verificar com a empresa, qual conta ser definida p/ lanamento de desconto. - Para definir a conta, siga o passo abaixo:
Informe o Plano de Contas
Preencha o campo Conta com o # da conta definida p/ o Lanamento de Desconto
Para visualisar a chave de lanamento, clck em com os detalhes.
e a seguinte tela abrir
75
Tolerncia de Clientes
OBA3
(OBA3)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Entrada de pagamentos > Entrada de pagamento manual > Definir tolerncias (clientes) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerncias para clientes. Essas tolerncias so utilizadas para o tratamento de diferenas de pagamento e partidas residuais que posssm surgir na compensao de pagamentos. As tolerncias devem ser indicadas num ou vrios grupos de tolerncia. A cada cliente atribudo um grupo de tolerncia por intermdio do registro mestre. Para cada grupo de tolerncia deve determinar-se: As tolerncias at s quais o lanamento das diferenas de pagamento efetuado automaticamente em contas de despesas ou contas de rendimentos, quando efetuada a compensao de partidas em aberto; O tratamento das condies de pagamento para partidas residuais, caso elas devam ser lanadas quando efetuada a compensao. 2 Para Criar um grupo de tolerncia para a empresa, pode-se criar com cpia a um Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em Selecione uma partida Standard e click em
No campo Empresa colocar o Cdigo da Empresa. No campo Grp. Tolerncia, definir um cdigo para o grupo e ao lado uma descrio.
Os demais campos podem ser mantidos do Standard. Caso seja necessrio modificar algo, ento atualise o dado dos campos.
76
Tolerncia de Fornecedores
OBA3
(OBA3)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual > Definir tolerncias (fornecedores) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerncias para fornecedores. Estas tolerncias so utilizadas no tratamento de diferenas de pagamento e de partidas residuais que podem surgir na compensao de pagamentos. Indicar as tolerncias em um ou mais grupos de tolerncia. Atribuir um grupo de tolerncia a cada fornecedor atravs do registro mestre. Determinar o seguinte para cada grupo de tolerncia: As tolerncias at s quais as diferenas de pagamento so lanadas nas contas de despesas ou contas de rendimentos, na compensao de partidas em aberto. O tratamento das condies de pagamento para as partidas residuais caso devam ser lanadas durante a compensao. 2 Para Criar um grupo de tolerncia para a empresa, pode-se criar com cpia a um Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em
Selecione uma partida Standard e click em

No campo Empresa colocar o Cdigo da Empresa. No campo Grp. Tolerncia, definir um cdigo para o grupo e ao lado uma descrio.
Os demais campos podem ser mantidos do Standard. Caso seja necessrio modificar algo, ento atualise o dado dos campos.
77
Motivos de Diferena
OBBE
(OBBE)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual > Diferenas de pagamento > Definir motivos de diferena (sada de pagto. manual) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade
Definir os motivos de diferenas. Nesta atividade IMG, so definidos, para cada empresa, motivos de diferena para o tratamento de diferenas de pagamento sob a forma de: partidas residuais pagamentos parciais lanamentos por conta Os motivos de diferena aparecem, por exemplo, no caso da validade do desconto ter sido ultrapassada, o desconto ter sido sacado sobre um pagamento lquido devido ou, simplesmente, em caso de erro de clculo do cliente. Para cada motivo de diferena, determina-se: em que empresa ele aplicvel qual o tipo de correspondncia (aviso de pagamento ao cliente) que a ele est associado texto breve e texto descritivo do motivo da diferena Finalmente, pode ser definido o cdigo para dar baixa de cada motivo de diferena. Isto significa que dada baixa da diferena de pagamento numa conta do Razo separada. Esta conta do Razo definida no guia de implementao da contabilidade geral, na atividade IMG "Criar contas do Razo". Consultar, para este efeito, o captulo "Definir contas para as diferenas de pagamento". Se o cdigo no for definido, na conta do cliente gerado um novo item sob a forma de uma dvida a receber pendente. 2 O sistema SAP possui alguns motivos de diferena Standard, o mesmos podem ser utilizados ou novos motivos de diferena podem ser criados. Para criar um novo, defina a empresa, click em e preencha os campos Mot, Texto Breve, Texto Descritivo, TpCor, conforme abaixo:
Um cdigo p/ o Motivo
Um cdigo p/ o Tipo de Correspondencia
Exemplo: Mot 01 02 03 Texto breve DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS OBTIDOS JUROS PAGOS Texto descritivo DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS OBTIDOS JUROS PAGOS 78 TpCorDL SAP01 SAP01 SAP01
Contas de Diferena de Pagamento

OBXL
(OBXL)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual > Diferenas de pagamento > Gravar contas p/diferenas de pagto. (sada de pagto. manual) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade Gravar as contas de diferena de pagamento de acordo com os motivos. Pode ser definida a atribuio de contas para os motivos da diferena que determinam que, numa conta do Razo em separado, seja dada baixa s diferenas de pagamento. Para isso, necessrio definir as contas de despesa correspondentes. Exemplo Pode, por exemplo, definir-se uma conta de despesas, respetivamente, para os motivos de diferena "Mercadorias com defeito", "Fornecimento com atraso", etc. 2 Verificar com a empresa, qual conta ser definida p/ Diferena de Pagamento. - Para definir a conta, siga o passo abaixo:
Informe o Plano de Contas
Preencha o campo Conta com o # da conta definida p/ a Diferena de Pagamento
Para visualisar a chave de lanamento, clck em com os detalhes.
e a seguinte tela abrir
79
Programa de Pagamento (Pagamento Automtico)

FBZP
(FBZP)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamento > Sada de pagamento automtico > Seleo de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamento > Instalar programa de pagamento Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade Instalar o programa de pagamento. 2 - Click em cada caixa p/ criar os dados p/ pagamento automtico.
Click em cada caixa p/ criar os dados p/ pagamento automtico.
Exemplo: Click em
Definir empresa Definir empresa pagadora Definir forma de pagament. Pais Definir pagamento na empresa Determinar Banco Definir Bancos da Empresa
abrir uma tela listando algumas empresas, selecione a

p/ criar com copia.
empresa Standard do SAP (BP01) e click em
Modifique os campos Empresa e Empresa Pagadora com o cdigo da empresa.

Os demais campos podem manter conforme o Standard. Caso seja requerido, ento modifique os demais campos.
80
Motivos para Bloqueio de Pagamento

OB27
(OB27)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pgto > Configurao para sada de pagamento > Motivos p/bloqueio de pagamentos > Definir motivos de bloqueio de pagamento Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade Definir motivos para bloqueio de pagamento. Exemplo Se, no controle de entrada de mercadorias, se constatarem erros no fornecimento e, por esse motivo, as faturas no devam ser pagas, pode ser definido um motivo de bloqueio de pagamento em separado. 2 O sistema SAP possui um bloqueio Standard <A> Bloqueado p/ pagto , e , <R> Reviso de faturas. Pode-se criar novos bloqueios; selecione uma partida e click em copiar
Selecione uma partida e click em
Adicione um novo cdigo (letra) e uma descriao
Selecione os campos conforme necessidade do bloqueio
81
Salvar. Ttulo Transao SPRO IMG Path
Intervalos de Numerao para Cheques

FCHI
(FCHI)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de pagamento automtica > Meio de pagamento > Administrao de cheques > Definir intervalos de numerao para cheques Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade Definir os intervalos de numerao para os cheques. 2 Para criar/modificar intervalos de numerao para cheques, siga o passo abaixo:
Selecione os campos ao lado e click modificar para criar / atualizar intervalos de numerao.
Nos campos: N do lote = um numero para referencia Info Breve = uma descrio N cheque de = numero que comea a seqncia de cheque At N cheque = numero que termina seqncia de cheque Caso queira apenas atualizar, colocando o ltimo nmero de cheque usado (o ltimo numero da seqncia daquele lote de cheques), click no campo , quando abrir a tela, na linha do campo , coloque o ltimo numero de cheque usado.
82
Contas de Impostos para Sida de Fatura

OB40
(OB40)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de fatura/sada de nota de crdito > Gravar contas de impostos para sada de fatura Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Gravar contas de impostos para sada de fatura. Nesta etapa, o usurio indica as contas, nas quais sero lanados os tipos diferentes de imposto. O sistema determina estas contas para os lanamentos automticos. 2 Definir quais impostos sero atribudos as contas, double click na linha, atribuir conta:
Double click em uma linha para atribuir conta
Selecione o plano de contas
Atribua uma conta Segue um exemplo abaixo: Denominao ICMS comp. offset ICMS Reversal Z.F. ICMS complementar Sales Tax 1 accr. db Sales Tax 2 accr. db Sales Tax 1 accr. cr Sales Tax 2 accr. cr Ttulo Operao ICP ICX ICC VS1 VS2 MW1 MW2 Conta 113410 113410 113415 113420 113410 213200 213100
Contas para Despesas por Desconto

83
(OBXI)
OBXI IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Entrada de pagamento > Configurao para entrada de pagamento > Definir contas para despesas por desconto Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir contas para lanamento de despesas por desconto. Nesta atividade IMG, podem ser definidos os nmeros de conta para as contas de despesas por desconto. O sistema lana nestas contas o montante de desconto quando efetua a compensao de partidas em aberto. 2 Ao entrar na transao OBXI, selecione o plano de contas, ir abrir a tela abaixo:
Selecione um plano de contas
Atribua uma conta para o lanamento de despesas por desconto
Ttulo
Conta de Reconciliao p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR)

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OBXR IMG > Contabilidade financeira > contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Adiantamentos recebidos > Definir conta de reconciliao para adiantamento de clientes Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliao para o lanamento de adiantamentos efetuados pelos clientes. Nesta atividade IMG, pode ser definida uma conta, na qual sero administrados, no Razo, os adiantamentos de clientes ou as solicitaes de adiantamentos. O lanamento de adiantamentos ou solicitaes de adiantamentos efetuado automaticamente nesta conta, e no numa conta normal de contas a receber (conta de reconciliao). Nota As especificaes tipo de conta, cdigo de Razo Especial e conta de reconciliao podem ser agrupadas numa chave de trs posies. Com esta chave, podem ser arquivadas, na entrada de menu seguinte, as contas de compensao para o IVA liquidado. Isto apenas necessrio quando, para os adiantamentos ou solicitaes de adiantamentos, so especificados os montantes brutos. No campo Natureza de imposto da conta de reconciliao divergente, deve determinar-se se, para um adiantamento ou uma solicitao de adiantamento, deve ser especificado o montante bruto ou o montante lquido.
2 P/ definir uma conta de reconciliao p/ os adiantamentos, siga o passo abaixo:
Selecione uma linha e click em , depois selecione um plano de contas, ir abrir a tela abaixo para atribuir as contas de reconciliao.
Atribua as contas no campo CtaCorrela e Cta. Razo Especial atribua tambm cdigo para Nveltesouraria e Compens. IVA. Liqu., se necessrio.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que ser atribudo uma conta de reconciliao. 85
Conta de Reconciliao p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR)

OBYR IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Adiantamentos efetuados > Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliao para o lanamento de adiantamentos efetuados para os fornecedores. Na entrada de menu Conta de reconciliao divergente, pode ser definida uma conta, na qual devem ser registrados, no Razo, os adiantamentos aos fornecedores. O lanamento de adiantamentos efetuado automaticamente nesta conta, e no na conta normal de obrigaes (conta de reconciliao). Nota As especificaes tipo de conta, cdigo de Razo Especial e conta de reconciliao podem ser combinadas numa chave de trs posies. Na entrada de menu seguinte, so gravadas, nesta chave, as contas de compensao para o IVA suportado. Isto apenas necessrio, quando so especificados adiantamentos brutos. Deve determinar-se se o adiantamento deve ser especificado em termos brutos ou lquidos, na conta de reconciliao divergente, no campo. Natureza de imposto.
2 P/ definir uma conta de reconciliao p/ os adiantamentos, siga o passo abaixo:
Atribua as contas no campo CtaReconcil e Cta. Razo Especial atribua tambm cdigo para Nveltesouraria e Compens. IVA. Sup., se necessrio.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que ser atribudo uma conta de reconciliao. 86
Conta de Reconciliao Diferente para Letras de Cmbio a Receber (OBYN)

OBYN IMG > Contabilidade financeira > Contab.bancria > Transaes contbeis > Operaes por L/C > Definir Letra de cmbio a receber > Lanar letra de cmbio a receber > Definir conta de reconciliao diferente p/L/C a receber Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir a conta de reconciliao para o lanamento de L/C a receber. Nesta atividade IMG, podem ser definidas uma ou mais contas, nas quais sero registrados, no Razo, os pagamentos por letras de cmbio dos clientes ou fornecedores. O lanamento de letras de cmbio efetuado automaticamente nestas contas, em vez de na conta normal de contas a receber (conta de reconciliao). Desta forma, possvel registrar as letras de cmbio separadamente dos crditos normais. Deixa de ser necessrio um registro de transferncia para efeitos da exibio do balano. 2 - Contedo
Atribua as contas no campo CtaReconcil e Cta. Razo Especial atribua tambm cdigo para Nveltesouraria se necessrio.
Esse passo deve ser feito para cada linha que ser atribudo uma conta de reconciliao.
87
Bancos da Empresa
FI12
(FI12)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Contas bancrias > Definir bancos da empresa Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir bancos da empresa. Opes standard O sistema standard fornece vrios bancos da empresa a ttulo de exemplo, de modo a possibilitar a configurao do programa de pagamento. Nota Inscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o cdigo bancrio. Para os bancos estrangeiros inscrever tambm neste campo o cdigo SWIFT. No esquecer de criar uma conta do Razo para a conta bancria indicada. A conta do Razo deve ser administrada na mesma moeda da conta bancria. 2 Para criar banco p/ a empresa siga o passo abaixo:
Defina a empresa na qual ser criado o banco
Click na opo , caso j exista algum banco criado, pode-se utilizar a opo copiar, selecionando o banco e clicando em copiar.
88
Crie um cdigo p/ o banco. Geralmente a chave do banco o # da agencia
Preencher os demais campos e clicar em , ir abrir a tela abaixo p/ entrar o endereo do banco.
Entre o nome do banco.
Preencha os demais campos, ao concluir click em .

Caso necessrio click nos campos para adicionar informao, caso contrario, click em salvar.
p/
Depois de Salvar, click em
p/ voltar p/ a tela anterior, selecione a linha do banco criado p/ adicionar os dados
e click em e em seguida click em da conta conforme tela abaixo. 89
Preencha os campos com as devidas informaes e depois click em p/ salvar.
90
Data Valor Empresa (Data Efetiva)

OT01
(OT01)
IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Configurao > Definir proposta da data efetiva Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Propor data valor para a empresa, ou seja, a data de lanamento de um documento deve ser proposta como a data de vencimento do mesmo.
2 Para ativar data efetiva, selecione a empresa e check mark o campo Propor data efetiva.
Check mark o campo p/ ativar data efetiva
91
Smbolos de Origem
OT05
(OT05)
IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Configurao > Definir smbolos de origem Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir smbolos de origem. Neste n, definir os smbolos de origem e atribu-los previso de tesouraria a curto prazo ou situao financeira do dia. O smbolo de origem subdivide os nveis de previso de tesouraria de acordo com as fontes que o usurio alimenta com dados. Exemplos so: contabilidade bancria contabilidade de contas pessoais administrao de materiais vendas e distribuio 2 O sistema SAP possui o smbolo padro BNK, entretanto, pode-se utilizar o smbolo de origem padro (BNK), ou criar um novo, para criar, siga o passo abaixo:
Para utilizar o padro, apenas check mark o campo StatFinDia, caso deseje criar um novo, click em , ou crie com copia selecionando uma linha e clicando em copiar. Caso crie um novo, preecha os campos abaixo:
Defina um cdigo p/ o campo Origem.
Check Mark o campo.
Defina uma descrio para o campo.
Defina um texto breve p/ o campo.
SALVAR.
92
Nvel de Previso Tesouraria

OT14
(OT14)
IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir nveis de tesouraria Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir nvel de previso de tesouraria. Nesta entrada de menu, definir os nveis de previso de tesouraria para as contas pessoais e atribu-las, atravs do smbolo de origem correspondente, previso de tesouraria a curto prazo. Os nveis do sistema standard que comeam com "F" ou "B" esto reservados para a atualizao automtica dos lanamentos FI. Para a atualizao de dados da venda e distribuio e da administrao de materiais esto reservados nveis prprios. Desta forma a exibio da previso de tesouraria a curto prazo mais elucidativa. Recomendao SAP recomendada a utilizao dos seguintes nveis: o nvel F0 para contas bancrias o nvel F1 para clientes e fornecedores os nveis B1-Bn para as contas de compensao bancria os nveis M1-Mn para a atualizao da administrao de materiais os nveis S1-Sn para a atualizao dos dados de vendas e distribuio
2 O sistema SAP possui nveis Standard, caso queira criar novos nveis, click em e preencha os campos, ou crie com copia clicando selecionando uma linha e clicando em .
Caso crie um novo, preecha os campos abaixo:
Defina um cdigo p/ o campo Nivel.
Abra o NetCode p/ escolher uma opo p/ o campo
Defina um Texto Breve p/ o campo
Defina uma descrio p/ o campo
SALVAR.
93
Grupos de Previso Tesouraria

OT13
(OT13)
IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir grupos de previso de tesouraria Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir grupos de previso de tesouraria. Definir nesta entrada de menu os grupos de previso de tesouraria para clientes e fornecedores. Um grupo de previso de tesouraria representa determinadas caractersticas, tipos de comportamento ou riscos desse grupo. Assim, o usurio pode analisar as entradas ou sadas de pagamentos em relao probabilidade de entrada ou sada de moeda, ao valor do montante ou ao tipo de relao comercial. Exemplo A1 Forncedores nacionais A2 Fornecedores estrangeiros A3 Fornecedores Empresas filiadas A4 Atacadistas E1 Clientes Cobrana bancria automtica E2 Clientes nacionais E3 Clientes estrangeiros E4 Clientes Risco A atribuio dos clientes e fornecedores a um grupo de previso de tesouraria efetuada atravs de uma entrada no registro mestre. Atribuir aqui, alm disso, os grupos de previso de tesouraria a um nvel de previso de tesouraria.
2 O sistema SAP possui grupos padro, os mesmos podem ser utilizados c/ as mesmas descries conforme tela abaixo, caso seja necessrio modicar a descrio de alguma linha, apenas escrever sobre a linha c/ a descrio nova e Salvar.
94
Nome da conta em tesouraria

OT16
(OT16)
IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Definir nome da conta em tesouraria Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir nome da conta na tesouraria. Nesta entrada de menu, atribuir a cada conta bancria e a cada conta de compensao bancria um nome significativo como nome da conta em tesouraria. Em todas as funes e reports da administrao de caixa utilizada esta denominao em vez do nmero de conta. A denominao unvoca dentro da empresa. Condies Assegurar-se que as contas bancrias esto definidas no plano de contas e na empresa. No caso de contas bancrias verdadeiras ter que ser gravada uma identificao bancria e uma identificao de conta, assim como ter que ser atualizado o nmero externo de conta bancria. Nota Em casos excecionais, pode ser til criar uma conta em tesouraria para a qual no h registro mestre. Estas contas devero ser registradas no campo "NF" como Contas internas da administrao da tesouraria . Assim as transaes contbeis nicas com bancos podem ser reproduzidas na administrao de caixa (p. ex. emprstimo de depsito a termo fixo), sem que para isso tenha que ser criado um registro mestre de contas do Razo.
2 Para definir o nome da conta na tesouraria, siga o passo abaixo:
Selecione a empresa
Click em para criar um nome novo ou click em j existente. Preecha os campos conforme abaixo:
para criar com copia a um
Defina um cdigo p/ o campo, ex: C/C BRAD
Pelo NetCode, selecione uma conta do Razo.
Defina uma descrio p/ o campo, ex: Banco Bradesco Conta Mov.
SALVAR
95
Atualizar Estrutura
OT17
(OT17)
IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Classificaes > Atualizar estrutura Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Atualizar estrutura. Esta etapa permite especificar estruturas de grupo, mediante as quais o usurio pode agrupar determinadas contas bancrias e pessoais para a exibio da situao de caixa ou da previso de tesouraria a curto prazo. Deve proceder-se s seguintes determinaes: exibio da situao de caixa e da previso de tesouraria a curto prazo
o o o
que contas o usurio pretende ver na estrutura e que contas pretende excluir sob que conceito de compactao devero ser agrupadas as linhas de nvel e as linhas de grupo para a exibio de que categoria de linha se trata, sendo "E" para nvel e "G" para conta ou grupo MRP. em que conta devero ser compactados os saldos das contas de compensao na compensao de contas.
para a compensao de contas

o
Recomendao SAP Tendo em vista uma exibio o mais detalhada possvel, recomenda-se a seleo de todos os nveis por conceito de classificao. Isto obtido por meio do mascaramento ++. No esquecer, ao entrar os nmeros de conta, que estes so sempre precedidos de vrios zeros.
2 Para criar estrutura p/ empresa, crie com copia do modelo Standard SAP:
Selecione a 1 linha e click em .
Modifique o campo c/ o cdigo da empresa
Faa o mesmo processo p/ as demais linhas. Ao criar as demais linhas, verificar a necessidade de modificar a descrio dos campos Seleo, ConcComp e CtaCompac. 96
Atualizao Ttulos
OT18
(OT18)
IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Classificaes > Atualizar ttulos Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Atualizar ttulos. Nesta atividade definem-se as classificaes e determinam-se os ttulos globais e os ttulos de linhas que sero visualisados na situao de caixa e na previso de tesouraria a curto prazo. Exemplo:
Classificao Ttulo ttulo de linhas Bancos Gesto de contas bancrias Contas bancrias
2 Segue mais alguns exemplos na tela abaixo. P/ criar novos ttulos, click em , ou p/ criar com copia a um j existente, selecione a linha e click em
Defina um cdigo p/ o campo.
Defina uma descrio p/ o campo. 97
Defina um texto breve p/ o campo.
SALVAR
Intervalos de Numerao (Tesouraria)

OT20
(OT20)
IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Tesouraria manual > Definir intervalos de numerao Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir intervalos de numerao na tesouraria. Na entrada de menu "Intervalos de numerao", determinar um ou mais intervalos de numerao para o MRP manual. A cada registro individual entrado manualmente, atribudo um nmero do intervalo correspondente. 2 P/ definir intervalo a empresa, criar com copia do Standard SAP. Para localizar o Standard, click em e abrir uma tela com os intervalos padro. Em seguida, siga o passo abaixo:
Selecione o cdigo da empresa da qual ser copiado o Intervalo e click em copiar.
Selecione a empresa para onde ser copiado o intervalo e click em .
O intervalo foi criado. Para visualisar click em , ou para modificar click em
Outros intervalos podem ser definidos/criados se necessrio.
98
Nveis de Tesouraria para Logstica

OT47
(OT47)
IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Definir nveis de previso de tesouraria para logstica Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir nveis de previso de tesouraria para logstica. (Atribuio de Nveis e Grupos). Nesta entrada de menu, atribuir as operaes de administrao de materias e de vendas e distribuio aos nveis MRP, que o usurio anteriormente tinha definido para a atualizao destes dados. Esta atribuio indispensvel, uma vez que o nvel de administrao de tesouraria no pode ser determinado diretamente a partir dos campos do registro mestre, como sucede com os dados da contabilidade financeira. Com os dados da contabilidade financeira, o nvel de administrao de tesouraria nas contas do Razo determinado no registro mestre, sendo a determinao de contas de terceiros efetuado a partir do grupo MRP, atravs do qual o nvel para os lanamentos FI pode ser determinado. Ao inverso, a transao contbil representada, na logstica, por uma sigla interna: 1 = Requisio de compra 2 = Pedido 3 = Plano de entregas 101 = Ordem 201 = Agenciamento De forma a estas operaes serem diferenciveis, cada uma delas ter que ser atribuda a um nvel MRP.
2 Na tela abaixo segue um exemplo de Nveis e Grupos atribudos p/ operaes de Logstica. P/ Atribuir, siga o passo da 2 tela abaixo (tabela padro SAP):
O nvel se cria na transao OT14 conforme paginas anteriores O Grupo se cria na transao OT13 conforme paginas anteriores
Para atribuir, click em e atribua as Siglas, Nveis e Grupo Tes, nos campos de forma que a tela contenha as Siglas 1, 2, 3, 101, 201 conforme tela acima. A atribuio dos Nveis e Grupos para cada linha Sigla, ser de critrio da empresa.
Atribua uma Sigla, Ex: 1, 2, 3, 101 ou 201
Verifique c/ a empresa qual Nvel ser atribudo a essa Sigla
Geralmente o Grupo contem o mesmo cdigo do Nvel. Verifique c/ a empresa qual Grupo ser atribudo a essa Sigla.
SALVAR
99
Determinar conta intermediria, contas transitrias e montantes (OT24)

OT24 IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Transaes contbeis > Concentrao de caixa > Determinar conta intermediria, contas transitrias e montantes. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir meios de pagamento e saldos mnimos para serem utilizados na concentrao de caixa. Efetuar as seguintes configuraes para a concentrao de caixa: atualizar o saldo planejado determinar o MRP mnimo determinar o montante mnimo para avisos determinar a conta intermediria (caso a compensao no seja efetuada diretamente mediante a conta de destino) determinar contas transitrias para atualizao 2 Para definir conta, click em
Cdigo da empresa
e preencha os campos abaixo:

Conta Bancaria
Verificar com a empresa qual o $$ do Saldo Planejado, Saldo mnimo, Montante mnimo, Conta Transitoria...etc. para preenchimento dos campos acima. 100
Formulrios
OT27
(OT27)
IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Transaes contbeis > Concentrao de caixa > Determinar formulrios Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir formulrios da administrao da tesouraria. 2 Para definir formulrios, clicar em e preecher os campos abaixo:
Definir empresa
Definir programa, Ex: RFFDIS50
Definir nome do formulrio, Ex: F_FDIS_BC_AVIS
SALVAR
Exemplo:
101
Preparar incio produtivo e estrutura de dados

FDFD
(FDFD)
IMG > Tesouraria > Administrao de Caixa > Ferramentas > Preparar incio produtivo e estrutura de dados Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir parmetros de integrao entre FI e logtica (SD e MM), ou seja, preparar incio produtivo e estrutura de dados. Esta entrada de menu suporta o usurio na introduo da administrao de tesouraria. Podem ser ativadas empresas para a atualizao da administrao de tesouraria, sendo verificadas configuraes de tabelas. Os registros mestre de clientes e fornecedores podem ser preenchidos com os grupos de administrao de tesouraria necessrios atualizao da administrao de tesouraria, simplificando assim uma reestruturao parcial ou total do registro de totais. O programa compreende cinco reas, podendo ser acessadas atravs dos botes de status: 1. Ativar empresa 2. Dados Clientes/Fornecedores 3. Estruturao de dados 4. Reconciliao de dados 5. Correo de dados Para 1) Ativar empresa Atravs da ativao de uma empresa para a administrao de tesouraria possibilitada a atualizao ou planejamento dos respectivos dados nos movimentos monetrios relevantes tesouraria. Para a atualizao nas reas de logstica MM e SD h um cdigo suplementar por rea, que tem que ser utilizado, caso os dados da logstica devam ir para a administrao de tesouraria. Na ativao so verificadas todas as configuraes de tabelas necessrias e, se necessrio, efetuadas. Para 2) Dados Cliente/Fornecedor Atravs desta funo podero ser transportados grupos de administrao de tesouraria para os registro mestre de clientes e fornecedores. Os grupos de administrao de tesouraria so um critrio essencial para a atualizao dos itens em aberto na administrao de tesouraria. As linhas da tabela representam critrios de seleo de diferentes grupos. A lgica a seguinte: Atravs da prioridade fornecida uma sequncia hierrquica. Isto significa: Prioridade 1 tem prioridade mxima. Este critrio verificado anteriormente. Caso o cliente/fornecedor cumpra estes critrios, o grupo deste registro includo no registro mestre. Exemplo: Prio.|Pas|Cond.Pag de|Cond.pag.at|Recl.|MeioPag.|Grupo |HistPag. ----------------------------------------------------------------------1 | BR | ZB01 | ZB05 |0001 | U | E1 |X 2 | BR | | | | | E2 | 3 | | | | | |RESTANTES| Caso sejam vlidas as condies da linha 1 para um cliente/fornecedor, ele recebe o grupo de administrao de tesouraria E1 e utilizado o cdigo "Gravar o histrico de pagamento". Todos os outros clientes so atribudos ao grupo E2, enquanto aos clientes estrangeiros reservado o grupo 'RESTANTES'.
102
Favor utilizar a F1 ou F4-Ajuda para cumprir os critrios de seleo. Para obter uma sobreposio total dos registros mestre atravs dos grupos de administrao de tesouraria, dever ser indicado um esquema (de prioridade mnima), no qual se introduz um cliente/fornecedor, caso ele no corresponda a outros esquemas. O nmero de registros mestre aos quais ainda no est atribudo nenhum grupo, pode ser determinado atravs do boto 'Verificar'. Os critrios de seleo podem ser gravados localmente e lidos mais tarde, atravs da entrada de menu 'Download/Upload'. Para 3) Estruturao de dados Na entrada 'Estruturao de dados' os documentos e itens em aberto disponveis no sistema, assim como registros planejados e saldos de contas, podem ser transferidos para a administrao de tesouraria. De acordo com a utilizao, pode ser aqui definido se a estruturao de dados dever incorporar os dados dos mdulos de logstica SD e MM, assim como negcios da agncia, ou dados da administrao de tesouraria. A execuo do programa correspondente de transferncia efetuada como batch-job, cujas data e hora de planejamento podem ser indicadas. recomendado efetuar o job de noite, j que ter que ser evitado que os lanamentos criem uma inconsistncia de dados na administrao de tesouraria, durante a estruturao de dados. Ter em considerao que os dados de administrao de tesouraria sero eliminados na estruturao de dados! Para os dados do MRP manual (Partidas planejadas, Avisos,...) efetuada uma consulta especial, uma vez que estes no podero ser recuperados, caso haja uma eliminao. Se estes dados deverem permanecer, a consulta ter que ser respondida com 'No'. Para 4) Conciliao de dados H um programa disposio para o ajuste dos dados da administrao de tesouraria, atravs do qual pode ser planejado como batchjob. Para mais informaes, consultar a Documentao de report correspondente. Para 5) Correo de dados No caso de ocorrer uma inconsistncia de dados entre os dados da administrao de tesouraria e os dados efetivos, o usurio tem a possibilidade de evitar a reestruturao total dos dados. Dependendo da origem da inconsistncia, a reestruturao pode ser limitada a determinadas reas. Tambm aqui dever ser possibilitada a consulta de informao mais detalhada na Documentao de report.
2 Selecione a empresa conforme tela abaixo:
Selecione a empresa
103
Nesta tela ser possivel Ativar Empresa para: Administrao tesouraria ativa na empresa, Atualizao Dados de vendas ativa, Atualizao Dados de compra ativa
Check mark nos campos que deseja ativar.
Confome informao mensionada no texto acima, click em cada campo abaixo para definir a estrutura dos campos: , , , , .
104
Categoria de Operao
OBBY
(OBBY)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrnico > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico > Criar categoria de operao Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Criar categoria de operao para criao da tabela de correspondncia entre cdigos internos do SAP e cdigos externos do banco. Nesta etapa define-se o nome e as definies das vrias categorias de operao necessrias. Os bancos da empresa que utilizam listas de cdigos de transaes contbeis idnticas (operaes externas) podem posteriormente ser atribudo mesma categoria de operao. Exemplo criada a categoria de operao MC para extratos de conta no formato Multicash. 2 Para criar Categoria de Operao, click em com copia de um j existente ou click em p/ criar
Defina um cdigo p/ o campo
Defina uma descrio p/ o campo
Exemplo:
105
Regras de Valor
OBBA
(OBBA)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancria > Transaes contbeis > Depsito de cheque > Definir regras de valor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir regras de valor para os bancos criados para a empresa. Nesta entrada de menu, para determinadas operaes bancrias (p.ex., apresentao de L/C, cheques recebidos), pode determinar-se o seguinte por cada banco da empresa e por cada conta: Data de referncia para determinar a data efetiva com base nessa data de referncia que acordada com o banco a regra que determina quando a data efetiva deve ser fixada. Regras para a determinao da data efetiva exata A determinao da data efetiva efetuada da seguinte forma: em primeiro lugar, entrado um determinado nmero de dias e, a partir desse nmero de dias, o sistema determina a data efetiva a contar da data de referncia. Tambm possvel determinar essa data de acordo com uma identificao de calendrio (=K1) que tenha sido definida pelo usurio. Se for entrado um ID calendrio, s sero considerados os dias teis na determinao da data. Se no for indicado qualquer calendrio, o sistema considera todos os dias efetivos, incluindo fins de semana e feriados. A data determinada pelo sistema ento verificada numa segunda etapa, para se saber se, de acordo com um segundo ID calendrio, se trata de um domingo ou de um dia feriado. Esse pode ser o caso, por exemplo: se, na determinao da data, no se proceder de acordo com um determinado ID calendrio, i.e., se forem considerados todos os dias da semana para a determinao da data; se um determinado dia (p.ex., festa do Corpo de Deus) for um dia til de acordo com o primeiro ID calendrio (p.ex., para o estado federado Berlim) e, de acordo com o segundo calendrio, for um feriado (p.ex., para o estado federado Baviera). Quando se trata efetivamente de um dia de fim de semana ou de um feriado, o sistema passa em revista todos os dias do perodo indicado at encontrar um dia til de acordo com o segundo ID calendrio entrado. dessa forma que o sistema determina a data efetiva definitiva.
2 Criar > Click em
, ou click em
p/ criar c/ copia de um j existente:
Pelo NetCode, selecione o Banco da empresa, ID da Conta e um # de Operao.
Pelo NetCode, selecione a Regra de Valor
Defina uma descrio.
SALVAR
VERIFICAR A NECESSIDADE DE PREECHER OS DEMAIS CAMPOS.
Exemplo:
106
Atribuir forma de pagamento a transao bancria

OBBB
(OBBB)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento automtica > Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento > Atribuir forma de pagamento a transao bancria Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade
Atribuir meio de pagamento a operao bancria. Nesta seo, pode ser atribudo uma forma de pagamento (p.ex., letra de banco, cheque) a cada operao bancria (relacionada com bancos da empresa). A forma de pagamento definida nos dados mestre dos clientes e fornecedores para se poder determinar com que procedimento podem ser efetuados os pagamentos. Por cada banco da empresa e por cada conta, deve ser gravada a seguinte informao: Forma de pagamento Tipo de operao O tipo de operao necessrio para se poder diferenciar as formas de pagamento (p.ex., letras a descontar ou a cobrar). Grupo de bancos do parceiro de negcios O grupo de bancos do parceiro de negcios necessrio pois o tipo de operao depende do banco da empresa e do grupo de bancos do parceiro de negcios. Aqui tambm pode ser entrada uma entrada dummy (="espao"). Operao bancria relacionada com o banco da empresa e denominao da operao Condies necessrio terem sido j definidas formas de pagamento. Para mais detalhes, consultar "Instalar programa de pagamento por pas e Instalar programa de pagamento por empresa.
2 Para Atribuir, selecione a Empresa, click em copiar de um j existente:
, ou click em
para
Pelo NetCode, selecione o Meio de Pagamento (MP), OP, Banco Empresa, ID Conta
Pelo NetCode, selecione a Operao.
Exemplo:
Importante: o nmero que identifica o tipo de operao para a determinao de condies bancrias depende do banco que se est trabalhando. 107
ID de Usurio de IDS
OBBD
(OBBD)
IMG > Contabilidade financeira > Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Definir o cdigo do convnio que a empresa tem com o banco. 2 - Contedo
Esses cdigos devem ser definidos pelos bancos.
108
Atribuir contas bancrias a categorias de operao

OT55
(OT55)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico > Atribuir contas bancrias a categorias de operao Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
Consultor
1 - Finalidade Atribuir os bancos a categorias de operao. 2 - Para Atribuir, selecione a Empresa, click em copiar de um j existente: , ou click em para
Definir Chave do Banco e Conta Bancaria.
Pelo NetCode, selecione a Categoria de Operao.
Nota: a chave do banco deve conter somente 3 posies, a conta bancria deve conter o nmero da conta que sair o pagamento sem o dgito de controle e a categoria de operao determina o lay out do arquivo de sada. Exemplo:
Ttulo
Chave para Regras de Contabilidade

109
(OT56 ou OT57)
OT56 ou OT57 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lanamento p/extrato conta manual > Criar chave para regras de lanamento Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Criar chave para regras de contabilidade. Neste n, so definidas todas as regras de lanamento necessrias para a entrada de extratos de conta e gravar uma chave para cada regra. A chave determina as regras de lanamento para a contabilidade geral e auxiliar. A regra de lanamento representa as transaes contbeis registradas no extrato de conta, tais como Cheque recebido Nota de crdito Nota de dbito
2 - Para Criar, click em
e preencha os campos abaixo:
Definir um Cdigo p/ o campo Regra Contbil, e uma descrio p/ o campo Texto.
Segue um exemplo de Chave de regras:
Verificar com a empresa quais Regras de Lanamento sero utilizadas para a criao da chave de lanamento no sistema. (conforme o exemplo ao lado).
110
Criar e Atribuir transaes contbeis

OT52
(OT52)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transaes contbeis Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Atribuir transaes contbeis para digitao do extrato manual. Nesta atividade grava-se um indicador para cada operao contbil e atribui-se uma regra de lanamento para cada operao contbil. Geralmente vrias operaes contbeis faro referncia mesma regra de lanamento. Exemplo Atribui operao "crdito interno" um indicador diferente do que para "crdito externo" ou "crdito de aluguer" para distinguir as operaes contbeis entre si. Como o lanamento idntico, as trs operaes podem ser atribudas a uma regra de lanamento interna (crdito). Modificao de contas Todos os lanamentos representados pela regra de lanamento "crdito", conduzem a uma conta standard por esquema de lanamento, se no se indicou nenhuma medida de modificao. Para, por exemplo, se gerir a operao "crdito por aluguer" numa conta divergente dever criarse uma modificao de contas "entradas por aluguer" numa conta divergente. A determinao de contas pode ser configurada de tal modo que a operao no seja lanada na conta standard, mas na conta "crditos por aluguer". Pode ler-se informao mais detalhada na seco "definir regras de lanamento para o extrato de contas manual".
2 - Contedo
Defina um Cdigo p/ o campo Oper, pelo NetCode, defina o campo +-
Pelo NetCode, defina uma Regra de Contabilizao.
Defina uma descrio para o campo Texto.
Exemplo:
111
Criar Smbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilizao e Atribuir Contas a Smbolos de Conta (OT58)
OT58 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lanamento p/extrato conta manual Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir regras de contabilizao para extrato conta manual. A determinao de contas caracterizada por um smbolo de contas, dependente de vrios fatores de modificao, ser substitudo por uma conta a contabilizar. Os smbolos de conta so utilizados para reunir transaes contbeis (p.ex., cheques recebidos) do mesmo tipo e gerir as mesmas, segundo uma determinada diferenciao, em contas diferentes. Isto permite uma determinao de contas em contas de compensao distintas a lanar. Exemplos de uma determinao de contas flexvel. 1. Quando se pretende gerir cheques recebidos em moeda estrangeira (p.ex., US$) em uma conta de compensao diferente da dos cheques recebidos em moeda interna (p.ex., DM). Isto possvel mediante a seguinte configurao: Smbolo de conta Moeda Conta do Razo Cheque recebido + ++++++++09 (Entrada em caixa MI) Cheque recebido US$ ++++++++14 (Entrada em caixa ME) Os dados completamente mascarados (++++++++++) no campo "Conta do Razo" conduziriam conta a pagar entrada durante a entrada de extrato de conta. 2. Quando se pretende gerir a transao contbil "Nota de crdito por aluguel" em uma conta diferente da prevista para a regra de lanamento "Nota de crdito". Para tal, tem de ser criada uma modificao de contas para esta transao contbil e indicada a conta a lanar: Smbolo de conta Modificao de contas Conta do Razo Cheque recebido Rendimento de aluguel 0000099999 (Nota Cheque recebido + ++++++++08 (Entrada em caixa MI) de crdito por aluguel)
2 Para Criar Simbolo, Determinar Esquema e Atribuir Conta a Smbolo de Conta, siga os passos abaixo: Criar Smbolo ou Criar Smbolos de contas (pelo caminho SPRO) > Click em , em seguida click em , abrir a seguinte tela:
Defina um cdigo p/ o campo Smbolo Cta.
Defina um Texto/ Descrio p/ o campo
112
Segue alguns exemplos de Smbolos: Denominao BANCO BRADESCO ENTR BANCO BRADESCO PRINC BC BRADESCO SAIDA BANCO ITAU ENTRADA BANCO ITAU PRINCIPAL BANCO ITAU SAIDA DESPESAS COM CPMF DESPESAS CARTRIO DESPESAS BANCRIAS Cheques emitidos Estorno, retificao.
Smbolo conta BC BRAD ENTRADA BC BRAD PRINC BC BRAD SAIDA BC ITAU ENTRADA BC ITAU PRINC BC ITAU SAIDA CPMF DESP CARTRIO DESPESAS BANC CHECK-OUT ANULAC.,CORREC.
Determinar Esquema ou Definir regras de contabilizao (pelo caminho SPRO) > Click em , em seguida Click em , abrir a seguinte tela:
Determine a Regra de Contabilizao. Esta Regra foi criada anteriormente (Transao OT56).
Determine a Area de Contabilizao.
- Preencha os campos acima conforme necessidade. 113
Segue alguns exemplos de Esquemas:
Atribuir Conta > Para Atribuir a conta, siga a caminho SPRO acima, pois por essa tela (diretamente pela Transao OT58), apenas se pode exibir/modificar a Conta. Pelo caminho SPRO, click em > Definir chaves e regras de lanamento p/extrato conta manual: Determine o Plano de Contas
114
- Click em
, em seguida click em
, ou click em
para criar com copia de um j existente:
Pelo NetCode, determine o Smbolo da Conta
No Campo Modificao Contas, deixar o campo em branco ou colocar +.
Definir a Moeda
Definir conta Razo.
SALVAR.
Segue um exemplo:
115
Atribuir cdigo processo a regras contabilizao

OT51
(OT51)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir atribuies de operaes externas a regras contbeis. Nesta etapa atribuem-se cdigos de transaes contbeis (externos) a uma regra de contabilizao (interna). Deste modo, possvel utilizar o mesmo esquema de contabilizao para diferentes cdigos de transao contbil. Exemplo 1. Cdigo de transao contbil 004 est para nota de dbito por dbito em conta bancria 2. Cdigo de transao contbil 005 est para nota de dbito autorizao de dbito direto 3. Cdigo de transao contbil 020 est para nota de dbito ordem de transferncia Do ponto de vista da empresa, as transaes contbeis externas apresentadas so idnticas do ponto de vista contbil, razo por que devem ser atribudas mesma regra de contabilizao (nota de dbito). Alm disso, as mesmas regras de contabilizao podem ser definidas para diferentes dados bancrios, mesmo se que se utilizem vrios cdigos de transaes contbeis (p.ex. se forem utilizados diferentes formatos de file).
2 Para Atribuir, siga o passo abaixo: Click em criar com copia de um j existente:
, ou click em
para
Determine a Categoria de Operao.
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Click em
, ou click em
para criar com copia de um j existente:
Preencha o Campo c/ o cdigo da Operao Extenna
Pelo NetCode, determine o Sinal.
Pelo NetCode, determine a Regra de Contab.
Verifique a necessidade de modificar as informaes desses campos.
(F1) > Se o banco disponibilizar os extratos de conta no formato SWIFT MT940, trata-se na operao externa de um cdigo de transao contbil. Segue um exemplo:
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Transporte de Plano de Contas

OBY9
(OBY9)
IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Transportar PlContas Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade Transportar o plano de contas do client de customizao para outros clients. Em princpio, o usurio pode transferir as especificaes efetuadas para outros mandantes do mesmo sistema ou at de um sistema diferente. Isto pode ser efetuado, incluindo as configuraes desejadas do sistema numa ordem de correo e, em seguida, transportando esta ordem de correo para o destino que se quiser. Uma vez que as especificaes relativas ao plano de contas esto distribudas por vrias atividades IMG, as especificaes podem ser colocadas, de uma s vez, numa ordem de correo, utilizando a funo "Transportar plano de contas". O contedo das reas que podem ser selecionadas corresponde ao da funo "Copiar plano de contas". 2 - Contedo 01 Passo: criar uma ordem 02 Passo: selecionar o plano de contas PC01 03 Passo: selecionar todas as opes da tela Transportar dados das tabelas dependentes do Plano de Contas 04 Passo: salvar 05 Passo: transao SE10 06 Passo: selecionar a request criada 07 Passo: clicar em modificar 08 Passo: clicar em novas entradas 09 Passo: digitar R3TR FC01 EM01 e R3TR FC68 EM01 10 Passo: salvar 11 Passo: transao SCC1 12 Passo: preencher o mandante de origem e a ordem de transporte 13 Passo: executar
118

Manual de Parametrização SAP FI 6.0

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Manual de Parametrizao Mdulo - FI Verso 6.

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Parmetros Globais de Pases

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2 - Double Click no Pais, abrir a tela abaixo p/ modificar/atualizar as informaes.

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Regies Cadastrar Estados do Pas.

Selecionar a Linha e Clicar em Copiar

Trocar os dados para o nome do Novo Estado. ENTER, SALVAR.

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1 - Finalidade Cadastrar os cdigos das moedas da empresa.

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Casas Decimais para Cdigos de Moedas

Quando no informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.

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Moedas Internas Adicionais por Empresa

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Moedas Internas Adicionais para Ledger

1 - Finalidade Definir moedas internas adicionais para ledger.

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Definir taxas de converso para converso de moeda (OBBS)

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Entrar taxas de Cmbio

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1 - Finalidade Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais. 12

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1 - Finalidade Cadastrar/Criar Empresa. 13

Selecione a Empresa na qual Ir Copiar e clique em Copiar

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2 P/ criar uma Sociedade, click em

e siga o passo abaixo:

Click em abrir a tela abaixo.

Defina um cdigo p/ o campo N. Socied., e uma descrio p/ o campo Nome da sociedade.

Preencha os demais campos c/ as devidas informaes.

SALVAR. Ttulo Transao SPRO IMG Path Consultor

Atribuir Empresa Sociedade

1 - Finalidade Atribuir Empresa a Sociedade. 15

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reas de Controle de Crdito

Selecione a rea e clique em Copiar

ENTER. SALVAR. Ttulo Transao SPRO IMG Path Consultor

Atribuio Empresa rea de Controle de Crdito

1 - Finalidade Atribuir reas de controle de crdito s empresas. 17

Colocar rea de controle de Crdito

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rea de Administrao Financeira

2 Para criar uma nova rea de Administrao Financeria, click em em

p/ criar c/ copia de um j existente e preencha os campos conforme abaixo:

Click em ir abrir a seguinte tela:

Definir um cdigo p/ a nova rea Admin. Financeira

Definir um texto p/ a rea.

Defnir a Moeda p/ a rea Adfmin. Finceira

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Atribuir empresa - rea de Administrao Financeira

1 - Finalidade Atribuir as empresas relevantes a uma rea de administrao financeira. 19

Click no NetCode do campo e selecione uma rea de Administrao Financeira. SALVAR.

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1 - Finalidade Cadastrar/ Criar Diviso 20

Criar c/ Copia: Selecione uma diviso e click em Copiar

Defina um cdigo p/ a nova Diviso

Defina uma descrio p/ a divisao

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1 - Finalidade Cadastrar a variante de exerccio. 21

Atribuio Empresa Variante de Exerccio