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ARQUEO DE FONDO FIJO CORTIJO En la ciudad de Arequipa los 31 das de diciembre de 2009, siendo las 8 horas, estando presente en la seccin Caja de la empresa GAME SAC la Sra Carmen Flores Ramrez TESORERA, que en adelante se le denominara RINDENTE, se procede a realizar el arqueo del fondo fijo del proyecto Cortijo, con el siguiente resultado: DENOMINACIN EFECTIVO: *Billetes: S/. 200.00 100.00 50.00 10.00 Total Billetes *Monedas: 5.00 2.00 1.00 0.50 Total Monedas TOTAL EFECTIVO S/. 20.00 20.00 10.00 50.00 S/. 100.00 S/. 700.00 S/. 800.00 S/. (100.00) S/. 10 14 10 4 S/. 50.00 28.00 10.00 2.00 S/. S/. 90.00 600.00 0 4 1 6 S/. 0.00 400.00 50.00 60.00 S/. 510.00 CANTID. PARCIAL TOTAL

DOCUMENTOS: Declaracin Jurada de movilidad N 0152 28-12 Declaracin Jurada de movilidad N 0153 28-12 Declaracin Jurada de movilidad N 0154 29-12 Factura 001-128 Pios Chicken 30-12 TOTAL DOCUMENTOS TOTAL RENDICION TOTAL FONDO FIJO SOBRANTE (FALTANTE)

La diferencia de S/. 100.00 corresponde a un billete falso que fue entregado a Administracin para su custodia. En este estado el RINDENTE manifest que la cantidad de S/. 700.00 Nuevos Soles rendidos son todo lo que obra en su poder por concepto de Fondos Fijos propiedad de GAME SAC y no posee bajo su custodia mayor suma de efectivo que lo anotado bajo la presente el cual fue contado y devuelto a entera satisfaccin al RINDENTE, en fe de la cual firma siendo las 8:35 horas. Arequipa, 31 de diciembre 2008

RINDENTE

AUDITOR

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ARQUEO DE FONDO FIJO ADMINISTRACIN En la ciudad de Arequipa los 31 das de diciembre de 2009, siendo las 8.30 horas, estando presente en la seccin Caja de la empresa GAME SAC la Sra Carmen Flores Ramrez TESORERA, que en adelante se le denominara RINDENTE, se procede a realizar el arqueo del fondo fijo de Administracin, con el siguiente resultado: DENOMINACIN EFECTIVO: *Billetes: S/. 200.00 100.00 50.00 10.00 Total Billetes *Monedas: 5.00 2.00 1.00 0.50 Total Monedas TOTAL EFECTIVO DOCUMENTOS: Declaracin Jurada de movilidad N 0025 29-12 Declaracin Jurada de movilidad N 0026 30-12 Factura 001-025 EPENSA 30-12 TOTAL DOCUMENTOS TOTAL RENDICION TOTAL FONDO FIJO SOBRANTE (FALTANTE) S/. 3 1 5 2 S/. 15.00 2.00 5.00 1.00 S/. S/. S/. 5.00 5.00 17.00 S/. S/. S/. S/. 27 .00 600.00 600.00 0.00 23.00 573.00 0 3 4 5 S/. 0.00 300.00 200.00 50.00 S/. 550.00 CANTID. PARCIAL TOTAL

En este estado el RINDENTE manifest que la cantidad de S/. 600.00 Nuevos Soles rendidos son todo lo que obra en su poder por concepto de Fondos Fijos propiedad de GAME SAC y no posee bajo su custodia mayor suma de efectivo que lo anotado bajo la presente el cual fue contado y devuelto a entera satisfaccin al RINDENTE, en fe de la cual firma siendo las 9:05 horas. Arequipa, 31 de diciembre 2008

RINDENTE

AUDITOR