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PLAN DE INVERSIONES
> Flujo de Caja Econmico
> Gastos Pre-Operativos
> Activos Fijos
PLAN DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE TESORERA
ESTADOS FINANCIEROS
> Estado de Ganancias y Prdidas
FLUJO DE CAJA ECONMICO
Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07
En Nuevos Soles ( S/. )

INGRESOS
Producto 1: Tortas
Producto 2
Producto 3
0
0
0
2000
0
0
4000
0
0
4000
0
0
5000
0
0
6000
0
0
TOTAL INGRESOS
2000
4000
4000
5000
6000
Gastos Pre-Operativos
Activos Fijos
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos Comercial
Impuestos
1770
8200
0
0
0
0
0
0
1300
1700
620
34
0
0
1300
1700
620
67
0
0
1300
1700
630
67
0
0
1600
1700
630
455
0
0
1600
1700
630
869
TOTAL EGRESOS
9970
3654
3687
3697
4385
4799
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
-9970
-1654
313
303
615
1201
FLUJO DE CAJA ECONMICO ACUMULADO
-9970 -11624 -11311 -11008
-10393
-9192
EGRESOS
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
INGRESOS FINANCIEROS
EGRESOS FINANCIEROS
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

APORTES DE CAPITAL
DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
FLUJO DE CAJA FINAL
FLUJO DE CAJA FINAL ACUMULADO
PRODUCTO 1: TORTAS
Precio con IGV
Cantidad
Cantidad al contado
Cantidad al crdito
Tiempo de crdito (meses)
40
100
50
50
1
40
100
50
50
1
40
100
50
50
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
Ingresos al contado
Ingresos al crdito
2000
2000
2000
2000
2000
3000
2000
3000
3000
INGRESOS PRODUCTO 1: TORTAS
2000
4000
4000
5000
6000
1681
3361
3361
4202
5042
INGRESOS PRODUCTO 1: TORTAS (Sin IGV)
GASTOS PRE-OPERATIVOS
Constitucin de la empresa
Licencia de Funcionamiento
Carn Sanitario
Licencia de Avisos
1000
350
100
320
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS
1770
1610
GASTOS PRE-OPERATIVOS (Sin IGV)
ACTIVOS FIJOS
Inmuebles e Infraestructura

3700
Ampliacin de la Cocina
Instalacin Elctrica
3500
200
Muebles y Enseres
Mesa de preparacin
Estantes
1500
500
1000
Maquinaria y Equipo
Cocina
Batidora
Licuadoras
Otros Equipos
2200
1500
100
100
500
Herramientas
Utencilios
Otros
TOTAL INVERSIN
TOTAL INVERSIN (Sin IGV)
TOTAL INVERSIN ACUMULADA (Sin IGV)
GASTOS OPERATIVOS
800
500
300
8200
6891
6891
0
6891
0
6891
0
6891
0
6891
0
6891
Materia Prima e Insumos

Insumos por torta
N de tortas
Cajas para torta

Precio de Caja
N de Cajas
Mano de Obra (Asistente)

Otros gastos
500
500
500
750
750
5
100
5
100
5
100
5
150
5
150
100
100
100
150
150
1
100
1
100
1
100
1
150
1
150
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
1300
1300
1300
1600
1600
TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Sin IGV)
1244
1244
1244
1536
1536
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldo de Administradora (Rebeca)

Luz, Agua y Gas
Telfono
tiles de Oficina
Contabilidad
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
1700
1700
1700
1700
1700
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (Sin IGV)
1620
1620
1620
1620
1620
GASTOS COMERCIALES
Vendedor (Salario)
Publicidad
Reparticin a domicilio
500
100
20
500
100
20
500
100
30
500
100
30
500
100
30
Porcentaje de Tortas
10%
10%
10%
10%
10%
Costo unitario de reparticin
TOTAL GASTOS COMERCIALES
620
620
630
630
630
TOTAL GASTOS COMERCIALES (Sin IGV)
584
584
584
584
584
IMPUESTOS
Impuesto General a las Ventas (IGV)

Tasa de IGV
IGV - Ventas
Producto 1: Tortas
IGV - Compras (Crdito Fiscal)
Gastos Pre-Operativos
Activos Fijos
Gastos Operativos
Gastos Comerciales
Saldo Neto
Saldo Acumulado
EGRESOS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)
19%
0
0
319
319
639
639
639
639
798
798
958
958
1309
160
1309
0
0
0
172
0
0
56
80
36
172
0
0
56
80
36
182
0
0
56
80
46
190
0
0
64
80
46
190
0
0
64
80
46
-1309
-1309
148
-1162
467
-695
457
-238
609
371
768
768
371
768

Impuesto a la Renta (IR)
Metodo del Porcentaje del 2 %
34
67
67
84
101
EGRESOS POR IMPUESTO A LA RENTA (IR)
34
67
67
84
101
EGRESOS POR IMPUESTOS
34
67
67
455
869
Metodo del Coeficiente

Coeficiente
Pago Anual de Impuesto a la Renta
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
Ingresos por ventas

- Costo de Ventas (Gastos Operativos)
= Utilidad Bruta
- Gastos Administrativos
- Depreciacin (5 aos)
=
-
Gastos de Ventas
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
0
0
0
115
1681
1244
437
1735
3361
1244
2117
1735
3361
1244
2117
1735
4202
1536
2666
1735
5042
1536
3506
1735
115
115
115
115
115
115
0
1610
-1840
0
584
0
-1997
0
584
0
-317
0
584
0
-317
0
584
0
232
0
584
0
1072
0
+ Ingresos Financieros
= Utilidad antes de Impuestos
- Impuesto a la Renta (30%)
Utilidad Neta
0
-1840
-552
-1288
0
-1997
-599
-1398
0
-317
-95
-222
0
-317
-95
-222
0
232
69
162
0
1072
322
750
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS ANUAL 2007

Ingresos por ventas
Costo de Ventas (Gastos Operativos)
Utilidad Bruta
Depreciacin (5 aos)
Gastos de Ventas
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto a la Renta (30%)
Utilidad Neta
Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07
Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08
6000
0
0
6000
0
0
6000
0
0
6000
0
0
6000
0
0
6000
0
0
6000
0
0
6000
0
0
6000
0
0
6000
0
0
6000
0
0
6000
0
0
6000
0
0
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
0
0
1600
1700
630
869
0
0
1600
1700
630
869
0
0
1600
1700
630
869
0
0
1600
1700
630
869
0
0
1600
1700
630
869
0
0
1600
1700
630
869
0
1000
1600
1700
630
709
0
0
1600
1700
630
869
0
0
1600
1700
630
891
0
0
1600
1700
630
871
0
0
1600
1700
630
871
0
0
1600
1700
630
871
0
0
1600
1700
630
871
4799
4799
4799
4799
4799
4799
5639
4799
4821
4801
4801
4801
4801
1201
1201
1201
1201
1201
1201
361
1201
1179
1199
1199
1199
1199
-7991
-6791
-5590
-4389
-3188
-1987
-1627
-426
753
1952
3151
4349
5548
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
40
150
75
75
1
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
5042
5042
5042
5042
5042
5042
5042
5042
5042
5042
5042
5042
5042
1000
1000
0
6891
0
6891
0
6891
0
6891
0
6891
0
6891
840.3361345
7731
0
7731
0
7731
0
7731
0
7731
0
7731
0
7731
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
5
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1
150
1
150
1
150
1
150
1
150
1
150
1
150
1
150
1
150
1
150
1
150
1
150
1
150
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1200
250
50
50
150
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
500
100
30
500
100
30
500
100
30
500
100
30
500
100
30
500
100
30
500
100
30
500
100
30
500
100
30
500
100
30
500
100
30
500
100
30
500
100
30
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
190
0
0
64
80
46
190
0
0
64
80
46
190
0
0
64
80
46
190
0
0
64
80
46
190
0
0
64
80
46
190
0
0
64
80
46
349
0
160
64
80
46
190
0
0
64
80
46
190
0
0
64
80
46
190
0
0
64
80
46
190
0
0
64
80
46
190
0
0
64
80
46
190
0
0
64
80
46
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
609
609
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
609
768
768
768
768
768
768
101
101
101
101
101
101
101
101
101
103
103
103
103
2.04%
2.04%
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PLAN FINANCIERO
PLAN FINANCIERO
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3/28/2007
3/29/2007
3/30/2007
3/31/2007
Fecha
0001
Transaccin
05/01/07 Constitucin de Empresas
Rubro
Descripcin
Gastos PreOperativos Pago por la constitucin de la Empresa
Contraparte
Registro
Estudio de Abogados SAC
Factura N 23429
Ingreso
Egreso
500
Dlares
T.C.
3.3

Invesca Finanzas Plantilla Plan Financiero

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FLUJO DE CAJA ECONMICO

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07

En Nuevos Soles ( S/. )

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

FLUJO DE CAJA ECONMICO ACUMULADO

-9970 -11624 -11311 -11008

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS PRODUCTO 1: TORTAS

INGRESOS PRODUCTO 1: TORTAS (Sin IGV)

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS

GASTOS PRE-OPERATIVOS (Sin IGV)

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07

Materia Prima e Insumos

Cajas para torta

Mano de Obra (Asistente)

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Sin IGV)

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07

Sueldo de Administradora (Rebeca)

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (Sin IGV)

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07

Costo unitario de reparticin

TOTAL GASTOS COMERCIALES

TOTAL GASTOS COMERCIALES (Sin IGV)

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07

EGRESOS POR IMPUESTO A LA RENTA (IR)

EGRESOS POR IMPUESTOS

Metodo del Coeficiente

Pago Anual de Impuesto a la Renta

Ingresos por ventas

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS ANUAL 2007

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08

Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09