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Excel Para melhor desempenho utilize verses acima do Microsoft Office Excel 2007; A planilha encontra-se protegida contra alteraes no layout e frmulas; 2010. Todos os direitos autorais sobre o contedo, pertencem ao site www.fundofixo.net - Comercializao desta planilha proibida. Avisos Relao de dicas para as funes da planilha; Informaes Obtenha os seguintes relatrios: razo contbil e o extrato bancrio; Compare/Concilie os valores do razo contbil com o extrato bancrio; Caso exista alguma diferena, Circule/Destaque os valores que divergem entre os dois relatrios; No guia Informaes preencha o saldo final do extrato e razo; Descreva o histrico e informe o dbito ou crdito da pendncia. O mesmo encontra-se separado para a contabilidade e banco; Verifique se a clula de diferena entre as contas est zerando; Se est zerada, porm existem pendncias. Ento, encaminhe o relatrio para o setor financeiro. Impresso Na guia Informaes ser emitido apenas as clulas em branco;

Tuesday, July 09, 2013

CONTABILIDADE - RAZO
I - Relacionados os valores encontrados no razo contbil, porm no constam no extrato bancrio.

Data

Descrio (histrico do lanamento)

Dbito
R$ 100.00

Crdito
R$ 250.00

1/5/2010 Pagamento Fornecedor 1/31/2010 Recebimento de Cliente

BANCO - EXTRATO
II - Relacionados os valores encontrados no extrato bancrio, porm no constam no razo contbil.

Data

Descrio (histrico do lanamento)

Dbito
R$ 550.00

Crdito
R$ 25.00

1/18/2010 Depsito Cliente 1/25/2010 Adiantamento a Fornecedor