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Compensar partidas em aberto de fornecedor contra ele mesmo, clientes e/ou demais contas.
O/P/C/N O
Descrio / Ao Informar a data da compensao. O sistema traz a data do dia corrente, caso sej necessrio, s alterar.
Campo Perodo
O/P/C/N O
Descrio / Ao Informar o perodo (ms) contbil em que ser contabilizado. O sistema traz o perodo corrente, caso sej necessrio, s alterar. necessrio que o perodo esteja aberto na contabilidade.
Campo Empresa
O/P/C/N O
Campo Moeda
O/P/C/N O
Descrio / Ao Informar a moeda em que ocorrer a compensao. O sistema traz como padro BRL = Real
O/P/C/N P
Descrio / Ao Informar o cdigo de razo especial, caso seja o necessrio. Razo especial: operaes especficas para adiantamentos (para fornecedores, cliente, funcionrios). Exemplo: Quando h um adiantamento para funcionrio, este ser lanado no razo especial.
Campo PA normais
O/P/C/N P
Descrio / Ao Manter o flag ativo, para que sejam solicitadas as partidas normais, isto , aquelas que no constam no razo especial. Selecionar o critrio de seleo. O mais comum para a Fosbrasil selecionar em outra e na tela seguinte selecionar o campo atribuio, que como padro traz a data do vencimento. O formato da data ano+ms+dia
Outras restries
Porm, qualquer outro critrio pode ser selecionado, ou ainda, clicar em nenhum, que trar todas as partidas do fornecedor informado. 1.2 Depois de serem informados os dados acima, clicar 2. COMPENSAR FORNECEDOR: PROCESSAR PARTIDAS EM ABERTO em
O campos No atribudo deve estar zero. Para isso, necessrio liquidar a partida das seguintes formas: Fornecedor contra fornecedor: ocorre quando h uma nota de crdito e uma de dbito lanada para o .
Caso o reste algum valor contra o fornecedor, possvel gerar uma partida residual, clicando na pasta e selecionar em qual partida deve ser lanada a partida residual. Essa partida residual ter no histrico os dados da partida original. possvel lanar eventual diferena a favor da Fosbrasil como juros, utilizando a funo lanando na conta correspondente. A barra de ferramentas auxilia na seleo das partidas. Aponte o cursor para o boto, e aparece a descrio do comando. Utilize-os !!!
Fornecedor contra cliente: depois que for localizada a partida: clicar no menu no menu no topo: Processar; Selecionar mais
Tipo de conta
O/P/C/N P
Descrio / Ao Informar o cdigo de razo especial, caso seja o necessrio. Razo especial: operaes especficas para adiantamentos (para fornecedores, cliente, funcionrios). Exemplo: Quando h um adiantamento para funcionrio, este ser lanado no razo especial. Manter o flag ativo, para que sejam solicitadas as partidas normais, isto , aquelas que no constam no razo especial. Informar o critrio de seleo das partidas.
PA normais
Outra Seleo
Fornecedor contra conta de banco: mesmo procedimento de fornecedor contra cliente, a nic diferena que ser selecionada a conta do banco, ao invs da conta de cliente. em
Antes de salvar o lanamento aconselhar simular o lanamento e estando tudo ok, clicar