RELACION DE GASTOS REALIZANDO CON EL FONDO ODAMERCA, C.

A Fecha: disponibilidad fondo de odamerca Items

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8/27/2013
Bs.Fl 10,000.00

Fecha
4-May 5-May 7-May 21-May 26-May 30-May 31-May 31-May 31-May 31-May 31-May 31-May 31-May 31-May 2-Jun 5-Jun 7-Jun

Factura N
00001240 00016250

Proveedor
RESTAURANT FUJIAN, F.P D ANGELES PAATELERIA, C.A MERCADEO Y VENTAS

Descripcion del Gasto

ALMUERZO SABADO APOYO ASISTENTE ADMIN. ALMUERZO ADMINISTRADOR GESTION IVSS POZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA BASES PARA COMPUTADORAS PORTATILES PORTATILES MEDICINAS VARIAS (ASESOR, CASO INFECCION EN GARGANTA) LIMPIEZA DE DESAGUE DEL AIRE DE MERCADEO ADELANTO DE SUELDO Y SALARIO SEMANA N 19 ( DANIRES MORENO ) SEGN RECIBO MANUAL ADELANTO DE SUELDO Y SALARIO SEMANA N 20 Y 21 ( DANIRES MORENO ) SEGN RECIBO MANUAL REEMBOLSO DE COBRO INDEVIDO SEGN TRANSFERENCIA REEMBOLSO DE COBRO INDEVIDO SEGN TRANSFERENCIA REEMBOLSO DE COBRO INDEVIDO SEGN TRANSFERENCIA REEMBOLSO DE COBRO INDEVIDO SEGN RECIBO MANUAL
RECARGA PARA TELEFONO CELULAR DE MERCADEO Y VENTAS CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE MAYO 2013

Monto
Bs.F. 55.00 Bs.F. 208.01 Bs.F. 1,000.12 Bs.F. 884.99 Bs.F. 255.54 Bs.F. 112.00 Bs.F. 550.00 Bs.F. 500.00 Bs.F. 2,295.00 Bs.F. 1,575.00 Bs.F. 819.00 Bs.F. 178.00 Bs.F. 160.00 Bs.F. 900.00 Bs.F. 150.00 Bs.F. 60.00 Bs.F. 50.00 Bs.F. 9,752.66

0800048 00080118 0064 0384 0385

I/S-053113 1886162 I/S-053113 1886182 I/S-053113 1886167

TRITECH, C.A FARMACIA MUNDO BOTANAMO, C.A TITO ISAIAS ABREU ROGGIERO ASESOR DE PREVISION ASESOR DE PREVISION JOSE RIVAS KARIM MARIA SILVA ARANA CARLOS DAVID RAVAGO ZAMORA LINO JESUS UNICA MOVILNET

0383

I/S-053113 0071646
I/T-060413 00771774

CHURON FENG CHURON FENG MRW ASESOR DE PREVISION

PAGO INICIAL DE COMPRA DE 3 SERIALES WIN 8 64 BIT PAGO FINAL DE COMPRA DE 3 SERIALES WIN 8 64 BIT ENVIO DE VALIJA A SEGUROS LA FE ADELANTO DE SUELDO Y SALARIO SEMANA N 22 ( DANIRES MORENO ) SEGN RECIBO MANUAL

0141000-00646288

0386

HA GASTADO DEL FONDO EL

98%

TOTAL A REPONER

DISPONIBILIDAD EN BANCO Realizado ___________________ Fecha ________________

247.34

Revisado

___________________

Fecha ________________ Aprobado __________________

__________________

RELACION DE GASTOS DE LA FUNERARIA LA TRINIDAD GUASIPATI,C.A CUBIERTOS POR EDGARDO CHACON Fecha: Items
1

8/27/2013 Monto
Bs.F. 60.00

Fecha
7-May

Factura N
375 165104-3 MRW

Proveedor

Descripcion del Gasto

ENVIO DE VALIJA A R.P.F RED DE PREVISION FUNERARIA, C.A BOMBILLO

24-May

00010545

MICROEMPRESA FERRELECTRICO LA PLAZA

Bs.F. 50.00

28-May

001529

MICROEMPRESA EL POLLO CRIOLLO

ALMUERZO

Bs.F. 225.00

30-May

0063

TITO ISAIAS ABREU ROGGIERO

ISTALACION DE SMIL 12BTU AL AIRE DE SERVICIOS

Bs.F. 500.00

30-May

175738589-3

MRW

ENVIO DE VALIJA A R.P.F RED DE PREVISION FUNERARIA, C.A ENVIO DE VALIJA A PROFAMILIA SERVICIOS ESPECIALES, C.A COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA( JABON EN POLVO, CLOROS , DESODORANTE DE AMBIENTE. VALIJA PARA PUERTO ORDAZ

Bs.F. 60.00

30-May

108141830

MRW

Bs.F. 45.00

31-May

00016081

DISTRIBUIDORA Y QUINCALLERIA LA ROSA FENG-F.P

Bs.F. 450.00

1-Jun

0208

ASOCIACION CIVIL DE TRASPORTE FRANCISCA DUARTE

Bs.F. 300.00

4-Jun

00016213

DISTRIBUIDORA Y QUINCALLERIA LA ROSA FENG-F.P

UNA RESMA DE HOJAS BLNCAS TAMAO CARTA

Bs.F. 135.00 Bs.F. 1,825.00

TOTAL A REEMBOLSAR

Realizado ___________________

Fecha ________________

Revisado

___________________

Fecha ________________

Aprobado __________________

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