MEDIA SIMPLE

EJEMPLO
DADAS LAS VENTAS DEL ARTICULO X EN EL AO 2011
MES 2011
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

VENTAS ART X
20000
21000
15000
14000
13000
16000
17000
18000
20000
20000
21000
23000

X=VARIABLE INDEPENDIENTE
Y=VARIABLE DEPENDIENTE (X)
Y=F(X)
X

Y*1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20
21
15
14
13
16
17
18
20
20
21
23

1 GRAFICAR Y OBSERVAR LA NUBE DE PUNTOS

LA GRAFICA ES SIN TENDENCIA
25
23

21
19

17

Series1

15

Linear (Series1)

13
11

9
7

10

15

2 HALLAR EL COEFICIENTE DE CORRELACION Y COEFICIENTE DE DETERMINACION

R<0,7 NO SE ACEPTA
MIDE DEL GRADO DE RELACION DE LAS DOS VARIABLES (COEFICIENTE DE CORRELACION)
SI EL COEFICIENTE MENOR QUE 0.7 SE CAMBIA DE TENDENCIA
COEFICIENTE DE DETERMINACION PORCENTAJE DE VARIACION DE LAS VARIABLES
COEFICIENTE DE CORRELACION
COVXY
4.75
DESV EST X
3.45205253
DESV EST Y
3.02305952
R
0.45516569

8/12/2013
PREPARAR UN PROGRAMA DE PRONOSTICO

1 GRAFICAR
2 r=R=
0.45516569
EN LA MATRIZ PRIMERO SE SELECCIONA Y Y LUEGO X
RESPUESTA: CORRELACION BAJA. GRAFICA SIN TENDENCIA

METODO DE LA MEDIA SIMPLE

C
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

D
X

E
Y*1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20
21
15
14
13
16
17
18
20
20
21
23
MEDIA
18.2
ERROR
3.1575 ERROR MUESTRAL
MEDIA +/-S=>68,3%
15.0 (E60-E61)
MEDIA +/-2S=>95,5%
11.9 (E60-(2*E61)
MEDIA +/-3S=>99,7%
8.7 (E60-(3*E61)
VALOR MIN

ES MUESTRAL PORQUE LOS DATOS SON PROBABILISTICOS

PROMEDIO (E47:E58)
DESVEST(E47:E58)
21.3
24.5
27.6
VALOR MAX

(E60+E61)
E60+(2*E61)
E60+(3*E61)
DE LA GRAFICA

METODO DE LA MEDIA MOVIL CON TAMAO n=2

ENERO DE SGTE AO

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Y*1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

n=2
20
21
15
14
13
16
17
18
20
20
21
23

ERROR

20.5
18
14.5
13.5
14.5
16.5
17.5
19
20
20.5
22

n=3

5.5
4
1.5
2.5
2.5
1.5
2.5
1
1
2.5

ERROR
2.5
EL PRONOSTICO MAS CONFIABLE ES EL QUE TIENE n=2, PORQUE EL ERROR ES MANOR QUE n=3

ERROR

18.7
16.7
14.0
14.3
15.3
17.0
18.3
19.3
20.3
21.3

4.7
3.7
2
2.7
2.7
3
1.7
1.7
2.7
2.7

RRELACION)

8/15/2013

PROMEDIO MOVILES CON PESO

MEDIA O PROMEDIO MOVIL PONDERADO
F(t+1)=W1Dt+W2D(t-1)++WnD(t-n+1)
CON LA CONDICION DE QUE SUMA DE LOS PESOS = 1, SUMATORIA Wi=1
F(t+1)= PRONOSTICO PARA EL PROXIMO PERIODO
W1= MAYOR PESO
W2= SEGUNDO MAYOR PESO
W3= MENOR PESO
Dt= DEMANDA ATUAL
D(t-1)= DEMANDA PASADA
N= ORDEN O LONGITUD
LAS TABLAS DE DEMANDA DE UNA EMPRESA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE MAS VENDE SE RECOPILARON LA SIGUENTE TABLA
MES
ENE
DEMANDA

FEB
109

MAR
118

ABR
108

MAY
145

JUN
110

JUL
126

AGO
117

SEP
132

PREPARAR EL PRONOSTICO PARA ENERO DEL SIGUIENTE A;O CON LOS PESOS O FACTORES
3
5
7
9
X
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE

X
109
118
108
145
110
126
117
132
125
128
143
110

Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

109
118
108
145
110
126
117
132
125
128
143
110

3
5
7
9
24

125.25

0.125
0.208
0.292
0.375
1.000

OCT
125

NOV
128

143

PREPARAR EL PRONOSTICO PARA ENERO DEL SIGUIENTE A;O CON LOS PESOS O FACTORES
0.2
0.5
0.3
1
X
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE

X
109
118
108
145
110
126
117
132
125
128
143
110

Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

109
118
108
145
110
126
117
132
125
128
143
110
123.5

8/19/2013

SUAVIZACION EXPONENCIAL
Ft+1=Alfa*Dt+(1-Alfa)*Ft
DONDE ALFA ES EL PESO QUE ASIGNA SEGUN EL CRITERIO DEL INVESTIGADOR. EL VALOR 0 ALFA 1
Dt ES LA DEMANDA HISTORICA
Ft+1 ES EL PRONOSTICO
Ft ES ELO PRONOSTICO ANTERIOR
PARA DATOS SIN TENDENCIA
EJEMPLO: LOS DATOS DEL CONSUMO MENSUAL DE UN ARTICULO DURANTE EL A;O 2009 SE RECOPILARON EN LA TABLA:
SI EL PRONOSTICO PARA ENERO DE 2010 FUE DE 52 UNIDADES PREPARAR UN PROGRAMA DE PRONOSTICOS, CON EL METODO DE SUAVIZACION EXPONENCIAL
CON ALFA:
0.2
0.6
0.8
MES
CONSUMO REAL
ALFA 0,2
ALFA 0,6
ALFA 0,8
ERROR 0,2
ERROR 0,6
ERROR 0,8
ENE
43
52
52
52
9.0
9.0
9.0
FEB
55
50.2
46.6
44.8
4.8
8.4
10.2
MAR
62
51.2
51.6
53.0
10.8
10.4
9.0
ABR
71
53.3
57.9
60.2
17.7
13.1
10.8
MAY
73
56.9
65.7
68.8
16.1
7.3
4.2
JUN
73
60.1
70.1
72.2
12.9
2.9
0.8
JUL
62
62.7
71.8
72.8
0.7
9.8
10.8
AGO
54
62.5
65.9
64.2
8.5
11.9
10.2
SEP
49
60.8
58.8
56.0
11.8
9.8
7.0
OCT
41
58.5
52.9
50.4
17.5
11.9
9.4
NOV
47
55.0
45.8
42.9
8.0
1.2
4.1
DIC
48
53.4
46.5
46.2
5.4
1.5
1.8
ENE
52.3
47.4
47.6
10.3
8.1
7.3
EL PRONOSTICO PARA ENERO 2010 ES CON ALFA=0,8

DIC
110

8/22/2013
EJEMPLO DE PRONOSTICO CON DEMANDA CONSTANTE Y CON VARIACIONES IRREGULARES
ESTE CASO SE ILUSTRA CON LOS DATOS DE LA SIGUIENTE TABLA
NIVEL DE LA DEMANDA CON VARIACIONES IRREGULARES
MES

DEMANDA

ENE

109

FEB

118

MAR

108

ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

145
110
126
117
132
125
128
143
110
131
134
147
125
130
128
127
109
135
130
120
110

PREPARAR UN PROGRAMA DE PRONOSTICOS

A) MEDIA SIMPLE A DETERMINAR
B) MEDIA MOVIL CON TAMA;O n=2 Y n=3
C) MEDIA PONDERADA CON LOS PESOS: 4, 9, 2, 7
D) SUAVIZACION EXPONENCIAL CON ALFA= 0,2; 0,5; 0,7
QUE METODO ES EL MAS CONFIABLE?

A) METODO DE MEDIA SIMPLE

MES
DEMANDA
ENE
109
FEB
118
MAR
108
ABR
145
MAY
110
JUN
126
JUL
117
AGO
132
SEP
125
OCT
128
NOV
143
DIC
110
ENE
131
FEB
134
MAR
147
ABR
125
MAY
130
JUN
128
JUL
127
AGO
109
SEP
135
OCT
130
NOV
120
DIC
110
MEDIA
124.88
ERROR
11.723
MEDIA +/-S=>68,3%
MEDIA +/-2S=>95,5%
MEDIA +/-3S=>99,7%

DATOS DE MEDIA SIMPLE

CALCULOS A REALIZAR EN ESTE PRONOSTICO
LA CANTIDAD PROMEDIO DE LA DEMANDA ES:
LA DESVIACION ESTANDAR MST DE LA DEMANDA ESPERADA ES

125 UNIDADES
12 UNIDADES DE ERROR TIPICO

USO DEL ERROR O DE LA DESVIACION ESTANDAR

SI QUEREMOS DECIR QUE 95 CASOS ENTRE 100
LA DEMANDA REAL CAERA DENTRO DE CIERTO LIMITE, ESTO ASEGURA CON:
EN 95 DE ENTRE 100 MESES, LA DEMANDA REAL DEBERA CAER ENTRE:
95
2

113.2
136.6
101.4
148.3 EL 95% DE LOS DATOS ESTAN ENTRE EL INTERVALO DE LOS VALORES 101,4 Y 148,3.
89.7
160.0
VALOR MIN VALOR MAX

INTERVALO
101

101

148

148

B) METODO DE MEDIA MOVIL

Y

n=2
109
118
108
145
110
126
117
132
125
128
143
110
131
134
147
125
130
128
127
109
135
130
120
110

150

n=3

ERROR n=2

ERROR n=3
140

114
113
127
128
118
122
125
129
127
136
127
121
133
141
136
128
129
128
118
122
133
125
115

112
124
121
127
118
125
125
128
132
127
128
125
137
135
134
128
128
121
124
125
128
120

5.5
32
16.5
1.5
1
10.5
0.5
0.5
16.5
25.5
4.5
13.5
14.5
15.5
6
0.5
2
18.5
17
8
12.5
15
10.8

130

33.3
13.7
5.0
10.0
14.3
0.0
3.3
14.7
22.0
4.0
6.0
22.0
12.3
5.3
6.0
0.7
19.3
13.7
6.3
4.7
18.3
11.2

Series1

120

Series2
Series3

110
100
90
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE

EL PRONOSTICO MAS CONFIABLE ES EL QUE TIENE TAMA;O n=2, PORQUE EL ERROR ES MENOR

C) METODO DE MEDIA PONDERADA CON PESOS 4, 9, 2, 7

9
ERROR

150
140
130
120

Series1
Series2

110
100

DIC

NOV

SEP

OCT

AGO

JUL

JUN

ABR

MAY

FEB

MAR

DIC

ENE

NOV

SEP

OCT

AGO

JUL

JUN

90
ABR

15.05
4.50
5.73
10.86
0.86
2.14
16.23
23.95
5.86
7.77
17.50
11.59
4.18
3.86
2.82
18.68
14.91
5.36
7.50
14.91
9.71

0.09
0.18
0.32
0.41
1.00

MAY

125
122
123
121
124
126
127
134
125
126
130
137
134
132
130
128
120
125
128
125
119

2
4
7
9
22

FEB

DEMANDA
MMP
109
118
108
145
110
126
117
132
125
128
143
110
131
134
147
125
130
128
127
109
135
130
120
110

MAR

MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE

ENE

D) METODO DE SUAVIZACION EXPONENCIAL

0.2
0.5
0.7
Ft+1=Alfa*Dt+(1-Alfa)*Ft

ALFA

DEMANDA
ALFA 0,2
ALFA 0,5
ALFA 0,7
ERROR 0,2
ERROR 0,5
ERROR 0,7
109
109
109
109
0.0
0.0
0.0
118
109.0
109.0
109.0
9.0
9.0
9.0
108
110.8
113.5
115.3
2.8
5.5
7.3
145
110.2
110.8
110.2
34.8
34.3
34.8
110
117.2
127.9
134.6
7.2
17.9
24.6
126
115.8
118.9
117.4
10.2
7.1
8.6
117
117.8
122.5
123.4
0.8
5.5
6.4
132
117.6
119.7
118.9
14.4
12.3
13.1
125
120.5
125.9
128.1
4.5
0.9
3.1
128
121.4
125.4
125.9
6.6
2.6
2.1
143
122.7
126.7
127.4
20.3
16.3
15.6
110
126.8
134.9
138.3
16.8
24.9
28.3
131
123.4
122.4
118.5
7.6
8.6
12.5
134
124.9
126.7
127.2
9.1
7.3
6.8
147
126.8
130.4
132.0
20.2
16.6
15.0
125
130.8
138.7
142.5
5.8
13.7
17.5
130
129.6
131.8
130.2
0.4
1.8
0.2
128
129.7
130.9
130.1
1.7
2.9
2.1
127
129.4
129.5
128.6
2.4
2.5
1.6
109
128.9
128.2
127.5
19.9
19.2
18.5
135
124.9
118.6
114.5
10.1
16.4
20.5
130
126.9
126.8
128.9
3.1
3.2
1.1
120
127.5
128.4
129.7
7.5
8.4
9.7
110
126.0
124.2
122.9
16.0
14.2
12.9
122.8
117.1
113.9
9.6
10.5
11.3
EL PRONOSTICO PARA ENERO ES CON ALFA 0,2

150
140
130
Series1
120

Series2
Series3

110

Series4

100
90
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE

Series1
Series2

seleccione la tecnica correcta para realizar el pronostico de los siguientes casos

1.- los datos del consumo mensual de un articulo durante el ao 2009 se recopilaron en la tabla, si el pronostico
para ENE fue de cincuenta y dos unidades preparar un programa de pronostico para el pronostico de enero del siguiente ao
CONS*100000
mes
consumo
ENERO
4,400,000
44
FEBRERO
5,000,000
50
MARZO
6,000,000
60
ABRIL
7,000,000
70
MAYO
7,200,000
72
JUNIO
7,300,000
73
JULIO
6,200,000
62
AGOSTO
5,400,000
54
SEPTIEMBRE
4,900,000
49
OCTUBRE
4,100,000
41
NOVIEMBRE
4,700,000
47
DICIEMBRE
4,900,000
49
promedio
56
error
11
MEDIA +/-S=>68,3%
44.7
MEDIA +/-2S=>95,5%
33.5
MEDIA +/-3S=>99,7%
22.3
consumo real 4,400,000
5,000,000
mes
ENERO
FEBRERO

n=2

ERROR n=2

47
55
65
71
73
68
58
52
45
44
48
67.1
78.3
89.5
6,000,000
MARZO

1. Con alfa = 0,2 y 0,8 y determinar el mas confiable

2. con media movil de tamao 2 y 3
3. con media ponderada con peso 4, 7, 9
4. con media simple
5. entre los calculo pronosticados cula es el mas confiable
6. cual metodo tiene el mayor error
7. cuales son los limites para la demanda con el

n=3

13
15
7
2
10.5
13.5
9
10.5
2
5
7.92

7,000,000
ABRIL

ERROR n=3

51
60
67
72
69
63
55
48
46
46

7,200,000
MAYO

18.7
12.0
5.7
9.7
15.0
14.0
14.0
1.0
3.3
10.25

7,300,000
JUNIO

R:
R:
R:
R:
R:
R:
68%
99%
95%

R:
R:
R:

bla, si el pronostico
stico de enero del siguiente ao
0.2
alfa 0,2
error
44
0.0
44
6.0
45
14.8
48
21.8
53
19.5
56
16.6
60
2.3
60
6.2
59
10.0
57
16.0
54
6.8
52
3.4
52
4.2

6,200,000
JULIO

0.8
alfa 0,8

error
44
44
49
58
68
71
73
64
56
50
43
46
48

5,400,000
4,900,000
AGOSTO SEPTIEMBRE

n=0,2
n=2

MMP

0.0
6.0
11.2
12.2
4.4
1.9
10.6
10.1
7.0
9.4
4.1
2.8
7.5

ERROR

53
63
69
72
68
61
53
46
45
47

4,100,000
4,700,000
4,900,000
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

51.7 n=0,8
48 n=3

48.4 mejor
46

48.4

47
11

1
2
3

Li
Li
Li

44.7
22.3
22.3

11.7
8.5
3.6
4.55
9.85
9.1
8.35
2.4
2.7
46.7

Ls
Ls
Ls

67.1
89.5
78.3

4
7
9
20

0.2
0.35
0.45
1

CODIGOCAR A DOS CIFRSA SIGNIFICATIVAS

control mercadometria alejandro ayala vaca

mmaranon11@gmail.com

NIFICATIVAS

ro ayala vaca

TABLA DE SERIES DE TIEMPO PARA LA OCUPACION DEL HOTEL

calculo del promedio movil cen

NUMERO DE HUESPEDES POR TRIMESTRE

AO

TRIM

TRIMRESTRE

AO

I
2008
2009
2010
2011
2012

1861
1921
1834
1837
2073

II
2203
2343
2154
2025
2414

III
2415
2514
2098
2304
2339

IV
1908
1986
1799
1965
1967

I
2008

II
III
IV

I
2009

II
III
IV

I
2010

II
III
IV

I
2011

II
III
IV

I
2012

II
III
IV

del promedio movil centrado por 4 trimestres

3
OCUPACION
1861
2203
2415
1908
1921
2343
2514
1986
1834
2154
2098
1799
1837
2025
2304
1965
2073
2414
2339
1967

CENTRADO
TOT MOVIL MOVIL n=4
n=2

8387
8447
8587
8686
8764
8677
8488
8072
7885
7888
7759
7965
8131
8367
8756
8791
8793

2096.8
2111.8
2146.8
2171.5
2191.0
2169.3
2122.0
2018.0
1971.3
1972.0
1939.8
1991.3
2032.8
2091.8
2189.0
2197.8
2198.3

2104.3
2129.3
2159.1
2181.3
2180.1
2145.6
2070.0
1994.6
1971.6
1955.9
1965.5
2012.0
2062.3
2140.4
2193.4
2198.0

7
PORCENTAJE 3/6
REAL/ MEDIA MOVIL

114.8
89.6
89.0
107.4
115.3
92.6
88.6
108.0
106.4
92.0
93.5
100.6
111.7
91.8
94.5
109.8

TABLA DEL CALCULO DEL INDICE ESTACIONAL

AO
2008
2009
2010
2011
2012
ELIM
ELIM

MAX
MIN
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL

II

0
0
89.0
107.4
88.6
108.0
93.5
100.6
94.5
109.8
94.5
109.8
88.6
100.6
0
0
88.9712268 107.415473
0 107.990224
93.4622234
0
0
0
182.4
215.4

III
IV
114.8
89.6
115.3
92.6
106.4
92.0
111.7
91.8
0
0
115.3
92.6
106.4
89.6
114.77
0
0.00
0
0.00 91.9792932
111.72 91.8063423
0.00
0
226.5
183.8