Empresa en El Aula

Hrnpresa en el aula
Matilde Armesto Gonzlez - Antcnia Fsteve Galindo
EDITEX
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Presentacin de la empresa en el
3 Departamento de ventas-marketing ' ' ' 56 4 Departamento de recursos humanos''''' "' 58 5 Departamento contable-financiero " " 60 " ' '62 Evalatusconocimientos 4. Aet*vtdad ds ta *rnpr*sa* &#es
1. Actividad de $a **"stpr#$m. Mes
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" 2 Departamento de almacn 3 Departamento de ventas-marketing ' ' ' 68 4 Departamento de recursos humanos''' "'''71 5 Departamento contable-financiero " " 72 " " 74 Evala tus conocimientos l
Departamento de compras.
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5. &ctividad de ta ernpr*s*. lWes 5 . .
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2. Aetividad de la empresa' Mes
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Departamento de compras"
3. Actividad de
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1 Departamento de comPras. 2 Departamento de almacn
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7. Actividad de la empresa. Mes
99
.
100
1 Departamento de compras. . 2 Departamento de almacn 3 Departamento de ventas-marketing 4 Departamento de recursos humanos 5 Departamento contable-financiero
.
...
Evala tus conocimientos
.102 . 103 . 106 . 108 . 110
3 Departamento de ventas-marketing 4 Departamento de recursos humanos 5 Departamento contable-financiero

. 140 .142 . 144 . 146
11. Actividad de la empresa. Mes t1
147
. 148
. 150 . 152 . 155
. 156 . 158
8. Actividad de la empresa. Mes 1 Departamento de compras. . 2 Departamento de almacn 3 Departamento de ventas-marketing

.
111
. 112 . 114
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,
1 Departamento de compras. . 2 Departamento de almacn 3 Departamento de ventas-marketing

.
4 Departamento de recursos
humanos
5 Departamento contable-financiero
humanos . . . .
118
9. Actividad de la empresa. Mes
. 119 . 122
f 2.
Actividad de la empresa. Mes 12 159

.
9.
123
. 124 . 125
.127
1 Departamento de compras. . 2 Departamento de almacn 3 Departamento de ventas-marketing 4 Departamento de recursos humanos 5 Departamento contable-financiero
.
1 Departamento de compras. . 2 Departamento de almacn 3 Departamento de ventas-marketing
. 160
,162
, 164
,
humanos .
,167
168
....
. 130 ,
131
170
Anexo
Diagramas de procesos.
.
177
172 177
.
, 134
10. Actividad de la empresa. Mes 10 135
Plantilla de factura Plantilla de ficha de trabajador .

Listado inicial de productos . .
1 Departamento de compras. 2 Departamento de almacn
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Este libro tiene por objeto desarrollar el mdulo dg ET-
presa en el aula del ciclo formativo de grado medio de Gestin administrativa. Se trata de un mdulo eminentemente prctico, en el que se propone que te conviertas en administrativo de los distintos departamentos de una empresa virtual creada en el aula.
Para ello, se divide a la empresa en diferentes departamentos, en los cuales vas a realizar las tareas administrativas que habitualmente se desarrollan en cada uno de ellos.
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El manual consta de una unidad introductoria, en la que se describe el funcionamiento de la empresa en el aula,
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doce unidades de actividades prcticas y un anexo final, que incluye los diagramas de procesos de los distintos departamentos.
C-ada una de las doce unidades de actividades prcticas
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(tareas) se estructura de forma que corresponde a un mes de actividad empresarial (mes 1, mes 2, etc.), y en
cada una de ellas las actividades estn organizadas en los distirtos departamentos o reas funcionales en que dividimos la empresa en el aula.
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Para finalizar cada unidad, Evala tus conocimientos consiste en una batera de preguntas tipo test que te permirn comprobar el nivel de tus conocimientos tericos.
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El objetivo del libro es que te encuentres con situaciones administrativas propias del mundo laboral que te espra cuando finalices el ciclo. El profesor puede asumir un rol importante a su vez, no solamente ejerciendo las
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funciones propias de supervisin como responsable de la empresa en el aula, sino tambin ejecutando algunas
funclones externas en algunas de las actividades, cuando el desarrollo de estas as lo requiera. Como material complementario al libro se incorpora un CD delalumno, que contiene ta carpeta de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. Asimismo, se facilitan los programas de gestin empresarial FacturaPlrs, f{ominaPlus y ContaPlus, con los que podrs realizar mudras de las tareas propuestas en el manual.
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lntrod uccin Presentacin de la empresa en el aula
Organizacin de nuestra empresa ;uncionamiento y mtodo de trabajo
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:ers los procesos administrativos que rgar en la empresa y cmo se ."-= acronan entre ellos para que funcione , ';n todo.
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voeabularip.
Empresa
Conjunto de recursos humanos y tcnicos que, debidamente organizados, ofrecen sus productos y/o servicios con el fin de obtener un beneficio.
En el mdulo de Ernpresa en el" auln, vas a aplicar los contenidos tericos y prcticos adquiridos a 1o largo del ciclo formativo, con el objetivo de acercarte al trabajo administrativo que realizars cuando te incorpores al mundo laboral.
Para ello, seguiremos una tcnica: la simulacin, que consiste en recrear las circunstancias y actuaciones que te puedes encontrar en una empresa real, o todas aquellas que sean posibles, dados los condicionantes existentes en un centro educativo.
T rol como alumno no ser exclusivamente el de administrativo como ente individual, sino tambin el de miembro fundamental de la empresa.
2, Presentacin de la empresa en el aula

A continuacin, vamos
o Nuestra
a describir las caractersticas principales de la empresa simulada en la que vamos a trabajar a lo largo del curso.
empresa se denomina Game's Cosmetics, S.L. y tiene una antigedad de dos aos. de la plantilla de la empresa.
o Fue fundada por cuatro socios, que forman parte o Somos una
empresa cuya actividad principal es suministrar productos de cosmtica especializada a profesionales de la esttica y la belleza, tanto empresarios individuales como sociedades. desde pequeos gabinetes de esttica hasta grandes instalaciones, como, por ejemplo, balnearios.
o Nuestros clientes dirigen
'
Para llevar a cabo esta actividad econmica, contamos con la colaboracin de diversos laboratorios que elaboran los productos segn nuestra demanda, eue utilizan un alto nivel tecnolgico y emplean personal cualificado. Son nuestros proveedores, seleccionados segn diversos criterios, que siempre cumplen los estndares sanitarios y de calidad exigidos en el sector de la industria cosmtica, los que nos permiten ofrecer una garanta total a nuestros clientes.
Ello, juntamente con el hecho de que utilizan componentes 100o/o naturales, nos hace diferenciarnos de la competencia, y nos proporciona nuevos objetivos.
. A partir del producto recibido, en nuestro almacn se desarrollan
tareas de eti-
quetado, si no han sido acordadas con el proveedor, con nuestra marca propia: Game's Cosmetics, que tenemos registrada legalmente en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.
Nuestra visin es seguir ofreciendo nuestra gama de productos, ampliar nuestro mercado y ser reconocidos a nivel nacional como una de las mejores empresas
distribuidoras de este sector.
Funcionamients de la empresa
Nuestra fotaleza se basa en el trabajo de equipo. profesamos un gran respeto hacia los empleados de nuestra organrzacin a nivel tanto personal como profesional, as como hacia nuestros proveedores y clientes. El logotipo de nuestra empresa es el siguiente:
Detallamos a continuacin ros datos de nuestra empresa en el aula:
Razn social: GAME'S COSMETTCS,

i:i.iiiir !:ili,i;
.'11ti+rl1:;{:li
C/ Platero s/n
. l l. rcl , rl l. .:.'
8-56781245
Derfumera y afines
976 890 098
C/ Mayor 34
5OOO4 Zaragoza
clc 2621 5724 65 5322247864 Tel.976 472 598 Fax.976 472 5gg
lntroduccin
3. Organizacin de nuestra empresa

La estructura organizativa de una empresa se refiere a la forma en que esta organza sus recursos (materiales, inmateriales y humanos) para el correcto desarrollo de todas las funciones necesarias para llevar a cabo su actividad empresarial. La distribucin y ordenacin de estos recursos es 1o que denominamos estructura.
Uno de los instrumentos con que cuenta toda organizacin para dar a conocer su estructura es el organigrama. Nuestra empresa presenta el siguiente organigrama:
Thl como muestra el organigrama anterior, trabajamos en cinco departamentos: Departamento de compras. Departamento de almacn.
o a a
Departamento de ventas y marketing (subdividido en dos secciones). Departamento de recursos humanos (RRHH). Departamento contable-financiero.
En el departamento de recursos humanos se dispone de una asesora especializada en la prevencin de riesgos laborales.
En el departamento contable-financiero se cuenta con una asesora que permite consultar cualquier cuestin jurdica, contable o fiscal que pueda afectar a nuestfa empresa.
Funcionamiento de la empresa en el aula
4- Fun(ionarniento y mtodo de
trabajo
siguiente:
La organizacin del archivo en nuestra empresa se llevar a cabo de la forma
que se pueden realizarde forma independiente pero a la vez pueden interrelacionar erlas, igual ;;;;;re en una empresa rear. "r,ir.
En cuanto al funcionamiento y mtodo de trabajo, se desarrollan las tareas a lo largo de los doce meses del ao' En adu mes, cada a" los cinco departamentos asume una serie de tareas ""
se
La empresa cuenta con un archivo general y con un archivo para cada departamento' En cada uno de ellos, la infoimacin se organi za ertdiferentes carpetas. En el aula podrs disponer de una ubicacin con un armario o archivador en la cual guardars tus carpetas. En cada d"purturn".rro depositars la documentacin que en l se genera y la que se recibe "1 .*t"rior o de otro departamento de la empresa.
tormtico'
otraopcin (que se puede desarrollar de forma paralela)

Que crears
t con una estructura igual o simiiar

que
es el uso del
. Archivo general. r Departamento de compras. . Departamento de almacn. . Departamento de ventas y marketing. . Departamento de recursos humanos.
o Departamento
]entro
contable_financiero.
alumno, que se estructura de la siguiente -ut"rl forma:
Para desarrollar las diferentes tareas mensuales que se realizan en los departamenros de
rlu d"l archivo fsico.

en el
archivo in-
nuestra empresa, debes utilizar"l
,. ..r.rr.rrra
cD
del
. lles 1
de cada uno de eilos, se organizan las carpetas por meses:
.
o
Mes2
\{es 12
for
ejemplo, si hablamos de Dpto. Compras lMes 4 :Ulcaf en:
Facturas recibidas debes
\*_
Mes4
lntroduccin
Dentro de la carpeta de cada mes, encontrars los documentos necesarios para desarrollar las tareas correspondientes que se van especificando a lo largo del libro. Los iconos que aparecen al lado de las tareas tambin te avudarn a localizarlos.
',
:
Material que se encuentra en el CD del alumno. Material que has elaborado.
'
!i'i
\:'
":') . r ':r
Material de consulta, que encontrars en el propio libro. Material cuyo origen est en el CD y que has modificado y actualizado
1o largo de las diversas tareas. a
"--., _,--lffi"r
l'%*'.*
Material diverso que, o bien ha sido elaborado por ti, o el CD.
se
encuentra en
",.',', ",'.,t .
Este icono indica que debes verificar, en esa tarea, todo el mabajo realizado hasta el momento.
Asimismo, las carpetas de cada departamento incorporan documentacin adicional de apoyo para el trabajo en el aula, tales como bases de datos, plantillas, etc.
En cada departamento, y en coordinacin con el resto de los departamentos de la
empresa, se debe intentar optimizar los recursos y establecer unos procedimientos de trabajo eficientes, as como evitar duplicidades.
La comunicacin entre nuestros departamentos se realiza a travs del documento denominado ..nota interioro que se har llegar a la carpeta o bandeja de Corres. pondencia nteror ubicada en cada departamento para este fin.
Las comunicaciones que se mantienen con el exterior se anotan en el Registro de correspondencia exterior de cada departamento, y se archiva una copia en el
expediente correspondiente.
Muchas de las tareas que se proponen en este libro se pueden realizar usando aplicaciones de gestin empresarial. Editex pone a tu disposicin las versiones educativas de los programas FacturaPlus, ContaPlus y NominaPlus de Sage.
Puedes descargarlas desde la ficha correspondiente a este libro en nuestrapgi-
na web (<www.editex.es>). Sigue los siguientes pasos:

1. Descarga los archivos de cada aplicacin en una misma carpeta y descomprmelos.
T.Entra en la carpeta que
se habr creado (lnstalador ContaPlus/FacturaPlus/ NominaPlus) y haz doble clic en el archivo Instalar-ContaPlus/lnstalar-FacturaPlus/lns talar-N ominaPlus.
se
3. Sigue las instrucciones que
muestran en la pantalla.
4. Introduce el nmero de serie que, para cada aplicacin, encontrars en la eriqueta que se encuentra pegada al lado de la ltima pgina del libro. 5. El registro de la aplicacin se realiza on-line, y es necesario para el funcionamiento completo de la aplicacin. Se abrir una ventana en tu navegador en la que debers rellenar un sencillo formulario.
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il,:iq;,
... .:i;:i: r:,1',r::.
Funcionarniento de la empresa en el
5. Los departamentos
Los puestos de trabajo varan en funcin de la tipologa de la empresa, ya que cada empresa conoce sus objetivos, y en funcin de necesita cubrir .r^o, "rtor, u otros.
En algunos de ellos, como es el caso de los puestos administrativos, se realizan unas funciones comunes en todas las empresas, las ms importantes de las cuales
citamos a continuacin:
A continuacin, vamos a explicar las funciones y los procesos administrativos que

tienen lugar en cada uno de los departamentos de nuestra empresa.
5.1. El departamento de compras

Descripcin El departamento de compras est integrado dentro del rea de aprovisionamiento. El aprovisionamiento es un concepto amplio, que abarca tareas distribuidas generalmente entre los departamentos de compras y de almacn, como son el clculo de la demanda de productos que se deben comprar en un plazo de tiempo determinado, la bsqueda de los proveedores que ofrezcan una buena relacin cahdad/precio, la realizacin de los pedidos, la gestin del stock del almacn, el mantenimiento adecuado de los productos, y su correcta distribucin.
Nuestro departamento de compras, al tratarse de una empresa comercial, compra a los proveedores los productos terminados que vamos a vender a nuestros
clientes.
El departamento de compras tiene potestad para formular pedidos corrientes,

necesarios para la actividad habitual de la empresa.
Generalmente, las inversiones y los pedidos que suponen una necesidad de liquidez elevada deben ser aprobados previamente por el departamenro contablefinanciero que, a su vez, podra requerir consulta a la direccin general o la gerencia de la empresa.
r:r-loJccton
Nuestro departament j. : .t tr-.: se encarga de todas .-t. das a conseguir los re,-:, ) .:-..:.sriales, productos \- se:-.'. desarrollo de 1a acti\ r,: .-: - r-.: :ri:lrial. Estas tareas abarc : proveedor adecuad'-. ir--..:, . ..- rrada del producto en nu.:
---
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- :11--,2'
: -t:.1 e1
:. -t:n lel
Funciones
Las funciones adm::-pras son: vas que tienen lugar en el
1
.-
tIITI-
Deteccin de las necesidades de compras.
Solicitud Je ofertas y presupuestos.

Bsqueda r-seieccin de los proveedores.
Elaboracin y actualizacin de las fichas de proveedores. Redaccin y envo de pedidos. Registro

-v
control de los pedidos emitidos.
Elaboacin y actualizacin de las fichas de productos.
Comprobacin y archivo de los albaranes recibidos.
Atencin de las incidencias relativas a los pedidos por va telefnica, carta, fax o correo electrnico.
Coordinacin de los procesos de compras con el resto de
depar-
tamentos.
Documentacin
En este departamento
se
elabora y se recibe la siguiente documentacin:
DOCUMENTACIN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Albarn, factura, nota de abono, factura

de rectificacin, carta comercial.
Externa a la empresa
RECEPCIN
lnterna de la empresa
compra, nota interior.
rl;
EMISION
Proced i m ientos ad m i n istrativos Explicamos a continuacin los procedimientos administrativos que se llevan
cabo en este departamento:
a
Cuando se detecta la necesidad de compra de algn producto o material, o de contratacin de un servicio por parte del departamento de almacn o de alguno de los departamentos restantes de la empresa, se inician los siguientes procedimientos:
Funcionamiento de la empresa en el arta
1. Seleccin del proveedor o acreedor.
2. Emisin del pedido de producro y/o servicio, con original y copia.
3. Envo del documento original al proveedor a la espera de su confirmacin.
4.En el caso de que la confirmacin de pedido
sea negativa, iniciaremos nuevamente el proceso de seleccin de proveedor y el de la posterior emisin de pedido.
5. Archivo de la copia en la carpeta Peddos emtidos (del ao en curso) que est ubicada en el archivo de nuestro departamenro (carpeta fsica en el u"l").
6. Anotacin en el Regisro de pedidos emitidos.
7
. En el caso de pedidos excepcionales por su naturaleza o volumen econmico, se emite una solicitud de autorizacin de compras, que se enva mediante nota
interior al departamento contable-financiero.
B. Cuando es autorizadala compra anterior, iniciamos el procedimiento habitual
de emisin de pedido. 9.
Al recibir
copia del albarn conformado por el departamenro de almacn, comprobamos si se corresponde con nuestro pedido. Si es correcto, se guarda en la carpeta Albaranes recbdos del archivo de nuesrro deparramenro.
a emitir una carta de reclamacin al proveedor o acreedor correspondiente 1o anotaremos en el registro de correspondencia de nuestro d"p"rtu-ento.
10. En el caso de existir alguna incidencia en la recepcin del pedido, procedemos
y
11.
la recepcin de la factura del proveedor o acreedor, debemos comprobar que corresponde con el albarn. Si es cortecta, enviamos copia u lu .urp"tu Facturas pendentes de contabilizar delarchivo de| deparramenro contablefinanciero.
12. Anotamos la factura en el Regisro de facturas recibidas. 13. Archivamos la factura en la carpeta Facturas recbidas del archivo de nues-
tro departamento.
14. Si la factura recibida no es conforme, procedemos a emitir la reclamacin al proveedor o acreedor correspondiente y archivamos copia de }a carta en su
expediente.
15. Una vez subsanada la incidencia, procedemos al envo de la copia de la factura de rectificacin a la carpetaRacturas pendientes de contablizar del archivo
del departamento contable-financiero y guardamos el original en la carpeta Facturas recbidns del archivo de nuesrro departamenro.
16.
A final de mes, se efecta el listado de pedidos

posibles incidencias.
emitidos y se comprueba la recepcin de todos los albaranes y facturas para proceder ,olr.ionar las
"
Las facturas recibidas relativas a los suministros, telefona, limpieza, rransportes, asesora, etc., se reciben con una periodicidad mensual, bimestral o trimestral, en funcin de cada caso' Estas facturas se supervisan y se archivan en nuestra carpeta Facturas recibidas. Al llegar peridicamente a nuesrra empresa, tramitamos su
lntrod uccin
copia de forma directa a la carpetaFacturas pendentes de Fago del archivo del departamento contable-financiero.
Recuerda que toda la documentacin necesaria para la realizacin de las tareas se encuentra en el CD del alumno: plantillas, facturas, base de datos de proveedores, etc.
5.?. HI departfirrlentrp ds alma**n

Descripcin
Al
igual que el departamento de compras, el departamento de almacn est integrado dentro del rea de aprovisionamiento. En el almacn se llevan a cabo una serie de tareas administrativas, adems de las tareas fsicas habituales que tienen relacin con el mantenimiento de los productos, su ubicacin en el almacn de forma ptima, sus movimientos y traslados, la preparacin de los pedidos, etc.
sffiher ff* s
Mtodos de valoracin de
existencias
Los mtodos de valoracin de
existencias actualmente aceptados son el PMP y el FIFO (First ln First Out), puesto que el uso del LIFO (tast ln First Out) ya no est admitido como mtodo de clculo del coste de los inventarios segn
el PGC.
Estas tareas administrativas son, fundamentalmente: la comprobacin de la correcta recepcin de los pedidos, la tramitacin de la copia de los albaranes recibidos al departamento de compras, la emisin de albaranes para la expedicin de las mercanc?s, y la gestin de las existencias de forma que no se produzcan roturas ni excesos de stock.
La gestin de las existencias suele realizarse con programas informticos a medida de las necesidades de cada empresa. Nuestra empresa valora las existencias de
almacn mediante el mtodo del precio medio ponderado (PMP).
Nuestro departamento de almacn
se encarga de todas las actividades encaminadas a almacenar los productos que llegan de nuestros proveedores, y a disponer de
ellos cuando debamos enviar los pedidos a nuestros clientes. Para ello, realizamos la gestin del stock y mantenemos una coordinacin mxima con el departamento de compras y con el de ventas y marketing.
Funciones
Las funciones que se realizan en el departamento de almacn son:
Almacenamiento y proteccin de los materiales.

a a a
Gestin del stock de los diferentes productos. Optimizacin de los espacios del almacn.
Elaboracin y actualizacin de las fichas de almacn.
Envo de solicitudes de compras al departamento de compras. Envo de albaranes recibidos al departamento de compras.
Recepcin de los pedidos de los proveedores.
Comprobacin de los materiales recibidos.
Notificacin de incidencias al departamento de compras.

Emisin de los albaranes de venta.
Documentacin
Fntre la documentacin que se elabora y :n, podemos destacar la siguiente:
se recibe en
el departamento de alma-
RECEPCIN
Albarn de entrada, nota de devolucin de clientes.
Nota interior, copia de pedido del

cliente.
Ficha de almacn o de control de

Del departamento existencias, albarn de entrega, nota
de devolucin a proveedores, nota

interior.
Proced i m ientos adm
istrativos
:rplicamos a continuacin los procesos administrativos que tienen lugar en este jepartamento:
-
' Recibimos del departamento de ventas y marketing copia del pedido confirmado al cliente, Que encontrars en la carpeta Dpto.Ventas.Mrketng lMes en curso I Peddos. Esta copia se guarda en la carpera Peddos de cleites del archivo de nuestro departamento. ' En caso de disponer de existencias del producto o productos, se procede a la preparacin fsica del pedido y a la emisin del albarn corresponi"r,r., cuyo original se enva al cliente, una copia se enva a la carpe taAlbranes pendien. tes de facturar del archivo del departamento de ventas y marketing, y otra copia se guarda en nuestra carpeta Albaranes emtidos. ' En caso de no haber suficiente stock para cubrir las necesidades del cliente, o en caso de que el stock llegue a estar por debajo de un determinado nivel, se emite una solicitud de compra, que se enva mediante nota interior al departamento de compras.
-f
' -\
r-eedores o acreedores, juntamente con el albarn de entradu
su vez, llegan al almacn los productos solicitados en nuestros pedidos a pro-
d"l" -"r.urr.u.
r- Se procede a su comprobacin y, si es correcto, se devuelve el original firmado al proveedor, se enva una copia conformada a la carpeta Albaranes recbdos del archivo del departamento de compras, y otra copia se archiva en nuestra carpeta Albaranes recibdo.s. Se registra la entrada de la mercanca en la correspondiente ficha de almacn o de control de stock, y se archiva en nuestra carpeta Fichas de al:macn.
l-
Si no es coffecto, se anotan las incidencias producidas en el albarn y se comunican mediante nota interior al departamento de compras. Se archiva copia en nuestra carpeta ALb ar artes r ecibdos .
lntroduccin
7.En caso de recibir la orden, por parte del departamento Je c.-,mFra'. le ler-olver la mercanca, se emite una nota de devolucin de mercanca:.
8. Se anota la salida de mercanca en nuestras Hojas de control de eistencias.
S.3. ffil departmm*mt* dm v*ntfr$

Descripcin
bd
rnerketing
El departamento de ventas es el encargado de introducir los productos de ia empresa en el mercado. Esta tarea se realiza a travs de su venta, distribucin y seguimiento. Es el encargado del contacto cliente-empresa de forma personalizada. La funcin de marketing es la que se encarga de planificar la estrategia comercial, de la investigacin de mercado y de la promocin e introduccin de nuevos
productos.
En nuestra empresa, al ser de pequeas dimensiones, las funciones de ventas y marketing estn localizadas en un mismo departamento. As, nuestro departamento de ventas y marketing est formado por dos secciones: la de ventas y la de marketing.
La seccin de ventas es la encargada de hacer llegar los productos a nuestros clientes, as como de mantener una estrecha relacin comercial con ellos de
forma individualizada.
Est coordinada con:
. . .
El departamento de almacn, para llevar a cabo el proceso de envo de la mercanca al cliente.
El departamento contable-financiero, para la contabilizacin de las facturas

emitidas y para los procesos referentes a su cobro.
El departamento de compras, para pedidos excepcionales.
La seccin de marketing es la encargada de promocionar los diferentes productos con los que comerciamos. En funcin de sus caracte-
rsticas, se realizan diversas campaas publicitarias en algunos momentos determinados a lo largo del ao, con el fin de estimular las ventas.
Cuando se realiza una

campaa publicitaria o de
promocin, esta se lleva a cabo con la colaboracin de la seccin de ventas
y del departamento
de
compras. En determinadas campaas o promociones, se obsequia a los clientes con regalos de cortesa.
Funciones
Las funciones que se realizan en este departamento son las siguientes:
Elaboracin y actualizacin derfichas y bases:de daros Elaboracin de catlogos. Realizacin de publicldad y'promociones de venras. Clculo de precios y elaboracin de tarifas. Recepcin de pedidos y rramiracin,de env:fs.
d".tiurrr.o
cogrdinacin delos procesos,d venras junto con el deparramento de almacn.
. Expedicin de fhcturas. . Expedicin de justificnts de.e6for. r Registro de facturas emitidas. . Redaccin y envo de ofertas. r Atencin al cliente.
Documentacin
Ei departamento de ventas y marketing, al igual que otros departamentos, elabora '"'recibe documentacin especfica,
qu; "tt"-os
a conrinuacin:
Solicitud de pedido, solicitud de ofer_
Rrcrpclru
ca:t':'"Ter::1es'
faxes
y
Fichas de cliente, facturas emitidas, facturas rectificativas, facturas pro_ forma, justificantes de cobro, infor_ mes, trpticos publicitarios, cartas comerciales, faxes, listados de pro_
Errtstru
Del departamento
ductos, tarifas de precios, catlogos, nota interior.
En la documentacin del departamento que encontrars en el CD, est la base de de clientes inicialr eue irs modificando a 1o largo del ejerucio econmico Jc ra empresa.
li::t
;ffi
lir'
.
,1f,.:'#'
lntroduccin
Procedimientos administrativos
A continuacin,
1.
detallamos los procesos administrativos que desarrollamos en
nuestro departamento:
Calcular el precio de venta de nuestros productos a partlr del -'sq1o de

compra.
tr&frLs
rda
Z. Elaborar las tarifas de precios.
En nuestra empresa, la primera venta se realiza al contado y se

recoge en nuestros almacenes.
3. Recepcin del pedido en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing curso) | Pedidos, eue encontrars en el CD del alumno.
I Mes
(en
Cuando el cliente no puede recoger la mercanca, debe abonarla

por anticipado.
4. Archivar el pedido en la carpeta Pedidos recbdos del archivo de nuestro departamento. 5. Comprobar la disponibilidad de las mercancas en coordinacin con el departamento de almacn. 6. Si hay suficientes unidades disponibles, remitir el pedido a travs de nota interior al departamento de almacn para que enve la mercanca.
7. Si no hay suficiente stock, remitir solicitud a travs de nota interior al departamento de compras para la reposicin de las unidades necesarias con objeto de satisfacer las necesidades del cliente.
B. Consultar la ficha de cliente para comprobar las condiciones comerciales.
9. Emitir la factura segn el aibarn enviado por el departamento de almacn a nlrestra carpeta Albaranes pendientes de facturor, y enviar el original al
cliente.
10. Emitir los justificantes de cobro. 11. Registro de la factura en el Regisro de facturas emitdas. 12. Enviar una copia de la factura a la carpetaFocturc.ls pendientes de contablzar del departamento contable-financiero y, en su caso, los justificantes de cobro para su tramitacin y/o contabilizacin. Archivar una copia en la carpeta Facturas emtidas de nuestro departamento. 13. Cuando recibimos un pedido de un cliente nuevo, procedemos de la siguiente manera:
. .
Elaborar la ficha del cliente que guardamos en la carpeta Fichas de cl.ientes del archivo de nuestro departamento.
Comprobar la disponibllidad de las mercancas en coordinacin con el

departamento de almacn.
o Emitir una factura proforma y enviarla al cliente. o Enviar la factura proforma al departamento contable-financiero a travs
de nota interior.
. Al recibir la confirmacin
del departamento contable-financiero del cobro
de la factura, solicitamos el envo correspondiente mediante nota interior al departamento de almacn.
o Emitir la factura correspondiente y enviar una copia de la misma a la carpeta Facturas pendentes de contabLizar del archivo del departamento
contable-financiero.
o Enviar la factura original
al cliente y archivar una copia en la carpeta Foc, turas emtdas de nuestro departamento.
Funcionarniento de la empresa en el aula
t r
Actualizar Ia Base de datos de clentes, que se encuentra en el CD del alumno.
14. Pedidos especiales:
cesidad de servir un pedido especial ,,ol.rmen, "n caso, las correspondientes compras de productos.
Comunicar al departamento de compras, a travs de nota interior, la nerealicen, en su il;"
cuando tenemos la conformidad del departamento de compras, confirmar el pedido al cliente.
Iniciar el procedimiento habitual de envo de pedido. 15' Atender las posibles incidencias y ofrecer la solucin ms satisfacroria al cliente.
16' A final de mes, se emiten las.facturas recapitulativas y los justificanres

cobro a los clientes correspondientes.
17
de
'
Afinal de mes o inicio del siguiente, se efecta el listado de pedidos recibidos y se comprueba la expedicin de todos ellos y la emisio' d" ioa", las facruras, y
se procede a
solucionar las posibles incider.iur.
18. Realizar campaas publicitarias y el seguimienro correspondiente.

1
9. Actualizar elcatlogo.
5.4. El departamento de recursos humanos

Descripcin
El departamento de recursos humanos es el que se encarga de suministrar a la empresa el capital humano que esta necesita para cumplir sus objetivos. sus funciones varan dependiendo de la tipologa de la.-pr"i", ;il exisren muchas empresas que optan por externalizar parte o toda la funcin d. ,".urros humanos. Uno de los objetivos principales q,," pod"mos destacar es promover la eficiencia
los
Jel personal de la plantilla.
\uestro departamento de recursos humanos est coordinado con el resto de JePartamentos

::es que tiene encomendadas, recibe el asesoramiento ;\temos a la empresa.
de la empresa y' en.ocasiones, para cumplir algunas de las funcio-
recu rda
La
i"
"lg"uros
colaboradores
funcin del representante sindi_
Fi convenio colectivo aplicable a nuestra empresa es el Con uenio colectivo estatal - perfumera y afines., que encontrars en el cD del alumno.
humanos .,rntratacin, nminas, categoras profesiorrul"r, etc.) estn sujetas a 1. \uestra empresa ha concertado con la Mutua A.s.E.p.A.T la cobertura de las :':ntingencias derivadas de accidentes de trabajo, y_ha opt"dofor..rbri, ra pres:icin econmica-de incapacidad temporal d"rirr"d" " .""ri"g"ncias comunes ' rrar's de la entidad gesrora de ra Seguridad sociar.
T--.'das ias
cal puede llevarla a cabo un alum_ no escogido entre el grupo clase.
tareas que desarrollamos en nuestro departamento de recursos
Las funciones del SEpE y de la TGSS puede realizarlas el profesor.
.-e"cin.
''s trabajadores tienen un periodo de vacaciones preestablecido, que coincide : ' n el cierre de la empresa' y el resto de los das los dirfrur".r
de forma libre, a su
$mtr*da*ee**m
Funciones
r*&e x'da
Las carpetas del dePartamento pueden ser fsicas y/o virtuales.
Las funciones que se desarrollan en este departamento son las siguientes:
Reclutar y seleccionar a los componentes que formarn la plantilla de la empresa. Contratar trabajadofes, en funcin de las necesidades existentes en cada momento, con el tipo de contrato ms adecuado.
r I r \ \-- ' --
Tiamitar toda la documentacin necesaria a los organismos oficiales competentes. Elaborar el expediente del trabajador.
los recibos de salarios de la plantilla.
o Elaborar
Confeccionar los documentos de cotizacin correspondientes. Gestionar permisos, absentismo, rgimen disciplinario.
ProPorcionar la form acin adecuada a los trabajadores.
Documentacin
Entre la documentacin que se elabora y humanos podemos destacar la siguiente:
se
recibe en el departamento de recursos
DOCUTVISNTACIN trEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANSS
RECEPCIN
Cartas y currculos de candidatos, Plan de Prevencin de Riesgos Laborales, comunicaciones de situaciones
de
lT.
Nota interiot solicitud de contratacin, cartas de trabajadores.

Ficha de trabajador, nminas, TC1TC2, TA-1 ,fA-2, modelos 111/190 IRPF, certificado de retenciones, conlibro de visitas, avisos.
-t
Del departamento
venio colectivo, calendario laboral,
Proced i m ientos ad mi
nuestro departamento:
istrativos
Explicamos a continuacin los procesos administrativos que desarrollamos en

1. Reclutamiento y seleccin de personal:
Cuando
la solicitud para cubrir una vacante en alguno de los departamentos que forman nuestra estructura organizativa, se inician los procedimientos que detallamos a continuacin:
se recibe
. .
Elaborar el profesiograma adecuado segn las necesidades.
Publicar el anuncio en el peridico de mayor tirada de la ciudad.

los diferentes currculos.
o Seleccionar
21
. . .
Elaborar una encuesta para la entrevista con eflos candidato/s. Seleccionar al candidato idneo.
a los candidatos no seleccionados.
e Enviar una carta de agradecimiento
Archivar toda la documentacin que se ha generado en la carpeta Recluta. micnto y selnccin ile persorul del archivo de nuestro departamento.
2, Contratacin:
o Relacin con el Servicio Pblico de Empleo
(SEpE): copias.
empresa.
Saber mfiS
Tramitacin telemtica
Los
Elaborar el contrato ms adecuado, as como las correspondientes
Elaborar la copia bsica y entregarla al epresentante sindical de la
trmjtes relativos a la docu-
-Tiamitar el contrato,
registro.
copias y copia bsica al sEpE,
pu*
"r.o.r.rpo'di".,,"
;l
SEPE
ffi?J#:1ff"Tffi"tjiH"'J:
forma teremiica.
Realizar la prrroga del contrato cuando sea necesaria y tramiurla para el correspondiente registro.
o Relacin con la Seguridad Social:
En el caso de que el trabajador no est afiliado a la Seguridad Social, confec_ cionar el modelo TA- 1.
Confeccionar el modelo TA-2 de alta del trabajador al sistema de la

ridad Social.
Segu_
Tiamitar la documentacin anterior a la TGSS. F]aborar e[ expediente del trabajador. para ello, se crear una carpera en el archivo de nuestro departamento con el nombre de E^pede;tes de personal.
en el expediente del abajador.
Relacin administrativa general de contratacin:
- Archivar toda la documentacin - Elaborar la ficha del trabajador,
Archivar la ficha del rabajador en la carpeta Fichas de personal de nuestro departamento.

Actualizar la Bcs e ile datos ile trabajailores del CD del alumno.
C,omunicar por escrito en el tiempo legal la finalizacin de la relacin laboral al trabaj ador.
Finalizacin de la relacin laboral:
En caso de cese por voluntad del trabajado comprobar en el convenio colectivo los plazos de preaviso.
Calcular el finiquito y la indemnizacin correspondientes, en su caso. Comunicar al departamento contable.financiero su importe para que realicen la correspondiente previsin de pago.
la baja del trabajador a la TGSS.
e
- Notificar - Archivar -
toda la documentacin correspondiente dz perconal de nuestro departamento.

Bs e
nla carpetaBqeilines
Actualizar la
de ilaas de trabdrddores del CD del alumno.
lntroduccin
3. Recibos de salarios:
recuerda
Las carpetas de nminas, seguros sociales e IRPF deben ordenarse por meses: mes 1, mes 2, mes 3,.. ', y trimestres: trimestre 1, trimestre 2,..., respectivamente.
El trabajador tendr derecho a dos gratificaciones extraordinarias, que se abonarn, segn acuerdo con los trabajadores: una el dfa 30 del mes 6, y otra el da73
del mes 12.
Calcular, por cada trabajador, el porcentaje que se debe aplicar en concepto de IRPE teniendo en cuenta las anotaciones del modelo 145.
Consultar la ficha del trabajador para tener en cuenta los conceptos que deben ser abonados en la nmina del mes.
o Comprobar las posibles incidencias: incorporacin del trabajador una vez iniciado el mes, situacin de incapacidad temporal de trabajadores, horas extraordinarias, pagas extraordinarias, cese de la relacin laboral, Pago de dietas, comisiones, etc.
o Consultar el convenio colectivo para el abono de determinados complementos.
Elaborar las nminas correspondientes del mes. Se realiza hacia finales de mes, y se enva una relacin al departamento contable-financiero.
o Guardar una copia en la carpeta Nminas del archivo de nuestro departa-
mento.
Elaborar los seguros sociales (TCl-TCZ),por meses vencidos' entre los das 15 de cada mes, que enviamos al departamento contable-financiero.
. Archivar una copia de los seguros sociales

archivo de nuestro departamento.
en la carpeta Seguros sociales del
saber ms
Los trmites correspondientes a los seguros sociales pueden efectuarse a travs del Sistema RED.
Elaborar la documentacin de la liquidacin trimestral y anual del IRPF. Se debe realizar anres del da 15 del mes siguiente y se enva el original al departamento contable-financiero.
o Archivar una copia de la liquidacin del IRPF en la carpeta
IRPF de nuestro
departamento.
Elaborar y tramitar el certificado de retenciones anuales y archivar una copia en el expediente del trabajador, en la carpeta Expedientes de personal de nuestro departamento.
4. Formacin:
Los trabajadores tienen derecho a recibir formacin, y nuestra empresa impartir formacin a los diferentes trabajadores, en funcin de las necesidades existentes en cada momento. Para ello, contamos con colaboracin externa. Puedes encontrar informacin en la Base de datos de colabora.dores, que encontrars en el
CD del alumno.
o Recepcin de las necesidades de los diferentes departamentos.
Seleccionar al colaborador idneo. r Solicitar la formacin adecuada Informar al trabajador de los detalles relativos a la formacin.
o Archivar una copia de toda la documentacin en el expediente del trabajador, en la carpeta Expedentes de personal del archivo de nuestro departamento.
Actualizar la ficha del trabajador.
:rcna*:;*;*t* d*
$* ecxpr*sffi *c"*
m *s"*$n
nidencias: trgo de la actividad productiva, es normal que .:ncias que afectan a los trabajadores.
se produzcan determinadas
.rcLrn de incapacidad temporal
(lT)
del trabajador:
.:arlitar el parte de incapacidad temporal (lT) a la TGSS. l:arnitar los correspondientes partes de confirmacin de IT a la TGSS. Jarnitar el parte de alta de IT a la TGSS.
r,rcLtivar una copia de toda la documentacin en el expediente del traba' rJrrr, en la carpeta Expedientes de personal de nuestro departamento, a :,redida que aquella se vaya generando. .:rilnicados:
:-at'orar el calendario laboral del ao en curso y exponerlo en un lugar visible.
:-horar el correspondiente documento de .,aviso> para comunicados de

-..rcter general.
- :rponer el aviso en un lugar visible, elegido en funcin de su contenido. - :,aborar una nota interior o una carta para comunicados personalizados a
: trabajadores.
-.rchivar una copia de la nota interior o la carta en el expediente del traba-
lor.
, :rnativa: - :iaborar y custodiar el Libro de visitas. - -'.rnsultar la normativa vigente, as como el convenio
:-nece la empresa, para su correcto cumplimiento.
Irrer-encin de riesgos laborales:
colectivo al que per-
, jar cumplimiento a la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, la empresa : cootr?tado un servicio exterior especializado con el que nuestro departa: r, mantiene una estrecha colaboracin.
lntroduce in
5.S.
ffi $
dmpmflt#rffiffiffim cmrxefufie-ffr
ffiffi
rifr#r*
Descripcin
Nuestro departamento contable-financiero se encarga de desarrollar todas las funciones que tienen relacin con el control de las actividades econmicas y
financieras de la empresa. Para ello, debe realizar de forma correcta la contabilizacin de todos los documentos que afectan al estado patrimonial de nuestra empresa (justificantes de cobros y pagos, de compras de inmovilizado, de prstamos recibidos, etc.) y d" aquellos que intervienen en el resultado contable (facturas emitidas, facturas recibidas, gastos o ingresos, amortizaciones, etc.).
Es asimismo responsable de verificar y comprobar la documentacin
oficial que la empresa presenta a los organismos de las distintas administraciones pblicas: documentacin contable, fiscal y laboral.
Como encargado del control financiero, ser el responsable de emitir las autorizaciones de las compras de cierta relevancia, as como de aprobar las actuaciones que repercutan de forma importante en la economa de la empresa. En funcin de la decisin que se deba tomar, puede ser necesaria la consulta a la direccin.
Funciones
Las funciones fundamentales que se realizan en el departamento contablefinanciero son: Contabil izacin de las operaciones del
anuales.
ej
ercicio.
Elaboracin de los libros contables: diario, inventario y cuentas
Emisin de cheques y remesas de efectos comerciales.

Pago de las facturas de acreedores y de proveedores. Pago de las nminas a los trabajadores.
. Liquidacin y pago de impuestos y seguros sociales. Autorizacilode compras para pedidos excepcionales. r Gestiones con las entidades financieras. r Control de la amortizacin de los prstamos.
Llevanza de los libros registro obligatorios y de los libros auxiliares que sean convenientes. Gestiones de cobros y pagos.
Control y previsin de tesorera. Consultas contables y fiscales a nuestra asesora externa, la Administracin tributaria u organismos oficiales competentes.
Funcionamiento de la mpr*sa en el aula
Documentacin
Entre la documentacin que se elabora y se recibe en el departamento contablefinanciero podemos destacar la siguiente:
Facturas recibidas, documentacin bancaria, correspondencia.
RECEPCIN
lnterna de Ia empresa
racin de cotizaciones a la Seguridad

Social.
Facturas emitidas, recibos de cobros no domiciliados, modelos de decla_
balance de comprobacin,
Libros contables (diario, mayor,
EMISIN
Del departamento
cin), libros auxiliares de tesorera, libro registro de efectos a cobrar y a pagar, autorizacin de compras, autorizacin de condiciones fi'nan_
cieras a clientes, modelos oficiales de declaracin de impuestos, cheques, rdenes de transferencia.
de resultados, balance de
.r.ntu
situa_
coordina fundamentalmente con los Jepartamentos de compras, ventas y marketing, y de recursos humanos. Procedim ientos adm in istrativos
Explicamos a continuacin los procedimientos administrativos que deben desarrollarse en este departamento:
tr
El departamento contable-financiero se
' Recibimos del departamento de compras las copias de las facturas recibidas que se guardan en la carpeta Facturas pendentes de contabLizar delarchivo de nuestro departamento' Las copia, d" 1", facturas
peridicas se reciben directamente en nuestra carpeta Facturas pendient", dL Fago" ,rr" vez anotadas en el documento d" prtt'i'in de tesorera, se tramitan a nuestra carpet aFacturas p
endient es de contablz.ar.
faber m
5
la
tribuyente, publicado por
En el calendario anual del con_
AEAT, se producen novedades a las que hay que estar atentos. Por ejemplo: Para la declaracin del ejerci_
l'
Se contabilizan las facturas conel programa contaplus. Se les asigna una numeracin que se anota sobre ellas, q.re ser muy til para poder localizarlas fsicamente' se anotan sus vencimientos en el documento de previsin de tesorera correspondiente de nuestra carpeta control d"e tesoreria. econtinuacin, se guardan en la carpeta Contabiliiddde nuestro archivo. i- Recibimos del departamento de ventas y marketing las copias de las facturas emitidas' que se guardan en la carpeta Facturas pendientes d"e contabilzar de nuestro archivo. -t' Se contabilizan las facturas anteriores en el orden cronolgico correspondienre' y se archivan en nuestra carpeta contabiridnd.
l'
modelo 347, Declaracin

mes de febrero.
cio 20'12 a presentar en 2013, el plazo de presentacin del
anual de operaciones con ter_ ceras personas, se adelanta al
\{ensualmente, recibimos del departamento de recursos humanos la liquidacin de las cotizaciones a la Segrridad social de empresa y trabajadores, as como la relacin de las nminas, todo lo cual se contab iliza y t se archiva en nuestra
carpeta
Contabilidnd.
lntroduccin
6. Podemos recibir del departamento de compras una solicirud le aurori zacin de compra cuando el gasto a rcalizar se considere excepcional o se trate de
una inversin. En este caso, nuestro departamento podr detern-iinar su autorizacin a travs del documento denominado autorizacin de compra, cuya copia se archiva en la carpeta Autorzaciones de compro de nuestro archivo.
7. Todos los justificanres de cobro
o de pago deben ser remiridos a nuestro departamento para su contabilizacinr ! se guardarn en nuestra carpeta Contabildad.
B. Todos los impuestos que debamos declarar se reflejan en un calendario fiscal del ao en curso para presentar sus liquidaciones en el plazo correspondiente. En algunos casos, se requiere la coordinacin entre distintos d"puit"roentos.
a. IRPF:
Nos coordinamos con el departamento de recursos humanos, que nos enviar la relacin de nminas para la liquidacin mensual (moJelo 1 1 l )v para la rrimesrral (modelo 190). b. IVA: Nos coordinamos con el departamento de compras y el de ventas y marketing, que nos enviarn las copias de las facruras recibidas y emitidas, respectivamente, para la presentacin, en los plazos que determine |a ley, de la liquidacin del IVA anual (modelo 390) y trimestral (modelo 303).
c. Impuesto sobre sociedades: Nuestro departamento se encarga de su liquidacin en los plazos establecidos en el calendario fiscal, tanto de los pagos a cuenta (modelo ZOZ) como de la declaracin anual (modelo Z0O). d. Otros impuestos locales: Se pagan en los correspondientes vencimientos. 9. Los impuestos liquidados en el ejercicio se archivan en nuestra carpeta fmpuestos, y se guarda una copia de las liquidaciones en nuestra."rp"tu Con-
tabilidnd.
10. En la carpeta Control de
tesorera de| archivo de nuestro departamento, se registran los movimientos de caja y bancos en las correspondilnte, hojas del libro auxiliar de tesorera. En esta carpeta se guardan, asimismo, las h1as de previsin de tesorera relativas a los diversos vencimientos que deban tenerse en cuenta, como:
o Facturas
recibidas y emitidas.
Efectos comerciales a pagar y a cobrar.
o Prstamos bancarios. o Impuestos, salarios, suministros

y otros gastos previsibles.
1
Departamento CoMprAs Departamento AlMACn
Actividad de la empresa
Mes 1
Elaboracin de fichas de proveedores Solicitud de presupuestos y ofertas comerciales Seleccin de proveedores Realizacin de pedidos
Realizacin de albaranes Control de stock
Alta de la empresa en FacturaPlus Clculo del precio de venta de los productos Elaboracin de fichas de clientes Realizacin de facturas
Departamento VentAs Y MArKetInG
Alta de la empresa en NominaPlus Departamento reCursos huMAnos Elaboracin de seguros sociales Liquidacin de IRPF
Alta de la empresa en ContaPlus Departamento ContAble-FInAnCIero Operaciones de tesorera Pago de impuestos
28
Mes 1
DepArtAMento De CoMprAs
tarea
1. elaboracin de fichas de proveedores 2. emisin de pedido
Consulta la base de datos de proveedores y acreedores. Elabora las fichas correspondientes.

tarea
El 02/01, despus de habernos presentado su nuevo catlogo, compramos material de oficina diverso a Materiales Office, S.L., que se pagar mediante transferencia bancaria a travs de nuestra entidad Banco Ideal. 1. Realiza la hoja de pedido 001 correspondiente. 2. Enva por fax el pedido y archiva la copia en la carpeta Pedidos emitidos.
tarea
saber ms
pedidos
Los pedidos pueden efectuarse por carta, por telfono o mediante impreso. En la carta hemos de detallar cantidad, descripcin, precio, descuento, forma y plazo de entrega, forma de pago, etc. CAntIDAD
35 10 50 55 50 45 100 90 10 30 30 10 45 15 45 20 30 15 30 45 75 35 40 65 25 15 25
3. seleccin de proveedores / emisin de pedido
Realiza pedidos de los productos siguientes al proveedor ms econmico para cada uno de los artculos (pedidos nms. 002 a 005).
proDuCto
ACEITE DE MASAJE ESENCIAL 100 ml AMPOLLAS EFECTO REPARADOR 15 ml (x6) CREMA INTENSIVA ANTIARRUGAS 50 ml CREMA HIDRATANTE FACIAL 50 ml CREMA NUTRITIVA FACIAL 50 ml CREMA CONTORNO DE OJOS 20 ml CREMA EXFOLIANTE FACIAL 100 ml CREMA HIDRATANTE CORPORAL 300 ml CREMA ANTICELULTICA 220 ml CREMA EXFOLIANTE CORPORAL 200 ml CREMA ANTIESTRAS 150 ml CREMA DE MANOS 75 ml CREMA FACIAL PROTECCIN 50+ 40 ml CREMA FACIAL PROTECCIN 30+ 40 ml CREMA FACIAL PROTECCIN 15+ 40 ml CREMA CORPORAL PROTECCIN 30+ 150 ml CREMA AFTER SUN 150 ml CREMA POSTDEPILACIN GEL PURIFICANTE ANTIACN GEL ALOE VERA 200 ml GEL RELAJANTE PIERNAS CANSADAS 200 ml GEL REAFIRMANTE TERMO GEL REAFIRMANTE EFECTO FRO LPIZ DE OJOS NEGRO LPIZ DE OJOS VERDE LPIZ DE OJOS AZUL CREMA CONTORNO DE OJOS 15 ml MEN
CAntIDAD
130 75 140 30 50 70 130 90 60 100 140 85 75 130 110 75 70 90 60 170 80 140 60 40 35 40 75
proDuCto
LECHE LIMPIADORA 200 ml LECHE LIMPIADORA 350 ml MASCARILLA FACIAL PIEL SECA MASCARILLA FACIAL PIEL MIXTA/GRASA PEELING CORPORAL 300 ml SRUM INTENSIVO LIFTING 50 ml SRUM REAFIRMANTE CORPORAL 250 ml MAQUILLAJE POLVO DOBLE SOMBRA DE OJOS 001 SOMBRA DE OJOS 002 SOMBRA DE OJOS 003 SOMBRA DE OJOS 004 SOMBRA DE OJOS 005 SOMBRA DE OJOS 006 SOMBRA DE OJOS DOBLE COLOR AZULGRIS PERLA SOMBRA DE OJOS DOBLE COLOR ROSABLANCO SOMBRA DE OJOS DOBLE COLOR VERDEBLANCO SOMBRA DE OJOS DOBLE COLOR BEIGEMARRN SOMBRA DE OJOS DOBLE COLOR ROSAGRIS TNICO FACIAL 350 ml GEL DE AFEITADO 100 ml CREMA HIDRATANTE ANTIARRUGAS 50 ml LOCIN AFTERSHAVE SRUM ANTIFATIGA 15 ml LPIZ DE LABIOS COLOR 001 LPIZ DE LABIOS COLOR 002 LPIZ DE LABIOS COLOR 003
Departamento de Compras
29
tarea
4. seleccin de proveedores / Fax

compras
El 03/01, recibimos del departamento de almacn nota interior para informar sobre sus necesidades de equipamiento. Enva fax para solicitar presupuesto a Grupo Mobilprix, S.A.
tarea
5. tarea administrativa
El 07/01, recibimos del departamento de almacn la factura correspondiente a nuestro pedido nm. 001. Archvala en nuestra carpeta Facturas recibidas y enva copia a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del archivo del dpto. contable-financiero.
tarea
saber ms
Abreviaturas comerciales
En la redaccin de las cartas comerciales es habitual el uso de abreviaturas. Por ejemplo: c., cant. cantidad ch/ cheque efecto., efvo. efectivo art. artculo
6. nota interior
El 08/01, se recibe de Grupo Mobilprix, S.A. el presupuesto solicitado. Enva al departamento contable-financiero la solicitud de autorizacin de compra para formalizar el pedido anterior.
tarea
7. emisin de pedido
El 09/01, se efecta el pedido nm. 006 a nuestro proveedor Publimarkt, S.L. (IVA no incluido): 1.000 u. de primeras hojas a 0,25 /u.; 500 u. de segundas hojas a 0,18 /u.; 1.000 u. de sobres normales a 0,21 /u.
tarea
ref. referencia s/f. su favor
n/c. nuestro cargo
fra., fact. factura
8. solicitud de presupuesto / solicitud de autorizacin
tel., tfno. telfono u. unidad, unidades vta. venta vto. vencimiento Uds. ustedes
El 09/01, despus de reunin interdepartamental, se decide renovar algunos elementos del mobiliario de oficina: 1. Solicita presupuesto a Grupo Mobilprix, S.A., el cual nos lo facilita por fax el mismo da. 2. Enva la solicitud de autorizacin de compra al departamento contablefinanciero en la que adjuntes el presupuesto anterior.
tarea
9. emisin de pedido
Recibimos autorizacin del dpto. contable-financiero para la compra de mobiliario a Grupo Mobilprix, S.A. El 11/01, efecta el pedido nm. 007.
tarea
10. solicitud de presupuesto
Debemos renovar la pliza de seguros de cobertura contra robo e incendios para nuestra empresa, que vence el da 15/02. El 14/01, solicita, mediante carta, presupuesto a nuestra compaa de seguros habitual Seguros Horizon, S.L.
30
Mes 1
DepArtAMento De AlMACn
tarea
1. Control de stock
A partir de la plantilla facilitada en el CD del alumno, elabora la ficha de control de existencias de cada uno de los productos que comercializamos. Archvalas en el ordenador en una carpeta de nuestro archivo, de forma que sean tambin accesibles a los departamentos de compras y de ventas.
tarea
2. emisin de nota interior
El 03/01, enva nota interior al departamento de compras en la que expones nuestras necesidades de equipamiento y mobiliario, y adjunta el plano del almacn. Se requieren: dos nuevas estanteras mviles de 2,5 m de ancho x 3 m de alto.
tarea
3. emisin de albarn
Recibimos notificacin del departamento de ventas para preparar el pedido nm. 178 de Almazn, S.L. Elabora con fecha 04/01 el albarn de entrega nm. 001, que acompaar a la mercanca. Haz llegar copia del mismo a la carpeta de Albaranes pendientes de facturar del archivo del departamento de ventas y marketing.
tarea
saber ms
Valoracin de existencias
Los mtodos FIFO (primera entrada primera salida) y PMP (precio medio ponderado) son mtodos aceptados por el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditora de Cuentas) para valorar las existencias en las empresas.
4. Control de stock
Actualiza las fichas de control de existencias de los artculos correspondientes a partir del albarn emitido en la tarea anterior.
tarea
5. emisin de nota interior
saber ms
Copias del albarn
Del albarn se emiten tres copias: una para el cliente, otra para el departamento de ventas, y una tercera para el archivo de almacn.
El 07/01, recibimos el pedido nm. 001 de material de oficina, junto con la correspondiente factura. Envala a la carpeta Facturas recibidas del archivo del dpto. de compras, y solicita la recogida del material de oficina.
tarea
6. emisin de albarn
Se preparan los pedidos y los albaranes nms. 002 a 006, que se envan, respectivamente, a: Balneario Aguas Termales, S.L., Esttica Luz, Centro de Belleza Mas, Ana Gil y Centro de Esttica Alfa, S.L. Enva copias a la carpeta Albaranes pendientes de facturar del archivo del dpto. de ventas y marketing.
tarea
7. Control de stock 8. Control de stock
Actualiza las fichas de almacn a partir de los albaranes anteriores.

tarea
Recibimos las mercancas con los albaranes correspondientes a nuestros pedidos nms. 002 a 005. Enva copias conformadas de los mismos a la carpeta Albaranes recibidos del archivo del departamento de compras y actualiza las fichas de control de existencias.
Departamento de Almacn
31
tarea
9. Emisin de albarn 10. Control de stock
Enviamos el pedido a Balneario Zarz, S.A. Elabora el albarn nm. 007.

tarea
Actualiza las fichas de control de existencias de los productos que han sido objeto de movimiento de salida de almacn en la tarea anterior.
tarea
11. Emisin de albarn
Se preparan los pedidos y los albaranes nms. 008 a 016 correspondientes, respectivamente, a: Cosmetic KM Rosario Alba Estetic Men Cosmtica Sole Centro de Esttica Bella Mar Body Slim, S.L. Balneario Aguas Termales, S.L. Adela Fernndez
tarea
12. Control de stock
Actualiza las fichas de control de existencias de los productos que han sido objeto de movimiento de salida de almacn en la tarea anterior.
almacn
Esttica Robledo
32
Mes 1
DepArtAMento De VentAs
tarea
1. Alta en Facturaplus
Da de alta la empresa en FacturaPlus. Puedes descargar la aplicacin desde la ficha correspondiente a este libro en nuestra pgina web (<www.editex.es>).
tarea
2. Ficha de cliente
saber ms
Fichas de clientes
La ficha de cliente nos proporciona informacin sobre la forma de facturacin, pago y envo de las mercaderas.
Consulta la base de datos de clientes y elabora las fichas correspondientes.

tarea
3. Clculo de precios
A partir de la base de datos de productos facilitada, calcula el precio de venta de cada producto teniendo en cuenta el criterio econmico (precio ms bajo). Aplica para ello el tanto por ciento que se especifica en la columna de beneficio. Imprime dicha base de datos para poder utilizarla en nuestras ventas.
tarea
4. publicidad
Redacta en fecha 03/01 una carta para enviar un mailing a nuestros clientes en la que ofrecemos como promocin los siguientes artculos:
reF.
CF1005 CC1004 CFS1002 LMGEL1001 LMCF1004
DesCrIpCIn
CREMA EXFOLIANTE FACIAL CREMA ANTIESTRAS 150 ml CREMA FACIAL PROTECCIN 30 + 40 ml GEL DE AFEITADO 100 ml CREMA CONTORNO DE OJOS 15 ml MEN IVA NO INCLUIDO
proMoCIn Del 10 Al 15 De enero

6+2 25% Dto. precio tarifa 25% Dto. precio tarifa 20% Dto. precio tarifa 20% Dto. precio tarifa
tarea
5. Venta
recuerda
Recuerda que efectuaremos los documentos de venta por orden de fecha de pedido.
Recibimos por fax de nuestro cliente Almazn, S.L. su pedido nm. 178 en el que nos solicitan los artculos detallados ms abajo. 1. Comprueba la disponibilidad de las existencias en la ficha de almacn correspondiente y solicita el envo del pedido al departamento de almacn. 2. Con fecha 04/01, prepara la factura nm. 001 correspondiente, que enviamos al cliente. Haz llegar copia de la misma a la carpeta de Facturas pendientes de contabilizar del departamento contable-financiero.
reF.
AC1001 CF1001 CFS1001 G1002 SBRI1006 LMCAA1001
DesCrIpCIn
ACEITE DE MASAJE ESENCIAL CREMA INTENSIVA ANTIARRUGAS CREMA DE MANOS GEL ALOE VERA 200 ml SOMBRA DE OJOS 006 CREMA HIDRATANTE ANTIARRUGAS MEN 50 ml
CAntIDAD
10 15 20 25 10 10
Departamento de Ventas-Marketing
33
tarea
6. Venta
saber ms
recargo de equivalencia
A menudo, a los comerciantes minoristas se les aplica el rgimen especial de IVA de recargo de equivalencia.
Recibimos de nuestros clientes: Balneario Aguas Termales, S.L., Esttica Luz, Centro de Belleza Mas, Centro de Esttica Alfa, S.L., y Ana Gil, los pedidos que encontrars en la carpeta Dpto.Ventas-Marketing / Mes 1 / Pedidos 1. 1. Comprueba la disponibilidad de las existencias en la ficha de almacn correspondiente y solicita el envo del pedido al departamento de almacn. 2. Prepara las facturas nms. 002 a 005 correspondientes, que enviamos a los clientes. Haz llegar copias de las mismas a la carpeta de Facturas pendientes de contabilizar del archivo del departamento contable-financiero.
tarea
7. Venta
El 13/01, recibimos pedido nm. 087 del cliente Balneario Zarz, S.A. de Jaraba tomando como referencia la promocin enviada por mailing.
reF.
CF1005 CC1004 CFS1002
DesCrIpCIn
CREMA EXFOLIANTE FACIAL CREMA ANTIESTRIAS 150 ml CREMA FACIAL PROTECCIN 30+ 40 ml
CAntIDAD
6+2
20
1. Comprueba la disponibilidad de las existencias en la ficha de almacn correspondiente y solicita el envo del pedido al departamento de almacn. 2. Emite la correspondiente factura nm. 006 y enva copia de la misma a la carpeta de Facturas pendientes de contabilizar del archivo del departamento contable-financiero.
tarea
8. Venta
recuerda
Recuerda que los justificantes de cobro emitidos se envan al dpto. contable-financiero para su contabilizacin, control de tesorera y posterior tramitacin al cliente.
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos que encontrars en la carpeta Dpto.Ventas-Marketing / Mes 1 / Pedidos 2. 1. Comprueba la disponibilidad de las existencias en la ficha de almacn correspondiente y solicita el envo del pedido al departamento de almacn. 2. Prepara las facturas nms. 007 a 012 correspondientes que enviamos al cliente. Haz llegar copias de las mismas a la carpeta de Facturas pendientes de contabilizar del archivo del departamento contable-financiero. 3. Con fecha 31/01, emite las facturas de Balneario Aguas Termales, S.L. y Adela Fernndez, nms. 013 y 014, respectivamente, y envalas a la carpeta correspondiente.
tarea
9. registro de facturas emitidas
El 31/01, lista las facturas emitidas por el departamento de ventas en el mes 1.
ventas-marketing
30
34
Mes 1
DepArtAMento De reCursos huMAnos

tarea
1. Alta en nominaplus
saber ms
Web AeAt
En la pgina web de la Agencia Tributaria <www.aeat.es>, puedes encontrar programas de ayuda, modelos y formularios.
Da de alta la empresa en NominaPlus. Puedes descargar la aplicacin desde la ficha correspondiente a este libro en nuestra pgina web (<www.editex.es>).
tarea
2. Ficha del trabajador
1. Elabora las fichas de los trabajadores utilizando la plantilla que encontrars en el CD que acompaa al libro. Para determinar las percepciones salariales debes utilizar el convenio colectivo aplicable a la empresa. 2. Imprime las fichas y procede a su archivo en la carpeta Fichas de personal.
tarea
3. Calendario laboral
recuerda
Vacaciones
El periodo de vacaciones anual de nuestra empresa ser el siguiente: Semana Santa, de mircoles a lunes; verano, del 1 al 15 del mes 8; Navidad, del 24 al 27 del mes 12 (ambos inclusive). El resto de das de vacaciones ser elegido por cada trabajador.
1. Elabora el calendario laboral de la empresa. Para ello, debes tener en cuenta las fiestas laborales y el periodo de vacaciones anual, respetando el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo aplicable. 2. Imprime dicho calendario y colcalo en el aula en un lugar visible.
tarea
4. liquidacin IrpF
Con fecha 07/01, confecciona con los datos del ao anterior los modelos de IRPF siguientes: modelo 111 para el 4. trimestre y modelo 190 para el resumen anual. Envalos a la carpeta de Impuestos del archivo del departamento contable-financiero y archiva una copia en la carpeta IRPF de nuestro departamento.
trAbAJADor Juan Sierra Vila Jaime Ramos Castilla Julin Jimnez Oliva Laura Sola Mndez Jorge Mateo Salas Pedro Ramrez Snchez Ral Cuenca Jimnez Manuel Lpez Gonzlez 1t 1.736,36 e 1.736,36 e 1.832,84 e 1.736,36 e 374,57 e 333,29 e 563,51 e 2t 1.302,27 e 1.736,36 e 1.374,63 e 1.736,36 e 280,92 e 253,34 e 422,64 e 3t 1.736,36 e 1.736,36 e 1.832,84 e 1.736,36 e 374,57 e 338,86 e 563,51 e
4t 1.736,36 e 1.736,36 e 1.832,84 e 1.736,36 e 374,57 e 29,65 e 338,86 e 563,51 e
totAl 6.511,35 e 6.511,35 e 6.873,15 e 6.511,35 e 1.404,63 e 29,65 e 1.264,35 e 2.113,17 e 33.302,52 e
TOTAL IRPF ao anterior
tarea
5. elaboracin de seguros sociales
Con fecha 15/01 elabora los documentos TC1 y TC2 correspondientes a las nminas del mes anterior. Envalos al departamento contable-financiero para que procedan a su liquidacin y archiva una copia en la carpeta Seguros sociales del archivo de nuestro departamento.
Departamento de recursos humanos
35
trAbAJADor Juan Sierra Vila Jaime Ramos Castilla Julin Jimnez Oliva Laura Sola Mndez Jorge Mateo Salas Pedro Ramrez Snchez Ral Cuenca Jimnez Manuel Lpez Gonzlez
bCCC 3.098,83 e 3.098,83 e 3.098,83 e 3.098,83 e 1.672,20 e 1.467,45 e 1.344,81 e 1.467,45 e
bAse DeseMpleo 3.098,83 e 3.098,83 e 3.098,83 e 3.098,83 e 1.672,20 e 1.467,45 e 1.344,81 e 1.467,45 e
bAse Fp 3.908,83 e 3.098,83 e 3.098,83 e 3.098,83 e 1.672,20 e 1.467,45 e 1.344,81 e 1.467,45 e
saber ms
sistema reD
El 1 de enero de 2011 tuvo lugar la universalizacin del uso del Sistema RED. Para poder realizar los trmites con la TGSS a travs de Internet, es necesario poseer el Certificado SILCON, que garantiza la seguridad en las comunicaciones.
tarea
En la reunin mensual de jefes de departamento se decide contratar a un auxiliar administrativo para el departamento de ventas y marketing. Con fecha 20/01 inicia el proceso de seleccin correspondiente, teniendo en cuenta que la incorporacin se efectuar a lo largo del prximo mes. 1. Redacta el anuncio. 2. Enva carta al peridico de ms prestigio de la ciudad para su publicacin.
tarea
Conservacin de documentos
En el departamento de RRHH debe conservarse, durante un plazo de 4 aos, una copia de las nminas de los trabajadores. La nmina puede ser diseada por la propia empresa.
7. Clculo de IrpF
Calcula el porcentaje de IRPF que deberemos aplicar a cada trabajador en el momento de confeccionar su nmina.
tarea
8. nminas
Realiza las nminas correspondientes del mes, archiva una copia en la carpeta de Nminas del archivo de nuestro departamento y tramita una relacin de las mismas al departamento contable-financiero, para que en la fecha adecuada procedan a su liquidacin.
recursos humanos
6. seleccin de personal
saber ms
36
Mes 1
DepArtAMento ContAble-FInAnCIero
tarea
1. Alta en Contaplus
A partir del balance a 01/01, que encontrars en el CD del alumno, da de alta a la empresa en la aplicacin ContaPlus y anota el primer asiento de nuestra contabilidad (asiento de apertura).
tarea
2. planificacin de tesorera
saber ms
Informacin balance
En el balance inicial se encuentra la informacin sobre la situacin patrimonial de la empresa al comenzar el ejercicio.
Elabora y archiva de forma segura diversas plantillas de Excel para realizar las previsiones de gastos e ingresos de cada mes.
tarea
3. Contabilizacin / operaciones de tesorera
Contabiliza los cobros de las facturas pendientes de los clientes que encontrars en la carpeta Dpto. Contable-Financiero / Mes 1 / Fras. pendientes de cobro.
tarea
El 07/01, recibimos del departamento de compras la factura de Materiales Office, S.L., correspondiente a nuestro pedido nm. 001. Contabiliza la factura y su correspondiente pago mediante transferencia con cargo a nuestra c/c en el Banco Ideal.
tarea
saber ms
libros obligatorios
Segn el PGC, los libros contables obligatorios son el libro diario y el libro de inventarios y cuentas anuales.
Recibimos del departamento de ventas la copia de nuestra fra. nm. 001. Contabilzala.
tarea
6. nota interior / Autorizacin de compras
El 11/01, enva autorizacin al departamento de compras para realizar pedido de los elementos de equipamiento de almacn y mobiliario de oficina solicitados.
tarea
1. El da 14/01, contabiliza nuestras facturas nms. 002 a 005, correspondientes a nuestros albaranes 003 a 006, respectivamente. 2. Con fecha 15/01, contabiliza los cobros de las facturas nms. 002 y 005.
tarea
Antes del da 20/01, procede al pago del IRPF correspondiente al 4. trimestre. Presenta los modelos 111 y 190, recibidos del departamento de RRHH en la carpeta Impuestos del archivo de nuestro departamento, y efecta los pagos correspondientes. Antalo en el libro auxiliar de tesorera.
tarea
9. Contabilizacin
Contabiliza la factura nm 006 a Balneario Zarz, S.A., cuya copia nos ha enviado el departamento de ventas y marketing.
Departamento Contable-Financiero
37
tarea
Nos cargan en la c/c de Banco Ideal las facturas de los suministros de agua, luz y telfono, que encontrars en la carpeta Dpto. Contable-Financiero / Mes 1 / Fras. pendientes de pago.
tarea
11. Contabilizacin
Contabiliza las facturas nms. 007 a 014 enviadas por el departamento de ventas y marketing que encontrars en el archivo de Facturas pendientes de contabilizar.
tarea
saber ms
Web AeAt
En la pgina web de la Agencia Tributaria <www.aeat.es>, puedes encontrar informacin sobre el calendario fiscal.
El da 25/01, se reciben transferencias bancarias correspondientes al cobro de n/facturas nms. 001, 003, 006, 007, 008 y 009. Contabiliza el cobro de las mismas, abonado en nuestra c/c de Banco Ideal. Antalo en el libro auxiliar de tesorera.
tarea
Contabiliza las nminas y los seguros sociales recibidos del departamento de recursos humanos. Realiza los correspondientes pagos mediante transferencia bancaria desde nuestro banco Iberiacaja, excepto al trabajador Ral Cuenca Jimnez, a quien se le efecta pago con cheque nominativo.
tarea
Efecta la liquidacin y pago de IVA correspondiente al 4. trimestre del ao anterior (modelo 303) y el resumen anual (modelo 390). Contabiliza la liquidacin del IVA. Antalo en el registro de control de tesorera.
tarea
15. Verificacin
Efecta el listado del libro diario, mayor y balance de comprobacin. Realiza la verificacin de las cuentas con saldo (Clientes, Proveedores, Acreedores, Bancos, etc.).
contable-financiero
38
Mes 1
eVAlA TUS ConoCIMIentos

1. El rea de aprovisionamiento: a) Se encarga de adquirir, gestionar y controlar el stock de materias primas, mercancas y otros materiales de la empresa. b) Se encuentra generalmente incorporada al rea de compras de las empresas. c) Existe siempre en todas las empresas. 2. Entendemos por proveedor: a) La empresa que nos proporciona cualquier producto o suministro. b) La empresa que nos suministra materias primas o mercancas relacionadas directamente con nuestra actividad comercial. c) La empresa que fabrica las materias primas originarias del producto que comercializa nuestra empresa. 3. Entendemos por IVA el: a) Impuesto de verificacin de actividad. b) Impuesto sobre el valor de actividad. c) Impuesto sobre el valor aadido. 4. El alta del trabajador en la Seguridad Social: a) La realiza el trabajador. b) La realiza la Inspeccin de Trabajo. c) La realiza el empresario. 5. Son cuentas de activo: a) Bancos, Clientes. b) Mobiliario, Capital. c) Acreedores. 6. El descuento comercial: a) Lo decide el proveedor. b) Lo decide el cliente.
Resuelve en tu cuaderno o bloc de notas
c) Se puede pactar entre cliente y proveedor. 7. Las pagas extraordinarias: a) Son como mnimo dos a un precio pactado. b) Son como mximo dos y su importe es igual al salario bruto. c) Son como mnimo dos al precio de treinta das mnimo de salario. 8. Un prstamo que nos concede el banco a devolver a 15 meses es: a) Pasivo, deudas a corto plazo. b) Pasivo, deudas a largo plazo. c) Activo o pasivo, segn la actividad de la empresa. 9. Son documentos relacionados con el departamento de compras: a) El impreso de recepcin de mercaderas. b) El registro de pedidos emitidos. c) La hoja de pedido. 10. El recargo de equivalencia (RE): a) Sustituye al IVA. b) Algunos minoristas adems del IVA pagan el RE. c) Es exclusivo de las sociedades annimas.
Soluciones: 1. a); 2. b); 3. c); 4. c); 5. a); 6. a) y c); 7. c); 8. b); 9. b) y c); 10. b).
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: I I
Seleccin de proveedores
Reclamaciones a proveedores
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Realizacin de pedidos
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Realizacin de albaranes
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Control de stock
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--.3, Devolucionesde mercaderas

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Elaboracin de
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informes
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de ventas
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Reclamaciones de
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Contratacin de personal
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Trmites ante el SEPE y la
Seguridad Social Liquidacin de seguros

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Registro conta ble de las
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DEPARTI\M ENTO DE COM PRAS

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' r:':= .t.

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rAREA 1.
Verificacin
1.
::: i
Efecta el listado de los pedidos del mes
Realiza las comprobaciones de los pedidos con los albaranes y facturas recibidas, y efecta, en/su caso, las reclamaciones oportunas.
rAREA
2. Carta de reclamacin
/ Nota interior
saber ms
En muchas ocasiones podemos obtener el mismo mate-
El da 04107-, el departamento de almacn nos comunica, medianre nora interior, que en una de las cajas de Aceite de masaje esencial recibidas en el pedido de Vallisoletana de Cosmtica, S.A. haba 10 unidades de menos.
1. Redacta la carta de reclamacin correspondiente, y anula el envo de las
unidades que faltan.

2. Comunica la incidencia al departamento contable-financiero para que la
de diferentes proveedores. Deberemos escoger aquel que mejores condiciones nos ofrece para nuestras necesidades.
rial
tengan presente cuando reciban la factura.
rAREA
3. Carta de aceptacin de presupuesto
El da 08102, hemos recibido de Seguros Horizon, S.L. el presupuesto de renovacin del seguro anual contra robo e incendio de las oficinas y el almacn, cuyo importe toal asciende a 1.600 .
1. Enva una carta para notificarles nuestra aceptacin. Z. Enva una comunicacin
interior al departamento contable.financiero
para que realice la previsin de tesorera, pues nos girarn el recibo el da 75 de este mes a nuesffa entidad bancaria Iberiacaja. TAREA
4. Pedido
Aplica el criterio econmico de seleccin de proveedores y, en fecha 09102,

efecta los pedidos nms. 008, 009, 010 y 011 de las referencias siguientes:
CREMA INTENSIVA ANTIARRUGAS 50 ml CREMA HIDRATANTE FACIAL 50 ml CREMA NUTRITIVA FACIAL 50 ml CREMA CONTORNO DE OJOS 20 ml CREMA HIDRATANTE CORPORAL 300 ml
CREMA ANTICELULICN 220 MI
GEL ALOE VERA
cF1 001
cFl 002
cF1 003 cF1
004
cc1 001
cc 1 002
G1002 G1003 LMCFl OO4
200 ml
GEL RELAJANTE PIERNAS CANSADAS 200 ml
CREMA CONTORNO DE OJOS MEN '15 ml
rAREA
5. Pedido
/ Nota interior
EI17102, recibimos nota interior del departamento de venras y marketing en la que nos comunican la venta de 200 u. de Crema reafirmante efecto termo para ser entregadas en el plazo de 10 das.
1. Sohcita telefnicamente el pedido nm. }LZy su confirmacin de entrega al proveedor que ofrezca un plazo de entrega ms corto.
2.
Notifica al departamento de ventas y marketing la confirmacin del

citado pedido.
'-,>
rAREA
saber ms
Facturas correlativas
facturas emitidas deben ir meradas correlativa mente y es obligatorio su registro en el libro de facturas emitidas.
Las
nu
EI 17l0Z, recibimos una nota interna del departamento de almacn para comunicamos que nos han sido devueltas por el cliente 5 unidades del producto Srumreafirmartte corporal250 ml, debido a un defecto en los envases.
Prepara una carta para nuestro proveedor, Productos Quimibella, S.L., explicando lo sucedido y solicitando la nota de abono correspondiente. TAREA
7. Nota interior
EL7'0102, notifica al departamento de almacn que preparen la nota de devolucin de las 5 unidades defectuosas, que pasar a recoger el transportista
de Productos Quimibella, S.L. TAREA
8. Nota interior
EI7Il02, recibimos del dqpartamento de almacn la factura nm. 246 de Grupo Mobilprix, S.A., que conformamos y guardamos en nuestra carpeta
Facturas
recibidns.
Enva nota interior con la copia correspondiente al departamento contablefinanciero para su contabilizacin y pago.
rAREA
9. Pedido
I Nota interior
8123102, recibimos solicitud de compra de cajas y envases del deparramenro de almacn. Efecta pedido nm. 013 a nuestro proveedor habitual, Envases y Embalajes de Aragn, S.L.
-)
rAREA f
0. Nota interior
con su correspondiente albarn y factura. Una vez comprobado el envo, tramita copia de la factura al departamento contable-financiero para que procedan a su abono inmediato.
rAREA
f f . Verificacin
Efecta el listado de los pedidos del mes 2.Rea\iza las comprobaciones de los pedidos con los albaranes y facturas recibidas, y efecta, en su caso, las reclamaciones oportunas.
Mes 2
nf; pARTAM EhTo $H ALMAcn

rAREA
1. Nota interisr
/ Cnntrsl de rtoek
se
En relacin con los pedidos a proveedores efectuados en el mes anterior han detectado cierras incidencias despus de abrir los bultos:
de las cajas de botellas de Aceite de masaje esencial,lO unidades de menos.
En el pedido de Vallisoletana de Cosmtica, S.A. se han recibido, en una
8I04102, enva nota interior al departamento de compras para comunicar la incidencia y acrualtza eI stock del artculo.
rAREA
2. Hmisin dn albar*n
rec srdn
Control de stock
Recuerda que el departamen-
Entre eI02102 y eI 05102 recibimos del departamento de ventas el encargo de la preparacin de los pedidos de nuestros clientes (carpeta Dpto. VentasMarkengl Mes 2 I Pedidos 1).
Prepara desde el albarn nm. 017 hasta el nm. OZ0 correspondientes, que enviamos a los clientes. Haz llegar copias de los mismos u lu ."rp"ta de Albaranes pendientes de facturar del archirr d"l departamento de venras.
to de almacn debe controlar

los niveles de stock, por lo cual comunicar al departamento
de compras el momento en
que este llegue a su punto de
pedido, para solicitar el artculo.
rAREA
3. Control de stCIck
las fichas de
'- "''ii' Actualiza

,
'
control de existencias de los productos.
" '{'i.
"r;
rAREA
1.
4. Hmisin de albarn / control de stock

emite el albarn nm. OZI anuesrro nuevo cliente Juan Ram-
El
1ZIOZ,,
departamento de ventas.
rez Arenas, correspondiente a su pedido de fech a IUOZ. Hu, il"g"r copia del mismo a la carpeta de Albaranes pendientes d.e del facturar
"r.hlrro
i"l
2. Efecta la actualizacin de las fichas de control de stock del artculo.
s,... rAREA 5. Nata interipr f" ,r, \-ri-.,.r'

canca.
I Csntrsl de stpck
y marketing la llegada de la mer-
El I4loL,llega el pedido nm. 01Z:

1. Comunica al departamento de ventas
2. Efecta la actualizacin de la ficha de almacn del artculo.

3
' Haz llegar una copia de los albaranes a la carpeta de Albaranes recibid"os deI archivo del departamento de compras.
,e
rAREA
1.
6. Hmisin de alhari{n I (sntnol de stock
El 16102, emite el albarn de venta nm. OZZ,, conespondiente al pedido de 200 u. de Cremareafirmante efecto termo,efect,rudo por Balne arioZarz, S'A. Enva la copia correspondiente a la carpeta de Albaranes pendientes de facturar del departamento de ventas y marketing.
2. Efecta la actualizacin de las fichas de conrrol de stock del artculo.
rAREA
7. Nota interior
/ Nota de devolucin
por presentar defectos en el envase. 1' Enva nota interior al departamento de ventas junto con la nota de devolucin del cliente, y al departamento de compras, para comunicarles la recepcin de los productos defectuosos.
El17 102, recibimos 5 unidades de Srum reafirmante corporat 25oml, que nos devuelve el cliente Balneario Aguas Termales, S.L.d" rr,r"rtro ltimo envo,
2.8120102, emire nora de devolucin nm.001, a la espera de la recogida

de los productos por parte del proveedor.
rAREA
8. Emisin de albarn
d. ,r.ri"r.
{*,'1'
pendientes de facturar deL archivo del deparramenro
Prepara los albaranes de venta nms. 023 a031 correspondientes, que enviamos a los clientes. Haz llegar copias de los mismos a la carpet" d" Albaranes
rAREA
9. Control de stock
Actualiza las fichas de control de stock correspondientes.
rAREA 10. Contnol de stock Recibimos nuestros pedidos nms.

baranes.
1. Actualiza las fichas de
OOB
a 011 con sus correspondientes al-
control de stock. Z'Haz llegar copia de los albaranes a la carpeta de Albaranes recibido.s del archivo del departamento de compras.
-\:
f.."'
TAREA
11. Nota interior
El2Il)z,recibimos el envo de nuestro pedido a Grupo Mobilprix, S.A. de los elementos de mobiliario solicitado, p"ru ulmacn, as como el reque"1 rido para oficinas.
Comuncalo al departamento de compras mediante nota urgente o llamada interior y hazles llegar de forma inmediata la factura recibi para que procedan a su pago al contado al transportista. rAREA 12. Nota interior / $olicitud de compra EI23l0Z, tras comprobar el stock de envases y cajas necesarias para la distribucin comercial de nuestros pedidos, enva una nota interior al departamento de compras, adjuntando la siguiente solicitud:
Envase diseo Envase diseo Caja cartn
Rollo papel celofn 5O m
rAREA f 3. Nota interior EI 27102, recibimos las cajas y envases correspondientes a nuestro pedido urgente nm' 013. Haz llegar copia del albarn a la carpera de Albaranes recibidos del archivo del departamenro de compras.
DEPARTAMENTO DE VENTAS
rAREA
"'"'''*fsr
b,i.S.
1. Realizacin de informe
El jefe de departamento nos solicita que elaboremos un informe sobre las

ventas producidas el mes anterior. Debemos rcalizar un estudio sobre las ventas de cada artculo, marcar los seis productos que han tenido un mayor volumen de ventas y los seis artculos que han tenido un menor volumen. En l nos encomiendan un breve redactado acompaado de los grficos pertinentes. Entrega el informe al iefe del departamento y archiva una copia del mismo.
saber m::s
Confirmacin de pedido
La confirmacin de pedido es algo muy habitual en la actividad comercial, y en particular
es necesario cuando este es un
%#
., &;*
i;
TAREA
2. Venta
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, eue encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing lMes 2 I Pedidos 1.
1. Comprueba la disponibilidad de las existencias en la ficha de almacn

correspondiente.
pedido extraordinario, pues en ocasiones las condiciones son diferentes a las habituales.
2. Prepara desde la factura nm.015 hasta la nm.017 correspondientes,

que enviamos a los clientes. Hacemos llegar copias de las mismas a la carpeta de Facturas pendientes de contabilizar del departamento contablefinanciero y, en su caso, los justificantes de cobro para su tramitacinylo contabilizacin. rAREA
3. Nota interior
Comunicamos a nuestro departamento de compras que, en fecha l?.107., hemos mantenido conversacin teleftnica con nuestro cliente Balneario Zarz, S.A. de Jaraba, eue desea realizar un pedido de 200 unidades deCrema reafirmante efecto termo, para ser entregadas en el plazo de 10 das. &t.rr I ','"
"""-\ rAREA 4. Nota de abono
El l0l0z, recibimos de nuestro cliente Balneario Aguas Termales, S.L. un fax en el que nos comunica que en la entrega correspondiente al albarn nmero 020 han llegado 5 envases defectuosos de Srum reafirmante corporal
250 ml,los cuales procedern a devolvernos.
1. Enva una nota interior al departamento de compras para que puedan

efectuar la correspondiente reclamacin por los 5 envases defectuosos a nuestro proveedor, Productos Quimibella, S.L.
7. El, 17102, recibimos nota interior del dpto. de almacn en la que
nos
comunican que se han recibido los envases defectuosos. Enva nota de abono nm. 001 al cliente.
t)
rAREA
5. Confirmacin de pedido
Recibimos conformidad del departamento de compras para suministrar las 2OO unidades deCremareafmnnnte efecto termo a nuestro cliente Balneario Zaru,S.A.
Enviamos fax a nuestro cliente confirmando su pedido con las siguientes

condiciones:
Dto. comercial:
l0o/o
o Forma de pago: 30 y 60 d.f.f.
Departamento de Ventas-Ma rketi ng
TAREA
-/
6. VENTA
{i -t-/
Recibimos carta de un nuevo cliente para efectuar pedido a nuestra firma:

n/ref
Sres: Tras la conversacin
.:
En-20
30 20 40 10
Zaragoza
1L/02/2OXX
,
u. CFl005 Crema exfoliante facial 100 ml u. CC1004 Crema anti-estras 150 ml u. CFS1002 Crema facial proteccin 30+ 40 ml u. G 00 Gel purificante anti-acn
1
telefnica que hemos mantenido con Uds., pasamos a detallarles nuestro pedido:
Las condiciones sern: pago mediante transferencia bancaria.
Nuestros datos bancarios y fiscales son los siguientes: Juan Ramrez Arenas NIF: 47382723-L Sujeto a recargo de equivalencia Cartagena 79, Bajos. 50009 ZARAGOZA Entidad bancaria: Caja Zarzam Avda. Balmes 89 - 50003 Zaragoza
c/c0987 0143 87 98076547896

En espera de sus noticias, les saludamos
cordialmente.
-AA
1. Elabora la
ficha de nuestro nuevo cliente y actualiza la base de datos de clientes.
correspondiente.
3. Prepara la factura nm. 018 de fecha 14102 correspondiente, que recoger el cliente cuando le entreguemos su pedido en nuestras dependencias, y que abonar en efectivo en el momento, por ser la primera operacin comercial que realizamos con 1. 4. Hacemos llegar copia de la misma a la carpeta de Facttnas pendientes de contabilizar del archivo del departamento contable-financiero.
TAREA
7. VCNTA
El 17107' tras recibir nota interior del dpto. de almacn, enva a Balneario Zarz, S.A. la factura nm. 019 de su pedido especial y haz llegar copia de la
misma a la carpeta de Facturas pendientes de contabilizar del archivo del dpto. contable-financiero, junto con las letras de cambio correspondientes.
TAREA
8. Venta
Y+'
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos que encontrars en la carpeta Dpto. Venns-Marketing I Mes 2 I Pedidos 2.
la disponibilidad de las existencias en la ficha de almacn correspondiente. 2. Preparar desde la factura nm. 020 hasta la nm. 029 conespondienres, que enviamos a los clientes. Hacemos llegar copias de las mismas a }a carpeta Facttnas pendientes de contabilizar del archivo del dpto. contablefinanciero y, en su caso, los justificantes de cobro para su tramitaci n ylo
1. Comprobar
saber m
,s
La emisin de cada factura se realiza a travs de los albara-
contabilizacin. rAREA
9. Registro de facturas emitidas

Z.
nes correspondientes, que encontraremos en la carpeta Albaranes pendientes de facturaL del archivo del departamento de ventas.
Lista las facturas emitidas por el departamenro de ventas en el mes
Mes 2
NHPARTAMENTO NF RHCURSOS HUIV1ANOS

rAREA
1. Carta de agradecimientc
El proceso de seleccin para la contratacin de un nuevo auxiliar administrativo para el departamento de ventas y marketing, ha finalizado.
Con fecha 03107, enva una carta de agradecimiento a Juan Morales por
haber formado parte del proceso selectivo. Comuncale que en esta ocasin no ha sido seleccionado, pero que se le tendr en cuenta en futuros procesos. Archiva copia en la cafpeta Reclutamiento de nuestro departamento.
Juan Morales
Zwita
Avda. Alameda 35,2.e 3.u

05008 Zaragoza
rAREA
2. Seleccln de contrato
Elabora un informe para el jefe del departamento, de los posibles tipos de contrato que se podran formalizar con el candidato seleccionado, teniendo en cuenta las siguientes premisas:
1. El candidato tiene formacin acadmica en el rea administrativa, pues acaba de finalizar los estudios de grado medio en la especialidad de gestin
saber rn s
Modelos de contratos
En la pgina web del Servicio Pblico de Empleo Estatal, <www.sepe.es>, puedes encontrar inf ormacin y modelos de los diferentes
contratos.
administrativa.
2. Que al finalizar la duracin mxima del contrato de trabajo se desea pro-
ceder a la contratacin indefinida. 3. Que para proceder a la contratacin indefinida se desea haber mantenido una vinculacin laboral con el trabajador de al menos Z0 meses. En dicho informe se deben reflejar:
1. Los requisitos necesarios para
la formalizactn del contrato, tanto del
trabajador como de la empresa.
Z.Laduracin y las posibilidades de prrroga.
3.La retribucin.
4. Las obligaciones empresariales. 5. Laposibilidad de bonificaciones o subvenciones a favor de la empresa que pudieran ser objeto de la celebracin del contrato.
Archiva una copia de dicho informe.

rAREA
3. Informacin
rec' erda
Qu es un contrato de trabajo
El contrato de trabajo es el acuerdo entre empresario y
Redacta una hoja informativa, que se le entregar al trabajador seleccionado en la entrevista que tiene concertada esta misma tarde con el jefe de nuestro departamento. En ella se debe detallar toda la documentacin necesaria que ha de entregar el nuevo trabajador a la empresa para proceder
a su contratacin.
Guarda una copia de la misma, que proceders a archivar posteriormente en el expediente del trabajador.
TAREA
trabajador en el que el trabajador se obliga a prestar unos servicios y el empresario se obliga a retribuirlos.
4. CONITAIO
Confecciona y tramita el contrato de trabajo al igual que la copia bsica con los datos que detallamos a continuacin:
Departamento de Recursos l-{umanos
ffh*i**;.'
lsabel Baldes Ortiz
Pl. Egea
89, 1 .'
5.
Pina de
bro - 50750
Zaraqoza
24/0s/1993
Pina de Ebro
22331189-P
Soltera
Prcticas
05/02/20xx
6 meses
Completa
Mximo segn contrato
CFGM Gestin Administrativa

'
30/06 del ao anterior

ii i':i lri-: -:r',:]::1:i:.-'.'rir:l! :':l r.:,, :_r;:il ..:l
Retrihucin
7
Grupo
Nivel cualificado
Seqn convenio
Para poder acordar las dems clusulas (vacaciones, descansos, etc.), aplicaremos lo que nos marque el convenio colectivo que est en vigol ascomo las dems normativas que sean necesarias.
rAREA
5. Alta en la Seguridad Social
saber
Confecciona y tramita los documentos necesarios para dar de alta en la Seguridad Social al nuevo trabajador contratado. Se le otorga el nmero de afiliacin a la Seguridad Social 0517023456787.
rAREA
Web Seguridad Social

En la pgina web de la Seguridad Social <www.seg-social. es>, puedes encontrar ayuda, modelos y formularios.
6. Tarea administrativa
1. Realiza la ficha del nuevo trabajador y actualizalabase de datos de traba-
jadores. Incorpora los datos bancarios para abonarle las futuras nminas: Banco de Aragn;2311 0Z3I 50 2300388452.
2.Inicia el expediente del trabajador con la documentacin correspondiente y archvalo en la carpeta de Exp edientes de personal de nuestro
departamento.
rAREA
7. Elaboracin de seguros sociales
Con fecha 11107, elabora los documentos TCl yTCZ correspondientes a las nminas pagadas el mes anterior. Envalos al departamenro contablefinanciero para que procedan a su liquidacin y arcl{iva una copia en la carpeta de Segrzro s sociales del archivo de nuestro departamento.
l
rAREA
8. Recepcin de carta
rec erda
Conservacin de documentos
En el departamento
Recibimos, con fecha 12102, una carta de nuestro jefe de compras, en la que nos comunica su baja voluntaria de la empresa. Comprueba que los datos que en ella se especifican son correctos y tenlo en cuenta para cuando llegue el momento de hacerla efectiva. Puedes utilizar el convenio colectivo.
TAREA
de
RRHH
debe conservarse una copia de

las nminas de los trabajadores.
9. IRPF
Cumplimenta el modelo 145 de IRPF del nuevo trabajador y calcula el porcentaje que deberemos aplicarle en los futuros recibos de salarios.
TAREA f O.
La nmina puede ser diseada por la propia empresa.
Nminas
Realiza las nminas correspondientes del mes, archiva una copia en la carpetaNmins del archivo de nuestro departamento. Enva una relacin de las mismas al departamento contable-financiero, para que en la fecha adecuada
procedan a su liquidacin.
Mes 3
ffi
pAKTAIV{ ffi ruT# frffi ruTAffi

rAREA 1.
_m*
rt ruAru ffi ffi ffiffi
Tar*a sdminlstrattva
EL 0?,102, enva a los clientes los justificantes de cobro del mes anterior correspondientes a las transferencias bancarias recibidas.
rAREA
tr;
2. {sntffi bisacln
Contabiliza las facturas nms. 015 a 017, que nos ha hecho llegar el departamento de ventas. rAREA
3. #per&f;iori*s dm tes*rsnia
/ ffcntabillamei*n
El da 05102, pagamos las facruras pendientes a los proveedores/acreedores del ao anterior, cuyo importe consta en el balance inicial, segn la forma de pago habitual acordada con cada uno de ellos.
Contabiliza los pagos y antalos en el libro auxiiiar de tesorera correspondiente. rAREA
t%it
4. SperaeorT#s ds tessrerm I flnntnblixacisr"n
El da 05102, comprobamos en extractos bancarios los cobros de nuestros clientes, segn las condiciones habituales pactadas con ellos.
1.
Anota las operaciones de cobro en el correspondiente libro auxiliar

tesorera.
de
2. Contabiliza las operaciones.
rAREA
"{
5. (*ntabllixscisn
/ p*rfficltrr'!*s de tesmnera
de
Ellu)Z,recibimos del departamento
RRHH
los
TC1 yTCZdel ltimo
mes.
Efecta la liquidacin a la TGSS y contabiliza el pago correspondiente con cargo a nuestra c/c en el Banco Ideal.
rAREA
F.:l.i
6. ffpera(iones de tesorera
Mari Paz (nlfta. nm. 016).
de Esttica
/ Contahilixaein
Recibimos extractos bancarios en los que se reflejan los siguientes ingresos:

07107 Esttica
nl0Z Centro
Alfa, S.L. (n/fra. nm. 004).
lzl07 Centro Esttico Ramos, S.C.P. (nlfta. nm. 017).

Contabiliza las operaciones y enva los justificantes de cobro correspondientes. Anota el cobro en los libros auxiliares de tesorera. rAREA
7. fipercf;isnss
d* tessrera / C*ntabillxae*n
O1B
EI I5l0?,, cobramos a Juan Ramrez Arenas el importe de n/fra. nm. en efectivo.
Contabilizala operacin y anota el cobro en la hoja de control de tesorera.
tlepartamento Contable-Fi nanciero
renen 8. Remesa de letras
I Contabilizacin
El 15102, enva la remesa de letras a nuestro banco Iberiacaja, para el cobro de nuestras letras emitidas a los clientes Cosmtica Sole, de vto. 20107, y Body Slim, S.L., de vto. 77107.
Efecta los asientos contables correspondientes.
rAREA
7
9.
Contabilizacin
Con-
saher ms
Envo de remesas
para efectuar las remesas al cobro de letras o recibos, se necesita rellenar un impreso del banco que se enva con la relacin de documentos que
se desea cobrar,
El17l02, recibimos copia de n/fra. nm. 019 a Balneario Zaru, S.A.
tablIzala. ,
TAREA
10. Tarea
administratival MOdelO 347
El 2?,102, elaboramos la documentacin necesaria para presentar ante la Agencia Tributaria la Declaracin anual de operaciones con terceros (modelo
34?).
l f . operaciones de tesorera
En la actualidad, los ficheros de las remesas se generan y
..
TAREA
contabilizacin
tramtn de forma telemtica
El25102, efectuamos los siguientes pagos: Publi;narkt, S.L., en efectivo; Seguros Horizon, S.L., por Iberiacaja; Grupo Mobilprix, S.A., mediante cheque nominativo de Banco Ideal; y cobramos n/fra. nm. 023.
Contabiliza las operaciones y antalas en los libros auxiliares de tesorera. rAREA
I Contabilizacin rcuerda Modelo 347 EI 27 lOZ, comprobamos en los extractos bancarios los abonos de las letras y adelanta la presentacin de se recibos domiciliados vencidos correspondientes a las facturas de los clientes: las declaraciones de operacioCosmetic KM, Esttica Luz, Cosmti." Sole y Body Slim, S.L.
12. Operaciones de tesorera
contabiliza las operaciones de cobro y antalas en el libro auxiliar
tesorera
rAREA
de ffii:: i;iT'il llll'Sn.l 2013) mes febrero.

ta en
al
de
13. Operaiones de tesorera
/ Contabilizacin
ElZ7l07, nos cargan en nuestra c/c del Banco Ideal las facturas de suministros y transportes, que encontrars en la carpeta Dpto. Contable-Financiero I
Mes 2
Fras. pendientes de Pago.
Contabiliza las facturas y los pagos de las mismas. Antalos en los libros
auxiliares de tesorera.
'
-J
rAREA
14. Contabilizacin
/ Operacones de tesorera
Recibimos del dpto. de RRHH la relacin de las nminas del mes. Contablliza las operaciones, as como los correspondientes pagos, mediante transferencia contra nuestra c/c de lberiacaja. Al trabajador Ral Cuenca se le extiende cheque al portador
Anota las operaciones en los libros auxiliares de tesorera.
1. Una empresa comercial:

a) Tiene un departamento de produccin. b) Vende directamente al consumidor final.
c) Debe tener un departamento de ventas. 2. La gestin de los stocks:

a) Se efecta nicamente cuando existe un almacn fsico.
b) Trata de mrinimizar los costes generados por el almacenamiento de los artculos.
c) 3.
El
La
efecta el departamento contable-financiero.
departamento de compras:
[a empresa.
a) Decide lo que debe comprarse para

tamentos.
b) Recibe las solicitudes de compras de otros deparc) Tramita todos los pedidos de la empresa.
4.
El periodo de liquidacin del IVA es, para la mayora de las empresas:
a) Anual.
b) Semestral. c) Trimestral. 5. Las facturas deben: a) lr numeradas correlativamente. b) Expedirse por cada albarn.
c) Conservarse durante tres aos. 6.

El
rgimen especial del recargo de equivatencia
se aplica:
a) A aquellas personas jurdicas que voluntariamente deseen acogerse a este rgimen. b) A aquellas personas fsicas o jurdicas que sean
comercia ntes m i noristas.
c) A aquellas personas fsicas que sean comerciantes minoristas.
:sauor)nlos
ni,ii
!,,'ls!fri
) e pa ra-rxxmnt*
'
c*spffi&s".''
Solicitud de precios y condiciones de venta
Reclamaciones a
proveedores
:' ' 'l'i' ''- .ii:i
_.,i_.
.
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l'],.]:,' l-:rr:i'r
.,,,),i:::l;,,
f,eparter*"e#ffi**
At*}&tr*ru:'' Control de stock
%. *"''
,t;jlil,.f.ffi.
Confeccin de trptico
publicitario
Deps"f;effiieffit"#
:' j-AS Y MAffi!4HTtFUffi
Realizacin de facturas
i;,ri.,'r':"1-
P
ti
ii Elaboracin de informes
de ventas
il
Variacin de datos de trabajadores

t:i1
S*B*rm*xws:t4* ,,, ::CURS*S f"{#ASef{ffiS

I
Liquidacin de seguros
socia les
li
Realizacin de nminas
I
h
ffir
**p*rmrmwru**
h
I
1
Registro contable de las operaciones

,
i
I
: I i'.jrsLffi -#$ru&ru{tffi ffi#
Simulacin de resultado contable
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TAREA
1. Pedido
81 02103, efectuamos los pedidos nms. 014 a 017 que encontrars en la carpeta Dpto. Compras lMes 2 I Documentos de tnreas.
UtIIiza el criterio econmico de seleccin de proveedores. rAREA
2. Bsqueda de proveedores I Carta comercial
Tras recibir su catlogo, escribe una carta de solicitud de precios y condiciones de venta a un nuevo proveedor, Laboratorios Garca Corts, S.L., para interesamos por las condiciones de venta de algunos de sus productos.
A continuacin
la carta:
se muestra
la informacin necesaria para la redaccin de
Fecha: 6 de marzo
N/ref.: dc-03/06 Asunto: Solicitud de informacin

Proveedor: Laboratorios Garca Corts, S.L. Plazade los Pinos, 63 39011 Santander
Atencin: Departamento Comercial

Productos que
solicitamos: -
Crema exfoliante Crema reafirmante termo
Gel efecto fro
Firma: Jefe del departamento de compras
rAREA
El 08/03, comprobamos que la factura del mes anterior del proveedor Productos Quimibella, S.L. contiene un error en el importe, ya que se ha facturado con un descuento comercial del 4o/o, cuando se haba pactado el5o/o.
Resuelve la incidencia con la correspondiente carta de reclamacin, en la que solicitamos una factura rectificativa por la diferencia de descuento aplicado. rAREA
4. Actualizacin de base de datos
F,I09103, se recibe respuesta comercial de Laboratorios Garca Corts, S.L., en la que nos notifican los precios de los productos solicitados.
Actualiza la base de datos y aade este nuevo proveedor.
..
I
a
rAREA
5. Carta comercial
frl
redacra cana de solicitud de precios y condiciones de venta actua. les de los productos de la lnea srum (intensivo, reafirmante, anti-fatiga),
I O/03 ,
al proveedor Laboratorios Clearbel, S.A.
rAREA
6. Pedido
13/03, recibimos nota interior del departamenro de RRHH para la previsin de compras de vestuario del personal de almacn.
realizar sabef-.ms,-.,
._
Realiza la hoja de pedido nm. 018 para enviar al proveedor
K&1.
S.L.:
Textiles l?:,::l"oto" La hoja de pedido puede disearse segn las necesidades

de cada empresa.
2 Camisetas talla
1 Pantaln talla
1
L.
o o
XL.
Pantaln talla L.
. .
"
1 Calzado nmero 43. 1 Calzado nmero 41.
-@ rAREA 7, Cartas de reclamacin A3 El L4ll3,nos notifican desde el almacn que se han recibido los pedidos
realizados el 02/03 y que se ha producido una incidencia relativa al nmero de unidades recibidas de laCremanutritiqtafacial, de las cuales han llegado 20 unidades menos. Asimismo, se ha producido un retraso de 3 das en el plazo de entrega de Laboratorios Twit, S.L.
Redacta las cartas de reclamacin coffespondientes. Solicita en la primera el envo de las unidades que faltan deCremnnuwiuafarialy, en la segunda,
recuerda al proveedor la importancia de la entrega en plazo de nuestros

productos.
.
-&
rAREA
8. Actu alizacion de base de datos
E3
EI IT lO3,recibimos carta de respuesta de Laboratorios Clearbel, S.A., en la que nos informan de los nuevos precios de los productos solicitados de la lnea srum.
Archiva la informacin en el expediente del proveedor y actualiza la base

de datos.
-
% TAREA 9. Carta ComerCial
recuerda
trJ
Elz4lo3,recibimos nota interior del departamento de ventas y marketing Despus de recibir las facturas para recordamos que en la campaa de verano es habitual obsequiar a nues- de los proveedores correspondientes a nuestros pedidos, tros mejores clientes con un regalo de empresa.
solicita, mediante carra comercial, catlogo y precios a nuestro

RegalPubli,
=t -iJ
rAREA
l0..verificacir.
"l
listado de los pedidos del mes 3.
S.L.
proveedor ;T:?Tll":"::'j"'.t::i:1:
Facturas pendentes de conta-
'{#{.Hfl'lJ-?l3i::?3*
Ef..tt:u
Realiza las comprobaciones de los pedidos con los albaranes y facturas recibidas. Resuelve, en caso necesario, las incidencias producidas.
Mes 3
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
rAREA
1. Emisin de albarn
de
recurda
Recuerda el procedimiento
El 01/03, enviamos el pedido a Balneario Aguas Termales, S.L. Emite el albarn nm. 034 y enva copia a la carpe ta Albaranes pendientes facturar del archivo del departamento de ventas y marketing.
que debes realizar cuando emites un albarn: enviarlo a la carpela Albaranes pendientes de facturar del archivo del departamento de ventas y marketing.
,.tg5 W#
&*'ryf
rAREA
2. Emisin de albarn
EI 0U03, prepara el envo de la mercanca de Adela Fernndez junto al albarn nm. 035. Enva copia a la carpeta Albaranes pendientes de facturar del archivo del departamenro de venras y marketing. rAREA
Y cuando recibes un pedido, debes enviarlo a la carpeta

Albaranes recibidos del archivo del departamento de compras.
En ambos casos, has de actualizar las fichas de almacn o de control de existencias.
3. Nota interior
El 03/03, recibimos del departamento de ventas y marketing nota interior en la que nos informan de que en la entrega del albarn nm. 035 el cliente solamente ha recibido 15 unidades de Crema nutritiqta facial 50 ml.
Se comprueba que el nmero de unidades de salida del artculo se corresponde con el que figura en el pedido, pero en el recuento fsico existe una diferencia de 5 unidades a nuestro favor.
Enva nota interior al departamento de ventas y comuncales nuestro error para que procedan a solucionar la situacin con el cliente.
rAREA
4. Emisin de albarn
El 05/03, prepara el envo de la mercanca y el albarn nm. 036 a Esttica Luz. Enva copia a la carpeta Albaranes pendientes de facturar del archivo del departamento de ventas. Actualiza las fichas de control de stock correspondientes.
rAREA
5. Emisin de albarn sin valorar
El06/03, el departamento de ventas nos solicita que enviemos las 5 unidades de producto que faltaban en el albarn nm. 035.
Prepara el envo de la mercadera junto al albarn nm. 037 sin valorar.
rAREA
6. Emisin de albarn
Enva el pedido de los clientes Cosmetic KM y Rosario Alba.
Emite los albaranes nms. 038 y 039, respectivamente, y enva copia a la carpeta Albaranes pendientes de facturar del archivo del departamento de ventas y marketing. rAREA
7. Emisin de albarn
se enva el pedido a nuesrro
El 10/03,
cliente Adela Fernndez.

de
Emite el albarn nm. 040 y enva copia a la carpeta Albaranes pendientes facturar del archivo del departamento de ventas y marketing. rAREA
8. Emisin de albarn
El 11/03, emite el albarn nm. 04I a Almazn, S.L. Enva copia a la carpeta ,\lbaranes pendientes de facauar del archivo del departamento de ventas.
frJ
rAREA
9. Nota interior
EI IZl03, enva una nota interior al departamento de RRHH comunicndole las tallas de nuestros trabajadores:
Jorge Mateo
Ral Cuenca
Camiseta talla Camiseta talla
L
Pantalones talla XL Pantalones talla

L
Calzado n.o 43 Calzado n." 41
--\
fr#
rAREA

de
El 12103, enviamos el pedido a Balneario Aguas Termales, S.L.

Emite el albarn nm. 042.Enva copia a la carpeta Albaranes pendientes facturar del archivo del departamenro de ventas. rAREA
1
1. Control de stock
t.F'
EI I4l03,llegan los pedidos nms. 0I4 a 017 efectuados a los proveedores. Actualiza la ficha de control de stock de los producros recibidos y haz llegar copia de los albaranes a la carpeta Albaranes recibidos del archivo del departamento de compras.
a-)
rAREA
12. Ernisin de albarn
EI fi lO3,se envan los pedidos de los clientes Centro Esttica Ramos, S.C.P. y Esttica Sole.
Emite los albaranes nms.043 y 044, respectivamente. Enva copias a la carpeta Albaranes pendientes de facturar del archivo del departamento de ventas y marketing.
rAREA
Los das 18, 19 y 20, enviamos los pedidos realizados por Body Slim, S.L., Ana Gil y Esttica Robledo.
Emite los albaranes nms. 045,046 y 047, respecrivamente. Enva copias a la carpeta Albaranes pendientes de facanar del archivo del departamento de
ventas.
rAREA
14. Nota interior
EI2U03, enva al dpto. de RRHH nota interior para comunicar que el Sr. Mateo ha realizado 6 h extraordinarias de carcter voluntario para cubrir la
ausencia de su compaero.
rAREA
EI25l03 y el26103 enviamos los pedidos realizados por los clientes Cenrro de Belleza Mas y Beauty Salon Luna, respectivamente.
Emite los albaranes correspondientes nms. 048 y 049. Haz llegar copias la carpeta Albaranes pendientes de factwar del archivo del dpto. de ventas.
a
DEPARTAMENTO DE VEI\ITAs
k#.
TAREA
1. Venta
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidosr eue encontrars en la carpeta Dpto. Venns-Marketing I Mes 3 I pedidos l.
1. Comprueba la disponibilidad de las exisrencias en las fichas de almacn
correspondientes.
Z. Prepara las facturas nms. O3O a 033 correspondienres que enviamos a los clientes' Haz llegar copias de las mismas l" .".p" ta Facturos pendientes " contable-financiero de contabilizar del archivo del departamento y, en su caso' los justificantes de cobro para la tramitacin y/o contabili zacin.
rAREA
F'"' El jefe de departamento nos solicita que elaboremos un informe sobre las
ventas producidas el mes anterior.
Debemos realizar un estudio sobre las ventas de cada artculo, seleccionar los 6 productos que han tenido un mayor volumen de ventas y los 6 artculos que han tenido un menor volumen. En l nos solicitan,r.r r",r" redactado acompaado de los grficos pertinentes. Entrega el informe al iefe del deparramenro y archiva una copia del mismo.
2. Realizacin de informe
rAREA
3. Nota interior
El 03/03, recibimos un fax de nuestro cliente Adela Fernnde z, errel que nos comunica que en la entrega de nuestro albarn nm. 035 solam"rrt" hun llegado 15 unidades de cremanutritiqtafacial50 mI.
Enva nota interior al departamento de almacn para que comprueben las existencias de dicho producto y poder verificar el conrenido deffax.
rAREA
4. Publicidad I Mailing
'
Tias la revisin de los informes de ventas de los dos meses anteriores, procedemos a elaborar un trptico publicitario con los tres productos de menor \-enta para promover su implantacin en el mercado. 1' Elabora el trptico publicitario a doble cara, con nuestro logo y datos de la empresa mediante el programa Microsoft office publisher.
2' Redacta la carta correspondiente en la que adjunraremos dicho trptico para enviar un mailing a nuestros clientes.
TAREA
5. CArtA
Recibimos una nota interior del departamento de almacn en la que nos comunican que ha habido un error en el envo a Adela Fernnde, y q,r. proceden a enviar las cinco unidades restantes.
El 05/03 enva una carta de disculpa al clienre, comunicndole que le enviamos la mercadera junto a nuestro albarn nmero 037, sin cargo.
tr
TAREA
6.
VCNTA
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos que encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 3 I pedidos 2.
1' Comprueba la disponibilidad de las exisrencias en la ficha de almacn
correspondiente.
2. Prepara las facturas nms. 034 a039 correspondientes que enviamos a los clientes. Haz llegar copias de las mismas a la carpe taFacttnas pendientes de contabilizar del archivo del departamenro contable-financiero.
rAREA
7. NOta interna
Desde el rea de marketing se desea preparar la nueva campaa de verano, en la que es costumbre obsequiar a nuestros mejores clientes con un regalo de empresa.
8124103, enva una nota intema al departamento de compras para que, en previsin de dicha campaa, soliciten catlogo a nuestro proveedor habitual y nos 1o haga llegar 1o ms rpido posible.
&G
^ ^-R
rAREA
8. Venta
Recibimos un fax de nuestro cliente Beauty Salon Luna, en el que nos hace
el siguiente pedido:
Beauty Salon LUNA
Av. Tarradellas, 99
08206 Sabadell
Sabadell, 31/03/20Y'X
Tras la conversacin telefnica mantenida con el Sr. Jimnez, les detallamos a continuacin nuestro pedido:
Ref. cF1 001
Artculo
Crema intensiva antiarrugas 50 ml Crema anticelultic a 220 ml
Lpiz de labios color 003 Lpiz de labios color 004 Leche limpiadora 200 ml Maquillaje polvo doble
Cantidad 10 u.
cc'1002
LLABl OO3 LLAB,IOOl
5u. 5u. 5u.

10 u. 10 u.
5o/o
LLIMl OOl
MPDOOl
Las condiciones de pago, tal y
como hemos acordado, son. contado, descuento comercial del
y portes pagados.
Sin otro particular; les saluda atentamente,
Luna Melero

conespondiente.
7.
Prepara nffta nm. 040, que enviamos al cliente.Haz llegar copia de la misma a la carpeta de Facturas pendientes de contabilizar del archivo del departamento contable-financiero.
TAREA
9. VCNTA
tF
Prepara nlfra.nm. 041 aBalneario Aguas Termales, S.L. y nlfranm. 042 a Adela Fernndez, correspondientes a sus pedidos del mes, que enviamos a los clientes. Haz llegar copias de las mismas a la carpe ta Facttnas pendientes de contabilizar del archivo del departamenro contable-financiero.
Mes 3
DEPARTAMHhIT MH RECL,IRSOS I{UMANOS

rAREA 1. AvisCI
Elabora un aviso para el personal de la empresa en el que se comunica que enrre los das 4 V 5 del mes se proced er a realizar la revisin mdica por el personal especializado de A.S.E.P.A.T (nuestra mutua patronal).
rAREA
2. Variacin de datCIs de trabaiadon
Nuestro trabajador Ral Cuenca nos comunica que en fecha 06103 ha sido padre de un nio.
saher
m$
Licencias y permisos
En el Estatuto de los Trabajadores se reconocen licencias y permisos que puede disfrutar el trabajador con previo aviso y justif icacin posterior.
Actualizala ficha del trabajador. 2. Consulta en el convenio colectivo los das de permiso que le corresponden al Sr. Cuenca por este motivo.
1.
rAREA
3. Nsta interior
El 08i03, enva nota interior a la trabajadora Isabel Baldes, en la que le comuniques que los prximos das 17 y 13 realizar un curso de formacin
en prevencin de riesgos laborales en nuestra mutua A.S.E.P.A.T. entre las 9:00 y las 13:00.
rAREA
4. Nota lnterlor
Comunica al departamento de almacn que el trabajador Ral Cuenca no prestar su jornada laboral los das estipulados en el convenio colectivo para permiso por nacimiento de hijo. rAREA 5.
Tarea administnativa
Elabora nota informativa para entregar al Sr. Cuenca en la que se le informe sobre la documentacin necesaria que debe aportar para justificar su ausencia en su puesto de trabajo por dicho motivo.
rAREA
6. Hlaboracin de seErlros sociales

a las
Con fecha 10/03, elabora los documentos TC1 yTCZ correspondientes

nminas pagadas el mes anterior.
saher
En el
ms
Comunicacin de datos
momento en que un trabajador sufre una variacin en su situacin familiar, esta debe comunicarse a la TGSS.
Enr.alos al departamento contable-financiero para que procedan a su liquiJacin, y archiva una copia en la carpeta de Seguro s sociales del archivo de
nuestro departamento.
!t"
rAREA
7. Nsta interion
t -3--
Con fecha 11103, enva nota interior al departamento de almacn para que nrrs faciliten la talla de ropa y nmero de calzado de los trabajadores de dicho departamento para poder proporcionarles el vestuario de verano.
rAREA
8. Nota interisr
El 13/03, enva nota interior al departamento de compras para que realicen ia previsin de compras del vestuario de verano del personal de almacn:
. I
o o
1
Camisetas talla L.
1 Pantaln talla XL.
Pantaln talla L. nmero 43.
1 Calzado 1 Calzado
nmerc 41.
Departamento de Recursos Humanos
Se desea efectuar la entrega del nuevo vestuario a los trabajadores afectados
en los primeros das del mes 5.
rAREA
saher mi
Elabora y enva los certificados de retenciones de los trabajadores que hemos
tenido contratados a lo largo del ao anterior.
Certificado de retenciones La empresa debe poner
disposicin del trabajador el certificado de retenciones con tiempo suficiente para que
Juan Sierra Vila
2.361,36 2.361,36 2.361,36 2.361,36 1.274,16

105,49
este pueda cumplir con sus

obligaciones fiscales.
Jaime Ramos Castilla
Julin Jimnez Oliva

Laura Sola Mndez
Jorge Mateo Salas

Pedro Ramrez Snchez Ral Cuenca Jimnez
1.024,80
1
Manuel Lpez Gonzlez
.1
18,60
rAREA
10. Nota interior
EI70103, enva una nota interior al departamento de almacn para que nos comunique si el Sr. Mateo ha tenido que alargar su jornada laboral durante los das de ausencia justificada de su compaero de trabajo.
TAREA
11. CICUIO dE IRFF
Reajusta el porcentaje de retencin de IRPF que deberemos aplicar a nuestro trabajador Ral Cuenca en las nminas de este mes y siguientes, debido al nacimiento de su hiio.
rAREA 12. Tarea
adminlstrativa
El24l03,recibimos nota interior del departamento de almacn en la que nos comunican que el trabajador Jorge Mateo ha realizado 6 horas extraordinarias con carcter voluntario. Consulta en el convenio colectivo la informacin referente a retribucin de horas extraordinarias para proceder a su correcto abono en la nmina de
este mes.
TAREA
13. Nminas
1. Elabora las nminas correspondientes del mes, teniendo en cuenta todos
los hechos acaecidos a 1o largo del mismo. 2. Archiva una copia en la carpeta Nminas del archivo de nuestro departamento y tramita una relacin de las mismas al departamento contablefinanciero, para que en la fecha adecuada procedan a su liquidacin.
Mes3
PARTAM E NTQ CO NTAB LT-FI NANCI T RO

' " lr'!i
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-':i':;
*=i
TAREA
1. Verificacin
2.
recu rda
Comprobacin de saldos
Recuerda que peridicamente
Lista el libro diario, el mayor y el balance de comprobacin del mes

1. Comprueba la correccin de los saldos contables de las cuentas.
2. Rectifica las anotaciones de tesorera y/o asientos contables que detectes
incorrectos.
rAREA
2. Contabilizacin
O3O
se deben comprobar los saldos de las cuentas contables a travs del balance de sumas y saldos o balance de comprobacin.
"""F9
Recibimos del departamento de ventas las copias de las facturas nms. a 033. Contabilzalas.
rAREA
3. Contabilizacin
I Operaci*nes de tesorera
El03/03, cobramos Iafra. nm. 015 de Rosario Alba mediante transferencia

bancaria. rAREA
*de "-"'4n El 05/03, realizamos la transferencia de nuestros pagos a los proveedores y acreedores pendientes de pago del mes 1. Contabiliza todas las operaciones.
:.'
4. f,sntabilizacin / Operaciones de tesoreria
rAREA
5. Contabiizacin
/ Operaciones de tessrera
recu rda
Recuerda que cada vez que se efecten cobros o pagos
debers anotarlos en los libros auxiliares de tesorera correspondientes (de caja o de cada entidad bancaria).
" .id'
EI 07lO3, contabiliza los cobros, mediante la forma de pago habitual de nuestros clientes, de n/fras. nms. 013, 014 y 030.
rAREA 6. Contabilizacin i ;. - '.ilrs El 10/03, recibimos del departamenro de RRHH los documenros de liquidacin de los seguros sociales TCl y TCZ correspondientes al mes anterior. Contabiliza las liquidaciones correspondientes.
''
r;i
ti"
rAREA
7. Contabilizacin
I Speraciones de tescrera
Y"u Efecta y contabiliza elpago de los seguros sociales anteriores.
rAREA
8. Cantabilizacin / Operaciones de tesorera

y
EI I4lO3, cobramos n/fra. nm. 025 a Centro de Esttica Bellamar

nffta. nm. 026 aAlmazn, S.L. Contabiliza los cobros. rAREA
- :=
9. Contabilizacin
I Openaciones de tessreria
'r: : t:
.a::'
El
19103, contabiliza los cobros de nuestros clientes reflejados en extracto
bancario.
Recibimos el cheque de nuestro cliente Centro Esttica Ramos, S.C.P. en concepto de pago de n/fra. nm. 034. Rellena el impreso bancario de lberiacaja para ingresarlo en nuestra cf c y enva el recibo al cliente. rAREA
10. Contahilizacin
I Opera{isnes de tesorera
F,|20103, queremos disponer de ms efectivo en caja. Rellena un impreso de reintegro del banco Iberiacaja para sacar 2.000 en efectivo.
**p*
ntmrv"ae*'*t*
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FE
m* ms*e*.*
rAREA
11.
ffimrxmfu*$*mmcsmm
ffipmrmcEmm*s dw t*smnwrfm
Recibimos del dpto. de ventas copias de las facturas nms. 034 a040.
rAREA
12. flwmmhn$*xms$msr
#pwr#ffi*#r&ffis dm t*smrmn'm
El7,2103, recibimos extracto bancario con el ingreso de nuestros clientes para el pago de n/fras. nm. 037 a Ana Gil Lucas y nm. 038 a Esttica Robledo.
ElZ4l03, vence L/ emitida por el cliente Body Slim, S.L. correspondiente al cobro de n/fra. nm. 024,y comprobamos en el extracto on-Line que est abonada. Nuestras entidades bancarias nos cobran un 0,5o/o de comisin por
la gestin del cobro de las letras.
ElZBl03, recibimos ingreso del importe de n/fras.: nm. 031 a Cosmetic KM, nm. 033 a Almazn, S.L. y nm. 040 a Beauty Salon Luna. rAREA
1
3.
f,msxmfufr $$mmc*m
RRHH la relacin de lrs nminas del rnes. Realiza transferencia bancaria a los trabajadores r'emite el cheque para Ral
F,L79103, recibimos del dpto. de
Cuenca.
rAREA
14. Wmr*feaai*n
Lista el balance de comprobacicin del mes 3.

1. Comprueba la correccin de los saldos contables de las cuentas.
2. Rectifica las anotaciones de tesorera y/o asientos contables incoffectos.
rAREA
15.
S$rwu$mefrmm dm trffi$&.$&emdm emrctmfum
Elabora la cuenta de resultados trimestral.
-',,-*-J
7.
Las condiciones de pago se han de especificar --'- - -.. .obligatoriamente .n ,n" factura:-
a) Verdadero.
b) Falso.
8. Las cuentas de pasivo siempre tienen:

a) Saldo deudor. b) Saldo acreedor.
c) Saldo indistinto. 9.
El
contrato de trabajo
se debe
formalizar:
a) Siempre por escrito. b) Siempre verbalmente.
c) Ninguna
es
correcta.
10. La factura es:
a) Eljustificante de pago.
b) Eldocumento que acompaa la mercadera.
c)
El
documento acreditativo de una operacin de
compraventa.
11. En la bsqueda de nuevos proveedores: a) Siempre se aplica el criterio econmico.

b) Se pueden combinar distintos criterios.
c)
Se debe buscar la
mxima calidad del producto.

Es-
12. Cules el mbito de aplicacin del tVA en

paa?
a) Todo el territorio nacional.
b) Todo el territorio nacional, a excepcin de Canarias, Ceuta y Melilla.
c) Todo elterritorio nacional, a excepcin de Ceuta y Melilla.
:5AUOr)nlOS
Resolucin de incidencias con proveedores
Redaccin de carta
comercial en ingls
Realizacin de albaranes G*pmrtmmsrls# e$-&ff&fl*f*

,
Control de stock
.:nr'i:;rl,ll
::1,,!
Depantamemto
, ENTAS
IKTAffiKffiT8ruffi
lECUffiS#S$"'sJ&frAh$#S
;.
64
Mes 4
HFARTARIIHNTO NE
TAREA
1. FCdidO
Deseamos comprar a Cosmtica Asturiana, S.L. los siguientes productos para mantener nuestra relacin comercial: 150 u. de Crema anticeLuLaca 220 ml y 75 u. de Crema arttiestras 150 mI.
El01/04, cumplimenta la correspondiente hoja de pedido nm. 019, teniendo en cuenta que hemos acordado con el proveedor un plazo de entrega de 3 das y pago al contado. Nos conceden un dto. p.p.p. del 3%.
--)
..1
.H_"r:l
rAREA 2. Nota interiar Tias conversacin telefnica con el departamento comercial de Productos Quimibella, S.L., nos aclaran que el descuento del 4o/o aplicado a s/fra. es correcto, ya que haban comunicado en unmailinglas nuevas condiciones a sus clientes. El0Zl04, enva nota interior al departamento contable-financiero en la que notificas que la factura es coffecta, para que procedan a su abono. Actualiza la base de datos de proveedores.
TAREA
./
,,,.-..":\
'l
1
3. Pedido
tata .{,:. *&-*fF{
8104104, efecta los pedidos nms. 020 a 023, que encontrars en la carpeta Dpto. Compras lMes 4 I Documentos de tnreas.
rAREA
4. Solicitud de presupuesto
Despus de la reunin de departamentos del pasado da 3, en la que se decidi un cambio del rtulo de entrada, solicita por carta a Publimarkt, S.L. el presupuesto para su renovacin, el da 06104.
rAREA 5. $olicltud de informacn {8usne$s Fngjfsfr} En la reciente feria comercialCosmeticsMeetingPoint, que ha tenido lugar a finales de marzo en Pars, hemos conocido nuevos productos que pueden
ser interesantes para algunos de nuestros clientes.
8I09104, enva carta comercial para solicitar tarifa de precios y condiciones de venta al siguiente proveedor britnico: Beauty Line Lab Ltd. 23, Gosling Rd., Portsmouth, NH 03801. Phone: (603) 324-1113. Fax: (603) 324-lll4. La persona responsable del departamento comercial es Chris Stevenson.
TAREA
6. Pedido
EllU04, recibimos presupuesto de Publimarkt, S.L. por importe de 1.930 (IVA no incluido). Cumplimenta la hoja de pedido nm. 024.
" :l fu'r-t
rAREA
7. Carta de re(lamacin
EI
16104, el departamento de almacn nos comunica que el pedido de Productos Quimibella, S.L. ha llegado con dos das de retraso. Enva carta de reclamacin al proveedor para recordarle la importancia de que se cumplan
puntualmente los plazos de entrega.

:
@,"t
.--')
rAREA 8. Llamada telefnica Recibimos una nota interior del departamento de RRHH en la que nos comunican que la impresora no funciona correctamente. El 18/04, notifica, mediante llamada telefnica, esta incidencia al servicio tcnico del fabricante, recordndoles que est en garanta. Enva nota interior al dpto. de RRHH informndoles de que, en breve, pasarn a recogerla.
", 5E{*
-
ir) i &e#
TAREA
9. Nota interior
EI 20104,llega a nuestras oficinas el pedido de prendas de trabajo que se haba solicitado a Textiles K&J, S.L., acompaado por la factura, gue hacemos llegar a la carpeta de Facturas pendientes de contabilizar del archivo del departamento contable-financiero. Enva una nota interior al departamento de RRHH en la que comunicas la recepcin de la ropa de trabajo.
rAREA
10. Fax y llamada telefnica
El ZIl04, al comprobar que hasta la fecha de hoy no hemos recibido respuesta de nuestro proveedor RegalPubli, S.L., realizamos nuevamente la solicitud del catlogo y la lista de precios. Enva un fax y realiza una llamada telefnica posterior para verificar la recepcin del mismo.
rAREA
1
1. Carta de solicitud de precios
Despus de recibir el da 17104 nota interior del departamento de venras, solicita, mediante carta a nuestros proveedores habituales, precio para los siguientes productos, nuevos en el mercado Srum biolgico model.ante y Mascarilla reductora.
R-
rAREA
12. Pedido (Business English|
F,I23104, recibimos de Beauty Line Lab Ltd. carta de respuesta a nuestra solicitud de tarifa de precios y condiciones de venta. Nos interesan los siguientes productos;
Intensive lift serum 50
ml
..
..
77
,17
Sensitive skin moisturizing gel 40 ml
......2t,26
Efecta el pedido nm. 025 alproveedor del Reino Unido de 100 unidades de cada artculo. Actualiza las bases de datos de los proveedores y de los productos, a las que aades el nuevo proveedor y las nuevas referencias: SERF1002 y GELF1001.
rAREA
13. Actualizacin de bases de datos
I Pedido
El da 24104, despus de recibir las cartas de nuestros proveedores, en las que nos notifican los precios solicitados:
1. Incorpora a la base de datos de precios de compra dichos productos, con
las referencias siguientes Srum biolgico modelante, ref . SERC1002 y Mascarilln r eductora, ref. MR 1 00 1 .
2. Realiza el pedido nm. 026, de 100 u. de cada referencia anterior. Aplica el criterio de plazo de entrega ms corto.
3. Enva nota al departamento de ventas para comunicarles que ya hemos realizado el pedido de los productos para la campaa de verano.
rAREA
14. Verificacin
EI 30104, efecta el listado de los pedidos del mes 4. Comprueba que los albaranes y las facturas son correctos y que has enviado copias a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del dpto. contable-financiero.
Mes 4
[-'
$HP&RTA&JI fi $UT*
--"_ ._!
*H ALMACEI\
/ C*ntr*l de stock
!.
.-.
.!
rAREA
1. Emisin de albarr
i ...I: \-r.r;l--.. -.::l
El0Zl04, emite el albarn nm.050, que enviamos a nuestro cliente Ana Gil con su pedido. Enva copia a la carpeta Albaranes pendientes de facturar
del archivo del departamento de ventas.
' t'o El 04lO4, recibimos
n/pedido nm. 019 de Cosmtica Asturiana, S.L., con su correspondiente albarn, el cual conformamos y del que enviamos copia a la carpe ta Albaranes recibidos del archivo del departamento de compras.
re{Lf, rda
Actualizacin del nivel de stock
Recuerda que en cada proceso de entrada o salida de mercanca en el almacn debes efec-
."--.''1 rAREA 3. Hmisin /eA]r.4 fifu..i'$

t,
d* albarn I Ccntrol de st*ck
El06104, emite el albarn nm.051 que enviamos a nuestro cliente Estetic Men. Enva copia a la carp eta '\lbaranes pendientes de factwar del archivo del departamento de ventas.
tuar la actualizacin del nivel

de stock del artculo. Se suelen utilrzar programas informticos especficos para el control del stock del alma-
.., ,i:.
,:-i: , i:.
11
l.
I
i
1: ,:
rAREA
4. firnlsin de albarn I {antrcn de stsck
cn, pero tambin puedes

hacerlo a travs de una plantilla de Excel.
r::,:!.*+:::jlr:
8I09104, enviamos el pedido de nuestra cliente Esttica Mari Paz. Emite el

albarn nm. 057 y enva copia a la carpeta Albaranes pendientes de facturar
del archivo del departamento de ventas.

---'
"
::\
rAREA
5. Emisin de albarn
ffii:-;';. i l,u :. \ i-i- -.'
/ C*ntrCIl de stcek
facturar del archivo del
El11104, enviamos el pedido de nuestro cliente Adela Fernndez.

1. Emite el albarn nm. 053.
7.Enva copia a la carpeta Albaranes pendientes

de
rAREA
6. Contrel de stock
El IU04, recibimos los pedidos 020, 021 y 023 de nuestros proveedores. En el pedido de Laboratorios Twit, S.L., han llegado las 20 unidades de crema nutritiva que habamos reclamado el mes anterior. Enviamos copias de los albaranes a la carpe:.a Albaranes recibidos del archivo
del departamento de compras.
t]
rcl rda
Albaranes recibidos
Los albaranes recibidos se envan al departamento de compras para su revisin y espera de la correspondiente
factura del proveedor. Permanecen ubicados en Ia carpeta
de Al baranes reci bidos.
rAREA
7. Hffirlsin de alba'n I Cantrol de stock
il-i=
.../..
El15104, enviamos el pedido de nuestro cliente Esttica Robledo.

1. Emite el albarn nm. 054.
7. Enva copia al archivo de Albaranes pendientes
de
facturar del departamen-
to de ventas.
rAREA
8. hl*ta inter*sr
El pedido de Productos Quimibella, S.L. ha llegado el da 16104, con dos das de retraso. Enva nota interior al departamento de compras para comunicarle esta incidencia.
Depart*msr:t* de &*miac{*.ffi
rAREA
9.
ffirw$s*mr"s
d*
m$hmre*m
I ff*rxtn*$ dm st*ek
El 17104, enviamos el pedido de nuestro cliente Balneario Aguas Termales, S.L. Emite el albarn nm. 055 y enva copia a la carpeta de Albaranes pendientes de facturar del archivo del departamenro de venras.
rAREA
10. ffimtsfi*rru dm m$fumr*m
f,mrxtn*$ de stmck
EI IBl04, enviamos el pedido de nuestro cliente Esttica Luz. Emite el albarn nm. 056 y enva copia a la carpeta Albaranes pendientes de facturar deI archivo del departamenro de ventas. rAREA
1
1.
ffi*ms*mrx
de
a$fuas'ru
fiwmrm*
d*
stmak
EI 19104, enviamos el pedido de nuestro cliente Centro de Belleza Mas. Emite el albarn nm. 057 y enva copia a la carpe ta Albaranes pendientes d.e facturar del archivo del departamenro de venras.
rAREA
12.
ffi*x*s$mr-* dm
mlbarn
/ {cntrsl de stock
de nuestro cliente Adela Fernndez. Emite el albarn nm. 058 y enva copia a la carpeta Albaranes pendientes d"e facturar del archivo del deparramento de ventas.
El2Il04, enviamos el pedido
rAREA
13. Tmre* edrninistrativa
r#ffM rdm
Albaranes pendientes de facturar Los albaranes emitidos se envan al departamento de
ventas para su facturacin al cliente, donde permanecen
El27'104, recibimos nota interior del dpto. de recursos humanos para comunicarnos que ya podemos pasar por el departamento de compras para recoger los uniformes de verano.
rAREA
14. ffim*s$*sr de
m$hmn*rx
ff*mtrm* de stmck
Los das ?'3104 y 24104, enviamos los pedidos de los clientes Pilar Surez y Rosario Alba.
1. Emite los albaranes 059 y 060.
ubicados en la carpeta de
Albaranes pendientes de facturar.
2.Enva copias a la carpeta Albaranes pendientes

de facturar
del archivo del
rAREA
15.
ffirs$$s*r*
d*
afihmr*m
frmrrurm$
dm stmek
8I77104, enviamos el pedido de nuestro cliente Balneario Zarz, S.A. Emite el albarn nm. 061. rAREA
16.
ffiu"a't$sfrmm
de a$har;ar /
ffmmtrep
de stsck
EL28104, enviamos el pedido de nuesrro cliente Balneario Aguas Trmales, S.L. Emite el albarn nm. 062.
rAREA
17.
ffims$mm
de *tfuarm
I f,mr*trmfi d* stmeg{
El30104, enviamos el pedido de nuesrro cliente Beauty Salon Luna. Emire el albarn nm. 063.
j*
' . rAREA 1. Registro de facturas emitidas

Lista las facturas emitidas en el mes 3.
TAREA
2.
VCNTA
recu rda
Recuerda que cada vez que
se efecta una venta, se debe
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, eu encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing/ Mes 4 I Pedidos 1.
1. Comprueba la disponibilidad de las existencias en las fichas de almacn
emitir la factura correlativa

correspondiente, cuyo orig i nal se enva al cliente; una copia se tramita a la carpeta Facturas
correspondientes. 2. Prepara las facturas nms. 043 a 046 correspondientes que enviamos a los clientes.
TAREA
pendientes de contabilizar
se
del archivo del dpto. contable-
financiero; y otra copia
3. Carta comercial
cliente en la que nos solicita infor-
archiva en la carpela Facturas
El
L6104, recibimos carta de un posible Aceite de masaje esenciat 100 mI
emitidas de nuestro departamento.
macin sobre precios de los siguientes artculos:
Arnpoltns efecto reparador 15 mI
(x6)
Crema contorno de ojos 20 mI

Crema post-depilacin Tnico farial 350 ml
Enva carta comercial a este posible cliente en la que le comuniques los precios de los mencionados productos y la forma de pago de la primera transaccin comercial.
Pilar Surez Barea
C/ del Pino 35, bajos

50750 Pina de Ebro -Zaragoza
rAREA
4. Nota interior
EI 17104, debido a la proximidad de ta campaa de verano, deseamos comprar los siguientes productos nuevos en el mercado:
S
rum biol gico mo delante
Mascarilln reductora
Enva nota interior al departamento de compras para que soliciten precios

de los mismos.
,,1s ffi$
. -"1.,1
TAREA
5. Vgnta
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, eue encontrars en la carpeta Dpto. Venns-Marketing/ Mes 4 I Pedidos 2.
1. Comprueba
la disponibilidad de las existencias en la ficha de almacn coffespondiente.
2. Prepara las facturas nm. 047 V nm. 048, y envalas a los clientes Esttica Luz y Centro de Belleza Mas, respectivamente.
Ertamento
de Ventas-Marketing
TAREA
5.
VENTA
Recibimos el siguiente fax de Pilar Surez:
etuM
Sres.:
Pina de Ebro, 23l04lZ0XX
Tias recibir su carta informativa y segn conversacin telefnica mantenida con el Sr. Jimnez, les detallamos a continuacin nuestro pedido nm.25:
u. u. u. u. 15 u. 10 u. lZ u. 10 u. 10 u. 10 u. 10 u.
15
5 10 10
Aceite de masaje esencial 100 ml Ampollas efecto reparador 15 ml (x6) Crema contomo de ojos 20 ml Crema hidratante corporal 300 ml Crema antiestras 150 ml Crema de manos 75 mI Crema post-depilacin Gel aloe vera 200 ml
Lpz de ojos negro Lpz de ojos verde Leche limpiadora 200 ml
u. u. u. u. u. 10 u. 5 u. 5 u. 5 u. 5 u. 5 u.
5 5 5 5 5
Peeling corporal 300 ml Srum intensivo lifting 50 ml Srum reafirmante corporal 250 ml Sombra de ojos doble color azul-gris perla Sombra de ojos doble cotor rosa-blanco Tnico facial 350 ml Gel de afeitado 100 ml Crema hidratante antiarrugas 50 ml Locin aftershave Srum antifatiga 15 ml Crema contomo de ojos men 15 ml
Las condiciones de pago de esta primera compra, tal y como hemos acordado, son al contado y recogida de la mercadera en sus almacenes, mientras que los futuros pedidos se entregarn en nuestros almacenes, portes pagados, y el cobro se realizar mediante recibo domiciliado a la vista.
Seguidamente pasamos a detallarles nuestros datos bancarios y fiscales:
Caja Zaragozana C/ Mayor, 10. Pina de Ebro - 50750 Zaragoza c/c 0980 055 09 09876543213 NIF: 27779977 -M Sujetos a recargo de equivalencia Sin otro particular, les saluda atentamente,
.M .ffi&kefue&e
1. Elabora la ficha de nuestro nuevo
t-\
/)
Pilar Surez
cliente y actualiza la base de datos de
clientes. 2. Comprueba la disponibilidad de las existencias en la ficha de almacn coffespondiente. 3. El ?.4104, prepara la factura nm. 049 correspondiente, que recoger el cliente cuando le entreguemos su pedido en nuestras dependencias, y que abonar en efectivo en el momento, por ser la primera operacin comercial que realizamos con 1.
Mes 4
DEPARTAMENTS nE VEIUTAS (cont.)

rAREA
Recibimos nota interior del departamento de compras en la que nos especifican que han realizado las gestiones oportunas para disponer de los productos que habamos solicitado y que podemos disponer de ellos para la campaa de verano.
recue:rda
Recuerda que al realizar una venta se debe solicitar el envo
Actualiza la base de datos incorporando dlchos productos y asgnales las

siguientes referencias: Ref. SERCl002 Srumbiolgpco modelante I .000 ml, precio venta 36,50 . Ref. MR1O01 Mscarillnreductora 500 mL, precio venta 33,37 .
.:1i' ,...
del pedido correspondiente departamento de almacn.
al
,,
-'-,i,. TAREA
8. Vgnta
'.i-.,
"
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, eue encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 4 I Pedidos 3.
1. Comprueba
la disponibilidad de las existencias en la ficha de almacn

a
correspondiente. 2. Prepara las facturas nms.050,051 y 052 correspondientes, y envalas los clientes.
.R,,,
rAREA
9. Publicidad
Debido a la proximidad del verano, iniciamos campaa publicitaria en la que ofreceremos los productos idneos para esta fecha.
I.F,|76104, elabora folleto publicitario con nuestro logo y datos de la empresa usando el programa Mlcro soft Office Publisher, en el que ofertaremos los siguientes productos:
Ref. CC10O2 Ref. CC1003
1Oolo
10o/o
dto. precio tarifa dto. precio tarifa
Ref.
CFS1002 CFS1001
10% dto. precio tarifa
Ref. SERC1001 10% dto. precio tarifa Ref.

10o/o
Ref. CDP001 3+1 Ref. GRFOOl 10% dto. precio tarifa Ref. GRF002 l5o/o dto. precio tafa Ref. MR1001 75o/o dto. precio tarifa (por ser
dto. precio tarrfa
Ref. SERC1002 Z5o/o dto. precio tarifa (por ser un nuevo lanzamiento) Ref. PEEC1001 Z0o/o dto. precio tarifa
un nuevo lanzamiento)
7.El29104, redacta la carta coffespondiente en la que adjuntaremos dicho folleto para realizar un mailing a nuestros clientes.
rAREA
10. Tarea
adrrinistrativa
El3Jl)4,prepara las facturas nms. 053 y 054 panAdela Femndez y Balneario Aguas Termales, S.L. correspondientes a los albaranes del mes en curso.
rAREA
11. Tara administrativa
1. Calcula el importe de la liquidacin de los rappels sobre ventas del primer
trimestre. El rappel que aplicaremos ser del3o/o, y se efectuar a los clientes que han tenido un importe de compras superior a 10.000 .
Z. Prepara las facturas de rectificacin correspondientes, iniciando su numeracin en R001 .Haz llegar copias de las mismas a la carpetaFacturas pendientes de contabilizar del archivo del dpto. contable-financiero y archiva una copia en la carpeta Facntras rectificatius del archivo de nuestro
departamento.
Departam*mt* de R*cr*nsss
F$urx&ffi*s
EP&ffiY&fuXffiruYffi ffiffi ffiffitrffiffiSffi$ ffi WMT&ruffiS

TAREA
1. *ffiPF I.El0Zl04, confecciona el modelo

trimestre del presente ao.
111 sobre retenciones del IRPF del 1."
2. Archiva una copia en la carpeta /RPF y haz llegar el original a la carpeta Impuestos del archivo del departamento contable-financiero para que procedan a su liquidacin antes del da 20 de este mes.
rAREA 2. t*$au* d* dt*tms Notm inter**r 1. Calcula el importe de las dietas que debe percibir nuestro jefe de ventas para su desplazamiento a la feria de belleza Cosmetics Meeting Point, de Pars, que tendra lugar los das 1 1 y 12 de este mes. 2.Fl08/04, enva nota interior al departamento contable-financiero para que le abonen dicho importe antes de su salida. rAREA
$efuer r??
Dietas
En el convenio colectivo apli-
cable a la empresa puedes

encontrar informacin sobre los desplazamientos y dietas, as como en la normativa del
IRPF
3. ffitmh*rffirlffi dc smgurffis smcilal*s
Con fechaI0l04 elabora los documentos TC1 yTCZ correspondientes a las

nminas pagadas el mes anterior.
Envalos al departamento contable-financiero para que procedan a su liquidacin y archiva una copia en la carpeta de Seguros soclales de nuestro
departamento.
rAREA
1.
4. C;*$e*t* de finiquito El 10/04, prepara la liquidacin correspondiente a Juan Sierra Vila, que maana finalizapor voluntad propia su relacin laboral, tal y como nos
comunic el da 12 del mes 2 del presente ao.
Social.
2. Elabora la documentacin correspondiente para entregar a la Seguridad
3. Enva nota interior al departamento contable-financiero para que tengan disponible el finiquito correspondiente.
rAREA
5. ffi*jm #ffi tffi S*#urdmd
S*c*m$
El 14104, tramita la baja del trabajador Juan Sierra a la Seguridad Social.

rAREA
6. Nm'fr*
mtmrtmn'
El 1B/04, enva nota interior al departamento de compras, en la que comuniques que la impresora que tenemos ubicada en nuestra oficina ltimamente tiene diferentes fallos y eso nos dificulta el desarrollo de nuestro trabajo. rAREA
7. N*ta
HrntsrE*pr
El7U04, tras recibir nota interior del dpto. de compras, enva nota interior
al departamento de almacn, indicndoles que pueden pasar por compras a
recoger los uniformes de verano.
rAREA
8.
Fd$rm*nms
del mes, teniendo en cuenta el desplazamiento de nuestro jefe de ventas, Julin Jimnez. 2. Archiva una copia en la carpeta Nminas del archivo de nuestro departamento y tramita una relacin de las mismas al departamento contable-financiero, para que en la fecha adecuada procedan a su liquidacin.
1. Elabora las nminas correspondientes
PITRTAM
rAREA
NTO CO NTAB LE-FI NAN
CI
RO
1. Contabilizacin
El 01/04, contabilizanf fras. nms. 041 y 047 de 31103. rAREA

"
2. Contabilizacin
$g
4-8
El03l}4,recibimos nora interior del departamento de RRHH, en la que nos

adjunta el modelo 111 sobre retenciones del IRPF del 1." trimestre del presente ao, que debemos hacer efectivo antes del 20 de este mes. Contabiltza el devengo del impuesto. rAREA
3. Contabilizacin
/ Opera(iones de tesorera
81 05104, nos cargan en c/c los recibos domiciliados y se realizan transferencias correspondientes a los vencimientos de proveedores y acreedores pendientes de pago.
rAREA 4. Contabilizacin I Operaciones de tesorera "'-*--W El 07lO4, vemos reflejado en extracto bancario el ingreso de:
a a
n/fras. nm. 027 y 044 de Estetic Men.
n/fras. nms.
042 de Balneario Aguas Termales, S.L. y de Adela Fernndez, respectivamente.
04Iy
rAREA
".." Fe
5. Remesa de letras de cambio
El09104, enva remesa a nuestro banco Iberiacaja para el cobro a su vencimiento, de los efectos comerciales siguientes:
. .
o
Cosmtica Sole; vto. 15/04; nlfra.035. Body Slim, S.L.; vto. 1B/04; nl{la.036.
BalnearioZarz, S.A.; vto. 11104; n/fra. 019.
rAREA
6. Contabilizacin
Operacones de tesorera
"'-fl
Despus de recibir nota interior de departamento de RRHH, prepara el imporre de las dietas coffespondientes al viaje a Pars de Julin Jimnez.
El10104, entrega el efectivo y contabiliza la operacin. rAREA
=-,.f
7. Contabilizacin / Operaciones de tesorera El lll04, vemos reflejadas en extracto bancario las transferencias a n/f de
Rosario Alba, correspondiente a nffra. nm. 032 y de Centro de Belleza Mas, por nffra. nm. 039. Contabiliza los cobros correspondientes. rAREA
8. Contabilizacin
I Operaciones de tesorera
EI LZl04, despus de recibir nota interior de departamento de RRHH, prepara el importe de la liquidacin por finalizacin de contrato de Juan Sierra,
jefe de compras. Realiza el pago correspondiente.
rAREA
9. Contabilieacin
I Operacones de tesorera
EI15104, realizamos traspaso de Iberiacaja a Banco Ideal de 12.000 .
Departamento Contable-Fi nanciero
--J/
rAREA
10. Contabilizacin
l." trimestre
del ao y los asien-
El17l04, efecta la liquidacin del IVA del
recuerda
Todas las operaciones que
tos contables correspondientes. En caso de que resulte a ingresar, contabtliza el pago con cargo a nuestra c/c de Banco ldeal.
-$
--f
rAREA
1. Contabilizacin
EIIBl04, efecta de nuestra clc de Banco ideal.

rARE
Operacones de tesorera el pago de la liquidacin del IRPF del l." trimestre a travs
supongan un cambio en el estado patrimonial de la empresa o en su cuenta de

resultados deben ser contabilizadas.
reflejado en extracto bancar io on-l.ineel cobro a los siguientes clientes: Cosmtica Sole, vto. 15/04; Body Slim, S.L., vto. 1B/04; Arra
03104; Esttica Mari Paz, vto. 10104; Esttica Robledo, vto.16104, Esttica Luz, vto. 19104 y Balneario Zaru, S.A., vto. 16104.
^ Elifzl}4,vemos
12. Contabilizacin /Opera{iones de tesorera
Gil, vto.
rAREA
13. Contabilizacin
/ Operaciones de tesorera
saber ms
Calendario fiscal
Las obligaciones de las empresas
I.El
, -R
2.0104, efecta la liquidacin del impuesto sobre sociedades del 1." trimestre del ao, modelo 707 (pago fraccionado).
2. Realiza el pago a cuenta con cargo a nuestro Banco Ideal.
vienen recogidas en el ca-
rAREA
14. Contabilizacin
lendario fiscal estatal, en el

autonmico o en el de la localidad donde tenga la empresa su domicilio fiscal.
EI24l04,nos cargan en c/c del Banco Ideal las facturas de los suministros de luz, agua y telfono, eue encontrars en la carpeta Dpto. Connble-Financiero I Mes 4 | Fras. penientes de pago.
El?,4l}4,cobramos en efectiv o nlfta.nm. 049 aPilar Surez en el momento de recoger su pedido en nuestros almacenes.
-.>-F
--,F
::.
rAREA
16. Contabilizacin 1 Operaciones de tesorera

a nuestra c/c en Iberiacaja.
El ZglO4, recibimos nota interior del departamento de RRHH en la que

adjuntan las nminas de este mes con cargo
1. Efecta las transferencias bancarias a todos los trabajadores.
2. Liquida, mediante transferencia a la Seguridad Social, el importe del que nos haba enviado el departamento de RRHH.
TCl
rAREA f
7. lmpuesto
/ Contabilizacin
Operacones de tesorera
,,
El30l04,nos cargan en c/c del Banco Ideal el50% del importe del IBI anual
por un valor de 200 . rAREA f
tt-P
8. Contabilizacin
El
30104., cobramos, mediante transferencia bancaria nuestro cliente Beauty Salon Luna.
nf fra. nm. 052 de
rAREA
19. Verificacin
Lista el libro diario, el mayor y el balance del mes 4.

1. Comprueba los saldos contables de las cuentas.
2. Rectifica
las anotaciones de tesorera y/o asientos contables que detectes
incorrectos.
--
1n /+
I I I
1.
EI cese
de la relacin laboral debe comunicarse:
6. Cuando finaliza una relacin laboral:

a) Siempre se debe abonar una indemnizacin.
b) 5e debe abonar el finiquito, si procede.
a) Con una antelacin mxima de 15 das.

b)nica y exclusivamente segn determine el convenio colectivo.
c) Con 15 das de antelacin mrnima si la duracin de la misma es superior a un ao.
c) 5e debe entregar al trabajador una carta de

despido.
7.
2. Cuando una mercadera no es entregada
a
El
departamento de almacn:
tiempo:
a) Debe devolverse inmediatamente.
b)
Es
a) Al comprobar la necesidad de stock, realiza el ped ido correspondiente. b) Prepara los envos por orden de recepcin de los pedidos.
obligatoria su recepcin.
la posibilidad de recibir una compensacin. se declaran:
c) Cabe
c) Debe realiza; como mnimo, un inventario anual

de las mercaderas.
3. En la liquidacin trimestral del lVA,
a) Solamente las facturas que hayamos cobrado de nuestros clientes de ese trimestre.
8. Cuando
nitaria:
se realiza una adquisicin intracomu-
b)Todas las facturas emitidas durante dicho trimestre.

c) Las facturas emitidas junto con las que tenan vencimiento de cobro ese trimestre.
a) No lleva IVA por ser una operacin con un

Estado miembro de la Unin Europea.
b) Hay que liquidar un IVA diferente segn el pas de origen de la mercanca.
c) 5e debe efectuar una auto-repercusin del IVA
4. Referente a las campaas publicitarias:

a) Su realizacin
productos.
c) Se pueden realizar a lo largo de todo el ao, pero son esenciales en determinadas pocas del ao.
es ocasional. a
en la liquidacin trimestral.
9.
conocer nuestros
El
nivel de servicio a los clientes:
b)Constituyen una forma de dar
a) Mide el plazo de entrega. b) Mide el porcentaje de pedidos que se entregan.
c) Mide
10.
la calidad del servicio posventa.
5. Segn el PGC las facturas deben contabilizarse en el momento de realizar su pago o percibir su
Las letras de
cambio emitidas a nuestros clientes:
abono:
a) Verdadero.
a) Son una obligacin de pago para nuestros

clientes. b) Constituyen una deuda adquirida por la empresa.
b) Falso.
c) Van en el activo, en la cuenta (431) Clientes,

efectos comerciales a cobrar.
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Creacin de fichas
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Preparacin de informes de ventas
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Elaboracin de una presen-
tacin multimedia
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Clculo de nminas
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baja mdica Elaboracin de profesiograma
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# L# - F$ F$ie, ru q: $ tr FT
-"*_*f
f-*
i q*-.6p
Tramitacin de crdito
documentario
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
rAREA
1. Pedido
El 02105, recibimos del departamento de ventas y marketing la solicitud de

pedido de las siguientes referencias para la campaa de verano:
Realiza el pedido nm. 027 a RegalPubli, S.L.

TAREA
2. Nota interior
saber
El da 04105, recibimos por fax la factura proforma de la compaa britnica Beauty Line Lab Ltd. Enva nota interior al departamento contablefinanciero y adjunta la factura, para que procedan a realizar las gestiones
oportunas.
Carta de crdito El crdito documentario
o carta de crdito es un sistema
"r% TAREA 3. Fax

El da 06105, recibimos del dpto. de almacn la solicitud de reposicin de algunos artculos que han alcanzado un nivel de stock inferior al deseado.
AM 1 001
cF1 001
sBRt
1
de pago internacional muy utilizado en las operaciones comerciales, ya que aporta

la mxima seguridad tanto al comprador como al vendedor.
';Wt*
006
G1002
LOJV1002 LLtM1001
SBRD2006
LMCFl OO4
Enva fax a todos nuestros proveedores para solicitar plazo de entrega urgente de los artculos anteriores. IAREA
4. Seleccin de proveedores
/ Pedido
Laboratorios Twit,
8109105, hemos recibido ya todos los faxes de respuesta de nuestros proveedores en los que nos comunican los plazos de entrega solicitados:
Laboratorios Quimibella, S.L. 5 d. zd. Laboratorios Colkim, S.A. Laboratorios Clearbel, Fitness Body Products,
S.L.
4 d.
S.A. S.L.
3 d.
7 d.
Vall. de Cosmtica, S.A. 5 d. Cosm. Asturiana, S.L. 3 d.
Emite el pedido nm. 028 al proveedor que ofrezca las mejores condiciones.
Aplica el criterio econmico en primer lugar y, en caso de que el importe total a pagar sea inferior a un 5%, escoge al proveedor que, adems, ofrezca
un plazo de entrega ms corto para este pedido.
.,
,&'6"
TAREA
5.
FAX
\&*s
.i
El 10/05, nos comunican de almacn la recepcin del rtulo de Publimarkr,

penienrc.s de
S.L. y nos hacen llegar la factura correspondiente. Envala a la carpetaFacanas connbilizm delarchivo del dpto. contable-financiero.
rAREA
6. 5olicitud de presupuesto
ELLZl05, solicita presupuesto a Superlimpio, S.L., debido a la necesidad de aumentar el servicio en oficinas y almacn hasta 2,5 h diarias.
t*
rAREA
7. Pedido
'."
El 13/05, realizalos pedidos a los proveedores habituales (nms.079 a032), utilizando el criterio econmico, de las siguientes referencias:
GRFOO2
50
cF1 005
50
MF1001
50 100
70
MR1001
PEEC
1 1
cc 1 002 cc 1 003
cM1001
CFSl OO3
CFAS1OO,1
70
100
OOl
40
30 30
50
002 sBRt1004
sBRt sBRt TF1
1
30 30 50 50 50
005
CPDOOl
002
G1001
30
cF1 003
.-r
:
rAREA
8. Seleccin de proveedores I Carta comercial
recu rda
Recuerda que al realizar la verificacin del mes, debes comprobar la coincidencia entre los pedidos, albaranes y facturas recibidas. Si procede,
debes resolver las incidencias producidas.
EL15lO5,recibimos una carta de oferta de PC Cool, S.L. para analizar su posible ventaja en relacin con nuestro proveedor habitual, Aitor Nez Soluciones Informticas, S.L.
1. Escoge aquella oferta econmicamente ms ventajosa.
Z.Envacarta al acreedor seleccionado para realiza o renovar, en contrato de mantenimiento informtico.
su caso, el
3. Enva circular al resto de departamentos en la que notifiques los datos de la empresa que nos prestar dicho servicio.
'e
.S --$'
:
TAREA
9. Carta comercial
eue
El 1B/05, recibimos de Superlimpio, S.L. el presupuesto solicitado, asciende a 900 /mes (lVA no incluido).
Enva carta comercial en la que le comuniques que a partir del da 01107 podrn prestar los servicios acordados.
:
'/
ila
."- ':::t:i
l;':i
TAREA
10. FAx
-E*q'"
EL7.4l05,nos comunican de almacn que el pedido 030 no ha llegado an.
Enva un fax al proveedor en el que solicites informacin sobre el envo y le comuniques que debemos recibirlo como mximo en el plazo de dos das. rAREA
ElZ5l05, el proveedor de nuestro pedido nm. 030 nos pide disculpas telefnicamente por el retraso del envo y nos ofrece una bonificacin del 1olo
en la factura.
rAREA 12.
Tarea administrativa
EL3U05, efecta el listado de los pedidos del mes 5.
ffi
/l \. 'ir
ffi
ffi&ffiY&ffi ffi ruT'ffi

rAREA
.:
ffi ffi &Lmr-f,&tffi ru
1. ffreactwm de f*cPras
d*
m$mmeq6m
...:'
Hasta el07105, debido a la huelga de transportes de los ltimos das, no nos llega el pedido de Srumbiolgtco modelarte y Mascarilla reductora de Vallisoletana de Cosmtica, S.A. Crea las fichas de almacn para dar de alta estos dos nuevos productos, con las referencias respectivas SERC1002 y MR1001, y registra la entrada de las 100 unidades de cada uno de los artculos.
rAREA
.l
2.
ffisvrfrsfrmm
dm milhmr*n.x
/ f,mmtr*l de st*ek / f,*mtp"w d* stmek
El 03/05, emite el albarn nm. 064, que enviamos a nuestra cliente Ana Gii.
rAREA
3.
ffim*silmm
d*
mtfumr&r"*
El 05/05, emite el albarn nm. 065 que enviamos a nuestro cliente Almazn, S.L.
rAREA
4. Nmtm Emtmr$mr
El 06/05, enva nota interior al departamento de compras en la que adjuntes la solicitud de pedido para la reposicin de aquellos artculos que han llegado a un nivel de stock de 50 unidades o inferior.
rAREA
5.
ffirryntsfrmm
d*
athan*m
/ ffi*rxtrmf, d* stmck
El 08/05, enva a Cosmtica Sole su pedido con el aibarn nm. 066. rAREA
6. ffimtm mtsrmr
El 10/05, nos llega el rtulo de Publimarkt, S.L., juntamenre con el albarn y la factura. Envalos, con una nota interior al departamento de compras.
rAREA
7.
ffisy?*slmffi
de
m$hmrm
ff*nrtrmil de stmck
El 10/05, enviamos el pedido con el albarn nm. 067 a Balneario Aguas Termales, S.L.
rAREA
8.
ffimtsfrmm dm mtban*st
I ewrutrmfi d* stmak
El IU05, enviamos el pedido con el albarn nm. 068 a Body Slim, S.L.
rAREA
9. flmmtr*$ de stmek
El IU05, recibimos el pedido nm. 028.
\
\.....
rAREA
10. 11.
ffirwlsmro
ds
a$hmr;r"r
/ flmmtr*$ de stmek
Men junto con el albarn nm. 069.
El
15105, enviamos el pedido de Estetic
'r
,./
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ffim:s*q>m
de mlbmrSm / *nts'm$ dm st*ck
El
,t.
19105
, emite el albarn nm. 070 a Rosario Alba junto con su pedido.
-' rAREA 12. ffimis#m de m$fumr;rru I ff*mtnmfi ds stqlek

'/''
El72105, emite el albarn nm. 071 a Esttica Luz junto con su pedido.
Departam*mt*
&$*"*'mees.r
rAREA
13. ffmmrm$ dw smek
I ffimtm $mtmn$*r
El24105, hemos recibido ya los pedidos 077 ., OZ9,031 y 032. Sin embargo, el pedido 030 no ha llegado todava.
1. Enva una copia de los albaranes a la carpe ta Albaranes recibidos del archi-
vo del departamento de compras, y actualiza el stock de los artculos correspondientes, excepto los artculos de RegalPubli, S.L., que se guardan en almacn para entregar a nuestros clientes como obsequio. 2. Comunica al departamento de compras la incidencia relativa al pedido
nm. 030.
3. Comunica a los departamentos de cornpras y de ventas que el pedido de los obsequios para clientes ya ha sido recibido.
rAREA
14. ffirm*s$mrx dm mfifumr*x-c I ffmmtrm$ dm stmck l.El25l05, emite el albarn nm. 077 a Esttica Robledo, junro con su
pedido.
Z. Recibimos nuestro pedido nm. 030.
rAREA
Luna.
15.
ffimEs*m
de cbanr- I e*ntro5 de stoek
1.EI 29105, emite el albarn nm. 073 y enva el pedido a Beauty Salon
Z.El3Il05, emite el albarn nm. 074 aEsttica Robledo, correspondiente

a su pedido, que recoge personalmente.
i,
Mes
DEPI\RTAMENTO DE VENTAS
rAREA
Lista las facturas emitidas pof el departamento de ventas en el mes 4.

.-=l:\ TAREA
2. Nota interior
Recibimos el catlogo de obsequios de RegalPubli, S.L.
ElOUO5,enva nota interior al departamento de compras en la que solicites

el pedido de las siguientes referencias:
TAREA
3. VENTA
QUe
recu "rda
encontrars en la
Recuerda que al recibir el Pedido debemos comprobar la disponibilidad de las existencias en la ficha de almacn correspondiente y solicitar el envo de los pedidos al departamento de almacn.
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 5 | Pedidos 1 .
Prepara las facturas nms. 055 a 059 correspondientes que enviamos a los clientes.
TAREA
4.
CATTA
El
16105, mienrras ordenbamos las fichas de clientes, hemos podido ob-
servar que no contamos con el nmero de telfono de nuestro cliente Pilar Surez, de Pina de Ebro.
Envale una cara para que nos facilite este dato y as poder disponer de para una relacin comercial ms rpida en caso de necesidad.
TAREA
5. Informe
El
17lO5, el jefe de deparramento nos solicita que elaboremos un informe sobre las ventas de los productos que tenemos este mes en oferta durante la campaa de verano.
Debemos realizar un esrudio de las ventas desde el07l05 hasta el 15/05, ambos inclusive, sobre las ventas realizadas de cada artculo, para comprobar el primer impacto que ha causado la campaa publicitaria. Entrega el informe al jefe del departamento y archiva una copia del mismo.
rAREA
6. Actualizacin de la base de datos
EllglO5, recibimos carra de Pilar Surez en la que nos pide disculpas por haber omitido su nmero de telfono y nos lo facilita:976 IIZ 233.
Actualiza la base de datos y la ficha del cliente.
Departaments de V*ntas-Wa
nlceti ng
*'
TAREA
7. nfmrms
EI2Zl05, ei iefe de departamento nos solicita que elaboremos un informe

de ventas. Realiza un estudio sobre las ventas de los tres artculos de menor volumen de facturacin promocionados en el mes 3, en el que se especifique el nmero de unidades vendidas de los ltimos cuatro meses. Enrrega el in-
forme al lefe del deparramenro y archiva una copia del mismo.

l
rAREA
8. \ferts
./.
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos que encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 5 I Pedidos 2.
Prepara las facturas nm. 060 y nm. 063. TAREA
9. CArtA
Recibimos carta y tarjeta de visita de un posible cliente de Guadalajara en las que nos solicita informacin sobre nuestra gama de lnea de color, as como las condiciones de pago y plazo de entrega de una primera compra.
1. Redacta
erente
Amnda Orddez Salmern
Avda. Madrid,45 Ba.1os ]94-9i-Guadalaara
la carta correspondiente y adjunta ffi.rffi., "",".t'","

\ "!,"
el catlogo. 2. Elabora la ficha del cliente.
Telfono:949
11 1 77Zz
Fax: 949 111 ZZtl conreo: esesamanda@l 11.com
,,i
a,
rAREA
10. Nnta *mterior
Recibimos nota interior del departamento de almacn en la que nos notifican que ya disponemos de los obsequios para nuestros clientes.
Envales nota interior en la que les comuniques que a partir del prximo mes adjunten obsequios como se ha efectuado siempre.
TAREA 1 1 .
Fnessrltefisru mr-xtttnweda
Tias comprobar la buena acogida de nuestra campaa de verano, realizaremos un taller para nuestros clientes a principios del prximo mes. Realiza una presentacin que incluya la historia de nuestra empresa, donde remarques nuestras misin y visin, as como nuestros valores, y en la que se ofrezca informacin tcnica de las referencias siguientes:
smber
ms
Misin visin y valores

Dentro del mundo empresarial, entendemos por.
Misin la situacin actual que

define a la organizacin. Visin es aquella que proyecta
el
AClOOl, AMlOO1, CCIOOZ, CC1OO3, CFSlOO1, CFSIOOZ,
CFS1OO3,
CPDOOl, GIOO?., GRFOO2, CFAS1OO1, LMSERC1OOl, LMCFlOO4, MR1001 y SERC10O2.

rAREA
futuro de la empresa.
Valores son los criterios ticos por los que se rige la organizacin.
12. Hmsin de faetuna
Prepara nlfra. nm. 064 a Balneario Aguas Trmales, S.L. por las compras
de este mes.
rAREA
13. frmiscn de fmctura
El3ll05, emite fra. nm. 065 a Esttica Robledo, que abonar en efectivo al recoger la mercanca en nuestro almacn.
Mes
DHPARTA&f}HIUT MH RHCURS$S HUMIANffiS

rAREA
1. Nota interisr
EI OUO\ redacra y enva nota interior a la trabajadora Isabel Baldes Ortiz, en la que le comunicas que reahzarel curso de formacin de MicrosoftOffice
PubLisher de
$aber ffi? s
Formacin de trabajadores
El Estatuto de los Trabajadores establece en su art. 4.2. b)que el trabajador tiene derecho a la promocin y formacin Profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaPtacin a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, as como al desarrollo de planes Y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor emPleabilidad.
nivel avanzado.
Fecha: das 5 y 6 de
junio
o Horario: 9 a 13 h
o Lugar: centro
':u.i,&,
de Estudios Informticos zatagozanos
rAREA
2. Cmmuniemein de
fiT
Seguridad SCIaial
En fecha 05/05, recibimos el parte de baja mdica por accidente no laboral del trabajador Jorge Mateo Salas. Archiva copia en su expediente y anota la incidencia en ei apartado de Obserttaciones de la ficha del trabajador. Comunica dicha situacin a la TGSS.
rAREA
3. Flaboracin de segurs$ soeiates
Con fecha 1O/05, elabora los documentos de seguros sociales correspondientes a las nminas pagadas el mes anterior. Envalos al departamento contable-financiero para que procedan a su liquidacin y archiva una copia
en la carpeta de Seguros sociles de nuestro departamento.
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t::,.,.
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TAREA
4. lr"lforffilg
El lUO5,recibimos nora interior del trabajador Pedro Ramrez, del departamento de compras, en la que nos comunica la situacin de exceso de trabajo
a raz de la baja del jefe del departamento'
1. Busca en la normativa legal los requisitos sobre los ascensos. Redacta un informe para el jefe del departamento de RRHH sobre e|lo.
Z. Elabora el profesiograma para cubrir la vacante de responsable del depar-
tamento de compras. rAREA
5. frcrnunlcaein de lta en T a la Segunidad $ocial
Con fecha 73105, se incorpora a su puesto de trabajo el Sr. Jorge Mateo, haciendo enrrega del parte de alta con fecha 72105. Archiva una copia en su expedienr" y urro,a la incidencia en el apartado de Obserq., aciones de la ficha del trabajador. Comunica dicha situacin a |a TGSS.
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TAREA
6.
NTNNAS
1.EI 7BlO5, elabora las nminas correspondientes del mes, teniendo en

cuenta todos los hechos acaecidos a 1o largo del mismo.
2. Archiva una copia en la carpeta I'lmincsdel archivo de nuestro departamento y rramita una relacin de las mismas al departamento contable-financiero, para que en la fecha adecuada procedan a su liquidacin.
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..:
TAREA
7. f;MTtA
a Juan
Enva una carta
Morales Zurita, que fue candidato en un proceso de seleccin anrerior, y ctale el da 01/06 a las 1O:30 h en nuestras dependencias para ofrecerle la vacante de comercial para nuestro dpto. de ventas.
D E PARTAIlfi E NTO CO
rAREA
NTAB LE- FI NAN CI E RO
1. Contabilizacin
EI
02105, recibimos factura de Servicopy, S.L., empresa que realipor el servicio de reparacin y cambio de piezas. El importe de la factura es de 85 , IVA incluido, que se paga mediante transferencia desde nuestra entiza eI servicio tcnico de reparacin de las fotocopiadoras,
dad Banco Ideal.
rAREA
2. Contabilizacin
se cobra nf fta.
fGU:,
fda
EI 04105,
bancaria.
nm. 055 a Ana Gil, medianre rransferencia
rAREA
3. Tramitacin de crdito documentaro

a
El da 04105, recibimos del departamento de compras nota inrerior con

factura proforma para realizar los trmites necesarios de pago del pedido Beauty Line Lab Ltd. Solicita
a nuestra
Recuerda contabilizar todas de los proveedores o acreedores del mes en curso antes de proceder a su pago En caso contrario, anota el pago con cargo a la cuenta
las facturas
Antici pos a proveedores o crea la de Anfrcipos a acreedores.
entidad la apertura de un crdito documentario a favor de nuestro proveedor extranjero en los trminos acordados de esta operacin de compra.Laoperacin se pacta CIF Bilbao y contratamos aparte a nuestro transportista habitual para que nos entregue la mercanca en nuestro almacn. (Suponemos que previamente est otorgado el nmero de operador intracomunitario, y tenemos concedida con nuestra entidad una lnea de riesgo de operaciones con el extranjero).
--,1
rAREA
4. Contabilizacin I OperacCInes de tesorera
-.-.:,:l'::' El 05/05, nos cargan en c/c los recibos y/o letras domiciliados y realizamos
las transferencias correspondientes a los vencimientos de proveedores y

acreedores pendientes de pago.
El mismo da cobramos nuesrras facturas nms. 053 y 054.
,'--,
rAREA
5. Fax (Busness Eng lishl
.---,.1i El Banco Ideal nos comunica el 0glO5 que ya han efectuado la apertura del crdito documentario a favor de Beauty Line Lab Ltd. y que procedern al pago contra la recepcin de la documentacin correspondiente por parte del
banco avisador de Inglaterra. Haz una relacin de los documentos que debe entregar el proveedor a su banco para poder proceder al pago de la operacin. Envasela por {ax y av chvala en el expediente del proveedor.
saber trt,iS
Puedes acudir a fuentes actualizadas, como lnternet, o nues-
tras propias entidades financieras, para informarte sobre qu documentacin debe presentar el importador a su banco para proceder al pago
de la operacin.
rAREA
'
6. Contabilizacin
ir'
Con fecha 10/05, recibimos del departamento de RRHH los documenros de los seguros sociales correspondientes al mes anterior. Efecta la liquidacin a la TGSS y contabiltza el pago coffespondiente con cargo a nuestra c/c en el Banco ldeal.
Mes
il
Hqaffi$[gH,T?
rAREA
FP
NI#H]F Ill'lFTf
S!
E*,
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''.]'
7. Contabilizacin / Operaciones de tesorera
'*.' El 13/05, recibimos
las facturas de la luz y del telfono, que encontrars en la carpet a Dpto. Contable-Finutciero I Mes 5 | Fras. pendientes de pago con vencimienLto 76105.
't'
-.
4C' El
16105 ,se refleja en exrracto bancar io on-l.ine el ingreso de Estetic
Men por
el cobro de n/fra. nm. 059 y la nm. 048 de Centro Belleza Mas.
Contabil izalaoperacin y anota el movimiento de tesorera correspondiente.

,..'..,.,;,;:,:r.
:
"',... a':
':i':';"ir'
., i.t.: :t':
TAREA
9. FaX
EI lg
nuestro pedido internacional ha salido del puerto de Portsmouth. Recibimos fax con copias de la documentacin acreditativa del envo para proceder al pago a Beauty Line Lab Ltd.
lO5,
Solicita por fax a nuestro Banco Ideal que enven el importe de la factura proforma a\a cf c del proveedor en su banco britnico BBS.
rAREA
i1L..dit
10. Contabilizacin
g#
ElTO]O5,nos abonan en c/c el importe de n/fra. nm.056 a Almazq S.L.
rAREA
Fl'
11. Emisin de cheque
ElZI]O5,emire cheque nominativo contra Banco Ideal para pagar la factura de Publimarkt, S.L.
rAREA
12. (ontabilizacin
?ri
El23lO5,Esttica Luz nos abona mediante transferencianlfra. nm. 061.
IAREA 13.
Carta de reclamacin
El26105, venca la fra. nm. 062 del cliente Esttica Robledo, pero no he' mos recibido la transferencia bancaria, segn nuestros extractos. EIZBIO5, al seguir sin producirse el cobro, enva una catta al cliente para comunicarle que no hemos recibido la transferencia correspondiente.
rAREA
14. Contabilizacin
I Opera{ones de tesorera
El78lO5, comprobamos en extracto on-Line los cobros de las facturas nms.

050 y 051.
rAREA
5. Contabilizacin
a
Recibimos las facturas correspondientes a los pedidos realizados este mes

nuestros proveedores.
Efecta, en fecha 7BlO5, el pago de la factura recibida de RegalPubli, S.L., mediante cheque nominativo correspondiente, con cargo a nuestla c/c de Iberiacaja.
rutrTT*Ysffi*Hr::*ny:x
+
rAREA
1
6.
ffimrxtmhfr ffi#mme#mrx,r ffi pmrmcsmsrmm dm mgmfl#e"tr'ffi
El da ZBl05, recibimos la relacin de las nminas del deparramenro de

recursos humanos.
Efecta el pago a los trabajadores.
rAREA
17. ffmm*mfufr$xm*mm
#pmnms*mp,rums
#m tmrum*"wrsm
El 30/05, se cobra mediante transferencia bancaria nf {ra. nm. 063 a Beauty
Salon Luna. TAREA
18. ffmw'rmfu$$$mmm&m*ru /
#pwrmm#mvruws dm #sms"ms"$m
El da 30105, enva remesa de letras a nlrestro banco Iberiacaja, para el cobro de nuestras facturas a los clientes:
o Cosmtica Sole; nffra. nm.057; vto.08/06.
Body Slim, S.L.; nlfta. nm. 058; vro. 12106.
1. Realiza los asientos contables correspondientes.
2. Anota las letras en el registro de efectos cornerciales erniticlos.
rAREA
19.
ffimsrutmfuEEssm*E#ffi
ffipwne{ffiffi*s
d* *mmmr*rm
El 31105, nuestro cliente Esttica Robledo pasa por nuesrras oficinas. Nos
abona el importe de n/fra. nm. 062 en efectivo, y realiza tambin el pago de los productos que se lleva de nuestro almacn, que corresponden a nuestra factura nm. 065.
rAREA
20.
Wmr$mmcmm los
El 31105,lista el balance de comprobacin del mes 5. Comprueba que

saldos son correctos y corrige los errores si procede.
-%$
ffi*s
1. En el departamento de ventas:
a) Los pedidos de los clientes se archivan en una nica carpeta. b) Los pedidos de los clientes se archivan en el expediente del cliente.
6. Las formas de departamentalizar una empresa pueden ser:
a) Por nmero de empleados. b) Por tipos de clientes.
c) Por zonas geogrficas.

7. El profesiograma:
c) Los pedidos de los clientes

albarn de entrega.
se
comprueban con el a) Debe elaborarse previamente a la ocupacin del puesto de trabajo. b) Detalla la experiencia profesional del candidato.
2. En una carta de reclamacin a un cliente por el impago de una factura deben figurar:
a) La fecha del impago.
b) La fecha en que se interpondr la demanda judicial.
c)
representacin grfica de la estructura profesional de la empresa.

Es la
c) Los datos de la factura.
8. En una adquisicin intracomuntaria de bienes:
3. La situacin de incapacidad temporal la comunica a la TGSS:
a) No existe hecho imponible del lVA. b)

El
a) El empresario.
b) Eltrabajador.
vendedor debe estar en otro Estado miembro de la Unin Europea.
c) La base imponible
c) Cualquiera de ellos, indistintamente.
se calcula de forma diferente a la de las operaciones interiores.
4. Una factura proforma:

a) 5e emite en todas las operaciones de venta.
b) Se emite en una operacin de compraventa inter-
9. El emisor de una letra de cambio

na: a) Tomador.
se
denomi-
b) Librado.
nacional.
c) Se emite con la misma numeracin que el resto

de facturas.
c) Librador.
10, Cuando realizamos un pedido: a) Debemos esperar a que nos avisen de su llegada desde almacn.
5. Las bases de datos de los clientes o proveedore5:
a) Deben actualizarse de forma peridica.

b) No son necesarias en realidad.
b) Debemos llevar un registro para el control de

recepcin de los pedidos.
c) Solamente
se nos comunicarn las incidencias
c) Pueden realizarse en MicrosoftAccess o en Fxcel.
desde almacn.
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-i fl
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I
Adquisicin de un bien de
rnversron
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Envo de cartas comerciales y faxes
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Control de stock
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Rea
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I
izacin de facturas
1r f,,teft il
*i"$"i
frci{,ic
Elaboracin de factura
proforma
Contratacin de trabajadores
"
"'*qllillilffi
Clculo de nrninas
paga extraordinaria
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: i i'tr'} ril s] f
. 1 _;".
lt.s::
"_
""
Diseo de plantillas
Verificacin contable
iii
Emisin de cheques
Elaboracin de cuadro de amortizacin de prstamo

bancario
DEPARTAM ENTO DE COMPRAS
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''**$"
'ffi.";*
rAREA
1. Pedido
El 01/06, realiza los pedidos nms. 033 a 036 a nuestros proveedores, en los que apliques un criterio econmico.
TAREA
recu rda
Los pedidos que se deben
efectuar a los proveedores, as como las facturas recibidas, se encuentran en el CD del alumno, en el Dpto. de Compras, en el mes correspondiente.
2.
FAX
EI 0U06, recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing en la que nos informan sobre el taller-seminario que se realizar el prximo da 10, donde se ofrecer un catering para coffee.break y comida. Enva un fax a Catering Solano, S.L. para efectuar la reserva, la cual nos confirman teleftnicamente.
TAREA
,;+
3. Pedido
interior del departamento de ventas en la que nos adjuntan el pedido que la Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A. les ha solicitado. Emite el pedido nm. 037 alproveedor ms econmico.
F,L07106, recibimos nota
TAREA
4. Llamada exterior I Fax
El 08/06, recibimos una nota interior del departamento de venras en la que nos comunican el nmero de asistentes al taller-seminario del prximo da 10/06. Realiza llamada telefnica y enva un fax a Catering Solano, S.L. para confirmar 33 servicios de coffee-break y 30 de comida.
..
,,
rAREA
&d
5. Encargo de tarjetas de visita
El1U06, recibimos nota interior del dpto. de ventas para solicitar las tarjetas de visita que han diseado. Emite el pedido nm. 038 a Publimarkt, S.L.
TAREA
6. FaX
"".W" EI
interior del dpto. de almacn en la que nos solicitan la compra de una carretilla elevadora del modelo CEl IOZ alogysysrem, S.A., empresa de la que nos facilitan datos de contacto. Solicita precio por {ax.
13106, recibimos nota
saber
Seguimiento de pedidos
Cuando se emiten los pedidos, debe llevarse un sistema de
TAREA
7. Nota interior
control para conocer el proceso de los mismos hasta su

recepcin en almacn.
EI16106, recibimos por fax el presupuesto de Logysystem, S.A., que asciende a12.590 (lVA no incluido). Envalo al departamento contable-financiero para solicitar autorizacin de compra.
TAREA
8. Llamada interior
EI2U06, recibimos facrura de Publimarkr, S.L., que nos enva el dpto. de

almacn. Envala al dpto. contable-financiero para su abono.
rAREA
9. Adquisicin de bien de inversn
EI23106, tras recibir la autozacinde compra de Logysysrem, S.A., rca\iza el pedido nm. 039 y comunica su emisin al dpto. de almacn, para su
conocimiento.
Departamento de Alnracn
EPAffiTAMffi ffi ruTffi ffi H AtrufiECHhfi

rAREA
1. Hmfrsin de albarru
I Contrml de stock
a nuestros
Entre los das 0U06 y 04106, emite los albaranes nms.075 y 076 clientes Esttica Mari Paz y Cosmetic KM. Adjunta obsequios. rAREA
2. f,ontrs[ de steek
El 01/06, el pedido 075 a Beauty Line Lab Ltd., que haba salido de Bilbao el da 30/05, hace entrada en el almacn. Crea las fichas de almacn de los nuevos productos y comunica al dpto. de ventas y marketing que ya estn a
su disposicin para la venta.
rAREA
3. f;mision de alba'n I C*ntrol de stsek
8I06106, recibimos del departamento de ventas y marketing una nota interior para solicitar el envo del pedido a Centro de Esttica Alfa, S.L. Emite el albarn nm. 077. Adjunta obsequios. rAREA
4. Cortrul de stsek
5. Emision de albarn
Recibimos los pedidos nms. 033 a 036.
rAREA
I Control de stock
EI II106, recibimos una nota interior del departamento de ventas para enviar el pedido a Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A. Enva el pedido junto con nuestro albarn nm. 078. rAREA
6. Salictud de c*nnpra
EI 13106, enva una nota interior al departamento de compras para solicitar la adquisicin de una nueva carretilla elevadora del modelo CEl102 del fabricante Logysystem, S.A, cuyos datos de contacto les facilitas.
rAREA
7. Hmlsin de albarn / C*ntrol de stock
Recibimos del departamento de ventas una nota interior para solicitar el envo de los pedidos a los clientes. Emite los albaranes nms.079 a 086, en los que adjuntas los obsequios de los clientes en los envos. rAREA
8. Control de stock
EI 15106,llega el pedido nm. 037. rAREA
9. f\lotA intenior
8172106, el transportista de Publimarkt, S.L. nos entrega las tarjetas de visita que habamos encargado, junto con la factura correspondiente. Envala al departamento de compras para que gestionen su pago inmediato. TAREA
10. Nota de entrega
El?.3106, recibimos una nota interior del dpto. de ventas para preparar 5 u. de obsequios de las refs. BSBB-LO y 0989. Emite nota de entrega de las mismas para el comercial.
DEPARTAMENTO NE VHNTAS
,+,.u.
TAREA

las facturas emitidas por el departamenro de ventas en el mes 5.
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El01/06, lista rAREA
-k
2. Saluda
-'""'WI El 01/06, redacta un saluda para enviar por correo electrnico a nuestros
clientes en el que comuniques que el prximo da 10/06, en las dependencias de nuestra empresa, se realizar un seminario-taller dirigido por el ponente Fernando Puig Monts, especialista de reconocida fama internacional.
Debes solicitar conformidad de asisrencia y nmero de asistentes.
Lugar: Sala de actos
Horario: 9:30 a 16:00

Programacin:
9;30 Acogida de los participantes
9 :4
5 Inauguracin del taller-seminario
10:00 a 11:30 Teora 11:00 a 11:30 Coffee-break 11:30 a 14:00 Tller prctico de masaje 14:00 a 15:00 Comida
15:00 a 15:50 Taller prctico de masaje 2
15:50 a 16:00 Despedida
rAREA
3. Nota interior
El02106, enva nota interior al departamento de compras para que rengan presente el taller-seminario que se realizar el prximo da 10/06. Solicita que encarguen catering para coffee-break y comida. Dos das antes del evento, les confirmaremos el nmero de asistentes.
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!tr::.
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TAREA
4.
VENTA
\j:ll&;rfli',F
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidosr eue encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 6 I Pedidos 1. Prepara las facturas nms. 066 a 068 correspondientes, que enviamos a los clientes.
rAREA
5. Elabora(n de plantllla
EI06106, realiza una plantilla, con el programa Microsoft Office Publisher, de
certificado de participacin, eue se entregar anuesrros clientes al finalizar el seminario-taller. rAREA
5. Venta
/ Factura proforma
El 07106, mantenemos una conversacin telefnica con nuestro nuevo cliente Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A. En ella nos facilita su NIF: A-19222333, y realiza el siguiente pedido de nuesrra gama de color:
Departarnsnt* de Vsntas-S/{ arketi nE
negro Lpiz de ojos verde Lpiz de ojos azul

Lpiz de ojos Lpiz de labios color Lpiz de labios color
150 u. Sombra de ojos 100 u. 150 u.

u.
u
OO4 Sombra de ojos 005 Sombra de ojos 006 perla Sombra de ojos doble color rosa-blanco
Sombra de ojos doble color azul-gris
50 u. 50 u. 50 u.
'100 u.
seber ffi
s Factura proforma La factura proforma documenta una oferta comercial,
001 100
50
con indicacin de la forma

exacta que tendr la factura tras el suministro. No posee valor contable ni sirve como
justif icante.
002 Lpiz de labios color 003
200 u.
50 u. 100 u. 150 u. 150 u.
50 u. Sombra de ojos doble color Sombra de ojos doble color
verde-blanco
beige-marrn
001 Sombra de ojos 002 Sombra de ojos 003

Sombra de ojos
100 u
100 u. Sombra de ojos doble color 50 u Maquillale
rosa-gns
doble
Al
ser un cliente que nos realiza su primera compra, y ante la dificultad de poder trasladarse a nuestras oficinas, realiza una factura proforma. Faciltale los datos bancarios de nuestra entidad Iberiacaja para que pueda realizar la coffespondiente transferencia. Una vez confirmada, procederemos al envo de la mercanca. 1. Realiza factura proforma
nm. PF001 y envala al cliente. Archiva una
copia de la misma.
2.Enva nota interior junto con una copia de ia factura al departamento contable-financiero para que cuando reciban confirmacin de la coffespondiente transferencia nos 1o comuniquen y podamos dar la orden de
envo. 3. Enva nota interior al departamento de compras para que realicen la previsin de compras necesarias para el posterior envo.
rAREA
7. Nota intenior
El 08/06, enva nota interior al departamento de compras para que realicen la previsin para el evento del prximo da 10i06:
33 servicios de coffee-break.
de comida.
o 30 servicios
rAREA
8. Nsta inten*sr
El lIl06, recibimos una nota interior del departamento contable-financiero en la que nos confirman la recepcin de ia transferencia de Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A.
1. Enva una
nota interior al departamento de almacn para que enven el
correspondiente pedido.
2. Emite la factura nm. 069.
rAREA
9. *lses de tarjeta de visita
El
12106, disea una tarjeta de visita para nuestro nuevo comercial, Juan Morales Zwita. Utiliza el programa Microsoft Office Publisher o similar.
Envala al departamento de compras para que soliciten un pedido urgente

de 2 cajas de 200 u. cada una.
Mes 6
mHpARTAMtrruTffi mH VHhITAS {cmr'!t.}
rh
JB
rAREA
'
1. Prepara un listado con todos los datos de nuestros clientes, que entregamos a nuestro nuevo comercial, para que realice el seguimiento de los mismos y efecte prospeccin y ampiiacin de mercado. 2. Elabora un informe completo, incluyendo grficos, en el que destaques los siguientes puntos:
. .
Clientes de mayor volumen de compra durante este ao. Clientes de menor volumen de compra durante este ao.
o Clientes inactivos durante este ao.

3. Realiza una ruta para que nuestro comercial pueda iniciar sus visitas con el objetivo de intentar recuperar a los clientes inactivos.
rAREA
11. Tanefr administrativa
EI 19106, recibimos una nota interior del departamento contable-financiero en la que nos comunica que nuestro cliente Body Slim, S.L. ha devuelto la letra de vto. 12106.
Anota la incidencia en el expediente del cliente.

TAREA
12. VENTA
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos que encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 6 I Pedidos 2. Prepara las facturas nms. 070 a 077 correspondientes, que enviamos a los
clientes. rAREA
13. Nota interior
I.8123106, enva una nota interior ai departamento de RRHH para comunicarles que los prximos das 77 a 29 nuestro comercial saldr de viaje a las localidades de Mojcar, Roquetas de Mar y Aguadulce, de ia provincia de Almera. Solictales que reserven billetes en el AVE, hoteles y coche
de alquiler.
7.Enva nota interior al departamento de almacn para que prepare 5 u.

obsequios regalo de las refs. B9B8-LO y 0989, que recoger el Sr. Morales.
Departan'l*nto de Recurso* Humfi ns$
DEPAffiT&nr'f;ffiruT# ffiffi ffiffifrURSffiS ruffi ilW&ruffiS

TAREA
1. Csmtrmtme
r"x
El02106, despus de mantener una entrevista con el Sr. Morales, procedemos a su conttatacin para formar parte de nuestro departamento de ventas y marketing. Confecciona y tramita el contrato de trabajo, al igual que la copia bsica, por una duracin de 9 meses segn convenio colectivo, con los datos que detallamos a continuacin:
Trahalad*r
Juan Morales Zurita Facfia de nacint*Ent*
l-ergar
Dirsc***n
Avda. Ebro 35
4-
E3
*-**a*id*d
Zaraqoza
50008
f\tF
d* narimi*mt*
Caspe
ffstads rivi*
Casado
08/05/1964
frnSruge
38837546J
*btiene rentas *up*r$mres a *"5*S ansatss

NO
Enti$ad haneara
Caja del Bello Aragn
c/*
1234 9876 33
8392837465
F{*j*s
1 nacido
fturn. afi!*acl**r
05/654780921
i
I
Tip* d* c**trat*
qa.e*
rcn*iafrilylss
Fecfra iniei*
Eventual por circunstancias de la produccin
06/06/20xx
el28/03/1997
J**'msda
F*rad<r prueba
3 meses
*studi*x
BUP
Fin*t*xa*ir estt*di*s
30/06/1982
Completa: 40 h de lunes
a viernes
fim*ptl c*tiu*cin a *a
r'
$*ff.Smc*al
5
Fue*tr trabaj* s/ e*nvenis

Grupo 4
{at*g*ra
prmferimnm| s/
conveno
Nivel Oficiala
Retr*h*sin
Segn convenio
1ryls9
r
Para poder acordar las dems clusulas (vacaciones, descansos, etc.) aplicaremos lo establecido en el convenio colectivo que est en vigor, ascomo la dems normativa que sea necesaria.
. Clusulas adicionales:
i . Se abonarn comisiones por un valor del 10% de la facturacin neta, durante los 3 primeros meses; a partir del cuarto
mes, se establecer una baremacin que se acordar con el trabajador.
2. Se abonarn dietas y gastos de locomocin.
rAREA
2. Afita effi le Se#ur*dad
Socml
Confecciona y tramita los documentos necesarios para dar de alta en la Seguridad Social al nuevo trabajador contratado.
,:+s"
rAREA
'
3. Tareffi adffiimFntrattva
y actualiza la base de datos de rra-
:lt,
1. Realiza la ficha del nuevo trabajador
bajadores.
2. Inicia el expediente del trabajador con la documentacin correspondiente y archvalo en la carpeta Expedientes de personal de nuestro departamento. 3. Cumplimenta el modelo I45 de IRPF del nuevo trabajador. El NIF de su cnyuge es 66778899'V. Calcula el porcentaje de retencin que deberemos aplicarle en los futuros recibos de salarios.
Df;PARTAMI ENTO DE RECURSOS HUMANOS

rAREA
{cont.}
4. Correo interno
EI03106, tras la reunin de responsables de departamentos para solucionar la situacin actual del dpto. de compras y valorar el profesiograma presentado por RRHH, se decide ofrecer a Pedro Ramrez Snchez ocupar el cargo de responsable del rea de compras, lo que implica un ascenso.
Cita, mediante correo interno, al Sr. Ramrez para una reunin de carcter
urgente el da 04106 a las 9:30 en las dependencias de nuestro departamento.
'i 1it,,* \ :i;_,.1"._;n
'
'.:]
rAREA
/ Variacin de datos
El 08/06, procedemos al reconocimiento del ascenso del trabajador Pedro Ramrez Snchez. Continuar prestando sus servicios en el dpto. de compras, en el que desempear las funciones de jefe de departamento, y le corresponder el grupo 3 de cotizacin a la Seguridad Social.
1. Busca en el convenio colectivo aplicable a la empresa a qu nuevo grupo profesional pertenecer a partir de este momento el Sr. Ramrez. 2. Comunica dicha variacin de datos a la TGSS.
?'$'
1.
rAREA
6. Actualizacin de ficha trabajador
/ Base de
datos
Actualizala ficha del trabajador del Sr. Ramrez y calcula el nuevo porcentaje de retencin de IRPF aplicable.
2. Actualizala base de datos de trabajadores.
rAREA
f,.t'
Con fecha 10106, elabora los documentos de seguros sociales correspondientes a las nminas pagadas el mes anterior.
recuerda
Recuerda que cuando elaboras los seguros sociales debes
rAREA
8. Nota interior
enviarlos al dpto. contablefinanciero y archivar una copia en la carpeta Seguros sociales de nuestro departamento.
EI15106, el trabajador Jorge Mateo Salas nos facilita su nueva domiciliacin bancaria: Caja del Bello Aragn IZ34 9876 25 980876540L Comuncala al departamento contable-financiero.
TAREA
.$* El7.3106,
recibimos nota interior del dpto. de ventas en la que nos comunican los das que el Sr. Morales estar de viaje.
billete de ida y vuelta en el AVE, el hotel en rgimen de media pensin y el alquiler de coche. 7.Enva nota interior al dpto. contable-financiero en la que adjuntes los gastos por un valor de 476,57 , que abonamos por VISA.
1. Realiza las reservas del
saber ms
Gratificaciones
Recuerda que en el convenio colectivo aplicable a la empresa puedes encontrar informacin sobre las gratificaciones extraordinarias.
TAREA f O.
.
Nminas
$+t Elabora
las nminas del mes, teniendo en cuenta: el desplazamiento del Sr. Morales, a quien le abonaremos las dietas, el cambio de grupo profesional del Sr. Ramrez y que en este mes se liquida la paga extraordinaria de verano.
Dep*rf*ment* fi*ntab$e-Firame*er*
D E p&ffiy&ffi
rAREA
ffi
ruyffi tr# ruTAffi fr_ffi * rfr ru&ru ffi ffiffi

/ *perae;clffies de tesmr*rim
1. emrxtefu*$xacion
El 05/06, comprobamos los cobros de nuestras fras. nms. 064 y 066. rAREA
2. ffmr*t#b*$txmct#rT I #p*rffiflt#ffiffis dm tesqlrerm
F,I05106, nos cargan en c/c los recibos y/o letras domiciliados y realizamos las transferencias correspondientes a los vencimientos de proveedores y acreedores pendientes de pago.
rAREA
3. T*rem *dm*ffi*strmtiwa
El07
106, el departamento de ventas nos remite copia de la factura proforma enviada a la Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A.
Archiva la copia de la factura en espera del cobro por transferencia a nuestra c/c de Iberiacaja y anota el importe en el libro auxiliar correspondiente, para la previsin de tesorera.
rAREA
4. eslr*teh
xme*n
Con fecha10106, recibimos del departamento de RRHH los documentos de

seguros sociales correspondientes al mes anterior.
rAREA
5. ffiwtm interior
/ Contabilizacin de anticip*
El 11/06, recibimos una transferencia del cliente Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A.
1. Enva una
nota interior al departamento de ventas y marketing para comunicar que ya pueden servir el pedido.
2. Contabthza el anticipo de este cliente.
rAREA
6. fromtfr b*lleactmr* EI Ill06, recibimos en nuestra carpeta Facturas pendientes
de contabilizar
la factura nm. 069, que ya haba sido pagada por el cliente.

j
TAREA
7. Fag* de lrYlpu!$t#
de
EI 15106, nos cargan en c/c de Iberiacaja el impuesto sobre vehculos

traccin mecnicar eue asciende a 150 . rAREA
8. &ctumfrteac$#m de la base de datcs
El
15106, recibimos del departamento de RRHH nota interior en la que nos comunican la nueva domiciliacin bancaria del trabajadorJorge Mateo Salas.
rAREA
9. L$armada interior
El
16106, recibimos del departamento de compras la solicitud de autori-
zacin y presupuesto para la adquisicin de una carretilla elevadora para
el almacn.
El 18/06, despus de valorar el presupuesto, realiza una llamada interior al departamento de compras para autorizar la adquisicin.
lles 6
D E PARTAM
rAREA
ffi
ruTffi e#ruTABtffi*FtruAhtC[ HR# {esnt.}

I spenactsneE de tesorena
i
-.:
10. Contabilixaci*n
El 18/06, nos cargan en la cic de nuestro banco habitual las facturas de la luz )'el telfono, que encontrars en la carpeta Dpto. Contable-Financiero f Mes
6
Fras, pendientes de pago.

1
rAREA
1. Csmtablltaacion
I {anta de reclamacin
El da 19106, nos llega devuelta la letra de vto. 12106 de nuestro cliente Body
Slim, S.L.
Anota el asiento contable correspondiente y notifcalo al dpto. de ventas. 2.Enva una carta para solicitar la resolucin del impagado a nuestro cliente Body Slim, S.L., y reclama el abono de la totalidad de la deuda, incluidos los gastos de devolucin, que han ascendido a 1 9,25 .
1.
rAREA
12. Contahilteaci*n
I *penac#nes de t*so.era I #pere{ines de tesorera
EI 19106, comprobamos en extracto on-Iine el cobro de n/fras. nms. 060, 070 y 071.
rAREA
13. cnntablieacion
El72106, recibimos copia de la facrura de Publimarkr, S.L., que nos enva el departamento de compras para que abonemos al contado al transportista. Contabilzalay emite el cheque nominativo de Banco Ideal. rAREA
f.
14. Contabilixacir*
/ Frevisimn de tes*rera
EI 23106, recibimos nota interior del departamento de RRHH en el que nos adjuntan el justificante de las reservas de hoteles y AVE de nuestro comercial, por importe de 476,57 . Contabiliza la operacin y anota la previsin del gasto para ser abonado a su vencimiento.
l.
rAREA
15. cor"ltabiliaaci*n de prstaffis
/ perfrf,*snes
de t*snrera
E|25106, nuestra entidad Banco Ideal nos concede un prstamo de 12.000 para la adquisicin de la carretilla elevadora, a devolver en 3 aos. Se pagar For mensualidades vencidas y con cuotas mensuales constantes. La primera rnensualidad venc e eI 25107 .
Las condiciones del crdito son las siguientes: tipo de inters anual, 6,50/o; con-risin de apertura, 0,5o/o.
1. Elabora el cuadro de amortizacndel prstamo (utiliza una hoja de clculo).
Contabiliza las operaciones. -1. Anota los importes de los vencimientos para efectuar la previsin de
tesorera.
l.
rAREA
16. C*ntabiluae in
Recibimos del dpto. de compras las facturas correspondientes a los pedidos le este mes en nuestra carpeta Facturas pendientes de contabilizar.
ob.servamos un error en la fecha de pago a Laboratorios Colkim, S.A. No-
trlcaselo por telfono al proveedor.
) e pa rtamemts emntnble-F* ruameIer*
rAREA
17. f,mntmb*$Exaefrmrs
ffiper#tr$ffiffiffis dm tes*res-$m
de
El da 78106, recibimos la relacin de las nminas del departamento RRHH.

El da 79106, efecta el pago a los trabajadores. rAREA
18.
Cmntmhifrxacfrm
El da 29106, comprobamos el cobro de nuestras facturas nms. 067 y 074. rAREA
19. Verlf ieac*mn
El30106,lista el balance de comprobacin del mes 6. Comprueba que los

saldos son correctos y corrige los errores, si procede.
I I
.{
q8iI
'1. La
verificacin de la informacin contable registrada en los asientos del diario se efecta en:
a) b)
El balance de La El
6. Entre las tareas que se deben realizar en los almacenes, la funcin de mayor transcendencia econmica es:
comprobacin.
cuenta de resultados. inventario.
a) La preparacin de los pedidos para los clientes. b) La gestin del stock.
c)
c) El control de la calidad. 7. El principio de la partida doble significa:

a) Que debemos anotar siempre los asientos contables por duplicado. b) Que las cuentas registradas en el debe suman el mismo importe que las cuentas registradas en
el haber.
2. La seleccin de los proveedores por el criterio

economrco:
a) Es necesaria siempre para reducir costes.

b) No debe realizarse si su coste supera el ahorro
que se consrgue.
c)
Se aplica despus del
criterio de cafidad.
c) Que si se anota en el debe una cuenta de activo, debe anotarse en el haber otra cuenta de
pasrvo.
3. Si queremos saber exactamente cuntas unidades de cada artculo nos quedan en almacn:
a) Debemos realizar una valoracin de
las sumas de las unidades que constan en las fichas de almacen.
8. La actividad preventiva en la empresa es una obligacin que deben llevar a cabo:

a)
Los
trabajadores.
b) El responsable de prevencin de riesgos laborales.
b) Debemos realizar un balance de situacin.
c) Debemos realizar un inventario.
c) Tanto el empresario como los trabajadores.
9. La afiliacin a la Seguridad Social: 4. Las dietas que abonamos a un trabajador las

consideramos percepciones salaria les:
a) Verdadero.
a) Se realiza una nica vezy es de carcter vitalicio.
b) Falso.
b)
Es
obligatoria en funcin del rgimen al que
pertenece el trabajador.
5.
Las rutas que realiza un comercial en la empresa:
c)
Se realiza cada vez que se da de alta un nuevo
contrato del trabajador.
a) Dependen del tiempo de que disponga para

viajar.
10. El modelo TC2: a) lncluye los tipos de cotizacin. b) Muestra la cantidad a ingresar o a percibir.
b) Deben planificarse en funcin de las visitas con-
\c) Se pueden programar
certadas con los clientes.
por zonas geogrficas.
c) Es la relacin nominal de los trabajadores.
Realizacin de pedido
ffii
Cartas comerciales
trControl de stock
Realizacin de alba
Clculo de comisio
:1
Realizacin de fact
de
seg u ros
,.#r
Comunicacin de prrroga
de contrato
Registro contable de
operaciones
ffi
%-',
Libro registro de bienes de inversin
+
;
Amortizacin de prstamo
+.
(lVA,
IRPF
e lS)
tu
ffi
ii
lVXes 7
Mffi PAffiTAMT
rAREA 1.
HruTffi Mffi Cffi MPRAS
Verificae in
El 01/07, lista los pedidos del mes 6. rAREA

J.T.l...,
2. Pedd*
El0U07, recibimos carta comercial del proveedor Fitness Body Products, S.L.
en la que incluyen la siguiente oferta exclusiva de la gama solar:
lt.. ,::' : r:,-:'; ri' :j.: t:;;...t ,ii''.:',,| l.n. '!"r :ti1"::::], '.,i. i.. \ ;i'lir ji ;: 1 ,i; ":il'',t":.,i rr:ir;\ *,, -'ilr, , :i7.,,.,':i ;.i:l;.r't,rr 11,,,,1;; i: ]1" 1,,i:,,,.';:'I:.r''i "i,,,n l.
,1.,:,r...,
','111.::
;.1:::
,,- ;
Precos estrella del mes Crema facial50+ 49 m1......... 5,25 Crema facial30+ 49 m1......... 4,15 Crema facial 15+ 49 mI......... 3,35 Crema corporal30+ 150 m1... 5,10 Crema afrer sun 150 ml.......... 3,05
Pedido mnimo de 50 uds.; IVA no incluido
Realiza el pedido nm. 040, de 150 unidades de cada referencia. En las condiciones, haz referencia a los precios de la oferta que hemos recibido.
''*.,& TAREA 3. CartA Csrnercia! ,'- s:t 1"'''
EI 03107, enva una carta para solicitar una reunin con nuestra empresa de servicios informticos para tratar la actualizacin de nuestra pgina web, donde queremos incluir los nuevos productos que hemos aadido a nuestro
cat1ogo.
-''.R,..
TAREA
4. SeNeccin de pro\reedores
/ Pedido
El O5lO7, realiza los pedidos nms. O4I a 044 a los proveedores habituales. Aplica el criterio econmico.
TAREA
t'a-/:i
,{',,-
')
5. Carta come'cial
El 08/07, recibimos una nota interior del departamento de ventas en la que nos solicitan el aprovisionamiento de algunos artculos de la lnea de color que no figuran en nuestro catlogo:
o Corrector facial. o Acondicionador labial.
.
o
Base de maquillaje.
Delineador de ojos.
Realiza unmailing: redacta una carta comercial (utiliza la funcin de combinacin de correspondencia) y envala por correo postal a nuestros proveedores para solicitarles informacin y precios de los citados artculos.
Aprovecha para comunicarles que nuestra empresa permanecer cerrada por vacaciones entre los das 1 y 15 del mes B, ambos inclusive.
TAREA
6. Pedido
El 08/07, el departamento de ventas nos comunica que los clientes han res. pondido muy bien ante los nuevos productos MR1001 y SERC1002.
Solicita 300 u. y 200 u. de cada referencia, respectivamente. Aplica el criterio de plazo de entrega y el econmico, en este orden. Elige a un nico proveedor (pedido nm. 045).
TAREA
7. Carta comercial
El l?.107, enva a Laboratorios Garca Corts, S.L. una solicitud de tarifa de precios de nuestros productos, que incluyan los servicios de etiquetado con
nuestros datos y logo.
rAREA
El 12107, recibimos factura de Logysystem, S.A., del dpto. de almacn y las facturas rectificativas de nuestros proveedores en concepto de rappels.
Realiza el procedimiento administrativo habitual.
TAREA
9. Pedido
El
14107, el dpto. de almacn nos enva nota interior en la que adjuntan el pedido de envases, serigrafiados y cajas que necesitan para empaquetar nuestros productos.
Realiza el pedido nm. 046 a Envases y Embalajes de Aragn, S.L.
rAREA
recu rda
Recuerda que a lo largo del
mes todas las facturas de proveedores y acreedores se van recibiendo en la carpeta Fac-
El
17107 , Laboratorios Garca Corts, S.L. nos enva su tarifa de precios, as como sus condiciones generales de venta para pedidos habituales.
Actualiza las bases de datos de proveedores y productos con las condiciones y precios proporcionados.
"%"W
#E
rAREA
/ Pedido
turas recibidas, y que debes enviar las copias a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del archivo del dpto.
contable-f inanciero.
El23lOT,recibimos cartas de respuesta con los precios de los productos de la lnea de color solicitados a nuestros proveedores.
1. Selecciona el proveedor ptimo aplicando el criterio econmico. 2. Actualizalabase de datos de productos.
3. Emite el pedido nm. 047 enque solicites B0 u. de cada artculo.
rAREA
12. Verif icacin

7.
El3U07, efecta el listado de los pedidos del mes
lMes 7
M H PARTAIVT H ruTffi M ffi

rAREA
ALVTAC ru
1. ffimis!n de aEharrn
/ Cmr:tro de stmek
El 01/07, el departamento de ventas nos comunica que debemos preparar los pedidos que los clientes han solicitado a nuestro comercial. Emite los
albaranes nms. 087, 088 y 089.
rAREA
2. Contrmf; de stock
..i,,'"' EI06l07 , recibimos nuestro pedido nm. O4O.

t'::-. .' (li.-,,''
,.'-'l rAREA 3. finlsiCIn de albaritn / Control de stock

Recibimos una nota interior del departamento de ventas para proceder al envo de los pedidos realizados por nuestros clientes, junto con unos obsequios comerciales. Emite los albaranes nms.090 a095.
rAREA 4. Cpntrol de stCIclq " ' .i,i!' EI lzl07, hemos recibido los pedidos nms. 039 y O4I a O45.La factura
acompaa al pedido 039 de Logysystem, S.A. Envala a la carpetaFacturas recibid"as del archivo del dpto. de compras.
,{i ,"
1)
:,- .: \ rAREA 5.
''.i
Nota inte!'imr / $ollctud de compna
i'Sli,,-' ./i
\,tHu."St'n
El14107 , solicita al departamento de compras el siguiente pedido:
Envase diseo Envase diseo
2 000
500 500 1.000
10
Caja cartn
Etiq uetas serigrafiadas
40
15
30 20
40
Rollo papel celofn de 50m
rAREA
6. NOta de entre
EI26107 recibimos una nota interior del departamento de ventas para que el mozo de almacn prepare los obsequios que recoger nuestro comercial para llevarse de viaje: Z u. ref . B9BB-LO; 3 u. ref. 0950;2 u. ref. 0989. Emite nota de entrega de los artculos referenciados.
Si
,.';1,
r.-...-
rAREA
7. Hmisin de albarn / Ccntrcl de stock
/;.
Recibimos una nota interior del departamento de ventas para proceder al envo de los pedidos de nuestros clientes, junto con los obsequios. Emite los
albaranes nms. 096 a 101.
rAREA
8. Llarnada tntenior
El3U07, recibimos el pedido nm. 046. Realiza llamada interior al dpto. de compras para comunicar su llegada.
Departarnento de Ventas-Marketing
D EP&RTATVX
rAREA
ffi
IUT# MH VH ruTAS
1. Registro de faetnra$ *$mitidas
anterior y comprueba su registro correcto.

TAREA
2. VCNTA
El 01i07, recibimos los pedidos realizados por nuestro comercial Sr. Morales, que ha realizado en su viaje por la Costa Dorada durante los das 27 ,78,79 y 30 del mes 6, que encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing lMes 7 lVtas. comercial I Pedidos 1.
Prepara desde la factura nm. 078 hasta la nm. OBO correspondienres, que enviamos a los clientes.
-=-
:=
TAREA
3. Cartfi c*rrlerela
una carta comercial para enviar por correo electrnico
a
--l'
EI
02107 , redacta
nuestros clientes en la que les comuniques los precios de los nuevos productos de nuestro proveedor ingls:
Ref. GELFl001 Gel hidraranre piel sensible: 47,80 Ref. SERFl002 Srum cuidado inrensivo 50 ml: 37,38
Recurdales que la empresa permanecer cerrada por vacaciones del 1 al 15 del prximo mes, ambos inclusive.
Incorpora las nuevas referencias a nuestro listado de productos.
,.--') rAREA 4. Aetualizacin de base de datros

--=-'+-' F,|03107, nuestro cliente Centro de Esttica vs de fax sus nuevos datos bancarios:
Alfa, S.L. nos comunica a tra-
Caja Actual de
Matar clc
0023 9870 77 2346729876
Avda. de la Playa 75 - 08301 Marar Actualiza la ficha de cliente y la base de datos.

TAREA
5. VENTA
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, eue enconrrars en la carpeta Dpto. Ventas-Markedng I Mes 7 I Pedidos 1. Prepara las facturas nms. 081 a 084 correspondientes, que enviamos a los clientes.
sab*r rffi
Rappels sobre ventas

Recuerda que el vendedor
puede conceder un rappel por
superar un clerto volumen de
rAREA
6. Fact{Jra de reetifcaeisn
unidades compradas o bien
una determinada cantidad

econmica.
El08/07, recibimos un fax de nuestro cliente Centro Esttico Ramos, S.C.P. en el que nos comunica que en nuestro envo correspondiente al albarn 091, y fra. nm.087., se ha recibido 1 u., de las 10 solicitadas de la ref. CF1003, en malas condiciones, ya que el frasco contenedor tiene una fisura. Tras mantener conversacin telefnica, procedemos a abonar dicha unidad. Emite la factura de rectificacin nm. R004 correspondiente.
Mes
@jry5Fa!r-3!"!*rr't'd@_'_e*"re"
DEPARTAMENTO DE VENTAS (cont.)

rAREA
9*9-",t{*,s"8...ry
7. Nota lnterior
El 08/07, en la reunin que mantenemos con nuestro comercial, nos comunica que nuestra lnea de color carece de algunos artculos demandados por
nuestros clientes. Enva una nota interior al departamento de compras para que realicen gestiones con nuestros proveedores para poder abastecernos de los que detallamos, y as poder contar con ellos en la prxima campaa de otoo: o Corrector facial.
Base de maquillaje.
o Acondicionador labial. o Delineador de ojos.
rAREA
8. Nota interiar
El 08/07, enva una nota interior al departamento de compras en la que comuniques la buena aceptacin que han tenido las referencias MRl001 y SERC1002 entre nuestros clientes, para que 1o tengan presente en la
previsin de ventas y para la realizacin de los prximos pedidos a nuestros
proveedores. TAREA
9. Nota lnterior
El 10/07, enva una nota interior al departamento de RRHH para solicitar

cursos de formacin para nuestro comercial Sr. Morales, para realizar duran-
te los das 3I107 a 03/08.
o Curso
sobre actividades de venta, ya que durante el breve periodo de tiempo que lleva con nosotros ha mostrado tener grandes dotes comerciales, que deseamos potenciar. Curso de prevencin de riesgos laborales en el desempeo de actividades de representante de comercio.
,. -.-)
't'l!,..",.!.:'
rAREA
10. Cculo de cornisiones
El 1B/07, calcula las comisiones que debemos abonar por las ventas realizadas durante el mes 6 (facturas nms. 078, 079 v 080) por nuestro comercial.
Recuerda que durante los tres primeros meses le abonaremos un facturacin neta.
10o/o
de la
a1
TAREA 1 1. VENTA Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, eue encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Markering I Mes 7 I Pedidos 2. Prepara las facturas nms. 085 a 0BB correspondientes, que enviamos a los clientes. Haz llegar copias a la carpetaFacturas pendientes de contabilizar del archivo del departamento contable-financiero.
rAREA
12. Nota interior
El25l07 , enva una nota interior al departamento de RRHH en la que comuniques:

1. El importe de las comisiones del mes 6 del Sr. Morales.
2. Que el prximo da 29 de este mes realizar una visita a nuestro cliente Centro de Belleza Mas, de Salamanca, y en este viaje no pernoctar.
rAREA
13. Nota interior
EI76107 , enva una nota interior al departamento de almacn para que el mozo de almacn prepare obsequios comerciales que recoger personalmen-
te nuestro comercial, para llevarse en su prximo viaje:
. 7 u. ref. B9BB-LO.
r
3 u. ref. 0950.
o 7 u. ref. 0989.
rAREA 14. Tarea
administrativa
F,L79107, realiza un estudio sobre nuestros clientes del Pas Vasco, que entregaremos a nuestro comercial para que programe la ruta a rcalizar durante el mes 8:
1. Prepara un listado con las condiciones de venta de los clientes de esta zona.
2. Prepara un informe del volumen de ventas de cada uno de ellos en los
ltimos tres
meses.
3. Archiva una copia de la documentacin. TAREA
15. VENTA
EI30107 , recibimos un pedido de nuestro comercial el Sr. Morales, que ha realizado en la visita comercial a nuestro cliente Centro de Belleza Mas, que encontrars en la carpeta Dpto. Venns-Marketing I Mes 7 I Vtas. comercial f
Pedidos 2.
Prepara, con fecha 31107 ,la factura nm. 089 correspondienre, que enviamos al cliente.
rAREA
16. Emisin de facturas

cliente Balneario Aguas Termales,
3g Prepara las facturas nm. 090 a nuestro
S.L. y nm. 091 a nuestro cliente Adela Fernndez, correspondientes a sus pedidos del mes 7. Envalas a los clientes y haz ltegar copias al archivo de Facuras pendientes c ontabili zar de| dep art amento contab le - financ ie ro.
de
rAREA 17 .
Calcula el importe de la liquidacin de los rappels sobre ventas del segundo trimestre. Para ello, aplica un 3olo a los clientes que han superado un importe de compra de 10.000 . Prepara las facturas rectificativas correspondientes. Archvalas y tramtalas al dpto. contable-financiero.
Mes 7
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TAREA
1. IRPF
1. El 01/07, confecciona el modelo 111 sobre retenciones del IRPF del 2.n

Z.
Archiva una copia y haz llegar el original al departamento contablefinanciero para que procedan a su liquidacin antes del da 20 del mes.
rAREA
2. Actualizacin de ficha de trabajador
EI05107 , recibimos una nota interior del trabajador Jaime Ramos en la que nos comunica que el prximo da 20107 proceder a un cambio de domicilio: Avda. de Logroo, 47 de la misma localidad. 1. Busca en el convenio colectivo toda la normativa referente a permisos retribuidos por cambio de domicilio y redacta una nota interior en la que los especifiques para entregrsela al trabajador. Archiva una copia en el
expediente del trabajador.

2. Actualizala ficha del trabajador y la base de datos. TAREA
3.
FAX
EI L0107, recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing en la que nos solicitan varios cursos de formacin para nuestro comercial Sr. Morales, para realizar durante los das 3I107 a 03/08:
o Curso
sobre actividades de venta, ya que durante el breve periodo de tiempo que lleva con nosotros ha mostrado tener grandes dotes comerciales, que deseamos potenciar.
o Curso
de prevencin de riesgos laborales en el desempeo de actividades de representante de comercio.
1. Enva un fax a nuestra mutua patronal en el que pidas que realicen durante los das 31107 v 01/08 o das laborales ms prximos un curso de formacin
en prevencin de riesgos laborales para la actividad de agente comercial.
Z.Enva un fax a nuestra empresa colaboradora en formacin Centro Estudios Zarasozanos, para que realicen el curso de formacin sobre actividades de venta durante los das 2 y
3 de|mes 8 o das laborales ms prximos.
'"'--P
rAREA
Con fecha 1U07, elabora los documentos de los seguros sociales coffespondientes a las nminas pagadas el mes anterior.
TAREA
5. Nota interior
El 18/07, recibimos la confirmacin de nuestra mutua A.S.E.P.A.T y de

Centro de EstudiosZaragozanos para la reaLizacin de la formacin de nues-
tro trabajador Sr. Morales.

Enva una nota interior al trabajador en la que le comuniques que recibir la siguiente formacin:
Departamento de Recursos Humans
Curso de prevencin de riesEos
Curss sohre aettvidades de venta

Fecha: das 02108 y 03/08
laborales
Fecha. das 31107 y 01/08
Horario: 9:00 a 13.00 Lugar: A.S.E.P.A.T. C/ San Pedro 57,3" 2u -Taragoza
Horario: 9:00 a 13:00 Lugar. Centro de Estudios Zaragozanos Pl. San Nicols 10, Bajos -Zaragoza
saber *m s
Recurdale en esta misma nota que el resto de das hasta el 15/08 inclusive podr disfrutar de su periodo de vacaciones, tal y como se haba acordado en el momento de formalizar el contrato laboral. Vacaciones
Recuerda que en el TRLET y en el convenio colectivo aplicable a la empresa, puedes
rAREA
6. Tarea dministrativa
encontrar informacin sobre

el periodo de vacaciones.
interior del departamento de ventas y marketing en la que nos comunican:

F,L25107, recibimos una nota 1. El importe de las comisiones del mes 6 del Sr. Morales para abonarlas en
la nmina de este mes. Archvalo en el expediente del trabajador.

2. Que el prximo da 29 de este mes,
el comercial realizaruna visita a nuestro cliente Centro de Belleza Mas de Salamanca (en este viaje no pernoctar), para abonarle la dieta en la nmina de este mes.
-s
,T::
rAREA
7. Comunicacln de prrrsga de entrato
En fecha 28107,la direccin de la empresa decide prorrogar por un plazo de 12 meses el contrato formalizado con la trabajadora Isabel Baldes.
1. Enva una carta a la trabajadora, comunicndole este hecho y
notificn-
dole los efectos del mismo.

2. Realiza los trmites necesarios con los organismos correspondientes para
que tengan efecto en el momento oportuno.
tu
-'+.tl
rAREA
:'
8. Tareffi adminlstnativa
1.
Archiva una copia de toda la documentacin de prrroga del contrato de

la Sra. Baldes en su expediente.
2. Actualtzala ficha de la trabajadora y la base de datos.
:.br}.$
TAREA
:i
9. NrNiNAS
por loco-
:'"
1. Elabora las nminas correspondientes del mes. Ten en cuenta las dietas
que, segn convenio, le corresponden al Sr. Morales:92,15 mocin y 47 por peajes.
2. Archiva una copia y tramita una relacin de las mismas al departamento contable-financiero, para que en la fecha adecuada procedan a su liquidacin.
Mes 7
ffi
ffi
p&ffiy&tuT ffi ruyffi ffiffi H\y&ffi Lm* ffi il ruAru t$ ffi ffiffi
rAREA
1.
snpe,xestms
frdlrrtmh$*xmcmrru
EI0Il07, recibimos una nota interior del departamento de RRHH en la que

nos adjuntan el modelo 111 sobre retenciones de IRPF del Z.e trimestre.
rAREA
2.
Cmmtffih*tfrxmemn
El01107, recibimos del dpto. de ventas y marketing copias de nuestras facturas nms. 078 a 080. Asimismo, nuestro comercial nos entrega los justificantes de los gastos de viaje de su visita a los clientes de Almera. rAREA
3. Cmmteh*lfrmn*t*s'*
/ ffiperffif;*ffiffies dm tmsmrerm
a las facturas nms. 078 a
EI05l07, comprobamos los cobros correspondientes
seber rffi
sociedades
081, mediante transferencia bancaria a la entidad habitual.
lmpuesto sobre
La presentacin de la declaracin del impuesto sobre socie-
rAREA
4. frepntffihttfixmc*m I ffiperffifr$ffirT*s dm tms*r*nm
El05107, nos cargan en c/c los recibos y/o letras domiciliados y realizamos las transferencias correspondientes a los vencimientos de proveedores y acreedores pendientes de pago. Cobramos las fras. nms. 073,076 y 077. rAREA
dades, si se solicita el pago mediante domiciliacin bancaria, debe efectuarse antes del da 20 de julio. En caso
contrario, se puede presentar hasta el da 25.
5. f;mmtffi hil
gfr
mmswrn
contabiliza las facturas nms. 081 y 082, cuyas copias hemos recibido del departamento de ventas y marketing.
EL 06107 ,
rAREA
6.
eqpmteb*$tmmcmm
/ ffimx
El 08i07, el departamento de ventas nos enva copia de la factura de rectificacin nm. R004 a Centro Esttico Ramos, S.C.P. Enva fax para comunicar al cliente el saldo resultante a nuestro favor para que emita el cheque por el importe total. rAREA
7. frmmtehem**m / ffiperefl#ffiss de tesonera !

corrr-
El09107, cobramos el importe del saldo del cliente Centro Esttico Ramos
mediante cheque nominativo. Ingrsalo en nuestra cic de Iberiacajar prueba el abono de la fra. nm. 081.
rAREA
8. SegL*r#s s&#ffitms / fimm'frmbil$$xmemr"x El lU07 , recibimos del dpto. de RRHH los documentos de los seguros sociales del mes anterior. Efecta la liquidacin a la TGSS y realiza el pago
correspondiente con cargo a nuestra c/c en Banco Ideal.
rAREA
9.
frmr"xtffibf temc*m
/ &-frbx*m r*#tstrw de berres de

los datos de la
$ffiverstmru
ElIU07, contabilizala factura de Logysystem, S.A. Anota

adquisicin en el libro registro de bienes de inversin.
,. rAREA 10. *mp*iffist# sshr* mme*edades / smtabl*eae*ar i.1ir--,,4'

Antes del da 75 de este mes,
-'\
se debe efectuar la declaracin-liquidacin del impuesto sobre sociedades anual, modelo 200, teniendo en cuenta los pagos a cuenta efectuados en los meses 4,I0 y 12 del ao anterior.
Depa rtamento Contable-Fi nanciero
En caso de que el resultado sea a pagar, procede a su liquidacin el13107, mediante domiciliacin bancaria en nuestra cf c de Iberiacaja.
rAREA
1. Contabilizacin
El13107 , recibimos las copias de las facturas nms. 083 y 084.
rAREA
12. Rappels de proveedores
/ Contabilizacin
Contabiliza el L3107 las facturas rectificativas de los rappels concedidos por los proveedores en el primer semestre del ao. rAREA
13. lmpuestos
El15l07, efecta la declaracin-liquidacin del IVA del 2.n trimestre (modelo 303). En caso ddque resulte a ingresar, efecta la transferencia desde nuestro
Banco ldeal.
rAREA
14. Contabilizacin
EI17107 , nos cargan en c/c del Banco Ideal las facturas de luz, agua y telfono, que encontrars en la carpetaDpto. Connble-Finnnciero lMes 7 | Fras,
pendientes de pago.
rAREA
15. lmpuestos
El 18/07, procede al pago del IRPF del 2.n trimestre. Busca el modelo 111 en la carpeta Impuestos del archivo de nuestro departamento. rAREA
16. Contabilizacin
EI 20107, recibimos del dpto. de ventas las copias de las fras. nms. 085 a 0BB. Asimismo, comprobamos en extracto on-Iine los cobros de las fras. 072 y 075, y el cargo de la primera cuota de amortizacin del prstamo que
solicitamos.
- <q+
:]ft1a
-w
rAREA
17. Contabilizacin
El da 29107 ,recibimos la relacin de las nminas del departamento de RRHH.
Efecta el pago a los trabajadores a travs del medio habitual.
rAREA
18. Contabilizacin
de nfras. nms.
EI3ll07, comprobamos en los extractos bancarios el cobro

hotel de nuestro comercial.
rAREA
1
083, 084, 086 y 087, as como los cargos en c/c por las reservas de tren y
9. Contabilizacin
.
Recibimos las fras. nms. 089, 090 y 091 en nuestra carpeta Fartwas pendientes de connbilizar
-_:,:i+ i
t:.:=-:=:i-j
rAREA
20. Verificacin contable
/ Simulacin de cierre
'S=-:'-i
#l
El31107, realiza la comprobacin contable del mes. Obtn la cuenta de resultados del trimestre anterior.
$'d*s 7
1. La base imponible en la factura
es:
a) El importe de los productos ms el descuento.

b) El importe total de la factura menos el importe
6. De las siguientes operaciones, a cules no les aplicara IVA?

a) Exportacin de bienes.
b) Adquisicin intracomunitaria de bienes.
se
del lVA.
c)
El
importe total de los productos menos los des-
c) Compraventa en Las
Palmas de Gran Canaria.
cuentos ms los gastos.
7. Cuando emitimos una factura:
2. La formacin profesional en eltrabajo

a) Un derecho individual deltrabajador.
b) Una obligacin deltrabajador.
es:
a) El cliente conserva cliente. c)
la copia que enviamos.
b) Archivamos el original en el expediente del

Su numeracin debe ser correlativa.
c) Un derecho colectivo.
3.
El
vendedor:
8.
El
rappel sobre compras
es:
a) Es
el representante de la empresa ante los
a) Un descuento que nos hace el proveedor por

antigedad como cliente.
clientes. b)Realiza las campaas de promocin.

c) Siempre se encarga del cobro de los clientes. 4. La preparacin de los pedidos en el almacn es
b) Un descuento por volumen de compras.
c) Un descuento peridico que nos aplican una o

ms veces al ao.
efectuada por:
a) Los auxiliares administrativos del almacn.
b) El encargado del almacn.
9.
Los anticipos de clientes:
a)
Se
contabilizan con IVA incluido.
b) No se contabilizan hasta el cobro del total de la
factura.
c)
5. El
Los almaceneros.
c)
Se
contabilizan sin IVA incluido.
contrato en prcticas:
a) No podr ser inferior a seis meses.

b) Si se concierta por tiempo inferior al mximo permitido, se podr realizar como mximo una prrroga por el tiempo restante.
10. Cuando un banco nos concede un prstamo a devolver en 3 aos, debemos abonarlo en la cuenta contable:
a) Bancos
euros. b) Prstamos a corto plazo con entidades de cr-
e instituciones de crdito c/c vista,
c) Si se concierta por tiempo inferior al mximo permitido, se podrn realizar como mximo dos
prrrogas no inferiores a cuatro meses.
dito.
c) Deudas
a largo plazo con entidades de crdito.
lti
*#FstrS#,sffi#s'*g{p
:f,#n&pme$
Control de stock
.:ijjil',!,,-i!'ii"4i1.
+#l;]
Elaboracin de fichas
de almacn Realizacin de albaranes
Emisin de duplicado de factura

Emisin de factura proforma
m#$?#flt#ffi'te3q
:
lTA5 Y
e#4ffi14ffi'$"te*ffi
Publicidad
Clculo de comisiones
y precios
socia les
ffiwpmntm*w#mm,
,,iidffi:F!ru
,il
#'
.i={ffiffis#$ $4#ft#effi#$
Comunicacin de lTa la TGSS
,'lffi,
Consulta de convenio
iffi#
#mgxmx,***xr*#}{*.
:
colectivo
Envo de remesa de letras
ffi
Devolucin de efecto
comercial
j
-=ruY&ffiil#-S$W&*dfl$trffiffi
Registro de operaciones
contables
*,**%
NHPARTAMTNTO NE COMPRAS
rAREA
1. Fedido
El da 16/08, el proveedor Vallisoletana de Cosmrica, S.A. nos enva una carta comercial en la que nos ofrece un descuento especial de un l5o/o en los siguientes productos, si realizamos un pedido mnimo de 150 unidades
por referencia:
AC 1 001
cF1 002
PEEC
1
cc1 003
GRFO02
TF1
OO1
GRFOOl
002
cc 1 004
LMGELl OOl
cF'1001
Realiza el pedido nm. 048 en el que solicites 150 u. de las referencias 4C1001 y GRF007,, y 160 u. de las referencias CC1003 y GRF001.
TAREA
2. Pedido
El 17/08, deseamos potenciar nuestra relacin comercial con algunos de nuestros proveedores. Efecta los pedidos nms. 049 a 055.
TAREA
3. Carta comercial
El 17/08, despus de la reunin con nuestra empresa de servicios informticos, nos hacen llegar el presupuesto para la actualizacin de nuestra pgina web por un importe de 570 . Enva una carta en la que comuniques su
aceptacin.
TAREA
4. FAX
El 18/08, recibimos una nota interior del departamento de venras y marketing en la que nos comunican que entre el 01/09 y el 15/10 realizarn una campaa promocional de las siguientes referencias de reductores y similares:
CF1OO5, CCIOOZ, CC1OO3, CFS1OO1, CPDOO1, G1OO3, GRFOO1, GRFOOZ, MRlOO1, SERClOO1, SERC TOO2, PEEC1OO1
Enva un fax a los proveedores en el que solicites ofertas urgentes de estos productos para la campaa de otoo. rAREA
5. NOta interior
saber
ms
El 19/08, enva una nota interior al departamento de ventas y marketing y comuncale el precio de adquisicin de los nuevos productos de la gama de color.
Previsin de tesorera
La previsin de tesorera es
rAREA
una herramienta fundamental para la toma de decisiones

adecuadas en el instante idneo para la empresa.
que nos comunican las nuevas fechas de pago. Enva un maiLing a nuestros proveedores y acreedores para informarles de que las nuevas condiciones sern de aplicacin a partir de las facturas recibidas en el mes 9.
:l . t." e
rAREA
:n
/ pedido
a
El2Il0B, recibimos por fax las ofertas de reductores y similares solicitadas

los proveedores.
Selecciona el proveedor que nos permita realizar el pedido por importe in-
ferior. Las cantidades que necesitamos son:
'
100 u. de las referencias CF1005, CC1002, CC1003, CFS10O1, CPDOOI.

150 u. de las referencias G1003, GRF001, GRF002, MR1001, SERC10O1, SERC1OO2, PEEClOO1.
Confecciona el pedido nm. 056. rAREA
la que nos comunican que faltan cuatro unidades de la referencia CM1O01 del pedido de Laborarorios Twit, S.L.
EI2U08' recibimos una nota interior del departamenro de almacn en
Enva carta al proveedor en la que le comuniques la incidencia.

TAREA
9. Pedido
EI25l0B, recibimos una nota interior del dpto. de RRHH en la que nos solicitan pedido del vestuario del personal de almacn, que se desea enrregar
a finales de septiembre.
.
o
2 u. Camiseta de manga larga color beige talla L. 2 u. Chaqueta polar talla L.

1 u. Pantaln 1 u. Pantaln
. .
o
multibolsillo talla XL. multibolsillo talla L.
1 u. Calzado nm. 43.

1 u. Calzado
nm. 41.
Realiza el pedido nm. 057 aTextiles K&J, S.L.
rAREA
El 76108, recibimos carra de Laborarorios Twit, S.L. en la que nos piden disculpas y nos indican que tendrn en cuenta el incidente al elaborar la
{actura.
Anota la incidencia en el expediente del proveedor.

rAREA
1
1. lnstancia
EI79l0B, enva una instancia al ayuntamiento para solicitar la colocacin de pivotes hidrulicos delante de la salida de nuesrro almacn.
,..i.t TAREA 12.
Verificacin
''i
El 31/08, lista los pedidos del mes B.
lVles
MHPARTAMI HruT'ffi Mffi AtMACffi

rAREA
IW
1. Csntrof; de stock
/ Nmta intgrmr
El 19/08, recibimos los pedidos nms. 047, 048 y 049 a 055 de nuesrros
proveedores.
Comunica a los departamentos de compras y ventas que han llegado las

nuevas referencias de la gama de color.
EIZZI0B, enva nota interior al departamento de compras para comunicarles que, en el pedido de Laboratorios Twit, S.L., una de las cajas vena abierta y faltaban cuatro unidades de la referencia CM1001.
_"-:*\
d;.,'lwi i1,'
rAREA
2,
Y.nn*sfir"l
de alhann / Cmntnot de stoek
ti&iar -"r,.f
Recibimos solicitud de envo de los pedidos de ios clientes junto con obsequios promocionales.
Emite los albaranes nms. 102 a 106 junto con los pedidos, que enviamos
a los clientes.
rAREA
3. Taree edmimSstrntiva
El25108, recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing para preparar 10 u. de obsequios promocionales de las referencias B9B8LO y 678-PV y 5 u. de las referencias 0989 y 0950, que recoger nuestro comercial el prximo da 77108. Emite nota de entrega de los artculos referenciados. rAREA
\.:l:ll;{$li
.'
4. f;misin de a[barn / C*rtrm$ de stoek
EI 27l0B, recibimos una solicitud de envo de un pedido al nuevo cliente Centro de Belleza Paula Gmez, de Roquetas de Mar. Enva el albarn nm. 107, junto con el pedido y los obsequios promocionales, al cliente.
5. fata intertsr EI 77 l0B, enviamos nota interior al deparramento de compras en la

rAREA que les solicitamos la colocacin de pivotes hidrulicos en la salida de nuestro almacn, debido a que constantemente hay coches aparcados en nuestro vado. rAREA
6. Emsst de alharn / C*ntrm de stoctq
Recibimos una solicitud de envo de los pedidos recibidos de nuesrros clientes, junto con los obsequios promocionales. Emite los albaranes nms. 108 a 111.
rAREA
I
rtj"
7. Wmisin de albarn / Ccntrpl de stack
i,,''
El 31/08, recibimos una solicitud de envo del pedido, junro con obsequios promocionales, a nuestro cliente Gran Spa. Emire el albarn nm. 112.
Departarnenta de Ventas-lVla rketi n g
DEPARTAMFNTO MH VHNTAS
r'.
rAREA

del mes
--. El 16/08, lista las facturas emitidas por el departamento de ventas

anterior.
rAREA
2. Publicidad
Debido a que este mes B la actividad econmica es menor por el periodo vacacional de muchos de nuestros clientes, se decide realizar una oferta para incentivar las ventas, ofreciendo un descuento especial del3% sobre el total de la factura.
El 17/08, redacta una carta y realizaunmailing a nuestros clientes para comunicarles dicha oferta.
IAREA
3. Nota interion
El 18/08, enva una nota interior al departamento de compras para que hagan una previsin de reposicin de reductores y similares para la campaa Recuperacin post-q)eraTlo, que lanzaremos el prximo mes de septiembre, con
las siguientes referencias:
cF1 005
GRFOO,I GRFOO2
cc 1 002 cc 1 003
CFSl OOl
CPDOOl
MR100'l
SERC
1
OO1
SERC 1 OO2
PEEC
1
G1003
OO1
TAREA
4.
VENTA
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, eue encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes B I Pedidos 1 .
Prepara las facturas nms. 097 a 095 correspondientes, que enviamos a los
clientes.
rAREA
5. Nota interior
-""99
L ."r
El 19/08, recibimos una nota interior del dpto. de almacn, en la que nos comunican que han llegado los nuevos productos de la gama de color: corrector facial, base de maquillaje, acondicionador labial y delineador de ojos. Solicita el precio de adquisicin de cada producto al departamento de
compras.
rAREA
'.'"$s
El 20/08, recibimos una nota interior del departamento de compras con los precios de adquisicin de los nuevos productos.
Mes
mffiPAmTAME ffihlTffi mH VffiruTAS
{cmnt.}
1. Calcula los correspondientes precios de venta, aplicando un margen bruto
del
150o/o.
2. Actualiza el listado de productos, incluyendo las referencias indicadas:
I .
Corrector facial, ref. CRF1001.

Base de maquillaje, ref. 8M1001.
o Acondicionador labial, ref. AL1001. o Delineador de ojos, ref. DLO1001.

rAREA
.
7. Hmlsin de duplieado de factuna
saben nm
t,,r
EI23l0B, recibimos una llamada telefnica de nuestro cliente Esttica Mari Paz, de Logroo, en la que nos comunica que, hasta la fecha de hoy, no ha recibido la factura correspondiente a nuestro albarn nm. 102, que enviamos en fecha 16/08. Enva un duplicado de la factura. rAREA
Duplicado de factura
Se podrn expedir ejemplares duplicados de los originales de las facturas, en el supuesto de prdida del original. Estos tendrn la misma eficacia que los correspond ientes docu mentos originales.
En cada uno de los ejemplares duplicados deber hacerse constar la expresin <duplicado>.
8. Nota interion
l.El25l0B, enva una nota interior al departamento
de RRHH para comunicarles que los prximos das 28 y 29 nuestro comercial saldr de viaje a Ia zona norte. Solicita que reserven hotel en San Sebastin.
7.Enva una nota interior al departamento de almacn para que preparen 10 u. de obsequios promocionales de las refs. B98B-LO y 678-PV ms 5 u.
de las refs. 0989 y 0950, que recoger personalmente nuestro comercial el
da27l0B para llevarse en su viaje.

-.-,--\ /.-.] {5i.';,,..
rAREA
9. Hrnlsin de factura proforrna ficha de cllente
/ Flaboracion
de
8176108, recibimos una carta de un nuevo cliente, Centro de Belleza Paula Gmez, de Roquetas de Mar, despus de haber sido visitado por nuestro
comercial.
1. Realiza
la factura proforma nm. PF002. Comunica, mediante llamada telefnica al cliente, el importe de la misma, para que proceda a efectuar la correspondiente transferencia bancaria a nuestro banco Iberiacaja. Envasela por correo.
7.Enva una nota interior al departamento contable-financiero en la que adjuntes la copia de la factura proforma para solicitar que nos informen del ingreso cuando se prodvzca.
3. Elabora la ficha del nuevo cliente y actualiza la base de datos de clientes.
rAREA
.:.
r::
10. Celculo de comisiones
/ Nota interior
El76108, calcula las comisiones que debemos abonar al Sr. Morales correspondientes a n/fras. nms. 089, 096 y 097 . Enva nota interior al departamento de RRHH para que las tengan en cuenta en el momento de confeccionar la nmina de este mes.
Departamento de Ventas-M arketing
rAREA
f 1. Emisin de factura
El77l0B, recibimos del departamento contable-financiero una nota interior en la que nos comunican que se ha recibido la transferencia de Centro de
Belleza Paula Gmez. Prepara la factura nm. 096 conespondiente, que enviamos al cliente.
TAREA
12. VENTA
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos que encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes B I Pedidos 2. Prepara las facturas nm. 097 a nm. 100 correspondientes, que enviamos a los clientes.
-=
e--
TAREA
f 3. VENTA
El31/08, recibimos pedido de nuestro comercial, Sr. Morales, que ha rcalzado en la visita a nuestro cliente Gran Spa de San Sebastin, y que encontrars en la carpeta Dpto. Ventns-Marketing I Mes B I Vns. comercial I Pedidos 1 .
Prepara la factura nm. 101, que enviai.ros al cliente.
rAREA
- as.
14. Emisin de factura
Prepara la factura nm. 102 para nuestro cliente Balneario Aguas Termales, S.L., correspondiente a su pedido del mes B. Envala al cliente.
rAREA
15. Nota interior
El 31/08, recibimos una carta de nuestro cliente Esttica Robledo, de Alhama de Aragn, en la que nos solicita cambiar la forma habitual que tiene de pago a partir del 0U09. Deseara rcalzar el pago de las facturas a travs de efectos comerciales a 30 das f.f.
1. Comprueba las condiciones comerciales actuales que tenemos establecidas con este cliente.
Z.Enva una nota interior al departamento contable-financiero para ver si es posible aceptar las nuevas condiciones de cobro. rAREA
16. Publicidad
Elabora un folleto publicitario para enviar unmni\ing a nuestros clientes, en el que des a conocer los nuevos productos (incluye referencias, fotografas y precios de venta).
.,:,
rAREA
-.:fi1
El 31/08, lista las facturas emitidas por el dpto. de ventas.
Mes

i.t
rAREA
"* F j'
Con fecha 16/08, elabora los documentos de los seguros sociales correspondientes a las nminas pagadas el mes anterior. rAREA
2. Comunicacin de baja a la Seguridad Social
El 19/08, recibimos un parte de baja mdica por enfermedad comn de Ral Cuenca. Archiva una copia en su expediente y comuncalo a la TGSS. rAREA
fcu, rda
C
uando un trabajador
se se
3. Consulta de convenio colectivo
encuentra en situacin de lT
por enfermedad comn
El trabajador Manuel Lpez nos comunica que el prximo martes tiene que llevar a su hija de 4 aos al mdico. Averigua si tiene derecho a algn permiso retribuido por este motivo. rAREA
abonar el 60% de la base

reguladora (BCCC mes anterior) a partir del da 4.o hasta el da 20." y el75% a partir del
da21.o hasta la fecha del alta.
4. Comunicacin de parte de confirmacin de lT
EI23l0B, recibimos un parte de confirmacin de IT del Sr. Cuenca. Realiza las gestiones oportunas, archiva fotocopias en el expediente y tramtalo en la TGSS en el plazo adecuado. rAREA
5. Nota interior
EI25l0B, enva una nota interior al departamento de compras con la previsin de compras del vestuario del personal de almacn.
o o
7 u. Camiseta de manga larga
color beige talla L.

Z u. Chaqueta polar talla L.
1
u. Pantaln multibolsillo talla L.

1
u. Pantaln multibolsillo talla
XL.
o 1 u. Calzado nm. 43. o 1 u. Calzado nm. 41.
'--.$ EI25l}B,recibimos nota interior del dpto. de ventas en la que nos comunican el prximo viaje de nuestro comercial. Reserva hotel para una noche en rgimen de media pensin en San Sebastin. Enva nota interior al dpto. contable-financiero con el precio de la reserva, que asciende a 77 . rAREA
/ Nota interior
Recibimos el justificante de las Z h de ausencia del trabajador Manuel Lpez. Comuncale que la poltica de la empresa es, en la primera ausencia por este motivo, retribuir las horas no trabajadas, y que las siguientes requerirn una compensacin horaria. Archiva el justificante en su expediente.
TAREA
8. NM|NAS
'
..",*" El 28/08, elabora las nminas del mes. Ten en cuenta la situacin de IT de Ral Cuenca, que el trabajador Jorge Mateo ha realizado 10 h extras por fuerua mayor y las comisiones por ventas del Sr. Morales, que nos ha hecho llegar el departamento de ventas.
rAREA 9. Comunicacin de parte de confirmacin de lT *"'.,.-\ #. i-- '. (&*=ti El 3O/OB, recibimos el parte de confirmacin de IT del Sr. Cuenca. Realiza
las gestiones oportunas, archiva fotocopias en el expediente y tramtalo en la TGSS en el plazo adecuado.
Depa
rtamento Contable-Fi nanciero
EPARTAM ENTO CONTABLE.FINANCI ERO

rAREA
1. Contablizacin
El 16/08, comprueba los extractos bancarios para proceder a la contabllizacin de los cargos producidos durante el periodo vacacional.
.},
rAREA
2. Contabilizacin
El 16/08, comprueba los extractos bancarios para proceder a la contabtlizacin de los ingresos recibidos durante el periodo vacacional.
rAREA
3. Contabilizacin
Con fecha 16/08, recibimos del dpto. de RRHH los documentos de los seguros sociales correspondientes a las nminas pagadas el mes anterior. rAREA
l
4. Remesa de letras / Contabilizacin
recuerda
Los cobros y pagos que se deban producir en el futuro tambin se han de anotar en el libro auxiliar, para efectuar la previsin de tesorera que,
El 17/08, enva a nuestra entidad Banco Ideal una letra de cambio para gestionar el cobro al cliente Cosmtica Sole, correspondiente a nffta.
nm. 085. rAREA
a :--
5. Contabilizacin
tanto a corto como a medio

plazo, se requiere para el buen
Recibimos del departamento de ventas y marketing las facturas de venta

nms. 092 a 095 en nuestra carpeta Farturas pendientes de contabilizar.
funcionamiento financiero de
la empresa.
rAREA
l.:-
6. Operacones de tesorera
/ Contabilizacin
El 20/08, percibimos el cobro correspondiente a nf fra. nm. 093 a Esttica Luz, mediante transferencia bancaria a nuestra entidad habitual.
rAREA 7. Carta comercial I Nota interior B=* El7U0B, despus de recibir varias cartas de proveedores en las que nos so-
licitan un segundo da para el pago de

su sugerencia.
sus facturas, hemos
decidido atender
Enva una nota interior al departamento de compras para comunicar las nuevas fechas de pago: el da 5, como ya era habitual, y el da 20 de
cada mes.
rAREA
8. Devolucin de efecto comercial / Contabilizacin / Operacones de tesorera
El7Zl0B, nos llega devolucin de la letra de vencimiento 20108 del cliente Cosmtica Sole, por lo que nos cargan ennuestracfc de la entidad Banco Ideal el importe de la misma ms los gastos de devolucin, que ascienden a 78,32 .
Enva una carta al cliente para solicitar el ingreso por transferencia a nuestra c/c de Banco Ideal del importe del efecto comercial ms los gastos de devolucin correspondientes.
Mes
DEPARTAM HruTffi CSNTAffiLH-FNANCI

rAREA
HK* {coffit"}
9. Operacsnes de tesorerm
ContabiEzaein
EI72l0B, percibimos el cobro correspondiente anffra. nm. 094 aAna Gil, mediante transferencia bancaria a nuestra entidad habitual. rAREA
Ideal.
10. CIperacones de tesonsra
I Contabtlizacin
El Z4l0B, se pagan los seguros sociales con cargo a nuestra c/c en Banco
rAREA
',it
11. Contabillzae in
/ Previstn de tesorera
Recibimos, el75108, una nota interior del departamento de RRHH en la que nos adjuntan el justificante de la reserva de hotel para nuestro comercial
en San Sebastin.
..{" El Banco Ideal nos carga en c/c el recibo

rAREA
;-
rAREA
12. Amortizacin de prstarno
/ Contabillzacin
del prstamo de vencimiento25lOs.
is
EI 76108, recibimos, mediante transferencia bancaria, los cobros correspondientes a n/fras. nms. 085 y 097 a Cosmtica Sole y Esttica Mari Paz,
respectivamente.
rAREA
14. Nclta interior
/ Operaclores de teso!.er
EI26108, recibimos una nota interior del dpto. de ventas con la copia de la factura proforma nm. FP002 en la que solicitan que les notifiquemos la recepcin de la transferencia del centro de Belleza Paula Gmez. rAREA
.i i:';'
i:
15. Nota irterior
EI77l0B, recibimos la transferencia bancaria, en nuestra entidad Iberiacaja, del nuevo cliente Centro de Belleza Paula Gmez, para el envo de su primer pedido. Comprueba que el importe de la transferencia es correcto y comunlca su recepcin al departamento de ventas para que den orden del envo al departamento de almacn. rAREA
1
6. ConrtabiNiaae!n
l:'i'
Recibimos del departamento de ventas y marketing la copia de la factura nm. 096 en nuestra carpeta Facturas pendientes de contabilizar. rAREA
17. Contahilixmcin
/ Operaciones de tessrena
las nminas correspondien-
.ry
El28/08, recibimos del departamento de RRHH

tes del mes.
Emite rdenes de transferencia desde nuestra entidad lberiacaja, de forma

que sean abonadas en las c/c de los trabajadores el dfa 30.
,K#
&.#
rAREA
8. Contabilizacin
Contabiliza las facturas nms. 097 a 100, cuyas copias hemos recibido en nuestra carpeta Facturas pendientes de contabilizar.
rAREA
1
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r#"'
9. Contabilizacin
El 31/08, recibimos en nuestra carpeta Facturas pendientes de contabilizar copia de la factura nm. 101, correspondiente al nuevo cliente Gran Spa de
San Sebastin.
rAREA
20. Contabilizacin
/ operacones de tesorera
Realiza el pago de las nminas de los trabajadores de este mes.
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IAREA
21. Contabilizacin
El 31/08, recibimos la copia de la factura nm. 102, del cliente Balneario

Aguas Termales, S.L.
rAREA
El 31/08, comprobamos en extracto on-Iine el cobro de nuestras facruras nms. 097,099 y 100.
rAREA
23. Verificacin
Lista el balance de comprobacin y rectifica los posibles errores.
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Mes
1. El pago del transporte en el contrato de praventa puede ir a cargo de:
com-
6. Cuando se extrava una factura:
a) Emitimos un nuevo original. b) Emitimos una copia.
a) El vendedor, a <portes pagados>.

b)
El
comprador; a <portes debidos>.

b)
c) Emitimos un duplicado.
7. Las dietas que percibe el
c) Son correctas a)y
trabajador:
2. Cul de las siguientes tareas no es especfica de la funcin de almacn?
a) Deben incluirse en su nmina.

b) Se abonan en efectivo.
^l lDnT c) Siempre estn -,.:^+^IRPF. sujetas al B.
a) La colocacin de la mercanca en su ubicacin

dentro del almacn. b)
La
comprobacin de la mercanca con el pedido.
c)
La recepcin de la mercanca.
Entre las formas de pago aplazado, se encuentran las siguientes:

a)
La
tarjeta de crdito.
3. El recibo es un documento que emite:

a) b)
El El El
b)
El pagar.
comprador. transportista. vendedor.
c) El cheque.
9. Los permisos
para ausentarse del puesto de
c)
trabajo:
a) Son siempre retribuidos.
justificados.
4.
El
documento de previsin de tesorera:
b) Deben
boral.
ser
a) Debe reflejar la fecha prevista del cobro o pago, y su importe. b)

una herramienta que, al no ser obligatoria, no es muy importante en la empresa.
Es
c) Deben estar contemplados en la normativa la-
10. Entre los datos que las facturas deben conte-
c) Consiste en una relacin de

tos previstos a corto plazo.
los ingresos y los gas-
ner, estn:
a) El nmero de la factura, la cuota tributaria repercutida, la fecha de expedicin y los pagos

anticipados.
5. Cuando se compra un bien de inversin, debe contabilizarse en: a) Los gastos corrientes. b)
El pasivo
El
b) Eltipo impositivo,
la forma de pago y la referencia del albarn y del pedido.
corriente.
c) La denominacin social completa del obligado

a expedir y los
datos identificativos de la inscrip-
c)
activo no corriente.
cin en el Registro Mercantil, en el caso de las

sociedades.
Envo de correo electrnico
Elaboracin de fichas
de almacn
,
Control de stock
Comunicacin de riesgo laboral
;ffi
Redaccin de cartas comerciales
Elaboracin de folleto
publicitario
Aviso
,
Alta mdica de trabajador
Despido improcedente
Emisin de cheques y recibos
Envo de letra al cobro
ffiEPARTAMfrNTS ME CMPRAs
rAREA 1.
Actr"ralizaein de la base de datss
El02109, Laboratorios Colkim, S.A. nos comunica sus nuevas condiciones de venta, aplicables en los prximos pedidos: descuento comercial del5o/o y rappel delTo/o (para el mismo periodo y volumen de ventas).
'"*%
"tur
-aqiii+:l:.
rAREA
2. S**ecrin de proveedotes
/ Pedido
El 05i09, efecta el pedido nm. 058 a Laboratorios Colkim, S.A. de 50 u. de las referencias siguientes: CF1002, CFl003, CFS1001, CC1002,
CCS1OO1, LLIMlOO1, LLIMIOOT, LMCAA1OO1, AL1OOl.
,'---r
i
rAREA
3. $eleccin de proveedore$
I Pedido
saber rn
lncoterms
Los incoterms (del ingls inter-
,ria.
'',$''n!' El 08/09, realiza los pedidos nms. 059 a 065 al resto de los proveedores.
rAREA
iilit:
..
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!.
i,._T,,
4. Fax {ffuErness gnglsfi}
,,
EI12109, realiza el pedido nm. 066 por {ax a Beauty Line Lab Ltd. de 100
u. de cada una de las referencias que les compramos la ltima vez.
rAREA
5. Nsta interion
national com mercial terms) son un conjunto de reglas

internacionales para la inter-
El13109, recibimos factura proforma correspondiente ai pedido anterior.
pretacin de los trminos

comerciales de las operaciones
Envala al dpto. contable-financiero para que efecten una nueva tramitacin financiera de esta adquisicin intracomunitaria. rAREA
con el extranjero. Definen las condiciones de transporte, los

costes y los riesgos que implica
6. Llamada interior
la entrega de mercancas por parte de la empresa vendedora a la compradora.
de trabajo del personal de almacn, junto con la factura correspondiente, que tra{nitas de la forma habitual.
Ell4l09, recibimos el pedido de ropa
Por ejemplo, el incoterm CIF indica que el vendedor se hace
Comunica telefnicamente la recepcin de la ropa al dpto. de almacn, para que pasen a recogerla, y al de RRHH, para su conocimiento.
cargo de todos los costes,

incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercanca llegue al puerto de
destino.
\-#'
"TM -{L,
rAREA
7. Carta de re(lamacin
ElTOlOg, recibimos del dpto. de almacn una nota interior en la que nos comunican que hemos recibido de Laboratorios Colkim, S.A. 3 u. rotas de la ref. CC1002, 1o cual no se haba hecho constar en el albarn. Enva una carta al proveedor y solicita el abono de las mismas.
rAREA
8. Solicitud de lnforrnacin
/ Correo electrnico
EI29l09, recibimos una nota interior del dpto. de ventas en la que nos solicitan que les confirmemos el plazo de entrega de las referencias de la gama de color (100 u. ref.8M1001, 100 u. ref. DLO1001 y 150 u. ref. AL1001).
Redacta una carta para enviar por coffeo electrnico a los proveedores y solicita plazo de entrega de las referencias anteriores.
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
,,:,i,
, TAREA 1. Tarea administrativa

El 01/09, elabora las fichas de almacn de los nuevos productos de la gama de color cuyas referencias nos fueron facilitadas en su da por el departamento de ventas. Recuerda que el nmero de unidades que una de ellas fue de 80.
se
compraron de cada
,.'
:.:r, TAREA
2. Frnisin de albarn / Control de stock
El"+#f El 02109, debemos realizar el envo de los pedidos de los clientes (Dpto. Ventas-Marketing lMes 9 I Pedidos 1).
Emite los albaranesr
o Nm.
113, aAdelaFernndez.
S*u.t'
i. ,.'r
Nm.
ll4,
a Cosmetic
KM.
,,"
-;r,
!..
rAREA
3. Emlsin de albarn
I Control de stock
ll5, a Cosmtica
Aguilar, y
reu rda
Los pedidos que necesitas para
EI0?"109, preparamos los pedidos de la carpeta Dpto. Ventns-Markeng I Mes 9 lVtrs. comercial I Pedidos l, que recoger nuestro representante para su entrega
la emisin de los albaranes

los encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing / Mes en curso / Pedidos.
directa al cliente mediante los albaranes nm. nm. 116, a Esttica Carla.
'
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l*:i'
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$
/."
4. Emisin de albarn
/ Control de stock
El03109, preparamos el pedido de la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 9 I Vtas. comercial I Pedido.s 1, que recoger nuestro representante para su entrega directa al cliente mediante el albarn nm. II7, a Pilar Surez. rAREA
5. Emisin de albarn
"..','--') El 05/09, preparamos i&;"'rfu el envo del pedido del cliente Estetic Men (Dpto.
Ventas-Markering I Mes 9 I Pedidos 1) .
I Control de stock
Emite el albarn nm. 118. rAREA
6. Cornunicacn de riesgo laboral
El 07109, revisamos los elementos del almacn y observamos el estado de

deterioro de una de las estanteras, que nos parece peligroso.
Comunica mediante una nota interior al dpto. de RRHH esta situacin, informando as por escrito del riesgo para los trabajadores.
rAREA 7. Hrnisin de albarn / Contrsl de stock ,#l '{ffi"*#
El 08/09, preparamos el envo del pedido del cliente Rosario Alba (Dpto. Ventas-Marketing I Mes 9 I Pedidos 1). Emite el albarn nm. 119.
rAREA
8. Emisin de albarn / Contrsl de stock
El 10/09, preparamos el envo del pedido del cliente Centro de Esttica Bella Mar (Dpto. Ventas-Marketing I Mes 9 I Pedidos f ). Emite el albarn
nm. 120.
!\Tec
ffi
ffi
PAffiT,&M
rAREA
ffi
twrffi mffi ALtuTAfr#ng {cmrrt.}
9. Hmtson de afbar&m I csntrol de stepeq Ellll09, preparamos los pedidos de la carpeta Dpto.Ventas-Marketing lMes
9 lVtas. comercial lPedido.s 2, que recoger nuestro representanre para su entrega directa al cliente mediante los albaranes siguientes, de fecha lZl)g,
que emites:
r Nm.
o Nm.
17I., a Cenrro Esttica Utebo.
I27, aJuan Ramrez.
rAREA
10. ffims*m de
mbmr*m
I t*mtr*$ de st*e|E
.
EI 14109, preparamos el envo del pedido del cliente Centro Esttica Alfa S.L. (Dpr o . Ventas-Marketing I Mes 9 I Pedidos 2)
11. ffim*si*rn de mlbeE;*ru 1 Cmmtr*H de stse k
EI 17 109, recibimos una solicitud de envo del pedido del cliente Almazn S.L. (Dpro. Ventas-Markedng I Mes 9 I Pedidos 2).
12. Hnrislryn de
a*bmr*m
frmmt'st ds stmck
El 70109, nos solicitan envo del pedido del cliente Esttica San Lorenzo (Dpto. Venras-Marketing I Mes 9 I Pedidos 2). Emite el albarn nm. 125.
rAREA
13. ffies*tue$mr: de tmcdemeta
ffsmta mterfrmr
ElZ0l09, despus de haber recibido los pedidos de nuestros proveedores, enva nota interior al departamento de compras para comunicar que, del pedido de Laboratorios Colkim, S.A., hemos recibido 3 u. roras de la referencia CC1O02,
sin que hayamos podido anorarlo en el albarn del proveedor.
.i .: rAREA 14. Hmsm de a$bar*n / frmntrof; de stoek ' ''-'"'

Emite el albarn nm. 176.
,,:,
El 23109, recibimos solicitud de envo del pedido dei cliente Adela Fernndez (Dpto. Ventas-Marketing I Mes 9 I Pedidos 2).
. .' rAREA 15. ffimismn de a$hnrrn / C*nrtrmN de stmelq

Emite el albarn n:m. I77.
'----."r1 ElT5lOg,preparamos el envo del pedido del cliente Esttica Robledo (Dpto. Ventas-Marketing lMes 9 I Pedidos 2).
,i., j
i1ir',..,.:'l''
rAREA
16. Hmrlsiffi de aflbern
cCIrntnnl de Etsek
EI zBlO9, recibimos solicitud de preparacin de los pedidos de la carpera Dpto. Ventas-Marketing I Mes 9 I Vtas. comercial. I Pedidos 3 .
Emite el albarn num. l2B, a Balneario Aguas Termales, S.L.
DEPARTAT4 ENTO DE VENTAS

rAREA 1.
Zatza',
recibo que tiene pendiente con nosotros el da 77 10,;..ri.rg", del da 25log,.o-o habit,_,a1. "s Enva nota interior al dpto. contabre-financiero, para comunicrselo. rAREA
El 01/09, recibimos una llamada telefnica de nuesrro cliente Balneario S'A' en la que nos solicita que pasemos al cobro el
2. Publicidad
post_qrerano,,
rererenclas.
Tras la vuelta del verano, iniciamos ia campaa Recuperacin e1 la que ofreceremos determinados d"r.r"r-rtos en
algunas de nuestras
promocin:
presa, para enviar un mailing a nuestros clientes. En l ofreceremos, desde er 10 del mes 9 hasta el
EI 02109, elabora un folleto publicitario con nuesrro logo y datos de la em15 der mes 10, ra siguiente
20o/o precio
. CF1005, CCIOOZ, CC1OO3, CFS1001 . G1003, GRF001, GRFOOZ . CPD001, MR1001, SERC10O1, SERC1OO2 . PEEC1001
rAREA
tarifa
I5o/o precio tarifa I2o/o precio tarifa 1O% precio tarifa
3. Actualizacin de base de datos cornere al
/ carta
EI02109, recibimos una nota interior del deparramento contable-financiero en la que nos comunican que actuarmerr,. ,ro existe ningn probrema para cambiar las condiciones habituales de cobro de nuesrro cliente Esttica Robledo.
1. Actualiza:
. .
La base de datos de clientes. La ficha del cliente. solicitada.
2' Enva una carta al cliente para comunicarie la aceptacin de la forma de pago
TAREA
i::''
/a
4.
VENTA
r-.llii;o:*:l::'
EI0U09, recibimos pedidos realizados por nuesrro comercial el Sr. Morales, que encontrars en la carpera Dpto. ventas-Markeng I Mes 9 I vns. comercial I Pedidos 1.
1. Prepara las fras. nms. 103
y IO4 a nuesrros nuevos clientes Cosmtica Aguilar y Esttica Caria, respectivamenre, y la fra. nm. 106 a nuesrro cliente Pilar surez, que haremos lregar ro, clientes.
"
2' Emite recibos que entregaremos al Sr. Morales para que realice las gestiones de cobro con los clientes anteriores.
3. Elabora las fichas de los nuevos crientes y actuaiiza ra base de datos.
Mes
#HFARTAMX HruTffi H VHruTAS

TAREA
{cont.}
5. \lenta
.
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos que encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 9 I Pedidos 1
Prepara las facturas nms. 105, 107, 108 y 109 correspondientes, que enviamos a los clientes.
rAREA
6. lsota interisr
El 05/09, nuesrro comercial nos liquida los cobros que ha efectuado durante
estos das a los clientes siguientes:
. Cosmtica
Aguilar, correspondiente a n/fra. 103.
o Esttica Carla, correspondiente anlfra. 104.
. Pilar Surez, correspondiente anlfra. 106.

Enva una nota interior, junto con el efectivo, al departamento contablefinanciero para que puedan realizar las operaciones que crean oportunas. rAREA
7. Hrnlsin de factura de rsctfrfieacln
sber rn
El recibo debe
El 06i09, recibimos llamada telefnica de nuestro cliente Cosmetic KM, en la que nos comunica que ha recibido n/fra nm. 105 y en la que se le cobran los portes de la mercadera, no respetando el acuerdo telefnico con el iefe del departamento, en el que se pact que los portes seran pagados.
1. Emite la factura de rectificacin correspondiente.
Contenido de los recibos

contener como del
mnimo:
. Datos identificativos
emisor.
7.Envauna carra pidiendo disculpas al cliente y adjunta la factura de rectificacin correspondiente.

TAREA
Numeracin, que debe ser

correlativa.
. Datos
identif icativos del

en
8. lnf*rsffie
receptor.
El 11/09, el iefe de departamento nos solicita que elaboremos un informe de ventas. Realiza un estudio sobre las ventas efectuadas durante la campaa de verano (meses 6,7 y B). Especifica el nmero de unidades vendidas por cada producto y baz un estudio concreto de las referencias que hemos incorporado a
.lmporte, expresado
nmero y letra.
. Motivo por el que se realiza. . Fecha y lugar de expedicin. . Frrma y sello de quien lo
expide.
nuestro catlogo hasta el 31/08. Entrega el informe al iefe del departamento y archiva una copia del mismo.
TAREA
t':.
9.
VENTA
El 11/09, recibimos los pedidos realizados por nuestro comercial Sr. Morales, que encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing/ Mes 9 I Vtas. comercial.
Pedidos 2.
1. Prepara las facruras nms. 110
y 111 a Centro Esttica Utebo, un nueque haremos llegar a los respectivamente, y Ramrez, vo cliente , ? Juan
clientes.
2. Emite el recibo que entregaremos al Sr. Morales para que realice las gestiones de cobro con el cliente Centro Esttica Utebo.
3. Elabora la ficha del nuevo cliente y actualiza la base de datos.
Departarnento de Ventas-Marketing
_,
"3tl.
rAREA
.r+'
10. Nota interior
El 15109, nuestro comercial nos liquida el cobro que ha efectuado a Centro Esttica Utebo correspondiente a nf fra. nm. 1 10.
Enva una nota interior, junto con el efectivo, al departamento contablefinanciero, para que puedan realizar las operaciones que crean oportunas.
':.!:li.!j
.,,
''),t.\
tl
TAREA 1 1.
Venta
clientes los siguientes pedidos, gue encontrars en la
\'f$;r*"'!i Recibimos de nuestros
carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 9 Prepara las facturas nms. clientes.
Pedidos 2.
Il7
a 115 correspondientes, que enviamos a los
rAREA
12. Clculo de comisiones
if
/ Nota interior
El25l09, calcula las comisiones que debemos abonar al Sr. Morales correspondientes a n/facturas nms. 101, 103, I04,, 106 y 110.
Enva copia al departamento de RRHH para que las tengan en cuenra en el momento de confeccionar la nmina de este mes.
,a..''l .&:.'s i
\.1ft;"-.4fi;'
.r"a\
TAREA
13. VENTA
F,L79109, recibimos un pedido de Balneario Aguas Termales, S.L., realizado por nuestro comercial el Sr. Morales, que encontrars en la carpet a Dpto. Ventas-Marketing lMes 9 lVtas. comercial I Pedidos 3.
Solicita al departamento de almacn el envo de este pedido. rAREA
14. Nata interior
F,I29109, recibimos un fax de nuestro cliente Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A., en el que se interesa por las nuevas referencias de la gama de color y consulta la fecha de entrega de 100 u. de la ref. 8M1001, 100 u. ref. DLO1001 y 150 u. ref. AL1001. Enva una nota interior al departamento de compras para que nos confirmen el plazo de entrega.
rAREA
EI 30109, prepara las facturas nms. Ll6 y II7 a nuestros clientes Adela Fernndez y Balneario Aguas Termales, S.L., respectivamente, correspondientes a sus pedidos del mes 9. Envalas a los clientes.
rAREA
El 30/09, lista las facturas del mes emitidas por el departamento de ventas.
{V*es
ffiffiPseffiY&MTffiruY# ffiffi ffiffitrWffiS#S

rAREA
hfi
Limrx&ruffi$
1. N*tm interimr
EL 02109, en reunin interdepartamental, se decide prorrogar las condi-
ciones pactadas, hasta finales de diciembre, del Sr. Morales. Envale nota interior y archiva una copia en su expediente.
rAREA
2. flmmrnr*em*f*ro de pffirt
d*
cmnfirruraeisn de tT
El 05/09, recibimos el parte de confirmacin de IT del Sr. Cuenca. Archiva copias en su expediente y tramtalo a la TGSS en el plazo adecuado.
TAREA
3.
FMru
Tias recibir nota interior del dpto. de almacn sobre el deterioro de una de las estanteras, enva fax a la mutua con la que tenemos contratado el servicio de prevencin, para comunicrselo.
.,:l*a
rAREA
4. ffiaspdu armpr#{#dmrut*
sffifuer ffi$ $
Despido improcedente
El despido improcedente es aquel en el que no se demuestra el incumplimiento alegado por el empresario o el despido
nit
inill
El 09109, se procede a despedir al trabajador Manuel Lpez Gonzlez, del

departamento de compras.
Enva en esta fecha carta al trabajador en la que la empresa asume la improcedencia del despido, con efectos el da 17109. Comunica en la misma el importe de la indemnizacin y el finiquito. Archiva una copia en el expediente del trabajador.
Enva una nota interior al departamento contable-financiero en la que adjuntas copia de la carta. Prepara tambin la nmina correspondiente, para entregrsela en su momento.
no cumple los requisitos formales.
rAREA
5. trfrahmnaei*n de s*#Lr#$ sffifleile$
Ante este despido, el empresario puede optar por readmitir al trabajador o abonarle una
indemnizacin.
Con fecha 10/09, elabora los documentos de los seguros sociales correspondientes a las nminas pagadas el mes anterior. rAREA
6. f,mmurx$emeimrn
d* ffitffi dm $T
Con fechaIIl09,,
se incorpora a su puesto de trabajo Ral Cuenca, que hace entrega del parte de alta mdica con fecha 10i09.
Archiva una copia en el expediente del trabajador, y comunica dicha siruacin a la TGSS.
TAREA
7. &VIEM
EI14109, redacta un aviso en el que comuniques a los trabajadores que a 1o largo del prximo trimestre se efectuar la prctica anual de simulacro de evacuacin del centro de trabajo.
rAREA
8.
Ym*"sffi
edrm*ntstrst*vm
Fl75109, recibimos una nota interior del departamento de ventas en la que nos comunican las comisiones de este mes para el Sr. Morales. Archvala en
el expediente del trabajador.
rAREA
9.
ffiqpm*mms
Elabora las nminas correspondientes del mes, teniendo en cuenta que el trabajador Ral Cuenca se ha incorporado nuevamente a la actividad, y las comisiones del Sr. Morales.
DEPARTAM ENTO CONTABLE.FI NANCI ERO

: rAREA 1. Llamada interior " 1;' El 01/09, recibimos una nota interior del dpto. de ventas sobre las condiciones del prximo pago de uno de nuestros clientes. Comuncales que no hay ningn problema, y tenlo en cuenta para el envo de su recibo.
,"{, "'ii'r' El0Zl09,
TAREA
2. Nota interior
enva una nota interior al departamento de ventas en la que comuniques que actualmente no existen incidencias de cobros pendientes de Esttica Robledo, y des nuestra conformidad al cambio de modalidad de pago.
,..
-'.: rAREA 3. contabilizacin
I operacones de tesorera
saber ms
Justificante de pago
Al realizar una venta en efectivo, el vendedor debe entregar un recibo al cliente, como justificante del pago.
-r--'i'"
Nos cargan en Ia clc de Iberiacaja los gastos de viaje de nuestro comercial,

abonados mediante tarjeta de crdito.
rAREA
4. contabilizacin I operaciones de tesorera
EL 0U09, nuestro comercial nos entrega los justificanres de los pagos realizados en su viaje a san Sebastin, eue ascienden a 140 .
Abnale el importe en efectivo y rellena, para su firma, el recibo de caja. Archvalo posteriormente.
rAREA
5. lnforme financiero
1"9i' EI 04109, prepara el informe financiero solicitado por gerencia en el que adjuntes el documento de previsin de tesorera del prximo mes.
rAREA
6. Contabilizacin
'lf
,l
Contabiliza las facturas nms. 103 a 109, que hemos recibido en nuesrra
carpera Dpto. Connble-Financiero I Mes 9 I Facturas pendientes de contabilizar.
" "1: El 05/09, el departamento
ri'
rAREA
7. Contabilizacin
/ openaciones de tesorera
de ventas nos entrega el importe en efectivo de los cobros efectuados a nuestros clientes durante estos das de las facturas nms. 103, 104 y 106.
,ffi"
re '
rAREA
8. Contabilizacin
'*r'
,.
y acreedores cuyas facturas
05109, efecta los pagos a los proveedores estn pendientes de pago, segn vencimientos.
El
rAREA
9. Contabilizacin
""
'%i* El06109, recibimos una copia de la facrura de rectificacin R002 en la carpetaDpto. Connble-Financiero f Mes 9 I Factwas pendientes de contabilizar.
rAREA
10. Contabilizacin
I operaciones de tesorera
El 07 109, se contabilizan los cobros a los clientes con recibos domiciliados de vencimientos 05109 V 07109.
Mes
ffi
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P& ffiT.A
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HVT
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ffi L m * F fi t\
ru C t ffi ffi
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11. Csntablixaeiqpm
I Frev$son de tesmrerfa
irt'
09109, recibimos del departamenro de RRHH carta de despido de Manuel Lpez GonzIez, en la que nos comunican el importe correspondiente a indemnizacin, finiquito y salarios, que hay que abonar con fecha 16 del mes.
El
rAREA
12. f,ontabfr$$aaci*r"n
ffip*ne{sffimffis de tes*rer*'m
Con fecha 10/09, recibimos los documentos de los seguros sociales coffespondientes a las nminas pagadas el mes anterior. Efecta el pago correspondiente a rravs de Banco Ideal.
rAREA
3. e*ntabt$Eaaelmn
I
Mes 9
El lll09, recibimos, en nuesrra carpera Dpto. Contable-Financiero Facturas pendientes de contabilizar,las fras. nms. 110 y 111.
rAREA
14.
5mEstud f$mamasrm
EI 13109, recibimos del departamento de compras la factura proforma para tramitar el pago del pedido a Beauty Line Lab Ltd.
Realiza las gestiones necesarias con nuestro banco habitual para efectuar
esta adquisicin intracomunitaria.
rAREA
15. tmmtabfrtxmemm I ffip*rffifilffiffiss de tsssnere
EI14109, recibimos la factura correspondiente al pedido de ropa de trabajo en nuestra carpeta Dpto. Contable-Financiero f Mes 9 I Facturas pendientes de
contabilizar.
rAREA
16. frmr"xmhi$ameiwm
#pmrert#$'"**s ds
t*s*rsria
El
15109, recibimos del departamento de ventas
el importe en efectivo de
nffra. nm. 110, correspondiente al cobro efectuado a Centro Esttica Utebo.
rAREA
17.
ffim'sis*mm
ds ehequfi#
El
1.
16109, extiende GonzIez.
un cheque para el pago del trabajador Manuel Lpez
Cumplimenta un cheque por el valor de la indemnizacin y orro por el valor del finiquito y los salarios.
Z. Contabiliza las operaciones de todos los conceptos anteriores.
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l ,i
rAREA
18. tsntah$frxme$*n
ffipmn#{il#r}ffis de tmsmrmnn
cf
El 1B/09, nos cargan la luz y el telfono en la

rAREA
c habitual.
19. ffiemff$& de tstres
f,*rxtmhN*xcct#ffi
El19l09, enva la letra a Banco Ideal para la gestin de cobro a Cosmtica Sole.
Depa nta c"ne'rto e*rta hl e- Fi na meie
r*
l!.8;.
:"
,. ir'
rAREA
20. f;emtahilExact*n
I #perecsffies de tesmrerm
F,|20109, efectuamos los pagos a los proveedores y acreedores cuyas facturas estn pendientes de pago, segn sus vencimientos.
rAREA
21. ffmntahillixae
imro
Recibimos copias de n/fras. nms. ll2 a 115 en nuestra carpeta Dpto. Contable-Financiero I Mes 9 I Facturas pendientes de contabiliTar.
rAREA
22. Arm*ntixmamffi de pnstmrmm
/ e*ntmh$$lxaeFm
8175109, el Banco Ideal nos carga en c/c el recibo mensual correspondiente al vencimiento de la cuota del prstamo.
rAREA
23. tosntab![leae$*m
/ ffiperffi(tsnes de tes*nera I Sperffifrl*ffies de tesonera
Recibimos del dpto. de RRHH las nminas correspondientes a este mes.
rAREA
24. Comtabillsmeisn
EI79109, contabilizamos los cobros a los clientes cuyas facturas han vencido, a rravs de la entidad bancaria habitual, tanto de los recibos domiciliados como de las transferencias a nuestro favor.
rAREA
25. Pagm de mpuest*s

sffifuffitr &3r $ Reflejo contable de Ias operaciones
Todas las operaciones que afecten a los gastos o ingresos de la empresa deben ver-
El30/09, nos cargan, en la c/c de la entidad en ia que tenemos domiciliados los impuestos municipales, el importe correspondiente ala2.^ fraccin del IBI, de 750 .
rAREA
26. fror*tabilxae$mn
I Mes 9 I Facturas pendientes
de contabiliTar.
Recibimos copias de las facturas nms. 116 y 1 17 en nuestra carpeta Dpto.

Contable-Financiero
se reflejados en el resultado
contable, disminuyndolo o
rAREA
27. V*rfems*r"t
aumentndolo.
1. Efecta el listado del balance de sumas y saldos y comprubalos, para pro-
ceder, en su caso, a la anotacin de las correcciones oportunas. 2. Obtn la cuenta de resultados del trimestre.
i34
'^^___** -*J
i
i
F-.4*s
1. Una devolucin de compras: a) Se contabiliza en el debe del asiento, con abono

a la cuenta del proveedor.
6. En caso de impago de un efecto comercial:

a) No se produce ningn movimiento contable
pero sde tesorera.
b) 5e contabiliza en el haber del asiento, con cargo a la cuenta del proveedor.
b) No se produce ningn movimiento de tesorera,

pero scontable.
c)
contabiliza en la siguiente factura del proveedor, minorando la compra.

Se
c)
Se
deben anotar registros contables y de movimientos de tesorera.
2.
El
despido puede ser:
7.
El
departamento de almacn:
el
a) Procedente, objetivo o nulo.

b) Procedente, improcedente o nulo.
a) Debe notificar al departamento de compras

exceso o falta de stock cuando los detecte.
b) Debe notificar al departamento de ventas el exceso de stock cuando lo detecte.
c) Procedente o improcedente. 3. Las notas de devolucin:

a)
Se
c) Debe comunicar al departamento de ventas

falta de stock cuando la detecte.
la
entregan al proveedor por decisin del depar-
tamento de compras.
b) Se entregan al proveedor por decisin del depar-
8.
Las previsiones de ventas para una empresa:
a) Le facilitan datos muy fiables sobre las ventas

futuras.
tamento de almacn.
c)
Se
entregan al cliente cuando nos devuelve mer-
b)
Le
facilitan datos previsibles sobre las ventas fu-
canca.
turas.
c) Le facilitan datos reales sobre las ventas ac-
4. Es posible expedir un duplicado de una factura cuando:

a) b)
El El
tua les.
cliente aslo solicite.
9. De los siguientes incoterms, indica cul sera ms beneficioso para el comprador:

a) EXW
b)
originalva destinado a dos clientes diferentes.

extraviado el original.
c) 5.
Se ha
ctr
FOB
Las bajas mdicas:
c)
a) 5e presentan al empresario altercer da de ausencia como mximo. b) 5e presentan al empresario el mismo da de producirse.
10. El acrnimo FIFO, utilizado para designar un mtodo de gestin de stocks, significa:
a) La ltima entrada ser la primera salida. b) La primera entrada ser la primera salida.
c) Solamente
es necesario presentarlas a la TGSS.
c) La primera entrada ser la ltima salida.
ruffi
Realizacin de pedidos .'''i-'. Try : i.iifr., : , :: 1+ :,'.i,-'1,,.115,rr"'' ,i=irii-lrTliii. .u'ffi ,,.t Seleccin de
rr:rii
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proveedores
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tot..-,-,,a,-a*St,ta.,-,
Control de stock
' :,':t
,;: :t,
,-,,t.'it"tt
:: I
...,r+.-tt*tn rl i'r'e:
Clasificacin de productos en el almacn
Realizacin de informes
Realizacin de campaa
publicitaria
&
Actualizacin de bases de
datos de clientes
.,
Conversin de contrato
Anuncio de puesto vacante Liquidacin de seguros

sociales
Modelo 303, IVA Modelo 111, IRPF Modelo 202,15
Mes
1&
ffiffi
-,..
PARXAMEhIT$ SE CSMPRAS
,.,, TAREA 1 . Verif ieacin
t,"'.'ll',, El 01/10, lista los pedidos del mes 9.

TAREA
2. f{ota interior
El 01/10, solicitamos a los distintos departamentos sus necesidades de material de oficina.
.. --t rAREA 3. Setreecin de prtrveedsrs I ftata interlor

',i3.:.--..t" EI
0U10, recibimos por correo electrnico las respuestas de nuestros proveedores, que nos comunican los plazos de entrega de las referencias de la
lnea de color. Enva nota interior al dpto. de ventas y marketing en la que comunicas que se puede servir el pedido a Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A. en el plazo de 4 das a partir de la confirmacin del mismo.
.-'*t rAREA 4. Pedidc

i:: -rr:i.'
1
i-:i..-.,,1
EI02lI0,
TAREA
rcaliza los pedidos nms. 067 a 071r
''
-
5. Fax
/ Fedido
' 1'
'
il
El 03/10, solicita por fax a nuestro proveedor de mobiliario de almacn habitual el reemplazo urgente de la estantera deteriorada, de medidas 1,5 x 3 m.
Realiza el pedido nm. 072.

TAREA
6. AVSO
El proveedor nos comunica telefnicamente que instalar la estantera el
da5alas9h.
El 03/10, redacta un aviso en el que se informe al personal de que el da 5 no se podr acceder al almacn entre las 9 y las 10 h, debido a trabajos de instalacin de mobiliario.
TAREA
7. Nota lnterisn
El 05/10, recibimos la estantea solicitada, eue nos dejan instalada para su uso, as como la factura correspondiente, que nos enva el dpto. de almacn
y que encontrars en nuestra carpeta Facturas recibidas. Enva copia de la misma al dpto. contable-financiero para que la abonen al contado.
rAREA
8. f;misin de pedida
El 0B/10, una vez recopiladas las necesidades de material de oficina solicitadas a los departamentos, efecta el pedido nm. 073 a Materiales Office, S.L., teniendo en cuenta que nosotros necesitamos 5 marcadores fluorescentes amarillos y 5 bolgrafos rojos.
rAREA
$.-#
Recibimos una nota interior del departamento de almacn, en la que adjuntan parte de servicio de reparacin de la mquina de rerractilar.
Archvalo en nuestra carpeta de Albaranes recibidos.

TAREA
10. FAx
El 11/10, nos confirman la llegada del pedido de Inglaterra al puerto de Bilbao. Enva a nuestra empresa de transporte colaboradora un fax para solicitar la recogida de la mercanca en el puerto y su entrega en nuestro almacn.
*@"
'%_ rAREA 11. Pedido

El 11/10, recibimos del departamento de venras la confirmacin del pedido de Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A.
Realiza el pedido nm. 07 4 alproveedor cuyo plazo de entrega sea ms corro y, como segundo criterio, cuyo precio sea ms econmico.
.fu.* "l ..&.'#
. il* TAREA 12. Nota interior

El 11/10, recibimos el pedido de Materiales Office, S.L., junto con la factura.
1. Enva una
nota interior a los diferentes departamentos en la que comuque niques ya pueden pasar a recoger su material de oficina.
7.Enva una nota interior con copia de la factura al dpto. contable-financiero y solicita que emitan el cheque correspondiente.
rAREA
13. Nota interior

nota interior del dpto. de almacn.
'@w El 13/10, recibimos
1. Solictales que devuelvan la caja de productos defectuosos al proveedor, con nota de devolucin. 2. Comunica al proveedor la devolucin del material
y solicita nota de
abono. TAREA
EL
14. Nota interior
L4lI0, recibimos del dpto. de almacn la documentacin del pedido recibido de Beauty Line Lab Ltd.
Enva la factura correspondiente al archivo del dpto. contable-financiero.
rAREA
15. Verificacin
El 31/10, lista los pedidos del mes 10.
fules
10
ffi
ffi
ffi&ffiY&&rT
rAREA
ffi
ruYffi
ffi ffi
&truffi&trffi
ru
1. f$mtm $nterlmr
El01/10, recibimos nota interior del departamento de compras para solicitar nuestras necesidades de material de oficina. Enva una nota interior para comunicarles nuestra lista de material: 5 bolgrafos azules, 5 bolgrafos negros, 5 gomas de borrar, 1O lpices y Z sacapuntas. rAREA
'r'1i /:t:
2. ffrmistmm ds aber*m I flmmtrm9 de 3. ffimis*mm de

m$fuanm
stme$q
El 01/10, emite el albarn nm. I29 a Body Slim, S.L. rAREA
..--
-\
I f,*mtr*t de stmek
{l;.'1* El 03/10, emite el albarn nm. 130 a Beauty Salon Luna.

rAREA
4. ffi*tm rnter*sr
El 03/10, solicita al departamento de ventas y marketing un informe sobre los productos cuya media de ventas mensual supera las B0 unidades, sobre aquellos cuya venta mensual est entre 30 y B0 unidades, y sobre aquellos cuyas ventas mensuales no sobrepasan las 30 unidades. rAREA
i:iii!.t.
t:
5. Mmt*
$mter$mr
El 05/10, a las 8:30 h de la maana, recibimos la estantera solicitada, que nos dejan instalada para su uso, as como la factura correspondiente. Enva una nota interior al departamento de compras) en la que adjuntes la factura recibida para su comprobacin. rAREA
6. filasffrcae*r* de pred$i{qs
sffifuffir sffi s Criterio ABC

El criterio ABC para clasificar las mercancas de un almacn
El 05/10, estudia el informe recibido del departamento de ventas y marketing sobre las ventas de nuestros productos para optimizar la gestin del almacn. Con los datos, elabora un dosier en el que incluyas el grfrco ABC de nuestros productos para analizarlo en la prxima reunin interdepartamental.
rAREA
tiene una aplicacin importante en la reduccin de los costes de almacenamiento, pues los
#mmtn*$ dw stmck Emite los siguientes albaranes: el 06/10, albarn nm. I3l a Centro de Belleza Mas, y el 10/10, albarn nm. 137 a Balneario Aguas Termaies, S.L.
m$bmr;*s'n
7. ffims$*rs ds
productos con mayores ventas pueden situarse en zonas donde se minimicen los recorridos para la preparacin de
los pedidos.
rAREA
8. Fmx I Smta*tnd de s*rwct*
El 06i 10, el encargado de almacn decide emitir un parte de avera de una de las mquinas de retractilar que tenemos para los envases, pues a menudo el resultado nos queda defectuoso. Llama al servicio posventa y solicita que enven a un tcnico. rAREA
9. frmmtrmf; de stmek 10. N*tm lntsrimn

se persona
El 08/10, recibimos los pedidos de nuestros proveedores.

ltt. :.,
tllf.r.a'
. ---) I
rAREA
envases.
El O9/10,
el tcnico para reparar nuestra mquina de retractilar
Enva nota interior al dpto. de compras y adjunta el parte de servicio.
Departanrenta de Almacn
TAREA
11. Nota
Interi*r
El 13/10, comunica al departamento de compras que, a la hora de preparar

los pedidos de los clientes, hemos encontrado una caja de Crema exfoliante corporal200 mL con taras en los envases.
rAREA
12. Hmisin de albarn
CCIntrol de stoek
El 13/10, recibimos una solicitud de preparacin de los pedidos de la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 10 lVtas. comercial. I Pedidos 1, que recoger nuestro representante para su entrega directa al cliente. Emite los albaranes nm. I33, a Esttica Flor, nm . 134, a Centro de Esttica Laia, y nm. 135, aCentro de Belleza Bella Donna. rAREA
13. Hmisin de ncta de devohein / Cantn'ol de stock
El 13/10, recibimos del departamento de compras una nota interior en la que nos solicitan que procedamos a devolver el material defectuoso. Emite la nota de devolucin para adjuntarla al envo de la mercanca y remite copia al dpto. de compras. rAREA
14. Nota intenior
ControN de stock I4lI0.
Recibimos la mercanca proveniente de Bilbao en nuestro almacn el da de compras.
Comprueba la mercanca y enva la factura del proveedor al departamento
rAREA 15. Emisin de albarn I Control de stock , t,i! Emite el albarn nm. 136.
Ell4llo,recibimos una nota interior del departamento de ventas en la que nos solicitan el envo del pedido de Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A.
i *$
"."1.:,' l1t":l
TAREA
16. Hmisin de albann
/ Control de stock
Emite los albaranes siguientes de los pedidos de nuestros clientes (Dpto. Ventas-Marketing lMes 10 I Pedidos 2), en las fechas correspondientes: 1B/10: Albarn nm. 137, a Centro de Belleza Paula Gmez. 7IlI0: Albarn nm. 138, a Balneario Zarz, S.A. 74110: Albarn nm. 139, a Cosmtica Sole.
TAREA 17. Emisir de albarn / Control de stock ..:-"':1 t"' ,,'l {$f*g'5 EI27l1O, recibimos una nota interior del departamento de ventas en la que
,,4i::,,
nos solicitan el envo de los pedidos de los clientes (Dpto. Ventas-Marketing I Mes 10 I Vtas. comercial I Pedidos 2) . Emite el albarn nm. I40, a Rosa Lpez, y el albarn nm.I4l, a Lidia Cceres.
,.'"
-"*:'r
"
]t, rAREA 18. Ernisln de a!barn / Control de stock

EIZBll0, recibimos solicitud del envo de los pedidos de los clientes (Dpto.
Ventas-Marketing I Mes 10 I Pedidos 2)
.
'igo,'.
Emite los albaranes nm. 147, a Esttica Luz, y nm. 143, a Esttica Mari Paz.
Mes 10
DEPARTAMENTO NT VENTAS
ffi,
rAREA
1. Publicidad
/ Carta comer{al
El 01/10, desde el departamento de marketing y ventas se desea iniciar la campaa de Navidad. Para esta ocasin se prepararn lotes de productos con
las siguientes referencias:
o Lote n.a 1: CF1O02 + CF1003 + regalo CM1001. o Lote n.n Z: MPD001 + BM1001 + regalo SBRI1001.
Lote n.e 3: SBRD2005 + LOJN1001 + regalo LLAB1001. Lote n3 4: GELF1001 + SERFL007 + regalo LLIM1001.
1. Disea un trptico publicitario, con carcter navideo, a doble cara con nuestro logo y los datos de la empresa, donde ofrezcas los lotes anteriores.
Z. Redacta la carta correspondiente para hacer unmailing a nuestros clientes.
'%"
-'--&u'
TAREA
2.
FAX
El 03/10, recibimos una nota interior del departamento de compras en la que nos comunican que se puede servir el pedido a la Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A. en el plazo de 4 das a partir de ia confirmacin del pedido. Enva fax al cliente para comunicrselo.
TAREA
3. Nota interior
recu rda
El proceso de emisin de fac-
El03/10, enva nota interior al departamento de compras con la relacin del material fungible de oficina que necesitamos:
5 bolgrafos negros, 5 rotuladores para CD, 5 lpices, 4 marcadores fluorescentes amarillos y 4 marcadores fluorescentes verdes.
i:ji,
turas comporta enviar el original al cliente y una copia de

la misma a la carpeta Facturas
pendientes de contabilizar
del archivo del departamento
contable-f inanciero.
'--'-ll"\ .1 ,
TAREA
4.
VENTA
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, eue encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 10 I Pedidos I .
Prepara desde la factura nm. 118 hasta la nm. 120 correspondientes.
rAREA
5. lnforrne
/ Nota interior
de
.tt* El 04/10, tras recibir nota interior del dpto. de almacn con solicitud
informe de ventas, procede a su elaboracin, teniendo en cuenta que debes incorporar un archivo Excel con la tabla de datos de los productos clasificados segn los criterios solicitados, y envaselo a la mayor brevedad. rAREA
6. Nota interior / Actualizacin de base de datos
El 11/10, recibimos una llamada de la Escuela Superior de Esttica Amanda, S.A. en la que nos confirman el pedido de las referencias de las que
solicitaron informacin eI29109. En esta misma llamada, pactamos nuevas
condiciones de cobro:
1. Enva una nota
Ll
15 d.f.f.
interior al departamento de compras para que realicen el
correspondiente pedido.
2.
Actualizalaficha de cliente y la base de datos.
,-"a1,\ TAREA i:,. .,' ":' I iffif" ',+, \ :-i:. ,./",.
7. VENTA
I Pedidos
1
.
El 13/10, recibimos pedidos realizados por nuestro comercial, que encontra-
rs en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 10 I Vtas. comercial
1. Prepara las fras. nms. I?.I, !D, y I23 a nuestros nuevos clientes Esttica Flor, Centro de Esttica Laia y Centro de Belleza Bella Donna, respecti-
vamente.
2. Emite recibos para que nuestro comercial realice las gestiones de cobro.
3. Elabora las fichas de los nuevos clientes y actualiza la base de datos de clientes.
TAREA
8. VENTA EI l4lI0, emite la factura nm. 174 a Escuela Superior
de Esttica Amanda, para que preparen el S.A. y enva los datos de pedido al dpto. de almacn coffespondiente albarn.
rAREA
9. Nota interior
" "5'#
El 1B/10, nuestro comercial nos liquida los cobros que ha efectuado durante
estos das a los siguientes clientes:
Esttica Flor, de n/fra. nm. 121.

de Esttica Laia, de n/fra. nm.lZZ.
o Centro
Centro de Belleza Bella Donna, de n/fra. nm. I73.
Enva una nota interior junto con el efectivo al departamento contablefinanciero.

,,'""'jl:i-tr &!;',:j
'
TAREA
10. VENTA
I14.,. ,d:l \-4i"'u-.t -
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, eu encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 10 I Pedidos 2. Prepara desde la factura nm. 175 ffespondientes.
ala I77 y las fras. nms. 130 y 131 co-
rAREA
11. Clculo de comisiones
/ Nota interior
' {,"' El26110,
pondientes a n/facturas nms.
calcula las comisiones que debemos abonar al Sr. Morales, corres1 1 1, 1 17 , IZl, I72 y L73 .
Enva copia al departamento de RRHH para que puedan abonarlas en la nmina de este mes.
TAREA
realizados por nuestro comercial, que encontrars en la carpeta Dpto.Ventas-Marketing I Mes 10 lVns. comercial I Pedidos 2.
1. Prepara las facturas
12. VENTA EI27ll0, recibimos pedidos
nm. I2B, a Rosa Lpez, y nm. 179 aI nuevo cliente
Lidia Cceres.
2. Emite recibos para que el Sr. Morales realice las gestiones de cobro.
3. Elabora la ficha del nuevo cliente y actualiza la base de datos.
,
"&
rAREA
I Nota interior
El31/10, emite la fra. nm. t37 aBalneario Agr-t"t Termales, S.L., y enva nota interior al dpto. contable-financiero con el efectivo coffespondiente a nffras.
nms. l2B y 179.

$.# "\dr
',',.i,,,, TAREA
1. Nota intgrior
El02110, tras la solicitud del dpto. de compras, envales nota interior en la que comunicas estas necesidades: 10 bolgrafos azules, 5 bolgrafos rojos, 10 lpices, 5 marcadores fluorescentes amarillos y 10 gomas de borrar.
TAREA
'::
2. IRPF
3."
bl
-*.
1. El 03/10, confecciona el modelo 111 sobre retenciones del IRPF, del

2.
Archiva una copia y haz llegar el original al departamento contablefinanciero para que procedan a su liquidacin antes del da 20 del mes.
rAREA
3. Carta / Anuncio
El05/10, en reunin interdepartamental, se decide contratar por un periodo de dos meses a un auxiliar administrativo para el departamento de compras.
1. Redacta un anuncio en el que se solicite un auxiliar administrativo para
dicho departamento. Se requiere una experiencia mnima de 2 aos en: facturacin, clculo, archivo y telfono. Se ofrece contrato temporal con posibilidades de prrroga, alta en el rgimen general de la Seguridad Social y buen ambiente de trabajo.
2. Redacta una carta para el peridico de ms tirada de publiquen el anuncio que has preparado.
la
zora para que
rAREA
#F
--if;
Con fecha09ll0, elabora los documentos de los seguros sociales correspondientes a las nminas pagadas el mes anterior. rAREA
5. Contratacin
El 10/10, despus de finalizar el proceso de seleccin realizamos la contratacin de un nuevo trabajador.

1. Confecciona y tramita el contrato de trabajo, al igual que la copia bsica,
con los datos que detallamos ms abajo.

2. Elabora la ficha del nuevo trabajador y actualizala base datos.
3. Cumplimenta el modelo 145 de IRPF y calcula el porcentaje a aplicar.
Departamento de Recursos Humanos
r'-._1,i3 rAREA 6. Conversn de contrato i ,{;# El 11/10, en reunin interdepartamental se decide
transformar el conrraro
de trabajo de Pedro Ramrez Snchez en contrato indefinido ordinario. El que tena hasta el momento finaliza el prximo da 75 por expiracin del plazo de tiempo convenido ( 11 meses desde la firma del contrato inicial, prrrogas incluidas). Comuncaselo al trabajador, y confecciona y tramita el nuevo contrato con las clusulas que tiene actualmente, al igual que la copia bsica.
7. FaX El l4ll0, enva fax |$*6$
r!;a
TAREA
a nuestra mutua patronal en el que solicitas que se realice durante los das Z0 y 2l un curso de formacin en prevencin de riesgos laborales para la actividad de oficina para nuestra nueva trabajadora (Ana Rico).
rAREA 8. Clculo de anticipo $*fl El 16 /10, nuestro trabajador Jorge Mateo nos pide un anticipo de la nmina
de este mes.
saber
ms
Anticipos a los trabajadores
',
Calcula el importe de dicho anticipo y enva una nota interior al departamento contable-financiero para que procedan a abonarlo al finalizar Ia jornada laboral de hoy.
rAREA
9. Nota interior
Segn el Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tiene derecho a percibir anticipos a cuenta deltrabajo ya realizado ,.,..
,,
EI 17ll0, recibimos conformidad de nuestra mutua para la realizacin del curso de prevencin de riesgos laborales para Ana Rico. Enva una nota interior a la trabajadora comunicndole las fechas, horas y
lugar de realizacin del mismo: Curso: Prevencin de riesgos laborales.
,:
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:J,,,,. t i,i riit:: !, r:
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.: l
o Fecha: das ZO y 21 del mes o Horario: 9:00 a 13:00 h.
10.
Lugar: A.S.E.P.A .T. - Cl San Pedro 57 , 3.n 7.^, de Zangoza.
rAREA
EI76110, recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing en la que nos comunican las comisiones que deberemos abonar en la nmina de este mes al Sr. Morales. Archvala en su expediente.
"
TAREA 1 1. Nminas -fi*t* Elabora las nminas correspondientes del mes. Ten en cuenta las comisiones del Sr. Morales ms 50 en concepto de dietas y las dos horas extras no estructurales que ha realizado Isabel Baldes.
lVles 10
PARTAM H hITO CO NTAS
Lf; .FI
NAN
CI T
RO
' -'F*
i,i
itl
rAREA
1. Contablizacin
El 01/10, sale de Portsmouth el pedido de Beauty Line Lab Ltd. Despus de recibir los documentos acreditativos del envo, confirma a nuestra entidad financiera que puede proceder a efectuar la correspondiente transferencia.
TAREA
' ,,
:: j,
2. lmpUeStOS
""''1r'o El 03/10, recibimos el modelo 111 sobre retenciones del IRPF del3."'trimestre del presente ao. Contabiliza el devengo del impuesto. rAREA 3. Contabizacin . 4'4i'
I Operaciones de tesonera
'.
El 05/10, recibimos copia de la facrura de la esranrera del almacn. Abnala mediante cheque de nuestra entidad Iberiacaja.
. -""'J
rAREA
4. Contablizacin / Operaciones de tesorera

5. Nota interior
El 06/10, contabiliza nuestras facturas nms. 118, 119 y 170.
rAREA
Enva al departamento de compras nuestras necesidades de material fungible de oficina: 5 lpices, 5 gomas de borrar y 7 ctntas correctoras.
r''!r:'"
El 0B/10, recibimos una transferencia de Rosario Alba para abonar la factura que vence hoy.
""P-
rAREA
7. Contablizacin
El 09/10, comprobamos en extracto los cobros domiciliados correspondientes hasta la fecha.
Recibimos del departamento de RRHH los documentos de los seguros sociales del mes anterior. Efecta su pago.
rAREA
8. Ernisin de cheque I Openacones de tesorera
El 11/10, recibimos del departamento de compras copia de la factura de Materiales Office, S.L. Emite el cheque correspondiente para saldar el importe
de la misma.
i.j
rAREA
9. Contabilizacin
EI 14ll0, comprobamos la recepcin de nuestras fras. nms. I71 a IZ4 en la carpeta Dpto. Contable-Financiero lMes 10 lFacturas pendientes de
contabilizar.
rAREA
10, Contabilizacin
de compras la factura correspondiente
EI14lI0, recibimos del departamento
al pedido que se transporta desde Bilbao.
,::ii,.:i 'ri
,.,jr,ji ..+ti_::., :ii.
r ',
rl:t:,i;
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r'l'
:
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1. contabilizacin
/ operaciones de tesorera
EIl5ll0,
t
nos cargan en c/c del Banco Ideal los suministros de luz, agua y (Dpto. telfono Contable-Financiero lMes 10 I Fras. pendientes de pago).
ibp " '*---,rtr
:t"
'.
rAREA
12. lmpuestos
El 15/10, efecta la liquidacin del IVA del3." trimestre del ao y los asientos contables correspondientes.
Realiza el pago del impuesto, si procede, a travs de nuestra entidad Banco Ideal.
-
.t
,;,,,
rAREA
13. Contabilizacin
/ operaciones de tesorera
'-**,".W
EI 16lI0, se refleja en extracto bancario on-Iine el ingreso recibido del cliente Centro de Esttica Alfa, S.L., mediante recibo domiciliado. rAREA
14. Emisin de cheque
EI16110, recibimos una nota interior del departamento de RRHH para abonar hoy el anticipo solicitado por el trabajador Jorge Mateo.
Emite un cheque por el importe correspondiente. rAREA

F#
15. lmpuestos
/ Qperaciones de tesorera
recuerda
Recuerda que ahora debes contabilizar los pagos pendientes a los proveedores los
das 5 y 20 del mes.
El 18/10, liquida el IRPF del 3." trimestre, eue encontrars en la carpeta de Impuestos y efecta la autoliquidacin del pago fraccionado del impuesto sobre sociedades (modelo 707).
Contabiliza eI pago y anota el movimiento en el registro de tesorera.
::i;illt,
_! fv
rAREA
6. Contabilizacin
!,,.#
El 18/10, recibimos nota interior del dpto. de ventas con el efectivo correspondiente a los cobros de nuestras fras. nms. l7l a I23.
l
\_
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!lr1
recuerda
Recuerda que las nminas del mes se reciben del departamento de RRHH y se deben contabilizar y abonar a los trabajadores a final de mes.
TAREA
f 7. Contabilizacin
".p
Fdtr
EI24lI0, comprobamos la recepcin de nuestras fras. nms. 175 a 177 en nuestra carpeta Dpto. Contable-Financiero lMes 10 I Facturas pendientes de
contabilizar.
." $# *""Y
r,,,;:,,, TAREA
mensual correspondiente al vencimiento de la cuota del prstamo solicitado.
18. Amortzacin de prstamo El25ll0, el Banco Ideal nos carga en c/c el recibo
/ Contabilizacin
"'rr,.,u,,,,, TAREA 19. Contabilizacin ." &F "-'-:{ El2BlI0, recibimos las facturas nms.l2B aI3I en la carpeta
Dpto. Conta-
ble-Financiero lMes 10 I Factwas pendientes de contabilizar.
!
,td} $\4*s
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1,;i6
1. Eltrabajador puede percibir un antcipo econmico:

a) Solamente de las pagas extraordinarias.
6. 5on gastos administrativos:
a) Los alquileres. b)
l;
publicidad
b)Del salario, siempre que Ia relacin laboral sea con
un contrato indefinido.
c) Del salario, correspondiente a los das trabajados y que no se hayan retribuido.
c)
Las comisiones.
7. Decimos
que la contabilidad tiene como principalobjetivo:

a) Que las cuentas reflejen correctamente los gastos e ingresos de la empresa. b) Controlar el dinero de la empresa.
2. Entre los mtodos de valoracin de existencias se encuentran:

a)FIFO
b)ABC.
c) PMP
c) Que
las cuentas reflejen fielmente la situacin econmico-financiera de la empresa.
3.
La
factura recapitulatva
es:
B.
De los siguientes conceptos, podemos consi-
a)La que sustituye a una factura anterior en la que haba un error.

b)La que se enva al cliente para informarle sobre los
derar complemento
sa la
ria l:
a) Antigedad, idiomas e incentivos.
descuentos que se realizarn en la prxima operacin de compraventa.

c) La que incluye operaciones de compraventa de
b) Dietas, ropa y gastos de locomocin.
c) Gratificaciones y horas extraordinarias.

9. Podemos
fechas diferentes durante un mes natural a un

mismo destinatario.
encontrar un anuncio de trabajo en:
a) Colegios y cmaras oficiales. b) lnternet y prensa.
4. La cuenta del Plan General Contable que se utiliza para contabilizar los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades se denomina:
a) Hacienda Pblica, acreedora por conceptos fiscales.
c) Revistas especializadas de cada sector.

10. Las compras de
inmovilizado material se con-
tabilizan:
a) Con cargo a la cuenta de compras de otros materiales y abono a la cuenta de proveedores.
b)Hacienda Pblica, retenciones y pagos a cuenta.

c) Hacienda Pblica, deudora por devolucin de impuestos.
5.
Los impuestos que deben liquidar peridicamente las sociedades limitadas son:
a)lRPF, lVA, pagos a cuenta del lS.
b) Con cargo a la cuenta del inmovilizado correspondiente y abono a la cuenta de proveedores de inmovilizado.
c) Con cargo a la cuenta del inmovilizado correspondiente y abono a la cuenta de bancos.
b)lAE, lvA,
15.
c) IVA, lBl, lS.
(q O :(r A (q '(e 6 :(r l\ (e'e '.(t'L:(e g :(e 'E :(q y:(: g :(: l{ (e 'Z :(r 'L :sauor)ntos
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Cartas de reclamacin
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Real
izacin de albaranes
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Control de stock
Diseo de nuevo catlogo publicitario

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Elaboracin de fichas de
nuevos clientes
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Actualizacin de bases de
datos de clientes
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Atencin de llamadas telefnicas
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sociales
Solicitud de excedencia
DEPARTAMENTO DH COMPRAS
TAREA
r-.,r.i,rFF5i;.:::F:i-q|i;t;.'L;jriafJliiiif
i:i:.:jrtlt jrrii
1. PEdido
de ventas y markea
El0UI1, recibimos una nota interior del departamento
ting en la que nos indican las referencias que ofreceremos como obsequio nuestros clientes en la campaa de Navidad:
Ref.039
Ref. B9B Ref. 203-Ag Ref. SA- 1902 Realiza el pedido nm.
07
100 u. 100 u. 70 u.
15 u.
5 a RegalPubli, S.L.
rAREA 2. Carta comercial I Fax ,"% -"ffit''

campaa navidea.
EI OZll1, redacta una carta para enviar por fax a nuestros proveedores con objeto de solicitarles oferta comercial de sus productos para la prxima
,,",%,* TAREA 3. Seleccin de proveedsres '-ffi t El 03/1 1, recibimos por correo la siguiente oferta comercial de nuestro proveedor Cosmtica Asturiana, S.L., en la que nos ofrecen algunos productos que promocionan para la campaa de Navidad:
cosrvrrcR AsruRrANA s.L.

C/ Puerto de Piedrafila,54 33211 Gijn - Tel.. 981 221 100 Apreciados clientes:
Nos complace ofrecerles a continuacin nuestros productos en promocin, vlida durante los meses de noviembre y diciembre:
Gijn, 30/11/20XX
Referencias
Sombra de ojos doble Crema hidratante facial
C
Descuento promocin
10%
10o/o
rema exfoliante facial
10% 10%
15o/o
#@
1!
** ffi
Crema contorno de ojos lnea hombre Caja 6 u. ampollas reparadoras 15 ml Mascarilla facial Tnico facial 350 ml
rt
15%
15o/o
W*
En espera de recibir sus noticias, aprovechamos la ocasin para enviarles un cordial saludo.
Juan Carlos Barba Director Comercial
Selecciona al mejor proveedor para cada artculo teniendo en cuenta que el resto de los proveedores nos han contestado ofreciendo un descuento especial aadido para la citada campaa navidea:
Laboratorios Colkim, S.A.
5o/o
Vallisoletana de Cosmtica, S.A.

Fitness Body Products, S.L. Laboratorios Twit, S.L. Productos Quimibella, S.L. Laboratorios Clearbel, S.A. Laboratorios Garca Corts, S.L.
TAREA
B%
l00A
I)Vo
5o/o 7o/o
5o/o
&:a
,.--a, ..
/:
..
.:1:J
.:i&i' \:d*ltr:f:S#
-d$1::.
4. Pedido EI05lll, rcaIiza los pedidos nms.
076 a 083 a nuestros proveedores habituales, teniendo en cuenta las nuevas condiciones econmicas de cada uno de ellos, y gue, al menos, solicitas 3 referencias diferentes a cada uno.
rAREA
,it.,..1$
El 10/11, recibimos una nota interior del departamento de ventas en la que nos comunican la incidencia habida con el cliente Adela Fernndez.
Solicita al proveedor la reposicin, sin cargo, de las 2 unidades del artculo.
rAREA
6. Carta de !'eclamacin EI I2lI1, nos indican desde el departamento
de almacn que, despus de comprobar la mercanca recibida en los ltimos pedidos, se ha producido una incidencia, ya que no han llegado todas las unidades solicitadas.
Redacta la carta de reclamacin al proveeedor para solicitar su abono. TAREA
7. Pedido
para
El 18/11, recibimos una nota interior del departamento de RRHH

Navidad.
Realiza el pedido nm. 084.
TAREA
recordamos que realicemos la previsin de compra habitual de las cestas de
8. Pedido
de ventas y marke-
'ffi*
El70lI1, recibimos una nota interior del departamento

1.
ting para comunicar que no hay stock de la ref. CPD001. Aplica el criterio de plazo de entrega para la seleccin del proveedor.
2. Realiza el pedido nm. 085 de 50 u.
rAREA
9. Verificacin
El 30/11, lista los pedidos del mes 11.
Mes
11
EPARTAMENTO DE ALMACHN
/.1;,,.
,1,-) i; :**ll
!:::.
.t'
rAREA
1. Ernisin de alharn
I Contral de stock
Recibimos solicitud de envo de los pedidos de los clientes (Dpro. VentasMarketing / Mes 11 I Pedidos I ). Emite los albaranes:
jUIl, o Nm. I45, confecha lfl,

Nm. I44, confecha
a Esttica San Lorenzo. a Saln de Belleza Mojcar. a Cosmtica Aguilar.
o Nm. L46, confecha 06lll,

rAREA
2. ,misin de albarn I Control de stoek l).
El 0B/1 1, recibimos una nota interior del departamento de ventas en la que nos solicitan el envo del pedido del cliente Adela Fernndez (Dpto.Ventas-
MarketinglMes 11 lPedidos
l_.
rAREA
;.
l;, .1,'
i:irl:!: \,-');
3. Emisin de albarn / Cont'ol de stock
-,..j1,,;:l
El 10/11, recibimos solicitud de envo del pedido del cliente Balneario Aguas Termales, S.L. (Dpto. Ventas-Marketing I Mes 11 I Pedidos i ) .
re(u rda
Recuerda enviar copias de los albaranes emitidos al archivo de Albaranes pendienfes de facturar, del departamento de
ventas.
4. Control de Etock / Nota intarior
ElLU11, una vez recibidos los pedidos mensuales de los proveedores, comprobamos que no ha llegado una caja de 10 u. de Tnico facial, que viene
reflejada en el albarn. Enva una nota interior al departamento de compras para que lleven a cabo ia gestin de la reclamacin correspondiente.
j lji
rAREA
5. Emisin de alhari*n
/ Control de stock
,..:,
'.
El 1U11, recibimos una solicitud de preparacin de los pedidos (Dpto. Ventas-Marketing lMes 1l lVns. comercial I Pedidos 1), que recoger nuestro
representante personalmente para su entrega directa al cliente mediante
los albaranes siguientes: nm. I49,, a Rosa Lpez, y nm. 150, a Centro de Belleza Gama, S.L.
rAREA
6. Emisin de albarn / C*ntrol de stsck El lZltl, enviamos el pedido con el albarn nm I5l a Instituto
de Belleza
La (Dpto. Ventas-Marketing I Mes 11 I Vtas. comercial I Pedidos 1), que recoger nuestro representante personalmente para su entrega directa al cliente.
itl
'
rAREA
7. Hmisin de albarn I Control ds stock
\,,1:,--",""'''
El
l5lll, recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing en la que nos solicitan el envo del pedido a Estetic Men (Dpto.Ventas.
Marketing I Mes 11 I Pedidos 2)
Separtamento de Atrrmaen
rAREA
8. f;nrisin de a$harn / Ccntnol de stoct{
El 1B/11, enviamos el pedido de Adela Fernndez con el albarn nm. 153 (Dpto.Ventas-Marketing lMes 11 I Pedidos 2).
9. Hmisinn de albarn I Cnntnal de steick - El 70lll, recibimos nota interior del departamento de ventas y marketing
rAREA
en la que nos comunican que para el envo de Almazn, S.L. solamente hay 5 u. de la ref. CPD001 en stock.
Emite el albarn nm. 154 a ALmazq S.L. (Dpto. Ventas-Marketing I Mes 11 I Pedidos 2) en donde se refleje la incidencia.
rAREA
10. Ennisin de albann 1 Control de stoek
Recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing en la que nos solicitan el envo de los pedidos de los clientes (Dpto. VentasMarketing I Mes 11 I Pedidos 2)
.
Emite los albaranes:
. .
i:.,,,
.
Nm. 155, con fecha 7311I, a Centro de Belleza Paula Gmez. Nm. 156, con fecha 25111, a Ana Gil.
1
rAREA
1. Hmlsin de albarn
/ Control de stnck
EI26111, recibimos una solicitud de preparacin de los pedidos de los clientes (Dpto. Ventas-Marketing I Mes 11 I Vtas. comercial I Pedidos 2), que recoger nuestro representante personalmente para su entrega al cliente.
Emite los albaranes:
r .
Nm.
1.57, a Spa Center.
o Nm.
158, a Esttica Flor.
Nm. 159, a Hotel Plaza Mayor.
M{es 11
NHPARTAMENTO DH VHruTAs
rAREA
1. Registro de facturas emltidas El0lll1, lista las facturas emitidas por el departamento de ventas
del mes
anterior.
rAREA
2. Nota interior
El 0Ul1, enva una nota interior al departamento de compras en la que solicites el pedido de las siguientes referencias del catlogo de RegalPubli, S.L.: 100 u. de las refs. 039 y B9B, 20 u. de la rc{. 703.Ag y 15 u. de la ref. sA- 1902.
rAREA
,
3. Actualizacin de base de datos y fichas de
clientes
1. Actualiza las fichas de los siguientes clientes: Cosmtica Aguilar, Esttica Carla, Pilar Surez, Centro de Esttica Utebo, Lidia Cceres, Centro de
saber
m5
Factura electrnica
La factura electrnica es el documento electrnico que
cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas emitidas en papel
Esttica Laia, Centro de Belleza Bella Donna, con las nuevas condiciones de cobro: transferencia a la vista a nuestra entidad Iberiacaja.
2. Actualizalabase de datos de clientes.
| !:.
,.,-.:-a
..).1
y que, adems, garantiza

autenticidad de su origen y
integridad de su contenido.
la
la
TAREA
";&.:
"
'..i
,1,
4.
VCNTA
\tn*""t'"
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, gue encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 11 I Pedidos 1 . Prepara las facturas nm. 133 a nm. 135, que enviamos a los correspondientes clientes.
Tiene la misma validez legal que las facturas emitidas en

papel.
t= TAREA 5. Fax '"*-Bi" El O3/11, enva un fax a nuestro cliente Rosa

anteriormente. rAREA
{,;':"
Lpez, en el que le comuni-
ques que en las prximas operaciones se aplicarn las condiciones que tena
6. Nota de abono
1O/11, recibimos una llamada telefnica de nuestro cliente Adela Fernndez, en la que nos comunica que ha recibido dos unidades de cremas postdepilacin en mal estado. Se acuerda la devolucin de estos dos productos. Realiza la correspondiente nota de abono y enva nota interior al
El
departamento de compras para comunicar la incidencia.
n:i'
.--'.-.\ j
.':
TAREA
7. \fenta
.,-ul..{:
El 11/11, recibimos los pedidos realizados por nuestro comercial, que enconrrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 11 I Vtas. comercial I
Pedidos 1. 1. Prepara las fras. nms. 136 a 138 a Rosa Lpez, Centro de Belleza Gama,
S.L. e Instituto de BellezaLa, respectivamente, que haremos llegar a los clientes.

2. Emite el recibo para los dos nuevos clientes, que entregaremos al Sr. Morales pala que realice las gestiones de cobro cofrespondientes. 3. Elabora la ficha de los nuevos clientes y actualiza la base de datos de clientes.
Departamento de Ventas-MarketinE
rAREA
8. Nota intenior
El 15lI1, enva una nota interior al departamento de RRHH para que consideren la posibilidad de aceptar la colaboracin de un alumno en prcticas (FCT) del ciclo formativo de grado medio de Gestin adminisrrariva para el prximo ao.
rAREA
.,1r
9. Nota interlor
EI 15lI1, nuestro comercial nos liquida los cobros que ha efectuado durante estos das correspondientes a n/fras. nms. 137 y 138. Enva una nora interior junto con el efectivo al departamento contable-financiero.
TAREA
10. VCNTA
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, eue encontrars en la carpeta Dpto. Venras-Marketing I Mes 1 1 I Pedidos 2. Prepara las facturas nms. 739 a clientes.
I42 correspondientes, que enviamos
a los
para enviar el pedido de Almazn, S.L., detectamos que solamente hay 5 unidades de la ref. CPDOO1. Enva una nota interior al departamento de compras para comunicar la incidencia y otra al departamento de almacn para que la reflejen en el albarn.
El20|tl, al comprobar las existencias
rAREA
r"
11. Clculo de cornisiones
/ Nota interior
EI26111, calcula las comisiones que debemos abonar al Sr. Morales correspondientes a n/fras. nms. IzB,, 179,136, I37 y 138. Enva una copia al departamento de RRHH para que las tengan en cuenta al confeccionar la nmina de este mes.
$;*i:/ .i.. .t:,'

\'i;i'."
'.,'-:,:\ t.i
12. VENTA EI27ll1, recibimos los pedidos

TAREA
Pedidos 2.
realizados por nuestro comercial, que encontrars en la carpera Dpto. Ventas-Marketing lMes 11 lVms. comercial f
1. Prepara las fras. nms. 143 a 145 a Spa Center, Esttica Flor y
Hotel P\aza
Mayor, respectivamente, que haremos llegar a los clientes.

2. Emite los recibos para Spa Center y Esttica Flor, que entregaremos al Sr. Morales para que realice las gestiones de cobro correspondientes. 3. Nuestro comercial ha pactado con
el cliente Hotel Plaza Mayor unas condiciones de cobro con Lf 30 d.f .f ., a pesar de tratarse de un nuevo
cliente. Emite el documento correspondiente.

4. Elabora las fichas de los nuevos clientes y actualiza la base de datos.
rAREA 13. Fax / Actualizacin de base de datos -'"'ffi' El78ll1, enva un fax a nuestro cliente Esttica Flor en el que le comuniques las nuevas condiciones de cobro: recibo
-"k'-
domiciliado 15 d.f.f. Actualiza
la ficha del cliente y la base de datos correspondiente.
Mes
11
DEPARTAMENTO DE VENTAS (cont.)

14. CATTA EI29lll, recibimos la siguiente
TAREA
carta:
Kffimrmm$ ffiwmffm% ffi.&.

Seores: Nos dirigimos a Uds. para solicitar informacin sobre sus productos:
o Crema hidratante facial o Crema anticelultica o Crema intensiva antiarrugas
Madrid, 25/11/20XX
.
o
Crema contorno de ojos
Geles reafirmantes
. Crema exfoliante corporal . Mascarilla reductora
Aceite de masaje
Srum biolgico modelante
Desearamos que nos enviasen informacin sobre el tamao del envase de estos productos, as como precio y plazo de entrega de las siguientes cantidades:
.
o
Crema hidratante facial: 150 unidades.
Anticelultica, exfoliante y aceites: 160 unidades.

Geles reductores, modelantes y reafirmantes: '100 unidades.
.
Sin
otro particula4 quedamos a la espera de
sus noticias.
Marta Cnovas
PASEO DE LA CASTELLANA,
12
28011
MADRID
TEL.
913456543
FAX 91 3456544
NIF
4-28675840
ii
Enva una carta a nuestro nuevo cliente en la que le facilites todos los datos que solicitan, y comuncale que al tratarse de la primera compra y ser fuera de plaza, se efecta el pago por adelantado mediante transferencia bancaria.
rAREA
El 30/11, prepara las facturas nms. 146 y 147 a nuestros clientes Adela Fernndez y Balneario Aguas Termales, S.L., respectivamente, correspondientes a sus pedidos del mes.
rAREA
16. t\lota interion
El 30/1 1, nuestro comercial nos liquida los cobros que ha efectuado durante estos das correspondientes a nuestras facturas nm. I43 y nm. 144. Enva una nota interior junto con el efectivo al departamento contable-financiero.
il
,'--"t..\
.-
':,;,,,j
rAREA
17. Diseo de catlogo
\.jti9..:+'
La seccin de marketing desea dar una nueva imagen a nuestro catlogo, por 1o que se decide elaborar uno especfico de los productos de la gama de color.
Realiza el diseo del nuevo catlogo con portada, referencias y fotografas.
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.;,j
El 30/1 1, lista las facturas emitidas del mes.
Departarnento de Recursos Humanos
DEPARTAMHIUTO DE RHCT"IRSOS HUMIANOS

l;rrr ';l'
1. Control de horas extraordinarias Con fecha 03lIl, elabora un estudio de las horas extraordinarias
rAREA
realizado hasta este momento cada trabajador.
que ha
rAREA
2. Elaboracin de seguros socia|es
Con fecha 08/11, elabora los documentos de los seguros sociales correspondientes al mes anterior.
rAREA
3. Bsqueda de inforrnaein
F,I15111, recibimos una nota interior del departamento de venras y marketing en la que nos solicitan la colaboracin de un alumno en prcticas (FCT) del CF de grado medio de Gestin administrativa para el prximo ao. 1. Busca los institutos situados en un rea de 30 km alrededor de nuestra empresa en los que se imparta este ciclo formativo. 2. Realiza un informe para el lefe del departamento en el que especifiques las funciones que podra desempear el alumno, teniendo en cuenta el
currculum del citado ciclo. rAREA
4. Nsta interior
El 1B/11, enva una nota interior al departamento de compras para recordarles que el prximo mes se entregarn las cestas de Navidad, como es
costumbre en la empresa.
,.'l?:.;,..
-\
i..... I
1
TAREA
5. lnfOrme
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]",-
El 2lll1, recibimos una carta de nuestro trabajador Ral Cuenca en la que nos solicita una excedencia, por cuidado de su nuevo hiio, a partir del prximo 01/01.
Realiza un informe para el lefe del departamenro en el que indiques si es posible este tipo de excedencia, qu duracin podra tener y las obligaciones de la empresa con el trabajador. Archiva una copia en el expediente del trabajador.
saber rn
Excedencias
La excedencia es una causa de suspensin del contrato de
trabajo. Se produce una interrupcin de la relacin laboral,
sin extinguir el contrato de

trabajo.
rAREA
ti
r:
6. Tarea admlnistrativa
El76111, recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing en la que nos comunican las comisiones que deberemos abonar en la nmina de este mes al Sr. Morales. Archvala en su expediente y tenlas en cuenta al elaborar la nmina.
TAREA
7. Carta
-ff' EI27lI1, enva una carta al Sr. Cuenca en la que le norifiques la aceptacin
de la excedencia. Archiva una copia firmada por el trabajador en su expediente.
TAREA
8. Nminas
las nminas correspondientes del mes, teniendo en cuenta que
' ' i'tii Confecciona

abonamos 75
de dietas al Sr. Morales. Archiva una copia y tramira una
relacin de las mismas al departamento contable-financiero.
Mes 1'!
PARTAM E NTO CO NTAB LH'TI NAN
CI T
RO
,i.'-': TAREA 1. Verificacin

en "-i",r EIOZlll, lista el balance de comprobacin del mes 10 y analiza y corrige,
su caso, los posibles effores en la contabilidad'
rAREA
..
2. tontahilizacin
,p.i El 03/11,
;'
comprobamos la liquidacin de la remesa de letras enviadas al cobro a Banco ldeal, correspondientes a las fras. nms. 118 y 174, as como las transferencias por las facruras nms. 176, 130 y 131.
Ingresa el importe de los cobros que nos ha enviado en efectivo el dpto. de ventas correspondientes a las fras. nms' I7B y 179 '
. -"'""{i'e ii;q+"
rAREA
3. Contabilinacin
Recibimos copias de n/fras. nms. 137 a 135 en nuestra carpeta Dpto. Contable-Financiero I Mes 11 | Facanas pendientes de contabiLizar.
rAREA 4. Contabillzacln / CIperacones de tescrera r..'-:iii) :.. l,$\*,rt EIO4lIl, nos cargan en c/c las comisiones bancarias en concepto de man' renimiento de |a tarjeta de crdito de la empresa, por importe de 77 , as
.4,"
.t
como los gastos de viaje de nuestro comercial'
i ...
T.ueo
rAREA
5. Contabllizacin
Con fecha OB/11, recibimos los documentos de los seguros sociales del departamento de RRHH.
rAREA
*..tif' ''-''1F
6. Contabiliuacin
El O9/11, comprobamos en extracto de cfc on-Iine los cobros de nuestros

clientes:
Balneario Aguas Termales, S.L., Esttica San Lorenzo, Saln de Belleza Mojcar y Cosmtica Aguilar. rAREA
Fi:F .,., f:ff
7. Contabilizacin
I
El II]I1, recibimos en nuestra carpeta Dpto.
ContabLe'Financiero I Mes 11 Facturas pendientes de contabiliZar, copias de las fras. nms. 136 a 138'
rAREA
8. Contabilizacin
.
EI 15ll1, nos cargan en c/c del Banco Ideal los suministros de luz y telfono (Dpto. Contable-Financiero I Mes 11 | Fras. pendientes de pago)
rAREA
ai,|;/
9. Contablizacin
a
EI 15lt1, nos abonan el importe efectivo que el departamento de ventas ha

recibido de nuestro comercial en concepto de los cobros correspondientes nuestras facturas nms. 137 Y 138.
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..,i!
-*9
'*.;:1
10. Remesa de letras

a Banco Ideal una remesa de letras de nuestros clientes:
177
F#*
ElZ0ll1, enva
. .
Cosmtica Sole: fra. nm.
, vto.74lll.
Rosa Lpez: fra. nm. 136, vto.
Z6lIl.
rAREA
11. Contabilieacin
a las transferencias y/o pendientes de pago. y proveedores acreedores recibos domiciliados de los
EI?.lll1, comprobamos los cargos correspondientes
rAREA
'-*
2. Contabilizacin
"ss
S:-St
EI7.5 ll1 , recibimos copias de las facturas nms. 139 a I47 en nuestra carpeta Dpto. ContabLe.Financiero f Mes 11 | Facturas pendientes de contabilizar.
a,p - -"H
,,
rAREA
13. Amortizacin de prstamo
/ Contabilizacin
saber rns
Gestin de cobro
La contabilizacin de las reme-
EI75l11, el Banco Ideal nos carga en c/c el recibo mensual correspondiente al vencimiento de la cuota del prstamo solicitado.
',,,,, TAREA 14. Contabilizacin

".W El 27 lI1, recibimos
rAREA
en nuestra carpeta Dpto. Contable-Finarciero I Mes 11 Factwas pendientes de contabilizar, copias de n/fras. nms. 143 a 145.
sas de letras que se envan al banco para el cobro tienen un
coste de la comisin asociada
a la citada gestin de cobro; si se envan al banco para su

descuento, se debern aadir los intereses por el descuento
de efectos.
-"- Fs
15. Contabilizacin
de RRHH la relacin de las nminas
EI79ll1, recibimos del departamento

coffespondientes a este mes.
rAREA
_..," f"f,
;h..4!
16. Contabilizacin
El79lI1, comprobamos en extracto on-Iine los cobros de nuestros clientes

Rosa Lpez, Cosmtica Sole, Estetic Men, Centro de Belleza Paula Gmez y Ana Gil, correspondientes a nuestras facturas.
--'-w
,, g#
rARE
A 17 . Contabilizacin I
y
147
.
El 30/11, recibimos en nuesrra carpeta Dpto. Connble-Financiero I Mes 11

Facturas pendientes de contabilizar, copias de las fras. nms. 146
rAREA
18. Contabilizacin
El 30/11, recibimos el importe en efectivo que el departamento de ventas ha recibido del comercial en concepto de los cobros efectuados en su viaje, correspondientes a n/fras. nms. 143 y t44.
.iffi
rui
rAREA
19. Verificacin
Lista el balance de comprobacin del mes 11 y corrige los posibles errores.
[]
[:
'
'(q'ot
-ffiffi
Va
loracin de proveedores
Prrroga de contrato
Registro contable de
operaciones
las
Realizacin del cierre
lmpuestos: modelo 202 (pago fraccionado lS)
Mes 12
MHPARTAM HNTO DH COI\'I PRAS

iiil
TAREA
1. Fedido
1'{'
El O1/12, recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing en la que nos comunican la confirmacin del pedido del nuevo cliente Thermal Center, S.A.
Realiza el pedido nm. 086 al proveedor cuyo importe total de la factura resulte ms econmico, de las referencias y las cantidades solicitadas por este cliente, y un stock aadido para nuestro almacn de 50 unidades ms de cada referencia.
,.---ri\
rAREA
2. Ncta interior
EI0Ul2, recibimos las cestas de Navidad

solicitadas para la plantilla de la empresa, junto con la correspondiente factura, que tramitas al departamento
Comuncalo al departamento de RRHH para que puedan distribuirlas entre

los trabajadores. TAREA
3. Pedido
EI0Uf7., rcaliza los pedidos nms. 087 a 094 a nuestros proveedores.

rAREA
4. t{ota interior / Actualizacin de base de datos
EI04l12, recibimos las nuevas tarifas de precios de nuestros proveedores para el prximo ao.
1. Enva una copia a nuestro departamento de ventas para que realicen el
clculo de los nuevos precios de venta.

2. Actualizalabase de datos de precios de nuestros productos.
rAREA
5. CorreCI e|ectrnico
Con fecha 05117, realizaunmailing a nuestros proveedores en el que les comuniques que la empresa permanecer cerrada por vacaciones de Navidad desde elT4llZ hasta eI77ll2, ambos inclusive.
TAREA
i..+
t:f
6. PedidO
El
071I7., realiza el pedido nm. 095 a Droguera Superclean, S.L., de los productos de limpieza que nos indican desde el departamento de almacn, que estn a punto de agotarse.
TAREAT.Ca"ta ""1i*' El 08/12, recibimos una nora interior del departamento de almacn para
comunicarnos que han llegado algunos obsequios de Navidad.
Redacta una carta de agradecimiento a los proveedores correspondientes por los regalos recibidos.
TAREA
8. Pedido
de pedido de
El09lI2, recibimos del departamento de almacn una solicitud
cajas y rollos de celofn para el envasado y embalaje de nuestros productos.
Realiza el pedido nm. 096 a Envases y Embalajes de Aragn, S.L. Indica en las observaciones que es necesario que nos 1o hagan llegar en el plazo
mximo de un da. rAREA

,1'- ,Friu
9. Correo electrnico EI IIl12, despus de comprobar los pedidos con los albaranes
producto.
recibidos, detectamos que en el pedido a Laboratorios Colkim, S.A. no se solicitaba Crema anticelultica y, sin embargo, nos han enviado 50 unidades de ese
Enva un correo electrnico para comunicarles la incidencia y solicitar la

recogida de la mercanca. TAREA 10. *, '"'"'ti*" i
Nota interior
interior del departamento de almacn en la
El
16112, recibimos una nora
que nos comunican que ha llegado el envo de Droguera Superclean, S.L. junto con la factura. Entrega copia de la misma al departamento contable-financiero y solicita su abono,
rAREA
11. Nota interior
EI 17ll2, recibimos una llamada telefnica de Laboratorios Colkim, S.A. en la que se disculpan por el error en su ltimo envo y nos comunican que podemos devolver la mercanca a travs de nuestro transporte habitual, a
su cargo.
Enva una nota interior al departamento de almacn para solicitar que procedan a su devolucin a portes debidos.
.1ffi,
rAREA
12. Diseo de postal de navidad
Para felicitar las fiestas navideas a nuestros proveedores y acreedores, disea una postal o tarjeta y redacta un texto adecuado. Envalas por correo
postal.
i.:'
rAREA ,,
El78112, recibimos carta de Cosmtica Asturiana, S.L., en la que nos co. munican que a partir del prximo mes corrern con los gastos de envo de
nuestros pedidos.
Actualiza la base de datos y la ficha del proveedor.
'".-0,.; TAREA 14. VerifiCaCin
.--'-.I.. El31l12, lista los pedidos del mes 12.
Mes tZ
DFPAHTAM ENT# DH ALMACHN

,.1 1,: . "'1 , , r'
I
TAREA
"ru
1.
FAX
"
El 01/12, recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing para solicitar que enviemos obsequios al cliente Almazn, S.L.
Enva fax a nuestra agencia de transporte para que recojan el paquete.
t#;::':,: ,/
;'. *;,#: Recibimos una nota interior del departamento

o Nm. o Nm.
0,1''-
''\ rAREA 2. Emisin de albarn / Control de stock

de ventas y marketing en que la nos solicitan el envo de los pedidos de los clientes (Dpto. Ventas. Marketing I Mes 12 I Pedidos l). Emite los albaranes;
160, con fecha 161, con fecha
)Iln,
a Esttica
Mari
Paz.
03llz, a Lidia Cceres.
Nm. 167, con fecha 05112, a Cosmetic KM.
rAREA
3. Nota interior
EI07 l1Z, enva una nota interior al departamento de compras para que realicen un pedido de los productos de limpieza que se utilizan habitualmente para almacn y oficinas, pues hemos comprobado que se estn agotando.
. . I . .
10 u. de desengrasante. 10 u. de leja. 5 u. de limpiador de suelos. 5 u. de ambientador. Z0 u. de jabn de manos con dosificador.
50 paquetes de I2 rollos de papel higinico. 50 rollos de papel secamanos.
rAREA
4. Control de stock
/ Nota interior
El 0B/12, recibimos los pedidos realizados a nuestros proveedores. Enva nota interior al departamento de compras para comunicar que han llegado, junto con los pedidos, algunos regalos de Productos Quimibella, S.L., Laboratorios Colkim, S.A. y Vallisoletana de Cosmtica, S.A. rAREA
5. Nota interior
El 09/12, comunica al departamento de compras que nos encontramos sin stock de material para el envasado de nuestros productos, y solicita de forma urgente 100 unidades de cajas de cada tamao y 10 rollos de celofn.
rAREA
6. Hmisin de albarn / Control de stock
Recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing en la que nos solicitan el envo de los pedidos de los clientes (Dpto. VentasMarketing I Mes 12 I Pedidos f ). Emite los albaranes:
Nm. 163, con fecha 09lLZ, a Esttica Flor. Nm. 164, con fecha IUIZ, a Cosmtica Aguilar. Nm. 165, con fecha 15ll7, a Estetic Men.
I
rAREA
7. Emisin de albarn / Control de stock
:firt.
'
{liFr:,'
zii\,,
EI15ll2, recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing en la que nos comunican que debemos preparar el pedido correspondiente
a
Thermal Center, S.A.
'.''
'\ TAREA 8. Nota interior

EI16l12, recibimos el pedido de Droguera Superclean, S.L., al que adjuntan la factura. Enva una nota interior al departamento de compras para que la comprueben y tramiten al departamento contable-financiero. rAREA
r'::'
9. Emisin de nota de devolucin
i"i' El 17lIZ,
recibimos una nota interior del departamento de compras en la que nos solicitan que devolvamos la mercancaalaboratorios Colkim, S.A.
Emite la nota de devolucin correspondiente y enva copia al dpto. de

compfas.
rAREA
10. Hmisin de albarn
I Control de stock
EI 19ll2, recibimos solicitud de envo para los clientes (Dpto. Ventas-Marketing I Mes 12 lVtas. comercial. I Pedidos I ). Emite los albaranes nms. 167, 168 y 169, respectivamente, a Centro de Belleza Gama, S.L., Mnica Soler
Belleza y Juan Ramrez.
! -..
;'1 ir':
rAREA
11. Hrnlsin de albar*n
/ Control de stock
\ rrltr
Recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing en la que nos solicitan el envo de los pedidos de los clientes (Dpto. VentasMarketing I Mes 12 I Pedidos 2). Emite los albaranes:
r .
Nm. 170, con fecha Z0ll7, a Esttica Robledo.

171, con fecha ZZ|I7, a Balneario Aguas Termales, S.L.
o Nm.
Nm. I7Z, con fecha 7\ll2, a BalnearoZaru., S.A.
IAREA
12. Realieacin de inventario anual

debemos realizar el inventario anual de las existencias del almacn.
saber
t':' El3ll12,
Libro de inventarios
El libro de inventarios contiene la relacin de los distintos ele-
Elabora un informe en el que se reflejen las existencias finales de cada referencia con su valoracin econmica.
Archiva una copia y envalo al departamento contable-financiero.
mentos que forman el patrimonio de la empresa, y en l debe figurar la valoracin de cada uno de ellos.
Mes 12
rAREA
1. Nota interior / Actualizacin de base de datos
El 0U12, recibimos por fax confirmacin del pedido de Thermal Center, S.A., en el que nos facilitan su NIF A-?,4BBL7Z0 y sus datos bancarios: Banco Madrid, cf c 4333 4134 55 1.034767879.
1. Comunica la realizacin de este pedido al departamento de compras para
que elaboren la previsin correspondiente.

Z. Realiza la correspondiente factura proforma aplicando unLo/o de descuen-
to por pronto pago y envala por fax al cliente para que efecte un giro
postal, tal y como habamos acordado. 3. Enva una nota interior al departamento contable-financiero para avisarles de la prxima recepcin del giro y solicitar que, cuando se produzca, nos 1o notifiquen para tramitar el pedido.
rAREA
2. Nota interior
El 01i17, tras conversacin telefnica con Almazn, S.L. en la que nos cancela el envo de las unidades pendientes, remite una nota interior al
departamento de almacn para que le hagan llegar tres obsequios de las refs. 203-Ag y SA-1902, como detalle.
TAREA
recu . rda
Para las fechas de Navidad obsequiaremos a nuestros clientes con pequeos detalles, que adjuntaremos en el
3. VENTA
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, eu encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 12 I Pedidos I .
Prepara las facturas nms. l4B a 153 correspondientes, que enviamos a los
envo de sus pedidos o por

transporte i ndependiente.
clientes.
rAREA
4. Actualizacin de fichas de clientes
/ Base de
datos
El 0?,112, negociamos las nuevas condiciones con los siguientes clientes: Lidia Cceres y Esttica Flor: Ll 30 d.f.f., portes pagados.
1. Solicita telefnicamente los datos bancarios. Z. Actualiza las fichas de los clientes y la base de datos.
rAREA
5. Factura de rectificacin
El 03/12, recibimos una llamada telefnica de Ana Gil en la que nos comunica que, de su ltimo pedido, ha recibido una crema exfoliante corporal y una crema anticelultica rotas, 1o cual ha detectado hoy, en el momento de
utilizarlas.
Emite la factura de rectificacin coffespondiente.
Departamento de Ventas-Marketin g
"&# ='*ifl
+'
rAREA
6. Clculo de precios
las nuevas tarifas
EI04lI2, recibimos del dpto. de compras nota interior con

de precios.
Calcula los nuevos precios de las referencias, teniendo en cuenta que se mantiene el mismo margen comercial que el ao anterior.
rAREA
7. Correo electrnico
a nuestros clientes en el que les
Con fecha 05117, rcalizaunmailing
comuni-
ques que la empresa permanecer cerrada por vacaciones de Navidad desde
el24lI2 hasta eI77l1Z, ambos inclusive.

TAREA
8. Nota interior
EI09lI7, enva una nota interior a nuestro comercial para que pase a recoger
los nuevos catlogos y tarifas.
ij%_ rAREA , ff*:lizacin

EI09ll7, acordamos
de fichas de clientes
/ Base de
las nuevas condiciones con los siguientes clientes:

a la vista a lbercaja,
r .
Centro de Belleza Gama, S.L.: transferencia bancaria

portes debidos.
Instituto de BellezaLa transferencia bancaria a la vista a Banco Ideal, portes debidos.

en Ibercaja a 15 d.f .f ., portes pagados.
o Spa Center: recibo domiciliado

TAREA
10. CATTA
El 11/12, disea y redacta una postal de Navidad para enviar a nuestros

clientes por correo ordinario.
::.
i
lu:riti
TAREA
1f . VENTA
'q\\#tr
nota interior del departamento contable-financiero en la que nos comunican que han recibido el giro postal de Thermal Center, S.A.
EL 15l12, recibimos una
1. Enva una nota al dpto. de almacn para que preparen el pedido.
2. Emite la factura nm. 154.
TAREA
12. VENTA
EI 19lI2, recibimos los pedidos realizados por nuestro comercial, que encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 12 I Vtas. comercial f
Pedidos 1.
Mes 12
DEFARTAMENTO DE VENTAS (cont.)

1. Prepara las facturas nms.
I55 aI57, a Centro de Belleza Gama, S.L., Mnica Soler Belleza y Juan Ramrez, respectivamente, que haremos
llegar a los clientes.
2. Emite el recibo de Mnica Soler Belleza, que entregaremos al Sr. Morales para que realice las gestiones de cobro correspondientes.
3. Elabora la ficha del nuevo cliente y actualiza la base de datos de clientes.
&
rAREA
13. lnforme
/ Nota interior
'Y ;:'
'_ -,,.i:
Con fecha Z0lI2, elabora un informe en el que se detallen los nuevos clientes que ha captado nuestro comercial en sus visitas. Enva una nota interior al departamento de RRHH para adjuntar dicho informe y solicitar que le abonen un incentivo de 10 por cada cliente en la nmina de este mes.
TAREA
14. Nota interior
r, it
m#
El ZUIZ, nuestro comercial nos liquida el cobro correspondiente a nffra. nm. 156. Enva una nota interior junto con el efectivo al departamento
,''']h 'ii'. / 'fo--fi'
TAREA
15. VENTA
Recibimos de nuestros clientes los siguientes pedidos, gue encontrars en la carpeta Dpto. Ventas-Marketing I Mes 12 I Pedidos 2. Prepara las facturas nms. 158 clientes.
y 159 correspondientes, que enviamos
a los
rAREA
.*: g,n-
16. Clculo de ccmisiones / Nota interior EI7\lt2, calcula las comisiones que debemos abonar al Sr. Morales 17. Carta
corres-
pondientes a n/fras. nms.
I43,144,I45,149,I51,,157,I55,156 y 157.
'b.
''&
TAREA
':$i
r,"
Con fecha TBll?., redacta una carta para enviar por correo electrnico a nuestros clientes en la que les comuniques el cambio de tarifas el prximo
mes de enero.
.sdj,
TAREA
18. Hmisin de factura
''r"i Con fecha 3tll?,, emite la factura nm. 160 a nuestro cliente Balneario
Aguas Termales, S.L.
rAREA
'
El 3Ill?.,lista las facturas emitidas en el mes.
Departamento de Recursos Humanes
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANSS

TAREA
1. AV|SO
de compras en la que
El)UIz,recibimos una nota interior del departamento
nos comunican que ya han llegado las cestas de Navidad.
Redacta un aviso para publicar en el tabln de anuncios en el que comuniques que a partir del da 20 pueden pasar a recoger el lote de Navidad.
rAREA
ii%pu*
2. Fr.nOgA de COntrato
El 05/12., enva una nota interior a la trabajadora Ana Rico Surez en la que le solicites que maana, a las 10:00 h, pase por nuestro departamento para firmar la renovacin de su contrato de trabajo por la duracin mxima permitida en nuestro convenio colectivo.
Confecciona la coffespondiente prrroga y, una vez firmada, tramtala al
SEPE para su registro.
Archiva una copia en el expediente de la trabajadora.
rAREA
3. Elabora{in de seguro$ sociales
Con fecha 09112, elabora los documentos de los seguros sociales correspondientes al mes anterior.
rAREA 4. Clculo de las gratificaciones extraordinarias ,tu,, W,."..

-
t')
Calcula el importe de las gratificaciones extraordinarias de los trabajadores

que les corresponde cobrar este mes. elabora una nmina por este concepto, archiva una copia y tramita la relacin de las mismas al departamento contable-financiero, para que procedan a su liquidacin eI da73.
Ell0ll2,
TAREA
I
5.
CATTA
'
El 19ll7, enva una carta al trabajador Jorge Mateo en la que le comuniques que el diaZ de este mes no consta que fichara. Solictale la debida justificacin y advirtele de que, en caso contrario, se proceder a aplicar la sancin
correspondiente.
saher
Rgimen disciplinario
Los trabajadores podrn ser
''n
F:,:r!'
i rn rAREA 6. Clculo
de incentivog
El20112, recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing con los datos necesarios para el clculo de los incentivos de nuestro
comercial.
sancionados por la direccin de las empresas, de acuerdo con la graduacin de faltas y sanciones del convenio colectivo aplicable.
Calcula su importe para abonrselos en la nmina de este mes.

TARE
:
..;i
A7. NMiNAS
de
"1+ El ?.BlI2, elabora las nminas correspondientes del mes. Abona 30

dietas y 60
;!i_.f,
de gastos de locomocin al Sr. Morales.
Mes 1?
PARTAM E NTO CO NTAB LE-FI NANCI E RO

rAREA 1.
una nota interior del departamento de ventas y marke-
be '"*n El 0U12, recibimos
ting sobre el nuevo cliente Thermal Center, S.A.

Antes de archivarla, anota la futura tarea en la agenda del departamento. rAREA
h,"#
2. Contabilizacin
*-rfl El 03/12, recibimos en nuesrra carpeta Dpto. Contable-Financiero
lMes 12 f Facturas pendientes de contabilizar, la copia de la factura de rectificacin correspondiente a Ana Gil, por las cremas cuyos envases estaban totos.
rAREA
-*
i* P#
3. Contabilizacin
saber m,i's
Periodificacin de
gastos
Recuerda que periodificar
los gastos significa asignar la
El 05/12, comprobamos en los extractos bancarios los cobros mediante recibos domiciliados correspondientes a nuestras facturas nms. 140,146 y I47.
rAREA
SF "*"-F
4. Contabilizacin
se-
El 09/12, recibimos del departamento de RRHH los documentos de los guros sociales coffespondientes al mes anterior. rAREA
proporcin del gasto que verdaderamente es imputable a

cada ejercicio. Esto ocurre con gastos cuya facturacin abarca ms de un ejercicio, como por ejemplo los seguros. Se contabilizan en la cuenta (480) Gastos anticipados.
5. Contabilizacin
._ $# *"-q."is
El 10/12, recibimos del departamento de RRHH la relacin de las nminas correspondientes a la paga extraordinaria de los trabajadores.
Efecta el pago de las mismas el da TZ|I?,.
rAREA
6. Contabilizacin
petaDpto. Contable-Finnnciero f Mes 12 I Facturas pendientes de contabilizar.
.,,:
lL;.*
TAREA
7. NOta interior
su factura proforma. Comuncalo al departamento de ventas y marketing.
"'r,:..
ilp
TAREA
8. Emisin de cheque
' '"'-ff$ EI IllL,recibimos del dpto. de compras una copia de la factura de Droguera Superclean, S.L.
Emite el cheque nominativo de nuestra entidad Iberiacaja.
*s 1- Pr
,,,. rAREA 9. Contabilizacin

Recibimos la factura nm. 154 ennuestra carpeta Dpto. Connble-Financiero I Mes 12 | Facturas pendientes de contabilizar.
rAREA
10. lmpuestos
El 17lI7, realiza la autoliquidacin del pago fraccionado del impuesto sobre sociedades (mod. 207) para presentarlo antes del da 20.
rAREA
f f . Contabilizacin
EI 19lIZ, recibimos en nuestra carpetaDpto. Contable-Financiero I Mes 12 f Facturas pendientes de contabilizar, las copias de las fras. nms. I55 a I57 a Centro de Belleza Gama, S.L., Mnica Soler Belleza y Juan Ramrez, res. pectivamente.
rAREA
12. contabilizacin / operaciones de tesorera EI7UI2, recibimos una nota interior a la que se adjunta un sobre con
importe correspondiente al cobro de nf fta. nm. 156.
el
rAREA f
3. Amortizacin de prstamo
I Contabilizacin
EI ?'BlI2, vemos reflejado en extracto de c/c el recibo mensual correspondiente al vencimiento de la cuota del prstamo. rAREA f
--"*.e
fr*#
4. Contabilizacin
I
Facturas
Recibimos en nuestra carpetaDpto. Connble-Finutciero lMes 12

pendientes de contabilizar las copias de las facturas nms. 158
y 159.
rAREA
,*ff
5. Contabilizacin
ErcUn,recibimos la fra. nm. 160, correspondiente a Balneario Aguas Termales, S.L., en nuesrra carpera Dpto. Contable-Financiero lMes 12 I Facturas
p
endiente s de contabilizar
"". rAREA 16. Contabilizacin / Regularizacin

'"""W
.,
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de existencias
Recibimos del departamento de almacn el inventario de nuestros productos. Efecta los asientos de regularizacnde existencias. TAREA
..**
J%
17. Cierre contable
:ry"fd Efecta las operaciones necesarias para el cierre del ejercicio. Aydate del siguiente recordatorio:
Balance de comprobacin.
Verificacin de los saldos de las cuentas (clientes, deudores, proveedores, acreedores, bancos, caja, prstamos, etc.).
o Inventario final (bienes, realizable, disponible, derechos y obligaciones). o Amortizaciones, periodificaciones y otros ajustes contables necesarios.
Regularizacin de gastos e ingresos.
o Determinacin del beneficio o prdida del ejercicio. o contabilizacin del impuesto sobre beneficios, si procede.
r .
Clculo del resultado del ejercicio.

Balance final. y ganancias.
o Cuenta de prdidas o Asiento de cierre.
$Wms
1#
1. La contabilizacin de los rappels sobre compras se realiza:
6.
El
descuento por pronto pago:

se
a) No podr aplicarse si el pago de la factura

realiza a travs de un pagar.
a) Dentro de factura, con abono a la cuenta (609).

b) Fuera de factura, con abono a la cuenta (609).
c) Exclusivamente cuando alcanzamos un determinado volumen de compra anual.
b)
Se
aplica cuando el pago tiene lugar al contado.
c) El tanto por ciento mnimo que hay que aplicar

es el2o/o.
2. Uno de los mtodos de amortizacin de prstamos se denomina:

a) Sistema de amortizacin con cuota constante. b) Sistema de amortizacin con cuota variable.
7. La amortizacin contable
vilizado.
es:
a) La prdida de valor de los elementos del inmob) El reflejo contable del coste de la depreciacin
del inmovilizado.
c) Sistema de amortizacincon cuota progresiva. 3. El contrato eventual por circunstancias de la produccin:

a) Tiene una duracin mnima de seis meses. b) Su duracin mxima puede ser modificada por convenio colectivo.
c) Una cantidad monetaria que
se ahorra anualmente para reponer el valor del inmovilizado.
8. En relacin con la prevencin de riesgos en el

almacn: a)
Las carretillas
deben circular con carga elevada.

el
c) Se realizar por escrito si su duracin es superior

a cuatro semanas.
b) Debe haber una zona interior especial para

llenado de carburante.
4.
Las
faltas laborales:
leves, graves y muy graves.
c)
a) Pueden clasificarse en
cometido.
Se debe circular por el almacn con calzado de seguridad.
b) Prescriben ms all de los seis meses de haberse
9. Entre
las operaciones necesarias para efectuar el cierre del ejercicio econmico, deben reali-
c) Pueden comportar el despido disciplinario.

5. Respecto a las gratificaciones extraordinarias:
a) Su importe
se calcula en
zarse:
a) b)
El balance de sumas y saldos
y la liquidacin del
IVA.
El arqueo de caja y la amortizacin de todos los bienes de la empresa.
funcin del IPREM.
b) Ettrabajador tiene derecho a un mnimo de dos.

c) El trabajador con contrato eventual no tiene derecho a percibirlas.
c) El inventario anualy el pago del impuesto sobre

sociedades.
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Fecha de alta:
Fecha de baja:
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Fecha y lugar de nacimiento:
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Nm. Seg. Social:
Direccin:
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Localidad:
Tel (1)
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Casado S
Cnyuge obtiene rentas superiores a 1500 anuales
No
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IRPF a
No
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aplicar:
-#***&w* & @..% ffiqa*.% d"" h#* Grupo cotizacin seo4ffiffi

PenceptoNEs
1a Prrroga
* %.&#Frd
o#ffi*
Categ ora o
rrlp&pr.b'sionak
Tipo contrato:
Duracin contrato:
Pnnnoets
2a Prrroga
Salario base:
Ornns PERcPctoNE$
Percepciones salariales:
Esruolos
Titulacin acadmica:
Formacin com plementaria
Percepciones no salariales:
Formacin a cargo de la empresa:
Listado inicial de productos
LINEA CORPORAL Y FACIAL
LINEA COLOR
Froducto
ACEITE DE MASAJE ESENCIAL 100 ml
Referencia
AC1 001
Producto
MAQUILLAJE POLVO DOBLE SOMBRA DE OJOS SOMBRA DE OJOS
Referencia
MPDOOl 00
AMPOLLAS EFECTO REPARADOR 15 ml (x6) CREMA INTENSIVA ANTIARRUGAS 50 ml CREMA HIDRATANTE FACIAL 50 ml CREMA NUTRITIVA FACIAL 50 ml CREMA CONTORNO DE OJOS 20 ml CREMA EXFOLIANTE FACIAL '100 ml CREMA HIDRATANTE CORPORAL 300 ml
CREMA ANTICELULTICR 220 MI
AM 1 001
cF1 001
OO1
sBRt
OO2
sBRt
cF1 002 cF1 003 cF1
002 003
SOMBRA DE OJOS OO3 SOMBRA DE OJOS OO4 SOMBRA DE OJOS OO5 SOMBRA DE OJOS 006
sBRt
004
sBRt
004
005
cF'1005
sBRt
cc
001
sBRt
1
cc 1 002 cc 1 003 cc 1 004

cM1001
CFSl OOl SOMBRA DE OJOS DOBLE BEIGE-MARRN CFSl OO2 CFSl OO3 SOMBRA DE OJOS DOBLE ROSA-GRIS
LAPIZ DE OJOS NEGRO
006
CREMA EXFOLIANTE CORPORAL 200 ml

CREMA ANTIESTRAS 150 MI
SOMBRA DE OJOS DOBLE AZUL-GRIS PERLA SOMBRA DE OJOS DOBLE ROSA-BLANCO SOMBRA DE OJOS DOBLE VERDE-BLANCO
SBRD2OOl
SBRD2OO2
CREMA DE MANOS 75 ml CREMA FACIAL PROTECCIN 50+ 40 MI CREMA FACIAL PROTECCIN 30+ 40 MI CREMA FACIAL PROTECCIN 15+ 40 MI CREMA CORPORAL PROTECCIru :O+ 150 MI
CREMA AFTER SUN 150 mI
SBRD2O04
SBRD2OO5
SBRD2OO6
CCSl
OO1
LOJN1001 LOJV1002 LOJA1003 LLABl OOl LLABl
CFASl OOl
CPDOOl
LAPIZ DE
oJoS VERDE
CREMA POST-DEPILACIN
GEL PURIFICANTE ANTI-ACN GEL ALOE VERA
plz
G'1001
DE
o.los AZuL
CoLoR OOi
200 ml
G1002 G1003
GRFl OOl
GRFO02
LAPIZ DE LABIOS
GEL RELAJANTE PIERNAS CANSADAS 2OO mI GEL REAFIRMANTE TERMO

GEL REAFIRMANTE EFECTO FRO LECHE LIMPIADORA LECHE LIMPIADORA
IAPIZ DE LABIOS COLOR OO2

LAPIZ DE LABIOS COLOR OO3
OO2
LLAB 1 OO3
200 ml 350 ml
LLtM1001
LLtM 1 002
TF1
LiNEA MASCULINA
Producto
GEL DE AFEITADO 100 ml
Referencia
LMGELl OOl
TNICO FACIAL 350 mI

MASCARILLA FACIAL PIEL SECA MASCARILLA FACIAL PIEL MIXTA/G RASA
PEELING CORPORAL
002
MF1001
CREMA HIDRATANTE ANTIARRUGAS 50 mI

LOCIN AFTERSHAVE
LMCM1OOl
LMLOCl OOl LMSERl OOl LMCF,IOO4
MF1002
PEEC 1 OO1
300 ml
SRUM INTENSIVO LIFTING 50 mI SRUM REAFIRMANTE CoRPORAL 250 mI
SERFl OOi
SERC
1
SRUM ANTIFATIGA 15 mI
OO1
CREMA CONTORNO DE OJOS 15 mI MEN

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Hrnpresa en el aula

Matilde Armesto Gonzlez - Antcnia Fsteve Galindo

grtr**{"$cs$*m: Fffi rxe*s?*m$wmt* ereptr*$ffi ffiffi *$ eu*m

1. Actividad de $a **"stpr#$m. Mes

4 . ' ' SS " " 64 " " " 66

5. &ctividad de ta ernpr*s*. lWes 5 . .

2. Aetividad de la empresa' Mes

1 Departamento de comPras. 2 Departamento de almacn

7. Actividad de la empresa. Mes

Evala tus conocimientos

.102 . 103 . 106 . 108 . 110

3 Departamento de ventas-marketing 4 Departamento de recursos humanos 5 Departamento contable-financiero

. 140 .142 . 144 . 146

11. Actividad de la empresa. Mes t1

8. Actividad de la empresa. Mes 1 Departamento de compras. . 2 Departamento de almacn 3 Departamento de ventas-marketing

1 Departamento de compras. . 2 Departamento de almacn 3 Departamento de ventas-marketing

Actividad de la empresa. Mes 12 159

1 Departamento de compras. . 2 Departamento de almacn 3 Departamento de ventas-marketing

Evala tus conocimientos

10. Actividad de la empresa. Mes 10 135

Plantilla de factura Plantilla de ficha de trabajador .

1 Departamento de compras. 2 Departamento de almacn

O 5H UsA ISTE LIBRO

Este libro tiene por objeto desarrollar el mdulo dg ET-

'mtffi F{a$* *T.Eg **&6s

G;;i; ;;;;"" -iil;' ws

s*& ,*h s** bkl*. s4R* lYqli9!

ldril+tq Mll l',.dwFd!i!t.Ft' ,qE&:r\hrtd*+!Pslh k&i,.d,d-4a$.'e*&. rfrll.{*ds40s @ 4't

.{ kh lVql*lwgh l4*ffiS*d&F(P bnr&**& u,ASr L ry r'*!*& {s+:sarpBlw{*rilffi&!dr gt$r*n**'1Fd66*$+lsrmw!*{ L!:.b.ry&'{*4ffiAlFd&&4

F =: l:r:,***ernu*aelllr$.@&&*.she*? !4EF{!rwrlqrh!'#.LaredG r*+{r*s 'd*sR i@dr*d!!drblfu*&!M *l&r]l!{llftEN*!!ir&riw&

!&h.,*-o.ttr+h-d kE*e.!4-d ,$r# FrrF#.!*&&S'.Jetw'*tu*;dbdsg-dI l.[{il*htrtuk+Mlekrrl@

lntrod uccin Presentacin de la empresa en el aula

Organizacin de nuestra empresa ;uncionamiento y mtodo de trabajo

-:eras las funciones que se desarrollan en -=oartamentos de la empresa.

2, Presentacin de la empresa en el aula

o Nuestros clientes dirigen

. A partir del producto recibido, en nuestro almacn se desarrollan

distribuidoras de este sector.

Detallamos a continuacin ros datos de nuestra empresa en el aula:

Razn social: GAME'S COSMETTCS,

976 890 098

3. Organizacin de nuestra empresa

Funcionamiento de la empresa en el aula

La organizacin del archivo en nuestra empresa se llevar a cabo de la forma

otraopcin (que se puede desarrollar de forma paralela)

t con una estructura igual o simiiar

alumno, que se estructura de la siguiente -ut"rl forma:

rlu d"l archivo fsico.

nuestra empresa, debes utilizar"l

de cada uno de eilos, se organizan las carpetas por meses:

ejemplo, si hablamos de Dpto. Compras lMes 4 :Ulcaf en:

Facturas recibidas debes

Material que se encuentra en el CD del alumno. Material que has elaborado.

Material diverso que, o bien ha sido elaborado por ti, o el CD.

na web (<www.editex.es>). Sigue los siguientes pasos:

T.Entra en la carpeta que

3. Sigue las instrucciones que

... .:i;:i: r:,1',r::.

A continuacin, vamos a explicar las funciones y los procesos administrativos que

5.1. El departamento de compras

El departamento de compras tiene potestad para formular pedidos corrientes,

Deteccin de las necesidades de compras.

Solicitud Je ofertas y presupuestos.

Elaboracin y actualizacin de las fichas de proveedores. Redaccin y envo de pedidos. Registro

grtr**{"$cs$m: Fffi rxes?m$wmt ereptr$ffi ffiffi $ eu*m

5. &ctividad de ta ernprs. lWes 5 . .

s& ,h s** bkl. s4R lYqli9!

ldril+tq Mll l',.dwFd!i!t.Ft' ,qE&:r\hrtd+!Pslh k&i,.d,d-4a$.'e&. rfrll.{*ds40s @ 4't

.{ kh lVqllwgh l4ffiS*d&F(P bnr&**& u,ASr L ry r'!& {s+:sarpBlw{rilffi&!dr gt$rn**'1Fd66$+lsrmw!{ L!:.b.ry&'{*4ffiAlFd&&4

F =: l:r:,***ernuaelllr$.@&&.she? !4EF{!rwrlqrh!'#.LaredG r+{rs 'dsR i@drd!!drblfu&!M l&r]l!{llftEN!!ir&riw&

!&h.,-o.ttr+h-d kEe.!4-d ,$r# FrrF#.!&&S'.Jetw'tu;dbdsg-dI l.[{ilhtrtuk+Mlekrrl@

S.3. ffil departmmmt dm v*ntfr$