CONTROL PRESUPUESTAL

META 0029
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
OBRA
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
CODIGO SNIP
META PRESUPUESTAL

ESPECIFICA

COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

: 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

: 017 MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA
: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
: 4.000171 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
: 10 AGROPECUARIA
: 025 RIEGO
: 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
: N 142649
: 0029 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO

DOCUMENTO DE REFERENCIA

EJECUCIN 2013

2.6.2.3.4.3
Sub - TOTAL
Nro.

DESCRIPCION

PERSONAL OBRERO Y OPERADORES

Cantidad

56,805.22

Costo
Unitario

9.00

S U B - T O T A L

ESPECIFICA

TOTAL

N O/C

Registro SIAF

Planillas

0000016

0000000300

Planillas

0000003

0000000017

Planillas

0000024

0000000516

Planillas

0000049

0000000853

60,564.53

Planillas

0000072

0000001082

12,569.71

PROVEEDOR

Fecha

511,247.00

Planillas

0000001424

Planillas

0000001755

Planillas

0000002174

511,247.00

COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

45,426.13

72,599.51

45,426.13

10,676.54

56,102.67

61,922.97

61,922.97

73,134.24

JUNIO

13,030.88

JULIO

AGOSTO

46,452.74

73,700.21

SETIEMBRE

OCTUBRE

TOTAL

SALDO

324,343.71

186,903.29

NOVIEMBRE DICIEMBRE

324,343.71

60,564.53
12,569.71
13,030.88

13,030.88
46,452.74

46,452.74
73,700.21

TOTALES

45,426.13

72,599.51

73,134.24

DOCUMENTO DE REFERENCIA

13,030.88

46,452.74

73,700.21

73,700.21

324,343.71

324,343.71

186,903.29

EJECUCIN 2013

2.6.2.3.4.4
Sub - TOTAL
Nro.

DESCRIPCION

Cantidad

Costo
Unitario

COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y RESPUESTOS

Petroleo

30,000.00

14.50

TOTAL

PROVEEDOR

N O/C - N.C.

Registro SIAF

Fecha

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

23,959.20

55,653.50

33,104.50

99.40

12,350.70

125,167.30

125,167.30

649,852.70

435,000.00

23,509.20

44,115.50

33,104.50

99.40

7,850.70

108,679.30

108,679.30

326,320.70

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

ALTIPLANO - PUNO

0000153

0000000607

5-Apr-13

Petroleo Diesel B5

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

ALTIPLANO - PUNO

0000244

0000000865

29-Apr-13

29,386.50

29,386.50

Petroleo Diesel B5

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

ALTIPLANO - PUNO

0000216

0000000707

22-Apr-13

14,729.00

14,729.00

Petroleo Diesel B5

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

ALTIPLANO - PUNO

0000105

0000000472

26-Mar-13

Petroleo Diesel B5

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

ALTIPLANO - PUNO

0000266

0000001177

22-Jun-13

Petroleo Diesel B5

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

ALTIPLANO - PUNO

0000434

0000001583

4-Jul-13

Petroleo Diesel B5

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

ALTIPLANO - PUNO

0000548

0000001987

8-Aug-13

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

ALTIPLANO - PUNO

0000532

0000002017

5-Aug-13

Petroleo Diesel B5

Lubricantes y Aceites
Lubricantes, Aceites, Grasa

SALDO

775,020.00

Petroleo Diesel B5

Gasohol Plus 84 Octanos

TOTAL

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2,488.20

21,021.00

1,344.20

6,506.50
-

1,122.00

45.00

50,490.00

450.00

2-May-13

99.40
1,344.20

143,000.00

0000000877

33,104.50
99.40

13.00

0000103

21,021.00
33,104.50

11,000.00

MAQUINARIAS PERU EIRL

2,488.20

10,970.00
10,970.00

4,500.00

6,506.50
-

15,920.00
10,970.00

15,920.00

143,000.00
34,570.00

CONTROL PRESUPUESTAL
META 0029
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
OBRA
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
CODIGO SNIP
META PRESUPUESTAL

Anticongelante

0000104
0000000559
NESTOR GONZALES CUTIPA
DOCUMENTO DE REFERENCIA

COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

26-Mar-13

450.00

450.00

EJECUCIN 2013

DISTRIBUCIONES OIL DEL SUR EIRL

0000468

0000001758

15-Jul-13

FF Cabezal de Bomba

REPUESTOS MULTIMOTRIZ SEOR DE

HUANCA

0000050

0000000855

30-Apr-13

288.00

288.00

FF Mangueras Niples

MANGUERAS HIDRAULICAS TINTAYA

E.I.R.L.

0000050

0000000855

30-Apr-13

280.00

280.00

Aceite Hidrulico
Repuestos de Maquinaria Pesada

: 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

: 017 MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA
: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
: 4.000171 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
: 10 AGROPECUARIA
: 025 RIEGO
: 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
: N 142649
: 0029 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO

1.00

146,530.00

MATERIALES DE CONSTRUCCIN

146,530.00

4,500.00
-

568.00

SALDO

568.00

145,962.00

48,652.92

42,157.08

130.00

760.00

760.00

Thinner

20.00

14.50

290.00

290.00

Banderolas de Telas

10.00

6.00

60.00

60.00

Cuerda de seguridad

5.00

480.00

2,400.00

2,400.00

Vestuario Implementos de Seguridad Personal Obrero

1.00

32,400.00

32,400.00

Vestuario

COMERCIAL Y FERRETERIA HERVAS

SRL

0000059

Vestuario

TEJADA FERNANDEZ SILVIA KARINA

0000398

Zapato de Seguridad Punta de Acero Cuero Reforzado

MOLINA PACHA EDITH MARCELA

Resprador de Aire con Filtro (Safety)

DISTRIBUCIONES NELLY'S EIRL

Vestuario Implementos de Seguridad Personal Tcnico - Administrativo

1.00

15,000.00

14,643.00

3,278.00

4,020.00

27-Mar-13

10,386.50

0000000398

1-Mar-13

4,256.50

0000001566

25-Jun-13

0000404

0000001834

26-Jun-13

3,000.00

0000397

0000002111

25-Jun-13

1,020.00

15,000.00

2,040.00

1,368.00

11,070.00

0000084

0000000397

11-Mar-13

Botas de Jebe Tallas 39, 40 y 41

COMERCIAL FERRETERA HERVAS

S.R.L.

0000408

0000001757

26-Jun-13

Chalecos, Mamelucos, Casacas

CREACIONES CANDELARIA SOCIEDAD

COMERCIAL

0000413

0000002064

1-Jul-13

Memoria USB de 16GB HP CARCASA Jebe Sinttico

S.M.P. MULTISERVICIOS E.I.R.L.

0000402

0000001653

26-Jun-13

164.00

Toner Color Negro Caja x 01 Unidad HP 85A CE285A

OMEGA TECH PERU S.A.C.

0000385

0000001339

18-Jun-13

1,626.56

Toner para Multifuncional Xerox Modelo WorkCentre PE I20i

COMPUTINTAS EIRL

0000444

0000001944

8-Jul-13

1,080.00

tiles de Escritorio

IMPRESIONES Y TILES

0000384

0000001340

18-Jun-13

1,280.86

5,200.00

5,200.00

1,790.56

1.00

5,000.00

5,000.00

Herramientas Manuales

1.00

10,000.00

10,000.00

COMERCIAL Y FERRETERIA HERVAS

SRL

0000493

0000001683

14,478.00

4,151.42

1,048.58

2,040.00

Adquisicin de Muebles y Enseres

Palas Tipo Cuchara (Tramontina)

1,368.00
11,070.00

522.00

1,020.00
-

1,368.00

14,478.00

3,000.00

2,040.00

10,459.00

3,278.00

GORDILLO PEREZ ANDRES

1.00

21,941.00

4,256.50

Chalecos Salvavidas

tiles de Escritorio

21,941.00
10,386.50

3,278.00

48,652.92

TOTAL

90,810.00

0000000691

20,440.86

38.00

0000112

8,376.06

20.00

GORDILLO PEREZ ANDRES

17,188.00

568.00

Pintura Esmalte

Vestuario

2,518.00

4,500.00
Sub - TOTAL

20-Jul-13

2,360.86

11,070.00
-

4,151.42
164.00
1,626.56

2,990.00

1,080.00
1,280.86
-

2,990.00

2,990.00

2,990.00

5,000.00
7,010.00

2,990.00

Adquisicin de Recipientes de Residuos Solidos Sistema Modular cap 50lts.

5.00

340.00

1,700.00

1,700.00

Adquisicin de Bastidor de Geomenbrana con plataforma movil para manejo de

Hidrocarburos

5.00

200.00

1,000.00

1,000.00

Adquisicin de Material de Limpieza y Manteniemitno de Equipos de Medicin Ambiental

2.00

750.00

1,500.00

1,500.00

Adquisicin de Material de Seguridad y Riesgos, extintores, cilindros de plastico de

200 lts para arena

5.00

500.00

2,500.00

2,500.00

Adquisicin de Implementos de Seguridad de Ingeniera para Gestin Ambiental

1.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Varios (Topografa, Medicamentos y Otros)

1.00

10,000.00

10,000.00

478.00

130.00

Accesorios de Botiqun

STA CRUZ FARMA SERGEN

0000078

0000000374

18-Mar-13

Bateria de 23 Placas 12V (ETNA)

JL NEGOCIOS CAR EIRL

0000055

0000000400

1-Mar-13

Apertura de Fondo Fijo (Caja Chica) S/. 1,100.00

IRINEON ADRIAN COLQUEHUANCA

GALLEGOS

0000034

0000000640

11-Apr-13

Habilitacin de Fondos para pagos en Efectivo para gastos menudos y

urgentes

IRINEON ADRIAN COLQUEHUANCA

GALLEGOS

0000114

0000001536

9-Jul-13

2,545.00

1,939.50

5,092.50

1,445.00

1,445.00

1,100.00

1,100.00

478.00

478.00

619.60

619.60

5,092.50

4,907.50

CONTROL PRESUPUESTAL
META 0029
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
OBRA
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
CODIGO SNIP
META PRESUPUESTAL

30-Apr-13

5.00

FF Alambre

GRUPO CORPORATIVO MAS FE

0000050

0000000855

30-Apr-13

45.00

45.00
Sub - TOTAL

FF Toner

IKJET PACKARD

0000050

0000000855

30-Apr-13

35.00

35.00

FF Cuaderno de Obra

COMERCIAL LAURA

0000050

0000000855

30-Apr-13

25.00

25.00

FF Botiquin

COMERCIAL DILAM

0000050

0000000855

30-Apr-13

20.00

Cuaderno de Obra con Copias (Autocopiables) (DACER 100 Copias)

S.M.P. MULTISERVICIOS E.I.R.L.

0000403

0000001652

26-Jun-13

359.90

359.90

Cilindros Metalicos 55 galones

OLENKA GAILY MERMA FLORES

0000396

0000001525

25-Jun-13

960.00

960.00

FF Soldimix

S U B - T O T A L

ESPECIFICA

COMERCIAL BRISAS

COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

0000050
0000000855
DOCUMENTO DE REFERENCIA

: 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

: 017 MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA
: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
: 4.000171 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
: 10 AGROPECUARIA
: 025 RIEGO
: 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
: N 142649
: 0029 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO

865,830.00

TOTALES

COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

2,518.00

41,147.20

55,783.50

DOCUMENTO DE REFERENCIA

5.00

EJECUCIN 2013

TOTAL

SALDO

20.00

33,104.50

8,475.46

32,791.56

173,820.22

173,820.22

692,009.78

EJECUCIN 2013

2.6.2.3.4.5
Sub - TOTAL
Nro.

DESCRIPCION

Cantidad

Costo
Unitario

SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIN CIVIL

Plataforma Pontn para Carga

TOTAL

PROVEEDOR

N O/S - N.C.

Registro SIAF

Fecha

2,055,868.00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

34,720.00

JUNIO

JULIO

AGOSTO

39,319.96

147,822.84

SETIEMBRE

OCTUBRE

TOTAL

SALDO

NOVIEMBRE DICIEMBRE

221,862.80

221,862.80

1,834,005.20

4,166.67

120.00

500,000.00

500,000.00

Bote con Motor fuera de Borda 75HP

571.43

35.00

20,000.00

20,000.00

Remolcador de Tiro 235 HP, 2000 RPM

214.50

172.00

36,894.00

201,786.00

5.06

1,021,305.83

Servicio de Alquiler de Deslizador para Transporte de Combustible

7.00

2,000.00

14,000.00

Servicio de Alquiler de Lancha para Trabajos de Topografa

7.00

2,000.00

14,000.00

14,000.00

1,040.00

285.00

296,400.00

296,400.00

Servicio de Traslado de Material Excavadora en Lanchas

Traslado de Material Excavado/Concurso Pblico N 519-2013

Servicio de Alquiler de Excavadora

Servicio de Confeccin de Cartel de Obra

ALEJANDRO LLUTARI SUAA

0001447

0000002279

29-Aug-13

147,822.84

147,822.84

147,822.84

147,822.84

147,822.84

36,894.00
873,482.99

14,000.00

1.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

Servicio de Confeccin de Seales Preventivas Luminosas Sobre Agua

14.00

1,500.00

21,000.00

21,000.00

Servicio de Confeccin de Seales Informativas

13.00

962.00

12,506.00

12,506.00

Servicio de Confeccin de Seales Preventivas para Circulacin

14.00

410.00

5,740.00

5,740.00

22,000.00

1.68

36,960.00

36,960.00

Estacin Total

600.00

10.00

6,000.00

6,000.00

Grupo Electrogeno 38 HP 20 KW

500.00

6.00

3,000.00

3,000.00

90.00

10.00

900.00

900.00

Nivel Topogrfico

234.00

5.00

1,170.00

1,170.00

Motobomba D=3 - 4''

234.00

12.00

2,808.00

1.00

60,884.17

60,884.17

Servicio de Implante de Totora

Motosoldadora de 250 A

Gastos Varios

34,720.00

39,319.96

74,039.96

Servicio de Confeccin a Medida de 14 Bujes del Sistema de Articulacin de

Brazo de la Maquinaria Komatsu, e Instalacin de los mismos Componentes

CENTRO DE RECTIFICACIONES
AUTOMOTRICES

0000417

0000000906

2-Apr-13

6,050.00

Servicio de Mantenimiento Preventivo de la Maquinaria Excavadora

MAMANI ADCO PERCY

0000571

0000000883

26-Apr-13

8,400.00

8,400.00

Servicio de Alquiler de Cama Baja

CORPORACIN TITICACHI PERU SAC

0000593

0000000866

29-Apr-13

10,500.00

10,500.00

Servicio de Alquiler de Camioneta para Traslado de Personal Tcnico de Obra

SERVICIOS MULTIPLES GENESIS

EXPLORATION EIRL (ENERO-FEBRERO)

0000302

0000000631

22-Mar-13

9,000.00

Servicio de Traslado y Desmontaje de Bomba Hidraulica

CANAZA MAMANI WALTER

0001014

0000001567

11-Jul-13

2,070.00

2,070.00

Servicio por Arrendamiento de Grua Telescpica de 15 TN 21 Mts de Altura

MANIOBRAS Y MANTENIMIENTO E.S.R.L.

0001015

0000001568

11-Jul-13

25,000.00

25,000.00

6,050.00

9,000.00

74,039.96

2,808.00
-13,155.79

CONTROL PRESUPUESTAL
META 0029
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
OBRA
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
CODIGO SNIP
META PRESUPUESTAL

: 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

: 017 MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA
: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
: 4.000171 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
: 10 AGROPECUARIA
: 025 RIEGO
: 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
: N 142649
: 0029 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO

Servicio de Reparacin de Turbocargador

COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

0000977
0000001586
KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS S.A.
DOCUMENTO DE REFERENCIA

26-Jun-13

5,269.29
EJECUCIN 2013

Servicio de Desarmado y Evaluacin de Bomba Hidrulica

KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS S.A.

0000978

0000001658

26-Jun-13

6,980.67

5,269.29

FF Torneado de Piezas para la Maquinaria

TALLER EL IMPERIO

0000050

0000000855

30-Apr-13

250.00

250.00

FF Prensado de Manguera

MANGUERAS HIDRULICAS TINTAYA

E.I.R.L.

0000050

0000000855

30-Apr-13

260.00

260.00

FF Reparacin de Alambre para Maquinaria

TALLER EL IMPERIO

0000050

0000000855

30-Apr-13

260.00

260.00

6,980.67
Sub - TOTAL

TOTAL

SALDO

2.1.

2.2

2.3

SERVICIOS DE GESTIN AMBIENTAL

SERVICIOS DE ANALISIS POR LABORATORIOS

2.5

12,750.00

5,600.00

5,600.00

47,150.00

500.00

2,500.00

2,500.00

Analisis de Laboratorio Lodos Microbiolgico

5.00

450.00

2,250.00

2,250.00

Analisis de Laboratorio Agua Fsico Qumico

5.00

800.00

4,000.00

4,000.00

Analisis de Laboratorio Agua Microbiolgico

5.00

800.00

4,000.00

4,000.00

Monitoreo Ambiental de Sedimento de Fondo

3.00

700.00

2,100.00

2,100.00

Auxiliar de Campo en Monitoreo Ambiental

5.00

1,800.00

9,000.00

9,000.00

5.00

2,000.00

10,000.00

Capacitacin en reas Naturales Protegidas por el Estado - Reserva Nacional del

Titicaca - Material Logstico

1.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Capacitacin en Programas de Contaminacin y Gestin del Agua, Suelo y Aire, caso

Ciudad de Puno e Influencia en Zona de Reserva y ANP

2.00

1,200.00

2,400.00

2,400.00

Edicin de Audio y Video, Folletos, Afiches de Capacitacin y Sensibilizacin en

Educacin Ambiental

5.00

1,500.00

7,500.00

7,500.00

2.00

3,500.00

SERVICIOS DE MONITOREO AMBIENTAL

11,100.00

SERVICIOS DE RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

SERVICIOS DE CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN, EDUCACIN AMBIENTAL

7,000.00

GASTOS GENERALES FIJOS

1.00

6,000.00

0000584

0000001222

29-Apr-13

5,600.00

5,600.00

25,800.00

59,300.00

42,740.00

15,947.20

2,500.00

3,200.00

4,105.10

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

1,400.00

132,258.30

256,021.70

5,600.00

6,966.00

132,258.30

2,500.00

6,000.00

SUPO YUCRA TIBURCIO

19,800.00

388,280.00

Servicio de Alquiler de Inmueble (Habitacin, Oficinas, Almacen y Garaje)

1.00

7,000.00
FLORES ARIZACA GERMAN

SERVICIOS DE RESIDENCIA DE OBRA

Otros Gastos

10,000.00

11,900.00

SERVICIOS DE CONTINGENCIA Y MEDIDAS DE MITIGACIN

Equipamiento, Mobiliarios de Campamento y Oficinas

10,000.00

Tanques Qumicos para Personal de Obra

3.1

5.00

Servicio de Construccin de Tanques Qumicos - Servicios Qumicos

5,600.00

Analisis de Laboratorio Lodos Fsico Qumico

Servicio de Gestin Integral de Residuos Solidos: Barrido, Recojo, Transporte y

Disposicin Final

2.4

52,750.00

0000463

0000000868

5-Apr-13

2,500.00

6,000.00

19,800.00

2,500.00

19,800.00

3.2

GASTOS GENERALES VARIABLES

Remuneraciones de Profecionales y Tcnicos

1.00

276,200.00

362,480.00

59,300.00

42,740.00

13,447.20

3,200.00

4,105.10

6,966.00

129,758.30

276,200.00

51,300.00

37,400.00

2,000.00

3,200.00

1,600.00

6,966.00

102,466.00

Servicio de un Asistente Administrativo

PANCA PORCELA JESUS UBALDOMAYO

0000662

0000000980 17-May-13

Servicio de un Asistente Administrativo

PANCA PORCELA JESUS UBALDO-ABRIL

0000493

0000000674

16-Apr-13

2,000.00

2,000.00

Servicio como Residente de Gestin Ambiental

DALENS CAMPOS JESUS - MARZO

0000457

0000000588

4-Apr-13

4,500.00

4,500.00

2,000.00

2,000.00

102,466.00

173,734.00

CONTROL PRESUPUESTAL
META 0029
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
OBRA
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
CODIGO SNIP
META PRESUPUESTAL

: 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

: 017 MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA
: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
: 4.000171 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
: 10 AGROPECUARIA
: 025 RIEGO
: 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
: N 142649
: 0029 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO

Servicio como Residente de Gestin Ambiental

COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

0000269
0000000365
DALENS CAMPOS JESUS-ENERO
DOCUMENTO DE REFERENCIA

Servicio como Residente de Gestin Ambiental

DALENS CAMPOS JESUS-FEBRERO

0000270

0000000364

Servicio de Topografa

CARRIZALES ZAMBRANO JAVIERMARZO

18-Mar-13

4,500.00

18-Mar-13

4,500.00

4,500.00

0000453

0000000587

4-Apr-13

Servicio de Topografa

CARRIZALES ZAMBRANO JAVIERENERO

0000259

0000000355

18-Mar-13

3,000.00

Servicio de Topografa

CARRIZALES ZAMBRANO JAVIERFEBRERO

0000260

0000000354

18-Mar-13

3,000.00

Servicio como Administrador de Obra

HANCO CANTANI JESUS DEYBY-MARZO

0000455

0000000585

4-Apr-13

3,200.00

3,200.00

Servicio como Tcnico Laboratorista

RODRIGUEZ GALLEGOS LIA-MARZO

0000456

0000000584

4-Apr-13

3,300.00

3,300.00

Servicio como Tcnico Laboratorista

RODRIGUEZ GALLEGOS LIA - ENERO

0000263

0000000359

18-Mar-13

3,300.00

Servicio como Tcnico Laboratorista

RODRIGUEZ GALLEGOS LIA - FEBRERO

0000264

0000000358

18-Mar-13

3,300.00

Servicio como Especialista en Medio Ambiente

GINEZ CHOQUE PERCY ARTUROMARZO

0000458

0000000583

4-Apr-13

Servicio como Especialista en Medio Ambiente

GINEZ CHOQUE PERCY ARTUROENERO

0000271

0000000367

18-Mar-13

5,000.00

Servicio como Especialista en Medio Ambiente

GINEZ CHOQUE PERCY ARTUROFEBRERO

0000272

0000000366

18-Mar-13

5,000.00

Servicio como Residente de Obra

RAMOS VILCA OCTAVIO - MARZO

0000459

0000000582

4-Apr-13

Servicio como Residente de Obra

RAMOS VILCA OCTAVIO - ENERO

0000273

0000000369

18-Mar-13

6,000.00

Servicio como Residente de Obra

RAMOS VILCA OCTAVIO - FEBRERO

0000274

0000000368

18-Mar-13

6,000.00

Servicio como Residente de Obra

MAMANI CHOQUE RAUL

0001292

0000002071

14-Aug-13

Servicio de Guardiania de Local

MAMANI APAZA ROGER - ENERO

0000461

0000000580

4-Apr-13

2,000.00

2,000.00

Servicio de Guardiania de Local

YUCRA INCAHUANACO REMIGIO-ENERO

0000462

0000000579

4-Apr-13

2,000.00

2,000.00

Servicio como Administrador de Obra

HANCO CANTANI JESUS DEYBY-ENERO

0000257

0000000353

18-Mar-13

3,200.00

3,200.00

Servicio como Administrador de Obra

HANCO CANTANI JESUS DEYBYFEBRERO

0000258

0000000352

18-Mar-13

3,200.00

3,200.00

Servicio como Almacenero de Obra

PALOMINO GUTIERREZ RICHARD OMARENERO

0000267

0000000362

18-Mar-13

2,200.00

2,200.00

Servicio como Almacenero de Obra

PALOMINO GUTIERREZ RICHARD OMARFEBRERO

0000268

0000000363

18-Mar-13

1,100.00

1,100.00

Servicio como Chofer de Obra

ANGLES CUSI GODOFREDO-FEBRERO

0000265

0000000361

18-Mar-13

2,200.00

2,200.00

Servicio como Chofer de Obra

ANGLES CUSI GODOFREDO-ENERO

0000266

0000000360

18-Mar-13

2,200.00

Servicio como Chofer de Obra

FLORENTINO POMA FLORES-ABRIL

MAYO

0000898

0000001361

22-Jun-13

EJECUCIN 2013

4,500.00
Sub - TOTAL
3,000.00

3,000.00
3,000.00
3,000.00

3,300.00
3,300.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00

6,000.00

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,966.00

6,966.00

2,200.00
3,200.00

3,200.00

TOTAL

SALDO

CONTROL PRESUPUESTAL
META 0029
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
OBRA
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
CODIGO SNIP
META PRESUPUESTAL

FLORENTINO POMA FLORES-ABRIL

0001053
0000001633
MAYO
DOCUMENTO DE REFERENCIA

Servicio como Chofer de Obra

COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
Remuneraciones del Personal Auxiliar

1.00

67,200.00

: 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

: 017 MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA
: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
: 4.000171 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
: 10 AGROPECUARIA
: 025 RIEGO
: 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
: N 142649
: 0029 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO

17-Jul-13

67,200.00

1,600.00
EJECUCIN 2013
-

8,000.00

Servicio como Ing. Asistente Tcnico

CHOQUEHUANCA FERNANDEZ
ARMANDO-MARZO

0000454

0000000586

4-Apr-13

Servicio como Ing. Asistente Tcnico

CHOQUEHUANCA FERNANDEZ
ARMANDO-ENERO

0000261

0000000357

18-Mar-13

4,000.00

Servicio como Ing. Asistente Tcnico

CHOQUEHUANCA FERNANDEZ
ARMANDO-FEBRERO

0000262

0000000356

18-Mar-13

4,000.00

Gastos de Servicio de Control de Calidad, Comunicaciones y Movilidad

1.00

14,080.00

14,080.00

4,000.00

1,600.00
-

4,000.00

12,000.00
Sub - TOTAL

10,500.00

10,500.00

0000000649

12-Apr-13

Apertura de Fondo Fijo (Caja Chica)

IRINEON ADRIAN COLQUEHUANCA

GALLEGOS

0000034

0000000640

11-Apr-13

Habilitacin de Fondos para Pagos en Efectivo para Atender Gastos Menudos

y Urgentes

IRINEON ADRIAN COLQUEHUANCA

GALLEGOS

0000114

0000001536

9-Jul-13

FF Fotocopias y Anillados

COPI HELES

0000050

0000000855

30-Apr-13

99.60

99.60

FF SPEA Seguridad y Proteccin

YENIY SIVILA DEZA CASTILLO

0000050

0000000855

30-Apr-13

208.80

208.80

FF SPEA Seguridad y Proteccin

YENIY SIVILA DEZA CASTILLO

0000050

0000000855

30-Apr-13

208.80

208.80

FF Legalizacin de Cuaderno de Obra

NOTARIA CENTENO ZABALA

0000050

0000000855

30-Apr-13

30.00

30.00

Servicios Notariales por la Adjudicacin Directa Pblica N 01-2013-AG-PELT

de Alquiler de Lanchas

MANRIQUE SALAS LUIS EDUARDO

0000612

0000000889

6-May-13

400.00

400.00

Servicios Notariales para el Concurso Pblico N 02-2013-AG-PELT-CE

Contratacin de Servicios "Traslado de Material Excavado"

MANRIQUE SALAS LUIS EDUARDO

0001010

0000001554

9-Jul-13

400.00

400.00

Servicios Notariales Diversos

EVA MARIA CENTENO ZAVALA

0000992

0000001493

3-Jul-13

900.00

900.00

1.00

Varios Gastos

1.00

5,000.00

10,500.00

3,580.00

4,792.30

207.70

4,000.00

0000480

Gastos de Servicio Bsico

55,200.00
SALDO

4,000.00

ORSACA INGENIEROS CONSULTORES Y

EJECUTORES SAC

Servicio de Estudio de Batimetra e Hidromorfologa

12,000.00
TOTAL

4,000.00

10,500.00

10,500.00

5,000.00

1,340.00

947.20

2,505.10

1,340.00

4,792.30
1,340.00

1,205.10

1,205.10

SERVICIOS DE SUPERVISIN DE OBRA

Remuneracin de Personal, Profesional, y Tcnicos

1.00

139,000.00

147,062.00

14,000.00

7,000.00

21,000.00

21,000.00

126,062.00

139,000.00

14,000.00

7,000.00

21,000.00

21,000.00

118,000.00

Servicio como Supervisor de Obra

HUISA CUTIPA FRANCISCO - MARZO

0000460

0000000581

4-Apr-13

7,000.00

Servicio como Supervisor de Obra

HUISA CUTIPA FRANCISCO - FEBRERO

0000276

0000000371

18-Mar-13

7,000.00

Servicio como Supervisor de Obra

HUISA CUTIPA FRANCISCO - ENERO

0000275

0000000370

18-Mar-13

7,000.00

7,000.00
7,000.00
7,000.00

Gastos de Control de Calidad, Comunicaciones y Movilidad

1.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Gastos Varios

1.00

5,062.00

5,062.00

5,062.00

S U B - T O T A L

2,643,960.00

TOTALES

73,300.00

49,740.00

50,667.20

3,200.00

49,025.06

154,788.84

380,721.10

T O T A L

4,021,037.00

TOTALES

121,244.13

163,486.71

179,584.94

49,335.38

103,953.26

261,280.61

878,885.03
878,885.03
-

RESUMEN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA

DESCRIPCION

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

SALDO

2.6.2.3.4.3

COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

511,247.00

324,343.71

2.6.2.3.4.4

COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

865,830.00

173,820.22

186,903.29
692,009.78

2.6.2.3.4.5

COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

2,643,960.00

380,721.10

2,263,238.90

4,021,037.00

878,885.03

3,142,151.97

380,721.10

2,263,238.90

878,885.03

3,142,151.97

44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
44
45
45
45

5.00
45.00
35.00
25.00
20.00
288.00
99.60
208.80
208.80
260.00
280.00
30.00
260.00
250.00
2,015.20

44
45

698.00
1,317.20