MACRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL DE 2009
Cuenta Contable Descripción Saldo Anterior Debitos Créditos Saldo Acumulado
01-100-000-000-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,700.00 79,000.00 1,675.05 77,324.95 79,024.95
01-100-001-000-000 CAJA GENERAL 0.00 79,000.00 0.00 79,000.00 79,000.00
01-100-002-018-000 CAJAS CHICAS VIVIENDA 1,500.00 0.00 1,500.00 -1,500.00 0.00
01-100-002-019-000 CAJAS CHICAS ADMINISTRACION 200.00 0.00 175.05 -175.05 24.95
01-101-000-000-000 BANCOS 100,149.35 1,850.10 99,534.69 -97,684.59 2,464.76
01-101-001-000-000 BANCO G&T CONTINENTAL 100,149.35 1,850.10 99,534.69 -97,684.59 2,464.76
01-102-000-000-000 INVENTARIOS 20,919.83 6,993.11 8,396.24 -1,403.14 19,516.69
01-102-001-000-000 MATERIALES 20,919.83 6,993.11 8,396.24 -1,403.14 19,516.69
01-103-000-000-000 CUENTAS POR COBRAR 219,666.06 1,558.02 79,000.00 -77,441.98 142,224.08
01-103-002-000-000 CUENTAS POR COBRAR VIVIENDA 99,905.18 0.00 79,000.00 -79,000.00 20,905.18
01-103-002-001-000 INVERSIONES BOLIVAR 99,905.18 0.00 79,000.00 -79,000.00 20,905.18
01-103-003-000-000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 614.58 600.00 0.00 600.00 1,214.58
01-103-003-001-000 ANTICIPOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 23.57 0.00 0.00 0.00 23.57
01-103-003-002-000 ANTICIPOS PROVEEDORES 304.01 0.00 0.00 0.00 304.01
01-103-003-003-000 OTROS ANTICIPOS 287.00 600.00 0.00 600.00 887.00
01-103-006-000-000 IMPUESTOS POR COBRAR 110,574.87 958.02 0.00 958.02 111,532.89
01-103-006-001-000 IVA CREDITO FISCAL 81,380.55 756.96 0.00 756.96 82,137.51
01-103-006-002-000 RETENCION IVA DEBITO FISCAL 12,062.64 0.00 0.00 0.00 12,062.64
01-103-006-003-000 PAGOS A CUENTA ISR 15,564.95 201.06 0.00 201.06 15,766.01
01-103-006-005-000 PERCEPCION IVA CREDITO FISCAL 1,566.73 0.00 0.00 0.00 1,566.73
01-103-007-000-000 ACCIONISTAS 8,571.43 0.00 0.00 0.00 8,571.43
01-103-007-001-000 LISSETTE EUGENIA EQUIZABAL DE RODAS 4,285.71 0.00 0.00 0.00 4,285.71
01-103-007-002-000 LUIS GILBERTO RODAS SANDOVAL 4,285.72 0.00 0.00 0.00 4,285.72
01-104-000-000-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 577.60 0.00 0.00 0.00 577.60
01-104-004-000-000 EQUIPO DE COMPUTACION 579.26 0.00 0.00 0.00 579.26
01-104-004-001-000 EQUIPO DE COMPUTACION 1,158.54 0.00 0.00 0.00 1,158.54
01-104-004-099-000 DEP. ACUMULADA EQUIPO COMPUTACION -579.28 0.00 0.00 0.00 -579.28
01-104-006-000-000 MAQUINARIA -1.66 0.00 0.00 0.00 -1.66
01-104-006-001-000 MAQUINARIA -1.66 0.00 0.00 0.00 -1.66
01-104-007-001-000 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS 2,730.66 0.00 0.00 0.00 2,730.66
01-104-007-099-000 DEP. ACDA MEJORAS PROPIEDADES AJENA -2,730.66 0.00 0.00 0.00 -2,730.66
01-200-000-000-000 PASIVO CORRIENTE -13,765.70 19,380.82 7,956.63 11,424.19 -2,341.51
01-200-002-000-000 PROVEEDORES -12,574.70 19,271.38 7,925.13 11,346.25 -1,228.44
01-200-005-000-000 RETENCIONES I.S.R. ASALARIADOS -68.46 0.00 0.00 0.00 -68.46
01-200-007-000-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -470.58 0.00 0.00 0.00 -470.58
01-200-008-000-000 CUOTAS PATRONALES POR PAGAR -285.20 0.00 0.00 0.00 -285.20
01-200-009-000-000 CUOTAS LABORALES POR PAGAR -196.29 0.00 0.00 0.00 -196.29
01-200-014-000-000 RETENCION ISR 10% POR PAGAR -170.47 109.43 31.50 77.93 -92.54
01-202-000-000-000 OTROS PASIVOS -1,370,703.43 90,000.00 0.00 90,000.00 -1,280,703.43

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BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL DE 2009
Cuenta Contable Descripción Saldo Anterior Debitos Créditos Saldo Acumulado
01-202-001-001-000 PROVISION PRESTACIONES LABORALES -513.23 0.00 0.00 0.00 -513.23
01-202-001-001-001 PROVISION AGUINALDO 7.53 0.00 0.00 0.00 7.53
01-202-001-001-002 PROVISION INDEMNIZACION 1,342.47 0.00 0.00 0.00 1,342.47
01-202-001-001-003 PROVISION VACACIONES -1,863.23 0.00 0.00 0.00 -1,863.23
01-202-002-001-000 CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS -1,370,190.20 90,000.00 0.00 90,000.00 -1,280,190.20
01-202-002-001-003 FUCORSA -1,370,190.20 90,000.00 0.00 90,000.00 -1,280,190.20
01-300-000-000-000 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 1,324,881.06 0.00 0.00 0.00 1,324,881.06
01-300-001-000-000 CAPITAL SOCIAL -11,428.57 0.00 0.00 0.00 -11,428.57
01-300-001-001-000 CAPITAL AUTORIZADO -11,428.57 0.00 0.00 0.00 -11,428.57
01-300-001-001-002 CAPITAL AUTORIZADO -11,428.57 0.00 0.00 0.00 -11,428.57
01-300-003-000-000 PERDIDAS ACUMULADAS 1,337,815.12 0.00 0.00 0.00 1,337,815.12
01-300-004-000-000 RESERVA LEGAL -1,505.49 0.00 0.00 0.00 -1,505.49
01-400-000-000-000 INGRESOS -335,062.99 0.00 0.00 0.00 -335,062.99
01-401-000-000-000 VENTAS VIVIENDA -335,062.99 0.00 0.00 0.00 -335,062.99
01-401-001-000-000 INVERSIONES BOLIVAR -335,062.99 0.00 0.00 0.00 -335,062.99
01-401-001-001-000 EDIFICIO LA CAPILLA -335,062.99 0.00 0.00 0.00 -335,062.99
01-500-000-000-000 COSTOS VIVIENDA 45,405.32 8,396.24 0.00 8,396.24 53,801.56
01-500-001-000-000 COSTO DIRECTO 28,530.94 8,396.24 0.00 8,396.24 36,927.18
01-500-001-001-000 INVERSIONES BOLIVAR 28,530.94 8,396.24 0.00 8,396.24 36,927.18
01-500-001-001-001 EDIFICIO LA CAPILLA 28,530.94 8,396.24 0.00 8,396.24 36,927.18
01-500-002-000-000 SUELDOS Y SALARIOS 3,352.70 0.00 0.00 0.00 3,352.70
01-500-002-001-000 EDIFICIO LA CAPILLA 3,352.70 0.00 0.00 0.00 3,352.70
01-500-003-000-000 PRESTACIONES LABORALES 145.35 0.00 0.00 0.00 145.35
01-500-003-001-000 EDIFICIO LA CAPILLA 145.35 0.00 0.00 0.00 145.35
01-500-004-000-000 HONORARIOS RESIDENTES 13,376.33 0.00 0.00 0.00 13,376.33
01-500-004-001-000 EDIFICIO LA CAPILLA 13,376.33 0.00 0.00 0.00 13,376.33
01-600-000-000-000 GASTOS DE PERSONAL 3,369.01 0.00 0.00 0.00 3,369.01
01-600-001-000-000 SUELDOS Y SALARIOS ORDINARIOS 2,905.18 0.00 0.00 0.00 2,905.18
01-600-003-000-000 AGUINALDO 27.78 0.00 0.00 0.00 27.78
01-600-005-000-000 VACACIONES 56.88 0.00 0.00 0.00 56.88
01-600-006-000-000 CUOTAS PATRONALES 379.17 0.00 0.00 0.00 379.17
01-601-000-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,861.63 170.03 0.00 170.03 3,031.66
01-601-004-000-000 ARRENDAMIENTOS DE OFICINAS 999.99 0.00 0.00 0.00 999.99
01-601-010-000-000 CORREOS Y COMUNICACIÓN 261.64 0.00 0.00 0.00 261.64
01-601-012-000-000 CUOTAS ASOCIACIONES 0.00 170.02 0.00 170.02 170.02
01-601-020-000-000 HONORARIOS LEGALES Y NOTARIALES 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
01-601-036-000-000 GASTOS VARIOS 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
01-601-047-000-000 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
01-602-000-000-000 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2.26 2.26 10,787.97 -10,785.71 -10,783.45

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 MACRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL DE 2009
Cuenta Contable Descripción Saldo Anterior Debitos Créditos Saldo Acumulado
01-602-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS 2.26 2.26 0.00 2.26 4.52
01-602-001-001-000 COMISIONES BANCARIAS 2.26 2.26 0.00 2.26 4.52
01-602-002-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 10,787.97 -10,787.97 -10,787.97
01-602-002-002-000 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 10,787.97 -10,787.97 -10,787.97

0.00 207,350.58 207,350.58 0.00 0.00

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