PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS CATLOGO DE CUENTAS ELEMENTO 1: 10 101 102 103 104 1041 1042 10#

10#1 10#2 10% 10%1 10%2 10+ 10+1 11 111 1111 1112 1113 1114 111# 112 1121 1122 1123 1124 113 12 121 1211 1212 1213 1214 122 123 1231 1232 1233 129 1291 1293 13 131 1311 13111 13112 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE

CAJA Y BANCOS Caja Fondos fijos Efectivo en Trnsito C entas corrientes en instit ciones financieras C entas corrientes o!erativas C entas corrientes !ara fines es!ec"ficos Certificados $ancarios Certificados $ancarios Otros &e!'sitosen instit cionesfinancieras &e!'sitos de a(orro &e!'sitos a !)a*o Fondos s jetosa restricci'n FondosS jetosa ,estricci'n -N.E,S-ONES A/ .A/O, ,A0ONAB/E Y &-S1ON-B/ES 1A,A /A .ENTA -nversiones a) va)or ra*ona$)e .a)ores e2itidos o 3aranti*ados !or e) Estado .a)ores e2itidos !or e) siste2a financiero .a)ores e2itidos !or e2!resas Otrost"t )os re!resentativos de de da 1artici!acionesen entidades -nversiones dis!oni$)es !ara )a venta .a)orese2itidoso 3aranti*ados!ore) Estado .a)orese2itidos !or e) siste2a financiero .a)ores e2itidos !or e2!resas Otrost"t )os re!resentativos de de da Activosfinancieros4 co2!ro2iso de co2!ra C5ENTAS 1O,COB,A, CO6E,C-A/ES 4 TE,CE,OS Fact ras7 $o)etas8 otrosco2!ro$antes!or co$rar No e2itidas E2itidas en cartera En co$ran*a En desc ento Antici!osde c)ientes /etras !or co$rar En cartera En co$ran*a En desc ento Co$ran*a d dosa Fact ras7 $o)etas 8 otrosco2!ro$antes !or co$rar /etras!or co$rar C5ENTAS 1O, COB,A, CO6E,C-A/ES 4 ,E/AC-ONA&AS Fact ras7 $o)etas8 otrosco2!ro$antes!or co$rar No e2itidas 6atri* S $sidiarias

13113 13114 1312 13121 13122 13123 13124 1313 13131 13132 13133 13134 1314 13141 13142 13143 13144 132 133 1331 13311 13312 13313 13314 1332 13321 13322 13323 13324 1333 13331 13332 13333 13334 139 1391 1393 14 141 1411 1412 1413 142 1421 1422 143 144 14> 149 1491 1492 1493 1494

Asociadas S c rsa) E2itidas en cartera 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa) En co$ran*a 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa) En desc ento 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa) Antici!osreci$idos /etras !or co$rar En cartera 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa) En co$ran*a 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa) En desc ento 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa) Co$ran*a d dosa Fact ras7 $o)etas 8 otrosco2!ro$antes !or co$rar /etras!or co$rar C5ENTAS 1O, COB,A, A/ 1E,SONA/7 A /OS ACC-ON-STAS :SOC-OS;7 &-,ECTO,ES Y <E,ENTES 1ersona) 1r=sta2os Ade)anto de re2 neraciones Entre3asa rendir c enta Accionistas:o socios; S scri!ciones !or co$rar a socios o accionistas 1r=sta2os &irectores <erentes &iversas Co$ran*a d dosa 1ersona) Accionistas :o socios; &irectores <erentes

149> 1% 1%1 1%11 1%12 1%2 1%21 1%22 1%23 1%3 1%31 1%32 1%33 1%4 1%41 1%42 1%# 1%#1 1%#2 1%#3 1%#4 1%## 1%% 1%%1 1%%2 1%> 1%9 1%91 1%92 1%93 1%94 1%9# 1%9> 1+ 1+1 1+11 1+111 1+112 1+113 1+114 1+12 1+121 1+122 1+123 1+124 1+2 1+21 1+211 1+212 1+213 1+214 1+22 1+221 1+222

&iversas C5ENTAS 1O, COB,A, &-.E,SAS ? TE,CE,OS 1r=sta2os Con 3arant"a Sin 3arant"a ,ec)a2acionesa terceros Co2!a@"as ase3 radoras Trans!ortadoras Servicios!A$)icos -ntereses7 re3a)"as 8 dividendos -ntereses ,e3a)"as &ividendos &e!'sitos otor3ados en 3arant"a 1r=sta2os de instit ciones no financieras 1r=sta2os de instit ciones financieras .enta de activo in2ovi)i*ado -nversi'n 2o$i)iaria -nversi'n in2o$i)iaria -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o -ntan3i$)es Activos $io)'3icos Activos !or instr 2entos financieros derivados Cartera de ne3ociaci'n -nstr 2entosde co$ert ra Otras c entas!or co$rar diversas Co$ran*a d dosa 1r=sta2os ,ec)a2aciones a terceros -ntereses7 re3a)"as8 dividendos &e!'sitos otor3adosen 3arant"a .enta de activos in2ovi)i*ados Otrasc entas !or co$rar diversas C5ENTAS 1O, COB,A, &-.E,SAS ? ,E/AC-ONA&AS 1r=sta2os Con 3arant"a 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa) Sin 3arant"a 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa) -ntereses7 re3a)"as8 dividendos -ntereses 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa) ,e3a)"as 6atri* S $sidiarias

1+223 1+224 1+23 1+231 1+232 1+233 1+3 1+4 1+41 1+42 1+43 1+44 1+4# 1+# 1+> 1+9 1+91 1+92 1+93 1+94 1+9> 1> 1>1 1>2 1>3 1>4 1># 1>9 19 191 1911 1912 192 1921 1922 1923 1924 1929 193 1931 19311 19312 1932 19321 19322 19323 19324 1932> 194 1941 1942 1943 1944

Asociadas S c rsa) &ividendos 6atri* S $sidiarias Asociadas &e!'sitosotor3adosen 3arant"a .enta de activo in2ovi)i*ado -nversi'n 2o$i)iaria -nversi'n in2o$i)iaria -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o -ntan3i$)es Activos $io)'3icos Activos!or instr 2entosfinancierosderivados Otras c entas!or co$rar diversas Co$ran*a d dosa 1r=sta2os -ntereses7 re3a)"as8 dividendos &e!'sitos otor3adosen 3arant"a .enta de activos in2ovi)i*ados Otrasc entas !or co$rar diversas SE,.-C-OSY OT,OS CONT,ATA&OS 1O, ANT-C-1A&O -ntereses Se3 ros A)B i)eres 1ri2as !a3adas !or o!ciones 6anteni2iento de activos in2ovi)i*ados Otros 3astos contratados !or antici!ado EST-6AC-CN &E C5ENTAS &E COB,AN0A &5&OSA C entas!or co$rar co2ercia)es ? Terceros Fact ras7 $o)etas 8 otrosco2!ro$antes !or co$rar /etras!or co$rar C entas !or co$rar a) !ersona)7 a )os accionistas :socios;7 directores 8 3erentes 1ersona) Accionistas &irectores <erentes &iversas C entas!or co$rar ? ,e)acionadas C entas!or co$rar co2ercia)es Fact ras7 $o)etas8 otros co2!ro$antes !or co$rar /etras !or co$rar C entas!or co$rar diversas 1r=sta2os -ntereses7 re3a)"as 8 dividendos &e!'sitos otor3ados en 3arantia .enta de activos in2ovi)i*ados Otras c entas!or co$rar diversas C entas!or co$rar diversas? Terceros 1r=sta2os ,ec)a2aciones a terceros -ntereses7 re3a)"as8 dividendos &e!'sitos otor3adosen 3arant"a

194# .enta de activos in2ovi)i*ados 1949 Otrasc entas !or co$rar diversas E/E6ENTO 2D ACT-.O ,EA/-0AB/E 20 201 2011 20111 20112 202 203 2031 2032 204 20> 209 2091 2092 2093 2094 209> 21 211 212 213 2131 21311 21312 2132 21321 21322 214 21# 21+ 21> 219 2191 2192 2913 2194 219# 219+ 219> 22 221 222 229 2291 2292 23 231 232 233 6E,CA&E,EAS 6ercader"as 2an fact radas 6ercader"as 2an fact radas Costo .a)or ra*ona$)e 6ercader"as de eFtracci'n 6ercader"as a3ro!ec arias 8 !isc"co)as &e ori3en ani2a) &e ori3en ve3eta) 6ercader"as in2 e$)es Otras 2ercader"as 6ercader"as desva)ori*adas 6ercader"as 2an fact radas ,ec rsos eFtra"dos 1rod ctos a3ro!ec arios 8 !isc"co)as -n2 e$)es Otras 2ercader"as 1,O&5CTOS TE,6-NA&OS 1rod ctos2an fact rados 1rod ctosde eFtracci'n ter2inados 1rod ctosa3ro!ec arios8 !isc"co)as ter2inados &e ori3en ani2a) Costo .a)or ra*ona$)e &e ori3en ve3eta) Costo .a)or ra*ona$)e 1rod ctosin2 e$)es EFistenciasde servicios ter2inados Otros !rod ctoster2inados Costos de financiaci'n 4 1rod ctos ter2inados 1rod ctoster2inados desva)ori*ados 1rod ctos2an fact rados 1rod ctosde eFtracci'n ter2inados 1rod ctos a3ro!ec arios 8 !isc"co)as ter2inados 1rod ctosin2 e$)es EFistenciasde servicioster2inados Otros!rod ctos ter2inados Costos de financiaci'n 4 1rod ctoster2inados S5B1,O&5CTOS7 &ESECGOS Y &ES1E,&-C-OS S $!rod ctos &esec(os8 des!erdicios S $!rod ctos7 desec(os8 des!erdiciosdesva)ori*ados S $!rod ctos &esec(os8 des!erdicios 1,O&5CTOS EN 1,OCESO 1rod ctosen !roceso de 2an fact ra 1rod ctoseFtra"dosen !roceso de transfor2aci'n 1rod ctosa3ro!ec arios8 !isc"co)as en !roceso

2331 23311 23312 2332 23321 23322 234 23# 23+ 23> 239 2391 2392 2393 2394 239# 239+ 239> 24 241 242 243 244 249 2491 2492 2493 2494 2# 2#1 2#2 2#21 2#22 2#23 2#24 2#3 2#9 2#91 2#92 2#93 2% 2%1 2%2 2%9 2%91 2%92 2+ 2+1 2+11 2+12 2+2 2+21 2+22 2+23

&e ori3en ani2a) Costo .a)or ra*ona$)e &e ori3en ve3eta) Costo .a)or ra*ona$)e 1rod ctosin2 e$)esen !roceso EFistenciasde servicios en !roceso Otros !rod ctosen !roceso Costos de financiaci'n 4 1rod ctos en !roceso 1rod ctosen !roceso desva)ori*ados 1rod ctosen !roceso de 2an fact ra 1rod ctos eFtra"dos en !roceso de transfor2aci'n 1rod ctos a3ro!ec arios 8 !isc"co)as en !roceso 1rod ctosin2 e$)esen !roceso EFistenciasde serviciosen !roceso Otros!rod ctos en !roceso Costos de financiaci'n 4 1rod ctosen !roceso 6ATE,-AS 1,-6AS 6aterias!ri2as!ara !rod ctos2an fact rados 6aterias!ri2as!ara !rod ctosde eFtracci'n 6aterias!ri2as!ara !rod ctosa3ro!ec arios8 !isc"co)as 6aterias!ri2as!ara !rod ctosin2 e$)es 6aterias!ri2asdesva)ori*adas 6aterias !ri2as !ara !rod ctos 2an fact rados 6aterias!ri2as!ara !rod ctosde eFtracci'n 6aterias!ri2as!ara !rod ctosa3ro!ec arios 8 !isc"co)as 6aterias!ri2as!ara !rod ctosin2 e$)es 6ATE,-A/ES A5H-/-A,ES7 S56-N-ST,OS Y ,E15ESTOS 6ateria)es a Fi)iares S 2inistros Co2$ sti$)es / $ricantes Ener3"a Otross 2inistros ,e! estos 6ateria)es a Fi)iares7 s 2inistros 8 re! estos desva)ori*ados 6ateria)es a Fi)iares S 2inistros ,e! estos EN.ASES Y E6BA/AJES Envases E2$a)ajes Envases8 e2$a)ajes desva)ori*ados Envases E2$a)ajes ACT-.OS NOCO,,-ENTES6ANTEN-&OS 1A,A /A .ENTA -nversionesin2o$i)iarias Terrenos Edificaciones -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o Terrenos Edificaciones 6aB inarias8 eB i!osde eF!)otaci'n

2+24 2+2# 2+2% 2+2+ 2+3 2+31 2+32 2+33 2+3# 2+4 2+41 2+42 2> 2>1 2>4 2># 2>% 2>9 2>91 2>92 2>93 2>94 29 291 2911 2912 2913 2914 291> 292 2921 2922 2923 2924 292# 292+ 292> 293 2931 2932 294 2941 2942 2943 2944 294# 294+ 294> 29# 29#1 29#2 29#3 29#4 29%

EB i!o de trans!orte 6 e$)es 8 enseres EB i!osdiversos Gerra2ientas8 nidadesde ree2!)a*o -ntan3i$)es Concesiones7 )icencias8 derec(os 1atentes8 !ro!iedad ind stria) 1ro3ra2as de co2! tadora :softIare; F'r2 )as7 dise@os8 !rototi!os Activos$io)'3icos Activos $io)'3icos en !rod cci'n Activos$io)'3icos en desarro))o EH-STENC-AS 1O, ,EC-B-, 6ercader"as 6aterias!ri2as 6ateria)es a Fi)iares7 s 2inistros8 re! estos Envases8 e2$a)ajes EFistencias!or reci$ir desva)ori*adas 6ercader"as 6aterias!ri2as 6ateria)es a Fi)iares7 s 2inistros8 re! estos Envases8 e2$a)ajes &ES.A/O,-0AC-CN &E EH-STENC-AS 6ercader"as 6ercader"as 2an fact radas 6ercader"as de eFtracci'n 6ercader"as a3ro!ec arias 8 !isc"co)as 6ercader"as in2 e$)es Otras2ercader"as 1rod ctoster2inados 1rod ctos2an fact rados 1rod ctosde eFtracci'n ter2inados 1rod ctos a3ro!ec arios 8 !isc"co)as ter2inados 1rod ctosin2 e$)es EFistenciasde servicioster2inados Otros!rod ctos ter2inados Costos de financiaci'n 4 1rod ctoster2inados S $!rod ctos7 desec(os8 des!erdicios S $!rod ctos &esec(os8 des!erdicios 1rod ctosen !roceso 1rod ctosen !roceso de 2an fact ra 1rod ctoseFtra"dos en !roceso de transfor2aci'n 1rod ctosa3ro!ec arios8 !isc"co)as en !roceso 1rod ctosin2 e$)esen !roceso EFistenciasde serviciosen !roceso Otros!rod ctos en !roceso Costos de financiaci'n 4 1rod ctosen !roceso 6aterias!ri2as 6aterias !ri2as !ara !rod ctos 2an fact rados 6aterias!ri2as !ara !rod ctosde eFtracci'n 6aterias!ri2as !ara !rod ctosa3ro!ec arios8 !isc"co)as 6aterias!ri2as !ara !rod ctos in2 e$)es 6ateria)es a Fi)iares7 s 2inistros8 re! estos

29%1 29%2 29%3 29+ 29+1 29+2 29> 29>1 29>2 29>3 29>4

6ateria)es a Fi)iares S 2inistros ,e! estos Envases8 e2$a)ajes Envases E2$a)ajes EFistencias!or reci$ir 6ercader"as 6aterias!ri2as 6ateria)es a Fi)iares7 s 2inistros8 re! estos Envases8 e2$a)ajes

E/E6ENTO 3D ACT-.O -N6O.-/-0A&O 30 301 3011 30111 30112 30113 30114 302 3021 3022 3023 30231 30232 3024 30241 30242 302# 302> 309 3091 3092 31 311 3111 31111 31112 31113 3112 31121 31122 31123 312 3121 31211 31212 31213 31214 32 321 3211 -N.E,S-ONES 6OB-/-A,-AS -nversiones a ser 2antenidas (asta e) venci2iento -nstr 2entos financieros re!resentativosde de da .a)ores e2itidos o 3aranti*ados !or e) Estado .a)ores e2itidos !or e) siste2a financiero .a)ores e2itidos !or )as e2!resas Otros t"t )os re!resentativos de de da -nstr 2entos financieros re!resentativosde derec(o !atri2onia) Certificadosde s scri!ci'n !referente Acciones re!resentativas de ca!ita) socia) Acciones de inversi'n S $sidiarias7 asociadas8 s c rsa)es Otras Certificadosde !artici!aci'n de fondos Fondos2 t os Fondosde inversi'n Asociacionesen !artici!aci'n 8 consorcios Otros t"t )osre!resentativosde !atri2onio &esva)ori*aci'n de inversiones2o$i)iarias -nversionesa ser 2antenidas (asta e) venci2iento -nstr 2entos financieros re!resentativosde derec(o !atri2onia) -N.E,S-ONES -N6OB-/-A,-AS Terrenos 5r$anos .a)or ra*ona$)e Costo ,eva) aci'n , ra)es .a)or ra*ona$)e Costo ,eva) aci'n Edificaciones Edificaciones .a)or ra*ona$)e Costo ,eva) aci'n Costos de financiaci'n 4 -nversiones in2o$i)iarias ACT-.OS A&J5-,-&OS EN A,,EN&A6-ENTO F-NANC-E,O -nversionesin2o$i)iarias Terrenos

3212 322 3221 3222 3223 3224 322# 322% 322+ 33 331 3311 33111 33112 332 3321 33211 33212 33213 3322 33221 33222 33223 3323 33231 33232 33233 3324 33241 33242 33243 333 3331 33311 33312 33313 334 3341 33411 33412 3342 33421 33422 33# 33#1 33#11 33#12 33#2 33#21 33#22 33% 33%1 33%11 33%12

Edificaciones -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o Terrenos Edificaciones 6aB inarias 8 eB i!os de eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte 6 e$)es8 enseres EB i!osdiversos Gerra2ientas8 nidadesde ree2!)a*o -N65EB/ES7 6AJ5-NA,-A Y EJ5-1O Terrenos Terrenos Costo ,eva) aci'n Edificaciones Edificacionesad2inistrativas Costo de adB isici'n o !rod cci'n ,eva) aci'n Costo de financiaci'n ? Edificaciones A)2acenes Costo de adB isici'n o !rod cci'n ,eva) aci'n Costo de financiaci'n ? A)2acenes Edificaciones!ara !rod cci'n Costo de adB isici'n o !rod cci'n ,eva) aci'n Costo de financiaci'n 4 Edificaciones !ara !rod cci'n -nsta)aciones Costo de adB isici'n o !rod cci'n ,eva) aci'n Costo de financiaci'n 4 -nsta)aciones 6aB inarias8 eB i!os de eF!)otaci'n 6aB inarias 8 eB i!os de eF!)otaci'n Costo de adB isici'n o !rod cci'n ,eva) aci'n Costo de financiaci'n 4 6aB inarias 8 eB i!os de eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte .e("c )os2otori*ados Costo ,eva) aci'n .e("c )os no 2otori*ados Costo ,eva) aci'n 6 e$)es 8 enseres 6 e$)es Costo ,eva) aci'n Enseres Costo ,eva) aci'n EB i!os diversos EB i!o !ara !rocesa2iento de infor2aci'n :de c'2! to; Costo ,eva) aci'n

33%2 33%21 33%22 33%3 33%31 33%32 33%9 33%91 33%92 33+ 33+1 33+11 33+12 33+2 33+21 33+22 33> 33>1 33>2 33>3 33>% 33>+ 339 3391 3392 3393 3394 339+ 339+1 339> 339>1 339>2 3399 34 341 3411 34111 34112 3412 34121 34122 3419 34191 34192 342 3421 34211 34212 3422 34221 34222 343 3431 34311

EB i!o de co2 nicaci'n Costo ,eva) aci'n EB i!o de se3 ridad Costo ,eva) aci'n Otros eB i!os Costo ,eva) aci'n Gerra2ientas 8 nidades de ree2!)a*o Gerra2ientas Costo ,eva) aci'n 5nidadesde ree2!)a*o Costo ,eva) aci'n 5nidades !or reci$ir 6aB inarias 8 eB i!os de eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte 6 e$)es8 enseres EB i!os diversos Gerra2ientas8 nidadesde ree2!)a*o Constr cciones8 o$ras en c rso Ada!taci'n de terrenos Constr ccionesen c rso 6aB inaria en 2ontaje -nversi'n in2o$i)iaria en c rso Costo de financiaci'n 4 -nversionesin2o$i)iarias Costo de financiaci'n ?Edificaciones Costo de financiaci'n 4 -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o Costo de financiaci'n 4 Edificaciones Costo de financiaci'n 4 6aB inarias 8 eB i!os de eF!)otaci'n Otros activos en c rso -NTAN<-B/ES Concesiones7 )icencias8 otrosderec(os Concesiones Costo ,eva) aci'n /icencias Costo ,eva) aci'n Otros derec(os Costo ,eva) aci'n 1atentes8 !ro!iedad ind stria) 1atentes Costo ,eva) aci'n 6arcas Costo ,eva) aci'n 1ro3ra2as de co2! tadora : softIare A!)icacionesinfor2ticas Costo

34312 344 3441 34411 3442 34421 34# 34#1 34#11 34#12 34#2 34#21 34#22 34% 34%1 34%2 34%3 34%9 34+ 34+1 349 3# 3#1 3#11 3#111 3#112 3#12 3#121 3#122 3#2 3#21 3#211 3#212 3#213 3#22 3#221 3#222 3#223 3% 3%1 3%11 3%12 3%121 3%122 3%3 3%31 3%32 3%321 3%322 3%33 3%331 3%332 3%34 3%3#

,eva) aci'n Costos de eF!)oraci'n 8 desarro))o Costos de eF!)oraci'n Costo Costos de desarro))o Costo F'r2 )as7 dise@os8 !rototi!os F'r2 )as Costo ,eva) aci'n &ise@os8 !rototi!os Costo ,eva) aci'n ,eservasde rec rsos eFtra"$)es 6inera)es 1etr')eo 8 3as 6adera Otros rec rsoseFtra"$)es 1) sva)"a 2ercanti) 1) sva)"a 2ercanti) Otrosactivos intan3i$)es ACT-.OS B-O/C<-COS Activos$io)'3icos en !rod cci'n &e ori3en ani2a) .a)or ra*ona$)e Costo &e ori3en ve3eta) .a)or ra*ona$)e Costo Activos$io)'3icos en desarro))o &e ori3en ani2a) .a)or ra*ona$)e Costo Costo de financiaci'n 4 Activos $io)'3icos de ori3en ani2a) &e ori3en ve3eta) .a)or ra*ona$)e Costo Costo de financiaci'n 4 Activos $io)'3icos de ori3en ve3eta)es &ES.A/O,-0AC-CN &E ACT-.O -N6O.-/-0A&O -nversionesin2o$i)iarias Terrenos Edificaciones Edificaciones ? Costo de constr cci'n Edificaciones ? Costo de financiaci'n -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o Terrenos Edificaciones Edificaciones ? Costo de constr cci'n Edificaciones ? Costo de financiaci'n 6aB inarias 8 eB i!os de eF!)otaci'n 6aB inarias8 eB i!os de eF!)otaci'n ? Costo de constr cci'n 6aB inarias8 eB i!os de eF!)otaci'n ? Costo de financiaci'n EB i!o de trans!orte 6 e$)es8 enseres

3%3% 3%3+ 3%4 3%41 3%42 3%43 3%44 3%4# 3%49 3%# 3%#1 3%#2 3%#21 3%#22 3+ 3+1 3+2 3+3 3+31 3+32 3> 3>1 3>11 3>12 3>13 3>2 3>21 3>22 3>23 39 391 3911 39111 39112 3912 39121 39122 39123 39124 3912% 3913 39131 39132 39133 39134 3913# 3913% 3914 39141 39142 39143 39144 3914# 3914%

EB i!osdiversos Gerra2ientas8 nidadesde ree2!)a*o -ntan3i$)es Concesiones7 )icencias8 otros derec(os 1atentes 8 !ro!iedad ind stria) 1ro3ra2as de co2! tadora :softIare; Costos de eF!)oraci'n 8 desarro))o F'r2 )as7 dise@os 8 !rototi!os Otros activos intan3i$)es Activos$io)'3icos Activos$io)'3icos en !rod cci'n Activos$io)'3icos en desarro))o Activos$io)'3icos en desarro))o ? Costo Activos$io)'3icos en desarro))o 4 Costo de financiaci'n ACT-.O &-FE,-&O -2! esto a )a renta diferido 1artici!aciones de )os tra$ajadores diferidas -ntereses diferidos -ntereses no deven3ados en transacciones con terceros -ntereses no deven3ados en 2edici'n a va)or descontado OT,OS ACT-.OS Bienesde arte 8 c )t ra O$rasde arte Bi$)ioteca Otros &iversos 6onedas8 jo8as Bienes entre3ados en co2odato Bienes reci$idos en !a3o :adj dicados 8 rea)i*a$)es; &E1,EC-AC-CN7 A6O,T-0AC-CN Y A<OTA6-ENTO AC565/A&OS &e!reciaci'n ac 2 )ada -nversiones-n2o$i)iarias Edificaciones 4 Costo de adB isici'n o constr cci'n Edificaciones 4 Costo de financiaci'n ActivosadB iridosen arrenda2iento financiero -nversionesin2o$i)iarias ? Edificaciones -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o ? Edificaciones -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o 4 6aB inaria 8 eB i!os de eF!)otaci'n -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o 4 EB i!os de trans!orte -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o 4 EB i!os diversos -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o ? Costo Edificaciones 6aB inarias8 eB i!os de eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte 6 e$)es 8 enseres EB i!osdiversos Gerra2ientas8 nidades de ree2!)a*o -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o ? ,eva) aci'n Edificaciones 6aB inarias8 eB i!os de eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte 6 e$)es 8 enseres EB i!osdiversos Gerra2ientas8 nidadesde ree2!)a*o

391# 391#1 391#2 391% 391%1 391%2 391+ 391+1 391+2 392 3921 39211 39212 39213 39214 3921# 39219 3922 39221 39222 39223 3922# 39229 393 3931

-n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o 4 Costo de financiaci'n Edificaciones 6aB inarias8 eB i!os de eF!)otaci'n Activos$io)'3icos en !rod cci'n 4 Costo Activos$io)'3icos de ori3en ani2a) Activos$io)'3icos de ori3en ve3eta) Activos$io)'3icos en !rod cci'n 4 Costo de financiaci'n Activos$io)'3icos de ori3en ani2a) Activos$io)'3icos de ori3en ve3eta) A2orti*aci'n ac 2 )ada -ntan3i$)es? Costo Concesiones7 )icencias8 otros derec(os 1atentes8 !ro!iedad ind stria) 1ro3ra2as de co2! tadora :softIare; Costos de eF!)oraci'n 8 desarro))o F'r2 )as7 dise@os8 !rototi!os Otrosactivos intan3i$)es -ntan3i$)es? ,eva) aci'n Concesiones7 )icencias8 otros derec(os 1atentes8 !ro!iedad ind stria) 1ro3ra2as de co2! tadora :softIare; F'r2 )as7 dise@os8 !rototi!os Otrosactivos intan3i$)es A3ota2iento ac 2 )ado A3ota2iento de reservasde rec rsos eFtra"$)es

E/E6ENTO 4D 1AS-.O 40 401 4011 40111 40112 40113 40114 4012 4013 40131 40132 40133 40134 4013# 4013% 401# 401#1 401#2 401+ 401+1 401+2 401+3 401+4 401> 401>1 401>2

T,-B5TOS Y A1O,TES A/ S-STE6A &E 1ENS-ONES Y &E SA/5& 1O, 1A< <o$ierno centra) -2! esto 3enera) a )as ventas -<. ? C enta !ro!ia -<. ? Servicios !restados !or no do2ici)iados -<. ? ,=3i2en de !erce!ciones -<. ? ,=3i2en de retenciones -2! esto se)ectivo a) cons 2o Canon Canon !etro)ero Canon 2inero Canon 3as"fero Canon !esB ero Canon (idroener3=tico Canon foresta) &erec(os ad aneros &erec(osarance)arios &erec(osad aneros !or ventas -2! esto a )a renta ,enta de tercera cate3or"a ,enta de c arta cate3or"a ,enta de B inta cate3or"a ,enta de no do2ici)iados Otrosi2! estos -2! esto a )astransacciones financieras -2! esto a )osj e3osde casino 8 tra3a2onedas

401>3 401>4 401># 402 403 4031 4032 4033 4034 4039 40# 40% 40%1 40%11 40%12 40%13 40%14 40%1# 40%1% 40%1+ 40%2 40%3 40%31 40%32 40%33 40%34 40%3# 40+ 40> 40>1 40>2 409 41 411 4111 4112 4113 4114 411# 413 41# 41#1 41#2 41#3 419 42 421 4211 4212 422 423 424 43 431

Tasas !or )a !restaci'n de servicios !A$)icos ,e3a)"as -2! esto a )osdividendos Certificados tri$ tarios -nstit ciones !A$)icas ESSA/5& ON1 Contri$ ci'n a) SENATContri$ ci'n a) SENC-CO Otrasinstit ciones <o$iernosre3iona)es <o$iernos )oca)es -2! estos -2! esto a) !atri2onio ve(ic )ar -2! esto a )asa! estas -2! esto a )osj e3os -2! esto de a)ca$a)a -2! esto !redia) -2! esto a) rodaje -2! esto a )oses!ectc )os !A$)icos no de!ortivos Contri$ ciones Tasas /icencia de a!ert ra de esta$)eci2ientos Trans!orte !A$)ico Estaciona2iento de ve("c )os Servicios!A$)icoso ar$itrios Serviciosad2inistrativoso derec(os Ad2inistradoras de fondos de !ensiones E2!resas!restadoras de serviciosde sa) d C enta !ro!ia C enta de terceros Otroscostos ad2inistrativose intereses ,E65NE,AC-ONES Y 1A,T-C-1AC-ONES 1O, 1A<A, ,e2 neraciones!or !a3ar S e)dos 8 sa)arios !or !a3ar Co2isiones !or !a3ar ,e2 neracionesen es!ecie !or !a3ar <ratificaciones!or !a3ar .acaciones!or !a3ar 1artici!aci'n de )ostra$ajadores!or !a3ar Beneficios socia)es de )os tra$ajadores !or !a3ar Co2!ensaci'n !or tie2!o de servicios Ade)anto de co2!ensaci'n !or tie2!o de servicios 1ensiones 8 j $i)aciones Otrasre2 neraciones8 !artici!aciones !or !a3ar C5ENTAS 1O, 1A<A, CO6E,C-A/ES4 TE,CE,OS Fact ras7 $o)etas 8 otros co2!ro$antes !or !a3ar No e2itidas E2itidas Antici!os a !roveedores /etras!or !a3ar Gonorarios!or !a3ar C5ENTAS 1O, 1A<A, CO6E,C-A/ES4 ,E/AC-ONA&AS Fact ras7 $o)etas 8 otros co2!ro$antes !or !a3ar

4311 4312 432 433 44 441 4411 4412 4419 442 4421 4429 443 4# 4#1 4#11 4#12 4#2 4#3 4#4 4#41 4#42 4#43 4#44 4#4# 4#49 4## 4##1 4##11 4##12 4##2 4##3 4##31 4##32 4##33 4##34 4##3# 4##39 4#% 4% 4%1 4%4 4%41 4%42 4%# 4%% 4%+ 4%9 4%91 4+ 4+1 4+11 4+12 4+13

No e2itidas E2itidas Antici!os otor3ados /etras!or 1a3ar C5ENTAS 1O, 1A<A, A /OS ACC-ON-STAS7 &-,ECTO,ESY <E,ENTES Accionistas:o Socios; 1r=sta2os &ividendos Otras c entas !or !a3ar &irectores &ietas Otras c entas !or !a3ar <erentes OB/-<AC-ONES F-NANC-E,AS 1r=sta2os de instit ciones financieras8 otras entidades -nstit ciones financieras Otrasentidades Contratos de arrenda2iento financiero O$)i3aciones e2itidas Otros -nstr 2entos financieros !or !a3ar /etras 1a!e)es co2ercia)es Bonos 1a3ar=s Fact ras confor2adas Otras o$)i3aciones financieras Costos de financiaci'n !or !a3ar 1r=sta2osde instit ciones financieras 8 otras entidades -nstit ciones financieras Otras entidades Contratos de arrenda2iento financiero Otrosinstr 2entosfinancieros!or !a3ar /etras 1a!e)es co2ercia)es Bonos 1a3ar=s Fact ras confor2adas Otraso$)i3acionesfinancieras 1r=sta2oscon co2!ro2isosde reco2!ra C5ENTAS 1O, 1A<A, &-.E,SAS 4 TE,CE,OS ,ec)a2aciones de terceros 1asivos !or instr 2entos financieros derivados Cartera de ne3ociaci'n -nstr 2entos de co$ert ra 1asivos !or co2!ra de activo in2ovi)i*ado 1asivos financieros 4 co2!ro2iso de venta &e!'sitosreci$idosen 3arant"a Otrasc entas !or !a3ar diversas S $sidios 3 $erna2enta)es C5ENTAS 1O, 1A<A, &-.E,SAS 4 ,E/AC-ONA&AS 1r=sta2os 6atri* S $sidiarias Asociadas

4+14 4+2 4+21 4+22 4+23 4+24 4+3 4+31 4+32 4+33 4+34 4+4 4+41 4+42 4+43 4+44 4+# 4+#1 4+#2 4+#3 4+#4 4++ 4++1 4++2 4++3 4++4 4+9 4+91 4+92 4+93 4+94 4> 4>1 4>2 4>3 4>4 4># 4>9 49 491 4911 4912 492 4921 4922 493 4931 4932 499

S c rsa)es Costos de financiaci'n 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa)es Antici!os reci$idos 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa)es ,e3a)"as 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa)es &ividendos 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa)es 1asivo !orco2!ra de activo in2ovi)i*ado 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa)es Otrasc entas !or !a3ar diversas 6atri* S $sidiarias Asociadas S c rsa)es 1,O.-S-ONES 1rovisi'n !ara )iti3ios 1rovisi'n !or des2ante)a2iento7 retiro o re(a$i)itaci'n de) in2ovi)i*ado 1rovisi'n !ara reestr ct raciones 1rovisi'n !ara !rotecci'n 8 re2ediaci'n de) 2edio a2$iente 1rovisi'n !ara 3astosde res!onsa$i)idad socia) Otras!rovisiones 1AS-.O &-FE,-&O -2! esto a )a renta diferido -2! esto a )a renta diferido ? 1atri2onio -2! esto a )a renta diferido ? ,es )tados 1artici!aciones de )ostra$ajadoresdiferidas 1artici!aciones de )ostra$ajadores diferidas? 1atri2onio 1artici!aciones de )ostra$ajadores diferidas? ,es )tados -ntereses diferidos -ntereses no deven3adosen transaccionescon terceros -ntereses no deven3adosen 2edici'n a va)or descontado Otros !asivos diferidos

E/E6ENTO #D 1AT,-6ON-O NETO #0 CA1-TA/ #01 Ca!ita) socia)

#011 #012 #02 #1 #11 #12 #2 #21 #22 #221 #222 #223 #224 #23 #% #%1 #%2 #%3 #%31 #%32 #+ #+1 #+11 #+12 #+13 #+2 #+3 #> #>1 #>2 #>3 #>4 #># #>9 #9 #91 #911 #912 #92 #921 #922

Acciones 1artici!aciones Acciones en tesorer"a ACC-ONES &E-N.E,S-CN Acciones de inversi'n Acciones de inversi'n en tesorer"a CA1-TA/ A&-C-ONA/ 1ri2as :desc ento; de acciones Ca!ita)i*aciones en tr2ite A!ortes ,eservas Acreencias 5ti)idades ,ed cciones de ca!ita) !endientesde for2a)i*aci'n ,ES5/TA&OS NO ,EA/-0A&OS &iferencia en ca2$io de inversiones !er2anentesen entidades eFtranj -nstr 2entosfinancieros 4 co$ert ra de f) jo de efectivo <anancia o !=rdida en activoso !asivosfinancierosdis!oni$)es !ara )a v <anancia 1=rdida EHCE&ENTE &E ,E.A/5AC-CN EFcedente de reva) aci'n -nversionesin2o$i)iarias -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!os -ntan3i$)es EFcedente de reva) aci'n 4 Acciones )i$eradasreci$idas 1artici!aci'n en eFcedente de reva) aci'n 4 -nversionesen entidades re ,ESE,.AS ,einversi'n /e3a) Contract a)es Estat tarias Fac )tativas Otrasreservas ,ES5/TA&OS AC565/A&OS 5ti)idades no distri$ idas 5ti)idades ac 2 )adas -n3resos de a@os anteriores 1=rdidas ac 2 )adas 1=rdidas ac 2 )adas <astos de a@os anteriores

E/E6ENTO %D <ASTOS 1O, NAT5,A/E0A %0 %01 %011 %012 %013 %014 %01> %02 %021 %022 CO61,AS 6ercader"as 6ercader"as 2an fact radas 6ercader"asde eFtracci'n 6ercader"asa3ro!ec arias8 !isc"co)as 6ercader"as in2 e$)es Otras 2ercader"as 6aterias!ri2as 6aterias!ri2as!ara !rod ctos2an fact rados 6aterias!ri2as!ara !rod ctosde eFtracci'n

%023 %024 %03 %031 %032 %033 %04 %041 %042 %09 %091 %0911 %0912 %0913 %0914 %0919 %092 %0921 %0922 %0923 %0924 %092# %1 %11 %111 %112 %113 %114 %11# %12 %121 %122 %123 %124 %13 %131 %132 %133 %14 %141 %142 %2 %21 %211 %212 %213 %214 %21# %22 %23 %24 %2#

6aterias!ri2as!ara !rod ctos!ara !rod ctos a3ro!ec arios 8 !sc"co)a 6aterias!ri2as!ara !rod ctosin2 e$)es 6ateria)es a Fi)iares7 s 2inistros8 re! estos 6ateria)esa Fi)iares S 2inistros ,e! estos Envases8 e2$a)ajes Envases E2$a)ajes Costos vinc )adoscon )as co2!ras Costosvinc )ados con )asco2!ras de 2ercader"as Trans!orte Se3 ros &erec(osad aneros Co2isiones Otros costos vinc )adoscon )as co2!ras de 2ercaderias Costos vinc )ados con )asco2!ras de 2aterias !ri2as7 2ateria)es7 s 2 8 re! estos Trans!orte Se3 ros &erec(osad aneros Co2isiones Otros costos vinc )adoscon )as co2!ras de 2aterias !ri2as7 2ateria)es s 2inistros 8 re! estos .A,-AC-CN &E EH-STENC-AS 6ercader"as 6ercader"as2an fact radas 6ercader"asde eFtracci'n 6ercader"asa3ro!ec arias8 !isc"co)as 6ercader"asin2 e$)es Otras 2ercader"as 6aterias!ri2as 6aterias !ri2as !ara !rod ctos 2an fact rados 6aterias !ri2as !ara !rod ctos de eFtracci'n 6aterias !ri2as !ara !rod ctos a3ro!ec arios 8 !sico)as 6aterias !ri2as !ara !rod ctos in2 e$)es 6ateria)es a Fi)iares7 s 2inistros 8 re! estos 6ateria)esa Fi)iares S 2inistros ,e! estos Envases8 e2$a)ajes Envases E2$a)ajes <ASTOS &E 1E,SONA/7 &-,ECTO,ES Y <E,ENTES ,e2 neraciones S e)dos 8 sa)arios Co2isiones ,e2 neraciones en es!ecie <ratificaciones .acaciones Otras re2 neraciones -nde2ni*acionesa) !ersona) Ca!acitaci'n Atenci'n a) !ersona)

%2% %2+ %2+1 %2+2 %2+3 %2+4 %2+# %2+% %2> %29 %291 %292 %293 %3 %31 %311 %3111 %3112 %312 %313 %314 %32 %321 %322 %323 %33 %34 %3# %3#1 %3#2 %3#3 %3#4 %3#% %3% %3%1 %3%2 %3%3 %3%4 %3%# %3%% %3%+ %3+ %3> %39 %391 %392 %4 %41 %42 %421 %4211 %4212 %4213

<erentes Se3 ridad 8 !revisi'n socia) ,=3i2en de !restaciones de sa) d ,=3i2en de !ensiones Se3 ro co2!)e2entario de tra$ajo de ries3o7 accidentes de tra$ajo 8 enfer2edades !rofesiona)es Se3 ro de vida Se3 ros !artic )ares de !restaciones de sa) d ? E1S 8 otros !artic )are Caja de $eneficiosde se3 ridad socia) de) !escador ,e2 neracionesa) directorio Beneficios socia)esde )ostra$ajadores Co2!ensaci'n !or tie2!o de servicio 1ensiones8 j $i)aciones Otros $eneficios !ost?e2!)eo <ASTOS &E SE,.-C-OS 1,ESTA&OS 1O, TE,CE,OS Trans!orte7 correos 8 3astos de viaje Trans!orte &e car3a &e !asajeros Correos A)oja2iento A)i2entaci'n Gonorarios7 co2isiones8 corretajes Gonorarios Co2isiones Corretajes 1rod cci'n encar3ada a terceros 6anteni2iento 8 re!araciones A)B i)eres Terrenos Edificaciones 6aB inarias 8 eB i!osde eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte EB i!os diversos Servicios $sicos Ener3"a e)=ctrica <as A3 a Te)=fono -nternet ,adio Ca$)e 1 $)icidad7 ! $)icaciones7 re)aciones !A$)icas Servicios de contratistas Otros servicios !restados !or terceros <astos $ancarios <astosde )a$oratorio <ASTOS 1O,T,-B5TOS -2! esto 3enera) a )as ventas Cnones 8 derec(os Cnones Canon !etro)ero Canon 2inero Canon 3as"fero

%4214 %421# %421% %422 %4221 %4222 %43 %4# %4% %49 %# %#1 %#2 %#3 %#4 %## %##1 %##11 %##12 %##13 %##14 %##1# %##2 %#% %#+ %#> %#9 %#91 %#92 %% %%1 %%11 %%12 %%13 %%2 %%21 %%22 %%3 %%4 %%# %+ %+1 %+11 %+12 %+13 %+14 %+2 %+3 %+31 %+311 %+312 %+32

Canon !esB ero Canon (idroener3=tico Canon foresta) &erec(os &erec(osarance)arios &erec(osad aneros !or ventas Tri$ tosa) 3o$ierno centra) Tri$ tosa 3o$iernos re3iona)es 8 )oca)es Coti*acionescon carcter de tri$ to Otrostri$ tos OT,OS <ASTOS &E <EST-CN Se3 ros ,e3a)"as S scri!ciones8 coti*aciones /icencias8 derec(osde vi3encia Costo neto de enajenaci'n de activos in2ovi)i*ados 8 o!eraciones disc Costo neto de enajenaci'n de activos in2ovi)i*ados -nversiones in2o$i)iarias Activos adB iridos en arrenda2iento financiero -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o -ntan3i$)es Activos$io)'3icos O!eraciones discontin adas S 2inistros <astos de investi3aci'n 8 desarro))o <esti'n 2edioa2$ienta) Otros 3astosde 3esti'n &onaciones Sanciones ad2inistrativas 1K,&-&A 1O, 6E&-C-CN &E ACT-.OS NO F-NANC-E,OS A/ .A/O, ,A0ONAB/E Activo rea)i*a$)e 6ercader"as 1rod ctos en !roceso Activosno corrientes 2antenidos !ara )a venta Activo in2ovi)i*ado -nversiones in2o$i)iarias Activos$io)'3icos O$)i3aciones financieras 1artici!aci'n en )os res )tados de s $sidiarias8 afi)iadas $ajo e) 2=todo va)or !atri2onia) <astos !or !artici!aciones en ne3ociosconj ntos <ASTOS F-NANC-E,OS <astos en o!eraciones de ende da2iento 8 otros 1r=sta2os de instit ciones financieras 8 otras entidades Contratos de arrenda2iento financiero E2isi'n 8 co)ocaci'n de instr 2entos re!resentativos de de da 8 !atri &oc 2entos vendidos o descontados 1=rdida !or instr 2entos financieros derivados -ntereses !or !r=sta2os8 otras o$)i3aciones 1r=sta2os de instit ciones financieras 8 otras entidades -nstit ciones financieras Otras entidades Contratos de arrenda2iento financiero

%+33 %+34 %+3# %+3% %+3+ %+# %+% %++ %+9 %+91 %+92 %> %>1 %>11 %>111 %>112 %>113 %>12 %>121 %>13 %>131 %>132 %>133 %>134 %>14 %>141 %>142 %>143 %>144 %>14# %>14% %>1# %>1#1 %>1#2 %>1#3 %>1#4 %>1## %>1#% %>1% %>1%1 %>1%2 %>1+ %>1+1 %>1+2 %>1> %>1>1 %>1>2 %>2 %>21 %>211 %>212 %>213 %>214

Otros instr 2entos financieros !or !a3ar &oc 2entos vendidos o descontados O$)i3aciones e2itidas O$)i3aciones co2ercia)es O$)i3aciones tri$ tarias &esc entos concedidos !or !ronto !a3o &iferencia de ca2$io 1=rdida !or 2edici'n de activos 8 !asivos financieros a) va)or ra*ona$) Otros 3astos financieros 1ri2as !or o!ciones <astos financierosen 2edici'n a va)or descontado .A/5AC-CN Y &ETE,-O,O &E ACT-.OS Y 1,O.-S-ONES &e!reciaci'n &e!reciaci'n de inversionesin2o$i)iarias Edificaciones ? Costo Edificaciones ? ,eva) aci'n Edificaciones 4 Costo de financiaci'n &e!reciaci'n de activos adB iridos en arrenda2iento financiero ? inver in2o$i)iarias Edificaciones &e!reciaci'n de activosadB iridosen arrenda2iento financiero Edificaciones 6aB inarias8 eB i!osde eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte EB i!osdiversos &e!reciaci'n de in2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o 4 Costo Edificaciones 6aB inarias8 eB i!osde eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte 6 e$)es 8 enseres EB i!osdiversos Gerra2ientas 8 nidades de ree2!)a*o &e!reciaci'n de in2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o 4 ,eva) aci'n Edificaciones 6aB inarias8 eB i!osde eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte 6 e$)es 8 enseres EB i!osdiversos Gerra2ientas 8 nidades de ree2!)a*o &e!reciaci'n de in2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o 4 Costos de financiaci Edificaciones 6aB inarias8 eB i!osde eF!)otaci'n &e!reciaci'n de activos$io)'3icos en !rod cci'n 4 Costo Activos $io)'3icosde ori3en ani2a) Activos $io)'3icosde ori3en ve3eta) &e!reciaci'n de activos$io)'3icos en !rod cci'n 4 Costo de financiaci' Activos $io)'3icosde ori3en ani2a) Activos $io)'3icosde ori3en ve3eta) A2orti*aci'n de intan3i$)es A2orti*aci'n de intan3i$)esadB iridos 4 Costo Concesiones7 )icencias8 otros derec(os 1atentes8 !ro!iedad ind stria) 1ro3ra2asde co2! tadora : softIare Costosde eF!)oraci'n 8 desarro))o

%>21# %>219 %>22 %>221 %>222 %>223 %>224 %>22# %>229 %>23 %>231 %>232 %>233 %>234 %>23# %>239 %>24 %>241 %>242 %>243 %>244 %>24# %>249 %>3 %>31 %>4 %>41 %>42 %>43 %># %>#1 %>#11 %>#2 %>#21 %>#22 %>#23 %>#24 %>#2# %>#2% %>#3 %>#31 %>#32 %>#33 %>#34 %>#3# %>#3% %>#4 %>#41 %>#42 %>% %>%1 %>%11 %>%12 %>%2

F'r2 )as7 dise@os8 !rototi!os Otrosactivosintan3i$)es A2orti*aci'n de intan3i$)esadB iridos 4 ,eva) aci'n Concesiones7 )icencias8 otros derec(os 1atentes8 !ro!iedad ind stria) 1ro3ra2asde co2! tadora : softIare Costosde eF!)oraci'n 8 desarro))o F'r2 )as7 dise@os8 !rototi!os Otrosactivosintan3i$)es A2orti*aci'n de intan3i$)es 3enerados interna2ente 4 Costo Concesiones7 )icencias8 otros derec(os 1atentes8 !ro!iedad ind stria) 1ro3ra2asde co2! tadora : softIare Costosde eF!)oraci'n 8 desarro))o F'r2 )as7 dise@os8 !rototi!os Otrosactivosintan3i$)es A2orti*aci'n de intan3i$)es3eneradosinterna2ente 4 ,eva) aci'n Concesiones7 )icencias8 otros derec(os 1atentes8 !ro!iedad ind stria) 1ro3ra2asde co2! tadora : softIare Costosde eF!)oraci'n 8 desarro))o F'r2 )as7 dise@os8 !rototi!os Otrosactivosintan3i$)es A3ota2iento A3ota2iento de rec rsos nat ra)esadB iridos .a) aci'n de activos Esti2aci'n de c entasde co$ran*a d dosa &esva)ori*aci'n de eFistencias &esva)ori*aci'n de inversiones 2o$i)iarias &eterioro de) va)or de )os activos &esva)ori*aci'n de inversiones in2o$i)iarias Edificaciones &esva)ori*aci'n de in2 e$)es2aB inaria 8 eB i!o Edificaciones 6aB inarias8 eB i!osde eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte 6 e$)es 8 enseres EB i!os diversos Gerra2ientas 8 nidades de ree2!)a*o &esva)ori*aci'n de intan3i$)es Concesiones7 )icencias 8 otros derec(os 1atentes8 !ro!iedad ind stria) 1ro3ra2asde co2! tadora : softIare Costosde eF!)oraci'n 8 desarro))o F'r2 )as7 dise@os8 !rototi!os Otrosactivosintan3i$)es &esva)ori*aci'n de activos$io)'3icos en !rod cci'n Activos $io)'3icosde ori3en ani2a) Activos $io)'3icosde ori3en ve3eta) 1rovisiones 1rovisi'n !ara )iti3ios 1rovisi'n !ara )iti3ios4 Costo 1rovisi'n !ara )iti3ios4 Act a)i*aci'n financiera 1rovisi'n !or des2ante)a2iento7 retiro o re(a$i)itaci'n de) in2ovi)i*ado

%>%21 1rovisi'n !or des2ante)a2iento7 retiro o re(a$i)itaci'n de) in2ovi)i*ado %>%22 1rovisi'n !or des2ante)a2iento7 retiro o re(a$i)itaci'n de) in2ovi)i*ado Act a)i*aci'n financiera %>%3 1rovisi'n !ara reestr ct raciones %>%4 1rovisi'n !ara !rotecci'n 8 re2ediaci'n de) 2edio a2$iente %>%# 1rovisi'n !ara 3astos de res!onsa$i)idad socia) %>%9 Otras !rovisiones %9 COSTO &E .ENTAS %91 6ercader"as %911 6ercader"as 2an fact radas %9111 Terceros %9112 ,e)acionadas %912 6ercader"asde eFtracci'n %9121 Terceros %9122 ,e)acionadas %913 6ercader"asa3ro!ec arias8 !isc"co)as %9131 Terceros %9132 ,e)acionadas %914 6ercader"asin2 e$)es %9141 Terceros %9142 ,e)acionadas %91# Otras2ercader"as %91#1 Terceros %91#2 ,e)acionadas %92 1rod ctoster2inados %921 1rod ctos 2an fact rados %9211 Terceros %9212 ,e)acionadas %922 1rod ctos de eFtracci'n ter2inados %9221 Terceros %9222 ,e)acionadas %923 1rod ctos a3ro!ec arios 8 !isc"co)aster2inados %9231 Terceros %9232 ,e)acionadas %924 1rod ctos in2 e$)es ter2inados %9241 Terceros %9242 ,e)acionadas %92# EFistencias de servicioster2inados %92#1 Terceros %92#2 ,e)acionadas %92% Costosde financiaci'n 4 1rod ctoster2inados %92%1 Terceros %92%2 ,e)acionadas %93 S $!rod ctos7 desec(os 8 des!erdicios %931 S $!rod ctos %9311 Terceros %9312 ,e)acionadas %932 &esec(os 8 des!erdicios %9321 Terceros %9322 ,e)acionadas %94 Servicios %941 Terceros %942 ,e)acionadas

E/E6ENTO +D -N<,ESOS +0 +01 +011 +0111 +0112 +012 +0121 +0122 +013 +0131 +0132 +014 +0141 +0142 +01# +01#1 +01#2 +02 +021 +0211 +0212 +022 +0221 +0222 +023 +0231 +0232 +024 +0241 +0242 +02# +02#1 +02#2 +03 +031 +0311 +0312 +032 +0321 +0322 +04 +041 +042 +09 +091 +0911 +0912 +0913 +0914 +091# +092 .ENTAS 6ercader"as 6ercader"as2an fact radas Terceros ,e)acionadas 6ercader"asde eFtracci'n Terceros ,e)acionadas 6ercader"asa3ro!ec arias 8 !isc"co)as Terceros ,e)acionadas 6ercader"asin2 e$)es Terceros ,e)acionadas 6ercader"as4 Otras Terceros ,e)acionadas 1rod ctoster2inados 1rod ctos2an fact rados Terceros ,e)acionadas 1rod ctosde eFtracci'n ter2inados Terceros ,e)acionadas 1rod ctos a3ro!ec arios 8 !isc"co)as ter2inados Terceros ,e)acionadas 1rod ctosin2 e$)es ter2inados Terceros ,e)acionadas EFistenciasde servicios ter2inados Terceros ,e)acionadas S $!rod ctos7 desec(os 8 des!erdicios S $!rod ctos Terceros ,e)acionadas &esec(os8 des!erdicios Terceros ,e)acionadas 1restaci'n de servicios Terceros ,e)acionadas &evo) cionesso$re ventas 6ercader"as4 Terceros 6ercader"as 2an fact radas 6ercader"asde eFtracci'n 6ercader"as a3ro!ec arias 8 !isc"co)as 6ercader"asin2 e$)es 6ercader"as4 Otras 6ercader"as4 ,e)acionadas

+0921 +0922 +0923 +0924 +092# +093 +0931 +0932 +0933 +0934 +093# +094 +0941 +0942 +0943 +0944 +094# +09# +0931 +0932 +09% +0931 +0932 +09+ +09+1 +09+2 +1 +11 +111 +112 +113 +114 +11# +12 +121 +122 +13 +131 +132 +133 +134 +13# +13> +14 +141 +142 +1# +2 +21 +211 +22 +221 +222 +223

6ercader"as 2an fact radas 6ercader"asde eFtracci'n 6ercader"as a3ro!ec arias 8 !isc"co)as 6ercader"asin2 e$)es 6ercader"as4 Otras 1rod ctoster2inados 4 Terceros 1rod ctos2an fact rados 1rod ctos de eFtracci'n ter2inados 1rod ctos a3ro!ec arios 8 !isc"co)as ter2inados 1rod ctos in2 e$)es ter2inados EFistencias de servicios ter2inados 1rod ctoster2inados 4 ,e)acionadas 1rod ctos2an fact rados 1rod ctos de eFtracci'n ter2inados 1rod ctos a3ro!ec arios8 !isc"co)as ter2inados 1rod ctos in2 e$)es ter2inados EFistencias de servicios ter2inados S $!rod ctos7 desec(os8 des!erdicios4Terceros S $!rod ctos &esec(os 8 des!erdicios S $!rod ctos7 desec(os8 des!erdicios4,e)acionadas S $!rod ctos &esec(os 8 des!erdicios 1restaci'n de servicios Terceros ,e)acionadas .A,-AC-CN &E /A 1,O&5CC-CN A/6ACENA&A .ariaci'n de !rod ctoster2inados 1rod ctos2an fact rados 1rod ctosde eFtracci'n ter2inados 1rod ctos a3ro!ec arios 8 !isc"co)as ter2inados 1rod ctosin2 e$)es ter2inados EFistenciasde servicios ter2inados .ariaci'n de s $!rod ctos7 desec(os 8 des!erdicios S $!rod ctos &esec(os8 des!erdicios .ariaci'n de !rod ctosen !roceso 1rod ctosen !roceso de 2an fact ra 1rod ctos eFtra"dos en !roceso de transfor2aci'n 1rod ctos a3ro!ec arios 8 !isc"co)as en !roceso 1rod ctosin2 e$)es en !roceso EFistenciasde servicios en !roceso Otros !rod ctosen !roceso .ariaci'n de envases8 e2$a)ajes Envases E2$a)ajes .ariaci'n de eFistenciasde servicios 1,O&5CC-CN &E ACT-.O -N6O.-/-0A&O -nversionesin2o$i)iarias Edificaciones -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o Edificaciones 6aB inarias 8 otroseB i!osde eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte

+224 +22# +22% +22+ +22> +23 +231 +232 +233 +24 +241 +242 +2# +2#1 +2#11 +2#2 +2#21 +2#22 +2#3 +2#4 +2#41 +2#42 +3 +31 +311 +312 +4 +41 +411 +412 +# +#1 +#2 +#3 +#4 +#41 +#42 +#43 +#44 +#4# +## +##1 +##2 +##3 +#% +#%1 +#%2 +#%3 +#%4 +#%# +#+ +#9 +#91 +%

6 e$)es8 enseres EB i!osdiversos EB i!o de co2 nicaci'n EB i!o de se3 ridad Otros eB i!os -ntan3i$)es 1ro3ra2as de co2! tadora : Costos de eF!)oraci'n 8 desarro))o F'r2 )as7 dise@os 8 !rototi!os Activos $io)'3icos Activos $io)'3icos en desarro))o de ori3en ani2a) Activos $io)'3icos en desarro))o de ori3en ve3eta) Costos de financiaci'n ca!ita)i*ados Costos de financiaci'n 4 -nversiones in2o$i)iarias Costos de financiaci'n 4 -nversiones in2o$i)iarias?Edificaciones Costos de financiaci'n 4 in2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o Edificaciones 6aB inarias8 otros eB i!os de eF!)ortaci'n Costos de financiaci'n 4 -ntan3i$)es Costos de financiaci'n 4 Activos $io)'3icos en desarro))o Activos $io)'3icosde ori3en ani2a) Activos $io)'3icos de ori3en ve3eta) &ESC5ENTOS7 ,EBAJAS Y BON-F-CAC-ONES OBTEN-&OS &esc entos7 re$ajas 8 $onificaciones o$tenidos Terceros ,e)acionadas &ESC5ENTOS7 ,EBAJAS Y BON-F-CAC-ONES CONCE&-&OS &esc entos7 re$ajas 8 $onificaciones concedidos Terceros ,e)acionadas OT,OS -N<,ESOS &E <EST-CN Servicios en $eneficio de) !ersona) Co2isiones 8 corretajes ,e3a)"as A)B i)eres Terrenos Edificaciones 6aB inarias 8 eB i!os de eF!)otaci'n EB i!o de trans!orte EB i!osdiversos ,ec !eraci'n de c entas de va) aci'n ,ec !eraci'n ? C entasde co$ran*a d dosa ,ec !eraci'n ? &esva)ori*aci'n de eFistencias ,ec !eraci'n 4 &esva)ori*aci'n de inversiones 2o$i)iarias Enajenaci'n de activos in2ovi)i*ados -nversiones in2o$i)iarias ActivosadB iridosen arrenda2iento financiero -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o -ntan3i$)es Activos$io)'3icos ,ec !eraci'n de deterioro de c entas de activos in2ovi)i*ados Otrosin3resos de 3esti'n S $sidios 3 $erna2enta)es <ANANC-A 1O, 6E&-C-CN &E ACT-.OS NO F-NANC-E,OS A/ .A/O,

+%1 +%11 +%12 +%13 +%2 +%21 +%22 +%3 +%4 ++ ++1 ++2 ++21 ++22 ++23 ++24 ++2# ++3 ++# ++% +++ ++9 ++92 +> +>1 +9 +91 +92

,A0ONAB/E Activo rea)i*a$)e 6ercader"as 1rod ctosen !roceso Activos no corrientes 2antenidos !ara )a venta Activo in2ovi)i*ado -nversionesin2o$i)iarias Activos$io)'3icos 1artici!aci'n en )os res )tados de s $sidiarias 8 asociadas $ajo e) 2=to va)or !atri2onia)L -n3resos !or !artici!aciones en ne3ocios conj ntos -N<,ESOS F-NANC-E,OS <anancia !or instr 2ento financiero derivado ,endi2ientos 3anados &e!'sitosen -nstit cionesFinancieras C entas !or co$rar co2ercia)es 1r=sta2osotor3ados -nversiones a ser 2antenidas (asta e) venci2iento -nstr 2entos financieros re!resentativos de derec(o !atri2onia) &ividendos &esc entos o$tenidos!or !ronto !a3o &iferencia en ca2$io <anancia !or 2edici'n de activos 8 !asivos financieros a) va)or ra*ona Otrosin3resos financieros -n3resos financieros en 2edici'n a va)or descontado CA,<AS C5B-E,TAS 1O, 1,O.-S-ONES Car3as c $iertas!or !rovisiones CA,<AS -615TAB/ES A C5ENTAS &E COSTOS Y <ASTOS Car3as i2! ta$)es a c entas de costos 8 3astos <astos financieros i2! ta$)es a c entas de eFistencias

E/E6ENTO >D

SA/&OS -NTE,6E&-A,-OS &E <EST-CN Y &ETE &E /OS ,ES5/TA&OS &E/ EJE,C-C-O

>0 >01 >1 >11 >12 >13 >2 >21 >3 >31 >4 >41 ># >#1 >+ >+1 >+2 >> >>1 >>2

6A,<EN CO6E,C-A/ 6ar3en co2ercia) 1,O&5CC-CN &E/ EJE,C-C-O 1rod cci'n de $ienes 1rod cci'n de servicios 1rod cci'n de activo in2ovi)i*ado .A/O, A<,E<A&O .a)or a3re3ado EHCE&ENTE B,5TO:-NS5F-C-ENC-A B,5TA; &E EH1/OTAC-CN EFcedente $r to :ins ficiencia $r ta; de eF!)otaci'n ,ES5/TA&O &E EH1/OTAC-CN ,es )tado de eF!)otaci'n ,ES5/TA&O ANTES &E 1A,T-C-1AC-ONES E-615ESTOS ,es )tado antesde !artici!acionese i2! estos 1A,T-C-1AC-ONES &E /OS T,ABAJA&O,ES 1artici!aci'n de )os tra$ajadores 4 corriente 1artici!aci'n de )os tra$ajadores 4 diferida -615ESTOA /A ,ENTA -2! esto a )a renta 4 corriente -2! esto a )a renta ? diferido

>9 &ETE,6-NAC-CN&E/ ,ES5/TA&O&E/ EJE,C-C-O >91 5ti)idad >92 1=rdida E/E6ENTO 9D 94 941 9# 9#1 CONTAB-/-&A& ANA/ET-CA &E EH1/OTAC-CN

<ASTOS &E A&6-N-ST,AC-ON <astos de Ad2inistraci'n <ASTOS &E .ENTAS <astos de .entas

E/E6ENTO M0MD C5ENTAS &E O,&EN &E5&O,AS 1 11 111 112 12 121 122 123 124 12# 12% 12+ 12> 13 2 21 22 23 24 3 31 311 312 32 321 322 39 4 B-ENES Y .A/O,ES ENT,E<A&OS Bienes en !r=sta2o7 c stodia 8 no ca!ita)i*a$)es Bienes en !r=sta2o Bienes en c stodia .a)ores8 $ienesentre3ados en 3arant"a Cartas fian*a C entas!or co$rar EFistencias -nversi'n 2o$i)iaria -nversi'n in2o$i)iaria -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o -ntan3i$)es Activos$io)'3icos Activosrea)i*a$)esentre3ados en consi3naci'n &E,ECGOS SOB,E-NST,56ENTOS F-NANC-E,OS &E,-.A&OS Contratos a f t ro Contratos a t=r2ino :forIard; 1er2 tas financieras :sIa!; Contratosde o!ci'n OT,ASC5ENTAS&E O,&EN &E5&O,AS Contratosa!ro$ados Contratosen ejec ci'n Contratosen tr2ite Bienes dados de $aja S 2inistros -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o &iversas &E5&O,AS 1O, CONT,A

C5ENTAS &E O,&EN AC,EE&O,AS % %1 %11 %12 %2 %21 %22 %23 B-ENES Y .A/O,ES ,EC-B-&OS Bienes reci$idosen !r=sta2o 8 c stodia Bienes reci$idosen !r=sta2o Bienes reci$idosen c stodia .a)ores8 $ienesreci$idosen 3arant"a Cartas fian*a C entas!or co$rar EFistencias

%24 %2# %2% %2+ %2> %3 + +1 +2 +3 +4 > >9 9

-nversi'n 2o$i)iaria -nversi'n in2o$i)iaria -n2 e$)es7 2aB inaria 8 eB i!o -ntan3i$)es Activos$io)'3icos Activosrea)i*a$)esreci$idosen consi3naci'n CO61,O6-SOSSOB,E -NST,56ENTOS F-NANC-E,OS &E,-.A&OS Contratosa f t ro Contratosa t=r2ino : forIard ; 1er2 tas financieras : sIa! ; Contratosde o!ci'n OT,ASC5ENTAS&E O,&EN AC,EE&O,AS &iversas AC,EE&O,AS1O,E/ CONT,A,-O

ONIBLE Y EXIGIBLE

Y &-S1ON-B/ES 1A,A /A .ENTA

4 TE,CE,OS s!or co$rar

es !or co$rar

S 4 ,E/AC-ONA&AS s!or co$rar

es !or co$rar

7 A /OS ACC-ON-STAS

E/AC-ONA&AS

O, ANT-C-1A&O

N0A &5&OSA

es !or co$rar

accionistas :socios;7

es !or co$rar

ter2inados

sdesva)ori*ados

nsfor2aci'n

ansfor2aci'n en !roceso

c arios8 !isc"co)as

fact rados

c arios 8 !isc"co)as

OS Y ,E15ESTOS

e! estos desva)ori*ados

S 1A,A /A .ENTA

ter2inados

nsfor2aci'n

fact rados

ec arios8 !isc"co)as

) venci2iento vosde de da

vosde derec(o !atri2onia)

venci2iento vosde derec(o !atri2onia)

n2o$i)iarias -ENTO F-NANC-E,O

!ara !rod cci'n

eB i!os de eF!)otaci'n

aci'n :de c'2! to;

aB inaria 8 eB i!o eB i!os de eF!)otaci'n

icos de ori3en ani2a)

icos de ori3en ve3eta)es

? Costo de constr cci'n ? Costo de financiaci'n

o de financiaci'n

iones con terceros n a va)or descontado

s 8 rea)i*a$)es; OTA6-ENTO AC565/A&OS

o constr cci'n

B inaria 8 eB i!os de eF!)otaci'n i!os de trans!orte i!os diversos

sto de financiaci'n

sto de financiaci'n

1ENS-ONES Y &E SA/5& 1O, 1A<A,

no de!ortivos

ES 1O, 1A<A,

s !or !a3ar

o de servicios

s !or !a3ar TE,CE,OS es !or !a3ar

,E/AC-ONA&AS es !or !a3ar

STAS7 &-,ECTO,ESY <E,ENTES

s8 otras entidades

8 otras entidades

/AC-ONA&AS

o o re(a$i)itaci'n de) in2ovi)i*ado

'n de) 2edio a2$iente

eridas? 1atri2onio eridas? ,es )tados

onescon terceros a va)or descontado

for2a)i*aci'n

!er2anentesen entidades eFtranjeras de f) jo de efectivo osfinancierosdis!oni$)es !ara )a venta

)i$eradasreci$idas aci'n 4 -nversionesen entidades re)acionadas

od ctos a3ro!ec arios 8 !sc"co)as

2ercader"as

as de 2ercaderias 2aterias !ri2as7 2ateria)es7 s 2inistros

as de 2aterias !ri2as7 2ateria)es7

fact rados

!ec arios 8 !sico)as

Y <E,ENTES

e ries3o7 accidentes de tra$ajo 8

de sa) d ? E1S 8 otros !artic )ares de) !escador

O, TE,CE,OS

in2ovi)i*ados 8 o!eraciones discontin adas in2ovi)i*ados

NO F-NANC-E,OS A/ .A/O,

sidiarias8 afi)iadas $ajo e) 2=todo de)

osconj ntos

ento 8 otros s 8 otras entidades re!resentativos de de da 8 !atri2onio

s 8 otras entidades

sivos financieros a) va)or ra*ona$)e

r descontado S Y 1,O.-S-ONES

n arrenda2iento financiero ? inversiones

arrenda2iento financiero

ria 8 eB i!o 4 Costo

ria 8 eB i!o 4 ,eva) aci'n

ria 8 eB i!o 4 Costos de financiaci'n

!rod cci'n 4 Costo

!rod cci'n 4 Costo de financiaci'n

s 4 ,eva) aci'n

os interna2ente 4 Costo

sinterna2ente 4 ,eva) aci'n

aria 8 eB i!o

en !rod cci'n

o o re(a$i)itaci'n de) in2ovi)i*ado

o o re(a$i)itaci'n de) in2ovi)i*ado ? Costo o o re(a$i)itaci'n de) in2ovi)i*ado ?

'n de) 2edio a2$iente

ter2inados

ter2inados

s4Terceros

s4,e)acionadas

ter2inados

8 des!erdicios

ansfor2aci'n en !roceso

softIare

i3en ani2a) i3en ve3eta)

n2o$i)iarias n2o$i)iarias?Edificaciones 2aB inaria 8 eB i!o

3icos en desarro))o

ONES OBTEN-&OS

ONES CONCE&-&OS concedidos

versiones 2o$i)iarias

s de activos in2ovi)i*ados

S NO F-NANC-E,OS A/ .A/O,

sidiarias 8 asociadas $ajo e) 2=todo de)

cios conj ntos

) venci2iento vos de derec(o !atri2onia)

asivos financieros a) va)or ra*ona$)e

)or descontado

COSTOS Y <ASTOS

tas de eFistencias

,6E&-A,-OS &E <EST-CN Y &ETE,6-NAC-CN 5/TA&OS &E/ EJE,C-C-O

,5TA; &E EH1/OTAC-CN de eF!)otaci'n

NES E-615ESTOS

A& ANA/ET-CA &E EH1/OTAC-CN

C5ENTAS &E O,&EN

!ita)i*a$)es

NANC-E,OS &E,-.A&OS

S F-NANC-E,OS &E,-.A&OS

CTA 101 121 18 201 9 !011 !01" !0 1 !0" !11 !21 50 601 611 621 62" 6 2 659 6 69 68 "01 "9 9! 95

DENOMINACION

Caja Facturas, boletasy otroscomprobantespor cobrar SERVICIOSY OTROS CONTRATA OS !OR ANTICI!A O "erca#er$as manu%actura#as IN"&E'(ES, "A)&INARIA Y E)&I!O E!RECIACI*N, A"ORTI+ACI*N Y A,OTA"IENTO AC&"&(A OS 0,156.00 Impuesto -eneral a las .entas 1,!80.00 Impuesto a la renta 1,!50.00 ESSA(& 2,158.00 A#m/n/stra#oras #e %on#os #e pens/ones 21,"19.00 Remunerac/onespor pa-ar 1 ,000.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa-ar CA!ITA( 15 ,000.00 "erca#er$as "erca#er$as 25,000.00 Remunerac/ones 2,250.00 Se-ur/#a# y pre./s/0n soc/al 800.00 1onorar/os, com/s/onesy corretajes 2,"28.00 Otros -astos#e -est/0n ,000.00 ,ASTOS E SERVICIOS !RESTA OS !OR TERCEROS 126,000.00 COSTO E VENTAS "5.00 VA(&ACI*N Y ETERIORO E ACTIVOS Y !ROVISIONES "erca#er$as CAR,AS I"!&TA'(ES A C&ENTAS E COSTOS Y ,ASTOS 19,611.50 ,ASTOS E A "INISTRACION 1!,5!1.50 ,ASTOS E VENTAS

SALDOS DEL MAYOR DEUDOR 190,000.00 206,500.00 12,000.00 168,000.00 1!,5!5.00

1,128, 1!.00

SALDOS DEL MAYOR ACREEDOR DEUDOR 186,080.00 180,000.00 ,000.00 126,000.00 "5.00 1,500.00

A#USTES ACREEDOR ,920.00 26,500.00 9,000.00 !2,000.00 1!,5!5.00 1, !!.00 1,!80.00

BALANCE GENERAL ACTIVO ,920.00 26,500.00 9,000.00 !2,000.00 1!,5!5.00

1,!80.00 800.00 1,12 .00 !8,956.00 0,000.00

2,250.00 ,281.00 21,"19.00 181,956.00 0,000.00 15 ,000.00

1"5,000.00 !,15 .00

1,128, 1!.00

97,445.00
UTILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A/ 31 &E &-C-E6B,E &E/ 2013 ACTIVO EFECT-.O C5ENTAS H COB,A, A&E/ANTOS 6E,CA&E,-A ACT-.O &-FE,-&O ,ENTA 37920L00 2%7#00L00 97000L00 427000L00 174>0L00 PASIVO -<. ESSA/5& C5ENTAS H 1A<A, AF1

-6E

147#4#L00

PATRIMONIO CA1-TA/

&E1,EC-AC-ON TOTAL

?3+#L00 97,070.00

5T-/-&A& TOTAL

ESTADO DE RESULTADOS
A/ 31 &E &-C-E6B,E &E/ 2013 VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA 175,000.00 126,000.00 49,000.00 197%11L#0 147#41L#0 14,847.00

<ASTOS &E A&6-N-ST,AC-ON <ASTOS &E .ENTAS UTILIDAD NETA

ESTADO DE RESULTADOS
A/ 31 &E &-C-E6B,E &E/ 2013 UTILIDAD NETA AJUSTES 1.- !"#$" %& '&('&"&)#!*+$) A'#. ,7 +)* car3ado a res )tados 1200

14,847.00

:1+#L000N0L#O; 2.- PERDIDAS E.TRAORDINARIAS

NO PROBADO #UDICIALMENTE A$%. " &'( D

>+#L00

32#L00 14#> +0
6 1

,. INTERESES MORATORIOS ArtL 44 incL C 4. E.CESO DE DEPRECIACION A,T 22L inc B /500002512120,3

RENTA NETA
IMPUESTO A LA RENTA ,01 ? 1A<OS A C5ENTA OCT Y NO.L ? 1A<O A C5ENTA &-C-E6B,E /17500001.51-14803 RE ULARI4ACION

16,76, 5,029 -1,480 -1,145 2,404

BALANCE GENERAL PAS.Y PATRI

X NATURALE)A X *UNCION PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

"5.00 1, !!.00 800.00 1,12 .00 !8,956.00 0,000.00 15 ,000.00 15 ,000.00 25,000.00 2,250.00 800.00 2,"28.00 ,000.00 126,000.00 "5.00 1"5,000.00 !,15 .00 19,611.50 1!,5!1.50

82,598.00 12,324500

555 12,324500

555

0.00

ANCIERA

17344L00 >00L00 4>79#%L00 17123L00

RIMONIO 307000L00

147>4+L00 97,070.00

DOS

DOS

L&+$, D&-$&, !ERIO O R&C A!E((I OS Y NO"'RES O RA+ON SOCIA(

No5 Correlat/ .o #el as/ento

Fec6a #e la operac/0n

Re%erenc/a la operac/0n C0#/- #e corr m5 o #el elat/ Sust ,losa #e la l/bro .o en5 c0#/-o operac/0n APERTURA 101 201 50 121 !011 "01 69 201 601 !011 !21 201 611 659 !011 !21 9!

cuenta contable

./'%-

(,0%, .%(,12$-0

-31/(/'-1&/'%, 4-0%, $/2$/0/'%-(&,'

5/0%&', 5/ 4-0%,0 233-

"9 621 62" !0 1 !0" !11 5/0%&', 5/ 4-0%,0 2339! 95 "9 (,+$-'6101 121 2-4, &4. 7 $/'%!011 !01" 101 2-4, /00-385 -92 !0 1 !0" 101 2-4, 2$,.//5,$/0 !21 101 2-4, 08/35, '/%, !11 101 2-4, 1,%, 101 2-4, :,',$-$&, 6 2

5/0%&', 4-0%, 2-4, ; -5/3-'%-5, (,'081, -3<8&3/$ 4-0%, -3<8&3/$ $,+, 5/0%&', 4-0%, $,+,

2-4, &'%/$/0 5/3 &4.

5/2$/(&-(&,' 5/0%&', 4-0%,

101 9! "9 18 101 6 18 9! "9 659 101 9! 95 "9 659 101 9! "9 68 9 9! 95 "9

cuenta contable enom/nac/0n C-=M/$(-5/$>-0 1-'89-(%8$-5-0 INMUEBLES, MA?UINARIA Y E?UIPO CAPITAL *-(%8$-0, +,3/%-07 ,%$,0(,12$,+-'%/02,$ (,+$-$ I128/0%, 4/'/$-3 - 3-0 ./'%-0 M/$(-5/$>-0 COSTO DE VENTAS M/$(-5/$>-0 1-'89-(%8$-5-0 M/$(-5/$>-0 I128/0%, 4/'/$-3 - 3-0 ./'%-0 *-(%8$-0, +,3/%-0 7 ,%$,0 (,12$,+-'%/0 2,$ 2-4-$ M/$(-5/$>-0 1-'89-(%8$-5-0 M/$(-5/$>-0 O%$,0 4-0%,05/ 4/0%&@' I128/0%, 4/'/$-3 - 3-0 ./'%-0 *-(%8$-0, +,3/%-0 7 ,%$,0 (,12$,+-'%/0 2,$ 2-4-$ GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS R/18'/$-(&,'/0 S/48$&5-5 7 2$/.&0&@' 0,(&-3 ESSALUD A51&'&0%$-5,$-0 5/ 9,'5,0 5/ 2/'0&,'/0 R/18'/$-(&,'/02,$ 2-4-$ GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS C-=*-(%8$-0, +,3/%-07 ,%$,0(,12$,+-'%/02,$ (,+$-$ I128/0%, 4/'/$-3 - 3-0 ./'%-0 I128/0%, - 3- $/'%C-=ESSALUD A51&'&0%$-5,$-0 5/ 9,'5,0 5/ 2/'0&,'/0 C-=*-(%8$-0, +,3/%-0 7 ,%$,0 (,12$,+-'%/0 2,$ 2-4-$ C-=R/18'/$-(&,'/02,$ 2-4-$ C-=INMUEBLES, MA?UINARIA Y E?UIPO C-=A,',$-$&,0, (,1&0&,'/07 (,$$/%-=/0

"o./m/ento E'E 10,000.00 15,000.00 5,000.00 206,500.00

126,000.00 15 ,000.00 2",5!0.00 15 ,000.00

17200L00
216.00 1,200.00 25,000.00 2,250.00

1 ,625.00 1 ,625.00 180,000.00 2,!00.00 1,!80.00 1,!50.00 2,158.00 1 ,000.00 21,"19.00 9,5!5.00 800.00

C-=GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS SERVICIOSY OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO C-=GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS SERVICIOSY OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO GASTOS DE ADMINISTRACION CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS O%$,0 4-0%,05/ 4/0%&@' C-=GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS O%$,0 4-0%,05/ 4/0%&@' C-=GASTOS DE ADMINISTRACION CAR,AS I"!&TA'(ES A C&ENTAS E COSTOS Y ,ASTOS VA(&ACI*N Y ETERIORO E ACTIVOS Y !ROVISIONES E!RECIACI*N, A"ORTI+ACI*N Y A,OTA"IENTO AC&"&(A OS ,ASTOS E A "INISTRACION ,ASTOS E VENTAS CAR,AS I"!&TA'(ES A C&ENTAS E COSTOS Y ,ASTOS

800.00 12,000.00 ,000.00 ,000.00 1,!58.00 "29.00 "29.00 "0.00 "0.00 "5.00 18".50 18".50

1,128, 1!.00

"o./m/ento 1A'ER

0,000.00 1,500.00 1"5,000.00 126,000.00

180,5!0.00 15 ,000.00

1741%L00 17200L00

2,250.00 ,281.00 21,"19.00

2",250.00 180,000.00

,880.00

,608.00 1 ,000.00 21,"19.00 9,5!5.00

800.00 800.00 12,000.00 ,000.00 ,000.00 1,!58.00

1,!58.00 "0.00 "0.00 "5.00

"5.00 1,128, 1!.00