DETALLES Y MODA PERU S.A.C.

RUC N 20510568096
LIQUIDACION DE TRIBUTOS SUNAT
ENERO 2011

PERIODO :

Friday, February 11, 2011

VENCIMIENTO :

REGIMEN DEL I.G.V.

IMPUESTO A LA RENTA

BASE IMPONIBLE

Impuesto calculado del 2009

Ventas

140,019

(-) Notas Crdito

26,604

26,604.00

Ingresos Netos del 2009

COEFICIENTE 2009

140,019

Ingresos Exonerados

Compras

CALCULO MENSUAL 2011

NAC.

22,699

4,313

IMP.

23,270

4,421

2,450

48,419

NO GRAV

8,734

Base Ventas
Otros Ingresos

(8,734.00)

140,019

Ing Exon.

menos

IGV Detracciones del mes

mas

IGV Detracciones mes anterior

140,019
Impuesto Resultante

Impto. Resultante

17,870.00

Saldo mes Anterior

(7,600.00)

MENOS:

Impuesto o Saldo a Favor

Tributo a pagar o Saldo a Favor

10,270.00

Retenciones

MENOS:

Saldo a Favor

ITAN
Percepciones del periodo

973

Percepciones mes anterior

12,586

Retenciones del periodo

10,773

Retenciones mes anterior

26,175

IGV - Importe por Pagar o Crdito Fiscal

Pagos Previos
(13,559.00)
Impuesto a Pagar
(36,948.22)
(40,237.22)
DETALLE DEL PAGO

EXON. INTERNAS
EXON. IMPORT.

BANCO

Cheque
RESUMEN DE TRIBUTOS POR PAGAR ENERO 2011
TRIBUTO

MONTO

1011

IGV

0.00

3031

RENTA 3ra.

0.00

3042

RENTA 4ta. Retenciones

0.00

3052

RENTA 5ta. Retenciones

136.00

5210

ESSALUD - Empleados

2,107.00

5310

ONP

1,923.00

5214

ESSALUD - Vida

5211

SCTR - Salud

3038

ITAN
Multas

TOTALES

NACION

FORMUL

0.00

PDT 621

4,166.00

PDT 601

0.00
0.00
09/10

0.00

0.00

Form 1662

0.00

Tributos Atrasados

0.00

Costas

0.00

AFP Horizonte

CREDITO

Friday, February 11, 2011

VENCIMIENTO :

CODIGO

Form 1662

75.21

AFP Integra

141.50

AFP Profuturo

247.62

AFP Prima

206.81

671.14

Form AFP

...
PABLO SANDOVAL ZAPATA
CONTADOR GENERAL

TOTALES

4,837.14

4,837.14

DETALLES Y MODA PERU S.A.C.

RUC N 20510568096
RETENCIONES IGV
PROVEEDOR/ RUC

ENERO 2011

SERIE

NUMERO

FECHA

900

125172

27/01/2011

19,033.83

1,142.03

002

639

19/01/2011

19,033.83

1,142.03

E WONG S.A.

USD

T/C

IMPORTE

RETENCION

20100106915
FACTOR

FACTURA

0.00
3,947

0.00

1,571,451
0.0025

E WONG S.A.

900

125171

20/01/2011

19,363.83

1,161.83

FACTURA

002

638

13/01/2011

19,363.83

1,161.83

E WONG S.A.

900

125169

10/01/2011

58,213.17

3,492.79

FACTURA

002

633

30/12/2010

58,213.17

3,492.79

E WONG S.A.

900

125170

13/01/2011

82,942.84

4,976.57

20100106915
IMPORTE

350

20100106915

350
-18,746

20100106915

-18,396

FACTURA

002

635

05/01/2011

13,777.17

826.63

FACTURA

002

634

05/01/2011

69,165.67

4,149.94

FACTURA

0.00

0
E WONG S.A.
0

900

0.00

FACTURA

002

0.00

MEDIA NETWORK LATIN

008 AMERICA S.A.

E DEL PAGO
BANCO

0.00

20100106915

0.00

0.00

20335955065
FACTURA

002

0.00

FACTURA

002

0.00

FACTURA

002

0.00

FACTURA

002

0.00

FACTURA

002

0.00

FACTURA

002

0.00

FACTURA

002

0.00

E WONG S.A.

0.00

0.00

201000106915
FACTURA

0.00
TOTAL RETENCIONES DE IGV ==> S/.

PERCEPCIONES IGV

179,553.67

10,773.22

ENERO 2011

PROVEEDOR/ RUC SERIE

NUMERO

FECHA

USD

T/C

IMPORTE PERCEPCION

...

O SANDOVAL ZAPATA

ADUANAS

CONTADOR GENERAL

20131312955

235

DUA

235

ADUANAS

235

125221

12/11/09

25,360.00

2.877

72,961.00

2,554.00

72,961.00

2,554.00

93,456.00

3,271.00

93,456.00

3,271.00

15,699.00

549.00

20131312955
DUA

235

ADUANAS

235

125660

13/11/09

32,450.00

2.88

20131312955
DUA

235

ADUANAS

235

127691

18/11/09

5,470.00

2.87

15,699.00

549.00

37,207.00

1,302.00

37,207.00

1,302.00

11,643.00

408.00

11,643.00

408.00

28,921.00

1,012.00

28,921.00

1,012.00

259,887.00

9,096.00

20131312955
DUA

235

ADUANAS

235

284570

23/11/09

12,910.00

2.882

20131312955
DUA

235

ADUANAS

235

129733

23/11/09

4,040.00

2.882

20131312955
DUA

235

132155

27/11/09

9,990.00

TOTAL PERCEPCIONES DE IGV ==> S/.

2.895

DETALLES Y MODA PERU SAC.

DETERMINACION CREDITO FISCAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
REGISTRO DE COMPRAS
ENERO 2011
RUC

PRO
VEED
OR

REGISTRO

Fecha

Documento
No.

BASE
IMPONIBLE

IGV

Compras Nacionales
mas: IGV serv no considerados

Total Ajustes Credito Fiscal

Compras Nacionales DJ SUNat

0.00

0.00

0.00

0.00

Compras Importadas DJ Sunat

Honorarios
TOTAL

PERCEPCION

Inafectas

Honorarios

Total

0.00

0.00

0.00
-

0.00

0.00

0.00