HOJA DE TRABAJO

LOS CUEROS LTDA

CUENTA

CODIGO

BALANCE DE PRUEBA
DEBITO

CREDITO

AJUSTES
DEBITO

BALANCE AJUSTADO

CREDITO

DEBITO

CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS
DEBITO

CREDITO

BALANCE GENERAL
DEBITO

CREDITO

110505

42,855,370

42,855,370

42,855,370

Clientes

1305

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Anticipo de renta

1355

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Inventario

1435

9,554,900

9,554,900

9,554,900

152,405

6,500,000

6,500,000

6,500,000

Computo

1528

5,000,000

5,000,000

Depreciacion

1592

Gastoss pagados por anticipado

1705

Pagares

2105

1,400,000

1,400,000

1,400,000

Proveedores nacionales

2205

11,410,000

11,410,000

11,410,000

Retenciones y aportes de nomina

2370

67,860

191912

259,772

259,772

Acreedores varios

2,380

47,160

176850

224,010

224,010

Impuestos sobre las ventas a pagar

2408

3,293,800

3,293,800

3,293,800

Salarios por pagar

2505

4,000,000

4,000,000

4,000,000

Aportes sociales

3115

29,000,000

29,000,000

29,000,000

Utilidad del ejercicio

3605

1,384,000

1,384,000

Comercio al por mayor y menor

4135

30,298,360

30,298,360

30,298,360

4295

364,000

364,000

364,000

420530

85,000

85,000

Caja general

Muebles y enseres

Diversos
Embases y empaques
Gastos de personal
Auxilio de transporte
Gastos de personal
Auxilio de transporte
Comercio al por mayor y menor

Depreciaciones

5105

2,416,000

137500

84,000

5,000,000
2553500

2553500

84000

884,250

84000

884,250

1,384,000

85,000
884,250

510527

70,500

70,500

70,500

5205

589,500

589,500

589,500

520527

70,500

70,500

70,500

6135

15,157,160

15,157,160

15,157,160

54167

54167

5160

Equipo de Oficna

526015

54167

Equipo de computacion y comunicacin

526020

83333

PROVISION DE CARTERA

139905

GASTO DE RPOVISION

529910

200000

200000

200000

PENSIONES

520570

70740

70740

70740

INTERS A ESANTIAS

520533

6600

6600

6600

PRIMA DE SERVICIOC

520536

55000

55000

55000

ARL

520568

3077

3077

3077

VACACIONES

520539

24563

24563

24563

EPS

520569

50108

50108

50108

CAJA DE OMP FAMILIAR

520572

23580

23580

23580

CESANTIAS

520530

55000

55000

55000

PEMSION

510570

106110

106110

106110

INTERESEA CESANTIAS

510533

9547

9547

9547

P DE SERVICIOS

510536

79563

79563

79563

ARL

510568

4616

4616

4616

VACACIONES

510539

36844

36844

36844

EPS

510569

75161

75161

75161

CAJA DE OMP FAMILIAR

510572

35370

35370

35370

CESANTIAS

510530

79563

79563

OBLIGACIONES LABORALES

2610

83333
200000

346680

83333
200000

200000

79563
346680

346680
17,824,852

30747360

UTILIDAD DEL EJERCICIO

12,922,508

3605

83,766,180

83766180

1052942

1052942

84,819,122

84819122

30,747,360

12,922,508

30747360

66,994,270

66994270

CONCEPTO

PRESTACIONES SOCIALES

%
PD

CESANTIAS
INTERES SOBRE CESANTIAS

8.33

VTA
79563.00

55000.00

9547.00

6600.00

PRIMA DE SERVICIOS

8.33

79563.00

55000.00

VACACIONES

4.71

TOTAL

CONCEPTO

PD

134563.00 SALUD

8.5

16147.00 ARP

0.52

134563.00 PENSION

36844.00

31020.00

67864.00

205517.00

147620.00

353137.00

SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL

12

VTA
75161.00

CONCEPTO

50107.00

125268.00 COMFABOY

4616.00

3065.00

7681.00

106110.00

70740.00

176850.00

185887.00

123912.00

309799.00

PARAFISCALES

TOTAL

PD
4

VTA

35370.00

23580.00

35370.00

23580.00

PARAFISCALES
TOTAL
58950.00

58950.00