Fundo de Investimento Imobilirio - FII Hotel Maxinvest - HTMX11B

Eventos - Distribuio de Rendimento / Amortizao

Evento

Data Pgto

Ms Competncia

Data Corte

Data Ex

Rendimentos

07/08/07

jul-07

Rend/cota (R$)
0.340052

31/07/07

01/08/07

Rendimentos

10/09/07

ago-07

0.622000

31/08/07

03/09/07

Rendimentos

05/10/07

set-07

0.770000

28/09/07

01/10/07

Rendimentos

08/11/07

out-07

0.793800

31/10/07

01/11/07

Rendimentos

07/12/07

nov-07

0.889400

30/11/07

03/12/07

Rendimentos

08/01/08

dez-07

0.732800

28/12/07

02/01/08

Rendimentos

11/02/08

jan-08

0.584115

31/01/08

01/02/08

Rendimentos

07/03/08

fev-08

0.612400

29/02/08

03/03/08

Rendimentos

07/04/08

mar-08

0.692055

31/03/08

01/04/08

Rendimentos

08/05/08

abr-08

0.906908

30/04/08

02/05/08

Rendimentos

06/06/08

mai-08

0.897468

30/05/08

02/06/08

Rendimentos

07/07/08

jun-08

0.878948

30/06/08

01/07/08

Rendimentos

07/08/08

jul-08

0.998986

31/07/08

01/08/08

Rendimentos

05/09/08

ago-08

1.005498

29/08/08

01/09/08

Rendimentos

07/10/08

set-08

1.065944

30/09/08

01/10/08

Rendimentos

07/11/08

out-08

1.040570

31/10/08

03/11/08

Rendimentos

05/12/08

nov-08

1.134043

28/11/08

01/12/08

Rendimentos

08/01/09

dez-08

1.068391

30/12/08

02/01/09

Rendimentos

06/02/09

jan-09

0.603513

30/01/09

02/02/09

Rendimentos

06/03/09

fev-09

0.612915

27/02/09

02/03/09

Rendimentos

07/04/09

mar-09

0.464637

31/03/09

01/04/09

Rendimentos

08/05/09

abr-09

0.947591

30/04/09

04/05/09

Rendimentos

05/06/09

mai-09

1.034834

29/05/09

01/06/09

Rendimentos

07/07/09

jun-09

1.185592

30/06/09

01/07/09

Rendimentos

07/08/09

jul-09

1.154531

31/07/09

03/08/09

Rendimentos

08/09/09

ago-09

1.051597

31/08/09

01/09/09

Rendimentos

07/10/09

set-09

1.166792

30/09/09

01/10/09

Rendimentos

09/11/09

out-09

1.098490

30/10/09

03/11/09

Rendimentos

07/12/09

nov-09

1.140825

30/11/09

01/12/09

Rendimentos

08/01/10

dez-09

1.034753

30/12/09

04/01/10

Rendimentos

05/02/10

jan-10

0.653769

29/01/10

01/02/10

Rendimentos

05/03/10

fev-10

0.865315

26/02/10

01/03/10

Rendimentos

08/04/10

mar-10

1.469220

31/03/10

01/04/10

Rendimentos

07/05/10

abr-10

1.301889

30/04/10

03/05/10

Rendimentos

08/06/10

mai-10

1.489536

31/05/10

01/06/10

Rendimentos

07/07/10

jun-10

1.272631

30/06/10

01/07/10

Rendimentos

06/08/10

jul-10

1.153273

30/07/10

02/08/10

Rendimentos

08/09/10

ago-10

1.133182

31/08/10

01/09/10

Rendimentos

07/10/10

set-10

1.338213

30/09/10

01/10/10

Rendimentos Pro Rata 12 emisso

07/10/10

set-10

0.487586

30/09/10

01/10/10

Fundo de Investimento Imobilirio - FII Hotel Maxinvest - HTMX11B

Eventos - Distribuio de Rendimento / Amortizao

Evento

Data Pgto

Ms Competncia

Data Corte

Data Ex

Rendimentos

08/11/10

out-10

Rend/cota (R$)
1.360358

29/10/10

01/11/10

Rendimentos

07/12/10

nov-10

1.289571

30/11/10

01/12/10

Rendimentos

07/01/11

dez-10

1.639264

30/12/10

03/01/11

Rendimentos

07/02/11

jan-11

0.961226

31/01/11

01/02/11

Rendimentos

09/03/11

fev-11

1.175040

28/02/11

01/03/11

Rendimentos

07/04/11

mar-11

1.343111

31/03/11

01/04/11

Rendimentos

06/05/11

abr-11

1.788792

29/04/11

02/05/11

Rendimentos

07/06/11

mai-11

2.299851

31/05/11

01/06/11

Rendimentos

07/07/11

jun-11

2.244608

30/06/11

01/07/11

Rendimentos

05/08/11

jul-11

2.847283

29/07/11

01/08/11

Amortizao

09/09/11

ago-11

4.200000

31/08/11

01/09/11

Rendimentos

08/09/11

ago-11

1.737255

31/08/11

01/09/11

Rendimentos

07/10/11

set-11

2.256756

30/09/11

03/10/11

Rendimentos

08/11/11

out-11

3.202578

31/10/11

01/11/11

Rendimentos

07/12/11

nov-11

2.572082

30/11/11

01/12/11

Rendimentos

06/01/12

dez-11

2.900943

29/12/11

02/01/12

Rendimentos

07/02/12

jan-12

2.429821

31/01/12

01/02/12

Amortizao

08/03/12

fev-12

1.330000

29/02/12

01/03/12

Rendimentos

07/03/12

fev-12

1.767689

29/02/12

01/03/12

Rendimentos

09/04/12

mar-12

1.873088

30/03/12

02/04/12

Rendimentos

08/05/12

abr-12

2.963452

30/04/12

02/05/12

Amortizao

11/06/12

mai-12

2.440000

31/05/12

01/06/12

Rendimentos

08/06/12

mai-12

2.551111

31/05/12

01/06/12

Amortizao

10/07/12

jun-12

2.400000

29/06/12

02/07/12

Rendimentos

06/07/12

jun-12

4.974441

29/06/12

02/07/12

Rendimentos

07/08/12

jul-12

3.349475

31/07/12

01/08/12

Rendimentos

10/09/12

ago-12

2.641009

31/08/12

03/09/12

Rendimentos

05/10/12

set-12

2.075374

28/09/12

01/10/12

Rendimentos

08/11/12

out-12

3.043054

31/10/12

01/11/12

Rendimentos

07/12/12

nov-12

2.479299

30/11/12

03/12/12

Amortizao

09/01/13

dez-12

2.010000

28/12/12

02/01/13

Rendimentos

08/01/13

dez-12

3.130953

28/12/12

02/01/13

Rendimentos

07/02/13

jan-13

2.330129

31/01/13

01/02/13

Rendimentos

07/03/13

fev-13

2.652107

28/02/2013

01/03/13

Amortizao

08/03/13

fev-13

1.550000

28/02/2013

01/03/13

Rendimentos

05/04/13

mar-13

2.402809

28/03/2013

01/04/13

Rendimentos

08/05/13

abr-13

3.976606

30/04/13

02/05/13

Amortizao

10/06/13

mai-13

2.790000

31/05/13

03/06/13

Rendimentos

07/06/13

mai-13

4.963959

31/05/13

03/06/13

Rendimentos

05/07/13

jun-13

3.857249

28/06/13

01/07/13

Rendimentos

07/08/13

jul-13

31/07/13

01/08/13

Amortizao

08/08/13

jul-13

1.820000

01/08/13

02/08/13

Rendimentos

06/09/13

ago-13

4.165630

30/08/13

02/09/13

Amortizao

09/09/13

ago-13

1.400000

30/08/13

02/09/13

Rendimentos

07/10/13

set-13

6.760978

30/09/13

01/10/13

Amortizao

08/10/13

set-13

2.220000

30/09/13

01/10/13

Rendimentos

07/11/13

out-13

7.902080

31/10/13

01/11/13

Amortizao

08/11/13

out-13

2.870000

31/10/13

01/11/13

Rendimentos

06/12/13

nov-13

6.636292

29/11/13

02/11/13

Amortizao

09/12/13

nov-13

2.620000

29/11/13

02/11/13

3.558268