UDEF - 2014 - 01 - 31 - Gürtel - Pendrive Izquierdo

DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR
CUERPO NACIONAL DE POLICA COMISARA GENERAL DE POLICA JUDICIAL UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL BRIGADA CENTRAL INVESTIGACIN BLANQUEO DE CAPITALES Y ANTICORRUPCIN
INFORME
N/Ref: Registro de Salida nmero 8.924/13 UDEF-BLA S/Ref: Diligencias Previas 275/08 Fecha: 31 de enero de 2014 Asunto: Anlisis archivos pendrive Jos Luis IZQUIERDO LPEZ. (R16-Exp.05) Destinatario: Juzgado Central de Instruccin N 5 de la Audiencia Nacional
INDICE DE CONTENIDOS:
1 2 3 Resumen ejecutivo ................................................................................................ 6 Introduccin ........................................................................................................... 8 Descripcin de los archivos ................................................................................... 9 3.1 Actos de la formacin poltica........................................................................ 9 3.1.1 Acto NNGG Sgo.Compostela.xls............................................................. 9 3.1.2 Acto Vitoria.xls ........................................................................................ 9 3.1.3 Campaa Elec.Madrid.xls ..................................................................... 10 3.1.4 Campaa Elec.Nacional.xls .................................................................. 10 3.1.5 Campaa Gallega 99.xls ....................................................................... 10 3.1.6 Campaa Gallega '01.xls ...................................................................... 11 3.1.7 Campeonato Escolar Murcia.xls............................................................ 11 3.1.8 Congreso PPE Julio'99 Marbella.xls...................................................... 12 3.1.9 Congreso Regional de Valencia.xls....................................................... 12 3.1.10 Convencion Miami.xls ....................................................................... 13 3.1.11 Costes Elecciones Gallegas.xls......................................................... 13 3.1.12 Cta.Especial PPE.xls......................................................................... 13 3.1.13 Extracto PP Galicia.xls ...................................................................... 14 3.1.14 Gastos Elecc.Vascas.xls ................................................................... 14 3.1.15 Gastos Venezuela.xls........................................................................ 15 3.1.16 Gtos.Elec.Gall..xls ............................................................................. 15 3.1.17 Gtps.PC Campaa Elecciones.xls..................................................... 16 3.1.18 Medios Camp.Elec.Auton.y Municipales '03.xls................................. 16 3.1.19 Pagos.Proveed.E.Gall..xls................................................................. 16 3.1.20 RELACION DE ACTOS CAMPAA MUNICIPAL Y AUTONOMICA.doc 17 3.1.21 Saldo Pendiente PP Galicia.xls ......................................................... 17 3.2 Cajas de Seguridad..................................................................................... 18 3.2.1 Box BM286.xls ...................................................................................... 18
C/ Julin Gonzlez Segador s/n 28043 MADRID TEL.- 91 582 24 92 FAX.- 91 582 23 80
CORREO ELECTRNICO: cgpj.bbcg21@policia.es
3.2.2 Box GO156.xls ...................................................................................... 18 3.2.3 Box GV41.xls ........................................................................................ 19 3.2.4 Box V31.xls ........................................................................................... 19 3.2.5 Box V51.xls ........................................................................................... 20 3.2.6 Seguridad.xls ........................................................................................ 20 3.3 Cajas B ....................................................................................................... 20 3.3.1 Caja B Actual.xls ................................................................................... 20 3.3.2 Caja B.xls.............................................................................................. 21 3.3.3 Caja Divisas.xls..................................................................................... 22 3.3.4 Caja Pagos B.xls................................................................................... 22 3.3.5 Caja Pagos Inversiones.xls ................................................................... 23 3.3.6 Caja X PC.xls ....................................................................................... 23 3.3.7 Caja X PC Caja Madrid.xls .................................................................... 24 3.4 Cargos Pblicos .......................................................................................... 25 3.4.1 Cuenta A.L.V - Albertto Lpez Viejo.xls................................................. 25 3.4.2 Cuenta Arturo Gonzlez Panero.xls ...................................................... 28 3.4.3 Cuentas Gerardo Galeote.xls ................................................................ 28 3.4.4 Cuentas L.B..xls .................................................................................... 30 3.4.5 Cuentas Ricardo Galeote.xls................................................................. 31 3.4.6 Extracto Benjamin Martin.xls ................................................................. 31 3.4.7 Extracto Gines Lpez.xls....................................................................... 32 3.4.8 MasMaj.xls ............................................................................................ 33 3.5 Otras personas............................................................................................ 34 3.5.1 Alejandro Agag.doc............................................................................... 34 3.5.2 Extracto A. Agag.xls.............................................................................. 34 3.6 Personal de la Organizacin ....................................................................... 34 3.6.1 Alvaro +.xls ........................................................................................... 34 3.6.2 Alvaro P. Deuda.xls............................................................................... 36 3.6.3 Alvaro Prez.xls .................................................................................... 36 3.6.4 Antoine Sanchez.xls.............................................................................. 37 3.6.5 Antoine Snchez.xls.............................................................................. 38 3.6.6 F.Torres.xls ........................................................................................... 38 3.6.7 Luis Lopez Salvador.xls ........................................................................ 38 3.6.8 Pablo Crespo.xls ................................................................................... 39 3.6.9 Pau Collado.xls ..................................................................................... 39 3.6.10 Prstamo Araceli.xls.......................................................................... 39 3.6.11 Prstamo Rocio.xls ........................................................................... 40 3.6.12 Recibos final de mes.doc .................................................................. 40 3.6.13 Victor Sabio martine miami.xls .......................................................... 40 3.7 Sociedades Patrimoniales ........................................................................... 41 3.7.1 Archivo PC.doc ..................................................................................... 41 3.7.2 Banco Pastor - INV.KINTAMANI.xls ...................................................... 41 3.7.3 Banco Popular - CAROKI.xls................................................................. 43 3.7.4 Barclays - RUSTFIELD.xls .................................................................... 45 3.7.5 Barclays - WINDRATE.xls ..................................................................... 46 3.7.6 Bienes Inmuebles - CAROKI.xls............................................................ 47 3.7.7 Bienes Inmuebles KINTAMANI.xls ........................................................ 47 3.7.8 Bienes Inmuebles VACIO.xls ................................................................ 48 3.7.9 CAROKI.XLS ........................................................................................ 48 3.7.10 Detalle Vta.Barco.xls ......................................................................... 48 -2MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
3.7.11 Ibiza.xls ............................................................................................. 49 3.7.12 Montalbo.xls ...................................................................................... 49 3.7.13 Montecristo.xls .................................................................................. 50 3.7.14 Osiris.xls ........................................................................................... 50 3.7.15 Propiedades Inversiones Kintamani.xls ............................................. 50 3.7.16 RELACION DE ESCRITURAS DE INMUEBLES DE INVERSIONES KINTAMANI.doc ................................................................................................. 51 3.7.17 Relacion Escrituras CAROKI.doc ...................................................... 51 3.7.18 Relacin Escrituras KINTAMANI.doc................................................. 51 3.7.19 RESULTA.XLS.................................................................................. 52 3.7.20 RESULTAcopia.xls............................................................................ 52 3.7.21 Sotogrande.xls .................................................................................. 52 3.8 Sociedades de Servicios ............................................................................. 53 3.8.1 Avance Bancos.xls................................................................................ 53 3.8.2 Avance Tesoreria.xls............................................................................. 53 3.8.3 Caja B Orange.xls ................................................................................. 53 3.8.4 Caja DTC.xls......................................................................................... 54 3.8.5 Detalle Pagos ORANGE MARKET.xls .................................................. 54 3.8.6 Detalle Ventas Incentivos '97.xls ........................................................... 55 3.8.7 Easy C.xls ............................................................................................. 55 3.8.8 Situacin Tesoreria.xls .......................................................................... 55 3.8.9 TCM Carta.doc...................................................................................... 55 3.8.10 TCM.XLS .......................................................................................... 56 3.8.11 Vtas.Estimadas 97 Incent..xls ........................................................... 56 3.9 Otras sociedades vinculadas....................................................................... 57 3.9.1 BEGAR.XLS.......................................................................................... 57 3.9.2 TECONSA Marbella.xls......................................................................... 57 3.9.3 TECONSA.XLS ..................................................................................... 58 3.10 Estructura exterior: costes de funcionamiento ............................................. 58 3.10.1 FACTURAS DE MIGUEL ABOGADO.doc ......................................... 58 3.10.2 SOCIEDADES.xls ............................................................................. 59 3.11 Concursos Pblicos..................................................................................... 59 3.11.1 Concurso Toledo.doc ........................................................................ 59 3.11.2 Gastos Vacas Locas.xls .................................................................... 60 3.11.3 Liq. Las Rozas.xls ............................................................................. 60 3.12 Recepciones de fondos con origen en operaciones de intermediacin........ 60 3.12.1 Jacobo Gordon.xls ............................................................................ 60 3.12.2 Jardines.xls ....................................................................................... 61 3.12.3 OPA.XLS........................................................................................... 61 3.13 Otros ........................................................................................................... 62 3.13.1 CABITEL.XLS ................................................................................... 62 3.13.2 Apuntes Contrato Casa CL Nscalo.doc ............................................ 62 3.13.3 Clementina.xls................................................................................... 62 3.13.4 Guardamuebles Urbano.xls............................................................... 63 3.13.5 Hospital.doc ...................................................................................... 63 3.13.6 Inventario Guard.doc......................................................................... 63 3.13.7 Milagros Zapatero.doc....................................................................... 63 3.13.8 Recibo PC.doc .................................................................................. 63 4 Anlisis ................................................................................................................ 63 4.1 Caja B Actual.xls....................................................................................... 64 -3MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
4.1.1 Hoja 2005................................................................................................ 64 4.1.2 Hoja 2006................................................................................................ 73 4.1.3 Hoja 2007................................................................................................ 84 4.1.4 Hoja 2008.............................................................................................. 101 4.1.5 Hoja 2009.............................................................................................. 109 4.1.6 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 112 4.2 Caja B.xls................................................................................................ 112 4.2.1 Hoja 1 (1996) ...................................................................................... 112 4.2.2 Hoja 16 (1997) .................................................................................... 116 4.2.3 Hoja 2 (1997-1998-1999) .................................................................... 118 4.2.4 Hoja 3 (1999-2000) ............................................................................. 121 4.2.5 Hoja 4 (2001) ...................................................................................... 124 4.2.6 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 127 4.3 Caja Divisas.xls....................................................................................... 128 4.4 Caja Pagos B.xls..................................................................................... 128 4.4.1 Hoja 1 (2002-2003) ............................................................................. 128 4.4.2 Hoja 2 (2004) ...................................................................................... 137 4.4.3 Hoja 3 (2005) ...................................................................................... 143 4.4.4 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 145 4.5 Caja Pagos Inversiones.xls ..................................................................... 146 4.6 Caja X PC.xls.......................................................................................... 149 4.6.1 Hoja 1 (1998-1999-2000-2001-2002) .................................................. 149 4.6.2 Hoja 2 (2002) ...................................................................................... 160 4.6.3 Hoja 3 (2003) ...................................................................................... 170 4.6.4 Hoja 4 (2004) ...................................................................................... 182 4.6.5 Hoja 5 (I) y Hoja 5 (II) (2005)............................................................... 188 4.6.6 Hoja 6 (2006 y 2007)........................................................................... 190 4.6.7 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 192 4.7 Seguridad.xls .......................................................................................... 193 4.8 Caja X PC Caja Madrid.xls........................................................................... 193 4.8.1 Hoja 1 (2000).......................................................................................... 193 4.8.2 Hoja 2 (1997, 1998 y 1999)................................................................. 196 4.8.3 Hoja 3 (1999, 2000, 2001 y 2002) ....................................................... 203 4.8.4 Hoja 4 (2002).......................................................................................... 210 4.8.5 Hoja 5 (2002).......................................................................................... 212 4.8.6 Hoja 6 ................................................................................................. 215 4.8.7 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 220 5 Anlisis Cajas de Sociedades de Eventos ......................................................... 221 5.1 Caja B EASY CONCEPT ........................................................................ 221 5.2 Caja B Orange.xls................................................................................... 221 5.2.1 Hoja 050607........................................................................................ 221 5.2.2 Hoja 20008.09..................................................................................... 229 5.2.3 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 230 5.3 Caja DTC.xls........................................................................................... 231 5.4 Detalle pagos ORANGE MARKET.xls..................................................... 238 5.5 Easy C.xls............................................................................................... 240 5.6 Situacin Tesorera.xls............................................................................ 242 5.7 TCM.XLS ................................................................................................ 244 5.7.1 Hoja1 .................................................................................................. 244 5.7.2 Hoja2 .................................................................................................. 245 -4MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
5.7.3 Hoja3 .................................................................................................. 246 5.8 Vtas.Estimadas 97 Incent..xls ................................................................. 249 6 Conclusiones ..................................................................................................... 251 7 Anexos .............................................................................................................. 265 7.1 Anexo I. Pendrive Jos Luis IZQUIERDO LPEZ (R16-Exp05) ................ 265 7.2 Anexo II. Caja B Orange Market................................................................ 265 7.2.1 Documentacin genrica sobre Caja B de ORANGE MARKET (R17-Doc. 2) 265 7.2.2 Documentacin genrica sobre Caja B de ORANGE MARKET (R17-Doc. 3) 265 7.2.3 R17-C05-E43-T14 (1)-Folios7510-7516 .............................................. 265 7.2.4 Caja 2.pdf: Cajas.xls ........................................................................... 266 7.3 Anexo III. Caja B Easy Concept ................................................................ 266 7.4 Anexo IV. Carpeta Azul (R16-Exp02) ........................................................ 266 7.5 Anexo V. Documentacin genrica adjunta ............................................... 266
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Resumen ejecutivo
En el presente documento se analiza el soporte informtico, en forma de
memoria externa de almacenamiento, intervenido en poder de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ en el registro de su domicilio particular en ejecucin del mandamiento librado por el magistrado instructor en fecha seis de febrero de dos mil nueve, y cuya trazabilidad esta puesta de manifiesto en los documentos que plasman las operaciones realizadas al amparo de la fe pblica judicial. El estudio del contenido pone de manifiesto como en el mismo se recogen un conjunto de archivos donde se plasma en forma de apuntes o anotaciones, a modo de sistema de contabilizacin, las operaciones con dinero en efectivo que llev a cabo la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ entre 1997 y 2009. Su examen permite conocer tanto el origen de los recursos con los que se ha dotado dicha organizacin como el destino al que se han aplicado los mismos. Este proceso ha sido objeto de tratamiento e integracin en el conjunto de informes elaborados dentro del procedimiento a partir de su intervencin comenzando por el Informe 17.843 UDF-BLA de fecha veintitrs de febrero de dos mil nueve. Los recursos proceden fundamentalmente de dos vas: la adjudicacin de contratos pblicos y de la realizacin de actos para el Partido Popular, as como de las comisiones obtenidas por su intervencin en procesos de intermediacin para la adjudicacin de contratos pblicos de carcter urbanstico, de prestacin de servicios pblicos y de infraestructuras. Los mecanismo para alimentar la caja B, en el sentido que son fondos que no estn en el circuito financiero, son diversas desde la recepcin de fondos de ese carcter principalmente en billetes de alta denominacin con especial prevalencia de los billetes de 500 euros, hasta la transformacin de fondos en el circuito econmico (cuentas bancarias) en fondos B mediante la creacin de un artificio comercial en el sentido de idear una supuesta prestacin de servicios y tratar de justificar en base a la misma una transferencia de recursos, cuyo destino no es el pago al prestatario del servicios sino su incorporacin a la caja B a travs del cobro de cheques al portador, transfiriendo en algunos casos nicamente el importe del IVA, dando as una apariencia externa de legalidad a la operacin.
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La
aplicacin
de
dichos
fondos
ha
devenido
principalmente
en
el
mantenimiento de la estructura de la organizacin, la transferencia hacia el exterior de capitales de origen ilcito iniciando el circuito de blanqueo de dicho fondos mediante su incorporacin al sistema econmico a travs de sistemas de compensacin (fase de introduccin o colocacin) que posteriormente se reintroducan en Espaa mediante el uso del sistema financiero internacional como canal de blanqueo y la realizacin de operaciones de capital (fase de estratificacin), y cuyo destino era la realizacin de inversiones inmobiliarias (fase de integracin); y el pago a las personas del medio poltico y el desarrollo de un nivel de vida elevado. La intervencin de personas del medio poltico es una constante desde el inicio de las actuaciones de Francisco CORREA, y piezas esenciales del engranaje desarrollado. Estas personas reciben un conjunto de contraprestaciones de naturaleza econmica desde entregas en efectivo, hasta prestacin de servicios de tursticos, pasando por entrega de objetos de lujo; si bien en una evolucin de su forma de actuar intervienen no solo en la gnesis de la adjudicacin pblica sino tambin durante el el desarrollo del negocio subyacente, para lo cual se dotan de una estructura societaria capaz de diluir el retorno de los beneficios generados por estas operaciones donde Francisco CORREA tambin interviene aportando su propia estructura de blanqueo de capitales y a su creador Luis de MIGUEL PREZ. Como rasgos del manejo de los fondos ajenos al circuito legal se define una unidad de caja en la organizacin siendo el domicilio de Serrano el centro de referencia donde convergen los capitales generados en las distintas sociedades asentadas en Madrid y Valencia, as como una interrelacin interna entre los distintos lugares de depsito (cajas de seguridad en entidades financieras y caja fuerte en Serrano), siendo Francisco CORREA SNCHEZ y Pablo CRESPO SABARS, quines en primera personas dan las instrucciones a Jos Luis IZQUIERDO LPEZ en relacin con las operaciones con dichos recursos. El volumen de dinero en efectivo que ha circulado por la Caja B de Serrano en el periodo comprendido entre 1996 y 2009 se estima en 25.570.757,84 , presentando su nivel de ingresos ms elevado en los aos 2002 y 2007. En el trienio 2001-2003 los ingresos estn vinculados fundamentalmente a los contratos pblicos de las sociedades de eventos y a los actos realizados para el partido Popular y en el bienio 2006-07 a las entradas de la caja B de ORANE MARKET merced a sus operaciones -7MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
en la Comunidad Valenciana centradas en las adjudicaciones pblicas y en la prestacin de servicios al Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Introduccin
En el presente Informe se lleva a cabo un estudio del contenido de la memoria
externa de almacenamiento -Pendrive de 8 GB TRASCEND JF V10 de color negrointervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ, sito en la calle Per, n 22, 3-4 de Coslada (Madrid), el da 06/02/2009, en ejecucin del mandamiento que acordaba la entrada y registro en el mismo por el Magistrado-Instructor en el marco de la D.P. 275/08. El documento se divide en dos partes diferenciadas: en la primera de ellas se procede a realizar una descripcin de cada uno de los archivos que contiene el soporte informtico objeto de examen, y en la segunda se lleva a cabo un anlisis de los apuntes que figuran en los archivos que recogen los movimientos de fondos ajenos a los circuitos econmicos -Caja B-, en el periodo de tiempo en el que constan anotaciones que comprende entre el ao 1997 y 2009. Resaltar que en el Informe 119.107 UDEF-BLA de fecha 14 de diciembre de 2010 se llev a cabo un estudio de los archivos que recogen las operaciones registradas en las Cajas de Seguridad de las que dispona la organizacin en distintas entidades financieras as como de los flujos de dinero generados. Se participa asimismo que entre la documentacin intervenida en el registro mencionado se intervino tambin una carpeta con referencia (R16-Exp02), que contena entre otras cuestiones copias en papel de Operaciones de Caja B llevadas a cabo entre 1996 y 2003, las cules fueron objeto de estudio en el Informe 71.718 UDEF-BLA de fecha 28 de julio de 2011, ampliado mediante Oficio 32.030 UDEF-BLA de fecha 2 de abril de 2012. Tambin se quiere hacer constar que el archivo Caja B EASY CONCEPT ha sido objeto de estudio en el Informe n 32.058/12 UDEF-BLA, de 02 de abril, sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN, en base a documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel JORDN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, n1, Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid). -8MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Sealar que varios de los archivos del dispositivo externo de memoria, ya sea de forma total o parcial, han sido objeto de anlisis en diferentes informes aportados al procedimiento, siendo el objetivo del presente ofrecer una visin de conjunto de su contenido, as como de detalle respecto de los flujos de dinero ajenos al sistema financiero generados por la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ mediante el estudio del origen y aplicacin de los mismos.
Descripcin de los archivos

En el presente apartado se define el contenido del conjunto de archivos
informticos en formatos word y excel contenidos en la memoria de almacenamiento externo objeto de estudio, explicitando su estructura, el periodo temporal que abarcan los apuntes, los montantes reseadas, y los informes en los que se ha analizado.
3.1
Actos de la formacin poltica 3.1.1 Acto NNGG Sgo.Compostela.xls
Este archivo en formato Excel tiene el ttulo: Proveedores Acto NNGG Santiago de Compostela 25 Abril 98. Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO1 es un acto de Nuevas Generaciones Santiago de Compostela. Est compuesto por tres columnas denominadas como: Proveedor; Coste y Observaciones. El coste total sin IVA asciende a 1.523.745 Pts (9.157,89 ). Los datos al parecer son aportados por Fernando MARISCAL segn consta en el campo observaciones.
3.1.2 Acto Vitoria.xls

Este archivo en formato Excel tiene el ttulo: Proveedores Acto Vitoria. Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO es un acto de Nuevas Generaciones del Partido Popular en esta localidad. Est compuesto por cuatro columnas denominadas como: Proveedor; Presupuestado; Facturado y Observaciones. El importe total de lo presupuestado alcanza una cantidad de 4.443.000 Pts (26.702,97 ), y el importe total de lo facturado 5.907.612 Pts (35.505,46 ). Alguno de los importes pagados se
Declaracin de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ en sede policial de fecha 12/02/2009
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realizan a travs de tarjetas Dinners o Visa, cheque o Caja, segn consta en el campo observaciones.
3.1.3
Campaa Elec.Madrid.xls
Este archivo en formato Excel tiene el ttulo: Campaa Elec. Municipales y Autonmicas Madrid (400900002). Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO1 el contenido refleja el desglose de costes de diversos gastos, abonados por SPECIAL EVENTS. Est compuesto por ocho columnas denominadas como: Proveedor; Factura; B.Imponible; I.V.A; Total; Situacin; Acto; y Observaciones. El importe total facturado (IVA incluido) asciende a 1.708.447 Pts (10.267,97 ). Esta facturacin se refiere al ao 1999.
3.1.4 Campaa Elec.Nacional.xls

Este archivo en formato Excel tiene el ttulo: Campaa Elec. Municipales y Autonmicas Nacional (400900003). Est compuesto por ocho columnas
denominadas como: Proveedor; Factura; B.Imponible; I.V.A; Total; Situacin; Acto; y Observaciones. Se encuentra vaco.
3.1.5 Campaa Gallega 99.xls

Este archivo en formato Excel, tiene el ttulo denominado: Saldo Pendiente Campaa Gallega 99. Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO este archivo contiene un cuadrante de facturas pendientes de cobro de dicha campaa. Est formado por cuatro tablas, tres de ellas recogen el coste de distintos eventos: Precampaa Municipal por un importe de 16.294.520 Pts (97.932,04 ); Campaa Municipal por importe de 32.800.000 Pts (197.131,97 ); Acto Monte Faro 17/07/99, por importe de 4.500.000 Pts (27.045,54 ); y en la cuarta se anotan los importes recibidos por valor en conjunto de 12.500.000 Pts (75.126,51 ) mediante una aportacin con fecha 9-jul de 11.000.000 pesetas, y tres facturas abonados por el PP de Orense, Lugo y Pontevedra. Este documento se relaciona con el archivo en formato Excel denominado Caja X PC Caja Madrid.xls (hoja 2), en el que figura un apunte de fecha 07/07/1999, con un cobro de 50.000.000 Pts (300.506,05 ), vinculado al concepto Cobro de Elec. Gallegas 98 y 99. Tambin se relaciona con el archivo de Excel - 10 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
denominado Caja X PC.xls
(hoja 1), archivo en el que figuran varios apuntes
vinculados a ese cobro de 50.000.000 Pts (300.506,05 ); los cuales se analizan en el punto 4.8.1 y 4.6.1 del presente informe.
3.1.6 Campaa Gallega '01.xls

Este archivo en formato Excel tiene el ttulo denominado: Informe Econmico Elecciones Gallegas 2001. Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO se trata de un informe econmico de ingresos y gastos de las elecciones gallegas del ao 2001. Est compuesto por cuatro columnas denominadas como: Conceptos; Detalle; Importe s/IVA; y Cobros s/VA. El total del captulo importe s/IVA, que recoge los gastos incurridos en la campaa, es de 76.380.000 pts (459.053,05 ); y el importe total cobrado s/IVA asciende a 56.380.000 Pts (338.850,62 ), de los cuales 34.676.552 pta (208.410,27 ) son cobrados en efectivo en dos entregas, y el resto mediante tres cheques, quedando un Saldo Pendiente de cobro por importe de 20.000.000 Pts (120.202,42 ). Este documento se relaciona con el archivo en formato Excel denominado Caja X PC Caja Madrid.xls (hoja 3), en el que figuran varios apuntes vinculados a ingresos procedentes de las elecciones gallegas, los cuales se analizan en el punto 4.8.3 del presente informe. Este archivo fue objeto de estudio en el Informe 115.259/13 UDEF-BLA de fecha 30/12/13 sobre anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid.
3.1.7 Campeonato Escolar Murcia.xls

Este archivo en formato Excel tiene el ttulo: Campeonato Escolar Murcia. Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO se trata de un archivo que recoge un listado de ingresos y gastos de un campeonato escolar en Murcia. Est compuesto por ocho columnas denominadas como: Proveedor; Total; 1er Pago; 2 Pago; 3er Pago; 4 Pago; Pendiente; y Observacin. El importe total de los gastos ascendi a 67.283.456 Pts. (404.381,71 ).
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3.1.8 Congreso PPE Julio'99 Marbella.xls

Archivo en formato Excel bajo el ttulo: Congreso PPE2 Julio/99 en Marbella. Contiene una relacin de gastos pagados con cargo a la cuenta de PASADENA y SPECIAL EVENTS en el ao 1999 segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO. Est compuesto por nueve columnas con las siguientes denominaciones: Fecha; Proveedor; Factura; B.Imponible; I.V.A.; Total; Situacin; Cuenta, donde consta la anotacin de Pasadena o bien de S.Events; y Observaciones. Los apuntes hacen referencia al periodo comprendido entre el 15/01/1999 al 20/05/1999. A tenor del contenido de las anotaciones registradas en el campo factura, stas corresponden con gastos abonados con tarjeta bancaria (estancias en hoteles, billetes, restaurantes), y son facturados tanto a PASADENA VIAJES, como a EASY CONCEPT, siendo el importe total 1.342.519 Pts (8.078,70 ).
3.1.9 Congreso Regional de Valencia.xls

Archivo en formato Excel con el ttulo: Congreso Regional de la Comunidad de Valencia.. Consta de ocho columnas: Fecha; Concepto; Valor Congreso; Facturado A; Facturado B; Cobros A; Cobros B; y Observaciones. El importe total de Cobros A tiene un valor de 90.151,82, y de Cobros B es de 150.421,00 . Los cobros B constan todos como cobros en efectivo. En el apartado observaciones constan un nmero de factura, as como invitaciones por cortesa por valor de 3.500 , vinculadas a Cobro B en efectivo. Los apuntes abarcan el periodo comprendido entre septiembre de 2002 y el 23/01/2003. En el informe UDEF-BLA 17.843/09 de 23 de febrero, donde se analiza el citado archivo, se concluye que en el archivo figura un valor del congreso por 240.582,77 euros que se desglosa en facturacin en dinero A por 90.151,82 euros, y en facturacin en dinero B por 150.430,95 euros. Los cobros que constan son asimismo en A por valor de 90.151,82 euros, y en B por 150.421 euros recibidos en efectivo. Este congreso al que se refiere es el X Congreso Regional del PP que se celebr en Valencia el 28/09/02 donde Zaplana fue reelegido como Presidente por cuarto mandato consecutivo, y Camps fue elegido Secretario General. Se seala que el pago por los gastos de la organizacin del congreso del PP en Valencia facturados
2
PPE: Partido Popular Europeo
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por ORANGE MARKET SL, y abonados por el PPCV se realiza con dinero de procedencia A y B, entendiendo por dinero B aqul fuera del circuito econmico y en efectivo.
3.1.10 Convencion Miami.xls

Archivo Excel con el ttulo: Congreso Fundacin Popular Iberoamericana en Miami. Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO es el detalle de costes del Congreso Fundacin Popular en Miami. Est formado por cuatro columnas con los siguientes epgrafes: Fecha; Concepto; Costes; y Observaciones. La facturacin comprende desde 02/06/1998 hasta el 17/06/1998, y alcanza un importe total de 7.497.343 Pts (45.059,94 ). Entre los gastos cabe destacar los siguientes:
Concepto Alb.1740 Areo Mad-Miami-Mad. Diaz/Gins 06/06/1998 Fra. Club Natico, Alq.Barco 574.84 $ Visa Fra. Yuca Restaurant, 836,10 $ Visa Fra. Yuca Restaurant, 458,50 $ Visa Fra. Nemo Restaurant, 700$ Visa 07/06/1998 Fra. La Dorada Miami, 256.39 $ (1)
Fecha
Costes 220.982 Pts 87.432 Pts 127.668 Pts 70.011 Pts 106.617 Pts 45.808 Pts
Observaciones Facturado PP 800$ Facturado PP 936$ Facturado PP 558$ Facturado PP 800$ Facturado PP 256$
3.1.11 Costes Elecciones Gallegas.xls

Archivo en formato Excel con el ttulo: Detalle costes y gastos Elecciones Gallegas. Est formado por cuatro columnas con las referencias: Proveedor; Importe Neto; IVA; y Total Facturado. El importe total neto asciende a 93.667.196 Pts (562.951,19 ), y el importe total facturado presenta un valor de 87.637.539 Pts (526.712,22 ).
3.1.12 Cta.Especial PPE.xls

Documento en formato Excel con el ttulo: Detalle Gastos Electorales CTA. Especial Grupo PPE. Compuesto de cinco columnas: Fecha; Documento; Clientes; Concepto; e Importe. Los apuntes abarcan desde 17/05/1999 al 30/06/1999, y se refieren a estancias y billetes de avin. Figuran anotaciones sobre - 13 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
personas como Gerardo GALEOTE, (elegido en esas fechas como diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular) y Alejandro AGAG. El importe total asciende a 1.775.304 Pts (10.669,79 ).
3.1.13 Extracto PP Galicia.xls

Archivo Excel con el ttulo: Extracto Cuenta Pte. P.P. Galicia. Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO recoge un extracto de gastos por distintos actos al PP de Galicia en Precampaa, y Campaa municipal. Est formado por cinco tablas donde se recogen por un lado los gastos incurridos bajo las siguientes denominaciones: Precampaa Municipal, por importe de 17.668.370 Pts (106.189,04 ); Campaa Municipal, por importe de 34.363.000 Pts (206.525,79 ); Acto Monte Faro por importe de 5.970.000 Pts (35.880,42 ); Congreso PP Galicia, por importe de 8.750.000 Pts (52.588,56 ); y por otro los Importes Recibidos para financiar los actos realizados, por un valor de 45.498.276 Pts (273.450,15 ). Finalmente consta un capital pendiente por valor de 20.803.094 Pts (125.029,11 ), que recoge la deuda pendiente de cobro. Este documento est relacionado con el archivo en formato excell Campaa Gallega 99.xls, y recoje los datos de los gastos realizados por actos (campaa, precampaa, congreso) y los ingresos obtenidos (importes recibidos) con un nivel de ejecucin superior. Un documento de similares caractersticas, en un estado de ejecucin posterior, denominado tambin EXTRACTO CUENTA PTE. P.P. GALICIA, ya fue objeto de anlisis3 en anteriores Informes.
3.1.14 Gastos Elecc.Vascas.xls

Archivo en formato Excel con el ttulo: Gastos Elecciones Vascas. Constan las siguientes columnas: Fecha; Concepto; e Importe. Dichos gastos abarcan desde 06/02/1998 al 31/10/1998, alcanzan un montante de 1.684.121 Pts (10.121,77 ), y se refieren a importes de billetes de avin de P.C (Francisco CORREA), Ral GASCN, y Eduardo JAUSSI; restaurantes; y alojamientos.
Informe 108.921 UDEF-BLA de fecha 4/12/13 sobre documentacin hallada en el Registro del domicilio particular de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ en C/Per 22, 2, de Coslada (Madrid).
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3.1.15 Gastos Venezuela.xls

Documento en formato Excel, que consta de dos hojas: Hoja1: con ttulo Gastos Venezuela. Consta de cuatro columnas: nicamente la ltima columna figura una denominacin bajo la referencia: Notas. Las anotaciones van del 26/05/1998 al 10/11/1998. En ella constan una serie de gastos tales como gastos de hospedaje, billetes de avin, restaurantes cargados en tarjetas Visa o Dinners por un importe total de 21.226.593 Pts (127.574,39 ). En este archivo donde aparece una relacin de billetes areos y hospedajes pagados con VISA (de la organizacin), figuran nombres como Alejandro AGAG, Pedro ARRIOLA, y Adolfo SUAREZ, todos ellos miembros del Partido Popular. En la columna Notas, figuran apuntes de facturacin de tres apuntes cargados al Partido Popular, de todas las dems anotaciones no existen apuntes al respecto. Otra de la personas vinculada con la organizacin, y que viaj en la misma expedicin es Manuel DELGADO. Tambin constan apuntes, de gastos a nombre de Francisco CORREA, y de personal de la organizacin como Eduardo JAUSSI o Len FEBRES. Hoja2: con el ttulo: Gastos Venezuela; Apunte 2. Consta de cuatro columnas igual que la hoja anterior. Recoge apuntes que abarcan un periodo que va desde el 20/08/1998 al 10/11/1998, reflejando gastos de restauracin y hospedajes abonados con cargo a tarjetas bancarias por un importe total de 9.340.126 Pts (56.135,29 ). Al igual que la hoja nmero 1, se realizan anotaciones de gastos de las mismas personas anteriormente mencionadas, excepto de Pedro ARRIOLA que no figura. Al parecer este archivo recoge los distintos gastos ocasionados por el desplazamiento de miembros del Partido Popular a Venezuela. Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO son gastos generados ante la posibilidad de hacer determinados actos en Venezuela en el ao 98.
3.1.16 Gtos.Elec.Gall..xls
Archivo en formato Excel, con el ttulo: Detalle de Gastos Elecciones Gallegas. Constan las siguientes columnas: Fecha; Concepto; Importe. Dichos gastos abarcan desde 09/04/1997 al 10/12/1998, y ascienden a 7.417.076 Pts (44.577,52 ), y se refieren a gastos de restauracin, billetes areos, y alojamientos. Este documento est relacionado con el archivo Costes Elecciones Gallegas.xls, de - 15 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
tal forma que el importe total por los distintos servicios recogidos en el documento Gtos.Elec.Gall..xls que asciende a 7.417.076 Pts figura como un coste ms de las elecciones gallegas. En concreto el apunte 52 del archivo Costes Elecciones Gallegas.xls recoge la anotacin Gastos FCS s/anexo 1, por dicho valor.
3.1.17 Gtps.PC Campaa Elecciones.xls

Documento en formato Excel sin ttulo. Formado por tres columnas con las siguientes referencias: Fecha; Concepto; e Importe. Recoge apuntes entre el 10/01/2000 y el 03/04/2000, en el que constan gastos de restaurantes abonados con tarjeta bancaria visa o dinners, por un importe de 1.028.394 Pts (6.180,77 ). Jos Luis IZQUIERDO manifiesta en su declaracin que son gastos de Francisco CORREA (PC).
3.1.18 Medios Camp.Elec.Auton.y Municipales '03.xls

Archivo en formato Excel con el ttulo: Detalle de Medios de la Caravana de Prensa del PP de las Elecc. Munic. y Auton. 03. Recoge el detalle de facturas presentadas a los medios de comunicacin en la caravana de prensa del PP, de las Elecciones del 2003, segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO. Dicha tabla est compuesta por seis columnas: Medio; Titular Factura; Expediente; Importe; Observaciones; Cobro. El importe total facturado a distintos medios de comunicacin asciende a 402.513,67 , y segn se indica en las anotaciones fue cobrado en su totalidad.
3.1.19 Pagos.Proveed.E.Gall..xls
Archivo en formato Excel con el ttulo: Pagos a Proveedores Elecciones Gallegas 97. Est compuesto por cuatro columnas denominadas como: Fecha; Proveedor; Pagos A; y Pagos B. El periodo comprende desde el 16/09/1997 hasta el 14/10/1997, siendo el importe total de pagos en A (IVA incluido) de 18.832.458 Pts (113.185,35 ), y de los pagos realizados en B, por valor de 1.350.000 Pts (8.113,66 ).
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PAGOS A PROVEEDORES ELECCIONES GALLEGAS '97
Fecha
Proveedor
PAGOS "A"
Importe Neto I.V.A.
PAGOS "B"
Importe 350.000 1.000.000
07/10/1997 09/10/1997
Siluj Iluminacin Marigazo
Sumas
16.596.038 Pts
886.420 Pts
1.350.000 Pts
3.1.20 RELACION DE ACTOS CAMPAA MUNICIPAL Y AUTONOMICA.doc

Archivo realizado en formato Word con el ttulo: RELACION DE ACTOS CAMPAA MUNICIPAL Y AUTONOMICA, PENDIENTE DE INCLUIR EXTRAS, ASI COMO NUEVOS ACTOS SECTORIALES SOLICITADOS DURANTE LA CAMPAA. contiene una relacin nominal de actos de campaa del Partido Popular en distintas ciudades espaolas durante el periodo 26/05/1999 al 11/06/1999. El importe total asciende a 58.812.000 Ptas (353.467,24 ) IVA incluido. Existe una nota en la cual el Sr. GURREA de UPN manifiesta que su partido no se hace cargo del importe del acto celebrado en Pamplona, y que debe ser el Partido Popular en Madrid.
3.1.21 Saldo Pendiente PP Galicia.xls

Archivo en formato Excel con el ttulo: Saldo Pendiente PP Galicia. Est compuesto por una tabla integrada por cinco columnas denominadas: Fecha; Concepto; Importe; Cobros; y Observaciones. El importe total de la facturacin correspondiente al periodo comprendido entre octubre 1997 y el 06/10/1998 asciende a 148.836.620 Pts (894.526,10 ), habiendo cobrado 147.250.000 Pts (884.990,32 ) mediante entregas en efectivo 62.000.000 Pts (372.627,50 ) o cheque. Existe otra tabla en la cual figuran distintos actos del PP de Galicia por un importe de 14.636.800 Pts (87.968,94 ). La deuda final asciende a 16.223.420 Pts (97.504,72 ).
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3.2
Cajas de Seguridad
Los archivos que se describen a continuacin han sido analizados en el Informe n 119.107/10 UDEF-BLA, de 14 de diciembre, donde se estudia la documentacin aportada por las entidades financieras relativa a las Cajas de Seguridad titularidad de la organizacin en las mismas, as como las anotaciones que constan en las propias hojas de excel que recogen los movimientos de los fondos que han transitado por las mismas.
3.2.1 Box BM286.xls

Se corresponde con la caja de seguridad n 5 de la sucursal de Caja Madrid, sita en la calle Bravo Murillo 286 de Madrid. Documento en formato Excel sin ttulo. Con clave de seguridad: bruja. Consta de siete columnas: Fecha; Concepto; Observaciones; Entradas; Salidas; Saldo; y una columna sin ttulo. Esta tabla recoge anotaciones que abarcan el periodo de tiempo comprendido entre el 30/07/2008 y el 13/01/2009. La cantidad total de dinero que entr ascendi a 635.000,00 , y la cantidad que sali alcanz un montante de 400.000,00 . El origen del dinero que llega a la caja procede de trasvases de otras cajas de seguridad o de Caja B, y las aplicaciones corresponden a traspasos a Caja B. Asimismo constan anotaciones relativas al tipo de billetaje en el que se encuentra el dinero depositado en forma de billetes de alta denominacin.
3.2.2 Box GO156.xls

Se corresponde con la Caja de seguridad n 156 de la sucursal de Caja Madrid, sita en la calle General Oraa, 32 de Madrid. Documento en formato Excel con el ttulo: Box GO156. Con clave de seguridad: bruja. Consta de siete columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Entradas; Salidas; Saldo; y Observaciones. Los datos que recoge la tabla abarcan el periodo de tiempo comprendido entre el 29/10/2007 y el 05/08/2008. Contiene distintas anotaciones relativas al origen de los fondos que proceden del trasvase de otra caja de seguridad, y a las aplicaciones de los mismos mediante traspasos a Caja B, y a otra caja de seguridad. La cantidad total de dinero que circul - 18 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
por dicha caja -entrada y salida- ascendi a 500.000,00. Tambin constan anotaciones relativas al tipo de billetaje en el que se encontraban los fondos, correspondiendo estos a billetes de alta denominacin. Figura como titular la sociedad PASADENA VIAJES.
3.2.3 Box GV41.xls

Se corresponde con la Caja de seguridad n 41 de la sucursal de Caja Madrid, sita en la calle Gran Va 15 de Madrid. Documento en formato Excel con el ttulo: Box GV 41. Con clave de seguridad: bruja. Consta de siete columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Entradas; Salidas; Saldo; y Observaciones. En ella se recoge nicamente una anotacin de fecha 29/10/2007, correspondiendo a una entrada de 500.000,00 por cuenta de Pablo CRESPO. Asimismo figura el nombre del titular de la misma, Mnica MAGARIOS.
3.2.4 Box V31.xls

Se corresponde con la Caja de seguridad n 31 de la sucursal de Caja Madrid, sita en la calle Velzquez 96 de Madrid. Documento en formato Excel con el ttulo: Box 39 Caja Madrid. Con clave de seguridad: bruja. Consta de siete columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Entradas; Salidas; Saldo; y Observaciones. Existen dos hojas: una denominada 0607 relativa al periodo comprendido entre el 17/03/2006 y el 31/12/2007, siendo la cantidad total de dinero que ha circulado por la caja (entradas y salidas) de 5.302.800,00 ; y la segunda nombrada como 2008 que abarca entre el 02/01/2008 y el 01/09/2008, siendo la cantidad entrante de 215.000,00 , y la cantidad saliente de 185.000,00 . En estas tablas se realiza un control financiero de los fondos de la organizacin anotando las entradas que tienen su origen en comisiones y traspasos de otras cajas de seguridad, as como las salidas destinadas al pago del gasto corriente de la organizacin, pago a cargos pblicos y gastos del personal (Francisco CORREA, Pablo CRESPO, lvaro PREZ). Figura como titular Pablo CRESPO.
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3.2.5 Box V51.xls

Se corresponde con la Caja de seguridad n 051, sucursal de Caja Madrid, sita en la calle Velzquez 96 de Madrid. Documento en formato Excel con el ttulo: Box 51 Caja Madrid. Con clave de seguridad: bruja. Consta de seis columnas: Fecha; Concepto; Entradas; Salidas; Saldo; y Observaciones. En este archivo figura una nica entrada de 900.000,00 , la cual es repartida entre distintos cargos pblicos. El titular de la misma es Pablo CRESPO. Los apuntes se refieren al periodo comprendido entre el 22 y el 29 de mayo de 2007.
En el mencionado informe, y a partir del anlisis de los flujos de dinero, se concluy que la organizacin operaba mediante una caja nica situada en las oficinas de la calle Serrano 40, desde donde personas de la organizacin realizaban depsitos de grandes cantidades de dinero en efectivo (fondos B) en las distintas Cajas de Seguridad tituladas por ellos mismos o por terceros vinculados, existiendo una interrelacin entre stas y la caja de Serrano 40.
3.2.6 Seguridad.xls Documento en formato Excel, con clave: gato. Tiene el ttulo: Box 39 Caja Madrid (el mismo que el archivo Box V31.xls). Consta de siete columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Entradas; Salidas; Saldo; y Observaciones. Recoge datos comprendidos entre el 17/03/2006 y el 12/06/2007. Con un saldo final de 1.304.000,00 . Las entradas proceden de comisiones y de traspasos de Caja B, y el destino de los fondos son: traspasos a Caja B, entregas a cargos pblicos y a Francisco CORREA. Tiene una estructura y contenido similar a la hoja 0607 del archivo Box V31.xls con un nivel de ejecucin inferior.
3.3
Cajas B 3.3.1 Caja B Actual.xls
Documento en formato Excel, con el ttulo: Caja B ms el ao respectivo. Con clave de seguridad: bruja. Consta de seis columnas: Fecha; Concepto; Entradas; - 20 -
Salidas; Saldo; y Observaciones. Esta compuesto por cinco hojas denominadas: 2005; 2006; 2007; 2008; 2009, abarcando cada uno de esos ejercicios. A travs de este archivo la organizacin realiza un control financiero de los fondos B, los cuales proceden de comisiones por operaciones de intermediacin en la adjudicacin de contratos pblicos y traspasos de cajas de seguridad. Los fondos se aplican al pago de gastos corrientes de la organizacin, gastos de personal de la organizacin, pago a cargos pblicos, y traspasos a otras cajas de seguridad . 3.3.2 Caja B.xls Documento en formato Excel, compuesto de cinco hojas: Hoja1, con el ttulo de OPERACIONES DE CAJA b, consta de seis columnas con los epgrafes: Fecha; Concepto; Entradas; Salidas; Saldo; y Cuenta. Los apuntes abarcan desde 30/01/1996 al 31/12/1996. Figura un capital entrante de 4.441.665 Pts (26694,94 ), y un capital saliente de 4.257.647 Pts (25.588,97 ). Hoja2, con el ttulo de OPERACIONES DE CAJA b, consta de seis columnas con los epgrafes: Fecha; Concepto; Entradas; Salidas; Saldo; y Cuenta. Los apuntes comprenden desde 09/01/1997 al 13/07/1999. Consta de un capital entrante de 3.115.341 Pts (18.723,58 ), y un capital saliente de 792.798 Pts. (4.764,81 ). Hoja3, sin ttulo, consta de cinco columnas con los epgrafes: Fecha; Concepto; Entradas; Salidas; y Saldo. Los apuntes abarcan desde 23/12/1999 al 14/12/2000. Tiene un capital entrante de 12.510.000 Pts (75.186,61 ), y un capital saliente de 12.510.000 Pts (75.186,61 ). Hoja4, sin ttulo, consta de cinco columnas con los epgrafes: Fecha; Concepto; Entradas; Salidas; y Saldo. Los apuntes comprende desde 31/01/2001 al 26/12/2001. Figura un capital entrante de 11.150.000 Pts. (67.012,85 ), y un capital saliente de 9.972.695 Pts. (59.937,10 ). Hoja16, con el ttulo de OPERACIONES DE CAJA b, consta de seis columnas con los epgrafes: Fecha; Concepto; Entradas; Salidas; Saldo; y Cuenta. Los apuntes van desde 09/01/1997 al 04/07/1997. Consta de un capital entrante de 1.041.868 Pts (6.261,75 ), y un capital saliente de 804.905 Pts. (4.837,58 ). Esta ltima hoja coincide en periodo y apuntes con la Hoja2, excepto en los siguientes apuntes los cuales no figuran en la citada Hoja2: - 21 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
FECHA
31/03/1997 09/05/1997 13/06/1997 24/06/1997
C O N C E P T O
Cobro Ayto.Arganda / Efectivo Grupo a Paris n/Ent. Paco Correa / Congreso NNGG n/Ent.Paco Correa n/Ent.P.Correa
ENTRADAS
500.000
SALIDAS
100.000 150.000 250.000
SALDO
CUENTA
3.3.3 Caja Divisas.xls Documento en formato Excel, sin ttulo, compuesto de seis columnas: Fecha; Concepto; USD *A; Saldo *A; DM; y Saldo DM. Los apuntes comprenden el periodo entre el 18/02/1997 y el 07/07/1999. Mediante el mismo se llevaba un control financiero de los fondos en moneda dlares y marcos entregados para viajes al extranjero. 3.3.4 Caja Pagos B.xls Documento en formato Excel, con clave de seguridad bruja. Est formado por seis hojas: Hoja1: con el ttulo Caja Pagos B. Integrado por cuatro columnas: Fecha, Concepto; Importe; y Saldo. Los apuntes abarcan desde el 31/10/2002 al 31/12/2003, con un saldo final de 3.338,00 . Hoja2: con el ttulo Caja Pagos B. Est formado por cuatro columnas: Fecha, Concepto; Importe; y Saldo. Los apuntes comprenden desde el 01/01/2004 al 30/12/2004, con un saldo final de 14.874,00 . Hoja3: con el ttulo Caja Pagos B. Contiene cuatro columnas: Fecha, Concepto; Importe; y Saldo. Los apuntes abarcan desde el 05/01/2005 al 28/02/2005, con un saldo final de 535,36 . Hoja4: sin contenido. Hoja5: sin contenido. Hoja6: sin contenido. Su funcin es la de servir como control financiero de los gastos de la organizacin, y los fondos allegados se emplean en parte para realizar pagos a cargos pblicos.
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3.3.5
Caja Pagos Inversiones.xls
Documento en formato Excel, sin ttulo, el cual est formado por cinco columnas: Fecha; Concepto; Impte. Ch.; Pago IVA Prov.; y Neto Ingresado. Los apuntes realizados abarcan desde el 17/06/2004 al 29/06/2004. Tiene un saldo final de 0,00 , siendo el capital total que ha circulado por la cuenta de 592.599,92 . Las entradas tienen su origen en ingresos efectuados mediante cheques por facturas de las sociedades SPECIAL EVENTS y TCM; y las salidas de los mismos son: pago de IVA de las facturas anteriores; entrega a Guillermo ORTEGA; traspasos a las sociedades de la organizacin RUSTFIELD, WINDRATE mediante entregas a Eduardo ERASO para su expatriacin; pago de comisin a Eduardo ERASO por esta actuacin; y traspaso a Caja Pagos B.
3.3.6 Caja X PC.xls Documento en formato Excel, con clave de seguridad: bruja. Compuesto por siete hojas: Hoja1: sin ttulo, constan cinco columnas sin denominacin. Abarca el periodo comprendido entre el 18/05/1998 y el 07/10/1999. Las entradas se corresponden con ingresos en efectivo cobradas por Francisco CORREA, y el destino de los fondos son inversiones y gastos personales. Esta cuenta tiene relacin con otra tabla que figura en la misma hoja. Existe una segunda tabla con el ttulo: Cuentas Aparte PC, formada por cinco columnas, en la cual figuran: fechas, conceptos, referencias, entradas y salidas, y saldo. Abarca desde el 28/07/1999 al 01/02/2002. Al igual que la anterior se refiere a entradas por cobros en efectivo, y el destino son abono de gastos personales y de la organizacin. Hoja2: Sin ttulo. Consta de cinco columnas con las referencias: Fecha; Concepto; Notas; Importe; y Saldo. Los apuntes abarcan desde el 05/02/2002 hasta el 31/12/2002. Al igual que la hoja anterior constituye un sistema de control de caja en relacin a los cobros y pagos en efectivo. El origen de fondos recibidos procede de Eduardo ERASO, Gonzalo NARANJO, y otros son aportados por Pablo CRESPO o Luis de MIGUEL. El destino del dinero es el mismo: abono de gastos personales o de la organizacin y entregas a cargos pblicos.
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Hoja3: Sin ttulo. Consta de cinco columnas con las referencias: Fecha; Concepto; Referencia; Importe; y Saldo. Los apuntes comprenden desde el 01/01/2003 al 31/12/2003. Hoja4: Sin ttulo. Consta de cinco columnas con las referencias: Fecha; Concepto; Referencia; Importe; y Saldo. Los apuntes abarcan desde el 13/01/2004 al 29/12/2004. Hoja5 (I): Sin ttulo. Consta de cinco columnas con las referencias: Fecha; Concepto; Referencia; Importe; y Saldo. Los apuntes comprenden desde el 01/01/2005 al 12/03/2005. Hoja5 (II): Sin ttulo. Consta de cinco columnas con las referencias: Fecha; Concepto; Referencia; Importe; y Saldo. Los apuntes abarcan desde el 28/11/2005 al 20/12/2005. Hoja6: Con el ttulo: Nuevos Movimientos Caja PC. Consta de seis columnas con las referencias: Fecha; Concepto; Ingresos; Pagos; Saldo; y Observaciones. Los apuntes comprenden desde el 08/09/2006 al 22/05/2007. Las entradas se refieren a fondos pagados por ngela NAVARRO por la venta de un inmueble en la urbanizacin El Embrujo de Marbella; y el destino de los fondos son traspasos a Caja B, y entregas a Francisco CORREA. 3.3.7 Caja X PC Caja Madrid.xls Documento en formato Excel, con clave de seguridad: bruja. Compuesto por siete hojas: Hoja1: sin ttulo, consta de cinco columnas con las referencias: Fecha; Concepto; Entradas; Salidas; y Saldo. Abarca el periodo del 23/03/2000 al 12/06/2000. Los ingresos son por un pago de Edicarvi (Concesionario de Automviles) y un cobro por parte de PP Valencia, siendo el total de entradas: 6.790.000 Pts. (40.808,72 ). El destino de los fondos es mayoritariamente el pago de nminas y traspasos a otras cuentas de Caja B como Caja X PC. Hoja2: con ttulo: Cobro de Elecciones Gallegas. Formado por ocho columnas: Fecha; Concepto; Cobros; Pagos Proveed.; Pagos Diversos; Saldos Mov.; Caja de Seguridad; y Observaciones. De fecha 12/09/1997 al 31/05/1999. Se refiere a cobros y pago de proveedores, pago de personal de la organizacin y pagos corrientes, as como pago a cargo pblico. - 24 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Hoja3: Sin ttulo, compuesto de cinco columnas sin referencias. Apuntes desde el 21/10/1999 al 23/01/2002. El objeto es el control financiero de las entradas y salidas en efectivo. El origen de los fondos son cobros de Francisco CORREA o Pablo CRESPO, cobros PP Valencia, o cobros elecciones gallegas. El destino de los fondos es para el pago de gastos corrientes, gastos personales de Francisco CORREA, y traspasos a otras cuentas. Hoja4: Sin ttulo, est compuesto por cinco columnas con las siguientes referencias: Fecha; Concepto; Importe en Pts.; Importe en Euros; y Observaciones. Anotaciones entre el 09/01/2002 y el 06/02/2002. Se anotan los cambios de moneda de peseta a euro, en las distintas cuentas bancarias, por un importe total de 105.000.000 Pts (631.062,71 ). Existen apuntes de entregas a Eduardo ERASO, y a Francisco CORREA. Al final hay una nota segn la cual, una vez descontadas las entregas hay un saldo de 43.875 , desglosando asimismo la distribucin de billetes. Este capital pasa a la hoja5. Hoja5: sin ttulo, con seis columnas: Fecha; Concepto; Importe; Saldo; Saldo en Pts.; y Observaciones. Apuntes de fecha 15/02/2002 a 19/12/2002. Son ingresos en efectivo y mayoritariamente entregas a Eduardo ERASO, as como sobres a Francisco CORREA. Hoja6: sin ttulo, con seis columnas: Fecha; Concepto; Importe; Saldo; Valor Pts.; y Observaciones. Anotaciones de fecha 19/12/2002 a 02/01/2008. El origen de los fondos se refiere a ingresos por comisiones o parte de ellas. El destino de los fondos son normalmente entregas a Eduardo ERASO, as como pagos de gastos de la organizacin. El saldo final se liquida en dlares para viaje de Francisco CORREA. A pie de pgina se encuentra la nota: En Box 51, en referencia a la caja de seguridad de sita en la sucursal de la calle Velzquez 96 de Madrid.
3.4
Cargos Pblicos
3.4.1 Cuenta A.L.V - Albertto Lpez Viejo.xls

Alberto LPEZ VIEJO, fue diputado de la Asamblea de Madrid, consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid (noviembre 2003-febrero 2009), as como teniente de alcalde y concejal de limpieza en el - 25 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular (1999-2003). Documento en formato Excel. Con el ttulo: Cuenta A.L.V./Alberto Lpez Viejo. Consta de cinco columnas: Fecha; Concepto; D; H; y Saldo. El periodo de tiempo que comprende es desde el 24/11/2004 al 16/02/2007. El importe total de D (entendiendo D como debe) asciende a 286.000,00 y el importe total de H (entendiendo H como haber) asciende a 240.000,00 . El detalle de los apuntes reflejados en el archivo es el siguiente:
F e ch a
C o n c e p t o
H 240.000,00
Saldo
24/11/2004 Pendiente de Pago 24/11/2004 Entrega de PC 20/09/2004 04/02/2005 07/02/2006 02/08/2006 05/10/2006 Pago ALV (Ref.DTC) Pago Cdad.Madrid x Cta.dtc Ent.Caja "B" Ent.Caja "B" Ent.Caja "B"
100.000,00 6.000,00 30.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 286.000,00 240.000,00
140.000,00
4.000,00
16/02/2007 Ent. c/P.Crespo (Rec.de I.Jordn)
Estos apuntes se correlacionan con anotaciones de los siguientes archivos, pertenecientes al pendrive de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ, y a la Caja B de EASY CONCEPT: Caja Pagos B.xls
Fecha C o n c e p t o 20/09/2004 Pago A.L.V. (Ref.DTC) - Ent.a Pablo Crespo

Caja Pagos B.xls. Hoja2
Importe Saldo - 6.000,00
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Caja B Actual.xls
Fecha C o n c e p t o 04/02/2005 Pago Comunidad de Madrid por cuenta de DTC

Caja B Actual.xls. Hoja2005
Entradas
Salidas 30.000,00
S a l d o
Fecha C o n c e p t o 07/02/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV 02/08/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV 05/10/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV
Observaciones Autorizado PC Instrucciones PC
Entradas
Salidas 50.000,00 25.000,00 25.000,00
Saldo
R-09, Exp.009, folio 1015
Caja B Actual.xls
F e c h a
Observaciones
Entradas
50.000,00
Salidas
50.000,00
Saldo
15/02/2007 Rec.de Isabel Jordn p/Ent.ALV 16/02/2007 Ent.sobre P.Crespo Ref. ALV
Con esta tabla se trata de tener un control sobre las cantidades entregadas a Alberto LPEZ VIEJO. El origen de los fondos de la cuenta de Alberto LPEZ VIEJO, procede de las comisiones devengadas por cada acto realizado por las empresas de CORREA para la Comunidad de Madrid, que a fecha 24/11/2004 se encontraban pendientes de pago por importe de 240.000,00 , y que se fueron abonando de forma diferida en el tiempo. Dichas comisiones eran imputadas por la organizacin como un coste ms de - 27 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
produccin del evento, sobre el que aplicaban un margen de beneficio. Al final se puede comprobar como la cantidad percibida por Alberto LPEZ es superior a la prevista inicialmente, 286.000,00 . Estos fondos proceden de la denominada por la organizacin, Caja B, que tienen su origen en comisiones cobradas, ingresos en B, y el importe de la base imponible de facturas por prestaciones de servicios ficticias que permiten la transformacin del dinero. Estas cantidades son posteriormente utilizadas para el pago de comisiones a cargos pblicos, inversiones de la organizacin, gastos corrientes, y gasto del personal de la organizacin. (Este punto se desarrolla con ms detalle en el apartado cuarto de este informe). La relacin que mantena Alberto LPEZ VIEJO con la organizacin ha sido tratada en diversos Informes4.
3.4.2 Cuenta Arturo Gonzlez Panero.xls

Arturo GONZLEZ PANERO, fue alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte donde tambin ha ocupado otros puestos de responsabilidad (1991-2009). Este documento est en formato Excel, bajo el ttulo Cuenta Arturo Gonzlez Panero, y est formado por tres columnas: Fecha; concepto; e Importe. Recoge anotaciones entre el 21/08/2002 y el 25/10/2004. Los conceptos a los que se refieren estos apuntes son: billetes areos, estancias en hotel en Miami, regalos en especie, comidas, etc. El importe total asciende a 48.941,99 5.
3.4.3 Cuentas Gerardo Galeote.xls

Gerardo GALEOTE, fue eurodiputado por el PP entre 1994 y 2009. Este documento en formato Excel est formado por tres hojas: Hoja1: con el ttulo: Extracto de Cuenta de D. Gerardo Galeote, tiene cuatro columnas: Fecha; Factura; Importe Debe; e Importe Haber. Contiene apuntes
Informes: 17.843/09 UDEF-BLA, de 23 de enero, 102.857/09 UDEF-BLA, de 27 de octubre; 32.058/12, de 2 de abril sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN; 51.528/12 de 30 de mayo sobre abono de gastos particulares de Alberto LOPEZ VIEJO; 62.969/13 de 8 de julio sobre compraventas inmobiliarias; 62.970/13 de julio sobre anlisis de la cuenta bancaria 407409-5352 en la entidad MIRABAUD & CIE, y 69.343/13 de 29 de julio sobre la entrega de comisiones a Alberto LPEZ VIEJO por parte de la Organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ, debido a la contratacin de eventos para la Comunidad de Madrid. 5 Ver Informe n 17.843/09 UDEF-BLA, de 23 de febrero, Informe n 56.567/09 UDEF-BLA, de 08 de junio, e Informe n 19.805/11 UDEF-BLA, de 1 de marzo.
4
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que van desde el 10/04/1996 hasta el 03/11/2000. En ella se recoge una relacin de facturas numeradas. Al final de la tabla consta un total de los importes facturados (suma debe) de 29.729.764 pta. (178.679,48 ) y un importe total del haber de 1.341.315 pta. (8.061,47 ), figurando un saldo positivo para la organizacin de 28.388.449 pta. (170.618,01 ). Entre las facturas que figuran cabe destacar las siguientes:
Extracto de Cuenta de D.Gerardo Galeote
Fecha Trabajo 05/08/1999 16/08/1999 23/12/1999 30/12/1999
Factura Importe Debe Gaston y Daniela 1.150.849 V.Fuerteventura 287.435 Ht.Don Carlos 616.245 Tapiceria Farroca 69.970 Vehic.Mercedes 3.500.000 Rva.Apto.Estepo. 500.000 Rva.Apto.Estepo. 500.000 s/Entrega 5000 $ s/Entrega 2500 $ Abono Fr.409 C.B. Sumas 29.729.764 Saldo a n/Favor
Importe Haber
Grande Pequeo
625.000 320.000 367.250 1.341.315 28.388.449
Hoja1
Las anotaciones: Rva.Apto.Estepo., por dos importes de 500.000 Pts, son referidas a operaciones realizadas para la adquisicin de apartamentos en la Urbanizacin El Mirador de Bermuda Beach, en Estepona (Mlaga)6. Hoja2: con el ttulo: Ingresos Sr. Galeote. Consta de tres tablas diferenciadas: La primera de ellas formada por cuatro columnas: Fecha; Concepto; Importe; y Observaciones, abarca un periodo que comprende desde el 10/10/1996 hasta el 22/10/1998, y en el campo concepto se reflejan las cantidades remitidas en la moneda Florn, siendo la suma total de 199.828,02 Florines (96.678,39 ). En la segunda consta un apunte de conversin de Pta./Florn 75,5030, y los apuntes van desde el 20/01/1999 hasta el 23/12/1999, ascendiendo las cantidades recibidas en moneda
6
Ver Informe n 43.800/12 UDEF-BLA, de 9 de mayo, sobre Informacin inmobiliaria relativa a la promocin Bermuda Beach de Estepona.
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pesetas a un importe total de 7.101.042 Pts (46.678,12 ). La tercera de las tablas abarca un periodo comprendido entre 21/01/2000 y el 19/09/2000, siendo el total de las cantidades recibidas de 5.035.270 Pts (30.262,58 ). El montante total de las tres tablas es de 27.223.927 Pts (163.619,10 ). Hoja3: Sin ttulo. Formado por cinco columnas: Fecha; Concepto; Importes Debe; Importes Haber; y Saldo. De fecha 15/01/2001 al 31/12/2001. Los conceptos son referidos a Ingresos en la cuenta de la sociedad AWBERRY LICENSE en la entidad financiera ABN AMRO de Amsterdam (Haber), as como distintas facturas numeradas de PASADENA VIAJES. El importe total del debe es de 4.306.689 Pts. (25.883,72 ), y el del haber asciende a 12.401.932 Pts (74.537,11 ), obtenindose un saldo final de 8.095.243 pesetas (48.653,39). Este archivo ha sido analizado en la Causa7.
3.4.4 Cuentas L.B..xls

La persona referida con las iniciales L.B., segn Informes UDEF/BLA 17.843/09 de 23/02/09, 29.296 UDEF-BLA de fecha 25/03/11, y 14.167 UDEF-BLA de 15/02/12 ha sido identificada como Luis BRCENAS GUTIRREZ, el cual ostent el cargo de senador por el Partido Popular (2004-2009), y el de gerente desde 1990, y tesorero nacional del Partido Popular (2008-2009). Documento en formato Excel, con el ttulo: Detalle Entregas L.B., que est compuesto por cinco columnas: Fecha; Concepto; Notas; Importe; y
Acumulado. Slo consta un apunte de fecha 12/03/2002, en referencia a Ref. Fra. Touralp, por un importe de 3.480,00 , en referencia a una entrega de dicha cantidad en un sobre a Francisco CORREA.
Informe n 17.843/09 UDEF-BLA, de 23 de enero, sobre la participacin de cargos pblicos en las actividades de Francisco CORREA; e Informe n 28.728/09 UDEF-BLA de 23 de marzo, sobre las actividades de la organizacin de Francisco CORREA. El contenido de la Hoja 3 fue estudiado en el Informe 115.259/13 UDEF-BLA de 30 de diciembre sobre anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid
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Fecha
Concepto
Notas Ref.Fra.Touralp
Importe 3.480,00
Acumulado
12/03/2002 Ent.en unsobre a PC
Este archivo ya ha sido analizado en la Causa8.
3.4.5 Cuentas Ricardo Galeote.xls

Ricardo GALEOTE, fue gerente de la Sociedad Municipal Turismo y Actividades recreativas en el Ayuntamiento de Estepona (octubre de 2001-2003). Documento en formato Excel, sin ttulo. En el cual figuran las siguientes columnas: Fecha; Concepto; Importes Debe; Importes Haber; y Saldo. Contiene apuntes de fechas 01/01/2001 al 20/08/2001. En el haber se anota el cobro de comisiones en distintas facturas que se aplica al pago de facturas numeradas. El saldo final es de 490.100 Pts (2.950,97 ). El total de importe en el apartado Importes Debe asciende a 259.900 Pts (1.562,03 ), y el de Importes del Haber a 750.000 Pts (4.507,59 ).
Importes HABER 300.000 pta 200.000 pta 48.622 pta 32.943 pta 178.335 pta 250.000 pta 490.100 pta
Fecha 01/01/2001 30/03/2001 14/05/2001 13/06/2001 04/07/2001 20/08/2001
Concepto Comisin Fra.00/0147 Moqueta Comisin Fra.01/0037 Moqueta n/Fra.0268/01 n/Fra.0344/01 n/Fra.0405/01 Comisin Fra.01/0096 Carpa
Importes DEBE
Saldo
Este archivo ya ha sido analizado en diversos Informes9.
3.4.6 Extracto Benjamin Martin.xls

Benjamn MARTN VASCO, fue diputado de la Asamblea de Madrid, tenientealcalde del ayuntamiento de Arganda del Rey, y gerente de la empresa Fomento y
Informe n 17.843/09, de 23 de enero, 29.296/11 UDEF-BLA, de 25 de marzo
Informe n 45.406/09, de 08 de mayo, e Informe n
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Desarrollo Municipal S.A de dicha localidad. Este documento aparece en formato Excel, y tiene el ttulo: Extracto Servicios Benjamn Martn. Est compuesto por cuatro columnas: Fecha; Documento; Concepto; e Importe. De fecha 26/08/2003 al 17/10/2008. Con un importe total de 345.166,63 . Los conceptos estn referidos a billetes de avin, estancias en hoteles, compras en joyeras, y entregas en efectivo. De las que se pueden destacar:
FECHA
DOCUMENTO
C O N C E P T O
IMPORTE No poner en detalle a PC
11/07/2004 14/07/2004 19/04/2005 13/05/2005 18/05/2005 29/07/2005
Atencin 299 545
Viaje de novios a USA y Polinesia del 12/07 al 06/08 Fra.Incentivos Surez Joyeria Suarez Joyeria Entrega efectivo Entrega efectivo Entrega efectivo
28.888,57 10.000,00 3.975,00 30.000,00 50.000,00 150.000,00
06/09/2004
Atencin
Recibido a Cta. (Ingresos BBVA 09/09/04 9,828'479,828'47 y 10,282'30)
No poner en detalle 30.000,00 a PC
Este archivo ha sido analizado en la Causa10.
3.4.7 Extracto Gines Lpez.xls

Gins LPEZ, fue alcalde del Ayuntamiento de Arganda del Rey (1995-1999 y 2003-2009). Este documento figura en formato Excel, con ttulo Extracto Servicios Gins Lpez, y est formado por cuatro columnas: Fecha; Documento; Concepto; Importe. Las anotaciones comprenden un periodo de tiempo desde el 23/01/2004 hasta el 27/03/2008. El importe total asciende a 523.427,85 . Los conceptos
9
10
Informe n 17.843/09, de 23 de enero, y en Informe n 35.859/11U UDEF-BLA, de 12 de abril Informe n 17.843/09, de 23 de enero, e Informe n 89.843/09, de 16 de septiembre. En relacin a las entregas en efectivo, stas fueron objeto de estudio en los Informes: 6.228/12 UDEF-BLA, de 24 de enero, sobre antecedentes de blanqueo de la sociedad Distribuidora FERMAYOR, y 28.729/10, de 18 de marzo, sobre la venta del Barco CARMEN JUNIOR III
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obedecen a billetes de avin, estancias en hoteles, y entregas de dinero. Se pueden destacar los siguientes apuntes:
C O N C E P T O FECHA DOCUMENTO 24/02/2006 Ent.sobre c/Andrs p/Instrucc.PC 28/12/2006 Ent.sobre c/PC 13/07/2007 Ent.por P.Crespo
IMPORTE 30.000,00 300.000,00 150.000,00
Este archivo ha sido analizado en diversos Informes11.
3.4.8 MasMaj.xls
Este archivo hace referencia a Jos Luis Peas Domingo, persona que fue entre el ao 2003 y 2005 Concejal de Urbanismo por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Majadahonda, y entre 2005 y 2007 concejal independiente en el ayuntamiento referido; y Juan Jos Moreno Alonso, que fue Concejal de Hacienda por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Majadahonda entre 2003 y 2005 y concejal independiente entre 2005 y 2007. Este documento figura en formato Excel, precisa de una palabra clave para acceder al contenido del mismo, siendo sta premio. El documento est compuesto por dos hojas: Hoja1: sin ttulo. Formado por cuatro columnas: Fecha; Concepto; Importe; y Observaciones: Los apuntes que se recogen comprenden desde el 31/03/2005 al 31/10/2005, y se refiere a pagos mensuales a Jos Luis PEAS y Juan Jos MORENO. El importe total abonado asciende a 79.000,00 . Hoja2: sin ttulo. Formado por siete columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Ingresos; Salidas; Saldo; y Neg. Acumulado. Recoge datos entre el 04/11/2005 y el 29/05/2007. Este archivo se corresponde con el control financiero de las entregas de dinero bsicamente a Pepe y Juanjo (Jos Luis PEAS y Juan Jos MORENO). Los fondos tienen su origen en la Caja B de Serrano. El importe total de ingresos es de 219.500,00 , y el de las salidas es de 376.300,00 , quedando la cuenta con saldo negativo.
11
Informe 17.843/09, de 23 de enero, Informe n 28.728/09, de 23 de marzo, y 28.745/09, de 23 de marzo
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Este archivo fue analizado en el Informe n 71.943/09 UDEF-BLA, de 20 de julio.
3.5
Otras personas 3.5.1 Alejandro Agag.doc
Archivo en formato Word con el ttulo de Relacin de Facturas Pendientes de D. Alejandro Agag, que contiene datos comprendidos entre el 23/03/1998 y el 22/07/1999. Los conceptos son relativos a billetes de avin, hospedajes y alquiler de vehculo. El importe total asciende a 874.471 Pts (5.255,68 ).
3.5.2 Extracto A. Agag.xls

Documento en formato Excel. Con el ttulo de Relacin de Facturas Pendientes de D. Alejandro Agag. De fecha 29/03/1998 a 02/09/1999. Los conceptos son relativos a billetes de avin, hospedajes y alquiler de vehculos. El importe total asciende a 1.081.624 Pts (6.500,69 ). Tiene un contenido similar al archivo Alejandro Agag.doc, ya reseado, con un nivel de ejecucin superior.
3.6
Personal de la Organizacin 3.6.1 Alvaro +.xls
Archivo en formato Excel, con el ttulo: lvaro +. Est formado por seis columnas referenciadas como: Fecha; Concepto; Observaciones; Entradas; Salidas; y Saldo. Contiene apuntes entre el 26/01/2006 y el 02/02/2007. El origen de los fondos es un traspaso de la Caja B de ORANGE MARKET por importe de 33.000, el cual fue entregado por lvaro PREZ ALONSO de Valencia, en relacin a Acto 21/01/2006, posiblemente acto organizado por el Partido Popular de Valencia en Alicante12.
OBSERVA CIONES
FECHA
C O N C E P T O Pasado a Caja Pagos "B"
INGRESOS
PAGOS
SALDO
SUELDO ALVARO
26/01/2006 Traspaso a Cta. A.Perez + Fuente: Caja B Orange.xls. Hoja 050607.

12
33.000,00
Fuente: Diario Las Provincias, de 21/01/2006 www.lasprovincias.es.
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El destino dado a estos fondos son principalmente entregas peridicas de 3.000,00 al propio lvaro PREZ, los cuales son abonadas directamente por Pablo CRESPO, o con su conformidad (Autorizado P. Crespo, Instrucciones P. Crespo, o Ent. Por P. Crespo). En conclusin el archivo es un sistema de control financiero de las cantidades aportadas por lvaro PREZ a la Caja B de Serrano con origen en la caja B de ORANGE MARKET, y vinculada a un acto concreto, que se destinan a nutrir su cuenta personal, abonndose a ste de forma diferida mediante una renta fija mensual bajo autorizacin o instruccin de Pablo CRESPO.
Fecha
C o n c e p t o
Observa ciones Acto 21/01/2006
Entradas
Salidas
Saldo
26/01/2006 Trasp.de Caja B (Ent.A.Prez Valencia) 27/02/2006 Ent.Alvaro Prez por Pablo Crespo 29/03/2006 Enta. P.Crespo p/Alvaro Prez 17/05/2006 Ent.Alvaro Prez 30/06/2006 Ent.Alvaro Prez 01/08/2006 Ent.Alvaro Prez 31/08/2006 Ent.Alvaro Prez por P.Crespo 04/10/2006 Ent.Alvaro Prez por P.Crespo 19/10/2006 Ent.Madre Alvaro Prez
33.000,00 3.000,00 3.000,00
33.000,00 30.000,00 27.000,00 24.000,00 21.000,00 18.000,00 15.000,00 12.000,00
Autorizado P.Crespo Autorizado P.Crespo Autorizado P.Crespo
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 600,00
26/10/2006 Ent.a A.Prez en oficina 15/11/2006 Ent.Madre Alvaro Prez 30/11/2006 Ent.Alvaro Prez en oficina 04/01/2007 Ent.Alvaro Prez por P.Crespo 02/02/2007 Ent.Alvaro Prez
Instrucciones P.Crespo Descontar 600de sueldo Ent.por P.Crespo Instrucciones P.Crespo Instrucciones P.Crespo
3.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 1.400,00
8.400,00 7.400,00 4.400,00 1.400,00 -
Orden Pagar Solo 1400 15/11/2006 Att.En Nov.descontar los 1.600 P.Crespo Por indicaciones telefnicas de P.Crespo NO se le descuentan los 30/11/2006 1.600
- 35 -
3.6.2
Alvaro P. Deuda.xls
Documento en formato Excel, con ttulo: Deuda lvaro Prez. Compuesto por cinco columnas: Fecha; Concepto; Importe; Saldo; y Observaciones. Contiene datos que abarcan el periodo de tiempo comprendido entre el 12/04/2006 y el 29/01/2009. La suma de todos los importes asciende a 698.607,35 . Todos los apuntes se refieren a entregas a lvaro PREZ en concepto de: nmina, a la familia de lvaro PREZ, pago de deuda tributaria, pago apartamento y escrituras, gastos de boda. La mayora de los movimientos son autorizados u ordenados por Pablo CRESPO o Francisco CORREA segn consta de forma expresa en el campo observaciones (Ent c/Pablo, Autorizado PC, Instrucciones PC, Instrucciones P. Crespo, Comunicado P. Crespo), o bien proceden de una relacin de pagos efectuados en Valencia enviada por correo electrnico por Cndido HERRERO MARTNEZ (Email Cndido). Cabe destacar el siguiente apunte en relacin a Luis El Cabrn, (uno de los nombres que la organizacin daba a Luis BARCENAS GUTIERREZ, exsenador del Partido Popular, y exgerente del mismo partido):
Fecha
C o n c e p t o
Importe 72.000,00
Saldo
05/06/2007 Ent.Alvaro y P.Crespo Ref.Luis "El Cabrn"
Observaciones Sobre a P.Crespo
Este archivo ha sido analizado en diversos Informes13.
3.6.3 Alvaro Prez.xls

Documento en formato Excel, con ttulo: Cuenta lvaro Prez. Formado por cuatro columnas: Fecha; Concepto; Movimientos; y Saldo. Contiene apuntes entre el 24/11/2004 y el 05/04/2005. Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO en el mismo constan una serie de pagos a lvaro PEREZ de la caja B de Serrano.
13
Informe n 113.131/10 UDEF-BLA, de 25 de noviembre; e Informe 119.107/10 UDEF-BLA, de 14
de diciembre.
- 36 -
En la misma hoja se relaciona dentro de la columna concepto aparte cantidades de dinero peridicas abonadas en meses consecutivos entre noviembre de 2004 y octubre de 2005, siendo el total 84.000.00 . El origen de los fondos hace referencia a una provisin de fondos del PP de Valencia segn instrucciones de PC (Francisco CORREA). El destino de los fondos son entregas a lvaro PREZ como nminas, gastos para su familia, y entregas en sobre a JS (Jess SEPULVEDA, exalcalde de Pozuelo de Alarcn) autorizados o por instrucciones de Pablo CRESPO. Del estudio de este archivo al igual que el archivo denominado Alvaro +.xls, se puede concluir que ambos se emplean para llevar a cabo un control financiero de unos fondos recibidos vinculados a un acto en la Comunidad Valenciana y a una provisin de fondos del PP de Valencia, y la posterior distribucin de los mismos. Cabe destacar los siguientes apuntes:
Fecha 24/11/2004 29/11/2004 20/12/2004 28/12/2004 04/01/2005 31/01/2005 08/02/2005 14/02/2005 28/02/2005 14/03/2005 18/03/2005 28/03/2005 05/04/2005
C o n c e p t o Prov.de fondos del PP de Valencia Instruc.PC Ent.Sobre JS en Serrano 50 Ent.A.Prez / Instrucciones Pablo Crespo Ent.Sobre JS Ent.A.Prez / Instrucciones Pablo Crespo Ent.sobre JS Ent.esposa A.Prez / Instrucciones P.Crespo Ent.Madre A.Prez / Instrucciones P.Crespo Ent.sobre JS Pago Alquiler piso A.Prez en Valencia Ent.A.Prez / Comunicado a PC Ent.A.Prez Ingreso en Bco.Santander
Movimientos 84.000,00 6.000,00 10.800,00 6.000,00 7.000,00 6.000,00 7.000,00 1.500,00 6.000,00 26.841,00 2.000,00 1.000,00 6.000,00 -
Saldo 84.000,00 78.000,00 67.200,00 61.200,00 54.200,00 48.200,00 41.200,00 39.700,00 33.700,00 6.859,00 4.859,00 3.859,00 2.141,00
3.6.4 Antoine Sanchez.xls

Documento en formato Excel. Sin ttulo. Compuesto por cuatro columnas sin denominacin pero que hacen referencia a fechas, concepto, importe y total. Estas columnas estn agrupadas en aos, figurando la suma total. De las mismas se desprende que se trata de un sistema de control de las cantidades entregadas a - 37 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Antoine SNCHEZ ya sea en efectivo o mediante transferencia a travs de Western Union a Senegal, as como la asuncin de gastos en los que ha incurrido abonados por la organizacin como telfono o billetes de avin abonados a travs de PASADENA VIAJES. La cantidad total asciende a 271.248,61 , durante el periodo 2002 al 2008. Destacar como en algunas de las entregas en efectivo consta que fueron realizadas por instrucciones de Francisco CORREA (Instruc. PC), y varios envos mediante gestoras de transferencias fueron realizados como se anota por Jos Luis IZQUIERDO, Mnica MAGARIOS, Fernando TORRES y Victoria ROMERO. Este archivo ha sido analizado en el Informe 71.824/10 UDEF/BLA de 16 de julio.
3.6.5 Antoine Snchez.xls

Documento en formato Excel. Sin ttulo. Formado por tres columnas: Fecha; Concepto; e Importe. Los apuntes comprenden un periodo que abarca entre el 19/12/2002 y el 28/11/2008. Del estudio del mismo se desprende que sirve de control de las cantidades entregadas a Antoine SNCHEZ, y de los gastos en los que ha incurrido, abonados por la organizacin. El montante total alcanza 271.248,61 , cifra que coincide con el archivo anterior. Este archivo ha sido analizado en el Informe 71.824/10 UDEF/BLA de 16 de julio, y tiene un contenido similar al reseado con anterioridad Antoine Sanchez.xls.
3.6.6 F.Torres.xls
Documento en formato Excel. Con el ttulo: Fernando Torres. Compuesto por tres columnas: Fecha; Concepto; e Importe. Contiene cinco apuntes que van desde el 20/08/2007 hasta el 28/12/2007, todos de importe de 2.000,00 , que hacen un total de 10.000,00 . En relacin con este archivo, Jos Luis IZQUIERDO manifiesta en su declaracin que Fernando TORRES MANSO, era diseador en Special Events, trabajaba de forma espordica, si bien cobra una mensualidad de 2000 mensuales en el ao 2007, de la caja B.
3.6.7
Luis Lopez Salvador.xls
Documento en formato Excel. Sin ttulo. Compuesto por cinco columnas: Fecha; Concepto; Observaciones; Importe; y Saldo. Contiene seis apuntes que van desde el 28/02/2007 al 13/07/2007. Recoge entregas en efectivo que ascienden a - 38 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
63.871,75 . Segn declaracin de Francisco CORREA SNCHEZ, de fecha 30 de abril de 2009 en la sede de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, esta persona era un Director de la Divisin de Johnson, al cual ayud econmicamente, y le financi un viaje a Azerbaiyn para un proyecto con el gobierno de ese pas. En este archivo se recogen los pagos realizados por la organizacin a esta persona por instrucciones de Pablo Crespo.
3.6.8 Pablo Crespo.xls

Documento en formato Excel. Con ttulo: Facturas pendientes D. Pablo Crespo. Constan de cuatro columnas: Fecha; Albarn; Importe; y
Observaciones. Contiene apuntes desde el 18/01/2000 al 20/09/2000. Los conceptos son: billetes areos y hospedajes, por un importe total de 2.899.632 Pts (17.427,13 ). Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO este archivo recoge facturas pendientes con Pasadena Viajes.
3.6.9 Pau Collado.xls

Documento en formato Excel. Con el ttulo: Pau Collado. Constando de cuatro columnas: fecha; Concepto; Importe; y Saldo. Hay anotados tres apuntes, en concepto de entregado a Pau Collado, en referencia a Pablo COLLADO SERRA, por Pablo Crespo, dos sin especificar su motivo y otro para muebles y electrodomsticos, por un importe total de 90.000 . Jos Luis IZQUIERDO manifiesta en su declaracin que son fondos provenientes de la caja B de Serrano 40.
3.6.10 Prstamo Araceli.xls

Documento en formato Excel. Con ttulo: Prstamo Araceli. Constan diez apuntes entre el 26/04/2007 y el 31/01/2008. En el primero de ellos figura la entrega en concepto de prstamo de una cantidad por importe de 6.000, y posteriormente se anotan las amortizaciones peridicas mediante un acuerdo de devolucin de 300 euros mensuales, quedando un capital pendiente de devolucin al final del periodo de 3.916,00. Araceli es una persona que trabajaba para Francisco CORREA, prestando sus servicios en la casa donde vivan la madre y el hermano de este, ejerciendo labores de servicio domstico, y atencin y cuidado a estas dos personas. - 39 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
3.6.11 Prstamo Rocio.xls

Documento en formato Excel. Con ttulo: Prstamo Roco Simbaa. Constando de cuatro columnas: Fecha; Importe; Concepto; y Saldo. En el cual figuran unas cantidades prestadas, y las amortizaciones de las mismas. Los apuntes recogidos abarcan desde el 15/12/2006 al 30/12/2008, quedando una cantidad pendiente de 5.207,36 al final del periodo. Segn consta anotado el prstamo se realiz con fondos de Caja B con origen en una factura de BG (iniciales de Blasco Garay, oficinas de PASADENA VIAJES), y dos entregas en efectivo efectuadas ya sea por el propio Francisco CORREA o directamente de caja B. Posteriormente van descontando la cuota de amortizacin mediante la retencin de 200 euros de la nmina mensual que se le paga con fondos de Caja B, como se puede ver en el archivo Caja B Actual.xls. Esta persona ha sido identificada como Rita del Roco SIMBAA TASINTUA, y desempeaba labores domsticas en la casa donde Francisco CORREA reside cuando se encuentra en Madrid, estando dada de alta como trabajadora en la mercantil TCM SL.
3.6.12 Recibos final de mes.doc

Documento en formato Word. Sin ttulo. Consistente en un recibo mediante el cual se da cuenta que Jos Luis DIEZ, el 30/12/2008 ha recibido la cantidad de 2.680 , correspondiente a la colaboracin del mes de diciembre. Jos Luis DIEZ BERRENDO era la persona que se encargaba de la contabilidad de las sociedades PASADENA VIAJES SL, SPECIAL EVENTS SL y TCM SL.
3.6.13 Victor Sabio martine miami.xls

Documento en formato Excel. Sin ttulo. Consta de cuatro columnas: Fecha; Concepto; importe ; e importe $. Se recogen los gastos realizados (comidas, taxi, etc.), por un importe total de 1.175,99 $, y 167,10 . Segn declaracin de Jos Luis IZQUIERDO, Francisco CORREA contrat a Vctor MARTN SABIO para la realizacin de visita a exposicin de saln nutico en New York, en el ao 2004, recogiendo la tabla los gastos corrientes generados por la misma.
- 40 -
3.7
Sociedades Patrimoniales 3.7.1 Archivo PC.doc
Documento en formato Word. Con fecha de 23/04/2002. Relaciona distintas sociedades: KINTAMANI, PACSA LIMITED, WINDRATE, AWBERRY LICENSE NV, BYTHEWAY CORPORATE asocindolas a determinada documentacin de carcter societario (certificados de inscripcin registral, constitucin de sociedad, estatutos, ampliacin de capital, nombramiento y cese de administradores o apoderados, libros de socios, compraventa de participaciones sociales, declaracin de accionistas y directores fiduciarios, ttulos de acciones al portador de entidades offshore, registro de nombre comercial y marca); patrimonial (compraventa de bienes inmuebles, registros de inversiones extranjeras); y privada (contrato de compraventa o de alquiler); as como correspondencia y fotocopias de documentos de identidad en lo que se infiere es un ndice informtico de un archivo fsico de documentos con el siguiente literal: -KINTAMANI- Carpeta I: Relacin de escrituras, y documentacin en relacin a la sociedad KINTAMANI. -KINTAMANI - Carpeta II Sanchinarro: Documentacin en relacin a la sociedad KINTAMANI e inversin en Sanchinarro (Madrid). -KINTAMANI Carpeta III Sotogrande: Documentacin en relacin a la sociedad KINTAMANI, y las viviendas y atraques de Sotogrande. -KINTAMANI Carpeta IV Marbella Las Rozas Tarifa Estepona: escrituras de inmuebles en los municipios indicados y documentacin relativa a la sociedad KINTAMANI y los inmuebles. -PACSA LIMITED: relacin de documentacin en relacin a la sociedad PACSA LIMITED. -WINDRATE: relacin de documentacin en relacin a la sociedad WINDRATE. -AWBERRY LINCENSE NV: relacin de documentacin en relacin a la sociedad AWBERRY LINCENSE NV. -BYTHEWAY CORPORATE: relacin de documentacin en relacin a la sociedad BYTHEWAY CORPORATE.
3.7.2 Banco Pastor - INV.KINTAMANI.xls

Documento en formato Excel. Con el ttulo Banco Pastor Inv. Kintamani, formado por cinco columnas: Fecha; Concepto; Debe; Haber; y Saldo, que - 41 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
contiene apuntes contables que van desde el 02/01/2004 al 28/10/2005. Este documento precisa de una palabra clave para acceder al contenido del mismo, siendo sta bruja. El origen de los fondos se debe primero a un saldo positivo de 306.869,16 a 31/12/04. Posteriormente recibe transferencias por parte de RUSTFIELD en concepto de aumento de capital por valor en conjunto de 1.500.000,00 (13/04/04 por 800.000; 21/07/04 por 400.000; 21/09/04 por 300.000). Hay otros ingresos con origen en cobro de cheques por devolucin de reservas, por devolucin de gastos de notaria y por venta Algetares entre otros; fianza inmuebles El Embrujo; alquiler de inmueble tipo tico y bajo en El Embrujo de Marbella. El destino de los fondos es principalmente para la compra de inmuebles (atraque en Sotogrande, casa en Valgrande, parcelas de terreno en Sotogrande, vivienda en la promocin Mirador de Palacio en Madrid); para sufragar los gastos que ocasionan (electricidad, comunidad, reformas, combustible, limpieza parcela, notario, agua, telefnica, basuras), efectuar una transferencia a CAROKI, o pago de impuestos (IRPF, IS). Los apuntes reflejados en esta tabla se corresponden con los movimientos existentes a partir de 2004, en la cuenta n 0072 0516 35 0000104560 que la sociedad INVERSIONES KINTAMANI SL, tiene abierta en el Banco Pastor. Este archivo ya ha sido objeto de anlisis en diversos Informes14. El contenido del mismo es el siguiente:
Fecha 02/01/2004 02/01/2004 08/01/2004 08/01/2004 29/01/2004 30/01/2004 13/04/2004 30/04/2004 10/05/2004 13/05/2004
Concepto Saldo al 31/12/04 Recibo Transf Atraque n6 Ribera Arquero Transf Casa 207P Urb.Valgrande Transf Obras y reformas bao R/ Casa Bami Algetares 4 Transf.Rustfield / Aumento Capital Efecto Mirador de Palacio 1B Ch.2487102 / Mod.600 Aumento Capital Transf a Caroki
14
Debe 306.869,16
Haber 632,13 121.286,45 42.307,79 10.231,11 6.430,70
Saldo 306.869,16
122.415,97
800.000,00 25.118,25 8.000,00 20.002,75
Informes 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre y 59.473/11 UDEF-BLA, de 20 de junio
- 42 -
13/05/2004 18/06/2004 21/07/2004 21/07/2004 21/07/2004 21/07/2004 22/07/2004 04/08/2004 05/08/2004 06/08/2004 21/09/2004 30/09/2004 26/10/2004 26/10/2004 2005 15/01/2005 27/04/2005 18/05/2005 24/05/2005 02/06/2005 15/06/2005 01/07/2005 13/07/2005 24/08/2005 11/10/2005
Ch.Bancario / Parcela 500804 Transf Prov.Esc.Parcela y Atraque Ingreso Ch. / Devolucin reservas Ingreso Ch. / Devolucin reservas Transf.Rustfield / Aumento Capital Ch.Bancario / Parcela 500805 Transf Proyecto Chalet c/Granada Ch.2487107 / Mod.600 Ampl.Capital R/ Casa Bami Algetares 4 Ch.Bancario / Reforma Mirador Palacio Transf.Rustfield Efecto Mirador de Palacio 1B Ch.2487111 / Mod.600 Aumento Capital Transf / Parcela 500814 Sotogrande
492.103,96 8.818,14 6.008,12 6.008,12 400.000,00 487.700,70 14.648,62 4.000,00 6.431,48 13.491,92 300.000,00 25.118,25 3.000,00 34.809,62
209.418,75
485.024,24
Ch.2487115 Vallermoso por Cta.de Caroki Piso Mirador de Palac Transferencia a Karoki Ch.bancario pago IVA Casa 4 Algetares en Algeciras Arrendamiento Mayo Atico Urb.El embrujo Marbella Ingreso Ch. Venta Algetares Arrendamiento Junio Atico Urb.El Embrujo Marbella s/Orden Transferencia Arrendamiento Julio Atico Urb.El Embrujo Marbella Arrendamiento Agosto Atico Urb-El Embrujo Marbella Arrendamiento Sep.y Octubre tico Urb.El Embrujo 1er mes de arrendamiento de Piso bajo El Embrujo 24/10/2005 de Marbella 50% Fianza arrendamiento piso bajo El Embrujo de 27/10/2005 Marbella 50% Fianza arrendamiento piso bajo El Embrujo de 28/10/2005 Marbella
178.690,00 20.010,56 13.530,54 1.600,00 78.128,58 1.600,00 12.024,56 1.600,00 1.600,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
181.041,92 249.862,08
3.7.3 Banco Popular - CAROKI.xls

Documento en formato Excel. Con el ttulo Banco Popular/ Caroki, formado por cinco columnas: Fecha; Concepto; Debe; Haber; y Saldo, que contiene apuntes contables que van desde el 15/12/2004 al 02/06/2005. El origen de los fondos son transferencias realizadas por parte de la mercantil portuguesa CASTORINA SERVICES (transferencia de 398.501,62 de fecha 15/12/2004), por parte de INVERSIONES KINTAMANI (transferencia de 20.000,00 de fecha 27/04/2005), y dos transferencias por parte de RUSTFIELD como ampliacin de capital por un valor total de 770.000,00 (transferencias realizadas el 07/01/2005 y el 28/04/2005, por 120.000,00 y 650.000,00 respectivamente). - 43 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
El destino de los mismos son compras de inmuebles (parcela en Sotogrande, opcin de compra Ibiza, vivienda Mirador de Palacio), y transferencias a otras cuentas de la organizacin (prstamo a RUSTFIELD para aumento de capital del Real Estate Equity Portfolio). Los apuntes reflejados en esta tabla (de fecha 15-12-2004 al 02-06-2005) se corresponden con los movimientos existentes, en la cuenta bancaria n 0075 0322 89 0600528506 que la sociedad CAROKI SL, tiene abierta en el Banco Popular. Este archivo ya ha sido analizado en diversos Informes15. El contenido del mismo es el siguiente:
Fecha 15/12/2004 30/12/2004 07/01/2005 07/01/2005 24/01/2476 27/04/2005 27/04/2005 27/04/2005 28/04/2005 28/04/2005 28/04/2005 28/04/005 05/05/2005 05/05/2005 05/05/2005 13/05/2005
D e b e 398.501,62
H a b e r
S a l d o
Transf de Castorina Services Transf Sotogrande / Resto Parc.500825 Transf de Rustfield Ampliacin Capital Com.Transf Pago Mod,600 Ampliacin Capital Transf de Kintamani Opcin de compra Ibiza Comisin Transferencia Trf Rusfield Barclays / Amp.Capital Prstamo Rusfield p/Aum.Cap.REEP Comisin Transferencia Comisin ingreso Intereses Comisiones Comisiones descubierto Pago fra. Reg.Mercantil Ch.Mirador de Palacio bajo Miguel 17/05/2005 Correa 02/06/2005 Ingreso Ch.Dev.Depsotp Notaria
389.433,27 120.000,00 0,27 5.213,00 20.000,00 135.000,00 120,56 650.000,00 100.000,00 100,56 0,28 606,16 12,00 30,05 577,28 401.908,08 960,33
9.068,35 129.068,08
558.633,68
557.408,19 155.500,11 156.460,44
15
Ver Informe 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre, y 59.473/11 UDEF-BLA, de 20 de junio
- 44 -
3.7.4 Barclays - RUSTFIELD.xls

Documento en formato Excel. Con el ttulo Barclays - Rustfield, formado por cinco columnas: Fecha; Concepto; Debe; Haber; y Saldo, que contiene apuntes contables que van desde el 02/04/2004 a 12/09/2005. El origen de los fondos proviene de: el saldo positivo del periodo anterior, envos de Eduardo ERASO, y de otras personas como: Puig Rapos, Echevarra, De Mora Ru; tambin de sociedades como Awberry License, Windrate, y Trebol Services todas ellas vinculadas entre si. El destino de los mismos es principalmente aportaciones de capital a las sociedades patrimoniales de la organizacin como: KINTAMANI, CAROKI y PROYEDICON, o transferencias a travs de Castorina Service. Mediante este documento se realiza control financiero de la cuenta bancaria en la entidad BARCLAYS, a travs de la cual se realizan las operaciones. Este archivo ha sido analizado objeto de anlisis en diversos Informes16.
Fecha 02/04/2004 08/04/2004 08/04/2004 25/06/2004 06/07/2004 06/07/2004 15/07/2004 16/07/2004 16/07/2004 20/07/2004 20/07/2004 02/08/2004 02/08/2004 03/08/2004 03/08/2004 14/09/2004 20/09/2004
16
Concepto Saldo segn extracto al 02/04/2004 Aumento capital Inv.Kintamani Gtos.Transf. Envo por Eduardo Eraso Transf PROYEDICON Ampl.Capital Gtos.Transf. Rec.de Puig Rapos Rec.de Echevarria Rec.de De Mora Ru Transf.Inv.Kintamani Aumento Capital Gtos.Transf. Gtos.Transf. Pago a Pears Trust Inc Transf.Proyedicon Gtos.Transf. Enviado por Eduardo Eraso Transf.Inv.Kintamani
Debe 884.802,86
Haber
Saldo 884.802,86
800.000,00 1.276,78 300.000,00 260.000,00 465,08 30.000,00 70.000,00 200.000,00 400.000,00 675,63 76,28 1.119,00 20.000,00 106,53 300.000,00 300.000,00
83.526,58 383.526,58 123.526,58 123.061,50
1.084,06 301.084,06 1.084,06
ok
Informes 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre sobre anlisis de la documentacin recogida en
el despacho de Ramn BLANCO BALN; y 59.473/11 UDEF-BLA, de 20 de junio ampliatorio al anterior.
- 45 -
20/09/2004 23/10/2004 04/11/2004 04/11/2004 24/11/2004 29/11/2004 02/12/2004 02/12/2004 07/12/2004 08/12/2004 07/01/2005 07/01/2005 04/02/2005 23/02/2005 23/02/2005 18/04/2005 18/04/2005 19/04/2005 27/04/2005 27/04/2005 06/05/2005 11/05/2005 11/05/2005 12/09/2005
Gtos.Transf. Rec.de Trebol Services Transf a Proyedicom Gtos.Transf. Rec.de Windrate Enviado por Eduardo Eraso Transf.a Castorina Service Gtos.Transf. Rec.de E.Eraso Rec.de E.Eraso 2005 Transf a Caroki Gtos.Transf Rec.de E.Eraso Transf a Proyedicon Gtos.Transf Gtos.bancarios Gtos.bancarios Rec.de Awberry Licence Transf a Caroki / Bco.Popular Gtos.Transf Rec.de Windrate Transf Proyedicon Gtos.Transf Env.P.Crespo por medio de E.Eraso
524,23 29.976,60 30.000,00 117,73 100.000,00 300.000,00 400.000,00 219,30 100.000,00 24.000,00 120.000,00 251,63 30.000,00 30.000,00 117,75 81,32 137,62 669.625,01 650.000,00 1.049,18 30.000,00 30.000,00 118,75 30.000,00
559,83 30.536,43 418,70 300.559,83 199,40
ok
ok
4.199,40 3.947,77 33.947,77 3.830,02 3.611,08
22.186,91
ok
22.068,16
ok
06/09/2005 Ultima actualizacin movimientos
3.7.5 Barclays - WINDRATE.xls

Documento en formato Excel. Con el ttulo Barclays-Windrate, formado por cinco columnas: Fecha; Concepto; Debe; Haber; y Saldo, que contiene apuntes contables que va desde el 01/07/2004 a 06/05/2005. El origen de los fondos son aportaciones por distintas personas fsicas: M. Ortiz, Juan HERRERA FERNNDEZ y Cristina MARTN. El importe total recibido es de 229.975,97 . El destino de parte del dinero son dos transferencias a RUSTFIELD, por importe de 130.043,25 . Mediante este documento se realiza un control financiero de la cuenta bancaria en Barclays, mediante la cual realizan operaciones. - 46 -
Este archivo ya ha sido analizado en la Causa17.
Fecha 01/07/2004 05/07/2004 24/11/2004 24/11/2004 2005 27/04/2005 06/05/2005
C o n c e p t o Recibido Ref. M.Ortiz Recibido Juan Herrera Fdez. Transf.a Rustfiel Gtos.Transf. Recibido de Cristina Martin Transf a Rustfield
Debe 100.000,00 99.975,97
Haber
Saldo
199.975,97 ok 100.000,00 43,25 99.932,72 ok
30.000,00 30.000,00 99.932,72 ok
06/09/2005 Ultima actualizacin movimientos
3.7.6 Bienes Inmuebles - CAROKI.xls

Documento en formato Excel. Con ttulo Bienes Inmuebles Caroki, formado por seis columnas: Fecha; Descripcin; Propiedad; N Escritura; Identificacin; y Observaciones. En este documento constan cinco apuntes de distintos inmuebles (parcelas en Sotogrande y pisos en el residencial Mirador de Palacio). Los Informes 44.448/11 UDEF-BLA, de 9 de mayo, y 94.010/10, UDEF-BLA, de 27 de septiembre, en relacin al anlisis de la documentacin intervenida en el despacho de Ramn BLANCO BALN recogen el anlisis de los bienes inmuebles que se incluyen en este archivo. Las certificaciones registrales de dichos inmuebles han sido aportadas en el Informe 8.704/11 UDEF-BLA de fecha de 01 de febrero.
3.7.7 Bienes Inmuebles KINTAMANI.xls

Documento en formato Excel. Sin ttulo, formado por seis columnas: Fecha; Descripcin; Propiedad; N Escritura; Identificacin; y Observaciones. En este documento constan distintos apuntes en relacin a diversos inmuebles (vivienda en Marbella; parcela en Las Rozas; parcelas en Sotogrande; fincas en Tarifa; vivienda, atraques y garages en Sotogrande), los protocolos notariales vinculados a sus
17
Informes 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre, y 59.473/11 UDEF-BLA, de 20 de junio
- 47 -
adquisiciones, y los valores de compra o cantidades pendientes de pago de los mismos, desde 02/08/1996 a 22/07/2004. El Informe 44.448/11 UDEF-BLA, de 9 de mayo, relativo al estudio de la documentacin intervenida en la vivienda de Sotogrande, recoge el anlisis de los inmuebles que se incluyen en este archivo. Las certificaciones registrales de dichos inmuebles han sido aportadas en el Informe 8.704/11 UDEF-BLA de fecha de 01 de febrero.
3.7.8 Bienes Inmuebles VACIO.xls

Documento en formato Excel. Sin ttulo, formado por seis columnas: Fecha; Descripcin; Propiedad; N Escritura; Identificacin; y Observaciones. No tiene ningn apunte.
3.7.9 CAROKI.XLS
Documento en formato Excel. Con el ttulo Operaciones con Caroki, formado por seis columnas con las referencias: Fecha; Concepto; Observaciones; Entradas; Salidas; y Saldo. No consta ningn apunte.
3.7.10 Detalle Vta.Barco.xls

Documento en formato Excel. Sin ttulo. Compuesto de cinco columnas sin que figure referencia en las mismas. El origen de los fondos procede de la venta de la embarcacin Carmen Junior III a Jos Luis ULIBARRI CORMEZANA cuyo precio declarado fue de 192.323,87 euros, si bien en realidad la cantidad abonada ascendi a 420.788,77 euros, pagado mediante nueve facturas giradas en fechas 20 y 22 de abril de 2005 por sociedades de su grupo empresarial CONSEIL CABINET SL, BEGAR MEDIO AMBIENTE SA, PEALBA SERVICIOS INMOBILIARIOS SA, BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, y BEGAR SA a las empresas de CORREA PASADENA VIAJES, TCM, EASY CONCEPT, RIALGREEN y GOOD AND BETTER. Se aplican parcialmente a una entrega de 80.000,00 a Benjamn MARTN VASCO: 17/05/05 Recibidos en Caja "B" de DTC 79.345,67 de Fras. del barco / Mayo 2005 Ent.Benjamin Martin 80.000 ., que deriva de la transformacin de los fondos previamente recibidos de la sociedad PEALBA SERVICIOS INMOBILIARIOS en dinero ajeno al sistema econmico mediante cuatro facturas emitidas por Vicente MARTN BERMEJO DNI 50.158.324-Q a Down Town Consulting por importe de - 48 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
79.345,67 euros sin IVA. El valor del IVA de las facturas que asciende a 11.000 euros le fue entregado con fondos de Caja B. Este documento ha sido analizado en diversos Informes18.
3.7.11 Ibiza.xls
Documento en formato Excel. Formado por dos hojas: Hoja1: con el ttulo Obra Casa IBIZA, compuesto por seis columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Importe*; Pagado por:; y Observaciones. Importes por trabajos de construccin de la casa de Ibiza con IVA incluido correspondiente al periodo comprendido entre el 21/03/2006 y el 14/06/2007, pagados por distintas sociedades de la organizacin o vinculadas. Por un importe total de 625.041,89 . Hoja2: con el ttulo Pagos efectuados a PEPE TORRES, compuesto por seis columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Importe*; Pagado por:; y
Observaciones. Contiene cuatro apuntes, dos de ellos de fecha 22/03/2006 por importe de 17.400,00 , IVA incluido cada uno, y dos pendientes por importes de 30.000,00 y 60.000,00 , pagados por sociedades de la organizacin y vinculadas. Este documento ha sido analizado en diversos Informes19.
3.7.12 Montalbo.xls
Documento en formato Excel. Sin ttulo y formado por cuatro columnas: Fecha; concepto; Importe; y Observaciones: Los apuntes abarcan desde el 07/07/2006 al 27/08/2007. Y gran parte de las anotaciones se refieren a entregas de efectivo a Javier SNCHEZ, por parte de Pablo CRESPO procedente de Caja B. El importe total es de 146.000,00 . PARQUE LOGSTICO DE MONTALBO S.L., es una
18
Informes 28.729/10 UDEF-BLA, de 18 de marzo sobre venta del Barco CARMEN JUNIOR III, y
52.471/10 UDEF-BLA, de 21 de mayo ampliatorio al anterior; 94.010/10, de 27 de septiembre; 32.058/12, de 02 de abril sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN; e Informe 115.259 UDEF-BLA de fecha 30/12/13 anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid.
19
Informes 62.992/10 UDEF-BLA, de fecha 22 de junio y 86.036/10 de fecha 1 de septiembre, y est
relacionado con la compra y reforma de bienes inmuebles en Ibiza por la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL.
- 49 -
sociedad que tiene como objeto social la adquisicin, promocin, venta y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles. Desde el ao 2006, fecha de su creacin el administrador nico de la sociedad fue Jacobo GORGON LEVENFELD. Con fecha 23 de octubre de 2006 Jacobo otorga poder a favor de Jos Javier SNCHEZFERRERO ROMERO para que ejerza poder sobre unas fincas en el trmino municipal de Montalbo. Esta operacin fue analizada en el Informe n 19.939/11 UDEF-BLA, de 2 de marzo.
3.7.13 Montecristo.xls
Documento en formato Excel. Con el ttulo: Montecristo en V31. Formado por seis columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Entradas; Salidas; y Saldo: Los apuntes abarcan el periodo comprendido entre el 21/01/2008 y el 17/08/2008, quedando al final un saldo cero, con importe de entradas y salidas por valor de 297.979,00 . Este archivo hace referencia al control financiero que llevaba la organizacin en una subcuenta dentro de la caja de seguridad Box V31, relacionada con la compra y rehabilitacin de la embarcacin Montecristo. El origen de los fondos eran aportaciones entregadas por Javier TUDELA DE LA CONCEPCIN y traspasos de Caja B.; y el destino de los fondos fue para gastos de la organizacin generalmente (entregas a Francisco CORREA, Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO o Pablo CRESPO, traspasos a Caja B), y pagos a Rafael CALDERN LVAREZ de la sociedad ALQUINAVAL INGENIERA. Este documento ha sido analizado en diversos informes20.
3.7.14 Osiris.xls
Documento en formato Excel. Con el ttulo: Pagos efectuados por OSIRIS. Formado por cinco columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Importe; y Observaciones. No consta ningn apunte.
3.7.15 Propiedades Inversiones Kintamani.xls

Documento en formato Excel. Sin ttulo. Formado por nueve columnas: Propiedad; sin ttulo; Telfono; Electricidad; Gas; Seguro; IBI; Comunidad;
20
Informe 119.107/10, de 14 de diciembre; Informe 62.992/10 de 22 de junio e Informe 94.010/10 de 27 de septiembre.
- 50 -
y T.Basuras. En el apartado propiedades consta una relacin de inmuebles titularidad de INVERSIONES KINTAMANI (parcela en Las Rozas; apartamento en Marbella; parcelas en Tarifa; viviendas, atraques y garages en Sotogrande) realizando anotaciones relativas a si los distintos servicios de suministros (telfono, electricidad, gas) y mantenimiento (seguro, IBI, Comunidad, T. basuras) estn domiciliados o no. El Informe 44.448/11 UDEF-BLA, de 9 de mayo, recoge el anlisis de varios de los inmuebles que se incluyen en este archivo.
3.7.16 RELACION DE ESCRITURAS DE INMUEBLES DE INVERSIONES KINTAMANI.doc

Documento en formato Word. Con el mismo ttulo. Donde se relacionan de forma correlativa veintitrs inmuebles ubicados en Marbella, Las Rozas, Tarifa y Sotogrande de los cuales cuatro figuran con la etiqueta vendido en lo que se infiere es un ndice de un archivo fsico de documentos. El Informe 44.448/11 UDEF-BLA, de 9 de mayo, recoge el anlisis de varios de los inmuebles que se incluyen en este archivo.
3.7.17 Relacion Escrituras CAROKI.doc

Documento en formato Word, con el ttulo RELACION DE ESCRITURAS DE CAROKI, SL, en las que se hace referencia de forma correlativa a seis protocolos notariales relacionados con esta sociedad en lo que se infiere es un ndice de un archivo fsico de documentos. Se refieren a: la constitucin de la sociedad, a la compra de las parcelas n 500312 y 500313 de Urbanizacin Sotogrande en San Roque (Cdiz), y los cuatro restantes hacen referencia a otras tantas ampliaciones de capital por un importe total de 1.220.000,00 21. 3.7.18 Relacin Escrituras KINTAMANI.doc Documento en formato Word. Con el ttulo: Relacin de Escrituras Corporativas Inversiones KINTAMANI. Se relacionan de forma correlativa veinticuatro escrituras en relacin a INVERSIONES KINTAMANI en lo que se infiere es un ndice de un archivo fsico de documentos, relativas a: ampliaciones de capital,
21
Ver Informe n 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre, en relacin al anlisis de la
documentacin intervenida en el despacho de Ramn BLANCO BALN.
- 51 -
nombramiento o cese de administradores, capitulaciones matrimoniales, constitucin, nombramiento y cese de administradores, cambio de domicilio social y otorgamiento de poder. 18 de las 24 escrituras relacionadas se corresponden con ampliaciones de capital, por un valor total de 5.336.251,86 , realizadas desde el 31/10/1996 hasta el 06/10/200422. 3.7.19 RESULTA.XLS Documento en formato Excel. Compuesto por diecisis hojas: con los ttulos de Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre; Portada; Plantilla; Hoja15; y Hoja16. Estas hojas contienen la cuenta de resultados totales mensuales y acumulados, de PASADENA VIAJES (oficinas de Blasco de Garay, de Velzquez y de la Divisin de Incentivos), correspondientes a los aos 1997, 1998 y 1999.
3.7.20 RESULTAcopia.xls Documento en formato Excel. Compuesto por diecisis hojas: con los ttulos de Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre; Portada; Plantilla; Hoja15; y Hoja16. Estas hojas corresponden con la cuenta de resultados totales mensuales y acumulados, de PASADENA VIAJES (Oficinas de Blasco de Garay, Velzquez y de la Divisin de Incentivos) correspondiente al ao 1997. En las hojas de octubre, noviembre y diciembre no constan anotaciones contables. La Hoja15, corresponde a
Presupuestos 1997, y la Hoja16 corresponde a Resultados 1997.
3.7.21 Sotogrande.xls
Documento en formato Excel. Con el ttulo Sotogrande. Formado por seis columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Importe; Pagado por; y
Observaciones. Consiste en una relacin de facturas giradas por distintos proveedores vinculadas a la vivienda de Sotogrande donde se realizan distintas mejoras y acondicionamiento, y las sociedades de la organizacin que se hacen cargo del pago de las mismas (SERVIMADRID, EASY CONCEPT, ORANGE MARKET) y
22
Informe n 94.010/10 UDEF-BLA de 27 de septiembre, en relacin al anlisis de la documentacin
intervenida en el despacho de Ramn BLANCO BALN.
- 52 -
ajenas como (BEGAR). El importe total con IVA asciende a 320.187,31 . El Anexo III del Informe 44.448/11, de 9 de mayo, recoge el anlisis de las facturas que se incluyen en este archivo.
3.8
Sociedades de Servicios 3.8.1 Avance Bancos.xls
Archivo en formato Excel. Formado por tres Hojas con los ttulos: PASADENA CAJA MADRID; PASADENA SANTANDER; SPECIAL EVENTS
SANTANDER. Dichos archivos no contienen ningn apunte.
3.8.2 Avance Tesoreria.xls

Documento en formato Excel. Formado por tres hojas: Hoja1: con el ttulo Avance Tesorera, consiste en un archivo mediante el cual se realiza un control financiero de las distintas cuentas bancarias de las sociedades PASADENA, y SPECIAL EVENTS en las entidades Caja Madrid, Santander, Fibanc, Banesto y BSN figurando: los saldos iniciales a 19/11/2002, los pagos y cobros pendientes, y el valor de la cartera de activos financieros (fondos SCH, y SAFEI). Hoja2: consistente en dos tablas con los ttulos de: Previsin Pagos; Previsin Cobros donde constan distintos apuntes de noviembre de 1999, correspondiente a las sociedades PASADENA y SPECIAL EVENTS. Hoja3: Con el ttulo Comunicado Tesorera a fecha de 2 de febrero de 2009. Constan los saldos en las cuentas corrientes y en los fondos de inversin en las siguientes instituciones financieras: Caja Madrid, BSCH, BBVA y Renta 4, correspondientes a las sociedades: SPECIAL EVENTS, PASADENA VIAJES, TCM y FOREVER, cuyo importe total ascenda a 200.087,87 euros y 3.496,46 USD. 3.8.3 Caja B Orange.xls Documento en formato Excel, sin ttulo. Con clave de seguridad: bruja. Consta de siete columnas: Fecha; Concepto; Entradas; Salidas; Saldo;
Observaciones; y Sueldo lvaro. Esta compuesto por dos hojas: la primera de ellas abarca desde el 31/08/2005 hasta el 31/12/2007; la segunda desde el 29/01/2008 hasta el 23/01/2009. - 53 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Este archivo sustenta un control financiero de los fondos recibidos por parte de la organizacin a travs de su sociedad ORANGE MARKET en Valencia cuya suma asciende a 2.594.400, y de acuerdo a las anotaciones son entregados en su mayoria por Pablo CRESPO. El destino de los fondos comprende: el pago a cargos pblicos, traspasos a Caja B de Madrid en las oficinas de la calle Serrano, gasto corriente de la organizacin, y pago de nminas y gastos propios del personal de la organizacin, cuyo montante alcanza 492.513. El contenido de este Archivo ya ha sido analizado en la Causa23.
3.8.4 Caja DTC.xls

Documento en formato Excel. Formado por doce hojas. Con el ttulo Operaciones de Caja Down Town Consulting. Cada hoja corresponde a un mes del ao 2004 (febrero a diciembre). El origen de los fondos deriva del saldo positivo del periodo anterior, reposicin en efectivo, cobro de cheques, retrocesin entrega previa, traspaso de la caja a cargo de Javier NOMBELA, que se aplican al pago de los gastos corrientes de personal de la sociedad como Javier NOMBELA, Alejandra LASCARAY, Isabel JORDN, Pedro FUST, Miguel TORROJA, Paula SECO, y Marta OLEA en concepto de liquidacin de gastos, y de facturas diversas.
3.8.5 Detalle Pagos ORANGE MARKET.xls

Documento en formato Excel. Con el ttulo Detalle de Pagos ORANGE MARKET, formado por tres columnas Fecha; Concepto; e Importe. En l se recogen los gastos de la sociedad ORANGE MARKET vinculados principalmente a la realizacin del stand de FITUR 2005 (liquidacin gastos lvaro PREZ o Roco PEREA, compra de materiales, fianza, compra de ropa, alquiler de vivienda, pago de gratificaciones) desde el 18/01/2005 hasta el 04/04/2005. El importe total asciende a la suma de 61.596,51 .
23
Ver Informe 75.881/09 UDEF/BLA, de fecha 31 de julio, relativo a la sociedad ORANGE MARKET,
recoge el anlisis del contenido de dicho archivo.
- 54 -
3.8.6 Detalle Ventas Incentivos '97.xls

Documento en formato Excel. Sin ttulo. Formado por cuatro columnas, Cliente; Concepto; Facturado; y Beneficio. Se refiere a los servicios prestados para distintas empresas por promociones, convenciones o viajes, por un importe facturado de 174.232.949 pta. (1.047.161,11 ), que les ha generado un beneficio de 50.066.397 pta. (300.905,10 ).
3.8.7 Easy C.xls

Documento en formato Excel. Con el ttulo EASY CONCEPT, est formado por siete columnas: Fecha; Concepto; Referencias; Entradas; Salidas; Saldo; y Observaciones. Recoge anotaciones desde el 13/01/2006 hasta el 14/02/2008. En l figuran la relacin del origen y destino de los fondos de esta sociedad en ese periodo, siendo el total de entradas 531.698,05 , y el total de salidas 79.920,00 . Dicho archivo ha sido analizado en el Informe nmero 32.058/12 UDEF-BLA, de 02 de abril, sobre el anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN, en base a documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel JORDN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, n1, Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid).
3.8.8 Situacin Tesoreria.xls

Documento en formato Excel. Con el ttulo Situacin de Tesorera Diciembre, formado por cuatro columnas sin ttulo; Tesorera; Cobros Pdtes.; y Pagos Pdtes. Muestra el saldo de la tesorera en distintas entidades financieras (fondos y cuentas corrientes), as como los cobros y pagos pendientes de clientes y proveedores, presentando un saldo final pendiente de pago de 60.724.436 Pts. (364.964,21 ). Existe otra tabla con el ttulo: Cuenta Resultados 31 Diciembre, que recoge el remanente a 31/12/1996 y el beneficio estimado a 31/12/1997 con un saldo final positivo de 59.814.000 Pts (359.489,38 ), referida al ao1997.
3.8.9 TCM Carta.doc

Documento en formato Word, que contiene una carta enviada por parte de Jos Luis IZQUIERDO a Caja Madrid para la realizacin de una transferencia a favor de Hospital Cantbrico (cuenta en Credit Lyonnais) por importe de 30.001 Pts (180,31 ), - 55 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
de fecha 16/06/2000. En el membrete consta, adems del anagrama de la empresa, la indicacin del domicilio fiscal sito en el Paseo de la Castellana, 151 de Madrid, que se corresponde con el domicilio social del despacho de Luis de MIGUEL; y del domicilio social ubicado en la calle Serrano 40 de Madrid, sede central del conglomerado empresarial de Francisco CORREA.
3.8.10 TCM.XLS
Documento en formato Excel. Compuesto por tres hojas: Hoja1: Con el ttulo Pasadena Viajes. Formado por cinco columnas: Fecha; Concepto; D; H; y S. En el debe se anotan entradas de fondos correspondientes a cuatro pagos iguales por importe de 220.400 Pts (1.324,63 ) correspondientes a otras tantas facturas de enero, febrero, marzo y abril de 2000; y en el haber figuran transferencias a Caja Madrid, el pago del alquiler mensual de las oficinas de la calle Serrano 40 de Madrid, y de una factura de la compaa area Air Afrique. Hoja2: con el ttulo SPECIAL EVENTS, y con la misma estructura que el anterior se recoge la entrada de dinero con origen en cuatro facturas por importe de 220.400 Pts (1.324,63 ) cada una, que se aplican a la realizacin de dos transferencias a Caja Madrid. Hoja3: Con el ttulo Extracto Cuenta TCM en Caja Madrid, con la misma estructura que las hojas anteriores, recoge apuntes contables desde el 14/02/2000 hasta el 02/08/2000. En el debe figuran entradas con origen en varias trasferencias de 220.400 Pts (1.324,63 ) por parte de PASADENA VIAJES y de EASY CONCEPT, as como de SPECIAL EVENTS (5.300.000 pts), y cobros con origen en Radiotrnica y SIEMENS. En el haber constan salidas de fondos para el pago de distintos gastos como: cuota y cargos de la tarjeta de crdito, entregas mediante cheques (Antoine SNCHEZ, BORNIKA, FREETOWN), alquiler de Serrano, transferencias a las entidades FREETOWN y BOUSNIKA, y telfono.
3.8.11 Vtas.Estimadas 97 Incent..xls

Documento en formato Excel. Formado por dos tablas: 1 Con el ttulo Ventas Estimadas Velzquez 1998, se recogen distintos negocios captados definiendo las ventas generadas y los beneficios aportados; asimismo
- 56 -
contiene los nuevos negocios pendientes de gestin. En conjunto el beneficio generado asciende a 21.369.000 pta. (128.430,28 ). 2 Con el ttulo Ventas Estimadas D. Incentivos 1998, recoge al igual que la tabla anterior una relacin de negocios captados y nuevos negocios pendientes de gestin definiendo las ventas generadas y los beneficios aportados, que generan un beneficio total de 37.503.183 pta. (225.398.67 ).
3.9
Otras sociedades vinculadas 3.9.1 BEGAR.XLS
Documento en formato Excel. Compuesto por dos hojas: Hoja1: Con el ttulo Operaciones con BEGAR. Formado con siete columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Ingresos; Pagos; Saldo; y Observaciones. Contiene apuntes entre el 25/05/2006 y el 7/06/2006. Recoge una entrada de fondos relativa a un ingreso segn indicaciones de PC (Francisco CORREA) por valor de 300.000,00 , y con este fondo se van pagando gastos del acondicionamiento del inmueble de Sotogrande (79.406,34 ) y de la construccin de la casa de Ibiza (220.593,65 ). Este archivo est relacionado con los archivos Ibiza.xls y Sotogrande.xls. Hoja2: sin ttulo. Formado con seis columnas: Fecha, Concepto, Importe Base, Retenciones, IVA, Importe pagado. En l se recogen distintas anotaciones en relacin a la factura Fra 030-06 Patrim. Planas, la cual est contabilizada en la Hoja1. Este archivo ha sido analizado en la Causa24.
3.9.2 TECONSA Marbella.xls

Documento en formato Excel. Compuesto por dos hojas:
24
Informe 44.448/11 UDEF-BLA, de 9 de mayo, recoge el anlisis de las facturas que se
incluyen en este archivo. Un documento similar fue objeto de estudio en el Informe 115.259 UDEF-BLA de fecha 30/12/13 sobre anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid
- 57 -
Hoja1: Con el ttulo Deposito TECONSA para obra reforma Marbella, formado por seis columnas: Fecha; Concepto; Observaciones; Entradas; Salidas; y Saldo. Recoge apuntes en el periodo comprendido entre el 17/04/2007 y el 22/06/2007. El origen de las entradas corresponde a cantidades recibidas por Pablo Crespo de Teconsa, y a un ingreso de caja B, todo por un importe total de 60.614,08 ; y el destino es para el pago de gastos de reforma de la vivienda de Sotogrande que ascienden a 31.556,46 . Hoja2: Sin ttulo pero con la misma estructura que la hoja anterior. Abarca un periodo desde el 17/04/2007 hasta el 19/03/2008. Los ingresos se corresponden a cantidades recibidas por Pablo CRESPO, y a traspasos de Caja B, por valor de 66.172,87 . Los pagos a Manuel JIMNEZ ya han sido objeto de anlisis en la Causa25.
3.9.3 TECONSA.XLS
Documento en formato Excel. Es una copia del archivo anteriormente descrito.
3.10 Estructura exterior: costes de funcionamiento 3.10.1 FACTURAS DE MIGUEL ABOGADO.doc

Documento en formato Word, que recoge en una tabla los gastos derivados del mantenimiento de las sociedades: RUSTFIELD TRADING, WINDRATE LIMITED, FOUNTAIN LAKE, PACSA LIMITED, FREE TOWN, AWBERRY LICENSE, durante los ejercicios 2002, 2003, 2004, y 2005 en relacin a: registros anuales, tasas, mantenimiento, domiciliacin, administracin, director y secretario, telfono, gastos de notario, otorgamiento de poder, correo, impuestos, cmara de comercio, etc en moneda euros y dlares USA. Este archivo recoge los gastos de mantenimiento de la estructura societaria exterior devengadas al responsable de la misma Luis de Miguel PREZ. En el Informe 9.307 UDEF-BLA de 1 de febrero de 2010 se analizan las estructuras societarias creadas por Luis de MIGUEL PREZ para Francisco CORREA, y otras personas relacionadas.
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Informe 86.036/10 UDEF-BLA de fecha 1 de septiembre sobre operaciones de inversin de OSIRIS PATRIMONIAL en la Urbanizacin Punta Grossa en la cala Sant Vicent
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3.10.2 SOCIEDADES.xls Documento en formato Excel, Sin ttulo, formado por nueve columnas donde se indica: Factura; Importe; Sociedad; Emisor FR.; Factura; Fecha FR.; Importe; Concepto; y Observacin. Este archivo relaciona facturas en concepto de gastos de abogados, notarios, registros, apertura de cuentas y gastos bancarios, conversin en euros de las sociedades FREETOWN, PACSA, FOUNTAIN, WINDRATE, RUSTFIELD, AWBERRY, relativos a los aos 2001, 2002 y 2003. Dichos gastos son justificados mediante la elaboracin de facturas emitidas por las sociedades de servicios: PASADENA VIAJES (factura 174/2002 por importe de 1.914,16) y SPECIAL EVENTS (factura 296/2002 por importe de 5.259). Existe tambin una relacin similar de facturas pendientes de pago de las entidades FREETOWN, PACSA, WINDRATE, RUSTFIELD, y AWBERRY relativas a la preparacin de cuentas anuales, los gastos de apoderamiento, el director y el mantenimiento de libros. Dichos gastos se prevee su justificacin mediante la elaboracin de las facturas: n 154/2003 por importe de 3.075, n 157/2003 por valor de 1.800, y n 208/2003 de 4.336,38. Este archivo recoge por tanto los gastos de mantenimiento de la estructura societaria exterior pagadera a los gestores de la misma en el exterior. Las entidades emisoras son: Caetano de Freitas & Associados (FREETOWN); Morning Star Holdings Limited (PACSA, FOUNTAIN); Pearse Trust (WINDRATE, RUSTFIELD); y Van Doorn Managemente N.V. (AWBERRY). En el Informe 9.307 UDEF-BLA de 1 de febrero de 2010 se analizan las estructuras societarias creadas por Luis de MIGUEL PREZ para Francisco CORREA, y otras personas relacionadas.
3.11 Concursos Pblicos 3.11.1 Concurso Toledo.doc

Documento en formato Word, suscrito el 09/04/2001, por Fernando TORRES MANSO como representante de SPECIAL EVENTS, mediante el cual se compromete a realizar el concurso publicado por la Diputacin Provincial de Toledo, el plan integral de Ferial 2001 por un importe de 40.300.000 Pts. (242.207,88 ) segn el proyecto, memoria descriptiva que aporta.
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3.11.2 Gastos Vacas Locas.xls

Documentacin en formato Excel. Sin ttulo. Formado con tres columnas: Fecha; Concepto; e Importe. Abarca el periodo desde el 31/03/2001 al 20/07/2001. En este documento se recogen gastos de vuelos, pagos con Visa, restauracin, etc por un importe total de 899.615 pta. (5.406,79 ).
3.11.3 Liq. Las Rozas.xls

Documento en formato Excel. Con el ttulo 21 Nov. 1996. Formado por cinco columnas: Fecha; Concepto; Proveedor; Importe; y Ventas. Control financiero de distintos actos culturales del Ayuntamiento, que abarca el periodo comprendido entre el 07/09/1996 y el 08/12/1996. La diferencia entre el coste de los actos facturados y los ingresos obtenidos genera un resultado positivo de 1.579.644 pta. (5.753,49 ).
3.12 Recepciones de fondos con origen en operaciones de intermediacin 3.12.1 Jacobo Gordon.xls
Documento en formato Excel. Compuesto por dos hojas: Hoja1: Con el ttulo Consultora Gestin e Inversiones, formada por seis columnas: Fecha; Concepto; Ingresos; Pagos; Saldo; y Observaciones. Recoge el periodo de 23/01/2006 hasta el 05/04/2006. En l se registra un primer ingreso por importe de 1.000.000,00 , y posteriormente se realizan distintas trasferencias a: otras sociedades de la organizacin (EASY CONCEPT, ORANGE MARKET), al constructor de la casa de Ibiza para el pago de gastos, a Sotogrande, a Pablo CRESPO SABARIS (CRESVA), a la realizacin de inversiones (REEP y CASTAO CORPORATE), y a Cesar Toms MARTN MORALES (FREECONSULTING). Hoja2: Con el ttulo Easy Concept Comunicacin. Formada por siete columnas: Fecha; Concepto; Referencia;Ingresos; Pagos; Saldo; y Observaciones. Recoge apuntes durante el periodo comprendido entre el 22/06/2002 y el 06/02/2007. El origen de los fondos proviene del abono de tres facturas por parte de Consultora y Gestin de Inversiones por un importe de 160.000,00 , que se aplican al pago de gastos destinados al acondicionamiento de la casa de Sotogrande, y de las obras de construccin de la casa de Ibiza, por un importe total de 175.187,39 . - 60 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Hoja3: Con el ttulo ORANGE MARKET. Compuesto de siete columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Ingresos; Pagos; Saldo; y Observaciones. El periodo abarca desde el 01/03/2006 hasta el 08/03/2007. Los fondos tienen su origen en el abono de una factura por parte de Consultora y Gestin de Inversiones, por un importe de 40.000,00 , que se destinan al acondicionamiento de la casa de Sotogrande y de La Finca en Pozuelo de Alarcn (Madrid), por un importe de 68.076,29. El contenido de este archivo fue objeto de anlisis en diversos Informes26.
3.12.2 Jardines.xls
Documentacin en formato Excel. Con el ttulo Jardines. Formado por seis columnas: Fecha; Concepto; Ingresos; Entregas; Saldo; y Observaciones. Los apuntes son de fecha 24/05/2006. Con este documento se lleva un control financiero de una comisin percibida vinculada a la denominacin del archivo, y del reparto de la misma. Se ingresa en total 250.000,00 y una vez repartido, el saldo positivo resultante de 45.000,00 se ingresa en En Box A. La distribucin es la siguiente: 85.000,00 a PC (Francisco CORREA SNCHEZ), 35.000,00 a TM (Toms MARTN MORALES), 25.000,00 a AB (Alfonso BOSCH TEJEDOR), 25.000,00 a Pcs (Pablo CRESPO SABARIS), y 35.000,00 relacionados con la referencia Ent.a DV sobre p/TM. Destacar que los perceptores estaban en ese momento temporal vinculados al Ayuntamiento de Boadilla del Monte27.
3.12.3 OPA.XLS
Documento en formato Excel. Con el ttulo OPA, formado por siete columnas: Fecha; Concepto; Referencia; Ingresos; Pagos; Saldo; y Observaciones: Los apuntes abarcan desde el 21/06/2006 hasta el 07/07/2006. Contiene cinco anotaciones las cuales se refieren a ingresos con la referencia OPA, por un importe total de 957.300,00 recibidos por Pablo CRESPO en su viaje a Sevilla, que se
26
Informes nmeros: 75.644/10 UDEF-BLA, de 29 de julio, sobre adjudicacin de Parcela en Boadilla del Monte a la Sociedad U.F.C., SA; 86.036/10 UDEF-BLA, de 01 de septiembre, sobre la operacin de inversin de la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL S.A. en la urbanizacin Punta Grossa de la Cala de Sant Vicent en la isla de Ibiza; 44.448/11 UDEF-BLA, de 9 de mayo; 72.490 UDEF-BLA de fecha 29/07/11; Informe 107.179 UDEF-BLA de fecha 23/11/11; Informe 115.259/13 UDEF-BLA de fecha 30/12/13 sobre anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid 27 Informe 17.843/09 UDEF-BLA, de 23 de enero de 2009, sobre cargos pblicos
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aplican parcialmente a nutrir la caja de seguridad de la sucursal bancaria sita en la calle Velzquez 96 de Madrid (957.300), a un pago con la referencia Montalvo, y a la entrega a PC (Paco CORREA) con la referencia 15.500 p/Jeep, por valor de 60.000,00 cada uno. Este archivo ya ha sido analizado en diversos Informes28.
3.13 Otros
3.13.1 CABITEL.XLS Documento en formato Excel. Con el ttulo Grupo CABITEL a Brasil, formado por cuatro columnas: Fecha; Conceptos; Costes; y Facturacin. Recoge apuntes que comprenden desde el 27/06/1996 al 28/11/1996. En este archivo se reflejan los gastos generados por operaciones con el grupo CABITEL en relacin a viajes, estancias, un regalo de pluma de Joyera Jurez, obteniendo un beneficio de 12.082.741 pta. (72.618,74 ).
3.13.2 Apuntes Contrato Casa CL Nscalo.doc Documento en formato Word. Sin ttulo. Se refiere a distintos cambios de titularidad de los contratos de luz, agua y gas de la casa de la calle Nscalo, de Madrid. Hace referencia a las personas Vctor GOYENECHEA y Paquita PUENTE.
3.13.3 Clementina.xls
Documento en formato Excel. Con el ttulo Cuenta de C. CLEMENTINA, formado por seis columnas: Fecha; Concepto; Referencia; sin ttulo; Importe; y Observaciones. Consta de dos apuntes correspondientes a dos sobres entregados por Andrs en mayo y julio de 2007, por un importe total de 13.600,00 , fondos que tienen su origen en la Caja B.
28
Informes n 73.296/09 UDEF-BLA, de fecha 23 de julio sobre comisin de intermediacin en el acto de la Visita del Papa a Valencia (2006), y n 113.131/10 UDEF-BLA de 25 de noviembre ampliatorio al mismo
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3.13.4 Guardamuebles Urbano.xls

Documento en formato Excel. Sin ttulo, formado por cinco columnas: Descripcin; Unidades; N Contenedor; Referencia; y Observaciones: Relacin de distinto mobiliario y lugar de depsito.
3.13.5 Hospital.doc
Documento en formato Word. Con clave Bruja. De fecha 12/03/2004, en el cual se manifiesta una mala praxis mdica en una operacin quirrgica.
3.13.6 Inventario Guard.doc

Documento en formato Word. Relacin de mobiliario de oficina que se almacena en guardamuebles.
3.13.7 Milagros Zapatero.doc

Documento en formato Word. Consiste en un recib por parte de Milagros ZAPATERO, manifestando que ha recibido la cantidad total de 149.800 pts, (900,32 ) el 05/06/2000, por parte de Mara del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, en concepto de alquiler y gastos de la vivienda sita en Avda. de Europa de Urb. Los Acantos.
3.13.8 Recibo PC.doc

Documento en formato Word. Sin ttulo. Consistente en un recibo mediante el cual se da cuenta que Tomasa LARA, el 11/04/2001, recibi por parte de Francisco CORREA y Mara del Carmen RODRGUEZ, la cantidad de 3.000 dlares USA, en concepto de reintegro de prstamo, recibido mediante cheque 066010597-114003738, el 20/02/2001.
Anlisis
A continuacin se va a realizar un estudio analtico del contenido de los archivos que recojen movimientos de dinero ajeno a los circuitos econmicos determinando el origen de los fondos que han entrado en la caja B de la organizacin, y la aplicacin dada a los mismos con el fin de concretar de donde provienen los recursos y cul es el destino de stos. - 63 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
La estructura de los archivos se articula, con carcter general, en base a una serie de columnas que recogen: Fecha, el momento en el que se realiza la operacin Concepto, se describe la naturaleza de la operacin, y datos de la misma como la persona relacionada o el nmero de factura asociada. Observaciones, define la persona que la autoriza. Debe, recoge las partidas de gastos efectuados como por ejemplo facturas pagadas, o las salidas de dinero. Haber, recoge las partidas de ingresos o entradas de dinero, y las aportaciones realizadas. Saldo, la diferencia entre el debe y el haber en un momento temporal determinado. La finalidad de la llevanza de este tipo de sistemas es el registro de las operaciones que se realizan con el objetivo de efectuar un control de la situacin financiera. Los movimientos anotados mediante apuntes reflejan transacciones de dinero en efectivo, definiendo el origen y la aplicacin de los mismos. Se recogen datos del periodo de tiempo comprendido entre 1997 y 2009. Las cantidades estn expresadas en moneda pesetas hasta 2001, y a partir de ese ao en moneda euros.
4.1
Caja B Actual.xls 4.1.1 Hoja 2005

Primero.- Origen de los fondos
Fecha 18/11/2004 22/11/2004 29/11/2004 31/01/2005 31/01/2005 08/02/2005
C o n c e p t o Recibidos c/Pablo Crespo de Valencia Recibidos c/Pablo Crespo de Valencia Recibidos c/Pablo Crespo de Valencia Recibidos c/Alvaro Prez de Valencia A.Prez s/Ent.devolucin Ent.26/01/05 DTC s/Ent. Dev.Parc.Ent.Cdad.de
Entradas 200.000,00 120.000,00 60.000,00 25.000,00 500,00 18.000,00
Salidas
S a l d o
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20/02/2005 14/03/2005 16/03/2005 23/03/2005 23/03/2005 30/03/2005 14/04/2005 18/04/2005 10/05/2005 12/05/2005 17/05/2005 17/05/2005 18/05/2005 09/06/2005 28/06/2005 28/06/2005 28/06/2005 27/07/2005 31/08/2005 01/09/2005 08/09/2005 08/09/2005 29/09/2005 07/10/2005
Madrid Recibidos c/Alvaro Prez de Valencia Rec.de PC por retrocesin n/Ent.12/03/05 Rec.de PC por retrocesin n/Ent.12/03/05 Rec.de PC por retrocesin n/Ent.12/03/05 Rec.de PC por retrocesin n/Ent.12/03/05 Cobro Ch.9196311 Eduardo Jaussi Ch 9196332 Eduardo Jaussi Ch. 9196336 Eduardo Jaussi Recibido de P.Crespo / Ref.Guillermo Ortega Cobro Vicente Martin Fras. Reduccin de beneficios Cobro de DTC Fras.barco DTC s/Ent,IVA's Fras.Vicente Martin Bermejo Cobro Fra.de Jos Luis Informtico a Orange Market Rec.de Antonio Villaverde Ref.Guillermo Ortega Cobro J.L.Corts Transf Fra,066/05 Pasadena Viajes Cobro J.L.Corts Transf Fra.051/05 TCM Cobro J.L.Corts Transf Fra,065/05 TCM Pablo Crespo s/Ent. recibidos de Valencia Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent.del PP de Valencia Ch.9197342 BBVA - TCM / La Trastienda Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent. Catering Valencia Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent.Mnica de Valencia Ch.9197345 BBVA - TCM / Caja Rec.de Pablo Crespo Ref. Guillermo Ortega
100.000,00 30.000,00 12.000,00 5.000,00 Depositado en caja 17.000,00 75.400,00 46.400,00 55.434,08 30.000,00 9.396,82 79.345,87 11.000,00 Comunicado a PC Instrucciones PC 49.560,00 30.000,00 5.000,00 25.500,00 25.500,00 Recibido por Dez 6.000,00 15.000,00 34.800,00 12.000,00 22.500,00 15.000,00 30.000,00 Autorizado PC 30.000,00 75,00 17.900,00 6.000,00 38.000,00 16.890,00 1.274.201,77 89.088,25 34.201,38 81.547,25
Confirmado con PC
03/11/2005 Ch.9197348 TCM Liq.Gtos.de Ent.del 07Oct.05 por 11/11/2005 P.Crespo 14/12/2005 Rec.de Pablo Crespo / Valencia 21/12/2005 Rec.de Pablo Crespo / Valencia 21/12/2005 Rec.de Pablo Crespo / Valencia 22/12/2005 Traspaso de Caja PC Sumas
1.274.201,77
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El origen de los fondos es el siguiente: I. De la caja B de la empresa ORANGE MARKET, con sede en Valencia, cuya direccin ejerca lvaro PREZ ALONSO, bajo la supervisin de Pablo CRESPO SABARS. sta es la principal proveedora de los fondos B de la organizacin en el ao 2005, cuya aportacin ascendi a 622.400,00 . Paralelamente se lleva un control individualizado de los fondos B aportados por ORANGE MARKET, mediante la cuenta denominada Caja B Orange.xls, cuyo primer apunte es de fecha 31/08/200529. II. Facturacin ficticia de empresas de la organizacin (ORANGE MARKET, PASADENA VIAJES y TCM) con proveedores que se prestan a ello (Proveedores B). Se pueden destacar los importes de J.L. CORTES, por valor de 56.000,00 + 49.560,00. Para trasformar dinero que circula por el sistema econmico en fondos B se crea una factura por una supuesta prestacin de servicios de un proveedor, Jos Luis CORTS, sin que haya un traspaso real de fondos sino nicamente un abono del IVA que posteriormente se integra en la liquidacin tributaria a Hacienda, o bien, en otras ocasiones, tambin el propio valor del impuesto se ingresa en caja B. El resultado es que no existe flujo de dinero sino que los fondos en poder de la organizacin se incorporan a la Caja B. Un ejemplo de esta prctica se observa en la factura 066/05 (R-05-Folio 499), cuya trasferencia asociada se encuentra en el mismo registro R05-Folio 28.746 y 28.747. (Anexo V)30. Otras personas que llevan a cabo la misma prctica son Eduardo JAUSSI, el cual realiza ingresos mediante
29
Informe 75.881/09 UDEF-BLA, de fecha 31 de julio de 2009, sobre ORANGE MARKET SL: sistema de facturacin y financiacin de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana; e Informe 119.107/10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010, en relacin a las cajas de seguridad. Informe 38.668/12 UDEF-BLA, de 23 de abril, en relacin a la facturacin de ORANGE MARKET en los certmenes de FITUR-TCV-EXPOVACACIONES-SITC-INTUR aos 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 a la Agencia Valenciana de Turismo remitido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Informe 115.259/13 UDEF-BLA, de 30 de diciembre, Anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid
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cheques (177.234,08 ) y Vicente MARTN BERMEJO (20.396,82 ). Asmismo se incorpora el importe de cheques cobrados por TCM y DTC por valor de 177.145,87. De esta forma la base imponible de las facturas en unos casos o el importe bruto en otros integra los fondos B de la organizacin31. III. Existen tres ingresos en los que figura como referencia Guillermo ORTEGA, exalcalde del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), por un importe total de 90.000,00 , repartidos en tres meses, y recepcionados en los mismos primeros das del mes por parte de Pablo CRESPO y Antonio VILLAVERDE32. IV. Existen cuatro anotaciones con el concepto de Rec.de PC por retrocesin n/Ent.12/03/05, por un importe total de 64.000,00 . Se trata de cantidades aportadas por PC (Francisco CORREA SNCHEZ), derivado de una devolucin de cantidades entregadas previamente, en fecha de 12/03/2005. De tal forma que en esa fecha Francisco CORREA recibe de forma indirecta 12.000,00 entregados en sobre a Francisco JURADO, empleado de la sucursal de Blasco Garay, sede de PASADENA VIAJES, y de forma directa 180.000,00 . V. Traspasos del cobro parcial por la venta barco CARMEN JUNIOR III. El importe de la base imponible de cuatro facturas ficticias confeccionadas por las sociedades PEALVA SERVICIOS
INMOBILIARIOS a EASY CONCEPT (3); y por BEGAR SA a GOOD & BETTER (1) para enjugar parte del precio pagado por la compra de la embarcacin, previa transformacin, se ingresa ntegramente en la Caja B33. Segundo.- Aplicacin de los fondos
Informe 32.058/12, de 02 de abril sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN. 32 Informe 17.843/09, de 23 de enero, sobre cargos pblicos, e Informe 98.435/09 UDEF-BLA, de 14 de octubre, sobre contenido de Archivo de Excel sobre Guillermo ORTEGA ALONSO (WILLY). 33 Informe 28.729/10 de fecha 18 de marzo de 2010 sobre venta del Barco CARMEN JUNIOR III, ampliado por Informe 52.471/10 de fecha 21 de mayo de 2010.
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El destino de los fondos es: I. Entregas a cargos pblicos
Fecha 31/03/2004 31/03/2005 29/04/2005 29/04/2005 11/05/2005 11/05/2005 13/05/2005 18/05/2005 30/05/2005
C o n c e p t o Entradas Salidas Ent.a P.Crespo sobre para Pepe Instrucciones Peas PC 3.000,00 Instrucciones Ent.a P.Crespo sobre para Juanjo PC 3.000,00 Instrucciones PC Ent.sobre a Pepe Peas 3.000,00 Instrucciones Ent.sobre a Juanjo PC 3.000,00 Ent.sobre Juanjo / Incentivo cobro Instrucciones Guillermo Ortega PC 3.000,00 Ent.sobre Pepe Peas / Incentivo Instrucciones cobro Guillermo Ortega PC 3.000,00 Ent.sobre a Andrs Bernab Instrucciones p/Benjamin Martin PC 30.000,00 Instrucciones Ent.sobre a PC p/Benjamin Martin PC 50.000,00 Instrucciones PC Ent.sobre Juan Jose Moreno 3.500,00 Instrucciones Ent.sobre Jos Luis Peas PC Pago Juan Jose Moreno Junio y Instrucciones Extra Ent.30/06/05 PC Pago Jos Luis Peas Junio y Instrucciones Extra Ent.30/06/05 PC Instrucciones PC Pago Jose Luis Peas / Julio Instrucciones Pago Juan Jos Moreno / Julio PC Instrucciones Pago Jose Luis Peas / Agosto PC Instrucciones Pago Juan Jos Moreno / Agosto PC Pago Jos Luis Peas / Septiembre Pago Juan Jos Moreno / Septiembre Ent.sobre a Jos Luis Peas y Juan Instrucciones Jos Moreno PC Orden permanente Pago Jos Luis Peas / Octubre
S a l d o
30/05/2005 09/06/2005 09/06/2006 01/08/2005 01/08/2005 31/08/2005 31/08/2005 30/09/2005 30/09/2005 11/10/2005 31/10/2005
72.885,25 3.500,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 12.000,00 3.500,00
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31/10/2005
Pago Juan Jos Moreno / Octubre
Orden permanente
3.500,00
Existen pagos peridicos, a Jos Luis PEAS DOMINGO, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Majadahonda por el Partido Popular entre 2003 y 2005; y a Juan Jos MORENO ALONSO exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Majadahonda por el Partido Popular entre 2003 y 2005, tal es as que hacen constar la anotacin Orden permanente. En conjunto perciben 36.500,00 cada uno en el ao 2005. Estas anotaciones estn relacionadas con el archivo denominado MasMaj.xls, contenido en el pen drive intervenido a Jos Luis IZQUIERDO LPEZ, y descrito en el apartado 3.4.10 de este informe34. Destacar como, parte de los pagos recibidos por estas dos personas se consideran por la organizacin como un incentivo sobre los cobros de Guillermo ORTEGA, de tal forma que se infiere que se vincula la percepcin de estas cantidades a su participacin directa en operaciones con esta persona. Otro de los cargos pblicos que figuran es Benjamn MARTN VASCO, exdiputado Autonmico de la Comunidad de Madrid, por el Partido Popular, habiendo recibido la cantidad de 80.000,00 , mediante sobre entregado a PC (Francisco CORREA SNCHEZ) o a Andrs BERNAB35. Las entregas en efectivo a esta persona ya han sido analizadas en la presente Causa36. II. Expatriacin de fondos mediante traspasos a Eduardo ERASO CAMPUZANO. Persona vinculada a la organizacin, que recibe cantidades de dinero para sacarlo al exterior a las cuentas de la estructura financiera, en concreto a las posiciones en BARCLAYS en el Reino Unido de las sociedades WINDRATE y RUSTFIELD. De los fondos existentes en este archivo durante el ao 2005, recibi 90.000,00 , cobrando una comisin del 1%, por valor de 900,00 37.
34
Ver Informe nmero 71.943/09 UDEF-BLA, de fecha 20 de julio, sobre Jos Luis Peas Domingo y Juan Jos Moreno Alonso. 35 Informe nmero 17.843/09, de 23 de enero, sobre cargos pblicos, e Informe nmero 89.843/09 UDEF-BLA, de fecha 16 de septiembre, sobre contenido de Archivo de Excel sobre Benjamn MARTIN VASCO. 36 Informe n 6.228/12 UDEF-BLA, de 24 de enero, sobre antecedentes de blanqueo de la sociedad Distribuidora FERMAYOR; Informe 28.729/10, de 18 de marzo, sobre la venta del Barco CARMEN JUNIOR III; e Informe 32.058/12, de 02 de abril sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN. 37 Informe nmero 28.728/09 UDEF-BLA, de 23 de marzo, sobre las actividades de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ, e Informe 59.473/11 UDEF-BLA, de 20 de junio, ampliatorio al Informe 94.010/10 UDEF-BLA, de 27 de septiembre, en relacin al anlisis de la documentacin intervenida en el despacho de Ramn BLANCO BALN.
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Fecha 02/02/2005 02/02/2005 25/04/2005 25/04/2005 12/09/2005
C o n c e p t o Entradas Salidas Ent.a Eduardo Eraso / Para Transf a Rustfield 30.000,00 Ent. A Eduardo Eraso Comisin envo a Rustfield 300,00 Ent.Eduardo Eraso para enviar a Autorizado Windrate PC 30.000,00 Pago Eduardo Eraso Comisin 30.000 300,00 Ent.E.Eraso Com.envo a Rustfiel 30.000 Rec.de P.Crespo 300,00
S a l d o
178.398,47 34.241,56
III.
Pagos stand Fitur 2005. Esta referencia guarda relacin con el stand de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo del ao 2005, que realiz la organizacin de Francisco CORREA, a travs de la sociedad ORANGE MARKET, sufragando gastos de produccin de este evento con fondos B, siendo el importe total de 20.616,88 . Todo ello ha sido desarrollado en diversos Informes38.
Fecha 18/01/2005 18/01/2005 18/01/2005 19/01/2005 19/01/2005 20/01/2005 24/01/2005 25/01/2005 25/01/2005 31/01/2005 02/02/2005
C o n c e p t o Compra Mat. Stand Fitur '05 Canon montaje Stand Fitur '05 Pago Market Trend Asesores Stand Fitur '05 Pago ZARA Trajes azafatas Stand Fitur '05 Fianza dispensadores de agua Stand Fitur '05 Pago ZARA uniformes azafatas Stand Fitur '05 Fianza cafetera Stand Fitur '05 Ticket Cortefiel / Camisas azafatas Stand Fitur '05 Compra camisas azafatas Stand Fitur '05 Pago A.Prez Gtos.Stand Fitur '05 Liq.Gtos.Roco Perea Fitur '05
Entradas
Salidas 1.200,00 6.405,98 2.640,54 218,90 630,00 2.000,00 500,00 128,00 939,60 638,51 115,35
S a l d o
177.583,12
ok
38
Informe 38.668/12 UDEF-BLA, de 23 de abril, en relacin a la facturacin de ORANGE MARKET en los certmenes de FITUR-TCV-EXPOVACACIONES-SITC-INTUR aos 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 a la Agencia Valenciana de Turismo, ampliado por los informes 67.268 UDEF-BLA de 16/07/12 y 81.468/12 UDEF-BLA de 6 de septiembre remitidos al TSJCV.
- 70 -
14/03/2005 04/04/2005 04/04/2005 04/04/2005
Ent.Mnica Magarios / Ref. Fitur Pago Roco Perez / Gratificacin FITUR Pago Fatima Rodero / Gratificacin FITUR Pago Teresa Osuna / Gratificacin FITUR
Autorizado PC
3.000,00 600,00 600,00 1.000,00
IV.
Gasto corriente de la organizacin. Estos fondos tambin eran utilizados para el pago de facturas de hoteles, lneas de telfono que abonan a algunos empleados, gastos ocasionados por eventos, pago de residencia y auxiliares, impuesto de circulacin vehculo, abonos socio ftbol, ropa, etc. Sealar que Andrs BERNAB, chofer personal de Francisco CORREA, era el encargado de realizar algunos pagos de estos gastos.
V.
Nminas,
gratificaciones
prstamos.
Los
empleados
de
la
organizacin aparte de la nmina oficial, cobraban mensualmente otra parte en dinero B. Tambin perciban distintos incentivos por trabajos realizados, como eventos, que se pagaban con estos fondos. E incluso se realizaban prstamos al personal sin intereses para el pago de gastos personales, cuyas cuotas mensuales eran descontados posteriormente de los fondos a percibir de las nminas B. VI. Entregas directas de dinero. Francisco CORREA SNCHEZ, lvaro PREZ ALONSO, Pablo CRESPO SABARS (resear una de fecha 25/07/05 con Ref.Radin entregada por Jos Luis Dez por importe de 24.000 euros), Antoine SNCHEZ, son personas que reciban cantidades de estos fondos B, para gastos personales. VII. Mantenimiento cajas de seguridad. Como el volumen de los fondos allegados a la Caja B era considerable, pasaron a guardar parte de los mismos en Cajas de Seguridad en entidades bancarias, recogiendo este ao un ingreso en Caja Madrid por cargo de cajas de seguridad. El detalle de las operaciones realizadas consta en el Informe nmero 119.107/10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010, en relacin a las cajas de seguridad. Esos fondos posteriormente eran extrados de dichas cajas segn las necesidades de la organizacin.
Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas 600,00
S a l d o
31/10/2005 Ingreso Caja Madrid Cta.PC / Cargo cajas de seguridad
- 71 -
VIII.
Ampliacin de capital DOWN TOWN CONSULTING (B-83777565). Con fondos procedentes de la caja B de la organizacin se realiza una ampliacin de capital de la sociedad DOWN TOWN (posteriormente denominada EASY CONCEPT). En fecha 08/03/2005 Isabel JORDN adquiere 12.000 participaciones de 1,00 nominal cada una de ellas. De esta manera se ampli el capital de la empresa en 12.000,00 , que fue inscrito en el registro Mercantil el 14/03/05, fijndose entonces el capital en 15.006,00 39.
C o n c e p t o Ampliacin Capital DTC / Easy 14/03/2005 Concept Autorizado PC
Fecha
Entradas
Salidas 15.006,00
S a l d o
IX.
Constitucin de la entidad TOP EVENTOS. Con fecha 18/04/05 se produce una entrega de 3.500 euros a Javier PASANAU para el capital de la entidad TOP EVENTOS autorizado por Francisco CORREA PC.
Fecha 18/04/2005
C o n c e p t o Ent.Javier Pasanau / Capital Social Top Eventos Autorizado PC
Entradas Salidas 3.500,00
S a l d o
X.
Traspasos otras cajas. Se registran salidas de fondos para la caja de SPECIAL EVENTS.
Fecha 04/01/2005
C o n c e p t o Traspaso Caja SE
Entradas
Salidas 3.000,00
S a l d o
XI.
Compra mquina de contar dinero para Valencia. Entrega de fondos a Pablo CRESPO para adquirir una mquina para contar dinero para Valencia por importe de 540 euros.
Fecha 17/10/2005
C o n c e p t o Ent.Pablo Crespo / Compra mquina contar dinero Valencia
Entradas
Salidas 540,00
S a l d o
39
Informe 46.145 de 21 de mayo de 2013 sobre anlisis de la documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel JORDAN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, n1, Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid). Apartado 3.1.4 EASY CONCEPT COMUNICACIN SL.
- 72 -
4.1.2 Hoja 2006

Fecha
C o n c e p t o
Observaciones
Entradas
Salidas
Saldo
01/01/2006 Traspaso de Hoja 1 - Ao 2005 Recibido de Pablo Crespo de Easy 13/01/2006 Concept Rec.de Luis de Miguel / Liquidacin 17/01/2006 Bousnika ? Indemnizacin despido J.Luis 24/01/2006 Izquierdo Rec.de Alvaro Prez (Ref.Acto Pablo Crespo 26/01/2006 21/01/2006) Indemnizacin Liq.despido 09/02/2006 Fernando Torres Indemnizacin Liq.despido Gabriel 09/02/2006 Rodriguez Ingreso Ref.cuadre Almondiguilla 21/02/2006 Jardineria 27/02/2006 Rec.de Orange Market c/Pablo 09/03/2006 Rec.de Alvaro Prez s/Ref. 10/03/2006 Rec.de Dvito c/Andrs Rec.de Pablo Crespo de Orange 17/03/2006 Market 23/03/2006 Rec.de Pablo Crespo s/Referencia 07/04/2006 Recibidos de Alvaro Prez 26/04/2006 Traspaso de Box 39 Rec.de Easy Concept 03/05/2006 Nombela 11/05/2006 Traspaso de Box 39 25/05/2006 Traspaso de Box 39 26/05/2006 Rec.de Valencia c/P.Crespo 01/06/2006 Traspaso de Box 39 Comunicado PC
8.053,00 53.700,00 18.950,00 40.000,00 110.000,00 13.812,44 5.611,79 124.390,00 30.000,00 31.100,00 150.000,00 37.000,00 50.000,00 21.000,00 50.000,00
8.053,00
41.617,14
c/Javier 80.000,00 50.000,00 30.000,00 100.000,00 35.000,00 32.258,32

- 73 -
15/06/2006 Rec.de Valencia c/P.Crespo Ingreso indemnizacin 21/06/2006 Simbaa 21/06/2006 Traspaso de Box 39 21/06/2006 Traspaso de Box 39
150.000,00 Roco 5.464,46 20.000,00 Solicitado PC OPA 25.000,00 88.850,00 256.000,00 48.400,00 19.000,00 30.000,00 OPA 612.450,00 149.800,00 30.000,00 Instrucciones PC 50.000,00 60.000,00 30.000,00 50.000,00 7.984,05 30.000,00 209.000,00 5.235,00 50.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00
21/06/2006 Rec.de P.Crespo viaje a Sevilla
22/06/2006 Rec.de P.Crespo de viaje a Sevilla OPA Rec.de P.Crespo de Fras. de Easy 22/06/2006 Concept Easy Concerpt Traspaso de Box 39 / Para pagos 29/06/2006 Easy Orden P.Crespo 29/06/2006 Traspaso de Box 39 30/06/2006 Rec.de P.Crespo viaje a Sevilla 07/07/2006 Traspaso de Box 39 12/07/2006 Traspaso de Box 39 13/07/2006 Traspaso de Box 39 14/07/2006 Traspaso de Box 39 18/07/2006 Traspaso de Box 39 01/08/2006 Traspaso de Box 39 02/08/2006 Rec.de Caja B Easy Concept 03/08/2006 Traspaso de Box 39 30/08/2006 Recibido c/P.Crespo Ref. Donut's Informado PC Dev.de P.Crespo firma Notario 27/09/2006 Alicante 27/09/2006 Traspaso de Box 39 05/10/2006 Traspaso de Box 39 26/10/2006 Traspaso de Box 39 06/11/2006 Traspaso de Box 39 15/11/2006 Traspaso de Box 39 21/11/2006 Traspaso de Box39 30/11/2006 Traspaso de Box 39
- 74 -
Rec.de Pablo 01/12/2006 Ref.Devolucin Crevillente Rec.de Easy Concept 04/12/2006 (Fras.B Proveed.)
Crespo 60.000,00 c/Alicia Fras.Proveedores 156.000,00 Fras.Proveedores 46.254,00
05/12/2006 Rec.de Easy Concept c/Isabel
05/12/2006 Rec.de Servimadrid s/Isabel Fras.Proveedores 60.000,00 Rec.de Easy y Diseo Asimetrico 07/12/2006 c/Alicia Fras.Proveedores 56.620,00 14/12/2006 Traspaso de Box 39 20/12/2006 Traspaso de Box 39 28/12/2006 Traspaso de Box 39 60.000,00 55.000,00 300.000,00 3.974.674,74 - Sumas
Las entradas de dinero tienen su origen en: I. Traspaso del remanente del ao anterior. Se inicia con el Traspaso de la HOJA 1 Ao 2005 cuyo importe ascenda a 8.053. II. Traspasos de la Caja de Seguridad, principalmente de la Box 39, (nmero de contrato de la caja de seguridad 19290000239, de la sucursal sita en la calle Velzquez, 96 de Madrid), siendo una de las vas principales de alimentacin de la Caja B en este ao. El total de capital traspasado asciende a 1.319.800,00 40. III. Traspasos de la Caja B de Valencia. Las distintas comisiones derivadas de distintas actuaciones de ORANGE MARKET se centralizan en la sede de la calle Serrano 40 de Madrid ya sea mediante entregas directas del propio lvaro PREZ o de Pablo CRESPO SABARIS. El total ingresado en el ao 2006 asciende a 479.100,00 . Paralelamente se lleva un control individualizado de los fondos B aportados por ORANGE MARKET, mediante la cuenta denominada Caja B Orange.xls.
40
Ver Informe nmero 119.107/10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010, en relacin a las cajas de seguridad
- 75 -
IV.
Traspasos de la Caja B de Pozuelo: facturacin ficticia. A travs de ciertos proveedores se realizan facturas falsas para obtener fondos B, los cuales son necesarios para el funcionamiento de la organizacin. En este ao se reciben fondos de las cajas de las empresas: EASY CONCEPT, SERVIMADRID, y DISEO ASIMTRICO. El dinero procedente de esta fuente asciende a 527.958,05 41.
V.
Comisiones. Se reciben distintos importes derivados de actos o contratos pblicos. Hay que destacar la referencia OPA, cuyo montante recibido suma una cantidad de dinero de 957.300,00 , la cual se refiere a comisiones percibidas de los
subcontratistas de la adjudicacin del contrato para la sonorizacin de la visita del Papa a Valencia, que ha sido objeto de estudio en la Causa42. Con respecto a la referencia Recibido c/P.Crespo Ref. Donut's, se recibe la cantidad de 209.000,00 . Conectado con este apunte existe otro archivo en formato Excell, con la denominacin DONUTS.xls, que se encuentra dentro del pen drive intervenido en el registro efectuado en el domicilio de David LUIS CEREZO, sito en la calle Paseo General Martnez Campos, 32 de Madrid. En este archivo figuran distintas comisiones a percibir entre diferentes personas, y fue objeto de anlisis en el Informe 75.786/10 UDEF-BLA, de fecha 29 de julio de 2010, en relacin a Adjudicacin del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid). El concepto Ingreso Ref.cuadre Almondiguilla
Jardineria, se refiere al balance de la operacin denominada Jardinera con la persona a la que nombran bajo el apelativo de Almondiguilla, en referencia a Arturo GONZLEZ
41
Ver Informe nmero 119.107/10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010, en relacin a las cajas de seguridad; e Informe nmero 32.058/12, de 02 de abril, sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN 42 Ver Informe nmero 73.296/09 UDEF-BLA, de 23 de julio de 2009, referido al cobro de comisin por la intermediacin en el Acto de la Visita Papa a Valencia (2006), ampliado mediante Informe nmero 113.131/10 UDEF-BLA de fecha 25/11/10
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PANERO, exalcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el Partido Popular, y tiene un montante de 124.390,00. ste tuvo un papel activo en adjudicaciones de contratos pblicos a entidades vinculadas con la organizacin. Este apunte tiene relacin con el archivo denominado Jardines.xls, de este pendrive. Todo ello fue analizado en el Informe 17.843/09 UDEF-BLA, de 23 de enero de 2009, sobre cargos pblicos43. VI. Devolucin de arras de la compra de la Finca de Ibiza: El 7 de julio de 2006, Pablo CRESPO SABARS firma un contrato de compraventa de una finca situada en Punta Grossa (Ibiza), propiedad de una sociedad llamada YUVEN, S.A. con domicilio en la calle Mayor, n 7 de CREVILLENTE (Alicante), con C.I.F. A-03316445. En ese momento hizo entrega en concepto de arras de la cantidad de 60.000,00 , la cual sale de los fondos de la Caja B, tal y como consta en los apuntes del archivo Caja B Actual.xls. Posteriormente, el 01/12/2006 y una vez formalizada la compra de dicha finca, se realiza un ingreso a la misma caja por el mismo importe y con la misma referencia44. VII. Aportaciones de Francisco CORREA o Pablo CRESPO: Bajo las referencias: Rec.de Dvito c/Andrs: Existe una entrada de fecha 03/10/2006 realizada por Dvito (Francisco CORREA SNCHEZ) por importe de 150.000,00 por cuenta de Andrs, en referencia a Andrs BERNAB NIETO. Posteriormente el mismo da le entregan en distintos sobres a Andrs, las cantidades de 110.000,00 ; 12.000,00 ; 1.000,00 ; 1.000,00 , bajo la denominacin de Instrucciones PC.
43
El grado de intervencin de la organizacin en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte fue objeto de estudio en el Informe 115.259/13 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre sobre anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid (pg 75 y ss).
44
Ver Informe 86.036/10 UDEF-BLA, de 1 de septiembre de 2010, sobre la inversin de OSIRIS PATRIMONIAL en la urbanizacin Punta Grossa de la Cala de Sant Vicent en la isla de Ibiza
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Rec.de Pablo Crespo s/Referencia, Pablo CRESPO hace entrega el da 23/03/2006 de 50.000,00 . Por el concepto Dev.de P.Crespo firma Notario Alicante, es decir devolucin de cantidades relacionadas con la firma de un protocolo ante notario, Rec.de ingresa Pablo 5.235,00. Bajo la
denominacin
Crespo
ref.Devolucin
Crevillente ingresa 60.000 VIII. Liquidacin por indemnizaciones de trabajadores por despido. La organizacin ingresa la cuanta de las indemnizaciones cobradas por Jos Luis IZQUIERDO, Fernando TORRES MANSO, Gabriel RODRGUEZ y Roco SIMBAA, ascendiendo a un total de 64.888,96 . Esta prctica se realiza, tal y como declar Felisa Isabel JORDAN GONCET, de tal forma que a los trabajadores despedidos les arreglaban los papeles del paro, y el dinero de la indemnizacin sala de las cuentas de la sociedad para ser ingresado en la Caja B de la organizacin, obteniendo as dinero en efectivo45. IX. Liquidacin de la sociedad BOUSNIKA: entregado por Luis DE MIGUEL, por importe de 18.950,00 46.
Segundo.- Aplicacin de los fondos I. Al igual que el ao anterior el destino de los fondos, entre otros, es el pago de parte de la nmina de los empleados. Tambin el gasto corriente de la organizacin, as como gastos de produccin de eventos. II. Gasto personal: con estos fondos se pagan gastos personales de Francisco CORREA, Pablo CRESPO, Antoine SNCHEZ, lvaro PREZ, y Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO, tales como compras realizadas en tiendas de ropa y joyera.
45
Ver Informe nmero 32.058/12, de 02 de abril, sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN 46 Ver Informe 19.939 UDEF-BLA de 2/03/11 sobre anlisis de la documentacin intervenida en el
registro efectuado en el domicilio de David LUIS CEREZO, sito en la calle General Martnez Campos n 32, piso 7, puerta 6 de Madrid. Informe 43.800 UDEF-BLA de fecha 9/05/12 Rdo. Informacin inmobiliaria relativa a la promocin Bermuda Beach de Estepona
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Tambin gastos para la adquisicin de un apartamento por parte de lvaro PREZ, por valor de 12.000,00 . III. Pagos a Antonio HERRERO: Esta persona participa en la estrategia de ocultacin mediante la titularidad de los telfonos mviles utilizados por los responsables de la organizacin, por parte de una de las empresas de la que es administrador (INTERMEDIA EJA COMUNICACIONES INTEGRALES SL), asumiendo el cargo de las facturas en las cuentas de la misma, que posteriormente entrega a la organizacin la cual se las reembolsa en efectivo. Durante el periodo 2006 de los fondos pertenecientes a este archivo se abonaron a Antonio HERRERO un total de 12.609,81 47. IV. Traspasos a Cajas de Seguridad, prctica habitual debido a la gran cantidad de fondos que acumulaba la organizacin en la sede de Serrano 40, de Madrid. En este ao la cantidad traspasada fue de 1.835.700,00 48. V. Traspasos a la caja de EASY CONCEPT, para reposicin de caja a travs de Alicia MINGUEZ por importe de 22.920,00 . VI. Entregas a Isabel JORDAN GONCET: es una de las personas receptoras de fondos B de la organizacin, percibiendo en el ao 2006 la cantidad de 51.000,00 con cargo a la caja B de Serrano. Dichos abonos fueron objeto de estudio en diversos Informes49. VII. Constitucin de la sociedad DISEO ASIMTRICO
(B84559095). Mediante fondos procedentes de la caja B de Serrano se constituye la sociedad limitada DISEO
ASIMTRICO, aportando la cantidad de 3.000,00 .
47
48
Ver Informe nmero 8.727/09, de 30 de enero, sobre las actividades de Francisco CORREA SNCHEZ
Ver Informe nmero 119.107/10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010, en relacin a las cajas de seguridad
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C o n c e p t o Entradas Ent.Pablo Crespo / Constitucin Autorizado PC 14/02/2006 Sdad.Diseo Asimtrico
Fecha
Salidas 3.000,00
S a l d o 23.317,07
VIII.
Entregas a Cargos Pblicos:
Fecha C o n c e p t o Observaciones 07/02/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV Autorizado PC Instrucciones 24/02/2006 Sobre p/Gins Lpez PC Ent.sobre P.Crespo / Parte 05/07/2006 Pte.E.C. Ref. ABT 02/08/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV Instrucciones 05/10/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV PC Ent.sobre p/Gins Lpez a Instrucciones PC 28/12/2006 PC
Entradas
Salidas 50.000,00 30.000,00 6.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00
Saldo
Entre los cargos pblicos figuran: con las siglas ALV, en referencia a Alberto LPEZ VIEJO, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular, como receptor de la cantidad total de 100.000,00 . Estas anotaciones estn relacionadas con el archivo Cuenta A.L.V - Alberto Lpez Viejo.xls, en el cual figuran las cantidades entregadas a esta persona. El conjunto de entregas est desarrollado en diversos Informes obrantes en la Causa50. Gins LPEZ RODRGUEZ, exalcalde de Arganda del Rey por el Partido Popular, recibiendo un total de 330.000,00 . Estas anotaciones estn
49
Informe 46.145 UDEF-BLA de fecha 21 de mayo de 2013 sobre anlisis de la documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel JORDAN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, n1, Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid) 50 Informes nmero 32.058/12, de 02 de abril, sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN; y nmero 69.343 UDEF-BLA de fecha 29 de julio de 2013 sobre entrega de comisiones a Alberto LPEZ VIEJO por parte de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ, debido a la contratacin de eventos para la Comunidad de Madrid
- 80 -
relacionadas con el archivo Extracto Gines Lpez.xls, en el cual figuran las cantidades entregadas a esta persona, objeto de estudio en los Informes 17.843 UDEF-BLA de fecha 32/01/09 y 28.728 UDEF-BLA de fecha 23 de marzo de 2009. Alfonso BOSCH TEJEDOR (Ent.sobre P.Crespo / Parte Pte.E.C. Ref. ABT), mediante la cual se entrega un sobre a Pablo CRESPO como parte pendiente de EASY CONCEPT con referencia a ABT, Alfonso BOSCH TEJEDOR. Dicha anotacin tiene su reflejo en el archivo Easy C.xls, del pendrive intervenido a Jos Luis IZQUIERDO LPEZ. De otras anotaciones relacionadas con Alfonso BOSCH TEJEDOR han sido analizadas en Informe n 32.058/12 UDEF-BLA, de 02 de abril, sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN, en base a documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel JORDN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, n1, Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid).
Fecha C o n c e p t o Referencia 05/07/2006 Ent.sobre Pte.E.C. ABT
Entradas
Salidas 6.000,00
Saldo
Observaciones Ent.a P.Crespo
IX.
Traspasos a MasMaj: como se he dicho anteriormente estos traspasos son pagos realizados a Jos Luis PEAS, y Juan Jos MORENO, recibiendo en este periodo la cantidad de 148.000,00 , a repartir entre ambos, mas el pago del seguro del coche Mini por cuenta de Jos Luis PEAS por 918,00 . Estos apuntes estn relacionados con el archivo MasMaj.xls, del pendrive de Jos Luis IZQUIERDO, y el cual ha sido descrito en el punto 3.4.10 de este informe.
- 81 -
Fecha 30/03/2006 21/04/2006 24/05/2006 21/06/2006 30/06/2006 30/06/2006 18/07/2006 01/08/2006 31/08/2006 31/08/2006 12/09/2006 29/09/2006 29/09/2006 30/10/2006 30/10/2006 27/11/2006 27/11/2006
C o n c e p t o Traspaso a Caja "MasMaj" Traspaso a Caja "MasMaj" Traspaso a MasMaj Traspaso a MasMaj Trasp.MasMaj (Sueldo Junio Juanjo y Pepe) Trasp.MasMaj (Sueldos empleados) Traspaso MasMaj (Sueldo Julio y Extra Pepe y Juanjo) Traspaso MasMaj / Pago Corporacin Traspaso MasMaj (Sueldo Agosto Juanjo y Pepe) Traspaso MasMaj (Pagos Agosto Corporacin) Pago Pepe Pea Seguro Mini Traspaso MasMaj Septiembre Traspaso MasMaj Traspaso MasMaj Oct. Ent.a P.Crespo Traspaso a MasMaj - Ent.a P.Crespo Trasp.MasMaj Noviembre (Ent.P.Crespo) Trasp.MasMaj Noviembre (Ent.P.Crespo)
Observaciones Entradas
Salidas 100,00 9.000,00 9.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 14.000,00
Saldo
32.301,73
30.654,29
Pablo Crespo Ent.a P.Crespo Ent.a P.Crespo
10.000,00 7.000,00 9.000,00 918,00 7.000,00 6.900,00 7.000,00 8.500,00 10.000,00 7.000,00
21/12/2006 Trasp.MasMaj Diciembre 21/12/2006 Trasp.MasMaj Diciembre
Instrucciones P.Crespo Instrucciones P.Crespo
14.000,00 10.500,00
X.
Inversiones:
Fecha 07/07/2006 07/07/2006 30/08/2006 15/11/2006
Observaciones Entradas Instrucciones Ent.Dvito en un sobre / Ref.Crev. PC Ent.Dvito en dos sobres / Instrucciones Ref.OPA Montalvo PC Ent.Javier Sanchez Ferrero por P.Crespo (Montalvo) Informado PC Ent.J.Javier Sanchez-Ferrero (Montalvo)-Sobre P.Crespo Autorizado PC
C o n c e p t o
Salidas 60.000,00 60.000,00 9.000,00 25.000,00
Saldo
- 82 -
22/12/2006 Ent.Dvito p/Izdo.
Instrucciones PC
3.000,00
Estas dos inversiones se refieren por un lado a la compra de una finca en Punta Grossa (Ibiza), de la cual se ha mencionado en el anterior punto de este informe (Ref. Crevillente) al registrarse en diciembre una entrada de fondos por esa misma cantidad; Y por otro lado la inversin realizada en relacin a PARQUE LOGSTICO MONTALVO51, cuyas anotaciones tambin se reflejan en el archivo Montalbo.xls, y que se muestran a continuacin:
Fecha 07/07/2006 30/08/2006 15/11/2006 22/12/2006
C o n c e p t o Ent.2 sobres a PC Ent.Javier Sanchez Ferrero Ent.c/Pablo Ent.de Jacobo Gordon

Archivo: Montalvo.xls
Importe 60.000,00 9.000,00 25.000,00 3.000,00
Observaciones De Caja B De Caja B De Caja B Indicado por PC
XI.
Pagos de gastos de viajes: Estos fondos financian viajes y los gastos derivados de los mismos, realizados por personas de la organizacin como: Pablo CRESPO, lvaro PREZ, y Francisco CORREA SNCHEZ, o del brker financiero Randy CARUSO, mediante entrega directa en efectivo. Asimismo se efecta un ingreso en la cuenta de PASADENA VIAJES para pago facturas.
C o n c e p t o Observaciones Entradas Salidas Ent.P.Crespo p/Pago billetes areos 02/02/2006 Miami (Randy Caruso) Autorizado PC 4.750,00 08/03/2006 Ent.P.Crespo c Libras viaje Londres 2.000,00 Ent.por Pablo 23/03/2006 Ent.a Alvaro Prez p/Viaje a Italia Crespo 2.000,00 30/03/2006 Ent.P.Crespo Viaje a Valencia c/PC 6.000,00 Ent.Dvito en oficina (Ref.viaje 10/04/2006 Sotogrande) Personal 12.000,00 Instrucciones 16/06/2006 Ent.Victor Martin (Gtos.Viaje Italia) PC 6.000,00 12/09/2006 Ent.P.Crespo / Viaje con PC 7.500,00 Ingreso BBVA Pago Fras.BG por 1.505,70 24/10/2006 orden P.Crespo
51
Fecha
Saldo 113.715,07 90.188,05
Informe n 19.939/11 UDEF-BLA, de fecha 02 de marzo, sobre la documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio de David LUIS CEREZO, sito en la calle General Martnez Campos n 32, piso 7, puerta 6 de Madrid.
- 83 -
02/11/2006 Ent.Dvito c/Andrs (Viaje Alicante)
Personal
2.000,00
XII.
Fecha 17/07/2006
Pago mquina de contar billetes

Observaciones Entradas Salidas 590,00 Saldo
C o n c e p t o Compra mquina contar billetes
4.1.3 Hoja 2007

Primero.- Origen de los fondos I. Traspaso del remanente del ao anterior. Se inicia con el Traspaso de la HOJA 2006 cuyo importe ascenda a 16.161,70. II. Fondos procedentes de Caja B de ORANGE MARKET
F e c h a
17/01/2007 22/01/2007 26/03/2007 09/05/2007 10/05/2007 28/05/2007 05/06/2007 08/06/2007 12/06/2007 19/06/2007 28/06/2007 06/07/2007 10/07/2007 27/07/2007 14/08/2007 06/09/2007 10/09/2007 02/10/2007 17/10/2007
o Observaciones
Entradas
240.000,00 70.000,00 200.000,00 50.000,00 100.000,00 65.000,00 79.000,00 250.000,00 60.000,00 80.000,00
Salidas
Saldo
Rec.de Valencia c/P.Crespo s/Ref. Rec.de Valencia c/P.Crespo Rec.de Valencia c/P.Crespo Rec.de Valencia c/P.Crespo Rec.de Valencia c/P.Crespo Rec.de Valencia c/P.Crespo Rec.de Valencia c/P.Crespo y Alvaro Rec.de Valencia c/P.Crespo Rec.de Valencia c/Alvaro Prez Rec.de Valencia c/P.Crespo Ent.de Valencia a MCarmen Indicado Rodriguez P.Crespo Rec.de Valencia c/P.Crespo Rec.de Valencia x P.Crespo Rec.de Valencia por P.Crespo Rec.de Valencia c/Pablo Crespo Rec.de Valencia c/P.Crespo Rec.de Valencia c/P.Crespo Rec.de Valencia c/P.Crespo Rec.de Valencia c/Alvaro
por 18.000,00 70.000,00 70.000,00 100.000,00 150.000,00 160.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00
84.669,80
- 84 -
Prez Rec.de 22/10/2007 Prez
Valencia
c/Alvaro 60.000,00
El montante recibido de la Caja B de Valencia, ya sea directamente de lvaro PREZ o bien a travs de Pablo CRESPO, ascendi a 2.032.000,00 . Estas cantidades son traspasadas en parte a las cajas de Seguridad en distintas entidades financieras a modo de depsito, y posteriormente son trasladadas de nuevo a la Caja B de Serrano para su aplicacin. Paralelamente se lleva un control individualizado de los fondos B aportados por ORANGE MARKET, mediante la cuenta denominada Caja B Orange.xls.
III.
Cantidades procedentes de las Cajas de Seguridad:
F e c h a
c o
Observaciones
Solicitado PC por
Entradas
30.000,00 30.000,00 75.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 200.000,00 35.000,00 35.000,00 100.000,00 30.000,00 100.000,00 200.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 150.000,00 30.000,00 55.000,00
Salidas
Saldo
30/01/2007 Trasp.de Box 39 12/02/2007 16/02/2007 26/02/2007 28/02/2007 06/03/2007 19/03/2007 27/03/2007 04/04/2007 11/04/2007 16/04/2007 18/04/2007 19/04/2007 25/04/2007 04/05/2007 04/06/2007 06/06/2007 06/06/2007 15/06/2007 28/06/2007 13/07/2007 08/08/2007 29/08/2007 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Traspaso de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Traspaso de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39
Solicitado PC
Solicitado PC
- 85 -
06/09/2007 25/09/2007 02/10/2007 11/10/2007 31/10/2007 14/11/2007 16/11/2007 27/11/2007 29/11/2007 12/12/2007 20/12/2007
Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.de Box 39 Trasp.Box 31 Trasp.de Box 31 Trasp.de Box 31 Trasp.Box V31 Trasp.de BoxV31 Trasp.de Box V31 Trasp.BoxV31
30.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
El importe total de las cantidades traspasadas desde la Caja de Seguridad Box 39, posteriormente denominada Box V31, fue de 1.820.000,00 . Los flujos de dinero registrados en las distintas cajas de seguridad fueron objeto de anlisis la Causa52. IV. Venta de bienes muebles e inmuebles: Las ventas de vehculos e inmuebles (enajenacin de vivienda en El Embrujo), en parte son cobrados en dinero en efectivo ajeno a los circuitos financieros, que pasa a formar parte de los fondos B de la organizacin. En concreto en el ao 2007 el valor total asciende a 156.000,00 .
F e c h a
Observaciones
Entradas
34.000,00 50.000,00 60.000,00 12.000,00
Salidas Saldo
03/01/2007 Cobro Vta.Jeep Rec.de P.Crespo / 3Entrega Angela 30/01/2007 Navarro Rec.de P.Crespo / Ref.Angela Navarro - El 28/03/2007 Embrujo Rec.de Angela Navarro c/P.Crespo / 22/05/2007 Escrituras El Embrujo
ngela NAVARRO VALLADOLID, adquiere de la urbanizacin El Embrujo de Marbella, un tico y tres plazas de garaje, junto a su
52
Ver Informe 119.107/10 UDEF-BLA, de 14 de diciembre de 2010, sobre Cajas de Seguridad
- 86 -
marido
Francisco
GUERRERO
COVACHO,
Ana
Isabel
GUERRO NAVARRO y Beatriz GUERRERO NAVARRO. Estas propiedades pertenecan a INVERSIONES KINTAMANI, S.L., hasta 22/06/2007, que las venden a estas personas por un precio conjunto de 584.000,00 . Cobrando con dinero fuera del circuito legal la cantidad de 122.000,00 en este periodo 2007. Estas cantidades se encuentran reflejadas en el archivo Caja X PC.xls, en la hoja6 (vase punto 4.6.6 de este informe). Informe nmero 8.704/12, de 1 de febrero, sobre operaciones de compraventa de inmuebles vinculadas con la organizacin: Relacin de fincas, reconstruccin y anlisis grfico. Aportacin de las Certificaciones Literales. V. Comisiones: Francisco CORREA y Pablo CRESPO son los encargados de la recepcin de fondos de distintas operaciones realizadas. Esta hoja contiene recepciones de dinero con la referencia a la operacin concreta de donde proceden, para llevar un control ms exhaustivo de cada una.
F e c h a
Observaciones
Entradas
90.000,00 300.000,00 64.000,00 72.000,00 300.000,00 12.000,00 24.000,00 11.000,00 700.000,00 150.000,00 36.000,00
Salidas Saldo
10/01/2007 Rec.de P.Crespo Ref.Bujias 23/01/2007 Rec.sobre de Dvito c/Andrs s/Ref. Rec.de Javier Sanchez (Montalvo) 94 menos 30 09/02/2007 c/P.Crespo mil 14/02/2007 Rec.de Joaquin Juan c/P.Crespo 22/02/2007 Rec.de P.Crespo (Parcial de 1MM ) Rec.c/Pablo Crespo Ref. Sevilla16/04/2007 Rialgreen Obras El 17/04/2007 Rec.de Teconsa c/P.Crespo Embrujo Rec.de Miguel Angel Vara / 08/05/2007 Dev.encartes Majadahonda 06/03/2007 10/05/2007 Rec.de Dvito 22/05/2007 Rec.de .Crespo Ref.Neveras - 2 Obras El 14/06/2007 Rec.de Teconsa c/P.Crespo Embrujo
- 87 -
Trasp.Pagos Frs.Hugo Montalvan por 21/06/2007 Manuel Jimenez Rec.de Gines Lopez c/PC / Pago 02/08/2007 s/Fra.BG769 20/12/2007 Rec.de Pablo Crespo
5.000,00 6.565,00 50.000,00
Aportaciones directas de Francisco CORREA, Dvito, que hace entrega de 1.000.000,00 ; de Pablo CRESPO que aporta: 90.000 con refencia Bujias, 64.000 con referencia Montalvo, 72.000 con referencia Joaqun Juan, 300.000,00 procedentes de un cobro parcial de 1.000.000,00 , 12.000 con referencia Sevilla-Rialgreen, 60.000 de TECONSA por obras en El Embrujo, 150.000,00 vinculado a Neveras253, y 50.000 sin referencia el mismo da que se produce la entrega a Jess MERINO. La referencia Bujas se refiere a Alfonso BOSCH, cuyo anlisis se llev a cabo en el Informe 75.786/10 de 29 de julio de 2010, sobre adjudicacin del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La referencia Montalvo se refiere a PARQUE LOGSTICO MONTALVO, del cual se ha hecho mencin anteriormente. Este apunte se relaciona con el archivo denominado Montalbo.xls del pendrive de Jos Luis IZQUIERDO (R16-Doc. 5), en el cual existen dos anotaciones de fecha 09/02/2007, por los mismos importes. Infiriendo que de la cuenta Montalbo, salen 94.000,00 , de los cuales 30.000,00 van a Javier SNCHEZ y 64.000,00 se ingresa en Caja B.
Fecha C o n c e p t o 09/02/2007 Recibidos de Javier Sanchez 09/02/2007 Ent.a Javier Snchez
Fuente: Montalbo.xls
Importe -94.000,00 30.000,00
Observaciones
La referencia Rec.de Teconsa c/P.Crespo , en relacin a Obras El Embrujo, son entregas (24.000,00 + 36.000,00 ) de comisiones que la organizacin recibe por parte de TECONSA por la intervencin de Francisco CORREA en adjudicaciones a esta empresa, siendo devuelto mediante la asuncin de facturas relativas a obras en los inmuebles de El Embrujo de Marbella, cuyo
53
Ver Informe 75.786/10 de 29 de julio de 2010, sobre adjudicacin del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
- 88 -
desglose consta en los archivos TECONSA Marbella.xls y TECONSA.XLS (ambos documentos tienen el mismo contenido)54. La anotacin Rec.de Gines Lopez c/PC / Pago s/Fra.BG769 se infiere que hace referencia a la recepcin de fondos de Gins LPEZ para el pago de la factura 769 de Blasco Garay, sede de PASADENA VIAJES por la estancia en el Hotel Sancti Petri en Cdiz. A tenor de lo anotado ese mismo da consta la salida de esa cantidad para ingreso en Caja Madrid con fecha 8/07/07. Consultados los movimientos de la cuenta de PASADENA VIAJES en Caja Madrid no se refleja el ingreso en efectivo sealado, pero si consta otro ingreso en efectivo en concepto de factura 169, por importe de 6.650 , el da 08/08/2007, igual que figura en el apunte 375, de la Hoja2007, del archivo Caja B Actual.xls. La referencia Rec.de Miguel Angel Vara / Dev.encartes Majadahonda , y segn declaracin en sede judicial de Miguel ngel VARA, se refiere a trabajos publicitarios contratados por Pablo CRESPO para el Ayuntamiento de Majadahonda, con las sociedades SPECIAL EVENTS, TCM, y para Valencia con ORANGE MARKET. Este apunte se refiere a una devolucin de un importe que fue abonado el 06/03/2007, tal y como figura en la misma tabla.
F e c h a
Observaciones
Entradas
Salidas
11.000,00
Saldo
06/03/2007 Ent.sobre P.Crespo Ref.Encartes Majadahonda
El concepto Rec.c/Pablo Crespo Ref. Sevilla-Rialgreen, hace referencia a la sociedad RIALGREEN, la cual produce y gestiona obras audiovisuales, siendo administrador Pablo CRESPO SABARIS, y adjudicataria de la campaa de las Elecciones Andaluzas en 2004. VI. Amortizaciones de prstamos de empleados. Los prstamos realizados a empleados eran aportados de fondos B, y se
54
Ver Informe nmero 86.036/10 UDEF-BLA, de 01 de septiembre, sobre operacin de OSIRIS PATRIMONIAL en la isla de Ibiza
- 89 -
devolvan de igual forma mediante compensacin con la parte de nmina que se cobraba de estos mismos fondos.
Segundo.- Aplicacin de los fondos I. Traspasos a Cajas de Seguridad: Estos depsitos eran frecuentes para salvaguardar el dinero en efectivo que dispona la organizacin.
F e c h a C
03/01/2007 10/01/2007 17/01/2007 24/01/2007 30/01/2007 12/02/2007 15/02/2007 26/03/2007 28/03/2007 10/05/2007 11/05/2007 23/05/2007 08/06/2007 12/06/2007 19/06/2007 10/07/2007 14/08/2007 06/09/2007 02/10/2007 17/10/2007 23/10/2007
Observaciones
Entradas
Salidas
34.000,00 90.000,00 85.000,00 300.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 200.000,00 30.000,00 600.000,00 100.000,00 50.000,00 250.000,00 60.000,00
Saldo
Trasp.Box 39 / Trasp.Box 39 Trasp.a Box 39 Traspaso a Box 39 Trasp.Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Trasp.a Box 39 Parc.de 80M Valencia Por P.Crespo
50.000,00 70.000,00 140.000,00 160.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00
El importe total de los fondos enviados a la Caja de Seguridad Box 39, en el ao 2007 fue de 2.589.000,00 . As mismo consta la entrega de 700 a Mnica Magarios con referencia Caja Gran Va, en relacin a la caja de seguridad alquilada en la entidad financiera CAJAMADRID en la sucursal de la calle Gran Va, 15 de Madrid con contrato nmero - 90 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
1170000000000162 (caja n 41), donde figuraba como titular esta persona y como apoderado el propio Pablo CRESPO. El contrato de alquiler de la caja de seguridad se firma el 25 de octubre de 2005 y en el mismo figura en el apartado condiciones particulares el importe de la fianza (210,35 euros), el precio de alquiler anual (261 euros IVA incluido55), y que el precio se incrementar un 50% por cada persona autorizada adicional en este caso pablo CRESPO (fianza 210,35+alquiler 2 personas 522=732,35). La anotacin es de fecha 25/10/07 por valor de 700 euros, infiriendo por tanto que se trata del coste de alquiler de la misma. Asimismo consta un apunte de ingreso en Caja Madrid por valor de 4.000 euros destinado en parte al abono del alquiler de las cajas de seguridad, entidad financiera donde contaban con catorce cajas de seguridad56.
F e c h a
25/10/2007 06/11/2007
Orden P.Crespo
Salidas
700,00 4.000,00
Saldo
Ent.Monica Magarios Ref.Caja Gran Va Ingreso Caja Madrid / Pago Mutua Mad.MB y Cajas Seg.
II.
F e c h a
Salidas
7.000,00 11.000,00 50.000,00 84.000,00 7.000,00 10.000,00 13.800,00 3.600,00 2.500,00
Saldo
30/01/2007 Traspaso MasMaj Enero Traspaso MasMaj Corporativos 30/01/2007 Enero 16/02/2007 Ent.sobre P.Crespo Ref. ALV 22/02/2007 Ent.sobre a P.Crespo Ref.AB 27/02/2007 Trasp.MasMaj Febrero 27/02/2007 Trasp MasMaj corporativos Febrero Trasp.MasMaj. / Corporativos 29/03/2007 Marzo Trasp.MasMaj (Pago Corp.3.100 11/04/2007 + IVA Ent.P.Crespo p/Constitucin 18/04/2007 Sdad.A.B.
55
Clculo alquiler anual: 15dm3 (volumen de la caja) x 15/dm3 x 1,16 IVA = 261 euros
56
Informe 119.107/10 UDEF-BLA de fecha 14 de diciembre donde se analizan los flujos de dinero vinculados a las Cajas de Seguridad y se adjunta la documentacin relacionada como los contratos de alquiler.
- 91 -
27/04/2007 Trasp.MasMaj Abril 27/04/2007 Trasp.MasMaj / Gtos.Corporacin Pago Pepe Peas Gtos.vehculo 07/05/2007 Mini Trasp.MasMaj por Ent.Pepe Peas 11/05/2007 (Campaa Elec.) 29/05/2007 Trasp.MasMaj / Ent.Juanjo y Pepe Trasp.MasMaj / Ent.Juan y Pepe 29/05/2007 Gastos Ent.sobre P.Crespo y Alvaro 05/06/2007 Ref.Luis "El cabrn" 13/07/2007 Ent.al "Gafitas" por Dvito Ingreso en Caja Madrid (07/08/07) 02/08/2007 Pago Gines Lopez 03/08/2007 Ent.Roman Cendoya / Instruc.PC 20/12/2007 Ent.a Jesus Merino
7.000,00 12.700,00 Instrucciones P.Crespo Aut.PC y P.Crespo Instrucciones P.Crespo Ent.P.Crespo En cuenta Alvaro (Gines) 1.100,00 8.500,00 12.000,00 15.700,00 72.000,00 150.000,00 6.565,00 12.000,00 50.000,00
Las referencias Traspasos MasMaj, Pepe PEAS; Juan y Pepe; Juanjo y Pepe, son traspasos de fondos referidos a Jos Luis PEAS y Juan Jos MORENO, de forma peridica, los cules recibieron las cantidades totales de 58.850,00 y 49.250,00 respectivamente en el ao 200757.
Con la referencia ALV, se refiere a Alberto LPEZ VIEJO, al cual le entregan la cantidad de 50.000,00 , la cual procede de la Caja B de EASY CONCEPT58.
Con la referencia AB, se refiere a Alfonso BOSCH TEJEDOR, por un lado existe una entrega directa de fondos (84.000,00 ), y por otro lado para constituir una sociedad de la que es el beneficiario econmico (2.500,00 )59.
Con la referencia Luis El Cabrn, se refiere a Luis BARCENAS GUTIRREZ, el cual recibi la cantidad de 72.000,00 mediante sobre entregado a lvaro PREZ y Pablo CRESPO.
Con la referencia Gafitas; Gins, Gins LPEZ, se refiere a Gins LPEZ RODRGUEZ, el cual recibi la cantidad de 150.000,00 . Con respecto al pago de la factura BG 769 de Blasco GARAY (sede de PASADENA VIAJES), se
57
Ver Informe 71.943/09, de 20 de julio, sobre Jos Luis PEAS DOMINGO y Juan Jos MORENO ALONSO 58 Ver Informe nmero 32.058/12, de 02 de abril, sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN, en base a documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel JORDN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, n1, Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid). 59 Ver nforme n 44.448/11, de 9 de mayo, Anexo IV, en relacin a anlisis de documentacin efectuado en el domicilio de Sotogrande
- 92 -
anotan los siguientes registros, correspondiendo a una entrega de dinero y a su traspaso para cancelar la deuda en PASADENA VIAJES: (vase apartado Origen de los fondos, del punto 4.1.3 de este informe)
F e c h a
Observaciones
Entradas
6.565,00
Salidas
Saldo
Rec.de Gines Lopez c/PC / Pago 02/08/2007 s/Fra.BG769 Ingreso en Caja Madrid (07/08/07) 02/08/2007 Pago Gines Lopez
6.565,00
Con la mencin Jess Merino, se est haciendo referencia a Jess MERINO DELGADO, al que se le hace entrega de 50.000,00 60. La referencia Romn Cendoya, se refiere a Romn Mara CENDOYA MARTNEZ exdirector de Comunicacin del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin, apunte que hace referencia a la recepcin por parte de ste de 12.000,00 61.
Todos stas referencias a cargos pblicos ha sido analizadas en Informe 17.843/09 UDEF-BLA, de fecha 23 de enero de 2009, sobre la participacin de cargos pblicos en las actividades de Francisco CORREA SNCHEZ.
III.
Traspasos vinculados a aportaciones de la Caja B de ORANGE MARKET: Como se ha explicado anteriormente todos los fondos B de la organizacin eran centralizados en la sede de Serrano 40 de Madrid. Ah se aportaban fondos de otras sedes como la de Valencia, para posteriormente y en virtud de las necesidades realizar salidas relacionadas con actuaciones en Valencia como
60
Informe n 19.939/11, de 2 de marzo, en relacin el anlisis de documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio sito en la calle General Martnez Campos de Madrid 61 Informe n 38.668/12 UDEF-BLA, de 23 de abril, sobre la facturacin de ORANGE MARKET en los certmenes de FITUR-TCV-EXPOVACACIONES-SITC-INTUR aos 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 a la Agencia Valenciana de Turismo remitido al TSJCV
- 93 -
pagar en MILANO, o Jos OSUNA o simplemente entregas a Francisco CORREA o Pablo CRESPO con origen en dinero generado por ORANGE MARKERT.
F e c h a
15/01/2007 17/01/2007 17/01/2007 23/01/2007 14/08/2007 11/10/2007
Salidas
8.700,00 18.000,00 2.000,00 4.821,00 4.000,00 23.000,00
Saldo
Pago resto honorarios J.Gutiez Instrucciones Cgo.Valencia P.Crespo Pagado por P.Crespo del ingreso de Valencia Ref.L.Lopez Ent.Dvito por P.Crespo del ingreso de Valencia Ent. A P.Crespo p/Pago en MILANO Retirados por P.Crespo (De Valencia) Pago Jose Osuna por Cta.de Orange Market
Los pagos con fondos previamente aportadas por la sociedad ORANGE MARKET ascienden a 60.521,00 . IV. Entregas a lvaro PREZ: Estos fondos son destinados al pago de la nmina y dems necesidades de lvaro PREZ y su familia, percibiendo en el ao 2007 la cantidad de 177.491,26 mediante entregas en efectivo, ingresos en cuenta, entregas a R. BLANCO en referencia a Ramn BLANCO BALN para pago deuda tributaria.
F e c h a
04/01/2007 04/01/2007 30/01/2007 30/01/2007 14/02/2007
Salidas
6.000,00 6.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00
Saldo
Ent.Alvaro Prez c/Pablo Crespo Dic.2006 Ent.Alvaro Prez c/Pablo Crespo Extra Dic. Ent.Alvaro Prez c/P.Crespo - Enero Ent.Alvaro Prez c/P.Crespo Ent.Hermana de Alvaro Prez c/P.Crespo
Solicitado P.Crestpo
- 94 -
Pago Alvar Prez mes de Marzo c/P.Crespo Ent.Madre A.Prez p/Instrucciones 10/05/2007 P.Crespo Ent.R.Blanco / Pago deuda tributaria Instrucciones 04/06/2007 Alvaro Prez P.Crespo Autorizado P.Crespo 06/09/2007 Ent.Madre Alvaro 14/09/2007 Ent.Madre de Alvaro por P.Crespo Instrucciones 21/09/2007 Ent.Madre Alvaro PC Ingreso Caja Madrid Pago Fra.217/07 Parc.Viaje USA 25/09/2007 Alvaro Prez Ingreso Caja Madrid Pago Parc.Viaje 26/09/2007 Fra.A/01024/07 Alvaro Prez USA Ingreso Caja Madrid Pago Parc.Viaje 26/09/2007 Fra.A/01022/07 Alvaro Prez USA Ingreso BBVA Pago Parc.Viaje USA 27/09/2007 Fra.A/01021/07Alvaro Prez Orden 01/10/2007 Ent.Madre Alvaro P.Crespo Ent.Alvaro Prez p+ 02/10/2007 or P.Crespo (01/10/07) Ingreso Caja Madrid Pago Resto Viaje 02/10/2007 Fra.00206/07 Alvaro Prez USA Retirados por Alvaro Prez del sobre Comida Grupo Rafael 17/10/2007 de Valencia Instrucciones 17/10/2007 Ent.Alvaro Prez Pablo 31/10/2007 Ent.Alvaro Perez en oficina Comunicado a P.Crespo 14/11/2007 Ent.Alvaro Perez en oficina Instrucciones 16/11/2007 Ent.Madre Alvaro Prez P.Crespo Instrucciones 05/12/2007 Ent.Madre Alvaro Prez P.Crespo 11/12/2007 Ent.Alvaro Prez (Ent.x Pablo)
9.000,00 3.500,00 90.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 13.938,20 2.515,19 3.269,73 2.515,49 500,00 450,00 7.902,65 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 2.700,00 500,00 700,00
V.
Traspaso a la cuenta de TECONSA, en referencia a la constructora Tecnologa de la Construccin, de la que fue administrador Jos MARTNEZ PARRA.
F e c h a
Salidas
24.000,00
Saldo
17/04/2007 Trasp.a Cta.Teconsa
- 95 -
Ingreso Manuel Jimenez / Gasoleo 08/05/2007 Feb.y Marzo Trasp.fondos aTeconsa / Pago Hugo 28/05/2007 Montalvan Ent.sobre p/Dvito c/Andrs (Sobre de 15/06/2007 Teconsa) Trasp.a Teconsa (Reintegro x Ent.a 15/06/2007 PC 14/06/07) Pago Nota Contado Alm.Siles El 19/06/2007 Embrujo Marbella Pago Nota Contado Gomez Moreno El 19/06/2007 Embrujo Marbella
No pasado por Teconsa
415,95 614,08 36.000,00 36.000,00
No pasado por Teconsa No pasado por Teconsa
82,67 59,51
Esta hoja tiene relacin con los archivos TECONSA Marbella.xls, y TECONSA.XLS. Se refiere a la creacin de una cuenta aparte para el control de gastos ocasionados por el acondicionamiento de la casa de Marbella que se nutre con fondos de la caja B, y que se inicia con un traspaso inicial de 24.000,00 de donde se van realizando pagos de diversos gastos.
Fecha
C o n c e p t o
Observaciones
Ingresos
24.000,00 36.000,00
Pagos
Saldo
30.001,67
17/04/2007 Rec.c/ P.Crespo 14/06/2007 Rec.c/P.Crespo

Archivo: TECOSA Marbella.xls (Hoja2)
Fecha
C o n c e p t o
Obervaciones
Entradas
Salidas
Saldo
Dep.p/Pagos 17/04/2007 Rec.de P.Crespo de TECONSA Reformas Marbella 14/06/2007 Rec.de P.Crespo de TECONSA
Fuente: TECONSA Marbella.xls (Hoja1)
24.000,00 36.000,00
24.000,00
Estas anotaciones estn relacionadas con la con el Folio 6438, del registro realizado en la vivienda sita en la calle General Martnez Campos, n 32 de Madrid.
- 96 -
Fuente: R11-C02-E53-T09.pdf
Estos dos apuntes recogen dos ingresos en la cuenta con origen en TECONSA y destinados a la reforma de la casa de Marbella. Hay una parte de los gastos (notas al contado) que se abonan directamente de la Caja B, y no de la cuenta de TECONSA. Los 36.000,00 con origen en el sobre de TECONSA se entregan a Francisco CORREA SNCHEZ, y por ello para reponer esa cantidad y poder nutrir la cuenta destinada a los gastos de reforma tienen que realizar una nueva salida de 36.000,00 .
Con relacin a los proveedores que figuran en las anotaciones de este archivo (TECONSA Marbella.xls) se ha podido constatar la realizacin de dos servicios y dos abonos por parte de la sociedad TINO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL SLU., (CIF B04237954) a la sociedad TECONSA, en concepto de REFORMA EMBRUJO MARBELLA P-2 ATICO B. (Requerimiento a TINO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL SLU. de fecha 28/06/2011). Anexo V.
Fecha
C o n c e p t o
Observaciones
Ingresos
Pagos
1.539,98 88,62 5.846,69 - 804,37
Saldo
30/04/2007 Fra.C04145 Tino Empresarial Abono s/Fra. 30/04/2007 Fra.A04022 Tino Empresarial / Abono C04145 30/04/2007 Fra.C04146 Tino Empresarial 30/04/2007 Fra.A04021 Tino Empresarial Abono s/Fra.C04146
VI.
Entregas
Javier
SNCHEZ
FERRERO:
La
referencia
Montalvo, guarda relacin con la operacin en el PARQUE LOGSTICO MONTALVO.
F e c h a
Salidas
Saldo
- 97 -
Ent.sobre a P.Crespo p/Javier 04/04/2007 Sanchez Ferrero (Montalvo) Ent.Javier Sanchez Ferrero 09/04/2007 (Montalvo) 20% nuevo vehculo Ent.sobre P.Crespo p/Javier 18/04/2007 Sanchez Ferrero Ent.Javier Sanchez Ferrero 03/05/2007 (Montalvo) Ent.Javier Sanchez Ferrrero 23/05/2007 (Sueldo ?) 31/05/2007 Ent.Javier Sanchez (Montalvo) 27/06/2007 Ent.Javier Sanchez (Montalvo) Ent.Javier Sanchez (Montalvo) 27/07/2007 Efectuada por P.Crespo Ent.Javier Sanchez (Montalvo) x 27/08/2007 P.Crespo
12.000,00 6.000,00 Compra coche Instrucciones P.Crespo Instrucciones P.Crespo Instrucciones P.Crespo Instrucciones P.Crespo 35.000,00 12.000,00 3.000,00 9.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 - 2.839,16
Estos apuntes se corresponden con el archivo realizado para el control financiero de dicho proyecto denominando Montalbo.xls:
Fecha 09/02/2007 09/02/2007 04/04/2007 09/04/2007 18/04/2007 03/05/2007 23/05/2007 31/05/2007 27/06/2007 27/07/2007 27/08/2007
C o n c e p t o Recibidos de Javier Sanchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez Ent.a Javier Snchez
Importe -94.000,00 30.000,00 12.000,00 6.000,00 35.000,00 12.000,00 3.000,00 9.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Observaciones
20% nuevo vehculo Nuevo vehculo P.Crespo P.Crespo P.Crespo P.Crespo x P.Crespo
Archivo: Montalvo.xls
Francisco Javier Snchez Ferrero, era la persona que tena los derechos sobre los terrenos donde se iba a proyectar el PARQUE LOGSTICO MONTALVO, los cules enajena a Pablo CRESPO SABARIS, siendo pagados con fondos de la Caja B.62
62
Informe n 19.939/11 UDEF-BL, de fecha 02 de marzo, sobre la documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio de David LUIS CEREZO, sito en la calle General Martnez Campos n 32, piso 7, puerta 6 de Madrid
- 98 -
VII.
Gasto corriente, nminas, viajes de la organizacin, Joyera Surez, atraques barcos. Estos son algunos de los destinos que tenan los fondos B de la organizacin para su funcionamiento. Entre estos destacar la entrega de fondos a Pablo CRESPO con referencia apartamento Martinez Campos 32 por importe de 10.400, en referencia al inmueble alquilado y reformado sito en el piso 7, puerta 6 de Madrid, objeto de diligencia de entrada y registro; y el pago de suministros del mismo.
F e c h a
Ret.10.000 sobre PC Confirmado por PC
Salidas
10.400,00 4.000,00 67,13 135,00
Saldo
Ent.P.Crespo Ref.Apto.Martinez 08/01/2007 Campos 32 Ent.Juan Carlos Alvarez / A 01/03/2007 Cta.obra Martinez Campos Pago Iberdrola casa Martinez 09/03/2007 Campos Pago a TCM recibos 2007 28/12/2007 Iberdrola General Mnez.Campos
2.832,49
As como al entrega de 50.000 a Pau COLLADO SERRA en fecha 12 de septiembre de 2007 relacionado en el archivo de esta memoria externa Pau collado.xls; o el envo de 2.500 a Antoine SNCHEZ a travs de Western Unin el 17/09/07. VIII. Entregas a Luis LPEZ SALVADOR. Esta persona estuvo realizando viajes a Azerbaiyn, al parecer manteniendo
contactos con el gobierno de ese pas para la realizacin de inversiones por parte de la organizacin, por lo que le entregaron diversas cantidades procedentes de la Caja B. Estos pagos se registraron adems en un archivo aparte en el pen drive de Jos Luis IZQUIERDO, denominado Luis Lopez Salvador.xls.
F e c h a
Salidas
18.000,00 12.000,00
Saldo
Pagado por P.Crespo del ingreso de 17/01/2007 Valencia Ref.L.Lopez 28/02/2007 Ent.sobre Luis Lopez Salvador Instrucciones
- 99 -
PC Lliq.Gtos.Luis 23/03/2007 Azerbaiyan Lopez Salvador viaje 871,75 Instrucciones PC Instrucciones PC 12.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00
20/04/2007 Ent.Luis Lopez Salvador 01/06/2007 Ent.Luis Lopez Salvador 04/07/2007 Ent.Luis Lopez Salvador c/P.Crespo Ent.Luis Lopez Salvador / Efectuada por 13/07/2007 P.Crespo
Apuntes que se correlacionan con los realizados en el archivo Luis Lopez Salvador.xls:
Fecha C o n c e p t o Observaciones Dato facilitado Pablo Instrucciones PC Instrucciones PC Instrucciones PC Instrucciones PC P.Crespo x P.Crespo por 18.000,00 12.000,00 871,75 12.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 Suma 63.871,75
Archivo: Luis Lopez Salvador.xls
Importe
Saldo
Sin Fecha Entregados por PC 28/02/2007 Ent.efectivo Liq,Gtos.Viaje 23/03/2007 Azerbaiyan 20/04/2007 Ent.efectivo 01/06/2007 Ent.efectivo 04/07/2007 Ent.efectivo 13/07/2007 Ent.efectivo
IX.
Constitucin sociedad STUDIOS VESUBIO SL. Entrega de fondos -2.000- a Pablo CRESPO para la creacin de una nueva entidad denominada STUDIOS VESUBIO SL63.
F e c h a
10/04/2007
Salidas
2.000,00
Saldo
Ent.P.Crespo Constituc.Sdad.Studios Vesubio SL)
X.
Traspasos cancelacin prstamo TCM. Se transfieren fondos por valor de 45.000 a la entidad TCM para cancelar un prstamos del ao 2005.
F e c h a
63
Salidas
Saldo
Informe 8.727 UDEF-BLA de 30/01/09 sobre las actividades de Francisco CORREA SNCHEZ
- 100 -
25/04/2007
Ingresos en TCM (Cancelacin prstamo 2005)
45.000,00
XI.
Compra inhibidor de grabaciones, por orden de Pablo CRESPO; y pago detectives para investigacin.
F e c h a
28/09/2007 23/10/2007 23/10/2007 11/12/2007
Orden P.Crespo Orden P.Crespo
Salidas
2.000,00 2.320,00 7.948,50 1.300,00
Saldo
Ent.Jesus Martinez Campos c/Andrs / Ref.Investigacin Compra inhibidor grabaciones / Ticket Globe Telecominicac Pago Jesus Detective c/sobre a P.Crespo Pago Jesus Martinez (Detective) c/Pablo
XII.
Entrega a Emilio RODRGUEZ BUGALLO, administrador de la entidad CONSTRUCCIONES SALAMANCA, por importe de 60.000.
F e c h a
16/11/2007
Instrucciones P.Crespo
Salidas
60.000,00
Saldo
Ent.Emilio Rguez.Bugallo en Construc.Salamanca
4.1.4 Hoja 2008

Primero.- Origen de los fondos I. Traspaso del remanente del ao anterior. Se inicia con el Traspaso saldo al 31/12/2007 por importe de 2.832,49. II. Facturacin Ficticia (Proveedores B):
Fecha
Observaciones
Entradas
7.940,00 13.700,00
Salidas Saldo
Rec.de Jose Luis (Informtico) c/Pablo Fra.a 02/01/2008 Easy Concept Rec.de Jose Luis (Informtico) c/Pablo Fra.a 30/01/2008 Easy Concept
- 101 -
Se sigue la misma dinmica de aos anteriores para generar fondos B, mediante el giro de facturas falsas del proveedor Jos Luis CORTS BAARES (informtico) a EASY CONCEPT, con el fin de nutrir la caja de Serrano para destinarlos al funcionamiento de la organizacin. III. Traspasos de Cajas de Seguridad
Fecha
02/01/2008 28/01/2008 14/02/2008 28/02/2008 06/03/2008 26/03/2008 15/04/2008 08/05/2008 26/05/2008 09/06/2008 23/06/2008 24/07/2008 30/07/2008 01/09/2008 30/09/2008 13/10/2008 29/10/2008 19/11/2008 27/11/2008 30/12/2008
Observaciones
Entradas
45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
Salidas
Saldo
Trasp.de Box V31 Traspaso de Box V31 Traspaso de Box V31 Trasp.de Box V31 Trasp.de Box V51 (PC 12/3/08) Trasp.de GO156 Trasp.de GO156 Trasp.de GO156 Trasp.de GO156 Trasp.de GO156 Trasp.de GO156 Trasp.V31 Trasp.GO156 Trasp.de Box V31 Trasp.de BM256 Trasp.de BM256 Trasp.de BM256 Trasp.de BM256 Trasp.de BM286 Trasp.de BM256
Este ao con la apertura de nuevas Cajas de Seguridad en las sucursales de General Oraa 156 y Bravo Murillo 286 se comienzan a depositar fondos en las nuevas cajas por un montante de 875.000,00 , desde donde se reintegran a la Caja B en funcin de las necesidades de liquidez. El anlisis de los flujos de dinero registrados en las Cajas de Seguridad fue analizado en el Informe 119.107/10 UDEF-BLA, de 14 de diciembre de 2010. IV. Venta de embarcacin TUTTO MARE:
- 102 -
Fecha
31/03/2008 23/05/2008 29/05/2008 30/05/2008 02/06/2008 05/06/2008 26/06/2008 22/07/2008 19/09/2008 10/11/2008 20/11/2008
Observaciones
Entradas
12.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 12.000,00 6.000,00 40.000,00 30.000,00 19.000,00 2.784,00 2.784,00 10.000,00
Salidas Saldo
Dev.Montecristo por Ent.Dvito Trasp.Montecristo Trasp.Montecristo Trasp.Montecristo Trasp.Montecristo Trasp.Montecristo Trasp.Montecristo (Pagos autorizados PC) Trasp.Montecristo / Pagos PC Trasp.de Montecristo Trasp.Montecristo / Cobro pagar Trasp.Montecristo / Cobro pagar Trasp.de Montecristo por Ent.Javier Tudela 17/12/2008 a P.Crespo
Las cantidades registradas como traspasos de la cuenta Montecristo a la Caja B ascienden a 149.568,00 . Por la operacin de venta de la embarcacin TUTTO MARE a Javier TUDELA DE LA CONCEPCIN, se realiz un archivo de control individual denominado Montecristo, cuyos fondos se trasvasan a la caja de seguridad con nmero de contrato 19290000239, de Caja Madrid, el cual fue analizado en el Informe 119.107 UDEF-BLA, de 14 de diciembre de 2010, sobre las Cajas de Seguridad. V. Amortizacin de Prstamos: como se ha mencionado
anteriormente la organizacin realizaba prstamos al personal empleado, entregando el dinero con fondos B, siendo devuelto mensualmente en efectivo o a travs de la compensacin de la parte de la nmina que reciban de los mismos fondos, pasando a formar parte nuevamente de la Caja B. VI. Entradas de fondos realizadas por Pablo CRESPO:
Fecha
c o
Observaciones
Entradas
50.000,00
Salidas
Saldo
09/12/2008 Rec.de Pablo Crespo
- 103 -
VII.
Devoluciones de cantidades entregadas a Mnica MAGARIOS:
Fecha
c o
Observaciones
Entradas
Salidas
18.000,00
Saldo
08/05/2008 Ent.Mnica Magarios 08/05/2008 Dev.Mnica Magarios
18.000,00
Segundo.- Aplicacin de los fondos I. Pagos factura de PASADENA VIAJES BG Clientes Calle:
Fecha
Salidas
3.152,07 6.863,53 85,60 2.572,09 1.264,00 2.900,00 5.400,00 2.700,00 5.500,00 2.700,00 8.200,00 7.600,00 2.700,00 5.400,00
Saldo
02/01/2008 Pago Fras.BG Clientes Calle 02/01/2008 02/01/2008 01/04/2008 19/05/2008
02/10/2008 03/10/2008 09/10/2008 10/10/2008 13/10/2008 14/10/2008 15/10/2008 20/10/2008
Instrucciones P.Crespo Instrucciones Pago Fras.BG Alvaro Prez P.Crespo Pago Fra.02/101/04 BG a cargo de Instrucciones Alvaro Prez P.Crespo Instrucciones Ingreso Caja Madrid pago Fras.BG P.Crespo Pago Fra.BG Ingr.Caja Madrid Fras.BG Ingresos Caja Madrid a cuenta Instrucciones Fras.Clientes Calle BG P.Crespo Ingreso Caja Madrid a Cta.Fras.Clientes Calle BG Ingreso Caja Madrid a Cta.Fras.Clientes Calle BG Ingreso Caja Madrid a Cta.Fras.Clientes Calle BG Ingreso Caja Madrid a Cta.Fras.Clientes Calle BG Ingreso Caja Madrid a Cta.Fras.Clientes Calle BG Ingreso Caja Madrid a Cta.Fras.Clientes Calle BG Ingreso Caja Madrid a Cta.Fras.Clientes
- 104 -
Calle BG Ingreso Caja Madrid a Cta.Fras.Clientes 22/10/2008 Calle BG Ingreso Caja Madrid a Cta.Fras.Clientes 23/10/2008 Calle BG
2.900,00 5.100,00
Los servicios tursticos prestados por PASADENA VIAJES con domicilio en Blasco de Garay, que se facturaban bajo el concepto interno clientes calle, recoge los expedientes de personas vinculadas a las actividades de la organizacin cuya deuda se salda mediante ingresos en efectivo en la cuenta de la agencia en Caja Madrid. Todo ello ha sido analizados en diversos Informes64.
II.
Traspasos a las cajas de seguridad:
Fecha
c o
Salidas
30.000,00 35.000,00 2.100,00
Saldo
12/05/2008 Trasp.a V31 09/12/2009 Trasp.BM286 Ingreso Caja Madrid Cta.P.Crespo 27/05/2008 / Renov.Boxes V31y51
En este ao nicamente se realizaron dos ingresos en las cajas de seguridad, por importe conjunto de 65.000,00 , una es referida a la sita en la sucursal de Caja Madrid de la calle Velzquez 96, y la otra sita en la calle Bravo Murillo 286, ambas de Madrid. Asimismo se paga la renovacin contrato cajas V31 y 51. III. Gastos de la organizacin: como en aos anteriores en este archivo se recogen gastos propios de la organizacin, como es el pago de una parte de las nminas, prstamos, recibos de telfono, prendas de vestir para trabajo, gastos mdicos, abonos anuales del Real Madrid y Atltico de Madrid, etctera.
64
Informe nmero 19.939/11 UDEF-BLA, de 02 de marzo, en relacin al anlisis del registro efectuado en el domicilio particular de David LUIS CEREZO, sito en la calle General Martnez Campos, n 32, piso 7, puerta 6 de Madrid; e Informe nmero 71.718/11, de 28 de julio, sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ
- 105 -
Tambin se incluyen los gastos personales de Francisco CORREA SNCHEZ, su mujer Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO, y su primo Antoine SNCHEZ. Destacar el pago del detective; del alquiler del apartamento de Martnez Campos 32, amuebleamiento y suministros del mismo:
Fecha C o n c e p t o Observaciones Entradas
Instrucciones P.Crespo Instrucciones P.Crespo Instrucciones P.Crespo
Salidas
1.500,00 11.913,00 4.000,00 126,42
Saldo
Pago Jesus Martinez (Detective) 08/01/2008 c/Mnica Magarios Pago alquiler Mnez.Campos 32 08/01/2008 c/Andrs 09/05/2008 Ent.David Luis / Compras en IKEA Pago TCM / Recibos iberdrola 15/12/2008 General Mnez.Campos
IV.
Traspasos a la cuenta de TECONSA:
Fecha
Salidas
172,87
Saldo
Trasp.a Teconsa (DifTransf Manuel 13/03/2008 Jimenez) 19/03/2008 Trasp.a Teconsa (Pagos obra Ibiza) Instrucciones P.Crespo
6.000,00
Estos dos apuntes son transferidos a la cuenta TECONSA Marbella.xls, de donde se abona el coste de reforma de la casa de Francisco CORREA en Marbella, para compensar el saldo negativo de dicha cuenta en un momento determinado. Las anotaciones que se realizan en el mencionado archivo que estn vinculadas al traspaso sealado son:
Fecha
13/03/2008 13/03/2008 19/03/2008 19/03/2008
C o n c e p t o
Ingreso en Cta.Manuel Jimenez Trasp.de Caja B Trasp.de Caja B Ingreso en Cta.Manuel Jimenez
Observaciones
obra
Ingresos
Pagos
2.500,00
Saldo
- 172,87 -
Bco.Santander Pagos Ibiza
172,87 6.000,00 Bco.Santander 2.500,00
- 106 -
Ingreso en Cta.Manuel Jimenez Ingreso en Cta.Manuel Jimenez
Bco.Santander 2.500,00 Bco.Santander 1.000,00 66,172,87 66,172,87 -
Archivo: TECONSA Marbella.xls
Posteriormente se realizan ingresos por valor de seis mil euros a Manuel JIMNEZ en el Banco Santander con cargo a los fondos trasvasados de la Caja B. V. Entregas a responsables de la organizacin: lvaro PREZ ALONSO: En este ao lvaro PREZ y sus familiares recibieron fondos ya sea mediante entregas directas o ingresos en una entidad financiera para sufragar gastos, entre ellos la boda de aqul.
Fecha
Observaciones
Entradas
Salidas
500,00 500,00 1.800,00 500,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.029,52 500,00 600,00
Saldo
24/01/0/08 Ent.madre A.Prez c/P.Crespo 31/01/2008 Ent.Hermana Alvaro Prez 06/02/2008 Ent.Madre Alvaro Prez 14/02/2008 Ent.a A.Prez por P.Crespo
Instrucciones 05/03/2008 Ent.Madre Alvaro Prez Pablo Ingreso BBVA / A Cta.Fras.Boda 29/05/2008 Alvaro Prez Ingreso BBVA / A Cta.Fras.Boda 30/05/2008 Alvaro Prez Ingreso BBVA / A Cta.Fras.Boda 02/06/2008 Alvaro Prez Ingreso BBVA / A Cta.Fras.Boda 03/06/2008 Alvaro Prez Ingreso BBVA / A Cta.Fras.Boda 03/06/2008 Alvaro Prez Ingreso BBVA / A Cta.Fras.Boda 04/06/2008 Alvaro Prez Ingreso BBVA / A Cta.Fras.Boda 05/06/2008 Alvaro Prez Ent.Madre Alvaro Prez por 06/06/2008 P.Crespo 01/07/2008 Ent.Hermana Alvaro Prez Ent.por
- 107 -
09/07/2008 11/07/2008 30/07/2008 22/10/2008 30/10/2008 02/12/2008
P.Crespo Ent.por P.Crespo Ent.Hermana Alvaro Prez Ent.por Ent.Hermana Alvaro Prez P.Crespo Instrucciones Ent.Alvaro Prez (Pagos Valencia ?) P.Crespo Instrucciones Ent.Alvaro Prez en oficina P.Crespo Ent.P.Crespo para pago personal de Alvaro Perez Ent.Alvaro Prez por P.Crespo Ent.Alvaro Prez por P.Crespo
1.200,00 300,00 30.000,00 1.500,00 600,00 1.000,00 1.000,00
De tal forma que en el ao 2008 procedentes de la Caja B, la madre de lvaro PREZ recibe la cantidad de 3.800,00 ; la hermana de lvaro PREZ recibe 2.600,00 ; y el propio lvaro PREZ por gastos de la boda recibe 19.029,52 y por otros gastos 4.600,00 . Significar que consta un apunte con el concepto de Ent.Alvaro
Prez (Pagos Valencia ?), de 30.000,00 . La cantidad total recibida de los fondos B fue
de 60.029,52 . Pablo COLLADO SERRA: administrador de EASY
CONCEPT COMUNICACIN S.L., recibe la cantidad de 40.000,00 , de los cuales 10.000,00 son para compra de muebles y electrodomsticos. Estos apuntes estn reflejados en el archivo de esta memoria externa, Pau Colado.xls. El importe total percibido por Pablo COLLADO SERRA anotado en el archivo asciende a 90.000,00 .
Fecha
Observaciones
Entradas
Salidas
10.000,00 30.000,00
Saldo
Pago Pau Collado muebles y 15/04/2008 electrodomsticos 09/06/2008 Ent.Pau Collado c/P.Crespo
VI.
Fecha C o n c e
Aportaciones a sociedades: FILLMORE, ACINIPO.

p t o Observaciones Entradas Salidas
551,00 Instrucciones
Saldo
31/01/2008 Ent.P.Crespo sobre para FILLMORE 13/02/2008 Pago Despacho Ramn Blanco
- 108 -
Gtos.Sdad.ACINIPO
P.Crespo
245,90
VII.
Fecha C o n c e
Constitucin FOR EVER TRAVEL GROUP

p t o Observaciones
Ent.por P.Crespo
Entradas
Salidas
4.000,00
Saldo
15/07/2008 Constitucin Forever Travel Group
VIII.
Fecha C o n c e
Pagos vinculados a CRESVA

p t o Observaciones
Entradas
Salidas
103,00
Saldo
24/07/2008 Pago r/Cmara Comercio de CRESVA
4.1.5 Hoja 2009

Fecha
Observaciones
Entradas
Salidas Saldo
01/01/2009 09/01/2009 09/01/2009 29/01/2009 30/01/2009
Saldo Anterior al 31/12/2008 Rec.de Easy Concept c/David Luis Stand de China Rec.de Easy Concept c/David Luis Stand de China Trasp.de Forever Trasp.de house Sumas
35.586,57 - 5.447,50 13.250,00 4.000,00 7.000,00 65.284,07 -
I.
Traspaso del remanente del ao anterior. Se inicia con Saldo Anterior al 31/12/2008 por importe de 35.586,57.
II.
Cobro de servicios con fondos ajenos al sistema econmico. Estos dos apuntes se refieren al cobro por el montaje del stand de la Republica Popular China, en la Feria del Turismo de Madrid (FITUR) del ao 2009, a travs de EASY CONCEPT, del cual es empleado David LUIS CEREZO. Posteriormente estas - 109 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
recepciones de dinero son traspasadas tres das despus (12/01/2009), por una lado 5.000,00 a Pau COLLADO, y por otra parte los 13.250,00 son entregados al proveedor DYMO STAND por el stand de China, tal y como se refleja en el archivo. DYMO es una de las empresas que la organizacin subcontrataba para la realizacin de eventos.
Fecha
o Observaciones Entradas
Stand de China
Salidas
13.250,00 5.000,00
Saldo
12/01/2009 Ent.David Luis para Dymo Stand 12/01/2009 Ent.Pau Collado de Easy Concept
III.
Traspasos: Tienen anotados dos traspasos por un lado de Forever, en referencia a la empresa FOREVER TRAVEL GROUP, por importe de 4.000,00 , y por otra con la indicacin house por valor de 7.000,00 , la cual se infiere se refiere a una traslado de fondos depositados en casa (traduccin del ingls de la palabra house). En esos momentos Jos Luis IZQUIERDO por indicaciones de Pablo CRESPO llevaba dinero de la caja de Serrano a su domicilio particular65.
Segundo.- Aplicacin de los fondos
Fecha
Salidas
2.767,98 1.000,00
Saldo
Pago Residencia Enero, comidas y 07/01/2009 Extras Dic.c/Andrs 07/01/2009 Ent.Dvito c/Andrs en Htl.Fnix
65
Declaracin de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ en sede policial de fecha 12/02/09, y en la sede del TSJM de fecha 11 de Mayo de 2009.
- 110 -
09/01/2009 12/01/2009 12/01/2009 13/01/2009 14/01/2009 14/01/2009 14/01/2009 14/01/2009 15/01/2009 16/01/2009 19/01/2009 23/01/2009 23/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 29/01/2009 29/01/2009 29/01/2009 29/01/2009 30/01/2009
Ent.Pablo Crespo Ent.David Luis para Dymo Stand Stand de China Ent.Pau Collado de Easy Concept Cargo visita BM286 Ent.Dvito por P.Crespo Ent.Antoine Sanchez por P.Crespo Ent.P.Crespo para pago Fra.Alvaro Prez Ingreso Bco.Santander, Asuncin Alonso por Cta.Alvaro P. Ent.Dvito c/Andrs (Viaje a Granada) Ent.Pablo Crespo (p/Antoine) Ent.Pablo Crespo (1.500 p/Antoine Amigdalitis s/hija) Ent.Pablo Crespo / Pagos por Cta.Orange Market Ent.Pablo Crespo / Viaje A.S. Instrucciones Ent.Alvaro Perez P.Crespo Ent.Dvito c/Andrs Pago Jose Luis Diez Ingreso Roco Ingresos Manuel Jimenez Ent.P.Crespo Pago Fernando Torres Fondo permanente a Cta.Gtos.Andrs Bernab Sumas -
1.000,00 13.250,00 5.000,00 3,50 400,00 200,00 1.000,00 500,00 4.000,00 300,00 2.000,00 5.500,00 2.500,00 1.500,00 6.000,00 2.680,00 100,00 500,00 1.000,00 2.000,00
***
2.000,00 3.000,00 58.201,48
7.082,59
I.
Entregas a personas vinculadas con la organizacin: para sufragar sueldos de empleados (Jos Luis IZQUIERDO, Roco, Manuel JIMNEZ, Fernando TORRES), fondo para gastos de Andrs BERNAB y gastos corrientes (Francisco CORREA, Pablo CRESPO, Pau COLLADO, Antoine SNCHEZ, lvaro PREZ). Destacar la entrega a Pablo CRESPO de 5.500,00 por cuenta de la Caja B de Orange.
C O N C E P T O Ent.Pablo Crespo / Pagos por Cta.Orange 23/01/2009 Market

Archivo Caja B Orange.xls, hoja 2008.09
FECHA
OBSERVACIONES INGRESOS
PAGOS 5.500,00
SALDO
- 111 -
4.1.6 Resumen de los flujos de dinero

La caja de dinero ajeno a los circuitos econmicos denominada Caja B Actual ha registrado los siguientes movimientos de fondos en el periodo comprendido entre 2004 (noviembre) y 2009 (enero):
AO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
ENTRADAS 380.000,00 894.201,77 3.966.621,74 5.902.411,00 1.122.808,00 29.697,50 12.295.740,01
SALIDAS 84.000,00 1.182.148,77 3.958.513,04 5.915.740,21 1.090.053,92 58.201,48 12.273.657,42
SALDO NETO 296.000,00 -272.947,00 8.108,70 -13.329,21 32.754,08 -28.503,98 22.082,59
Fuente: Elaboracin propia. Las cifras representan cantidades netas en cada ejercicio sin tener en cuenta los saldos al final del ao anterior. Moneda euros.
En el periodo de tiempo comprendido entre 2004 y 2009 han circulado por esta caja 12.295.740,01 euros. El saldo de la cuenta a fecha 30 de enero de 2009 presenta un supervit de 7.082,59 , siendo significativo que a fecha 06/02/2009, en el registro realizado en las oficinas de Serrano 40 de Madrid, la cantidad intervenida en ese acto fue de 7.255,00 .
4.2
Caja B.xls 4.2.1 Hoja 1 (1996)

Primero.- Origen de los fondos OPERACIONES DE CAJA *b*
FECHA
C O N C E P T O
Ch.699680 Bco.Santander / Ensamble y Decoracin, SL
ENTRADAS SALIDAS SALDO CUENTA

738.920 5.661 1.003.400 -
Saldo Anterior 30/0196
07/02/1996 Comisin Eurobelgian Air Chs.699775 y699776 Bco.Santander 15/03/1996 Ensamble y Dec.
29/04/1996 Ch.699959 Santander / Fra.Hipersistemas 220.463 Ch.699960 Santander / Fras.Cafeteria Golden Gate 85.000 Ch.699961 Santander / Fra.Tecno Stage
- 112 -
493.000 Ch.700014 Bco.Santander / Ensamble y 812.000 25/06/1996 Decoracin, SL
Suma y Sigue 3.358.444 Fecha C o n c e p t o Entradas

3.358.444 290.221 15.000 778.000
3.037.075
321.369
Salidas
3.037.075
Saldo
321.369
Cuenta
Suma Anterior Ch.700076 Bco.Santander (Liq.Baja 02/09/1996 R.Gascn) Ral Gascn s/Ent.Impte.Fra.Torres Auto Radio Cobro en efectivo billetes aproximacin 05/11/1996 Grupo Cabitel
5.289
Suma y Sigue a Cuenta Caja 1997
4.441.665 3.037.075
184.018
I.
Cobro de cheques (Proveedores B): los ingresos en caja B durante este periodo tienen su procedencia principalmente a travs del cobro de cheques, con origen en distintas empresas, principalmente de Ensamble y Decoracin S.L.. Estos fondos pasan a formar parte de Caja B, infirindose que obedecen a facturacin ficticia. El importe total recibido en cheques es de 3.643.004 ptas. (21.894,90 euros).66.
II.
Cobro en efectivo: existe una anotacin de cobro en efectivo, por parte del GRUPO CABITEL, por importe de 778.000 ptas. (4.675,87 euros).
III.
Cobro de la liquidacin por baja de Ral GASCN: por importe de 290.221 ptas. (1.744,26 euros)

OPERACIONES DE CAJA *b*
FECHA C O N C E P T O ENTRADAS SALIDAS SALDO CUENTA
101.920 300.000 -
Saldo Anterior Pago IVA J.L.Mazuelos Ingreso Caja Madrid / Sueldo Enero Paco Correa
66
Ver Informe nmero 32.058/12, de 02 de abril, sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN
- 113 -
n/Ent. Jose Luis Diez / Dif Extra Dic. n/Ent. Felipe Paramio Pago Juan Antonio Muoz comisin Grupo CIONE Pago IVA J.L.Mazuelos 21/03/1996 Ingreso Caja Madrid Extra Paco Correa 22/03/1996 n/Ent. Paco Correa (Sastreria) 29/03/1996 n/Ent. Paco Correa (Sueldo Marzo) n/Ent. Ral Gascn / Dif Extra Marzo n/Ent. Ral Gascn / Dif Sueldo Marzo n/Ent. Francisco Gonzalez / Colaboracin 23/04/1996 Informtica Ingreso Caja Madrid Sueldo Abril Paco Correa n/Ent. Felipe Paramio / Sueldo Abril Diferencia Sueldo Abril MJos Alcn Diferencia Sueldo Abril Ral Gascn Sueldo Limpieza Abril 31/05/1996 Diferencia Sueldo Mayo Ral Gascn Pago IVA J.L.Mazuelos Pago Abonos 96-97 25/06/1996 /M.Carmen-Paco Correa
211.805 80.000 50.000 138.400 300.000 95.000 300.000 47.045 49.224 50.000 300.000 300.000 90.000 41.508 50.000 41.508 112.000 34
700.034
856
Real
Madrid 232.000 50.000 66.665 30.000

3.037.075 321.369 321.369
28/06/1996 Sueldo Limpieza Junio Sueldo Fernando Len Junio (Motorista Alta Pte.) Pago Lydia Aznar colaboracin Junio Blasco de Garay
Suma y Sigue 3.358.444 Fecha C o n c e p t o Entradas
Salidas
3.037.075 39.961 41.508 13.500 1.259 268
Saldo
321.369
Cuenta
Suma Anterior 3.358.444 28/06/1996 Dif Paga Extra Junio Ral Gascn Dif Sueldo Junio Ral Gascn 22/07/1996 Pago 2 Trim.IVA F.C.S., S.A. 26/07/1996 Ingreso Caja Madrid Cta. F.C.S., S.A. Dif Ingreso Caja Madrid, Cuenta FCS, SA 31/07/1996 Nmina Julio Fernando Len
225.141 224.873
- 114 -
80.000 Dif Nmina Julio Ral Gascn Ingreso Caja Madrid Cta.FCS, SA Sueldo Agosto Ral Gascn 03/09/1996 Pago Winterthur Seg.Resp.Civil F.C.S., S.A. Alberto Garcia n/Ent.a Cta. Grabacin 27/09/1996 Video Las Rozas 30/09/1996 Diferencia sueldo Sept. Ral Gascn 31/10/1996 Pago 3er.Trim.IVA FCS, S.A. 31/10/1996 Colaboracin J.Luis Izdo. en Las Rozas Diferencia Sueldo Octubre Ral Gascn n/Ent.Victoria Romero / Colaboracin Octubre n/Ent.M Carmen Mendez / Colaboracin 29/11/1996 Noviembre n/Ent.Victoria Romero / Colaboracin Noviembre 09/12/1996 n/Ent.Victoria Romero / Dietas Noviembre 20/12/1996 Paga Extra Navidad Victoria Romero 27/12/1996 n/Ent. Paco Correa 31/12/1996 Dif Sueldo Diciembre Victoria Romero Dif Sueldo Diciembre M Carmen Mndez (Retraso alta) Dif Sueldo Diciembre Ral Gascn 41.508 55.000 130.000 27.530 80.000 28.646 3.475 50.000 28.646 100.000 33.000 175.000 20.000 40.625 60.000 130.000 12.000 28.646
144.873 103.365
48.365
181.056
72.410
18.935
683.289
475.289 455.289
184.018
Suma y Sigue a Cuenta Caja 1997
3.358.444 4.257.647
184.018
I.
Sueldos: el destino principal de los fondos durante este periodo es el pago de salarios a los empleados (Jos Luis IZQUIERDO, Victoria ROMERO, Ral GASCN, Fernando LEN, Jos Luis DIZ, Felipe PARAMO), como denominan en las anotaciones por colaboraciones en las empresas de la organizacin. Cabe destacar que Francisco CORREA tena una asignacin salarial mensual de 300.000 ptas (1.803,04 euros).
- 115 -
II.
Gastos personales: tambin se realiza el pago de gastos particulares, como por ejemplo abonos de temporada del Real Madrid y sastrera.
III.
Gastos de las sociedades de la organizacin: de estos fondos se liquidan impuestos como IVA de la sociedad FCS, y el seguro de responsabilidad civil de FCS.
IV.
Pago IVA de facturas a J.L. Mazuelos (Proveedores B): se trata del abono del IVA correspondiente a facturas ficticias emitidas por EASY DECORACIN, donde no existe prestacin de servicio, y que nicamente se realizan para justificar la conversin de fondos A en dinero B, abonando el IVA para dar la apariencia de veracidad a la operacin. El importe total pagado del IVA para este periodo fue de 352.320 ptas. (2.117,49 euros). El tipo general en ese ao era del 16%, por ello la base imponible de las facturas ascendi a 13.234,3 (2.202.004 pesetas)
4.2.2 Hoja 16 (1997)


FECHA C O N C E P T O
Saldo Anterior 1996

184.018 184.018
Dif Liq.Natalia Pea (De Caja A) 87.500 04/0397 Luis Brcenas s/Ent. pago billetes Olympic Airways 103.350 09/04/1997 Cobro Ayto.Arganda / Efectivo Grupo a Paris 190.000 09/05/1997 Pago Sr.Brcenas viaje a Escocia 417.000 V.Romero s/Ent. Dev.Anticipo 60.000
Suma y Sigue
1.041.868
I.
Traspaso remanente ao 2006. El primer apunte es una entrada de fondos correspondiente al Saldo anterior 1996 por importe de 184.018. - 116 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
II.
Entregas de Luis BARCENAS: estas entradas en caja B se destinan al pago de unos billetes de avin de viaje a Grecia, y los costes de un viaje a Escocia. El total del importe asciende a 520.350 ptas. (3.127,37 euros).
III.
Cobro Ayto. Arganda: entrega en efectivo de un viaje a Pars con la referencia ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), por valor de 190.000 ptas. (1.141,92 euros).
IV.
Devolucin de liquidaciones. Las diferencias registradas en las liquidaciones a empleados de la organizacin era ingresado en Caja B. En este caso la devolucin efectuada por parte de Natalia PEA, se infiere se debe a una liquidacin por importe superior cuya diferencia se ingresa posteriormente en efectivo con origen en dinero de la caja A.
V.
Devolucin de anticipos: como ya se ha indicado era una prctica habitual, la entrega de prstamos o anticipos a empleados. En este caso Victoria ROMERO devuelve el importe de un anticipo por valor de 60.000 ptas. (360,61 euros).

Saldo Anterior 1996
09/01/1997 Ingreso Caja Madrid Cuenta FCS, SA 30/01/1997 Pago 4Trim. IVA '96 F.C.S., S.A. Dif.Sueldo enero Ral Gascn Dif.Sueldo enero Mariano Hernndez / Ajuste dias alta. 07/02/1997 Ingreso Caja Madrid, cuenta de FCS, SA 28/02/1997 Dif Sueldo Febrero Ral Gascn Sueldo Febrero Hilario Saiz Pago a Castelln Abogados por cuenta de FCS, 03/03/1997 S.A. Pago a Castelln Abogados por cuenta de

184.018 184.018
30.000 22.763 28.646 37.333 25.000 28.646 29.000 538
- 117 -
SPECIAL EVENTS, S.L. 03/04/1997 Ingreso Caja Madrid Cta. FCS, S.A. Dif Extra Dic. Ral Gascn DifSueldo Marzo Ral Gascn Paga Extra Marzo Ral Gascn 21/04/1997 Pago 1er.Trim.IVA 97 FCS,SA Ingreso Caja Madrid, Pago Fra.Feb.97 SAVIA 29/04/1997 FCS,SA 16/06/1997 Fra.Udad.Ecografa P.Correa n/Ent. P.Correa 31/06/97 Paga Extra Junio Ral Gascn
11.706 25.000 90.269 28.646

130.000
50.908 23.200 12.000 10.000 130.000 66.250 10.000 15.000

236.963
01/07/1997 Dif Paga Extra Junio Victoria Romero 04/07/1997 Recibo Aval Caja Madrid FCS, S.A. Recibo Aval Caja Madrid FCS, S.A.
Suma y Sigue
184.018
804.905
I.
Sueldos: se realiza el pago de nminas o parte de ellas con fondos B, a empleados como Ral GASCN, Victoria ROMERO, Hilario SAIZ, y Mariano HERNNDEZ.
II.
Ingresos en cuenta de FCS: se realizan ingresos a la sociedad FCS S.A., mediante abonos en cuenta, con lo que se le dota de recursos para el funcionamiento de la misma; as como el pago del recibo de aval de la entidad Caja Madrid. El importe total abonado es de 150.963 Ptas. (907,31 euros).
III.
Gastos de las sociedades de la organizacin: se realizan pagos de impuestos como el IVA de FCS, S.A.; as como a despachos de abogados en relacin a sociedades de la organizacin como FCS y SPECIAL EVENTS.
IV.
Gastos personales: se pagan gastos personales de Francisco CORREA.
4.2.3 Hoja 2 (1997-1998-1999)

- 118 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

Saldo Anterior 1996
Dif Liq.Natalia Pea (De Caja A) Luis Brcenas s/Ent. pago billetes Olympic Airways Cobro Ayto.Arganda / Efectivo Grupo a Paris Cobro Ayto.Arganda / Efectivo Grupo a Paris Pago Sr.Brcenas viaje a Escocia

184.018 184.018
04/0397 31/03/1997 09/04/1997 09/05/1997
87.500 103.350 500.000 190.000 417.000 60.000 350.000 1.223.673
V.Romero s/Ent. Dev.Anticipo 18/07/1997 Indemnizacin Hilario Saiz 12/07/1999 Liquidacin Oficial V.Romero
Suma y Sigue * Pasa a siguiente detalle en Hoja 3 *
3.115.541
930
Esta hoja tiene vinculacin con la Hoja 16 analizada anteriormente, recogiendo las operaciones del ao 1997 con un nivel de ejecucin superior (apartado 4.2.2). En esta se anotan las mismas cantidades que en la anterior, excepto: I. Un cobro del viaje a Pars con la referencia Ayuntamiento de Arganda del Rey por importe de 500.000 ptas. (3.005,06 euros), En total cobran 690.000 ptas. (4.146,98 euros). II. Indemnizaciones pagadas a Hilario SAIZ. Se ingresan 350.000 pesetas (2.103,5) vinculadas al resarcimiento de un perjuicio. III. Devolucin de liquidaciones. Las diferencias registradas en las liquidaciones a empleados de la organizacin era ingresado en Caja B. En el caso de Victoria ROMERO la diferencia entre la liquidacin oficial y la real se ingresa en Caja B resultado un incremento neto de 223.673 pesetas (1.344,30). Segundo.- Aplicacin de los fondos
OPERACIONES DE CAJA *b* - 119 -
FECHA
C O N C E P T O
Saldo Anterior 1996
ENTRADAS
184.018
SALIDAS
SALDO CUENTA
- 184.018
09/01/1997 Ingreso Caja Madrid Cuenta FCS, SA 30/01/1997 Pago 4Trim. IVA '96 F.C.S., S.A. Dif.Sueldo enero Ral Gascn Dif.Sueldo enero Mariano Hernndez / Ajuste dias alta. 07/02/1997 Ingreso Caja Madrid, cuenta de FCS, SA 28/02/1997 Dif Sueldo Febrero Ral Gascn Sueldo Febrero Hilario Saiz Pago a Castelln Abogados por cuenta de FCS, 03/03/1997 S.A. Pago a Castelln Abogados por cuenta de SPECIAL EVENTS, S.L. 03/04/1997 Ingreso Caja Madrid Cta. FCS, S.A. Dif Extra Dic. Ral Gascn DifSueldo Marzo Ral Gascn Paga Extra Marzo Ral Gascn 21/04/1997 Pago 1er.Trim.IVA 97 FCS,SA Ingreso Caja Madrid, Pago Fra.Feb.97 SAVIA 29/04/1997 FCS,SA n/Ent. Paco Correa / Congreso NNGG 13/06/1997 n/Ent.Paco Correa 16/06/1997 Fra.Udad.Ecografa P.Correa n/Ent. P.Correa 24/06/1997 n/Ent.P.Correa 31/06/97 Paga Extra Junio Ral Gascn 01/07/1997 Dif Paga Extra Junio Victoria Romero 04/07/1997 Recibo Aval Caja Madrid FCS, S.A. Recibo Aval Caja Madrid FCS, S.A. Pago 2Trim. IVA 97 de F.C.S.,S.A. Pago Javier Lizn Garcia / Fotos Estacin Sur Autobuses n/Ent. Fco.Gonzlez / Colaboracin Informatica Pago Mutua Madrilea por cuenta de R.Gascn / Parc.Paga Extra Entrega a SILUJ Iluminacin / Parcial n/Ent. P.Correa Ingreso Santander / Dif a favor de Ral Gascn Pago Fco.Gonzlez / colaboracin Informtica Pago BSP FCS,SA mes de Octubre n/Ent. Fco.Gonzlez / Colaboracin Informatica
30.000 22.763 28.646

37.333 25.000 28.646 29.000
538
11.706 25.000 90.269 28.646 130.000 50.908
23.200 100.000 150.000 12.000 10.000 250.000 130.000 66.250 10.000 15.000 22.549 76.400 50.000 114.274 65.000 110.000 15.127 60.000 9.543 50.000 15.000 - 1.000.000 100.000 930
223.673 123.673
236.963
21/07/1997 29/07/1997 16/09/1997 01/10/1997 05/10/1997 07/10/1997 27/10/1997 31/10/1997 14/11/1997 22/12/1997
16/01/1998 Gratificacin Mariano Vacaciones '97 Liquidacin Real V.Romero (Incluidas 250mil Gratif.Especial orden PC) 13/07/1999 n/Ent. P.C. (Personal)
- 120 -
Suma y Sigue * Pasa a siguiente detalle en Hoja 3 *
184.018
792.798
930
Esta hoja tiene su correspondencia con la hoja 16 (apartado 4.2.2). Se pueden destacar las siguientes anotaciones, a mayores de las ya indicadas: I. Anotacin liquidacin Victoria ROMERO: se realiza un apunte de Liquidacin Real V.Romero (Incluidas 250mil Gratif.Especial orden PC), por importe de 1.000.000 ptas. (6.010,12 euros), por lo que cabe inferir que se le indemniza por una cantidad distinta a la oficial. II. Nminas y Gratificaciones: se pagan distintas gratificaciones e incentivos desde la Caja B de la organizacin a Ral GASCN, Victoria ROMERO. III. Pago de facturas: en muchas de ellas se realizan pagos por servicios prestados como a Francisco GONZLEZ (informtica); a SILUJ (Iluminacin); Javier LIZN GARCA (fotografa). IV. Entregas a Francisco CORREA: por importe en conjunto de 720.000 ptas. (4.327,29 euros). Es de destacar que en una de fecha 29/04/1997 figura la referencia de Congreso NNGG (NUEVAS GENERACIONES). V. Pago de impuestos: se paga el IVA Trimestral de la sociedad FCS, S.A., por importe de 96.220 ptas. (578,29 euros).
4.2.4 Hoja 3 (1999-2000)

Fecha 23/12/1999 25/01/2000 27/01/2000 08/03/2000 10/07/2000 18/07/2000 10/10/2000 07/11/2000
Concepto Cobro Ch. Eduardo Jaussi Cobro Ch. Eduardo Jaussi - 2702233 Ch.2702247 SE Ch.27023334 SE Ch.6529031 Santander PV Ch.6529033 Santander PV Ch.1002460 PV Ch.2702445 SE
Entradas 2.000.000 Pts 2.000.000 Pts 2.000.000 Pts 960.000 Pts 500.000 Pts 2.200.000 Pts 450.000 Pts 400.000 Pts
Salidas
Saldo
- 121 -
14/11/2000 21/11/2000 30/11/2000 14/12/2000
Ch.1001557 SE Ch.2702447 SE Ch.1001563 SE Ch.1001583 SE
500.000 Pts 500.000 Pts 500.000 Pts 500.000 Pts Sumas 12.510.000 Pts Pts
I.
Cobro de cheques (Proveedores B): durante este periodo una de las fuentes de ingresos de la Caja B fue el ingreso de dinero procedente del cobro de cheques, correspondiente a facturacin ficticia. Mecanismo con origen en operaciones con Eduardo JAUSSI, SPECIAL EVENTS (SE) y PASADENA VIAJES (PV). Este medio fue utilizado por la organizacin de forma recurrente para transformar fondos A en dinero B67.
Fecha 23/12/1999 27/12/1999 27/12/1999 03/01/2000 14/01/2000 25/01/2000 25/01/2000 31/01/2000 10/02/2000 10/02/2000 10/02/2000 10/02/2000 22/02/2000 25/02/2000 03/03/2000 10/03/2000 23/03/2000 23/03/2000 24/03/2000
67
Concepto Orden de pago de Rafael de Len (4 sobres) Orden de pago de Rafael de Len (2 sobres) Pago R.de Len Orden de pago de Rafael de Len n/Ent.PC (Cgo.Cumbre PPE Feb.2000) Pago Ral Gascn - Orden PC Pago Ral Gascn - Orden PC Pago Rafael de Len Pago Ral Gascn (Orden PC) Sobre R.de Len (Sin Ref.) Sobre R.de Len (Sin Ref.) Sobre R.de Len (Sin Ref.) Sobre p/PC Pago Joaquin Garcia Mrmol Pago Rafael de Len Rep.a Caja XPC Ent.Gdo.Glte.28/2/00 Ingr.B.Santander Mercedes L.Semprun Ent.L.Miguel Aptos.G.Galeote Ent.R.Gascn Dif sueldo Enero
Entradas -
Salidas 275.000 Pts 350.000 Pts 400.000 Pts 85.000 Pts 500.000 Pts 520.000 Pts 1.000.000 Pts 400.000 Pts 120.000 Pts 25.000 Pts 100.000 Pts 50.000 Pts 250.000 Pts 125.000 Pts 300.000 Pts 300.000 Pts 2.000.000 Pts 1.000.000 Pts 150.000 Pts
Saldo
- 122 -
25/03/2000 31/03/2000 31/03/2000 28/04/2000 30/04/2000 08/05/2000 08/05/2000 08/05/2000 30/05/2000 19/06/2000 29/06/2000 29/06/2000 24/07/2000 24/07/2000 03/09/2000
Pago R.de Len P.extra Pago Joaquin G Mrmol Pago Rafael de Len Pago Rafael de Len Pago Joaquin GMrmol Gratif.Elecciones 2000 Mnica Pino Gratif.Elecciones 2000 Ana Amor Gratif.Elecciones 2000 Aida Ramos Pago Rafael de Len Paga Extra Junio R d L Pago Rafael de Len Pago R.de Len Ent.PC en un sobre Ent.PC -Personal Pago R.de Len Sumas - Pts
400.000 Pts 150.000 Pts 400.000 Pts 400.000 Pts 150.000 Pts 90.000 Pts 230.000 Pts 110.000 Pts 400.000 Pts 400.000 Pts 400.000 Pts 400.000 Pts 500.000 Pts 130.000 Pts 400.000 Pts -12.510.000 Pts
I.
Entregas a personas vinculadas a la organizacin: Rafael DE LEN (R d L): era la persona de confianza de Francisco CORREA antes de nombrar a Pablo CRESPO SABARIS. Se registran distintas entregas de dinero a esta persona por orden de Francisco CORREA, presumiblemente en concepto de nmina y pagas extras, ya que recibe cantidades de igual importe de forma peridica
(mensualmente). El importe total recibido fue de 5.185.000 Pts (31.162,48 euros). Pagos a Ral GASCN: es otra de las personas que reciba parte de la nmina o incentivos de los fondos B, siendo el total de lo percibido durante ese periodo 1.790.000 Pts. (10.758,12 euros). Pagos a Joaqun GARCA MARMOL: ha figurado como consejero de las empresas PASADENA VIAJES y SPECIAL EVENTS. Ha percibido la cantidad de 425.000 Pts. (2.554,30 euros). Otras gratificaciones: de estos fondos tambin se pagaban gratificaciones a los empleados por trabajos realizados, como los recibidos por las Elecciones 2000.
- 123 -
II.
Entregas a Francisco CORREA SNCHEZ: utilizaba parte de estos fondos para sus gastos personales. Cabe destacar una entrega con la referencia a cargo Cumbre PPE Feb. 2000.
III.
Entregas a cargos pblicos o personas relacionadas: Gerardo GALEOTE QUECEDO: Eurodiputado por el Partido Popular. Constan dos anotaciones: una referente a un pago de 300.000 ptas. (1.803,04 euros), que se cubre con un traspaso de la Caja B.xls y de la Caja X PC.xls; y otra en relacin a la entrega a Luis DE MIGUEL de 1.000.000 Pts. (6.010,12 euros) por el pago de la reserva del apartamento en la urbanizacin Bermuda Beach de Estepona (Mlaga)68. Lourdes SEMPRUM: recibe a travs de un ingreso en Banco Santander la cantidad de 2.000.000 Pts. (12.020,24 euros). Esta persona est relacionada con Gerardo GALEOTE, a travs de la sociedad SERVICIOS MANIPULADOS PARA LA INTEGRACIN69.
4.2.5 Hoja 4 (2001)

Fecha 30/03/2001 21/06/2001 29/06/2001 31/10/2001 31/10/2001 05/12/2001 10/07/2001

68
C o n c e p t o Pago E.Jaussi Ch.1001729 Pago E.Jaussi Pago E.Jaussi Ch.1001821 Ch.1001807 Ch.1001736
Entradas 1.500.000 Pts 500.000 Pts 2.200.000 Pts 1.100.000 Pts 500.000 Pts 500.000 Pts 1.450.000 Pts
Salidas
Saldo
Informe n 22.575/09 UDEF-BLA, de 5 de marzo, sobre ampliacin Informe n 17.843 relativo a la participacin de cargos pblicos en las actividades de Francisco CORREA SNCHEZ, Informe n 71.718/11 UDEF-BLA, de 28 de julio, sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ, Oficio n 32.030/12 UDEFBLA, de 2 de abril, sobre ampliacin Informe n 71.718/11 UDEF-BLA, de 28 de julio, e Informe n 43.800/12 UDEF-BLA, de 9 de mayo, sobre Informacin inmobiliaria relativa a la promocin Bermuda Beach de Estepona 69 Informe 28.728/09 UDEF-BLA de fecha 23 de marzo de 2009 sobre las actividades de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ
- 124 -
22/10/2001 Ch.1001794 12/11/2001 Ch.1001805 24/10/2001 Ch.1002899 23/04/2001 Ch.1002633 16/05/2001 Ch.1002641 Sumas
500.000 Pts 500.000 Pts 1.200.000 Pts 500.000 Pts 700.000 Pts 11.150.000 Pts Pts Pte.Decidir meter
I.
Cobro de cheques (Proveedores B): al igual que el ao anterior la fuente de ingresos de caja B fue a travs de cheques, y de pagos de Eduardo JAUSSI. Este mtodo de actuacin basado en la elaboracin de facturas ficticas fue una constante en el devenir de la organizacin que le permita transformar dinero del circuito financiero en fondos B que finalmente allegaban a la caja de Serrano.onde no conste la referencia. El importe total ingresado ascendi a 11.150.000 Pts. (67.012,85 euros)70.
Fecha 31/01/2001 31/01/2001 31/01/2001 28/02/2001 28/02/2001 28/02/2001 30/03/2001 30/03/2001 30/03/2001 30/03/2001 30/04/2001 30/04/2001 30/04/2001 30/04/2001 30/04/2001 31/05/2001
70
C o n c e p t o Pago Dic.Gabriel Rodriguez Com.L.Lopez Salvador Pago Enero Gabriel Rodriguez Pago Chema Gavari Pago Chema Gavari Pago Feb.Gabriel Rodriguez Pago Fernando Torres Pago Loreto Maestro Pago Marzo Gabriel Rodriguez Pago Marzo Fernando Torres Pago Chema Gavari Gratificacin Maribel Pago Abril Gabriel Rodrguez Pago Chema Gavari Pago Abril Fernando Torres Pago Mayo Gabriel Rodriguez
Entradas
Salidas 74.960 Pts 135.000 Pts 75.000 Pts 150.000 Pts 150.000 Pts 75.000 Pts 100.000 Pts 100.000 Pts 75.000 Pts 100.000 Pts 150.000 Pts 25.000 Pts 75.000 Pts 150.000 Pts 100.000 Pts 75.000 Pts
Saldo
- 125 -
31/05/2001 31/05/2001 29/06/2001 29/06/2001 29/06/2001 29/06/2001 31/07/2001 31/07/2001 31/07/2001 31/08/2001 31/08/2001 04/09/2001 28/09/2001 28/09/2001 31/10/2001 31/10/2001 31/10/2001 30/11/2001 30/11/2001 30/11/2001 30/11/2001 28/12/2001 28/12/2001 28/12/2001 28/12/2001 28/12/2001 19/12/2001 26/12/2001
Pago Chema Gavari Pago Mayo Fernando Torres Pago L.Bermejo Pago Chema Gavari Pago Junio Fernando Torres Pago Junio Gabriel Rodriguez Alojamiento Srta.Alb Pago Julio Gabriel Rodriguez Pago Julio Fernando Torres Pago Chema Gavari Pago Agosto Fernando Torres Ent.Santiago Lago / Liq.Bankinter Pago Sep.Fernando Torres Pago Sep.Gabriel Rodriguez Pago Chema Gavari Pago Oct.Gabriel Rodriguez Pago Oct.Fernando Torres Pago Chema Gavari Ent.F.Torres (Anticipo?) Pago Nov.Gabriel Rodriguez Pago Nov.Fernando Torres Pago Chema Gavari Discoteca mvil Navidad Propinas Fiesta Navidad Ropa Domingo Magarios Pago Dic.Gabriel Rodriguez Dif Ch.1001841 / Pagos AENA Pago Balmoral Sumas
- Pts
150.000 Pts 100.000 Pts 65.000 Pts 150.000 Pts 100.000 Pts 75.000 Pts 100.000 Pts 75.000 Pts 100.000 Pts 300.000 Pts 100.000 Pts 4.000.000 Pts 100.000 Pts 75.000 Pts 150.000 Pts 75.000 Pts 100.000 Pts 150.000 Pts 100.000 Pts 75.000 Pts 100.000 Pts 150.000 Pts 100.000 Pts 100.000 Pts 247.735 Pts 75.000 Pts 450.000 Pts 1.000.000 Pts 9.972.695 Pts
Caja PC
I.
Nminas y Gratificaciones de empleados: mediante estos fondos se realizan entregas peridicas, as como gratificaciones a trabajadores de la organizacin, como Fernando TORRES, Gabriel RODRGUEZ.
II.
Gastos de la organizacin: tales como ropa de Domingo MAGARIOS o alojamiento de seorita Alb, discoteca mvil Navidad, propinas fiesta de Navidad, y local de copas Balmoral.
III.
Entregas a Luis LPEZ SALVADOR: persona que realiz un proyecto con Francisco CORREA SNCHEZ, en Azerbaiyn. Y al que segn declaracin de Francisco CORREA le ayud econmicamente. - 126 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
IV.
Entregas a Santiago LAGO para liquidacin deudas: con segundo apellido BORSTEIN, abogado que fue consejero de PASADENA VIAJES y SPECIAL EVENTS. Le ayud a resolver la deuda que tena Francisco CORREA con varias entidades financieras, entre ellas BANKINTER, recibiendo de Caja B la cantidad de 4.000.000 pesetas (24.000). Est concretado que se hizo cargo de una deuda de FCS SL en la KUTXA abonando 60.000, cuyo origen fue una entrega en efectivo de la organizacin en enero de 2002. Todo ello desarrollado en diversos Informes71.
V.
Pagos personal de AENA: la organizacin de Francisco CORREA obtuvo contratos para llevar a cabo eventos para AENA. Una de las personas vinculadas con AENA es Jos Mara GAVARI GUIJARRO, conocido por la organizacin como Chema GAVARI. Ha esta persona se le hace entrega de distintas cantidades de dinero en metlico de forma prcticamente mensual. Llegando a recibir en el ao 2001 un montante de 1.650.000 pesetas (9.916,70 euros), mas un pago de 450.000 pesetas (2.704,55 euros), con la referencia Dif Ch.
1001841/Pagos AENA, lo que se infiere un pago con dinero dentro del circuito legal, y otro pago fuera de dicho circuito72.

La caja de dinero ajena a los circuitos econmicos denominada Caja B ha registrado los siguientes movimientos de fondos en el periodo comprendido entre 1996 y 2001:
AO
71
ENTRADAS
SALIDAS
SALDO NETO
Informe n 59.473/11, de 20 de junio, sobre ampliacin del Informe 94.010 UDEF BLA de fecha 27 de septiembre de 2010, sobre el anlisis de la documentacin recogida en el despacho de Ramn BLANCO BALN sito en la calle Guzmn el bueno 133, 3 D de Madrid. Informe 115.259 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre de 2013 sobre anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid 72 Ver Informe n 97.484/11 UDEF-BLA, de fecha 25 de octubre, sobre contratacin de las empresas de Fco. CORREA SANCHEZ con AENA y abono de gastos particulares a personal de dicho ente pblico
- 127 -
1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL
26.694,94 10.264,39 0,00 19.374,66 63.166,37 67.012,85 186.513,21
25.588,97 11.285,79 90,15 12.771,51 69.026,24 59.937,10 178.699,76
1.105,97 -1.021,40 -90,15 6.603,15 -5859,87 7.075,75 7.813,45
Fuente: Elaboracin propia. Las cifras representan cantidades netas en cada ejercicio sin tener en cuenta los saldos al final del ao anterior. Moneda euros
En el periodo de tiempo comprendido entre 1996 y 2001 han circulado por esta caja 186.513,21 euros. El saldo de la cuenta a fecha de 2001 presenta un supervit de 7.813,45 .
4.3
Caja Divisas.xls
Este archivo en formato Excell, es una hoja de control de las monedas dlares americanos y marcos alemanes compradas y gastadas. Se han aplicado en gastos ocasionados por viajes. Son entregados a Luciano GALLEGO, responsable de produccin, Victoria ROMERO de PASADENA VIAJES, y a Francisco CORREA SNCHEZ. El periodo controlado va desde el 18/02/1997 hasta el 07/07/1999. Los viajes han sido realizados para GRUPO CABITEL, GRUPO SAIMAZA, GRUPO
SCHAWARZKOW, BOZZEL, GRUPO KRAFT. Los destinos son entre otros: Nueva York, Cancn, Ro de Janeiro, Atenas, y Sudamrica. Este archivo tiene relacin con otro del pendrive de Jos Luis IZQUIERDO, con el nombre de Detalle Ventas Incentivos 97.xls, en el cual se relacionan un conjunto de clientes y promociones asociadas a los mismos. Se anota la cantidad facturada as como el beneficio generado en cada actuacin, cuyos montantes ascienden a: 174.232.949 pesetas (1.047.161) y 50.066.397 pesetas (300.905) respectivamente.
4.4
Caja Pagos B.xls 4.4.1 Hoja 1 (2002-2003)

Primero.- Origen de los fondos - 128 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Fecha C o n c e p t o 31/10/2002 Ingreso por devolucin Ch.PC 17/12/2002 Resto liquidacin Ch.0103378 Bco.Santander 20/12/2002 Resto liquidacin Ch.0103379 Bco.Santander Ch.0103401 Special Events - JL Cortes - Pago Fras.menos 28/02/2003 IVA's Ch.0103402 Special Events - E.Jaussi - Pago Fras.menos 28/02/2003 IVA's 24/04/2003 Ch.0103482 Eduardo Jaussi Sala 28/05/2003 Cobro Acto Aranjuez 20/05/2003 Cobro B.I.Fra.03/069 Anulada del PP Villanueva de la 03/06/2003 Caada Cobro B.I.Fra.03/089 Anulada del PP Villanueva de la 03/06/2003 Caada 03/06/2003 Ch.0103537 Bco.Santander / Esther Redondo Ch.4036183 de BBVA / Pago resto Fra.Pedro Martinez 19/06/2003 Lopez 2001 24/06/2003 Dev.de Pablo Crespo de pagos Campaa Elecciones 30/06/2003 Cobro Ch.9972455 BBVA / Antonio Argello Garrido 30/06/2003 Cobro Ch.9972457 BBVA / Fco.Jos Fuentes Caeque 02/07/2003 Ch.9972474 BBVA / A Punto Contrucciones y Reformas 28/07/2003 Ch.9972504 BBVA / Daniel Vera 28/07/2003 Ch.0103544 Bco.Santander / Daniel Vera 01/08/2003 Ch.9972506 / BBVA / Eduardo Jaussi Cobro Ch.Parlamento Europeo a favor de E.Jaussi por 10/09/2003 n/Cuenta 12/09/2003 Cobro Ch.9972516 de BBVA / E.Montejo Criado 30/10/2003 Cobro Ch.9195821 Eduardo Jaussi 28/11/2003 Ch. 9195855 BBVA / Eduardo Jaussi (Pagos FEMP) 10/12/2003 Ch. 9195863 BBVA (Eduardo Jaussi) 17/12/2003 Ch. 0103547 Bco.Santander (Daniel Vera Fuentes) 29/12/2003 Ch. 9195866 BBVA / Eduardo Jaussi 30/12/2003 Ch. 0103548 Bco.Santander / Fco.Jose Fuentes Caeque 30/12/2003 Ch. 0103549 Bco.Santander / Arias Tavel & Service 30/12/2003 E.Jaussi s/Ent.Fras.a Cgo.de Boomerang Drive 31/12/2003 Traspaso saldo a Hoja 2 / Ao 2004
Importe 30.000,00 894,27 883,73 7.500,00 6.400,00 9.860,00 2.900,00 1.010,00 1.010,00 21.356,17 25.543,02 123,02 10.488,38 25.711,30 19.625,45 32.014,23 33.649,98 26.841,20 13.400,00 54.391,59 36.601,30 65.700,00 53.701,00 32.244,00 63.684,00 24.923,97 5.272,56 1.500,00 3.338,00
Saldo 16.198,00 14.109,00
3.143,00
2.689,19
51.756,00
3.338,00 -
Los ingresos correspondientes al ao 2003 son los siguientes: I. Facturas ficticias (Proveedores B): Distintos proveedores de la organizacin como Eduardo JAUSSI o Jos Luis CORTES, emiten facturas a entidades como: SPECIAL EVENTS o - 129 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
BOOMERANG DRIVE, por supuestos servicios realizados cobrando el cheque e incorporando el montante de la Base Imponible como ingreso en los fondos B Ch.0103401 Special
Events - JL Cortes - Pago Fras.menos IVA's. En algunos casos se
descuenta el importe del IVA del valor cobrado el cual queda en poder del proveedor, y en otros se le liquida posteriormente mediante entrega con fondos de caja B como consta en el caso de Eduardo JAUSSI73.
Fecha C o n c e p t 01/08/2003 Ch.9972506 / BBVA / Eduardo Jaussi o Importe 26.841,20 - 18.600,00 Saldo 3.987,73 01/08/2003 Entrega a E.Jaussi / Parcial IVA Fras.emitidas 2Trim.
Diferentes
proveedores
emiten facturas
por
servicios
al
Parlamento Europeo o a la FEMP, y una vez pagados va cheque, este es cobrado por la organizacin e ingresado en Caja B. Existen otro conjunto de cobros cuya metodologa guarda similitudes, cheques cobrados de proveedores74 como Daniel Vera Fuentes, Fco. Jos Fuentes Caeque y que no responden a la lgica comercial, tambin han sido empleados como pantalla para facturar el servicio, si bien quien estaba detrs eran las empresas de Francisco CORREA porque es cobrado por la organizacin e ingresado a caja B. Segundo.- Aplicacin de los fondos I. Pago de facturas de Mara del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, en relacin con el Ayuntamiento de Majadahonda:
Fecha
73
Importe
Saldo
Informe nmero 32.058/12, de 02 de abril, sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN. 74 Informe 115.259 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre de 2013 sobre anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid. Apartado 5.7 (pgs 172 y ss)
- 130 -
Pago M Carmen Rodrguez / Fras. 02/131 y 02/133 776,00 04/11/2002 Ayto.Majadahonda Pago M Carmen Rodrguez / Fras. 02/140-141-142 21/11/2002 Ayto.Majadahonda 1.457,00 Pago M Carmen Rodrguez / Fras.02/160-1-2 19/12/2002 Ayto.Majadahonda 1.323,00 Pago M Carmen Rodrguez / Fras.02/171-174-175 08/01/2003 Ayto.Majadahonda 1.450,00 20/02/2003 Pago MCarmen Rodrguez / Fras.03/012-032-033 1.340,00 Pago MCarmen Rodrguez / Fras.03/051-052-053-055 28/03/2003 Ayto.Majadahonda 1.900,00 Pago MCarmen Rodrguez / Fras.03/057-59 11/04/2003 Ayto.Majadahonda 955,00 Pago MCarmen Rodrguez / Fras.03/77al81 2.400,00 29/04/2003 Ayto.Majadahonda Pago MCarmen Rodrguez / Fras.03/102-103 22/05/2003 Ayto.Majadahonda 960,00 Pago MCarmen Rodrguez / Fras.03/117 a 03/123 12/06/2003 Ayto.Majadahonda 3.475,00 Pago MCarmen Rguez, / Fras.03/157/221/222 04/11/2003 Ayto.Majadahonda - 1.372,00
21.470,00 18.413,00 13.225,00 10.492,00 4.355,00
45,00
3.166,17
Las facturas realizadas al Ayuntamiento de Majadahonda ya han sido analizadas en la Causa75.
II.
Entregas de dinero o pagos en especie a cargos pblicos o personas vinculadas:
Fecha 04/06/2003 30/06/2003 30/06/2003 30/06/2003 09/07/2003 25/07/2003 18/09/2003 17/10/2003 25/11/2003 12/12/2003
75
C o n c e p t o Sobre JS (Ref.Europa) - Entregado a Pablo Crespo Reposicin PC x Ent.19/06/03 Sobre J.S. Reposicin PC x Ent.13/06/03 Sobre J.O. Reposicin PC x Ent.27/06/03 Sobre Ref. Europa Pago Abonos 2003/04 Guillermo Ortega, Club At.de Madrid Atenciones Alvaro de la Cruz (FEMP) n/Ent.Alvaro Prez / Compra regalo cortesa Alejandro Agag Pago Pepe Peas / Ayto.Majadahonda Fras.Boomerangdrive, SL Ingreso Caja Madrid / Pago Fr.154/1326/03 Toms Martin Ingreso BBVA Cta.Pasadena Viajes (Fra.Rocio Simbaa
Importe 12.000,00 - 12.000,00 - 18.000,00 - 5.000,00 - 3.300,00 - 750,00 500,00 897,00
Saldo 6.731,17 ok
479,87
ok
- 5.136,68 ok
2.957,00
- 14.000,00 - 20.000,00
915,00
Informe nmero 53.173 UDEF-BLA, de 1 de junio, ampliatorio sobre archivo personal a nombre de Guillermo ORTEGA ALONSO Willy. Cuenta Gabinete de Majadahonda: sistema de financiacin de servicios del Ayuntamiento y del PP de Majadahonda
- 131 -
18/12/2003 29/12/2003 30/12/2003 30/12/2003 30/06/2003
y Sr.Seplveda Ingreso Caja Madrid / Pago Fras.Ricardo Galeote Pago Jos Peas Ayto.Majadahonda Fras.Boomerang Drive Ingreso Bco.Santander Cta.Pasadena / Canc.Fras.Guillermo Ortega Ingreso BBVA Cta.Pasadena / Canc.s/ G.Galeote Reposicin PC x Ent.13/06/03 Sobre J.O.
- 6.000,00 - 1.380,00 - 7.796,36 - 22.031,33 - 18.000,00
1.838,00 ok
Jess SEPULVEDA RECIO: La referencia Sobre JS (Ref.Europa) - Entregado a Pablo Crespo, es en relacin a Jess SEPLVEDA, que recibe la cantidad de 12.000,00 , vinculado al concepto Europa, a travs de Pablo CRESPO. La referencia Reposicin PC x Ent.19/06/03 Sobre J.S., est en relacin al reemplazamiento en la Caja X PC de otra cantidad entregada a Jess SEPLVEDA, con fecha de 19/06/2003, por parte de Francisco CORREA (PC), por un importe de 12.000,00 , desde dicha caja.
La referencia Ingreso BBVA Cta.Pasadena Viajes (Fra.Rocio Simbaa y Sr.Seplveda, es un ingreso en la cuenta bancaria en el BBVA de PASADENA VIAJES para cancelar la deuda generada por los servicios tursticos prestados a Jess SEPULVEDA y Roco SIMBAA (empleada de los padres de Francisco CORREA). Guillermo ORTEGA ALONSO: La referencia Pago Abonos 2003/04 Guillermo Ortega, Club At.de Madrid, es el pago de los abonos de temporada para el Atltico de Madrid, para Guillermo ORTEGA. La referencia Ingreso Bco.Santander Cta.Pasadena / Canc.Fras.Guillermo Ortega, es el ingreso de 7.796,36 , en la cuenta del Banco Santander para cancelar una deuda por servicios tursticos prestados por PASADENA VIAJES. lvaro de la Cruz: La referencia Atenciones Alvaro de la Cruz (FEMP), se refiere a la realizacin de atenciones a lvaro DE LA CRUZ, secretario de la Federacin Espaola - 132 MINISTERIO
DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
de Municipios y Provincias, en el ao 2003, por valor de 750,00 . Alejandro AGAG: La referencia n/Ent.Alvaro Prez / Compra regalo cortesa Alejandro Agag, se refiere a una entrega a lvaro PREZ de 500,00 para la compra de regalo a Alejandro AGAG. Jos Luis PEAS: La referencia Pago Pepe Peas / Ayto.Majadahonda - Fras.Boomerangdrive, SL, se refiere al pago a Jos Luis PEAS, mediante facturacin realizada por BOOMERANGDRIVE al Ayuntamiento de Majadahonda, por importe de 897,00 . Csar Toms MARTN MORALES: La referencia Ingreso Caja Madrid / Pago Fr.154/1326/03 Toms Martin, es el ingreso de 14.000,00 , en la entidad Caja Madrid para el pago de una factura de Toms MARTN. Ricardo GALEOTE: La referencia Ingreso Caja Madrid / Pago Fras.Ricardo Galeote, indica que se ingresan fondos B en la cuenta de Caja Madrid para el pago de una factura a nombre de Ricardo GALEOTE. Gerardo GALEOTE: La referencia Reposicin PC x Ent.27/06/03 Sobre Ref. Europa, se refiere a la retroaccin en la Caja X PC de 5.000,00 , como consecuencia de una entrega previa de esa cantidad el 27/06/2003 a esa persona desde dicha caja. La referencia Ingreso BBVA Cta.Pasadena / Canc.s/ G.Galeote, es el ingreso de 22.031,33 , de fondos B de la organizacin, en la cuenta bancaria de PASADENA VIAJES en la entidad BBVA para cancelar una deuda de Gerardo GALEOTE por servicios tursticos prestados a esta persona. Persona nombrada con las siglas J.O.. La referencia Reposicin PC x Ent.13/06/03 Sobre J.O., se refiere a la retroaccin en la Caja X PC de 18.000,00 , como consecuencia de una entrega previa de esa cantidad el - 133 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
13/06/2003, vinculada a la persona tras las iniciales J.O. desde dicha caja. Persona nombrada con las siglas FJ. Se registra una entrega de fondos a Pablo CRESPO con destino a una personas tras las iniciales FJ por importe de 12.000. A tenor del color empleado en el apunte, naranja, que es utilizado de forma recurrente en los archivos para identificar los movimientos vinculados a ORANGE MARKET, se infiere que correspondera a alguna persona relacionada con dicha sociedad. En conclusin se puede deducir que uno de las aplicaciones de los fondos B fue el pago de facturas por servicios prestados a cargos pblicos por parte de PASADENA VIAJES. III. Entidades Pblicas: Patronato Monte del Pilar La referencia Pago Fra.02/182 de Special Events a Patroneto Monte del Pilar, se refiere al Patronato Monte del Pilar que pertenece al Ayuntamiento de Majadahonda. Con fondos B se abona la factura del Patronato a favor de SPECIAL EVENTS. Misma sistemtica que el pago de facturas de cargos pblicos76.
C o n c e p t o Pago Fra.02/182 de Special Events a Patroneto Monte 28/02/2003 del Pilar
Fecha
Importe 5.172,00
Saldo 8.114,00
IV.
Cantidades entregadas para pagos relacionados con campaas electorales: ya sea mediante cheque entregado a Pablo CRESPO (25.543,02 ), o entregas en efectivo (1.500,00 ).
Fecha C o n c e p t o 19/06/2003 Importe Ch.entregado a Pablo Crespo para pagos

76
Importe 25.543,02
Saldo 2.566,17
Ver Informe nmero 53.173 UDEF-BLA, de 1 de junio, ampliatorio sobre archivo personal a nombre de Guillermo ORTEGA ALONSO Willy. Cuenta Gabinete de Majadahonda: sistema de financiacin de servicios del Ayuntamiento y del PP de Majadahonda
- 134 -
Campaa Elecciones 02/07/2003 Pago Campaa Elecciones
- 1.500,00
- 596,68
V.
Pago de gastos, y comisiones vinculados al Congreso FEMP 2003. Por un lado se registran salidas de dinero para el pago de gastos vinculados al congreso por importe de 1.050 (900,00 +150,00), y atenciones a lvaro DE LA CRUZ por valor de 750; y por otro dos pagos a FEMP, uno donde consta como comisin por evento Asamblea (60.000,00 ), y otro acordado directamente por Francisco CORREA (66.000,00 ), infiriendo que ambos estn relacionados con el pago de comisiones a alguna persona vinculada directamente a ese ente y a la organizacin, por la adjudicacin de la organizacin del Congreso a las empresas de CORREA77. Se observa como para generar fondos ajenos a los circuitos econmicos con los que pagar las comisiones, se giran facturas ficticas con proveedores como Daniel VERA y Eduardo JAUSSI, ingresando en Caja B el importe cobrado de los cheques emitidos. De esta forma se consigue transformar dinero A en B, y hacer frente al pago que se produce en los das inmediantamente siguientes (cobros el da 28 de julio y pago el 29 de julio; cobro el 28/11 y pago el 3/12).
Fecha 09/07/2003 09/07/2003 25/07/2003 28/07/2003 28/07/2003 29/07/2003 28/11/2003 03/12/2003 28/07/2003
C o n c e p t o Gtos.Congreso FEMP Gtos.Congreso FEMP Atenciones Alvaro de la Cruz (FEMP) Ch.9972504 BBVA / Daniel Vera Ch.0103544 Bco.Santander / Daniel Vera Pago a FEMP / Comisin por evento Asamblea Ch. 9195855 BBVA / Eduardo Jaussi (Pagos FEMP) Pagos FEMP (PC) Ch.9972504 BBVA / Daniel Vera
Importe - 900,00 - 150,00 750,00 32.014,23 33.649,98 - 60.000,00 65.700,00 - 66.000,00 32.014,23
Saldo
- 1.945,00
77
Informe n 45.406/09, de 08 de mayo
- 135 -
28/07/2003 Ch.0103544 Bco.Santander / Daniel Vera
33.649,98
VI.
Nminas y gratificaciones: Estos fondos son destinados al pago de nminas, colaboraciones (Carmen LUIS), y gratificaciones para personal de la organizacin (Fernando TORRES, Isabel JORDAN, Ana AMOR, Jos Luis DEZ, Jos Luis IZQUIERDO, Javier PASANAU, Liliana TAPIA).
VII.
Constitucin sociedad DOWN TOWN CONSULTING S.L. (CIF B-83777565): Con fondos B, y a travs de Vernica CASTA (empleada de DE MIGUEL Y ABOGADOS), se realiza la constitucin de la sociedad DOWN TOWN, sociedad que posteriormente se denominar EASY CONCEPT
COMUNICACIN SL. En fecha de 14/03/2005, se realiza una ampliacin de capital de 15.006,00 , teniendo el mismo origen. Apunte que se analiza en este informe en el punto 4.1.1 Hoja 2005, del archivo Caja B Actual.xls.
Fecha C o n c e p t o 19/09/2003 n/Ent.Vernica Casta / Constitucin Sdad.Down Town Consultig, SL
Importe Saldo - 3.006,00
VIII.
Pagos a informador (topo): se realizan dos pagos en concepto de informador o topo, de 1.100,00 cada una.
Fecha C o n c e p t o 08/09/2003 Ent.P.Crespo / Pago Topo ? 21/10/2003 Pago Informador / Orden Pablo Crespo
Importe - 1.100,00 - 1.100,00
Saldo 1.857,00 ok
IX.
Entregas a Francisco CORREA y Pablo CRESPO: Ambos son receptores de dinero B de la caja de Serrano.
Fecha C o n c e 10/12/2003 n/Ent.PC viaje a Mlaga (5/12/03)
Importe - 30.000,00
Saldo
- 136 -
29/12/2003 Pagos PC (Ent.a Pablo Crespo 23/01/04 por Instrucciones PC)
- 60.000,00
X.
Pago IVA facturas ficticias a Eduardo JAUSSI (Proveedor B). Con fecha 1/08/03 le abonan parte del IVA correspondiente a las facturas emitidas por ste a las empresas de la organizacin en el 2 trimestre de 2003 por importe de 18.600, y el 10/09 le vuelven a hacer entrega de 13.400 por emisin de facturas ficticias. Teniendo en cuenta el tipo general del impuesto, que en ese momento era del 16%, el valor de la base imponible de las facturas emitidas por JAUSSI fue de 200.000.
Fecha C o n c e p t o 01/08/2003 Entrega a E.Jaussi / Parcial IVA Fras.emitidas 2Trim. 10/09/2003 Pago E.Jaussi IVAs Fras.ficticias
Importe - 18.600,00 - 13.400,00
Saldo 3.987,73
XI.
Entregas de dinero a Antoine SNCHEZ a travs de la sociedad K127. Se utiliza la sociedad de Luis DE MIGUEL K127 como canal interpuesto para la transferencia de fondos Antoine SNCHEZ a Senegal por importe de 39.000, mediante ingreso en efectivo en esta entidad78.
C o n c e p t o Importe Ingreso K127 para Transf indirecta a Antonio Sanchez 12/09/2003 en Senegal - 39.000,00
Fecha
Saldo 13.275,32 ok
4.4.2 Hoja 2 (2004)

Fecha C o n c e p t o 01/01/2004 Saldo Anterior al 31/12/2003 29/01/2004 Ch.9195878 BBVA Eduardo Jaussi
78
Importe 46.400,00
Saldo 3.338,00
Ver Anexo I Informe 9.307/09 UDEF-BLA de 1 de febrero, sobre las estructuras societarias creadas por Luis DE MIGUEL PREZ para Francisco CORREA SNCHEZ y otras personas relacionadas.
- 137 -
30/01/2004 06/02/2004 09/02/2004 02/03/2004 31/03/2004 31/03/2004 31/03/2004 28/04/2004 30/04/2004 07/05/2004 10/05/2004 29/06/2004 07/07/2004 08/07/2004 01/09/2004 01/09/2004 13/10/2004 13/10/2004 28/12/2004 29/12/2004 29/12/2004 30/12/2004
Ch.9195880 BBVA / Eduardo Jaussi Alvaro Prez s/Ent.Acto Mislata (Valencia) Ch.9197260 BBVA de TCM / Eduardo Jaussi Ch.9195891 BSCH / Cuberos Comunicacin E.Jaussi s/Ent.x Dev.Pago IVA s/Fra.31011 Parc.cobro de 13,625'26 del PP de Catalua (Resto en 8.800USD) Parc.cobro de 13.625'26 del PP de Catalua en 8.800 USD Cobro Felix Prieto (s/Fra.Arganda con menos costes Campaa) Ch.9197280 BBVA TCM Jose Luis Cortes Baares Ch.9197281 BBVA TCM Jose Luis Cortes Baares Cobro a Cta.de Acto PP 28/4/04 en Valencia / Rec.de Pablo Crespo Residuo operaciones Proveed."B" * VER DETALLE Y JUSTIFICANTES Ch.91973000 BBVA TCM - Jose Luis Cortes Baares Ch.9196077 BBVA S.E. - Felix Prieto Ch.9196124 BBVA S.E. Jose Cabello Montensinos Ch.9196125 BBVA S.E. Jose Cabello Montensinos Ingreso Fra. 128/04 Easy Decoracin / n/Transf BBVA 7/10/04 Ingreso Fra. 130/04 Easy Decoracin / n/Transf BBVA 7/10/04 Ch.9197325 de BBVA de TCM, a /F Eduardo Jaussi Ch.9196267 de BBVA de S.E. a/F Juan Parraga Requena Ch.9196266 de BBVA de S.E. a/F Eduardo Jaussi Retrocesin pago a L.de Miguel por Cta.Pablo Crespo
65.540,00 16.200,00 55.424,80 15.080,00 800,00 6.370,00 7.255,26 4.794,00 29.000,00 29.000,00 6.000,00 523,60 65.627,00 54.484,15 10.855,00 32.564,03 48.720,00 46.400,00 37.352,00 20.880,00 18.213,00 500,00
60.598,00 14.874,00 ok
I.
Cobro de cheques derivada de facturacin ficticia: Cobro facturas de proveedores B (Eduardo JAUSSI y Jos Luis CORTES). Estas personas realizaban facturacin ficticia a las sociedades de la organizacin (SPECIAL EVENTS y TCM), que pagaban mediante emisin de cheque generalmente al portador, cobrando el importe contra la cuenta de la sociedad, quedndose el importe de la base imponible de la factura y abonando nicamente el IVA de la operacin que Eduardo JAUSSI y Jos Luis CORTES liquidaban. De estas operaciones la organizacin recibe un total de 223.729,80 (Eduardo JAUSSI) + 123.627,00 (Jos Luis CORTES) + 523,60 (residuo proveedores B), procedente de la cuenta Caja Pago Inversiones.xls, en total 347.880,40 . - 138 -
Hay dos ingresos correspondientes a las facturas 128/04 y 130/04 emitidas por EASY DECORACIN, por importe conjunto de 96.120,00 . Esta entidad es una sociedad emisora de facturas falsas con origen en el despacho de GALHER, y fue empleada como sociedad facturera. Otros proveedores pantalla: siguiendo la misma operativa, otros proveedores como: CUBEROS COMUNICACIN, Flix PRIETO, Jos CABELLO MONTESINOS, Juan PRRAGA REQUENA emiten facturas cuyo importe es ingresado en la Caja B, una vez efectuado el cobro del cheque con el que se abona la factura ya sea para trasvasar comisiones por la intervencin en operaciones conjuntas o smplemente para transformar dinero. El total de lo recibido por estos proveedores fue de 262.284,18 . II. Cobros vinculados a actos de campaa. Existen varias anotaciones sobre cantidades recibidas en relacin a actos pblicos del Partido Popular (Mislata 6/02/04, Catalua 31/03/04, Arganda del Rey 28/04/04, acto Valencia 28/04/04). El importe total de lo recibido ascendi a 35.825,26 . Las cantidades fueron entregadas por lvaro PREZ y Pablo CRESPO SABARS. III. Devolucin pago Luis DE MIGUEL: cantidad ingresada, que
previamente haba sido entregada a Luis DE MIGUEL (500,00 ). Segundo.- Aplicacin de los fondos La aplicacin de los fondos tiene el siguiente destino: I. Nminas y gratificaciones: uno de los destinos recurrentes de estos fondos es el pago de nminas a personal de la organizacin y empleados, as como el pago de gratificaciones (Fernando TORRES, Ana AMOR, Jos Luis DEZ, Jos Luis IZQUIERDO, Javier PASANAU, Gabriel RODRGUEZ, Carmen LUIS, Paula SECO, Antonio CMARA). II. Gastos de la organizacin: dentro de estos gastos se puede destacar el pago de alquileres de pisos en la calle Claudio Coello, y en Valencia, y de los gastos de luz. El pago por parte de Pablo CRESPO de un informador siendo su pago de 1.100,00 /mes. Otra de las partidas que - 139 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
se pagan de estos fondos son los viajes realizados por Francisco CORREA, disponiendo de efectivo para ellos. Antoine SANCHZ tambin percibe la cantidad de 2.500,00 . Por ltimo tambin se paga un incentivo anual de 24.000,00 a Isabel JORDAN. Asimismo Pablo CRESPO recibe la cantidad de 45.000,00 durante el ao 2004. III. Pago IVA de facturas ficticias (Proveedores B): estos apuntes se refieren al pago del IVA de facturas realizadas a la organizacin, recibiendo el proveedor nicamente esa parte, siendo ingresado el importe de la base imponible en Caja B. (EASY DECORACIN, J.L. MAZUELOS, Eduardo JAUSSI, Jos Mara PREZ DE LA TORRE, Ttes. Vera y Perejn, CUBEROS COMUNICACIN, Jos Luis CORTES, Jos CABELLO MONTESINOS). Los apuntes estn
vinculados de forma directa al ingreso de la base imponible de facturas emitidas por cuanto se producen con una inmediatez temporal en la mayor parte de los casos.
Fecha C o n c e p t o Importe 22.240,00 1.740,00 13.900,00 13.213,22 2.080,00 4.526,00 4.491,62 8.200,00 Saldo 3.138,00 ok
29/01/2004 Pago Jose M Prez de la Torre / IVA's Fras.Diversas 30/01/2004 Pago Fra.40106 de 2004 Eduardo Jaussi 30/01/2004 Pago IVA's Fras.Ttes. Vera & Perejon 09/02/2004 02/03/2004 07/07/2004 31/08/2004 13/10/2004 Pago E.Jaussi Liq.IVA's Fras. n/Ent.I.Cuberos IVA s/Fra. Pago Iva's Fras.Jose Luis Cortes Baares Pago IVA's Fras.Jos Cabello Montesinos Pago JL Mazuelos IVA's Fras.Easy Decoracin
93.813,58
IV.
Pago de comisiones a Eduardo ERASO por expatriar fondos al extranjero. Esta persona recibi la cantidad de 3.000,00 , en concepto de comisin por enviar 300.000,00 a la cuenta bancaria de RUSTFIELD en BARCLAYS en el Reino Unido79.
Fecha C o n c e p t o 25/06/2004 Pago E.Eraso / Com.envo a Rustfield de 300.000
Importe 3.000,00
Saldo
79
Informe nmero 28.728/09 UDEF-BLA, de 23 de marzo, sobre las actividades de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ, e Informe 59.473/11 UDEF-BLA, de 20 de junio, ampliatorio al Informe 94.010/10 UDEF-BLA, de 27 de septiembre, en relacin al anlisis de la documentacin intervenida en el despacho de Ramn BLANCO BALN
- 140 -
V.
Entrega a Jess CALVO SORIA: recibe la cantidad de 3.000,00 a travs de Pablo CRESPO.
VI.
Constitucin de la sociedad PROYEDICON. Javier NOMBELA recibe 3.006,00 de la caja B con el fin de aportar el capital inicial mnimo requerido legalmente para la creacin de la entidad PROYEDICON SL.
C o n c Ent.J.Nombela para 22/04/2004 PROYEDYCON,SL
Fecha
e p t o constitucin
Importe Empresa 3.006,00
Saldo
VII.
Entregas a cargos Pblicos:
Fecha C o n c e p t o 20/01/2004 Pago Arturo Glez.Gil Presidente P.P. de Argentina 23/01/2004 Ent.a Pablo Crespo para pago A.B. Ingreso BBVA Cta.Pasadena /Canc.Exp.1/1435/00/03 13/02/2004 Guillermo Ortega Pago Jos Pea Ayto.Majadahonda B.I.Fras.Dow Town 05/03/2004 y Jaussi 17/03/2004 Pago Alvaro Prez / Ref.Trajes Pedro Garcia 05/04/2004 Pago Jos Pea Ayto.Majadahonda B.I.Fr.Dow Town Pago J.L.Pea del Ayto.de Majadahonda efectuado por 12/04/2004 P.Crespo Pago Alvaro de la Cruz por P.Crespo y autorizado por 14/04/2004 P.Correa Pago JL Pea Ayto Majadahonda efectuado por 28/04/2004 P.Crespo 10/05/2004 Ent.P.Crespo pago Alfonso Bosch Ingreso BBVA Cta.Pasadena / Exp.Leon Febres y 29/07/2004 Guillermo Ortega 20/09/2004 Pago A.L.V. (Ref.DTC) - Ent.a Pablo Crespo 06/10/2004 Ent.Sobre p/Guillermo Ortega Ingreso Caja Madrid, Canc.Fras.de Pasadena 14/10/2004 V.c/Cgo.Guillermo Ortega Ingreso BBVA, Canc.Fras.de Pasadena V. c/Cgo.Jess 20/10/2004 Sepulveda 22/10/2004 Pago MORE / Cumpleaos Michavila Compra entradas Circo del Sol Pte.Comunidad 03/12/2004 Valenciana 17/03/2004 Pago Alvaro Prez / Ref.Trajes Pedro Garcia
Importe - 1.629,00 - 3.000,00 - 19.850,00 - 3.238,16 1.700,00 - 2.362,00 - 9.000,00 - 30.000,00 - 18.000,00 1.550,00 - 15.000,00 - 6.000,00 - 50.000,00 - 8.500,00 - 8.972,00 - 480,00 - 701,50 1.700,00
Saldo - 232,00 - 3.232,00
66.998,39
ok
64.892,09
60.530,50 ok
- 249,00 66.998,39
ok ok
- 141 -
Arturo GONZLEZ GIL: Con referencia Pago Arturo Glez.Gil Presidente P.P. de Argentina, se anota la entrega de 1.629,00 . Alfonso BOSCH TEJEDOR: Bajo las referencias AB y Alfonso BOSCH, se registran dos pagos de 3.000,00 y 1.550,00 respectivamente cuyo beneficiario es Alfonso BOSCH TEJEDOR.
Guillermo
ORTEGA
ALONSO:
La
referencia:
Ingreso
BBVA
Cta.Pasadena /Canc.Exp.1/1435/00/03 Guillermo Ortega, se refiere al pago de una deuda pendiente en PASADENA VIAJES por servicios tursticos prestados a Guillermo ORTEGA a travs del ingreso en la cuenta bancaria de dicha sociedad en el BBVA por valor de 19.850,00 con fondos de Caja B. La referencia Ingreso BBVA Cta.Pasadena / Exp.Leon Febres y Guillermo Ortega, de la misma forma es el pago de deudas existentes en el expediente de PASADENA VIAJES de Guillermo ORTEGA y Len FEBRES por la va sealada anteriormente. La referencia Ent.Sobre p/Guillermo Ortega, es la entrega de un sobre con la cantidad de 50.000,00 a Guillermo ORTEGA. La referencia Ingreso Caja Madrid, Canc.Fras.de Pasadena
V.c/Cgo.Guillermo Ortega, al igual que lo sealado anteriormente es el pago de servicios prestados por PASADENA a Guillermo ORTEGA con fondos B. El total percibido en el ao 2004 a tenor de los apuntes recogidos fue de 93.350,00 . Jos Luis PEAS DOMNGUEZ: La referencia Pago Jos Pea Ayto.Majadahonda B.I.Fras.Dow Town y Jaussi, se refiere a la entrega de 3.238,16 a Jos Luis PEAS, equivalente a la Base Imponible de unas factura de DOWN TOWN CONSULTING y de Eduardo JAUSSI al Ayuntamiento de Majadahonda. La referencia Pago Jos Pea Ayto.Majadahonda B.I.Fr.Dow Town, al igual que el apunte anterior es el pago a Jos Luis PEAS por una factura realizada por DOWN TOWN CONSULTING al Ayuntamiento de Majadahonda, por importe de 2.362,00 . La referencia Pago J.L.Pea del Ayto.de Majadahonda efectuado por P.Crespo, es el pago directo a Jos Luis PEAS por parte de Pablo CRESPO de la cantidad de 9.000,00 . La referencia Pago JL Pea - 142 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Ayto Majadahonda efectuado por P.Crespo, al igual que apuntes anteriores es un pago directo efectuado por Pablo CRESPO a favor de Jos Luis PEAS, por valor de 18.000,00 . El montante percibido en el ao 2004 a tenor de los apuntes sealados fue de 32.600,16 . lvaro DE LA CRUZ: La referencia Pago Alvaro de la Cruz por P.Crespo y autorizado por P.Correa, es la entrega, a lvaro DE LA CRUZ, secretario de la FEMP en ese momento (Federacin Espaola de Municipios y Provincias), previa autorizacin de Francisco CORREA, de la cantidad de 30.000,00 . Alberto LPEZ VIEJO: Con la referencia Pago A.L.V. (Ref.DTC) - Ent.a Pablo Crespo, se refieren a Alberto LPEZ VIEJO, y a un pago por importe de 6.000,00 de Pablo CRESPO, con referencia a DTC (DOWN TOWN CONSULTING), en relacin a actos realizados por esa empresa. Jess SEPULVEDA RECIO: La referencia Ingreso BBVA,
Canc.Fras.de Pasadena V. c/Cgo.Jess Sepulveda, se refieren tambin a la cancelacin de deuda en PASADENA VIAJES, generada por servicios tursticos prestados a Jess SEPLVEDA, mediante ingreso en la cuenta bancaria de la sociedad por importe de 8.972,00 . Pedro GARCA: con el concepto Pago Alvaro Prez / Ref.Trajes Pedro Garcia se refiere al pago de lvaro PREZ por compra de trajes a Pedro GARCA, director de la Televisin Valenciana (Canal Nou), por importe de 1.700,00 . Otros: existen dos apuntes vinculados a personas que identifica como MICHAVILA, y el Presidente de la Comunidad Valenciana en octubre y diciembre de 2004 respectivamente.
4.4.3 Hoja 3 (2005)

Esta Hoja cuenta nicamente con apuntes de dos meses. Primero.- Origen de los fondos
- 143 -
Fecha C o n c e p t o 03/01/2005 Saldo Anterior al 31/12/2004 13/01/2005 Ch.9196806 PV - BBVA / Daniel Vera Fuentes 13/01/2005 Ch.9196805 PV - BBVA / Fco.Jose Fuentes Caeque 13/01/2005 Ch.9196803 PV - BBVA / Eduardo Jaussi
Importe 9.511,91 17.609,66 64.960,00
Saldo 14.874,00
I.
Cobro de cheques derivada de facturacin ficticia (Proveedores B). Utilizando la misma sistemtica de emisin de facturas falsas, pago mediante cheques al portador, cobro e ingreso del importe de la base imponible en Caja B ya reseada, con origen en proveedores B como Eduardo JAUSSI, Daniel VERA FUENTES y Francisco Jos FUENTES CAEQUE. Segundo.- Aplicacin de los fondos
Fecha C o n c e p t o 03/01/2005 Saldo Anterior al 31/12/2004 05/01/2005 Pago Fco.Jurado / Anticipo Incentivo 2004 Ingresos en Cta.P.V.de BBVA s/detalle efectuados 13/01/2005 desde 17 al 21 Ener 31/01/2005 Pago Antonio Cmara / Dif sueldo enero 31/01/2005 Pago Pablo Crespo / Dif sueldo enero 31/01/2005 Pago Fernando Torres / Dif sueldo enero 31/01/2005 Pago Jos Luis Dez - Dif sueldo enero 31/01/2005 Pago Teresa Osuna / Dif sueldo enero 31/01/2005 Pago Javier Pasanau / Dif sueldo enero 31/01/2005 Pago Andrs Bernab / Dif sueldo enero 31/01/2005 Pago Alexandre Gicquel / Enero 22/02/2005 Retirados 28/02/2005 Pago Fernando Torres / Dif sueldo Febrero 28/02/2005 Pago Jos Luis Dez / Dif sueldo Febrero 28/02/2005 Pago Teresa Osuna / Dif sueldo Febrero 28/02/2005 Paga Javier Pasanau / Dif sueldo Febrero 28/02/2005 Pago Andrs Bernab / Dif sueldo febrero 28/02/2005 Pago Alexandre Gicquel / Febrero 28/02/2005 Traspaso
Importe - 12.000,00 - 79.474,21 - 3.325,00 - 2.721,00 - 1.200,00 - 900,00 - 600,00 - 300,00 - 300,00 - 1.000,00 - 300,00 - 1.200,00 - 900,00 - 600,00 - 300,00 - 300,00 - 1.000,00 - 535,36
Saldo 14.874,00 2.874,00 15.481,36
5.135,36 4.835,36
ok
535,36 -
ok
I.
Abono de retribuciones a empleados. La aplicacin de los fondos durante los dos primeros meses del ao 2005, es para el pago de nminas e incentivos a empleados y personal de la organizacin. - 144 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
II.
Liquidacin deuda PASADENA VIAJES. Un apunte a destacar es el ingreso de 79.474,21 , en la cuenta de PASADENA VIAJES, para el pago de distintos servicios prestados desde el 17 al 21 de enero, cancelando as la deuda de clientes, de igual forma que se realiza en ejercicios anteriores. Esta tabla tiene vinculacin con el archivo Caja B Actual.xls Hoja 2005, donde
existe el siguiente apunte:

Existen otros apuntes de 2005 en Hoja 3 Archivo "Caja Pagos B" Sin saldo
/
Atencin
Archivo: Caja B Actual.xls
De ello se infiere que en el archivo Caja B actual.xls se continuaron anotando los apuntes referidos al ao 2005 y siguientes sustituyendo al archivo Caja Pagos B.xls. Todo ello ha sido analizado en el Informe 115.259/13 UDEF-BLA de 30 de diciembre, sobre anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid.

La caja de dinero ajeno a los circuitos econmicos denominada Caja Pagos B ha registrado los siguientes movimientos de fondos en el periodo 2002 (octubre a diciembre) a 2005 (enero y febrero):
AO 2002 2003 2004 2005 TOTAL
ENTRADAS 31.778,00 575.451,17 617.982,84 92.081,57 1.317.293,58
SALIDAS 18.120,17 412.428,44 597.442,84 106.955,57 1.134.947,02
SALDO NETO 13.657,83 163.022,73 20.540,00 -14.874,00 182.346,56
En el periodo de tiempo comprendido entre 2002 y 2005 han circulado por esta caja 1.317.293,58 euros. El saldo de la cuenta a fecha de 2005 presenta un supervit de 535,36 .
- 145 -
4.5
Caja Pagos Inversiones.xls

Fecha 17/06/2004 22/06/2004 22/06/2004 22/06/2004 22/06/2004 23/06/2004 23/06/2004 24/06/2004 24/06/2004
Concepto Impte.Ch. Ch.9196037 S.E. Manuel Gmez 69.368,00 Ch.9196040 S.E. Joaquin Aguilar 26.796,00 Ch.9196038 S.E. Antonio Peral 102.729,60 Ch.9196039 S.E. Pablo I.Seplveda 104.249,20 Ch.9197292 TCM Pablo.I.Seplveda 27.260,00 Ch.9196041 S.E. Ricardo Horche 65.076,00 Ch.9196042 S.E. Roberto Cabedo 75.632,00 Ch.9196048 S.E. Santos Bustos 54.868,00 Ch.9196049 S.E. Europe Promoking SL 66.621,12 Sumas 592.599,92
Pago IVA Prov. Neto Ingresado 9.568,00 59.800,00 3.234,00 23.562,00 12.398,00 90.331,60 10.779,20 93.470,00 - 27.260,00 7.854,00 57.222,00 10.432,00 65.200,00 6.622,00 48.246,00 9.189,12 57.432,00 592.599,92 0,00 ok
Facturas ficticias (Proveedores B). A tenor del contenido del archivo se infiere que el origen de estos fondos sigue la misma dinmica ya expuesta, en el sentido que por parte de proveedores de las empresas de servicios se elaboran facturas falsas por unos supuestos servicios a las sociedades, en este caso SPECIAL EVENTS (SE), y TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT (TCM). En pago la organizacin emite los cheques por el importe bruto (Base Imponible + IVA) contra las cuentas bancarias de SPECIAL EVENTS y TCM. Una vez cobrado se entrega el IVA a los proveedores que lo liquidan en su declaracin trimestral, ingresando en la caja B el importe neto. En un caso el importe bruto del cheque se ingresa de forma ntegra en la caja B80. Si al importe bruto de los cheques 592.599,92 , le descontamos el IVA de la operacin 70.076,32 , se obtiene que valor generado con estas operaciones ascendi a 522.523,60 .

80
Informe n 32.058/12 UDEF-BLA, de 02 de abril, sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT
COMUNICACIN, en base a documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel JORDN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, n1, Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid).
- 146 -
Fecha 23/06/2004 25/06/2004 29/06/2004 29/06/2004 29/06/2004
Concepto Ent.Pablo Crespo para Guillermo Ortega Ent.E.Eraso para envo a Rustfield Ent.E.Eraso para envo a Windrate Ent.E.Eraso Com.envo 200.000 Traspaso a Caja Pagos B Sumas
Impte.Ch.
Pago IVA Prov. 20.000,00 300.000,00 200.000,00 2.000,00 523,60 522.523,60
Neto Ingresado 20.000,00 - 300.000,00 - 200.000,00 2.000,00 523,60 - 522.523,60 ok
I. II.
Pago IVA facturas ficticias, por importe de 70.076,32 . Entrega a Guillermo ORTEGA: esta persona recibe la cantidad de 20.000,00 en efectivo entregados por Pablo CRESPO SABARIS. Entregas a Eduardo ERASO para expatriacin de fondos81. Es la persona encargada de sacar fondos al exterior hacia las sociedades de la organizacin en el extranjero que posteriormente ser introducido nuevamente a travs de ellas, integrndolo en el cauce legal del sistema econmico. Se realizan dos envos uno para RUSTFIELD TRADING LIMITED sociedad domiciliada en Reino Unido; y otro a la sociedad WINDRATE, tambin con domicilio en Reino Unido, por importes de 300.000,00 y 200.000,00 respectivamente. Por esta actuacin Eduardo ERASO recibe la cantidad de 2.000,00 como comisin del envo de 200.000,00 suponiendo un 1% de la operacin. El movimiento de fondos a la sociedad RUSTFIELD est anotado en el archivo donde se registraban las operaciones de la cuenta bancaria en BARCLAYS de esta sociedad, as como la aplicacin dada a los mismos.
III.
Fecha
Concepto
Debe 884.802,86
Haber
Saldo 884.802,86
02/04/2004 Saldo segn extracto al 02/04/2004 08/04/2004 Aumento capital Inv.Kintamani

81
800.000,00
Informe nmero 28.728/09 UDEF-BLA, de 23 de marzo, sobre las actividades de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ; Informe 59.473/11 UDEF-BLA, de 20 de junio, ampliatorio al Informe 94.010/10 UDEF-BLA, de 27 de septiembre, en relacin al anlisis de la documentacin intervenida en el despacho de Ramn BLANCO BALN.
- 147 -
08/04/2004 25/06/2004 06/07/2004 06/07/2004 15/07/2004 16/07/2004 16/07/2004 20/07/2004 20/07/2004
Gtos.Transf. Envo por Eduardo Eraso Transf PROYEDICON Ampl.Capital Gtos.Transf. Rec.de Puig Rapos Rec.de Echevarria Rec.de De Mora Ru Transf.Inv.Kintamani Aumento Capital Gtos.Transf.
1.276,78 300.000,00 260.000,00 465,08 30.000,00 70.000,00 200.000,00 400.000,00 675,63
83.526,58 383.526,58 123.526,58 123.061,50
Archivo Barclays RUSTFIELD.xls
IV.
Caja Pagos B: esta anotacin est correlacionada con el apunte realizado en el archivo Caja Pagos B.xls del pendrive intervenido a Jos Luis IZQUIERDO, y que ha sido analizado en el punto 4.4 de este informe. Los fondos sobrantes de las operaciones descritas por importe de 523,60 fueron traspasados a otra de las cajas B.
C o Residuo operaciones 29/06/2004 JUSTIFICANTES
Fecha
n c e p t o Proveed."B" * VER
Importe DETALLE Y 523,60
Saldo
Archivo Caja Pagos B.xls, Hoja2
Mediante este proceso descrito se consigue transformar dinero en circulacin en el sistema financiero en fondos B en cuanta de 522.523,6 en el periodo entre el 17 y el 24 de junio de 2004, para cubrir las necesidades de la organizacin, que se concretan en: la entrega de 20.000 el 23 de junio a un cargo pblico -Guillermo ORTEGA-; as como nutrir de fondos las cuentas de las sociedades RUSTFIELD y WINDRATE en el exterior por importe de 500.000 mediante entregas a Eduardo ERASO para su expatriacin los das 25 y 29 de junio, y que se aplica a suscribir las ampliaciones de capital de las sociedades participadas constituidas en Espaa: PROYEDICON destinada a la compra de la finca en El Escorial, y de INVERSIONES KINTAMANI SL. Con este mecanismo se consigue reintroducir en Espaa, los capitales previamente expatriados al exterior, empleando el sistema financiero como canal de circulacin de los fondos mediante transferencias internacionales justificando las transacciones a travs de operaciones de financiacin concedida por sociedades no residentes titulares de inversin directa (control directo o indirecto de al menos el 10% del capital de la sociedad residente) destinadas a la suscripcin de ampliaciones de capital de sus sociedades participadas residentes. - 148 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
4.6
Caja X PC.xls 4.6.1 Hoja 1 (1998-1999-2000-2001-2002)

Primero.- Origen de los fondos El origen de los fondos de esta cuenta es el siguiente:
18/05/1998 Retirado de Caja Elec.Galleg. 22/06/1998 Recibidas en Caja Fuerte Ent. P.C. Efectivo Mayo '99 Movimientos a Mayo Perdidos 24/05/1999 Dif.de Ent.L.Miguel 31/05/1999 De Caja Seguridad 07/06/1999 Cobro PP Castelln 17/06/1999 P.C. S/Ent. 25/06/1999 P.C. S/Ent. Trasp.cobro Galicia 50Mill, 20/07/1999 Dif C USD P.Crespo P.C.s/Ent. P.C.s/Ent. 30/07/1999 Trasp.Ctas.Aparte PC
P.C. Pago Elecc.Gallegas Personal P.C. Saldo a Mayo '99 Sobrante Env.Sotogr. Pico de Envo Ginebra Personal Cobro 6 Mill.PP
6.500.000 Pts 5.000.000 Pts 170.000 Pts 200.000 Pts 1.000.000 Pts 450.000 Pts 250.000 Pts 2.500.000 Pts 10.000.000 Pts 300.000 Pts 250.000 Pts 700.000 Pts 100.000 Pts
6.500.000 Pts 5.000.000 Pts 1.500.000 Pts - Pts 1.200.000 Pts 1.630.000 Pts 4.130.000 Pts 13.060.000 Pts 760.000 Pts 1.710.000 Pts 1.410.000 Pts
Sanchinarro P.Crespo Joy.Sarez P.Crespo
I.
Caja Elecciones Gallegas: la procedencia de estos ingresos son los beneficios obtenidos de los actos realizados para el Partido Popular en las Elecciones Gallegas. Son tres apuntes, siendo el segundo de ellos recibido en la caja fuerte, lo que implica que se refiere a dinero en metlico. El tercer apunte con respecto a Galicia hace constar que se trata del traspaso de parte de un cobro de cincuenta millones de pesetas. El total ingresado en esta cuenta procedente de Elecciones Gallegas fue de 21.500.000 Pts. (126.212,54 euros).
II.
Partido Popular: se anotan dos apuntes con respecto a dicha formacin poltica directamente. Por un lado es el cobro procedente del PP Castelln por un importe de 450.000 Pts de fecha 7/06/1999; y por otro lado una entrega de Francisco CORREA por importe de 2.500.000 Pts con origen en Cobro 6 - 149 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Mill.PP, siendo esta cantidad por tanto una parte perteneciente a un ingreso mayor por importe de seis millones de pesetas. El montante total ingresado en caja B asciendi a 2.950.000 Pts. (17.729,86 euros). III. Entregas en efectivo: estos ingresos son debidos a la devolucin del importe sobrante de cantidades retiradas previamente para la realizacin de distintas operaciones. Cantidades entregadas a Luis DE MIGUEL, para pagos en Sotogrande (Cdiz), por 200.000 ptas (1.202,02 euros). Cantidades entregadas a Francisco CORREA: de carcter personal, 420.000 ptas (2.524,25 euros); para inversin de Pablo CRESPO en un piso en Sanchinarro (Madrid) 250.000 ptas. (1.502,53 euros); o para el pago en Joyera Surez a realizar por Pablo CRESPO por 700.000 ptas. (4.207,08 euros). En total suman 1.370.000 ptas. (8.233,87 euros). Entregas a Pablo CRESPO: por el cambio de moneda a dlares 300.000 ptas. (1.803,04 euros). Traspasos de otras cuentas de Francisco CORREA: 100.000 ptas. (601,01 euros). De la caja de seguridad: de un resto de una cantidad remitida a Ginebra (Suiza) 1.000.000 ptas. (6.010,12 euros).
Dentro de la misma hoja de la tabla Excell existe una nueva tabla diferenciada con el ttulo: Cuentas Aparte PC. Esta tabla tiene el mismo formato que la anterior y era utilizada para llevar un control financiero de los fondos. Siendo el origen de los fondos el siguiente: I. Caja de seguridad de Caja Madrid:
28/07/1999 USD 12/07/2000 25/07/2000
De Caja de Madrid Verificados $13.361 En Caja Seg.Caja Mad. Retirado de Caja Madrid Traspaso de Caja XX Caja Madrid
6.000.000 Pts 5.000.000 Pts 4.000.000 Pts

- 150 -
04/01/2001 28/05/2001 30/05/2001 12/11/2001 31/12/2001 01/02/2002
Ent.PC / De Caja Seg.P.Crespo Ingreso de Caja Madrid Retiradas de Caja Madrid Ingreso de retirada Caja Madrid Parcial de salida de Caja Madrid Parc.C 5MM Caja Madrid
5.000.000 Pts 3.000.000 Pts 2.000.000 Pts 250.000 Pts 1.000.000 Pts 1.000.000 Pts
5.138.013 Pts 4.637.302 Pts
2.271.000 Pts
El total de los ingresos relacionados entre 28/07/1999 y 01/02/2002 con las cajas de la entidad Caja Madrid asciende a 27.250.000 Pts. (163.775,80 euros). Destacar que en dichas Cajas tambin eran depositaras de moneda extranjera, en este caso 13.361 dlares, que no estn incluidos en la suma total.
II.
Partido Popular de Valencia:
23/10/1999 Entrada efectivo 03/04/2000 Parc.cobro PP Valencia
PP Valencia 750.000-140.000RG
4.000.000 Pts 410.000 Pts
7.875.000 Pts 915.000 Pts
El apunte de fecha 03/04/2000, con el concepto Parc. Cobro PP Valencia, est relacionado con el Folio 95, del doc. 2 (Carpeta Azul), del registro R16, efectuado en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ, en cual se encuentra una anotacin de entrada de 750.000 pts (4.507,6 euros), con origen en COBRO PPCV82. El importe total recibido en Caja B con origen en cobros del Partido Popular de Valencia en este periodo fue de 4.410.000 Pts. (26.504,63 euros). III. Elecciones Gallegas: al igual que la tabla anterior se siguen recogiendo apuntes de cobros por las Elecciones Gallegas:
29/09/2000 Cobro Elecc.Galicia 08/01/2001 Ent.PC (2MM - 50.000 Ptas) 23/03/2001 Ent.PC (Cobro de Galicia)
82
Parc.Cobro Galicia ?
5.000.000 Pts 1.950.000 Pts 3.800.000 Pts
7.016.013 Pts
Oficio n 32.030/12 UDEF-BLA, de 2 de abril, sobre ampliacin Informe 71.718/11 UDEF/BLA de 28 de julio, sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ.
- 151 -
30/10/2001 Parcial cobro Elec.Gallegas
Cobro de 11 MM
1.000.000 Pts
2.925.000 Pts
El importe total transferido a Caja B en relacin a los cobros derivados de las Elecciones Gallegas asciendi a 11.750.000 Pts. (70.618,92 euros).
IV.
Reposicin pago a Gerardo GALEOTE:
28/02/2000 n/Ent.PC 10/03/2000 Reposicin Ent.Gdo.Gte.
G.Galeote (Reponer) - 300.000 Pts De Caja "B" 300.000 Pts
705.000 Pts 955.000 Pts
Este apunte consta como un ingreso a la cuenta de PC en concepto de reposicin, por importe de 300.000 Pts. (1.803,04 euros), procedente del archivo Caja B.xls, por el pago previo de esa cantidad a Gerardo GALEOTE QUECEDO, en fecha 28/02/2000.
Fecha Concepto Entradas Salidas 10/03/2000 Rep.a Caja XPC Ent.Gdo.Glte.28/2/00 - 300.000 Pts
Archivo Caja B .xls Hoja 3
Saldo
Este apunte est relacionado con el Folio 95, del doc. 2 (Carpeta Azul), del registro R16, efectuado en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ83.
Fuente: R16-Doc2-Folio 95
FECHA 08/03/2000
CONCEPTO Entrega a FC (G.G)
DEBE
HABER
SALDO 80.000
300.000 ---------------
83
Oficio n 32.030/12 UDEF-BLA, de 2 de abril, sobre ampliacin Informe 71.718/11 UDEF/BLA de 28 de julio, sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ.
- 152 -
TOTAL Fuente: Elaboracin propia
300.000
V.
Otros ingresos:
Entradas con origen en: Cobro de comisiones: 35.270.000 ptas. (211.976,97 euros)
21/10/1999 28/03/2001 18/04/2001 17/05/2001 20/06/2001 20/08/2001 04/09/2001 07/11/2001 28/11/2001 13/12/2001 19/12/2001 21/12/2001 21/12/2001 08/01/2002
Entrada efectivo Traspaso de cobro de 40MM Traspaso de cobro de 40MM Traspaso de cobro de 98MM Residuo de cobro de 50MM Resto de cobro de J.M. Parcial cobro Agosto PC? Parcial cobro desconocido Resto cobro del 5/11/01 Parc.de cobro de 92MM Residuo cobro 37,5MM P.Vzquez Residuo cobro 17,5MM Parte de PC de cobro de 17,5MM Parc.Ent.17,5MM Enrique Carrasco
Parc.Ent. 25 Millones s/detalle carpeta Resto s/detalle carpeta Personal
Origen desconocido PC Conexin c/3763000
Comisin de 17,5 MM ? Distribuccin de 15MM
4.000.000 Pts 500.000 Pts 3.000.000 Pts 3.000.000 Pts 400.000 Pts 4.000.000 Pts 6.000.000 Pts 3.763.000 Pts 1.207.000 Pts 2.000.000 Pts 400.000 Pts 2.500.000 Pts 2.000.000 Pts 2.500.000 Pts
4.000.000 Pts
8.200.000 Pts 4.230.000 Pts 5.518.000 Pts 10.653.000 Pts
11.171.000 Pts
Ya en el ao 1999 la caja B de la organizacin registra entradas de dinero con origen en cobros en efectivo como consecuencia del reparto o distribucin de los mismos, que enlazan con los documentos intervenidos en la denominada carpeta azul R16-Exp2. As el 8/01/02 se registra una entrada de 2.500.000 pesetas (15.025,30) con origen en una entrega en un sobre de Enrique Carrasco en referencia a Enrique CARRASCO RUIZ DE LA FUENTE por importe de 17.500.000 pesetas (105.177,11)84. Se identifica a alguno de los donantes como P. Vzquez, en referencia a Plcido Ramn VZQUEZ DIEGUEZ; y a J.M. en referencia a Jess MERINO DELGADO. Cobro facturas ficticias/reintegros: 11.750.000 ptas. (70.618,92 euros)
84
Informe 71.718/11 UDEF-BLA de fecha 28 de julio de 2011 sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ.
- 153 -
Cobro Fra.Asturias 24/03/2000 Entrada efectivo 22/12/2000 Cobro Fra.BG 799 Javier Herrero 19/04/2001 Cobro Fras.Montenegro 26/09/2001 Reintegro Joyeria Montejo 14/11/2001 Recibido de Pablo Crespo 11/12/2001 Cobro Fras. Pablo Crespo
Op.Canc.Fra.Mercedes Expediente 5044 BG
1.400.000 Pts 1.050.000 Pts 800.000 Pts 3.000.000 Pts 500.000 Pts 3.000.000 Pts 2.000.000 Pts
1.505.000 Pts
Compra reloj Fras.Cresva
5.490.000 Pts
Dicho 5,530
Se registran entradas derivadas del cobro de facturas ficticias emitidas por CRESVA SL, y MONTENEGRO, as como reintegros del valor de facturas, y cobro factura expediente PASADENA vinculado a Javier HERRERO. Aportaciones directas de PC Francisco CORREA: 54.800.000 ptas. (329.354,63 euros)
12/09/2000 03/11/2000 13/11/2000 20/12/2000 04/01/2001 10/01/2001 05/02/2001 07/02/2001 23/02/2001 15/06/2001 20/06/2001 27/11/2001
PC s/Ent. En un sobre Recibido de PC Sobre Pto.Bans Ent.por PC de P.Crespo Ent.por PC Ent. Por PC Ent.PC / De Caja Seg.P.Crespo Ent.PC Ent.PC ? Ent.PC Ent.xPC Entrega de PC Entrega de PC Ent.por PC
Personal Regreso viaje Tarifa ? Visita P.Crespo ? Regreso viaje Galicia ? ? En un sobre ?
4.000.000 Pts 700.000 Pts 1.000.000 Pts 8.000.000 Pts 2.400.000 Pts 5.000.000 Pts 5.000.000 Pts 1.000.000 Pts 4.700.000 Pts 10.000.000 Pts 5.000.000 Pts 5.000.000 Pts 3.000.000 Pts
3.807.000 Pts
5.138.013 Pts 5.266.013 Pts 8.966.013 Pts
9.446.000 Pts
Ingresos por diferencias en cantidades entregadas previamente a Luis DE MIGUEL o Eduardo ERASO: 2.260.100 ptas. (13.583,47 euros)
03/11/2000
Ent.por PC
Sobrante Ent.L.Miguel
2.000.000 Pts
3.527.000 Pts
- 154 -
27/03/2001 22/11/2001
Ent.por L.de Miguel Ingreso Dif pago Eduardo Eraso
90.100 Pts 170.000 Pts
6.616.000 Pts
Aportacin de Pablo CRESPO: 3.000.000 ptas. (18.030,36 euros)
05/09/2000
Recibidos de D. Pablo Crespo
3.000.000 Pts
Cobros por venta de barco: 6.000.000 ptas. (36.060,73 euros)
04/09/2000
Cobro Venta Barco
Operacin Fin Agosto
6.000.000 Pts
Otros: cambios de moneda (franco), traspasos de otras cajas o devoluciones 1.613.654 ptas. (9.698,26 euros)
19/03/2001 22/03/2001 12/06/2000
Venta de 10000Fr.F. Dev.Parc.Teresa de Barrios Trasp.de Caja XX PC
Personal Baja Ral
253.654 Pts 260.000 Pts 1.100.000 Pts
986.015 Pts
El importe total percibido por el conjunto de operaciones descritas ascendi a 114.693.754 Pts. (689.323,34 euros). Segundo.- Aplicacin de los fondos El destino dado a los fondos es el siguiente: I. Entregas personales de Francisco CORREA SNCHEZ: es uno de los principales destinos.
04/06/1998 Ent. a P.C. 25/06/1998 Pago en Joyeria Suarez 29/06/1998 Ent. P.C. En un sobre Ent. P.C. En un sobre 03/07/1998 Ent. P.C. (Conserjeria s/casa) 09/07/1998 Ent. P.C. (Psicotecnico) 23/07/1998 Ent. P.C. (En Of.Velzquez) 04/08/1998 Ent. P.C. (Efectivo) Personal P.Correa Personal Personal P.C. Personal P.C. Personal P.C. Ent.JL Izdo. Personal P.C. Personal P.C. Personal P.C. - 100.000 Pts - 50.000 Pts - 730.000 Pts -1.300.000 Pts -1.300.000 Pts - 100.000 Pts - 20.000 Pts - 280.000 Pts - 350.000 Pts 6.400.000 Pts 100.000 Pts 4.270.000 Pts
1.400.000 Pts 1.380.000 Pts 900.000 Pts 250.000 Pts

- 155 -
07/08/1998 Ent. P.C. (Efectivo) 29/10/1998 Ent. P.C. (En Of.Velzquez) 28/06/1999 Fra.Bourguignon Retirado por PC 14/07/1999 n/Ent. P.C. 16/07/1999 n/Ent. P.C. 22/07/1999 Ent. A P.C. en un sobre 28/07/1999 n/Ent.P.C. 09/09/1999 Enviadas Isabel Ruiz Env.Club Mdico Diabetes 07/10/1999 Ent.P.C.
Personal P.C. Personal P.C. Personal P:C De los 10Mill, Ref.Caft.Riofro Personal Personal Invitacin Boda Invitacin Boda Orden P.C. Personal
100.000 Pts 30.000 Pts 20.000 Pts 1.000.000 Pts 500.000 Pts 100.000 Pts 300.000 Pts 100.000 Pts 100.000 Pts 12.000 Pts 73.000 Pts
150.000 Pts 120.000 Pts 4.110.000 Pts 12.060.000 Pts 560.000 Pts 460.000 Pts 1.410.000 Pts 1.310.000 Pts 1.310.000 Pts 1.148.000 Pts - Pts
El importe total destinado al gasto personal de Francisco CORREA con origen en esta cuenta ascendi entre junio de 1998 y octubre de 1999 a 6.565.000 Pts. (39.456,44 euros).
II.
Entregas a cargos pblicos:
02/06/1998 Ent. a P.C. (2.050.000 Pts.) Visita J.G. - 50.000 Pts 150.000 Pts 21/07/1998 Ent. P.C. (J.Seplveda) Sobre Sede PP -200.000 Pts 1.180.000 Pts
Las iniciales J.G. se refieren a Jos GALEOTE, y la entrega del efectivo se materializa en una visita del mismo. El segundo apunte se refiere a una entrega de la cantidad de 200.000 Pts. (1.202,02 euros) a Jess SEPLVEDA enun sobre en la sede del Partido Popular. Por tanto ya en 1998 P.C., en referencia a Francisco CORREA, entregaba personalmente cantidades en efectivo a responsables polticos o cargos pblicos procedentes de la Caja B de la organizacin.
III.
Gastos de la organizacin:
Ent.Luis de Miguel Ent. Luciano Gallego Orden P.C. Pte.Elecc.Gallegas Pago Jesus Antolin Investigacin Camp. Garaje J.GMrmol Orden P.C. Cta.P.C. Lagasca De los 10Mill, 200.000 Pts 6.200.000 Pts 1.200.000 Pts - Pts 600.000 Pts 1.100.000 Pts 1.500.000 Pts 3.110.000 Pts 3.060.000 Pts 12.060.000 Pts 1.060.000 Pts
30/07/1998 04/06/1999 08/06/1999 02/07/1999 07/07/1999
Ent. Rafael Montes Pago Pase Producciones N/Ent.P.C. N/Ent.P.C. N/Ent.P.C. N/Ent.Plcido Vzquez Ingreso Caja Madrid Retirado por PC Ent. A P.C. en cartera
- 5.000.000 Pts 100.000 Pts 300.000 Pts - 100.000 Pts 50.000 Pts - 120.000 Pts - 1.000.000 Pts 50.000 Pts - 1.000.000 Pts - 11.000.000 Pts
- 156 -
14/07/1999 16/09/1999 17/09/1999 28/09/1999
n/Ent. P.C. Ent.P.C. Enviadas a Jorge Ent.P.C. Ent.P.C. 30/09/1999 Enviadas a Jorge 01/10/1999 Ingreso Bco.Santander Ent.P.C.
Ref.Caft.Riofro Viaje Marbella Trmites Lincoln Coche J.L. Joaquin Trmites Lincoln Ent.x JL Diez
500.000 Pts 50.000 Pts 100.000 Pts 300.000 Pts 100.000 Pts 75.000 Pts 300.000 Pts 300.000 Pts
560.000 Pts
748.000 Pts 673.000 Pts 373.000 Pts 73.000 Pts
Entre las personas receptoras de fondos se encuentran integrantes de la organizacin como Jos Luis DEZ, Joaqun GARCA MARMOL y Luciano GALLEGO; el asesor financiero Luis de MIGUEL PREZ; o un comisionista como Plcido VZQUEZ, en referencia a Plcido Ramn VZQUEZ DIGUEZ. Tambin se realizan pagos por gastos de garaje a Joaqun GARCA MARMOL y coches J.L., as como ingresos en cuentas bancarias, y viajes, etc.
IV.
Reintegro caja de seguridad. Se reponen parcialmente los fondos extraidos de la caja de seguridad por importe de 1.000.000 pesetas (6.000).
26/05/1998 Reintegro a Caja Seguridad Parcial de 1.500.000 - 1.000.000 Pts
200.000 Pts
Como se ha mencionado anteriormente, existe una tabla en la misma hoja con el ttulo de Cuentas Aparte PC, siendo la aplicacin de los fondos la siguiente: I. II. Entregas a Francisco CORREA: recibe la cantidad de 10.500.000 ptas Pago gastos personales: de estos fondos se siguen proveyendo para los gastos personales de Francisco CORREA SNCHEZ, y Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO (pago sastre, zapatera, consultas mdicas, ropa, viajes) III. Gastos de la organizacin: se realizan pagos para gasto corriente (impuesto de circulacin coches) como el pago al personal de la misma como: Jos Luis DEZ, Ral GASCN, Joaqun GARCA MRMOL, Francisco JURADO, Rafael de LEN, Luciano GALLEGO, Mnica MAGARIOS, Jos Luis IZQUIERDO, Javier PASANAU, lvaro PREZ ALONSO o al asesor Luis de MIGUEL. IV. Entregas a responsables polticos o cargos pblicos:
- 157 -
17/01/2000 21/01/2000 28/02/2000 06/09/2000 02/10/2000 07/11/2000 18/12/2001
n/Ent.PC (En un sobre) Pago ASINSER p/Orden PC n/Ent.PC n/Ent.PC Ent.Srta.Mamen de FEMP Ent.PC Ent.PC Ent.Pablo Crespo p/Alfonso
Visita A.Agag Transf BMW Gins Viaje c/Sr.Galeote G.Galeote (Reponer) Orden PC Chema Gavari Chema Gavari Orden PC
-1.500.000 Pts - 120.000 Pts - 50.000 Pts - 300.000 Pts - 3.500.000 Pts - 100.000 Pts - 100.000 Pts - 200.000 Pts
1.280.000 Pts 1.230.000 Pts 705.000 Pts
La referencia n/Ent.PC (En un sobre)Visita A.Agag, es una entrega de efectivo a Francisco CORREA SNCHEZ para la visita de Alejandro AGAG, siendo la cantidad entregada 1.500.000 Pts. (9.015,18 euros). El apunte no tiene fecha concreta, si bien analizados los registros anteriores y posteriores se produce entre el 30/07 y el 21/10 de 1999.
La referencia Pago ASINSER p/Orden PC --Transf BMW Gins, es el pago a ASINSER por parte de Francisco CORREA sobre la transmisin del vehculo BMW de Gins LPEZ a Jess SEPLVEDA. Dicho importe fue por 120.000 Pts. (721,21 euros)85.
La referencia n/Ent.PCViaje c/Sr.Galeote; es la entrega de 50.000 Pts. (300,51 euros) a Francisco CORREA (PC), para el viaje del Sr. GALEOTE, posiblemente sea referido a Gerardo GALEOTE QUECEDO, por el siguiente apunte.
La referencia G.Galeote (Reponer), es la entrega a travs de Francisco CORREA (PC), para Gerardo GALEOTE, la cantidad de 300.000 Pts. (1.803,04 euros), que posteriormente se repone con cargo a Caja B.xls el 10/03/2000. Este apunte est relacionado con el Folio 95, del doc. 2 (Carpeta Azul), del registro R16, efectuado en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ86.
85
Informe n 71.718/11 UDEF-BLA, de 28 de julio, sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ. 86 Oficio n 32.030/12 UDEF-BLA, de 2 de abril, sobre Ampliacin Informe 71.718/11 UDEF/BLA de 28 de julio, sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ.
- 158 -
La referencia Ent.Pablo Crespo p/AlfonsoOrden PC, es la entrega de 200.000 Pts. (1.202,02 euros) a Alfonso BOSCH, a travs de Pablo CRESPO, ordenado por Francisco CORREA (PC).
Personal de la FEMP. Personal de AENA. El 2/10/00, y el 7/11/00 constan entregas a PC para Chema GAVARI por importe de 100.000 cada una.
V.
Compra de terrenos en Tarifa. Inversin en bienes inmuebles por importe de 6.000.000 pesetas (36.060,72).
22/11/2000 Ent.PC (Viaje a Tarifa) 22/11/2000 Ent.PC (Pago en Tarifa)
Personal Compra terreno
50.000 Pts - 6.000.000 Pts
9.816.800 Pts 3.816.800 Pts
VI.
Entrega a Santiago LAGO
20/08/2001 Ent.Santiago Lago (Crdit Lyonna.) Orden PC - 2.040.000 Pts
2.190.000 Pts
Esta persona ha actuado favoreciendo los intereses de CORREA colocndose como acreedor de ste por deudas que mantenan con entidades financieras. En este caso su intervencin est relacionada con la entidad Credit Lyonnais, percibiendo 2.040.000 pesetas (12.260,6) de caja B. VII. Entrega a Luis de MIGUEL para cuentas de Francisco CORREA relativas a inversiones internacionales.
Ctas.PC Invers.Internac
07/09/2001 Parc.Ent.L.de Miguel 6+1 MM
- 1.000.000 Pts
5.520.000 Pts
Dicho 5,5
VIII.
Entregas a Antonio VILLAVERDE LANDA: esta persona se encargada de realizar envos de dinero de la organizacin al exterior. La tabla
- 159 -
recoge tres entregas por un importe total de 10.236.000 Pts. (61.519,60 euros)87.
14/02/2001 Ent.Antonio Villaverde 17/05/2001 Traspaso de cobro de 98MM 17/05/2001 Sobre para Antonio Villaverde 21/12/2001 Residuo cobro 17,5MM Parte de PC de cobro de 21/12/2001 17,5MM 21/12/2001 Ent.A.Villaverde Ent.Santiago Lago (Crdit 20/08/2001 Lyonna.)
Ref.7.000 USD Personal
- 1.500.000 Pts. 3.000.000 Pts - 2.736.000 Pts
2.026.602 Pts
Comisin de 17,5 MM ? 2.500.000 Pts Distribuccin de 15MM 2.000.000 Pts Instrucciones PC - 6.000.000 Pts Orden PC - 2.040.000 Pts
11.171.000 Pts 5.171.000 Pts 2.190.000 Pts
La primera est vinculada a una operacin en dlares americanos; y las otras dos estn relacionadas con comisiones percibidas por CORREA y la subsiguiente distribucin de las mismas (primer reparto). De forma que tras el cobro de 98MM y de 17,5M de pesetas se anota como entrada de fondos en Caja B la parte correspondiente a PC, y de forma sucesiva se registra la entrega a Antonio VILLAVERDE de una parte de dichas cantidades para su expatriacin (segundo reparto)88.
4.6.2 Hoja 2 (2002)

Primero.- Origen de los fondos I. Ingresos por comisiones89:
Notas Importe Saldo Ref.Iso x 10 MM Ptas. 12.020,24 Parc.de 50MM Ptas. 30.050,61 36.060,73 Resto a Jos Galeote 111.206,00 149.395,49
Fecha Concepto 05/02/2002 Parc.de Ent.de Plcido Vazquez 15/02/2002 Parc.de Ent.Plcido Vzquez 04/03/2002 Parc.Ent.P.Vzquez 50MM Pts.
87
Informe nmero 69.364/11, de 20 de julio, sobre ampliacin del Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participacin de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organizacin creada por Francisco CORREA SANCHEZ.
88
Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participacin de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organizacin creada por Francisco CORREA SANCHEZ. Informe 71.718/11 UDEF-BLA de fecha 28 de julio de 2011 sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ.
89
- 160 -
21/06/2002 Rec.de PC (Sobre Plac.Vzquez) Parc.Fr.051 Orense ? 05/07/2002 Parc.de Rec.P.Vzquez 3/7/02 De sobre c/15MM
42.071,00 30.000,00
60.246,62 10,024MM 65.141,62 10,838 MM
Placido Ramn VZQUEZ DIGUEZ, empresario vinculado a la organizacin que participa en la intermediacin para la adjudicacin de concursos pblicos.
Estos apuntes son entregas en efectivo a la organizacin, son pagos parciales de un total, en las cuales la organizacin recibe: Entrega el 05/02/2002, 10.000.000 Pts. (60.101,21 ) la cantidad de 2.000.000 Pts. (12.020,24 ). Entrega el 15/02/2002, 50.000.000 Pts. (300.506,05 ) la cantidad de 5.000.000 Pts. (30.050,61 ). Entrega el 04/03/2002, 50.000.000 Pts. (300.506,05 ) la cantidad de 18.503.122 Pts. (111.206,00 ). De los cuales el resto (189.300,05 = GALEOTE. Entrega el 14/06/2002, factura 051 Orense? Se reciben 42.071,00 . Entrega el 03/07/2002, 15.000.000 Pts. (90.151,82 ) la cantidad de 5.000.000 Pts. (30.000,00 ). 31.496.878 Pts.) son para Jos
Entregas Rafael y Gonzalo NARANJO: padre e hijo respectivamente, administradores de la empresa AURANTIA 3000 SL.,y vinculados a la empresa SUFI, han actuado como intermediarios para la adjudicacin de concursos pblicos en unin de Francisco CORREA. El importe total es de 88.800,00 .
Notas Importe Saldo Fecha Concepto 18/04/2002 Rec.de Rafael Naranjo 30.000,00 30/05/2002 Recibidos de Gonzalo Naranjo 58.800,00
El ltimo apunte se corresponde a la entrega de fecha 30/05/2002, donde la organizacin recibe 157.000,00 de - 161 -
los cuales 58.800,00 forman la parte de Francisco CORREA que se ingresa en esta Caja B.
Otros: apuntes correspondientes a la parte de las comisiones percibidas correspondiente a Francisco CORREA
SNCHEZ: el primero se refiere a la entrega recibida el 30/10/02 por importe de 90.151,82 de la que percibe 30.000, quedando como residuo del reparto 16.000 que ingresa; el segundo se refiere a una recepcin de 72.000 de fecha 19/11/02 de los que 41.000 entran en la Caja B; y el tercero hace referencia a un cobro de 1.000.000 de fecha 18/12/02.
Fecha Concepto Notas En s/casa En Htl.Fnix Importe 16.000,00 41.000,00 30.000,00 Saldo 81.050,00 71.027,00 13,485 MM 11,863 MM
30/10/2002 Residuo cobro PC 30.000 19/11/2002 Cobro desconocido 19/12/2002 Parc.cobro PC 1MM
II.
Ingresos derivados de contratos pblicos y actos polticos:
Fecha Concepto 22/03/2002 Rec.de RdL
Notas Op.MR/Infoeuro
Importe 28.650,00
Saldo
Cobro 16/07/2002 Valencia
Convencin
17.429,35 25.000,00 148.000,00 30.000,00
Cobro Congreso PP 20/09/2002 Valencia 16/10/2002 Rec.Campaa Galicia 23/10/2002 Cobro Congreso Valencia
150.450,00 69.050,00 11,489 MM
Estos apuntes estn relacionados con distintos actos del Partido Popular organizados por las empresas de Francisco CORREA (Convencin y congreso Valencia, y Campaa Galicia), ingresando en Caja B unas cantidades vinculadas a dichos servicios. La referencia Op.MR/Infoeuro, se corresponde con la traslacin del beneficio generado para la organizacin de Fco. CORREA, por la facturacin entre M.R. Asociados, SL. y el Ayuntamiento de Majadahonda relativa al Contrato de Consultora - 162 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
de Creatividad, Desarrollo de Materiales y Equipamiento Publicitario para el Stand de Infoeuro, adjudicado el da 22 de Noviembre de 2.001 a dicha empresa90. Existen tres cobros relativos al Partido Popular en Valencia: uno por importe de 17.429,35 vinculado a la parte cobrada en B derivada del acto celebrado el 8/06/02 en el Palau de la Msica de Valencia; y las otras dos de 25.000 y 30.000 respectivamente relacionadas con los cobros en B derivados de la ejecucin del X Congreso Regional del PPCV celebrado los das 27 al 29 de septiembre de 2.002 en el Palacio de Congresos de Valencia. En conjunto se ingresa la cantidad de 72.429,35 en las cuentas de fondos B91. La referencia Rec.Campaa Galicia, viene relacionada con el apunte del archivo denominado Campaa Gallega '01.xls, del pendrive de Jos Luis IZQUIERDO, ya analizado en este informe. Donde consta el cobro en efectivo por importe de 148.000,00 , con fecha 16/10/2002, que es ntegramente traspasado a esta Caja B. El documento soporte de este cobro es un recib de fecha 15/10/2002 de 148.309,06 euros entregados en efectivo por el Partido Popular de Galicia en concepto Cancelacin resto campaa autonmicas 2001 y Monte Gozo 200192.
INFORME ECONOMICO GALLEGAS 2001
Conceptos 16/10/02 - Cobro 148.309,06 en efectivo
Archivo: Campaa Gallega '01.xls
ELECCIONES
Importe s/IVA
Detalle
Cobros s /VA 24.676.552
III.
Entregas a Eduardo ERASO:
Concepto Sobrante Ent. Eduardo 18/04/2002 Eraso 08/11/2002 Retrocesin Ent.E.Eraso
Fecha
Notas
Importe
Saldo
30MM Pts. PC 30.000,00 Apunte 17/10/02 35.350,00
Informe 98.276 UDEF-BLA de fecha 04 de noviembre de 2013 sobre procedimiento de adjudicacin de Expte. 32/04, relativo al Congreso PARJAP. Otros datos vinculados. 91 Informe 8.921 UDEF-BLA de fecha 31 de enero de 2014 sobre anlisis de la documentacin intervenida en el registro efectuado en la nave sita el la calle Arganda Poligono Industrial Ventorro del Cano de Alcorcn. 92 Informe 115.259 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre de 2013 sobre anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid
90
- 163 -
Estos apuntes se refieren al ingreso del sobrante de una entrega previa de fecha 18/04/02, y a la devolucin de fondos previamente entregados, a Eduardo ERASO para su salida de territorio nacional93
IV.
Fondos no distribuidos a Ral HERAS:
Concepto Sobre Ral Heras no 14/06/2002 entregado
Fecha
Notas De Ent.Rec.30/05/02
Importe 15.000,00
Saldo 58.132,62 9,672 MM
Se trata de un ingreso en la Caja B como consecuencia de la no distribucin a Ral HERAS de los 15.000,00 , inicialmente previstos con origen en la comisin recibida el 30/05/2002 por parte de Gonzalo NARANJO.
V.
Otros ingresos: Existen otras entradas procedentes de Pablo CRESPO SABARIS y de Francisco CORREA SNCHEZ; traspasos de los fondos depositados en las cajas de seguridad con las que contaban en Caja Madrid (30.000,00 + 47.300,00 ); devoluciones de Domingo MAGARIOS o Roco por compras; entregas por Luis DE MIGUEL (98.200,00 ); o cobro por la venta de apartamento de la sociedad BOUSNIKA en Estepona94.
Fecha 25/02/2002 20/03/2002 12/04/2002 23/04/2002 29/04/2002
Concepto Recibidos de PC 15,3MM Ptas. Recibidos de Pablo Crespo Rec.de Pablo Crespo Rec.Parc.Ent.Pablo Crespo Rec.de PC
Notas Sin referencias ? S/Fra. 004/02 ? CobroGtos.Miami
Importe 91.964,97 30.000,00 20.000,00 19.000,00 24.000,00 3.400,00
Saldo
100.516,49
29/04/2002 Resto Operacin 150mil
Informe 59.473 UDEF-BLA de fecha 20 de junio de 2011 ampliacin del Informe 94.010 UDEF BLA de fecha 27 de septiembre de 2010, sobre el anlisis de la documentacin recogida en el despacho de Ramn BLANCO BALN sito en la calle Guzmn el bueno 133, 3 D de Madrid. 94 Informe 43.800 UDEF-BLA de fecha 9 de mayo de 2012 rdo. Informacin inmobiliaria relativa a la promocin Bermuda Beach de Estepona.
93
- 164 -
10/05/2002 Retirados de Caja Madrid Orden PC Dev.D.Magarios compra 28/05/2002 ropa 19/06/2002 Entregado por PC 01/07/2002 Dev.Roco Compras C.Ingls
30.000,00 441,54 23.000,00 50,00 98.200,00 30.000,00 9.300,00 47.300,00 3.262,00 25.995,62 46.141,62 30.784,02 17.600,00 2,928 MM 5,940 MM 4,325 MM 7,677 MM
22/07/2002 Recibido de L.de Miguel

04/09/2002 Cobro Ch.Bco.Santander 14/10/2002 Cobro Vta.Apts.44 Bousnika Estepona 19/12/2002 Retirado de Caja Madrid Retrocesin pagos Loewe y 30/12/2002 Hackett
35.704,00
Segundo.- Aplicacin de los fondos La aplicacin de los fondos en el periodo 2002, fue la siguiente: I. Pago de nminas: se puede decir que con estos fondos se pagaban peridicamente las nminas o parte de ellas de empleados de la organizacin como Rafael DE LEN CEBREROS, y Joaqun GARCA MARMOL. II. Abono de gastos personales de Francisco CORREA SNCHEZ y Maria del Carmen RODRGUEZ QUIJANO: a travs de estos fondos realizaban el pago de gastos personales como gastos mdicos, joyeras, pago de impuestos de vehculos, pago en tiendas de ropa, y otro tipo que eran entregados en sobre. III. Gastos de la organizacin: tambin se pagaban gastos de la organizacin que servan para el funcionamiento de la misma. Entregas a Domingo MAGARIOS para gastos de viajes o compra de ropa. Gastos de lotera. IV. Traspasos entre cajas B. Con fecha 17/06/2002 salen 30.000 que ese mismo da entran en la cuenta Caja XPC Caja Madrid.xls dentro de un ingreso mayor de 240.000 . V. Pagos a concesionarios de vehculos: existen distintos apuntes en relacin a concesionarios de vehculos, entre los que figuran. Con la referencia GOLDEN MILE AUTO, existen dos pagos en este periodo: - 165 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Fecha Concepto 26/02/2002 Ingreso en Cta.Golden Mile Auto 23/03/2002 Ingreso Bco.Urquijo/ G.Mile Auto
Notas Importe 10MM Ptas.Bco.Urquijo -60.101,21 Orden PC 7MM Pts. -42.070,00
Saldo 46.594,49 47.515,49
El importe total abonado en la cuenta de Banco Urquijo de esta empresa fue de 102.171,21 . Esta empresa se dedica a la venta de todo tipo de vehculos de motor. La referencia AUTO SEGRE (en 2006 son apoderados de esta empresa Julio VILAGRASA y Ramn ROCA), se refiere al ingreso en cuenta de este concesionario:
Notas Importe Saldo Fecha Concepto 04/04/2002 Ingreso BBVA Auto Segre, SA Orden PC -24.040,00
La referencia VAYHAUTO se refiere a la compra de un vehculo mini:

Fecha 30/05/2002 Concepto Ingreso VAYHAUTO 24/05/02 Notas Compra Mini MCarmen Importe -12.000,00 Saldo 47.329,62 7.874 MM
VI.
Entregas de fondos a Eduardo ERASO y Santiago LAGO para su expatriacin95:
Fecha Concepto 06/03/2002 Ent.Santiago Lago 06/03/2002 Ent.Santiago Lago Ent.S.Lago 12/03/2002 (Com.Ent.30.0050) 21/03/2002 Ent.Santiago Lago Ent.E.Eraso / Llevado x 08/04/2002 Domingo Sobrante Ent.E.Eraso a 25/04/2002 Caja Mad. 09/05/2002 Ent.a Eduardo Eraso 5MM Ent.a Eduardo Eraso 09/05/2002 (Comisin) 17/10/2002 Sobre p/Eduardo Eraso 17/10/2002 Comisin E.Eraso 1% 28/10/2002 Sobre p/Eduardo Eraso
95
Notas Importe Para Ent.E.Eraso -30.050,00 Com.Ent.10 MM Pts. - 1.200,00 Orden PC Emb.Novia R.Galeote Orden PC 600,00
Saldo
-30.400,00 600,00
60.935,49 19.415,49 22.216,49
*Ver Detalle Dicho 3,230 3,696
Orden PC Orden PC Orden PC Orden PC Orden PC
-30.000,00 -30.050,00 - 600,00 -35.000,00 - 350,00 -75.000,00
166,49 39.350,00
27.701 Pts. 6.547 MM
Informe 59.473 UDEF-BLA de fecha 20 de junio de 2011 ampliacin del Informe 94.010 UDEF BLA de fecha 27 de septiembre de 2010, sobre el anlisis de la documentacin recogida en el despacho de Ramn BLANCO BALN sito en la calle Guzmn el bueno 133, 3 D de Madrid.
- 166 -
28/10/2002 Comisin E.Eraso 1% 23/12/2002 Comisin E.Eraso 1%
(Ent.30.000 PC) -
750,00 300,00
66.050,00
10,989 MM
La cantidad entregada a Eduardo ERASO y Santiago LAGO, siendo esta ltima persona intermediaria entre Eduardo ERASO y Francisco CORREA, fue de 230.500,00, en el periodo de tiempo comprendido entre el 06/03/2002 y el 28/10/2002, para la salida al exterior de dichos fondos. Estas personas han cobrado comisiones por llevar a cabo este servicio por importe de 4.400,00 , de los cuales 1.800,00 fueron para Santiago LAGO. Una cantidad sobrante de una entrega a Eduardo ERASO (30.000,00 ) se ingresa en las cajas de seguridad de Caja Madrid. VII. Antonio VILLAVERDE96: el 26/12/2002, son entregados a Antonio VILLAVERDE la cantidad de 1.000,00 , con carcter personal, posiblemente como parte de sus retribuciones por servicios, puesto que ese mismo da se le hace entrega de 150.000,00 , de la cuenta Caja X PC Caja Madrid.xls.
Fecha Concepto 26/12/2002 Ent.PC en Antonio Villaverde
Fuente: Caja X PC.xls
Notas Personal
Importe - 1.000,00
Saldo 49.787,00 O b s e r v a c i o n e s
Fecha
C o n c e p t o
Importe 150.000,00
Saldo
Valor Pts.
26/12/2002 Retirados p/Antonio Villaverde Fuente: Caja XPC Caja Madrid.xls
720.000,00 119.780.000,00 Pts
VIII.
Pago alquiler casa en calle Nscalo: esta casa est situada en la calle Nscalo, 11 de Madrid. Los propietarios son Vctor GOYENECHEA, y Paquita PUENTE.
Concepto Pago alquiler vivienda 18/06/2002 c/Niscalo 27/12/2002 Pago Victor Goyenechea
96
Fecha
Notas Orden PC Casa PC
Importe -21.637,00 - 8.113,00
Saldo 2.995,62 38.174,00 498,429 Pts 6,351 MM
Informe 69.364/11 de fecha 20 de Julio de 2011. Informe 62.529 UDEF-BLA de fecha 29 de Junio de 2012 sobre la actuacin de Antonio VILLAVERDE LANDA para la Organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ: Operaciones de compensacin a travs de entidades bancarias en Suiza.
- 167 -
El importe total abonado fue de 29.750,00 , en concepto de alquiler, como sede de SPECIAL EVENTS, hasta primeros del ao 2003. IX. Entrega a Rafael MONTORO97: esta persona consta como ordenante de una transferencia al extranjero en fecha 28/10/2002, a la cuenta de la sociedad HILGART en Miami, por importe de 32.775,64 $, siendo posteriormente compensado mediante la entrega en Espaa del contravalor en moneda euros por importe de 32.776,00. FECHA CRDITO/INGRESOS OBSERVACIONES Ordenante: RAFAEL MONTORO GARCIA Direccin: PASEO IMPERIAL 91, PISO MADRID 28005
28/10/02
32.775,64
Fuente: cuenta nmero 510011775 en la sucursal de la entidad Caja de Ahorros de Valencia Castelln y Alicante, BANCAJA cuyo titular era la sociedad HILGART INVESTMENT
Notas Importe Saldo Fecha Concepto 14/11/2002 Ent.Rafael Montoro Orden PC -32.776,00 35.479,00 5,948 MM
X.

Notas Orden PC 2MM Pts. Orden PC Orden PC Orden PC Instrucciones PC Orden PC Orden PC G Escudero Orden PC OK Tno.PC / 500,00 600,00 30.816,49 5,127 Pts. Importe -18.030,00 -12.020,00 - 3.000,00 - 3.480,00 - 3.000,00 -18.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 -12.000,00 46.415,49 Saldo 17.530,73
Fecha Concepto 21/02/2002 Ent.sobre J.S. 05/03/2002 Sobre J.S. Sobre J.S. Ent.a Alvaro 06/03/2002 Prez 12/03/2002 Sobre p/L.B. Sobre para JS Ent.a Alvaro 09/04/2002 Prez 18/04/2002 En un sobre T.M. 3MM Pts. Ent.sobre JM a Alvaro 23/04/2002 Prez Ent.sobre LB a Alvaro 23/04/2002 Prez 26/04/2002 Sobre GL Ent.a PC Ent.Srta.Cayetana / 07/05/2002 Secret.Po Ent.Alvaro Prez / Jesus 07/05/2002 Sepulveda
97
72.575,49
16.415,49
Informe nmero 44.448/11 UDEF-BLA, de fecha 09 de mayo, en relacin a la documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio particular de Francisco CORREA SNCHEZ y Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO, sito en la Avda. de los Cortijos, 2 Fase, Bloque 7, de San RoqueSotogrande (Cdiz).
- 168 -
13/05/2002 Ent.A.Prez (Resto Ent.JS) 05/06/2002 Ent.A.Prez sobre J.S. Sobre J.S. Ent.a Alvaro 03/07/2002 Prez Sobre J.S. Ent.a Alvaro 11/07/2002 Prez Sobre JS (Ent.a Alvaro 09/09/2002 Prez) Sobre JS (Ent.a Alvaro 03/10/2002 Prez) 31/10/2002 Sobre J.S. (Ent.a A.Prez) Sobre JS (Ent.a Alvaro 26/11/2002 Prez) Sobre JS (Ent.a Pablo 28/11/2002 Crespo)
Orden PC Orden PC Orden PC Orden PC Orden PC
- 2.400,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00
39.929,62 35.641,62
6,643 MM 5,930 MM
Orden PC Orden PC Orden PC
13.130,00 39.000,00 57.927,00
2,184 MM 6,487 MM 9,850 MM
Las referencias J.S., hacen mencin a Jess SEPULVEDA, recibiendo entregas peridicas por valor en conjunto de 81.050,00 , las cules son aportadas por lvaro PREZ, y en alguna ocasin por Pablo CRESPO. Las referencias L.B., son referidas a Luis BARCENAS, entregndole la cantidad de 6.480,00 . La referencia a J.M., es referida a Jess MERINO, hacindole entrega en sobre de 3.000,00 . La referencia a G.L., indica a Gins LPEZ, percibiendo en sobre a travs de Francisco CORREA (PC) la cantidad de 12.000,00 . La referencia T.M., revela el nombre de Cesar Toms MARTN MORALES, percibiendo la cantidad de 18.000,00 , segn instrucciones de Francisco CORREA (PC).
XI.
Entregas a lvaro PREZ: una de las aplicaciones de estos fondos tiene como destinatario a lvaro PREZ ALONSO, los cuales no son utilizados nicamente para el desarrollo de la actividad de la organizacin sino tambin para sus gastos particulares. (13.000,00 )
Concepto Ent.a Alvaro Prez (2MM 26/11/2002 Pts) 13/12/2002 Ent.PC (C/Alvaro Prez)
Fecha
Notas Importe Orden PC -12.000,00 Personal - 1.000,00
Saldo 45.927,00 7,853 MM
- 169 -
4.6.3 Hoja 3 (2003)

Primero.- Origen de los fondos El origen de los fondos es el siguiente: I. Remanente del ejercicio anterior El asiento de apertura es el traspaso del saldo existente en el ao 2002 por importe de 35.704,00.
Fecha 01/01/2003 Concepto Traspaso Saldo de Hoja 3 Referencia Apertura 2003 Importe 35.704,00 Saldo 35.704,00
II.
Ingresos por comisiones98: Boadilla del Monte:

Importe 108.000,00 Saldo 123.669,00 20,169 MM Dicho 20MM
Concepto Referencia Parc.cobro 1.466 10/01/2003 MM
Fecha
Este apunte tiene relacin con el Folio 125 de la Carpeta Azul, del exp 02, del R16, en el cual figuran una serie de distribuciones de dinero a partir de una entrega de 1.466.800, de los cuales la parte correspondiente a Francisco CORREA es de 108.000,00 . Fecha Concepto 29/01/2003 Parc.cobro's x 96.100
Teconsa:
Referencia Importe 29.500,00 Saldo 18,6 MM
Este apunte tiene relacin con el Folio 152 y 153 de la Carpeta Azul, del exp 02, del R16, en el cual figuran una serie de distribuciones de dinero, del cual la parte correspondiente a Francisco CORREA es de 29.500,00 . Fecha
Constructora Hispnica:
Importe 132.000,00 Saldo 30,583 183.691,00 MM Dicho 30,583
Concepto Referencia Recbido de PC Sin 09/05/2003 s/detalle en carpeta referencias
Este apunte tiene relacin con el Folio 160 de la Carpeta Azul, del exp 02, del R16, en el apunte viene reflejado el ingreso de un importe de 132.000 en la Caja X
98
- 170 -
PC. La suma de todas los importes del folio 160, referentes a las anotaciones Caja PC o Retirados p/PC hacen un total de 132.212 , ingresndose 132.000 en la Caja PC como indica la ltima anotacin del folio 160 Importe Total ingresado en caja PC 22 MM- 132.000 . Fecha
Desconocido:
Importe 30.000,00 Saldo
Concepto Referencia Parc.Cobro de 600.000 (100 27/11/2003 MM) Sin referencias
Este apunte tiene relacin con el Folio 141, de la Carpeta Azul, del exp 02, del R16, en el cual la anotacin 30.000 (+5.000.000 Ptas.) Bolsa PC. figuran
asociados al mismo los siguientes apuntes extrados de este archivo. Fecha
Desconocido:
Referencia Sin referencias Importe 120.200,00 Saldo 181.810,00 30,250 MM
Concepto
02/12/2003 Parc.cobro de 300.500 (50MM) PC
Este apunte tiene relacin con el Folio 142, de la Carpeta Azul, del exp 02, del R16, en el cual figuran las siguientes anotaciones: Distribuidos.Entregados a PC 180.300 A Bolsa de PC Sumas 120.200 300.500 30.000.000 Ptas. 20.000.000 Ptas. 50.000.000 Ptas.
Fecha
Placido Ramn VZQUEZ DIEGUEZ

Referencia Instrucciones PC Importe 60.000,00 Saldo
Concepto Ingr.sobre Rec.13/5/03 Plcido 28/05/2003 Vazquez
Este apunte tiene relacin con el Folio 134, de la Carpeta Azul, del exp 02, del R16, sobre la distribucin de 64 millones de pesetas (364.700,00 ), de los cuales Francisco CORREA ingresa 60.000,00 , quedando pendientes de recibir para una posterior reparto 216.000 , para completar los 600.000 contemplados como comisin. Con relacin a esta operacin el Folio 133 de la misma carpeta refleja un reparto de fecha 22/05/03 de 156.000 , con lo que con los 60.000,00 anteriores
- 171 -
suman la cantidad pendiente de recibir (216.000,00 ) para completar la operacin de 600.000,00 .
Alfonso
GARCA
POZUELO
(Constructora
Hispnica):
apoderado y presidente de CONSTRUCTORA HISPNICA, realiza un pago parcial a la organizacin en fecha 23 de diciembre de 2003 de 600.000, cantidad que fue distribuida entre PC y LB. De la parte que recibe CORREA, 30.000 se ingresan en esta Caja B.
Concepto Referencia Importe Parc.Remesa G 23/12/2003 Pozuelo 23/12/2003 30.000,00
Fecha
Saldo 87.005,00 14,476 MM Dicho 14MM
Este apunte tiene relacin con el Folio 121, de la Carpeta Azul, del exp 02, del R16, sobre la distribucin de 600.000,00 , entregados por Alfonso GARCA POZUELO. Cobros sin referencias: el importe total obtenido es de 404.327,00 , siendo estas cantidades aportadas por Pablo CRESPO, lvaro PREZ y Francisco CORREA. Tambin son referidas a cobros parciales.
Fecha Concepto 01/04/2003 Cobro PC? (Rec.en Htl.Fnix) 09/04/2003 Recibido de Pablo Crespo 15/05/2003 16/06/2003 23/09/2003 30/10/2003 Importe Saldo 60.100,00 36.000,00 116.864,00 19,777 MM 18,200 MM Dicho 34 Recibido de PC s/detalle en carpeta 24.000,00 200.691,00 33,392 MM MM Cobro sin referencias (Ent.x A.Prez) 90.000,00 Cobro desconocido Recibido de PC 180.300,00 Sobre recibido de Pablo Crespo ? 13.927,00 121.394,00 20,198 MM Verificados Referencia Sin referencias Cobro ?
III.
Otros cobros:
Fecha 20/01/2003 22/01/2003 13/06/2003 04/07/2003
Concepto Referencia Importe Saldo Menos Impte.Ent.23/12/02 Exerez 36,00 Cobro Loteria de Navidad (269.545 Pts.) 1.620,00 Menos Impte.Compra Champs Personal 275,00 Sobrante por Dif.c$ Sobre Silvia 2.050,00
- 172 -
Estos cobros se refieren a restos de dinero que ha salido para gasto personal y el sobrante se ha reintegrado a la caja.
IV.
Ingresos por actos polticos:
Fecha Concepto Referencia Importe Saldo 23/01/2003 Cobro resto Congreso Valencia 18.500,00 89.128,00 13,751 MM 27/10/2003 B Campaa Municipales (P.Crespo) Pablo Crespo 14.940,00
Efectuando la misma dinmica, la organizacin sigue obteniendo fondos B procedentes de actos pblicos de campaa, con origen en el ltimo cobro en B derivado del X Congreso de Valencia del PPCV, y en la campaa de las elecciones municipales. El total de lo ingresado por este concepto es de 33.440,00 .
V.
Pago comisin a Eduardo ERASO: persona colaboradora con la organizacin sacando fondos para ponerlos nuevamente en circulacin en sociedades de Francisco CORREA. Por cada una de las operaciones obtena una comisin a cambio.
Fecha Concepto Referencia Importe Saldo 01/07/2003 Cobro E.Eraso Comisin 1% 447,174 4.471,00 121.144,40
Esta comisin de 4.471,00 , es por la salida de 447.174,00 de la organizacin, si bien se anota como entrada en Caja B. Cobro procedente de LUJECA99: Jess CALVO SORIA, administrador de esta entidad, colaboraba con la organizacin, poniendo su estructura societaria al servicio de Francisco CORREA.
VI.
Fecha Parc.cobro 27/06/2003 20.06.03

99
Concepto Ch.Caja
Referencia Camino Ref.Jesus Calvo
Importe 24.000,00
Saldo
Informe 9.307 Udef-Bla, de fecha 01 de febrero de 2.010, sobre las estructuras societarias creadas por Luis DE MIGUEL PEREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas. Informe 71.718/11 UDEF-BLA de fecha 28 de julio de 2011 sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ. Informe 108.921/13 UDEF-BLA de fecha 04 de diciembre de 2013 sobre documentacin hallada en el Registro del domicilio particular de Jos Luis IZQUIERDO LOPEZ en C/Per 22, 2, de Coslada (Madrid).
- 173 -
Esta entrada deriva del reparto del importe de un cheque de 240.000,00 cobrado por Jos Luis IZQUIERDO con origen en una transferencia de RUSTFIELD a la sociedad LUJECA, y que es distribuido entre varias personas: Plcido VZQUEZ, Jess SEPULVEDA y Francisco CORREA. Se genera un resto por importe de 24.000 cuyo destino es el propio Paco Correa.
VII.
Dotacin de recursos para reponer un pago a Jess SEPULVEDA:
Concepto Referencia Importe Reposicin Sobre De Caja B 12.000,00 30/06/2003 Ref.J.S.19/06/03
Fecha
Saldo > > Ajuste Menos 12m
Entrada de fondos para reponer el dinero entregado previamente con fecha 19/06/2003 del archivo analizado Caja X PC.xls, del mismo pendrive.
19/06/2003 Sobre J.S. Ent.a PC en Htl.Fnix
Instrucciones PC
-12.000,00
Y que tienen su origen en los fondos existentes en el archivo Caja Pagos B
Fecha
C o n c e p t o
Importe
Saldo
30/06/2003 Reposicin PC x Ent.19/06/03 Sobre J.S. - 12.000,00

Archivo: Caja Pagos B.xls
VIII.
Dotacin de recursos para reponer un pago a Gerardo Galeote
Concepto Referencia Reposicin Sobre Ref.Galeote 30/06/2003 27/06/03 De Caja B
Fecha
Importe 5.000,00
Saldo 122.673,40 20,411 MM
Al igual que el apunte anterior se dota a la caja de fondos previamente aplicados a Gerardo GALEOTE. En este mismo archivo consta una salida por el mismo importe y la misma referencia: - 174 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
n/Ent.a PC Sobre Ref.Galeote x 27/06/2003 Dez
Instrucciones PC
-5.000,00
Apuntes que se corresponden con el archivo del pendrive de Jos Luis IZQUIERDO, Caja Pagos B.xls, de donde se transvasa el dinero para reponer la entrega.
Fecha
C o n c e p t o
Importe
Saldo
Reposicin PC x Ent.27/06/03 Sobre Ref. 30/06/2003 Europa - 5.000,00

479,87
ok
IX.
Dotacin de recursos para reponer un pago a una persona identificada con las siglas J.O.
30/06/2003
Reposicin Sobre Ref.J.O.13/6/03
De Caja B
18.000,00
Apunte que se corresponde con el archivo del pendrive de Jos Luis IZQUIERDO, Caja Pagos B.xls, de donde se transvasa el dinero para reponer la entrega.
Fecha C o n c e p t o Importe - 18.000,00 Saldo
30/06/2003 Reposicin PC x Ent.13/06/03 Sobre J.O.

Segundo.- Aplicacin de los fondos I. Pago de nminas: se siguen abonando nminas o incentivos a travs de estos fondos, como los anotados y recibidos por Pablo CRESPO, Javier NOMBELA, Domingo MAGARIOS.
II.
Pago de comisiones a Eduardo ERASO por expatriar fondos al exterior100
Informe n 59.473/11 UDEF-BLA, de fecha 20 de junio, sobre anlisis del despacho de Jos Ramn BLANCO BALN. Anexo I. Examen detallado de la entrega de dinero a Eduardo ERASO anotados en la contabilidad de Jos Luis IZQUIERDO.
100
- 175 -
Fecha 17/012003 04/03/2003 04/03/2003 30/07/2003
Concepto Com.E.Eraso Ent.371.500 Com.E.Eraso Ent.50.000 14 Feb. Com.E.Eraso Ent.75.000 Ent.a Eduardo Eraso
Referencia Instrucciones PC 1% 1% c/J.L.Dez
Importe Saldo - 3.715,00 78.093,00 12,960 MM - 500,00 - 750,00 47.515,00 7.905 MM - 1.400,00
Estos pagos realizados a Eduardo ERASO por sacar fondos al extranjero para las sociedades de la organizacin, le suponen un 1% de la cantidad transferida, lo que implica que la cantidad total entregada a Eduardo ERASO para sacar fuera de Espaa fue de 636.500,00 . Entregas a Antonio VILLAVERDE101
Referencia Instrucciones PC Importe - 60.000,00 Saldo 123.886,00 20,945 MM Dicho 21MM
III.
Fecha 25/09/2003
Concepto Ent.a Antonio Villaverde
En fecha de 25/09/2003, recibe la cantidad de 60.000,00 , por instrucciones de Francisco CORREA.
IV.
Gastos personales: dentro de esta cuenta se encuentran diversas anotaciones de gastos personales tanto de Francisco CORREA como de Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO. Entre estos se pagaban gastos mdicos, compras en tiendas de ropa (Fancy Men, Louis Vuitton, Loewe, Hackett), joyera, lotera, y telfono.
V.
Pagos alquiler vivienda: Victor GOYENECHEA, como propietario de una casa sita en al calle Nscalo de Madrid, en la cual al parecer estuvo la sede de SPECIAL EVENTS, percibi la renta establecida.
VI.
Ajuste de cuenta: existen varios apuntes con el concepto de ajuste de cuenta, y/o el smbolo #. Con lo que se adecua el saldo de la cuenta a su valor real.
VII.
Entregas a Jess CALVO SORIA. Se realiza un envo de 1.000,00 a favor de esta persona, que pudiera estar relacionado con la operacin
101
Informe 69.364/11 de fecha 20 de Julio de 2011. Informe 62.529 UDEF-BLA de fecha 29 de Junio de 2012 sobre la actuacin de Antonio VILLAVERDE LANDA para la Organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ: Operaciones de compensacin a travs de entidades bancarias en Suiza.
- 176 -
de recepcin de una transferencia desde RUSTFIELD a LUJECA, solicitada por Luis de MIGUEL el da 11/06/03 al gestor de la cuenta PEARSE TRUST, que posteriormente se hace llegar a la organizacin va emisin de un cheque de Caja de Caminos emitido el 19/06/03, cobrado el da 19/06/03.
Fecha 06/06/2003
Concepto Envo a Jesus Calvo
Referencia Instrucciones PC
Importe -1.000,00
Saldo
VIII.
Entregas a Jos Luis DEZ BERRENDO:
Fecha 27/06/2003 27/06/2003 04/07/2003 21/07/2003 21/07/2003 25/07/2003 30/07/2003 31/07/2003 01/08/2003
Concepto n/Ent.a PC Sobre Ref.Galeote x Dez n/Ent.a PC en Htl.Fnix por Dez Ent.PC c/Diez Artculos Farmacia PC Ent.PC Ent.PC Ent.a Eduardo Eraso Ent.PC c/Pablo Crspo Ent.PC p/Completar Ent.18000
Referencia Instrucciones PC Personal Personal c/J.L.Dez c/J.L.Dez c/J.L.Dez c/J.L.Dez c/J.L.Dez c/J.L.Dez
Importe - 5.000,00 - 1.000,00 - 4.000,00 84,00 - 3.000,00 - 6.000,00 - 1.400,00 - 3.500,00 - 3.000,00
Saldo
La suma total entregada a Jos Luis DEZ asciende a 26.984,00 , el cual a su vez la transfiere a Francisco CORREA, Eduardo ERASO, o GALEOTE, o bien a realizar compras, actuando por tanto como persona que maneja fondos B de la organizacin y los distribuye.
IX.
Entregas a Francisco CORREA o Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO en el Hotel Fnix: esta referencia figura en muchos de los apuntes, y se refiere al Hotel Gran Melia Fnix de Madrid, sito en la calle Hermosilla, n 2 de Madrid. Aqu se recogen las entregas en efectivo en dicho establecimiento hotelero tanto a Francisco CORREA como a Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO.
Fecha Concepto 13/01/2003 Ent.PC en Htl.Fnix 29/01/2003 Ent.PC (En Htl.Fnix)
Referencia Personal Personal
Importe - 1.500,00 - 500,00
Saldo
- 177 -
31/01/2003 Ent.a PC (En Htl.Fnix) 04/02/2003 Ent.PC en Htl.Fnix 17/02/2003 Ent.PC c/Domingo en Htl.Fnix 06/03/2003 Sobre MCarmen Rodrguez 06/03/2003 Ent.PC en Htl.Fnix x Olga 10/04/2003 Ent.en Htl.Fnix 11/04/2003 Ent.PC en Htl.Fnix Ent.PC por Domingo en 16/04/2003 Htl.Fnix 30/04/2003 Ent.PC en Htl.Fnix x Domingo 05/05/2003 Ent.PC en Htl.Fnix 09/05/2003 Ent.PC en Htl.Fnix 09/05/2003 Ent.PC en Htl.Fnix 10/06/2003 Ent.PC en Htlo Fnix 13/06/2003 Ent.a PC en Htl.Fnix Ent.a PC en un sobre en 16/06/2003 Htl.Fnix Sobre J.S. Ent.a PC en 19/06/2003 Htl.Fnix 19/06/2003 Ent.a PC en Htl.Fnix 20/06/2003 Ent.PC en Htl.Fnix 23/06/2003 Ent.PC en Htl.Fnix Ent.MCarmen Rguez.en 26/06/2003 Htl.Fnix 26/06/2003 n/Ent.PC en Htl.Fnix n/Ent.a PC en Htl.Fnix por 27/06/2003 Dez 01/07/2003 Ent.PC en Htl.Fnix Ent.PC x Jose Antonio en 15/12/2003 Htl.Fnix Ent.PC x Jose Antonio en 15/12/2003 Htl.Fnix
Personal Personal Personal Ent.a PC en Htl.Fnix Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal p/Ent.en Mlaga Personal Personal
- 500,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 600,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 500,00 - 3.000,00 - 2.000,00 - 500,00 - 3.000,00 - 6.000,00 - 1.000,00 600,00 115.814,00 84.114,00 14,000 16 MM MM
51.691,00 177.691,00 60.132,00 105.407,00
8,605 MM 29,565 MM Dicho 10 10 MM MM 17,538 Dicho 17 MM MM
-45.000,00 Instrucciones PC Personal Personal Personal Recepcin Htl.Fnix Personal Personal Personal Personal Personal -12.000,00
89.702,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 150,00 400,00 87.302,00 86.302,00
14.925 MM
X.
Entregas para viajes:
Fecha 28/05/2003 28/05/2003 23/09/2003 05/12/2003
Concepto Ent.sobre PC Ref.Viaje Valencia Ent.PC / Viaje Valencia Sobre entregado PC (Viaje Mlaga) Sobre a PC (Con
Referencia Instrucciones PC Personal Instrucciones PC Viaje a
Importe -18.000,00 - 2.000,00 -12.000,00 -90.000,00
Saldo
79.810,00
13,279
Dicho
- 178 -
30.000+de Ch.Caja B) 05/12/2003 Sobre a PC
Mlaga Viaje Mlaga
MM a - 6.000,00
13MM
Estos apuntes se corresponden a tres viajes realizados por Francisco CORREA (PC), en los cuales le entregan un sobre para pagos, y otro de menor cuanta posiblemente para sus gastos personales durante el viaje. Del viaje a Mlaga de diciembre de 2003, la anotacin realizada referida a la entrega de 30.000,00 , se corresponde con la anotacin realizada en archivo Caja Pagos B.xls, el cual se muestra a continuacin:
10/12/2003 n/Ent.PC viaje a Mlaga (5/12/03)

Archivo: Caja Pagos B.xls. Hoja 1
- 30.000,00
XI.
Pago a Publio BELTRN: este apunte se refiere a la embarcacin Carmen Junior III, el cual fue propiedad de PASADENA VIAJES.
Concepto Referencia Importe Pago Publio Beltrn 14/01/2003 (Ref.Barco) Orden PC -7.000,00
Fecha
Saldo 112.240,00 18,645 MM
Publio BELTRN PALOMO, es ingeniero naval y director de la sociedad Tcnicas y Servicios de Ingeniera S.L., con C.I.F. B-78065638, con domicilio en la avenida Po XII, n 44 de Madrid, cuyo objeto social es la realizacin de todo tipo de estudios y proyectos de ingeniera. Este apunte corresponde a una factura pagada con fondos B. Entregas a Luis BARCENAS102:
Importe - 6.000,00 -30.000,00 Saldo 89.700,00 14,924MM
XII.
Fecha
Concepto Mas Impte.sobre LB 04/02/2003 28/1/03
Referencia 3'1MM Instrucciones PC Instrucciones 29/12/2003 Sobre para LB Ent.a P.Crespo PC
Informe n 71.718/11 UDEF-BLA, de 28 de julio, sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ.
102
- 179 -
Equivalen a la parte que se le distribuye de las comisiones percibidas por Francisco CORREA, el 17 y 28/01/2003 derivada de la comisin percibida por la organizacin por la adjudicacin del contrato de obra a TECONSA por parte de la Consejera de Fomento de la Junta de Castilla y Len103; y el 23/12/2003 como consecuencia de la entrega de 600.000 por parte de Alfonso GARCA POZUELO respectivamente.
XIII.
Entregas a Juan PREZ MORA: con las iniciales JP, amigo de Pablo CRESPO y Francisco CORREA, esta persona recibe la cantidad de 6.000,00 .
Fecha
C o n c e p t o Referencia Ent.a PC
Importe -6.000,00
Saldo 15.689,00 2,610 MM Dicho 2,2MM
10/01/2003 Sobre JP
XIV.
Entregas a cargos pblicos: Jess SEPULVEDA:
Fecha 02/01/2003 30/01/2003 28/02/2003 28/03/2003 30/04/2003 28/05/2003 02/06/2003 19/06/2003 01/07/2003 * 01/09/2003 29/09/2003 30/10/2003 28/11/2003 26/12/2003
Concepto Sobre J.S. Ent.a Alvaro Prez Sobre JS (Ent.a A.Prez) Sobre JS (Ent.a A.Prez) Sobre JS (Ent.a A.Prez) Sobre JS (Ent.a A.Prez) Ent.sobre a Pablo Crespo Ref. JS Sobre JS (Ent.a A.Prez) Mayo Sobre J.S. Ent.a PC en Htl.Fnix Sobre JS (Ent.A.Prez) Junio Sobre JS (Ent.A.Prez) Julio Sobre JS (Ent.A.Prez) Agosto Sobre JS (Ent.A.Prez) Sep. Sobre JS (Ent.A.Prez) Oct. Sobre JS Sobre JS Ent.a Alvaro Prez
Referencia Orden PC Orden PC Instrucciones PC Instrucciones PC Instrucciones PC Instrucciones PC Consultado PC Instrucciones PC Instrucciones PC Instrucciones PC Instrucciones PC Instrucciones PC Instrucciones PC Instrucciones PC Instrucciones PC
Importe Saldo - 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 35.593,00 5,922 MM - 6.000,00 63.914,00 -24.000,00 - 6.000,00 88.846,00 14,782MM -12.000,00 - 6.000,00 116.673,40 19,412 MM - 6.000,00 90.900,00 15,124 MM - 6.000,00 - 6.000,00 117.886,00 19,780 MM - 6.000,00 102.394,00 17,037 MM - 6.000,00 - 6.000,00
Dicho 5MM Dicho 10,815
Dicho 19MM Verificados Dicho 20MM Dicho 17MM
El importe total entregado a Jess SEPULVEDA durante el ao 2003 ascienden a 114.000,00 . Todos ellos por orden, por instrucciones o previa consulta de Francisco CORREA (PC). Existen anotaciones cada mes, periodicidad con la se le
103
Informe 17.843 UDEF/BLA de 23/01/09 ampliado por el Informe 94.305/09 de fecha 30/09/09.
- 180 -
realizaban las entregas. Las cantidades son entregadas por Pablo CRESPO o lvaro PREZ.
Gerardo GALEOTE: existen dos apuntes relacionados con esta persona por valor de 5.000,00 cada uno.
Fecha Concepto Referencia 25/04/2003 Sobre G.G. Instrucciones PC n/Ent.a PC Sobre Ref.Galeote x 27/06/2003 Dez Instrucciones PC
Importe -5.000,00 -5.000,00
Saldo
Guillermo ORTEGA: se le entrega la cantidad de 6.000,00 , a travs de Francisco CORREA (PC).
Concepto Ent.Guillermo Ortega para 07/08/2003 PC
Fecha
Referencia Instrucciones PC
Importe -6.000,00
Saldo
Fecha
Jos Luis PEAS: recibe la cantidad de 18.000,00 .

Referencia Instrucciones PC Importe -18.000,00 Saldo
Concepto Sobre entregado PC (Pepe Peas 23/09/2003 Majad)
Benjamn MARTN: recibe la cantidad de 12.000,00 , en dos pagos de 6.000,00 .
Fecha Concepto 30/10/2003 Ent.PC (Benjamin Martin) Sobre para Benjamin 02/12/2003 Martin
Referencia Instrucciones PC Instrucciones PC
Importe -6.000,00 -6.000,00
Saldo
XV.
Entregas a Javier DEL VALLE PETERSFELD, persona que figura como beneficiario de la sociedad MEGABYTE MANAGEMENT Ltd,
perteneciente al entramado empresarial de la organizacin en Miami, y que actu como broker financiero para CORREA.
Fecha Concepto Referencia Importe Saldo 92.094,00 15,323 MM
Instrucciones PC -10.300,00 04/11/2003 Envo a Javier del Valle Complemento para sobre 51400 Instrucciones PC 27/11/2003 Javier del Valle - 1.400,00
- 181 -
4.6.4 Hoja 4 (2004)

Primero.- Origen de los fondos El origen de los fondos es el siguiente: I. Remanente del ejercicio anterior El asiento de apertura es el traspaso del saldo existente en el ao 2003 por importe de 48.992,00. II. Retrocesin de Luis BARCENAS: es una devolucin de un pago previo efectuado a Luis BARCENAS, realizado el 29/12/2003, por un importe de 30.000,00 con origen en la distribucin de 600.000 recibidos por CORREA de Alfonso GARCA
POZUELO el 23 diciembre de 2003.
Fecha C o n c e p t o 29/12/2003 Sobre para LB Ent.a P.Crespo Retrocesin Ent.sobre LB a 13/01/2004 P.Crespo
Referencia Importe Instrucciones PC -30.000,00
Saldo
29/12/2003
30.000,00
III.
Ingresos por comisiones104: Constructora Hispnica105. El importe cobrado por parte de la organizacin de CONSTRUCTORA HISPNICA, es de 79.900,00 . Dichas cantidades se deben a comisiones recibidas por parte de Francisco CORREA SNCHEZ como mediador en la adjudicacin de obras. Obras en este caso en los municipios madrileos de Alcal de Henares (Parque de Bomberos), Pozuelo de Alarcn (Camino de las Huertas y Operacin Asfalto). Tienen vinculacin con los Folios 188, 189, 276 y 277 de la carpeta azul, exp02 del R16.
Fecha
104
Referencia
Importe
Saldo
Ver Informe n 71.718/11 UDEF-BLA, de 28 de julio, sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ Informe n 99.869/09 UDEF-BLA, de 19 de octubre sobre cobro de comisiones con origen en adjudicaciones a Constructora Hispnica
105
- 182 -
Cobro (Ref.Alcal / 25/03/2004 Const.Hispnica?) PC en Rest.Sorolla 08/07/2004 Ingreso cobro C.Hispanica Pozuelo 08/07/2004 Ingreso cobro C.Hispanica Vicalvaro
29.300,00 34.500,00 15.900,00
Jos Luis MARTNEZ PARRA: hijo del empresario Jos MARTNEZ NUEZ, propietario de la empresa TECONSA (TCNOLOGA DE LA CONSTRUCCIN S.A.). La organizacin a travs de Francisco CORREA SNCHEZ, mediaba para la adjudicacin de concursos pblicos, recibiendo posteriormente una comisin por esa actividad. La organizacin recibe la cantidad de 1.018.560,00 , distribuyndola posteriormente en distintos destinos, siendo uno de ellos la Caja X PC.xls.
Fecha C o n c e p t o 12/03/2004 Residuo Cobro 1.018.560 18/03/2004 Parc.de cobro de 1.018.560
Referencia (Ref.J.Luis Mnez.Parra) En casa PC 650000 de 18y23 24/03/2004 E.Eraso s/Ent.x menos Impte.n/Ent. Marzo 25/06/2004 Resto cobro PC del 12/3/04 Cobro sin referencias
Importe 12.000,00 38.000,00 5.330,00 12.000,00
Saldo
64.848,00 68.497,00
Otras comisiones de origen desconocido: esta entrada de fondos deriva de un cobro de origen desconocido por importe de 900.000,00 en fecha 6/09/04. En la distribucin posterior se recoge el reparto de 12.000,00 para cartera de PC, cantidad que engrosa la Caja X PC.xls.
C o n c e p t Parc.cobro desconocido de 06/09/2004 900.000
Fecha
Referencia
Importe 12.000,00
Saldo
IV.
Otras entradas:
Fecha C o n c e p 29/01/2004 Parc.Remesa efectivo 03/02/2004 Entrega de Pablo Crespo 27/05/2004 30/06/2004 08/09/2004 24/11/2004 Recibido de PC c/Carlos Dev.Hijo Antoine Snchez PC s/Ent. c/Andrs Recibidos de PC en s/Casa
Referencia Boomerang Drive
Importe 22.000,00 14.200,00 28.000,00 2.000,00 100.000,00 50.000,00
Saldo 92.250,00 96.065,00 74.899,00
ok 12,462 ok MM
Fondos personales
- 183 -
24/11/2004 Recibidos de PC en s/Casa
Para ingreso en Santander
12.000,00
Existen otros ingresos durante el periodo 2004, de los cuales se puede destacar: De Boomerangdrive, sociedad de la organizacin cuyo objeto social era la realizacin de eventos. La cantidad recibida por Pablo CRESPO por importe de 14.200,00 , con origen en dicha entidad, pudiera tener su origen en la transformacin de fondos a travs de una factura ficticia de un proveedor B. Se reciben distintos importes en casa de Francisco CORREA (62.000,00 ) de los cuales no se anotan la procedencia de los mismos. Aunque si el destino que les van a dar como ingreso en Banco Santander y para fondos personales, y as disponer de efectivo. La anotacin de Dev. Hijo Antoine Snchez, es referida a la devolucin de unos fondos que tenan como destino el hijo de Antoine SNCHEZ. La cantidad de 100.000,00 entregada por Andrs (Andrs BERNAB NIETO) previa aportacin a ste de Francisco CORREA. Entrada con origen en una remesa de efectivo (22.000,00 ).
Segundo.- Aplicacin de los fondos La aplicacin de los fondos es la siguiente: I. Gastos personales: por parte de Francisco CORREA SNCHEZ, y Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO, son numerosos los gastos abonados con fondos B, de ellos podemos destacar: gastos clnicos, abonos de temporada de clubes de ftbol, tiendas de ropa, compra domstica, escoltas, pagos realizados a travs de Andrs BERNAB, y gasto corriente Francisco CORREA. Para dotar de recursos a Mara del Carmen RODRGUEZ se suelen realizar ingresos en cuenta bancaria, posiblemente para no utilizar efectivo y si pagos con tarjetas - 184 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
bancarias. Existen varias anotaciones en las que a una persona identificada como Jos Antonio le entregan determinadas cantidades para restaurantes, dentista, tienda de ropa. II. Pagos relacionados con vehculos: mediante estos fondos se pagan vehculos de lujo en el concesionario C. de Salamanca, que tiene sedes en Madrid y Marbella, del cual Francisco CORREA era cliente.
C o n c e p t o Referencia Sobre para C.de Salamanca Instrucciones PC 04/02/2004 (L.Rover) 18/02/2004 Fra.Range Rover Ent.J.Antonio p/C.de Instrucciones PC 22/03/2004 Salamanca
Fecha
Importe - 30.000,00 - 917,00 - 3.000,00
Saldo 63.865,00 10,626 Dicho 11MM ok MM
63.118,00
III.
Expatriacin de fondos
Eduardo ERASO CAMPUZANO: como es habitual las comisiones entregadas a Eduardo ERASO, tienen su origen en un porcentaje de los fondos que la organizacin le entrega para su expatriacin. Las cantidades percibidas son: 29/01/2004 entrega de 1.100,00 ; 12/03/2004 entregas de 5.000,00 y 600,00 ; y 06/09/2004 entregas de 30.000,00 y 3.000,00 106.
Fecha 03/02/2004 18/03/2004 23/03/2004 14/09/2004
Referencia Instrucciones Ent.E.Eraso (Comisin Ent.200.000 ) PC Instrucciones Ent.E.Eraso (Ref.Ent.600.000) PC Instrucciones Ent.E.Eraso PC Instrucciones Ent.E.Eraso p/complemento 300.000 PC
Importe - 1.100,00
Saldo
28.118,00 ok 4,678MM - 5.000,00 600,00
Dicho 4,6MM
- 30.000,00 95.147,00 - 3.000,00 15,831 MM
14/09/2004 Ent.E.Eraso Comisin 300,000
106
Ver Informe n 71.718/11 UDEF-BLA, de 28 de julio, sobre el anlisis de la documentacin contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ e Informe n 59.473/11 UDEF-BLA, de 20 de junio, sobre ampliacin de Informe n 94.010/10 UDEFBLA, de 27 de septiembre, sobre el anlisis de la documentacin intervenida en el despacho de Ramn BLANCO BALN
- 185 -
La suma total de lo percibido por Eduardo ERASO por comisiones asciende a 9.700,00 (1.100,00 + 5.000,00 + 600,00 + 3.000,00), por trasladar la cantidad de 1.200.000,00 . Antonio VILLAVERDE LANDA: abogado que realiza operaciones de envo de dinero al exterior mediante compensaciones, que posteriormente la
organizacin introduce nuevamente en Espaa por cauce legal.

Fecha C o n c e p 31/03/2004 Ent.Antonio Villaverde t o Referencia Importe Instrucciones PC - 4.000,00 Saldo
IV.
Entregas a cargos pblicos Jess SEPLVEDA: existen varios pagos con periodicidad mensual:
Fecha 30/01/2004 01/03/2004 29/03/2004 26/04/2004 31/05/2004 29/06/2004 29/07/2004
C o n c e p t o Sobre JS Ent.a Alvaro Prez Ent.Alvaro Prez sobre JS Febrero Ent.Alvaro Prez sobre JS Marzo Ent.Alvaro Prez sobre JS Abril Ent.Carlos sobre para JS - Mayo Ent.Alvaro Prez sobre JS Junio Ent.Alvaro Perez sobre JS Julio
Referencia Importe Instrucciones PC - 6.000,00 Autorizado PC - 6.000,00 - 6.000,00 Instrucciones PC - 6.000,00 Instrucciones PC - 6.000,00 Instrucciones PC - 6.000,00 Instrucciones PC - 6.000,00 Instrucciones PC - 6.000,00 Instrucciones PC - 6.000,00 Instrucciones PC - 6.000,00
Saldo 84.748,00
31/08/2004 Ent.Alvaro Prez sobre JS Agosto 28/09/2004 Ent.A.Prez sobre JS - Septiembre 28/10/2004 Ent.A.Prez sobre JS - Octubre
41.147,00 70.147,00 28.389,00
6,846 MM
El importe total de lo percibido en este ao 2004, son 60.000,00 , en un periodo de enero a octubre, siendo lvaro PREZ la persona encargada de realizar las entregas.
Jos GALEOTE: Exconcejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el Partido Popular. Se realiza un pago de un seguro a la entidad Mapfre (compaa aseguradora).
Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 07/05/2004 Pago Fr.MAPFRE Jos Galeote Intrucciones PC - 130,00 47.899,00
7,969 MM 8,5 MM
- 186 -
Gins
LPEZ:
Francisco
CORREA,
medi
para
la
transmisin de un vehculo de la marca Jeep, el cual estaba a nombre de Jess SEPLVEDA, el 19/10/2004 a Gins LPEZ. Con fondos de Caja B se paga la factura de la asesora que realiza los trmites. El vehculo en cuestin tiene matrcula 4937 BRJ.
Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 28/09/2004 Pago Gestoria Trama / Transf.Cherokee Gins Lpez - 790,00
V.
Gastos de personal de la organizacin: se realizan distintos pagos para personal que trabaja en la organizacin, como Victor Manuel (Patrn de barco); Francisco JURADO, Len FEBRES, Carmen LUIS, Domingo MAGARIOS. Existen otras
anotaciones referentes a personas residentes en el extranjero como Nelly HINRICKSEN, y Ana Carlota FIGUEROA Carlota. VI. Entregas a Antoine SNCHEZ: primo de Francisco CORREA, esta persona era una de las receptoras de estos fondos, al igual que su familia. Se realizan traspasos de esta caja para el hijo de Antoine, Alex GICQUEL, y la mujer de Antoine SNCHEZ. VII. Pago de nminas: de estos fondos tambin se pagaban sobresueldos de las personas ms relevantes dentro de la organizacin como: Jos Luis DEZ BERRENDO, Jos Luis IZQUIERDO LPEZ, y lvaro PREZ ALONSO.
Fecha 10/02/2004 09/03/2004 08/07/2004 08/07/2004 23/07/2004 06/09/2004 23/12/2004
C o n c e p Ent.PC (x JL Dez) Ent.PC x Diez Ent.J.Luis Izquierdo Sobre p/Alvaro Prez Ent.PC (x JL Dez) Ent.a Izdo. Ent.Izdo (3.000)
Referencia Personal Personal
Importe - 6.000,00 - 500,00 - 3.000,00 Ent.a PC - 12.000,00 Personal - 2.000,00 Instrucciones PC - 3.000,00 Instrucciones PC - 6.000,00
Saldo 51.365,00 28.673,00 78.299,00 36.647,00
9,378 MM 5,600 MM 13,027 MM 6,097 MM
VIII.
Pago de escoltas:
13.500,00 27.647,00 4,600 MM Dicho 4,7 MM
01/09/2004 Pago escoltas Ibiza 3x4500 Instrucciones PC -
- 187 -
4.6.5 Hoja 5 (I) y Hoja 5 (II) (2005)

Primero.- Origen de los fondos El ao 2005, del archivo Caja X PC.xls, esta compuesto por dos hojas, existiendo una carencia de apuntes entre las fechas 04/03/2005 hasta 28/11/2005. Se reflejan nicamente los siguientes ingresos:
C e o p n t c o
Fecha
Referencia
Importe
Saldo 0,5 99 M M Dicho 3000 6,5 89 M M 11, 99 7 M M Dicho 12 MM
01/01/2005
Saldo Anterior al 31/12/2004
3.604,00
Rec.de PC 10/01/2005 c/Andrs 76x500 = 6,322 MM Trasp.de Ctas.Congres o PP 25/01/2005 Valencia '04 Instrucciones PC Trasp.de Ctas.Congres o PP 04/03/2005 Valencia '04 Instrucciones PC Recibidos de PC en 28/11/2005 s/Casa
38.000,00
39.604,00
50.000,00
72.104,00
30.000,00 50.000,00
33.541,00
I.
Traspaso de remanente de ejercicios anteriores. Se transfieren 3.604,00 del ejercicio 2003.
II.
Entregas de Francisco CORREA. Se reciben de CORREA dos cantidades de dinero por importe de 88.000. En el primero de los casos se anota el nmero de billetes y su valor facial, correspondiendo a 76 billetes de 500 euros, es decir papel moneda de alta denominacin.
III.
Traspasos de cobro con origen en el congreso PPCV 2004. El concepto anotado eso: Trasp.de Ctas.Congreso PP Valencia '04, en relacin a actos organizados al Partido Popular de Valencia por parte de la - 188 -
organizacin de Francisco CORREA, los cuales sirven para nutrir su Caja B por importe de 80.000,00 .
Segundo.- Aplicacin de los fondos El destino de los fondos es el siguiente: I. Pagos de gastos personales de Francisco CORREA SNCHEZ y Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO: estos fondos son empleados con fines personales, pago de mdicos, empleadas de hogar, compras en establecimientos y restaurantes, y viajes. Tambin se realizan ingresos frecuentes en cuentas bancarias para el gasto personal de Mara del Carmen RODRGUEZ, a travs del uso de tarjetas bancarias en lugar de dinero en efectivo. II. Antoine SNCHEZ: Otra de las personas a las que habitualmente se le facilitaban fondos para sus gastos personales procedentes de las cuentas de fondos B. III. Personal de la organizacin: practica habitual el pago en B de nminas o gratificaciones para el personal de la organizacin como Victor Manuel (patrn del barco), o personas vinculadas como Nelly. IV. Pagos cargos pblicos. Con la referencia Majadah: este apunte se refiere a la entrega de 6.000,00, distribuidos en dos sobres de 3.000,00, destinados a Juan Jose MORENO, y Jose Luis PEAS, ambos miembros de la Corporacin Municipal del Ayuntamiento de Majadahonda.
C o n c e p t o Referencia Importe Ent.PC 2sobres c/3000 Ud. Instrucciones 02/03/2005 Ref.Majadah PC - 6.000,00
Fecha
Saldo 10.541,00
V.
Cierre cuenta: Se realizan dos apuntes, para saldar el dinero de la caja traspasando el resto a la caja de seguridad, quedando el saldo nulo. Aunque posteriormente se siguen realizando anotaciones, y realizando pagos desde esta cuenta.
Fecha
o Referencia
Importe
Saldo
- 189 -
12/03/2005 Ent. a PC en oficina 12/03/2005 Regularizacion con caja SE
Cierre cuenta - 32.500,00 Cierre cuenta 41,00
41,00 -
4.6.6 Hoja 6 (2006 y 2007)

Esta hoja consta con el ttulo de Nuevos Movimientos de Caja PC, y son apuntes referidos a la venta de El Embrujo de Marbella, propiedad de INVERSIONES KINTAMANI y la distribucin de los fondos. Primero.- Origen de los fondos El origen de los fondos es el siguiente: I. Recepciones de ngela Navarro por compraventa de inmueble: ngela NAVARRO VALLADOLID, adquiere de la urbanizacin El Embrujo de Marbella, un tico y tres plazas de garaje, junto a su marido Francisco GUERRERO COVACHO y Ana Isabel GUERRO NAVARRO y Beatriz GUERRERO NAVARRO. Estas propiedades pertenecan a INVERSIONES KINTAMANI, S.L., hasta 22/06/2007, que las venden a estas personas por un precio conjunto de 584.000,00 , cobrando con dinero fuera del circuito legal la cantidad de 176.000,00 , lo que supone un incremento sobre el precio en escritura del 23,16 %107.
Archivo Caja X PC - Hoja 6
Fecha 08/09/2006 31/10/2006 30/01/2007 28/03/2007

107
C o n c e p t o Rec.de P.Crespo / Ent.Ref.Angela Navarro Rec.de P.Crespo / Ent.Ref.Angela Navarro Rec.de P.Crespo / Ent.Ref.Angela Navarro Rec.de P.Crespo / Ent.Ref.Angela Navarro
Ingresos 1 24.000,00 2 30.000,00 3 50.000,00 4 60.000,00
Pagos
Saldo 24.000,00 42.000,00
Observaciones Vta.El Embrujo de Marbella Vta.el Embrujo de Marbella Vta.El Embrujo de Marbella Vta.El Embrujo de Marbella
Informe nmero 8.704/12, de 1 de febrero, sobre operaciones de compraventa de inmuebles vinculadas con la organizacin: Relacin de fincas, reconstruccin y anlisis grfico. Aportacin de las Certificaciones Literales
- 190 -
Rec.de P.Crespo 22/05/2007 Angela Navarro
Escritura 12.000,00
Vta.El Marbella
Embrujo
II.
Transferencia a la tesoreria de KINTAMANI: se produce un ingreso a travs del despacho de Ramn BLANCO, a favor de KINTAMANI por importe de 6.000, y ese mismo da, la cantidad sale de Caja PC.xls, para ingresar en la tesorera de KINTAMANI.
Fecha
C o n c e p t o Ingresos Pago a Kintmani por Transf Desp.Ramon Blanco 6.000,00 En tesoreria de Kintamani -6.000,00
Pagos
Saldo
Observaciones 1 Ent. 30.000 De Inmb.Cristina Sczikeley
24.000,00
Segundo.- Aplicacin de los fondos El destino de los fondos es el siguiente: I. Entregas a Francisco CORREA (PC): Recibe un total de 56.000,00 .
Archivo Caja X PC Hoja 6
C o n c e p t o Pagos Ingresos Ent.sobre PC c/Andrs 05/10/2006 s/Instrucciones 12.000,00 06/11/2006 Ent.PC en oficina 12.000,00 10/11/2006 Ent.PC sobre c/Andrs 28/12/2006 Ent.sobre PC 6.000,00 24.000,00
Fecha
Saldo 12.000,00 30.000,00 24.000,00 -
Observaciones Saldo en efectivo en depsito s/Instrucciones x Tno. s/Instrucciones PC
II.
Traspasos a Caja B:
Fecha C o n c e p t o 30/01/2007 Trasp.a Caja B 28/03/2007 Trasp.a Caja "B" 22/05/2007 Trasp.a Caja B
Ingresos
Pagos 50.000,00 60.000,00 12.000,00
Saldo - - -
Observaciones
- 191 -
Los fondos recibidos en B de ngela NAVARRO como pago por la compraventa del apartamento en la urbanizacin El Embrujo de Marbella por importe de 122.000 fueron traspasados a la Caja B Actual.xls, desde donde posteriormente fueron distribuidos mediante dos traspasos a la caja de seguridad Box 39 por importe de 80.000 en conjunto, una entrega a Francisco CORREA de 30.000, y el resto permanece en dicha caja.
F e c h a
30/01/2007 30/01/2007 28/03/2007 28/03/2007 28/03/2007 22/05/2007
Observaciones
Entradas
50.000,00
Salidas
Saldo
Rec.de P.Crespo / 3Entrega Angela Navarro Trasp.Box 39 Rec.de P.Crespo / Ref.Angela Navarro El Embrujo Ent.Dvito en oficina Trasp.a Box 39 Rec.de Angela Navarro c/P.Crespo / Escrituras El Embrujo
50.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00

La caja de dinero ajena a los circuitos econmicos denominada Caja X PC.xls ha registrado en su conjunto los movimientos de fondos en el periodo 1998 a 2007.
AO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL
ENTRADAS 69.116,39 211.255,75 244.972,53 539.370,82 1.046.894,13 1.014.919,00 417.230,00 168.000,00 60.000,00 122.000,00 3.893.758,62
SALIDAS 66.351,74 142.740,37 248.532,16 499.145,16 1.159.079,31 965.351,56 454.138,00 136.692,00 60.000,00 122.000,00 3.854.030,30
SALDO NETO 2.764,65 68.515,38 -3.559,63 40.225,66 -112.185,18 49.567,44 -36.908,00 31.308,00 0,00 0,00 39.728,32
- 192 -
En el periodo de tiempo comprendido entre 1998 y 2007 han circulado por esta caja 3.893.758,62 euros. El saldo de la cuenta a fecha de 2005 presenta un supervit de 16.890 .
4.7
Seguridad.xls
Este archivo, con el ttulo Box 39 Caja Madrid, reproduce la hoja 0607, del archivo Box V31.xls108, Del pendrive intervenido a Jos Luis IZQUIERDO LPEZ, con las siguientes excepciones:
El siguiente apunte no figura en el archivo Seguridad.xls y si en el archivo Box V31.xls:
Fecha Concepto 14/07/2006 Traspaso a Caja "B"

Archivo Box V31.xls
Referencia Entradas
Salidas 60.000,00
Saldo 750.900,00
Obervaciones
As como los apuntes posteriores a la fecha 12/06/2007, anotaciones que si figuran en el archivo Box V31.xls y donde se anotan movimientos hasta el 31/12/2007.
4.8 Caja X PC Caja Madrid.xls 4.8.1 Hoja 1 (2000)

Primero.- Origen de los fondos El origen de los fondos de esta cuenta es el siguiente:
Fecha Concepto 23/03/2000 Cobro Ch.Bco.Santander pago Fra.Edicarvi
108
Entradas 6.450.000 pta
Salidas
Saldo
Informe nmero 119.107/10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010, en relacin a las cajas de seguridad
- 193 -
03/04/2000 Ingreso parcial cobro PP Valencia Sumas
340.000 pta 6.790.000 pta
1.540.000 pta 6.790.000 pta
I.
Cobro de cheques: ingresos procedente del cobro de un cheque por un importe de 6.450.000 pta. (38.765,28 ) procedente de la empresa Edicarvi Automviles SL, con CIF B82250234, con objeto social de venta de automviles y vehculos ligeros. Dentro de la contabilidad de SPECIAL EVENTS del ejercicio 2000, en el Balance de Sumas y Saldos, aparece anotacin contable de pago de factura a esta empresa por el mismo importe (Folio 6271, del registro R05).
II.
Cobro PP Valencia: se anota un apunte con respecto a ingreso parcial del Partido Popular de Valencia por un importe de 340.000 pta. (2.043,44 ).
Segundo.- Aplicacin de los fondos La aplicacin de los fondos es la siguiente:

Fecha 23/03/2000 23/03/2000 24/03/2000 24/03/2000 24/03/2000 24/03/2000 24/03/2000 04/04/2000 28/04/2000 02/06/2000 12/06/2000 Concepto Ingr.Bco.Santander Canc.Mercedes L.Semprun Ent.L.de Miguel Aptos.G.Galeote Ingreso Bco.Santander Cta.MC Rodrguez Ent.efectivo PC Trapaso a Caja X PC Ent.efectivo R.Gascn Dif Sueldo Febrero Ent.efectivo JL Izdo. Ent.efectivo R.Gascn Dif sueldo Marzo y Extra Ent.efectivo R.Gascn Dif sueldo Abril Ent.efectivo R.Gascn Dif sueldo Mayo Trasp.a Caja X PC por baja Ral Sumas Ent.efectivo R.Gascn Dif sueldo Junio y Extra Ent.efectivo R.Gascn Dif sueldo Julio Ent.efectivo R.Gascn Dif sueldo Agosto Ent.efectivo R.Gascn Dif sueldo Sep.y extra Ent.efectivo R.Gascn Dif sueldo Octubre Ent.efectivo R.Gascn Dif sueldo Noviembre Entradas Salidas 2.000.000 pta 1.000.000 pta 700.000 pta 300.000 pta 1.050.000 pta 110.000 pta 90.000 pta 220.000 pta 110.000 pta 110.000 pta 1.100.000 pta 6.790.000 pta 6.790.000 pta Saldo
1.400.000 pta 1.200.000 pta 1.300.000 pta 1.210.000 pta 1.100.000 pta - pta
220.000 pta 110.000 pta 110.000 pta 220.000 pta 110.000 pta 110.000 pta
880.000 pta 770.000 pta 660.000 pta 440.000 pta 330.000 pta 220.000 pta
- 194 -
Ent.efectivo R.Gascn Dif sueldo Dic. Y extra
220.000 pta
- pta
I.
Operaciones vinculadas a Gerardo GALEOTE: consta una salida con el concepto Ent.L.de Miguel Aptos.G.Galeote por un importe de 1.000.000 pta. (6.010,12 ) vinculado al pago de la seal por la compra de dos apartamentos en Estepona (Mlaga) en la promocin Bermuda Beach109. Asimismo figura otro apunte en el que se menciona el nombre de una persona bajo las iniciales L. SEMPRN. Esta persona pudiera tratarse de Lourdes SEMPRN BALENCIAGA, DNI: 05256811-T, mujer de Gerardo GALEOTE. Esta anotacin se refiere a una salida de 2.000.000 pta. (12.020,24 ) destinados a realizar un ingreso en el Banco de Santander para la cancelacin de una deuda relativa a un vehculo Mercedes vinculado a L. Semprn. En relacin a este ltimo apunte figuran los siguientes apuntes extrados de varios archivos contenidos en el pendrive Trascend 8 GB intervenido a Jos Luis IZQUIERDO, documento reseado como R16 Expediente 5: Cuenta Gerardo Galeote.xls En la hoja nmero uno consta un apunte de salida de dinero para el pago de un vehculo Mercedes por valor de 3.500.000 pesetas110.
Fecha Factura 30/12/1999 Vehic.Mercedes
Importe Debe 3.500.000
Importe Haber
En la cuenta CAJA B.xls se recoge el apunte 25

Concepto Ingr.B.Santander Mercedes 23/03/2000 L.Semprun Fecha Entradas Salidas - 2.000.000 Pts Saldo
109
Ver Informe n 43.800/12 UDEF-BLA, de 9 de mayo, sobre Informacin inmobiliaria relativa a la promocin Bermuda Beach de Estepona 110 Ver Informe UDEF/BLA 28.728/09 de fecha 23 de marzo de 2009.
- 195 -
II.
Gastos Personales: de esta cuenta se siguen proveyendo fondos para los gastos personales de Francisco CORREA SNCHEZ, y Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO.
III.
Pago de salarios. Entregas en efectivo a Jos Luis IZQUIERDO de 90.000 pta. (540,91 ), y Ral GASCN por un importe total de 1.650.000 pta. (9.916,70 ) en concepto de sueldo.
4.8.2 Hoja 2 (1997, 1998 y 1999)

Primero.- Origen de los fondos Tabla 1 El origen de los fondos de esta cuenta es el siguiente:
FECHA
CONCEPTO
COBROS 10.000.000 Pts 380.000 Pts
PAGOS PAGOS PROVEED. DIVERSOS
SALDOS MOV.
CAJA SEGURIDAD - Pts - Pts -
Observaciones
12/09/1997 Cobro en efectivo M.Carmen 06/10/1997 Rguez.s/Ent. Cobro en efectivo 02/10/1997 (Caja Seguridad) Cobro en efectivo 19/12/1997 (Caja Seguridad) Ent. P.Correa (Personal) Cobro en efectivo,Ent.L.Barc.a PC 15/06/1998 (Caja Seguridad) Cobro en efectivo 22/06/1998 (En Caja Fuerte) Cobro en efectivo 02/07/1998 (Caja Seguridad) Cobro en efectivo 10/09/1998 (Caja Seguridad) Cobro en efectivo 06/10/1998 (Caja Seguridad)
20.000.000 Pts 4.000.000 Pts 11.000.000 Pts 2.000.000 Pts 1.000.000 Pts 5.000.000 Pts 6.000.000 Pts 10.000.000 Pts 5.000.000 Pts 7.585.000 74.380.000 Pts Pts 1.205.000 Pts
20.000.000 Pts 23.000.000 Pts 25.000.000 Pts 9.000.000 Pts 7.500.000 Pts 12.500.000 Pts 18.500.000 Pts 28.500.000 Pts 32.500.000 Pts
20.000.000 Pts 23.000.000 Pts 25.000.000 Pts (Personal PC) 9.000.000 Pts Sobre sin 7.500.000 Pts contar * Ver Hoja 2 13.500.000 Pts 23.500.000 Pts 28.500.000 Pts
I. Cobro en efectivo sin referencias: constan dos cobros en efectivo por un importe de 12.000.000 pts. (72.121,45 ).
- 196 -
II. Cobro en efectivo con referencia Caja Seguridad: constan cinco entradas con un importe total que asciende a 45.000.000 pts. (270.455,45 ). Dichas cantidades se depositan en una de las cajas de seguridad de la organizacin como refleja la propia tabla. III. Cobro en efectivo con referencia En caja fuerte: consta una entrada por un importe de 5.000.000 pts. (30.050,60 ). Infiriendo que dicha cantidad se deposita en la caja fuerte existente en la propia sede de Serrano 40. IV. Entrada con referencia Ent. P. Correa: consta un ingreso por
un importe de 11.000.000 pts. (66.111,33 ). Que realiza el propio Francisco CORREA, y cuyo destino es para su uso personal. V. Entrada con referencia Ent. L. Barc. a PC Caja Seguridad: consta un ingreso por un importe de 1.000.000 pts. (6.010,10 ). Las referencias L. Barc. y PC se refieren respectivamente a Luis BARCENAS GUTIERREZ y a Francisco CORREA SANCHEZ. Se trata de una entrega de fondos por parte de Luis BARCENAS a Francisco CORREA, y como se seala en el campo observaciones se produjo en un sobre y el dinero no se cont, los cuales se depositan en la caja de seguridad. VI. Entrega de Mara del Carmen RODRGUEZ: figura un ingreso por valor de 380.000 pts. (2.283,85 ) aportado por esta persona. Tabla 2 En esta hoja consta una segunda tabla. El origen de los fondos de esta segunda tabla es el siguiente:
FECHA CONCEPTO 07/07/1999 Cobro de Elec.Gallegas '98 y '99 20/0799 Ingreso en Caja Seguridad COBROS 50.000.000 Pts 40.000.000 Pts PAGOS PAGOS SALDOS CAJA PROVEED. DIVERSOS MOV. SEGURIDAD
- 197 -
I.
Ingreso con referencia Cobro de Elec. Gallegas 98 y 99: consta un cobro por un importe de 50.000.000 pts. (300.506,05 ).
II.
Ingreso con referencia Caja Seguridad: consta un ingreso de 40.000.000 pts. (240.404,84 ), que se infiere que se deposita en la caja de seguridad de la organizacin.
Segundo.- Aplicacin de los fondos Tabla 1 La aplicacin de los fondos se diferencia entre Pagos Proveedores y Pagos Diversos. Por lo que se respecta a la columna Pago Proveedores es la siguiente:
PAGOS CONCEPTO COBROS PROVEED. Entregadas a EQUIPO por P.Correa 6.000.000 Pts Entrega a Eduardo 13/09/1997 Jausi 300.000 Pts Ingreso Caixa 09/10/1997 Cta.Marigazo 1.000.000 Pts Pago SILUJ 10/10/1997 Ilum.(Parc.de350,000) 285.000 Pts FECHA
PAGOS DIVERSOS SALDOS MOV.
CAJA SEGURIDAD - Pts
Observaciones
3.700.000 Pts 287.108 Pts 2.108 Pts
- Pts - Pts - Pts
I.
Pago con referencia Entregadas a EQUIPO por P. Correa: consta un pago por un importe de 6.000.000 pts. (36.060,73 ).
II.
Entrega realizada a Eduardo JAUSI: consta un pago realizado a Eduardo JAUSI, por un importe de 300.000 pts. (1.803,04 ).
III.
Pago realizado a la mercantil MARIGAZO SL: consta un pago realizado a la mercantil MARIGAZO SL, B60423829, por un importe de 1.000.000 pts. (6.010,12 ). El objeto social de esta sociedad es la tenencia, administracin y arrendamiento de bienes destinados a la puesta en marcha, realizacin y coordinacin de promociones y campaas publicitarias as como la organizacin de actos de ceremonia y protocolo. Esta - 198 MINISTERIO
sociedad tiene su domicilio social en Barcelona, Calle Constitucin, 19, bloque 12, nave 15. IV. Pago realizado a la empresa SILUJ ILUMINACION: consta un pago por un importe de 285.000 pts. (1.712,88 ). Empresa con domicilio en Trobajo del Camino, (Len).
La aplicacin de fondos referente a la columna Pagos Diversos es la siguiente: I. Entregas a cargos pblicos:
PAGOS PAGOS CONCEPTO COBROS PROVEED. DIVERSOS Ingr.C.Madrid por 1.025.000 Pts 19/09/1997 Cta.G.Galeote Ingr.C.Madrid por 24/09/1997 Cta.G.Galeote 1.436.042 Pts Ent.P.Correa (Fra.L.Brcenas) 1.900.000 Pts FECHA 02/06/1998 Ent.P.C.(Visita J.G.) 2.000.000 Pts
SALDOS MOV. 2.343.150 Pts 907.108 Pts
CAJA SEGURIDAD - Pts - Pts
Observaciones
6.500.000 Pts
6.500.000 Pts
(2.050.000 JG)
Figuran dos apuntes de septiembre de 1997, con el concepto Ingr. C.Madrid por Cta. G.Galeote. Son dos ingresos realizados a Gerardo GALEOTE en una cuenta de Caja Madrid, por un importe total que asciende a 2.461.042 pts. (14.791,16 ).
Apunte de fecha 13/01/1997, con el concepto Ent. P. Correa (Fra. L. Brcenas), que refleja una entrada de Francisco CORREA para el pago de una factura de Luis BARCENAS GUTIERREZ por un importe de 1.900.000 pts (11.419,23 ).
Apunte con el concepto Ent. P.C. (Visita J.G.). Pago de 2.000.000 pts (12.020,24 ) realizado a J.G., persona identificada como Jos GALEOTE.
II.
Entregas a Luis DE MIGUEL PREZ:
- 199 -
PAGOS PAGOS CAJA SEGURIDAD CONCEPTO COBROS PROVEED. DIVERSOS SALDOS MOV. Observaciones Ent.P.Correa 8.000.000 Pts 02/04/1998 (Desp.L.Miguel) Ent.P.Correa 03/04/1998 (Desp.L.Miguel) 13.500.000 Pts 3.500.000 Pts 13.500.000 Pts Ent.L.Miguel (Reserva Saldo a 21/05/1999 Sotogrande) 3.500.000 Pts verificar FECHA
En relacin a los pagos realizados a Luis DE MIGUEL PREZ constan tres apuntes: los dos primeros son de 2 y 3 abril de 1998 con el concepto Ent. P. Correa (Desp. L.Miguel) por un importe total de 11.500.000 pts. (69.116,39 ). El tercer apunte es de mayo de 1999, con el concepto Ent. L. Miguel (Reserva Sotogrande) por un importe de 3.500.000 pts. (21.035,42 ).
III.
Fondos destinados a Suiza:
PAGOS CONCEPTO COBROS PROVEED. Retirado por 13/01/1997 P.Correa (Zurich) Ingreso en CL de 31/05/1999 Ginebra FECHA
PAGOS DIVERSOS 4.000.000 Pts 30.000.000 Pts
SALDOS MOV. 19.000.000 Pts
CAJA SEGURIDAD Observaciones 19.000.000 Pts Contado 31 Mill.
Constan dos apuntes con salidas de dinero con destino a Suiza. Un primer apunte con el concepto Retirado por P. Correa (Zurich) de fecha 13/01/1997 de salida de 4.000.000 pts (24.040,48 ) entregada a Francisco CORREA vinculada a un desplazamiento a Zurich. El segundo apunte de fecha 31/05/1999 con concepto Ingreso en CL de Ginebra seala una salida de 30.000.000 pts (180.303,63 ) hacia cuentas que la organizacin tiene en Suiza. Las iniciales CL se infiere que hacen referencia a la entidad financiera Credit Lyonnais, sucursal en Ginebra (Suiza), donde en las fechas referidas la mercantil PACSA LIMITED tena abierta una cuenta.
IV.
Entregas a Francisco CORREA SANCHEZ: - 200 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
PAGOS PAGOS CONCEPTO COBROS PROVEED. DIVERSOS Entrega a P.Correa 331.850 Pts Retirado por 03/12/1997 P.Correa 4.000.000 Pts Reintegro 05/12/1997 P.Correa 4.000.000 Pts Retirado 18/05/1998 P.Correa 6.500.000 Pts FECHA 19/05/1998 Ent. P.Correa En Caja para P.C. Ent.P.Correa (Ingreso Kintamani) 2.000.000 Pts 1.000.000 Pts
SALDOS MOV. 3.368.150 Pts 15.000.000 Pts 19.000.000 Pts 7.000.000 Pts 7.000.000 Pts - Pts
CAJA SEGURIDAD - Pts 15.000.000 Pts 19.000.000 Pts 7.000.000 Pts 7.000.000 Pts Saldo -0-
Observaciones
* Ver Hoja 2 1,5 RG?
600.000 Pts
16.500.000 Pts
16.500.000 Pts
En la tabla figuran varios apuntes que recogen diversas entregas y un reintegro realizados por Francisco CORREA. El importe total del dinero retirado por Francisco CORREA asciende a 9.831.850 pts (59.090,61 ).
Apunte con el concepto Ent P.Correa (Ingreso Kintamani) por un importe de 600.000 pts. (3.606,07 ).
V.
Otros pagos realizados:
FECHA
CONCEPTO Traspaso a Caja Admn.
COBROS
PAGOS PROVEED.
PAGOS DIVERSOS 2.108 Pts
SALDOS MOV. - Pts -
CAJA SEGURIDAD - Pts
Observaciones
Previsin Pagos 02/10/1997 Sant.Compostela 10/03/1998 Ent.R.Gascn Ent.Pocero Las Rozas Ingreso Bco.Sabadell Reintegro a Caja 26/05/1998 Seguridad
1.000.000 Pts 1.000.000 Pts 1.000.000 Pts 500.000 Pts 1.500.000 Pts
19.000.000 Pts
19.000.000 Pts
14.000.000 Pts 8.500.000 Pts
14.000.000 Pts 8.500.000 Pts
- 201 -
1. Apunte con el concepto Traspaso a Caja Admn. por un importe de 2.108 pts. (12,66 ). 2. Apunte con el concepto Previsin Pagos Sant. Compostela por un importe de 1.000.000 pts. (6.010,12 ). 3. Apunte con el concepto Ent R.Gascn por un importe de 1.000.000 pts. (6.010,12 ). Este apunte refleja un pago a Ral Gascn empleado de la organizacin. 4. Apunte con el concepto Ent. Pocero Las Rozas por un importe de 1.000.000 pts. (6.010,12 ). 5. Apunte con el concepto Ingreso Bco. Sabadell por un importe de 500.000 pts. (3.005,06 ). 6. Apunte Reintegro a Caja Seguridad por un importe de -1.500.000 pts. (9.015,18 ). Tabla 2 En esta hoja consta una segunda tabla. La aplicacin de los fondos de esta segunda tabla es la siguiente:
Ingreso en Caja Seguridad Ingresado en Caja PC Dif pago a P.Crespo 22/07/1999 Retirado por P.C. (L.Barc.?) Retirado por P.C. (Personal) 28/07/1999 Retirado PC (Ent.Sdad.Braganza) Retirado PC (Pagos sobres Div.) - 40.000.000 Pts 10.000.000 Pts - 2.000.000 Pts - 15.000.000 Pts - 2.000.000 Pts - 55.000.000 Pts - 6.000.000 Pts 40.000.000 Pts 78.000.000 Pts 61.000.000 Pts - Pts
I.
Traspasadas a la caja de seguridad de la organizacin: Retirada de 40.000.000 pts. (240.404,84 ) con referencia Ingreso en Caja de Seguridad, fondos procedentes del cobro de Elecciones Gallegas 98 y 99 por importe de 50.000.000 pts.
II.
Traspasadas a la Caja X PC.xls: Retirada de 10.000.000 pts. (60.101,21 ) con referencia Ingresado en Caja PC (Hoja1, apunte 42)
III.
Pago realizado a Pablo Crespo por un importe de 2.000.000 (12.020,24 ) con referencia Dif pago a P.Crespo
IV.
Entregas a Francisco CORREA: - 202 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Retirada de 15.000.000 pts (90.151,81 ) realizada por Francisco Correa para Luis Brcenas, con la referencia Retirado por P.C. (L.Barc.?).
Retirada de 2.000.000 pts (12.020,24 ) realizada por Francisco Correa para gastos personales, con referencia Retirado por P.C. (Personal).
Retirada de 55.000.000 pts (330.556,66 ) realizada por Francisco Correa, con referencia Retirado P.C. (Ent. Sdad. Braganza). La sociedad BRAGANZA se refiere a la mercantil SAFEI BRAGANZA (CIF A79354452), de la que era apoderado Antonio VILLAVERDE LANDA, persona encargada de remisin de dinero de la organizacin al extranjero111.
Retirada de 6.000.000 pts (36.070,73 ) realizada por Francisco Correa, con referencia Retirado P.C. (Pagos sobres Div.).
4.8.3 Hoja 3 (1999, 2000, 2001 y 2002)

21/10/1999 Entrada efectivo Deposito en Cartera PC Deposito en Caja Seguridad 04/11/1999 Traspaso Cartera PC 21/12/1999 Ingr.Cobro PP Valencia 04/05/2000 Ingr.Cobro PC? 11/10/2000 Ingr. Ent.D.P.Crespo 20/12/2000 Ingreso Cobro PC? 10/01/2001 Ingreso Cobro PC? Reajuste por comprobacin en Caja 17/05/2001 Mad.
111
25.000.000 Pts 4.000.000 Pts 20.000.000 Pts 5.000.000 Pts 8.000.000 Pts 100.000.000 Pts 3.000.000 Pts Recibidos de P.Crespo 33.000.000 Pts 6.000.000 Pts 20.000.000 Pts 19.000.000 Pts 27.000.000 Pts 127.000.000 Pts 65.000.000 Pts 64.000.000 Pts
3.000.000 Pts
33.000.000 Pts
Informe nmero 69.364/11, de 20 de julio, sobre Ampliacin del Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participacin de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organizacin creada por Francisco CORREA SANCHEZ.
- 203 -
17/05/2001 Ingreso cobro PC ? 17/05/2001 Ingreso cobro PC ? Caja para Antonio 17/05/2001 Villaverde Ajuste por combrobacin en Caja 18/06/2001 Madrid
De caja carton inicial c/25MM - 3MM 22.000.000 Pts de traspaso a cartera PC 30.000.000 Pts De transfer inicial c/30MM 43.000.000 Pts
85.000.000 Pts
2.000.000 Pts Operacin efectuada en Julio '01 por PC y no controlada
30.000.000 Pts
Recuento en Caja 30/10/2001 Madrid Ingreso de cobro 30/10/2001 Elecciones Gallegas Ingreso de E.Gallegas 19/11/2001 y Plcido Vazquez 13/12/2001 Ingreso de cobro 19/12/2001 Ingreso de cobro Ingreso de cobro de 26/12/2001 70MM (C.Hispanica) Ingreso de parcial de 15/01/2002 cobro PC 15MM
45.000.000 Pts Parcial de cobro de 12,300 MM, y 10.000.000 Pts recibidos solo 11 MM 40.000.000 Pts Parcial de 92MM / 45Caja M.+45 en 1 45.000.000 Pts paquete + 2MM a sobre PC 9.000.000 Pts Parcial de 37,5MM / 40MM a Caja Madrid y 30MM en un 40.000.000 Pts paquete. 4.500.000 Pts Cancelacin Saldo en Ptas. Y Traspaso slado en a Hoja 4 Ingresados 30.000 USD de parcial de cobro de 37,5MM del 19/12/01
45.000.000 Pts 55.000.000 Pts 44.000.000 Pts 56.000.000 Pts 65.000.000 Pts 105.000.000 Pts 95.500.000 Pts
I.
Entregas
de
procedencia
desconocida:
existen
cinco
apuntes
correspondientes a otros tantos ingresos aportados en su mayora por PC o P.Crespo por importe total de 167.000.000 pts. (1.003.690,21 ) II. Entradas con origen en cobro de comisiones: recogen el resultado del reparto de cantidades en efectivo aportadas por: Constructora Hispnica: En fecha de 26/12/2001, se recibe la cantidad de 70.000.000 Pts. de los cuales 40.000.000 Pts. son ingresados en esta cuenta y los otros 30.000.000 Pts. quedan en un paquete. Enrique CARRASCO112: corresponde una entrega de fecha 08/01/2002 de 17.500.000 pts. (105.177,12 ) recogiendo este apunte el ingreso de 4.500.000 pts.
112
- 204 -
Donante desconocido: existen entradas procedentes de repartos de dinero que si bien no consta quien los entrega s aparece el montante recibido en el campo observaciones: De caja carton inicial c/25MM - 3MM de traspaso a cartera PC, De transfer inicial c/30MM, Parcial de cobro de 12,300 MM, y recibidos solo 11 MM, Parcial de 92MM / 45Caja M.+45 en 1 paquete + 2MM a sobre PC, Parcial de 37,5MM /, Ingresados 30.000 USD de parcial de cobro de 37,5MM del 19/12/01. En total suman 110.000.000 pts. (661.113,31 ).
III.
Ingreso de caja para entrega posterior a Antonio VILLAVERDE LANDA: con relacin a las operaciones que realiza dicha persona para la organizacin se ingresan desde una caja la cantidad de 43.000.000 pts. (258.435,20 ), de 17/05/2001, cantidad que le entregan posteriormente en fecha de 30/05/2001113.
IV.
Traspaso del dinero personal de Francisco CORREA: por importe de 5.000.000 pts. (30.050,61 ).
V.
Ajustes contables: existen dos entradas derivadas de arqueos (ajustes por comprobacin) de la cuenta por importe total de 5.000.000 pts. (30.050,61 ). Sealar que entre julio y octubre no se anotan las operaciones realizadas, si bien a 30/10/2001 se realiza un apunte que indica que se ha producido un recuento del saldo de los fondos en la cuenta que implica una anotacin de ingreso por valor de 45.000.000 pts. (270.455,45 ) como resultado de las operaciones efectuadas y no contabilizadas.
VI.
Entregas con origen en PP de Valencia: Se recibe por parte del Partido Popular de Valencia la cantidad de 8.000.000 Pts. No se tienen ninguna referencia en cuanto al concepto, que da origen a dicha entrada de fondos B.
VII.
Ingresos con origen en las Elecciones Gallegas: existen dos entradas derivadas del cobro de los actos llevados a cabo, uno el 30/10/2001 de 10.000.000 pts. (60.101,21 ) con origen en el cobro parcial de 12,3
113
Informe nmero 69.364/11, de 20 de julio, sobre ampliacin del Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participacin de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organizacin creada por Francisco CORREA SANCHEZ.
- 205 -
millones de los que slo han recibido 11 millones; y otro del 19/11/2001 por importe de 40.000.000 pts. (240.404,84 ) el que incluye una cantidad indeterminada aportada por Plcido VZQUEZ DIGUEZ.
Segundo.- Aplicacin de los fondos La aplicacin de los fondos es la siguiente: I. Entregas a Antonio VILLAVERDE LANDA: Existen distintas anotaciones con entregas a su favor, dichas cantidades son destinadas a su expatriacin fuera del territorio nacional, y al cambio de moneda de pesetas a euros. Antonio recibe en dos entregas de 50.000.000 Pts. (300.506,05 euros) y 10.000.000 Pts. (60.101,21 euros), este ltimo para la operacin de cambio a euros anotados en la hoja 4 del mismo archivo. Anteriormente el 10/01/2001, se le hace entrega de 40.000.000 Pts. (240.404,84 euros), en Despacho Braganza, en referencia al despacho de Antonio VILLAVERDE, puesto que era consejero delegado de dicha sociedad. El montante total entregado a esta persona entre mayo de 2001 y enero 2002 fue de 143.000.000 Pts. (859.447,31 euros)114. Despacho Braganza: Este despacho tiene relacin con la sociedad SAFEI BRAGANZA SA, CIF.:A79354452 fue constituida el 25/01/1990 y extinguida el 22/09/03, y tena como objeto social actuar como representante en nombre y por cuenta de una nica sociedad de valores en las operaciones comprendidas en el mbito de la declaracin de actividades de las sociedades de valores. En la misma constaba como apoderado Antonio VILLAVERDE LANDA y como consejeros Antonio VILLAVERDE SNCHEZ-COVISA y ngel DE NICOLS REDONDO. Por lo que, las cantidades percibidas para Antonio VILLAVERDE RME. Por lo que se infiere que se realiza una inversin financiera a travs de la sociedad SAFEI-BRAGANZA mediante la aportacin de 40.000.000 pts. (240.404,84 ) a Antonio VILLAVERDE LANDA.
114
Informe nmero 69.364/11, de 20 de julio, sobre Ampliacin del Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participacin de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organizacin creada por Francisco CORREA SANCHEZ
- 206 -
Retirado para Ent.Despacho - 40.000.000 Pts 10/01/2001 Braganza Retirada Caja 30/05/2001 p/Antonio Villaverde - 43.000.000 Pts Retirado p/Antonio 18/06/2001 Villaverde - 50.000.000 Pts 15/01/2002 Retirado - 10.000.000 Pts
(En la caja 51,quedaron 2MM, por LQ en otra deben quedar el resto?)
30.000.000 Pts
Entregados a Antonio Villaverde (Operacin c
91.000.000 Pts
II. III.
Pago de gastos personales de Francisco CORREA. Salidas con destino Ginebra: se realizan dos envos a Ginebra por un importe total de 45.000.000 Pts., posiblemente para el ingreso en alguna cuenta bancaria de esa ciudad con fechas 17 y 23/05/2000.
Retirado PC 17/05/2000 Ginebra ?) Retirado PC 23/05/2000 Ginebra ?)
(Envo - 25.000.000 Pts (Envo - 20.000.000 Pts
102.000.000 Pts
IV.
Ingresos en entidades financieras: Se realizan multitud de ingresos en entidades financieras, no distinguiendo si se realizan en cuenta o bien en caja de seguridad. Se puede destacar que dichos ingresos pudieran ser para gastos personales de Francisco CORREA.
Ingreso en Cta.PC Caja Madrid Ingreso en Cta.PC Bco.Santander Retirado PC (La 30/05/2000 Caixa) Retirado PC (Ingreso Bco.Santand) Retirado PC (Ingreso 25/07/2000 Bco.Santand)
500.000 Pts 500.000 Pts 73.000.000 Pts
- 5.000.000 Pts
- 1.000.000 Pts
67.000.000 Pts
- 1.000.000 Pts
V.
Transformacin de moneda: La anotacin de fecha 01/02/2002, con correspondencia en la Hoja 4, se refiere a salida de dinero en pesetas para su conversin en moneda euros, ya que en dicho ao empez a circular la moneda comn fsicamente. Consultada la Hoja 4 de dicho archivo, en la misma se refieren distintas anotaciones de cantidades y entidades financieras donde realizaron dicho cambio de moneda. - 207 MINISTERIO
01/02/2002 Cambios en Euros
- 60.500.000 Pts
Caja Madrid, Bankinter
Bcos.Santander Trasp.a Hoja 4
y 35.000.000 Pts
VI.
Entregas a Luis de Miguel: Luis DE MIGUEL PREZ, es un abogado que ha trabajado para Francisco CORREA, realizando para ste un entramado de sociedades en el extranjero. El importe total de lo entregado fue de 31.000.000 Pts. (186.313,75), existiendo relacin entre las cantidades entregadas el 08/11/2000 y el 22/11/2000. Pablo CRESPO aporta 3.000.000 pts. (18.030,36 ) el 11/10/2000. A continuacin le entregan a Luis DE MIGUEL el da 08/11/2000, 9.000.000. pts. (54.091,09 ) con el siguiente desglose 9MM + 3MM de P.Crespo, Ref. Merino, Rec.7/11/00, Ent.L.de Miguel Ord.PC, es decir 9 millones de Francisco CORREA y 3 millones de Pablo CRESPO. El 22/11/2000, se anota salida de los 3.000.000 pts. aportados previamente por Pablo CRESPO, los incluye tambin en la anotacin de ese mismo da donde refleja el resto de la aportacin correspondiente a otros. Por lo que se puede deducir que estas entregas son aportaciones correspondientes a alguna participacin, en las que se entregan unas determinadas cantidades por las partes en funcin de un porcentaje en la operacin.
Ingr. 11/10/2000 Ent.D.P.Crespo 3.000.000 Pts Retirado PC (Pagos L.de 02/11/2000 Miguel) - 13.000.000 Pts Retirado PC (Ent.L.d Miguel 12 08/11/2000 MM) - 9.000.000 Pts Retirada Ent.P.Crespo p/Lde 22/11/2000 Miguel - 3.000.000 Pts Retirado para 22/11/2000 Ent.Lde Miguel - 9.000.000 Pts
Recibidos de P.Crespo
65.000.000 Pts
52.000.000 Pts 9MM + 3MM de P.Crespo, Ref. Merino, Rec.7/11/00, Ent.L.de Miguel Ord.PC
43.000.000 Pts
9MM + 3MM de P.Crespo + 6MM de otros - Total Ent.Lde Miguel 18MM
31.000.000 Pts
Referencia Merino: esta referencia hace pensar en una inversin conjunta por las partes a travs de Luis DE MIGUEL PREZ, siendo inversores Francisco CORREA SNCHEZ aportando 9.000.000 Pts.; Pablo CRESPO SABARIS, aportando 3.000.000 Pts; y Otros, - 208 MINISTERIO
aportando 6.000.000 Pts. entre los que se incluye Jess MERINO DELGADO. De estas aportaciones se relacionan en el Informe nmero 75.636/10 UDEF-BLA, de fecha 30 de julio, sobre las relaciones de Francisco CORREA y el Grupo ROS ROCA, en el cual en su anexo 2, pgina 17, existe una hoja de costes del ao 2001, y entre los que destacan gastos de constitucin de sociedades y honorarios de Luis DE MIGUEL, constituyendo un mes ms tarde la sociedad SPINAKER 2000 SL, siendo administrador nico esta persona, Luis DE MIGUEL PREZ. De lo que se infiere que estos son las aportaciones iniciales para la creacin de la estructura societaria que da soporte a las operaciones conjuntas en las que van a participar.
VII.
Luis LPEZ SALVADOR: persona que realiz gestiones para inversiones a favor de Francisco CORREA, en este periodo se le entregan 2.000.000 Pts.
Retirado para Luis Lpez 30/05/2001 Salvador
- 2.000.000 Pts
78.000.000 Pts
VIII.
Expatriacin de fondos: Santiago LAGO: persona conectada a la organizacin el cual trabaja para Eduardo ERASO, quien realizaba operaciones sacando capital al extranjero.
2MM para Santiago Lago, asunto Crdit 28/05/2001 Retirado - 5.000.000 Pts Lyonnais ? / 2MM Cartera PC Ent.a Santiago Lago Entregados en despacho Eduardo Eraso Trasp.a Hoja 4 23/01/2002 p/Conversin - 35.000.000 Pts 24/01/02
80.000.000 Pts - Pts
En el primera apunte se entrega una cantidad de 5.000.000 pts. (30.050,61 ) vinculada a una operacin en el Crdito Lyonais, y en el segundo recibe 35.000.000 pts. (210.354,24 ) para su transformacin en euros anotando en la Hoja4 la entrada de la moneda ya cambiada.
- 209 -
Eduardo ERASO: como se ha mencionado anteriormente se dedicaba a la salida de capital al extranjero para la organizacin.
13/12/2001 Retirado
16.320.000 Ent.a Eduardo Eraso - 17.000.000 Pts 680.000 p/Izdo.x Intrucciones PC
y 11.000.000 Pts
Recibe con fecha 17/12/2001, 16.320.000 pts (98.085,18 ) para su exportacin. Despacho Castellana 36-38: en este despacho figura la sociedad INTERNATIONAL MEDICAL ASISTENCE SL, CIF B-81285629, siendo administrador Joaqun ERASO CAMPUZANO, y fecha de constitucin 25/09/1995, y objeto social: la consultora en servicios de asistencia en salud, en particular a las instituciones financieras, entidades de seguros y cualesquiera otras personas fsicas y jurdicas115.
12/11/2001 Retirado - 51.000.000 Pts Entrega en Despacho Castellana 36-38
4.000.000 Pts
IX.
Salidas divisas: se retiran 8.141 USD de los 40.000 disponibles quedando un saldo de 35.000 USD.
Retirados 3.141 USD de los 13.141 * Quedando 10.000 USD Ingresados 30.000 USD de parcial de cobro de 37,5MM del 19/12/01 31/12/2001 Retirados 5.000 USD para viaje a NY
35.000
4.8.4 Hoja 4 (2002)

Recoge cambios de moneda pesetas a moneda euros por importe total de 105.000.000 Pts. (631.062,71 ), y el reparto de parte de dicha cantidad. Primero.- Origen de los fondos Cambio de moneda efectuada directamente en distintas entidades financieras (Caja Madrid, Banco Santander, Bankinter), y a travs de personas como Santiago LAGO (35.000.000 pts- 210.354,24 ).
Fecha 23/01/2002 Concepto Cambio Santiago Lago Importe en Ptas. 35.000.000 Pts Importe en Euros 210.354,24 Observaciones
- 210 -
Otra de las personas que realizan operaciones de cambio de moneda a euros es Antonio VILLAVERDE, hacindole entrega de 10.000.000 pts. (60.101,21 ), los cuales fueron entregados seis das antes como consta en la hoja3 de este archivo, Caja X PC Caja Madrid.xls.
Fecha Concepto 21/01/2002 Cambio A.Villaverde Importe en Ptas. 10.000.000 Pts Importe en Euros Observaciones 60.101,21
En conjunto se cambian 105.000.000 pesetas, cuyo contravalor fue de 631.062,7. Segundo.- Aplicacin de los fondos I. Entregas a Eduardo ERASO: por un importe total de 581.470,00 . Dos de ellas fueron materializadas a travs de Santiago LAGO.
Fecha 24/01/2002 24/01/2002 06/02/2002 Concepto Ent.a Eduardo Eraso Ent.a Eduardo Eraso Ent.a Eduardo Eraso Importe en Ptas. Importe en Euros - 120.200,00 - 210.350,00 - 250.920,00 Observaciones X Santiago Lago X Santiago Lago 41MM + 820.000 Com.
II.
Fecha 01/02/2002 Concepto Trasp.a sobre PC
Entregas a PC: de 1.000.000 pts. (6010,12 ).

Importe en Ptas. Importe en Euros 6.010,12 Observaciones 1MM, pagos PC
Es significativo que se encuentre una nota relativa al clculo material del saldo resultante de las operaciones por importe de 43.575 , y su distribucin en billetes integrada por: 200 billetes de 200 (40.000), 7 de 500 (3.500), 2 de 20 (40), 3 billetes de 10 (30) y un billete de 5. Este capital pasa a la hoja5.
Recuento efectivo 06/02/02 200 x 200 7 x 500 2 x 20 3 x 10 1 x 5

115
40.000 3.500 40 30 5
Ver Informe n 44.448/11, de 9 de mayo, sobre anlisis de la documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Francisco CORREA SNCHEZ y Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO, sito en la avenida de los Cortijos, s/n, 2 Fase, Bloque 7 de San Roque, Sotogrande (Cdiz)
- 211 -
Suma
43.575
USD 50x100 + 30 Mil
35.000 USD
4.8.5 Hoja 5 (2002)

C o n c e p t o Traspaso Saldo de Hoja 15/02/2002 4 20/02/2002 Ingreso 20/02/2002 Ingreso 26/04/2002 Ingreso 26/04/2002 Sobre GL 26/04/2002 Sobre P.Crespo 26/04/2002 Sobre E.Eraso 26/04/2002 Com.E.Eraso 17/06/2002 Ingreso 03/07/2002 Retirados de P.Vzquez Cierre Hoja y Continuacin en Hoja * 6
Fecha
Importe 43.575,00 330.000,00 141.245,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00 120.200,00 2.400,00 240.000,00 420.000,00
Saldo 43.575,00
Saldo Pts.
O b s e r v a c i o n e s
514.820,00
Parcial de 130MM Ptas. 781.315'74 Caja de 144.245 3.000 Izdo. Residuo Rec.24/04/02 Entregado de otra recepcin Entregado recepcin Entregado recepcin de de otra otra
138.540,00
261.140,00 43.450.040 Pts 363.140,00 60.421.412 Pts 683.140,00
I.
Traspaso del saldo de la hoja 4 a fecha 6 de febrero de 2002 por importe de 43.575. Ingresos derivados de comisiones recibidas con origen en116: 1. Entrega de 19/02/2002: la organizacin recibe (781.315,74 +
II.
144.245,00) de Alfonso GACA POZUELO, de los cuales 330.000,00 correspondientes a la primera parte (Caja 1) son para Francisco CORREA y se ingresan en Caja Madrid, y 141.245,00 correspondientes a la segunda parte de la recepcin (Caja 2) son ntegramente ingresados en Caja B.
116
- 212 -
2. Entrega de 24/04/2002: la organizacin recibe 537.340,00 de Alfonso GARCA POZUELO, planteando una distribucin inicial de dichos fondos de la que eran beneficiarios Gins LPEZ con 12.000,00 que no son aportados finalmente de esta recepcin sino de otra constituyendo finalmente un ingreso adicional. Ingreso con origen en sobre y comisin Eduardo ERASO: la organizacin recibe con fecha 24/04/2002 una comisin entregada por Alfonso GARCA POZUELO ASINS en cuya distribucin figura como uno de los receptores Eduardo ERASO CAMPUZANO por valor de 120.000,00 as como de la correspondiente comisin 2.400,00 , si bien la entrega real no se materializa hasta el 30/04/2002. Por tanto, los dos apuntes de ingreso recogen la entrada de fondos procedentes de la comisin pagada por GARCA POZUELO y asignados inicialmente a Eduardo ERASO pero finalmente no son entregados de ese dinero sino de otra recepcin. Pablo CRESPO SABARIS: su parte asciende a 30.000,00 que entra como ingreso de Caja B de la que el mismo se nutre para sus gastos. Ingreso de 6.000,00 de Caja Madrid como residuo de la entrega.
3. Entrega de origen desconocido: entrada de 240.000,00 , en fecha de 17/06/2002. Ese da se anota una salida del archivo Caja B X PC.xls por 30.000 con referencia a Caja Madrid. 4. Entrega de 14/06/2002: la organizacin recoge 420.708,00 de la casa de Plcido VZQUEZ reflejndo en este apunte la entrada en Caja B de dichos fondos.
Segundo.- Aplicacin de los fondos La aplicacin de los fondos es la siguiente: I. Expatriacin de fondos Eduardo ERASO: cantidades entregadas a esta persona por parte de la organizacin:
C o n c e p t o Importe Retirado para 21/03/2002 Eduardo Eraso - 30.000,00
Fecha
Saldo 424.820,00
Saldo Pts.
Ent.por PC
- 213 -
Retirados 18/04/2002 p/Eduardo Eraso Comisin Eduardo 18/04/2002 Eraso Ent.a Eduardo 09/07/2002 Eraso Com.Ent.Eduardo 09/07/2002 Eraso
- 180.300,00 3.600,00
30MM Ptas.PC (En un principio 35MM)
- 613.000,00 - 10.700,00 59.300,00 9.866.689 Pts
102 MM (Miami ?) 1,75% Comisin
Recibe la cantidad total de 823.300,00 , destinado a sacar al exterior. De esta cuenta tambin recibe como pago por comisin de las operaciones la cantidad de 14.300,00 . Las dos entregas de 30.000,00 y 180.300,00 as como la comisin pagada de 3.600,00 tienen su origen en las cantidades recibidas por la organizacin el 19/02/2002 de Alfonso GARCA POZUELO ASINS. Asimismo la entrega de 613.000,00 y de la comisin de 10.700,00 vinculada derivan de los fondos procedentes de comisiones percibidas en el periodo comprendido entre abril y junio de ese ao (24/04/2002, 14/06/2002, 17/06/2002) Santiago LAGO: recibe la cantidad de 60.000,00 , los cuales entrega a Eduardo ERASO, para su remisin a la cuenta corriente de la sociedad WINDRATE en Reino Unido con origen en la transmisin recibida por la organizacin el 19/02/2002 de Alfonso GACA POZUELO ASINS.
C o n c e p t o Importe Retirado para 04/03/2002 Ent.S.Lago - 60.000,00 Fecha O b s e r v a c i o n e s Ent.a E.Eraso / 454.820,00 75.675.680 Pts Env.10MMPtas.Windrate Saldo Saldo Pts.
II.
Luis DE MIGUEL: recibe la cantidad de 256.263,00 , por orden de Francisco CORREA (PC), con origen en fondos procedentes de comisiones percibidas entre febrero y junio de 2002 (19/02/2002, 24/04/2002, 17/06/2002). La salida de fecha 10/05/2002 por importe de 30.000 5MM Sobre PC van a PC, y estn anotados en el archivo Caja X PC.xls.
C o n c e p t o Fecha Importe 08/04/2002 Retirado para L.de - 48.080,00
Saldo 376.740,00
Saldo Pts.
O b s e r v a c i o n e s Orden PC
- 214 -
Miguel Retirados orden 10/05/2002 PC - 138.000,00 Retirados y Ent.a 20/06/2002 L.de Miguel - 100.000,00
62.684.261 Pts 18MM Ent.L.de Miguel + 123.140,00 20.488.772 Pts 5MM Sobre PC 263.140,00 43.782.812 Pts Instrucciones PC
III.
Otras aplicaciones: derivadas de retiradas para Francisco CORREA (161.740,00 ). Sealar que de la salida de fecha 19/12/2002 por importe de 59.300 , entran en Caja X PC.xls 47.300 .
C o n c e p t o Importe Retirados en un 18/04/2002 sobre - 72.000,00
Fecha
Saldo
Saldo Pts.
18/04/2002 A sobre PC - 30.300,00 03/07/2002 Retirados x PC 140,00 19/12/2002 Retirado - 59.300,00 Retiradps por PC 18/04/2002 5.000 USD
90.540,00 683.000,00 -
PC ? Sobrante de no entrega a 15.064.588 Pts E.Eraso 113.641.638 Pts Redondeo Saldo "0"
4.8.6 Hoja 6
Primero.- Origen de los fondos El origen de los fondos es el siguiente:
Fecha C o n c e p t o Importe 420.000,00 450.000,00 Saldo 420.000,00 870.000,00 O b s e r v a c i o n e s Parc.de cobro 1MM PC 69.882.120,00 Pts 18/12/02 Parc.de cobro 900.000 144.755.820,00 Pts PC 23/12/02 Parc.de cobro 1.466.800 PC 219.629.520,00 Pts Of.Serrano Valor Pts. 51.579.660,00 Pts 46.588.080,00 Pts Visita c/PC
19/12/2002 Ingreso 24/12/2002 Ingreso
10/01/2003 Ingreso Ingreso (Parc.cobro 28/11/2003 600.000 ) Parc.cobro 600.000 24/12/2003 G Pozuelo 17/11/2005 Ingreso c/PC En Box 51 * * * * * * * *****
600.000,00 190.000,00 210.000,00 100.000,00
1.320.000,00 310.000,00 280.000,00 100.000,00
- 215 -
Ingresos derivados de comisiones percibidas con origen en117: I. Entrega de 18/12/2002: la organizacin recibe 1.000.000,00 de donante desconocido, en la distribucin subsiguiente 420.700,00 se vinculan a P.P. VLC, ingresando prcticamente ese importe en la Caja B. II. Entrega de 23/02/2002: la organizacin percibe 900.000,00 de donante desconocido ingresando 450.000,00 en la caja de Francisco CORREA de Caja Madrid. III. Entrega de 10/01/2003: la organizacin recibe 1.466.800,00 de donante desconocido que reparte entre diferentes destinatarios ingresando 600.000,00 en la Caja B. IV. Entrega de 06/11/2003: la organizacin percibe 600.000,00 con origen en Alfonso GARCA POZUELO destinando 190.000,00 a la cuenta de Caja Madrid. V. Entrega de 23/12/2003: la organizacin recibe otros 600.000,00 de Alfonso GACA POZUELO aplicando 210.000,00 a la cuenta de Caja Madrid. VI. Otros ingresos: Francisco CORREA HACE entrega de 110.000,00 el 17/11/2005. La referencia Box 51 se debe a que los fondos de esta cuenta en ese periodo se encontraban depositados en una caja de seguridad de la entidad financiera Caja Madrid. Esta denominacin era empleada habitualmente para referirse a estas cajas de seguridad118. Segundo.- Aplicacin de los fondos La aplicacin de fondos es la siguiente: I. Expatriacin de fondos: Antonio VILLAVERDE LANDA: recibe la cantidad total de 300.000,00 . Cantidad que va destinada al exterior, con origen en fondos recibidos por la
117 118
Ver Informe 119.107 UDEF-BLA, de 14 de diciembre de 2010, sobre las Cajas de Seguridad
- 216 -
organizacin derivados de comisiones percibidas el 18/12/2002, 23/12/2002 y 10/01/2003119.

C o n c e p t o Importe Retirados p/Antonio 26/12/2002 Villaverde - 150.000,00 Ent.Antonio 14/02/2003 Villaverde - 150.000,00 Fecha Saldo 720.000,00 605.000,00 Valor Pts. 119.780.000,00 Pts 100.663.530,00 Pts Personal c/PC O b s e r v a c i o n e s
Eduardo ERASO: recibe la cantidad de 816.500,00 para su traslado al exterior, con origen en fondos recibidos por la organizacin derivados de comisiones percibidas el 18/12/2002, 23/02/2002, 10/01/2003, 28/11/2003 y 23/12/2003.
Fecha 17/01/2003 17/01/2003 30/01/2003 14/02/2003 04/03/2002
C o n c e p t o Ent.Eduardo Eraso Ent.Eduardo Eraso Ent.Eduardo Eraso Ent.Eduardo Eraso Ent.Eduardo Eraso
Importe - 341.500,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 50.000,00 - 75.000,00
Saldo 948.500,00
Valor Pts. 157.817.121,00 Pts
Personal c/PC 520.000,00 70.000,00 130.000,00 86.687.106,00 Pts Contado 100x500 11.647.020,00 Pts 40x500 c/PC Contado 2x100x500 21.630.180,00 Pts 60x500 c/PC + +
15/12/2003 Ent.Eduardo Eraso - 240.000,00 Retirados c/PC para 02/02/2004 Eduardo Eraso - 50.000,00
En el apartado observaciones figura el arqueo del billetaje, resultado ser papel moneda de alta denominacin en forma de billetes de 500 euros.
II.
Abonos en joyera Surez: De los fondos de la caja son destinados 53.500,00 , para pagos realizados el mismo da en el establecimiento de joyera de alta gama.
Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 30/01/2003 Pago en Suarez - 39.500,00 30/012003 Pago en Suarez - 14.000,00
Valor Pts.
III.
Entregas a Jacobo GORDON: persona que gestionaba a Francisco CORREA distintas inversiones, y al que le entrega 160.000,00 .
119
Ver Informe nmero 69.364/11, de 20 de julio, sobre ampliacin del Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participacin de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organizacin creada por Francisco CORREA SANCHEZ
- 217 -
Fecha C o n c e p t o Importe 30/01/2003 Sobre p/Jacobo - 60.000,00 Retirados c/PC 19/01/2004 Ref.Jacobo Gordon - 100.000,00
Saldo 805.000,00 180.000,00
Valor Pts. 133.940.730,00 Pts 29.949.480,00 Pts
IV.
Entregas a Francisco CORREA: estos fondos son destinados al gasto personal de Francisco CORREA, identificado como PC.
Fecha C o n c e p t o 04/03/2003 Ent.PC 04/03/2003 Redondeo a PC Pagos Div.PC 22/05/2003 s/Referencias Retirados c/PC 11/04/2005 para PC
Importe - 9.000,00 - 1.000,00
Saldo
Valor Pts.
O b s e r v a c i o n e s (Mamen de la FEMP)
- 90.000,00 - 30.000,00
19.966.320,00 Pts 16,638,600 100.000,00 Ptas 120.000,00
Contado 2x100x500 + 40x500 Contado 2x100x500 c/PC
19/09/2005 Retirados c/PC 16/12/2005 Retirados 05/01/2006 Retirados 05/01/2006 Retirados Retirados (Sobre 05/01/2006 c/Andrs 04/01/06 15/11/2006 Retirados para PC Retirados para 21/02/2008 Andrs Retirados para PC 12/03/2008 c/Andrs Contados en CM 17/12/2004 c/PC 19x10x100 Retirados por PC 11/04/2005 9.000 USD Retirados por PC 17/11/2005 2.000 USD Retirados para PC 02/01/2008 s/Instrucciones
- 12.000,00 12.000,00 6.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 19.000 USD 9.000 USD 2.000 USD 8.000 USD
14.641.968,00 Ref.Ent.a Andrs por Pts PC 11.500 Visita sin PC Aut.c/Manuel Manzano 88.000,00 Visita c/PC Visita c/PC 88.000,00 50.000,00 Visita c/PC
20.000,00 - Saldo 10.000 USD 8.000 USD 0 USD
Instrucciones PC Instrucciones PC
Viaje a USA (Que no hizo)
El apunte Mamen de la FEMP, por un importe de 9.000,00 , supone la entrega de esa cantidad a una persona relacionada con la Federacin Espaola de Municipios y Provincias. Existen otros pagos realizados a la FEMP, en ese mismo ao. Andrs BERNAB es otra de las personas receptoras de estos fondos, para entregarlos a su vez a otras personas. - 218 -
Las referencias Contado 2x100x500 + 40x500, y Contado 2x100x500 c/PC, son referidas al valor intrnseco de los billetes, siendo de esta forma comprobado el saldo existente. La primera cifra (2), son los montones que existen, 100 el nmero de billetes, y 500 el valor facial de los billetes. Existe una propensin al empleo de billetes de alta denominacin de 500 . La referencia Visita sin PC - Aut.c/Manuel Manzano, hace mencin al director de las sucursales de Velzquez 96 de Madrid, y posteriormente en Velzquez 80 de Madrid de la entidad Caja Madrid. Esta cuenta tambin contaba con divisas, en este caso dlares que retiraba Francisco CORREA para viajes a Estados Unidos.
V.
Entregas a cargos pblicos o responsables polticos Gerardo GALEOTE: recibe la cantidad de 20.000,00 , no especificando el concepto.
Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 13/03/2003 Sobre GG - 20.000,00
Valor Pts.
Luis Barcenas: recibe la cantidad de 30.000,00 , siendo el mismo da que el anterior apunte en relacin a Gerardo GALEOTE, pese a la errata del ao anotado.
Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 13/03/2002 Sobre L.B. - 30.000,00
Valor Pts.
E igual apunte recibe Francisco CORREA:

Fecha C o n c e p t o 13/03/2002 Sobre PC Importe - 20.000,00 Saldo 450.000,00 O b s e r v a c i o Valor Pts. n e s 74.873.000,00 Pts Dicho 450,000
VI.
Aportaciones de Rustfield a inversiones inmobiliarias: este ingreso se realiza en la cuenta de Caja Madrid, n 2038 1122 67 6000744837, de NPI SALOBREA 120.
Informe nmero 94.010/10 UDEF-BLA, de 27 de septiembre, en relacin al anlisis de la documentacin intervenida en el registro efectuado en el despacho de Ramn BLANCO BALN, sito en la calle Guzmn el Bueno nmero 133, 3 D, de Madrid
120
- 219 -
Fecha 22/04/2003
C o n c e p t o Ingreso Caja Madrid x Cta.Rustfield
Importe 240.000,00
Saldo 210.000,00
Valor Pts.
VII.
Pablo CRESPO: es otra de las personas que recibe fondos de esta cuenta para posteriormente distribuirlos para gastos personales de Antoine SNCHEZ y Francisco CORREA.
Valor O b s e r v a c i o n Pts. e s - Saldo"0"por retirada Pts resto de fondos
C o n c e p t o Importe Saldo Retirados c/Pablo 30/09/2005 Crespo - 88.000,00 Desglose de 88.000 Retirados 6.000,00 Ent.Antoine Personal Sobre Ent.P.Crespo 64.500,00 PC p/PC Sobre Ent.P.Crespo Personal p/PC 17.500,00 PC
Fecha

La caja de dinero ajena a los circuitos econmicos denominada Caja X PC Caja Madrid.xls ha registrado en su conjunto movimientos de fondos en el periodo 1997 a 2008.
AO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
ENTRADAS 206.627,96 240.404,84 769.295,49 858.185,18 1.772.985,71 2.829.953,24 1.100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.877.452,42
SALIDAS 107.460,96 138.232,78 967.629,49 642.421,84 1.400.358,20 2.716.967,89 1.440.000,00 280.000,00 12.000,00 58.000,00 0,00 30.000,00 7.793.071,16
SALDO NETO 99.167,00 102.172,06 -198.334,00 215.763,34 372.627,51 112.985,35 -340.000,00 -280.000,00 88.000,00 -58.000,00 0,00 -30.000,00 84.381,26
En esta tabla no estn incluido el dinero en moneda dlares americanos, que a fecha de 02/01/2008 presentan saldo nulo. - 220 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
En el periodo de tiempo comprendido entre 1997 y 2008 han circulado por esta caja 7.877.452,42 euros. El saldo de la cuenta en marzo de 2008 era cero.
Anlisis Cajas de Sociedades de Eventos 5.1 Caja B EASY CONCEPT
Este archivo ha sido objeto de estudio en el Informe n 32.058/12 UDEF-BLA, de 02 de abril, sobre anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN, en base a documentacin intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel JORDN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, n1, Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid).
5.2
Caja B Orange.xls 5.2.1 Hoja 050607

Primero.- Origen de los fondos Ao 2005
FECHA
31/08/2005 08/09/2005 08/09/2005 14/12/2005 21/12/2005 21/12/2005
OBSERVACI C O N C E P T O ONES Pasado a Caja Pagos "B" Rec.de P.Crespo / Ref.ent. del PP de Valencia Rec.de P.Crespo / Ref.Ent.Catering Valencia Rec.de P.Crespo / Ent.Mnica Rec.de P.Crespo Traspaso a Caja B Rec.de P.Crespo Traspaso a Caja B Rec.de P.Crespo Traspaso a Caja B
INGRESOS PAGOS SALDO SUELDO

ALVARO
15.000,00 12.000,00 22.500,00 17.900,00 6.000,00 38.000,00
I.
Entregas de la Caja B de Orange Market: todas las recepciones son recibidas por Pablo CRESPO SABARIS, ya sea directamente o a travs de Mnica MAGARIOS. Destacar la anotacin de Ref.ent. del PP de Valencia, y Ref.Ent.Catering Valencia, como pago con fondos B de - 221 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
algn acto organizado por el Partido Popular de Valencia. Estas recepciones de fondos pasan a formar parte de los fondos de Caja B Actual.xls de la organizacin. Importe total recibido 111.400,00 .
C o n c e p t o Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent.del PP 31/08/2005 de Valencia Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent. 08/09/2005 Catering Valencia Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent.Mnica 08/09/2005 de Valencia 14/12/2005 Rec.de Pablo Crespo / Valencia 21/12/2005 Rec.de Pablo Crespo / Valencia 21/12/2005 Rec.de Pablo Crespo / Valencia
Fecha
Entradas 15.000,00 12.000,00 22.500,00 17.900,00 6.000,00 38.000,00
Salidas
S a l d o
Estas recepciones posiblemente se deban a la organizacin por parte de la Conselleria de Turisme de Valencia del Expotural (Edicin 2005), concurso adjudicado junto con la organizacin de FITUR 2005, por parte de la organizacin de Francisco CORREA. El archivo CAJA 2 BARCELONA.xls perteneciente al Disco Duro SEAGATE 7200.7 Model ST3160021A. s/n 3JS34TWP, denominado como doc. 2 del registro R17, intervenido en la entidad ORANGE MARKET sita en C/ Cristbal Coln, 18, 7A y 7B, de Valencia, era utilizado por la organizacin en su sede de Valencia para llevar un control financiero del dinero B, ajeno al circuito legal. Este archivo registraba tanto las entradas como las salidas durante el periodo comprendido entre el 19/12/2005 y el 06/03/2006, siendo parte de estas ltimas las transferidas a la sede de Madrid. Todo ello se encontraba anotado tambin en los archivos que se encuentran en el pendrive intervenido a Jos Luis IZQUIERDO LPEZ. De todo ello podemos destacar esa interrelacin de archivos:
GASTOS CAJA 2
FECHA 21/12/2005 CONCEPTO A CAJA A
ORANGE MARKET, S.L INGRESO
CARGO 21.600,00 - 222 -
SALDO 31.716,39
OBSERVACIONES
21/12/2005 21/12/2005
27/02/2006
A MADRID A MADRID
MADRID
15.000,00 38.000,00 18.000,00
16.716,39 16.716,39
8.627,19
Ao 2006
FECHA 26/01/2006 27/02/2006 17/03/2006 07/04/2006 26/05/2006 C O N C E P T O Rec.de Alvaro Prez (Ref.Acto 21/01/06) Rec. De Orange Market de P.Crespo Rec. c/Pablo Crespo Rec.de Alvar Prez (24.000 3.000 = 21.000 ) Rec. c/Pablo Crespo OBSERVACI ONES INGRESOS 110.000,00 Traspaso Caja B Traspaso Caja B Trasp.Caja "B" 21.000 30.000,00 37.000,00 24.000,00 100.000,00 PAGOS SALDO SUELDO
15/06/2006 Rec. c/Pablo Crespo
Traspaso a Caja "B" 150.000,00
I.
Entregas de la Caja B de Orange Market: siguen siendo recepcionadas por Pablo CRESPO SABARIS. lvaro PREZ ALONSO, tambin realiza dos entregas descontando de una de ellas 3.000,00 , posiblemente en concepto de nmina. Estas cantidades son
traspasadas a Caja B Actual.xls. El importe total recibido fue de 451.000,00 .
C o n c e p t o Observaciones Rec.de Alvaro Prez (Ref.Acto 26/01/2006 21/01/2006) Pablo Crespo 27/02/2006 Rec.de Orange Market c/Pablo 09/03/2006 Rec.de Alvaro Prez s/Ref. Rec.de Pablo Crespo de Orange 17/03/2006 Market 07/04/2006 Recibidos de Alvaro Prez 26/05/2006 Rec.de Valencia c/P.Crespo 15/06/2006 Rec.de Valencia c/P.Crespo
Fecha
Entradas 110.000,00 30.000,00 31.100,00 37.000,00 21.000,00 100.000,00 150.000,00
Salidas Saldo
- 223 -
II.
Ref.Acto 21/01/2006: Posiblemente acto realizado por el Partido Popular de Valencia, en Alicante, el da 21/01/2006, por 110.000,00 .
Ao 2007
FECHA 17/01/2007 22/01/2004 26/03/2007 09/05/2007 10/05/2007 28/05/2007 05/06/2007 08/06/2007 12/06/2007 19/06/2007 28/06/2007 06/07/2007 10/07/2007 27/07/2007 06/08/2007 06/09/2007 10/09/2007 02/10/2007 17/10/2007 22/10/2007 31/12/2007 O N C E P T O OBSERVACIONES Pasado a Caja Pagos "B" Rec.c/P.Crespo Rec.c/P.Crespo Rec.c/P.Crespo Rec.c/P.Crespo Rec.c/P.Crespo Rec.c/P.Crespo Rec.c/P.Crespo y Alvaro Rec.c/P.Crespo Rec.c/A.Prez Rec.c/P.Crespo Ent.a MCarmen Rguez.en Valencia Indicaciones P.Crespo Rec.c/P.Crespo Rec.de Alvaro x P.Crespo Rec.de Alvaro c/P.Crespo Rec.de P.Crespo Rec.de P.Crespo Rec.de P.Crespo Rec.de P.Crespo Rec.de Alvaro Prez Rec.de Alvaro Prez Traspaso a Hoja 2008 Sumas C INGRESOS 240.000,00 70.000,00 200.000,00 50.000,00 100.000,00 65.000,00 79.000,00 250.000,00 60.000,00 80.000,00 18.000,00 70.000,00 70.000,00 100.000,00 150.000,00 160.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 2.032.000,00 PAGOS SALDO SUELDO
ALVARO
Entradas de las Cajas B de Orange Market: Todas las recepciones son recibidas por Pablo CRESPO SABARIS y/o lvaro PREZ ALONSO. nicamente existe una entrega a Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO, por valor de 18.000,00 . El importe total recepcionado para el ao 2007 asciendi a 2.032.000,00 . Estos fondos proceden de la Caja B de la sede de ORANGE MARKET en Valencia, siendo registrados en un archivo tipo excell, con el nombre BARCELONA.xls, dicho archivo perteneciente al Disco Duro Maxtor 6Y160P0042811. s/n Y44F6C9E,
denominado como doc. 3 del registro R17, intervenido en la entidad ORANGE MARKET sita en C/ Cristbal Coln, 18, 7A y 7B, de Valencia, era utilizado por la
- 224 -
organizacin en su sede de Valencia para llevar un control financiero del dinero B, ajeno al circuito legal. Este archivo registraba tanto las entradas como las salidas, desde el 02/01/2007 al 12/11/2007, siendo parte de estas las transferidas a la sede de Madrid. Y todo ello anotado tambin en los archivos que se encuentran en el pendrive intervenido a Jos Luis IZQUIERDO LPEZ y de que ha sido analizado en este informe. De todo ello podemos destacar esa interrelacin de archivos, existiendo una correlacin con el archivo Caja B Orange.xls:
MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID
19-ene-07 ENTREGADO MADRID 23-mar-07 08-may-07 10-may-07 25-may-07 04-jun-07 07-jun-07 12-jun-07 18-jun-07
70.000,00 200.000,00 50.000,00 100.000,00 65.000,00 80.000,00 250.000,00 60.000,00 79.000,00
MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID
29-jun-07 05-jul-07 10-jul-07 27-jul-07 06-ago-07 04-sep-07 10-sep-07 17-sep-07 01-oct-07 16-oct-07 22-oct-07
PUERTO CIPA AMERICA
ALVARO SOCIEDAD ALVARO
18.000,00 70.000,00 70.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 80.000,00 3.010,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00
Tambin el archivo caja Barcelona.xls perteneciente al Disco Duro Maxtor 6Y160P0042811. s/n Y44F6C9E, denominado como doc. 3 del registro R17, intervenido en la entidad ORANGE MARKET sita en C/ Cristbal Coln, 18, 7A y 7B, de Valencia, era utilizado por la organizacin en su sede de Valencia para llevar un - 225 MINISTERIO
control financiero del dinero B, ajeno al circuito legal, siendo similar al archivo anterior (BARCELONA.xls), salvo que en ste el periodo que abarca comprende desde el 01/01/2007 al 26/09/2007, siendo los apuntes de este archivo incluidos en el anterior, y por lo tanto ya analizados. Segundo.- Aplicacin de los fondos Ao 2005
FECHA C O N C E P T O OBSERVA CIONES INGRESOS PAGOS SALDO
SUELDO ALVARO
04/09/2005 30/09/2005 30/09/2005 13/10/2005 17/10/2005
Pasado a Caja Pagos "B" Ent.a P.Crespo p/Pago en Valencia por A.Prez Pago Alvaro Prez Septiembre (Ent.a Pablo Crespo) Pago Juan Carlos Rincn Sep.(Ent.M.Magarios) Ent.Pablo Crespo / Gtos.viaje a Valencia Compra mquina contar dinero Valencia
12.000,00 6.000,00 1.352,00 3.000,00 540,00 26.608,00 30.148,00
I.
Gastos organizacin: con ello se pagan gastos ocasionados por viajes y compras, tiles como la mquina de contar dinero para Valencia.
II.
Pago de nminas: se pagan sobresueldos e incentivos a lvaro PREZ ALONSO, y Juan Carlos RINCN, empleado de ORANGE MARKET.
Ao 2006
FECHA C O N C E P T O Pasado a Caja Pagos "B" OBSERVA CIONES Instrucciones P.Crespo INGRESOS PAGOS SALDO
SUELDO ALVARO
26/01/2006 Pago A.Prez Enero 26/01/2006 Pago A.Perez Enero + 26/01/2006 Traspaso a Cta. A.Perez + Ent.A. Prez por orden 06/02/2006 P.Crespo Pago Juan Carlos Rincn por 27/02/2006 P.Crespo
6.000,00 3.000,00 33.000,00 1.000,00 12.000,00
Enero
Ent.por 23/03/2006 Ent.A.Prez p/Viaje a Italia Crespo 04/04/2006 Ent.Alvaro Prez Sueldo Marzo Ent.por
Pablo Pablo 2.000,00 6.000,00 Marzo

- 226 -
Crespo Retenido para pagos en 07/04/2006 Valencia Ent.A.Prez Ref.Compra 12/04/2006 Apartamento Ent.P.Crespo p/Alvaro Prez 03/05/2006 (Parc.sueldo Abril) 17/05/2006 Ent.A.Prez resto sueldo Abril Ent.Miguel Torroja / 26/05/2006 Prov.Fondos Ent.Miguel Torroja c/P.Crespo / 22/06/2006 Prov.Fondos Pago A.Prez mes de Junio / 30/06/2006 Instrucc.P.Crespo Ent.P.Crespo / Gtos.produccin 07/07/2006 Visita Papa Ent.A.Prez Compra 13/07/2006 Apartamento 01/08/2006 Pago Alvaro Prez mes de julio Ent.Alvaro Prez / Sobre a 03/08/2006 P.Crespo Pago Alvaro Prez mes de 31/08/2006 Agosto / Ent.x P.Crespo Pago Alvaro Prez mes de 04/10/2006 Sep. / Ent.x P.Crespo Ent.A.Prez p/Orden P.Crespo 17/11/2006 Ref.Hermana Pago Alvaro Prez mes de 30/11/2006 Noviembre 30/11/2006 Ent.sobre PC p/Alvaro Prez 14/12/2006 Ent.A.Prez s/Instruc.PC 3.000,00 12.000,00 Instruc.P.Crespo Ent.por P.Crespo 5.000,00 1.000,00 3.000,00 6.000,00 De Caja B 6.000,00 10.000,00 42.000,00 6.000,00 6.000,00 De Caja B De Caja B 6.000,00 6.000,00 5.000,00 Instrucciones P.Crespo Instrucciones PC 6.000,00 12.000,00 36.000,00 395.508,00 341.508,00 Nov. 406.508,00 Agosto Sep. Junio Abril
Instruc.P.Crespo
Julio
I.
Entregas a lvaro PREZ: La gran mayora de los fondos se destinan al pago de las nminas de lvaro PREZ, y de sus gastos tales como compra de su apartamento, y viaje a Italia. El total recibido por lvaro PREZ en el ao 2006 fue de 210.000,00 .
II.
Pago de nminas: A parte de lvaro PEREZ tambin son pagados sueldos a Juan Carlos RINCN, y trabajos realizados por Miguel TORROJA.
III.
Gastos de Produccin: estos fondos son recibidos por Pablo CRESPO y destinados para atender los denominados gastos de produccin del evento de la Visita del Papa a Valencia121.
121
Ver Informe 73.296 UDEF-BLA, de 23 de julio de 2009, sobre la comisin de intermediacin de la Visita del Papa a Valencia
- 227 -
Ao 2007
FECHA C O N C E P T O Pasado a Caja Pagos "B" Ent.Alvaro Prez c/ Pablo Crespo / Dic.2006 Ent.Alvaro Prez c/Pablo Crespo / Extra Dic. Pago resto honorarios J.Gtiez Cgo.Valencia Pago a I.Lpez por P.Crespo Ent.PC por P.Crespo Ent.sobre a P.Crespo s/Ref. Ent.a P.Crespo p/Pago en MILANO Ent.A.Prez c/P.Crespo Enero '07 Ent.A.Prez c/P.Crespo Ent.Hermana A.Pres c/P.Crespo Ent.A.Prez / Feb. '07 (Sobre Htl.Fenix) Pago Alvaro Prez mes de marzo c/P.Crespo Ent.P.Crespo Gtos.Valencia Pago Jose Osuna / 50% Ppto.Gradas Valencia Traspaso a Hoja 2008 Sumas OBSERVAC IONES INGRESOS Instrucciones P.Crespo Instrucciones P.Crespo Instrucciones P.Crespo PAGOS SALDO SUELDO
ALVARO
04/01/2007 04/01/2007 15/01/2007 17/01/2007 17/01/2007 17/01/2007 23/01/2007 30/01/2007 30/01/2007 14/02/2007 02/03/2007 30/03/2007 11/05/2007 11/10/2007 31/12/2007
6.000,00 6.000,00 8.700,00 18.000,00 2.000,00 85.000,00 4.821,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00 1.000,00 23.000,00 193.521,00
Dic.06
Enero '07
Feb.'07
I.
Entregas a personas de la organizacin como: lvaro PREZ: recibe sus nminas de fondos B, as como pago para gastos, incluyendo pagos a su familia como en este apunte a su hermana, siendo el total percibido 51.000,00 . Pablo CRESPO: Recibe la cantidad de 85.000,00 , que son traspasados a la Box 39, caja de seguridad de la sucursal de Caja Madrid, sita en la calle Velzquez 96 de Madrid, constando las anotaciones tanto en la Caja B Actual.xls como en Box V31.xls.
- 228 -
F e c h a
Observaciones
s/Ref.
Entradas
Salidas
85.000,00 85.000,00
Saldo
17/01/2007 Ent.sobre a P.Crespo 17/01/2007 Trasp.a Box 39
Fecha Concepto Referencia 17/01/2007 Traspaso de Caja "B" Parc.de Valencia
Entradas 85.000,00
Salidas
Saldo Obervaciones 424.000,00
II.
Abono trabajos realizados: que son pagados mediante fondos B, tales como lo entregado a Jos OSUNA, de la empresa P.M. OSUNA S.L., encargada de la instalacin de gradas.
III.
Pagos gastos Milano: en fecha de 23/01/2007 se entregan 4.821,00 a Pablo CRESPO, para el pago en la tienda de ropa MILANO.
5.2.2 Hoja 20008.09

C O N C E P T O Traspaso Sumas al 31 Dic. 2007 Ent.Pablo Crespo / Invitacin 29/01/2008 Feria Velencia Ent.Mnica Magarios 14/03/2008 Gtos.Elecc.'08 Valencia Ent.Mnica Magarios 17/03/2008 Colaborac.Elecc.'08 Valenc. 30/07/2008 Ent.A.Prez (De Caja "B") Retirado por P.Crespo 10/09/2008 Cgo.Valencia Ent.Pablo Crespo / Pagos por 23/01/2009 Cta.Orange Market FECHA OBSERVACIONES INGRESOS 2.594.400,00 PAGOS 450.413,00 1.500,00 Instrucciones P.Crespo Instrucciones P.Crespo Instrucciones P.Crespo 1.100,00 3.000,00 30.000,00 1.000,00 5.500,00 492.513,00 SALDO 2.143.987,00
2.594.400,00
- 229 -
En esta hoja nicamente constan los gastos realizados a travs de esta caja. El origen de los fondos es un traspaso de saldo del periodo anterior por importe de 2.143.987,00 . La aplicacin de estos fondos es la siguiente:
I.
Entregas a lvaro PREZ: sigue siendo uno de los mayores receptores de los fondos. En este caso le son entregados 30.000,00 por instrucciones de Pablo CRESPO.
II.
Entregas a Mnica MAGARIOS: por su trabajo en las Elecciones de 2008 en Valencia recibi pagos tanto para gastos como incentivos por importe de 4.100,00 por instrucciones de Pablo CRESPO.
III.
Gastos de ORANGE MARKET: estos gastos son pagos de facturas que no se realizan por transferencia, e invitaciones que realizan en la organizacin de eventos, y gastos de produccin.

La caja de dinero ajena a los circuitos econmicos denominada Caja B Orange ha registrado en su conjunto los movimientos de fondos en el periodo 2005 a 2009:
AO 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
ENTRADAS 111.400,00 451.000,00 2.032.000,00 0,00 0,00 2.594.400,00
SALIDAS SALDO FINAL 22.892,00 234.000,00 193.521,00 36.600,00 5.500,00 492.513,00 2.101.887,00
En el periodo de tiempo comprendido entre 2005 y 2009 han circulado por esta caja 2.594.400 euros. El saldo de la cuenta a fecha de 2009 presenta un supervit de 2.101.887,00 .
- 230 -
5.3
Caja DTC.xls
Hay que sealar que este archivo hace referencia a la sociedad DOWN TOWN CONSULTING, sociedad que en 14/03/2005 cambi su denominacin social por la de EASY CONCEPT COMUNICACIN S.L., ambas con CIF B 83777565. Se analiza a continuacin la informacin contenida en las distintas Hojas que contiene de forma global. Primero.- Origen de los fondos
FECHA
ENTRADAS SALIDAS
SALDO 1.333,82
Saldo al 31/12/2002 1.333,82 28/01/2004 Fra. de Abono de Ikea Ibrica, S.A. 31/01/2004 Reposicin efectivo (03/02/04) 07/04/2004 Reposicin efectivo 11/05/2004 Reposicin efecto cheques BBVA 27/05/2004 Ch. 3573482 BBVA 10/06/2004 Ch. 3573430 BBVA 10/06/2004 Ch. 3573431 BBVA 10/06/2004 Retrocesin Ent.31/05/2004 Isabel Jordn 10/06/2004 Retrocesin Ent.02/06/2004 Isabel Jordn 11/06/2004 Ch. 3573432 BBVA 11/06/2004 Ch. 3573433 BBVA 07/07/2004 Ch.7145830 BBVA 07/07/2004 Ch.7145832 BBVA 07/07/2004 Ch.7145831 BBVA 03/08/2004 Ch. 7145839 BBVA 03/08/2004 Ch. 7145840 BBVA 03/08/2004 Ch. 7145841 BBVA 04/08/2004 Ch. 7145842 BBVA 44,85 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
- 231 -
1.500,00 04/08/2004 Ch. 7145843 BBVA 1.500,00 Javier Nombela s/Ent. Por Traspaso Caja a su 03/09/2004 cargo. ############ 409,75 17/12/2003 Ch.57969826 BBVA 4.000,00
El fuente principal de los fondos procede del cobro de cheques del BBVA, cargados a la cuenta nmero 0182 5516 02 0001507091, de la que es titular EASY CONCEPT COMUNICACIN S.L. Existen otros ingresos como devoluciones de Isabel JORDAN y Javier NOMBELA, dos de los representantes de la sociedad, por importes recibidos anteriormente. Y tambin reposiciones en efectivo y de cheques. Segundo.- Aplicacin de los fondos Los fondos son destinados al pago de gastos derivados de las funciones laborales de los empleados de la sociedad. Son varias las personas que reciben los mismos. Importes que se procede a analizar.
I.
Felisa Isabel JORDAN GONCET: ocup el cargo de administradora nica en la sociedad EASYCONCEPT COMUNICACIN S.L., desde 01/03/2005 al 19/12/2007.
FECHA 29/03/2004 29/03/2004 29/03/2004 29/03/2004 29/03/2004 29/03/2004 29/03/2004 29/03/2004 07/04/2004 07/04/2004 07/04/2004 21/04/2004 21/04/2004 21/04/2004
C O N C E P T O Liq.Gtos.Isabel Jordan / Pozuelo Liq.Gtos.Isabel Jordan / Mvil Enero Liq.Gtos.Isabel Jordn / Pozuelo-OAC-Somosaguas Liq.Gtos.Isabel Jordn / Pozuelo Liq.Gtos.Isabel Jordn / Oficina Liq.Gtos.Isabel Jordn / PARJAP2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn / Oficina Liq.Gtos.Isabel Jordn / Mvil Feb. Liq.Gtos.I.Jordn Liq.Gtos.I.Jordn / Acto Pta.El Sol Liq.Gtos.I.Jordn / Mvil Marzo Liq.Gtos.Isabel Jordn Liq.Gtos.Isabel Jordn Liq.Gtos.Isabel Jordn
ENTRADAS
SALIDAS 56,10 294,64 12,00 1,00 72,20 23,00 14,30 529,58 69,43 229,60 516,61 18,39 32,30 21,30
SALDO
- 232 -
21/04/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn n/Ent.Isabel Jordn / Pago bolsas Consejo 10/05/2004 Gral.Enfermeria Acto 12/05 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jo0rdn / Varios 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn / Pozuelo de Alarcn 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn OAC Majadahonda 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn / Pozuelo de Alarcn 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn / Mvil Abril 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn / PARJAP '04 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn / Consejo Gral.Enfermeria 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn / PARJAP '04 27/05/2004 Comida Isabel Jordn n/Ent.Isabel Jordn /Pago soportes Carteles 28/05/2004 PARJAP '04 31/05/2004 n/Ent.Isabel Jordn / Gtos.varios PARJAP '04 02/06/2004 n/Ent.Isabel Jordn / compra sombrillas PARJAP 10/06/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 10/06/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 10/06/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 10/06/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 10/06/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 10/06/2004 Importe Pte.de Justificar por I.Jordn 11/06/2004 n/Ent.Isabel Jordn / Gtos.vestuario 23/07/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 23/07/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 23/07/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 02/08/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 02/08/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 02/08/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 02/08/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordn 19/08/2004 n/Ent.Isabel Jordn / Pago mobiliario y viaje a Ibiza 01/12/2003 Gtos.I.Jordn 11/11/2003 01/12/2003 Gtos.I.Jordn 11/11/2003 01/12/2003 Gtos.I.Jordn 14/11/2003 30/12/2003 Gtos.I.Jordn 30/12/2003 Gtos.I.Jordn 30/12/2003 Gtos.I.Jordn 30/12/2003 Gtos.I.Jordn 30/12/2003 Gtos.I.Jordn 30/12/2003 Gtos.I.Jordn 30/12/2000 Gtos.I.Jordn 30/12/2003 Gtos.I.Jordn 30/12/2003 Gtos.I.Jordn
31,10 285,82 14,80 38,50 21,40 23,75 446,01 44,98 60,50 83,83 9,50 403,20 1.200,00 1.200,00 9,15 11,05 168,14 466,32 30,00 351,62 1.200,00 86,75 134,45 517,80 210,40 142,11 30,00 554,72 2.000,00 4,20 13,00 78,94 37,75 570,00 3,00 31,90 22,08 135,25 21,05 29,00 71,85
El importe total de gastos realizados por Isabel JORDAN durante el periodo 2004, ascendi a 12.684,37 . - 233 -
En los mismos constan gastos por servicios para PARJAP (Congreso de Parques y Jardines Pblicos, celebrado en Pozuelo de Alarcn del 1 al 5 de junio de 2004), Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcn, y Consejo General de Enfermera.
II.
Jos Javier NOMBELA OLMO: apoderado y administrador de la sociedad EASY CONCEPT COMUNICACIN S.L., desde 25/11/2003 hasta el 23/07/2004, aunque estuvo en nmina de la sociedad desde el ao 2000 al ao 2006, y posteriormente como asesor a la sociedad.
FECHA 30/01/2004 30/01/2004 30/01/2004 30/02/2004 08/03/2004 07/04/2004 07/04/2004 11/05/2004 25/05/2004 10/06/2004 11/06/2004 11/06/2004 22/06/2004 22/06/2004 22/06/2004 22/06/2004 23/07/2004 03/08/2004 12/12/2003 17/12/2003 30/12/2003
C O N C E P T O Gtos.Javier Nombela Gtos.Javier Nombela Gtos.Javier Nombela Gtos.Javier Nombela Gtos.Mvil Javier Nombela Liq.Gtos.Javier Nombela Liq.Gtos.Javier Nombela Liq.Gtos.Javier Nombela Liq.Gtos.Javier Nombela / Varios Liq.Gtos.J.Nombela Liq.Gtos.Javier Nombela Liq.Gtos.Javier Nombela Liq.Gtos.Javier Nombela Liq.Gtos.Javier Nombela Liq.Gtos.Javier Nombela Pago Fra.13/04 menos IVA Fra.11/04 (Javier Nombela ?) Liq.Gtos.Javier Nombela n/Ent.Javier Nombela / Retirada escritura del Registro Mercantil Gtos.Javier Nombela Gtos.Javier Nombela Gtos.Javier Nombela
ENTRADAS
SALIDAS 62,80 26,30 84,00 58,57 60,61 45,50 66,53 98,88 69,90 1.161,68 18,90 16,50 437,90 32,05 63,65 721,01 65,95 38,79 88,00 97,82 108,11
SALDO
El importe total de gastos realizados por Javier NOMBELA durante el periodo 2004, ascendi a 3.423,45 .
III.
Paula SECO DE HERRERA LPEZ (DNI 30.822.973Y): trabajaba en el departamento de Produccin de EASY CONCEPT S.L., como encargada - 234 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
de la produccin de eventos y comunicacin con los proveedores. Vinculada a la organizacin desde el ao 2003.
FECHA 27/04/2004 10/06/2004 11/06/2004 25/06/2004 25/06/2004 07/07/2004 21/07/2004 23/07/2004 23/07/2004 23/07/2004 23/07/2004 23/07/2004 17/12/2003 17/12/2003 17/12/2003
C O N C E P T O Liq.Gtos.Paula Seco Liq.Gtos.Paula Seco Liq.Gtos.Paula Seco Liq.Gtos.Paula Seco Liq.Gtos.Paula Seco Liq.Gtos.Paula Seco / Comunidad de Madrid Liq.Gtos.Paula Seco Liq.Gtos.Paula Seco Liq.Gtos.Paula Seco Liq.Gtos.Paula Seco Liq.Gtos.Paula Seco Liq.Gtos.Paula Seco Gtos.Paula Seco Gtos.Paula Seco Gtos.Paula Seco
ENTRADAS
SALIDAS 15,00 79,67 72,96 56,89 3,80 84,17 624,00 60,41 16,95 84,17 5,10 54,22 20,45 137,41 2,00
SALDO
El importe total de gastos realizados por Paula SECO durante el periodo 2004, ascendi a 1.317,20 .
IV.
Marta OLEA: trabaja como empleada en la produccin de eventos.
FECHA 12/01/2004 19/01/2004 19/01/2004 19/01/2004 26/01/2004 30/01/2004 30/01/2004 30/01/2004 11/05/2004
C O N C E P T O ENTRADAS Gtos.papeleria Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.mvil Marta Olea / 01/03/04 Liq.Gtos.Marta Olea / 12/02/04 / Reunin PARJAP y 11/05/2004 Ayto.Pozuelo 11/05/2004 Liq.Gtos.Marta Olea / 17/02/04 / Campaa Asfalto
SALIDAS 3,61 6,00 10,40 8,00 31,35 16,60 11,20 35,56 46,80 7,00 3,00
SALDO
- 235 -
11/05/2004 11/05/2004 11/05/2004 01/12/2003 01/12/2003 17/12/2003 17/12/2003 17/12/2003 17/12/2003 17/12/2003 17/12/2003 30/12/2003 30/12/2003
Ayto.Pozuelo Liq.Gtos.Marta Olea / 17/02/04 / Traser< Prensa Plza.Toros Las Ventas Liq.Gtos.Marta Olea / 20/02/04 / Inauguracin OAC Volturno Liq.Gtos.Marta Olea / 20/02/04 / Megafona La Capilla Ayto.Pozuelo Gtos.Marta Olea 05/11/2003 Gtos.Marta Olea 10/11/2003 Gtos.Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.Marta Olea Gtos.mvil Marta Olea Gtos.parking Marta Olea
1,50 34,21 2,00 3,00 12,50 50,52 4,26 13,30 20,70 38,87 5,70 167,56 6,60
El total de gastos realizados por Marta OLEA fue de 540,24 .
V.
Alejandra LASCARAY HOLMBERG: empleada de la Sociedad EASY CONCEPT COMUNICACIN, S.L., ha figurado como apoderada de dicha sociedad durante el ao 2004.
FECHA 26/03/2004 07/04/2004 20/04/2004 20/04/2004 20/04/2004 10/05/2004 25/05/2004 25/05/2004 25/05/2004 10/06/2004 11/06/2004 11/06/2004 11/06/2004 11/06/2004 11/06/2004 05/08/2004 05/08/2004
C O N C E P T O ENTRADAS Liq.Gtos.Alejandra Lascaray Liq.Gtos.Alejandra Lascaray Liq.Gtos.Alejandra Lascaray Liq.Gtos.Alejandra Lascaray / Tno.mvil Liq.Gtos.Alejandra Lascaray n/Ent.Alejandra Lascaray / Fianza mesas Acto Homenaje 11M Liq.Gtos.Alejandra Lascaray / Mvil Abril Liq.Gtos.Alejandra Lascaray Liq.Gtos.Alejandra Lascaray Liq.Gtos.Alejandra Lascaray Liq.Gtos.Alejandra Lascaray Liq.Gtos.Alejandra Lascaray Liq.Gtos.Mvil Alejandra Lascaray Liq.Gtos.Alejandra Lascaray Liq.Gtos.Alejandra Lascaray Liq.Gtos.mvil Alejandra Lascaray Liq.Gtos.Alejandra Lascaray
SALIDAS 30,00 21,94 44,75 33,89 30,00 42,47 41,49 37,00 2,00 122,37 58,95 20,65 48,19 45,80 13,15 59,79 20,00
SALDO
- 236 -
13/08/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray
3.996,27
El total de gastos realizados por Alejandra LASCARAY fue de 4.668,71 .
VI.
Pedro FUST BOLEDA: trabajaba para la sociedad EASY CONCEPT S.L., como encargado del departamento de Comunicacin y Prensa.
FECHA 19/01/2004 10/02/2004 07/04/2004 07/04/2004 11/05/2004 25/06/2004 22/12/2003
C O N C E P T O Gtos.Pedro Fust Comida Pedro Fust Liq.Gtos.Pedro Fust / Contrato ADSL Liq.Gtos.Pedro Fust / Contrato ADSL Liq.Gtos.Pedro Fust Liq.Gtos.Pedro Fust Gtos.Pedro Fust
ENTRADAS
SALIDAS 32,00 116,24 48,77 48,77 48,77 54,77 67,00
SALDO
El gasto total realizado por Pedro FUST fue de 416,32 .
VII.
Otros gastos:
FECHA 26/01/2004 26/01/2004 27/01/2004 27/01/2004 20/02/2004 25/02/2004 25/02/2004 03/03/2004 25/03/2004 30/03/2004 07/04/2004 07/04/2004 07/04/2004 19/04/2004 06/05/2004
C O N C E P T O ENTRADAS Fra.Ikea Ibrica, S.A. Fra.Ikea Ibrica, S.A. Pago Ral Gonzalez / Fin de semana FEMP Pago Francisco Leal / Fin de semana FEMP Fra.Prez de Madrid y Sanz, CB Fra.Media Markt Majadahonda Ticket El Corte Ingls / Papeleria Comida de trabajo Pago Fra.Rager Servicios de Seguridad Pago Fra.Notara Prez de Madrid y Sanz.C.B. Ticket El Corte Ingls / Habanos obsequio Carlos Herrera Ticket el Corte Ingls / Papel Acto Homenaje 11M Liq.Gtos.Miguel Torroja Pago prcticas Brbara Crespi Certificados correos
SALIDAS 977,85 9,90 63,18 77,68 30,29 299,00 4,24 52,70 1.243,52 16,68 569,50 14,30 195,89 432,73 17,52
SALDO
- 237 -
07/05/2004 10/05/2004 10/05/2004 21/05/2004 27/05/2004 02/06/2004 01/07/2004 01/07/2004 07/07/2004 07/07/2004 13/07/2004 02/08/2004 04/08/2004 08/08/2004 08/08/2004 19/08/2004 30/08/2004 12/12/2003 22/12/2003 22/12/2003 29/12/2003 29/12/2003
Pago mensajeros MRW Pago Ruben Alonso / Prcticas Abril Pago Barbera Crespi / Prcticas Abril Pago prcticas Barbara Crespi Fra. Jardiland Cimodin, SA / PARJAP '04 Pago Rubn Alonso beca mes de mayo Liq.Gtos.Ruben Alonso Beca Junio Ruben Alonso Fianza Prov.Ayto.Majadahonda Concurso Serv.Of.Atencin al Ciudadano Bastanteo Ayto.Majadahonda poderes notariales Fra.Notara Prez de Madrid y Sanz C.B. Beca Julio Rubn Envo mensajeros NACEX Pago Fr.Notara Prez de madrid y Sanz C.B. Bastanteo de Poderes en Ayto.Majadahonda Pago Javier Risco / Dias trabajados fuera de nmina Liq.Gtos.Caroly Erdelyi Prefranqueados Correos Papeleria Fra.El Corte Ingls Fra.Tienda Telefnica Fra.Office Depot
7,00 84,14 360,61 406,66 1.976,01 420,00 8,87 400,00 2.400,00 24,00 131,55 400,00 8,31 213,24 24,00 250,00 380,58 330,00 69,00 379,93 19,99 5,44
El resto de gastos realizados por la sociedad fue de 12.304,31 , a lo largo del ao 2004, destinado a compras en El Corte Ingls, Correos, mensajera, pago de personal en prcticas, notaras, etc.
5.4
Detalle pagos ORANGE MARKET.xls
Fecha 18/01/2005 18/01/2005 18/01/2005 19/01/2005 19/01/2005 20/01/2005 24/01/2005
C o n c e p t o Compra materiales Stand FITUR '05 Canon montaje Stand FITUR '05 Pago Market Trend Asesores Stand FITUR '05 Pago ZARA uniformes azafatas Stand FITUR '05 Fianza dispensadores de agua Stand FITUR '05 Pago ZARA uniformes azafatas Stand FITUR '05 Fianza cafetera Stand FITUR '05
Importe 1.200,00 6.405,98 2.640,54 218,90 630,00 2.000,00 500,00

- 238 -
25/01/2005 25/01/2005 31/01/2005 31/01/2005 26/01/2005 02/02/2005 02/02/2005 04/02/2005 07/02/2005 08/02/2005 20/02/2005 21/02/2005 28/02/2005 28/02/2005 14/03/2005 14/03/2005 16/03/2005 01/04/2005 04/04/2005 04/04/2005 04/04/2005 04/04/2005
Ticket Cortefiel / Camisas azafatas Stand FITUR '05 Pago Cortefiel / Camisas azafatas Stand FITUR '05 Ingreso en La Caixa / Cuenta Orange Market Liq. Gtos. Alvaro Prez FITUR '05 Ent. Alvar Prez / Pte.de Justificar Stand FITUR '05 Gratificacin Rocio Perea / Congresos Valencianos Liq.Gtos. Rocio Perea FITUR '05 Alquiler vivienda en Valencia Mnica Magarios Liq. Gtos. Alvaro Prez Liq. Gtos. Roco Perea Stand FITUR '05 Ent. Alvaro Prez / Pendiente de justiticar Liq. Gtos. Alvaro Prez Liq. Gtos. Alvaro Prez Ent. Alvaro Prez / Salario Rincn Liq. Gtos. Alvaro Prez Ent. Mnica Magarios / Ref. Fitur Liq. Gtos. Alvaro Prez Ent. Alvaro Prez / Pte. Justificar Liq. Gtos. Alvaro Prez Pago Roco Perea / Gratificacin FITUR '05 Pago Ftima Rodero / Gratificacin FITUR '05 Pago Teresa Osuna / Gratificacin FITUR '05 Suma
128,00 939,60 25.000,00 638,51 500,00 700,00 115,35 3.407,00 867,95 458,95 1.500,00 1.347,60 1.250,88 1.353,00 1.486,23 3.000,00 405,02 1.000,00 1.703,00 600,00 600,00 1.000,00 61.596,51
De entre los pagos realizados cabe destacar los siguientes: I. Fitur 2005: el total de gastos realizados para el stand de Fitur 2005, derivados de la compra de materiales, canon de montaje, compra de uniformes, pago de fianzas, ascendieron a 21.575,83. II. lvaro PREZ ALONSO: los gastos realizados por lvaro PREZ fueron de 9.560,68 . III. Mnica MAGARIOS: gastos acarreados por el alquiler de la vivienda en Valencia, por importe de 3.407,00 , y entrega de efectivo por valor de 3.000,00 . IV. Otros gastos: en este apartado se incluyen los distintos pagos como gratificaciones y salarios: Roco PERA 700,00 por Congresos Valencianos, y a Rincn que paga lvaro por 1.353,00 V. Traspasos: realizan un ingreso de 25.000,00 en la cuenta de ORANGE MARKET, en la entidad La Caixa.
- 239 -
5.5
Easy C.xls
se ha dicho anteriormente, la sociedad EASY CONCEPT
Como
COMUNICACIN S.L., es la nueva denominacin que se le dio a la sociedad DOWN TOWN CONSULTING, a partir del 14/03/2005. Primero.- Origen de los fondos
Fecha 13/01/2006 03/05/2006 22/06/2006 02/08/2006 04/12/2006 05/12/2006 05/12/2006 07/12/2006 02/01/2008 30/01/2008 14/02/2008
C o n c e p t o Rec.c/Pablo Crespo de Easy Rec.c/J.Nombela de Easy Rec.c/Pablo Crespo de Easy Rec.c/Javier Nombela Rec.c/Alicia de Easy Rec.c/Isabel de Easy Rec.c/Isabel de Servimadrid Rec.s/Alicia de Easy y Dise.Asim. Rec.de Jose Luis Informtico Rec.de Jose Luis Informtico Ent,Pedro Fust
Referencia
De su Caja B Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores Fra.Easy Fra.Easy Sumas
Entradas 53.700,00 80.000,00 48.400,00 7.984,05 156.000,00 46.254,00 60.000,00 56.620,00 7.940,00 13.700,00 1.100,00 531.698,05
Salidas
Saldo
Observaciones
c/P.Crespo c/P.Crespo
I.
Proveedores: Los distintos empleados de la sociedad EASY CONCEPT aportaron a la Caja B cantidades en efectivo procedentes de facturas a proveedores de las entidades EASY, SERVIMADRID y DISEO
ASIMTRICO. Entre ellos se encuentran Javier NOMBELA (87.984,05 ), Isabel JORDAN (106.254,00 ), Alicia MNGUEZ (212.620,00 ) y Pedro FUST (1.100,00 ). Dichas cantidades posteriormente son traspasadas a la caja B de las oficinas de la calle Serrano 40 de Madrid y depositadas en la caja de seguridad en la sucursal de Velzquez 96 de Madrid122. II. Pablo CRESPO: recibe la cantidad de 102.100,00 , con origen en fondos B de EASY. III. Jos Luis Informtico: estos apuntes se refieren a Jos Luis CORTES BAARES uno de los proveedores de las sociedades de la organizacin.
122
Informe nmero 32.058/12 UDEF-BLA, de 02 de abril, sobre el anlisis de la Caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN, en base a documentacin intervenida en el registro efectuado en el
- 240 -
Como se ha analizado en el punto 4.1.1 esta persona realizaba facturacin ficticia para transformar fondos A en B para la organizacin de Francisco CORREA. El importe total percibido por la sociedad EASY CONCEPT S.L., desde enero de 2006 hasta febrero de 2008 ascendi a 531.698,05 . Segundo.- Aplicacin de los fondos
Salidas Fecha C o n c e p t o Referencia Entradas 13/01/2006 Ent.Alicia p/reposicin caja 22.920,00 07/03/2006 Ent.I.Jordn a Cta. 2005 6.000,00 Ent.I.Jordn sobre c/Pablo 9.000,00 23/05/2006 Crespo c/Pablo 30/06/2006 Ent.I.Jordn Cta.2005 Crespo 12.000,00 05/07/2006 Ent.sobre Pte.E.C. ABT 6.000,00 c/Pablo 07/07/2006 Ent.I.Jordn Cta.2005 Crespo 12.000,00 11/12/2006 Ent.I.Jordan a/Cta.2006 Sumas 12.000,00 79.920,00
Saldo
Observaciones
Ent.a P.Crespo 114.180,00 Sobre P.Crespo a
I.
Entregas a Isabel JORDAN: es una de las receptoras de estos fondos, recibiendo durante el ao 2006 la cantidad de 51.000,00 , de los cuales 30.000,00 son por cuenta del periodo 2005. Dichas entregas se realizaban con la conformidad de Pablo CRESPO.
II.
Alfonso BOSCH TEJEDOR: definido con la referencia ABT. Se infiere que ha percibido esta persona de la organizacin de Francisco CORREA con origen en la caja B de EASY CONCEPT la cantidad de 6.000,00 , siendo entregados por Pablo CRESPO SABARIS.
III.
Alicia MNGUEZ: empleada de EASY CONCEPT desde el ao 2004. Desempeaba funciones administrativas. En este apunte es receptora de
domicilio de Felisa Isabel JORDN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, n1, Chalet 47 de Boadilla
- 241 -
22.920,00 , para su ingreso en la caja corriente de EASY CONCEPT, posiblemente para el gasto corriente de esta sociedad.
5.6
Situacin Tesorera.xls
Tesorera
SANTANDER C/C FONDO TESORERIA SANTANDER CTA US.16665 CAJA MADRID SANTANDER-SPECIAL EVENTS
TESORERIA 10.500.000 20.000.000 2.500.000 11.724.407 32.155.000
COBROS PDTES.
PAGOS PDTES.
El importe de la tesorera integrada por las diferentes cuentas y fondos a diciembre de 1997 fue de 76.879.407 Ptas. (462.054,54 ). Cobros pendientes
FACTURA CABITEL N.YORK FACTURA CABITEL RIO ELECCIONES GALLEGAS IBOR EXTERIOR PRESIDENCIA GOBIERNO BOZZEL ESPAA GERARDO GALEOTE PARTIDO POPULAR MARKETING HOUSE GALLAHER CANARIAS CLIENTES DIVERSOS BLASCO VIAJES VARIOS SR.BARCENAS REEMB.MCO IBERIA GRUPO RIO FACTURACION ESTIMADA DIC/97 H.PUBLICA IVA
TESORERIA COBROS PDTES. 1.000.000 7.313.345 33.586.620 5.106.400 5.831.675 600.950 6.148.846 3.149.186 423.945 310.285 2.111.000 2.187.762 3.029.100 29.027.965 1.250.000
PAGOS PDTES.
Los cobros pendientes de pago en el ao 1997 alcanzaron 101.077.079 Ptas. (607.485,48 ), los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
del Monte (Madrid
- 242 -
I.
Clientes: de los diversos clientes tienen pendiente de cobro la cantidad de 48.382.130 Ptas. (290.782,46 euros)
II.
Partido Popular: dentro de este apartado se incluye facturacin al Partido Popular, por las Elecciones Gallegas y a Presidencia del Gobierno, siendo el total pendiente de pago por parte del partido 42.567.481 Ptas. (255.835,71 euros)
III.
Luis BARCENAS: figura una deuda por parte de Luis BARCENAS por importe de 2.187.762 Ptas. (13.148,71 euros) por viajes.
IV.
Gerardo GALEOTE: figura una deuda por parte de Gerardo GALEOTE por importe de 6.148.846 Pta,s (36.955,31 euros).
V.
Hacienda Pblica: deuda pendiente de cobro por importe de 1.250.000 Ptas. (7.512,65 euros).
Pagos pendientes
TESORERIA COBROS PDTES. ANTICIPOS CLIENTES BLASCO PROVEEDORES ELEC.GALLEGAS EQUIPO HTL.HILTON BALI $51416,90 TIKA MAS $ 5197,60 ANTICIPO DUNIA GR.CASERA KRAFT ESTAMBUL PRVEEDORES CABITEL N.Y. PROVEEDORES VARIOS NOV/97 LIQUIDACION BSP NOV/97 PROVEEDORES ESTIMADOS DIC/97 H.PUBLICA - IRPF SEGURIDAD SOCIAL NOV-DIC GTOS.GENERALES ESTIMADOS DIC
PAGOS PDTES. 541.000 14.680.901 26.100.000 7.712.000 779.640 300.000 1.368.000 744.000 4.281.000 29.475.691 21.349.818 1.500.000 1.400.000 7.000.000
En la tabla de pagos pendientes acumulan una deuda de 117.232.050 Ptas. (704.578,81 ), entre proveedores, Hacienda Publica y Seguridad Social.
En el archivo Situacin Tesorera.xls una vez computadas todas las cifras (Tesorera + Cobros Pendientes Pagos Pendientes), la organizacin estimaba un saldo acreedor de 60.724.436 Ptas. (364.961,21 euros).
- 243 -
Cuenta de resultados
CUENTA RESULTADOS 31 DICIEMBRE 1997

REMANENTE BANCOS 31/12/96 BENEFICIO ESTIMADO 31/12/97 TOTALES 16.000.000 43.814.000 59.814.000
59.814.000
En esta tabla se estima un saldo positivo de 59.814.000 Ptas. (359.489,38 euros).
5.7
TCM.XLS 5.7.1 Hoja1
Esta hoja es una subcuenta contable de TCM, en relacin a PASADENA VIAJES.
Fecha 01/01/2000 18/01/2000 01/02/2000 02/02/2000 16/02/2000 01/03/2000 02/03/2000 14/03/2000 31/03/2000 01/04/2000 04/04/2000
Concepto Fra. 1B Pago Alquiler Enero Serrano 40 Fra. 3B Pago Alquiler Feb. Serrano 40 Ingreso Apertura Caja Madrid Fra. 5B Pago Alquiler Mar. Serrano 40 Transferencia Caja Madrid Pago Air Afrique Fra. 7B Transferencia Caja Madrid
D 220.400 pta 220.400 pta
H 171.500 pta 171.500 pta 5.000 pta
220.400 pta 171.500 pta 141.700 pta 272.794 pta 220.400 pta 220.400 pta H 272.794 Pts.
Origen de los fondos:
- 244 -
Traspasos de dinero de PASADENA.- Las anotaciones Fra. 1B, 3B, 5B y 7B, se corresponden con facturas que realiza TCM a PASADENA VIAJES por Prestacin de servicios del mes correspondiente. El importe total para los cuatro primeros meses del ao 2000 asciendi a
881.600 pta. (5.298,52 euros).
Aplicacin de fondos: Pagos del alquiler de la vivienda de la calle Serrano 40 de Madrid a razn de 171.500 pts (1.030,74 )/mes. Apertura de cuenta en Caja Madrid, con aportacin inicial de 5.000 pts (30,05 ). Trasferencia a la cuenta por importe de 141.700 pts + 220.400 pts (Total 2.176,26 ). Pagos a proveedores, como a Air Afrique por valor de 272.794 pts (1.639,52 ).
5.7.2 Hoja2
Fecha 01/01/2000 01/02/2000 01/03/2000 14/03/2000 01/04/2000 03/04/2000
Concepto Fra. 2B Fra. 4B Fra. 6B Transferencia Caja Madrid Fra. 8B Transferencia Caja Madrid
D 220.400 pta 220.400 pta 220.400 pta 220.400 pta
661.200 pta 220.400 pta - pta
De igual forma que la hoja anterior de PASADENA VIAJES, esta tabla de SPECIAL EVENTS, es similar en relacin a los conceptos y las facturas. La entradas corresponden a traspasos de fondos de SPECIAL EVENTS va facturas por prestacin de servicios cuyo importe total para los cuatro primeros meses del ao 2000 asciende a 881.600 pta. (5.298,52 euros). En cuanto a las salidas, constan transferencias por valor total de 881.60 pts. (5.298,52 ) a la cuenta de Caja Madrid. - 245 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
5.7.3 Hoja3
En esta tabla hay que resear que las anotaciones Debe (D) y Haber (H) estn intercambiados, deduccin procedente del estudio de la misma. Los apuntes reflejan los movimientos de la cuenta 2038 1929 77 6000081651 de TCM en Caja Madrid.
I.
Origen de los fondos
Fecha 14/02/2000 14/03/2000 14/03/2000 03/04/2000 03/04/2000 05/04/2000 27/04/2000 28/04/2000
06/06/2000 05/07/2000 06/07/2000 26/07/2000
Concepto Ingreso Apertura Cuenta Transf Pasadena TransfSpecial Events Transf Pasadena Transf Special Events Cobro Pagar Radiotrnica Transf Pasadena Viajes Transf Special Events Transf Pasadena Viajes Transf Special Events Transf de Special Events Transf de Special Events Transf de Pasadena Viajes Transf de Special Events Transf Siemens
D 5.000 pta 141.700 pta 661.200 pta 220.400 pta 220.400 pta 3.712.000 pta 220.400 pta 220.400 pta 220.400 pta 220.400 pta 4.000.000 pta 1.300.000 pta 220.400 pta 220.400 pta 6.408.530 pta
585.622 pta 806.022 pta
547.381 pta
El origen de los fondos se corresponde principalmente por las transferencias realizadas por PASADENA VIAJES (1.023.300 pts = 6.150,16 ) y SPECIAL EVENTS (6.842.800 pts.= 41.126,06 ), por conceptos anteriormente descritos. Otro de los ingresos por valor de 6.408.530 pts. (38.516,04 ) procede de la empresa SIEMENS a la cual realizaron diferentes proyectos en el ao 2000. En el disco duro WD 320 Gb s/n WCAMR4518692 presentado por Isabel JORDAN GONCET ante notario, figura un documento con el ttulo: RELACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS O TRABAJOS REALIZADOS EN LOS TRES - 246 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
LTIMOS EJERCICIOS, en el cual figuran los diferentes proyectos realizados por TCM a SIEMENS, PASADENA VIAJES y SPECIAL EVENTS, AENA y diferentes ayuntamientos entre otras. Por ltimo consta un cobro con origen en un pagar de la empresa Raditrnica por valor de 3.712.000 pts. (22.309,57 ).
II.
Aplicacin de los fondos
Fecha 04/04/2000 05/04/2000 05/04/2000 05/04/2000
10/04/2000 11/04/2000 11/04/2000 03/05/2000 29/05/2000 01/06/2000
02/06/2000 07/06/2000 13/06/2000 15/06/2000 16/06/2000 25/06/2000 26/06/2000 27/06/2000 30/06/2000 03/07/2000
25/07/2000 25/07/2000
Concepto Ch. 6762261 Fco.J. Salazar Transf Alquiler Abril Serrano 40 Transf MJMM Ch.6762262 A.Snchez Ch.6762263 Free Town Ch.6762264 Bousnika Transf 60000Fr.F.Elec.Ponthieu Ch.6762265 Gtos.ASyRdL Ch.6762266 Gtos.Izdo, n/Transf MJMM n/Transf Alquiler Mayo Serrano 40 Cuota anual Tarjeta VISA n/Transf Alquiler Mayo Serrano 40 n/Transf MJMM n/Transf Polidima pago Fra. Ch.6762267 Gtos.MJMM y A.Snchez Transf 150000Fr.F. Elec.Ponthieu Cgo.Telefnica Mviles (2 Panasonic N90) Transf H.Cantbrico / Alojamiento Tcnicos Transf Bousnika Intereses Recibo Telefnica Mviles Ch.6762260 Gtos.R d L. Cargo VISA Recibo Telefnica Mviles Transf MJMM Ch. 6762269 - Gtos. J.Luis Izdo, Transf Herederos A.Villalobos Transf BOUSNIKA Transf MJMM
H 1.035.000 pta 171.500 pta 186.200 pta 100.000 pta 500.000 pta 900.000 pta 1.529.771 pta 83.020 pta 89.987 pta 240.100 pta 171.500 pta 2.600 pta 171.500 pta 240.100 pta 44.901 pta 273.790 pta 3.822.928 pta 23.200 pta 30.001 pta 300.000 pta 471 pta 60.204 pta 75.775 pta 144.228 pta 332.263 pta 240.100 pta 89.830 pta 176.750 pta 275.000 pta 240.100 pta
3.468.000 pta
538.229 pta 365.222 pta 565.922 pta 394.422 pta
226.202 pta 1.226.202 pta
1.089.752 pta 945.524 pta
427.559 pta
- 247 -
28/07/2000 01/08/2000 01/08/2000 02/08/2000
Transf MARK HANS 20.000 USD Recibo Telefnica Mviles Cargo Tarjeta Crdito Transf 5.095 USD Fco.Salazar -Estimado-
3.584.298 pta 403.088 pta 216.456 pta 915.000 pta
2.856.513 pta 2.453.425 pta 2.236.969 pta 1.321.969 pta
Una de las aplicaciones de dichos fondos es el pago del alquiler de las oficinas de Serrano 40 de Madrid, oficinas centrales de la organizacin de Francisco CORREA. El importe mensual del mismo, hasta junio del 2000 es de 171.500 pta. (1.030,74 euros), importe que paga PASADENA con los fondos aportados por dicha sociedad (vase punto 4.6.1 de este informe), aunque la facturacin corresponde a un importe superior de 220.400 pta., al igual que las transferencias de SPECIAL EVENTS, lo que supone una diferencia de 48.900 pta. (293,89 euros) de cada sociedad con respecto a lo que abona TCM, por ese mismo concepto.
Gastos
en
inversiones,
como
se
ha
mencionado
anteriormente TCM realiz proyectos para SIEMENS, uno de ellos al parecer en Republica Checa, en la que intervinieron Francisco SALAZAR y Mark HANS, para esa compaa, acumulando un total de 5.534.298 pta. (33.261,80 euros). Transferencias a BOUSNIKA y FREE TOWN: Ambas sociedades pertenecen al entramado de la organizacin, transfiriendo desde TCM las cantidades de 1.475.000 pta. (8.864,93 euros) y 500.000 pta. (3.005,06 euros)
respectivamente. Gastos personales: cubren los gastos de personas de la organizacin como: Jos Luis IZQUIERDO, Rafael DE LEN, Antoine Snchez y MJMM (persona sin identificar), los cuales suman un total de 3.718.004 pta. (22.345,65 euros). Otros gastos: dentro de este apartado se encuentran dos pagos por el concepto F. Elec. Ponthieu sumando 5.352.699 pta. (32.170,37 euros) desconociendo hasta el momento el destino de ste. Tambin se abonan facturas de - 248 MINISTERIO
Visa, hoteles, y telfono alcanzando un importe para este periodo de abril a agosto de 2000 de 1.257.412 pta. (7.557,20 euros).
5.8
I.
Vtas.Estimadas 97 Incent..xls
Tabla 1
VENTAS ESTIMADAS VELAZQUEZ 1998

Ventas PAX F E C 57 Enero 62 Febrero Febrero Febrero 30 Abril 60 Mayo 60 Septiembre 150 Octubre Octubre 110 Noviembre 250 Noviembre Abril-Dic. NEGOCIOS CAPTADOS Ayto. de Arganda- Roma Ayto. de Arganda- Roma Reunin EDU - Sevilla Jess Garcia Chiclana - Bangkok Grupo P.P. Europeo - Club F.Genova BY THE WAY - Bilbao Schwarzkopf - Hamburgo Schwarzkopf - Cuba Elecciones Vascas Schwarzkopf - Crucero Caribe Congreso Int.Democristiano - Madrid Ayto. de Arganda - Varios Beneficio
5.935.000 6.464.000 2.119.000 194.000 220.000 525.000 8.100.000 27.000.000 25.000.000 38.830.000 4.000.000
1.600.000 2.000.000 650.000 29.000 50.000 150.000 1.040.000 1.000.000 6.000.000 6.000.000 200.000 1.000.000
TOTAL CAPTADOS NUEVOS NEGOCIOS PDTES.GESTION G.P.S. - Marrakech BY THE WAY - Bilbao TOTAL NUEVOS NEGOCIOS TOTAL PRESUPUESTO
118.387.000
19.719.000
PAX 120 Abril 50 Mayo
14.000.000 500.000 14.500.000 132.887.000
1.500.000 150.000 1.650.000 21.369.000
En esta tabla se recogen los importes de ventas y beneficios estimados por los distintos negocios captados para el ao 1998, de cada uno de sus clientes, as como nuevos negocios captados, realizados por la sociedad FCS TRAVEL GROUP SL.. La - 249 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
facturacin por servicios de turismo para empresas y administraciones total asciende a 132.887.000 pta. (798.666,96 euros), con un beneficio estimado de 21.369.000 pta. (128.430,28 euros).
II.
Tabla 2
VENTAS ESTIMADAS D.INCENTIVOS 1998

Ventas
PAX 180 20 48 2 140 42 14 220 NEGOCIOS CAPTADOS Kraft Jacobs Suchard - Estambul La Casera - Marrakech Kraft Jacobs Suchard - Austria Kraft Jacobs Suchard - Saimaza Kraft Jacobs Suchard - Mallorca Marketing House - Paris Gallaher - Crucero Caribe Cabitel - Cartagena TOTAL CAPTADOS NUEVOS NEGOCIOS PDTES.GESTION Consejo Superior Deportes Reynolds - Los Angeles Air Liquide - Svq-Rak-Est Varios TOTAL NUEVOS NEGOCIOS TOTAL PRESUPUESTO
Beneficio
Febrero Febrero Marzo Marzo Junio Julio Noviembre Noviembre
60.338.484 2.345.160 3.853.056 202.800 6.300.000 4.200.000 3.712.800 37.620.000 118.572.300
19.851.650 341.636 1.409.987 82.910 1.000.000 630.000 607.000 4.000.000 27.923.183
2300 Junio 14 Junio 100 Octubre Abril-Dic.
70.000.000 2.688.000 9.000.000 20.000.000 101.688.000 220.260.300
5.000.000 280.000 1.300.000 3.000.000 9.580.000 37.503.183
Esta tabla es similar a la anterior, pero con relacin a la divisin de incentivos de empresa, en la que se recogen los diversos viajes de incentivos realizados a sus clientes, as como la captacin de otros nuevos. La facturacin para el ao 1998 ascendera a un total de 220.260.300 pta. (1.323.791,06 euros), y el beneficio obtenido se estima en 37.503.183 pta. (225.398,67 euros). - 250 -
Por lo tanto para ese ao 1998 el beneficio estimado tanto por servicios tursticos como por incentivos fue de 58.872.183 pta. (353.828,95 euros).
Conclusiones
La memoria externa de almacenamiento, objeto de estudio en el presente
informe fue intervenida en poder de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ, durante la ejecucin del mandamiento de entada y registro acordado mediante auto por el magistrado instructor con fecha seis de febrero de dos mil nueve en el domicilio de esta persona sito en la calle Calle Per, 22, 3, 4 Coslada (Madrid).
El acta donde se plasm la ejecucin de la diligencia de Entrada y Registro realizada el 6 de febrero de 2009 a las 12:40 horas, en el domicilio de D. Jos Luis Izquierdo Lpez confeccionada por el secretario judicial seala:
...Preguntado por si tiene en su poder algn pendrive, responde Jos Luis que no, el agente le dice que se vace los bolsillos. Lo hace sacando slo unas llaves y un mvil. Reitera el agente su peticin al dudar de si oculta algo. Jos Luis saca las manos de los bolsillos ocultando algo en la mano y una cantidad de dinero. El agente le pide que le de lo que tiene en la mano, negndose y teniendo que agarrarle y forcejear con l, obteniendo finalmente el agente lo que esconda, se trata de una llave de memoria de 8 GB, marca Trascend JF V10 de color negro. El dinero que llevaba en el bolsillo era 5000 en billetes de 500 (pgina dos)El pendrive se precinta y se resea con la etiqueta n 05 (pgina tres)....(sic)
El desprecinto del pendrive referido, R16-Documento 05, se realiza, tal y como consta en el Acta de Desprecinto levantada a tal efecto por el Secretario Judicial del Juzgado Central de Instruccin N 5, en Madrid, el da 9 de febrero de 2009. En la misma consta: Documento 5: Pen drive marca Trascend de 8 GB que volcada con herramienta Forense Encase da un n HASH:
319CA1278A2DD2857DOA16157E0BE270 (pgina 1)Se procede al precinto de los originales y estos con los dems efectos quedan en poder de la fuerza actuante a disposicin del Juzgado (pgina 3).. (sic) - 251 -
A partir del anlisis inicial de su contenido y de las manifestaciones realizadas en declaracin prestada de forma voluntaria en sede policial el da doce de febrero de dos mi nueve por parte de esta persona, se llev a cabo un estudio preeliminar que se aport al procedimiento en el Informe 17.843/09 UDEF-BLA de fecha 23 de febrero de 2009 sobre la participacin de cargos pblicos en las actividades de Francisco CORREA SNCHEZ. En concreto en el apartado 3.- CONTABILIDAD B: CUENTAS PERSONALES Y HOJAS DE INGRESOS Y DISTRIBUCIN se indicaba: Jos Lus IZQUIERDO LPEZ empleado de la empresa TCM SL, y empleado de confianza de Pablo CRESPO SABARIS y Francisco CORREA SNCHEZ es la persona dentro de las oficinas principales del conglomerado empresarial sitas en la calle Serrano 40-4 Izquierda de Madrid que es responsable del control del dinero existente en la caja B que se lleva en dicho lugar, as como de la contabilizacin de las operaciones de salida y entrada de fondos que se realizan con la misma. Y a tal fin por orden a Pablo CRESPO lleva un control de las cuentas de personas fsicas y jurdicas as como de otros eventos. Para ello ha diseado un sistema de archivos de hojas de excell personalizadas y a su vez otro archivo general enlazado con los anteriores que recoge los cambios efectuados en las cuentas particulares, de tal forma que es posible realizar consultas de la situacin de los fondos de la caja B en un momento temporal determinado. Jos Lus IZQUIERDO era la nica persona responsable de la llevanza de este control de operaciones con la caja B de Serrano 40. Haba recibido instrucciones directas y expresas de Pablo CRESPO SABARIS para no tener esa informacin en ningn ordenador de la oficina sino en una memoria externa custodiada en un cajn de la mesa que ocupa Jos Lus. Jos Lus cerraba dicho cajn cuando no se encontraba en su puesto de trabajo para evitar que nadie accediera a esa informacin. Las nicas personas que tenan acceso a la informacin de las cuentas eran el propio Jos Lus IZQUIERDO LPEZ y Pablo CRESPO SABARIS. Pablo CRESPO en ocasiones le solicitaba un detalle de una cuenta en particular, lo cual consista en que Jos Lus le imprimiera la/s hoja/s correspondientes a una una o varia cuentas, que le entregaba en mano en su despacho. Que el da en el que se desarroll el operativo y una vez que los funcionarios actuantes se personaron en unin de la secretaria a dar cumplimiento al mandamiento de entrada y registro en las oficinas del conglomerado empresarial en la calle Serrano 40-4 Izquierda de Madrid, se produjo un lapso de tiempo entre que se llama al timbre de la puerta y se produce la apertura de la misma en torno a 3 o 4 minutos a pesar que en la mesa de trabajo de Jos Lus IZQUIERDO ste contaba con un video monitor con el que puede visionar las personas que se encuentran en el exterior de la puerta de acceso a las oficinas. Tras la apertura de la puerta y en ejecucin del mandamiento judicial de entrada y registro en el domicilio particular se traslada a Jos Lus IZQUIERDO hasta su domicilio procedieron al cacheo del mismo momento en que saca de su bolsillo un objeto que cierra dentro del puo tratando de evitar la requisa del mismo, se trata de una memoria externa. - 252 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Este relato pone de manifiesto que Jos Lus IZQUIERDO conoce la relevancia de la informacin que almacena la memoria externa, conoce la confidencialidad y la sensibilidad de dichos datos y trata de evitar su requisa primero sacndolo de las oficinas de Serrano 40 y posteriormente ocultndolo. En las declaraciones realizadas en sede policial por Jos Lus IZQUIERDO manifiesta que el sistema de archivo de los apuntes contables lo ha realizado l para llevar un control de los mismos y poder dar cuenta a Pablo CRESPO de la situacin, y para ello ha abierto una cuenta por cada persona fsica, jurdica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotacin contable. Las persona fsicas relacionadas son: Alejandro AGAG, lvaro PREZ, Antaine SNCHEZ, Alberto LOPEZ VIEJO (ALV), Arturo GONZLEZ PANERO, Gerardo GALEOTE, L.B., Ricardo GALEOTE, Benjamn MARTN, Gins LPEZ, F. TORRES, Jacobo GORDON, Lus LPEZ SALVADOR, Milagros ZAPATERO, Pablo CRESPO, Pau COLLADO, Araceli, Rocio, Sabio MARTINE, y las jurdicas INVERSIONES KINTAMANI, RUSTFIELD, WINDRATE, BEGAR, ORANGE MARKET, CAROKI, EASY CONCEPT, DE MIGUEL ABOGADOS, MONTALBO, OSIRIS, TCM, TECONSA. Tambin aparecen cuentas individualizadas de distintos eventos como: Actos de Nuevas Generaciones, diversas campaas electorales (Madrid, Galicia), congresos, convenciones etc. As como la cuenta de tesorera, las cuentas de las distintas cajas de seguridad, y la cuenta general de la caja B donde se vuelcan todos los apuntes de las distintas cuentas con el fin de obtener el saldo de las operaciones realizadas con la caja B y poder disponer de una visin de conjunto. En ese mismo momento manifest que ese sistema de anotacin de apuntes corresponda a pagos realizados con el dinero de la caja B existente en las oficinas de la calle Serrano 40-4 Izquierda de Madrid, lugar donde se encuentra el centro de decisin del conglomerado empresarial creado en torno a Francisco CORREA SNCHEZ. Los datos de los apuntes a realizar eran facilitados directamente por Pablo CRESPO SABARIS ya sea de forma verbal por telfono o en su propio despacho. Jos Lus IZQUIERDO los anotaba en un papel para posteriormente traspasarlos a las cuentas destruyendo el papel con la anotacin a continuacin. La forma de nutrir la caja B era o bien mediante entrega en efectivo en la propia oficina por diversas personas, el propio Pablo CRESPO, Javier NOMBELA de la empresa EASY CONCEPT COMUNICACIN SL, lvaro PREZ ALONSO de la empresa ORANGE MARKET SL o bien mediante la recogida de efectivo existente en cajas de seguridad de las que directa o indirectamente tena capacidad de disposicin Jos Lus IZQUIERDO LPEZ. Este conjunto de elementos permiten inferir un sistema de contabilizacin de operaciones con fondos de una caja paralela, que se nutre con dinero en efectivo de procedencia desconocida pero que a tenor de la investigacin se ha puesto de manifiesto que procede de las comisiones por la adjudicacin de obras urbansticas y la consecucin de un elevado nmero de adjudicaciones pblicas irregulares que permiten concluir que se est produciendo una desviacin del fin de los contratos pblicos y que generan responsabilidades en el orden penal. - 253 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
La estructura de la cuenta se articula con carcter general en base a una serie de columnas que recogen: Fecha, el momento en el que se realiza la operacin Concepto, se describe la persona que realiza la operacin y el motivo de la misma/ nmero de factura. Debe, recoge las partidas de gastos realizadas como por ejemplo facturas pagadas o salidas de dinero. Haber, recoge las partidas de ingresos o aportaciones realizadas Saldo, recoge la diferencia entre el debe y el haber en un momento temporal determinado. En ocasiones las columnas son: Fecha, documento (nmero de factura), concepto (descripcin de la factura o de la operacin), importe (valor en pesetas, euros, u otra moneda), suma (adicin de las cantidades). Asimismo en el registro de su domicilio se encuentra una carpeta de color azul con la inscripcin CAJA B, conteniendo diversa documentacin consistente en hojas individualizadas de obtencin de dinero y su posterior distribucin desglosando las personas destinatarias y las cantidades que les corresponden, as como relacin de empresas adjudicatarias de obras pblicas con anotaciones manuscritas. Jos Luis seala que tambin haba recibido instrucciones expresas de Pablo CRESPO para que se llevara esa documentacin de las oficinas de la calle Serrano hasta su domicilio particular. Estos documentos ponen de manifiesto la entrada de fondos procedentes de empresas constructoras y su distribucin a personas concretas y a las cajas de seguridad de la organizacin de las que se nutra la caja B de Serrano. Asimismo consta un fax con la adjudicacin definitiva de obra por la Consejera de Fomento de la Junta de Castilla y Len a la sociedad TECNOLOGA DE LA CONSTRUCCIN SA (TECONSA) con varios papeles grapados al documento donde se desglosan los pagos realizados con la comisin obtenida de la obra, y que estn correlacionados con los apuntes contables en la cuenta CAJA X PC lo que permite inferir que la adjudicacin estaba amaada participando Francisco CORREA y algn poltico que pueda influir en la decisin de adjudicar la obra a TECONSA, quedan acreditados los pagos y alguna de las personas beneficiarias de los mismos. (sic)
El contenido del soporte est integrado por cuentas personalizadas de responsables polticos y/o cargos pblicos; por eventos; de control financiero de las sociedades patrimoniales (INVERSIONES KINTAMANI, CAROKI, OSIRIS
PATRIMONIAL); control financiero de los fondos B; de las cantidades entregadas a personal de la organizacin; control financiero de la sociedades de servicios: ORANGE MARKET, EASY CONCEPT COMUNICACIN (DOWN TOWN CONSULTING), TECHNOLOGY CONSULTUNG MANAGEMENT; y de control de los gastos de funcionamiento de la estructura societaria exterior. - 254 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Existen varios archivos de excel que recogen los movimientos ajenos al sistema econmico: Caja B.xls, Caja B actual.xls, Caja X PC.xls, Caja X PC Caja Madrid.xls, Caja Divisas.xls, Caja Pagos B.xls, y Caja Pagos Inversiones.xls; y los relativos a las cajas de seguridad: Box BM286.xls, Box GO156.xls, BoxGV41.xls, Box V31.xls, Box V51.xls, y Seguridad.xls. Los diversos archivos contienen anotaciones correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre 1997 y 2009. Los archivos que recogen los movimientos de dinero representan un estado de flujos financieros en efectivo a modo de sistema de contabilizacin manual e informtico. Se trata de entradas y salidas de fondos, es decir flujos financieros registrados mediante anotaciones manuscritas o informticas a modo de apuntes contables que integran un estadillo (relacin de cifras y nombres) recogiendo la evolucin en el tiempo. La funcin de la llevanza de dichos archivos es el control de los flujos de dinero ajeno a los circuitos econmicos generados por la organizacin. Una vez analizado el contenido se puede establecer el origen y aplicacin de los fondos que circulan por la caja B de la organizacin, en el sentido de conocer de donde provienen los recursos que llegan (fuentes) y cul es el destino dado a los mismos (distribucin)123:
1. Origen del dinero (fuentes de recursos o fondos): Remanente ao anterior Traspaso de fondos de la caja B de ORANGE MARKET Traspaso de fondos de la caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIN Cobro de cheques por facturacin ficticia con proveedores B. Conversin de dinero A en B mediante facturacin ficticia con origen en facturas realizadas por distintos proveedores, que denominan facturas proveedores B a las sociedades de servicios (EASY, ORANGE, PASADENA y TCM). Traspasos del importe de la base imponible de facturas ficticias confeccionadas por PEALVA SERVICIOS INMOBILIARIOS a EASY
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CONCEPT (3); y por BEGAR SA a GOOD & BETTER (1) para encubrir la transferencia de fondos procedentes de la venta de la embarcacin CARMEN JUNIOR III a Jos Luis ULIBARRI CORMEZANA. Traspasos de fondos existentes en las cajas de seguridad previamente alimentadas con dinero de la caja B. Cantidades asignadas derivadas de comisiones percibidas con origen en adjudicaciones dirigidas de contratos pblicos con las referencias: OPA, DONUTS, jardines, neveras 2, TECONSA; o bien cantidades entregadas directamente por Plcido Ramn VZQUEZ DIGUEZ, Gonzalo NARANJO, Alfonso GARCA POZUELO derivadas de estas operaciones. Importe percibido con fondos ajenos al sistema financiero en pago de actos realizados por parte de ORANGE MARKET aportados por Francisco CORREA, Pablo CRESPO, y lvaro PREZ. Entregas directas de Francisco CORREA o Pablo CRESPO de origen desconocido. Devolucin arras entregadas para la compra de la finca de Ibiza en Punta Grossa Liquidacin de indemnizaciones de trabajadores, que permitan la transformacin de fondos A en B. Devolucin de anticipos. Montante resultante de la liquidacin de sociedades como BOUSNIKA Ventas de activos de la organizacin en los que parte del dinero se recibe con fondos ajenos al sistema financiero (inmuebles: venta tico y garajes en El Embrujo; muebles: coches, embarcacin tutto mare) Amortizaciones prstamos a empleados Ingresos derivados de la realizacin de actos de campaas electorales o de actos para el PPCV Cobro con origen en LUJECA
2. Aplicacin de los fondos (uso de los recursos):
123
En el Informe 71.718 UDEF-BLA de fecha 28 de julio de 2011, se aportan parte de las operaciones con fondos ajenos a los circuitos econmicos llevadas a cabo entre 1996 y 2003 recogidas en documentos manuscritos.
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entregas a cargos pblicos y responsables polticos: Juan Jos MORENO ALONSO, Jos Luis PEAS DOMINGO con la indicacin orden permanente, entregas peridicas o entregas sobre
Juanjo/Pepe Peas /Incentivo cobro Guillermo ORTEGA; Guillermo ORTEGA; Arturo GONZLEZ PANERO; Benjamn MARTN VASCO, Alberto LPEZ VIEJO (con origen en la Caja B de EASY), Gins LPEZ RODRGUEZ, Alfonso BOSCH TEJEDOR (como parte pendiente de EASY CONCEPT), Luis BRCENAS GUTIRREZ (liquidaciones deudas por comisiones), Jess MERINO DELGADO (liquidaciones deudas por comisiones), Jos Gerardo GALEOTE QUECEDO, Jess SEPLVEDA RECIO, lvaro DE LA CRUZ, Csar Toms MARTN MORALES, Ricardo GALEOTE, Jos GALEOTE, Alfonso BOSCH TEJEDOR, Pedro GARCA. Entregas a personas de entes pblicos como AENA Jos Mara GAVARI, o la FEMP. Constitucin de una sociedad para ABT, Alfonso BOSCH TEJEDOR Entregas de dinero a intermediarios como Eduardo ERASO
CAMPUZANO, Santiago LAGO BORNSTEIN o Antonio VILLAVERDE LANDA para su traslado fuera de Espaa (a posiciones bancarias de la estructura societaria en el exterior: RUSTFIELD, WINDRATE, entre otras) mediante sistemas de compensacin, as como pago de su comisin por estas operaciones. Pago de gastos corrientes (viajes, abonos ftbol, telfono, compras joyera Surez) Pago de telfonos a Antonio HERRERO Entregas a los responsables de la organizacin y sus familiares: Francisco CORREA, Pablo CRESPO, Antoine SNCHEZ, lvaro PREZ ALONSO, Pablo COLLADO SERRA, Jos Luis IZQUIERDO LPEZ, Mara del Carmen RODRGUEZ QUIJANO para gastos corrientes o inversiones inmobiliarias (lvaro PREZ), ya sea en efectivo o mediante ingreso en cuenta. Asignacin mensual de una cantidad por Francisco CORREA (ao 1996 1.803,04 euros). - 257 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Pagos de cantidades a los empleados y personas vinculadas en concepto de nminas, gratificaciones, extras y prstamos (Ral GASCN, Victoria ROMERO, Hilario SAIZ, y Mariano HERNNDEZ, Rafael DE LEN, Joaqun GARCA MRMOL, Roco PEREA, Manuel JIMNEZ, Fernando TORRES, Andrs BERNAB, Fernando LEN, Jos Luis DEZ, Luciano GALLEGO).
Traspasos a cajas de seguridad Traspasos a otras cajas B de las empresas SPECIAL EVENTS, EASY CONCEPT, ORANGE MARKET Pagos vinculados a eventos como FITUR 2005 Entregas a Isabel JORDN Pagos de inversiones inmobiliarias como: Finca de Ibiza, Parque Logstico de Montalvo, compra de terrenos en Tarifa. Entregas a Luis de MIGUEL para inversiones Cantidades destinadas a Suiza Traspasos a cuentas especficas para la realizacin de operaciones concretas: CAJA B ACTUAL.XLS-TECONSA MARBELLA.XLS
destinado a la realizacin de acondicionamiento de la casa de CORREA en Marbella. Pago de facturas por servicios prestados por PASADENA VIAJES a personas de la organizacin. Pagos para la constitucin de sociedades mercantiles: DISEO ASIMTRICO, TOP EVENTOS Y PRODUCCIONES SL, ESTUDIOS VESUBIO SL, y PROYEDICON; o para la ampliacin de capital de otras EASY CONCEPT. Entregas a Ramn BLANCO R. BLANCO para pago de deuda tributaria de lvaro PREZ. Entregas gestores proyectos: Jess CALVO SORIA, Javier SNCHEZ FERRERO (Parque Logstico de Montalvo); Luis LPEZ SALVADOR para el desarrollo de un proyecto en Azerbaiyn Ingresos en cuentas de PASADENA para liquidar deudas por servicios tursticos prestados a personas vinculadas a la organizacin bajo la etiqueta de clientes calle; o responsables polticos o cargos pblicos. - 258 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Pago
operaciones
sociedades:
como
pliza
de
seguros
de
responsabilidad civil, liquidacin trimestral del IVA y aval de la empresa FCS. Pago IVA en operaciones econmicas ficticias a proveedores B Pago mantenimiento cajas de seguridad Compras mquina de contar dinero para Madrid y Valencia, compra inhibidores, pago detectives, pago informador, pago escoltas. Cancelacin prstamos de TCM Entregas a Santiago LAGO para liquidacin de deudas de las sociedades de servicios con entidades financieras. Entregas a Javier DEL VALLE PETERSFELD para inversiones.
Las principales fuentes de recursos derivan de la transformacin de fondos con origen en actos realizados por las sociedades de eventos derivados en su mayor parte de adjudicaciones pblicas en las que no se han garantizado y cumplido los principios que rigen la contratacin administrativa publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia; de la recepcin de cantidades con origen en el reparto de comisiones pagadas por entidades adjudicatarias de contratos pblicos donde ha intervenido la organizacin en calidad de intermediario para dirigir los concursos; de la recepciones de fondos ajenos al sistema financiero en pago por actos realizados por parte de ORANGE MARKET para la formacin poltica Partido Popular de la Comunidad Valenciana; de cobros con fondos ajenos al sistema financiero derivados de operaciones de compraventa de bienes muebles o inmuebles; y de aportaciones de Francisco CORREA y Pablo CRESPO en efectivo de origen desconocido. Este sistema de ingresos es una constante en el periodo objeto de investigacin, de forma que existen entradas por cobros derivados de actos para la formacin poltica desde el ao 1999, en concreto del PPCV, y as mismo existe una persistencia en el tiempo en el pago de comisiones por parte de entidades adjudicatarias de contratos pblicos como el caso de CONSTRUCTORA HISPNICA que ya en el ao 2001 le constan entregas de dinero a la organizacin.
Asimismo la aparicin de personas polticamente expuestas (PEPs) o personas del medio poltico tambin es una constante en los apuntes de la Caja B - 259 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
como receptores de contraprestaciones de naturaleza econmica en forma de entregas en efectivo o como beneficiarios de regalos o disfrute de servicios de carcter turstico derivados de su participacin en el favorecimiento de los intereses de las sociedades de Francisco CORREA para la obtencin de contratos pblicos de las Administraciones Pblicas o entes vinculados, o de su actuacin en unin de CORREA en los procesos de intermediacin pblica ya sea como meros comisionistas o como partcipes en la explotacin de los proyectos que han contribuido a adjudicar. En este sentido destacar como entre los apuntes analizados se encuentran varios de noviembre de 2000 en el archivo Caja X PC Caja Madrid.xls Hoja 3, que se infiere se sitan en la gnesis de las operaciones conjuntas con los responsables polticos con los que intervino en las actuaciones con el grupo ROS ROCA entre otras, por cuanto se refiere a una aportacin de fondos entre varias personas sealando a Francisco CORREA, Pablo CRESPO, Jess MERINO y otros por valor en conjunto de 18.000.000 pesetas (108.182 ) con destino a Luis de MIGUEL PREZ para configurar la estructura a emplear y dotarla de recursos econmicos124.
Uno de los mtodos empleados para generar fondos ajenos al sistema financiero y atender las necesidades de la organizacin consisti en la extraccin de fondos de las cuentas bancarias de las sociedades de servicios por diferentes vas: facturacin falsa con los denominados proveedores B, que no son ms que personas con las que mantienen una relacin comercial como: Jos Luis CORTS BAARES o Eduardo JAUSSI J.L. Mazuelos (Ensamble y Decoracin S.L) Jos Mara PREZ DE LA TORRE, Ttes. Vera y Perejn, CUBEROS COMUNICACIN, Jos Luis CORTES, Jos CABELLO MONTESINOS Daniel VERA FUENTES y Francisco Jos FUENTES CAEQUE Vicente MARTN BERMEJO; y que se prestan a la confeccin de facturas ficticias a las sociedades de servicios (SPECIAL EVENTS, EASY CONCEPT, DISEO ASIMTRICO, SERVIMADRID INTEGRAL, ORANGE MARKET, PASADENA VIAJES, TCM, BOOMERANGDRIVE), por unos supuesto servicios prestados con conceptos creados ad hoc vinculado a la actividad de la empresa. El pago se hace mediante cheque al portador que una vez cobrado se ingresa en la caja B entregando al proveedor nicamente el importe del IVA a efectos de la liquidacin tributaria del
124
Informe nmero 75.636/10 UDEF-BLA, de fecha 30 de julio. Anexo II: Planta de purines. Pgina 17 donde se analiza el documento R05-Exp45-Folio 2.980, relativo al estado financiero de las operaciones a fecha 26/07/04 (origen y aplicacin de los fondos).
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mismo, y de dar una apariencia externa de veracidad a la operacin. Otra de los mecanismos utilizado fue mediante la simulacin de un despido de trabajadores al que se le indemnizaba con fondos de las cuentas bancarias, si bien el importe de la misma se ingresaba tambin en Caja B.
Respecto al funcionamiento financiero de la organizacin indicar que: La organizacin actuaba con unidad de caja, es decir los ingresos y gastos con fondos ajenos al sistema econmico real se centralizan en las cajas B que dispona la organizacin tanto en la sede de Serrano 40 como en los otros dos ncleos (delegaciones) en Valencia (ORANGE MARKET) y Pozuelo de Alarcn (EASY CONCEPT). Los fondos B de las cajas de Pozuelo y Valencia nutren la de Serrano. Del anlisis realizado se puede inferir la existencia de una interrelacin de los movimientos de fondos realizados por la organizacin entre los distintos archivos informticos que recogen los mismos, por ejemplo de la caja B de Serrano salan fondos que se depositaban en las cajas de seguridad y que se reintegraban en funcin de las necesidades de capital. Desde Serrano 40 se controla la estructura societaria exterior de carcter patrimonial de Francisco CORREA (RUSTFIELD TRADING, WINDRATE LIMITED, FOUNTAIN LAKE, PACSA LIMITED, FREE TOWN, AWBERRY LICENSE), y de esta forma en el soporte objeto de examen existen archivos donde se anotan los costes de mantenimiento (registros anuales, tasas, mantenimiento, domiciliacin, administracin, director y secretario, telfono, gastos de notario, otorgamiento de poder, correo, impuestos, cmara de comercio, etc) de la estructura offshore creada y administrada por Luis de MIGUEL PREZ durante los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, y 2005 pagados a los despachos gestores de la misma: Caetano de Freitas & Associados (FREETOWN); Morning Star Holdings Limited (PACSA, FOUNTAIN); Pearse Trust (WINDRATE, RUSTFIELD); y Van Doorn Management N.V. (AWBERRY).
Existe una propensin en la organizacin por la utilizacin masiva de medios de pago de alta liquidez, como lo es el dinero efectivo, sistema que se sita en el inicio del proceso de blanqueo de capitales que tiene precisamente como caracterstica definidora el empleo sistemtico de sistemas de pago transformables directamente en
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dinero efectivo. El uso de efectivo125 sigue siendo el mayor, si no el sistema primario, en el cual los fondos ilegales son generados hoy en da. El empleo de efectivo normalmente se encuentra al comienzo de los procesos de blanqueo de capitales, en la etapa de colocacin. Para introducir el efectivo en el sistema financiero los blanqueadores usan muchos mtodos reales, incluyendo depsitos directos en entidades financieras (normalmente a travs de transferencias o de ingresos va cajeros automticos); la compra de cierto tipo de activos: inmuebles, vehculos, joyas, mobiliario, herramientas y objetos de coleccin (antigedades, monedas, sellos, etc). La utilizacin del dinero en efectivo se considera como una tipologa del blanqueo de capitales126. En los archivos objeto de estudio figuran de forma recurrente anotaciones relativas al arqueo del tipo de billetaje en el que se encuentra el papel moneda de las Caja B, existiendo una prevalencia por los billetes de alta denominacin, en especial por los de valor facial de 500 euros. Existe una tendencia a su empleo con el fin de facilitar su ocultacin, almacenamiento y transporte eludiendo as los controles administrativos sobre los movimientos de medios de pago. La ausencia de sistemas de control por parte del sistema financiero en Espaa ha permitido la circulacin masiva de este tipo de billetes favoreciendo su utilizacin por las organizaciones delictivas para distribuir los fondos procedentes de actividades ilcitas, en este caso la recepcin de comisiones por la intermediacin en la adjudicacin de obra pblica o contratos pblicos.
Respecto a las personas responsables de las operaciones plasmadas en los archivos indicar que segn consta en las propias anotaciones asociadas a los distintos movimientos de dinero, estos han sido ordenados o supervisados por PC en referencia a Francisco CORREA SNCHEZ, o P. Crespo en mencin a Pablo CRESPO con clusulas del tipo: confirmado por PC, comunicado a PC, instrucciones PC, Instrucciones P. Crespo, Solicitado P. Crespo, Autorizado P. Crespo, Orden P. Crespo, Comunicado a P. Crespo. En alguna ocasin se anota
125
Informe del ao 2000-01 sobre tipologas de blanqueo de capitales del Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI).
126
Informe del ao 2007 Servicio Ejecutivo de la Comisin de Prevencin de Capitales e Infracciones monetarias (SEPBLAC)
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que la operacin fue realizada por M. Carmen, en referencia a Mara del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO (Caja B actual.xls Hoja 2007).
Los archivos BARCELONA.xls y caja Barcelona.xls referidos en el punto 7.2.1 y 7.2.2, pertenecen al Disco Duro Maxtor 6Y160P0042811, denominado como documento 2 del Registro R-17 realizado en las sede social de ORANGE MARKET SL, y el archivo CAJA 2 BARCELONA.xls, referido en el punto 7.2.3, pertenece al Disco Duro Seagate 7200.7 Model ST3160021A, denominado como documento 3 del Registro R-17. Dichos archivos recogen los movimientos de dinero ajeno al sistema financiero de ORANGE MARKET. Ambos discos duros, reseados como documentos 2 y 3, son discos duros que pretendan ser sacados en una bolsa de plstico de las oficinas de ORANGE MARKET SL, por Adrin SENN RICO, segn consta en el Acta de la Diligencia de Entrada y Registro realizada en el domicilio social de ORANGE MARKET SL, el 6 de febrero de2009 El flujo anual de efectivo que recogen los archivos de Caja B es el siguiente:127 AO ENTRADAS SALIDAS 1996 26.694,94 25.588,97 1997 216.892,35 118.746,75 1998 309.521,23 204.674,67 1999 999.925,90 1.123.141,37 2000 1.166.324,08 959.980,24 2001 2.379.369,38 1.959.440,46 2002 3.908.625,37 3.894.167,37 2003 2.690.370,17 2.817.780,00 2004 1.415.212,84 1.415.580,84 2005 1.254.283,34 1.437.796,34 2006 4.026.621,74 4.076.513,04 2007 6.024.411,00 6.037.740,21 2008 1.122.808,00 1.120.053,92 2009 29.697,50 58.201,48 TOTAL 25.570.757,84 25.249.405,66
Fuente: Elaboracin propia. Moneda euros.
La representacin grfica del flujo de capital anual:
- 263 -
FLUJOS "CAJA B"

7000 6000
MILES DE EUROS
5000 4000 3000 2000 1000 0

1996 1997
ENTRADAS SALIDAS
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
AO
Se ha realizado un clculo del dinero que ha circulado por la Caja B de Serrano a partir de los apuntes que constan en los archivos informticos donde se plasman sus movimientos con el fin de realizar una estimacin de dichos flujos de efectivo. De esta forma los movimientos de efectivo registrados en las Caja B en el periodo de tiempo comprendido entre 1996 y 2009 ascienden a 25.570.757,84 . La grfica de dichos flujos de capital muestra como existen dos picos de ingresos en los aos 2002 (3.908.625,37 ) y 2007 (6.024.411,00 ), siendo los periodos 2001-2003, y 2006-2007 cuando las entradas son ms importantes respecto al resto de aos de la serie histrica. La composicin de los ingresos ha variado a lo largo del periodo de tal forma que durante los aos 2002, 2003 y 2004 las principales fuentes de ingresos eran la transformacin de dinero desde las cuentas de las sociedades de servicios debido al elevado nmero de contratos adjudicados por las Administraciones Pblicas y a los eventos realizados para el Partido Popular, y la recepcin de comisiones por la intermediacin en operaciones de naturaleza urbanstica, de contratacin de servicios pblicos e infraestructuras; y en cambio en 2007 las entradas ms importantes en trminos absolutos y relativos procedan de la
127
Se ha omitido la Caja ORANGE.xls ya que los fondos que se traspasan a la Caja de Serrano ya constan en ellas.
- 264 -
caja B de ORANGE MARKET merced a la obtencin de dichos fondos de las actividades realizadas en la Comunidad Valenciana concretadas en la adjudicacin de contratos pblicos y en la prestacin de servicios al Partido Popular de dicha Comunidad Autnoma.
Anexos 7.1 Anexo I. Pendrive Jos Luis IZQUIERDO LPEZ (R16-Exp05)
Copia contenido pendrive (R16-Exp. 05). Debido al volumen del mismo nicamente se adjunta copia en formato digital.
7.2
Anexo II. Caja B Orange Market
La documentacin que se adjunta en este anexo y que se aporta en formato digital mediante CD-Rom se refiere a la Caja B utilizada por la organizacin en su sede de Valencia.
7.2.1 Documentacin genrica sobre Caja B de ORANGE MARKET (R17-Doc. 2)

Archivos pertenecientes al Disco Duro Maxtor 6Y160P0042811. s/n Y44F6C9E, denominado como doc. 2 del registro R17, realizado la entidad ORANGE MARKET sita en C/ Cristbal Coln, 18, 7A y 7B, de Valencia: BARCELONA.xls, caja Barcelona.xls y CAJA 2 BARCELONA.xls.
7.2.2 Documentacin genrica sobre Caja B de ORANGE MARKET (R17-Doc. 3)

Este archivo perteneciente al Disco Duro SEAGATE 7200.7 Model ST3160021A. s/n 3JS34TWP, denoninado como doc. 3 del registro R17, realizado la entidad ORANGE MARKET sita en C/ Cristbal Coln, 18, 7A y 7B, de Valencia: BARCELONA.xls y caja Barcelona.xls.
7.2.3 R17-C05-E43-T14 (1)-Folios7510-7516

Documentacin perteneciente al registro R17, realizado la entidad ORANGE MARKET sita en C/ Cristbal Coln, 18, 7A y 7B, de Valencia. - 265 -

UDEF - 2014 - 01 - 31 - Gürtel - Pendrive Izquierdo

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CORREO ELECTRNICO: cgpj.bbcg21@policia.es

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Descripcin de los archivos

Actos de la formacin poltica 3.1.1 Acto NNGG Sgo.Compostela.xls

3.1.2 Acto Vitoria.xls

Declaracin de Jos Luis IZQUIERDO LPEZ en sede policial de fecha 12/02/2009

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3.1.4 Campaa Elec.Nacional.xls

3.1.5 Campaa Gallega 99.xls

denominado Caja X PC.xls

(hoja 1), archivo en el que figuran varios apuntes

3.1.6 Campaa Gallega '01.xls

3.1.7 Campeonato Escolar Murcia.xls

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3.1.8 Congreso PPE Julio'99 Marbella.xls

3.1.9 Congreso Regional de Valencia.xls

PPE: Partido Popular Europeo

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3.1.10 Convencion Miami.xls

3.1.11 Costes Elecciones Gallegas.xls

3.1.12 Cta.Especial PPE.xls

3.1.13 Extracto PP Galicia.xls

3.1.14 Gastos Elecc.Vascas.xls

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3.1.15 Gastos Venezuela.xls

3.1.17 Gtps.PC Campaa Elecciones.xls

3.1.18 Medios Camp.Elec.Auton.y Municipales '03.xls

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PAGOS A PROVEEDORES ELECCIONES GALLEGAS '97

Siluj Iluminacin Marigazo

3.1.20 RELACION DE ACTOS CAMPAA MUNICIPAL Y AUTONOMICA.doc

3.1.21 Saldo Pendiente PP Galicia.xls

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3.2.1 Box BM286.xls

3.2.2 Box GO156.xls

3.2.3 Box GV41.xls

3.2.4 Box V31.xls

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3.2.5 Box V51.xls

Cajas B 3.3.1 Caja B Actual.xls

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Caja Pagos Inversiones.xls

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3.4.1 Cuenta A.L.V - Albertto Lpez Viejo.xls

100.000,00 6.000,00 30.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 286.000,00 240.000,00

16/02/2007 Ent. c/P.Crespo (Rec.de I.Jordn)

Fecha C o n c e p t o 20/09/2004 Pago A.L.V. (Ref.DTC) - Ent.a Pablo Crespo

Importe Saldo - 6.000,00

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Fecha C o n c e p t o 04/02/2005 Pago Comunidad de Madrid por cuenta de DTC

Observaciones Autorizado PC Instrucciones PC

Salidas 50.000,00 25.000,00 25.000,00

R-09, Exp.009, folio 1015

3.4.2 Cuenta Arturo Gonzlez Panero.xls

3.4.3 Cuentas Gerardo Galeote.xls

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Extracto de Cuenta de D.Gerardo Galeote

Fecha Trabajo 05/08/1999 16/08/1999 23/12/1999 30/12/1999

625.000 320.000 367.250 1.341.315 28.388.449