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Solicia a usted como estudiante y especialista en su carrera que le elabore la cuenta bancaria al 31/12/2014. Conforme a los libros contables Diario y Mayor general de la empresa la cuenta registra el siguiente saldo: BANRURAL S.A.
Deposito en Transito Se mando al auxiliar de contabilidad a realizar un deposito a la cuenta bancaria Nota de Debito No. 545 por descuento de Pago del ISR MENSUAL de la empresa Nota de Debito No. 587 por cheques rechazados Nota de Credito por intereses Nota de Credito por ganar sorteo del banco
acion Bancaria
Q VALOR Q Q Q Q Q
16,743.43
4,200.00
caria
Q Q Q Q Q
CONCILIACION BANCARIA
Empresa : Banco : Correspondiente al Mes de: DESCRIPCION Cuenta Corriente N Expresado en:
Q.
Fecha: 01/01/2014
150,289.02
1,400.00
7,000.00
1/17/2013 Herramientas Iva por Cobrar Caja Acreedores Factura No. 25486 de Ferresur Q Q 2,500.00 500.00
3,000.00
8 Bancos
10
1/20/2013 Proveedores Caja Recibo de Caja No. 002 Almacen el Paisano Q Q 400.00 400.00
CER
Haber
Q Q Q Q
Q Q
2,650.00 2,650.00
Q Q
4,000.00 4,000.00
Q Q Q
Q Q
3,350.00 3,350.00
Q Q Q
Q Q Q
Q Q
1,500.00 1,500.00
Q Q
250.00 250.00
Q Q
400.00 400.00