CUENTAS POR COBRAR

PGINAS:

FECHA:
REFERENCIA:
HECHA POR:
REVISADA POR:

Cdula 27 Filas
NMERO
CLIENTE
2
3
4
5
9
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28

NOMBRE CLIENTES
FRANCISCA GONZLEZ
TOMS GONZLEZ
JUAN CARLOS GONZLEZ
ANA MELIA GONZLEZ
DEISY GONZLEZ
JOSEPH VLADIMIR GARCA
JHOSS NGEL GARCA
LEONCIO CASTILLO
ROSALIDIA PREZ
REY MANUEL
JUNIOR GONZLEZ
YINA NOES
ESTEFANI CARRILLO
JUAN RAMN SURIEL
AMARILIS RODRGUEZ
ALEZANDRA CRISSTOMO
AURA GARCA
SAMUEL PREZ
RAFAEL DURN
TOTALES

SALDO AL
31/12/2013
50,000.00
80,000.00
60,000.00
45,000.00
60,500.00
88,700.00
105,000.00
310,000.00
88,900.00
50,251.00
135,300.00
47,000.00
60,800.00
72,400.00
200,450.00
186,545.00
148,800.00
53,853.00
49,525.00
1,893,024.00

NMERO
CONFIRMACIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CONFORME

INCONFORMIDAD

DEVUELTA
POR CORREO

NO CONTESTADA

50,000.00
80,000.00
60,000.00
45,000.00
60,500.00
88,700.00
105,000.00
310,000.00
88,900.00
50,251.00
135,300.00
47,000.00
60,800.00
72,400.00
200,450.00
186,545.00
148,800.00
53,853.00
49,525.00
528,200.00

955,048.00

359,525.00

50,251.00

PAGOS
POSTERIORES

EMILIO GONZLEZ COMERCIAL

RELACIN DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
AL 31 DE MARZO DE 2014

NMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CLIENTES
ROSA SANTOS
FRANCISCA GONZLEZ
TOMS GONZLEZ
JUAN CARLOS GONZLEZ
ANA AMELIA GONZLEZ
JUNA TOMS GONZLEZ
RAINE TOMS GONZLEZ
ROBINSON GONZLEZ
DEISY GONZLEZ
ROSMERY PREZ
LESLIE AMELIA PIMENTEL
JOSEPH VLADIMIR GARCA
JHOSS NGEL GARCA
LEONCIO CASTILLO
ROSALIDIA PREZ
ESTEVEN PIMENTEL
REY MANUEL
JUNIOR GONZLEZ
YINA NOES
CAROLINA DAZ
ESTEFANI CARRILLO
JUAN RAMN SURIEL
AMARILIS RODRGUEZ
ALEZANDRA CRISSTOMO
JOEL MARTES
AURA GARCA
SAMUEL PREZ
RAFAEL DURN
MIGUUEL PIMENTEL
YINEIRY NOES
TOTALES

CDIGO
501-01
501-02
501-03
501-04
501-05
501-06
501-07
501-08
501-09
501-10
501-11
501-12
501-13
501-14
501-15
501-16
501-17
501-18
501-19
501-20
501-21
501-22
501-23
501-24
501-25
501-26
501-27
501-28
501-29
501-30

MONTO
35,000.00
50,000.00
80,000.00
60,000.00
45,000.00
25,000.00
22,530.00
19,700.00
60,500.00
20,750.00
30,850.00
88,700.00
105,000.00
310,000.00
88,900.00
35,600.00
50,251.00
135,300.00
47,000.00
35,000.00
60,800.00
72,400.00
200,450.00
186,545.00
30,700.00
148,800.00
53,853.00
49,525.00
30,503.00
25,000.00
2,203,657.00

VENCIMIENTO
NOV.
DIC.
DIC.
NOV.
OCT.
SEPT.
SEPT.
AGO.
AGO.
DIC.
DIC.
DIC.
NOV.
NOV.
NOV.
OCT.
NOV.
SEPT.
AGO.
OCT.
NOV.
DIC.
SEPT.
AGO.
OCT.
OCT.
NOV.
DIC.
DIC.
DIC.

PGINAS:
ANLISIS DE CUENTAS DUDOSAS

Cdigo
Cliente

Nombre Clientes

TOTAL DUDOSO + INCOBRABLE:

( - ) PROVISIONES CUENTAS DUDOSAS:
DIFERENCIAS:

REFERENCIA:
HECHA POR:
REVISADA POR:

Pendiente 60 Das
o Ms

FECHA:
FECHA:

Cobrable

Dudoso

Incobrable

Comentario de la Gerencia

CA MODELO, S. A.
CDULA SUMARIA

NO. CUENTA

DETALLES

REF.

BALANCE ANTERIOR
DR
CR

BALANCE ACTUAL
DR
CR

NDICE:
HECHO POR:
REV.:
AJUSTES
DR
CR

FECHA:
FECHA:
RECLASIFICACIN
DR
CR

SALDO AUDITADO
DR

SALDO AUDITADO
CR

CDULA CUENTAS POR COBRAR

REFERENCIA:
HECHA POR:
REVISADA POR:

CTAS. #

NOMBRE DE LAS CUENTAS

REF.

BALANCE SEGN AO ANTERIOR

DBITO
CRDITO

BCE. PRUEBA AO ACTUAL

DBITO
CRDITO

AJUSTES
DBITO
CRDITO

PGINA:
FECHA:
FECHA:

RECLASIFICACIONES
DBITO
CRDITO

BALANCE AJUSTADO
DBITO

CDULA CUENTAS POR COBRAR

BALANCE AJUSTADO
CRDITO

THE MANDVILLE CORPORATION

Resumen de Propiedad, Planta y Equipo y Depreciacin Acumulada
Diciembre 31, 19X2

Activos
Nmero de
Cuenta

Totales:

Conclusin:

Descripcin

Saldo
31/12/X1

Adiciones

Retiros

Saldo
31/03/X1

Mtodo

Depreciacin Acumulada
Saldo
Tasa
31/12/X1

Provisin

Retiros

ANDVILLE CORPORATION
d, Planta y Equipo y Depreciacin Acumulada
Diciembre 31, 19X2

Saldo

CANTIDAD
Cantidad

MONTO
%

Ctas. Por Cobrar 30.00

Clientes

100%

Confirmaciones Enviadas
19.00

63.33%

Resultados:
Conforme
Inconforme
Dev. Por Correo
Dev. Por Cliente
No. Contestada

100%

Valor
2,203,657.00