*** LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE ***

INVERSIONES LINEA BLANCA

AV. GENARO SILVA 9467
CHEPEN
98630029746
NMERO
DE
VOUCHER

FECHA DE
OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN

DEUDOR

SALDO
0
3
0
3
0
3
0
4
0
4
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
4
0
3
0
3
0
3
0
3
0
4
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3

ACREEDOR

100,000.00

01/12/2013

POR LA EMISION DE CH/. 0210614

34,621.20

01/12/2013

POR PAGO DE LA POLIZA DE SEG.

34,621.20

01/12/2013

POR PAGO DE LA POLIZA DE SEG.

100,000.00

03/12/2013

POR COBRO DE LA INICIAL DE VTA

03/12/2013

POR COBRO DE LA BOL/VTA

04/12/2013

POR DEPOSITO A CTA. CTE.

10/12/2013

POR EMISION DE CH/.0210615

10/12/2013

POR PAGO DE LA L/.08495

15/12/2013

POR EMISION DE CH/.0210616

15/12/2013

PAGO DE IGV Y A CTA IM. RENTA

15/12/2013

PAGO DEL ACCIONISTA FERRADAS A

15/12/2013

POR EMISION DE CH/.0210619

15/12/2013

AMORTIZACION DE PAGARE

15/12/2013

INTERESES DEL PAGARE

49,200.00

16/12/2013

POR DEPOSITO BANCARIO

50,000.00

16/12/2013

POR EMISION DE CH/.0210618

16/12/2013

POR PAGO DE LEYES SOCIALES

20/12/2013

POR COBRO DE LA INICIAL DE VTA

21/12/2013

POR DEPOSITO BANCARIO

21/12/2013

PAGO DE SALDO DE FACT.001-003

21/12/2013

POR DEPOSITO BANCARIO

24/12/2013

POR EMISION DE CH/.0210619

23/12/2013

PAGO DE LUZ

25/12/2013

LETRA POR COBRAR

25/12/2013

POR DEPOSITO BANCARIO

31/12/2013

POR EMISION DE CH/.02010620

31/12/2013

CUENTAS POR PAGAR

31/12/2013

POR EMISION DE CH/.02010621

31/12/2013

IMPUESTO PREDIAL

31/12/2013

POR EMISION DE CH/.02010622

31/12/2013

REMUNERACIONES

31/12/2013

POR N/C

31/12/2013

POR PAGO DE N/C.

600,000.00
8,458.07
608,408.07
725,817.00
725,817.00
118,880.00
118,880.00
50,000.00
1,049,200.00
1,000,000.00

2,911.83
2,911.83
700,000.00
700,000.00
1,896,211.71
1,896,211.71
4,256.26
4,256.26
255,649.12
255,649.12
3,960.00
3,960.00
217.00
217.00
12,258.06
12,258.06
3194.39
3194.39

TOTALES:

5,565,634.65

5,565,634.65

Pgina: 1