Estado Financiero

FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO" PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
01
1/1/2011
POR ASIENTO INICIAL INGRESO AL ALMACEN
02 03
1/2/2011 POR APERTURA DE CTA CTE
1/3/2011
POR COMPRA DE ACTIVOS
02 03
1/3/2011 1/4/2011
POR PAGO DE COMPUTADORA POR VENTA DE MERCADERIA
04 05
1/4/2011 1/6/2011
POR INGRESO DE DINERO POR COMPRA DE MERCADERIA
06
1/6/2011
POR PAGO CON CHEQUE Y EFECTIVO
POR INGRESO A ALMACEN 07 1/8/2011 POR VENTA DE MERCADERIA
08 09
1/8/2011 1/10/2011
POR PAGO DE MERCADERIA 60 % AL CONTADO POR COMPRA DE MERCADERIA
10 11
1/10/2011 1/12/2011
POR COBRO DEL 50 % DE LA FACTURA POR PAGO A PROVEEDOR CON CHEQUE DEL( INVENTARIO)
12 13
1/14/2011 1/14/2011
POR PROVISION Y PAGO DE RESIVO POR HONORARIOS POR PAGO CON CHEQUE
14
1/16/2011
POR VENTA DE MERCADERIA
15
1/16/2011
POR COBRO EL 40% CTACTE Y LO RESTANTE EN EFECTIVO
16
1/20/2011
POR PROVISION DE TELEFONO
17
1/20/2011
POR PAGO DE TELEFONO
18
1/30/2011
POR COMPRA DE MERCADERIA
19
1/30/2011
POR PAGO DE MERCADERIA POR INGRESO DE MERCADERIA.
20
31/06/2011
POR CENTRALIZ DE LA PLANILLA
21
31/06/2011 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA
22
31/06/2011 POR PROVISION DE GRATIFICACION
23
31/06/2011 POR PROVISION DE CTS
24
31/06/2011 POR PROVISION DE VACACIONES
25
1/31/2011
POR COSTO DE MERCADERIA
REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) NMERO CORRELATIVO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN NMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO CDIGO
1011 2011 3311 4212 5011 1041 1011 08
3361
4011 4212 4212 1011
14
001
555
1212 4011 7011 1011 1212 6011 4011 4212 4212 1041 1011 2011 6111
14
001
556
1212 4011 7011 1011 1212 6011 4011 4212 4212 1011 4212 1041
2011 6111 6391 4241 4241 1041 94 79 14 001 557 1212 4011 7011 1041 1011 1212 6364 4011 4212 4212 1011 94 79 6011 4011 4212 4212 1011 2011 6111 6211 6221 6271 4011 4031 4032 4071 4111 94 95 79 6214 4114 94 95 79 6291 4151 94
95 79 6215 4115 94 95 79 6911 2011 6111 79
E ASOCIADA A LA OPERACIN
MOVIMIENTO
DENOMINACIN
DEBE
HABER
CAJA BANCOS MERCADERIA INMUEBLE MAQUINARIA FACTURAS POR PAGAR CAPITAL CUENTA CORRIENTE CAJA BANCOS
10,000.00 2,500.00 20,000.00 500.00 32,000.00 5,000.00 5,000.00
EQUIPOS DIVERSOS TRIBUTOS FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR CAJA BANCOS FACTURAS POR COBRAR TRIBUTOS VENTAS CAJA BANCOS FACTURAS POR PAGAR MERCADERIA TRIBUTOS FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR CUENTA CORRIENTE CAJA BANCOS MERCADERIA VARIACION DE EXISTENCIA FACTURAS POR PAGAR TRIBUTOS VENTAS CAJA BANCOS FACTURAS POR PAGAR MERCADERIA TRIBUTOS FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR CAJA BANCOS FACTURAS POR PAGAR CUENTA CORRIENTE
2,966.10 533.90 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2,750.00 419.49 2,330.51 2,750.00 2,750.00 2,864.41 515.59 3,380.00 3,380.00 1,690.00 1,690.00 2,864.41 2,864.41 6,500.00 991.53 5,508.47 3,900.00 3,900.00 3,194.92 575.08 3,770.00 1,885.00 1,885.00 500.00 500.00
MERCADERIA VARIACION DE EXISTENCIA SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR CUENTA CORRIENTE GASTOS DE VENTA CICC FACTURAS POR PAGAR TRIBUTOS VENTAS CUENTA CORRIENTE CAJA BANCOS MERCADERIA TELEFONO TRIBUTOS FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR CAJA BANCOS GASTOS DE VENTA CICC MERCADERIA TRIBUTOS FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR CAJA BANCOS MERCADERIA VARIACION DE EXISTENCIA REMUNERACIONES SEGURIDAD Y PREV,SOCIAL TRIBUTOS 4031 ES SALUD 4032 ONP 407 AFP REMUNERACIONE SPOR PAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTA CICC GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES POR PAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTA CICC CTS COMP.POR TIEMPDO DE SERVICIO GASTOS ADMINISTRATIVOS
3,194.92 3,194.92 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,844.00 1,044.00 5,800.00 2,737.60 4,106.40 6,844.00 508.47 91.53 600.00 600.00 600.00 508.47 508.47 2,589.83 466.17 3,056.00 1,528.00 1,528.00 2,589.83 2,589.83
5,000.00 450.00 450.00 364.00 283.16 4,582.84 4,490.00 1,190.00 5,680.00 871.67 871.67 688.33 183.33 871.67 2,615.00 2,615.00 2,065.00
OTRAS REMUNERACIONES (ASIGNACION FAMILIAR) 230.00
GASTOS DE VENTA CICC VACACIONES VACACIONES POR PAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTA CICC COSTO DE VENTAS MERCADERIA VARIACION DE EXISTENCIA CICC
550.00 2,615.00 2,275.05 2,275.05 1,796.55 478.50 2,275.05

6,235.82 6,235.82 6,235.82 6,235.82
TOTALES
141,799.70
141,799.70
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA OPERACIN
1/1/2011 1/2/2011
NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

01 02
1/4/2011
04
1/8/2011
08
1/16/2011
15
RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1/4/2011

03
1/8/2011
07
1/16/2011
14

1/20/2011
1/31/2011

1/3/2011

03


1/3/2011 1/6/2011 1/10/2011 1/12/2011 1/14/2011 1/20/2011 1/30/2011

02 06 10 11 13 17 19

1/1/2011

1/6/2011 1/10/2011 1/30/2011

05 09 18


31/06/2011

20
31/06/2011 31/06/2011 31/06/2011
22 23 24

1/14/2011 1/20/2011

12 16


1/31/2011

25


FECHA DE LA OPERACIN 31/06/2011

21

TOTALES
O RAZN SOCIAL:
10 CAJA BANCOS
TA CONTABLE (1)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

POR ASIENTO INICIAL POR APERTURA DE CTA CTE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
10,000.00 5,000.00 5,000.00
ACREEDOR
3,500.00 POR INGRESO DE DINERO 2,750.00 1,690.00 1,690.00 POR PAGO DE MERCADERIA 60 % AL CONTADO 3,900.00 1,885.00 500.00 1,500.00 POR COBRO EL 40% CTACTE Y LO RESTANTE EN EFECTIVO 2,737.60 4,106.40 600.00 1,528.00 TOTAL
28,494.00
17,893.00
O RAZN SOCIAL:
12 CLIENTES
TA CONTABLE (1)

DEUDOR
2,750.00 2,750.00
ACREEDOR
6,500.00 3,900.00
6,844.00 6,844.00
TOTALES
16,094.00
13,494.00
O RAZN SOCIAL:
20 MERCADERIAS
TA CONTABLE (1)

INGRESO AL ALMACEN INGRESO AL ALMACEN INGRESO AL ALMACEN INGRESO AL ALMACEN
DEUDOR
2,500.00
ACREEDOR
2,864.41 3,194.92 2,589.83 6,235.82
TOTALES
11,149.15
6,235.82
O RAZN SOCIAL:
33 INMUBELE MAQUINARIA Y EQUIPO
TA CONTABLE (1)

POR COMPRA DE ACTIVOS POR COMPRA DE ACTIVOS
DEUDOR
20,000.00
ACREEDOR
2,966.10
TOTALES
22,966.10
O RAZN SOCIAL:
40 TRIBUTOS , Y CONTRIBUCIONES AL ESTADO
TA CONTABLE (1)
DEUDOR
533.90 419.49 515.59 991.53 575.08 1,044.00 91.53 466.17
ACREEDOR
450.00 364.00 283.16 TOTALES
2,182.27
3,552.18
O RAZN SOCIAL:
41 REMUNERCIONE Y PARTICIPACIONES
TA CONTABLE (1)
DEUDOR ACREEDOR
REMUNERACIONE SPOR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR COMP.POR TIEMPDO DE SERVICIO VACACIONES POR PAGAR
4,582.84 871.67 2,615.00 2,275.05
TOTALES
10,344.56
O RAZN SOCIAL:
42 FACTURAS , HONORARIOS POR PAGAR
TA CONTABLE (1)

POR PAGO DE COMPUTADORA
DEUDOR ACREEDOR
500.00
3,500.00 3,500.00 3,380.00 3,380.00 3,770.00 1,885.00 500.00 1,500.00 1,500.00 600.00 600.00 3,056.00 1,528.00
POR PAGO CON CHEQUE Y EFECTIVO POR COBRO DEL 50 % DE LA FACTURA POR PAGO A PROVEEDOR CON CHEQUE DEL( INVENTARIO) POR PAGO CON CHEQUE POR PAGO DE TELEFONO POR PAGO DE MERCADERIA
TOTALES
12,893.00
16,306.00
O RAZN SOCIAL:
50 CAPITAL
TA CONTABLE (1)
DEUDOR ACREEDOR
32,000.00
INVENTARIO
TOTALES
32,000.00
O RAZN SOCIAL:
6011 COMPRAS
TA CONTABLE (1)

POR COMPRA DE MERCADERIA POR COMPRA DE MERCADERIA POR COMPRA DE MERCADERIA
DEUDOR
2,864.41 3,194.92 2,589.83
ACREEDOR
TOTALES
8,649.15
O RAZN SOCIAL:
6111 VARIACION DE EXISTENCIAS
TA CONTABLE (1)
DEUDOR ACREEDOR
2,864.41 3,194.92 2,589.83 6,235.82
TOTALES
6,235.82
8,649.15
O RAZN SOCIAL:
6211 GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORIO
TA CONTABLE (1)

POR CENTRALIZ DE LA PLANILLA
DEUDOR ACREEDOR
5,000.00 230.00 450.00
POR PROVISION DE GRATIFICACION POR PROVISION DE CTS POR PROVISION DE VACACIONES
871.67 2,615.00 2,275.05
TOTALES
11,441.72
O RAZN SOCIAL:
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TA CONTABLE (1)

POR PROVISION Y PAGO DE RESIVO POR HONORARIOS POR PROVISION DE TELEFONO
DEUDOR
1,500.00 508.47
ACREEDOR
TOTALES
2,008.47
O RAZN SOCIAL:
70 VENTAS
TA CONTABLE (1)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN VENTAS
DEUDOR ACREEDOR
2,330.51
VENTAS VENTAS
5,508.47 5,800.00
TOTALES
13,638.98
O RAZN SOCIAL:
6911 COSTO DE VENTAS
TA CONTABLE (1)

POR COSTO DE MERCADERIA
DEUDOR
6,235.82
ACREEDOR
TOTALES
6,235.82
O RAZN SOCIAL:
79 CICC
TA CONTABLE (1)
DEUDOR ACREEDOR
1,500.00 508.47
5,680.00 871.67 2,615.00
2,275.05
6,235.82
TOTALES
19,686.01
O RAZN SOCIAL:
94 GASTOS DE VENTA
TA CONTABLE (1)

POR EL DESTINO DE LA PLANILLA POR EL DESTINO DE LA PLANILLA POR EL DESTINO DE LA PLANILLA POR EL DESTINO DE LA PLANILLA
DEUDOR
1,500.00 508.47
ACREEDOR
4,490.00 688.33 2,065.00 1,796.55 11,048.36
TOTALES
O RAZN SOCIAL:
95 GASTOS DE VENTA
TA CONTABLE (1)
DEUDOR ACREEDOR
1,190.00
183.33 550.00 478.50
TOTALES
2,401.83
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CUENTA CDIGO DENOMINACIN SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR
10 12 20 33 40 41 42 50 60 61 62 63 69 70 79 94 95 TOTALES
CAJA BANCOS CUESTAS POR COBRAR EXISTENCIAS INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO TRIBUTOS , CONTRIBUCIONE SY OTROS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES FACTURAS POR PAGAR CAPITAL COMPRAS VARIACION DE EXISTENCIA GASTOS DE PERSONAL, GERENCIA SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS COSTO DE VENTAS VENTAS CICC GASTSO ADMINISTRATIVOS GASTSO DE VENTA
28,494.00 16,094.00 11,149.15 22,966.10 2,182.27 12,893.00 8,649.15 6,235.82 11,441.72 2,008.47 6,235.82 11,048.36 2,401.83
17,893.00 13,494.00 6,235.82 3,552.18 10,344.56 16,306.00 32,000.00 8,649.15 13,638.98 19,686.01
141,799.70
141,799.70
MOVIMIENTOS DEBE HABER
SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO
10,601 2,600 4,913 22,966 1,370 10,345 3,413 32,000 8,649 2,413 11,442 2,008 6,236 13,639 19,686 11,048 2,402 19,686 11,048 2,402
10,601 2,600 4,913 22,966
6,236
82,865.79
82,865.79
19,686.01
19,686.01
TOTALES
41,080.43
6,047.03
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
47,127.46
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE BALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS
1,370 10,345 3,413 32,000
6,236 13,639 11,048 2,402
47,127.46 47,127.46
19,686.01 19,686.01
13,638.98
6,047.03
19,686.01
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
EJERCICIO O PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE
10,601 2,600
4,913
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin 22,966 acumulada) Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
41,080.43
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima req
BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Inters minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional PERDIDA DEL EJERCICIOS Excedentes de Revaluacin
3,413 10,345 1,370
32,000 -6047.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 41,080.43
anto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

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FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO" PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

POR ASIENTO INICIAL INGRESO AL ALMACEN

1/2/2011 POR APERTURA DE CTA CTE

POR COMPRA DE ACTIVOS

POR PAGO DE COMPUTADORA POR VENTA DE MERCADERIA

POR INGRESO DE DINERO POR COMPRA DE MERCADERIA

POR PAGO CON CHEQUE Y EFECTIVO

POR INGRESO A ALMACEN 07 1/8/2011 POR VENTA DE MERCADERIA

POR PAGO DE MERCADERIA 60 % AL CONTADO POR COMPRA DE MERCADERIA

POR VENTA DE MERCADERIA

POR COBRO EL 40% CTACTE Y LO RESTANTE EN EFECTIVO

POR PROVISION DE TELEFONO

POR PAGO DE TELEFONO

POR COMPRA DE MERCADERIA

POR PAGO DE MERCADERIA POR INGRESO DE MERCADERIA.

POR CENTRALIZ DE LA PLANILLA

31/06/2011 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA

31/06/2011 POR PROVISION DE GRATIFICACION

31/06/2011 POR PROVISION DE CTS

31/06/2011 POR PROVISION DE VACACIONES

POR COSTO DE MERCADERIA

REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) NMERO CORRELATIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN NMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO CDIGO

1011 2011 3311 4212 5011 1041 1011 08

95 79 6215 4115 94 95 79 6911 2011 6111 79

10,000.00 2,500.00 20,000.00 500.00 32,000.00 5,000.00 5,000.00

OTRAS REMUNERACIONES (ASIGNACION FAMILIAR) 230.00

550.00 2,615.00 2,275.05 2,275.05 1,796.55 478.50 2,275.05

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

31/06/2011 31/06/2011 31/06/2011

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FECHA DE LA OPERACIN 31/06/2011

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN