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EHP4 for SAP ERP

6.0
Junio 2010
Espaol
Acreedores (158)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
610 !all"orf
Alemania
Do#umenta#i$n "e pro#eso empresarial
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
Copyright
+ 2010 SAP AG. All ri,-ts reser.e".
/o part of t-is pu0li#ation ma1 0e repro"u#e" or transmitte" in an1 form or for an1 purpose 2it-out t-e e3press
permission of SAP AG. 4-e information #ontaine" -erein ma1 0e #-an,e" 2it-out prior noti#e.
Some soft2are pro"u#ts mar5ete" 01 SAP AG an" its "istri0utors #ontain proprietar1 soft2are #omponents of
ot-er soft2are .en"ors.
6i#rosoft7 !in"o2s7 E3#el7 8utloo57

an" Po2erPoint

are re,istere" tra"emar5s of 6i#rosoft 9orporation.
:*67 D*27 D*2 ;ni.ersal Data0ase7 S1stem i7 S1stem i&7 S1stem p7 S1stem p&7 S1stem 37 S1stem <7 S1stem
<107 S1stem <7 <107 <7 iSeries7 pSeries7 3Series7 <Series7 eSer.er7 <=>67 <=8S7 i&=8S7 S=?07 8S=?07
8S=4007 AS=4007 S=?0 Parallel Enterprise Ser.er7 Po2er>67 Po2er Ar#-ite#ture7 P8!ER6@7 P8!ER67
P8!ER&@7 P8!ER&7 P8!ER7 8penPo2er7 Po2erP97 *at#-Pipes7 *la"e9enter7 S1stem Stora,e7 GPAS7
HA96P7 RE4A:/7 D*2 9onne#t7 RA9A7 Re"0oo5s7 8S=27 Parallel S1sple37 6>S=ESA7 A:B7 :ntelli,ent 6iner7
!e0Sp-ere7 /etfinit17 4i.oli an" :nformi3 are tra"emar5s or re,istere" tra"emar5s of :*6 9orporation.
Cinu3 is t-e re,istere" tra"emar5 of Cinus 4or.al"s in t-e ;.S. an" ot-er #ountries.
A"o0e7 t-e A"o0e lo,o7 A#ro0at7 PostS#ript7 an" Rea"er are eit-er tra"emar5s or re,istere" tra"emar5s of
A"o0e S1stems :n#orporate" in t-e ;nite" States an"=or ot-er #ountries.
8ra#le is a re,istere" tra"emar5 of 8ra#le 9orporation.
;/:B7 B=8pen7 8SA=17 an" 6otif are re,istere" tra"emar5s of t-e 8pen Group.
9itri37 :9A7 Pro,ram /ei,-0or-oo"7 6etaArame7 !inArame7 >i"eoArame7 an" 6ulti!in

are tra"emar5s or
re,istere" tra"emar5s of 9itri3 S1stems7 :n#.
H46C7 B6C7 BH46C an" !?9 are tra"emar5s or re,istere" tra"emar5s of !?9
D
7 !orl" !i"e !e0
9onsortium7 6assa#-usetts :nstitute of 4e#-nolo,1.
Ja.a is a re,istere" tra"emar5 of Sun 6i#ros1stems7 :n#.
Ja.aS#ript is a re,istere" tra"emar5 of Sun 6i#ros1stems7 :n#.7 use" un"er li#ense for te#-nolo,1 in.ente" an"
implemente" 01 /ets#ape.
SAP7 R=?7 SAP /et!ea.er7 Duet7 PartnerE",e7 *1Desi,n7 9lear Enterprise7 SAP *usiness80Ee#ts E3plorer7
an" ot-er SAP pro"u#ts an" ser.i#es mentione" -erein as 2ell as t-eir respe#ti.e lo,os are tra"emar5s or
re,istere" tra"emar5s of SAP AG in German1 an" ot-er #ountries.
*usiness 80Ee#ts an" t-e *usiness 80Ee#ts lo,o7 *usiness80Ee#ts7 9r1stal Reports7 9r1stal De#isions7 !e0
:ntelli,en#e7 B#elsius7 an" ot-er *usiness 80Ee#ts pro"u#ts an" ser.i#es mentione" -erein as 2ell as t-eir
respe#ti.e lo,os are tra"emar5s or re,istere" tra"emar5s of SAP Aran#e in t-e ;nite" States an" in ot-er
#ountries.
All ot-er pro"u#t an" ser.i#e names mentione" are t-e tra"emar5s of t-eir respe#ti.e #ompanies. Data
#ontaine" in t-is "o#ument ser.es informational purposes onl1. /ational pro"u#t spe#ifi#ations ma1 .ar1.
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construed as constituting an additional warranty.
)conos
+ SAP AG PF,ina 2 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
)cono igni#icado
A".erten#ia
EEemplo
/ota
Re#omen"a#i$n
Sinta3is
Pro#esos E3ternos
Pro#eso "e /e,o#io Alternati.a = De#isi$n Ele##i$n
Convenciones tipogr*#icas
+stilo de escritura ,escripci-n
Texto de ejemplo Pala0ras o #ara#teres Gue apare#en en la pantalla. En este ,rupo se
in#lu1en los nom0res "e #ampo7 los tHtulos "e pantalla7 los pulsa"ores7
asH #omo los nom0res "e menI7 las .Has "e a##eso 1 las op#iones.
Referen#ias #ru<a"as a otros "o#umentos.
Texto de ejemplo
Pala0ras o frases Gue se Guieren poner "e relie.e en el te3to7 los tHtulos
"e los ,rFfi#os 1 las ta0las.
4EB48 DE EJE6PC8 /om0res "e elementos "el sistema. En este ,rupo se in#lu1en los
nom0res "e informe7 nom0res "e pro,rama7 #$"i,os "e transa##i$n7
nom0res "e ta0la 1 pala0ras #la.e "e un len,uaEe "e pro,rama#i$n7
#uan"o forman parte "e un te3to7 por eEemplo7 SECE94 e :/9C;DE.
Texto de ejemplo
Sali"a en pantalla. En este ,rupo se in#lu1en los nom0res "e fi#-ero 1
"ire#torio7 sus .Has "e a##eso7 mensaEes7 #$"i,o fuente7 nom0res "e
.aria0les 1 parFmetros7 asH #omo nom0res "e -erramientas "e 0ase "e
"atos7 a#tuali<a#i$n e instala#i$n.
TEXTO DE EJEMPLO
4e#las "el te#la"o7 por eEemplo7 te#las "e fun#iones %#omo F2( o la te#la
INTRO.
Texto de ejemplo Entra"a e3a#ta "el usuario. Pala0ras o #ara#teres Gue el usuario
intro"u#e en el sistema tal 1 #omo apare#en en la "o#umenta#i$n.
<Texto de ejemplo> Entra"a .aria0le "el usuario. Cos #or#-etes in"i#an Gue estas pala0ras
1 #ara#teres se sustituirFn por las entra"as pertinentes.
+ SAP AG PF,ina ? "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
Contenido
1 80Eeti.o............................................................................................................................................. &
2 ReGuisitos......................................................................................................................................... &
2.1 Datos maestros......................................................................................................................... &
2.2 Roles......................................................................................................................................... 6
? 4a0la "e resumen "el pro#eso......................................................................................................... J
4 Etapas "el pro#eso...........................................................................................................................
4.1 9rea#i$n "e re,istros maestros "e a#ree"ores .......................................................................
4.2 Soli#itu" "e anti#ipos.................................................................................................................
4.? 9onta0ili<a#i$n "e anti#ipos me"iante el pro,rama "e pa,os...............................................11
4.4 9onta0ili<a#i$n "e fa#turas "e a#ree"or................................................................................. 1?
4.& 4rasla"o "e anti#ipos.............................................................................................................. 1&
4.6 :ntro"u##i$n "e a0onos "e a#ree"or #on referen#ia a la fa#tura ...........................................16
4.J Re.isi$n 1 li0era#i$n "e fa#turas 0loGuea"as........................................................................1'
4.' Sele##i$n "e fa#turas a pa,ar................................................................................................ 1
4. Re.isi$n 1 0loGueo "e fa#turas para pa,o se,In las ne#esi"a"es........................................20
4.10 9onta0ili<a#i$n "e pa,os me"iante el pro,rama "e pa,os...................................................22
4.10.1 9rea#i$n "e me"ios "e pa,o me"iante Pa1ment me"ia !or50en#- %Alternati.a 1(......22
................................................................................................................................................. 24
4.10.29rea#i$n "e me"ios "e pa,o me"iante el pro,rama me"io "e pa,o #lFsi#o %9lassi#al
Pa1ment mK"ium(...................................................................................................................... 24
4.11 9onta0ili<a#i$n manual "e pa,os efe#tua"os.......................................................................2'
4.12 4ratamiento "e e3tra#tos "e #uenta manuales.....................................................................?0
& ApKn"i#e......................................................................................................................................... ?0
&.1 Anula#i$n "e las etapas "el pro#eso....................................................................................... ?0
&.2 Aormularios utili<a"os............................................................................................................. ?1
+ SAP AG PF,ina 4 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
1 .bjetivo
En este es#enario se trata la #onta0ili<a#i$n "e "atos #onta0les "e a#ree"ores en #uentas por
pa,ar %A##ounts Payable). Des"e aGuH7 los "atos se #lasifi#an por a#ree"or 1 se ponen a
"isposi#i$n en otras Freas7 #omo el sistema "e #ompras. Al #onta0ili<ar "atos en 9uentas por
Pa,ar7 el sistema #rea un "o#umento 1 transfiere los "atos intro"u#i"os al li0ro ma1or. A
#ontinua#i$n7 se a#tuali<an las #uentas "e ma1or 1 "e a#ree"or7 en fun#i$n "e las a#ti.i"a"es "e
pa,o "e a#ree"or %"eu"a7 anti#ipo7 a0ono7 et#.( afe#ta"as "e la transa##i$n. 4o"as las
opera#iones #onta0les se #onta0ili<an 1 ,estionan me"iante #uentas7 1 para ello se #rean
re,istros maestros "e a#ree"or.
El pro#eso empresarial A#ree"ores se #entra en las si,uientes a#ti.i"a"es)
Soli#itu" "e anti#ipo
9onta0ili<a#i$n "e anti#ipos me"iante el pro,rama "e pa,os
9onta0ili<a#i$n fa#turas "e a#ree"or
4rasla"o "e anti#ipos
:ntro"u##i$n "e a0onos "e a#ree"or
Re.isi$n 1 li0era#i$n "e fa#turas 0loGuea"as
Sele##i$n "e fa#turas a pa,ar
Re.isi$n 1 0loGueo "e fa#turas para pa,o se,In las ne#esi"a"es
9onta0ili<a#i$n "e pa,os me"iante el pro,rama "e pa,os
9rea#i$n "e me"ios "e pa,o me"iante Pa1ment 6e"ia !or50en#- %alternati.a 1(
9rea#i$n "e me"ios "e pa,o me"iante el pro,rama me"io "e pa,o #lFsi#o %9lassi#al
Pa1ment 6e"ium( %alternati.a 2(
Pa,o manual
4ratamiento "e e3tra#tos "e #uenta manuales
>isuali<a#i$n "e "o#umentos #onta0ili<a"os
/ 0e1uisitos
/.1 ,atos maestros
Ha intro"u#i"o los "atos maestros ne#esarios para lle.ar a #a0o los pro#e"imientos "e este
es#enario. 9omprue0e Gue e3isten los si,uientes "atos maestros espe#Hfi#os "el es#enario antes
"e pro0arlo)
+ SAP AG PF,ina & "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
2rea de servicio
,atos maestros 3alor elecci-n Comentarios
9entro "e #oste L 4o"os Sele##ione to"os los
#entros "e #oste.
6aestro "e materiales L 9lase "e material D:E/7
SE6:7 HA!A.
Sele##ione to"os los
materiales Gue
pertene#en a estas
#lases "e material
2rea de #abricaci-n y comerciali4aci-n
,atos maestros 3alor elecci-n Comentarios
9entro "e #oste L 4o"os Sele##ione to"os los
#entros "e #oste.
6aestro "e materiales L 9lase "e material AER47
HA!A.
Sele##ione to"os los
materiales Gue
pertene#en a estas
#lases "e material
/./ 0oles
5tili4aci-n
Cos si,uientes roles se "e0en -a0er instala"o para pro0ar este es#enario en el SAP /et!ea.er
*usiness 9lient %/!*9(. Cos roles "e este Do#umenta#i$n "e pro#eso empresarial se "e0en
asi,nar al usuario o usuarios Gue prue0en este es#enario. Estos roles s$lo son ne#esarios si se
utili<a la interfa< /!*9. Si se utili<a el SAP G;: estFn"ar7 no son ne#esarios.
0e1uisitos
Cos roles "e usuario se -an asi,na"o al usuario Gue estF pro0an"o este es#enario.
Rol "e usuario Detalles A#ti.i"a"es 4ransa##i$n
SAPM/*PRME6PC8NE
E-S
Emplea"o %;so
Profesional(
Ca asi,na#i$n "e
este role es
ne#esario para la
fun#ionali"a"
0Fsi#a.

SAPM/*PRMAPM9CER
O-S
9onta0le "e
a#ree"ores
A-4J
A*60
A-&4
A*6&
6R*R
A110
A-&?
+ SAP AG PF,ina 6 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
6 Tabla de resumen del proceso
+tapa del
proceso
0e#erencia
de
proceso
e'terno
Condici-n
empresarial
0ol de
usuario
C-digo
de
transacc
i-n
0esultados
esperados
Creacin de
registros
maestros de
acreedor
Creacin de
un maestro
de
proveedores
(155.14)
Vase el escenario
(155.14)
Vase el
escenario
(155.14)
Vase el
escenario
(155.14)
!e "a creado el
re#istro maestro
de acreedor y
a"ora se puede
contabili$ar la
cuenta.
olicitud de
anticipos
Estos apuntes
esta"Hsti#os son
ne#esarios para
Gue el sistema
pue"a #onta0ili<ar
los anti#ipos al
a#ree"or
automFti#amente
me"iante el
pro,rama "e
pa,os.
9onta0le "e
a#ree"ores
A-4J Ca soli#itu" "e
anti#ipo se
#onta0ili<a en la
#uenta "e ma1or
espe#ifi#a"a
%soli#itu"es "e
anti#ipo
%a#ree"ores((
#omo apunte
esta"Hsti#o
a0ierto.
Contabili4aci-n
de anticipos
mediante el
programa de
pagos
Cos anti#ipos a
a#ree"ores se
pue"en #onta0ili<ar
automFti#amente
me"iante el
pro,rama "e
pa,os.
9onta0le "e
a#ree"ores
A110 El "o#umento
#onta0ili<a la
#uenta 0an#aria
en el Ha0er 1 la
#uenta "e pa,os
en el De0e7 #on
la #uenta
aso#ia"a "e
"es.ia#i$n
%anti#ipos(.
Contabili4aci-n
de #acturas de
acreedor
Ca fa#tura #ontiene
la firma "e
apro0a#i$n
ne#esaria 1 la
asi,na#i$n "e
#uenta.
9onta0le "e
a#ree"ores
A*60 Do#umento "e
fa#tura#i$n
#onta0le
#onta0ili<a"o
para permitir el
pa,o al a#ree"or.
Traslado de
anticipos
4rasla"ar el
anti#ipo #on la
fa#tura para Gue7
en una eEe#u#i$n
"e pa,o posterior7
s$lo Gue"e por
pa,ar la "iferen#ia
a0ierta.
9onta0le "e
a#ree"ores
A-&4 Se -a trasla"a"o
el anti#ipo 1 el
sal"o "e #uenta
%anti#ipos( .uel.e
a ser #ero.
)ntroducci-n de
abonos de
acreedor con
re#erencia a la
#actura
El a0ono #ontiene
la firma "e
apro0a#i$n
ne#esaria 1 la
asi,na#i$n "e
#uenta.
9onta0le "e
a#ree"ores
A*6& Se #onta0ili<a el
"o#umento
#onta0le para
permitir el #rK"ito
para el a#ree"or.
0evisi-n y
liberaci-n de
#acturas
Esta a#ti.i"a"
re.isa 1 li0era las
fa#turas
9onta0le "e
a#ree"ores
6R*R Se li0eran las
fa#turas para el
pa,o.
+ SAP AG PF,ina J "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
+tapa del
proceso
0e#erencia
de
proceso
e'terno
Condici-n
empresarial
0ol de
usuario
C-digo
de
transacc
i-n
0esultados
esperados
blo1ueadas 0loGuea"as.
elecci-n de
#acturas a pagar
Sele##i$n "e
fa#turas a pa,ar
9onta0le "e
a#ree"ores
A110 Parti"as a0iertas
"e a#ree"or
sele##iona"as
para el pa,o.
0evisi-n y
blo1ueo de
#acturas para
pago seg7n las
necesidades
Re.isi$n 1 0loGueo
"e fa#turas para el
pa,o.
9onta0le "e
a#ree"ores
A110 Parti"as a0iertas
"e a#ree"or no
ne#esarias
0loGuea"as para
el pa,o.
Contabili4aci-n
de pagos
mediante el
programa de
pagos
Efe#tIe el pa,o "el
importe a pa,ar al
a#ree"or.
9onta0le "e
a#ree"ores
A110 El pro,rama "e
pa,os
#onta0ili<arF
automFti#amente
la "iferen#ia entre
el anti#ipo %en
#aso apli#a0le(7
el a0ono %en #aso
apli#a0le( 1 la
fa#tura.
Creaci-n de
medios de pago
mediante
!ayment media
8or&bench
(Alternativa 1)
Cas fa#turas se
pa,an me"iante
transferen#ia
0an#aria. 4am0iKn
se "es#ri0e el
mo"o en el Gue se
"e0ita el pa,o "e la
#uenta 0an#aria
me"iante el
e3tra#to "e #uenta
1 #$mo se trata
posteriormente el
e3tra#to "e #uenta.
9onta0le "e
a#ree"ores
A110 Se ,enera el
me"io "e pa,o
%fi#-eros D6E( 1
se pue"e en.iar
al 0an#o7 el #ual
eEe#utarF el pa,o.
Creaci-n de
medios de pago
mediante el
programa 9edio
de pago cl*sica
Classical
!ayment
medium
(Alternativa /)
Cas fa#turas se
pa,an me"iante
transferen#ia
0an#aria. 4am0iKn
se "es#ri0e el
mo"o en el Gue se
"e0ita el pa,o "e la
#uenta 0an#aria
me"iante el
e3tra#to "e #uenta
1 #$mo se trata
posteriormente el
e3tra#to "e #uenta.
9onta0le "e
a#ree"ores
A110 Se ,enera el
me"io "e pa,o
%fi#-eros D6E( 1
se pue"e en.iar
al 0an#o7 el #ual
eEe#utarF el pa,o.
Contabili4aci-n
de pagos
e#ectuados
manualmente
9onta0le "e
a#ree"ores
A-&? El "o#umento
#onta0ili<a la
#uenta 0an#aria 1
la #uenta "e
a#ree"or. El
sistema
#ompensa los
a0onos 1 las
+ SAP AG PF,ina ' "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
+tapa del
proceso
0e#erencia
de
proceso
e'terno
Condici-n
empresarial
0ol de
usuario
C-digo
de
transacc
i-n
0esultados
esperados
fa#turas
pen"ientes.
Tratamiento de
extractos de
cuenta
manuales
%estin de
caja (1&')
(l banco car#a las
trans)erencias
bancarias y las
trans)erencias
exteriores
directamente en su
cuenta.
vase el
escenario
%estin de caja
(1&')
**&+ ,as partidas -ue
se "ab.an
contabili$ado en
la cuenta
transitoria se "an
compensado con
las partidas
creadas durante
el tratamiento de
extractos de
cuenta.
: +tapas del proceso
:.1 Creaci-n de registros maestros de
acreedores
5tili4aci-n
En esta a#ti.i"a"7 se #rea un maestro "e a#ree"ores.
!rocedimiento
Para eEe#utar esta a#ti.i"a"7 efe#tIe los pro#esos "el es#enario Creacin de un
maestro de acreedores (155.14)7 me"iante los "atos maestros "e este "o#umento.
:./ olicitud de anticipos
5tili4aci-n
Cas soli#itu"es "e anti#ipo son apuntes esta"Hsti#os Gue no afe#tan al 0alan#e. Estos apuntes
esta"Hsti#os son ne#esarios para Gue el sistema pue"a #onta0ili<ar los anti#ipos al a#ree"or
automFti#amente me"iante el pro,rama "e pa,os.
0e1uisitos
/in,uno.
!rocedimiento
1. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si,uientes op#iones "e na.e,a#i$n)
.pci-n 1; inter#a4 gr*#ica de usuario A! (A! "5))
9en7 A! *inan$as %estin *inanciera /creedores
+ SAP AG PF,ina "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
Contabili$acin /nticipos !olicitud
C-digo de transacci-n <=:>
.pci-n /; A! (et8eaver ?usiness Client (A! (8?C) mediante rol de usuario
0ol de usuario SAPM/*PRMAPM9CERO-S (Contable de acreedores)
9en7 (8?C Contabilidad de /creedores Contabili$ar Pa#os !olicitud
de anticipo acreedor (*04+)
2. S$lo SAP /et!ea.er *usiness 9lient %SAP /!*9()
6arGue la primera lHnea 1 sele##ione !olicitud de anticipo acreedor.
?. En la pantalla !olicitud de anticipo 12atos cabecera7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "el
"o#umento
L p. eE.7 la fe#-a a#tual - 1
4ipo L %4ipo "e "o#umento "e
pa,o "e a#ree"or(
p. eE.7 POAQ
So#ie"a" 1000
Ae#-a "e
#onta0ili<a#i$n
L p. eE.7 la fe#-a a#tual R 1
6one"a 98P
Referen#ia 8p#ional
9uenta L 9uenta "e a#ree"or
p. eE. ?00000
:n.96E "est A :n"iGue el in"i#a"or "e
opera#i$n en #uenta "e
ma1or espe#ial
apropia"o.
4. Sele##ione Continuar.
&. En la pantalla Soli#itu" "e anti#ipo Aa"ir Posi#i$n "e a#ree"or7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
:mporte L p. eE.7 1000
>en#e el L p. eE.7 la fe#-a a#tual R 1
6. Sele##ione Contabili$ar %9trl@S(.
El sistema mostrarF el mensaEe 2ocumento xxxxxxxxxx se contabili$ en !ociedad 1'''.
J. Anote el nImero "e "o#umento.
0esultado
+ SAP AG PF,ina 10 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
Ca soli#itu" "e anti#ipo se #onta0ili<a #omo apunte esta"Hsti#o a0ierto %in"i#a"or "e #uenta ma1or
espe#ial A(. El atri0uto noted item #ausa Gue no se a#tuali#e el sal"o "e #uenta.
:.6 Contabili4aci-n de anticipos mediante el
programa de pagos
5tili4aci-n
Cos anti#ipos a a#ree"ores se pue"en #onta0ili<ar automFti#amente me"iante el pro,rama "e
pa,os.
0e1uisitos
Se "e0en -a0er #onta0ili<a"o Soli#itu" "e Anti#ipos %transa##i$n A-4J(.
Reali<ar un aEuste "e la mone"a "e pa,o "el "o#umento para mone"a lo#al %98P( para eEe#utar el
pro,rama "e pa,o.
!rocedimiento
1. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si,uientes op#iones "e na.e,a#i$n)
.pci-n 1; inter#a4 gr*#ica de usuario A! (A! "5))
9en7 A! *inan$as %estin *inanciera /creedores 3peraciones
peridicas Pa#os
C-digo de transacci-n <11@
.pci-n /; A! (et8eaver ?usiness Client (A! (8?C) mediante rol de usuario
0ol de usuario A!A(?!0AA!ACB+0C= (Contable de acreedores)
9en7 (8?C Cuentas por Pa#ar Contabili$acin Pa#os Pa#os
autom4ticos (*11').
2. En la pantalla Pa#os autom4ticos1 !tatus7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
DHa "e
eEe#u#i$n
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
:"entifi#a"or L :nforma#i$n "e
i"entifi#a#i$n
?. Sele##ione Continuar.
4. Sele##ione Par4metro.
&. En la pantalla Pa,os automFti#os parFmetros7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "e
#onta0ili<a#i$n
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
+ SAP AG PF,ina 11 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Do#s #rea"os
-asta
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
So#ie"a" 1000
>Has "e pa,o 6Kto"os "e pa,o L Sele##ione el mKto"o
"e pa,o Gue "esea
#onta0ili<ar %p. eE.7
4Q(.
S,te fe#-a
#onta0ili<a#i$n
Si,uiente fe#-a "e
#onta0ili<a#i$n
L Ae#-a en Gue se
"esea eEe#utar la
si,uiente
#onta0ili<a#i$n.
A#ree"or L A#ree"or7 p. eE.
?00000
A L A#ree"or7 si se
sele##iona un
inter.alo.
p. eE. ?000
6. /ota) Si "esea sele##ionar a#ree"ores espe#Hfi#os7 sele##ione %sele##i$n mIltiple( e
in"iGue .alores in"i.i"uales "e a#ree"ores.
J. Sele##ione (Ctrl5!).
'. Sele##ione !tatus.
. Sele##ione Propuesta (!"i)t5*1).
10. En la pantalla Plani)icar propuesta7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "e
:ni#io
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
EEe#u#i$n
inme"iata
Sele##ione el
in"i#a"or
11. Sele##ione Plani)icar ((nter). Apare#erF el mensaEe) Ca eEe#u#i$n "e propuesta -a si"o
planifi#a"a.
12. Para mFs "e una .e<7 sele##ione !tatus (!"i)t5*6( para a#tuali<ar el status.
1?. En #uanto se -a1a #rea"o la propuesta7 se mostrarF en la pantalla opera#iones "e pa,o
automFti#o) Status %/utomatic payment transactions1 !tatus).
14. Para a#tuali<ar o .isuali<ar la propuesta "e pa,o7 sele##ione Propuesta (!"i)t5*4) o Propuesta
(2isplay Proposal) (!"i)t5*7) 1 #onfirme la pantalla si,uiente %contable seleccionado)
seleccionando Continuar (!"i)t5*1).
1&. !eleccione 8ac9 (*:).
16. Sele##ione EEe#. Pa,o (*+).
1J. En la pantalla Planifi#ar pa,o 7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
+ SAP AG PF,ina 12 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "e
:ni#io
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
EEe#u#i$n
inme"iata
B Sele##ione el
in"i#a"or
1'. Sele##ione !c"edule ((nter). Apare#erF el mensaEe Ca eEe#u#i$n "e propuesta -a si"o
planifi#a"a.
1. Para mFs "e una .e<7 sele##ione !tatus (!"i)t5*6( para a#tuali<ar el status.
20. En #uanto finali#e la eEe#u#i$n "e pa,o7 se mostrarF en la pantalla Calendario e Pa#os.
21. Para mostrar el resulta"o "e la eEe#u#i$n "e pa,o7 se "e0e "eterminar primero el nImero "e
"o#umento "el "o#umento #onta0ili<a"o. Sele##ione 4ratar Pa#o ,ista de pa#os7 #onfirme
la pantalla si,uiente sele##ionan"o Contin;e (Continuar).
22. En la lista Gue apare#e7 sele##ione el nImero "e "o#umento "el "o#umento "e pa,o "e la
#olumna Pa#o
2?. Para .isuali<ar el "o#umento7 utili#e la transa##i$n A*0?.
0esultado
El "o#umento #onta0ili<a la #uenta 0an#aria en el Ha0er 1 la #uenta "e pa,os en el De0e7 #on la
#uenta aso#ia"a "e "es.ia#i$n. Se #onta0ili<a un anti#ipo en los a#ree"ores7 #on in"i#a"or "e
#uenta ma1or espe#ial A. Ca soli#itu" "e anti#ipo %in"i#a"or "e #uenta ma1or espe#ial A( se -a
sal"a"o me"iante el pro,rama "e pa,os.
:.: Contabili4aci-n de #acturas de acreedor
5tili4aci-n
;ste" re#i0e la fa#tura "e un a#ree"or 1 la #onta0ili<a en el sistema. Cas fa#turas "e a#ree"ores
para material se #onta0ili<an en el m$"ulo "e materialesS #onsulte el "o#umento al respe#to.
4am0iKn se pue"en #onta0ili<ar fa#turas Gue no sean para materiales en A:7 #omo para ,astos7 por
eEemplo7 #omo se "es#ri0e a #ontinua#i$n.
/ota) Ca ma1orHa "e fa#turas "e a#ree"ores se #onta0ili<an #on lo,Hsti#a. En estas fa#turas serF
ne#esario #onta0ili<arlas para material #on #ompras.
!rocedimiento
1. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si,uientes op#iones "e na.e,a#i$n)
.pci-n 1; inter#a4 gr*#ica de usuario A! (A! "5))
9en7 A! *inan$as %estin *inanciera /creedores Contabili$acin
*actura
C-digo de transacci-n <?D@
.pci-n /; A! (et8eaver ?usiness Client (A! (8?C) mediante rol de usuario
0ol de usuario A!A(?!0AA!ACB+0C= (Contable de acreedores)
+ SAP AG PF,ina 1? "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
9en7 (8?C Contabilidad de /creedores Contabili$ar *acturacin
<e#istrar )actura de /creedor
2. En la pantalla <e#istrar )actura de acreedor7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
A#ree"or L Datos maestros "e
referen#ia.
p. eE. ?00000
Ae#-a "e la
fa#tura
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
Referen#ia %L( /Imero "e la
Aa#tura
:mporte L p. eE.7 11600
6one"a 98P 98P
9al#.impuest
os
B Sele##ionar
:n".impuesto
s
L Sele##ionar
?. Sele##ione la etiGueta :mpuestos. ;n mensaEe le informarF "e Gue e3iste un sal"o "e anti#ipos.
9onfirme el mensaEe #on Contin;e ((nter).
4. Efe#tIe la entra"a si,uiente)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
:n".impuesto
s
L :>A Des#onta0le7 p.
eE.7 >2
&. Sele##ione la etiGueta Pa#o.
6. :n"iGue los "atos si,uientes en la pantalla :ntro"u<#a fa#tura "el pro.ee"or = Pa,o ((nter
Vendor =nvoice > Payment)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
9uenta "e
ma1or
L %to"os los elementos "e
#osteS #uentas "e ma1or Q
p. eE.7 5135050200
D=9 De0e
:mporte
mone"a "o#.
L :mporte 0rutoS p. eE.7
6200
:n".impuesto
s
L :>A "es#onta0le7 p.
eE.7 >2
9entro "e
#oste
1101
+ SAP AG PF,ina 14 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
Para permitir la entra"a en la pantalla "e entra"a #ompleta7 -a,a "o0le #li# en la parti"a
in"i.i"ual e in"iGue los "atos aGuH. A #ontinua#i$n7 sele##ione 8ac9 (*:) para .ol.er a la
pantalla ini#ial.
J. :n"iGue los si,uientes "atos para la posi#i$n)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
9uenta "e
ma1or
L 5135050200
D=9 De0e De0e
9anti"a" en
mone"a "e
"o#umento
L p. eE.7 &J00
:n".impuesto
s
L :>A soporta"o
na#ional7 p. eE.7 >1
9entro "e
#oste
L p.eE. 1101
'. Sele##ione la etiGueta 8asic 2ata. Sele##ione Contabili$ar %9trl@ S(.
0esultado
Se -a #onta0ili<a"o la fa#tura. Para el tratamiento posterior7 anote el nImero "e "o#umento.
:.5 Traslado de anticipos
5tili4aci-n
A-ora "esea trasla"ar el anti#ipo #on la fa#tura para Gue7 en una eEe#u#i$n "e pa,o posterior7 s$lo
Gue"e por pa,ar la "iferen#ia a0ierta.
!rocedimiento
1. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si,uientes op#iones "e na.e,a#i$n)
.pci-n 1; inter#a4 gr*#ica de usuario A! (A! "5))
9en7 A! *inan$as %estin *inanciera /creedores
Contabili$acin /nticipo 9ompensa#i$n
C-digo de transacci-n <=5:
.pci-n /; A! (et8eaver ?usiness Client (A! (8?C) mediante rol de usuario
0ol de usuario A!A(?!0AA!ACB+0C= (Contable de acreedores)
9en7 (8?C
+ SAP AG PF,ina 1& "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
2. S$lo SAP /et!ea.er *usiness 9lient %SAP /!*9()
Sele##ione la etiGueta 4o"os los artH#ulos "el .en"e"or CHnea A0ierta %All Vendorr ,ine =tems
3pen).
?. S$lo para SAP /et!ea.er *usiness 9lient %SAP /!*9()
6arGue la primera lHnea "el interlo#utor #omer#ial reGueri"o 1 sele##ione 0orrar pa,o ini#ial.
%Clear Vendor 2o?n Payments).
4. En la pantalla ,i-uidar anticipo acreedor1 2atos cabecera@ efe#tIe las entra"as si,uientes
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "el
"o#umento
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
9uenta L 9uenta "e a#ree"or
Gue "esea trasla"ar.
Aa#tura
#orrespon"ie
nte
L :n"iGue el nImero "e
"o#umento "e la
fa#tura #onta0ili<a"a.
&. Sele##ione Tratar anticipo. Apare#e el "o#umento "e anti#ipo #rea"o por el pro,rama "e pa,os.
6. Sele##ione el "o#umento "e anti#ipo 1 Contabili$ar (Ctrl5!). El sistema mostrarF el resumen "e
"o#umento. En la parte inferior "e la pantalla apare#erF un mensaEe para pe"irle Gue #orriEa las
posi#iones "e "o#umento mar#a"as %#on el te3to en a<ul(.
J. Para sele##ionar la posi#i$n "e "o#umento resalta"a en #olor a<ul7 -a,a "o0le #li# en ella.
:n"iGue un te3to #omo para el pa,o "e #ompensa#i$n %2o?n payment clearin#).
0esultado
Se -a trasla"a"o el anti#ipo 1 el sal"o "e #uenta .uel.e a ser #ero. El sistema #onta0ili<arF una
nue.a posi#i$n en la #uenta "e a#ree"or. A-ora se pue"e ,estionar la nue.a posi#i$n #omo un
pa,o par#ial 1 se pue"e in#luir 1 trasla"ar #uan"o se reali<a un pa,o efe#tua"o %o lo reali<a el
pro,rama "e pa,os(.
:.D )ntroducci-n de abonos de acreedor con
re#erencia a la #actura
5tili4aci-n
;ste" re#i0e a0onos "e a#ree"or en rela#i$n #on una entre,a "efe#tuosa "e mer#an#Has Gue -a0Ha
pe"i"o. El a0ono se "e0e #onta0ili<ar manualmente en el sistema SAP.
!rocedimiento
1. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si,uientes op#iones "e na.e,a#i$n)
.pci-n 1; inter#a4 gr*#ica de usuario A! (A! "5))
9en7 A! *inan$as %estin *inanciera /creedores
Contabili$acin /bono
C-digo de transacci-n <?D5
+ SAP AG PF,ina 16 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
.pci-n /; A! (et8eaver ?usiness Client (A! (8?C) mediante rol de usuario
0ol de usuario A!A(?!0AA!ACB+0C= (Contable de acreedores)
9en7 (8?C Contabilidad de /creedores Contabili$ar *acturacin
<e#istro abono de acreedor
2. :n"iGue los si,uientes "atos7 si no apare#en por "efe#to)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
So#ie"a" 1000
?. Sele##ione Continuar.
4. En la pantalla <e#istrar abono de acreedor1 !ociedad 1'''7 efe#tIe las entra"as si,uientes
&. Datos 0Fsi#os)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
A#ree"or L p. eE. ?00000
p. eE. ?000
Ae#-a "el
"o#umento
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
Ae#-a "e
#onta0ili<a#i$n
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
Referen#ia %L( /Imero "e la
Aa#tura
:mporte L p. eE.7 200
6one"a 98P 98P
9al#.impuestos B
Datos "e posi#i$n)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
9uenta "e
ma1or
L %to"os los elementos "e
#osteS #uentas "e ma1or Q
p. eE.7 &1?&0&0200
D=H 9rK"ito 9rK"ito
:mporte
mone"a "o#.
L p. eE.7 200
%"e0e ser el mismo
importe in"i#a"o en la
fila "e importe(
:n"7impuestos L :n"i#a"or "e
impuestos na#ional7
p. eE.7 >2
9entro "e
#oste
L p. eE.7 1101
+ SAP AG PF,ina 1J "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
&. En la etiGueta Pa#o "e la pantalla Re,istrar a0ono "e a#ree"or !ociedad 1'''1 efe#tIe las
entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Referen#ia
fa#tura
%L(
Si in"i#a el nImero "e "o#umento A: "e la fa#tura en el #ampo <e).*act7 los "atos "e
pa,o "e la fa#tura se #opian automFti#amente %fe#-a 0ase para el pa,o7 #on"i#iones "e
pa,o(. De este mo"o se ,aranti<a Gue la fa#tura 1 el a0ono se ten"rFn en #uenta para
el pa,o al mismo tiempo. 9onfirme el mensaEe respe#ti.o me"iante (nter.
Si no in"i#a una referen#ia a fa#tura7 el a0ono #rea"o .en#e inme"iatamente.
Presione
0esultado
Se #onta0ili<a el a0ono.
:.> 0evisi-n y liberaci-n de #acturas
blo1ueadas
5tili4aci-n
Esta a#ti.i"a" re.isa 1 li0era las fa#turas 0loGuea"as.
0e1uisitos
9rea#i$n "e fa#tura #on 0loGueo "e pa,o utili<an"o el *PD - 1?0.
!rocedimiento
1. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si,uientes op#iones "e na.e,a#i$n)
.pci-n 1; inter#a4 gr*#ica de usuario A! (A! "5))
9en7 A! ,o#.stica %estin de materiales Veri)icacin de )acturas
lo#.stica Continuar proceso ,iberar )acturas blo-ueadas
C-digo de transacci-n 90?0
.pci-n /; A! (et8eaver ?usiness Client (A! (8?C) mediante rol de usuario
0ol de usuario A!A(?!0AA!ACB+0C= (Contable de acreedores)
9en7 (8?C Contabilidad de /creedores Contabili$ar *acturacin
,iberar *acturas 8lo-ueadas
+ SAP AG PF,ina 1' "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
2. En el #ampo !ociedad7 in"iGue 1000 1 sele##ione (jecutar.
?. En la pantalla Ci0erar fa#tura" 0loGuea"as7 sele##ione las fa#turas a li0erar 17 a #ontinua#i$n7
sele##ione ,iberar *actura (*7).
4. Sele##ione %rabar.
Si la fa#tura no se -a autori<a"o7 resuel.a el pro0lema 1 .uel.a a eEe#utar esta
transa##i$n. De lo #ontrario7 .a1a al paso si,uiente.
0esultado
Se li0eran las fa#turas para el pa,o.
:.8 elecci-n de #acturas a pagar
5tili4aci-n
Esta a#ti.i"a" sele##iona las fa#turas a pa,ar.
!rocedimiento
1. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si,uientes op#iones "e na.e,a#i$n)
.pci-n 1; inter#a4 gr*#ica de usuario A! (A! "5))
9en7 A! *inan$as %estin )inanciera /creedores 3peraciones
peridicas Pa#os
C-digo de transacci-n <11@
.pci-n /; A! (et8eaver ?usiness Client (A! (8?C) mediante rol de usuario
0ol de usuario A!A(?!0AA!ACB+0C= (Contable de acreedores)
9en7 (8?C Contabili$acin de /creedor Contabili$ar Pa#os Pa#os
/utom4ticos
2. En la pantalla Pa#os autom4ticos1 !tatus7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
DHa "e
eEe#u#i$n
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
:"entifi#a"or L :nforma#i$n "e
i"entifi#a#i$n
?. Sele##ione Par4metro.
4. En la pantalla Pa#os autom4ticos1 Par4metros7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
+ SAP AG PF,ina 1 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
Ae#-a "e
#onta0ili<a#i$n
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
Do#s #rea"os
-asta
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
So#ie"a" 1000
>Has "e pa,o 6Kto"os "e pa,o L Sele##ione el mKto"o
"e pa,o Gue "esea
#onta0ili<ar %p. eE.7
P4Q(.
S,te fe#-a
#onta0ili<a#i$n
Si,uiente fe#-a "e
#onta0ili<a#i$n
L Ae#-a en Gue se
"esea eEe#utar la
si,uiente
#onta0ili<a#i$n @ 1
"Ha.
A#ree"or L to"os los a#ree"ores to"os los a#ree"ores
p. eE.7
"e ?00000 A ?
&. Sele##ione (Ctrl5!).
6. Sele##ione la etiGueta !tatus.
J. Sele##ione Propuesta (*+). 9onfirme la .entana "e "iFlo,o.
'. En la pantalla Planifi#ar propuesta 7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "e
:ni#io
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
EEe#u#i$n
:nme"iata
B
9rear me"io
"e pa,o
B
. Sele##ione !c"edule ((nter). Apare#erF el mensaEe Ca eEe#u#i$n "e propuesta -a si"o
planifi#a"a en la parte inferior "e la .entana.
10. Para mFs "e una .e<7 sele##ione !tatus (!"i)t5*6( para a#tuali<ar el status.
11. En #uanto finali#e la eEe#u#i$n "e propuesta7 se mostrarF en la pantalla Se -a #rea"o propuesta
"e pa,o.
12. /o a0an"one la transa##i$n7 puesto Gue "e0erF #ontinuar a la si,uiente transa##i$n "es"e este
punto.
0esultado
Cas parti"as a0iertas "e a#ree"or se sele##ionan para el pa,o.
:.E 0evisi-n y blo1ueo de #acturas para pago
+ SAP AG PF,ina 20 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
seg7n las necesidades
5tili4aci-n
Esta a#ti.i"a" re.isarF 1 0loGuearF="es0loGuearF fa#turas para el pa,o.
Si el 0loGueo "e pa,o no se pue"e mo"ifi#ar "es"e la transa##i$n *11' %a#tualmente
s$lo se pue"e fiEar o eliminar el 0loGueo "e pa,o A en la transa##i$n A110(7 utili#e la
transa##i$n *8,1A para listar las parti"as a0iertas "e a#ree"or 1 mo"ifi#ar el 0loGueo
"e pa,o en la transa##i$n.
!rocedimiento
1. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si,uientes op#iones "e na.e,a#i$n)
.pci-n 1; inter#a4 gr*#ica de usuario A! (A! "5))
9en7 A! *inan$as %estin )inanciera /creedores 3peraciones
peridicas Pa#os
C-digo de transacci-n <11@
.pci-n /; A! (et8eaver ?usiness Client (A! (8?C) mediante rol de usuario
0ol de usuario A!A(?!0AA!ACB+0C= (Contable de acreedores)
9en7 (8?C Contabilidad de /creedor Contabili$ar Pa#os Pa#os
/utom4ticos
2. En la etiGueta !tatus7 sele##ione Propuesta (modi)icar).
?. Sele##ione contables 1 pulse =ntro. Se mostrarF la lista "e a#ree"ores e importes a pa,ar.
4. Para re.isar las fa#turas "e un a#ree"or "etermina"o7 -a,a "o0le #li# en la lHnea "el a#ree"or.
Se mostrarF una lista "e fa#turas.
&. Para 0loGuear una fa#tura #on#reta para la eEe#u#i$n "e pa,o7 sitIe el #ursor en esa fa#tura 1
sele##ione modi)icar.
6. :n"iGue el in"i#a"or "e 0loGueo "e pa,o 1 sele##ione Continuar.
J. Para "es0loGuear una fa#tura #on#reta para la eEe#u#i$n "e pa,o7 sitIe el #ursor en esa fa#tura
1 sele##ione modi)icar.
'. *orre el in"i#a"or "e 0loGueo "e pa,o 1 sele##ione Continuar.
. Sele##ione %rabar.
10. /o a0an"one la transa##i$n7 puesto Gue "e0erF #ontinuar a la si,uiente transa##i$n "es"e este
punto.
0esultado
Cas parti"as a0iertas "e a#ree"or no ne#esarias se 0loGuean para el pa,o.
Para .isuali<ar la sali"a "e impresi$n 1 el me"io "e pa,o Gue el 0an#o "e0e pro#esar #onsulte los
aparta"os 4.10.1 1 4.10.2. En estos #apHtulos se pue"e .er #omo eEe#utar el resumen "e pa,os7 la
lista "e pa,os 1 la lista "e e3#ep#iones..
+ SAP AG PF,ina 21 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
;na .e< pro#esa"o el pa,o7 se pue"e #ompro0ar el resulta"o7 por eEemplo .isuali<an"o los
"o#umentos Gue se -an #onta0ili<a"o7 en la pantalla mostrar lHnea "e pro.ee"ores %Vendor ,ine
=tem 2isplay).
:.1@ Contabili4aci-n de pagos mediante el programa
de pagos
5tili4aci-n
El pro,rama "e pa,os #onta0ili<arF automFti#amente la "iferen#ia entre el anti#ipo7 el a0ono 1 la
fa#tura.
Se pue"en ,enerar me"ios "e pa,o me"iante los pro,ramas "e me"ios "e pa,o #lFsi#os %RAA8L( o
los formatos "e me"ios "e pa,o "e Pa1ment 6e"ium !or50en#-.
Solo "es#ri0iremos la alternati.a "e me"ios "e pa,o #lFsi#os7 usualmente mFs utili<a"a.
:.1@.1 Creaci-n de medios de pago mediante !ayment media
8or&bench (Alternativa 1)
5tili4aci-n
En este es#enario se "es#ri0e el pro#eso "e #onta0ili<a#i$n "e fa#turas "e a#ree"or 1 se e3pli#a
#$mo se pa,an las fa#turas me"iante #-eGue o transferen#ia 0an#aria. 4am0iKn se "es#ri0e el
mo"o en el Gue se "e0ita el pa,o "e la #uenta 0an#aria me"iante el e3tra#to "e #uenta 1 #$mo se
trata posteriormente el e3tra#to "e #uenta.
0e1uisitos
AluEo "e pro#esos
El pro#eso se "i.i"e en #uatro etapas)
1. 9rea#i$n "e fa#turas "e a#ree"or %a#ree"or #on mKto"os "e pa,o o4(.
2. Planifi#a#i$n 1 eEe#u#i$n "el pro,rama "e pa,os7 #rea#i$n "e me"ios "e pa,o %fi#-ero D6E o
#-eGue(
?. Re,istro 1 #onta0ili<a#i$n "e un e3tra#to "e #uenta manual.
4. 4ratamiento posterior "el e3tra#to "e #uenta.
!rocedimiento
1. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si,uientes op#iones "e na.e,a#i$n)
.pci-n 1; inter#a4 gr*#ica de usuario A! (A! "5))
9en7 A! *inan$as %estin )inanciera /creedores 3peraciones
+ SAP AG PF,ina 22 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
peridicas Pa#os
C-digo de
transacci-n
A110
.pci-n /; A! (et8eaver ?usiness Client (A! (8?C) mediante rol de usuario
0ol de usuario A!ANBPR_AR_CLER!S (Contable de deudores)
9en7 de rol de
usuario
/ccounts Payable Payments Parameters )or /utomatic
Payment
9en7 de rol de
usuario
Contabilidad de /creedores 0BContabili$ar 0BPa#os 0B Pa#os
/utom4ticos
2. En la pantalla Pa#os autom4ticos) !tatus efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
DHa eEe#u#i$n L e.,. Ae#-a a#tual
:"entifi#a"or L :nforma#i$n "e
i"entifi#a#i$n
?. Sele##ione Par4metro.
4. En la pantalla transa##i$n "e pa,o automFti#o) parFmetros %/utomatic payment transactions1
Parameter)7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "e
#onta0ili<a#i$n
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
Do#s Entere"
;p 4o
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
So#ie"a" 1000
Prmt 6et-s 6Kto"os "e pa,o 4
/e3t p="ate Si,uiente fe#-a "e
#onta0ili<a#i$n
L Ae#-a en Gue se
"esea eEe#utar la
si,uiente
#onta0ili<a#i$n.
Pro.ee"or
%>en"or(
L A#ree"or
a L A#ree"or7 si se
sele##iona un
inter.alo.
&. /ota) Si "esea sele##ionar a#ree"ores espe#Hfi#os7 sele##ione %sele##i$n mIltiple( e
in"iGue .alores in"i.i"uales "e a#ree"ores.
6. Sele##ione Gra0ar ParFmetros %!ave Parameters) (Ctrl5!).
J. Sele##ione la etiGueta !tatus.
'. Sele##ione pro,ramar pa,os %!c"edule Payment run) (*+). 9onfirme la .entana "e "iFlo,o.
+ SAP AG PF,ina 2? "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
. En la pantalla pa,os pro,rama"os %!c"edule Payment)7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "e
:ni#io
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
EEe#u#i$n
:nme"iata
B Sele##ione el
in"i#a"or
#rear me"io
"e pa,o
B
10. Sele##ione !c"edule ((nter). Apare#erF el mensaEe. ,a ejecucin de pa#o "a sido plani)icada
11. Para mFs "e una .e<7 sele##ione !tatus (!"i)t5*6( para a#tuali<ar el status.
12. En #uanto finali#e la eEe#u#i$n "e pa,o7 se mostrarF en la pantalla !e "a reali$ado la ejecucin
de pa#o. Se muestra el nImero "e $r"enes "e #onta0ili<a#i$n ,enera"as 1 finali<a"as.
1?. Anote los nImeros "e referen#ia D6E %D4A;S 1 D4AT>(. Cos ne#esitarF mFs a"elante para el
e3tra#to "e #uenta manual.
Para sa0er #uFles son los nImeros "e referen#ia D6E7 .a1a a la ,esti$n D6E sele##ionan"o
(nvironment Payment Cedium 2C( /dministration. Ha,a "o0le #li# en el soporte "e
"atos para .isuali<ar sus atri0utos. Anote el .alor "e referen#ia %re)erence number) %etiGueta
2ata Cedium( "el pa,o na#ional %D4A;S0( 1 "el pa,o e3tranEero %D4AT>(.
14. Para o0tener informa#i$n a"i#ional so0re el pa,o7 #onsulte el resumen "e pa,os %payment
summary)7 Gue se ,enera automFti#amente #omo una lista SP88C.
1&. A"emFs7 pue"e #rear la lista "e pa,o %payment list) 1 la e3#ep#i$n lista %exception list). Para
ello7 sele##ione TratarPa,os ,ista de Pa#os Payments (xception ,ist. Sele##ione
Contin;e ((nter) para eEe#utar la lista.
0esultado
Se -an pa,a"o las fa#turas tenien"o en #uenta un "es#uento 1 se -an #onta0ili<a"o en las #uentas
0an#arias "e #ompensa#i$n. Cos fi#-eros D6E ,enera"os se pue"en en.iar al 0an#o7 el #ual
eEe#utarF el pa,o.

:.1@./Creaci-n de medios de pago mediante el programa
medio de pago cl*sico (Classical !ayment mFdium)
5so
Re#i0e la fa#tura "el pro.ee"or 1 Gue lo pon,a en el sistema.
!rocedimiento
16. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si,uientes op#iones "e na.e,a#i$n)
.pci-n 1; inter#a4 gr*#ica de usuario A! (A! "5))
9en7 A! *inan$as %estin )inanciera /creedores 3peraciones
peridicas Pa#os
+ SAP AG PF,ina 24 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
C-digo de transacci-n <11@
.pci-n /; A! (et8eaver ?usiness Client (A! (8?C) mediante rol de usuario
0ol de usuario A!A(?!0AA!ACB+0C= (Contable de acreedores)
9en7 (8?C Contabilidad de /creedores Contabili$ar Pa#os Pa#os
/utom4ticos
1J. En la pantalla Pa#os autom4ticos en (jecucin del Pa#o) !tatus efe#tIe las entra"as
si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
DHa eEe#u#i$n L e.,. Ae#-a a#tual
:"entifi#a"or L :nforma#i$n "e
i"entifi#a#i$n
1'. Sele##ione Par4metro.
1. En la pantalla Pa#os /utom4ticos1 Par4metros7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "e
#onta0ili<a#i$n
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
Do#s 9rea"os
-asta
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
So#ie"a" 1000
>Has "e pa,o 6Kto"os "e pa,o 4
S,te fe#-a
#onta0.
Si,uiente fe#-a "e
#onta0ili<a#i$n
L Ae#-a en Gue se
"esea eEe#utar la
si,uiente
#onta0ili<a#i$n.
A#ree"or L A#ree"or)
p. eE.7 ?00000
A L A#ree"or7 si se
sele##iona un
inter.alo.
p. eE.7 ?000
20. /ota) Si "esea sele##ionar a#ree"ores espe#Hfi#os7 sele##ione %sele##i$n mIltiple( e
in"iGue .alores in"i.i"uales "e a#ree"ores.
21. Sele##ione la solapa U,o# adicionalV. AllH sele##ione Veri)icar vencimiento@ seleccionar v.a de
pa#o siempre y posiciones de documento de pa#o. En cuentas deseadas sele##ione
/creedores %"es"e=-asta(.
22. Sele##ione %rabar Par4metros (Ctrl5!).
2?. Sele##ione la etiGueta !tatus %S-ift A12(
+ SAP AG PF,ina 2& "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
24. Sele##ione UPropuestaV.
2&. En la pantalla Plani)icar propuesta7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "e
:ni#io
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
EEe#u#i$n
:nme"iata
B Sele##ione el
in"i#a"or
26. Sele##ione la etiGueta !tatus%S-ift A12(
2J. !elecciones <e)res". Apare#erF el mensaEe !e "a creado propuesta de pa#o.
2'. En la etiGueta !tatus7 sele##ione Propuesta.
2. Sele##ione Todos los contables 1 (nter. Se mostrarF la lista "e a#ree"ores.
?0. Para re.isar las fa#turas "e un a#ree"or "etermina"o7 -a,a "o0le #li# en la lHnea "el a#ree"or.
Se mostrarF una lista "e fa#turas.
?1. Sele##ione #a"a una "e las fa#turas Gue "esee se en#uentren in#lui"as en la eEe#u#i$n "e
pa,os7 sele##ione <easi#nar 1 .erifiGue 1 =o #omplete el 0an#o 1 la #la.e "el mismo a "on"e se
"estinarF el pa,o. 9a"a una "e las fa#turas sele##iona"as se in#luirF en la #orri"a "e pa,os
pro#e"ente.
?2. Sele##ione %rabar.
??. En la etiGueta !tatus apare#erF !e "a tratado propuesta de pa#o.
?4. Sele##ione ta0 pa,e EEe#. Pa,o
?&. En la pantalla Plani)icar Pa#o 7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "e
:ni#io
L EE) la fe#-a a#tual
EEe#u#i$n
:nme"iata
B Sele##ione el
in"i#a"or
?6. Sele##ione Plani)icar ((nter). Apare#erF el mensaEe) Ca eEe#u#i$n "e pa,o -a si"o planifi#a"a. .
?J. Para mFs "e una .e<7 sele##ione !tatus (!"i)t5*6( para a#tuali<ar el status.
?'. En #uanto finali#e la eEe#u#i$n "e pa,o7 se mostrarF en la pantalla !e "a reali$ado la ejecucin
de pa#o. Se muestra el nImero "e $r"enes "e #onta0ili<a#i$n ,enera"as 1 finali<a"as.
?. Sele##ione =mpresin y sop.datos
40. Efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Pro,rama !ara mFtodo de
pago C
RAA8;SM9 Pro,rama "e me"io
"e pa,o RAA8;SM9
>ariante SAPM89 Alma#ene la .ariante
+ SAP AG PF,ina 26 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
para el mKto"o "e
pa,o 9
Pro,rama !ara mFtodo de
pago T
RAA86100 Pro,rama "e me"io
"e pa,o RAA8;SM9
>ariante SAPAR89 Alma#ene la .ariante
para el mKto"o "e
pa,o 4
41. ;na .e< ele,i"a la .ariante7 ir a. Sele##ionar) A#tuali<ar .ariante
- !ociedad pa#adora11'''
- V.a de pa#o1 T C (se#;n corresponda)
- 8anco Propio1 ej@ 8/A'1
- =2 de cuenta1 ej@ CT/'1
- A;mero de remesa de c"e-ue1 ej@ 1 (solo para v.a de pa#o C)
- *ormato alternativo1 (para v.a de pa#o T)
- *ormulario de c"e-ue alternat.1 ej@ *11'DC3DCE(FG( (para v.a de pa#o C). Es ne#esario
#rear el inter.alo "e numera#i$n "e #-eGues en la transa##i$n A9H:.
- 2ispositivo de salida1 ejH ,P'1 (para v.a de pa#o T)
42. Sele##ione Gra0ar.
4?. Sele##ione Status.
44. Sele##ione :mpr. %A6(.
4&. En la pantalla efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de
campo
,escripci-n Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Ae#-a "e
:ni#io
L EE) la fe#-a a#tual
:ni#io
:nme"iato
B
Jo0
:mpresi$n
Jo0 9omplete un nom0re
para i"entifi#ar el Eo0
46. Sele##ione 9ontinuar %(nter).
4J. Apare#erF el nom0re "el Eo0 Gue -a si"o #rea"o.
4'. En #uanto finali#e la eEe#u#i$n "e pa,o7 se mostrarF en la pantalla Se -a reali<a"o la eEe#u#i$n
"e pa,o. Se muestra el nImero "e $r"enes "e #onta0ili<a#i$n ,enera"as 1 finali<a"as.
+ SAP AG PF,ina 2J "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
4. Para .isuali<ar el Eo0 #rea"o ir a SistemasW Jo0 propios 1 sele##ionar me"iante un til"e el Eo0
#on el nom0re #rea"o. Cue,o ir a Spool7 sele##ionar 7 1 po"rF .isuali<ar el pa,o.
&0. Para o0tener informa#i$n a"i#ional so0re el pa,o7 #onsulte el Resumen Pa,os7 Gue se ,enera
automFti#amente #omo una lista SP88C.
&1. A"emFs7 pue"e #rear la Cista "e Pa,os 1 la Cista "e e3#ep#iones. Para ello7 sele##ione 4ratar
Pa,o Cista "e Pa,os Pa,os Cista "e E3#ep#iones. Sele##ione 9ontinuar %Enter(
para eEe#utar la lista.
0esultado
Se -an pa,a"o las fa#turas 1 se -an #onta0ili<a"o en las #uentas 0an#arias "e #ompensa#i$n.
:.11 Contabili4aci-n manual de pagos e#ectuados
5tili4aci-n
Ca #onta0ili<a#i$n "e pa,os efe#tua"os se pue"e reali<ar "e forma manual o automFti#a %pro,rama
"e pa,o SAPA110(.
El pro#eso "e #onta0ili<a#i$n manual se "es#ri0e a #ontinua#i$n. Se pro#e"erF "e esta manera
espe#ialmente en el #aso "e pa,o manual o "e #onta0ili<a#i$n manual paso a paso "el e3tra#to "e
#uenta.
0e1uisitos
Para utili<ar esta alternati.a7 se "e0e #onfi,urar un nue.o mKto"o "e pa,o 9.
!rocedimiento
1. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si,uientes op#iones "e na.e,a#i$n)
.pci-n 1; inter#a4 gr*#ica de usuario A! (A! "5))
9en7 A! *inan$as %estin )inanciera /creedores
Contabili$acin !alida de Pa#os 9onta0ili<ar
C-digo de transacci-n <=56
.pci-n /; A! (et8eaver ?usiness Client (A! (8?C) mediante rol de usuario
0ol de usuario A!A(?!0AA!ACB+0C= (Contable de acreedores)
9en7 (8?C Contabilidad de /creedoresI Contabili$arI Pa#os I Contabili$ar
salida Pa#os
2. En la pantalla Contabili$ar salida pa#os1 2atos cabecera7 efe#tIe las entra"as si,uientes)
(ombre de ,escripci-n Acciones y valores de Comentarios
+ SAP AG PF,ina 2' "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
campo usuario
Ae#-a "el
"o#umento
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
Ae#-a "e
#onta0ili<a#i$n
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
So#ie"a" 1000
6one"a 98P 98P
Referen#ia %L( /Imero "e la Aa#tura
Este nImero serF
ne#esario para
pro#esar el Htem 4.&
"el *PD - 160.
,atos
bancarios
9uenta L 9uenta "e 9on#entra#i$n
- 8ut,oin, transfer
p. eE.7 1110050104
:mporte L p. eE.7 100
Ae#-a .alor L p. eE.7 la fe#-a a#tual
elecci-n de
partidas
abiertas
9uenta L :n"iGue el a#ree"or
#on fa#tura pen"iente
e3istente.
p. eE.7 ?00000
9lase "e
#uenta
O
Ae#-a "el
"o#umento
L p. eE.7 la fe#-a a#tual
?. Sele##ione Tratar P/s.
4. En la pantalla 9onta0ili<ar sali"a "e pa,os Procesar partidas abiertas7 sele##ione la parti"a
#orrespon"iente %fa#turas pen"ientes7 a0onos7 et#.(.
&. Sele##ione Contabili$ar %9trl@ S(.
El sistema mostrarF el mensaEe 2ocumento JJJJJJJJJJ )ue contabili$ado en la !ociedad
1'''. 9omprue0e el "o#umento #onta0ili<a"o7 me"iante 2ocumento 0B Visuali$ar.
0esultado
El "o#umento #onta0ili<a la #uenta en el Ha0er 1 el a#ree"or #on la #uenta aso#ia"a alternati.a
%a#ree"ores na#ionales( en el De0e. El sistema #ompensa los a0onos 1 fa#turas pen"ientes
sele##iona"as "urante el tratamiento "e parti"as a0iertas Eunto #on la reali<a#i$n "el pa,o.
+ SAP AG PF,ina 2 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
:.1/ Tratamiento de e'tractos de cuenta manuales
5tili4aci-n
El 0an#o #ar,a las transferen#ias 0an#arias 1 las transferen#ias e3teriores "ire#tamente en su
#uenta.
!rocedimiento
Para eEe#utar esta a#ti.i"a"7 efe#tIe los pro#esos "el es#enario %estin de caja (1&')7
me"iante los "atos maestros "e este "o#umento.
5 ApFndice
5.1 Anulaci-n de las etapas del proceso
En la si,uiente se##i$n7 se en#uentran los pasos "e anula#i$n mFs fre#uentes7 Gue se pue"en
utili<ar para anular al,unas "e las a#ti.i"a"es "es#ritas en este "o#umento.
olicitud de anticipos
C-digo de transacci-n (A!
"5))
A-4J
Anulaci-n) 2ocumento de anulacin
C-digo de transacci-n (A!
"5))
A*0'
0ol de usuario 9onta"or "e #uentas por pa,ar
%SAPM/*PRMAPM9CERO-S(
(8?C 9en7 %estin )inanciera libro mayor documento /nular
/nulacin individual
Comentarios El "o#umento "e anula#i$n no tiene parti"as in"i.i"ualesS
Ini#amente el "o#umento ori,inal se #ompensa #on el nImero
"el "o#umento "e anula#i$n.
+ SAP AG PF,ina ?0 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
Contabili4aci-n de #acturas de acreedor
C-digo de transacci-n (A!
"5))
A*60
Anulaci-n) 2ocumento de anulacin
C-digo de transacci-n (A!
"5))
A*0'
0ol de usuario 9onta"or "e #uentas por pa,ar %SAPM/*PRMAPM9CERO-S(
(8?C 9en7 %estin )inanciera libro mayor documento /nular
/nulacin individual
Comentarios Se #rea un nue.o "o#umento "e anula#i$n #on las #la.es "e
#onta0ili<a#i$n in.erti"as "el "o#umento ori,inal
Abono de acreedor
C-digo de transacci-n (A!
"5))
A*6&
Anulaci-n) 2ocumento de anulacin
C-digo de transacci-n (A!
"5))
A*0'
0ol de usuario 9onta"or "e #uentas por pa,ar %SAPM/*PRMAPM9CERO-S(
(8?C 9en7 %estin )inanciera libro mayor documento /nular
/nulacin individual
Comentarios Se #rea un nue.o "o#umento "e anula#i$n #on las #la.es "e
#onta0ili<a#i$n in.erti"as "el "o#umento ori,inal
5./ <ormularios utili4ados
5tili4aci-n
En "etermina"as a#ti.i"a"es "e este pro#eso empresarial se -an utili<a"o formularios. En la ta0la
si,uiente se propor#iona informa#i$n a#er#a "e estos formularios.
(ombre com7n
del #ormulario
Tipo de
#ormulario
5tili4ado en la
etapa del proceso
Tipo de
salida
(ombre tFcnico
*an5 4ransfer
%German1(
SAPs#ript 4.?
4.'
4.
4.10
/ue.o N*MA110MDM;E*ER!E:S
Pa1ment A".i#e
/ote
SAPs#ript 4.10 /ue.o N*MA110MDMA>:S
9-e#5 SAPs#ript 4.10 /ue.o N*MA110MDMS9HE9O
A##ompan1in,
S-eet for D6E
SAPs#ript 4.10 /ue.o
N*MPANMDEMD4A;S0
+ SAP AG PF,ina ?1 "e ?2
SAP Best Practices A#ree"ores %1&'() *PD
(ombre com7n
del #ormulario
Tipo de
#ormulario
5tili4ado en la
etapa del proceso
Tipo de
salida
(ombre tFcnico
A##ompan1in,
S-eet for D6E
SAPs#ript 4.10 /ue.o
N*MPANMDEMD4AT>
ED: A##ompan1in,
s-eet
SAPs#ript 4.10 /ue.o
N*MA110MED:M01
+ SAP AG PF,ina ?2 "e ?2