LA UNICA LTDA

NIT: 900127301-4
ARQUEO DE CAJA
SEPTIEMBRE 27 2013
SALDO SEGN LIBRO:
DETALLES DEL ARQUEO: BILLETES
CANTIDAD
VALOR
20
50000
60
20000
50
10000
60
5000
TOTAL BILLETES
DETALLES DEL ARQUEO: MONEDAS
CANTIDAD
VALOR
54
500
200
200
25
100
50
50
TOTAL MONEDAS
DETALLES DEL ARQUEO: CHEQUES
NUMERO
BANCO
2727
BANCOLOMBIA
3409
DAVIVIENDA
TOTAL CHEQUES
TOTAL ARQUEO
FALTANTE
SOBRANTE

4865300
VALOR TOTAL
1000000
1200000
500000
300000
3000000
VALOR TOTAL
27000
40000
2500
2500
72000
VALOR TOTAL
113000
1320000
1433000
4505000
360300

OBSERVACIONES: se encontro un faltante en la caja al momento de hacer el arqueo

se hace la aclaracion para que se tomen los correctivos necesarios.

_________________________________
CAJERO

_________________________________
AUDITOR

LA UNICA LTDA
NIT: 900127301-4
CONCILIACION
SEPTIEMBRE 27 DE 2013
SALDO EXTRACTO BANCARIO
SALDO EN LIBRO
BRO
AUXILIAR
AUXILIAR
(+)CHEQUE N 2020
(+)CHEQUE N 2036
(+)CHEQUE N 2042
TOTAL

850000
120000
300000
400000
150000
970000

(+)CONSIGNACIONES
Carmen Guzman
Elizabeth Jaimes
TOTAL
(+) NOTAS CREDITO
Rendimiento
total
(-) NOTAS DEBITO
comisiones
ABONO A PRESTAMO
INTERESES
total
SALDO

1200000
350000
1550000
130000
130000
50000
1500000
250000
1800000
850000

_________________
ELABORADO POR

850000

______________________
REVISADO POR

CONTABILIZACION
1. faltante en caja $360300
debe
1365 cuentas por cobrar a trabajadores
1105 caja

haber
360300
360300

2. consignacion nueva confrontada por telefono carmen guzman $1200000

debe
haber
1110 bancos
1200000
1305 clientes
1200000
130505 nacionales

13050501 carmen guzman

3. consignacion nueva confrontada por telefono elisabet jaime $ 350000
debe
haber
1110 bancos
350000
1305 clientes
350000
130505 nacionales
13050502 elisabet jaime

4. nota credito bancaria por rendimiento del titulo valor acienden a $ 130000
debe
haber
1110 bancos
130000
4210 financieros
130000
421005 intereses

5. nota debito por comision por valor de $ 50000

debe
5305 financieros
530515 comisiones
1110 bancos

haber
50000
50000

6.abono a un prestamo por $ 1500000

2105 bancos nacionales
210510 pagare
1110 bancos

debe
haber
1500000
1500000

7. pago de los intereses por anticipo $ 250000

debe
5305 financieros
530520 intereses
1110 bancos

haber
250000
250000