Licorec S.A.

Caja Bancos
Realizar anlisis de los cheques girados y no cobrados, identificando las fechas en que se emitieron
y la fecha actual en que se revisaron.
Cuentas por Cobrar OK
E-4 completar los datos de los pagos realizados por el anticipo del impuesto a la Renta: cuota Julio
y de Septiembre.
Cuentas por Pagar OK
Dejar posteada la confirmacin recibida por Impalcasa.
Impuestos OK
Realizar un detalle de la cuenta 210401002 Impuestos por pagar
Inventario
1. Realizar bien el movimiento de inventarios y de importaciones en trnsito. Se debe dejar
reflejado los valores que se importaron y que fueron transferidos a equipos y maquinarias. (las
maquinarias, equipos de laboratorios registrados en propiedades y equipos fueron
importados)
2. Unir el papel de trabajo de Adiciones, F-1.1 y F-1.2 para tener como anlisis de inventario.
3. Falta postear el detalle del inventario fsico realizado
Propiedades y equipos
K-1 Verificar bien el movimiento realizado, por motivos de que las maquinarias, equipos de
laboratorios fueron importados (cruzar con el papel de inventario donde debe dejarse reflejado las
transferencias realizadas a propiedades y equipos).
Dejar indicado en las filas Ajustes/reclasificaciones si es reclasificacin. Como nota dejar indicado a
las cuentas donde fueron reclasificadas.
K-1.1 Una vez modificado el P/T K-1 modificar la columna del % analizado y unir los dos papeles de
las adiciones analizadas. Dejar modificado las referencias, el P/T de anlisis de adiciones es el K-1.1
La parte izquierda el P/T de anlisis de adiciones debe contener
Muestreo Estadstico
No.
Interno
No. Comprobante Fecha Cuenta Concepto

Azar
Valor analizado
En esta parte se deja reflejado los valores que salieron seleccionados para anlisis mediante
muestreo.
Poner en un archivo a parte los valores que se hicieron los muestreos, en el P/T de PPE no se dejan
estos archivos.
K-2 Venta: dejar explicado en que cuenta fue registrada el valor de la venta por motivos de que no
veo el valor en el Estado de situacin Financiera.
Despus de haber arreglado las pestaas de
Seguros
G-2 falta completar P/T con las plizas de seguros para verificar las amortizaciones que se han
realizado
Falta realizar comparacin de los valores asegurados vs los costos netos de los activos asegurados
(Tomar valores del listado de propiedades y equipos depreciacin acumulada)
Otros Activos:
L-1.2 Realizar el detalle de la cuenta de sueldos donde quede reflejado los valores cancelados y el
cargo del personal
Dejar comentario e identificado las cuentas a donde se reclasificaron dichos valores.
Poner en otro archivo las hojas de los muestreos.

Notas:
Anticipos a proveedores: a manera global indicarme que son estos rubros y en que tiempo se van
a liquidar.