EnterpriseOne - Accounts Payable - Contas A Pagar

EnterpriseOne 8.
9
Contas a Pagar PeopleBook
Setembro de 2003

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9
Contas a Pagar PeopleBook
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Sumrio
Viso Geral do Contas a Pagar 1
Recursos do Contas a Pagar .......................................................................... 2
Gerenciamento de Fornecedores............................................................................ 2
Gerenciamento de Processos de Negcios ............................................................ 3
Vrios Mtodos de Entrada de Vouchers........................................................ 3
Aviso de Faturas Duplicadas 4
Processamento de Pagamentos 5
Integrao de Sistemas................................................................................... 5
Recursos Multinacionais.......................................................................................... 6
Conceitos da Numerao de Contas .............................................................. 6
Fluxo de Informaes do Sistema Contas a Pagar......................................... 7
Tabelas do Contas a Pagar 10
Menus do Contas a Pagar............................................................................... 11
Configurao do Sistema Contas a Pagar 13
Configurao de Constantes do Sistema Contas a Pagar.............................. 13
Cdigos Definidos pelo Usurio para o Contas a Pagar................................. 17
Cdigos de Tipo de Documento.............................................................................. 17
Cdigos de Status de Pagamento (00/PS) ............................................................. 18
Cdigos de Instrumentos de Pagamento (00/PY)................................................... 19
Cdigos de Procedimentos Especiais (00/HC) ....................................................... 19
Cdigos de Processamento de Faturas Consolidadas ........................................... 20
Cdigos de Processamento do Formulrio 1099 (04/TR e 01/07).......................... 20
Cdigos de Tipos de Banco (00/BT) ....................................................................... 23
Condies de Pagamento............................................................................... 23
Configurao de Condies de Pagamento Padro............................................... 25
Configurao de Condies Avanadas de Pagamento......................................... 35
Configurao de Prximos Nmeros do Sistema ........................................... 62
Instrues para Contabilizao Automtica.................................................... 69
Elementos de uma Tela de AAI............................................................................... 69
Prefixos e Sufixos de AAI ........................................................................................ 70
AAIs Predeterminadas............................................................................................. 71
Faixas de Contas..................................................................................................... 72
AAIs do Sistema Contas a Pagar ............................................................................ 72
Entrada de Registros do Cadastro de Fornecedores 92
Tarefas Relacionadas Entrada de Registros do Cadastro de
Fornecedores............................................................................................... 113

Configurao de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor............................ 116
Atribuio de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor ......................................... 117
Ativao de Contas Bancrias como um Tipo de Registro de Fornecedor ............ 120
Atribuio de Relacionamentos entre Instrumentos de Pagamento e Contas do
Razo Geral......................................................................................................... 121
Verificao do Status do Teste de Envio de Tipos de Registro Definidos pelo
Usurio................................................................................................................. 124
Processamento de Vouchers 126
Entrada de Vouchers....................................................................................... 127
Verificao e Aprovao de Vouchers ............................................................ 127
Contabilizao de Vouchers............................................................................ 128
Gerenciamento do Processo de Entrada atravs do Controle de Lotes......... 128
Entrada de Informaes de Lote ............................................................................. 129
Verificao de Totais de Lote.................................................................................. 130
Configurao de Aprovao de Lotes e Segurana de Contabilizao.......... 131
Informaes Relacionadas Configurao de Aprovao de Lotes e
Segurana de Contabilizao.............................................................................. 132
Configurao de Workflow para Aprovao e Contabilizao de Lotes ................. 134
Avisos e Erros de Datas Contbeis................................................................. 135
Mensagens de Erro e de Aviso ............................................................................... 136
Utilizao de Vouchers Padro....................................................................... 137
Criao de Vouchers Usando a Entrada Padro de Vouchers............................... 137
Entrada de Faturas e Vouchers Desbalanceados................................................... 160
Localizao de Vouchers ........................................................................................ 161
Reviso de Vouchers No Contabilizados .............................................................. 162
Cpia de Vouchers .................................................................................................. 163
Excluso de Vouchers No Contabilizados ............................................................ 164
Incluso de Anexos em Vouchers........................................................................... 165
Entrada de Outros Tipos de Vouchers............................................................ 167
Entrada de Faturas e Vouchers com Descontos..................................................... 167
Arredondamento versus Arredondamento Flexvel ................................................. 171
Entrada de Avisos de Dbito................................................................................... 174
Funo Principal de Negcios (MBF)...................................................................... 174
Lanamentos Modelo...................................................................................... 181
Criao de Lanamentos Modelo............................................................................ 181
Criao de Lanamentos Modelo Percentuais........................................................ 184
Tarefas Relacionadas a Lanamentos Modelo....................................................... 185
Entrada de Distribuio Contbil em Lanamentos Criados com Base em um
Modelo ................................................................................................................. 185
Entrada Rpida de Vouchers .......................................................................... 186
Programa de Verificao de Lotes de Transaes ......................................... 191
Diferena de Valores e Controle de Lote ................................................................ 192
Verificao de Lotes de Transaes ....................................................................... 192
Incluso de Transaes em um Lote Existente ...................................................... 195
Aprovao de Lotes de Transaes........................................................................ 195
Processo de Contabilizao Financeira.......................................................... 196
Contabilizao de Lotes .......................................................................................... 199
Verificao da Contabilizao ................................................................................. 207
Reviso de Lotes para Contabilizao em Situao de Desbalanceamento.......... 208

Reviso e Estorno de Vouchers Contabilizados ............................................. 209
Reviso de Vouchers Contabilizados...................................................................... 209
Estorno de Vouchers Contabilizados ...................................................................... 211
Impresso de Dirios de Vouchers ................................................................. 214
Outros Mtodos de Entrada de Vouchers....................................................... 216
Vouchers Preliminares ............................................................................................ 216
Vouchers Peridicos................................................................................................ 216
Vouchers Pr-pagos................................................................................................ 216
Vouchers para Vrias Companhias......................................................................... 217
Vrios Vouchers de Fornecedores.......................................................................... 217
Impresso de Relatrios Analticos de Vouchers............................................ 217
Processamento de Vouchers Preliminares ..................................................... 221
Entrada de Vouchers Preliminares.......................................................................... 223
Redistribuio de Vouchers Preliminares................................................................ 226
Redistribuio de Vouchers de Pedidos de Compras............................................. 228
Processamento de Faturas e Vouchers Peridicos ........................................ 229
Entrada de Vouchers Peridicos............................................................................. 230
Verificao de Vouchers Peridicos........................................................................ 231
Reviso de Faturas e Vouchers Peridicos ............................................................ 232
Reciclagem de Faturas e Vouchers Peridicos ...................................................... 234
Vouchers Pr-pagos........................................................................................ 236
Entrada de Vouchers para Vrias Companhias.............................................. 240
Consideraes sobre a Entrada de Vouchers para Vrias Companhias................ 240
Entrada de Vrios Vouchers ........................................................................... 243
Processamento de Pagamentos Automticos 247
Configurao de Informaes de Conta Bancria .......................................... 249
Impresso do Relatrio de Excees de Contas Bancrias para
Fornecedores e Clientes.............................................................................. 262
Configurao de Seqncias de Impresso de Pagamentos ......................... 263
Configurao de Instrumentos de Pagamento................................................ 265
Opes de Processamento dos Programas de Instrumentos de Pagamento........ 269
Configurao de Informaes de Pagamento................................................. 272
Utilizao do Controle do Beneficirio ............................................................ 275
Conceitos Bsicos da Configurao do Sistema para o Controle do
Beneficirio.......................................................................................................... 276
Verificao e Aprovao de Alteraes em Dados Controlados ............................ 278
Remoo de Registros Aprovados de Controle do Beneficirio............................. 280
Reteno de Impostos de Fornecedor ............................................................ 280
Clculo de Reteno de Imposto .................................................................... 282
Pagamento de Valores Retidos....................................................................... 284
Gerao de Relatrio de Valores Retidos....................................................... 285
Seleo de Dados ................................................................................................... 285
Preparao de Vouchers para Pagamento..................................................... 285
Determinao de Requisitos de Caixa.................................................................... 285

Verificao de Vouchers.......................................................................................... 286
Reviso de Vouchers............................................................................................... 287
Parcelamento de Vouchers para Pagamento ......................................................... 291
Liberao de Vouchers............................................................................................ 294
Criao de Grupos de Controle de Pagamento .............................................. 294
Processamento de Vouchers com Descontos ........................................................ 297
Prximos Nmeros de Grupos de Pagamento........................................................ 298
Seqncia de Dados do Programa Criao de Grupos de Controle de
Pagamento........................................................................................................... 309
Utilizao de Grupos de Pagamentos............................................................. 310
Impresso do Relatrio Anlise de Pagamentos .................................................... 311
Verificao de Grupos de Pagamentos................................................................... 312
Verificao de Pagamentos com Status Emitir ....................................................... 314
Verificao de Pagamentos com Status Atualizar .................................................. 316
Reviso de Pagamentos No Processados............................................................ 317
Utilizao de Pagamentos Automticos.......................................................... 322
Emisso de Pagamentos......................................................................................... 322
Reserva de Registro para Pagamentos .................................................................. 323
Identificao do Pagamento atravs de Prximos Nmeros .................................. 324
Reincio do Processamento de Pagamento............................................................ 328
Remoo de Pagamentos Processados ................................................................. 330
Cpia de Pagamentos em Fita................................................................................ 331
Atualizao da Tabela Razo do Contas a Pagar .................................................. 336
Verificao e Aprovao de Pagamentos Automticos .................................. 344
Verificao de Pagamentos Automticos................................................................ 344
Aprovao de Pagamentos Automticos ................................................................ 345
Contabilizao de Pagamentos Automticos.................................................. 345
Estorno de Pagamentos Automticos e Vouchers.......................................... 346
Estorno de Pagamentos Automticos ..................................................................... 347
Estorno de Pagamentos Automticos e Vouchers Associados .............................. 348
Processamento de Pagamentos Manuais 359
Entrada de Pagamentos Manuais com Vouchers Existentes ......................... 359
Aplicao de Pagamentos a Vouchers Pr-Pagos ......................................... 371
Fechamento de Itens de Pagamento Negativos de Vouchers Pr-pagos ...... 380
Entrada de Pagamentos Manuais sem Vouchers Existentes ......................... 382
Impresso de Pagamentos Manuais............................................................... 388
Localizao de Pagamentos Manuais............................................................. 389
Reviso de Valores de Pagamentos Manuais No Contabilizados ................ 390
Aprovao e Contabilizao de Pagamentos Manuais................................... 390
Aprovao de Pagamentos Manuais para Contabilizao...................................... 391
Contabilizao de Pagamentos Manuais ................................................................ 392
Excluso e Estorno de Pagamentos Manuais................................................. 392
Informaes de Pagamentos e do Razo de Fornecedores 396
Verificao de Informaes do Razo de Fornecedores ................................ 396
Verificao de Informaes Gerais de Vouchers.................................................... 396

Verificao do Histrico de Pagamento de Vouchers............................................. 398
Self-service para Fornecedores ...................................................................... 403
Verificao de Informaes de Pagamento de Fornecedores ........................ 404
Localizao de Pagamentos ................................................................................... 404
Verificao de Pagamentos..................................................................................... 404
Verificao de Informaes Consolidadas de Pagamento...................................... 405
Processamento de Faturas Consolidadas do C/P 414
Processamento de Faturas Consolidadas Pagas ........................................... 414
Criao de Faturas Consolidadas ........................................................................... 414
Fechamento de Faturas Consolidadas.................................................................... 415
Contabilizao de Faturas Consolidadas Fechadas............................................... 415
Fechamento de Faturas Consolidadas Pagas ................................................ 415
Exemplo: Pagamento de Faturas Consolidadas..................................................... 419
Estorno de Faturas Consolidadas Pagas........................................................ 419
Verificao de Faturas Consolidadas Pagas .................................................. 419
Relatrios Padro e Analticos do Contas a Pagar 421
Impresso de Relatrios Padro do Contas a Pagar...................................... 421
Impresso de Relatrios Sintticos do C/P em Aberto ........................................... 421
Impresso de Relatrios Analticos do C/P em Aberto ........................................... 427
Relatrio Analtico do C/P por Fornecedor com Observaes e Valores
Lquidos ............................................................................................................... 427
Relatrio Analtico do C/P em Aberto com Vencimento.......................................... 429
Impresso de Relatrios Analticos do Contas a Pagar.................................. 434
Impresso de Relatrios Analticos de Pagamentos............................................... 434
Impresso de Listagens de Pagamentos ................................................................ 435
Impresso do Relatrio Pagamentos Duplicados Presumveis .............................. 436
Impresso do Relatrio Anlise do Fornecedor ...................................................... 438
Impresso do Relatrio Totais de Fornecedores por Conta do Razo Geral ......... 438
Impresso do Relatrio Encontro de Contas .................................................. 439
Criao do Arquivo de Trabalho do Relatrio Encontro de Contas ........................ 439
Impresso do Relatrio Encontro de Contas .......................................................... 440
Impresso do Relatrio Encontro de Contas com Vencimento .............................. 441
Processamento de Final de Perodo 445
Diferenas entre Relatrios de Integridade do C/P e Relatrios por Data
de Corte....................................................................................................... 445
Relatrios de Integridade do Contas a Pagar ................................................. 445
Execuo de Relatrios de Integridade do Contas a Pagar ................................... 446
Correo de Situaes de Desbalanceamento do Contas a Pagar........................ 449
Relatrios do Contas a Pagar por Data de Corte............................................ 453
Gerao de Tabelas de Datas................................................................................. 453
Impresso de Relatrios do Contas a Pagar por Data de Corte............................. 454
Valores de Vouchers Acumulados no Ano...................................................... 461
Correo de Valores de Vouchers Acumulados no Ano......................................... 462
Atualizao de Valores de Vouchers Acumulados no Ano..................................... 462
Verificao de Valores de Vouchers Acumulados no Ano...................................... 465

Criao do Arquivo de Trabalho de Saldos de Cliente/Fornecedor ................ 467
Impresso dos Relatrios Saldos de Cliente e Saldos de Fornecedor ........... 471
Atualizao do Razo do Contas a Pagar a partir do Cadastro Geral ............ 473
Exemplo: Atualizao do Nmero do Aprovador e do Cdigo de Categoria 7....... 474
Previso de Caixa do C/P 476
Previso do Fluxo de Caixa ............................................................................ 476
Processamento de Vouchers em Lote e de Armazenamento e
Envio 479
Consideraes sobre o Processamento de Faturas e Vouchers em Lote...... 481
Erros no Processamento......................................................................................... 481
Tempo de Processamento ...................................................................................... 482
Armazenamento e Envio de Vouchers............................................................ 484
Tabelas de Dados Tcnicos.................................................................................... 484
Tabelas de Transaes ........................................................................................... 484
Download de Tabelas Principais para o PC............................................................ 485
Criao de Vouchers para Armazenamento e Envio .............................................. 486
Upload de Vouchers para o Servidor ...................................................................... 489
Processamento de Vouchers .................................................................................. 490
Atualizao de Registros de Controle de Transaes ............................................ 492
Contabilizao de Vouchers.................................................................................... 493
Remoo de Vouchers Processados ...................................................................... 493
Converso de Vouchers para Processamento em Lote.................................. 494
Verificao de Vouchers em Lote ................................................................... 494
Reviso de Vouchers No Processados em Lote........................................... 497
Incluso de Vouchers em um Lote.......................................................................... 497
Correo de Vouchers No Processados em Lote................................................. 498
Alterao, Excluso ou Estorno de Vouchers......................................................... 499
Processamento de Vouchers em Lote ............................................................ 499
Processamento de Informaes de Transaes..................................................... 500
Envio de Vouchers para Processamento em Lote.................................................. 501
Verificao de Informaes de Vouchers em Lote.................................................. 502
Correo de Vouchers em Lote............................................................................... 502
Contabilizao de Vouchers em Lote...................................................................... 503
Remoo de Vouchers Processados em Lote................................................ 505
Remoo de Registros do Contas a Pagar 506
Responsabilidades do Administrador do Sistema........................................... 507
Seleo e Seqncia de Dados do Programa Remoo de Registros
Fechados do C/P (R04800) ................................................................................. 507
Configurao de Entrada de Vouchers em Lote 508
Campos Obrigatrios para o Processamento de Transaes de Vouchers ... 509
Campos Obrigatrios para o Processamento de Transaes de
Lanamentos ............................................................................................... 511
Campos Obrigatrios Adicionais para o Processamento de Descontos......... 514

Campos Adicionais para o Processamento de Pagamentos .......................... 516
Campos Opcionais para o Processamento de Vouchers em Lote.................. 516
Campos Ignorados.......................................................................................... 524
Campos Reservados para Usurios ............................................................... 526
Campos Obrigatrios para o Sistema Contabilidade Avanada de Custos .... 526
Plano de Contas de Treinamento 528
Interoperabilidade 543
Transaes de Sada ...................................................................................... 543
Exemplo de Interoperabilidade de Sada ................................................................ 544
Configurao de Interoperabilidade de Sada................................................. 545
Verificao de Tipos de Registro............................................................................. 545
Configurao de Tipos de Transao ..................................................................... 546
Configurao de Controles de Exportao de Dados............................................. 547
Configurao de Referncias Cruzadas de Arquivos Simples ............................... 551
Envio de Transaes do Software J.D. Edwards............................................ 552
Verificao do Histrico de Processamento.................................................... 554
Remoo de Transaes de Interoperabilidade ............................................. 555
EDI para o Contas a Pagar 556
Vouchers EDI de Entrada................................................................................ 556
Recebimento de Transaes de Faturas - Resumo (810/INVOIC)......................... 556
Remoo de Vouchers EDI de Entrada Processados ............................................ 560
Pagamentos EDI de Sada.............................................................................. 561
Configurao do Sistema para o Processamento de Pagamento Eletrnico......... 561
Processamento de Pagamentos EDI de Sada....................................................... 562
Remoo de Pagamentos EDI de Sada Processados........................................... 565
Configurao de Segurana de Carto de Crdito ......................................... 566
Quantum para Imposto sobre Venda e Uso da Vertex 568

Viso Geral do Contas a Pagar
So muitas as responsabilidades do departamento de contas a pagar para assegurar o
pagamento em dia aos fornecedores e o atendimento das necessidades de flexibilidade da
sua organizao. Descrevemos abaixo algumas dessas responsabilidades, acompanhadas
por uma discusso sobre como o sistema Contas a Pagar do software J.D. Edwards o ajuda
a cumpri-las.
Gerenciamento de Relacionamentos com Fornecedores
O departamento de contas a pagar precisa gerenciar os relacionamentos da sua
organizao com os fornecedores para que as mercadorias e os servios sejam recebidos e
pagos em dia, de acordo com as condies de pagamento estabelecidas. Tais condies de
pagamento podem ser as mesmas para todos os fornecedores ou podem ter sido
negociadas com alguns ou com todos os fornecedores de acordo com necessidades mtuas
dos fornecedores e da sua organizao. O departamento de contas a pagar responsvel
pela criao e manuteno de uma parceria com cada fornecedor, assegurando assim o
cumprimento dos termos e condies estabelecidos.
Processamento de Faturas
O departamento de contas a pagar recebe as faturas, registrando os passivos e as despesas
ou ativos correspondentes. Dependendo do tamanho da empresa, o departamento de contas
a pagar pode receber diariamente centenas de faturas, precisando de um sistema que crie
vouchers rapidamente e com preciso.
Freqentemente, o departamento de contas a pagar tem que fazer a correspondncia de
vouchers com faturas e ordens de compra vindas de outros departamentos, como o de
compras. Assim, este departamento precisar de um sistema que se integre facilmente com
os sistemas de software de outros departamentos.
Processamento de Pagamentos
O departamento de contas a pagar tem como meta assegurar que os pagamentos sejam
feitos da maneira mais conveniente, precisa e eficiente possvel. Antes de pagar seus
fornecedores, este departamento precisa considerar vrios fatores, como a data de
vencimento da fatura, a oferta de descontos e o valor em caixa versus o valor devido aos
fornecedores.
Os fornecedores recebem por vrios mtodos de pagamento, como transferncia eletrnica
de fundos (TEFs), faturas consolidadas e cheques. Eles podem querer que informaes
especficas sejam includas no pagamento, como o nmero da fatura ou nmero do pedido
de compras. Uma empresa internacional pode precisar pagar em mais de uma moeda.
Muitos fornecedores exigem que o pagamento seja feito antes da entrega de mercadorias ou
da prestao de servios. Aps a entrega das mercadorias, voc ter que efetuar a
correspondncia entre o pr-pagamento e a fatura.
Dessa forma, um departamento de contas a pagar precisa de um sistema flexvel, que
oferea uma variedade de opes de pagamento e possibilite a correspondncia entre pr-
pagamentos e faturas.
Contas a Pagar com o Software J.D. Edwards
O sistema Contas a Pagar do software J.D. Edwards oferece as ferramentas que
possibilitam cumprir todas as responsabilidades descritas acima e muito mais. Ele atende

necessidade de efetivar pagamentos corretos e em dia, de acordo com procedimentos
padro, permitindo, ainda, selecionar opes exclusivas para sua organizao.
O sistema Contas a Pagar permite que voc configure uma conta provisria ao mesmo
tempo em que processa vouchers, sem interromper o fluxo do processamento. Ao processar
pagamentos, voc pode configurar o sistema para observar descontos e pagar fornecedores
de acordo com as suas necessidades. O sistema Contas a Pagar pode fazer pagamentos
atravs de transferncias eletrnicas de fundos (TEFs), arquivo bancrio, faturas
consolidadas ou cheques. Voc tambm pode configurar vrias contas bancrias para obter
descontos que os bancos podem oferecer quando voc usa os mesmos servios de seus
fornecedores. O sistema Contas a Pagar permite realizar o pr-pagamento de servios ou
mercadorias, mantendo a integridade do sistema.
Voc tem a flexibilidade necessria para realizar um gerenciamento de caixa eficaz, porque
voc, e no o sistema, que gerencia o workflow. Em cada estgio do workflow, voc define
a prxima etapa e o sistema calcula impostos, descontos e converses de moeda, de acordo
com suas especificaes. O sistema Contas a Pagar do software J.D. Edwards permite
considerar muitas variveis antes de enviar um pagamento ao fornecedor, como a data de
vencimento da fatura, se h possibilidade de desconto e o valor em caixa versus o valor
devido.
Uma etapa crtica na criao de uma cadeia de abastecimento forte para a sua organizao
o desenvolvimento de uma parceria contnua com seus fornecedores. O sistema Contas a
Pagar do software J.D. Edwards oferece vrias ferramentas para ajud-lo a criar essas
parcerias, como condies e preferncias de pagamento, informaes sobre o saldo da
conta por fornecedor e a capacidade de verificar o total das compras de fornecedores para
que a sua organizao possa negociar melhores preos. O sistema Contas a Pagar tambm
lhe d a opo de permitir que seus fornecedores verifiquem os respectivos vouchers e
pagamentos em seu sistema, atravs do modo self-service para fornecedores.
Para as organizaes com representaes em vrias partes do mundo, o sistema Contas a
Pagar do software J.D. Edwards fornece a flexibilidade necessria para operao em
diversos pases, cada um deles com moeda, idioma e requisitos estatutrios nicos.
Recursos do Contas a Pagar
O sistema Contas a Pagar possui vrios recursos que so definidos pelo usurio. Estes
recursos permitem adaptar o sistema s suas necessidades e gerenciar eficientemente suas
contas a pagar.
Consulte tambm
Viso Geral de Contabilidade Avanada de Custos no manual Contabilidade
Avanada de Custos para obter informaes sobre objetos de custo e os recursos de
gerenciamento de custos
Gerenciamento de Fornecedores
Com um gerenciamento eficiente de fornecedores, possvel aperfeioar o relacionamento
com os mesmos e influenciar o poder de compra da sua organizao para obter melhores
termos e condies. Como parte do gerenciamento das informaes dos fornecedores, voc
determina:
Como o fornecedor prefere ser pago (cheque, fatura consolidada ou transferncia
eletrnica de fundos)

Se os pagamentos devem ser enviados diretamente ao fornecedor, matriz ou a
outro endereo
As condies de pagamento e cdigos tributrios utilizados pelo fornecedor
As instrues de compra
possvel verificar informaes, como saldos transportados e itens em aberto em relao a
pagamentos, para cada fornecedor, utilizando as consultas on-line.
Gerenciamento de Processos de Negcios
Para permitir um gerenciamento flexvel dos seus processos de negcios, o sistema oferece
recursos que permitem implementar seus objetivos atuais e fazer ajustes, em caso de
alterao. Estes recursos incluem:
Vrios mtodos de entrada de vouchers
Aviso de faturas duplicadas
Estruturas tributrias flexveis
Processamento de pagamentos
Gerao de relatrios
Vrios Mtodos de Entrada de Vouchers
Quando um fornecedor envia uma fatura, esta inserida como um voucher no sistema
Contas a Pagar. Os vouchers podem ser inseridos utilizando-se o mtodo que for mais
adequado. Selecione um dos mtodos a seguir:
Entrada padro
Entrada rpida
Entrada de vouchers preliminares
Entrada de vouchers peridicos
Entrada de vouchers de pr-pagamento
Entrada de vouchers com vrias companhias e um fornecedor nico
Entrada de vrios vouchers com um fornecedor nico
Entrada de vrios vouchers com vrios fornecedores
O processo de entrada pode ser ainda mais eficiente se voc usar lanamentos modelo para
vouchers que usam as mesmas distribuies contbeis.

Aviso de Faturas Duplicadas
O aviso de faturas duplicadas informa quais faturas tm o mesmo nmero. Isso permite
controlar ou evitar pagamentos duplicados.

Quer o pagamento de vouchers seja efetuado automtica ou manualmente, o resultado
controlado, eficiente e preciso. Voc pode organizar os vouchers e configurar o sistema para
que este gerencie os pagamentos. possvel ainda selecionar os vouchers para
pagamentos manuais, parcelados ou parciais, com base nas necessidades de caixa.
possvel verificar informaes, como itens e pagamentos em aberto, para cada fornecedor.
O uso de faturas consolidadas representa uma alternativa ao mtodo convencional de
elaborao de pagamentos. Faturas consolidadas so utilizadas em diversos pases em todo
o mundo. Devido natureza legal dos passivos subjacentes, as exigncias e procedimentos
para o processamento de faturas consolidadas diferem daquelas para o processamento
regular de pagamentos.
Gerao de Relatrios
Um gerenciamento bem sucedido de contas a pagar requer informaes precisas e
oportunas sobre o fluxo de caixa, informaes de vencimento, oportunidades de desconto, e
assim por diante.
O sistema Contas a Pagar, que se caracteriza por um modelo gil, eficiente, que dispensa o
uso de papel, permite verificar, analisar e gerenciar imediatamente as informaes mais
recentes sobre fornecedores, histricos de pagamentos, vouchers e outras informaes on-
line. Alternativamente, voc pode imprimir estas informaes em um relatrio.
Integrao de Sistemas
O sistema Contas a Pagar funciona em conjunto com outros sistemas do software J.D.
Edwards, garantindo a total integrao de todas as transaes e informaes de
pagamentos nas contas a pagar.
Os sistemas abaixo integram-se ao Contas a Pagar, como descrito a seguir:
Contabilidade Geral

Vrias contas do razo geral so debitadas e creditadas quando vouchers e
pagamentos so processados. Quando voc insere um voucher, a conta de
despesas do razo geral debitada e a conta do contas a pagar no passivo
creditada. Quando o voucher pago, a conta do C/P no passivo debitada e
a conta bancria, creditada.
Compras
O sistema cria um voucher quando voc associa um recebimento de pedido
de compras fatura do fornecedor.
Estoque
O estoque aumenta quando voc compra e paga itens de estoque.
Gerenciamento de
Contratos
O sistema cria um voucher quando voc usa o ciclo de pagamento parcelado.
Gerenciamento de
Equipamentos/
Fbricas
Quando voc insere uma cobrana de equipamento, o sistema inclui
automaticamente o nmero do equipamento, obtido do pedido de compras, no
voucher; o que voc tambm pode fazer manualmente.

Custo de Servios
O sistema cria um voucher quando so efetuados pagamentos relativos ao
um contrato de servio.
Ativos Fixos
O sistema cria um voucher quando voc compra um ativo ou itens para
manter um ativo existente.
Recursos Multinacionais
Os recursos multinacionais permitem que voc crie uma rede global de fornecedores para
otimizar os preos, as condies e a disponibilidade de mercadorias. Os recursos
multinacionais do sistema Contas a Pagar incluem:
Processamento
de moedas
Este recurso possibilita o pagamento de vouchers em moeda nacional, estrangeira
ou em moeda alternativa, utilizando qualquer moeda do mundo, do dlar
australiano ao iene japons ou ao euro. Para obter informaes sobre o
processamento de multimoedas, consulte o manual Multicurrency.
Diversos
idiomas
Este recurso possibilita a comunicao com fornecedores nos seus idiomas de
preferncia para melhorar os relacionamentos e reduzir desentendimentos em
potencial relativos aos vouchers e outras correspondncias.
Conceitos da Numerao de Contas
Este manual utiliza a notao padro de Unidade de Negcios.Objeto.Detalhe para os
nmeros de contas.

O nmero da conta inclui tanto a poro "Onde" como a poro "O Qu". Voc pode utilizar
pontos, vrgulas ou outros smbolos para separar os componentes do nmero da conta. O
valor predeterminado para o separador um ponto (.).
Unidade de Negcios "Onde"
A unidade de negcios descreve onde, dentro da sua organizao, a transao ter impacto.
Representa o nvel organizacional mais baixo da sua empresa, no qual se registram todas as
receitas, despesas, ativos, passivos e patrimnios. Uma unidade de negcios pode ser, por
exemplo, um departamento, uma filial ou um caminho.
As unidades de negcios utilizam campos de 12 caracteres alfanumricos. As seguintes
caractersticas aplicam-se s unidades de negcios:
Uma unidade de negcios s pode pertencer a uma companhia
Uma companhia pode ter vrias unidades de negcios
Cada companhia possui no mnimo uma unidade de negcios para balano
patrimonial
Objeto.Detalhe "O Qu"
O segmento objeto.detalhe representa o tipo de transao criada. A conta objeto a
descrio da transao, por exemplo, 1110 (Banco). A conta detalhe uma descrio mais
pormenorizada da conta objeto, por exemplo, 1110.BEAR (Banco.Bear Creek National
Bank).
O componente "O qu" possui dois elementos:
Conta objeto (quatro ou seis caracteres, dependendo da configurao da
organizao)
Conta detalhe (um a oito caracteres)
Fluxo de Informaes do Sistema Contas a Pagar
Quando um fornecedor enviar uma fatura a ser paga, voc inserir um pedido de compras se
estiver usando o processo de compras at o pagamento. Em seguida, usando ou no este
processo, voc insere um voucher para representar a fatura. Por fim, voc seleciona o
voucher para pagamento.

O grfico a seguir ilustra este processo:

O grfico a seguir ilustra as tabelas usadas no processo descrito acima:

Tabelas do Contas a Pagar
O sistema Contas a Pagar usa as seguintes tabelas principais:
Cadastro Geral (F0101)

Armazena as seguintes informaes de
fornecedores:
Nomes dos fornecedores
Datas de vigncia do endereo do
fornecedor
Informaes de cdigos de categoria
Faturizador/beneficirio especial
Cadastro de Fornecedores (F0401)

vouchers para os fornecedores:
Valores emitidos por voucher acumulados
no ano e no perodo
Condies de pagamento
Contrapartida contbil
Instrumento de pagamento
Informaes tributrias
Razo do Contas a Pagar (F0411)

transaes de voucher:
Data da fatura
Valor da fatura
Data de vencimento
Data contbil
Documentos Correspondentes do Contas a
Pagar (F0413)

Armazena as seguintes informaes resumidas
de pagamento:
Nmero do pagamento
Valor do pagamento
Data do pagamento
Conta bancria do razo geral

Detalhes de Documentos Correspondentes
do Contas a Pagar (F0414)

pagamento e transaes:
Desconto obtido
Valor do pagamento
Nmero da companhia
Armazena um registro para cada item de
pagamento.
As tabelas Documentos Correspondentes do
C/P (F0413) e Detalhes de Documentos
Correspondentes do C/P (F0414) esto ligadas
por uma identificao interna atribuda pelo
sistema. Estas tabelas, juntamente com a tabela
Razo do C/P (F0411), constituem o razo do
C/P.
Saldos de Conta (F0902)

Armazena as seguintes informaes
consolidadas de saldo do razo geral:
Contabilizaes lquidas de cada perodo
Saldos acumulados no ano
Saldos do ano anterior
Saldos acumulados totais
Razo de Contas (F0911)

Armazena as seguintes informaes detalhadas
de transaes contbeis:
Nmeros de contas do razo geral
Datas e valores contbeis
Descries de linhas de lanamento
Esta tabela contm um registro para cada
distribuio contbil de voucher.
Menus do Contas a Pagar
Os seguintes menus esto disponveis no sistema Contas a Pagar:
Nome do Menu Nmero do Menu
Contas a Pagar
G04
Processamento Dirio
G0410
Entrada de Fornecedores e Vouchers
G0411
Processamento de Pagamentos Manuais
G0412
Automticos
G0413
Outros Mtodos de Entrada de Vouchers
G04111

Relatrios do Contas a Pagar
G0414
Processamento Peridico
G0420
Processamento de Final de Perodo
G0421
Processamento Anual
G0422
Operaes Tcnicas e Avanadas do C/P
G0431
Processamento de Vouchers em Lote
G04311
Processamento Financeiro EDI
G4726
Armazenamento e Envio de Vouchers
G04318
Configurao do Contas a Pagar
G0441
Reviso de Condies de Pagamento
G00141
Configurao de Pagamentos
Automticos
G04411
Processamento e Relatrios Tributrios
G0021

Configurao do Sistema Contas a Pagar
Antes de utilizar o sistema Contas a Pagar, necessrio definir algumas informaes que o
sistema utilizar durante o processamento. Use estas informaes para customizar o
sistema s necessidades da sua empresa.
Estas so as informaes que precisam ser configuradas para o sistema Contas a Pagar:
Constantes
Definem o funcionamento bsico do sistema, como:
Se o sistema deve verificar se o valor e o nmero de documentos em um lote
de vouchers igual aos totais que voc insere separadamente
Se os lotes de documentos precisam ser aprovados pela gerncia antes da
contabilizao
Como so criados os lanamentos automticos de contrapartida
Se o sistema deve verificar a existncia de nmeros duplicados nas faturas
dos fornecedores
O nmero de dias dos intervalos de tempo dos relatrios de vencimento
Condies de
pagamento
Definem as condies de pagamento, como valor lquido devido no recebimento,
para facilitar a entrada de vouchers.
Cdigos
definidos pelo
usurio
Definem cdigos customizados, como tipos de documento e status de pagamento,
apropriados s suas necessidades empresariais.
Prximos
nmeros
Estabelecem um sistema de numerao automtica para documentos.
Configurao de Constantes do Sistema Contas a Pagar
As constantes fornecem a estrutura bsica para o funcionamento do sistema Contas a
Pagar, com base nas suas necessidades. Normalmente, uma nica pessoa define todas as
constantes. A J.D. Edwards recomenda que as constantes no sejam alteradas aps sua
configurao, ou poder haver resultados imprevisveis.
Observao
As configuraes das constantes so carregadas durante a inicializao do software.
Portanto, para que as definies entrem em vigor, voc precisa reinicializar o sistema depois
de defini-las.
As constantes do sistema Contas a Pagar so armazenadas na tabela Constantes Gerais
(F0009).

As constantes do sistema Contas a Pagar so:
Controle de Lotes Obrigatrio
A constante Controle de Lotes permite especificar se o acompanhamento do nmero e do
valor totais de um lote de vouchers deve ser feito ou no. A ativao dessa constante
permite verificar o valor total previsto em relao ao valor total inserido imediatamente aps
a entrada de cada lote.
Aprovao da Entrada pela Gerncia
A constante Aprovao da Entrada pela Gerncia permite especificar se a gerncia precisa
aprovar os lotes antes da sua contabilizao.
Mtodo de Contrapartida Automtica
A constante Mtodo de Contrapartida Automtica permite especificar como o sistema realiza
os lanamentos de contrapartida nas contas de desconto e do passivo do C/P no momento
em que os vouchers so contabilizados.
Os mtodos de contrapartida disponveis no sistema so:
B Contrapartida de lote
S Contrapartida simples por item de pagamento
Y Uma contrapartida por documento
Voc precisa levar em conta o mtodo de ajustes entre companhias selecionado nas
constantes do sistema Contabilidade Geral, ao decidir qual mtodo de contrapartida
automtica escolher.
Para o mtodo 1 de ajustes entre companhias (mtodo centralizador), voc pode utilizar
qualquer um dos mtodos de contrapartida mencionados acima.
Para o mtodo 2 de ajustes entre companhias (mtodo de detalhe), voc pode utilizar
qualquer um dos mtodos de contrapartida mencionados acima.

Para o mtodo 3 de ajustes entre companhias (mtodo de companhia centralizadora
configurada) voc pode usar o mtodo de contrapartida S ou Y, mas no o B.
Validao de Nmero Duplicado de Fatura
A constante Validao de Nmero Duplicado de Fatura permite configurar o sistema para
exibir um aviso caso haja faturas duplicadas. A duplicao de faturas pode ocorrer quando,
por engano, uma mesma fatura inserida duas vezes. Voc pode inserir um dos cdigos a
seguir:
H Emitir erro crtico em caso de duplicao
Ao definir esta constante como H, voc pode tornar obrigatrio que os usurios
insiram um nmero de fatura para cada voucher.
N No validar a duplicao
Y Emitir aviso em caso de duplicao
Dias at Vencimento para C/P
As colunas nos relatrios de vencimento so calculadas com base no nmero de dias em
cada intervalo de tempo configurado.
Instrues Preliminares
Certifique-se de que apenas as pessoas autorizadas possam acessar e alterar as
constantes do sistema Contas a Pagar.
Configurao de constantes do sistema Contas a Pagar
No menu Configurao do Contas a Pagar (G0441), selecione Constantes do Contas a
Pagar.
1. Na tela Configurao do Sistema, selecione Constantes do Contas a Pagar.
2. Na tela Constantes do Contas a Pagar, ative a opo a seguir, se desejar usar o
controle de lotes:
Controle de Lote Obrigatrio
3. Se quiser tornar obrigatria a aprovao dos lotes pela gerncia, ative a opo a
seguir:
Aprov. da Entrada pela Gerncia
4. Para definir o mtodo de contrapartida automtica, preencha o campo a seguir:
Mtodo de Contrapartida
5. Para configurar a validao de nmeros duplicados de fatura, preencha o campo a
seguir:
Valid. de N de Fatura Duplicado
6. Para configurar intervalos de tempo para os relatrios de vencimento do C/P,
preencha os campos na rea Dias at Vencimento da tela e, em seguida, clique em
OK.

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Controle de Lote
Obrigatrio
Uma opo que especifica se o sistema exibir uma tela adicional para
a verificao dos totais da transao inseridos para cada lote. Os
valores vlidos so:

Ativada = O sistema exibe uma tela adicional quando voc insere um
lote. Voc insere o nmero total de documentos e o valor total esperado
para o lote. Quando voc termina de inserir os lotes e fecha o
programa, o sistema exibe as diferenas, se houver alguma, entre os
totais esperados e os totais inseridos.
Desativada = O sistema no exibe uma tela adicional

Aprov. da Entrada pela
Gerncia
Uma opo que indica se o gerente precisa aprovar os lotes do Contas
a Pagar antes eles que sejam contabilizados. Os valores vlidos so:

Ativada = O gerente precisa aprovar os lotes. O sistema atribui o status
de pendente ao lote e o gerente precisa aprov-lo antes que ele possa
ser contabilizado.
Desativada = No necessrio que o gerente aprove os lotes. O
sistema atribui o status de aprovado ao lote e no requer aprovao do
gerente.

Mtodo de Contrapartida Cdigo que especifica como o sistema gera o lanamento de
contrapartida (tipo de documento AE) na tabela Razo de Contas
(F0911) quando vouchers, pagamentos e faturas consolidadas so
contabilizadas. Os valores vlidos so:

B = Criar uma contrapartida para cada lote de transaes por conta
Y = Criar uma contrapartida para cada transao por conta
S = Criar uma contrapartida para cada item de pagamento por conta

O sistema s gera contrapartidas para os tipos de razo de valores
reais (AA) e de moeda estrangeira (CA).

Valid. de N de Fatura
Duplicado
Cdigo que especifica se o sistema Contas a Pagar deve validar o
nmero da fatura para determinar possveis duplicaes. Os valores
vlidos so:

H = O sistema valida o nmero da fatura. Se este nmero estiver
duplicado, o sistema emitir uma mensagem de erro e exigir que voc
insira um nmero de fatura exclusivo.
Y = O sistema valida o nmero da fatura. No caso de duplicao, o
sistema emitir uma mensagem de aviso mas no exigir a entrada de
um nmero de fatura exclusivo. A duplicao permitida.
N = O sistema no validar o nmero da fatura, e permitir a entrada de
qualquer nmero de fatura sem emitir nenhuma mensagem

Para localizar nmeros de fatura duplicados, gere o relatrio
Pagamentos Duplicados Presumveis.

1 at Nmero que especifica o final do primeiro intervalo usado nos dados de
vencimento dos relatrios do Contas a Pagar.

at Nmero que especifica o final do segundo intervalo usado para nos
dados de vencimento dos relatrios do Contas a Pagar.

at Nmero que especifica o final do terceiro intervalo usado nos dados de

at Nmero que especifica o final do quarto intervalo usado nos dados de

at Nmero que especifica o final do quinto intervalo usado nos dados de

Cdigos Definidos pelo Usurio para o Contas a Pagar
O sistema Contas a Pagar carregado previamente com vrios cdigos definidos pelo
usurio (UDCs).
Cdigos de tipo de documento
Cdigos de status de pagamento
Cdigos de instrumentos de pagamento
Cdigos de procedimentos especiais
Cdigos de processamento de faturas consolidadas
Cdigos de processamento do Formulrio 1099
Cdigos de tipos de banco
Os cdigos definidos pelo usurio atendem a finalidades diferentes. Estes cdigos
pertencem a tabelas que podem ser fornecidas com valores includos no software, mas que
podem, tambm, ter valores adicionados ou excludos no momento em que o sistema
configurado no local de uso.
Consulte tambm
Cdigos Definidos pelo Usurio no manual Fundamentos para obter informaes
sobre a incluso, reviso e excluso de cdigos definidos pelo usurio
Cdigos de Tipo de Documento
O cdigo de tipo de documento um dos campos-chave que acompanha o nmero do
documento, a companhia do documento e a data contbil, ligando, nos vrios sistemas, os
registros que so partes da mesma transao.
O sistema Contas a Pagar mantm dois grupos de cdigos de tipos de documento:
Cdigos de tipos de documento para vouchers
Cdigos de tipos de documentos correspondentes
Os cdigos de tipos de documentos correspondentes precisam estar associados a um
cdigo de tipo de documento para voucher.
Consulte tambm
Configurao de Prximos Nmeros do Sistema no manual Contas a Pagar para
obter informaes sobre a configurao de prximos nmeros por tipo de documento
Cdigos de Tipos de Documento para Voucher (00/DV)
As transaes com cdigos de tipos de documentos para voucher podem ser independentes.
Em outras palavras, no precisam estar associadas a um documento que tenha um cdigo
de tipo de documento diferente. Todos os cdigos de tipos de documento para voucher
podem ser alterados.

Os cdigos descritos abaixo fazem parte do software. Eles podem ser alterados e voc pode
adicionar novos cdigos.
PV (voucher)
O sistema cria um voucher com este cdigo quando voc insere
uma fatura de fornecedor durante a entrada do voucher.
PR (voucher peridico)
O sistema cria um voucher com este cdigo sempre que o
voucher exige um nmero especfico de pagamentos, a intervalos
determinados.
PM (voucher manual)
O sistema cria um voucher com este cdigo sempre que o
voucher e o pagamento so criados ao mesmo tempo.
PD (aviso de dbito)
O sistema cria um voucher com este cdigo sempre que
inserido um crdito ao fornecedor.
PL (voucher preliminar)
O sistema cria um voucher com este cdigo sempre que
inserido um voucher preliminar.
Cdigos de Tipos de Documentos Correspondentes (00/DT)
Os cdigos de tipos de documentos correspondentes representam os documentos que no
podem existir independentemente. Voc precisa associar cada um deles a um documento de
voucher correspondente. Todos os cdigos de tipos de documentos correspondentes so
fixos.
O sistema fornece os seguintes cdigos para os documentos correspondentes, que voc usa
na entrada de vouchers:
PE (alterao do valor
do voucher)
O sistema cria um registro com este cdigo sempre que o valor de um
voucher contabilizado alterado ou quando o voucher estornado.
PK (pagamento
automtico)
O sistema cria um registro de pagamento com este cdigo sempre que voc
usa o processamento de pagamentos automticos para pagar um voucher.
PN (pagamento
manual)
usa o processamento de pagamentos manuais para pagar um voucher.
PO (pagamento
estornado)
O sistema cria um registro com este cdigo sempre que voc estorna um
pagamento e reabre o voucher original para que o pagamento possa ser
feito em outra ocasio.
PT (transferncia
eletrnica de fundos)
usa o processo de transferncia eletrnica de fundos para pagar um
voucher.
Cdigos de Status de Pagamento (00/PS)
Os cdigos de status de pagamento (00/PS) indicam se um voucher est aprovado,
pendente, pago, etc. Voc atribui um cdigo de status de pagamento a um voucher sempre
que precisar alterar o status atribudo pelo sistema. Alguns cdigos de status de pagamento
so fixos e no podem ser alterados.

O sistema fornece os seguintes cdigos de status de pagamento:
A Aprovado para pagamento
H Aprovao suspensa/pendente (altervel). Voc pode configurar cdigos
adicionais para cada tipo de status de suspenso de vouchers.
P Pagamento total
R Reteno
% Reteno aplicvel
# Pagamento em andamento. O sistema marca qualquer voucher selecionado
durante o processamento de pr-pagamento com o smbolo # (sustenido). Isto
impede quaisquer alteraes no voucher at que o processamento do pagamento
esteja concludo.
Z Voucher selecionado no processamento de pagamentos manuais. Este status
ser usado se voc tiver selecionado o voucher para ser pago manualmente, mas
ainda no tiver clicado em OK na tela Entrada Manual de Pagamentos.
Cdigos de Instrumentos de Pagamento (00/PY)
Os cdigos de instrumentos de pagamento indicam os vrios mtodos de pagamento, como
faturas consolidadas, cheques e transferncia eletrnica de fundos. Voc atribui um cdigo
de instrumento de pagamento a cada voucher. Configure um cdigo para cada tipo de
instrumento de pagamento que utilizar. O valor predeterminado o campo em branco.
Cdigos Fixos de Instrumentos de Pagamento
O sistema fornece os seguintes cdigos fixos de instrumentos de pagamento:
X Pagamento de Intercmbio Eletrnico de Dados (EDI)
Y Transmisso por EDI
Z EDI
Cdigos Alterveis de Instrumentos de Pagamento
Exemplos de cdigos alterveis de instrumentos de pagamentos so:
C Cheque (22,23 cm)
D Fatura consolidada
N Cheques impressos - Brasil
T Transferncia eletrnica de fundos (EFT)
W Cheque (21,59 cm)
Cdigos de Procedimentos Especiais (00/HC)
Os cdigos de procedimentos especiais so atribudos a vrios tipos de instrues especiais
de procedimento, como anexo de remessa. Estes cdigos so alterveis. Configure um
cdigo para cada tipo de instruo de procedimento especial que utilizar.

Exemplos de cdigos de procedimentos especiais so:
Anexo de remessa
Formulrio de matrcula anexo
Declarao de pagamento autoridade tributria
Cdigos de Processamento de Faturas Consolidadas
Faturas consolidadas so uma promessa de pagamento de dbito. Faturas consolidadas so
utilizadas em vrios pases. O seu processamento uma variao do processamento de
pagamentos automticos e utiliza a mesma configurao.
Os seguintes cdigos definidos pelo usurio so obrigatrios no processamento de faturas
consolidadas:
Tipos de documento (00/DV) PV (voucher)
P1 (fatura consolidada)
Status de pagamento (00/PS) D (fatura consolidada aceita)
# (fatura consolidada selecionada)
P (fatura consolidada paga)
Outros status de pagamento, conforme necessrio
Instrumentos de pagamento
(00/PY)
Um cdigo para cada instrumento de pagamento
utilizado
Consulte tambm
Faturas Consolidadas a Pagar (PD) no manual Contas a Pagar para obter
informaes adicionais sobre a configurao de faturas consolidadas a pagar
Cdigos de Processamento do Formulrio 1099 (04/TR e 01/07)
O sistema Contas a Pagar utiliza cdigos definidos pelo usurio para selecionar vouchers
para processamento do formulrio 1099 do IRS. Estes cdigos especificam a qual formulrio
1099 do IRS e a qual quadro do formulrio o voucher se aplica.
As tabelas de UDCs do sistema Contas a Pagar para processamento do formulrio 1099
so:
Tipo de Declarao (04/TR)
Cdigo de Relatrio do Formulrio 1099 (01/07)
Os valores de UDCs de tipo de declarao (04/TR) so previamente instalados no software
J.D. Edwards. Entretanto, para os cdigos de relatrio do formulrio 1099 (01/07), voc
define quais cdigos devero ser usados.
Tipo de Declarao (04/TR)
O cdigo definido pelo usurio referente a Tipo de Declarao indica o tipo de declarao do
formulrio 1099 e o quadro relevante nessa declarao.
A tabela de UDCs de tipos de declarao define os valores vlidos para os seguintes itens:

Opo de processamento Tipo de Declarao para o programa Construo do
Arquivo de Trabalho do C/P - 1099
Item de dados Tipo de Declarao (TOR), utilizado na tela Ajuste dos Registros do
Arquivo de Trabalho do C/P - 1099
O cdigo do Tipo de Declarao possui dois caracteres. O primeiro indica o tipo de
formulrio 1099. Os valores vlidos so:
A 1099-Diversos
1 1099-Dividendos
6 1099-Lucros
O segundo identifica o quadro do formulrio 1099. Pode ser um nmero ou uma letra. O
nmero do quadro representado pelo caractere est indicado na coluna Nmero do Quadro,
na tabela a seguir. Por exemplo:
No cdigo A1, o A representa o formulrio 1099-Diversos e o 1 representa o quadro
1 (aluguis).
No cdigo AA, o primeiro A representa o formulrio 1099-Diversos e o segundo A
representa o quadro 10.
Para os cdigos 1A, 1B, 1C e 1D, o 1 representa o formulrio 1099-Dividendos e as
letras representam os quadros 2a, 2b, 2c e 2d.
A tabela a seguir contm os valores vlidos para o UDC do Tipo de Declarao, os nmeros
dos quadros correspondentes no formulrio pr-impresso e os cdigos de valores na mdia
magntica.
Cdigo Tipo de Valor Nmero
do
Quadro
Cdigo do
Valor
A 1099 MISC MISC
A1 Aluguis 1 1
A2 Direitos autorais 2 2
A3 Outras rendas 3 3
A4 Reteno de imposto de renda federal 4 4
A5 Resultado monetrio de barco de pesca 5 5
A6 Pagamentos de assistncia mdica e planos de sade 6 6
A7 Remunerao para no empregado 7 7
A8 Pagamentos substitutos no lugar de dividendos ou juros 8 8
A9 Indicador de vendas diretas 9 Consulte a
Obs.
AA Resultado monetrio de seguro de produo agrcola 10 A
AB Pagamentos excedentes de pacote de desligamento 13 B

AC Honorrios 13 C
Observao: Um X imprime no Quadro 9 e nenhum valor ser
informado na mdia magntica; assim, no existe Cdigo do Valor 9.
Alm disso, os UDCs AB e AC imprimem no Quadro 13, com as
notaes EPP e A, respectivamente.

1 1099 DIV DIV
11 Dividendos regulares 1 1
1A Distribuies totais de ganhos de capital 2a 2
1B Taxa de ganho de 28% 2b 3
1C Ganho no recapturado da seo 1250 2c 4
1D Ganho da seo 1202 2d 5
13 Distribuies no tributveis 3 6
14 Reteno de imposto de renda federal 4 7
15 Despesas de investimento 5 8
16 Imposto estrangeiro pago 6 9
18 Distribuies de liquidao monetria 8 A
19 Distribuies de liquidao no monetria 9 B
6 1099 INT INT
61 Renda de juros no includa no Quadro 3 1 1
62 Multa de saque antecipado 2 2
63 Ttulos de poupana dos EUA, etc. 3 3
64 Reteno de imposto de renda federal 4 4
65 Despesas de investimento 5 5
66 Imposto estrangeiro pago 6 6
Cdigos de Relatrio do Formulrio 1099 (01/07)
O Cdigo de Relatrio do Formulrio 1099, definido pelo usurio, um cdigo de categoria
que voc utiliza para selecionar vouchers para processamento do formulrio 1099. Atribua
um Cdigo de Relatrio do Formulrio 1099 para cada registro do Cadastro de Fornecedores
que deve fazer parte do relatrio de informaes do 1099 ao IRS.
possvel copiar os valores na tabela 04/TR de cdigos definidos pelo usurio ou configurar
valores diferentes. Contudo, ser til associar esses valores diretamente ao formulrio e aos

nmeros dos quadros das declaraes do 1099 que voc pretende gerar. Por exemplo,
pode-se configurar A1 (formulrio 1099-MISC, Quadro 1), A2 (formulrio 1099-MISC, Quadro
2), 11 (formulrio 1099-DIV, Quadro 1), 61 (formulrio 1099-INT, Quadro 1) e assim por
diante.
Consulte tambm
Customizao de Cdigos Definidos pelo Usurio no manual Fundamentos para
obter informaes sobre como gerenciar os cdigos definidos pelo usurio
Manual IRS Form 1099 Processing para obter instrues especficas sobre o
processamento do Formulrio 1099 do IRS
IRS Publication 1220, Specifications for Filing Forms 1098, 1099, 5498 and W-2
Magnetically or Electronically para obter informaes sobre as exigncias do IRS
para entrega de formulrios de fechamento anual em meio magntico ou eletrnico
Cdigos de Tipos de Banco (00/BT)
Os cdigos de tipos de bancos (00/BT) so definidos para configurar vrias contas bancrias
por fornecedor. Ao definir cdigos para tipos de bancos, voc pode utilizar qualquer cdigo
exceto aqueles que so fixos no sistema, como os tipos V, C, D, P, G, M e B.
Quando voc atribui um cdigo de tipo de banco a um fornecedor, o sistema cria um registro
para esse fornecedor na tabela Status de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor (F0401M)
com o valor predeterminado P para status de teste de envio, indicando que o fornecedor
possui mais de uma conta bancria para recebimento de pagamentos.
Consulte tambm
Configurao de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor no manual Contas a
Pagar para obter informaes sobre como atribuir vrias contas bancrias a
fornecedores
Condies de Pagamento
As condies de pagamento so utilizadas pelos sistemas Contas a Pagar e Contas a
Receber para especificar uma data de vencimento para o pagamento e, opcionalmente, uma
porcentagem de desconto e a data de vencimento com desconto. O uso de condies de
pagamento aumenta a eficincia da entrada de vouchers, pois o sistema calcula
automaticamente as datas de vencimento e os descontos. Voc pode especificar uma
condio de pagamento predeterminada nos registros de clientes e fornecedores. Depois
disso, ao inserir um voucher ou uma fatura voc pode aceitar o valor predeterminado ou
substitu-lo por outra condio de pagamento.
As condies de pagamento podem ser to simples ou complexas quanto a sua organizao
exigir. Utilize uma combinao de 1 a 3 caracteres dos valores a seguir para definir as
condies de pagamento:
Alfabtico (A a ZZZ)
Numrico (0 a 999)
Caracteres especiais (incluindo espao em branco)
Voc pode, por exemplo, usar o cdigo A1%, combinando todos os tipos de caracteres.

As condies de pagamento no so especficas do sistema. Os sistemas Contas a Pagar e
Contas a Receber utilizam as mesmas condies de pagamento.
Cdigo de Condies de Pagamento em Branco
Voc pode usar um cdigo de condies de pagamento em branco para a condio usada
com maior freqncia, mas deve tambm configurar essa condio com um cdigo para usar
como substituio, especialmente se usar uma condio de pagamento predeterminada
preenchida no registro do cliente ou do fornecedor. Por exemplo, se o registro do cadastro
de fornecedores estiver configurado para usar 001 como o cdigo de condio de
pagamento e voc quiser substitu-lo no voucher pelo cdigo de condio de pagamento em
branco, o sistema continuar a considerar o valor predeterminado (001) do registro do
fornecedores, sempre que voc limpar o campo.
Tipos de Condies de Pagamento
Existem dois tipos de condies de pagamento disponveis:
Padro
As condies de pagamento padro permitem:
Especificar datas de vencimento usando um dos trs mtodos
seguintes:
Inserindo uma data especfica
Especificando o nmero de dias a ser adicionado data da fatura
Especificando o nmero de meses a ser adicionado data da fatura
e o dia no ms
Especificar descontos como uma porcentagem do valor bruto de cada
fatura ou voucher ou de cada item de pagamento da fatura ou do
voucher
Especificar datas de vencimento com desconto
Dividir uma fatura ou um voucher igualmente em vrios itens de
pagamento. Voc pode especificar uma data de vencimento para o
primeiro item de pagamento e o nmero de dias a ser adicionado a
cada item de pagamento restante.

Avanadas
O programa Condies Avanadas de Pagamento oferece todos os
recursos das condies de pagamento padro e ainda permite:
Especificar uma regra e um calendrio de dias teis para usar com a
data de vencimento. Por exemplo, se a data de vencimento cair em
um fim de semana, o sistema poder alter-la automaticamente para
a sexta-feira anterior ou para a segunda-feira seguinte.
Especificar uma data baseada em outra data que no seja a data da
fatura, como a data contbil ou a data de imposto ou servio
Calcular as datas de vencimento do valor lquido e com desconto,
utilizando faixas de datas que permitem adicionar dias e meses,
especificar uma data fixa ou usar uma combinao dessas duas
alternativas
Dividir uma transao em vrios itens de pagamento, com base em
uma porcentagem. Por exemplo, o valor do primeiro item de
pagamento pode ser 20% do valor total e os valores dos segundo e
terceiro itens de pagamento podem representar, cada um, 40% do
total.
Especificar vrias porcentagens de desconto para itens de
pagamento diferentes. Por exemplo, o desconto do primeiro item de
pagamento pode ser 10% e, para os demais itens de pagamento,
20%.
Especificar vrias porcentagens de desconto baseadas na data de
vencimento. Por exemplo, voc pode conceder um desconto de 5%
aos clientes que pagam em 10 dias e de 2% queles que pagam do
11 ao 30 dia.

Configurao de Condies de Pagamento Padro
As condies de pagamento padro so configuradas no programa Reviso de Condies
de Pagamento (P0014). O sistema utiliza as informaes das condies de pagamento para
calcular os valores dos campos Data de Vencimento, Desconto Disponvel e Data de
Vencimento com Desconto nas telas de entrada de faturas e vouchers.
Voc pode configurar os seguintes tipos de condies de pagamento padro:
Vencimento no recebimento
Pagamento em uma data fixa
Pagamento do valor lquido
Dias fora ms (meses)
Pagamento em parcelas fixas
O sistema armazena as condies de pagamento padro na tabela Condies de
Pagamento (F0014).
Condio de Pagamento com Vencimento no Recebimento
Utilize a condio de pagamento com vencimento no recebimento quando quiser que a data
de vencimento seja igual data da fatura. Voc pode configurar essa condio de
pagamento sem especificar qualquer outra informao.

Condio de Pagamento Fixa
Utilize a condio de pagamento fixa quando quiser especificar a data de vencimento, e no
deixar que o sistema a calcule. Por exemplo, voc pode desejar que todas as transaes
tenham vencimento ao final do ano, independentemente da sua data de entrada.
Para tanto, basta inserir a data de vencimento 31/12/05.
Condio de Pagamento do Valor Lquido
A condio de pagamento do valor lquido utilizada para especificar a data de vencimento
da transao pela adio de alguns dias data da fatura da transao. Por exemplo, se
voc especificar 30 dias para pagamento do valor lquido e inserir uma transao cuja fatura
tem data de 14/06/05, o sistema calcular a data de vencimento para 14/07/05.
Condio de Pagamento do Valor Lquido com Desconto
Alm de especificar os dias para pagamento do valor lquido (ou data de vencimento), voc
pode especificar a porcentagem de desconto e os dias de desconto. O sistema multiplica o
valor bruto pela porcentagem de desconto para calcular o desconto disponvel. Em seguida,
adiciona os dias de desconto data da fatura para determinar a data de vencimento com
desconto.
Por exemplo, vamos considerar a seguinte condio de pagamento, 30 dias lquido, 1/10:
Desconto de 1%
10 dias de desconto
30 dias para pagamento do valor lquido
Voc insere uma transao cuja data de fatura 14/06/05.
O sistema calcula a data de vencimento com desconto para 24/06/05 e a data para
pagamento do valor lquido para 14/07/05. O cliente ter at 24/06/05 para fazer o
pagamento e obter um desconto de 1%; caso contrrio, o pagamento ser devido em
14/07/05.
Condio de Pagamento Dias Fora Ms (Meses)
A condio de pagamento dias fora ms (meses) pode ser usadas quando voc quer que a
data de vencimento da transao ocorra no mesmo dia do ms, independentemente da data
da fatura. Especifique o nmero de meses a ser adicionado data da fatura e a data
daquele ms no qual a transao devida.
Por exemplo, voc especifica a seguinte condio de pagamento:
Meses a adicionar, 1
Dias a adicionar, 10
O sistema calcula a data de vencimento para 10/06/05.
Para especificar uma data de vencimento para o ltimo dia do ms, use 0 em meses a
adicionar e 31 em dias a adicionar. O sistema usa o ltimo dia do ms, independentemente
do nmero de dias naquele ms.

Condio de Pagamento Dias Fora Ms (Meses) com Desconto
Alm de especificar o ms e dia a adicionar, voc pode especificar a porcentagem e os dias
de desconto. O sistema multiplica o valor bruto pela porcentagem de desconto para calcular
o desconto disponvel e adiciona os dias de desconto data da fatura para calcular a data
de vencimento com desconto.
Desconto de 1%
10 dias de desconto
Meses a adicionar, 1
Dias a adicionar, 10
O sistema calcula a data de vencimento com desconto para 24/06/05 e a data para
pagamento do valor lquido para 10/07/05. O cliente ter at 24/06/05 para fazer o
pagamento e obter um desconto de 1%; caso contrrio, o pagamento ser devido em
10/07/05.
Condio de Pagamento em Parcelas Fixas
Use a condio de pagamento em parcelas fixas quando quiser que o sistema divida a
transao em vrios itens de pagamento iguais, com diferentes datas de vencimento e o
mesmo nmero de dias entre o segundo pagamento e os subseqentes.
Voc especifica o nmero de dias para pagamento do valor lquido, o nmero pelo qual a
transao deve ser dividida e os dias de vencimento do pagamento. O sistema usa o nmero
de dias para pagamento do valor lquido para calcular a data de vencimento do primeiro item
de pagamento, e os dias at vencimento para calcular as datas de vencimento do segundo
item de pagamento e dos itens subseqentes.
4 pagamentos em parcelas fixas
30 dias at vencimento
Voc insere um voucher cuja data de fatura 14/06/05.
O sistema divide o valor do voucher em quatro itens de pagamento e calcula as datas de
vencimento como segue:
A data de vencimento do primeiro item de pagamento ser 04/07/05 (20 dias da data
da fatura)
A data de vencimento do segundo item de pagamento ser 03/08/05 (30 dias da
data de vencimento do primeiro item de pagamento)
A data de vencimento do terceiro item de pagamento ser 02/09/05 (30 dias da data
de vencimento do segundo item de pagamento)
A data de vencimento do quarto item de pagamento ser 02/10/05 (30 dias da data
de vencimento do terceiro item de pagamento)

Observao
Os efeitos do parcelamento s sero visveis depois que voc concluir a entrada da
transao e consultar novamente este item.

Condio de Pagamento em Parcelas Fixas com Desconto
Alm de especificar a condio de pagamento em parcelas fixas, voc pode especificar a
porcentagem e os dias de desconto. O sistema calcula o desconto disponvel para cada item
de pagamento.
Especifique as informaes para a condio de pagamento em parcelas fixas, assim como a
porcentagem de desconto e o nmero de dias a serem adicionados data da fatura para
calcular a data de vencimento com desconto.
Por exemplo, vamos considerar a seguinte condio de pagamento, 30 dias lquido, 1/10:
Desconto de 1%
10 dias de desconto
3 pagamentos em parcelas fixas
30 dias at vencimento
Voc insere uma transao de 3000 USD cuja data de fatura 01/06/05.
O sistema calcula as datas para cada item de pagamento como a seguir:
Item de
Pagamento
Valor Bruto Valor do
Desconto
Data de
Vencimento
com Desconto
Data de
Vencimento
001 1000,00 10,00 11/06/05 21/06/05
002 1000,00 10,00 11/07/05 21/07/05
003 1000,00 10,00 10/08/05 20/08/05

Observao
O sistema arredondar quaisquer valores quebrados.

Consideraes sobre Impostos na Utilizao de Condies de
Pagamentos com Desconto
Se o voucher ou fatura incluir impostos, o sistema utilizar as regras tributrias configuradas para a
companhia associadas transao. Se no houver regras tributrias configuradas para a companhia
especificada, o sistema utilizar aquelas configuradas para a companhia predeterminada 00000.
O sistema no processar transaes com descontos se a opo a seguir estiver ativada nas regras
tributrias da companhia especificada:

Imposto sobre o Valor Bruto Excluindo Desconto
Configurao de condies de pagamento com vencimento no recebimento
1. Na tela Acesso a Condies de Pagamento, clique em Incluir.

2. Na tela Reviso de Condies de Pagamento, preencha o campo a seguir:
Cond. de Pgto
3. No campo sem nome direita do campo Condio de Pagamento, insira uma
descrio breve para identificar a condio de pagamento e clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Cond. de Pgto Um cdigo que especifica as condies de pagamento, inclusive a
porcentagem de desconto disponvel, se a fatura for paga at a data de
vencimento com desconto. Use um cdigo em branco para indicar a
condio de pagamento mais freqentemente usada. Voc define cada tipo
de pagamento na tela Reviso de Condies de Pagamento. Alguns
exemplos de condies de pagamento so:

Em branco = Valor lquido em 15 dias
001 = 1% de desconto para pagamento em 10 dias, valor lquido em 30
003 = Vencimento no dia 10 de cada ms
006 = Vencimento no recebimento

Este cdigo impresso nas faturas dos clientes.

Configurao de condies de pagamento fixas
No menu Reviso de Condies de Pagamento (G00141), selecione Reviso de
Condies de Pagamento.

Cond. de Pgto
descrio breve para identificar a condio de pagamento.
4. Preencha o campo a seguir e clique em OK:
Dt. Vcto
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Dt. Vcto No Contas a Receber, a data em que vence o pagamento do valor
lquido.

No Contas a Pagar, a data de vencimento do pagamento para receber
um desconto ou, se no for oferecido um desconto, a data de
vencimento do valor lquido.

O sistema calcula a data de vencimento com base nas condies de
pagamento inseridas, ou voc pode inserir essa data manualmente. Se
voc inserir uma fatura ou voucher negativo (aviso de crdito ou de
dbito), o sistema poder usar a data contbil como data de
vencimento, seja qual for a condio de pagamento inserida. Uma
opo de processamento da funo principal de negcios (P0400047
para vouchers e P03B0011 para faturas) controla a forma como o
sistema calcula a data de vencimento para avisos de dbito e crdito.

Configurao de condies de pagamento do valor lquido

Cond. de Pgto
4. Preencha o campo a seguir para que o sistema calcule a data de vencimento do
valor lquido:
Dias Lq. p/ Pgto
O sistema adiciona o nmero de dias especificado data da fatura para calcular
a data de vencimento do valor lquido.
5. Para configurar a condio de pagamento com desconto, preencha os campos a
seguir:
% de Desc.
Insira a porcentagem de desconto como um valor decimal. Por exemplo, 0,01
indica 1% de desconto.
Dias Desconto
a data de vencimento com desconto.
6. Clique em OK.

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio



Descrio O texto que descreve o cdigo das condies de pagamento. Pode-se
imprimir
este texto na fatura, por exemplo: 2/10, vencimento lquido 30, dia fixo 25.

Dias Lq. p/ Pgto O nmero de dias que o sistema soma data da fatura para calcular a data
de vencimento na fatura ou voucher.

Se voc estiver usando o pagamento em parcelas fixas, o sistema usa o
valor deste campo para calcular a data de vencimento para o primeiro item
de pagamento.

% de Desc. A porcentagem do total da fatura ou do voucher que ser descontada se
esta(e) for paga(o) dentro do perodo de desconto. Por exemplo, um
desconto de 2 porcento deve ser inserido como 0,02.

Dias Desconto O nmero de dias aps a data da fatura em que uma fatura ou voucher
precisa ser pago para que o desconto possa ser recebido. O sistema soma
o nmero de dias especificado data de vencimento da fatura para calcular

Configurao de condies de pagamento dias fora ms

Cond. de Pgto
4. Preencha os campos a seguir para que o sistema calcule a data de vencimento do
valor lquido:
Meses a Adicionar
O sistema adiciona o nmero de meses especificado data da fatura para
determinar o ms da data de vencimento do valor lquido.
Dias
O sistema usa o dia especificado como o dia em que o pagamento devido.
Por exemplo, se voc especificar 1 no campo Meses a Adicionar e 16 no campo
Dias, ao inserir um voucher com data de fatura 10/06, o sistema calcular a data de
vencimento para 16/07.
5. Para configurar a condio de pagamento com desconto, preencha os campos a
seguir:
% de Desc.
Dias Desconto
6. Clique em OK.

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Meses a Adicionar O nmero de meses que o sistema soma data da fatura para calcular
a data de vencimento. O sistema usa este campo juntamente com o
valor do campo Data de Vencimento - Dia (PXDD) para calcular a data
de vencimento. Por exemplo, se o ms a ser adicionado for 1 e o dia da
data de vencimento for 15, o sistema calcula a data de vencimento
como sendo o 15 dia do prximo ms.

Dias O dia de vencimento do voucher ou fatura. O sistema usa este campo
juntamente com o valor do campo de dias fora ms para calcular a data
de vencimento. Por exemplo, se o ms a ser adicionado for 1 e o dia da
data de vencimento for 15, o sistema calcula a data de vencimento
como sendo o 15 dia do prximo ms.

Configurao de condies de pagamento em parcelas fixas

Cond. de Pgto
4. Preencha os seguintes campos adicionais para definir as condies de pagamento
em parcelas fixas:
Dias Lq. p/ Pgto
N de Parcelas Fixas

Dias at o Vcto
5. Para conceder um desconto, preencha os campos opcionais a seguir:
% de Desc.
Dias Desconto
6. Clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
N de Parcelas Fixas O nmero de parcelas de pagamento iguais e consecutivas que o
sistema pode usar para dividir o voucher ou fatura. Por exemplo, se o
nmero de pagamentos em parcelas fixas for 3, o sistema dividir o
voucher ou a fatura em trs pagamentos iguais.

Voc s pode usar o pagamento em parcelas fixas se o nmero de dias
entre os pagamentos for um nmero constante, por exemplo 30.

Observao: Para valores que no podem ser dividos igualmente, o
sistema faz o arredondamento.

Dias at o Vcto O nmero de dias usado pelo sistema para calcular a data de
vencimento para cada pagamento subseqente se voc estiver usando
pagamentos em parcelas fixas. Por exemplo, se nmero de
pagamentos em parcelas fixas for 4 e o nmero de dias at o
vencimento for 30, o sistema somar trinta data de vencimento
calculada para o primeiro pagamento a fim de obter a data de
vencimento do segundo pagamento. O sistema somar 30 ao segundo
pagamento a fim de obter a data de vencimento do terceiro pagamento,
e assim por diante.

Observao: O sistema usa o valor do campo Dias Lquidos para
Pagamento para calcular a data de vencimento do primeiro pagamento.


Configurao de Condies Avanadas de Pagamento
As condies avanadas de pagamento permitem customizar as datas de vencimento dos
pagamentos atravs da configurao de regras de datas de vencimento. Essas regras
permitem configurar condies de pagamento mais complexas e diferentes pois voc pode:
Especificar uma regra e um calendrio de dias teis
Especifique os dias teis e os feriados e fins de semana. Alm disso, se as datas de
vencimento carem no fim de semana ou feriado, voc poder usar essa data ou
fazer com que o sistema altere automaticamente a data de vencimento para o dia til
imediatamente anterior ou posterior.

Especificar a data base.
Diferentemente das datas de vencimento das condies de pagamento padro, que
sempre se baseiam na data da fatura, as condies avanadas de pagamento
permitem especificar o uso da data da fatura, data contbil, ou da data do imposto
ou servio.
Especifique o nmero de dias e meses a serem adicionados ou subtrados da data
base, de acordo com uma faixa de datas de transao ou, ainda, especifique os
meses a serem adicionados e uma data fixa, baseada em uma faixa de datas.
Especificar regras exclusivas para datas de vencimento do valor lquido e com
desconto
Voc pode ter datas de vencimento do valor lquido que usam uma faixa de datas e
baseiam-se na data contbil, assim como datas de vencimento com desconto que
possuem uma data fixa, baseada na data da fatura.
O sistema armazena as informaes das condies avanadas de pagamento nas tabelas a
seguir:
Condies Avanadas de Pagamento (F00141)
Regras de Data de Vencimento (F00142)
Faixa de Dias para Regras de Data de Vencimento (F00143)
Condies de Pagamentos em Parcelas Flexveis (F00144)
Condies de Pagamento Multinveis (F00147)
Calendrios de Dias teis
Ao configurar regras de datas de vencimento para as condies avanadas de pagamento,
voc pode configurar calendrios de dias teis. Esses calendrios permitem especificar os
dias teis, fins de semana, feriados e outros tipos de dias definidos pelo usurio, relativos
sua organizao. Voc pode configurar diversos calendrios e fazer referncia a um deles
na regra de datas de vencimento.
Aps configurar um calendrio de dias teis, especifique a ao a ser executada caso o
sistema calcule a data de vencimento para um dia no til. Isso feito na tela Reviso de
Regras para Datas de Vencimento, especificando uma regra de dias teis. Ao utilizar uma
regra de dias teis, voc pode ajustar a data de vencimento do pagamento para estar de
acordo com os seus dias teis e tambm evitar carncias no desejadas que podem ocorrer
caso a data de vencimento caia em um sbado, quando sua empresa est fechada.
Por exemplo, possvel instruir o sistema para:
Usar somente os dias teis para contar os dias no clculo da data de vencimento e
no permitir que a mesma coincida com um dia no til.
Usar o dia til seguinte data calculada como data de vencimento. Por exemplo, se
a data de vencimento calculada coincidir com um final de semana, o sistema a
transferir para a segunda-feira seguinte.
Usar o dia til anterior data calculada como data de vencimento. Por exemplo, se a
data de vencimento calculada coincidir com um final de semana, o sistema a
transferir para a sexta-feira anterior.
Os calendrios de dias teis so armazenados na tabela Calendrio de Dias teis (F0007).

Incluso de calendrios de dias teis
Use uma destas instrues de navegao:
Nos sistemas Contas a Pagar e Contas a Receber, selecione Calendrio de Dias teis
no menu Reviso de Condies de Pagamento (G00141).
No sistema Gerenciamento de Ativos da Empresa, selecione Calendrio de Dias teis
no menu Configurao do Planejamento (G1346).
No sistema Gerenciamento de Transporte, selecione Calendrio de Dias teis no menu
Configurao de Transporte (G4941).
No sistema Gerenciamento de Cho-de-fbrica, selecione Calendrio da Fbrica no
menu Configurao do Gerenciamento de Cho-de-fbrica (G3141).
No sistema Gerenciamento de Dados de Produtos, selecione Calendrio da Fbrica no
menu Configurao do Gerenciamento de Dados de Produtos (G3041).
A tela Acesso a Calendrios de Dias teis exibida, mostrando todos os calendrios que j
foram configurados.

1. Para incluir um novo calendrio, na tela Acesso a Calendrios de Dias teis,
preencha os campos obrigatrios a seguir:
Filial/Fbrica
Com exceo de ALL (todos), que um valor de cdigo fixo para este programa,
a filial/fbrica que voc atribuir precisa existir na tabela Cadastro de Unidades de
Negcios (F0006).
Ano Civil
Ms Civil
2. Preencha os campos opcionais a seguir para especificar calendrios exclusivos para
a mesma filial/fbrica:

Tipo Calend.
Nome Calendrio
Cd. Turno
Se voc inserir um valor no campo Nome do Calendrio, ter que inserir um
cdigo de turno.
3. Clique em Incluir.
A tela Reviso do Calendrio de Dias teis exibida, mostrando dois calendrios
para o ms e o ano. O calendrio esquerda mostra os dias do ms e o direita
mostra os dias teis e os fins de semana e feriados.

4. Na tela Reviso de Calendrios de Dias teis, altere os valores predeterminados
como necessrio para cada dia da semana e clique em OK.
Os tipos de dias que voc pode especificar esto na tabela de UDCs 00/TD. Com
exceo do valor W, que um cdigo fixo para os dias teis, todos os outros valores
especificados so dias no considerados como dias teis. So exemplos dos tipos
de dias que podem ser especificados no calendrio:
W (dia til)
E (fim de semana)
H (feriado)
S (sem funcionamento)

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Filial/Fbrica Um cdigo que representa uma unidade de negcios de nvel superior.
Use este cdigo para se referir a filiais ou fbricas que podem ter
departamentos ou oficinas subordinadas que representam unidades de
negcios de nvel inferior.
Por exemplo:
o Filial/Fbrica (MMCU)
o Dept. A (MCU)
o Dept. B (MCU)
o Oficina 123 (MCU)

A segurana das unidades de negcios baseada na unidade de
negcios de
nvel superior.

Tipo Calend. Cdigo definido pelo usurio (42/WD) que especifica como o calendrio
usado. Por exemplo, o calendrio pode ser especfico para um setor,
como bancos, ou pode ser usado para programar pessoas de entrega
para uma rota.

Observao: Se voc usar o valor predeterminado *, o sistema ir
atualizar o valor em branco mesmo que este valor no tenha sido
definido como valor vlido na tabela de UDCs.

Ms Civil Um nmero que corresponde a um ms no ano civil.

Ano Civil O ano civil para este calendrio.

Cd. Turno Um cdigo definido pelo usurio (00/SH) que identifica os turnos dirios
de trabalho. Nos sistemas de folhas de pagamentos, voc pode usar um
cdigo de turnos para incluir uma porcentagem ou um valor na taxa da
hora de servio no carto de ponto.

Para os registros da folha de pagamento e de horas:

Se um empregado sempre trabalha num turno para o qual aplicvel
uma taxa diferencial, registre este cdigo de turno no registro do
cadastro de empregados. Ao digitar o turno no registro do cadastro de
empregados, voc no precisar registrar o cdigo no carto de ponto
quando a hora for registrada.

Se um empregado trabalha ocasionalmente num turno diferente, voc
registra o cdigo do turno em cada um dos cartes de ponto aplicveis
para substituir o valor predeterminado.

Cpia de calendrios de dias teis
Nos sistemas Contas a Pagar e Contas a Receber, selecione Calendrio de Dias teis
no menu Reviso de Condies de Pagamento (G00141).
No sistema Gerenciamento de Ativos da Empresa, selecione Calendrio de Dias teis
no menu Configurao do Planejamento (G1346).
No sistema Gerenciamento de Transporte, selecione Calendrio de Dias teis no menu
Configurao de Transporte (G4941).
No sistema Gerenciamento de Cho-de-fbrica, selecione Calendrio da Fbrica no
menu Configurao do Gerenciamento de Cho-de-fbrica (G3141).

No sistema Gerenciamento de Dados de Produtos, selecione Calendrio da Fbrica no
menu Configurao do Gerenciamento de Dados de Produtos (G3041).
A tela Acesso a Calendrios de Dias teis exibida, mostrando todos os calendrios que j
foram configurados.
1. Na tela Acesso a Calendrios de Dias teis, selecione o calendrio a ser copiado e
clique em Selecionar.
2. Na tela Reviso de Calendrios de Dias teis, clique em Copiar na barra de
ferramentas.
3. Preencha os campos obrigatrios a seguir para criar um novo calendrio:
Filial/Fbrica
Com exceo de ALL (todos), que um valor de cdigo fixo para este programa,
a filial/fbrica que voc atribuir precisa existir na tabela Cadastro de Unidades de
Negcios (F0006).
4. Preencha os campos opcionais a seguir para especificar calendrios exclusivos para
a mesma filial/fbrica:
Nome Calendrio
Tipo Calend.
Cd. Turno
Se voc inserir um valor no campo Nome do Calendrio, ter que inserir um
cdigo de turno.
5. Altere os valores predeterminados, conforme necessrio, para cada dia da semana e
clique em OK.
Os tipos de dias que voc pode especificar esto na tabela de UDCs 00/TD. Com
exceo do valor W, que um cdigo fixo para os dias teis, todos os outros valores
especificados so dias no considerados como dias teis. So exemplos dos tipos
de dias que podem ser especificados no calendrio:
W (dia til)
E (fim de semana)
H (feriado)
S (sem funcionamento)
Configurao de Regras de Datas de Vencimento
Antes de configurar cdigos de condies avanadas de pagamento, voc precisa definir as
regras que o sistema utilizar para calcular as datas de vencimento de faturas e vouchers.
Voc pode configurar tantas regras de data de vencimento quantas forem necessrias.
Voc pode configurar uma regra tanto para calcular datas de vencimento do valor lquido
como de pagamento com desconto. Depois de configurar as regras de data de vencimento,
configure o cdigo das condies avanadas de pagamento que usam a regra e, se
desejado, uma porcentagem de desconto. Assim, a regra de data de vencimento
associada ao cdigo da condio avanada de pagamento e porcentagem de desconto
para definir:
O cdigo predeterminado da condio de pagamento de um cliente ou fornecedor

O cdigo da condio de pagamento de uma fatura ou um voucher especfico
O cdigo da condio de pagamento de um item de pagamento de uma fatura ou de
um voucher especfico
Voc pode verificar se as regras de data de vencimento configuradas funcionam
corretamente usando o recurso Simulador, que permite executar vrios testes sem inserir
transaes.
Componentes das Regras de Data de Vencimento
Uma regra de data de vencimento compreende qualquer dos componentes listados na tabela
abaixo. Utilizando uma combinao desses componentes, possvel configurar um nmero
ilimitado de condies de pagamento para atender s necessidades da sua empresa.
Data Base
Data da fatura, data contbil, data de imposto/servio.
Dias a
Adicionar
O nmero de dias que o sistema adiciona ou subtrai da data base.
Meses a
Adicionar
O nmero de meses que o sistema adiciona data base.
Dias Fixos
A mesma data todos os meses, como o 10 ou o 15 dia de cada ms.
Faixa de
Datas
Faixa de dias que o sistema utiliza em conjunto com outros componentes.
Calendrio
de Dias
teis
Calendrio usado para especificar os dias teis da semana.
Regra de
Dias teis
Regra que pode ser utilizada para garantir que, se uma data de vencimento coincidir
com um dia no til, o sistema a antecipar ou postergar para um dia til. Esta regra
tambm determina se necessrio contar os dias no teis ao calcular a data de
vencimento.
Descontos
Multinveis
possvel configurar condies de pagamento que permitem diferentes porcentagens
de desconto. Por exemplo, voc pode configurar uma condio de pagamento que
permita ao cliente receber 20% de desconto sobre a fatura caso o pagamento seja feito
em 10 dias, 10% de desconto se em 20 dias e nenhum desconto se o valor total for
pago aps 20 dias. possvel definir at cinco nveis de porcentagens de desconto.
Faixas de Datas
Se voc especificar uma faixa de datas na regra de data de vencimento, o sistema utilizar o
ltimo dia da faixa com os meses e dias a adicionar, ou uma data fixa. Se voc no
especificar quantos meses e dias devem ser adicionados, nem uma data fixa, o sistema
definir a data de vencimento como sendo o ltimo dia da faixa.
Por exemplo, se voc configurar uma faixa de datas do dia 10 ao dia 25 de junho e no
especificar uma data fixa nem meses e dias a adicionar, a data de vencimento do
pagamento ser 25 de junho.
As faixas no podem se sobrepor e precisam incluir um ms completo (do 1 ao 31). Se voc
especificar o nmero de dias fixos como 31, o sistema sempre usar o ltimo dia do ms,
independentemente do nmero de dias naquele ms.

Ao configurar uma faixa de datas, possvel especificar o nmero de meses com o nmero
de dias a serem adicionados ou uma data fixa. Entretanto, no possvel especificar, ao
mesmo tempo, o nmero de dias a adicionar e uma data fixa. Os tipos de faixas de datas
que podem ser especificados so:
Meses a adicionar
Dias a adicionar
Data fixa
Meses e dias a adicionar
Meses a adicionar e data fixa
Exemplos de Regras de Datas de Vencimento
Considerando que as condies de pagamento podem ser bastante complexas, os exemplos
a seguir podem ser teis no momento da configurao de condies avanadas de
pagamento que utilizam uma combinao de faixas e regras de datas. Todos os exemplos
pressupem o uso de uma regra de dias teis que considera, todos os dias no clculo da
data de vencimento, e no somente os dias teis.
Exemplo 1
Se a data da fatura estiver entre o 1 e o 15 dia, configure uma condio de pagamento que
utiliza o 10 dia do ms seguinte como data fixa. Ou, ento, adicione dois dias data da
fatura, se esta estiver entre o 16 e o 31 dia.
Etapas:
1. Especifique uma faixa de datas de 1 a 15, 1 ms a adicionar e o dia 10 como a data
fixa.
O sistema calcula a data de vencimento para o 10 dia do ms seguinte para todas
as transaes que tenham data de fatura entre o 1 e o 15 dias.
2. Especifique uma faixa de datas para cada data aps o 15 dia. As faixas de datas
so especificadas da seguinte forma:
Dia Inicial Dia Final Dias a Adicionar
16 16 2
17 17 2
18 18 2
19 19 2
20 20 2
Continue a incluir uma faixa para cada dia, com adio de dois dias, at o 31 dia.

Ateno
No configure uma segunda faixa para os dias 16 a 31 que adicione dois dias. Este
um erro comum. Neste caso, o sistema calcularia a data de vencimento para o 2
dia do ms seguinte pois acrescentaria dois dias ao ltimo dia especificado na faixa,
que poderia ser o 28, 29, 30 ou 31 dia, dependendo do ms e do ano.

Exemplo 2
Se a data contbil estiver entre o 1 e o 10 dias, configure uma condio de pagamento que
adicione um ms e cinco dias data contbil. Se a data estiver entre o 11 e o 20 dias,
adicione um ms data contbil. Se a data estiver entre o 21 e o 31 dias, adicione um ms
e use o dia 31 como data fixa.
Etapas:
3. Especifique uma faixa de datas para cada dia entre o 1 e o 10 dias:
Dia Inicial Dia Final Dias a Adicionar Meses a
Adicionar
1 1 5 1
2 2 5 1
3 3 5 1
4 4 5 1
5 5 5 1
Continue a incluir uma faixa para cada dia, com adio de um ms e cinco dias, at
o 10 dia.
Ateno
No configure uma faixa para os dias 1 a 10 que adicione um ms e cinco dias. Este
um erro comum. Neste caso, o sistema calcularia a data de vencimento para o 15
dia do ms seguinte para todas as transaes com data contbil entre o 1 e o 10
dias porque usaria o ltimo dia da faixa (10), adicionando a ele um ms e cinco dias.

4. Especifique uma faixa de datas para cada dia entre o 11 e o 20:
Dia Inicial Dia Final Dias a Adicionar Meses a
Adicionar
11 11 0 1
12 12 0 1
13 13 0 1
14 14 0 1
15 15 0 1
Continue a incluir uma faixa para cada dia, com adio de um ms, at o 20 dia.
5. Especifique uma faixa entre o 21 e o 31 dias que adicione um ms e tenha 31
como data fixa.
Dia Inicial Dia Final Dias a
Adicionar
Meses a
Adicionar
Dias Fixos
21
31 0 1 31
No preciso especificar uma faixa separada para cada data pois a data de
vencimento fixa.
Exemplo 3
Sua companhia exige o pagamento antes da entrega das mercadorias. Configure uma
condio de pagamento que subtraia 10 dias da data da fatura.
Como a condio de pagamento no depende de uma faixa de datas, especifique -10 no
campo Dias a Adicionar.
Considerando que o cliente est pagando um item antecipadamente, o pagamento ser
inserido como um recebimento no aplicado at que a fatura seja gerada. Quando a fatura
for gerada, ser feita sua correspondncia com o recebimento no aplicado. Permitir o
clculo de datas de vencimento antes da data da fatura pode ajudar a gerenciar o
faturamento dos pr-pagamentos. Alm disso, voc poder usar regras de data de
vencimento de pr-pagamentos nas condies de pagamento em parcelas flexveis, se
precisar gerenciar vrias porcentagens de pagamento de acordo com diferentes datas de
vencimento.
Configurao de regras de datas de vencimento
No menu Reviso de Condies de Pagamento (G00141), selecione Reviso de Regras
para Datas de Vencimento.
1. Na tela Acesso a Regras para Datas de Vencimento, clique em Incluir.

2. Na tela Reviso de Regras para Datas de Vencimento, preencha os campos a
seguir:
Regra Dt. Vcto
Descrio
3. Para definir como o sistema calcula a data de vencimento, preencha qualquer um
dos campos a seguir:
Data Base
Dias a Adic.
Voc pode especificar um valor negativo a ser subtrado da data base.
Dias Fixos
Meses a Adic.
4. Para especificar as informaes de um calendrio de dias teis, preencha os
campos a seguir:
Calend.
Regra Dias teis
5. Clique em OK.
6. Para configurar uma faixa de datas como parte da regra de data de vencimento, na
tela Acesso a Regras para Datas de Vencimento, selecione uma regra e, em
seguida, selecione Faixa de Datas no menu Linha.

7. Na tela Reviso de Faixa de Datas, preencha os campos a seguir para definir a faixa
de dias qual se aplica a regra.
Dia Inicial
Dia Final
Se voc especificar 31 como o dia final e o ms no tiver 31 dias, o sistema
utilizar o ltimo dia do ms.
8. Preencha um ou mais dos campos a seguir para definir a regra:
Dias a Adic.
Dias Fixos
Meses a Adicion.
Se voc especificar uma data fixa fora da faixa de datas, no precisar
especificar meses a adicionar; o sistema utilizar automaticamente a data fixa do
ms seguinte. Por exemplo, se a faixa de datas for de 21 a 31 e a data fixa for o
10 dia, o sistema utilizar o 10 dia do ms seguinte. O sistema no atribui uma
data de vencimento que seja anterior data base.
Observao
Quando voc inclui uma regra para uma faixa de datas, o sistema sempre usa o
ltimo dia da faixa de datas para aplicar a regra. Por exemplo, se voc especificar
uma faixa de 1 a 15 e uma regra que adiciona trs dias, o sistema calcular a data
de vencimento para o 18 dia, caso a data base esteja entre os dias 1 e 15. O
sistema no adiciona trs dias a cada dia especificado na faixa de datas; ele
adiciona trs dias data final da faixa.

9. Clique em OK.

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Regra Dt. Vcto Um cdigo que especifica como o sistema calcula a data de vencimento
com desconto ou a data de vencimento do valor lquido, dependendo da
forma como ele atribudo s condies de pagamento.

Descrio Um nome ou comentrio definido pelo usurio.

Data Base A data a partir da qual a data de vencimento do valor lquido e a data de
vencimento com desconto so calculadas quando voc usa o programa
Condies Avanadas de Pagamento (P00145). Os valores vlidos so:

Em branco e 1 = Data da fatura
2 = Data contbil
3 = Data de servio/imposto

Observao: Para pagamentos parcelados, a data-base usada nas
regras da data de vencimento do valor lquido e da data de vencimento
com desconto se aplicam somente primeira parcela. Cada parcela
subseqente usar a data de vencimento do valor lquido da parcela
anterior como base para calcular a prxima data de vencimento.

Dias a Adic. O nmero de dias que o sistema soma (ou subtrai da, caso voc insira
dias negativos) data especificada no campo Data Base (DABS) para
calcular a data de vencimento com desconto ou data de vencimento do
valor lquido na fatura ou voucher.

Dias Fixos O dia de vencimento de um pagamento. O sistema usa este campo
juntamente com o valor do campo Meses a Adicionar (MADD) para
calcular a data de vencimento com desconto ou a data de vencimento
do valor lquido para a fatura ou voucher.

Por exemplo, se voc inserir 20 no campo Dias Fixos, 1 no campo
Meses a Adicionar e a data base for 1 (data da fatura), o sistema
calcular a data de vencimento como o vigsimo dia do ms seguinte
data especificada na data da fatura.

Meses a Adic. O nmero de meses a somar ou subtrair da data especificada no campo
Data Base (DABS) para determinar a data de vencimento com desconto
ou a data de vencimento do valor lquido. O sistema usa este campo
juntamente com os campos Dias Fixos (DYFX) e Dias a Adicionar
(DADD) para calcular a data de vencimento.

Por exemplo, se voc inserir 20 no campo Dias Fixos, 1 no campo
Meses a Adicionar e a data base for 1 (data da fatura), o sistema
calcular a data de vencimento como o vigsimo dia do ms seguinte
data especificada na data da fatura.

Calend. O nome do calendrio, que a descrio da filial/fbrica, configurada
para diferenciar os dias teis, feriados, fins de semana, e assim por
diante. O nome do calendrio especificado precisa constar da tabela
Calendrio de Dias teis (F0007).

O sistema usa o calendrio juntamente com a regra para dias teis
especificada para determinar a data de vencimento caso a data
calculada caia num fim de semana ou feriado.

Regra Dias teis Um cdigo que especifica se devem ser includos os dias no teis no
clculo da data de vencimento e se a data de vencimento deve ser
alterada caso caia em um dia no til. Os valores vlidos so:

Em branco = Utilize a data de vencimento que o sistema calcula
independente de se tratar de um dia no til.

1 = No incluir os dias no teis no clculo da data de vencimento
Por exemplo, se o sistema somar 15 dias data da fatura para calcular
a data de vencimento e os dias de fim de semana esto especificados
como dias no teis, os fins de semana no sero contados quando o
sistema somar os 15 dias. Portanto, se a data da fatura for 1/6/2005,
que cai numa quarta-feira, o sistema calcula a data de vencimento em
22/6/2005.

2 = Incluir os dias no teis no clculo da data de vencimento, mas se a
data de vencimento cair em um dia no til, o vencimento cair no
prximo dia til.

3 = Incluir os dias no teis no clculo da data de vencimento, mas se a
data de vencimento cair em um dia no til, o vencimento cair no dia
til precedente.

Observao: O sistema considera qualquer valor inserido no calendrio
que no seja W como dia no til.

Dia Inicial O nmero inicial de uma faixa de dias. O sistema usa este campo
juntamente com o campo Dia Final (TODY) para estabelecer a faixa de
dias na qual uma determinada regra de data de vencimento se aplica.

Dia Final O nmero inicial de uma faixa de dias. O sistema usa este campo
juntamente com o campo Dia Inicial (FRDY) para estabelecer a faixa de
dias sobre a qual uma determinada regra de data de vencimento se
aplica.

Verificao de regras de datas de vencimento
1. Na tela Acesso a Regras para Datas de Vencimento, clique em Procurar para exibir
todas as regras ou insira a regra que deseja verificar no campo Regra da Data de
Vencimento e clique em Procurar.
2. Destaque a regra que deseja testar e selecione Simulador no menu Linha.

3. Na tela Simulador, preencha os campos a seguir e clique em Procurar:
Data Base
Insira a data que deseja usar para testar a regra.
N de Dias
Insira o nmero de dias a ser exibido pelo sistema. Por exemplo, se voc
especificar a data 25/06/05 e 10 dias, o sistema exibir o clculo da data de
vencimento de 25/06/05 a 04/07/05.
O sistema calcula a data de vencimento na rea de detalhe com base na regra de
data de vencimento e na data base especificadas.
Observao
Como o programa Simulador funciona apenas como uma ferramenta de validao
para datas de vencimento hipotticas, o sistema no salva nenhuma informao.

Configurao de Cdigos de Condies Avanadas de Pagamento
Depois de estabelecer as regras de datas de vencimento, voc as atribui a um cdigo das
condies avanadas de pagamento. Esses cdigos possuem trs caracteres alfanumricos
que identificam o tipo da condio de pagamento. Ao criar cdigos para as condies
avanadas de pagamento, voc pode especificar a porcentagem de desconto a ser usada na
regra de data de vencimento com desconto atribuda. O sistema usar essa porcentagem de
desconto, a no ser que voc configure descontos flexveis ou multinveis e, nesse caso, o
sistema limpar o valor especificado.

Certifique-se de ter configurado as regras de datas de vencimento para calcular as
datas de vencimento do valor lquido e com desconto.
Configurao de cdigos de condies avanadas de pagamento
No menu Reviso de Condies de Pagamento (G00141), selecione Condies
Avanadas de Pagamento.
1. Na tela Acesso a Condies Avanadas de Pagamento, clique em Incluir.

2. Na tela Reviso de Condies Avanadas de Pagamento, preencha os campos a
seguir:
Condies Pgto
Descrio
3. Para especificar uma porcentagem de desconto para a fatura ou voucher, preencha
o campo a seguir:
% de Desc.
O sistema ignorar a porcentagem de desconto especificada caso voc use
descontos flexveis ou multinveis.
4. Para associar as regras de data de vencimento s condies de pagamento,
preencha os campos a seguir e clique em OK:
Regra Data de Vcto c/ Desc.

O sistema calcula a data de vencimento com desconto com base na regra que
voc insere, independentemente de ter sido especificada uma porcentagem de
desconto.
Regra da Data de Vencimento Lquido
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Condies Pgto Um cdigo que especifica as condies de pagamento, inclusive a



Descrio O texto que descreve o cdigo das condies de pagamento. Pode-se
imprimir
este texto na fatura, por exemplo: 2/10, vencimento lquido 30, dia fixo 25.


--- ESPECFICO DA TELA ---
Nas condies avanadas de pagamento do C/R e do C/P, este valor um
nmero inteiro, sem casas decimais.

Regra Data de Vcto c/
Desc.
A regra que o sistema usa para calcular a data de vencimento com
desconto de um voucher ou fatura.

Regra da Data de
Vencimento Lquido
A regra que o sistema usa para calcular a data de vencimento do valor
lquido de um voucher ou fatura.

Configurao de Condies de Pagamento em Parcelas Flexveis
Em vez de pagar o valor total de uma fatura ou voucher, voc pode inserir uma transao
para pagamento em parcelas flexveis, utilizando as condies de pagamentos em parcelas
flexveis. De modo similar condio de pagamento em parcelas fixas, a condio de
pagamento em parcelas flexveis divide o valor da transao em vrios pagamentos de
acordo com um prazo especificado. Diferentemente da condio de pagamento em parcelas
fixas, que dividem o valor da transao igualmente por um determinado nmero, voc
determina a porcentagem de cada parcela e a porcentagem de desconto para cada uma
delas.
O sistema calcula o valor das parcelas flexveis multiplicando o valor bruto da transao pela
porcentagem definida. A data de vencimento para pagamento do valor lquido e com
desconto calculada com base nas regras de datas de vencimento atribudas.

Considerando que possvel atribuir diferentes regras de datas de vencimento a cada
parcela flexvel, voc pode criar variaes ilimitadas para valores devidos, descontos
permitidos e datas de vencimento com desconto e para as datas nas quais a parcela flexvel
precisa ser paga antes de ser considerada em atraso.
Os exemplos a seguir descrevem os vrios tipos de condies de pagamento em parcelas
flexveis que podem ser configurados.
Pagamentos iguais com
desconto
possvel configurar cinco pagamentos iguais, como:
Pagamento 1 = 20% com desconto de 10%
As datas de vencimento do valor lquido e com desconto dependem
das regras de datas de vencimento atribudas condio de
pagamento.
Pagamentos desiguais com
desconto
possvel configurar trs pagamentos desiguais, como:
das regras para datas de vencimento atribudas condio de
pagamento.
Pagamentos desiguais com
descontos variados
possvel configurar quatro pagamentos desiguais, como:
das regras para datas de vencimento atribudas condio de
pagamento.

Exemplo de Condio de Pagamento em Parcelas Flexveis
O exemplo de condies avanadas de pagamento abaixo utiliza o parcelamento flexvel de
pagamentos. Considere que voc tem uma fatura que deseja dividir em trs parcelas
flexveis.
Valor
9.000,00
Data da fatura
15 de julho de 2002
Data Base
Data da fatura
Primeira parcela flexvel:
2.000,00 com desconto de 10%
Segunda parcela flexvel:
Terceira parcela flexvel:

Porcentagem da parcela
flexvel
Clculo
2000 / 9000 = 22,222%
3000 / 9000 = 33,333%
4000 / 9000 = 44,445%
Considerando que a porcentagem total precisa ser igual a 100, voc ter que arredondar
para cima a porcentagem da ltima parcela flexvel.
Quando voc inserir uma fatura de 9.000,00, o sistema calcular dessa forma os valores das
parcelas flexveis:
Valor da parcela flexvel Clculo
9000 x 0,22222 =
1.999,98
9000 x 0,33333 =
2.999,97
9000 x 0,44444 =
4.000,05

Observao
O sistema arredondar quaisquer valores quebrados.

Clculos de Datas de Vencimento na Condio de Pagamento em Parcelas
Flexveis
As condies de pagamento em parcelas flexveis usam regras de datas de vencimento para
determinar o desconto e as datas de vencimento do valor lquido a serem atribudos
transao. O sistema s utiliza a data base especificada na regra da data de vencimento
para determinar a data de vencimento da primeira parcela. O sistema utiliza a data de
vencimento da primeira parcela como data base da segunda parcela, a data de vencimento
da segunda parcela como data base da terceira, e assim por diante.
Por exemplo, considere que no exemplo anterior voc tenha as seguintes regras de datas de
vencimento atribudas a cada parcela flexvel para calcular o respectivo desconto e as datas
de vencimento do valor lquido.
Regra de Data de
Vencimento
Data Base Dias a Adicionar
DESC Data da fatura 10
LIQ Data da fatura 30
Considerando que voc inseriu uma fatura com data de 15/07/02, o sistema calcula as datas
de vencimento para cada parcela flexvel como abaixo:
Parcela
Flexvel
Data de
Vencimento
com
Desconto
Clculo Data de
Vencimento
do Valor
Lquido
Clculo
Primeira 25/07/02 O sistema
adiciona 10
dias data da
fatura
14/08/02 O sistema
adiciona 30 dias
data da fatura
Segunda 24/08/02 O sistema
adiciona 10
dias data de
pagamento do
valor lquido da
primeira parcela
13/09/02 O sistema
adiciona 30 dias
data de
pagamento do
valor lquido da
primeira parcela
Terceira 23/09/02 O sistema
adiciona 10
dias data de
pagamento do
valor lquido da
segunda
parcela
13/10/02 O sistema
adiciona 30 dias
data de
pagamento do
valor lquido da
segunda parcela
Configurao de condies de pagamento em parcelas flexveis
No menu Reviso de Condies de Pagamento (G00141), selecione Condies
Avanadas de Pagamento.
1. Na tela Acesso a Condies Avanadas de Pagamento, clique em Incluir.

2. Na tela Reviso de Condies Avanadas de Pagamento, preencha os campos a
seguir e clique em OK:
Condies Pgto
Descrio
3. Na tela Acesso a Condies Avanadas de Pagamento, clique em Procurar.
4. Selecione o registro que voc criou.
5. No menu Linha, selecione Parcelas Flexveis.

6. Para atribuir os mesmos valores a todas as parcelas flexveis, na tela Reviso de
Parcelas Flexveis, preencha um ou mais dos campos a seguir na rea de
cabealho. Caso contrrio, passe para a etapa 9.
N de Pagamentos Iguais
% de Desc.
Insira a porcentagem como um valor decimal. Por exemplo, para especificar um
desconto de 10%, insira 0,10.
Regra Data de Vcto c/ Desc.
Deixe este campo em branco se no tiver especificado uma porcentagem de
desconto.
Regra da Data de Vencimento Lquido
7. Clique em OK.
8. Para verificar as parcelas flexveis, destaque a condio de pagamento na tela
Acesso a Condies Avanadas de Pagamento e selecione Parcelas Flexveis no
menu Linha.
9. Para atribuir um valor exclusivo parcela flexvel, preencha um ou mais dos campos
a seguir na rea de detalhe:
% da Parcela
Insira a porcentagem como um nmero inteiro. Por exemplo, para especificar
uma parcela de 20%, insira 20. A porcentagem total precisa ser igual a 100.
% de Desc.
Insira a porcentagem como um valor decimal. Por exemplo, para especificar um
desconto de 10%, insira 0,10.
Regra Data Vcto Desconto
Regra Data Vcto Vl. Lq.
10. Clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
N de Pagamentos Iguais O nmero de transaes a serem processadas.

O sistema calcula o percentual das parcelas com base no nmero
inserido. Por exemplo, se voc inserir 5, o sistema far 5 parcelas de
20%. Quando o nmero inserido no permite a diviso em percentuais
iguais, o sistema atribui um percentual diferente ltima parcela.

% de Desconto A porcentagem do total da fatura ou do voucher que ser descontada se

Regra Data de Vcto c/ Desc. A regra que o sistema usa para calcular a data de vencimento com
desconto de um voucher ou fatura.

Regra da Data de
Vencimento Lquido
A regra que o sistema usa para calcular a data de vencimento do valor
lquido de um voucher ou fatura.

% da Parcela Resulta em um clculo.

Porcentagem do Parcelamento

A porcentagem da fatura que o sistema usar para gerar o pagamento
em parcelas flexveis. Voc pode dividir o valor total do desconto em
tantas parcelas quanto necessrio. As parcelas no precisam ser iguais,
mas devem totalizar 100% do valor da fatura. Diferente dos pagamentos
em parcelas fixas, voc pode criar parcelas usando porcentagens
variveis. No necessrio inserir decimais. Se a parcela de 20%, a
porcentagem deve ser indicada como um nmero inteiro (20).

Configurao de Condies de Pagamento para Descontos
Multinveis
Muitas empresas tm interesse em recompensar seus clientes por pagamentos antecipados
e pontuais concedendo, para tal, um desconto maior com base na data em que os clientes
efetuam os respectivos pagamentos. Empresas aptas a alterar a porcentagem de desconto
com base na data de pagamento tm melhores possibilidades de negociao com
fornecedores e podem oferecer melhores condies de pagamentos aos seus clientes.
Voc pode configurar condies avanadas de pagamento para permitir que a porcentagem
de desconto varie de acordo com o nmero de dias decorridos aps a data base da sua
regra de data de vencimento. O sistema permite definir at cinco nveis de porcentagens de
desconto.
Por exemplo, digamos que voc deseje configurar uma condio de pagamento que
concede um desconto de 10% para pagamentos feitos em at 10 dias aps a data da fatura,
5% em at 20 dias e 1% para pagamentos feitos em 21 e 29 dias.
Para determinar a data de vencimento com desconto do primeiro nvel, o sistema usa as
informaes fornecidas na regra de data de vencimento. Para determinar a data de
vencimento com desconto para os nveis subseqentes, o sistema adiciona o ltimo dia do
nvel data base especificada.
Para calcular novas porcentagens de desconto e as datas de vencimento com desconto para
os nveis subseqentes, voc precisa executar o programa Atualizao de Faturas do C/R
(R005142) ou o Atualizao de Vouchers do C/P (R005141).
Configurao de regras de datas de vencimento multinveis
1. Na tela Acesso a Regras para Datas de Vencimento, clique em Incluir.
2. Na tela Reviso de Regras para Datas de Vencimento, preencha os campos a
seguir:
Regra Dt. Vcto
Descrio

3. Para definir como o sistema calcula a data de vencimento com desconto do primeiro
nvel, preencha os seguintes campos:
Data Base
Dias a Adic.
O valor inserido precisa ser igual ao valor que voc insere no campo Fim do
primeiro nvel.
Por exemplo, para atribuir um desconto de 10% para transaes pagas entre 1 a
10 dias aps a data base, insira 10 nesse campo e no campo Fim do primeiro
nvel.
4. No preencha os campos a seguir:
Dias Fixos
Meses a Adic.
5. Para especificar as informaes de um calendrio de dias teis, preencha os
campos a seguir:
Calend.
Regra Dias teis
6. Clique em OK.
7. Na tela Acesso a Regras para Datas de Vencimento, clique em Procurar.
8. Destaque a regra de data de vencimento que deseja configurar e selecione
Multinveis no menu Linha.

9. Na tela Configurao de Regras de Datas de Vencimento Multinveis, preencha os
campos a seguir e clique em OK:
Incio

Fim
Porcentagem do Desconto
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio

Atualizao de Faturas e Vouchers para Descontos Multinveis
No menu Reviso de Condies de Pagamento (G00141), selecione Atualizao de
Vouchers do C/P ou Atualizao de Faturas do C/R.
Execute os programas Atualizao de Vouchers do C/P (R005141) e Atualizao de Faturas
do C/R (R005142) para atualizar o valor de desconto e a data de vencimento com desconto
nos vouchers e nas faturas, de acordo com os nveis configurados na condio de
pagamento multinvel atribuda a esses documentos.
Quando voc executa um destes programas, o sistema:
Localiza as transaes apropriadas comparando as condies de pagamento
configuradas na tabela Condies de Pagamento Multinveis (F00147) s condies
de pagamento inseridas na fatura ou no voucher
Utiliza a data de corte inserida nas opes de processamento para determinar os
registros a serem atualizados
O sistema compara a data de corte inserida data base especificada na condio
de pagamento para determinar o nmero de dias decorridos. O sistema acessa a
condio de pagamento apropriada para determinar o nvel que corresponde quele
nmero de dias. Se houver diferena entre a porcentagem de desconto indicada no
nvel e a da transao, o registro ser selecionado para atualizao.
Atualiza o valor de desconto multiplicando a porcentagem de desconto do novo nvel
pelo valor bruto da transao
Atualiza a data de vencimento com desconto adicionando o valor no campo Fim da
faixa de dias do nvel data base da transao
Por exemplo:
Final da faixa = 20
Data base = Data contbil
Data contbil = 17/06/05
O sistema adiciona 20 data contbil e define a data de vencimento com desconto
como 07/07/05.
Observao
Para calcular as datas de vencimento com desconto, o sistema considera o calendrio de
dias teis e a regra de dias teis atribudos regra de data de vencimento.

O sistema no:
Recalcula a data de vencimento do valor lquido. O sistema calcula a data de
vencimento do valor lquido no momento em que a transao inserida e isto no se
altera.
Atualiza as transaes parcialmente pagas; o valor bruto precisa ser igual ao valor
em aberto
Considera os registros sem um valor de desconto
Seleo de Dados
Os programas possuem cdigo fixo para selecionar registros com base nos seguintes itens:
Valor em aberto igual ao valor bruto
Desconto disponvel diferente de zero
Voc pode incluir outros critrios de seleo.
Consideraes sobre Impostos para Atualizao de Transaes com Descontos
Multinveis
Se o voucher ou fatura incluir impostos, o sistema utilizar as regras tributrias configuradas para a
companhia associadas transao. Se no houver regras tributrias configuradas para a companhia
especificada, o sistema utilizar aquelas configuradas para a companhia predeterminada 00000.
O sistema no processar transaes com descontos se a opo a seguir estiver ativada nas regras
tributrias da companhia especificada:
Imposto sobre o Valor Bruto Excluindo Desconto
Supresso da Atualizao em Transaes Especficas
Para evitar que o programa em lote atualize um voucher ou uma fatura que possa ser
automaticamente selecionada para atualizao, use o programa Alterao Rpida de Status
(P03B114 para faturas e P0411S para vouchers) para alterar o cdigo da condio de
pagamento no registro. Como o sistema utiliza o cdigo da condio de pagamento para
identificar as condies de pagamento multinveis, a alterao do cdigo evita que o registro
seja selecionado para atualizao.
Observao
O sistema no recalcula a data de vencimento com desconto nem o valor do desconto com
base em alteraes do cdigo da condio de pagamento feitas no programa Alterao
Rpida de Status. Se voc quiser alterar as informaes do desconto, ter que revisar a
transao manualmente.

Exemplo de Atualizao de Transao com Desconto Multinvel
O exemplo a seguir ilustra como o sistema calcula o valor do desconto e a data de
vencimento com desconto, com base nos seguintes itens:
Informaes da condio de pagamento
Data de execuo do programa de atualizao em lote

Configurao da Condio de Pagamento:
Data base = Data da fatura
Dias a adicionar = 10
Primeiro nvel = 1 a 10 com 10% de desconto
Segundo nvel = 11 a 20 com 5% de desconto
Terceiro nvel = 21 a 29 com 1% de desconto
O quarto e quinto nveis no so definidos.
Processamento:
Insira uma fatura com data de 01/06/05 usando o cdigo da condio de pagamento
baseado na configurao acima mencionada. O sistema calcula um desconto de 10% do
valor bruto e define a data de vencimento com desconto como 11/06/05 (01/06 + 10 dias =
11/06).
Se voc executar o programa de atualizao em lote toda noite, o sistema no far a
atualizao deste registro at 12/06/05.
Em 12/06/05, o sistema:
Calcula a diferena entre a data da fatura e a data atual como 11 dias
Onze dias pertence ao segundo nvel, cujo desconto de 5%.
Recalcula o valor do desconto para 5% do valor bruto
Recalcula a data de vencimento com desconto para 21/06/05
O sistema usa a data final do segundo nvel, 20, adicionando-o data da fatura para
calcular a nova data de vencimento com desconto.
Se voc executar o programa toda noite, o sistema no far a atualizao deste registro at
22/06/05.
Em 22/06/05, o sistema:
Calcula a diferena entre a data da fatura e a data atual como 21 dias
Vinte e um dias pertence ao terceiro nvel, cujo desconto de 1%.
Recalcula o valor do desconto para 1% do valor bruto
Recalcula a data de vencimento com desconto para 30/06/05
O sistema usa a data final do terceiro nvel, 29, adicionando-o data da fatura para
calcular a nova data de vencimento com desconto.
Como no h outros nveis configurados, o sistema no atualizar este registro novamente.

Opes de Processamento: Atualizao de Vouchers do C/P (R005141)
Exibio
Esta opo de processamento especifica se as informaes tributrias devem ou no ser
impressas no relatrio.

1. Informaes Tributrias

Em branco = Imprimir informaes tributrias
1 = No imprimir informaes tributrias

Utilize esta opo de processamento para definir a impresso de informaes tributrias
no relatrio. Os valores vlidos so:

Em branco = Imprimir informaes tributrias
1 = No imprimir informaes tributrias

Valor Predeterminado
Esta opo de processamento especifica a data a ser utilizada pelo sistema para calcular o
valor do desconto e a data de vencimento com desconto.

1. Data de Corte

Em branco = Usar a data do sistema

Use esta opo de processamento para especificar a data a ser utilizada pelo sistema
para calcular o desconto e a data de vencimento com desconto. Se voc deixar este
campo em branco, o sistema usar a data atual do sistema.

Configurao de Prximos Nmeros do Sistema
Ao inserir um documento, como uma fatura, voucher, ordem de servio ou lanamento, voc
pode atribuir a ele um nmero de documento ou deixar que o programa Prximos Nmeros
(P0002) o faa. Se voc definir o sistema de modo a atribuir os nmeros manualmente, os
nmeros tero que ser inseridos durante a entrada do registro.
O programa Prximos Nmeros um recurso de numerao automtica. Este programa
atribui nmeros a documentos utilizando um ou ambos os tipos de nmeros a seguir:
Prximos nmeros padro. O sistema localiza o prximo nmero disponvel na
tabela Prximos Nmeros (F0002) e o atribui ao documento.
Prximos nmeros por companhia e ano fiscal. O sistema localiza o prximo
nmero disponvel somente por companhia ou por companhia e ano fiscal na tabela
Prximos Nmeros por Companhia/Ano Fiscal (F00021).

O recurso de prximos nmeros funciona em conjunto com o dicionrio de dados. Cada item
do dicionrio de dados que utiliza prximos nmeros contm um ndice de prximos
nmeros que corresponde ao nmero da linha que contm o valor do prximo nmero para
aquele item de dados.
A J.D. Edwards recomenda que voc:
No use espaos em branco como um valor de prximos nmeros
No altere os prximos nmeros. A alterao dos nmeros pode resultar em
duplicaes, ou impossibilitar a localizao de nmeros includos anteriormente. Se
for necessrio alterar um prximo nmero, altere-o somente para um valor maior que
o atual.
No exclua valores de prximos nmeros. Se voc excluir um valor de prximo
nmero, poder obter resultados imprevisveis.
No altere a seqncia de prximos nmeros na tabela. Cada prximo nmero
precisa permanecer na linha em que est, pois os programas se referem a linhas
especficas na tabela. Por exemplo, no sistema Contabilidade Geral, o prximo
nmero para lanamentos precisa estar na segunda linha da tabela.
possvel fazer com que o sistema atribua dgitos de verificao a qualquer grupo de
prximos nmeros padro. Os dgitos de verificao evitam erros durante a entrada de
dados. Por exemplo, a ativao dos dgitos de verificao no Cadastro Geral para os
nmeros de fornecedores evita que um voucher seja atribudo ao fornecedor errado se
houver transposio de dgitos durante a entrada do voucher. A J.D. Edwards recomenda
que voc s use os dgitos de verificao para os prximos nmeros se houver a
possibilidade de transposies durante a entrada de dados.
Para incluir um ano fiscal em um registro de prximo nmero j existente para uma
companhia sem ano fiscal definido, exclua o registro existente e, em seguida,
acrescente um novo registro para a companhia, incluindo o ano fiscal.
Para excluir um ano fiscal de um registro de prximo nmero j existente para uma
companhia e ano fiscal, exclua o registro existente e, em seguida, inclua um novo
registro para a companhia, sem o ano fiscal definido.
Configurao de prximos nmeros do sistema
Verifique os prximos nmeros que o sistema atribui aos documentos e especifique se
deseja atribuir dgitos de verificao a um tipo especfico de prximos nmeros.
No menu Sistemas Gerais (G00), selecione Prximos Nmeros.
1. Na tela Acesso a Prximos Nmeros, destaque o sistema que voc quer verificar e

2. Na tela Configurao de Prximos Nmeros por Sistema, verifique as informaes
fornecidas no campo a seguir:
Prximo Nmero
3. Ative a opo a seguir para cada tipo de prximo nmero ao qual sero atribudos
dgitos de verificao:
Dg. Verif.
A J.D. Edwards recomenda que voc s use os dgitos de verificao para os
prximos nmeros se houver a possibilidade de transposies durante a entrada de
dados.
4. Clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Sistema Um cdigo definido pelo usurio (98/SY) que identifica um sistema da
J.D. Edwards.

Faixa de Prx. N 1 O prximo nmero a ser atribudo pelo sistema. O sistema pode usar
os prximos nmeros para nmeros de vouchers, faturas, lanamentos,
empregados, referncias de cadastro, contratos e os W-2s seqenciais.
necessrio usar os tipos de prximos nmeros j estabelecidos a no
ser que voc fornea uma programao customizada.

Para companhias no configuradas na tela Prximos Nmeros por
Companhia/Ano Fiscal os resultados variam a depender do mtodo
selecionado nas constantes de prximos nmeros, conforme descrito a
seguir:

- Se voc estiver usando o mtodo 1, o sistema criar um registro para
cada companhia que no estiver configurada e comear usando o
nmero 1 para todas as companhias.
- Se voc estiver usando o mtodo 2, o sistema usar o primeiro
nmero exibido na tela Configurao de Prximos Nmeros por Sistema
(prximos nmeros padro) para cada companhia no configurada.
Dg. Verif. Uma opo que especifica se o sistema incluir um nmero ao final de
cada prximo nmero atribudo. Por exemplo, se voc estiver usando
dgitos de verificao e o prximo nmero for 2, o sistema incluir um
dgito de verificao igual a 7, fazendo com que os ltimos dois
nmeros sejam 27. Os dgitos de verificao fornecem um mtodo de
incremento aleatrio de nmeros para prevenir a atribuio de nmeros
transpostos. Neste exemplo, o sistema nunca atribuir o nmero 72 a
um documento enquanto a opo de dgitos de verificao estiver
ativada.

Escolha esta opo a fim de incluir um dgito de verificao.

Atribuio de prximos nmeros por companhia e ano fiscal
O sistema pode atribuir um conjunto exclusivo de prximos nmeros s faturas e outros
documentos para uma companhia e ano fiscal especficos. Este recurso til quando se
precisa ter nmeros consecutivos de documento para cada companhia por ano fiscal.
No menu Sistemas Gerais (G00), selecione Prximos Nmeros.
1. Na tela Acesso a Prximos Nmeros, selecione Constantes de Prximos Nmeros
no menu Tela.

Observao
Se voc j tiver ativado um mtodo de atribuio de prximos nmeros, e j houver
prximos nmeros por companhia ou documento, ser necessrio excluir estes
nmeros antes de alterar esta opo ou incluir o ano fiscal.

2. Na tela Constantes de Prximos Nmeros, ative a opo correspondente ao mtodo
que deseja utilizar e clique em OK.
Se voc optar pelo mtodo 1, o sistema usar 1 como o nmero inicial
predeterminado para todas as companhias. Voc pode definir nmeros iniciais
diferentes para as companhias que configurar. Execute as etapas restantes.
Se voc optar pelo mtodo 2, o sistema usar o prximo nmero padro como o
nmero inicial predeterminado para as companhias que voc no configurar.
Defina o nmero inicial para as companhias que voc configurar ou deixe que o
sistema fornea o valor predeterminado, que 1. No execute as etapas
restantes.
3. Na tela Acesso a Prximos Nmeros, selecione Prximos Nmeros por
Companhia/Ano Fiscal no menu Tela.
4. Na tela Prximos Nmeros por Companhia/Ano Fiscal, preencha os campos a seguir
e clique em OK:
Cia do Documento
Cia Doc.
Tp Dc
Sm
Descrio
Ano Fiscal

Dg. In. do Ano
Dgitos Inser.
Dg. Verif.
Faixa de Prx. N 1
Reinic. Automt.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Cia do Documento Nmero que, juntamente com o nmero do documento e o tipo e a data
contbil, identifica um documento original, como uma fatura, um
voucher ou um lanamento.

Se voc estiver usando o recurso Prximos Nmeros por
Companhia/Ano Fiscal, o programa Prximos Nmeros Automticos
(X0010) usar a companhia do documento para obter o prximo nmero
correto para esta companhia.

Se dois ou mais documentos originais possurem o mesmo nmero e o
mesmo tipo de documento, voc poder usar a companhia do
documento para localizar o documento desejado.

Cia Doc. Nmero que, juntamente com o nmero do documento e o tipo e a data
contbil, identifica um documento original, como uma fatura, um
voucher ou um lanamento.

Se voc estiver usando o recurso Prximos Nmeros por
Companhia/Ano Fiscal, o programa Prximos Nmeros Automticos
(X0010) usar a companhia do documento para obter o prximo nmero
correto para esta companhia.

Se dois ou mais documentos originais possurem o mesmo nmero e o
mesmo tipo de documento, voc poder usar a companhia do
documento para localizar o documento desejado.

Tp Dc Um cdigo definido pelo usurio (00/DT) que identifica a origem e o
propsito da transao. A J.D. Edwards mantm vrios prefixos para
diferentes tipos de documentos, como vouchers, faturas, recebimentos
e registros de horas. Os prefixos dos tipos de documentos reservados
para cdigos so:

P = Documentos de Contas a Pagar
R = Documentos de Contas a Receber
T = Documentos de horas e de pagamentos
I = Documentos de estoque
O = Documentos de pedido de compras
S = Documentos de pedido de vendas

Sm Se voc configurar prximos nmeros por companhia ou por
companhia/ano fiscal, um tipo de documento pode possuir a mesma
seqncia de prximos nmeros de um outro tipo de documento. O item
Semelhante ao Tipo de Documento refere-se ao tipo de documento que
controla o prximo nmero usado pelo sistema.

Por exemplo, suponha que voc crie um documento de tipo RR. O
documento criado deve usar a mesma seqncia de prximos nmeros
que as faturas (tipo de documento RI). Neste caso, defina o registro de
configurao do tipo de documento RR como Semelhante ao Tipo de
Documento RI.

Descrio Um nome ou comentrio definido pelo usurio.

Ano Fiscal Nmero de 4 dgitos que identifica o ano fiscal. Voc pode inserir um
nmero neste campo ou deix-lo em branco para indicar o ano fiscal
atual (como est definido no programa Configurao de Companhias).

Especifique o ano ao final do primeiro perodo, e no o ano ao final do
perodo fiscal. Por exemplo, um ano fiscal comea em 1 de outubro de
2005 e termina em 30 de setembro de 2006. O final do primeiro perodo
31 de outubro de 2005. Especifique o ano 2005, e no 2006.

Dg. In. do Ano Os dois dgitos iniciais do ano. Por exemplo, 19 indica todos os anos
que iniciam com 19 (1998, 1999), 20 indica todos os anos que
comeam com 20 (2000, 2001), etc.

Dgitos Inser. O nmero de dgitos que o sistema insere em um nmero de
documento para representar o ano fiscal. Os dgitos inseridos so
usados somente com a atribuio de prximos nmeros pelo ano fiscal.
Os valores vlidos so:

1 = Inserir um dgito. O ltimo dgito do ano fiscal ser inserido na
primeira posio do nmero de documento final. Por exemplo, em
50012345, o primeiro dgito representa o 5 de 2005 e o restante do
nmero (0012345) o prximo nmero.
2 = Inserir dois dgitos. Os ltimos dois dgitos do ano fiscal sero
inseridos nas primeiras duas posies do nmero de documento final.
Por exemplo, em 05012345, os primeiros dois dgitos representam o 05
de 2005 e o restante do nmero (012345) o prximo nmero.

Dg. Verif. Uma opo que especifica se o sistema incluir um nmero ao final de
cada prximo nmero atribudo. Por exemplo, se voc estiver usando
dgitos de verificao e o prximo nmero for 2, o sistema incluir um
dgito de verificao igual a 7, fazendo com que os ltimos dois
nmeros sejam 27. Os dgitos de verificao fornecem um mtodo de
incremento aleatrio de nmeros para prevenir a atribuio de nmeros
transpostos. Neste exemplo, o sistema nunca atribuir o nmero 72 a
um documento enquanto a opo de dgitos de verificao estiver
ativada.

Escolha esta opo a fim de incluir um dgito de verificao.

Faixa de Prx. N 1 O prximo nmero a ser atribudo pelo sistema. O sistema pode usar
os prximos nmeros para nmeros de vouchers, faturas, lanamentos,
empregados, referncias de cadastro, contratos e os W-2s seqenciais.
necessrio usar os tipos de prximos nmeros j estabelecidos a no
ser que voc fornea uma programao customizada.

Para companhias no configuradas na tela Prximos Nmeros por
Companhia/Ano Fiscal os resultados variam a depender do mtodo
selecionado nas constantes de prximos nmeros, conforme descrito a
seguir:

- Se voc estiver usando o mtodo 1, o sistema criar um registro para
cada companhia que no estiver configurada e comear usando o
nmero 1 para todas as companhias.
- Se voc estiver usando o mtodo 2, o sistema usar o primeiro
nmero exibido na tela Configurao de Prximos Nmeros por Sistema
(prximos nmeros padro) para cada companhia no configurada.

Reinic. Automt. O nmero que voc quer que o sistema utilize quando estiver
reinicializando os prximos nmeros para um novo ano fiscal. A Auto-
Reinicializao se aplica apenas aos prximos nmeros por ano fiscal.
O nmero de documento reinicializar ou se iniciar com o nmero
especificado para cada novo ano fiscal.

Instrues para Contabilizao Automtica
As instrues para contabilizao automtica (AAIs) definem relacionamentos entre as
funes contbeis dirias e os planos de contas. As AAIs so regras que definem como os
lanamentos sero criados.
Todos os sistemas da J.D. Edwards que tm interface com o sistema Contabilidade Geral
possuem instrues para contabilizao automtica. As AAIs podem ser utilizadas para:
Determinar como o programa de contabilizao cria lanamentos de ajustes entre
companhias
Determinar como o sistema distribui os lanamentos para que cada companhia
mantenha um saldo lquido igual a zero
Debitar uma conta do C/P no passivo ou do C/R no ativo ao contabilizar faturas ou
vouchers. Quando voc usa AAIs, no precisa inserir manualmente as contas de
contrapartida nem saber que conta usar no momento da contabilizao.
Nos sistemas Gerenciamento de Pedidos de Vendas e Compras, criar lanamentos
para vrios tipos diferentes de transao
No sistema Ativos Fixos, identificar contas para contabilizao de ativos fixos e
equipamentos e criar registros do cadastro de ativos, de contas de depreciao e
outras transaes
Como o software j possui AAIs em uso, voc precisa verificar se elas so apropriadas para
as suas necessidades. possvel revisar AAIs j existentes e configurar outras conforme
necessrio.
Cada AAI est associada a uma conta especfica do razo geral que consiste em:
Uma unidade de negcios
Uma conta objeto
Uma conta detalhe (opcional)
Elementos de uma Tela de AAI
A tela Acesso a Instrues para Contabilizao Automtica exibe um ndice ou uma lista das
AAIs utilizadas nos sistemas da J.D. Edwards.

Prefixos e Sufixos de AAI
Grupos de itens de AAI com objetivos comuns possuem o mesmo prefixo. Esta uniformidade
permite localizar um grupo de contas digitando o prefixo do grupo na linha de consulta por
exemplo. Normalmente, o prefixo possui de dois a trs caracteres. Cada sistema do software
possui suas prprias regras para definio desses prefixos, por isso, analise atentamente as
regras dos sistemas com os quais voc est trabalhando.
Para uma maior flexibilidade, algumas AAIs possuem sufixos de um a quatro caracteres. O
tamanho do sufixo limitado pelo tamanho do prefixo. A AAI, incluindo o sufixo, no pode ter
mais do que seis caracteres. O sufixo (os caracteres que sucedem o prefixo ou o nome do
item) geralmente indica uma das informaes a seguir:
Em muitos sistemas, um sufixo de trs caracteres identifica o cdigo de moeda das
contas atribudas
No sistema Contabilidade Geral:
O sufixo x em itens de trs caracteres (por exemplo, GLG1) identifica pontos de
transio nas demonstraes financeiras

O sufixo xx em itens de quatro caracteres identifica o incio e o final de faixas de
uma transao especfica, por exemplo, em GLRC01 e GLRC02, o incio e o
final de uma faixa de contas a serem conciliadas
No sistema Contas a Pagar:
O sufixo xxxx identifica as contas de contrapartida contbil a usar em certas
transaes, por exemplo, PREP para pr-pagamentos e WHLD para reteno de
impostos a pagar
O sufixo xxxx tambm identifica faixas de contas a serem usadas no mtodo
contbil de processamento do 1099, por exemplo, PXA101 que identifica a
declarao A, item 1, e 01 como a conta inicial da faixa
O sufixo xxxx (um a quatro caracteres) associado ao item PB identifica contas
bancrias alternativas
O sufixo xx identifica uma faixa de contas, com os nmeros mpares indicando
as contas iniciais e os nmeros pares indicando as contas finais
No sistema Contas a Receber:
O sufixo xxxx identifica contas de contrapartida contbil a usar em certas
transaes, por exemplo, NOTE para notas promissrias a receber, EMP para
contas a receber de empregados ou UC para recebimentos no aplicados
O sufixo xxxx associado ao item de AAI RC identifica uma conta de contrapartida
alternativa
O sufixo associado a tipos de ajustes de RA, por exemplo, RAMW, precisa
corresponder ao cdigo de motivo em uma transao de ajuste de recebimento
No sistema Ativos Fixos, o sufixo geralmente identifica as contas inicial e final em
uma faixa de contas.
AAIs Predeterminadas
Sistemas que utilizam AAIs usam uma combinao do nmero da companhia e do nmero
do item de AAI para determinar a conta afetada em uma situao especfica. possvel criar
AAIs para cada combinao exclusiva de companhia e cdigo de contrapartida contbil que
voc espera utilizar.
O sistema inclui AAIs j atribudas companhia 00000. Voc pode customiz-las de acordo
para a sua de companhia, unidade de negcios ou conta objeto. Voc pode atribuir qualquer
conta vlida s AAIs predeterminadas da companhia 00000. Se o sistema no conseguir
localizar a AAI de uma companhia especfica, usar aquela atribuda companhia 00000.
No preciso configurar AAIs para as companhias que utilizam o valor predeterminado.
Exemplo
O item PC, usado no sistema Contas a Pagar para indicar uma conta de contrapartida para
transaes a pagar, pode ter uma AAI predeterminada para a companhia 00000 ou usar a
estrutura completa de unidade de negcios/conta objeto/conta detalhe. Se voc usar a AAI
predeterminada, poder deixar a unidade de negcios em branco na AAI e o sistema:
Encontrar uma AAI com o nmero da companhia e unidade de negcios da AAI
daquela companhia. Se no houver uma unidade de negcios na AAI da companhia,
o sistema:
Usar a unidade de negcios do balano patrimonial da companhia. Se no houver
nenhuma AAI para a companhia, o sistema:

Procurar a AAI da companhia 00000 e usar a conta indicada. Se no houver uma
unidade de negcios na AAI da companhia 00000, o sistema acessar o voucher,
encontrar a unidade de negcios deste e a associar s contas objeto e detalhe na
AAI da companhia 00000.
Faixas de Contas
Quando o sistema valida as faixas de contas de AAIs, os caracteres alfabticos so lidos e
classificados antes dos caracteres numricos. Se voc usar caracteres alfabticos nas
contas objeto, certifique-se de definir faixas de contas completas para as AAIs, incluindo
tanto os caracteres alfabticos como os numricos. Os caracteres alfabticos devem estar
no incio de cada faixa. Geralmente o final da faixa uma conta detalhe de nmero
99999999.
O exemplo a seguir mostra uma faixa que inclui todas as contas objeto possveis. O item de
AAI CR01 representa o incio da faixa e o item CR02 representa o final da faixa:
AAI Companhia Unidade de
Negcios
Conta Objeto Conta Detalhe
CR01 00001 Em branco AAAA Em branco
CR02 00001 Em branco 9999 999999999

O item de AAI que inicia a primeira faixa em uma srie (por exemplo, o item CR) deve ter o
sufixo 01 (por exemplo, CR01), e o item que termina a faixa deve ter sufixo 02 (por exemplo,
CR02).
Use sempre sufixos consecutivos para definir as faixas. No exemplo acima, a segunda faixa
deve comear com CR03 e terminar com CR04. Neste exemplo, no pule CR03 e CR04
para comear a segunda faixa com CR05. Se o sistema procurar as AAIs para uma conta e
encontrar uma falha na seqncia numrica de faixas, a pesquisa ser interrompida.
Observao
Embora as AAIs precisem ser consecutivas, as contas objeto associadas s AAIs podem
estar em qualquer ordem.

Voc pode excluir nmeros de conta especficos de uma faixa de contas de AAI definindo
duas faixas. A maneira mais fcil de registrar estas excluses definir as faixas de modo
que a primeira faixa termine antes dos nmeros excludos e a segunda faixa comece depois
dos nmeros excludos.
AAIs do Sistema Contas a Pagar
Cada vez que voc insere uma transao para a qual o sistema precise criar lanamentos,
este ter que localizar os nmeros das contas apropriadas. O sistema faz isto verificando as
tabelas de AAIs que correspondem transao. No sistema Contas a Pagar, por exemplo,
se voc inserir um voucher, o sistema localizar o item que contm nmeros de contas do
C/P no passivo.

O nome de um item de AAI, por exemplo PC, fixo. Os itens de AAI do sistema Contas a
Pagar sempre comeam com a letra P. Por exemplo, o item PC corresponde classe de
contas a pagar (conta de proviso) e PB, conta banco a pagar. Cada item de AAI possui
cdigos de contas que consistem em uma unidade de negcios, uma conta objeto e uma
conta detalhe configuradas no plano de contas.
Observe que para algumas AAIs, como descontos a pagar (item PKD), a parte referente
unidade de negcios da AAI opcional. Se voc no incluir uma unidade de negcios para
essas AAIs, a unidade de negcios do voucher ser utilizada como parte do nmero de
conta especificado.
Algumas AAIs exigem a definio de uma faixa completa, compreendendo um item de AAI
inicial e um final. Por exemplo, para o item PX (utilizado para o processamento do formulrio
1099), a primeira faixa precisa comear com PXyy01. O software J.D. Edwards exige que
voc termine a primeira faixa com PXyy02, o prximo nmero consecutivo. Defina a prxima
faixa, se necessrio, para iniciar com PXyy03 e terminar com PXyy04, e assim por diante.
AAIs durante o Processamento de Vouchers e de Pagamentos
Quando voc insere um voucher, a AAI PB determina a conta bancria a ser atribuda ao
voucher, e a AAI PC determina a conta do C/P no passivo a ser creditada quando o voucher
contabilizado.
Sempre que voc insere uma transao, o sistema localiza as seguintes informaes:
Nmero da companhia
O sistema verifica a tabela de AAIs apropriada para localizar o nmero de conta configurado
para a combinao de companhia e item de AAI. Se existir um nmero de conta para a
combinao, o sistema utilizar essa conta. Caso contrrio, o sistema utilizar a conta
configurada para a companhia 00000.
Seqncia de Pesquisa de AAIs do C/P
Cada AAI tem uma ordem hierrquica que o sistema utiliza para procurar por um nmero de
conta. O exemplo a seguir mostra como o sistema procura por esta informao. O exemplo
mostra a hierarquia de uma companhia e uma conta de contrapartida contbil.
Exemplo: Seqncia de Pesquisa para uma Companhia e Contrapartida Contbil
Se voc inserir um voucher para a companhia 00100, com cdigo de contrapartida contbil
30, o sistema determinar a conta do C/P no passivo a utilizar, com base na seguinte
hierarquia de pesquisa:
1. O sistema procura pelo item PC30 de AAI da companhia 00100 para localizar a
conta do C/P no passivo.
2. Se o sistema no localizar esse item de AAI, pesquisar pelo item PC30 da
companhia 00000.
3. Se o sistema no localizar o item de AAI, emitir uma mensagem de erro indicando
que a AAI no existe.

AAIs do Contas a Pagar
As AAIs e itens correspondentes a seguir esto disponveis no sistema Contas a Pagar:
Conta Bancria a Pagar PB
Contas do C/P no Passivo PC
Descontos a Pagar Disponveis/Perdidos PKD/PKL
Despesas/Conta Provisria do C/P no Passivo para Vouchers Preliminares PP/PQ
Impostos a Pagar PT
Faturas Consolidadas a Pagar PD
Formulrios 1099 para Mtodo de Contabilidade Geral PX
Consulte tambm
Setting Up AAIs for Taxes no manual Tax Reference para obter informaes sobre AAIs
para impostos
Setting Up Multicurrency AAIs for Accounts Payable no manual Multicurrency para
obter informaes sobre as AAIs a serem configuradas se voc utilizar multimoedas
Contas Bancrias a Pagar (PB)
obrigatrio um item de AAI para a conta bancria predeterminada (PB). Este item
especifica a conta bancria predeterminada atribuda pelo sistema quando voc no insere
nenhum nmero de conta bancria na entrada do voucher.
Se houver vrias contas bancrias definidas para uma companhia, voc poder definir uma
contrapartida utilizando PByyyy (conta bancria a pagar). Se voc utilizar PByyyy, precisar
tambm definir PCyyyy (conta do C/P no passivo) para a mesma contrapartida.
Por exemplo, a companhia 1 possui duas contas bancrias: 1.1110.BEAR e 1.1110.FIB.
Voc define os itens PBBEAR e PBFIB para apontar para a respectiva conta bancria. Os
itens PCBEAR e PCFIB precisam constar tambm da sua tabela de AAIs. possvel,
contudo, direcion-las de volta para a mesma conta definida no item PC _ _ _ _. Na entrada
de vouchers, insira o sufixo yyyy no campo Contrapartida Contbil, na rea de detalhe, para
especificar uma conta.
A tabela a seguir mostra as informaes necessrias quando voc configura um item PB:
Item Descrio Cia UN Conta
Objeto
Conta
Detalhe
N Seq.
PB Contas
Bancrias a
Pagar
R R O 4.015
Por exemplo, voc precisa fazer um pagamento Universal Incorporated usando a conta do
Omni National Bank, que no o banco predeterminado a pagar. Configure o cdigo de
contrapartida contbil para OMNI no registro do cadastro de fornecedores, ou em cada
voucher para a Universal Incorporated, e configure as seguintes AAIs:

Objeto
Conta
Detalhe
N Seq.
PBOMNI
(PByyyy)
Cdigo do
banco OMNI
100 1110 OMNI 4.015
PCOMNI
(PCyyyy)
Cdigo de
contrapartida
contbil do
banco OMNI
100 4110 4.020
Contas do C/P no Passivo (PC)
obrigatrio um item de AAI para as contas do C/P no passivo (PC). A conta do C/P no
passivo a conta provisria ou de compensao utilizada at que o voucher seja pago. Este
item especifica a conta de proviso predeterminada que o sistema atribui a cada voucher
quando voc no insere uma conta de proviso para a contrapartida contbil na criao do
voucher.
O cdigo de contrapartida a pagar pode ser especfico para um fornecedor, de modo que,
quando voc insere um voucher, o sistema utiliza o cdigo de contrapartida no registro do
cadastro de fornecedores.
A tabela a seguir mostra as informaes necessrias quando voc configura um item PC:
Objeto
Conta
Detalhe
N Seq.
PC Conta do
C/P no
Passivo
O R O 4.020
No caso de contas de proviso, voc precisa configurar:
O item de AAI predeterminado da companhia 00000
Itens de AAIs especficos da companhia
Cdigos de contrapartida PCyyyy (PCNOTE) da companhia 00000
Cdigos de contrapartida especficos da companhia
Estes itens so ilustrados na tabela abaixo:
Objeto
Conta
Detalhe
N Seq.
PC
(PC _ _ _ _)
Conta do C/P no
Passivo
100 4110 4.020
PC
(PC _ _ _ _)
Conta do C/P no
Passivo da
Companhia 200
200 200 4110 4.020
PCNOTE
(PCyyyy)
Conta do C/P no
Passivo
Predeterminada
para Faturas
Consolidadas
100 4110 4.020

PCNOTE
(PCyyyy)
Conta do C/P no
Passivo da
Companhia 200
200 200 4110 4.020
Descontos a Pagar Disponveis/Perdidos (PKD/PKL)
Se voc utilizar descontos, precisar configurar um item de AAI para os descontos a pagar
disponveis (PKD) e para os descontos a pagar perdidos (PKL). Estes itens especificam a
conta de lucros ou prejuzos acumulados para os descontos disponveis e perdidos. Os
descontos s sero reconhecidos aps a contabilizao de um pagamento. O sistema utiliza
PKD e PKL para as contrapartidas que cria ao contabilizar o pagamento.
Os descontos obtidos so a diferena entre os descontos disponveis e os descontos
perdidos. Tanto o item PKD de AAI como o item PKL associado podem apontar para a
mesma conta do razo geral. No momento do pagamento, o sistema grava um crdito para o
desconto disponvel na conta associada ao PKD. Se nenhum desconto for obtido no
momento do pagamento, o sistema tambm lanar um dbito na conta associada ao PKL.
Configure uma conta PKD e PKL predeterminada para a companhia 00000 ou uma conta
PKD e PKL especfica para cada companhia.
A tabela a seguir mostra as informaes necessrias para a configurao dos itens PKD e
PKL:
Objeto
Conta
Detalhe
N Seq.
PKD
Descontos
Disponveis
O R O 4.050
PKL
Descontos Perdidos O R O 4.050
Conta de Despesas/Provisria do C/P no Passivo para Vouchers Preliminares (PP/PQ)
Os itens de AAIs para as contas de distribuio preliminar (PP) e provisria do C/P no
passivo (PQ) so opcionais na entrada de vouchers preliminares. A entrada de vouchers
preliminares um recurso do sistema Contas a Pagar que permite inserir um voucher mas
adiar a distribuio na conta de despesas do razo geral, que , geralmente, uma conta
provisria.
Estes itens especificam os valores predeterminados das contas temporrias de despesas e
contas provisrias do C/P no passivo a serem usados quando voc insere um voucher
preliminar. Se voc no configurar um item PP, precisar inserir uma conta provisria vlida
na entrada do voucher preliminar. Se voc no configurar o item PQ, o sistema utilizar a
conta do item PC quando o voucher preliminar for contabilizado.
O uso da conta provisria definido no programa Nmeros e Nomes da Companhia, no
sistema Contabilidade Geral:
Se voc inserir 0, o sistema utilizar o item AAI de classe a pagar do C/P (PC) para
contabilizar o passivo em uma conta de proviso normal
Se voc inserir 1, o sistema utilizar o item AAI da conta provisria para vouchers
preliminares (PQ) para contabilizar o passivo em uma conta provisria

Quando a conta de despesa preliminar redistribuda para a conta de despesas real, o
sistema ajusta a conta provisria do C/P no passivo (PQ) para que corresponda conta do
C/P no passivo (PC).
Quando voc souber quais as contas de despesas a usar para contabilizao do voucher,
utilize o programa Redistribuio de Vouchers. A conta de despesa precisa ser inserida
manualmente. O sistema:
Credita a conta temporria de despesa (PP)
Debita a conta provisria do C/P no passivo (PQ)
Credita a conta do C/P no passivo (PC)
A tabela a seguir mostra as informaes necessrias para a configurao dos itens PP e PQ:
Objeto
Conta
Detalhe
N Seq.
PPyyyy Distribuio
de Vouchers
Preliminares
R R O 4.045
PQyyyy Conta
Provisria do
C/P no
Passivo
R R O 4.047
Exemplo: Itens de AAIs para Vouchers Preliminares
Voc insere um voucher de valor 100 usando o programa Entrada de Vouchers Preliminares.
O sistema debita a conta temporria de despesas no item PP e credita a conta provisria do
C/P no passivo no item PQ. A tabela abaixo mostra o lanamento inicial quando a conta
provisria do C/P (PQ) utilizada no lugar da conta do C/P no passivo (PC).
Conta de Despesa Preliminar
(PP)
Conta Provisria do C/P no
Passivo (PQ)
100 100
Ao redistribuir o voucher, voc debita uma conta de despesas. O sistema debita a conta
provisria do C/P no passivo e credita a conta temporria de despesas e a conta do C/P no
passivo. A tabela abaixo mostra o lanamento completo.
Conta de Despesa Preliminar
(PP)
Passivo (PQ)
100 100
100 100

Conta de Despesas Conta do C/P no Passivo (PC)
100 100

Faturas Consolidadas a Pagar (PD)
As AAIs (instrues para contabilizao automtica) definem as regras usadas pelos
programas que geram lanamentos automaticamente. Voc s dever configurar AAIs de
faturas consolidadas para cada companhia se utilizar um nmero de conta diferente para
cada uma. Ou seja, no ser necessrio configurar uma AAI para cada companhia se elas
utilizarem a mesma conta. Se o sistema no conseguir encontrar uma AAI para uma
companhia especfica, utilizar a AAI da companhia 00000.
utilizadas em vrios pases. O seu processamento uma variao do processamento de
pagamentos automticos e utiliza a mesma configurao.
O processamento de faturas consolidadas utiliza uma nica AAI que define a conta de
faturas consolidadas a pagar. Esta conta atua como uma conta de compensao at que a
fatura consolidada seja paga. Quando voc cria uma fatura consolidada, o sistema:
Debita a conta do C/P no passivo
Credita a conta de faturas consolidadas a pagar
Quando voc paga uma fatura consolidada, o sistema:
Debita a conta de faturas consolidadas a pagar
Credita a sua conta bancria
Voc configura uma nica AAI para a conta de faturas consolidadas a pagar (item PD), que o
sistema utiliza como o valor predeterminado. possvel tambm configurar uma AAI para
cada instrumento de pagamento (item PDx, onde x representa o cdigo definido pelo usurio
para um instrumento de pagamento).
A tabela a seguir mostra as informaes necessrias quando se configura um item PD:
Item Descrio Cia UN Conta Objeto Conta Detalhe N Seq.
PD ou PDx Faturas Consolidadas a
Pagar
R R O 4.043
Consulte tambm
Cdigos Definidos pelo Usurio para o Contas a Pagar no manual Contas a Pagar
para obter informaes adicionais sobre a configurao do sistema para faturas
consolidadas a pagar
Formulrios 1099 para Mtodo de Contabilidade Geral (PX)
O mtodo de Contabilidade Geral utiliza AAIs para determinar as faixas de nmeros de
contas do razo geral para o processamento do formulrio 1099. Voc precisar validar os
itens de AAIs do 1099 para relacionar seu plano de contas aos formulrios e quadros
correspondentes do IRS.

A configurao de AAIs a terceira tarefa no processo do 1099.
necessrio definir os seguintes itens de AAIs, dependendo do tipo de formulrios 1099 a
processar:
PXAxxx

Formulrio 1099-MISC (Diversos)
PX1xxx

Formulrio 1099-DIV (Dividendos e Distribuio)
PX6xxx

Formulrio 1099-INT (Renda de Juros)
Itens individuais de AAIs esto associados a quadros no formulrio 1099. Por exemplo, os
valores A1 a A9 do UDC 04/TR (Itens PXA1xx a PXA9xx da AAI) correspondem s caixas 1
a 9 do 1099 MISC. No entanto, o valor AA do UDC 04/TR (Item PXAAxx da AAI)
corresponde caixa 10, enquanto que AB e AC (Itens PXABxx e PXACxx da AAI)
correspondem caixa 13. Alm disso, o formulrio 1099 DIV tem as caixas 2a, 2b, 2c e 2d
que correspondem aos valores 1A, 1B, 1C e 1D do UDC 04/TR (Itens PX1Axx a PX1Dxx do
AAI).
Cada dupla de itens de AAIs define o incio e o final da faixa de contas objeto. Por exemplo,
Honorrios de Advogados (quadro 13 no formulrio 1099 MISC) so identificados pela faixa
de contas associada aos itens de AAIs PXAC01 e PXAC02. Caso seja necessrio identificar
outras contas, utilize outra faixa definida por PXAC03 e PXAC04, e assim por diante.
AAIs de Contas Objeto para Formulrios 1099
Contas objeto e faixas de contas objeto determinam quais pagamentos de vouchers so
includos no processamento do formulrio 1099. Antes do processamento dos formulrios
1099 utilizando o mtodo de contabilidade geral, necessrio determinar quais as contas
objeto que so apropriadas para os formulrios 1099. Depois de determinar estas contas,
voc precisa definir as seguintes informaes de AAIs:
Itens de AAIs
Contas objeto

Contas detalhe so opcionais e unidades de negcios no so utilizadas.
Atribua contas de despesas s AAIs para o processamento do formulrio 1099. Ao decidir
que contas objeto designar, no inclua as seguintes contas:
Contas bancrias
Contas do C/P no passivo
Contas do C/R no ativo
Siga as diretrizes abaixo ao definir as faixas de contas objeto das AAIs para os formulrios
1099:
Configure AAIs somente para a companhia 00000
No deixe a conta objeto em branco para nenhum item
No sobreponha as faixas
Insira a conta objeto e, se desejar, a conta detalhe para o final da faixa
Utilize at 49 faixas para cada tipo de formulrio 1099
Exclua todas as faixas do 1099 no utilizadas. No possvel simplesmente limpar
os campos Unidade de Negcios, Conta Objeto e Conta Detalhe.
Consulte tambm
Cdigos de Processamento do Formulrio 1099 (04/TR e 01/07) no manual Contas a
Pagar para obter informaes adicionais sobre os cdigos do Formulrio 1099
Manual IRS Form 1099 Processing Guide, do respectivo ano, para obter instrues
detalhadas sobre o processamento do Formulrio 1099 do IRS
Utilizao de AAIs
Como o sistema j possui AAIs em uso, voc precisa verificar se elas so apropriadas para
as suas necessidades. Voc pode revisar as AAIs existentes e configurar outras conforme
necessrio.
Antes de revisar ou configurar as AAIs, verifique as informaes existentes. Para cada item
de AAI, certifique-se de que existe uma AAI predeterminada para a companhia 00000. Para
cada companhia que exige instrues especficas, certifique-se de que existe uma
companhia, uma unidade de negcios e uma conta objeto.
Dependendo das suas necessidades, voc pode verificar, revisar e configurar AAIs em
qualquer das telas a seguir:
Configurao de Item Individual de AAI
Configurao de Vrios Itens de AAI
A tela Configurao de Item Individual de AAI exibe todos os detalhes de um nico item de
AAI. A tela Configurao de Vrios Itens de AAI exibe os detalhes de vrias AAIs ao mesmo
tempo, o que pode ser til se houver vrios itens a serem verificados, revisados ou
configurados.
Embora os procedimentos de uso destas telas sejam semelhantes, a seqncia e os nomes
de alguns campos so diferentes.

Consulte tambm
Utilizao de AAIs no manual Contabilidade Geral para obter informaes sobre a
traduo de AAIs
Configure o plano de contas. Consulte Criao e Atualizao do Plano de Contas no
manual Contabilidade Geral.
Verificao e reviso de uma nica AAI
Para verificar itens de AAI em detalhe e individualmente, e revis-los conforme necessrio,
use a tela Configurao de Item Individual de AAI. Esta tela tambm utilizada para copiar
um item de AAI j existente.
No menu Configurao do Contas a Pagar (G0441), selecione Instrues para
Contabilizao Automtica.
No menu Configurao do Contas a Receber (G03B41), selecione Instrues para
No menu Configurao do Sistema Contabilidade Geral (G0941), selecione Instrues
para Contabilizao Automtica.
No menu Configurao do Gerenciamento de Fbricas e Equipamentos (G1341),
selecione Instrues para Contabilizao Automtica.
1. Na tela Acesso a Instrues para Contabilizao Automtica, para comear a lista de
itens de AAI por um nmero de seqncia especfico, preencha o campo a seguir e
clique em Procurar:
N da Seqncia
As AAIs do sistema Contas a Pagar comeam com o nmero 4. As AAIs do
sistema Contas a Receber, comeam com 3, e as do Contabilidade Geral
comeam com 1. Voc pode usar um campo na linha de consulta por exemplo
para passar para as faixas de contas associadas a este nmero de seqncia.
2. Para limitar sua pesquisa, insira critrios adicionais na linha de consulta por exemplo
e clique em Procurar.
3. Destaque um item de AAI e clique em Selecionar.
4. Na tela Configurao de Item Individual de AAI, verifique e altere os campos a seguir
conforme necessrio e clique em OK:
Sistema
N da Seqncia
Unid. Neg.
Conta Objeto
Cta Det.
Quando voc clica em OK, o sistema valida a conta inserida na tabela Cadastro de
Contas (F0901). Se a conta inserida no for vlida, o sistema emitir uma
mensagem de erro.

Voc poder alterar o valor nos campos referentes aos segmentos da conta
(unidade de negcios, conta objeto e detalhe) se o segmento tiver sido originalmente
definido como obrigatrio ou opcional. Voc no poder alterar o valor se o
segmento da conta foi definido originalmente como no utilizado, a menos que o
cdigo Sem Uso seja primeiro alterado para Obrigatrio ou Opcional. A J.D. Edwards
recomenda que este cdigo no seja alterado nos itens de AAI existentes.
Os campos a seguir no podem ser alterados para itens de AAI existentes:
N do Item
Companhia
A J.D. Edwards recomenda que as opes Obrigatrio, Opcional e Sem Uso no
sejam alteradas.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Sistema Um cdigo definido pelo usurio (98/SY) que identifica um sistema da
J.D. Edwards.

N da Seqncia Um nmero utilizado para organizar o arquivo em um grupo lgico para
a visualizao on-line e relatrios.

Unid. Neg. Cdigo alfanumrico que identifica uma entidade individual, dentro de
uma organizao, cujos custos voc deseja acompanhar. Uma unidade
de negcios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, servio, projeto,
centro de trabalho, filial ou fbrica.

possvel atribuir uma unidade de negcios a um documento, entidade
ou pessoa fsica para fins de gerao de relatrios de
responsabilidades. O sistema fornece, por exemplo, relatrios de contas
a pagar e contas a receber em aberto por unidade de negcios,
permitindo o acompanhamento de equipamentos pelo departamento
responsvel.

A segurana para este campo pode impedir o acesso a informaes de
unidades de negcios sobre as quais no tem autoridade.

Conta Objeto A parte de uma conta do razo geral referente diviso do Cdigo de
Custo em subcategorias (por exemplo, mo-de-obra, material e
equipamento). Por exemplo, voc pode usar um cdigo de custo para
dividir a mo-de-obra em horas normais, horas de mo-de-obra
especializada e mo-de-obra adicional.

Observao: Se voc estiver utilizando um plano de contas flexvel e a
conta objeto estiver definida com 6 dgitos, a J.D. Edwards recomenda
que todos os 6 dgitos sejam utilizados. Por exemplo, inserir o valor
000456 no o mesmo que inserir o valor 456, porque o sistema insere
trs espaos para preencher um objeto de 6 dgitos.

Cta Det. Uma subdiviso de uma conta objeto. As contas detalhe contm
registros detalhados da atividade contbil de uma conta objeto.

Este nmero identifica a conta detalhe do razo geral para a AAI
quando uma conta exigida.

A definio de uma conta detalhe pode ser opcional, dependendo do
tipo de AAI.

Use 99999999 ou ZZZZZZZZZ para ilustrar o fim de uma faixa de
contas detalhe, dependendo do sistema operacional.

N do Item Campo de cdigo fixo que indica uma conta ou faixa de contas usadas
para uma funo especfica. Por exemplo, o item GLG4 define a conta
de ganhos retidos que usada no fechamento anual. Durante o
processamento, os programas usam o nmero do item e o nmero da
companhia para encontrar a conta correta a ser debitada ou creditada.
Juntamente com a companhia, o item (ou grupo) a chave da tabela da
AAI.

Verificao e reviso de uma ou mais AAIs
Para exibir simultaneamente informaes de vrios itens de AAI, use a tela Configurao de
Vrios Itens de AAI.
1. Na tela Acesso a Instrues para Contabilizao Automtica, destaque um item e
selecione Vrias AAIs no menu Linha, para verificar e revisar itens de AAI com
nmeros diferentes.

2. Na tela Configurao de Vrios Itens de AAI, insira * (asterisco) para exibir todos os
itens ou um nmero especfico para exibir um nico item no seguinte campo do
cabealho:
N do Item
3. Insira uma letra seguida de * (asterisco) no campo Nmero do Item na linha de
consulta por exemplo e clique em Procurar.
4. Na tela Configurao de Vrios Itens de AAI, altere os campos a seguir conforme
necessrio, e clique em OK:
N Seq.
Unid. de Negcios
Cta Obj.
Cta Det.
Linha 1 Descrio
Linha 2 Descrio
Cd. do Produto
Quando voc clica em OK, o sistema valida a conta inserida na tabela Cadastro de
Contas (F0901). Se a conta inserida no for vlida, o sistema emitir uma
mensagem de erro.
Voc poder alterar o valor nos campos referentes aos segmentos da conta
(unidade de negcios, conta objeto e detalhe) se o segmento tiver sido originalmente
definido como obrigatrio ou opcional. Voc no poder alterar o valor se o
segmento da conta foi definido originalmente como no utilizado, a menos que o
cdigo Sem Uso seja primeiro alterado para Obrigatrio ou Opcional. A J.D. Edwards
recomenda que este cdigo no seja alterado nos itens de AAI existentes.
No altere os seguintes campos na rea de detalhe para os itens de AAI existentes:

Nmero do Item
Cia
A J.D. Edwards recomenda que os campos a seguir no sejam alterados:
Op. UN
Op. Obj.
Op. Det.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Nmero do Item Campo de cdigo fixo que indica uma conta ou faixa de contas usadas
AAI.

N Seq. Um nmero utilizado para organizar o arquivo em um grupo lgico para
a visualizao on-line e relatrios.

Unid. de Negcios Cdigo alfanumrico que identifica uma entidade individual, dentro de

responsvel.


A definio de um cdigo de unidade de negcios pode ser opcional,
dependendo do tipo de AAI.

Se o cdigo de unidade de negcios for opcional, por exemplo, e voc
no configurar um cdigo para a AAI, o sistema poder usar a unidade
de negcios de um voucher ou fatura, ou a unidade de negcios
associada companhia da transao.

Cta Obj. A parte de uma conta do razo geral referente diviso do Cdigo de
Custo em subcategorias (por exemplo, mo-de-obra, material e
equipamento). Por exemplo, voc pode usar um cdigo de custo para
dividir a mo-de-obra em horas normais, horas de mo-de-obra
especializada e mo-de-obra adicional.

Observao: Se voc estiver utilizando um plano de contas flexvel e a
conta objeto estiver definida com 6 dgitos, a J.D. Edwards recomenda
que todos os 6 dgitos sejam utilizados. Por exemplo, inserir o valor
000456 no o mesmo que inserir o valor 456, porque o sistema insere
trs espaos para preencher um objeto de 6 dgitos.

Cta Det. Uma subdiviso de uma conta objeto. As contas detalhe contm
registros detalhados da atividade contbil de uma conta objeto.

Este nmero identifica a conta detalhe do razo geral para a AAI
quando uma conta exigida.

A definio de uma conta detalhe pode ser opcional, dependendo do
tipo de AAI.

Use 999999999 ou ZZZZZZZZZ para ilustrar o fim de uma faixa de
contas detalhe, dependendo do sistema operacional.

Linha 1 Descrio Um nome ou comentrio definido pelo usurio.

Linha 2 Descrio Um texto adicional que descreve ou esclarece um campo nos sistemas
JDE.

Cd. do Produto Um cdigo definido pelo usurio (98/SY) que identifica um sistema da
J.D. Edwards.

N do Item Campo de cdigo fixo que indica uma conta ou faixa de contas usadas
AAI.

Cia Um cdigo que identifica uma organizao, companhia ou outra
entidade. A companhia tem que j existir na tabela Constantes da
Companhia (F0010) e precisa identificar uma entidade de relatrio que
possua um balano patrimonial completo. Neste nvel possvel ter
transaes entre companhias.

Observao: A companhia 00000 pode ser utilizada para valores
predeterminados, como datas e instrues para contabilizao
automtica. A companhia 0000 no pode ser usada para a entrada de
transaes.

Op. UN Uma opo que especifica se a unidade de negcios obrigatria para
uma instruo para contabilizao automtica. Os valores vlidos so:

- Obrigatria
- Sem uso
- Opcional

Este cdigo informativo e pode ser alterado de acordo com a
utilizao da AAI.

No altere o valor desta opo.

Op. Obj. Uma opo que indica se a conta objeto obrigatria para uma
instruo para contabilizao automtica. Os valores vlidos so:

- Obrigatria
- Opcional
- Sem uso

utilizao da AAI.


Op. Det. Uma opo que especifica se a conta detalhe obrigatria para uma
instruo para contabilizao automtica (AAI). Os valores vlidos so:

- Obrigatria
- Opcional
- No utilizada

Este valor apenas informativo e pode ser alterado de acordo com a
utilizao da AAI.

No altere este valor.

Op. Obj. Uma opo que indica se a conta objeto obrigatria para uma
instruo para contabilizao automtica. Os valores vlidos so:

- Obrigatria
- Opcional
- Sem uso

utilizao da AAI.


Configurao de AAIs
Aps verificar e revisar as AAIs existentes, pode ser necessrio configurar itens de AAI
adicionais.
Voc precisa utilizar um nmero de item vlido ao configurar uma AAI. Os campos Conta
Detalhe e Descrio so opcionais para todas as AAIs. O campo Unidade de Negcios
opcional para alguns itens de AAI. Se voc no inserir uma unidade de negcios na AAI, a
unidade de negcios do voucher ou da fatura ser utilizada com a conta objeto/detalhe
inserida na AAI.

1. Na tela Acesso a Instrues para Contabilizao Automtica, execute uma das
opes a seguir:
Para acessar a tela Configurao de Item Individual de AAI, clique em Incluir.
Para acessar a tela Configurao de Vrios Itens de AAI, destaque um item e,
em seguida, selecione Vrias AAIs no menu Linha.
Observao
A tela Configurao de Vrios Itens de AAI til para incluir e alterar AAIs
porque possibilita a verificao de mais de um item ao mesmo tempo.

2. Na tela Configurao de Item Individual de AAI ou Configurao de Vrios Itens de
AAI, preencha os campos a seguir e clique em OK:
N do Item
Cia
Unid. de Negcios
Cta Obj.
Cta Det.
Linha 1 Descrio
Cpia de AAIs
Quando voc copia uma AAI existente, o sistema mantm a AAI existente e acrescenta a
nova. Este um mtodo eficiente de configurao de novas AAIs.
1. Na tela Acesso a Instrues para Contabilizao Automtica, selecione uma AAI
existente e clique em Copiar.
2. Na tela Configurao de Item Individual de AAI, insira os novos valores nos campos
a seguir e clique em OK:
N do Item

Companhia
Sistema
N da Seqncia
Unid. Neg.
Conta Objeto
Cta Det.
Linha 1 Descrio
Traduo de AAIs
Empresas multinacionais podem traduzir as descries das AAIs. As descries
acompanham o idioma especificado para cada usurio que utiliza o software J.D. Edwards.
Por exemplo, quando um usurio de lngua francesa consulta uma AAI que possui uma
traduo para o francs, a descrio exibida neste idioma.
Voc s pode verificar as AAIs traduzidas quando estas so acessadas atravs de relatrios
ou programas de consulta on-line. Voc no pode consultar as tradues das AAIs
diretamente da tabela Cadastro de Instrues para Contabilizao Automtica (F0012), mas
pode consult-las por meio dos programas e relatrios que tm acesso aos textos da tabela
principal.
As informaes de traduo so armazenadas na tabela Cadastro de Descries
Alternativas de AAI (F0012D).
No menu Configurao do Sistema Contabilidade Geral (G0941), selecione Traduo de
AAIs.

1. Na tela Acesso a Companhias, clique em Procurar para exibir uma lista das
companhias, destaque um registro e selecione Traduzir AAIs no menu Linha.
2. Na tela Traduo de Descries de AAIs, preencha os campos a seguir:

Companhia
Idioma de Origem
Idioma de Destino
3. Para passar para uma AAI especfica, preencha o campo a seguir:
AAI
4. Clique em Procurar.
5. Preencha o campo a seguir para cada AAI:
Descrio de Origem 01
6. Para incluir textos traduzidos adicionais descrio de uma AAI, selecione
Descrio Detalhada no menu Linha.

7. Na tela Verificao de Descries Detalhadas de AAIs, digite o texto adicional e
clique em OK.
8. Na tela Traduo de Descries de AAIs, clique em OK.
Voc precisa clicar em OK na tela Traduo de Descries de AAIs para que
qualquer alterao ou incluso entre em vigor. Ou seja, se voc incluir uma
descrio detalhada e clicar em OK na tela Verificao de Descries Detalhadas de
AAIs, precisar tambm clicar em OK na tela Traduo de Descries de AAIs. Se
voc clicar em Cancelar, o sistema no gravar as alteraes.

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Companhia Um cdigo que identifica uma organizao, companhia ou outra
entidade. A companhia tem que j existir na tabela Constantes da
Companhia (F0010) e precisa identificar uma entidade de relatrio que
possua um balano patrimonial completo. Neste nvel possvel ter
transaes entre companhias.

predeterminados, como datas e instrues para contabilizao
automtica. A companhia 0000 no pode ser usada para a entrada de
transaes.

Idioma de Origem Cdigo definido pelo usurio (01/LP) que especifica o idioma a ser
utilizado nas telas e relatrios impressos. Para que voc possa
especificar o idioma, o seu cdigo precisa constar do sistema ou das
preferncias do usurio.

Idioma de Destino O idioma que voc deseja utilizar para impresso de relatrios ou
documentos e para exibio de informaes na tela.
AAI Campo de cdigo fixo que indica uma conta ou faixa de contas usadas
AAI.

Descrio de Origem 01 Um nome ou comentrio definido pelo usurio.

Verificao de AAIs traduzidas em vrios idiomas
Na tela Acesso a Instrues para Contabilizao Automtica, destaque uma AAI e
selecione Traduzir AAIs no menu Linha.
O sistema exibe a tela Tradues de Instrues para Contabilizao Automtica, com as
descries daquela AAI em todos os idiomas para os quais existir uma traduo.
Opes de Processamento: Instrues para Contabilizao Automtica (P0012)
N Seqncia
Insira os valores desejados e clique em OK para continuar.

Digite o nmero da seqncia inicial

Entrada de Registros do Cadastro de Fornecedores
Antes de inserir um voucher e emitir um pagamento a um fornecedor, preciso criar um
registro do cadastro de fornecedores para esse fornecedor. O registro do cadastro de
fornecedores o local centralizado para armazenamento de todas as informaes relativas a
fornecedores. Ao criar um registro de fornecedor, voc configura informaes do cadastro
geral e de correspondncia, e fornece ao sistema instrues para o processamento de
vouchers e pagamentos para esse fornecedor. Para criar um registro de fornecedor, voc
usa os programas Reviso do Cadastro Geral (P01012) e Informaes do Cadastro de
Fornecedores (P04012).
As informaes inseridas no registro de fornecedor so armazenadas nas tabelas a seguir:
Nome alfa e faturizador/beneficirio especial
Cadastro Geral Quem Quem (F0111)
Nome para correspondncia
Cadastro de Fornecedores (F0401)
Informaes de fornecedores
Cadastro Geral Nmeros de Telefone de
Contatos (F0115)
Nmeros telefnicos
Endereos por Data (F0116)
Informaes de endereo para correspondncia
Cadastro de Nmeros de Bancos/Agncias
(F0030)
Informaes de contas bancrias
Voc s precisa manter um nmero do cadastro geral para cada fornecedor em todos os
sistemas. Por exemplo, se voc usar a tela Consulta ao Razo de Fornecedores para
verificar informaes ou gerar relatrios como o Encontro de Contas, o sistema usar o
mesmo nmero do cadastro geral.
Voc pode criar um registro de fornecedor em qualquer uma das telas a seguir:
Acesso a Registros do Cadastro
Acesso a Cadastro de Fornecedores
Observao
O programa Cadastro de Fornecedores contm uma opo de processamento que permite
especificar a verso do programa Reviso do Cadastro Geral a ser usada na criao de
registros do cadastro de fornecedores. Certifique-se de especificar na opo de
processamento do Cadastro de Fornecedores a mesma verso do programa Reviso do
Cadastro Geral que voc usa para inserir novas informaes do cadastro geral.

Consulte tambm
Manuteno do Cadastro Geral no manual Cadastro Geral para obter informaes
adicionais sobre a entrada de informaes de fornecedores

Entrada de informaes de cadastro e de correspondncia de fornecedores
Ao criar um novo registro de fornecedor, voc insere primeiro as informaes do cadastro
geral que identificam o fornecedor, como nome e endereo para correspondncia. O sistema
utiliza essas informaes de identificao como dados predeterminados quando voc insere
vouchers e pagamentos. Voc pode acessar o programa Reviso do Cadastro Geral
(P01012) a partir do programa Informaes do Cadastro de Fornecedores (P04012).
No menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione Informaes do
Cadastro de Fornecedores.
1. Na tela Acesso a Cadastro de Fornecedores, clique em Incluir.
2. Insira o nmero de um fornecedor e clique em OK.
Se j houver um registro no cadastro geral para o fornecedor, o sistema exibir o
programa Reviso do Cadastro de Fornecedores. Passe para a tarefa Entrada de
informaes no cadastro de fornecedores.

3. Na tela Reviso do Cadastro Geral, na guia Cadastro Geral, preencha os campos a
seguir para identificar o fornecedor:
Nome Alfa
Tp.de Pesq.
4. Preencha os campos opcionais a seguir:
N Cad. Geral
N Longo do Cad.
Id.Tr.
Unid. Neg.

5. Clique na guia Correspondncia e preencha os campos a seguir para inserir
informaes de correspondncia:
Nome p/ Corr.
Linha End. 1
Linha End. 2
Linha End. 3
Linha End. 4
Cid.
UF
CEP
Pas
Munic.

6. Na guia Adicional, preencha o campo a seguir:
A Pagar
Se voc tiver inserido todas as informaes necessrias, passe para a etapa 9.
7. Clique em uma das opes a seguir, se necessrio:
A Receber
Empregado
Cd. Us.
Encontro de Ctas
Cdigo de Subconta Inativa
Cd. Pessoa Fs./Jurd.
Cert. Iseno de Imp.
Id.Trib.Adic.
Msg. Crdito
Preferncia de E-mail
Idioma
Cd. Classif. Industrial
9. Clique em OK para salvar o registro inserido.

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Nome Alfa O texto que nomeia ou descreve um registro. um campo de 40
caracteres alfabticos que aparece em vrias telas e relatrios. Voc
pode digitar travesses, vrgulas ou outros caracteres especiais, mas o
sistema os ignorar quando uma pesquisa for realizada neste campo.

Tp.de Pesq. Cdigo definido pelo usurio (01/ST) que especifica o tipo de registro do
cadastro geral a ser pesquisado. Alguns exemplos so:

E = Empregados
X = Ex-empregados
V = Fornecedores
C = Clientes
P = Clientes em potencial
M = Listas de distribuio de correspondncia
TAX = rgos arrecadadores

N Cad. Geral Um nmero que identifica um registro do cadastro geral, como um
empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatrio ou
local.

N Longo do Cad. Um nmero ou nome definido pelo usurio que identifica um registro do
cadastro geral. Este campo pode ser usado para inserir ou localizar
informaes. Se voc inserir um valor diferente do nmero do cadastro
geral (AN8), como um nmero longo do cadastro ou a identificao
tributria, ter que usar como prefixo um dos caracteres especiais
definidos nas constantes do Cadastro Geral. Quando o sistema localiza
o registro, ele obtm o nmero do cadastro e o exibe no campo.

Por exemplo, se o nmero do cadastro 1001 (J.D. Edwards) tiver como
nmero longo JDEDWARDS e o caractere * (asterisco) o distinguir das
outras entradas (conforme definido nas constantes do Cadastro Geral),
voc pode digitar *JDEDWARDS no campo e o sistema obter e exibir
o valor 1001.

Quando voc configura fornecedores usando o nmero longo do
cadastro, pode acessar o nmero do fornecedor com maior rapidez. Por
exemplo, ao inserir um voucher, voc pode usar o nmero longo
precedido pelo caractere especial atribudo aos nmeros longos nas
constantes do Cadastro Geral no campo Nmero do Fornecedor. O
sistema ento converte o nmero longo para o nmero do fornecedor.

Id.Tr. Cdigo de identificao exigido por vrios rgos arrecadadores. Este
cdigo pode ser o nmero do seguro social (nos EUA), a inscrio
estadual, o CNPJ, etc. O sistema verifica o nmero e imprime os
separadores no formato apropriado, de acordo com o valor do item
TAXC (Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica). Se o campo TAXC estiver
em branco, o sistema usar o valor de pessoa jurdica.

Observao para os usurios do Contas a Pagar: O registro do cadastro
de fornecedores fornece o valor predeterminado da identificao
tributria para o processamento de formulrios 1099.

Para empregados nos Estados Unidos, a identificao tributria o
nmero de seguro social (social security number).

Para empregados no Canad, esta identificao precisa ser um nmero
de seguro social (SIN) vlido e exclusivo.

Unid. Neg. Cdigo alfanumrico que identifica uma entidade individual, dentro de

responsvel.


Nome p/ Corr. A companhia ou a pessoa a quem a fatura ou correspondncia
endereada.

Linha End. 1 The first line of a mailing address for an employee, customer, or supplier
in the Address Book system. The U.S. Internal Revenue Service (IRS)
restricts the size of the address that prints on an employee's year-end
tax return. To comply with IRS regulations, the system has the following
restrictions:

- On W-2 returns, the system prints only the last three nonblank
address lines plus the city, state, and postal code.
- On 1099 returns, the system prints only the last nonblank address
line plus the city, state, and postal code.
- On other U.S. federal magnetic media, the system prints only the last
nonblank address line plus the city, state, and postal code.

Linha End. 2 * As informaes a seguir so exclusivas aos Estados Unidos.

The second line of the mailing address for an employee, customer, or
supplier in the Address Book system.

Attention Payroll users: The Internal Revenue Service (IRS) restricts the
size of the address that prints on employee's year-end forms. To comply
with IRS regulations, the address that prints on W-2 forms includes only
the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal
code. The address that prints on 1099 forms includes only the last
nonblank address line plus the city, state, and postal code. If you
process year-end information using the federal magnetic media format,
the address that prints on those forms contains only the last nonblank
address line plus the city, state, and postal code.

Cid. O nome da cidade associada ao endereo.

UF Um cdigo definido pelo usurio (00/S) que especifica os estados.
Geralmente, este cdigo uma abreviao utilizada pela empresa de
correios.

CEP O cdigo postal dos Estados Unidos ou o cdigo postal que especifica
para onde uma carta deve ser direcionada. Este cdigo deve ser
anexado ao endereo de entrega em outros pases. Ele usado como o
valor inicial no processamento de faixas de cdigos postais.

Pas Um cdigo definido pelo usurio (sistema 00, tipo CN) que identifica o
pas. O cdigo de pas no possui nenhum efeito na converso de
moedas.

O sistema Cadastro Geral utiliza o cdido de pas para a seleo de
dados e formatao de endereos.

Munic. O nome do municpio ou outra diviso poltica necessria no endereo
ou para fins de cobrana de imposto.

A Pagar Cdigo que identifica o registro do cadastro geral como sendo de um
fornecedor. Os valores vlidos so:

Y = Este registro corresponde a um fornecedor. Uma opo de
processamento especifica se a tela Reviso do Cadastro de
Fornecedores ser automaticamente exibida depois que voc inserir um
registro.
N = Este registro no corresponde a um fornecedor. Este cdigo no
impede a entrada de vouchers para o registro do cadastro
M = Este registro pertence a um fornecedor eventual. Este cdigo no
impede a entrada de vrios vouchers para o registro do cadastro
F = Este registro pertence a um fornecedor estrangeiro. O IRS exige
que as companhias americanas identifiquem os fornecedores
estrangeiros para gerao do formulrio 1099

Os rgos arrecadadores devem ser inseridos como fornecedores. Este
procedimento permite o pagamento de impostos a estes rgos.

O Cdigo N apenas informativo, a menos que voc tenha definido
uma opo de processamento. Neste caso, o sistema enviar uma
mensagem de aviso se os dois campos, A Pagar e A Receber, forem
definidos como N.

A Receber Opo que identifica o nmero do cadastro geral como sendo de um
cliente. Os valores vlidos so:

Ativada = Este registro corresponde a um cliente
Desativada = Este registro no corresponde a um cliente

Empregado Opo que indica se esse nmero do cadastro geral representa um
empregado. Os valores vlidos so:

Ativada = Este nmero do cadastro geral representa um empregado
Desativada = Este nmero do cadastro geral no representa um
empregado

Este cdigo somente informativo. Ele no tem nenhum uso
predeterminado no sistema Cadastro Geral.

Cd. Us. Opo definida no dicionrio de dados para servir de referncia a um
registro do cadastro geral. Voc pode utilizar essa opo para identificar
informaes importantes para a sua empresa. No existem
predefinies para essa opo.

Encontro de Ctas Opo que indica se um registro do cadastro pode ser usado no
processo de encontro de contas. Os valores vlidos so:

Ativada = Usar o registro no encontro de contas
Desativada = No usar o registro no encontro de contas

Cdigo de Subconta Inativa Uma opo que indica se o nmero do cadastro pode ser usado como
uma subconta no sistema Contabilidade Geral. Qualquer valor diferente
de em branco indica que uma subconta est inativa. Alguns exemplos
so servios que foram fechados, empregados que foram dispensados
ou ativos que receberam baixa. Se uma subconta se tornar ativa
novamente, defina este campo de volta para em branco. Se voc quiser
usar as informaes da subconta nas tabelas para relatrios, mas quer
evitar que as transaes sejam contabilizadas no registro da tabela
Saldos de Contas (F0902), no deixe este campo em branco. Os
valores vlidos so:

Em branco ou off (Desativado) = Subconta ativa
On (Ativado) = Subconta inativa

Preferncia de E-mail Valor da tabela de cdigos definidos pelo usurio 01/EP que indica o
programa usado pelo usurio para enviar e receber mensagens. Os
valores vlidos so:

Em branco = E-mail desativado. Esse valor atribudo a usurios que
s enviam e recebem mensagens internas

1 = JDEM Messaging. Esse valor atribudo a usurios que s enviam
e recebem mensagens locais do banco de dados da J.D.Edwards. O
JDEM Messaging no permite que voc tenha acesso a e-mail
(internet).

2 = MS Exchange. Esse valor atribudo a usurios que enviam e
recebem mensagens internas e externas utilizando o Exchange, que
acessado a partir do Centro de Trabalho.

3 = Outlook. Esse valor atribudo a usurios que enviam e recebem
mensagens internas e externas utilizando o Outlook, que acessado a
partir do Centro de Trabalho.

4 = Outros. Esse valor atribudo a usurios que enviam e recebem
mensagens internas e externas utilizando um sistema de e-mail de
terceiros, diferente do Exchange ou Outlook.

Cd. Pessoa Fs./Jurd. Um cdigo que define o tipo de contribuinte. No relatrio 1099, o
sistema seleciona somente os registros com cdigo P ou N. Os valores
vlidos para entidades norte-americanas so:

Em branco ou C = Pessoa jurdica (a identificao tributria impressa
como 12-3456789)
P = Indivduo (o CPF impresso como 123-45-6789)
N = Entidade no corporativa (a identificao tributria impressa como
12-3456789)

Os valores vlidos para entidades que no sejam norte-americanas so:

1 = Indivduo
2 = Pessoa jurdica
3 = Indivduo e pessoa jurdica
4 = Entidade no corporativa
5 = Autoridade alfandegria

Cert. Iseno de Imp. O nmero que os rgos arrecadadores emitem para os indivduos e
companhias isentos de impostos a fim de identificar seus status de
iseno.

Id.Trib.Adic. Nmero adicional atribudo por um rgo arrecadador a uma pessoa,
alm da identificao tributria principal (TX1).

Msg. Crdito Um valor da tabela de cdigos definidos pelo usurio 00/CM que indica
o status do crdito de um cliente ou fornecedor. Alguns exemplos:

1 = Atividade acima do limite de crdito
2 = Exigir pedido de compra
3 = No est no contrato de manuteno

A mensagem de crdito exibida nas telas de entrada de consultas e
transaes nos sistemas Contas a Pagar, Gerenciamento de Pedidos
de Vendas e Compras. O sistema exibe a mensagem temporria de
crdito no sistema Contas a Receber.

Idioma Cdigo definido pelo usurio (01/LP) que especifica o idioma a ser
utilizado nas telas e relatrios impressos. Para que voc possa
especificar o idioma, o seu cdigo precisa constar do sistema ou das
preferncias do usurio.

Cd. Classif. Industrial Cdigo que classifica bens e servios. Este cdigo pode estar no
formato de um dos seguintes sistemas de classificao:

- Classificao Industrial Padro (SIC) ou Sistema de Classificao
Industrial da Amrica do Norte (NAICS). Sistema numrico usado nos
Estados Unidos para classificar mercadorias e servios. Este cdigo
possui quatro (SIC) ou seis (NAICS) dgitos.
- Sistema Harmonizado (HS). Mtodo internacional de classificao de
mercadorias. Mais de cinqenta pases usam este cdigo que pode ter
at 10 dgitos.
- Classificao Industrial e Comercial Padro (SITC). Sistema de
codificao numrica criado pelas Naes Unidas para classificar
mercadorias transacionadas no comrcio internacional. Organizaes
internacionais utilizam este cdigo que pode ter at seis dgitos.

Entrada de informaes do cadastro de fornecedores
Aps inserir as informaes do cadastro geral para um novo fornecedor, insira as
informaes do cadastro de fornecedores. O sistema utiliza estes dados como as
informaes predeterminadas carregadas na entrada de vouchers.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Fornecedores, para localizar o registro do cadastro
geral, preencha um dos campos a seguir e clique em Procurar:
Nome Alfa
N Cad. Geral

2. Destaque um registro e clique em Selecionar.
3. Na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores, clique na guia Vouchers e preencha
os campos opcionais a seguir:
Msg. Crdito
Cond. de Pgto - C/P
Instr. de Pgto
Fatur./Ben. Especial
Nmero - Pai
O relacionamento pai/filho criado pela entrada de um valor neste campo usado
apenas para fins de gerao de relatrios no sistema Contas a Pagar. O
processamento de vouchers e de pagamentos no usa o campo Nmero Pai
nem relacionamentos pai/filho.
Resp. p/ Aprov.
Pgto Suspenso
O cdigo de suspenso de pagamento somente se aplica ao fornecedor em um
voucher. Este cdigo no se aplica quando o fornecedor o beneficirio na
conta de outro fornecedor.
Dias Comp.
4. Ative a opo a seguir, se aplicvel:
Cd. Teste Envio
5. Ative uma das opes de pagamento a seguir:
Sim
No
Contrato
6. Clique na guia Distribuio Contbil e preencha os campos opcionais a seguir:
Contrapartida Contbil
Tipo/N/Cia Lanam. Modelo
Conta de Despesas Predet.
7. Clique na guia Informaes Tributrias e preencha os campos a seguir para inserir
informaes tributrias:
Cdigo de Explicao de Imposto
Alquota/rea Trib.
8. Para inserir informaes referentes ao formulrio 1099, preencha os campos a
seguir:
Pessoa Fsica/Jurd.
Id.Tr.
Id.Trib.Adic.

9. Para inserir as informaes de reteno de imposto, preencha os campos a seguir:
Autor. Tribut.
Porcentagem
10. Se for necessrio inserir informaes do formulrio 1099, selecione Reviso do
Cadastro Geral no menu Tela.
A tela Reviso do Cadastro Geral ser exibida. Siga as instrues para inserir as
informaes do formulrio 1099.
11. Se voc precisar inserir informaes de conta bancria, execute as etapas para
atribuir contas bancrias aos fornecedores.
12. Se no for preciso inserir informaes do formulrio 1099 nem de contas bancrias,
clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Msg. Crdito Um valor da tabela de cdigos definidos pelo usurio 00/CM que indica
o status do crdito de um cliente ou fornecedor. Alguns exemplos:

1 = Atividade acima do limite de crdito
2 = Exigir pedido de compra
3 = No est no contrato de manuteno

A mensagem de crdito exibida nas telas de entrada de consultas e
transaes nos sistemas Contas a Pagar, Gerenciamento de Pedidos
de Vendas e Compras. O sistema exibe a mensagem temporria de
crdito no sistema Contas a Receber.

Cond. de Pgto - C/P Cdigo que indica a condio de pagamento predeterminada para um
fornecedor. As condies de pagamento so definidas no programa
Reviso de Condies de Pagamento (P0014). Elas definem datas e
descontos e so usadas como valor predeterminado na criao de
vouchers. Use um cdigo em branco para a condio de pagamento
que voc utiliza com maior freqncia. So exemplos deste cdigo:

Em branco = Valor lquido em 30 dias (valor predeterminado)
002 = Valor lquido em 30 dias (substituio)
003 = Dias fora ms 1/10
004 = Vencimento no 1 dia do ms
005 = 50/50 em parcelas fixas

Instr. de Pgto Um cdigo definido pelo usurio (00/PY) que determina o meio pelo
qual um pagamento emitido para um fornecedor ou recebido de um
cliente. Alguns exemplos de instrumentos de pagamento so cheque,
transferncia eletrnica de fundos, arquivo bancrio e EDI.

Fatur./Ben. Especial O nmero do cadastro que identifica um registro especial para
pagamento no Contas a Pagar.

Este nmero precisa constar do Cadastro Geral (F0101) para fins de
validao. Se voc deixar este campo em branco em uma tela de
entrada, o sistema obter o nmero do cadastro principal no campo
Nmero do Cadastro.

Nmero - Pai Nmero do cadastro geral da matriz. O sistema usa este nmero para
associar um determinado registro a uma matriz ou local. Qualquer valor
inserido neste campo atualiza a tabela Cadastro de Estruturas
Organizacionais do Cadastro Geral (F0150) para o tipo de estrutura em
branco. Este nmero do cadastro precisa constar da tabela Cadastro
Geral (F0101) para fins de validao. Alguns exemplos de registros do
cadastro geral que possuem um nmero pai so:

- Subsidirias com matrizes
- Filiais com um escritrio principal
- Locais de servio com um profissional autnomo

Resp. p/ Aprov. O nmero do cadastro do indivduo que autorizado a aprovar as
transaes de entrada de voucher preliminar. Este nmero do cadastro
precisa constar da tabela Cadastro Geral (F0101) para fins de
validao.

Pgto Suspenso Cdigo que especifica a suspenso do pagamento de vouchers
pendentes e o impedimento da entrada de novos vouchers para o
fornecedor. O cdigo de suspenso somente se aplica ao fornecedor de
um voucher. O cdigo de suspenso no se aplica quando o fornecedor
beneficirio da conta de um outro fornecedor. Os valores vlidos so:

1 ou Y = Suspender pagamentos de vouchers pendentes e impedir a
entrada de novos vouchers para esse fornecedor
2 = Suspender pagamentos de vouchers pendentes, mas permitir a
entrada de novos vouchers para esse fornecedor
N = Permitir pagamentos e entrada de vouchers. Este o valor
predeterminado.

Para suspender o pagamento de um voucher especfico, e no de todos
os vouchers pendentes, use o cdigo de status de pagamento H no
programa Entrada de Vouchers.

Seq. Cons. Raz. Um cdigo usado para designar a seqncia de exibio do razo
predeterminado
nos programas Consulta ao Razo. Os valores vlidos so:

1 Nmero do documento
2 Data de vencimento do valor lquido
3 Data da fatura
4 Nmero do demonstrativo (C/R) ou nmero da fatura (C/P)
5 Nmero do pedido de compras
6 Tipo de documento, nmero do documento
7 Documento correspondente
8 Data contbil
A Resumido por documento
B Resumido por data de vencimento e documento

Dias Comp. O nmero de dias entre a data do pagamento e data do depsito
bancrio para pagamentos emitidos para um fornecedor. Este valor
inserido manualmente e serve somente para fins informativos.

Cd. Teste Envio Opo que indica se um fornecedor possui um status de teste de envio
em configurao ou concludo para a transferncia eletrnica de fundos
(TEF). Os valores vlidos so:

Ativada = Status de teste de envio em configurao
Desativada = Ciclo de teste de envio concludo

Sim Cdigo que determina se o sistema deve imprimir cheques por voucher,
fornecedor ou contrato. Os valores vlidos so:

Y = Imprimir um cheque diferente para cada item de pagamento de
voucher
N = No imprimir cheques diferentes para cada item de pagamento. O
sistema imprime um cheque por fornecedor, independentemente do
nmero de itens de pagamento ou do nmero de vouchers.
C = Imprimir um cheque por contrato e organiz-los por ordem do
nmero do contrato ou do servio

Contrato Cdigo que determina se o sistema deve imprimir cheques por voucher,
fornecedor ou contrato. Os valores vlidos so:

Y = Imprimir um cheque diferente para cada item de pagamento de
voucher
N = No imprimir cheques diferentes para cada item de pagamento. O
sistema imprime um cheque por fornecedor, independentemente do
nmero de itens de pagamento ou do nmero de vouchers.
C = Imprimir um cheque por contrato e organiz-los por ordem do
nmero do contrato ou do servio

Contrapartida Contbil Um cdigo que determina a conta de passivos do C/P a ser usada como
contrapartida na contabilizao de vouchers. Este cdigo pode ser
alfanumrico ou ser igual conta objeto da conta no razo geral. Utilize
os cdigos de contrapartida TRAD ou OTHR como exceo conta do
C/P no passivo. Se voc deixar este campo em branco durante a
entrada de vouchers, o sistema usar o valor predeterminado do
registro do cadastro de fornecedores. Alguns exemplos so:

Em branco = Contas do C/P no Passivo
TRAD ou 4110 = Contas do C/P no Passivo
OTHR ou 4120 = Outras contas do C/P

Tipo/N/Cia Lanam.
Modelo
Um cdigo que identifica o tipo de lanamento modelo a ser usado para
um fornecedor em particular.

Conta de Despesas Predet. Um valor que identifica uma conta no razo geral. Utilize um dos
formatos a seguir para inserir os nmeros de conta:

- Nmero de conta padro (unidade de negcios.objeto.detalhe ou
formato flexvel)
- Terceiro nmero da conta (mximo de 25 dgitos)
- Nmero de identificao da conta. Este nmero tem oito dgitos.
- Cdigo rpido, que um cdigo de dois caracteres que pode ser
concatenado ao item da AAI SP. Voc pode inserir um cdigo em lugar
de um nmero de conta.

O primeiro caractere do nmero da conta indica o seu formato. Voc
define o formato da conta no programa Constantes da Contabilidade
Geral.

A conta onde a despesa codificada quando voc insere um voucher
para o fornecedor. Se voc deixar este campo em branco, precisar
inserir a distribuio de despesas nos vouchers do fornecedor.

Cd. Explic. Imp. Um valor na tabela de cdigos definidos pelo usurio 00/EX que
controla como um imposto apurado e distribudo entre as contas de
receitas e despesas. Voc atribui este cdigo aos clientes ou
fornecedores a fim de configurar um cdigo predeterminado para as
transaes.

No confunda este cdigo com o cdigo no tributvel/tributvel. Uma
fatura ou voucher pode ter itens tributveis e no tributveis. Contudo,
cada fatura ou voucher precisa ter somente um cdigo de explicao de
imposto.

Alquota/rea Trib. Cdigo que identifica uma rea ou taxa tributria que possui taxas e
distribuies tributrias comuns. A rea/taxa tributria precisa incluir as
autoridades tributrias (por exemplo, estado e municpio) e suas taxas.

Normalmente, os impostos sobre vendas e uso nos Estados Unidos
exigem vrias autoridades tributrias por rea/taxa, enquanto impostos
sobre o valor agregado exigem apenas uma taxa.

Pessoa Fsica/Jurd. Um cdigo que define o tipo de contribuinte. No relatrio 1099, o

como 12-3456789)
12-3456789)


1 = Indivduo
2 = Pessoa jurdica



Id.Trib.Adic. Nmero adicional atribudo por um rgo arrecadador a uma pessoa,
alm da identificao tributria principal (TX1).

Autor. Tribut. Um cdigo que identifica o rgo governamental para a qual voc retm
impostos dos pagamentos do fornecedor. Este deve ser um nmero de
cadastro geral vlido.

Porcentagem A taxa de imposto retido do pagamento a um fornecedor. Este nmero
expresso como um decimal. Por exemplo, 20 por cento expresso
como 0,2000.

Consulte tambm
To assign currency codes to a supplier record no manual Multicurrency para obter
informaes adicionais sobre como atribuir cdigos de moeda a fornecedores

To set up tax defaults for the supplier no manual Tax Reference para obter
informaes sobre como especificar informaes tributrias predeterminadas
Configurao de Informaes de Fornecedor e Item no manual Compras para obter
informaes sobre as guias Compras 1 e Compras 2
Setting Up EDI Information for a Supplier no manual Data Interface for Electronic
Data Interchange para obter informaes adicionais sobre a guia Informaes de
EDI
Manual Interface to Vertex Quantum for Sales and Use Tax para obter informaes
adicionais sobre a configurao e o processamento de impostos
Consulte os seguintes tpicos no manual Contas a Pagar:
Entrada de informaes do formulrio 1099 para obter instrues sobre a entrada de
informaes para o formulrio 1099
Atribuio de contas bancrias a fornecedores para obter instrues sobre como
atribuir contas bancrias a fornecedores
Entrada de Distribuio Contbil Baseada em Modelo para obter informaes sobre
como configurar informaes de contas de despesas predeterminadas
Entrada de informaes do formulrio 1099
Execute esta tarefa aps terminar inserir as informaes do cadastro de fornecedores caso
precise inserir informaes do formulrio 1099 para registrar os valores pagos aos
fornecedores. Se o fornecedor no for uma entidade legal, voc ter que inserir o nome legal
da pessoa que corresponda identificao tributria do fornecedor.
1. Na tela Reviso do Cadastro Geral, clique na guia Cdigos de Categoria 1 a 10.

2. Na guia Cdigos de Categoria 1 a 10, preencha o campo a seguir e clique em OK:
Cd. Cat. 07
O cdigo de categoria 07 aplica-se somente ao mtodo do razo do C/P de
processamento do 1099, e no ao mtodo da contabilidade geral.

3. Na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores, selecione Quem Quem no menu
Tela.

4. Na tela Quem Quem, preencha os campos a seguir e clique em OK:
Nome p/ Corresp.
Cd. Tipo
5. Na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores, clique na guia Informaes
Tributrias.
6. Na guia Informaes Tributrias, verifique os valores para os campos a seguir e
clique em OK:
Pessoa Fsica/Jurd.
Id.Tr.
7. Na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores, selecione Reviso do Cadastro Geral
no menu Tela.
8. Na tela Reviso do Cadastro Geral, na guia Correspondncia, verifique se o nome
da rua do fornecedor a ltima linha preenchida do endereo de correspondncia.
O formulrio 1099 possui quatro linhas para as informaes a seguir:
Nome legal
Nome do fornecedor
Nome da rua
Cidade, estado e CEP
9. Clique em OK para salvar o registro.
10. Se for preciso voltar para atribuir contas bancrias a fornecedores, selecione C/P no
menu Tela para voltar tela Reviso do Cadastro de Fornecedores.

Aps concluir estas etapas, siga as instrues para atribuir contas bancrias aos
fornecedores.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Cd. Cat. 07 Um de 30 cdigos de relatrio que podem ser atribudos a um registro
no sistema Cadastro Geral. O Cdigo de Categoria 07 usado no
processo 1099 para identificar a caixa da tela 1099 em que um voucher
ou item de pagamento deve ser declarado. Alguns exemplos so:

01 = Aluguis
13 = Distribuies no tributveis
61 = Renda de juros
A7 = Remunerao para no empregado

Nome p/ Corresp. A companhia ou a pessoa a quem a fatura ou correspondncia
endereada.

Cd. Tipo Cdigo definido pelo usurio (01/W0) que identifica a entrada de Quem
Quem. Por exemplo:

A Destinatrio
B Contato de faturamento
C Nome de contato no formulrio 1099
E Contato de emergncia
O Outro
T Nome legal - formulrio 1099

Pessoa Fsica/Jurd. Um cdigo que define o tipo de contribuinte. No relatrio 1099, o

como 12-3456789)
12-3456789)


1 = Indivduo
2 = Pessoa jurdica



Consulte tambm
Manual IRS Form 1099 Processing para obter informaes adicionais sobre a
entrada de dados para processamento do 1099
Atribuio de contas bancrias a fornecedores
Aps inserir as informaes do cadastro geral e do cadastro de fornecedores, voc poder
atribuir contas bancrias a fornecedores. As empresas que transferem pagamentos
eletronicamente precisam atribuir contas bancrias a seus fornecedores. O sistema utiliza
essas informaes para identificar a conta bancria do fornecedor quando voc paga
vouchers por transferncia eletrnica de fundos.
1. Na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores, selecione Contas Bancrias no menu
Tela.
2. Na tela Acesso a Contas Bancrias por Registro do Cadastro, clique em Incluir.

3. Na tela Configurao de Contas Bancrias por Registro do Cadastro, preencha os
campos a seguir:
N do Cad. Geral
N de Banco/Agncia
N da Conta Bancria
Conta Corrente ou Poupana
4. Selecione um dos tipos de registro a seguir:
Fornecedor
Cliente
Fat. Cons. C/R, Db. Auto.
Pagador de Receb. Autom.

5. Preencha os campos opcionais a seguir e clique em OK.
Dgito de Controle
Descrio
Cdigo Swift
N de Refer./Acmulo
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
N de Banco/Agncia O nmero atribudo a um determinado banco pelo Banco Central para
facilitar a compensao de fundos.

N da Conta Bancria O nmero atribudo por um banco para identificar a conta da
companhia, cliente ou fornecedor.

Observao para usurios escandinavos: Insira o nmero da conta
bancria, Bankgiro ou Postgiro.

Conta Corrente ou
Poupana
Um cdigo que especifica o tipo de conta bancria. Este cdigo usado
no processamento de arquivo bancrio para pagamentos automticos.
O cdigo especificado precisa existir no UDC H00/CK.

Fornecedor Um cdigo que diferencia as contas bancrias externas das contas
bancrias internas. Os valores vlidos so:

B = Nmeros vlidos de banco/agncia
C = Contas bancrias do cliente
D = Conta bancria predeterminada para faturas consolidadas do
contas a receber e dbitos automticos
G = Contas bancrias internas do razo geral
H = Contas bancrias holandesas
M = Conta do razo geral e unidade de negcios usadas para definir as
informaes de impresso em pagamentos do Contas a Pagar
P = Pagador de recebimentos automticos
V = Conta bancria do fornecedor para pagamento via arquivo bancrio
X = Conta bancria alternativa para um fornecedor
Y = Vrias contas bancrias por fornecedor

Observao: Quando voc usa o tipo de banco B, nenhum outro tipo de
banco permitido. Quando voc usa o tipo de banco V, nenhum outro
tipo de banco V permitido. Quando voc usa o tipo de banco D,
nenhum outro tipo de banco D permitido.

Especifique o tipo de registro selecionando uma das opes a seguir:

- Fornecedor
- Cliente
- Faturas consolidadas do C/R, dbito automtico
- Pagador de recebimentos automticos

Dgito de Controle Um nmero que representa um dgito de verificao para uma conta
bancria. Este nmero opcional e no faz parte da chave do Cadastro
de Bancos/Agncias (F0030).

Observao para usurios escandinavos: Este campo no usado para
pagamentos eletrnicos na escandinvia.

Cdigo Swift O cdigo de identificao bancria internacional usado para identificar a
origem e o destino das transferncias financeiras eletrnicas. A SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) fornece
este cdigo aos bancos usurios. Insira o cdigo SWIFT do banco do
beneficirio.

N de Refer./Acmulo O nmero de referncia do beneficirio. Ele no usado por todos os
bancos ou em todos os pases. Os pases a seguir usam este campo
para objetivos especficos:

- Na Itlia, o SIA cdigo usado.
- Na Frana, o Banque de France atribui um nmero de remetente
para a transferncia eletrnica de fundos.
- Na Noruega, o DNB Telebank fornece esta informao.
- Na Finlndia, o cdigo do beneficirio usado.
- Em outros pases nrdicos este campo no usado.

Consulte tambm
Atribuio de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor no manual Contas a Pagar
para obter informaes sobre a atribuio de mais de uma conta bancria a um
fornecedor

Tarefas Relacionadas Entrada de Registros do Cadastro de
Fornecedores
Localizao de Registros do
Cadastro de Fornecedores
Use o programa Informaes do Cadastro de Fornecedores
(P04012) para localizar os registros deste cadastro.
Voc tambm pode usar a tela Pesquisa por Palavra
Cadastro Geral.
Reviso de Registros do Cadastro
de Fornecedores
Use o programa Informaes do Cadastro de Fornecedores
para revisar os registros deste cadastro.
Excluso de Registros de
Fornecedores
Para excluir registros do Cadastro de Fornecedores, voc
precisa excluir todo o registro do cadastro geral, inclusive as
informaes associadas nas tabelas Cadastro Geral (F0101),
Cadastro Geral - Nmeros de Telefone de Contatos (F0115),
Endereos por Data (F0116) e Cadastro de Fornecedores
(F0401). Registros de fornecedores no podero ser excludos
totalmente enquanto houver transaes correlatas nas tabelas
Razo do Contas a Pagar (F0411), Documentos
Correspondentes do C/P (F0413) ou Detalhes de Documentos
Correspondentes do C/P (F0414).
Se no quiser excluir o registro do Cadastro Geral, mas no
precisar mais usar o registro do fornecedor, voc poder inserir
o nmero 1 o campo Pagamento Suspenso na tela Reviso do
Cadastro de Fornecedores. Dessa forma, no ser possvel
inserir um voucher nem emitir um pagamento para o
fornecedor.
Consulte tambm
Localizao de registros do cadastro geral utilizando a pesquisa de palavras no
manual Cadastro Geral para obter informaes adicionais sobre como localizar um
registro do cadastro geral de fornecedores usando apenas o seu nome
Opes de Processamento: Informaes do Cadastro de Fornecedores (P04012)
Entrada
Esta opo de processamento especifica se o campo Identificao Tributria ser exibido,
oculto ou desativado.

1. Identificao Tributria

Em branco = Exibir este campo
1 = Ocultar este campo
2 = Desativar este campo

Utilize esta opo de processamento para especificar a exibio do campo Identificao
Tributria na entrada de registros de fornecedor. Voc pode tambm desativar este
campo. Um campo desativado exibido em cinza e o usurio no pode inserir dados

nele. Os valores vlidos so:

Em branco = Exibir este campo
1 = Ocultar este campo
2 = Desativar este campo

Use estas opes de processamento para especificar os tipos de pesquisa e os cdigos de
moeda predeterminados da tela Reviso do Cadastro de Fornecedores.

1. Tipo de Pesquisa

Use esta opo de processamento para especificar o valor predeterminado a ser usado
no campo Tipo de Pesquisa na tela Cadastro de Fornecedores. Use o Assistente Visual
para obter uma lista de valores vlidos. Se esta opo de processamento for deixada em
branco, o sistema usar V (Fornecedores)
como o valor predeterminado.

2. Cdigo de Moeda do Valor

Use esta opo de processamento para especificar o cdigo de moeda predeterminado a
ser usado no campo Cdigo de Valores do Cadastro Geral. Se esta opo for deixada em
branco e o campo Cdigo de Valores do Cadastro Geral na tela Reviso do Cadastro de
Fornecedores estiver em branco, o sistema utilizar o cdigo de moeda da companhia no
campo Unidade de Negcios da tela Reviso do Cadastro Geral.

O campo Cdigo de Valores do Cadastro Geral s ser exibido na tela Reviso do
Cadastro de Fornecedores se o uso de multimoedas tiver sido ativado no programa
Constantes da Contabilidade Geral.

Verso
Estas opes de processamento especificam a verso da funo principal de negcios
(MBF) do Cadastro de Fornecedores e do Cadastro Geral que voc deseja usar ao inserir
informaes do cadastro de fornecedores.

1. Verso da MBF do Cadastro de Fornecedores (P0100043)

Em branco = Verso ZJDE0001

Use esta opo de processamento para especificar a verso da Funo Principal de
Negcios MBF - Cadastro de Fornecedores a ser utilizada. Se esta opo de
processamento for deixada em branco, o sistema utilizar a verso predeterminada
ZJDE0001.

2. Verso do programa Reviso do Cadastro Geral (P01012)

Em branco = Verso ZJDE0001

Use esta opo de processamento para especificar a verso do programa Reviso do
Cadastro Geral (P01012) a ser utilizada. Se voc deixar esta opo em branco, o sistema
utilizar a verso predeterminada, ZJDE00001.

Informaes Bsicas sobre as Opes de Processamento
O programa Reviso do Cadastro Geral contm uma opo de processamento que lhe
permite especificar a verso do programa Informaes do Cadastro de Fornecedores a ser
usada ao incluir registros de fornecedores a partir do programa Reviso do Cadastro Geral.
Certifique-se de que a verso do programa Informaes do Cadastro de Fornecedores
especificada na opo de processamento do programa Reviso do Cadastro Geral a
mesma chamada no menu em que o processo iniciado.

Opes de Processamento: Funo Principal de Negcios do Cadastro de
Fornecedores (P0100043)
Sada
Utilize estas opes de processamento para determinar o tipo e a imagem de transao a
ser usada no processamento de sada.

1. Tipo de Transao

Use esta opo de processamento para especificar o tipo de transao quando estiver
utilizando o recurso de interoperabilidade. Se este campo for deixado em branco, o
sistema no realizar o processamento de interoperabilidade de sada. Use o assistente
visual para selecionar um cdigo de tipo de transao.

2. Alterao da Imagem da Transao
Em branco = Gravar a imagem posterior
1 = Gravar a imagem anterior e posterior

Use esta opo de processamento para especificar se o sistema dever gravar uma
imagem do registro antes da sua alterao. Imagem anterior o registro antes da sua
alterao. Imagem posterior a imagem do registro depois da alterao. Os valores
vlidos so:

Em branco Gravar a imagem posterior
1 Gravar a imagem anterior e a posterior

Consulte tambm
Choosing Vouchers for 1099 Processing no manual IRS Form 1099 Processing para
obter informaes adicionais sobre a entrada de informaes do formulrio 1099
Configurao de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor
Se sua empresa utilizar o processamento de arquivo bancrio para transferir pagamentos
eletronicamente, voc poder atribuir vrias contas bancrias aos seus fornecedores. Depois
de configurar vrias contas bancrias, voc poder enviar pagamentos para qualquer uma
delas. Uma das vantagens de se atribuir vrias contas a reduo das tarifas bancrias,
prtica comum quando o pagador e o recebedor usam os servios do mesmo banco.
Ao configurar vrias contas bancrias para um fornecedor, voc pode atribuir o mesmo tipo
de registro definido pelo usurio a todas as contas bancrias ou atribuir um tipo de registro a
cada conta. A escolha do mtodo de configurao depende de como voc pretende
selecionar uma conta bancria para o pagamento.
Se quiser ativar manualmente uma conta para pagamento, voc poder atribuir o mesmo
tipo de registro definido pelo usurio a todas as contas bancrias. Para selecionar uma conta
bancria especfica para o pagamento, ative o registro como uma conta do tipo de registro
do fornecedor (V).
Se quiser que o sistema selecione uma conta bancria com base em um relacionamento
configurado entre o tipo de registro, o instrumento de pagamento e a conta do razo geral,
voc dever atribuir a cada conta bancria um tipo de registro definido pelo usurio. Se o
sistema for selecionar a conta bancria para o pagamento, voc dever verificar o status de
teste de envio dos tipos de registro definidos pelo usurio para garantir que o pagamento
seja feito adequadamente.
Se voc atribuir um s tipo de registro definido pelo usurio a todas as contas bancrias,
precisar ativar uma conta bancria como um tipo de registro de fornecedor, mas no ter
que atribuir um relacionamento entre a conta do razo geral ou o instrumento de pagamento
e o tipo de registro, nem verificar o status do teste de envio do tipo de registro.
Se voc atribuir um tipo de registro diferente a cada conta bancria, ser necessrio atribuir
um relacionamento entre o instrumento de pagamento ou conta do razo geral e o tipo de
registro e verificar o status de teste de envio. No ser preciso ativar uma conta bancria
como um tipo de registro do fornecedor.
As informaes de contas bancrias por fornecedor so armazenadas nas tabelas a seguir:

Cadastro de Nmeros
de Bancos/Agncias
(F0030)
Informaes de contas bancrias de fornecedores
Tipos de Contas
Bancrias de
Fornecedores (F0417M)
Informaes do tipo de conta bancria que especificam o
relacionamento entre os tipos de registros definidos pelo usurio
e um instrumento de pagamento e, opcionalmente, uma conta
bancria do razo geral.
Status de Contas
Bancrias de
Fornecedores (F0401M)
Informaes de status das contas bancrias de fornecedores para
os tipos de bancos definidos pelo usurio.
Inclua novos tipos de banco lista de cdigos definidos pelo usurio 00/BT.
Consulte Cdigos Definidos pelo Usurio para o Contas a Pagar no manual Contas
a Pagar para obter informaes sobre cdigos de tipos de banco.
Configure o sistema para o processamento de arquivos bancrios. Consulte
Configurao de Informaes de Conta Bancria no manual Contas a Pagar para
obter informaes sobre o processamento de arquivos bancrios.
Consulte tambm
Manuteno do Cadastro Geral no manual Cadastro Geral para obter informaes
adicionais sobre a entrada de informaes de fornecedores
Entrada de Registros do Cadastro de Fornecedores no manual Contas a Pagar para
obter informaes adicionais sobre a entrada de dados de fornecedores no sistema
Contas a Pagar
Atribuio de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor
Se sua empresa utilizar o processamento de arquivo bancrio para transferir pagamentos
eletronicamente, voc poder atribuir vrias contas bancrias aos seus fornecedores. Se
voc configurar vrias contas bancrias para seus fornecedores, poder enviar pagamentos
para qualquer uma delas.
possvel configurar vrias contas bancrias para um fornecedor e atribuir a todas elas o
mesmo tipo de registro definido pelo usurio. Por exemplo, voc pode configurar cinco
contas bancrias em bancos e cidades diferentes para um fornecedor e atribuir a todas elas
o tipo de registro Z. Em vez disso, se voc quiser que o sistema atribua as contas
automaticamente com base nas regras definidas, atribua um tipo de registro a cada conta
bancria.
Atribuio de vrias contas bancrias por fornecedor
No menu Configurao de Pagamentos Automticos (G04411), selecione Referncia
Cruzada de Contas Bancrias.
1. Na tela Acesso a Contas Bancrias por Registro do Cadastro, insira o nmero do
fornecedor ao qual deseja atribuir vrias contas bancrias no campo a seguir:
N do Cadastro
2. Selecione Vrias Contas no menu Tela.

3. Na tela Configurao de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor, preencha o
campo a seguir:
Tipo de Reg.
4. Preencha os seguintes campos de informaes bancrias:
N de Banco/Agncia
N da Conta Bancria
Dgito de Controle
IBAN
Descrio
Cdigo Swift
N de Refer./Acmulo
Cd. de Pas - Banco
6. Clique em OK e, em seguida, clique em Fechar.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
N do Cadastro Um nmero ou nome definido pelo usurio que identifica um registro do

o valor 1001.

Tipo de Reg. Um cdigo que diferencia as contas bancrias externas das contas



preciso atribuir Cdigos do Tipo de Banco (00/BT) tabela de cdigos
definidos pelo usurio para estabelecer contas bancrias mltiplas para
os fornecedores. Ao atribuir cdigos aos tipos de banco, poder utilizar
qualquer cdigo, exceto aqueles que possuem codificao fixa no
sistema, tal como os tipos V, C, D, P, G, M e B.




Conta Corrente ou
Poupana



IBAN String de caracteres alfanumricos que identifica a conta bancria de
um cliente de qualquer lugar do mundo. O IBAN possui no mximo 34
caracteres alfanumricos; os dois primeiros caracteres alfabticos
identificam o pas em que a conta mantida e os dois dgitos seguintes
so os dgitos de verificao, que validam o IBAN. A parte final do IBAN
o nmero da conta no pas, que, em muitos casos, consiste no prprio
nmero da conta, no nmero que identifica o banco e a filial, e em um
ou mais dgitos de verificao. Em alguns pases, includo um
identificador bancrio extra.

Insira o IBAN em seu formato eletrnico. O formato eletrnico consiste
no cdigo de pas, dgitos de verificao e no nmero da conta
bancria. Esse formato no inclui espaos nem caracteres especficos
do pas.

beneficirio.



Cd. de Pas - Banco Um cdigo definido pelo usurio (sistema 00, tipo CN) que identifica o
pas. O cdigo de pas no possui nenhum efeito na converso de
moedas.


Ativao de Contas Bancrias como um Tipo de Registro de Fornecedor
S execute esta tarefa se um dos itens abaixo for verdadeiro:
Os fornecedores tm um mesmo tipo de registro definido pelo usurio atribudo a
vrias contas bancrias
No foi estabelecido um relacionamento entre o instrumento de pagamento e a
conta bancria do razo geral para o tipo de registro definido pelo usurio
possvel configurar vrias contas bancrias para um fornecedor e atribuir a todas elas o
mesmo tipo de registro definido pelo usurio. Por exemplo, voc pode configurar cinco
contas bancrias diferentes para um fornecedor, atribuindo a todas o tipo de registro Z.
Se voc atribuir o mesmo tipo de registro definido pelo usurio a vrias contas bancrias,
ter que ativar manualmente a conta para a qual sero enviados os pagamentos eletrnicos.
Caso contrrio, o programa utilizar a primeira conta que atenda aos critrios de pesquisa
predeterminados. Por exemplo, se voc atribuir a cinco contas bancrias o tipo de registro Z
e tentar enviar um pagamento eletrnico, o sistema o enviar primeira conta com tipo de

registro Z que encontrar para aquele fornecedor. Em vez de deixar que o sistema realize
automaticamente esta seleo, possvel especificar a conta a ser usada sempre que o
processamento de arquivos bancrios for executado.
Por exemplo, selecione uma das cinco contas tipo Z atribudas, ativando-a como uma conta
de fornecedor do tipo (V). O sistema troca os tipos de registro da conta Z selecionada pelo
tipo V. Aps ativar um tipo de registro especfico, transformando-o em um tipo V, execute o
processamento de arquivo bancrio padro que utiliza o tipo de registro V para um
fornecedor.
possvel, tambm, ativar qualquer conta bancria como um tipo de registro de fatura
consolidada (D). O processo quase idntico ativao de um tipo de registro de
fornecedor (V).
Ativao de contas bancrias como um tipo de registro de fornecedor
1. Na tela Acesso a Contas Bancrias por Registro no Cadastro Geral, clique em
Procurar para exibir todas as contas bancrias, ou limite sua pesquisa preenchendo
um ou mais dos campos na linha de Consulta por Exemplo (QBE).
2. Selecione uma conta com o tipo de registro definido pelo usurio que voc deseja
ativar.
3. Selecione Ativar como Fornecedor no menu Linha.
O sistema troca o tipo de registro definido pelo usurio pelo tipo de registro de
fornecedor (V), de cdigo fixo. Quando voc executa o programa de processamento
de arquivos bancrios, o sistema utiliza o novo tipo de registro de fornecedor (V).
Atribuio de Relacionamentos entre Instrumentos de Pagamento e
Contas do Razo Geral
Esta tarefa no ser necessria se voc ativar manualmente uma conta de tipo de registro
definido pelo usurio como o tipo de conta de fornecedor (V).
Ao atribuir um instrumento de pagamento a um tipo de registro ou a uma conta bancria do
razo geral e um tipo de registro, voc est configurando regras que permitem ao sistema
selecionar a conta bancria a ser usada durante o processamento de pagamentos
automticos. O sistema selecionar automaticamente a conta bancria correta com base nos
relacionamentos configurados.
Para enviar um pagamento a uma das contas bancrias definidas para um fornecedor, voc
precisa configurar uma das duas opes possveis de relacionamento de tipo de registro:
Configure um relacionamento entre um tipo de registro criado na lista de UDCs
Cdigos de Tipos de Bancos (00/BT) e um instrumento de pagamento. Neste caso,
um instrumento de pagamento ser associado a um tipo de registro especfico.
Por exemplo, especifique um relacionamento entre o instrumento de pagamento T e
o tipo de registro definido pelo usurio Z. Assim, sempre que voc processar um
instrumento de pagamento T para qualquer conta bancria no definida, o sistema
usar o tipo de registro Z para obter as informaes bancrias do beneficirio. Se
no houver informaes bancrias configuradas para o tipo de registro Z para o
beneficirio, o sistema utilizar o tipo de registro V, de cdigo fixo, como o valor
predeterminado.

Configure um relacionamento entre o tipo de registro criado na lista de UDCs
Cdigos de Tipos de Bancos (00/BT) e uma conta bancria do razo geral e
instrumento de pagamento. Neste caso, tanto a conta bancria do razo geral
quanto o instrumento de pagamento sero associados a um tipo de registro
especfico definido pelo usurio.
Por exemplo, especifique um relacionamento entre a conta bancria do razo geral
1.1110, o instrumento de pagamento T e o tipo de registro definido pelo usurio T.
Assim, sempre que voc processar um instrumento de pagamento T para a conta
bancria 1.1110, o sistema usar o tipo de registro Y para obter as informaes
bancrias do beneficirio. Se as informaes bancrias do tipo de registro Y no
tiverem sido configuradas para um beneficirio, o sistema utilizar o tipo de registro
V, de cdigo fixo, como o valor predeterminado.
Atribuio de relacionamentos entre instrumentos de pagamento e contas do
razo geral
No menu Configurao de Pagamentos Automticos (G04411), selecione Tipos de
Contas Bancrias para Vrios Fornecedores.
1. Na tela Acesso a Tipos de Contas Bancrias para Vrios Fornecedores, clique em
Incluir.

2. Na tela Configurao de Tipos de Contas Bancrias de Fornecedores, preencha os
campos a seguir:
Instr. de Pgto
Conta Banc. G/L
Tipo de Reg.

Observao
Se voc estiver configurando um relacionamento entre o tipo de registro e a conta
bancria do razo geral, precisar preencher apenas o campo Conta Bancria do
G/L.

3. Clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio

Conta Banc. G/L Um valor que identifica uma conta no razo geral. Utilize um dos

formato flexvel)

Geral.

Tipo de Reg. Um cdigo que diferencia as contas bancrias externas das contas



Verificao do Status do Teste de Envio de Tipos de Registro Definidos
pelo Usurio
Esta tarefa no ser necessria se voc ativar manualmente uma conta de tipo de registro
definido pelo usurio como o tipo de conta de fornecedor (V).
O cdigo de pr-nota indica se um fornecedor possui um status em configurao ou
concludo para a transferncia eletrnica de fundos (TEF). O ciclo de configurao
denominado status de configurao do teste de envio, no qual as informaes de
transferncia eletrnica de fundos esto sendo criadas ou verificadas juntamente com o
banco. Aps a verificao destas informaes, o sistema altera o status do teste de envio do
fornecedor para concludo.
Quando voc processa pagamentos em arquivo bancrio, o sistema executa a validao de
teste de envio das contas bancrias do razo geral (pagador) configuradas para faz-lo.
Quando voc executa um arquivo bancrio, todos os novos fornecedores com status de
configurao recebem pagamentos impressos enquanto registros de teste so gravados no
arquivo bancrio. O sistema armazena os status do teste de envio atribudos aos
beneficirios na tabela Cadastro de Fornecedores (F0401). Quando o arquivo bancrio
chega ao banco, este processa parcialmente os registros-teste no sistema para verificar se
as informaes das contas esto corretas.
Observao
No programa Informaes de Contas Bancrias (P0030G), a tela Reviso de Informaes
Bancrias inclui a opo Substituir Cdigo de Teste de Envio do Fornecedor. Se esta opo
estiver ativada, a validao do teste de envio no ser executada durante o processamento
de pagamentos do arquivo bancrio para a conta bancria do razo geral na tela.

Quando voc configura uma conta bancria definida pelo usurio para um fornecedor, o
sistema cria um registro com status de configurao de teste de envio. Este um registro
isolado na tabela Status de Contas Bancrias de Fornecedores (F0401M). Quando o sistema
executa a validao do teste de envio para tipos de registros definidos pelo usurio, o status
do teste obtido da tabela Status de Contas Bancrias de Fornecedores. Se o fornecedor
no tiver um registro de conta bancria para o tipo de registro definido pelo usurio ou se for
utilizada a conta de tipo (V) de fornecedor, com cdigo fixo predeterminado, o status do teste
de envio do fornecedor ser obtido da tabela Cadastro de Fornecedores.
Verificao do status do teste de envio de tipos de registro definidos pelo usurio
1. Na tela Acesso a Cadastro de Fornecedores, clique em Procurar ou limite sua
pesquisa preenchendo qualquer um dos campos na linha consulta por exemplo.
2. Destaque um registro de fornecedor e clique em Selecionar.
3. Na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores, verifique a opo Cdigo de Teste
de Envio para registros do tipo V (fornecedor). Uma marca de seleo indica que o
registro possui status de teste de envio em configurao. A opo em branco indica
que o registro possui status de ciclo concludo.
Cd. Teste Envio

4. Para verificar o status de vrias contas bancrias para um fornecedor, selecione
Vrios Bancos no menu Tela.
5. Na tela Verificao de Status de Conta Bancria de Vrios Fornecedores, verifique
os dados na coluna Status do Teste de Envio (Pr-Nota).
Na prxima vez que voc executar um processamento de pagamentos automticos
para o mesmo fornecedor, o sistema ignorar a seqncia do teste de envio ,
processando o registro com os outros registros ativos do arquivo bancrio.
Depois do processamento dos pagamentos e das alteraes de status do fornecedor
para status de teste de envio concludo, se voc incluir outra conta bancria com o
mesmo tipo de registro definido pelo usurio o sistema no retornar o teste de
envio para status de configurao. Ser preciso fazer isso manualmente, clicando na
opo de teste de envio na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio


Processamento de Vouchers
Voc precisa criar um voucher antes de poder emitir pagamentos aos fornecedores. O
gerenciamento eficaz do processamento de vouchers fundamental para o departamento de
contas a pagar.
O processamento de vouchers um exemplo de processamento em trs nveis. Todos os
sistemas do software J.D. Edwards utilizam o mtodo de trs nveis para processar lotes de
transaes. O termo trs nveis refere-se s trs etapas padro que voc executa.
O grfico a seguir ilustra o processamento em trs nveis:

Entrada de Vouchers
Dependendo das necessidades da sua empresa, voc pode inserir os seguintes tipos de
vouchers:
Vouchers padro. Oferecem mais opes e uma maior flexibilidade.
Vouchers rpidos. Oferecem menos flexibilidade e opes que os vouchers padro.
Contudo, oferecem uma maneira mais rpida de entrada de vouchers e de
informaes contbeis.
A tabela a seguir descreve as caractersticas de vouchers padro e de entrada rpida, assim
como as vantagens e desvantagens de cada um deles:
Vantagens do voucher
padro
Voc pode:
Criar pagamentos em parcelas fixas
Configurar vouchers peridicos
Modificar e excluir registros
Especificar a partir de que conta bancria efetuar o pagamento
Atribuir um beneficirio alternativo
Desvantagens do voucher
padro
Voc no pode:
Inserir vouchers rapidamente porque precisa utilizar duas ou mais
telas para inserir as informaes contbeis e do voucher
Vantagens do voucher
rpido
Voc pode:
Inserir vouchers rapidamente digitando menos informaes
Utilizar uma tela para inserir as informaes contbeis e do
voucher
Desvantagens do voucher
rpido
Voc no pode:
Localizar um voucher existente
Substituir a conta bancria do razo geral nem a contrapartida
(classe) contbil
Modificar ou excluir registros
Configurar vouchers peridicos
Criar programaes de pagamento
Criar pagamentos parcelados
Atribuir um beneficirio alternativo
Verificao e Aprovao de Vouchers
Aps a entrada de vouchers, possvel verific-los e aprov-los antes da contabilizao.
Utilize o programa de verificao para:
Verificar e aprovar lotes de vouchers
Acrescentar vouchers a lotes existentes
Verificar e alterar vouchers individuais

Verificar e alterar lanamentos

Contabilizao de Vouchers
Aps verificar e aprovar os vouchers, contabilize-os. O programa de contabilizao:
Seleciona vouchers no contabilizados e valida cada transao
Cria contrapartidas automticas nas contas de impostos e do C/P no passivo
Contabiliza as transaes aceitas na tabela Saldos de Conta (F0902)
Assinala os vouchers como contabilizados nas tabelas Razo de Contas (F0911) e
Razo do Contas a Pagar (F0411), cdigos P e D, respectivamente
Envia mensagens do workflow para o Centro de Trabalho do Empregado no caso de
transaes com erro
Imprime um relatrio de contabilizao e/ou um relatrio de detalhes de
contabilizao

Gerenciamento do Processo de Entrada atravs do Controle
de Lotes
Antes de inserir uma transao, voc pode ativar o controle de lotes para ajud-lo a
gerenciar a entrada de dados. O recurso de controle de lotes permite determinar
rapidamente se a entrada de transaes foi feita corretamente. Especifique o nmero de
transaes e o valor total esperado para o lote no registro manual do mesmo. O controle de
lotes indica se o lote inserido corresponde ao seu registro manual. Em vez de verificar cada
transao individualmente, voc pode determinar rapidamente se o valor total e o nmero de
documentos inseridos requerem uma verificao mais detalhada.
O recurso de controle de lotes somente informativo. Caso existam diferenas entre os
valores inseridos e os valores esperados, o sistema no impedir a contabilizao do lote.
Ative o controle de lotes nas constantes do sistema, selecionando a opo apropriada. O
controle de lotes afeta o sistema como um todo. Assim, se voc ativar o controle de lotes no
sistema Contas a Receber, ele afetar tanto os aplicativos de faturas como os de
recebimentos.
As informaes de controle de lotes so armazenadas na tabela Registros de Controle de
Lotes (F0011).
Consulte tambm
Configurao de Constantes do Sistema Contas a Pagar no manual Contas a Pagar
para obter informaes sobre como configurar o controle de lotes
Multicurrency Batch Totals no manual Multicurrency para obter informaes sobre a
leitura dos totais de multimoedas em lote

Entrada de Informaes de Lote
Quando o controle de lotes est ativado nas constantes, o sistema exibe uma tela adicional
sempre que voc insere uma transao. Use esta tela para inserir as informaes do lote
antes de inserir as transaes. A tela de controle de lotes funciona sempre da mesma forma,
qualquer que seja o sistema ou programa de entrada de dados sendo utilizado. Se voc no
quiser inserir informaes na tela de controle de lotes, clique em OK para ignor-la.
Entrada de informaes de lote
Em funo da transao a ser inserida, use uma das instrues de navegao a seguir:
Para inserir lanamentos, no menu Lanamentos, Relatrios e Consultas (G0911),
selecione Entrada de Lanamentos.
Para inserir faturas, no menu Entrada de Faturas e Clientes (G03B11), selecione
Entrada Padro de Faturas ou Entrada Rpida de Faturas.
Para inserir vouchers, no menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione
Entrada Padro de Vouchers ou Entrada Rpida de Vouchers.
Para inserir cobranas manuais, no menu Cobrana Manual (G1512), selecione Entrada
de Cobranas Manuais.
1. No programa de entrada de transaes, clique em Incluir.
Observao
Se voc selecionar as opes Entrada Rpida de Faturas ou Entrada Rpida de
Vouchers, o sistema exibir automaticamente a tela Controle de Lotes. Nestes
programas no preciso clicar em Incluir.

2. Na tela Controle do Lote, preencha os campos a seguir e clique em OK:
Data Lote
Este campo opcional. Se voc deixar este campo em branco, o sistema usar
a data atual.
N do Lote
Este campo opcional. Se voc deixar este campo em branco, o sistema
atribuir o nmero do lote atravs do programa Prximos Nmeros.
Valor Total do Lote
A definio do dicionrio de dados para este item (AICU) especifica o nmero de
decimais que o sistema exibe quando voc preenche este campo.
Total de Documentos

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Data Lote A data do lote. A data do sistema ser usada se este campo for deixado
em branco.

N do Lote O nmero que identifica um grupo de transaes que o sistema
processa e balanceia como uma unidade. Quando voc insere um lote,
pode atribuir um nmero a ele ou deixar que o sistema o faa por meio
do recurso de prximos nmeros.

Valor Total do Lote Valor total do lote que voc espera inserir. Este valor precisa ser
inserido sem decimais. No caso de lanamentos do razo geral, este
valor representa o total dos dbitos. Em outros sistemas, o valor total
de todos os documentos do lote. O sistema registra o valor que voc
insere e, se houver alguma diferena quando a entrada for concluda,
esta ser exibida. Na verificao de lotes de transaes, este valor
representa a diferena entre o total esperado e o que realmente foi
registrado. Exemplo:

Total Esperado - 10052
Total Inserido - 10000
Diferena - 52

Se voc estiver usando o controle de lotes, mas no tiver registrado o
total inserido, este valor ser exibido como um nmero negativo na
verificao de lotes.
Observao: Dependendo da forma como o seu sistema usa a
verificao dos lotes, este campo pode no se aplicar aos lotes criados
pelo seu sistema.

Total de Documentos Se voc estiver usando a funcionalidade de controle de lote, este ser o
nmero de transaes inseridas no lote. Se voc no estiver usando o
controle de lotes, o sistema exibir este nmero como um valor
negativo.

Observao: A tela de verificao de lotes utilizada por vrios
sistemas da J.D. Edwards. Por isso, este campo pode no se aplicar
aos lotes criados neste sistema especfico.

Verificao de Totais de Lote
Quando voc insere transaes e sai do lote, o sistema subtrai os totais inseridos no lote dos
totais esperados e exibe o resultado na linha Diferena na tela Controle do Lote. Este
recurso ajuda a localizar registros faltando ou duplicados antes da sua contabilizao. O
controle de lotes somente para informao; no necessrio corrigir informaes nesta
tela. Se o valor inserido diferir do valor esperado, o sistema no o impedir de contabilizar o
lote.
Quando voc termina de inserir transaes no lote e sai dele, podem acontecer duas coisas:
1. Se o sistema no tiver terminado o processamento do lote, a tela NOTIFICAO
Lote em Processo de Encerramento ser exibida. Voc ter duas opes nesta tela:
Tentar Novamente. A tela Controle do Lote ser exibida novamente quando o
sistema tiver terminado o processamento do lote. Continue clicando em Tentar
Novamente at que a tela Controle do Lote seja exibida.
Cancelar. A tela Controle do Lote no ser exibida e voc no poder comparar
os totais inseridos nela com os totais reais inseridos no lote. Ignorar a tela
Controle do Lote no afetar as transaes inseridas nem o status do lote.
2. Se o sistema tiver concludo o processamento do lote, a tela Controle do Lote ser
exibida.

Verifique a tela para comparar os totais que voc inseriu na tela Controle do Lote aos totais
inseridos no lote. Se houver alguma diferena, verifique os dados para localizar a
discrepncia.
Na tela Controle do Lote, verifique os seguintes campos:
Valor Total Esperado
Documentos Esperados
Valor Total Inserido
Documentos Inseridos
Observao
Se voc no tiver preenchido os campos da tela Controle do Lote antes de inserir as
transaes, o sistema exibir nmeros negativos para valor e documentos na linha
Diferena. A tela Controle do Lote sempre usa a frmula: total esperado - total inserido. Se
voc no preencher os campos de total esperado, o sistema usar zero como o valor
predeterminado e a diferena ser negativa.

Configurao de Aprovao de Lotes e Segurana de
Contabilizao
Voc pode especificar se a gerncia precisa aprovar cada lote de transaes antes da sua
contabilizao.
Se voc especificar que a gerncia precisa aprovar cada lote de transaes antes da
contabilizao, ser necessrio configurar uma lista de usurios no autorizados e uma lista
de usurios autorizados. Usurios no autorizados so aqueles que no possuem
autorizao para aprovar nem contabilizar lotes. Usurios autorizados so aqueles que
podem aprovar e contabilizar lotes para os usurios no autorizados.
Alm disso, possvel impedir que usurios no autorizados tenham acesso a lotes de
outros usurios no programa Lotes (P0011).
Para ganhar tempo, aumentar a eficincia e diminuir os custos, voc pode configurar um
workflow de aprovao de lotes dos tipos G (lanamentos) e V (vouchers), que permite a
aprovao eletrnica de lotes de transaes pendentes. Depois que voc insere um lote de
transaes, uma mensagem de ao enviada ao centro de trabalho do empregado para
notificar ao aprovador que existe um lote pronto para aprovao. No centro de trabalho, o
aprovador pode acessar a mensagem de notificao, verificar, aprovar e, se necessrio,
contabilizar o lote.
Com o workflow de aprovao de lotes, voc pode configurar uma lista de responsveis pela
aprovao para que as mensagens possam ser enviadas a vrios empregados de uma s
vez. Quando um aprovador acessa a mensagem de notificao e executa uma ao, o
sistema automaticamente exclui a mensagem de notificao dos demais aprovadores. Este
recurso elimina a duplicao de esforos e, ao mesmo tempo, proporciona flexibilidade
quando um ou mais aprovadores estiverem ocupados.
Quando um usurio no autorizado abre um lote previamente aprovado e altera as
informaes na rea de detalhe, o sistema altera o status do lote para pendente. Se o

usurio no autorizado no alterar o lote ou se alterar apenas as informaes da rea de
cabealho, o lote manter seu status de aprovado.
Voc pode configurar a aprovao de lotes e segurana de contabilizao nos seguintes
sistemas:
Contabilidade Geral
Contas a Pagar
Contas a Receber
Informaes Relacionadas Configurao de Aprovao de Lotes e
Segurana de Contabilizao
Impresso de listas de
usurios autorizados e no
autorizados
Voc pode imprimir uma lista dos usurios autorizados e no
autorizados selecionando a opo Relatrio Segurana de Lotes no
menu Relatrios da tela Constantes de Segurana de
Contabilizao/Aprovao de Lotes e, em seguida, executando
uma das verses deste aplicativo.
Configurao de aprovao de lotes do Contas a Pagar
No menu Configurao do Contas a Pagar (G0441), selecione Constantes do Contas a
Pagar.
1. Na tela Configurao do Sistema, selecione Constantes do Contas a Pagar.
2. Na tela Constantes do Contas a Pagar, selecione a opo a seguir e clique em OK:
Aprov. da Entrada pela Gerncia
Configurao de usurios autorizados
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas (G0931), selecione Aprovao de
Lotes/Segurana de Contabilizao.
1. Na tela Constantes de Segurana de Contabilizao/Aprovao de Lotes, clique em
uma ou mais das seguintes opes para ativ-las:
Segurana do Lote para G/L
Segurana do Lote para C/P
Segurana do Lote para C/R
2. Selecione Usurios Autorizados no menu Tela.
3. Na tela Acesso a Usurios Autorizados, clique em Incluir.
4. Na tela Usurio Autorizado, preencha os campos a seguir e clique em OK:
Usurio Autorizado
Usurio No Aut.
5. Na tela Acesso a Usurios Autorizados, para executar um relatrio listando todos os
usurios autorizados a aprovar e contabilizar lotes, selecione Relatrio Segurana
de Lotes no menu Relatrios.

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Segurana do Lote para
C/P
Uma opo que ativa a validao de segurana do lote no sistema
Contas a Pagar. O sistema executa esta validao quando voc aprova
e contabiliza os lotes no Contas a Pagar. Os valores vlidos so:

On (Ativado) = A validao de segurana de lotes ativada no sistema
Contas a Pagar
Off (Desativado) = A validao de segurana de lotes desativada no
sistema Contas a Pagar

C/R
Contas a Receber. O sistema executa esta validao quando voc
aprova e contabiliza os lotes no Contas a Receber. Os valores vlidos
so:

Contas a Receber
sistema Contas a Receber

G/L
Contabilidade Geral. O sistema executa esta validao quando voc
aprova e contabiliza os lotes no Contabilidade Geral. Aps a ativao
da validao de segurana de lotes, voc deve configurar os nveis de
autoridade concedidos aos usurios protegidos e aos usurios
autorizados. Os valores vlidos so:

Contabilidade Geral
sistema Contabilidade Geral

Usurio Autorizado O nmero do cadastro geral de um usurio autorizado para aprovar e
submeter lotes a serem contabilizados de um grupo de usurios no
autorizados. Usurios no autorizados so aqueles que no possuem
autorizao para aprovar nem contabilizar lotes. Se o usurio
autorizado puder aprovar todos os lotes de usurios, voc pode inserir
*ALL no campo Usurios No Autorizados em lugar de identificar cada
usurio individualmente.

Usurio No Aut. O nmero do cadastro geral de um usurio no autorizado a aprovar e
contabilizar lotes. Os usurios autorizados so os nicos que podem
aprovar e contabilizar lotes para os usurios no autorizados.

Configurao de usurios no autorizados
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas (G0931), selecione Aprovao de
Lotes/Segurana de Contabilizao.
1. Na tela Constantes de Segurana de Contabilizao/Aprovao de Lotes, clique em
uma ou mais das seguintes opes para ativ-las:
Segurana do Lote para G/L
Segurana do Lote para C/P
Segurana do Lote para C/R
2. Selecione Usurios No Autorizados no menu Tela.
3. Na tela Acesso a Usurios No Autorizados, clique em Incluir.

4. Na tela Usurio No Autorizado, preencha os campos a seguir e clique em OK:
Usurio No Aut.
Usurio Autorizado
5. Na tela Acesso a Usurios No Autorizados, para executar um relatrio listando
todos os usurios autorizados a aprovar e contabilizar lotes, selecione Relatrio
Segurana de Lotes no menu Relatrios.
Configurao de Workflow para Aprovao e Contabilizao de Lotes
Para poder aprovar e/ou contabilizar lotes no centro de trabalho, voc precisa especificar
quais os gerentes de aprovao no processo de workflow adequado. Depois que cada lote
de transaes inserido, o aprovador recebe uma mensagem de workflow notificando-o da
existncia de um lote pronto para aprovao. Dependendo do processo de workflow
escolhido, os lotes podem ser somente aprovados ou aprovados e, em seguida,
automaticamente contabilizados, diretamente do centro de trabalho. Alm disso, o
empregado que inseriu o lote ser notificado da sua aprovao.
O sistema usa o processo de workflow em conjunto com o programa Aprovao de
Lotes/Segurana de Contabilizao (P00241) para determinar quem deve receber as
mensagens de workflow. Considerando que o sistema envia mensagens de workflow apenas
para os destinatrios do workflow, os empregados configurados como usurios autorizados
precisam tambm estar configurados como destinatrios no processo de workflow.
Observao
Os empregados configurados como usurios autorizados tambm podem aprovar lotes
usando o programa de verificao de lotes adequado ao sistema.

Os seguintes processos de workflow esto disponveis para aprovao de lotes:
JDEBCHAPPR Processo destinado aprovao de lotes de lanamentos (lote do
tipo G)
JDEVBCHAPR Processo destinado aprovao de lotes de vouchers (lote do tipo
V)
Cada processo tem duas verses:
Verso 1 Ative esta verso se quiser somente aprovar os lotes
Verso 2 Ative esta verso se quiser aprovar e contabilizar os lotes
A configurao do seu sistema para usar o workflow na aprovao e contabilizao de lotes
requer a execuo das seguintes tarefas:
Ative a verso 1 ou 2 do processo JDEVBCHAPR
Configure os gerentes de aprovao nas regras de destinatrio
Configure as filas de mensagem que os usurios podem consultar usando o
programa Segurana de Filas (P01135)

Consulte tambm
Os seguintes tpicos no manual J.D. Edwards Workflow Tools Guide:
Activating a Workflow Process Version para obter informaes adicionais sobre
como ativar os processos JDEVBCHAPR1 ou JDEVBCHAPR2
Working with Recipient Rules para obter informaes adicionais sobre como
configurar os usurios autorizados a aprovar lotes
Changing Queue Security para obter informaes adicionais sobre como especificar
as filas que os usurios podem usar para consultar as mensagens de workflow
Certifique-se de que a opo Aprovao da Entrada pela Gerncia est ativada nas
constantes do Contas a Pagar
Avisos e Erros de Datas Contbeis
Quando voc insere, verifica ou revisa uma transao, o sistema valida a data contbil de
acordo com os perodos em aberto para o sistema (Contabilidade Geral, Contas a Pagar ou
Contas a Receber) nas constantes da companhia. Os perodos em aberto so os perodos
contbeis atual e prximo, mesmo se o prximo perodo contbil estiver no prximo ano
fiscal. Se voc inserir, verificar ou alterar uma transao cuja data contbil no esteja nos
perodos em aberto, receber uma mensagem de aviso ou de erro.
No exemplo a seguir, o perodo atual o ms de junho (perodo 06). Se voc inserir, verificar
ou revisar transaes nos perodos 06 ou 07 (junho ou julho), no receber uma mensagem
de aviso ou de erro, pois estes so os perodos em aberto.

Mensagens de Erro e de Aviso
A tabela a seguir descreve as mensagens de aviso e de erro recebidas quando voc insere
uma transao fora da janela de dois perodos. A mensagem exibida depende das definies
das constantes do sistema Contabilidade Geral e dos padres de datas fiscais.
PYEB
Contabilizao
em um Ano
Anterior
Motivo: Voc inseriu uma data contbil no ano anterior.
Resultado: O sistema enviar uma mensagem de erro e no aceitar a transao.
Soluo: No caso exclusivo de lanamentos, voc pode utilizar o tipo de
documento ## para inserir e contabilizar transaes em um ano anterior (quando
precisar, por exemplo, fazer ajustes de auditoria).
PBCO
Contabilizao
Anterior ao
Perodo Atual
Motivo: Voc inseriu uma data contbil anterior ao perodo atual.
Resultado: O sistema enviar uma mensagem de aviso ou de erro, a depender da
definio da opo Permitir Contabilizao em Perodo Anterior nas constantes do
sistema Contabilidade Geral.
Soluo: Se a opo Permitir Contabilizao em Perodo Anterior no estiver
ativada, o sistema enviar uma mensagem de erro e voc ter que alterar a data da
transao para o perodo atual ou alterar a constante para permitir lanamentos em
perodos anteriores.
Se esta opo estiver ativada, o sistema enviar uma mensagem de aviso e voc
poder aceitar o registro clicando em OK.
PACO
Contabilizao
aps Final do
Perodo
Seguinte
Motivo: Voc inseriu uma data contbil posterior janela de dois perodos.
configurao do padro de datas fiscais.
Soluo: Se o padro de datas fiscais no estiver configurado para o ano inteiro, o
sistema enviar uma mensagem de erro. Voc precisar alterar a data contbil da
transao para que esta esteja dentro da janela de dois perodos ou configurar o
padro de datas fiscais para o ano inteiro.
Se o padro de datas fiscais estiver configurado para o ano inteiro, o sistema
enviar uma mensagem de aviso e voc poder aceitar o registro clicando em OK.
WACO
Contabilizao
Muito aps o
Final do
Perodo
Seguinte
Motivo: Voc inseriu uma data contbil para um ano futuro que no o prximo
perodo contbil.
configurao do padro de datas fiscais.
Soluo: Se o padro de datas fiscais no estiver configurado para o ano inserido,
o sistema enviar uma mensagem de erro. Voc precisar alterar a data contbil da
transao.
Se o padro de datas fiscais estiver configurado para o ano inserido, o sistema
enviar uma mensagem de aviso e voc poder aceitar o registro clicando em OK.
Observao
Se voc estiver no ltimo perodo fiscal e inserir uma transao no primeiro perodo
fiscal do prximo ano, o sistema no emitir um aviso; o perodo em aberto o
atual e o prximo perodo fiscal, independentemente do ano.

Consulte tambm
Configurao de Padres de Datas Fiscais no manual Contabilidade Geral para
obter informaes adicionais sobre como configurar padres de datas fiscais
Configurao de Constantes da Contabilidade Geral no manual Contabilidade Geral
para obter informaes adicionais sobre como configurar a constante de
contabilizao em perodo anterior
Utilizao de Vouchers Padro
A entrada padro de vouchers proporciona os melhores recursos e a maior flexibilidade
quando voc insere vouchers para as faturas de seus fornecedores. Quando for necessrio
incluir, alterar, excluir ou estornar vouchers, utilize a entrada padro de vouchers.
Consulte tambm
Entrada de Registros do Cadastro de Fornecedores no manual Contas a Pagar para
obter informaes sobre como inserir dados na tabela Cadastro de Fornecedores
AAIs do Sistema Contas a Pagar no manual Contas a Pagar para obter informaes
sobre as instrues para contabilizao automtica no sistema Contas a Pagar
Criao de Vouchers Usando a Entrada Padro de Vouchers
Aps receber a fatura de um fornecedor, voc ter que criar um voucher antes de poder
emitir um pagamento. Voc cria vouchers inserindo as informaes da fatura. Voc tambm
pode inserir informaes de processamento de pagamento do voucher ou permitir que essas
informaes sejam obtidas automaticamente do registro do fornecedor.
Para inserir um voucher usando o programa Entrada Padro de Vouchers (P0411), voc:
Insere as informaes do voucher
Insere as informaes contbeis
Normalmente, as informaes contbeis so inseridas como um dbito em uma conta de
despesas. Quando voc contabiliza a transao, o sistema cria uma contrapartida em uma
conta do passivo.
Quando voc conclui um voucher, o sistema exibe o tipo e o nmero do documento. Use
essas informaes para localizar e verificar o voucher.
O sistema atribui um tipo de lote V aos vouchers. Quando voc cria um voucher, o sistema
identifica-o como no contabilizado, inclui as informaes contbeis na tabela Razo de
Contas (F0911) e as informaes do voucher na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411).
Quando voc contabiliza o voucher, o sistema atualiza a tabela Saldos de Conta (F0902) e
marca o voucher como contabilizado nas tabelas Razo de Contas e Razo do Contas a
Pagar. Alm disso, o sistema cria a contrapartida na conta do passivo designada nas AAIs.
Antes que um voucher possa ser inserido, preciso haver um registro do fornecedor nas
tabelas Cadastro Geral (F0101) e Cadastro de Fornecedores (F0401). Em geral, voc cria
primeiro o registro do fornecedor e, em seguida, insere o voucher. No entanto, voc pode
criar o registro do fornecedor ao mesmo tempo em que insere o voucher. Para isso,
selecione Cadastro Geral no menu Tela na tela Entrada de Vouchers Informaes de
Pagamento. Em seguida, siga as instrues para inserir o registro do fornecedor.

reas de Cabealho e Detalhe de Voucher
Normalmente, voc insere informaes na rea de cabealho de um voucher e, em seguida,
passa para a rea de detalhe. Determinadas informaes, como as condies de
pagamento, esto associadas ao registro do cadastro de fornecedores e so preenchidas
automaticamente pelo sistema tanto na rea de detalhe como no cabealho.
Se voc tiver movido o cursor para a rea de detalhe do voucher e ento precisar alterar o
nmero do fornecedor ou da companhia, o sistema s permitir voltar para a rea de
cabealho se voc no tiver inserido nenhuma informao na rea de detalhe. As
informaes associadas ao nmero do fornecedor ou da companhia no registro do
fornecedor ou no registro da companhia sero atualizadas tanto na rea de cabealho como
na de detalhe.
Se voc j tiver inserido informaes na rea de detalhe, por exemplo no campo Valor Bruto,
as informaes do cabealho sero bloqueadas. Nenhuma alterao poder ser feita. Se
concluir que as informaes do cabealho esto incorretas, antes de concluir o voucher,
voc poder cancelar essa transao e recomear o procedimento de entrada.
Condies de Pagamento
Quando voc insere um voucher, as condies de pagamento do fornecedor, na rea de
cabealho, so obtidas automaticamente do registro do cadastro de fornecedores. Voc
pode alterar as condies de pagamento predeterminadas para itens de pagamento
individuais na rea de detalhe do voucher.
As condies de pagamento podem determinar a data de vencimento de um item de
pagamento de um voucher, assim como o desconto concedido e a data de vencimento com
desconto. A data de vencimento aquela em que o item de pagamento deve ser pago (por
exemplo, 30 dias aps a data da fatura). Esta data inserida no campo DDNJ da tela de
entrada de vouchers. A data de vencimento com desconto a ltima data em que o item de
pagamento precisa ser pago para o recebimento de um desconto do fornecedor. Essa data
armazenada na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411), campo DDJ, mas no exibida
em nenhuma tela de entrada de vouchers.
Tarefas Relacionadas Criao de Vouchers Usando a Entrada
Padro de Vouchers
Para alterar as condies de pagamento de um item de pagamento, insira as condies
desejadas para o item de pagamento na rea de detalhe. As condies predeterminadas na
rea de cabealho no sero alteradas, mas quaisquer condies de pagamento alteradas
na rea de detalhe sero associadas quele item de pagamento individual.
Consulte tambm
Opes de Processamento: Informaes do Cadastro de Fornecedores no manual
Contas a Pagar para obter informaes sobre a configurao de fornecedores
usando o programa Informaes do Cadastro de Fornecedores (P04012)
Utilizao de AAIs no manual Contas a Pagar para obter informaes sobre como
verificar se as AAIs a seguir esto configuradas corretamente:
PC (conta do C/P no passivo)
PB (conta bancria a pagar)
PKD (descontos disponveis a pagar)
PKL (descontos perdidos a pagar)

PT (impostos a pagar)
Entrada de vouchers
No menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione Entrada Padro de
Vouchers.
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, clique em Incluir.

2. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, preencha os campos a
seguir:
Cia
N do Fornecedor
Dt Cont.
Se houver erros durante a entrada de dados nos campos da rea de cabealho,
voc precisar corrigi-los no prprio cabealho. O sistema s permite alterar a rea
de detalhe depois que as correes so inseridas no cabealho. Quando voc
corrige a rea de cabealho, o sistema atualiza automaticamente os dados
correspondentes na rea de detalhe.
3. Voc pode tambm preencher os campos opcionais a seguir:
N/Tipo/Cia do Doc.
UN
N da Fatura
Cond. de Pgto
Dt. da Fat.
Data Serv./Imp.
4. Na rea de detalhe, preencha o campo a seguir:

Valor Bruto
5. Na rea de detalhe, preencha quaisquer dos campos opcionais a seguir para cada
item de pagamento:
Cond. Pgto
Se voc deixar este campo em branco, o sistema usar as condies de
pagamento do cabealho.
Se voc inserir uma condio de pagamento neste campo, o sistema desativar
o campo Condio de Pagamento do cabealho.
Desconto Disponvel
Observao
Data Vcto
Status Pgto
C C
Valor em Aberto
N Conta Bancria do Razo Geral
N do Benef.
Contr. Cont.
Explic. Imp.
Alq/rea Trib.
Valor do Imposto
Valor Tributvel
Observao
Se voc estiver inserindo um voucher e o clculo tributrio Vertex estiver
ativado, ser preciso inserir um valor no campo Valor Tributvel. O sistema
Vertex no calcula impostos com base no valor bruto.

Tp Doc Ajuste
Freq. Per.
N de Pgtos
Cd. Proc.
Cd. Cat. 07
Ind. 1099
Ext. Pgto
Cd. R/F
Item Fech.
Se houver vrios itens de pagamento, o sistema atribuir nmeros seqenciais a
cada item. Os vouchers peridicos s podem ter um item de pagamento.

6. Clique em OK para gravar as informaes no sistema e, em seguida, clique
novamente em OK.
O sistema exibe a tela Distribuio Contbil.
7. Na tela Distribuio Contbil, preencha os campos a seguir para cada linha de
detalhe:
N da Conta
Valor
Os nmeros de conta inseridos so validados pelo sistema de acordo com o plano
de contas na tabela Cadastro de Contas (F0901). Se o nmero inserido no tiver
sido configurado no plano de contas, o sistema exibir uma mensagem de erro e
no aceitar a transao.
O valor total inserido nas linhas da distribuio contbil precisa ser igual ao valor
total inserido nos campos de valor bruto do voucher; caso contrrio, o sistema
emitir uma mensagem de erro. O campo Valor na parte inferior da tela exibe o valor
total a distribuir. O campo Restante recalculado a cada linha inserida, exibindo o
valor necessrio para igualar o valor bruto do voucher.
8. Preencha o campo opcional a seguir para cada linha de detalhe:
Observao-Explicao
9. Clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
N/Tipo/Cia do Doc. Um nmero que identifica o documento original, como vouchers, faturas ou
lanamentos. Nas telas de entrada de dados, voc pode atribuir o nmero
do documento original ou permitir que o sistema o faa atravs do programa
Prximos Nmeros (P0002). Os nmeros de documentos correspondentes
(DOCM) identificam os documentos relacionados aos originais nos sistemas
Contas a Receber e Contas a Pagar. Exemplos de documentos
correspondentes:

Contas a Pagar
- Documento original - Voucher
- Documento correspondente - Pagamento

Contas a Receber
- Documento original - Fatura
- Documento correspondente - Recebimento

Observao: No sistema Contas a Receber, as transaes a seguir geram
simultaneamente documentos originais e correspondentes: dedues,
recebimentos no aplicados, cobranas retroativas e faturas consolidadas.

Cia Um cdigo que identifica uma organizao, companhia ou outra entidade. A
companhia tem que j existir na tabela Constantes da Companhia (F0010) e
precisa identificar uma entidade de relatrio que possua um balano
patrimonial completo. Neste nvel possvel ter transaes entre
companhias.

predeterminados, como datas e instrues para contabilizao automtica.
A companhia 0000 no pode ser usada para a entrada de transaes.

Este cdigo identifica a companhia responsvel pelo voucher. O cdigo
afeta os lanamentos que o programa de contabilizao gera. As AAIs usam
o nmero da companhia para determinar a contas do C/P no passivo, as
contas movimento, a contabilizao tributria e a conta de despesa
predeterminada.

N da Fatura O nmero da fatura do fornecedor utilizado para a entrada do voucher. A
entrada de vouchers aceita apenas uma fatura por nmero de voucher. Se
existirem vrios nmeros de fatura em um voucher, voc precisa inseri-las
como vrios vouchers ou combin-las como um voucher nico. Dependendo
da configurao das constantes do Contas a Pagar, o sistema pode
executar uma das aes abaixo:

- Aceitar um nmero de fatura duplicado sem gerar uma mensagem de
aviso ou erro
- Gerar uma mensagem de aviso indicando que o nmero de fatura
duplicado ainda pode ser aceito
- Gerar uma mensagem de erro

Os valores em branco so tratados da mesma maneira que qualquer outro
nmero de fatura. Dois nmeros de fatura em branco sero tratados como
duplicaes.

Para verificar a existncia de nmeros de fatura duplicados que possam ter
sido inseridos por engano, execute o relatrio Pagamentos Duplicados
Presumveis.




Dt. da Fat. A data da fatura do fornecedor.

A data predeterminada do voucher a data contbil.

Dt Cont. A data que identifica o perodo financeiro que a transao ser
contabilizada.
A tabela das constantes da companhia para a contabilidade especifica a
faixa de data para cada perodo financeiro. Podem haver at 14 perodos.

Data Serv./Imp. Uma data que indica quando as mercadorias ou servios foram adquiridos
ou quando ocorreu o fato gerador da obrigao tributria.

Valor Bruto O valor total do item de pagamento da fatura ou do voucher. O valor bruto
pode incluir o valor do imposto, dependendo do cdigo de explicao do
imposto. O sistema no reduz o valor bruto quando os pagamentos so
aplicados. Quando voc estorna uma transao, o sistema limpa o campo
do valor bruto.

Desconto Disponvel O valor do item de pagamento da fatura ou do voucher que pode ser
subtrado do valor bruto quando a transao for paga. O sistema calcula os
valores de desconto com base na condio de pagamento inserida na
transao.

Observao: Se o sistema calcular o desconto, verifique se este se refere
ao item de pagamento especificado. Normalmente o frete, os impostos
sobre vendas e a mo-de-obra includos no valor bruto no devem ser
considerados no clculo do desconto.

Observao Campo genrico que pode ser usado para observaes, descries, nomes
ou endereos.

O sistema pode imprimir essa informao no canhoto do cheque.

Data Vcto A data de vencimento do desconto. Se no houver desconto, o sistema
exibir a data de vencimento do valor lquido neste campo.

Se voc deixar este campo em branco durante a entrada de um voucher, o
sistema calcular a data de vencimento usando a data da fatura e o cdigo
de condies de pagamento. Se o campo Condies de Pagamento for
deixado em branco, o sistema calcular a data de vencimento com desconto
e data de vencimento do valor lquido com base nas condies de
pagamento que voc especificou para o fornecedor na tela Reviso do

A data de vencimento do valor lquido no aparece nas telas de entrada de
vouchers. Ela calculada ou atribuda pelo sistema com base no valor
inserido no campo Data de Vencimento com Desconto. Se o campo Data de
Vencimento com Desconto for deixado em branco, o sistema calcular este
valor e a data de desconto lquido. Se voc inserir a data de vencimento
com desconto manualmente, a data de desconto lquido receber a mesma
data. Se voc alterar a data de vencimento com desconto usando um valor
diferente de branco aps o clculo ou atribuio da data de vencimento do
valor lquido, a data de desconto lquido calculada anteriormente no ser
alterada.

Para itens de pagamento de crdito, a data de vencimento predeterminada
igual data contbil do voucher.

Status Pgto Um cdigo definido pelo usurio (00/PS) que indica o status de pagamento
atual de um voucher ou uma fatura. So exemplos deste cdigo:

% = Reteno de imposto aplicada
# = Pagamento em andamento
A = Aprovado para pagamento, mas no pago
C = Crdito pendente
D = Fatura consolidada aceita
E = Fatura consolidada vencida e no cobrada
G = Fatura consolidada depositada e no vencida
H = Aprovao suspensa/pendente
N = Requer certificado de iseno tributria
O = Pagamento do proprietrio
P = Pago
R = Reteno
S = Saldo transportado consolidado
T = Impostos questionados
V = Suspenso/variao na correspondncia de recebimentos
X = Voucher de recebimento de fatura consolidada
Z = Selecionado/pagamento pendente

Observao: Alguns cdigos de status de pagamento so cdigos fixos
atribudos pelo sistema.

C C Cdigo usado pelo sistema para determinar se uma transao est
disponvel para o processo de contabilizao. Os cdigos vlidos so:

Em branco = No contabilizadas
D = Contabilizadas
P = Contabilizadas ou em contabilizao. Dependendo do tipo de transao,
este cdigo tem significados diversos. Se o cdigo for atribudo a um
registro do Razo de Contas (F0911), indicar um status de contabilizado.
Se o cdigo for atribudo a qualquer outra transao, indicar que o sistema
tentou contabilizar o registro, mas falhou porque encontrou um erro.
M = Modelo. A transao um lanamento modelo.

Valor em Aberto O valor de uma fatura ou item de pagamento de voucher que no foi pago.

N da Conta Um valor que identifica uma conta no razo geral. Utilize um dos formatos a
seguir para inserir os nmeros de conta:

- Nmero de conta padro (unidade de negcios.objeto.detalhe ou formato
flexvel)
concatenado ao item da AAI SP. Voc pode inserir um cdigo em lugar de
um nmero de conta.

O primeiro caractere do nmero da conta indica o seu formato. Voc define
o formato da conta no programa Constantes da Contabilidade Geral.

N do Benef. O nmero do cadastro geral do beneficirio do pagamento.

Contr. Cont. Cdigo que o sistema concatena aos itens RC (Contas a Receber) e PC
(Contas a Pagar) de AAI para localizar a conta de proviso, que usada
como contrapartida quando as faturas e os vouchers so contabilizados.
Voc pode atribuir at quatro caracteres alfanumricos para representar a
contrapartida contbil. Voc precisa configurar o item de AAI
correspondente a ser usado pelo sistema, caso contrrio, o sistema ir
ignorar a contrapartida contbil.

Se voc definir um valor predeterminado no campo Classe Contbil do
cliente ou do fornecedor, o sistema usar este valor durante a entrada de
transaes, a menos que voc o substitua.

Observao: No use o cdigo 9999, que est reservado para o programa
de contabilizao e indica que o sistema no deve criar contrapartidas.

Explic. Imp. Um cdigo fixo definido pelo usurio (00/EX) que controla o algoritmo usado
pelo sistema para calcular os valores de distribuio tributria e contbil. O
sistema usa o cdigo de explicao tributria juntamente com a
alquota/rea tributria e as regras tributrias para determinar como o
imposto calculado. Cada item de pagamento da transao pode ser
definido com um cdigo de explicao de impostos diferente.

Alq/rea Trib. Um cdigo que identifica uma rea tributria ou geogrfica que possui
alquotas e rgos arrecadadores comuns. O sistema valida o cdigo
inserido fazendo a comparao com a tabela reas Tributrias (F4008). O
sistema usa a alquota/rea tributria juntamente com o cdigo de
explicao e as regras tributrias para calcular os valores de imposto e
distribuio contbil quando voc cria uma fatura ou voucher.

Valor do Imposto Este o valor do imposto que se aplica ao pagamento sendo inserido. O
sistema far os lanamentos contbeis quando voc contabilizar o
recebimento e a fatura. Se este campo for deixado em branco, o sistema
calcular o valor do imposto baseado no cdigo de explicao do imposto e
na rea/taxa tributria que foi definida para o cliente nas Informaes do
Cadastro de Clientes. Se voc digitar um valor de imposto, o sistema o
validar utilizando as faixas de tolerncia que forem especificadas nas
Regras de Imposto por Companhia.

Ao digitar o valor do imposto, voc poder receber uma mensagem de aviso
se este valor for diferente daquele calculado no campo rea/Taxa Tributria.
Este aviso no o impede de concluir a entrada dos dados.

Valor Tributvel Valor sobre o qual os impostos so calculados.

Voc pode digitar um valor neste campo e o sistema calcular o imposto, ou
digitar um valor no campo Valor do Imposto. Se voc decidir usar o campo
Valor Tributvel, o sistema o validar de acordo com as regras tributrias
definidas nas Regras Tributrias por Companhia.

Tp Doc Ajuste Um cdigo na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411) para designar uma
alterao no valor bruto de um voucher. O valor vlido :

PE

Freq. Per. Cdigo que especifica o intervalo de tempo entre as transaes criadas pelo
sistema. Os valores vlidos para a freqencia peridica so:

MO = Mensal
AN = Anual
WK = Semanal
QT = Trimestral
SA = Semestral
BW = A cada duas semanas

N de Pgtos O nmero de faturas ou vouchers peridicos que o sistema deve processar.
Este nmero inclui a transao original que voc inserir. Por exemplo, se
voc inserir 12, o sistema processar a transao 11 vezes, reduzindo o
valor do nmero de pagamentos em 1 a cada vez que criar uma nova
transao. Quando o campo tiver o valor 1, o sistema no criar uma nova
transao e limpar o campo.

Cd. Proc. Um cdigo que o sistema usa para colocar em seqncia a impresso dos
pagamentos. Os valores disponveis esto na tabela de cdigos definidos
pelo usurio 00/HC.

Quando voc usa este cdigo, o sistema imprime um pagamento em
separado para cada fornecedor.

Cd. Cat. 07 Um de 30 cdigos de relatrio que podem ser atribudos a um registro no
sistema Cadastro Geral. O Cdigo de Categoria 07 usado no processo
1099 para identificar a caixa da tela 1099 em que um voucher ou item de
pagamento deve ser declarado. Alguns exemplos so:

01 = Aluguis
13 = Distribuies no tributveis
61 = Renda de juros
A7 = Remunerao para no empregado

O registro do Cadastro de Fornecedores (F0401) fornece o valor
predeterminado para esse campo. Voc pode alterar o valor do voucher, ou
deix-lo em branco para excluir o voucher do processamento 1099.

Ind. 1099 A code that indicates whether to include the pay item in 1099 processing
(A/P Ledger method only).

Valid values are:

Blank

Do not include in 1099 processing.

1

Include in 1099 processing.

If you use the G/L method of 1099 processing, do not flag vouchers with
distribution entries to G/L accounts that use Automatic Accounting
Instruction (AAI) ranges for PX; these vouchers will be included
automatically in the G/L method of 1099 processing.

* * Exclusivo para os Estados Unidos * *

If only part of a voucher is subject to 1099 reporting, use multiple pay items
to enter the portions that are and are not subject to 1099 reporting.

Ext. Pgto Um cdigo que designa uma entrada de ajuste para um item de pagamento
em um voucher ou fatura. Este campo necessrio para que cada registro
seja nico.

Cd. R/F No Contas a Receber, um cdigo que indica se os registros de recebimento
sero gerados em detalhe ou resumo. Todos os registros em um lote tm o
mesmo valor. Os valores vlidos so:

Em branco = Os registros de recebimento so gerados em resumo.
1 = Os registros de recebimento so gerados em detalhe.

No Contas a Pagar, um cdigo que indica o status de um voucher que foi
criado por um mdulo de software diferente do Contas a Pagar. Os valores
vlidos so:

P = Fatura preliminar (sem redistribuio)
R = Redistribuio completa
C = Crdito relacionado unidade de negcios de dbito
M = Correspondncia de vouchers
L = Voucher preliminar para um pedido de compra

Item Fech. Um cdigo que indica se um item est totalmente fechado na data de corte
e ser omitido em recriaes futuras da tabela de data de corte.


flexvel)
um nmero de conta.


Valor Nmero que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta
associada. Insira crditos com um sinal de subtrao (-)antes ou depois do
valor.

Observao-Explicao Um campo de informaes adicionais sobre um item de uma linha
especfica.

Se digitou uma observao na entrada da fatura ou do voucher, ela ser o
default.

Consulte tambm
Configurao de Constantes no manual Contabilidade Avanada de Custos para
obter informaes adicionais sobre as constantes do gerenciamento de custos
Configurao de Tipos de Objeto de Custo no manual Contabilidade Avanada de
Custos para obter informaes adicionais sobre tipos de objeto de custo
Entering Invoices and Vouchers with Taxes no manual Tax Reference para obter
informaes adicionais sobre como inserir um voucher com impostos
Opes de Processamento: Entrada Padro de Vouchers (P0411)
Exibio
Estas opes de processamento especificam como o sistema agrupa e exibe os dados na
tela Consulta ao Razo de Fornecedores.

1. Vouchers Peridicos

Em branco = No usar nenhum critrio predeterminado
1 = Exibir somente os vouchers peridicos

2. Vouchers Consolidados

Em branco = No usar nenhum critrio prederterminado
1 = Exibir somente os vouchers consolidados

3. Exibio de Campos de Moeda

Em branco = No exibir os campos de moeda
1 = Exibir os campos de moeda

Moeda
Estas opes de processamento permitem exibir valores em uma moeda diferente daquela
em que esto armazenados no sistema. Os valores exibidos na moeda diferente so apenas
hipotticos e no so gravados no sistema quando voc sai do programa Entrada Padro de
Vouchers.

1. Moeda de Simulao

Em branco = No exibir a coluna de moeda de simulao

Ou insira uma moeda de simulao

Use esta opo de processamento para exibir valores em moeda nacional ou estrangeira
em uma moeda diferente daquela em que foram originalmente armazenados. Defina o
cdigo de moeda a ser usado para exibir a moeda de simulao. Por exemplo, para exibir
valores armazenados em dlares americanos convertidos em euro, selecione EUR.

Se voc deixar esta opo em branco, o sistema no exibir o campo Cdigo de Moeda
de Simulao no cabealho, nem as colunas Valor na Moeda de Simulao e Valor em
Aberto na Moeda de Simulao na rea de grade.

Observao: Os valores na moeda de simulao so armazenados em uma memria
temporria e no so gravados em uma tabela.

2. Data de Corte

Em branco = Usar a data final

Ou insira uma data de corte especfica

Utilize esta opo de processamento para especificar a data de corte da opo Moeda de
Simulao. O sistema usa esta data para obter a taxa de cmbio na tabela Taxas de
Cmbio (F0015).

Se voc especificar um cdigo de moeda na opo Moeda de Simulao e deixar esta
opo em branco, ser usada a data do sistema.

Observao: Uma taxa de cmbio vlida entre a moeda nacional ou estrangeira e a
moeda de simulao precisa constar da tabela F0015, com base na data de corte.

Pagamentos Manuais
Estas opes de processamento definem a criao de pagamentos manuais. S use estas
opes na verso do programa Entrada Padro de Vouchers acessada atravs da opo de
menu Pagamentos Manuais sem Correspondncia de Vouchers.

1. Criao de Pagamentos Manuais

Em branco = No exibir informaes de pagamento
1 = Gerar pagamentos manuais

2. Duplicao de Pagamentos

Em branco = Erro
1 = Aviso

3. Atribuio de Nmeros de Pagamentos Automticos

Em branco = Atribuir nmeros de pagamento manualmente
1 = Atribuir nmeros de pagamento com base no prximo nmero da conta bancria

Compras
Estas opes de processamento definem como o programa processa os vouchers que
contm informaes de pedidos de compras.

1. Excluso de Vouchers

Em branco = No validar
1 = Enviar mensagem de aviso
2 = Enviar mensagem de erro

Utilize esta opo de processamento para especificar o tipo de mensagem que o sistema
exibe quando voc tenta excluir vouchers que contm informaes de pedido de compras.
possvel, por exemplo, indicar o que o sistema far quando voc tentar excluir um
voucher que contenha um pedido de compras a partir da tela Consulta ao Razo de
Fornecedores.


Em branco No permitir edio (valor predeterminado)
1 Emitir mensagem de aviso

2 Emitir mensagem de erro

Caso esta opo de processamento seja conflitante com a opo Mensagens de Voucher
para MBF Entrada de Vouchers, o valor definido aqui substituir aquele definido na opo
Mensagens de Voucher.

Correspondncia de Vouchers
Estas opes de processamento permitem o processamento de vouchers com
correspondncia no sistema de compras, em vez de vouchers padro.

1. Processamento de Correspondncia

Em branco = Executar o programa Entrada Padro de Vouchers (P0411)
1 = Executar o programa Correspondncia de Vouchers (P4314)

Use esta opo de processamento para alterar o tipo de voucher predeterminado de
voucher padro para voucher com correspondncia. Se voc opta por executar o
programa de correspondncia de vouchers, poder escolher a correspondncia em trs
ou duas fases.


Em branco Executar o programa Entrada Padro de Vouchers (P0411)
1 Executar o programa Correspondncia de Vouchers (P4314) no
sistema Compras

Como alternativa, no menu Processamento de Pedidos de Compras de Itens No
Estocados (G43B11), selecione uma das opes a seguir:

o Recebimentos e Vouchers de Pedidos de Compras
o Correspondncia de Vouchers com Recebimentos em Aberto

O programa Correspondncia de Vouchers (P4314) no acessa as opes de
processamento da funo principal de negcios (P0400047). Portanto, as definies
destas opes no afetam o processamento da correspondncia de vouchers.

Pode ser necessrio reverter um voucher quando, por exemplo, os seus itens so
devolvidos. Se o voucher j tiver sido contabilizado, o sistema reverter os lanamentos
correspondentes. Se o voucher ainda no tiver sido contabilizado, o sistema excluir os
lanamentos.

Obs.: No exclua um voucher no sistema Contas a Pagar se tiver sido criado no sistema
Compras. Neste caso, o voucher dever ser excludo no sistema Compras.

2. Verso do Programa Correspondncia de Vouchers

Em branco = Usar a verso ZJDE0001 (valor predeterminado)

Ou insira uma verso especfica

Utilize esta opo de processamento para aceitar a verso predeterminada do programa
Correspondncia de Vouchers (P4314) ou digite o nmero de uma verso especfica
deste programa no sistema Compras. Esta opo de processamento deve ser preenchida
se voc tiver digitado 1 na opo Processamento de Correspondncia.


Em branco Usar a verso ZJDE0001
Ou digite o nmero de uma verso especfica

Vrias Companhias
Esta opo de processamento permite o processamento de vouchers para vrias
companhias, em vez de vouchers padro.

1. Vrias Companhias - Fornecedor nico

Em branco = Inserir vouchers padro
1 = Inserir vouchers para vrias companhias - fornecedor nico

Utilize esta opo de processamento para especificar se os vouchers que representam
despesas para vrias companhias internas devem ser processados. Estes vouchers para
despesas de vrias companhias so distribudos entre diversas contas do razo geral e
contas bancrias de contrapartida, mas se referem ao mesmo fornecedor.


Em branco Inserir um voucher padro
1 Inserir um voucher para vrias companhias com um fornecedor
nico

Obs.: A funcionalidade de pagamentos manuais no est disponvel para este tipo de
processamento de vouchers.

possvel ainda acessar esta opo de processamento selecionando Vrias Companhias
- Fornecedor nico no menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111).

Vrios Vouchers
Esta opo de processamento especifica a entrada de vrios vouchers ou de vouchers
padro.

1. Vrios Vouchers

1 = Inserir vrios vouchers para um fornecedor nico
2 = Inserir vrios vouchers para vrios fornecedores

Utilize esta opo de processamento para permitir a entrada rpida de vrios vouchers
para um ou mais fornecedores. Diferentemente do mtodo de entrada padro de
vouchers, que um processo em duas etapas, os mtodos de entrada de vrios vouchers
possuem apenas uma etapa.


Em branco Inserir um voucher padro
1 Inserir vrios vouchers com um nico fornecedor
2 Inserir vrios vouchers com vrios fornecedores

Obs.: Os mtodos de entrada de vrios vouchers s podem ser utilizados para a entrada
de vouchers. Para alter-los, exclu-los ou estorn-los, necessrio utilizar a entrada
padro de vouchers. Alm disso, a funcionalidade de pagamentos manuais tambm no
est disponvel para este tipo de processamento de vouchers. Para obter informaes
adicionais, assim como informar-se sobre outras limitaes entrada de vrios vouchers,
consulte a documentao ou a ajuda on-line referente a este tpico.

Tambm possvel acessar esta opo de processamento selecionando Vrios Vouchers
- Fornecedor nico ou Vrios Vouchers - Vrios Fornecedores no menu Outros Mtodos
de Entrada de Vouchers (G04111).

Voucher Preliminar
Estas opes de processamento permitem a entrada de vouchers preliminares, em vez de
vouchers padro.

1. Entrada de Vouchers Preliminares

1 = Inserir vouchers preliminares

Use esta opo de processamento para especificar a entrada de um voucher antes de
atribu-lo a uma conta do razo geral. Posteriormente, o voucher pode ser redistribudo
para as contas corretas.

possvel especificar uma conta do razo geral predeterminada para a distribuio
preliminar e uma conta comercial suspensa para vouchers registrados. Para isso, use as
AAIs PP (Distribuio Preliminar de Voucher Registrado) e PQ (Conta Comercial
Suspensa do C/P para Voucher Registrado). Para usar a AAI PQ, selecione a opo Usar
Conta Suspensa no programa Nomes e Nmeros de Companhias (P0010). No menu
Configurao de Contas e Organizaes (G09411), selecione Nomes e Nmeros de
Companhias.


Em branco Inserir um voucher padro (predeterminado)
1 Inserir um voucher registrado

Quando voc digita o valor 1 nesta opo de processamento, o programa inclui a caixa de
seleo Registrado na tela Consulta ao Razo de Fornecedores e ignora as selees
feitas para pr-pagamentos.

Tambm possvel selecionar Entrada de Vouchers Registrados no menu Outros
Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111).

Obs.: Esta opo de processamento opera em conjunto com a opo Vouchers na guia
Registro de Vouchers na Funo Principal de Negcios Entrada de Vouchers (P0400047).
Para que o sistema processe vouchers, as duas opes de processamento para
vouchers, da Entrada Padro de Vouchers do C/P e da Funo Principal de Negcios
Entrada de Vouchers, devem estar definidas com o valor 1. Se estas opes estiverem
configuradas para vouchers registrados, o sistema ignorar as opes de processamento
na guia Pr-Pagamentos de Entrada Padro de Vouchers do C/P (P0411).

2. Data Contbil

Em branco = Inserir a data manualmente durante a entrada de dados
1 = Usar a data do sistema como a data contbil predeterminada

Utilize esta opo de processamento para especificar a atualizao da data do sistema
como a data contbil predeterminada para voucher registrado.

Em branco Inserir a data manualmente durante o processo de entrada de dados.
1 Utilizar a data do sistema como a data contbil predeterminada.
OBS: Se voc digitar 1 nesta opo de processamento, no poder substituir a data, uma
vez que j atribuiu a data do sistema.

Pr-pagamento
Estas opes de processamento especificam como o programa processa pr-pagamentos.
Pr-pagamentos so usados para pagar mercadorias ou servios antes do recebimento da
fatura correspondente.

1. Conta de Contrapartida Contbil

Use esta opo de processamento para configurar as instrues para contabilizao
automtica (AAI item PCxxxx) para predefinir as classes de contas de contrapartida
automtica para contas.

Por exemplo, possvel atribuir contrapartidas contbeis da seguinte
forma:

o Em branco ou 4110 - Contas Comerciais a Pagar

o RETN ou 4120 - Reteno a Pagar

o OTHR ou 4230 - Outras Contas a Pagar (Consulte cdigo de classe
de C/P - APC)

o PREP ou 4111 - Pr-pagamento de Conta Comercial do C/P

Digite o cdigo da conta contbil de contrapartida que o sistema deve usar ao criar os
itens de pagamento de pr-pagamento. Deve ser digitado um valor que permita a criao
automtica de itens de pagamento de pr-pagamento. Se este campo for deixado em
branco (valor predeterminado), o sistema usar o programa Entrada Padro de Vouchers.

Observao: se o WorldSoftware e o OneWorld coexistirem, no use o cdigo 9999. No
WorldSoftware, este cdigo reservado para o programa de contabilizao e indica que
as contas de contrapartida no devem ser criadas.

2. Conta de Distribuio Contbil

Use esta opo de processamento para especificar a conta de distribuio contbil a ser
usada pelo sistema para a criao de itens de pagamento de pr-pagamento.

Use um dos formatos a seguir para nmeros de conta:

o Conta estruturada (unidade de negcios.objeto.detalhe)
o Nmero de 25 dgitos no estruturado
o Nmero curto de identificao da conta - 8 dgitos
o Cdigo rpido

O primeiro caractere da conta indica o formato do nmero da conta.
O formato da conta definido no programa Constantes da Contabilidade Geral
(P000909).

Observao: Use esta opo de processamento apenas se for digitado um valor vlido na
opo de processamento Conta de Contrapartida Contbil.

3. Cdigo de Status de Pagamento

Use esta opo de processamento para definir o cdigo de status de pagamento para
pr-pagamento. O cdigo de status de pagamento um cdigo definido pelo usurio
(00/PS) que indica o status de pagamento atual de um voucher.

Os cdigos vlidos so:

P O voucher est totalmente pago.
A O voucher foi aprovado para pagamento, mas ainda no est
pago. Isto vlido para vouchers e para aplicao automtica de
caixa.
H O voucher est suspenso, com aprovao pendente.
R Reteno.
% Reteno na fonte se aplica a este voucher.
? Outros cdigos. Todos os outros cdigos indicam os motivos pelos
quais o pagamento est sendo retido.
Observaes:

o O sistema Contas a Pagar imprime apenas os pagamentos cujos
cdigos so fornecidos nesta lista de cdigos vlidos.

o Use esta opo de processamento apenas se for digitado um valor
vlido na opo de processamento Conta de Contrapartida

o Se o WorldSoftware e o OneWorld coexistirem, e esta opo de
processamento estiver em branco, o status de pr-pagamento H ser
o valor predeterminado para itens de pagamento em pr-pagamento
negativo.

4. Nmero de Dias

Use esta opo de processamento para especificar o nmero de dias a somar data de
vencimento de itens de pagamento de pr-pagamento negativo. Esta opo de
processamento vlida somente se o WorldSoftware e o OneWorld coexistirem.

5. rea Tributria

Em branco = No exibir o campo rea Tributria
1 = Exibir o campo rea Tributria

Use esta opo de processamento para que o programa exiba a tela Imposto de Pr-
Pagamento para pr-pagamentos. Esta tela utilizada para atribuir cdigos de imposto
aos itens de pagamento negativos diferentes dos cdigos atribudos aos itens de
pagamento positivos correspondentes. Este procedimento necessrio, por exemplo,
quando a legislao tributria trata de forma diferente os itens de pagamento positivos e
negativos. Caso contrrio, o sistema gera automaticamente um item de pagamento
negativo para cada item de pagamento positivo, atribuindo a cada item de pagamento
negativo o mesmo cdigo de rea tributria de explicao de imposto do item de
pagamento positivo correspondente.

Se os cdigos da rea tributria e de explicao de imposto forem especificados na tela
Imposto de Pr-Pagamento, esses novos cdigos sero exibidos em todos os itens de
pagamento negativos, substituindo os cdigos de rea tributria e de explicao de
imposto originais dos itens de pagamento positivos. Por exemplo, se houver vrios itens
de pagamento positivos, cada um com um cdigo de rea tributria e um cdigo de
explicao de imposto, mas voc definir um cdigo de rea tributria e de explicao de
imposto especfico na tela Imposto de Pr-Pagamento, o sistema atribuir estes a todos
os itens de pagamento negativos.


Em branco No exibir a tela Imposto de Pr-Pagamento
1 Exibir a tela Imposto de Pr-Pagamento

Obs.: Use esta opo de processamento somente se inserir um valor vlido na opo de
processamento Conta de Contrapartida Contbil.

6. Cdigo de rea Tributria para Pr-pagamento

Use esta opo de processamento para definir o cdigo predeterminado que identifica
uma rea geogrfica ou tributria com a mesma taxa tributria e distribuio de impostos.
O sistema usa esse cdigo para calcular o valor adequado do imposto. A rea/taxa
tributria deve incluir as autoridades tributrias (por exemplo, estado e municpio) e suas
taxas. Para ser vlido, um cdigo precisa estar configurado na tabela reas/Taxas
Tributrias (F4008).

Normalmente, os impostos sobre vendas e uso nos Estados Unidos exigem vrias
autoridades tributrias por rea/taxa, enquanto o IVA exige apenas uma taxa.

Obs.: Use esta opo de processamento somente se a opo de processamento rea
Tributria estiver configurada como 1.

7. Cdigo de Explicao de Imposto para Pr-pagamento

Use esta opo de processamento para configurar um cdigo de explicao de imposto a
ser usado como valor predeterminado para transaes com um fornecedor especfico.
Este cdigo de explicao de imposto um cdigo definido pelo usurio (00/EX) que
controla como um imposto avaliado e distribudo para as contas contbeis de receita e
de despesa.

Obs.: Use esta opo de processamento apenas se a opo de processamento rea
Tributria estiver configurada como 1.

Verso
Estas opes de processamento permitem substituir a verso predeterminada ZFDE0001 da
Funo Principal de Negcios do processamento de vouchers e lanamentos padro.

1. Verso da MBF de Entrada de Vouchers



Utilize esta opo de processamento para especificar uma verso para substituir o
processamento Entrada Padro de Vouchers (verso ZJDE0001 do aplicativo P0400047).

Obs.: Somente os responsveis pela configurao de todo o sistema devem alterar este
nmero.

1. Verso da MBF de Entrada de Lanamentos



Utilize esta opo de processamento para especificar um nmero de verso para
substituir o processamento de Lanamentos (verso ZJDE0001 do aplicativo P0900049).

Obs.: Somente os responsveis pela configurao de todo o sistema devem alterar este
nmero.

Processamento
Estas opes de processamento especificam se ser permitido alterar vouchers no momento
da verificao ou se o self-service para fornecedores ser ativado.

1. Modo de Entrada de Vouchers

Em branco = Permitir alteraes aos vouchers selecionados
1 = No permitir alteraes aos vouchers selecionados

Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema permitir alteraes
nos vouchers selecionados na tela Consulta ao Razo de Fornecedores. Se este campo
for deixado em branco, o sistema permitir alteraes nos vouchers existentes
selecionados nesta tela. Se voc inserir 1 neste campo, o sistema permitir somente
consultas aos vouchers existentes selecionados a partir desta tela.


Em branco Permitir alteraes nos vouchers selecionados
1 No permitir alteraes nos vouchers selecionados

2. Modo de Self-service para Fornecedores

Em branco = No permitir que os fornecedores consultem as informaes
1 = Permitir que os fornecedores tenham acesso a seus vouchers e pagamentos

Use esta opo de processamento para ativar a funo Self-Service para Fornecedores
para uso em JAVA/HTML. A funo Self-Service permite que o fornecedor consulte seus
prprios vouchers e pagamentos.


Em branco No ativar a funo Self-Service para Fornecedores
1 Ativar a funo Self-Service para Fornecedores

Validao
Esta opo de processamento especifica se deve ser exigida a identificao de um ativo fixo
na entrada de informaes contbeis.

1. Identificao de Ativos Fixos

Em branco = No exigir a identificao do ativo fixo na entrada de dados
1 = Exigir a identificao do ativo fixo na entrada de dados

Use esta opo de processamento para especificar se a identificao do ativo deve ser
obrigatria se a conta estiver na faixa de contas de ativos da AAI. Os valores vlidos so:

Em branco = No exigir a identificao do ativo no lanamento
1 = Exigir a identificao do ativo no lanamento

Entrada de Faturas e Vouchers Desbalanceados
Em circunstncias normais, ao inserir uma fatura ou um voucher, voc insere os dois lados
da transao: a fatura ou voucher e a distribuio contbil correspondente. O sistema exige
que os valores dos dois lados sejam iguais, antes que a entrada da transao possa ser
concluda. Se voc sair da tela de distribuio contbil antes de concluir a entrada, perder
as informaes da fatura ou do voucher e precisar inserir novamente a transao inteira.
Para gravar dados parciais inseridos, voc pode salvar a fatura ou voucher desbalanceado e
terminar a entrada da distribuio contbil em outra oportunidade. Como o programa de
contabilizao exige que todas as transaes do lote estejam balanceadas, voc est
protegido contra contabilizaes inadvertidas de transaes desbalanceadas.
Ateno
Embora seja possvel ativar o sistema para contabilizar transaes desbalanceadas, a J.D.
Edwards no recomenda que voc use este procedimento. Quando voc contabiliza uma
transao desbalanceada, o sistema no atualiza todas as contas apropriadas e voc ter
problemas de integridade. Consulte Reviso de Lotes para Contabilizao em
Desbalanceamento no manual Contabilidade Geral para obter informaes adicionais.

Entrada de vouchers desbalanceados
Vouchers.
1. No programa Entrada Padro de Vouchers, siga as instrues para inserir as
informaes bsicas da fatura.
2. Na tela Distribuio Contbil, preencha os campos a seguir com as informaes
disponveis:
N da Conta
Valor
3. No menu Tela, selecione Aceitar Voucher Desbalanceado. Este comando grava o
registro.

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
N da Conta Um valor que identifica uma conta no razo geral. Utilize um dos

formato flexvel)

Geral.

associada. Insira crditos com um sinal de subtrao (-)antes ou depois
do valor.

Localizao de Vouchers
Para poder verificar, alterar, excluir ou estornar um voucher, voc precisa localiz-lo.
As informaes de vouchers so armazenadas nas tabelas Razo do Contas a Pagar
(F0411) e Razo de Contas (F0911). O sistema atribui um tipo de lote V aos vouchers.
Localizao de vouchers
No menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione Consulta ao Razo de
Fornecedores.
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, preencha qualquer dos campos a
seguir para limitar sua pesquisa:
N do Fornecedor
Data - Inicial
Data Final
N do Lote
2. Para limitar os documentos exibidos por data, clique em uma das opes a seguir:
Fatura
Cont
3. Para limitar os documentos exibidos por status de pagamento, clique em uma das
opes a seguir:
Pagos
Em Aberto
Ret. Fonte
Todos

4. Para exibir apenas vouchers peridicos, clique na opo a seguir:
Peridicos
5. Para exibir itens de pagamento consolidados, clique na opo a seguir:
Consolidao
Caso contrrio, o sistema exibir os itens de pagamento no formato de detalhe, cada
item de pagamento em uma linha.
6. Clique em Procurar para exibir os documentos que atendem aos critrios da
pesquisa.
7. Selecione o voucher com o qual voc quer trabalhar.
8. Clique em Selecionar para exibir o voucher na tela Entrada de Vouchers
Informaes de Pagamento.
Voc pode usar a opo Estrangeira para alternar entre a moeda nacional e
estrangeira. Se voc ativar esta opo, o sistema exibir o valor do voucher em
moeda estrangeira. Se desativ-la, o sistema exibir o valor do voucher em moeda
nacional.
Consulte tambm
Verificao de Vouchers no manual Contas a Pagar para obter informaes sobre
como verificar vouchers
Reviso de Vouchers No Contabilizados no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre como revisar vouchers
Reviso de Vouchers Contabilizados no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre como revisar vouchers contabilizados
Reviso de Vouchers No Contabilizados
possvel alterar ou excluir um voucher que no foi pago antes da sua contabilizao.
Contudo, os campos-chave a seguir no podem ser alterados:
Nmero do Documento
Tipo de Documento
Companhia do Documento
Companhia
Nmero do Fornecedor
Data Contbil
Para alterar as informaes em um campo-chave, execute uma das aes a seguir:
Exclua o voucher e insira-o novamente
Copie o voucher, efetue as alteraes, clique em OK e, em seguida, exclua o
voucher original
O sistema permite que voc pague um voucher no contabilizado se ele for aprovado.
Entretanto, depois que um item pago, voc s poder alter-lo se estornar o pagamento
correspondente.

As informaes de vouchers so armazenadas nas tabelas Razo do Contas a Pagar
(F0411) e Razo de Contas (F0911). As informaes de lotes de vouchers so armazenadas
na tabela Registros de Controle de Lotes (F0011).
Reviso de vouchers no contabilizados
No menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione Consulta ao Razo de
Fornecedores.
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, siga as instrues para localizar
vouchers.
2. Destaque um voucher e clique em Selecionar.
3. Na tela Entrada de Vouchers - Informaes de Pagamento, altere as informaes em
qualquer campo que no seja um campo-chave e clique em OK.
Caso o valor bruto tenha sido alterado, o sistema exibir automaticamente a tela
Distribuio Contbil para que voc altere o valor da distribuio contbil e verifique
se este valor est balanceado com o valor bruto.
4. Na tela Distribuio Contbil, altere o valor dos campos a seguir para criar um
lanamento de balanceamento:
N da Conta
Valor
5. Ou altere o texto o campo a seguir e clique em OK:
Observao-Explicao
Consulte tambm
Localizao de Vouchers no manual Contas a Pagar para obter informaes
adicionais sobre a localizao de vouchers
Preparao de Vouchers para Pagamento no manual Contas a Pagar para obter
informaes adicionais sobre como utilizar o programa Alterao Rpida de Status
para alterar informaes de vouchers
Cpia de Vouchers
Voc pode criar um novo voucher copiando um voucher existente e efetuando as alteraes
nos campos apropriados do novo voucher. Este procedimento til quando for necessrio:
Corrigir erros em campos que no podem ser alterados em um voucher existente,
por exemplo, a data contbil. Neste caso, a cpia pode ser utilizada para substituir o
voucher existente.
Inserir um voucher longo semelhante a um voucher existente
possvel copiar tanto vouchers contabilizados como no contabilizados.

Cpia de vouchers
No menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione Consulta ao Razo
de Fornecedores.
vouchers.
2. Selecione o voucher e clique em Copiar.
O sistema exibe uma cpia do voucher selecionado na tela Entrada de Vouchers
Informaes de Pagamento. Os campos Nmero do Documento, Tipo de Documento
e Companhia do Documento no so preenchidos.
3. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, altere as informaes
necessrias e clique em OK.
4. Na tela Distribuio Contbil, preencha os campos a seguir e clique em OK:
N da Conta
Valor
Observao-Explicao
O sistema inclui o novo voucher e exibe a tela Consulta ao Razo de Fornecedores.
Observao
A distribuio contbil do voucher original copiado s ser exibida nessa tela se
voc configurar o fornecedor no cadastro de fornecedores com um lanamento
modelo ou uma conta de despesas predeterminada.

5. Se quiser que o novo voucher substitua o voucher original, localize o voucher
original e o exclua ou estorne.
Consulte tambm
Estorno de Vouchers Contabilizados no manual Contas a Pagar para obter
informaes adicionais sobre como estornar vouchers contabilizados
Excluso de Vouchers No Contabilizados no manual Contas a Pagar para obter
informaes adicionais sobre como excluir vouchers no contabilizados
Excluso de Vouchers No Contabilizados
Ao excluir um voucher no contabilizado na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, voc
pode excluir o voucher por inteiro ou um item de pagamento ainda no pago.
Como alternativa, voc pode excluir um voucher no contabilizado na tela Verificao do
Dirio de Vouchers. A funcionalidade dessa tela semelhante da tela Consulta ao Razo
de Fornecedores. A diferena principal entre as duas que a tela Verificao do Dirio de
Vouchers exibe apenas informaes resumidas. Assim, voc pode excluir um voucher
inteiro, mas no um item de pagamento individual.

Quando voc exclui um voucher no contabilizado na tela Verificao do Dirio de Vouchers,
o sistema atualiza esta tela e no exibe mais o voucher excludo. Ao sair para a tela Acesso
a Lotes, clique em Procurar para atualiz-la e confirme a excluso do voucher.
Seja qual for a tela usada para excluir vouchers no contabilizados, Consulta ao Razo de
Fornecedores ou Verificao do Dirio de Vouchers, o sistema no fornece uma trilha de
auditoria. Se quiser manter uma trilha de auditoria, voc ter que contabilizar o lote e, em
seguida, estornar o voucher.
Quando voc exclui um voucher de multimoedas, o sistema exclui simultaneamente a
contabilizao nacional e a estrangeira.
Excluso de vouchers no contabilizados
Voc pode excluir mais de um voucher ou item de pagamento, mas o sistema s exclui o
primeiro registro destacado.
de Fornecedores.
vouchers.
2. Para excluir um voucher inteiro:
Selecione o voucher e clique em Excluir.
Clique em OK para confirmar a excluso.
3. Para excluir um item de pagamento do voucher:
a. Destaque um voucher e clique em Selecionar.
b. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, destaque o item de
pagamento e clique em Excluir.
c. Clique em OK para confirmar a excluso.
d. Clique novamente em OK.
e. Na tela Distribuio Contbil, altere o campo Valor para compensar o item de
pagamento excludo e clique em OK.

Consulte tambm
Utilizao de Objetos de Mdia no manual Fundamentos para obter informaes
adicionais sobre objetos de mdia
Incluso de Anexos em Vouchers
Depois de inserir um voucher, voc pode incluir um dos anexos a seguir:
Texto
Imagem
OLE

Esses anexos so apenas para referncia interna e no so exibidos nos vouchers nem
impressos nos relatrios. Dependendo dos resultados desejados, execute uma das tarefas a
seguir:
Incluso de anexos em um voucher inteiro
Incluso de anexos em um item de pagamento de voucher

Incluso de anexos em um voucher inteiro
Voc s poder incluir um anexo em um voucher se este estiver no modo consolidado. O
anexo exibido no ltimo item de pagamento.
de Fornecedores.
vouchers.
2. Selecione a opo Consolidao.
3. Selecione o voucher.
4. No menu Linha, selecione Anexos.
5. Na tela Objetos de Mdia, selecione Novo no menu Arquivo e, em seguida, selecione
uma das seguintes opes:
Texto
Imagem
OLE
Atalho
URL/Arquivo
6. Anexe o texto ou objeto.
7. Selecione Salvar e Sair no menu Arquivo.
Incluso de anexos em um item de pagamento de voucher
Se voc incluir um anexo a um item de pagamento, este substituir o anexo no voucher
inteiro, caso j exista um.
O sistema exibe um cone de clipe na tela Entrada de Vouchers Informaes de
Pagamento para indicar que existe um anexo no item de pagamento. Por motivos de
desempenho, o cone que representa o anexo s exibido quando voc coloca o cursor
sobre a primeira coluna da rea de detalhe.
de Fornecedores.
vouchers.
3. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, selecione o item de
pagamento para o qual deseja incluir um anexo.

4. No menu Linha, selecione Anexos.
5. Na tela Objetos de Mdia, selecione Novo no menu Arquivo e, em seguida, selecione
uma das seguintes opes:
Texto
Imagem
OLE
Atalho
URL/Arquivo
6. Anexe o texto ou objeto.
7. Selecione Salvar e Sair no menu Arquivo.
Consulte tambm
Localizao de vouchers no manual Contas a Pagar para obter informaes
adicionais sobre como localizar vouchers
Entrada de Outros Tipos de Vouchers
Alm da entrada de informaes bsicas para um voucher padro, voc pode inserir
informaes de outros tipos. Por exemplo, talvez voc deseje inserir um voucher com vrias
linhas para datas de vencimentos ou informaes tributrias diferentes.
O processo de entrada de vouchers padro serve como base para a entrada de outros tipos
de vouchers.
Consulte tambm
informaes sobre como inserir vouchers com impostos
Entrada de Faturas e Vouchers com Descontos
Voc pode inserir faturas e vouchers com descontos, como um incentivo para emitir e
receber pagamentos antecipados. Quando voc insere uma fatura ou voucher com
desconto, o sistema calcula a data de vencimento do valor lquido e a data de vencimento
com desconto com base nas condies de pagamento atribudas transao.
Existem trs mtodos disponveis para a entrada de descontos:
3. Utilizao de condies de pagamento. Ao inserir uma fatura ou voucher, especifique as
condies de pagamento. O sistema calcula o desconto disponvel e a data de vencimento
com base nas condies de pagamento. Para substituir o valor do desconto por zero, voc
precisa definir uma condio de pagamento que no calcule descontos e utilizar esta
condio na tela Entrada Padro de Faturas ou na tela Entrada de Vouchers Informaes
de Pagamento.
Se voc alterar a condio de pagamento para recalcular um novo valor de desconto
ou uma nova data de pagamento, exclua as informaes calculadas pelo sistema
limpando os seguintes campos:
Desconto Disponvel

Data de Vencimento com Desconto
Data de Vencimento do Valor Lquido
Se voc alterar as condies de pagamento mas no os outros campos de
desconto, o sistema no recalcular as informaes de desconto.
4. Entrada do valor do desconto. Ao inserir uma fatura ou voucher, especifique o desconto
disponvel e, opcionalmente, as datas de vencimento do valor lquido e com desconto.
5. Entrada da porcentagem do desconto. Ao inserir uma fatura ou voucher, especifique a
porcentagem do desconto e, opcionalmente, as datas de vencimento do valor lquido e com
desconto.
Certifique-se de que as instrues para contabilizao automtica (AAIs) a seguir
esto configuradas corretamente:

Entrada de vouchers com desconto usando as condies de pagamento
Vouchers.
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, siga as instrues para inserir um
voucher padro.

2. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, preencha o campo a
Cond. de Pgto

O sistema calcula o desconto e a data de vencimento do valor lquido com base na
condio de pagamento.
Para substituir uma condio de pagamento predeterminada do Cadastro de
Fornecedores e obter um valor de desconto igual a 0 (zero), crie uma condio de
pagamento que no calcule um desconto. Em seguida, use essa condio de
pagamento ao inserir o desconto.
Se voc alterar as condies de pagamento ou o valor bruto do voucher, limpe os
campos Desconto Disponvel e Data de Vencimento para que o sistema possa
recalcular esses valores.
As condies de pagamento podem ser ajustadas por item de pagamento. Altere a
condio de pagamento na rea de detalhe do voucher e limpe os campos Desconto
Disponvel e Data de Vencimento para que o sistema possa recalcular esses
valores.
Consulte tambm
adicionais sobre as instrues para contabilizao automtica no sistema Contas a
Pagar
Entrada de vouchers inserindo desconto como um valor
Vouchers.
voucher padro.

2. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, preencha o campo a
Desconto Disponvel

O sistema usa o valor inserido como o desconto disponvel.
Entrada de vouchers inserindo desconto como porcentagem
Vouchers.
voucher padro.

2. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, clique na opo a
seguir:
% de Desc.
3. Preencha o campo a seguir para inserir uma porcentagem de desconto e substituir
quaisquer informaes de desconto especificadas nas condies de pagamento, e
clique em OK:
% de Desconto
O sistema calcula o desconto com base na porcentagem inserida.

Consulte tambm
adicionais sobre a configurao do sistema Contas a Pagar
Utilizao de Vouchers Padro no manual Contas a Pagar para obter informaes
adicionais sobre a entrada padro de vouchers

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
% de Desc. Uma opo que especifica a insero de um desconto como uma
porcentagem do valor bruto. Os valores vlidos so:

Ativada = Inserir o desconto como um percentual do valor bruto. Utilize
casas decimais para representar o desconto. Por exemplo, 0,1
representa 10% de desconto. O sistema calcula o valor do desconto
usando o percentual inserido.
Desativada = Inserir o desconto como um valor

% de Desconto A porcentagem do total da fatura ou do voucher que ser descontada se

Arredondamento versus Arredondamento Flexvel
Quando voc processa uma quantidade significativa de faturas e vouchers que tm
descontos, incidncia de impostos ou ambos, as diferenas resultantes do arredondamento
de valores podem ser muito grandes. O arredondamento ocorre em qualquer componente de
uma transao que envolve clculos. O sistema usa o arredondamento nas transaes com
um nico item de pagamento e o arredondamento flexvel em transaes com vrios itens de
pagamento.
Arredondamento
O arredondamento ocorre automaticamente quando o sistema executa um clculo e o
resultado no exatamente igual menor unidade de moeda, como o centavo no caso do
dlar americano. Nessa situao, ocorre o seguinte:
Se o nmero aps a ltima casa decimal definida for maior ou igual a cinco, o
sistema arredondar para cima
Se o nmero aps a ltima casa decimal definida for menor do que cinco, o sistema
arredondar para baixo
Por exemplo, se o resultado de um clculo for 0,55672 e a moeda for o dlar canadense
(CAD), que tem duas casas decimais, o sistema usar a terceira casa decimal para
determinar o arredondamento. Neste exemplo, o arredondamento ser para cima: 0,56. Por
outro lado, se o valor fosse 0,55472, o sistema faria o arredondamento para baixo: 0,55. O
sistema ignora todos os nmeros aps a terceira casa decimal para moedas com dois
decimais.
Arredondamento Flexvel
Quando o total de dois ou mais valores precisa ser igual a um valor especfico, o sistema usa
o arredondamento flexvel. Por exemplo, se voc dividir um voucher de 100 CAD em trs
pagamentos, o sistema calcular o primeiro item de pagamento como 33, o segundo como
34 e o terceiro como 33, de modo que o total dos trs itens de pagamento seja igual a 100.
Se o sistema no utilizasse o arredondamento flexvel, voc precisaria inserir um valor que
pudesse ser dividido igualmente entre os itens de pagamento ou submeter itens de
pagamento cuja soma no seria igual ao valor total devido, o que no seria aceitvel.
Para minimizar os efeitos negativos do arredondamento, o sistema usa o arredondamento
flexvel em transaes com vrios itens de pagamento. O sistema armazena o valor
adicionado ou subtrado de um valor calculado (em decorrncia do arredondamento) na

memria cache e adiciona ou subtrai este valor do prximo item de pagamento, como
descrito abaixo:
Se o sistema arredondar o valor de um item de pagamento para cima, subtrair este
valor do prximo item, antes de fazer o seu arredondamento
Se o sistema arredondar o valor de um item de pagamento para baixo, somar este
valor ao prximo item, antes de fazer o seu arredondamento
Se o sistema no fizesse o arredondamento flexvel, os pagamentos e recebimentos
poderiam, ocasionalmente, ser maiores ou menores do que o valor devido. Embora o
arredondamento flexvel no evite pagamentos ou cobranas a maior ou a menor, ele
minimiza o impacto do arredondamento em uma nica transao. O sistema no transporta
os valores do arredondamento flexvel de uma transao para outra.
Exemplo de Arredondamento Flexvel: Vrios Itens de Pagamento
Este exemplo ilustra como o sistema executa o arredondamento flexvel em uma transao
bsica com vrios itens de pagamento.
Neste exemplo, a transao possui o valor bruto de $100,00 e uma condio de pagamento
em trs parcelas fixas. Os valores dos itens de pagamento so arredondados para o centavo
mais prximo, com 2 casas decimais. O valor total arredondado de todos os itens de
pagamento precisa ser igual a $100,00.
A
Valor Cache
Inicial

Item de
Pagamento
B
Valor No
Arredondado
C
Valor
Temporrio
D
Valor
Arredondado
E
Diferena (Valor
Cache Final)
0 001 33,33333 33,33333 33,33 0,00333
0,00333 002 33,33333 33,33666 33,34 + 0,00334
+ 0,00334 003 33,33333 33,32999 33,33 + 0,00001

O sistema utiliza o mtodo a seguir para calcular os valores:
A = Valor cache inicial = 0 (zero) para o primeiro item de pagamento. Cada item de
pagamento sucessivo ter o valor cache final do item de pagamento anterior.
B = Valor no arredondado = valor bruto dividido (ou multiplicado) pela quantidade
de itens de pagamento
C = Valor temporrio = B - A
D = Valor arredondado = Arredondar C de acordo com as casas decimais da moeda
em questo (este o valor bruto exibido para a fatura ou voucher)
E = Diferena (valor cache final ) = D - C

Usando estas frmulas, o clculo dos valores dos itens de pagamento ser:
Item de pagamento 001:
Valor cache inicial = 0
Valor no arredondado = 100,00/3 = 33,33333
Valor temporrio = 33,33333 0 = 33,33333
Valor arredondado = 33,33
Diferena (valor cache final) = - 0,00333
O valor cache final (- 0,00333) torna-se o valor cache inicial (- 0,00333) do
prximo item de pagamento.
Valor cache inicial = - 0,00333
Valor no arredondado = 100,00/3 = 33,33333
Valor temporrio = 33,33333 - (- 0,00333) = 33,33666
Diferena (valor cache final) = + 0,00334
O valor cache final (+ 0,00334) torna-se o valor cache inicial (+ 0,00334) do
prximo item de pagamento.
Valor cache inicial = + 0,00334
Valor no arredondado = 33,33333
Valor temporrio = 33,33333 - 0,00334 = 33,32999
Diferena (valor cache final) = 33,33 - 33,32999 = + 0,00001
No existe mais nenhum item de pagamento nesta transao e, assim, o
sistema no armazena o valor cache final (+ 0,00001).
O arredondamento flexvel faz com que a soma dos valores arredondados dos itens
de pagamento seja igual a 100,00 (33,33 + 33,34 + 33,33), igual ao valor bruto. Se
no houvesse o arredondamento flexvel, cada valor no arredondado seria
arredondado para baixo, para o centavo mais prximo e o total seria 99,99 (33,33 +
33,33 + 33,33). Embora a diferena entre os valores seja apenas 0,01, a soma
dessas diferenas torna-se significativa quando existe um grande nmero de faturas
e vouchers a serem inseridos.

Consulte tambm
adicionais sobre a entrada de vouchers
Entrada de Avisos de Dbito
Quando um fornecedor lhe emitir um crdito, insira o voucher como um aviso de dbito. O
crdito ser aplicado a vouchers em aberto quando voc emitir o pagamento ao fornecedor.
Para inserir um aviso de dbito, siga as instrues para inserir um voucher padro, mas
insira o valor bruto como um valor negativo na tela Entrada de Vouchers Informaes
de Pagamento.
Se as condies de pagamento utilizadas gerarem um desconto sobre o voucher, o sistema
calcular um valor negativo de desconto quando um aviso de dbito for inserido. Portanto,
voc precisa limpar os campos Condio de Pagamento e Desconto Disponvel para que o
voucher no inclua um desconto negativo.
Quando voc insere um aviso de dbito, o sistema atribui o tipo de documento especificado
na opo de processamento Tipo de Documento do Aviso de Dbito do programa Funo
Principal de Negcios (MBF) da Entrada de Vouchers (P0400047). Em geral, o sistema
atribui o tipo de documento PD a um aviso de dbito.
A data de vencimento de um aviso de dbito determinada por uma opo de
processamento do programa MBF da Entrada de Vouchers. A data de vencimento pode ser
a data contbil do voucher ou a data da condio de pagamento utilizada no voucher.
Consulte tambm
adicionais sobre a entrada padro de vouchers
Funo Principal de Negcios (MBF)
A funo principal de negcios (MBF) fornece um local central para as regras de negcios
padro que controlam a entrada de documentos como vouchers, faturas e lanamentos.
A funo principal de negcios composta de opes de processamento compartilhadas por
determinados programas. As opes de processamento da MBF da Entrada de Vouchers
(P0400047) so utilizadas pelos seguintes programas de entrada de vouchers:
Entrada Padro de Vouchers (P0411)
Entrada Rpida de Vouchers (P0411SV)
Vrias Companhias Fornecedor nico (P0411)
Vrios Vouchers Fornecedor nico (P0411)
Vrios Vouchers Vrios Fornecedores (P0411)
Processador de Vouchers em Lote (R04110Z)

Opes de Processamento: Funo Principal de Negcios da Entrada de Vouchers
(P0400047)

1. Data do Servio/Imposto

Em branco = Usar a data contbil
1 = Usar a data da fatura

Use esta opo de processamento para especificar se a compra de bens e servios e a
obrigao tributria so baseadas na data contbil ou na data da fatura.


Em branco Usar a data contbil.
1 Usar a data da fatura.

2. Cdigo de Status de Pagamento

Especifique o cdigo de status de pagamento predeterminado para vouchers

Use esta opo de processamento para especificar o cdigo de status de pagamento
predeterminado para vouchers. Digite um cdigo de Status de Pagamento definido pelo
usurio (00/PS), ou deixe o campo em branco para usar o cdigo de Status de
Pagamento configurado como predeterminado. Normalmente, o cdigo de Status de
Pagamento predeterminado A (aprovado para pagamento).

3. Tipo de Documento do Voucher

Use esta opo de processamento para especificar o Tipo de Documento a ser assumido
para voucher.
Pode ser digitado qualquer cdigo definido pelo usurio para Tipo de Documento (00/DV).

4. Tipo de Documento do Aviso de Dbito

Use esta opo de processamento para especificar o Tipo de Documento a ser assumido
para carta de dbito. Pode ser usado qualquer cdigo definido pelo usurio para Tipo de
Documento Associado (00/DT).

5. Beneficirio Alternativo

Em branco = Insira o nmero do fornecedor no campo Beneficirio Alternativo
1 = Insira o nmero do campo Faturizador/Beneficirio Especial no campo Beneficirio
Alternativo

Use esta opo de processamento para que o nmero de referncia do cadastro geral
para Fator/Beneficirio Especial da tabela Cadastro de Fornecedores (F0401) seja
copiado para o campo Alternativo/Beneficirio para pagamentos.

Observao: Os Pagamentos so feitos para o nmero do cadastro geral que consta do
campo Alternativo/Beneficirio.


Em branco Digitar o nmero do fornecedor no campo Alternativo/Beneficirio.
1 Digitar o nmero de referncia do cadastro geral relativo ao
Fator/Beneficirio Especial no campo Alternativo/Beneficirio.

6. Data de Vencimento do Aviso de Dbito

1 = Usar a data da condio de pagamento

Utilize esta opo de processamento para definir a data de vencimento a ser utilizada
para avisos de dbito. Os valores vlidos so:

Em branco = Usar a data contbil como a data de vencimento
1 = Determinar a data de vencimento pelo cdigo de condies de pagamento

Datas

1. Data da Fatura Posterior Data Atual

Em branco = No enviar nenhuma mensagem

Use esta opo de processamento para especificar o tipo de mensagem a ser emitida
quando a data da fatura inserida for posterior data de hoje.


Em branco Aceitar qualquer data digitada e no gerar nem um aviso nem uma

mensagem de erro.
1 Gerar um aviso se a data da fatura digitada for posterior data de hoje.
2 Gerar uma mensagem de erro se a data da fatura digitada for
posterior data de hoje.

2. Data da Fatura Posterior Data Contbil

Em branco = No enviar nenhuma mensagem

quando a data da fatura inserida for posterior data contbil.


Em branco Aceitar qualquer data digitada e no gerar nem um aviso nem uma
mensagem de erro.
1 Gerar um aviso se a data da fatura digitada for posterior data de hoje.
2 Gerar uma mensagem de erro se a data da fatura digitada for
posterior data de hoje.

Moeda

1. Permisso para Imposto sobre Valor Agregado (IVA) - Itens em Multimoedas

Em branco = No permitir IVA
1 = Permitir IVA

Use esta opo de processamento para especificar se o imposto sobre valor agregado
deve ser permitido em vouchers em multimoedas. Os valores vlidos so:

Em branco = No permitir imposto de valor agregado em vouchers em multimoedas
1 = Permitir imposto de valor agregado em vouchers em multimoedas

2. Data da Taxa de Cmbio

Em branco = Usar a data da fatura
1 = Usar a data contbil

Use esta opo de processamento para especificar a data a ser usada pelo sistema para

recuperar a taxa de cmbio.


Em branco Usar a data da fatura.
1 Usar a data contbil.

3. Obteno da Taxa de Cmbio

Em branco = Obter a taxa de cmbio mais recente na tabela F0015
1 = Enviar uma mensagem de aviso

Use esta opo de processamento para especificar se o sistema deve gerar um aviso se
a taxa de cmbio do voucher estiver em um perodo fiscal diferente da data de vigncia
da taxa da tabela Taxas de Cmbio (F0015). Por exemplo, se voc inserir um voucher
com 15/12/05 como data contbil, a ltima data de vigncia da taxa de cmbio for
01/11/05, e o padro de data fiscal do sistema estiver configurado para os meses do ano
civil, voc poder instruir o sistema a gerar um aviso. A mensagem de aviso chama a
ateno para o fato de que a taxa de cmbio da tabela F0015 est vencida. Voc pode
alter-la, caso seja necessrio. Os valores vlidos so:

Em branco = No gerar uma mensagem de aviso
1 = Gerar uma mensagem de aviso

4. Limite de Tolerncia da Taxa de Cmbio

Os valores vlidos so nmeros inteiros que indicam uma porcentagem da taxa na tabela
F0015.

Use esta opo de processamento para especificar um limite de tolerncia para a taxa de
cmbio. Durante a entrada de vouchers, possvel substituir manualmente a taxa de
cmbio existente na tabela Taxa de Cmbio (F0015). A opo de processamento Limite
de Tolerncia coloca limites em quanto a taxa de cmbio digitada manualmente pode
diferir da taxa da tabela F0015.

Os valores vlidos so nmeros inteiros que indicam um percentual da taxa existente na
tabela F0015. Por exemplo, se for digitado 5 neste campo, a taxa de cmbio da tabela
F0015 pode ser substituda por um nmero que seja 5 por cento maior ou menor do que o
valor da tabela.

5. Divergncia de Moedas

Em branco = Enviar uma mensagem de erro
1 = Permitir moedas diferentes e no enviar nenhuma mensagem

Use esta opo de processamento para especificar o que o sistema deve fazer quando a
moeda do pagamento for diferente da moeda da conta contbil bancria.


Em branco Gerar uma mensagem de erro.
1 Permitir moedas diferentes e no gerar nenhuma mensagem.

Pagamentos Manuais

1. Mensagem de Pagamento Duplicado

Em branco = Enviar uma mensagem de erro

quando algum digitar um nmero de pagamento em duplicidade usando a mesma conta
bancria.


Em branco Gerar uma mensagem de erro.
1 Gerar uma mensagem de aviso.

Compras

1. Mensagem de Vouchers

Em branco = Permitir alteraes e excluses de vouchers sem enviar nenhuma
mensagem
2 = Enviar uma mensagem de erro

Use esta opo de processamento para especificar como o sistema deve tratar as
alteraes e eliminaes de vouchers que contm um nmero de pedido de compras ou
de contrato.
Em branco Permitir alteraes e eliminaes de vouchers e no gerar
nenhuma mensagem.
1 Gerar um aviso.
2 Gerar uma mensagem de erro.

Voucher Preliminar

1. Vouchers Preliminares

Em branco = No permitir a entrada de vouchers preliminares
1 = Permitir a entrada de vouchers preliminares

Use esta opo de processamento para especificar se possvel fazer a entrada de um
voucher antes de atribuir a ele uma conta contbil. Mais tarde o voucher pode ser
distribudo para as contas contbeis corretas.

possvel especificar uma conta contbil a ser assumida para a distribuio preliminar,
bem como uma conta comercial suspensa para vouchers registrados. Para fazer isso, use
as AAIs PP (Distribuio Preliminar para Voucher Registrado) e PQ (Conta Comercial
Suspensa de C/P para Voucher Registrado). Para usar a AAI PQ, selecione a opo Uso
de Conta Suspensa no programa Nmeros e Nomes de Companhias (P0010). No menu
Conta e Organizao (G09411), selecione os nmeros e nomes das companhias.
Em branco No permitir vouchers registrados.
1 Permitir vouchers registrados.

Observao: Esta opo de processamento atua em conjunto com a opo de
processamento Voucher Registrado na guia Entrada de Vouchers Padro Registrados do
C/P (P0411).
Para o sistema processar vouchers registrados, as duas opes de processamento
Voucher Registrado devem estar configuradas como 1. Se as opes de processamento
Voucher Registrado, da Entrada de Voucher Padro do C/P e Master Business Function
de Entrada de Voucher, estiverem configuradas para vouchers registrados, o sistema
ignora as opes de processamento na guia Pr-pagamentos da Entrada de Voucher
Padro do C/P (P0411).

Interoperabilidade

1. Verso da Interoperabidade



Digite a verso do aplicativo Opes de Processamento da Interoperabilidade de Sada
F0411 (P0400048) para determinar se o sistema gravar registros de sada. Se esta
opo de processamento for deixada em branco, o sistema utilizar a verso
predeterminada ZJDE0001.

Lanamentos Modelo
Voc pode configurara lanamentos modelo como gabaritos reutilizveis para predefinir,
armazenar e obter transaes regulares ou peridicas. Utilize modelos como base para
lanamentos a fim de economizar tempo e reduzir os erros.
Voc pode alterar as informaes includas no modelo conforme necessrio. possvel
incluir os seguintes itens, por exemplo:
Nmeros de conta, valores e explicaes
Apenas nmeros de conta e explicaes (porque os valores podem variar)
Nmeros de conta, porcentagens e explicaes
O sistema armazena lanamentos modelo na tabela Razo de Contas (F0911) com um
cdigo de contabilizao modelo (M) e sem uma data contbil. Os lanamentos reais contm
uma data contbil e um cdigo de contabilizao que indicam se esto ou no contabilizados
(P ou em branco).
Alm de criar um lanamento modelo, voc pode executar as seguintes tarefas:
Inserir modelos para lanamentos percentuais
Criar lanamentos modelo a partir de lanamentos existentes
Inserir lanamentos com base em um lanamento modelo
Criao de Lanamentos Modelo
Voc pode criar modelos para servir como gabaritos para o lanamento de acmulos
mensais e outros lanamentos peridicos. As informaes de distribuio contbil podem ser
inseridas no lanamento modelo. Assim, quando voc reutilizar o lanamento modelo, a
distribuio contbil j estar pronta, economizando tempo na entrada de dados. Se voc
criar lanamentos modelo para vouchers ou faturas, poder atribuir o modelo ao registro do
fornecedor ou do cliente.
Criao de lanamentos modelos
No menu Lanamentos, Relatrios e Consultas (G0911), selecione Entrada de
Lanamentos.
1. Na tela Acesso a Lanamentos, clique em Incluir.
2. Na tela Entrada de Lanamentos, ative a opo Modelo.
O campo Data Contbil desaparece da rea de cabealho.
3. Preencha os campos a seguir:
Explicao
Tipo de Documento
N do Doc.
Cia do Doc.

5. Preencha o campo a seguir na linha de consulta por exemplo para cada distribuio
contbil:
Nmero da Conta
6. Preencha o campo opcional a seguir na linha de consulta por exemplo para cada
distribuio contbil:
Valor

7. Clique em OK.

Consulte tambm
Criao de Lanamentos Modelo Percentuais no manual Contabilidade Geral para
obter informaes adicionais sobre como criar lanamentos modelo baseados em
porcentagens
Opes de Processamento: Entrada de Lanamentos (P0911)

1. Tipo de Lote

Em branco = *

Insira um valor vlido da lista de UDCs 98/IT. O campo em branco determina que ser
usado o valor predeterminado * (asterisco) para todos os tipos de lote.

Utilize esta opo de processamento para especificar o sistema e o tipo de registros
produzidos pelo lote. Exemplos de tipos de lote so G para lotes do sistema Contabilidade

Geral, V para lotes de vouchers e IB para lotes de faturas. Se voc deixar este campo em
branco, todos os tipos de lote sero processados.

Exibio

1. Formato Dbito/Crdito

Em branco = No usar o formato dbito/crdito
1 = Usar o formato dbito/crdito

Use esta opo de processamento para especificar se os lanamentos devem ser
exibidos em formato de dbito ou de crdito.

Verso

1. Verso do Programa Entrada de Lanamentos

Em branco = ZJDE0001

Insira a verso do programa Entrada de Lanamentos (P0911) a ser executada.

Utilize esta opo de processamento para identificar a verso do programa Entrada de
Lanamentos (P0911) a ser executada. Se voc deixar esta opo em branco, ser usada
a verso da entrada padro de lanamentos.

Validao

1. Identificao do Ativo Fixo

Em branco = No exigir identificao do ativo fixo no lanamento
1 = Exigir identificao do ativo no lanamento

Use esta opo de processamento para especificar se a identificao do ativo deve ser
obrigatria se a conta estiver na faixa de contas de ativos da AAI. Os valores vlidos so:

Em branco = No exigir a identificao do ativo no lanamento
1 = Exigir a identificao do ativo no lanamento

Criao de Lanamentos Modelo Percentuais
possvel criar modelos para lanamentos percentuais, cuja distribuio contbil indicada
por porcentagens fixas de um valor varivel. Quando voc insere um valor em um
lanamento criado com base neste modelo, o sistema utiliza as porcentagens para distribuir
o valor bruto.
Criao de lanamentos modelo percentuais
No menu Lanamentos, Relatrios e Consultas (G0911), selecione Entrada de
Lanamentos.
1. Na tela Acesso a Lanamentos, clique em Incluir.
2. Na tela Entrada de Lanamentos, ative a opo Modelo.
O campo Data Contbil desaparece da rea de cabealho.
3. Digite o smbolo % (porcentagem) no campo a seguir:
Tipo de Documento
O campo % (porcentagem) exibido na rea de detalhe.
Para que o lanamento esteja balanceado, as porcentagens totais de dbito
precisam ser iguais s porcentagens totais de crdito. As porcentagens totais de
dbito ou crdito no precisam ser iguais a 100%.
4. Preencha o campo a seguir:
Explicao
N do Doc.
Cia do Doc.
6. Preencha os campos a seguir para cada porcentagem de distribuio contbil e
clique em OK:
Nmero da Conta
%
Observao
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
% Porcentagem do valor que o sistema dever distribuir ao nmero da
conta.

O sistema no atribui casas decimais ao nmero que voc digita. Para
especificar uma porcentagem com decimais ser necessrio digitar o
decimal. Por exemplo, digite 12 para 12% e 42,5 para 42,5%.

Tarefas Relacionadas a Lanamentos Modelo
Localizao de Lanamentos Modelo
Use o programa Entrada de Lanamentos (P0911) para
localizar lanamentos modelo se precisar verific-los ou
revis-los. Ao pesquisar um lanamento, verifique se a
opo Modelos est ativada na tela Acesso a
Lanamentos para que o sistema pesquise apenas
lanamentos modelo.
Reviso de Lanamentos Modelo
Use o programa Entrada de Lanamentos para localizar o
lanamento modelo a ser revisado. Voc pode alterar
quaisquer dos campos de um lanamento modelo,
exceto:
Tipo de Documento
Nmero do Documento
Tipo de Razo
Voc no pode alterar as seguintes opes em um
lanamento modelo:
Modelo
Percentual
Entrada de Distribuio Contbil em Lanamentos Criados com Base em
um Modelo
Para simplificar o processo de entrada de dados, voc pode configurar e usar lanamentos
modelo. Configure lanamentos modelo quando tiver vouchers e faturas que usam a mesma
distribuio contbil. O modelo pode ser escolhido no momento da entrada da distribuio
contbil da transao ou voc pode configurar um modelo predeterminado a ser usado pelo
sistema no registro do fornecedor ou do cliente.
Seleo de lanamentos modelo para a entrada de distribuio contbil
Vouchers.
No menu Entrada de Faturas e Clientes (G03B11), selecione Entrada Padro de
Faturas.
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores ou Acesso a Consulta ao Razo de
Clientes, clique em Incluir e siga as instrues para inserir um voucher ou uma fatura
padro.
2. Na tela Distribuio Contbil, selecione Lanamentos Modelo no menu Tela.

3. Na tela Pesquisa e Seleo de Lanamentos Modelo, preencha o campo a seguir e
clique em Procurar para exibir um determinado tipo de documento:
Tipo/N/Cia Doc.
4. Destaque um modelo e clique em Selecionar.
O sistema exibe o modelo na tela Distribuio Contbil. Agora, voc pode incluir ou
revisar o lanamento real com base nas informaes do modelo.
5. Clique em OK.
Incluso ou reviso de distribuio contbil com base em lanamentos modelo
Depois de escolher um modelo, utilize-o como base para a distribuio contbil, incluindo ou
revisando os dados conforme necessrio.
Vouchers.
No menu Entrada de Faturas e Clientes (G03B11), selecione Entrada Padro de
Faturas.
1. Siga as instrues para inserir um voucher ou fatura.
2. Siga as instrues para selecionar um modelo para o lanamento.
3. Na tela Distribuio Contbil, preencha ou altere o campo a seguir em cada
distribuio contbil como necessrio.
Valor
4. Substitua ou limpe as informaes em outros campos conforme necessrio e clique
em OK.
Consulte tambm
Utilizao de Vouchers Padro no manual Contas a Pagar para consultar as
instrues da entrada de vouchers e sua distribuio contbil
Entrada de Outros Tipos de Vouchers no manual Contas a Pagar para obter
informaes adicionais sobre a entrada de vouchers com descontos, vrios itens de
pagamento e impostos
Entrada de Lanamentos Bsicos no manual Contabilidade Geral para obter
informaes adicionais sobre a entrada de distribuio contbil
Entrada Rpida de Vouchers
Como alternativa para a entrada padro de vouchers, voc pode utilizar o mtodo de entrada
rpida de vouchers para inserir grandes quantidades de vouchers simples. A entrada rpida
de vouchers permite inserir informaes do voucher e a distribuio contbil em uma nica
tela. Considere a utilizao deste mtodo para vouchers com:
Um nico item de pagamento (com uma s data de vencimento e alquota/rea
tributria)

Instrues simples de contabilizao
No possvel utilizar a entrada rpida para inserir vouchers com vrios itens de
pagamentos nem para alterar ou excluir vouchers. Para isso, voc precisa utilizar a entrada
padro de vouchers ou o programa de liberao rpida.
Assim como para os vouchers padro, as informaes inseridas na entrada rpida de
vouchers so armazenadas nas tabelas Razo do Contas a Pagar (F0411) e Razo de
Contas (F0911).
Configure os registros do cadastro de fornecedores. Consulte Entrada de Registros
do Cadastro de Fornecedores no manual Contas a Pagar.
Configure as opes de processamento apropriadas
Verifique se as seguintes AAIs esto configuradas corretamente:
PC (conta do C/P no passivo)
PB (conta bancria a pagar)
PT (impostos a pagar)
Consulte AAIs do Sistema Contas a Pagar no manual Contas a Pagar
Entrada rpida de vouchers
No menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione Entrada Rpida de
Vouchers.

1. Na tela Entrada Rpida de Vouchers, preencha os campos a seguir para identificar a
fatura:
N do Fornecedor
Valor da Fatura
2. Tambm possvel preencher os seguintes campos opcionais para identificar a
fatura:
N da Fatura
Dt. da Fat.
Se houver erros durante a entrada de dados nos campos da rea de cabealho,
voc precisar corrigi-los no prprio cabealho. O sistema s permite alterar a rea
de detalhe depois que as correes so inseridas no cabealho. Quando voc
corrige a rea de cabealho, o sistema atualiza automaticamente os dados
correspondentes na rea de detalhe.
3. Para especificar como o voucher deve ser processado, preencha os campos a
seguir:
Companhia
Dt Cont.
4. Tambm possvel preencher os seguintes campos opcionais para especificar como
o voucher ser processado:
Desconto Disponvel
Cond. de Pgto
St. Pgto
Obs. sobre Pgto
N/Tipo/Cia PC
Observao
O software preenche com zeros o campo Nmero do Pedido de Compras. Voc
pode substituir os zeros inseridos pelo software com espaos em branco.

5. Para inserir as informaes contbeis, preencha os campos a seguir:
N da Conta
Valor
6. Tambm possvel preencher o campo opcional a seguir para inserir informaes
contbeis:
Observao-Explicao
Aps concluir a entrada rpida de um voucher, voc pode selecionar Voucher
Desbalanceado no menu Tela.
7. Clique em OK.

Opes de Processamento: Entrada Rpida de Vouchers (P0411SV)
Pgto Manual
1. Digite 1 para pagamentos manuais

1 = Criar pagamentos manuais
2. Digite 1 para atribuir automaticamente o nmero do pagamento com base no prximo nmero de
pagamento da conta bancria.

1 = Usar numerao automtica de pagamentos
Verso da MBF
1. Digite o nmero da Verso da Funo Principal de Negcios Entrada de Vouchers a ser usada na
Entrada Rpida de Voucher. O campo em branco determina que a verso ZJDE0001 (do aplicativo
P0400047) ser usada.

Verso

Consulte tambm
Entrada de Faturas e Vouchers Desbalanceados no manual Contas a Pagar para
obter informaes adicionais sobre os objetivos, as funes e os riscos em potencial
da aceitao de vouchers desbalanceados
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
N do Fornecedor Um nmero ou nome definido pelo usurio que identifica um registro do
informaes. Se voc inserir um valor diferente do nmero do cadastro geral
(AN8), como um nmero longo do cadastro ou a identificao tributria, ter
que usar como prefixo um dos caracteres especiais definidos nas
constantes do Cadastro Geral. Quando o sistema localiza o registro, ele
obtm o nmero do cadastro e o exibe no campo.

outras entradas (conforme definido nas constantes do Cadastro Geral), voc
pode digitar *JDEDWARDS no campo e o sistema obter e exibir o valor
1001.

Valor da Fatura O valor total do item de pagamento da fatura ou do voucher. O valor bruto
pode incluir o valor do imposto, dependendo do cdigo de explicao do
imposto. O sistema no reduz o valor bruto quando os pagamentos so
aplicados. Quando voc estorna uma transao, o sistema limpa o campo
do valor bruto.

N da Fatura O nmero da fatura do fornecedor utilizado para a entrada do voucher. A
entrada de vouchers aceita apenas uma fatura por nmero de voucher. Se
existirem vrios nmeros de fatura em um voucher, voc precisa inseri-las
como vrios vouchers ou combin-las como um voucher nico. Dependendo
da configurao das constantes do Contas a Pagar, o sistema pode
executar uma das aes abaixo:

- Aceitar um nmero de fatura duplicado sem gerar uma mensagem de
aviso ou erro
- Gerar uma mensagem de aviso indicando que o nmero de fatura
duplicado ainda pode ser aceito
- Gerar uma mensagem de erro

Os valores em branco so tratados da mesma maneira que qualquer outro
nmero de fatura. Dois nmeros de fatura em branco sero tratados como
duplicaes.

Para verificar a existncia de nmeros de fatura duplicados que possam ter
sido inseridos por engano, execute o relatrio Pagamentos Duplicados
Presumveis.

Dt. da Fat. A data da fatura do fornecedor.

Companhia Um cdigo que identifica uma organizao, companhia ou outra entidade. A
companhia tem que j existir na tabela Constantes da Companhia (F0010) e
precisa identificar uma entidade de relatrio que possua um balano
patrimonial completo. Neste nvel possvel ter transaes entre
companhias.

predeterminados, como datas e instrues para contabilizao automtica.
A companhia 0000 no pode ser usada para a entrada de transaes.

Dt Cont. A data que identifica o perodo financeiro que a transao ser
contabilizada.
faixa de data para cada perodo financeiro. Podem haver at 14 perodos.

Desconto Disponvel O valor do item de pagamento da fatura ou do voucher que pode ser
subtrado do valor bruto quando a transao for paga. O sistema calcula os
valores de desconto com base na condio de pagamento inserida na
transao.

Observao: Se o sistema calcular o desconto, verifique se este se refere
ao item de pagamento especificado. Normalmente o frete, os impostos
sobre vendas e a mo-de-obra includos no valor bruto no devem ser
considerados no clculo do desconto.




St. Pgto Um cdigo definido pelo usurio (00/PS) que indica o status de pagamento
atual de um voucher ou uma fatura. So exemplos deste cdigo:

C = Crdito pendente
P = Pago
R = Reteno


Obs. sobre Pgto Campo genrico que pode ser usado para observaes, descries, nomes
ou endereos.

N/Tipo/Cia PC Um documento que autoriza a entrega da mercadoria especificada ou a
execuo de certos servios.


flexvel)
um nmero de conta.


associada. Insira crditos com um sinal de subtrao (-)antes ou depois do
valor.

Observao-Explicao Um campo de informaes adicionais sobre um item de uma linha
especfica.

Programa de Verificao de Lotes de Transaes
Antes de contabilizar transaes inseridas no sistema, recomendvel verific-las. Alm
disso, a depender das definies das constantes, pode ser necessrio aprovar lotes de
transaes. O programa Lotes (P0011) usado para verificar os diferentes tipos de lotes de
transaes on-line; assim, o processo de verificar transaes e aprovar lotes o mesmo em
qualquer sistema. A nica diferena o tipo de lote predeterminado exibido na tela de

entrada, que pode ser substitudo manualmente. Voc pode verificar qualquer tipo de lote
usando qualquer programa de verificao de transaes em lote.
Como faturas e vouchers so lanamentos de partida dobrada, voc pode verificar a fatura
ou voucher, alm da distribuio contbil correspondente (lanamento).
Consulte tambm
Gerenciamento do Processo de Entrada atravs do Controle de Lotes no manual
Contas a Pagar para uma explicao detalhada do recurso de controle de lotes
Utilizao de Cabealhos de Lote no manual Contabilidade Geral para obter
informaes sobre como criar e revisar cabealhos de lote
Impresso de Dirios de Vouchers no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre como configurar e imprimir dirios de vouchers
informaes sobre como alterar vouchers no contabilizados
Reviso de Vouchers Contabilizados no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre como alterar vouchers contabilizados
Configurao de Constantes do Sistema Contas a Pagar no manual Contas a Pagar
para obter informaes sobre a aprovao da gerncia
Diferena de Valores e Controle de Lote
Se voc tiver ativado o controle de lotes, o sistema exibir a diferena entre o valor esperado
e aquele que realmente foi inserido em cada lote. Esta diferena exibida tanto para o total
de entrada quanto para o nmero de documentos, e tem apenas valor informativo.
Se voc no preencher os campos de controle de lotes, o sistema subtrair os lanamentos
reais de zero, resultando em valores negativos nos campos que exibem as diferenas. As
diferenas exibidas so apenas para informao.
Verificao de Lotes de Transaes
Use o programa Lotes (P0011) para verificar lotes de transaes. Os lotes podem ser
exibidos com base na identificao do usurio, no status de contabilizao ou em uma faixa
especfica de datas. Voc pode verificar, por exemplo, todos os lotes com status de
contabilizao pendente.
Observao
Se o recurso de segurana de lotes estiver ativado, o sistema poder no exibir todos os
lotes. Neste caso, o sistema exibir apenas os lotes que voc est autorizado a verificar e
aprovar.

Ao verificar uma lista de lotes, voc pode acessar o detalhe da transao de um lote
especfico. possvel, por exemplo, verificar o nmero de faturas, vouchers ou lanamentos
dentro de um lote e o valor total da transao. possvel tambm selecionar uma transao
especfica para verificao.
Se voc tiver ativado o controle de lotes, o sistema exibir a diferena entre o valor esperado
e aquele que realmente foi inserido. Esta diferena exibida tanto para o total de entrada
quanto para o nmero de documentos. Se voc no preencher os campos de controle de

lotes, o sistema subtrair os lanamentos reais de zero, resultando em valores negativos nos
campos que exibem as diferenas.
O programa de verificao de lotes exibe as informaes da tabela Registros de Controle de
Lotes (F0011).
Verificao de lotes de transaes
No menu de entrada ou de processamento de transaes, selecione a opo referente
ao programa de verificao (P0011).
1. Na tela Acesso a Lotes, clique em Procurar para exibir todos os lotes para todos os
usurios. Para limitar as informaes que so exibidas, preencha os campos a
seguir e clique em Procurar:
Ident. do Usurio
N / Tipo de Lote
2. Para verificar lotes de acordo com seu status de contabilizao, selecione uma das
opes a seguir:
Lotes Contabil.
Lotes No Contabil.
Pendentes
3. Para limitar ainda mais a pesquisa, preencha um ou ambos os campos a seguir:
Data Lote
Status Lote
Verificao ou reviso de informaes de vouchers
No menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione Verificao do Dirio
de Vouchers.
1. Na tela Acesso a Lotes, siga as instrues para verificar lotes.
2. Destaque um lote e clique em Selecionar.

3. Na tela Verificao do Dirio de Vouchers, destaque o voucher que deseja verificar
ou revisar e clique em Selecionar.
Quando voc consulta os valores do lote, o seu valor bruto exibido mesmo que
parte do lote j tenha sido paga. O valor total do lote inclui avisos de dbito.
Selecione Consulta sobre Pagamentos no menu Tela para exibir informaes mais
detalhadas de um pagamento manual sem voucher correspondente (tipo de lote W).
em qualquer campo permitido pelo sistema e clique em OK.
Observao
Se voc alterar um voucher contabilizado, o sistema automaticamente alterar o
status do lote de contabilizado para o status predeterminado de entrada, pendente
ou aprovado, dependendo da configurao das constantes do C/P.
Se voc alterar um valor, ter que contabilizar o lote novamente, para atualizar o
razo e a tabela Saldos de Conta (F0902). O programa de contabilizao processar
somente a transao alterada. Consulte Processo de Contabilizao Financeira no
manual Contas a Pagar.

Consulte tambm
Verificao de Lotes de Transaes no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre como verificar lotes j inseridos
informaes sobre como alterar vouchers no contabilizados

Verificao ou reviso de informaes contbeis de vouchers
1. Na tela Acesso a Lotes, siga as instrues para verificar lotes de transaes.
3. Na tela Verificao do Dirio de Vouchers, para confirmar que o valor do lanamento
igual ao valor do voucher, verifique o campo a seguir:
Lan. Bal.
4. Para verificar as informaes contbeis, selecione Distribuio Contbil no menu
Linha.
5. Clique em Cancelar para voltar tela Verificao do Dirio de Vouchers.
6. Para revisar as informaes da tela Distribuio Contbil, selecione Voucher no
menu Linha.
7. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, selecione Distribuio
Contbil no menu Tela.
8. Na tela Distribuio Contbil, altere as informaes nos campos disponveis e clique
em OK.
Observao
Se voc alterar um voucher contabilizado, o sistema automaticamente alterar o
status do lote de contabilizado para o status predeterminado de entrada, pendente
ou aprovado, dependendo da configurao das constantes do C/P.
Se voc alterar um valor ou nmero de conta, ter que contabilizar o lote novamente
para atualizar o razo e a tabela Saldos de Conta (F0902). O programa de
contabilizao processar somente a transao alterada.

Consulte tambm
informaes sobre como verificar lotes j inseridos
Processo de Contabilizao Financeira no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre a contabilizao de registros das tabelas de transao nas
tabelas de saldos de conta
Incluso de Transaes em um Lote Existente
Quando no for possvel alterar uma transao, voc precisar exclu-la e inseri-la
novamente no sistema. O ideal que a transao seja includa no lote ao qual pertencia
originalmente. Para incluir uma transao em um lote j existente, voc precisa usar o
programa Lotes (P0011). O processo de incluso de transaes sempre igual, qualquer
que seja o tipo de transao.
Aprovao de Lotes de Transaes
Aps inserir e verificar um lote de transaes, talvez seja necessrio aprov-lo antes da
contabilizao. Este procedimento depende do fato de a sua empresa exigir ou no a

aprovao da gerncia antes da contabilizao de lotes. Com base nas definies das
constantes do sistema, o sistema atribuir um status de pendente ou aprovado ao lote.
Se voc no tiver ativado a opo Aprovao da Entrada pela Gerncia nas constantes, o
sistema automaticamente atribuir o status de aprovado aos lotes de transaes.
Consulte tambm
informaes sobre como verificar lotes de transaes de contas a pagar
Aprovao de lotes de transaes
No menu de entrada ou de processamento de transaes, selecione a opo referente
ao programa de verificao (P0011).
1. Na tela Acesso a Lotes, siga as instrues para verificar lotes.
2. Selecione um ou mais lotes.
3. No menu Linha, selecione Aprovao do Lote.
4. Na tela Aprovao de Lotes, selecione a opo a seguir e clique em OK:
Aprovado - Lote pronto para contabilizao
Para impedir temporariamente a contabilizao de um lote, altere seu status de
aprovado para pendente na tela Aprovao de Lotes.
5. Para verificar a aprovao, consulte os campos a seguir na tela Acesso a Lotes:
Status Lote
Descrio do Status
Processo de Contabilizao Financeira
Aps inserir,verificar e aprovar transaes, voc precisar contabiliz-las. Todas as
transaes financeiras, como lanamentos, faturas e vouchers, precisam ser contabilizadas
nas tabelas Saldos de Conta (F0902) e Saldos de Contas de Ativos (F1202) para ativos
fixos. Este procedimento atualiza os respectivos sistemas com registros atuais da transao
e mantm a integridade dos sistemas.
Observao
Todos os lanamentos dentro da faixa de contas FX das AAIs precisam ser contabilizados
na tabela Saldos de Contas de Ativos para atualizar o sistema Gerenciamento de
Equipamentos/Fbricas com registros atuais de transao.

O programa de contabilizao realiza as tarefas a seguir, nesta seqncia:
1. Seleo de Dados para Contabilizao
O programa executa as seguintes aes para selecionar os dados para contabilizao:
Seleciona, na tabela Registros de Controle de Lotes (F0011), todos os lotes
aprovados de acordo com os critrios especificados na seleo de dados

Altera o status do lote na tabela Registros de Controle de Lotes para indicar que os
lotes selecionados esto em uso
Seleciona as transaes no contabilizadas dos lotes selecionados na tabela de
transaes correspondente
2. Validao de Informaes e Processamento de Erros
Aps a seleo dos lotes e das transaes para contabilizao, o programa executa vrias
validaes. Estas validaes verificam as informaes do job, dos lotes e das transaes. O
programa verifica se:
As constantes e verses nas opes de processamento so vlidas
Os dados da transao so vlidos, incluindo:
A conta consta da tabela Cadastro de Contas (F0901) e uma conta analtica
A unidade de negcios consta da tabela Cadastro de Unidades de Negcios
(F0006)
A data contbil vlida
A configurao entre companhias est correta para ajustes entre companhias
Os lotes esto balanceados
Se o programa detectar erros, ele:
Enviar mensagens de workflow para o Centro de Trabalho do Empregado do
usurio que executou o programa de contabilizao. Por exemplo, voc pode
receber mensagens sobre transaes incorretas ou lotes desbalanceados.
Imprimir o relatrio Erros de Contabilizao com Desbalanceamento (R09801E)
caso um lote para um tipo de razo com balanceamento obrigatrio no esteja
balanceado ou no tenha sido especificado como aprovado para contabilizao
Colocar todo um lote em erro, se quaisquer transaes estiverem incorretas,
impedindo a sua contabilizao
Lotes com erros no so contabilizados. Somente a etapa final do processo se aplica
(atualizao do status do lote para E).
3. Criao de Lanamentos Automticos
O processo de contabilizao prossegue para os lotes que no contm erros. O programa
cria e contabiliza lanamentos automticos. O tipo de lanamento automtico varia por
sistema e tipo de lote. Assim, se voc usar ajustes entre companhias, o programa de
contabilizao criar lanamentos automticos na conta entre companhias das companhias
apropriadas. Se voc contabilizar transaes do Contas a Receber ou do Contas a Pagar, o
sistema criar lanamentos automticos nas contas do C/R no ativo e do C/P no passivo,
respectivamente. Para obter informaes adicionais sobre os tipos de lanamentos
automticos criados pelo processo de contabilizao, consulte o tpico correspondente aos
tipos especficos de transaes.
4. Atualizao de Cdigos de Contabilizao
Aps verificar a integridade das informaes do job, dos lotes e das transaes, o programa:
Atualiza o cdigo de contabilizao de cada transao para D nas respectivas
tabelas de razo do sistema

Atualiza o cdigo de contabilizao de cada transao para P na tabela Razo de
Contas (F0911)
Contabiliza transaes na tabela Saldos de Conta (F0902)
Imprime o relatrio Contabilizao de Transaes (R09801)
O programa contabiliza os registros nos livros razo apropriados. Por exemplo, o programa
contabiliza valores em moeda nacional no razo AA (valores reais).
O programa tambm criar transaes de contrapartidas automticas, exigidas nos ajustes
entre companhias, se aplicvel.
5. Atualizao da Tabela de Impostos
O programa atualiza o valor do imposto na tabela Impostos sobre Vendas/Uso/IVA (F0018),
com base na definio de uma opo de processamento.
6. Atualizao do Status do Lote
Aps contabilizar as transaes na tabela Saldos de Conta, o programa atualiza as
transaes na tabela Razo de Contas com um cdigo de contabilizao P (contabilizado).
Aps contabilizar todas as transaes de um lote, o programa atualiza o status do lote na
tabela Registros de Controle de Lotes (F0011). O programa define os lotes contabilizados
como D (contabilizado) e os lotes no contabilizados como E (erro).
7. Atualizao do Campo Cdigo de Extenso da Linha
Quando a contabilizao gera registros na tabela Razo de Contas (F0911), o sistema
atualiza o campo Cdigo de Extenso da Linha (EXTL) com o valor AE. Esta atualizao
diferencia registros da tabela Razo de Contas inseridos manualmente daqueles gerados
pela contabilizao como pagamentos, lanamentos automticos e recebimentos.
8. Inicializao dos Programas Definidos nas Opes de Processamento
A depender da definio das opes de processamento, o programa executar outros
programas quando o processo de contabilizao estiver concludo:
O programa Contabilizao de Lanamentos nos Ativos Fixos atualizar as
informaes de ativos se a opo de processamento correspondente tiver sido
configurada
O programa Recontabilizao Contabilidade Semanal atualizar a tabela Saldos
de Conta Contabilidade Semanal (F0902B) se a opo de processamento
correspondente tiver sido configurada
Certifique-se de que o lote tenha um status aprovado.
Certifique-se de que todas as opes de menu referentes a contabilizao estejam
direcionadas para a mesma fila de jobs e que essa fila permita o processamento de
somente um job por vez.
Verifique qual o mtodo de contrapartida nas constantes do C/P e do C/R.

Contabilizao de Lotes
Voc pode ter acesso ao programa Contabilizao de Transaes (R09801) de uma das
seguintes formas:
Nas opes de menu que descrevem o processo que se deseja executar, por exemplo,
Contabilizao de Transaes, Contabilizao de Vouchers ou Contabilizao de
Recebimentos. Este mtodo permite executar a contabilizao diretamente a partir de
um menu.
A partir de verses do programa Lotes (P0011), como Verificao do Dirio de Faturas
ou Verificao de Pagamentos. Este procedimento permite a contabilizao sem que
voc precise sair do programa Lotes.
O modo pelo qual voc acessa o programa Contabilizao de Transaes determina os
mtodos disponveis para a contabilizao de lotes.
Quando voc executa o programa Contabilizao de Transaes a partir de uma opo de
menu, o sistema acessa a tela Acesso a Verses de Aplicativos em Lote Verses
Disponveis. Neste caso, o mtodo disponvel para a contabilizao de lotes :
Contabilizao
por Verso
Na tela Acesso a Verses de Aplicativos em Lote Verses Disponveis, selecione e
execute uma verso de contabilizao.
Vantagem: O programa contabilizar todos os lotes aprovados ao mesmo tempo, a
menos que voc utilize a seleo de dados para especificar um lote, uma faixa ou
uma lista de lotes.

Quando voc executa o programa de contabilizao a partir de uma verso do programa
Lotes (P0011), o sistema acessa a tela Acesso a Lotes. Neste caso, os mtodos disponveis
para a contabilizao de lotes so:
Contabilizao
por Verso
Na tela Acesso a Lotes, selecione Contabilizar por Verso no menu Tela. Em
seguida, destaque e execute uma verso do programa de contabilizao. Este
mtodo funciona da mesma forma que a contabilizao a partir da opo de menu.
Vantagem: O programa contabilizar todos os lotes aprovados ao mesmo tempo, a
menos que voc utilize a seleo de dados para especificar um lote, uma faixa ou
uma lista de lotes.
Outra vantagem que voc pode executar o programa de contabilizao localmente
ou em um servidor.
Contabilizao
por Lote
Na tela Acesso a Lotes, destaque um ou mais lotes e selecione Contabilizar por Lote
no menu Linha. O programa seleciona a verso a ser executada com base no tipo
de lote e envia a seleo de dados para uma verso.
Vantagem: A seleo de dados ocorre automaticamente.
Desvantagem: No possvel executar a contabilizao por lote localmente.

Contabilizao
por
Subsistema

Na tela Acesso a Lotes, destaque um ou mais lotes e, em seguida, selecione
Contabilizar pelo Subsistema no menu Linha. O programa envia a seleo de dados
para uma tabela de subsistema.
Vantagem: A seleo de dados automtica e os recursos do sistema podem ser
melhor utilizados. Por exemplo, o administrador do sistema pode suspender os lotes
no subsistema e executar a contabilizao noite, quando o sistema est menos
sobrecarregado.
Em cada verso do programa de contabilizao, a seleo de dados define um tipo
especfico de lote. A tabela a seguir lista o sistema, a verso do programa de contabilizao
e o tipo de lote correspondente para cada programa de contabilizao.
Sistema Descrio da Transao Verso Tipo de
Lote
Contabilidade Geral
Lanamentos ZJDE0001 G
Alocaes ZJDE0010 D
Contas a Pagar
Vouchers ZJDE0002 V
Pagamentos Automticos ZJDE0003 K
Pagamentos Manuais com
ZJDE0004 M
Pagamentos Manuais sem
ZJDE0005 W
Contas a Receber
Faturas ZJDE0006 IB
Recebimentos ZJDE0007 RB
Faturas Consolidadas ZJDE0020 DB
No altere a seleo de dados do tipo de lote. Use a verso do programa de contabilizao
que corresponde ao tipo de lote a ser contabilizado.
Ateno
O programa de contabilizao executa uma srie de tarefas complexas. A J.D. Edwards
recomenda expressamente que as seguintes restries sejam observadas:
No customize este programa.
No altere as contas, as AAIs, ou o mtodo de ajustes entre companhias do sistema
Contabilidade Geral, nem as opes de processamento do programa de
contabilizao enquanto estiver executando a contabilizao.

Lanamentos Automticos para Lotes de Vouchers
O programa seleciona as transaes no contabilizadas do lote definido na tabela Razo do
Contas a Pagar (F0411).
Em seguida, o programa cria transaes para valores de contrapartida automtica. Tambm
cria outros lanamentos relacionados, como impostos e ajustes entre companhias.
O valor de contrapartida automtica um dbito ou crdito na conta do C/P no passivo e
definido pelo item PC de AAI. O programa utiliza o nmero da companhia e a contrapartida
contbil de cada voucher para localizar o item PC de AAI. Este item contm a conta de
contrapartida na qual a contabilizao ser feita.
Observao
Se voc selecionar o mtodo contrapartida de lote (B), no poder usar o mtodo de detalhe
(2) de ajustes entre companhias.

Durante o processo de contabilizao, o sistema obtm as informaes a seguir para a
contrapartida automtica:
Mtodo de contrapartida automtica. Baseia-se no mtodo de contrapartida definido
nas constantes do C/P.
Tipo de documento. O tipo usado AE (lanamento automtico) e inclui ajustes
entre companhias e lanamentos automticos de contrapartida para o C/P e o C/R.
Observao
Embora a contabilizao de lotes desbalanceados evite que o sistema crie ajustes entre
companhias, este procedimento cria documentos AE no C/P e no C/R.

Nmero do documento. Baseia-se no mtodo de contrapartida definido nas
constantes do C/P. Se voc contabilizar em detalhe (mtodo de contrapartida Y), o
sistema criar um documento de contrapartida para cada nmero de documento. Se
voc contabilizar documentos em lote (mtodo de contrapartida B), o nmero do
documento corresponder ao nmero do lote.
Descrio/explicao da conta. Por exemplo:
Conta do C/P no Passivo/Contabilizao da Contrapartida por Lote V (nmero
do lote)
Conta do C/P no Passivo/Contabilizao da Contrapartida por Documento V
(nmero do voucher)
Se o voucher incluir impostos, o sistema criar uma contrapartida automtica com as
caractersticas descritas acima, com a exceo de que a descrio da conta vir do item PT
de AAI (impostos a pagar). Mais adiante no processo, o sistema registra o valor do imposto
na tabela Impostos sobre Vendas/Uso/IVA (F0018), com base em uma opo de
processamento.
Consulte tambm
Submisso de Relatrios no manual Gerao de Relatrios Empresariais para obter
informaes adicionais sobre o uso da tela Acesso a Verses de Aplicativos em Lote

Posting Foreign Currency Vouchers no manual Multicurrency para obter informaes
sobre a contabilizao de vouchers que usam mais de uma moeda
Opes de Processamento: Relatrio Contabilizao de Transaes (R09801)
Impresso

1. Formato da Conta

Em branco = Formato predeterminado
1 = Nmero de conta estruturado
2 = Identificao curta da conta
3 = Nmero de conta no estruturado

Utilize esta opo de processamento para especificar o formato de conta para a
impresso do relatrio Contabilizao de Transaes.

2. Impresso de Mensagens de Erro

Em branco = No imprimir mensagens de erro
1 = Imprimir mensagens de erro

Utilize esta opo de processamento para definir a impresso de mensagens de erro no
relatrio Contabilizao de Transaes. Se esta opo for deixada em branco, as
mensagens de erro sero enviadas ao centro de trabalho quando um erro for detectado.

Em branco = No imprimir mensagens de erro
1 = Imprimir mensagens de erro

Verso

1. Verso do Programa Redefinio Monetria Detalhada

Em branco = No criar lanamentos de redefinio monetria detalhada

Insira a verso do programa Redefinio Monetria Detalhada (R11411) a ser executada
(por exemplo, ZJDE0001).

Utilize esta opo de processamento para especificar a verso do programa Redefinio
Monetria Detalhada (R11411) a ser executado para a criao de lanamentos. Se este
campo for deixado em branco, este programa no ser executado e os lanamentos de
redefinio monetria detalhada no sero criados.

2. Verso do Programa Contabilizao de Lanamentos nos Ativos Fixos

Em branco = No criar lanamentos de ativos fixos

Insira a verso do programa Contabilizao de Lanamentos nos Ativos Fixos (R12800) a
ser usada (por exemplo, ZJDE0001).

Utilize esta opo de processamento para especificar a verso do programa
Contabilizao de Lanamentos nos Ativos Fixos (R12800) a ser executado para a
criao de lanamentos. Se este campo for deixado em branco, este programa no ser
executado e os lanamentos de ativos fixos no sero criados.

3. Verso do Programa Contabilizao Semanal

Em branco = No criar lanamentos de contabilidade semanal

Insira a verso do programa Contabilizao Semanal (R098011) a ser executada (por
exemplo, ZJDE0001).

Use esta opo de processamento para definir a verso do programa Contabilizao
Semanal (R098011) para atualizar a tabela Saldos de Conta e a tabela Saldos de Conta -
Contabilidade Semanal. Se este campo for deixado em branco, este programa no ser
executado e nenhuma tabela ser atualizada.

Validao

1. Atualizao de Transaes

1 = Atualizar transaes

Use esta opo de processamento para atualizar a identificao de conta, a companhia, o
ano fiscal, os dgitos iniciais do ano e o trimestre fiscal em registros no contabilizados da
tabela Razo de Contas (F0911). Voc pode precisar atualizar esses campos se houver
registros na tabela Razo de Contas que tenham sido criados por um programa
personalizado e que possam no conter os valores corretos nesses campos.

O sistema utiliza o valor do campo Nmero da Conta do Razo Geral do registro no
contabilizado da tabela Razo de Contas para atualizar os campos Identificao da Conta
e Companhia.

O sistema calcula os valores corretos dos campos Ano Fiscal, Nmero do Perodo e
Dgitos Iniciais do Ano usando o campo Data Contbil do registro no contabilizado da
tabela Razo de Contas.

O sistema atualizar o campo Trimestre Fiscal no registro no contabilizado da tabela
Razo de Contas.

Impostos

1. Atualizao do Arquivo de Impostos

Em branco = No atualizar o arquivo de impostos
1 = Somente atualizar IVA e imposto sobre uso
2 = Atualizar todos os valores de impostos
3 = Atualizar todos os cdigos de explicao de imposto

Use esta opo de processamento para especificar se, e como, a tabela Impostos
(F0018) deve ser atualizada quando transaes com informaes tributrias forem
contabilizadas. Os valores vlidos so:

Em branco = No atualizar a tabela Impostos
1 = Atualizar somente os seguintes cdigos de explicao de imposto da tabela Impostos:
V, VT, V+, U e UT
2 = Atualizar todos os valores de impostos da tabela Impostos. O sistema no atualiza as
transaes com cdigo de explicao de imposto E (isento) da tabela Impostos.
3 = Atualizar todos os cdigos de explicao de imposto da tabela Impostos, incluindo os
cdigos E (isento)

2. Atualizao de Descontos de IVA

Em branco = No ajustar
1 = Atualizar somente IVA
2 = Atualizar preo total e valor tributvel

Utilize esta opo de processamento para especificar se os campos de valores de
impostos devem ser ajustados, e quais, quando houver a obteno de descontos. O
sistema ajusta apenas os campos de valores de imposto das transaes com cdigo de
explicao de imposto V.

Observao: As seguintes opes das regras tributrias precisam estar ativadas para que
esta opo possa ser usada:
- Imposto sobre o valor bruto, incluindo o desconto
- Desconto sobre o valor bruto, incluindo imposto


Em branco = No ajustar os valores de impostos a descontos obtidos
1 = Atualizar apenas o campo de valor de imposto (STAM)
2 = Atualizar os campos de valor de imposto (STAM), valor tributvel (ATXA) e valor do
preo total (AEXP)

O sistema usa os seguintes algoritmos para calcular os valores de ajuste dos campos de
valor de imposto, valor tributvel e valor bruto (preo total) dos descontos obtidos:
- Ajuste ao valor bruto (preo total) = desconto obtido
- Ajuste ao valor tributvel = (valor tributvel / valor bruto) x desconto obtido
- Ajuste ao valor do imposto = (valor do imposto/ valor bruto) x desconto obtido

Por exemplo:
Alquota = 25%
Desconto obtido = $12,50
Valor bruto (preo total) = $1.250,00
Valor tributvel = $1.000,00
Valor do imposto = $250,00

Com base no exemplo e usando os algoritmos de ajuste, o sistema calcula os seguintes
valores de ajuste:
- Ajuste ao valor bruto = 12,50
- Ajuste ao valor tributvel = 10,00
- Ajuste ao valor do imposto = 2,50

Para calcular os ajustes, o sistema subtrai o valor do ajuste do valor original:
- Valor bruto ajustado: 1.250,00 - 12,50 = 1.237,50
- Valor tributvel ajustado: 1.000,00 - 10,00 = 990,00
- Valor do imposto ajustado: 250,00 - 2,50 = 247,50

3. Atualizao de Baixas e Recebimentos de IVA

Em branco = No ajustar
1 = Atualizar somente IVA
2 = Atualizar preo total e valor tributvel

Utilize esta opo de processamento para especificar se os campos de valores de
impostos devem ser ajustados, e quais campos devem ser ajustados, quando o
recebimento tiver uma baixa. O sistema ajusta apenas os campos de valores de imposto
das transaes com cdigo de explicao de imposto V. Os valores vlidos so:

Em branco = No ajustar os valores de impostos a baixas
1 = Atualizar apenas o campo de valor de imposto (STAM)
2 = Atualizar os campos de valor de imposto (STAM), valor tributvel (ATXA) e valor do

preo total (AEXP)

O sistema usa os seguintes algoritmos para calcular os valores de ajuste dos campos de
valor de imposto, valor tributvel e valor bruto (preo total) dos valores de baixas:
- Ajuste ao valor bruto (preo total) = valor da baixa
- Ajuste ao valor tributvel = (valor tributvel / valor bruto) x valor da baixa
- Ajuste ao valor do imposto = (valor do imposto/ valor bruto) x valor da baixa

Por exemplo:
Alquota = 25%
Valor da baixa = $12,50
Valor bruto (preo total) = $1.250,00
Valor tributvel = $1.000,00
Valor do imposto = $250,00

Com base no exemplo e usando os algoritmos de ajuste, o sistema calcula os seguintes
valores de ajuste:
- Ajuste ao valor bruto = 12,50
- Ajuste ao valor tributvel = 10,00
- Ajuste ao valor do imposto = 2,50

Para calcular os ajustes, o sistema subtrai o valor do ajuste do valor original:
- Valor bruto ajustado: 1.250,00 - 12,50 = 1.237,50
- Valor tributvel ajustado: 1.000,00 - 10,00 = 990,00
- Valor do imposto ajustado: 250,00 - 2,50 = 247,50

Processamento

1. Expanso de Horas de Item Pai

Em branco = No expandir horas
1 = Expandir horas

Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve expandir os
apontamentos de horas de um ativo pai at os filhos deste ativo. Se voc definir esta
opo como 1, o programa Contabilizao de Transaes (R09801) criar apontamentos
de horas para os filhos do ativo pai. O sistema usa a unidade de tempo dos apontamentos
do ativo pai e as taxas do ativo filho para calcular os apontamentos apropriados. Esta
opo aplicada somente a apontamentos de tipo de lote T. Os valores vlidos so:

Em branco = No expandir os apontamentos de horas de um ativo pai at os filhos deste
ativo
1 = Expandir os apontamentos de horas de um ativo pai at os filhos deste ativo

Regime de Caixa

1. Tipo de Razo de Unidades

Em branco = ZU

Insira um valor vlido da lista de UDCs 09/LT. O campo em branco determina o uso do
razo ZU.

Utilize esta opo de processamento para especificar o tipo de razo de unidades a ser
usado para lanamentos em regime de caixa. Use um tipo de razo vlido de acordo com
a lista de UDCs 09/LT. Se voc deixar esta opo em branco, o sistema utilizar o tipo de
razo predeterminado ZU.

Verificao da Contabilizao
Aps contabilizar as transaes, verifique se os lotes foram contabilizados com xito. Caso
algum lote no tenha sido contabilizado, voc precisar corrigir os erros e configurar o seu
status como aprovado para que o sistema o contabilize. O sistema gera diversas mensagens
e relatrios para ajudar na verificao das informaes de contabilizao.
Verificao de Mensagens de Workflow
O programa de contabilizao envia mensagens de workflow quando um job concludo
normalmente ou quando h erros. Depois de executar o programa de contabilizao,
verifique suas mensagens de workflow para determinar o status de um job.
Se o job no tiver sido concludo normalmente, verifique as mensagens de erro. Geralmente,
voc recebe uma mensagem avisando da ocorrncia de erros, seguida de uma ou mais
mensagens detalhadas definindo os erros. Depois de verificar as mensagens de erro, voc
pode acessar os lotes com erros e corrigi-los.
Consulte tambm
Mensagens e Filas no manual Fundamentos para obter informaes adicionais sobre
a verificao de mensagens de erro
Verificao do Relatrio Contabilizao de Transaes
Para verificar as transaes contabilizadas nas tabelas Saldos de Conta e Razo de Contas,
consulte o relatrio Contabilizao de Transaes (R09801).
O relatrio Contabilizao de Transaes lista os lotes que foram contabilizados com xito.
Ao final do relatrio, se um ou mais lotes contiverem erros, ele tambm incluir uma caixa de
texto para alertar que foram detectados erros. Verifique suas mensagens de workflow no
Centro de Trabalho do Empregado para obter detalhes adicionais. Desta tela, voc poder
acessar as telas Acesso a Lotes e Entrada de Lanamentos, onde os erros podero ser
corrigidos.

Um relatrio de contabilizao contendo somente informaes de cabealho indica que o
programa de contabilizao no pde contabilizar os lotes e enviou mensagens ao seu
correio eletrnico.
Se voc usar o sistema Ativos Fixos, o programa produzir um relatrio de contabilizao
separado.
Verificao do Relatrio Erros de Detalhe de Contabilizao
Ao configurar um livro razo, voc especifica se o mesmo precisa estar balanceado. Ao
encontrar uma situao de desbalanceamento em um tipo de razo cujo balanceamento
obrigatrio, o programa de contabilizao gera um relatrio. Se um lanamento
desbalanceado estiver errado, corrija o erro e contabilize o lote novamente.
Em alguns casos, pode ser necessrio contabilizar lotes desbalanceados. Por exemplo:
Uma falha na energia eltrica ocorreu durante a entrada ou contabilizao do lote
Um lanamento vlido de partida simples inserido para corrigir um erro de converso
ocorrido durante a configurao
Reviso de Lotes para Contabilizao em Situao de
Desbalanceamento
Para corrigir um problema encontrado em um relatrio de integridade, voc pode revisar um
lote a ser contabilizado em desbalanceamento. Em alguns casos, pode ser necessrio
contabilizar lotes desbalanceados. Alguns exemplos so:
Uma falha na energia eltrica ocorreu durante a entrada ou contabilizao do lote
Um lanamento vlido de partida simples inserido para corrigir um erro de converso
ocorrido durante a configurao
Reviso de lotes para contabilizao em desbalanceamento
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas (G0931), selecione Reviso de Cabealhos
de Lote.
1. Na tela Acesso a Lotes, preencha o campo a seguir para limitar a pesquisa e clique
em Procurar:
Tipo Lote
2. Destaque um lote e selecione Revisar no menu Linha.
3. Na tela Criao/Reviso de Cabealhos de Lote, selecione Substituies no menu
Tela.
4. Na tela Substituio do Lote, ative as opes a seguir e clique em OK:
Permitir contabilizao de lote desbalanceado
Excluir o lote do relatrio de integridade

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Permitir contabilizao de
lote desbalanceado
Uma opo que indica se o lote pode ser contabilizado desbalanceado.

Ativada = O lote no precisa estar balanceado e pode ser contabilizado
desbalanceado. Se voc escolher esta opo, precisar ativar a opo
que exclui o lote dos relatrios de integridade.
Desativada = O lote precisa estar balanceado e no pode ser
contabilizado desbalanceado

Excluir o lote do relatrio
de integridade
Um cdigo que controla a incluso ou excluso de um lote em um
relatrio de integridade. Selecione a opo para excluir o lote dos
relatrios de integridade.

Informaes Relacionadas Reviso de Lotes para Contabilizao em
Desbalanceamento
Impedimento da contabilizao de lotes
Para impedir a contabilizao de um lote
aprovado, altere seu status para pendente.
Reviso e Estorno de Vouchers Contabilizados
Pode ser necessrio revisar um voucher aps a sua contabilizao e antes do seu
pagamento. Por exemplo, pode ser preciso incluir linhas na distribuio contbil. Ou voc
pode precisar estorn-lo.
Reviso de Vouchers Contabilizados
Talvez seja necessrio revisar os vouchers contabilizados e no pagos. Por exemplo, pode
ser preciso incluir linhas na distribuio contbil.
O sistema mantm uma trilha de auditoria quando um voucher contabilizado alterado. Ele
utiliza o tipo de documento PE (alterao no valor do voucher) para as novas transaes que
ajustam as transaes contabilizadas. A nova transao armazenada na tabela Razo do
Voc no pode alterar os seguintes campos-chave:
Nmero do Documento
Tipo de Documento
Nmero do Fornecedor
Data Contbil
Companhia

Os campos Companhia e Contrapartida Contbil tornam-se campos-chave quando um
voucher contabilizado. Para alterar as informaes em um campo-chave, execute uma das
aes a seguir:
Estorne o voucher e insira-o novamente
Copie o voucher, altere os campos apropriados no novo voucher antes de aceit-lo
e, em seguida, estorne o original
Qualquer alterao no voucher em uma tela de entrada de vouchers reabrir o lote e exigir
que o mesmo seja recontabilizado. Voc pode utilizar o programa Alterao Rpida de
Status para alterar informaes que no modificam a distribuio contbil, como data de
vencimento. Este programa no reabre o lote.
Quando voc efetua alguns tipos de alteraes, o sistema altera o status do lote de
contabilizado para no contabilizado. Voc ter que contabilizar o lote novamente. Isto
ocorrer se:
O valor bruto total do voucher for alterado
O nmero de vouchers no lote for alterado
Um lanamento for alterado
Se for preciso contabilizar o lote novamente, talvez seja necessrio aprov-lo antes de fazer
a contabilizao. Isto ter que ser feito se o status de entrada predeterminado do voucher
original for pendente.
Consulte tambm
informaes sobre a reviso de vouchers no contabilizados
Cpia de Vouchers no manual Contas a Pagar para obter informaes sobre o
processo de cpia de vouchers
Contabilizao de Vouchers no manual Contas a Pagar para obter informaes
sobre as etapas da contabilizao de vouchers
Reviso de vouchers contabilizados
de Fornecedores.
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, siga as instrues para localizar um
voucher.
em qualquer campo que no seja um campo-chave e clique em OK.
3. Na tela Distribuio Contbil, preencha os campos a seguir para criar um
lanamento de balanceamento, se necessrio:
N da Conta
Valor
4. Voc pode tambm preencher o campo opcional a seguir:
Observao-Explicao

Consulte tambm
Localizao de Vouchers no manual Contas a Pagar para obter informaes sobre a
localizao de vouchers
Estorno de Pagamentos Automticos e Vouchers no manual Contas a Pagar para
obter informaes sobre o estorno de pagamentos automticos e vouchers
Contabilizao de Vouchers no manual Contas a Pagar para obter informaes
sobre a contabilizao de vouchers
Estorno de Vouchers Contabilizados
Para remover um voucher contabilizado do razo geral, voc ter que estorn-lo e, em
seguida, contabilizar o lote novamente. Voc pode estornar um voucher em qualquer perodo
fiscal em aberto. No entanto, no possvel excluir vouchers que foram contabilizados.
Para estornar um voucher pago, voc precisa estornar o pagamento. Aps este
procedimento, o voucher ser considerado no pago e poder ser estornado. Aps o estorno
do voucher, ser necessrio contabiliz-lo novamente.
O sistema mantm uma trilha de auditoria quando voc estorna um voucher contabilizado.
Quando voc estorna um voucher, um registro adicional gerado na tabela Razo do
Contas a Pagar (F0411) para o valor estornado, o valor bruto no voucher original apagado
e o status do pagamento atualizado para P (pago integralmente). Alm disso, o campo
Extenso do Pagamento atualizado para o valor 1 e o campo Tipo de Documento de
Ajuste atualizado para PE (alterao no valor do voucher). O sistema utiliza o tipo de
documento PE para as novas transaes que cancelam as transaes contabilizadas.
Ateno
No utilize o sistema Contas a Pagar para estornar vouchers que foram criados no sistema
Compras. Um voucher criado no sistema Compras precisa ser cancelado neste mesmo
sistema. O estorno deste voucher no sistema Contas a Pagar pode comprometer a
integridade dos dados de compras. Voc pode ativar a opo de processamento Excluso
de Vouchers na guia Compras do programa Entrada Padro de Vouchers para enviar uma
mensagem de aviso ou de erro quando voc tenta estornar um voucher criado no sistema
Compras.

possvel estornar vouchers tanto a partir do programa Consulta ao Razo dos
Fornecedores (P0411) como do programa Verificao do Dirio de Vouchers (P0011).
Independentemente do programa escolhido, voc pode excluir vouchers inteiros, itens de
pagamento especficos ou vrios itens de pagamento.
Consulte tambm
Localizao de vouchers no manual Contas a Pagar para obter instrues sobre a
localizao de vouchers especficos
Estorno de vouchers inteiros atravs do programa Consulta ao Razo de
Fornecedores
de Fornecedores.
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, localize o voucher que deseja estornar.

2. Ative a opo Consolidao.
3. Selecione o voucher e clique em Excluir.
Este procedimento no exclui o voucher do sistema, mas estorna-o e cria um
lanamento reversvel.
O sistema solicita a confirmao da excluso.
4. Clique em OK.
5. Na tela Entrada de Data Contbil para o Estorno, altere a data contbil para estornar
o voucher em um perodo diferente, se aplicvel.
6. Clique em OK.
O sistema altera o valor bruto do item de pagamento do voucher exibido na tela
Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento. O sistema remove tambm os
valores nos campos Valor Bruto e Valor em Aberto na tela Consulta ao Razo de
Fornecedores.
7. Para verificar o estorno, localize o voucher estornado na tela Consulta ao Razo de
Fornecedores e clique em Selecionar.
8. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, verifique o lanamento
reversvel.
Estorno de vouchers inteiros atravs do programa Verificao do Dirio de
Vouchers
de Vouchers.
1. Na tela Acesso a Lotes, clique em Procurar para exibir todos os lotes ou preencha o
seguinte campo para limitar a pesquisa:
N / Tipo de Lote
3. Na tela Verificao do Dirio de Vouchers, selecione o voucher que deseja estornar
e clique em Excluir.
4. Clique em OK.
5. Na tela Entrada de Data Contbil a Estornar, insira a data de vigncia do estorno e
clique em OK.
Observe que o campo Valor Bruto na tela Verificao do Dirio de Vouchers est em
branco.
Depois que voc estorna um voucher contabilizado, o sistema recalcula o valor total do lote e
atualiza a tela Verificao do Dirio de Vouchers com o valor bruto excludo.

Estorno de itens de pagamento especficos atravs do programa Consulta ao
Razo de Fornecedores
de Fornecedores.
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, localize o voucher.
2. Para estornar um item de pagamento especfico ou vrios itens de pagamento,
destaque um voucher e clique em Selecionar.
3. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, selecione o(s) item(ns)
de pagamento que deseja estornar e clique em Excluir.
4. Clique em OK.
5. Na tela Entrada de Data Contbil a Estornar, clique em OK.
Observao
Se voc no selecionar todos os itens de pagamento no voucher, o campo Data Contbil
ser desativado. Este procedimento evita diferenas entre os campos Data Contbil nas
tabelas Razo do Contas a Pagar (F0411) e Razo de Contas (F0911).

6. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, clique em OK.
7. Na tela Distribuio Contbil, insira um novo item de linha para a conta desejada e
para o valor do(s) item(ns) de pagamento, e clique em OK.
Estorno de itens de pagamento especficos atravs do programa Verificao do
Dirio de Vouchers
de Vouchers.
1. Na tela Acesso a Lotes, clique em Procurar para exibir todos os lotes ou preencha o
seguinte campo para limitar a pesquisa:
N / Tipo de Lote
3. Na tela Verificao do Dirio de Vouchers, destaque o voucher que possui o(s)
item(ns) de pagamento que deseja estornar e clique em Selecionar.
4. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, selecione o(s) item(ns)
de pagamento que deseja estornar e clique em Excluir.
5. Clique em OK.
6. Na tela Entrada de Data Contbil a Estornar, clique em OK.

Observao
Quando voc estorna o(s) item(ns) de pagamento utilizando a tela Verificao do Dirio de
Vouchers, o campo Data Contbil ser desativado a menos que esteja estornando o voucher
inteiro. Este procedimento evita diferenas entre os campos Data Contbil nas tabelas
Razo do Contas a Pagar (F0411) e Razo de Contas (F0911).

7. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, clique em OK.
8. Na tela Distribuio Contbil, insira um novo item de linha para a conta desejada e
para o valor do(s) item(ns) de pagamento, e clique em OK.
Impresso de Dirios de Vouchers
No menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione Relatrio Dirio de
Vouchers.
Normalmente, as informaes do dirio de vouchers so verificadas on-line. Entretanto, caso
seja necessrio uma anlise detalhada, um dirio impresso pode oferecer um formato mais
prtico. Os relatrios impressos so teis para a soluo de situaes de
desbalanceamento.
Os valores de impostos impressos no relatrio Dirio de Vouchers so calculados com base
no cdigo de explicao de imposto e na alquota/rea tributria de um item de pagamento.
Este relatrio lista as transaes das tabelas Razo do Contas a Pagar (F0411) e Razo de
Contas (F0911). Para incluir os valores de IVA da tabela Imposto sobre Vendas/Uso/IVA
(F0018), voc precisa definir a opo de processamento relacionada a impostos. Os valores
de IVA s sero includos no relatrio se o voucher tiver sido contabilizado.
O tempo de processamento deste programa proporcional ao nmero de registros no
sistema.
Cabealhos de coluna abreviados
Este relatrio utiliza os cabealhos de coluna a seguir:
T Tipos de Documento
CC Cdigo de Contabilizao
TR Tipo de Razo
SP Status de Pagamento
IP Instrumento de Pagamento

Consulte tambm
Dirio de Vouchers no manual Contabilidade Geral para obter um exemplo de
relatrio
Verificao de Vouchers no manual Contas a Pagar para obter informaes sobre a
verificao on-line das informaes do dirio de vouchers
Opes de Processamento: Relatrio Dirio de Vouchers (R04305)
Impresso
Selecione o Nmero da Conta a ser impresso:
Em branco = Nmero digitado na entrada
1 = Nmero da conta
3 = Formato de conta no estruturado

Impostos
Digite 1 para usar o Arquivo de Trabalho de Imposto (F0018) para imprimir os valores de
IVA a Receber (para valores contabilizados). O campo em branco determina que somente
os valores da tabela Razo do Contas a Pagar (F0411) sero impressos.

Outros Mtodos de Entrada de Vouchers
Muitos fornecedores possuem expectativas de pagamento diferentes. A depender do
fornecedor, pode ser necessrio inserir um voucher com um nmero limitado de informaes
para vrias companhias internas ou configurar um voucher com o mesmo valor todos os
meses.
Vouchers Preliminares
Se voc no souber qual a conta do razo geral a ser usada na distribuio do voucher,
poder inserir um voucher preliminar. Este recurso til quando voc deseja inserir
rapidamente um voucher ao receber a fatura do fornecedor, mantendo a preciso das
informaes de contas a pagar.
Quando voc insere um voucher preliminar, o sistema distribui o valor total do voucher em
uma conta provisria do razo geral. Posteriormente, voc poder verificar e redistribuir o
voucher nas contas apropriadas.
Para consultar os vouchers atribudos a uma conta provisria, imprima o relatrio Analtico
de Vouchers. Este relatrio exibe os totais das transaes da tabela Razo do Contas a
Pagar.
Vouchers Peridicos
possvel inserir um voucher peridico para um fornecedor que envia regularmente faturas
do mesmo valor. Este mtodo de entrada ideal para pagamentos de aluguel ou de
arrendamento.
Voc pode especificar a freqncia e o nmero de pagamentos ao inserir o voucher original.
Vouchers Pr-pagos
Quando um fornecedor exigir que as mercadorias ou servios sejam pagos antes da entrega
da fatura, insira um voucher pr-pago. Este mtodo pode ser til para:
Pagar depsitos por servios a serem prestados
Obter descontos
Pagar antecipadamente as despesas de viagem de um empregado
Voc pode inserir um voucher pr-pago e emitir um pagamento manual ou criar um
pagamento no prximo lote de pagamentos automticos. Posteriormente, quando a fatura for
recebida, o sistema subtrair o valor do pr-pagamento do valor do pagamento ao
fornecedor.

Vouchers para Vrias Companhias
Uma forma de distribuir despesas entre contas de contrapartida contbil e contas bancrias
diferentes inserir um voucher e atribuir um cdigo de contrapartida contbil diferente a
cada item de pagamento. Uma outra forma inserir um voucher para vrias companhias.
Normalmente, este procedimento adotado quando se deseja distribuir uma despesa, como
custos com publicidade, entre vrias companhias internas.
Quando voc insere um voucher para vrias companhias, as despesas so distribudas com
base na companhia, e no no cdigo de contrapartida contbil, que voc atribui a cada item
de pagamento. Quando o voucher pago, o sistema utiliza a conta do passivo e a conta
bancria do C/P, assim como as contas de contrapartida para descontos associadas quela
companhia.
Observao
Nenhum ajuste entre companhias criado quando voc insere um voucher para vrias
companhias.

Vrios Vouchers de Fornecedores
Se voc receber vrios vouchers dos fornecedores ao mesmo tempo, poder inseri-los
utilizando um dos mtodos de entrada de vrios vouchers. Estes mtodos aceleram o
processo de entrada e so de grande utilidade para vouchers que no exigem
processamento especial.
Atravs destes mtodos, voc pode inserir:
Vrios vouchers para um fornecedor
Vrios vouchers para mais de um fornecedor
Impresso de Relatrios Analticos de Vouchers
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Relatrio
Analtico de Vouchers.
Os relatrios analticos de vouchers so impressos por nmero do responsvel pela
aprovao e exibem datas de vencimento e contas provisrias de despesas juntamente com
o valor em aberto. Voc pode imprimir um dos relatrios a seguir:
Analtico do C/P por Responsvel pela Aprovao com Observaes
Analtico do C/P por Responsvel pela Aprovao com Vencimento
Estes relatrios so semelhantes ao relatrio Analtico do C/P em Aberto com Vencimento.
Consulte tambm
Impresso de Relatrios Analticos do C/P em Aberto no manual Contas a Pagar
para obter informaes sobre as diferentes verses de relatrios Analticos do C/P
em Aberto

Multicurrency Reports for Accounts Payable no manual Multicurrency para obter
informaes sobre o relatrio Analtico do C/P por Responsvel pela Aprovao com
Vencimento em Moeda Estrangeira
Opes de Processamento: Relatrio Analtico do C/P por Responsvel pela
Aprovao com Observaes (R04428A)
Impresso
Digite 1 para ignorar os fornecedores cujo cdigo de pagamento suspenso seja Y. O
campo em branco determina que todos os fornecedores sero impressos.

1. Suspenso de Pagamentos
Em branco = Incluir todos os fornecedores
1 = Excluir os fornecedores suspensos

Opes de Processamento: Relatrio Analtico do C/P por Responsvel pela
Aprovao com Vencimento (R04428B)
Vencimento

1. Especificaes de Vencimento

Use esta opo de processamento para obter as especificaes de vencimento da tabela
Constantes Gerais (F0009) em vez das opes de vencimento. Os valores vlidos so:

Em branco = Calcular o vencimento das transaes de acordo com as informaes
configuradas nas opes de processamento
1 = Calcular o vencimento das transaes de acordo com a data de vencimento usando
os dias aps vencimento das constantes do Contas a Pagar

2. Data de Vencimento

Utilize esta opo de processamento para definir a data a ser utilizada para calcular o
vencimento dos saldos em aberto. O sistema compara a data desta opo data do
voucher para determinar a categoria de vencimento a ser atribuda a cada transao. Se
voc deixar esta opo em branco, o sistema comparar a data atual data do voucher
para determinar a categoria de vencimento.

3. Tipo de Data

Utilize esta opo de processamento para especificar a data do voucher que o sistema
deve utilizar para calcular o vencimento de saldos em aberto se a opo de
especificaes de vencimento for definida para usar as opes de processamento de
vencimento. O sistema comparar esta data com a data de vencimento para determinar o

perodo de vencimento a ser atribudo a cada transao. Os valores vlidos so:

Em branco ou D = Usar a data de vencimento para calcular o vencimento de vouchers
G = Usar a data contbil para calcular o vencimento de vouchers
I = Usar a data da fatura para calcular o vencimento de vouchers

4. Mtodo de Vencimento

Utilize esta opo de processamento para especificar os perodos de vencimento que o
sistema deve utilizar se a opo Especificaes de Vencimento for definida de modo a
usar as opes de processamento.

Se a opo de especificaes de vencimento for definida para obter especificaes de
vencimento nas constantes do Contas a Pagar, o sistema ignorar os valores desta opo
de processamento. Os valores vlidos so:

Em branco ou 1 = Dias de vencimento
2 = Perodos fiscais
3 = Meses civis

5. Dias de Vencimento

Categoria de Vencimento 1

Utilize esta opo de processamento, em conjunto com as outras trs, para especificar os
intervalos de vencimento se a opo Especificaes de Vencimento for definida de modo
a usar as opes de processamento e a opo Mtodo de Clculo de Vencimento for
definida para usar os dias aps vencimento. Por exemplo, se os dias aps vencimento
especificados nessas opes forem -30, 0, 30 e 60, as quatro colunas de vencimento
sero Atual, 1-30, 31-60 e Acima de 60.

O sistema ignorar esta opo de processamento se a opo Especificaes de
Vencimento for definida de modo a usar as especificaes das constantes do Contas a
Pagar, ou se o mtodo de vencimento adotar perodos fiscais ou meses civis.











6. Vencimento de Crditos

Utilize esta opo de processamento para especificar o clculo do vencimento de
crditos. Os valores vlidos so:

Em branco = Aplicar crditos coluna de vencimento atual
1 = Calcular o vencimento dos crditos

Impresso


Use esta opo de processamento para especificar se os fornecedores que possuam uma
suspenso de pagamento em vigor devem ser excludos. O status de suspenso do
fornecedor especificado no campo Cdigo de Suspenso de Pagamento da tabela

Cadastro de Fornecedores (F0401). Os valores vlidos so:

Em branco = Incluir todos os fornecedores na impresso
1 = Excluir os fornecedores em situao de suspenso de pagamento

Processamento de Vouchers Preliminares
Para inserir um voucher antes de atribu-lo a uma conta do razo geral, utilize a entrada de
vouchers preliminares. Posteriormente, verifique e redistribua o voucher nas contas do razo
geral corretas.
Quando voc insere um voucher preliminar, o sistema:
1. Cria um voucher com tipo de documento PL.
2. Distribui o valor total do voucher para uma conta provisria do razo geral. O valor
predeterminado da conta provisria est especificado no item PP de AAI.
3. Registra o valor da contrapartida com base na conta do C/P no passivo (item PC de AAI) ou
na conta provisria do C/P no passivo (item PQ de AAI), dependendo do mtodo designado
no programa Nomes e Nmeros de Companhia.
As informaes de vouchers preliminares so armazenadas nas tabelas Razo do Contas a
Pagar (F0411) e Razo de Contas (F0911).

O grfico a seguir ilustra o processo de vouchers preliminares:

Exemplo: Entrada de Vouchers Preliminares
Voc pode inserir vouchers para distribuio preliminar na conta provisria de despesas e na
conta provisria do C/P no passivo e, posteriormente, redistribuir os seus valores nas contas
corretas. Dependendo da configurao de sua companhia, voc pode ter uma conta
provisria apenas para despesas ou para as duas contas, de despesas e do C/P no passivo.
Conta Provisria de Despesas
Suponha que voc receba um voucher no valor de $ 500,00. Voc o insere usando a entrada
de vouchers preliminares e envia uma cpia ao gerente da filial para distribuio contbil e
aprovao do pagamento. Entretanto, sua companhia no est configurada para usar uma
conta provisria do C/P no passivo. Quando voc insere e contabiliza o voucher na conta
provisria de distribuio contbil, item PP de AAI, a distribuio :
(PP)
Passivo (PQ)
500 500

Dbito de 500,00 na conta provisria de despesas (PP)
Crdito de 500,00 na conta do C/P no passivo (PC)

Quando voc redistribui o voucher, a distribuio contbil :
(PP)
Conta de Despesas
500 500

Crdito de 500,00 na conta provisria de despesas (PP)
Dbito de 500,00 na conta de despesas
Contas Provisrias de Despesas e do C/P no Passivo
Neste exemplo, a companhia est configurada no programa Nomes e Nmeros de
Companhia para utilizar uma conta provisria do C/P no passivo. Assim, voc ter contas
provisrias para as contas de despesas e do C/P no passivo. Os itens de AAI PP
(distribuio preliminar) e PQ (conta provisria no passivo) referem-se s contas provisrias
do razo geral e do C/P no passivo. Quando voc insere e contabiliza o voucher, a
distribuio :
(PP)
Passivo (PQ)
500 500

Dbito de 500,00 na conta provisria de despesas (PP)
Crdito de 500,00 na conta provisria do C/P no passivo (PQ)
Quando voc redistribui o voucher, a distribuio contbil :
(PP)
Conta de Despesas
500 500

Passivo (PQ)
Conta do C/P no Passivo (PC)
500 500

Crdito de 500,00 na conta provisria de despesas (PP)
Dbito de 500,00 na conta de despesas
Dbito de 500,00 na conta provisria do C/P no passivo (PQ)
Crdito de 500,00 na conta do C/P no passivo (PC)
Entrada de Vouchers Preliminares
Pode haver situaes em que no se sabe qual a conta do razo geral para distribuir um
voucher. Para manter informaes precisas de contas a pagar, insira um voucher preliminar.
Quando voc insere um voucher preliminar, as informaes do contas a pagar so
registradas na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411) e a despesa registrada em uma
conta provisria, que usada para todos os vouchers preliminares.

Aps a entrada dos dados, os vouchers preliminares requerem uma etapa chamada
redistribuio. Quando um voucher preliminar redistribudo, a despesa removida da conta
provisria temporria e passa para a conta real onde a despesa deve ser registrada. As
informaes da tabela F0411 no so alteradas quando um voucher preliminar
redistribudo.
O voucher preliminar criado com o tipo de documento PL para distingui-lo de outros
vouchers.
Ative a opo de processamento Vouchers Preliminares no programa Opes de
Processamento da MBF da Entrada de Vouchers (P0400047)
Ative a opo Usar Conta Provisria no programa Nomes e Nmeros de Companhia
Configure o item PP de AAI e, caso a conta provisria do C/P no passivo seja
utilizada, o item PQ. Atribua um nmero de responsvel pela aprovao a cada
fornecedor (opcional).
Execute o programa Atualizao do Responsvel pela Aprovao/Cdigo de
Categoria 7 (opcional)
Consulte tambm
AAIs do Sistema Contas a Pagar no manual Contas a Pagar
Atualizao do Razo do Contas a Pagar a partir do Cadastro Geral no manual
Contas a Pagar
Entrada de vouchers preliminares
Voc precisa acessar a tela Consulta ao Razo de Fornecedores atravs da opo de menu
Entrada de Vouchers Preliminares. Se voc no seguir este procedimento, o sistema no
solicitar a entrada de uma conta de distribuio preliminar para o voucher.
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Entrada de
Vouchers Preliminares.
voucher padro.
2. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, alm das etapas para
inserir um voucher padro, preencha o campo opcional a seguir:
Resp. Ap.
3. Para inserir informaes do pedido de compras, selecione Informaes Adicionais no
menu Tela.

4. Na tela Informaes Adicionais, preencha o campo opcional a seguir para vouchers
de pedido de compras:
N/Tipo/Cia PC
A entrada de um nmero de pedido de compras permite que voc redistribua
facilmente o voucher preliminar usando a correspondncia de vouchers.
5. Clique em OK para retornar tela Entrada de Vouchers Informaes de
Pagamento.
6. Para acessar a tela Solicitao de Entrada de Lanamento, clique em OK na tela
Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento.

7. Na tela Solicitao de Entrada de Lanamento, a conta provisria de despesas
configurada para o item de AAI PP exibida no campo a seguir:
N da Conta
Voc pode substituir o valor neste campo. Se o item de AAI PP no estiver
configurado, ser exibida uma mensagem de erro.
8. Preencha o campo opcional a seguir:
Explicao - Obs.
9. Clique em OK.
Observao
Voc poder revisar um voucher preliminar antes de redistribui-lo, desde que ele no tenha
sido contabilizado. Depois que um voucher preliminar contabilizado, a nica forma de
alter-lo estorn-lo e inseri-lo novamente. Voc no pode estornar um item de pagamento
individual.

Consulte tambm
sobre a entrada de vouchers
Redistribuio de Vouchers de Pedidos de Compras no manual Contas a Pagar para
obter informaes sobre a redistribuio de vouchers inseridos por meio do sistema
Compras
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Resp. p/ Aprov. O nmero do cadastro do indivduo que autorizado a aprovar as transaes
de entrada de voucher preliminar. Este nmero do cadastro precisa constar da
tabela Cadastro Geral (F0101) para fins de validao.

N/Tipo/Cia PC Um documento que autoriza a entrega da mercadoria especificada ou a
execuo de certos servios.


flexvel)
concatenado ao item da AAI SP. Voc pode inserir um cdigo em lugar de um
nmero de conta.

O primeiro caractere do nmero da conta indica o seu formato. Voc define o
formato da conta no programa Constantes da Contabilidade Geral.
Redistribuio de Vouchers Preliminares
Aps inserir um voucher preliminar, verifique e redistribua os valores das contas provisrias
para as contas do razo geral corretas. A redistribuio reverte a distribuio preliminar
original e redistribui o valor do voucher nas contas de despesas designadas.

possvel redistribuir um voucher utilizando uma data contbil anterior data contbil do
voucher. Para faz-lo, a J.D. Edwards recomenda que voc contabilize o voucher antes de
redistribu-lo.
Quando voc insere o nmero do responsvel pela aprovao nas opes de
processamento, o sistema faz o pr-carregamento desse nmero para que os vouchers no
distribudos atribudos ao aprovador possam ser verificados e redistribudos facilmente.
Ateno
Aps a redistribuio do voucher, o sistema no permitir alteraes na linha de distribuio
preliminar caso a sua data contbil seja diferente daquela nas linhas de redistribuio.
Alteraes nas linhas de redistribuio sero permitidas.

Redistribuio de vouchers preliminares
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Redistribuio
de Vouchers.

1. Na tela Acesso a Redistribuio de Vouchers, clique em Procurar para exibir todos
os vouchers que no foram distribudos, ou preencha qualquer um dos campos a
seguir para limitar a pesquisa:
Resp. p/ Aprov.
N da Fatura
Companhia
2. Altere o campo opcional a seguir:
Data da Redistrib.

3. No menu Linha, selecione Distribuio Contbil.

O sistema reverte automaticamente a distribuio original da conta provisria. A data
contbil a mesma data de redistribuio inserida na tela Acesso a Redistribuio
de Vouchers.
4. Na tela Distribuio Contbil, preencha os campos a seguir na primeira linha em
branco e clique em OK:
N da Conta
Valor
O sistema no permitir alteraes na linha de distribuio preliminar do voucher
caso a sua data contbil seja diferente daquela nas linhas de redistribuio.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Data da Redistrib. A data que identifica o perodo financeiro que a transao ser
contabilizada.
faixa de data para cada perodo financeiro. Podem haver at 14
perodos.

Redistribuio de Vouchers de Pedidos de Compras
Aps inserir um voucher preliminar de pedido de compras, ser possvel redistribuir os seus
valores nas contas corretas. Este processo s poder ser realizado se o pedido de compras
tiver sido originado no sistema Compras. Um voucher de pedido de compras originado no
sistema Compras sempre tem um prefixo de tipo de documento O (por exemplo, OV).
Redistribuio de vouchers de pedidos de compras
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Redistribuio
de Vouchers.

1. Na tela Acesso a Redistribuio de Vouchers, clique em Procurar para exibir todos
os vouchers que no foram distribudos, ou preencha qualquer um dos campos a
seguir para limitar a pesquisa:
Resp. p/ Aprov.
N da Fatura
Companhia
2. Selecione um voucher com um tipo de documento que comece com O.
3. No menu Linha, selecione Redistribuir Pedido de Compras.
4. Na tela Correspondncia de Vouchers, altere a data contbil para refletir a nova data
de redistribuio.
5. Clique em OK.
Consulte tambm
Opes de Processamento: Entrada Padro de Vouchers (P0411) no manual Contas
a Pagar para obter informaes sobre as opes disponveis para a entrada de
vouchers de compras
Opes de Processamento: Redistribuio de Vouchers (P042002)
Valores Pred.

1. Insira o nmero do responsvel pela aprovao a ser usado como valor
predeterminado.

2. Insira o cdigo de status de pagamento a ser atribudo ao voucher aps a sua
redistribuio. O campo em branco determina que o status de pagamento do voucher no
ser alterado. Esta opo aplica-se somente redistribuio de vouchers do C/P.
Verso
1. Insira a verso do programa Correspondncia de Vouchers (P04314) a ser executada.
O campo em branco determina que ser usada a verso ZJDE0001.

Verso do Programa Correspondncia de Vouchers

Processamento de Faturas e Vouchers Peridicos
Se for necessrio emitir faturas ou fazer pagamentos de um mesmo valor regularmente,
como mensal ou trimestral, voc poder inserir uma fatura ou um voucher peridico. Ao
inserir uma transao peridica, voc indica o nmero total de faturas ou vouchers que o
sistema deve criar e o intervalo entre eles. Por exemplo, se voc emitir faturas ou fizer
pagamentos de aluguel todo ms durante um ano, poder configurar uma fatura ou um
voucher peridico para 12 pagamentos com freqncia mensal. Assim, em vez de inserir
uma fatura ou voucher todo ms, voc executa um programa de reciclagem que cria uma
nova transao a partir da original. O sistema atribui um novo nmero de documento e de
lote nova transao e reduz em 1 o nmero de pagamentos. Voc continua a reciclar e
criar novas transaes at que reste apenas um pagamento.

Voc precisa utilizar os programas de entrada padro para inserir transaes peridicas.
Alm das informaes da transao padro, voc preenche os campos de freqncia e
nmero de pagamentos. Estes campos indicam ao sistema que a transao peridica.
Para cancelar uma transao peridica, limpe esses campos.
O grfico a seguir ilustra o processamento de transaes peridicas:

Consulte tambm
Processamento de Vouchers para obter informaes adicionais sobre o
processamento em trs nveis

Entrada de Vouchers Peridicos
Use vouchers peridicos para pagar a um fornecedor o mesmo valor pela mesma despesa,
periodicamente. Estes vouchers so usados para despesas previsveis, como aluguel.
Os vouchers peridicos podem ter apenas um item de pagamento.
O sistema atribui um tipo de documento PR aos vouchers peridicos. Na entrada do
voucher, voc pode substituir o tipo de documento.
Entrada de vouchers peridicos
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Entrada Padro
de Vouchers.

voucher padro.
Para inserir um voucher peridico com um tipo de documento diferente de PR,
preencha esta informao na rea de cabealho.
seguir na rea de detalhe e clique em OK:
Freq. Per.
N de Pgtos
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Freq. Per. Cdigo que especifica o intervalo de tempo entre as transaes criadas pelo
sistema. Os valores vlidos para a freqencia peridica so:

MO = Mensal
AN = Anual
WK = Semanal
QT = Trimestral
SA = Semestral
BW = A cada duas semanas

N de Pgtos O nmero de faturas ou vouchers peridicos que o sistema deve processar.
Este nmero inclui a transao original que voc inserir. Por exemplo, se
voc inserir 12, o sistema processar a transao 11 vezes, reduzindo o
valor do nmero de pagamentos em 1 a cada vez que criar uma nova
transao. Quando o campo tiver o valor 1, o sistema no criar uma nova
transao e limpar o campo.

Verificao de Vouchers Peridicos
Aps inserir vouchers peridicos, pode ser que voc deseje verificar sua exatido antes de
executar o programa de reciclagem. Voc pode:
Verificar os vouchers peridicos on-line
Imprimir o relatrio Vouchers Peridicos

Consulte tambm
Reviso de Faturas e Vouchers Peridicos no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre a alterao de vouchers peridicos
Verificao On-line de Vouchers Peridicos
Quando no existem muitos vouchers peridicos a serem verificados, mais rpido faz-lo
on-line.
Verificao on-line de vouchers peridicos
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Consulta a
Vouchers Peridicos.

1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, clique na opo Peridicos.
2. Siga as instrues para localizar um voucher.

3. Destaque o voucher que deseja verificar e clique em Selecionar.

Consulte tambm
Localizao de Vouchers no manual Contas a Pagar para obter informaes sobre a
localizao de vouchers

Impresso do Relatrio Vouchers Peridicos
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Relatrio Vouchers
Peridicos.
Geralmente, a verificao de vouchers a serem reciclados feita on-line. Entretanto, quando
se tm muitos vouchers a serem verificados, o relatrio Vouchers Peridicos apresenta um
formato mais prtico. Este relatrio o dirio tradicional de vouchers que utilizado para
teste e balanceamento. Ele apresenta transaes da tabela Razo do Contas a Pagar
(F0411) e informaes relacionadas da tabela Razo de Contas (F0911).
Reviso de Faturas e Vouchers Peridicos
Antes de reciclar faturas e vouchers peridicos, voc pode precisar revis-los. Por exemplo,
suponha que voc emita uma fatura com o mesmo valor para um cliente, referente a um
contrato de prestao de servio mensal, e aumente o custo desse contrato. Outro exemplo
quando as informaes de pagamento de um voucher configurado como peridico mudam
com freqncia.

O sistema atribui um novo nmero de documento a cada nova fatura e novo voucher
reciclado e garante assim, que na reviso de uma transao peridica, no haja
incompatibilidades com as informaes anteriores da transao peridica. Quando voc
revisa uma fatura ou voucher peridico, possvel:
Alterar campos especficos
Cancelar a poro peridica da transao
Excluir ou estornar a transao peridica
Cancelamento de Faturas e Vouchers Peridicos
Cancele uma fatura ou voucher peridico limpando os campos Freqncia Peridica e
Nmero de Pagamentos. Se voc remover as informaes peridicas erradas, poder
adicion-las novamente transao usando o programa de entrada padro e inserindo as
informaes peridicas na linha de detalhe.
O cancelamento de uma transao peridica no altera o tipo de documento; contudo, voc
no poder localizar usando a opo de transaes peridicas nos programas de consulta
ao razo.
Entrada de Informaes Peridicas em Transaes Existentes
Se voc inserir uma fatura ou voucher no peridico e voc desejar incluir informaes
peridicas, use o programa de entrada padro e insira a freqncia e o nmero de
pagamentos na rea de detalhe. O sistema no altera o tipo de documento da transao
quando voc inclui informaes peridicas a ele. O tipo de documento ser alterado na
prxima reciclagem da fatura ou do voucher.
Consulte tambm
Os tpicos relacionados a seguir no manual Contas a Receber:
Excluso de Faturas e Itens de Pagamento de Fatura
Estorno de Faturas Contabilizadas
Reviso de vouchers peridicos
Um voucher peridico pode ser revisado a qualquer momento entre o seu pagamento e a
prxima reciclagem. Voc pode excluir um voucher peridico antes ou depois da sua
reciclagem.
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Consulta a
Vouchers Peridicos.
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, selecione a opo a seguir:
Peridicos
2. Siga as instrues para localizar um voucher.
3. Destaque o voucher que deseja revisar.
4. No menu Linha, selecione Reviso de Vouchers Peridicos.

5. Na tela Reviso de Informaes de Vouchers Peridicos, altere as informaes
necessrias e clique em OK.
Observao
Se o voucher tiver sido pago, voc s poder atualizar os campos Freqncia Peridica e
Nmero de Pagamentos.

Consulte tambm
Localizao de Vouchers no manual Contas a Pagar para obter instrues sobre a
localizao de vouchers especficos para processamento adicional

Reciclagem de Faturas e Vouchers Peridicos
Para reciclar faturas e vouchers, use uma das instrues de navegao a seguir:
No menu Outros Mtodos de Entrada de Faturas (G03B111), selecione Reciclagem de
Faturas Peridicas.
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Reciclagem de
Vouchers Peridicos.
Aps inserir, verificar e revisar faturas e vouchers peridicos, recicle-os para criar um novo
lote de transaes. O programa de reciclagem gera uma nova transao baseada no nmero
de pagamentos e na freqncia peridica especificada ao criar a transao original. Quando
voc recicla uma fatura ou voucher, o sistema copia a transao anterior e atualiza os
campos apropriados. Esse processo ser repetido toda vez que o programa de reciclagem
for executado, at que o nmero de pagamentos seja igual a um. Quando s houver um
pagamento restante, a transao no ser mais reciclada. Por exemplo, para configurar uma
fatura ou voucher peridico por um ano, defina o nmero de pagamentos como 12. Como a

transao original o primeiro pagamento, o programa de reciclagem no considera as
transaes com apenas um documento restante. :
No necessrio pagar uma fatura ou voucher existente para que o prximo ciclo de
transaes peridicas seja gerado.
Este processo atualiza informaes nas tabelas a seguir:
Registros de Controle de Lotes (F0011)
Razo de Clientes (F03B11) para faturas
Razo do Contas a Pagar (F0411) para vouchers
Processo de Reciclagem
Quando voc recicla faturas e vouchers peridicos, o sistema:
Remove a freqncia peridica e o nmero de pagamentos da transao original ou
da cpia mais recente dessa transao
Cria uma nova fatura e voucher, atualizando:
O nmero do documento com um novo nmero
O nmero do lote com um novo nmero
O nmero de pagamentos (reduz em um)
A data contbil e data de vencimento do valor lquido, utilizando a freqncia
peridica para calcular a prxima data
A data da fatura, de acordo com as opes de processamento
O nmero da fatura (apenas nos vouchers) de acordo com as opes de
processamento
Cria um relatrio de excees listando o nmero de faturas e vouchers reciclados
com xito e o nmero de transaes que no puderam ser recicladas devido a erros
(excees). Voc pode consultar as mensagens de erro no Centro de Trabalho.
Esses erros incluem:
Nenhum registro de distribuio contbil criado. Este erro ocorre quando
nenhum registro da fatura ou voucher peridico encontrado na tabela Razo
de Contas.
A data contbil est no ano fiscal anterior (PYEB)
A data contbil est no perodo anterior (PBCO) e a opo Permitir
Contabilizao em Perodo Anterior no foi ativada no programa Constantes da
Contabilidade Geral (P0000)
A data contbil no corresponde as padro de datas fiscais da companhia
Aps reciclar as faturas e vouchers peridicos, voc precisa contabilizar as transaes.
Consulte tambm
informaes sobre a contabilizao de transaes

Configure uma verso diferente para cada freqncia peridica que utilizar, por
exemplo, mensal, trimestral ou anual. Utilize a seleo de dados para escolher
apenas aqueles vouchers com uma freqncia especfica.
Configure uma srie de prximos nmeros para vouchers peridicos (opcional)

Opes de Processamento: Reciclagem de Vouchers Peridicos (R048101)
Valores Pred.
1. Digite 1 para deixar o nmero da fatura em branco. O campo em branco, valor
predeterminado, duplicar o nmero da fatura.

Indicador de Nmero de Fatura
2. Digite 1 para utilizar a data de hoje como data da fatura. Digite 2 para duplicar a data
da fatura. O campo em branco, valor predeterminado, aumentar a data da fatura.

Indicador de Data da Fatura

Vouchers Pr-pagos
s vezes, necessrio pagar por mercadorias ou servios antes do recebimento de uma
fatura. Por exemplo, possvel que voc precise:
Fazer um adiantamento de viagem a um empregado
Fazer um depsito relativo a servios que sero prestados em data futura
Obter um desconto
Nas situaes em que a fatura ainda no foi recebida, voc pode inserir um voucher pr-
pago para emitir um adiantamento. Quando voc insere um voucher pr-pago, o sistema cria
um item de pagamento negativo para cada item de pagamento do voucher. Vouchers pr-
pagos s podem ser inseridos atravs do programa Entrada Padro de Vouchers (P0411).
A entrada de vouchers pr-pagos usar AAIs para determinar a distribuio contbil da
despesa se nenhum nmero de conta for definido na opo de processamento Conta de
Distribuio Contbil. A AAI PCxxxx ser usada, onde xxx representa a contrapartida
contbil nas opes de processamento do programa Entrada Padro de Vouchers.
Em geral, um voucher pr-pago possui itens de pagamento cuja soma igual a zero. Se
esse for o caso, nenhuma tela de distribuio contbil aparecer durante a entrada do
voucher. A tela de distribuio contbil ser exibida se houver um valor a ser distribudo no
razo geral; o que em geral acontece quando diferentes itens de pagamento do voucher tm
diferentes alquotas/reas tributrias.
Voc pode pagar o voucher pr-pago usando os processamentos de pagamentos
automticos ou manuais. Se for usar pagamentos automticos, insira o voucher pr-pago e,
em seguida, siga os procedimentos normais relativos ao processamento de pagamentos
automticos. Para usar o processamento manual, crie o voucher pr-pago e, depois, pague-
o atravs do processamento manual com correspondncia de vouchers.

Posteriormente, quando voc insere o voucher das despesas reais, este inserido como um
voucher padro. possvel ento aplicar manualmente o item de pagamento negativo
pendente ao voucher real, de modo que o valor do pr-pagamento seja deduzido do valor
devido ao fornecedor. Outra possibilidade alterar o status de pagamento do item de
pagamento negativo para aprovado e deixar o sistema aplic-lo a quaisquer vouchers em
aberto para aquele fornecedor, executando o processamento de pagamentos automticos.
Consulte tambm
Aplicao de Pagamentos a Vouchers Pr-pagos no manual Contas a Pagar para
obter informaes sobre o pagamento de vouchers pr-pagos usando o
processamento de pagamentos manuais
Exemplo: Entrada e Pagamento de Vouchers Pr-pagos
Um empregado solicita um adiantamento de viagem de $1.000. Para inserir o adiantamento
de viagem como pr-pagamento, insira um voucher pr-pago de $1.000 e o sistema cria um
item de pagamento negativo pendente de $1.000.
Quando o voucher contabilizado, o sistema gera um dbito de $1.000 na conta de despesa
pr-paga especificada na AAI e um crdito de $1.000 na conta do C/P no passivo. Quando o
pagamento contabilizado, o sistema gera um dbito na conta do C/P no passivo e um
crdito na conta movimento.
Insira o voucher:
Despesas
9.8740
0

Contabilize o voucher pr-pago (item de pagamento negativo):
Despesas Pr-pagas
1.1890
Conta do C/P no Passivo
1.4110
1000 1000

Pague o voucher pr-pago e contabilize o pagamento:
1.4110
Caixa
1.1110.BEAR
1000 1000

Posteriormente, o empregado envia um relatrio de despesas no valor de $2.200 referentes
s despesas de viagem, que voc insere como um voucher padro. O item de pagamento
negativo pendente de $1.000 ento liberado para reduzir o valor lquido em aberto para
$1.200, que o saldo devido.
Insira e contabilize o voucher definitivo
Despesas
9.8740
1.4110

2200 2200

Aplique o item de pagamento negativo e pague o saldo do voucher definitivo;
contabilize o pagamento:
1.4110
Despesas Pr-pagas
1.1890
1000 1000

1.4110
Caixa
1.1110.BEAR
1200 (2200-
1000)
1200 (2200-
1000)

As informaes de vouchers pr-pagos so armazenadas nas tabelas Razo do Contas a
Pagar (F0411) e Razo de Contas (F0911). As informaes de pagamentos so
armazenadas nas tabelas Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0413) e
Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0414).
Ative o processamento de pr-pagamentos nas opes de processamento do
programa Entrada de Vouchers Pr-pagos (P0411). Para tanto, insira uma conta de
contrapartida contbil na guia Pr-pagamento. Voc no pode usar o programa
Pagamentos com Correspondncia de Vouchers (P0413M) para inserir vouchers
pr-pagos.
Ative a opo de processamento rea Tributria na guia Pr-pagamento do
programa Entrada de Vouchers Pr-pagos se quiser que a tela Imposto sobre Pr-
pagamento seja exibida na entrada de vouchers pr-pagos
Configure o item PCyyyy de AAI para atribuir uma conta predeterminada de
despesas pr-pagas. O item de contrapartida contbil inserido na guia Pr-
pagamento das opes de processamento do programa Entrada Padro de
Vouchers o item PCyyyy de AAI, usado para gerar lanamentos de pr-
pagamento.
Entrada de vouchers de pr-pagamento
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Entrada de
Vouchers Pr-pagos.
Se a opo de processamento rea Tributria na guia Pr-pagamento tiver sido
configurada adequadamente, o sistema exibir a tela Imposto sobre Pr-pagamento.

2. Na tela Imposto sobre Pr-pagamento, preencha os campos a seguir e clique em
OK:
Alq./r. Tr.
Cd.Expl.Imp.
3. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, siga as instrues para
inserir um voucher padro e clique em OK.
Consulte tambm
Utilizao de Vouchers Padro no manual Contas a Pagar para conhecer os
procedimentos bsicos da entrada de vouchers
a Pagar para obter as informaes necessrias para a entrada de vouchers pr-
pagos

Verificao de Vouchers Pr-pagos
Verificao de vouchers
pr-pagos na tela
Consulta ao Razo de
Fornecedores
Pesquisa vouchers pr-pagos na tela Consulta ao Razo de Fornecedores. Ativar a
opo Pr-pagamento no limita a sua pesquisa. O nmero do lote ou do voucher
o critrio de pesquisa mais eficiente para localizar um voucher especfico. Clique
em Procurar para exibir os itens de pagamento de voucher pr-pago inseridos e os
itens de pagamento negativos criados pelo sistema.
pr-pagos na tela
Verificao do Dirio de
Vouchers
Pesquisa vouchers pr-pagos na tela Consulta ao Razo de Fornecedores. Os
vouchers pr-pagos ainda no pagos possuem o campo Valor Bruto na tela
Verificao do Dirio de Vouchers em branco. Isso acontece porque a soma dos
itens de pagamento inseridos e dos itens de pagamento negativos criados pelo
sistema igual a zero. Se voc selecionar o voucher, poder verificar os itens de
pagamento positivos e negativos na tela Entrada de Vouchers Informaes de
Pagamento.
Entrada de Vouchers para Vrias Companhias
Se voc precisar criar um voucher que envolve despesas incorridas por vrias companhias
internas e que deve ser distribudo entre diferentes contrapartidas contbeis e contas
bancrias, insira um voucher para vrias companhias. Ao faz-lo, voc cria uma
correspondncia individual entre a distribuio contbil e a contrapartida do contas a pagar.
A diferena principal entre um voucher padro e um voucher para vrias companhias que
no se inclui uma companhia em um voucher para vrias companhias.
Em um voucher para vrias companhias:
A linha de distribuio contbil determina a companhia que ser utilizada para a
contrapartida
O nmero da conta representa a despesa de distribuio associada ao item de
pagamento
O sistema gera um item de pagamento diferente para cada linha de distribuio
Quando o voucher pago, o sistema usa a conta do C/P no passivo, a conta bancria e as
contas de contrapartida para os descontos associados companhia.
As informaes de vouchers para vrias companhias so armazenadas nas tabelas Razo
do Contas a Pagar (F0411) e Razo de Contas (F0911).
Consideraes sobre a Entrada de Vouchers para Vrias Companhias
As informaes a seguir o ajudaro na entrada de vouchers para vrias companhias:
Os vouchers inseridos na tela Vrias Companhias Fornecedor nico s
podero ser alterados nesta tela
Na distribuio de um voucher entre mais de uma companhia, a moeda nacional
precisa ser a mesma para todas as companhias
Quando voc contabiliza os vouchers, o sistema criar ajustes entre companhias
caso as contas de despesas e de passivos usadas para as contrapartidas
automticas pertenam a diferentes companhias

Consulte tambm
Opes de Processamento: Entrada de Vouchers no manual Contas a Pagar para
conhecer as definies para vrios vouchers
informaes adicionais sobre como inserir um voucher com impostos
Exemplo: Vouchers para Vrias Companhias
A conta do C/P no passivo e a conta bancria utilizadas neste exemplo so determinadas
tendo como base:
A unidade de negcios utilizada na distribuio contbil e a companhia associada
unidade de negcios
O cdigo de classe do C/P (contrapartida contbil), que pode ser um valor
predeterminado do registro do cadastro de fornecedores ou o valor inserido na linha
de distribuio contbil do voucher
Voc distribui um voucher no valor de $2.500 entre duas contas:
210.8370
Despesas
Companhia 00100
205.8370
Despesas
Companhia 00004
1.500 1.000

Voc debita $1.500 na conta 210.8370 (Despesas)
Voc debita $1.000 na conta 205.830 (Despesas)
O sistema credita as contas do C/P no passivo utilizando o item PCxxxx da AAI configurado
para cada companhia.
100.4110
Companhia 00100/PCxxxx
200.4110
Companhia 00004/PCxxxx
1.500 1.000

O sistema credita $1.500 na conta 100.4110 (conta do C/P no passivo da companhia
100)
O sistema credita $1.000 na conta 200.4110 (conta do C/P no passivo da companhia
4)
As contrapartidas tambm podem apontar para a mesma conta do C/P no passivo da AAI
(PCyyyy). O sistema gera contrapartidas entre companhias, conforme necessrio.
Entrada de vouchers para vrias companhias
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Vrias
Companhias Fornecedor nico.

2. Na tela Vrias Companhias Fornecedor nico, siga as instrues para inserir um
voucher padro.
Consulte a rea de detalhe para verificar as companhias atribudas a cada linha de
distribuio.
3. Preencha o campo a seguir para cada companhia associada ao voucher:
Nmero da Conta
Valor
A companhia associada ao nmero da conta ser exibida na rea de detalhe.
Consulte tambm
bsicas usadas na entrada de vouchers
Opes de
processamento
invlidas
O programa Vrias Companhias Fornecedor nico utiliza as mesmas opes de
processamento do programa Entrada Padro de Vouchers. Contudo, algumas
destas opes no se aplicam. As guias a seguir contm opes de
processamento que no se aplicam entrada de um voucher para vrias
companhias:
Pagamentos Manuais
Compras
Verso
Voucher Preliminar

Entrada de Vrios Vouchers
Para inserir rapidamente muitos vouchers para um ou mais fornecedores, utilize um dos
mtodos de entrada de vrios vouchers. Diferentemente do mtodo de entrada padro, que
um processo em duas etapas, os mtodos de entrada de vrios vouchers possuem apenas
uma etapa.
Voc s pode utilizar os mtodos de entrada de vrios vouchers para incluir vouchers. Para
alter-los, exclu-los ou estorn-los, necessrio utilizar a entrada padro de vouchers. Os
mtodos de entrada de vrios vouchers tm outras limitaes. No possvel utiliz-los para
inserir:
Vrios itens de pagamento
Vrias linhas de distribuio contbil
Identificao do ativo
Cdigo rpido de identificao de ativo
Itens de pagamento em parcelas fixas
Contas bancrias especiais
Contrapartidas contbeis especiais
Procedimentos especiais de pagamento
Lanamentos automticos reversveis
Descontos
Impostos
Valores de fatura zero
Vouchers pr-pagos
Vouchers preliminares
Vouchers peridicos
O sistema cria um voucher para cada linha de detalhe e atualiza as tabelas Razo do Contas
a Pagar (F0411) e Razo de Contas (F0911).
Para facilitar a entrada, organize seus vouchers por data contbil e data de
vencimento. Alm disso, tambm possvel organiz-los por condies de
pagamento e data da fatura.
Entrada de vrios vouchers para fornecedor nico
Para inserir vrios vouchers ao mesmo tempo para um mesmo fornecedor, utilize este
mtodo de entrada de vrios vouchers.
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Vrios Vouchers
Fornecedor nico.

2. Na tela Entrada de Vrios Vouchers, preencha os campos a seguir:
Forn.
Dt. da Fat.
Dt Cont.
Dt. Vcto
As informaes inseridas nesta tela se aplicam a todos os vouchers.
3. Na rea de detalhe, preencha os campos a seguir para cada voucher:
N da Fatura
Valor da Fatura
Nmero da Conta
Obs.
4. Para substituir as informaes na rea do cabealho, preencha os campos a seguir
na rea de detalhe de qualquer voucher:
Dt. da Fat.
Dt Cont.
5. Clique em OK.

Na tela Resumo de Voucher Processado, o sistema exibe o nmero e o valor total dos
vouchers.
6. Clique em OK.
Entrada de vrios vouchers para vrios fornecedores
Para inserir vrios vouchers ao mesmo tempo para mais de um fornecedor, utilize este
mtodo de entrada de vrios vouchers.
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Vrios Vouchers
Vrios Fornecedores.

2. Na tela Entrada de Vrios Vouchers, siga as instrues para inserir vrios vouchers
para fornecedor nico.
3. Na rea de detalhe, preencha o campo a seguir para cada fornecedor e clique em
OK:
Forn.

Processamento de Pagamentos Automticos
Aps configurar o sistema Contas a Pagar, defina como o sistema deve processar os
pagamentos automticos. Os pagamentos automticos so utilizados para agrupar vouchers
e gerar vrios pagamentos em uma nica execuo do processo de pagamentos.
O processamento de pagamentos automticos permite gerenciar com eficincia seus
pagamentos e obter descontos, sempre que possvel. Utilize o processamento de
pagamentos automticos para pagar vouchers durante seu ciclo habitual de pagamentos.
Durante o processamento de pagamentos automticos, o sistema utiliza os seguintes tipos
de documentos e de lotes:
Tipo de documento de voucher PV (voucher)
PL (voucher preliminar)
PD (aviso de dbito)
PM (voucher sem correspondncia)
_ _ (tipo de voucher definido pelo usurio)
Tipo de documento de pagamento PK (pagamento automtico)
Tipo de lote K (pagamento automtico)

O grfico a seguir ilustra o processo de pagamentos automticos:

Configure a conta do razo geral para cada conta bancria usada por sua
organizao

Defina, para cada fornecedor a quem voc precisa transferir fundos eletronicamente,
o instrumento de pagamento adequado
Configurao de Informaes de Conta Bancria
Voc precisa configurar informaes de conta bancria para processar pagamentos do
Contas a Pagar e usar certos aplicativos do sistema Contas a Receber, como os de
processamento de faturas consolidadas e dbitos automticos. A depender do tipo de
informao sendo processada, voc precisa configurar as contas bancrias da companhia,
de clientes e fornecedores.
O sistema fornece os programas a seguir para configurao das informaes de conta
bancria:
Informaes de Contas Bancrias (P0030G) Use este programa para configurar as
contas bancrias da sua companhia. Se voc processar pagamentos do Contas a
Pagar ou dbitos automticos do Contas a Receber, precisar configurar as contas
bancrias da companhia.
Referncia Cruzada de Contas Bancrias (P0030A) Use este programa para
configurar as informaes de conta bancria de fornecedores e clientes. Se voc
processar pagamentos do Contas a Receber usando transferncia eletrnica de
fundos, precisar configurar as informaes de conta bancria de fornecedores. Se
voc processar recebimentos automticos, dbitos automticos ou faturas
consolidadas do Contas a Receber, precisar configurar informaes de conta
bancria de clientes.
Contas Bancrias por Registro do Cadastro (P0030A) Use este programa para
associar nmeros de banco/agncia ao registro do cadastro geral do banco.
Embora todos os programas atualizem e armazenem informaes de conta bancria na
tabela Cadastro de Nmeros de Bancos/Agncias (F0030), o sistema diferencia cada
registro de conta pelo seu tipo. O tipo de registro no s identifica se a conta bancria de
um fornecedor ou cliente, mas tambm serve para diferenciar clientes que processam
faturas consolidadas e dbitos automticos de fornecedores que processam pagamentos
automticos.
A tabela abaixo descreve os tipos de registros disponveis e como eles so usados:
Tipo de
Registro
Descrio
B
O sistema atribui este valor a registros criados atravs do programa Contas
Bancrias por Registro do Cadastro (P0030A). Use este programa para associar
nmeros de banco/agncia a nmeros do cadastro geral de contas bancrias.
C
O sistema atribui este valor quando voc configura informaes de conta bancria e
especifica a opo Cliente no programa Referncia Cruzada de Contas Bancrias
(P0030A).
D
ativa a opo Faturas Consolidadas do C/R, Dbito Automtico no programa
Referncia Cruzada de Contas Bancrias (P0030A). Esta opo precisa ser ativada
para clientes que processam faturas consolidadas ou dbitos automticos.

G
O sistema atribui este valor quando voc configura informaes de conta bancria
do razo geral para sua companhia usando o programa Informaes de Contas
Bancrias (P0030G).
H
O sistema atribui este valor quando voc configura contas bancrias holandesas no
programa Dutch Payments Bank Information (P74030H).
M
O sistema atribui este valor quando voc configura informaes de conta bancria
por unidade de negcios atravs do programa Informaes de Unidades de
Negcios (P0030B).
P
ativa a opo Pagador de Recebimentos Automticos no programa Referncia
Cruzada de Contas Bancrias (P0030A).
V
ativa a opo Fornecedor no programa Referncia Cruzada de Contas Bancrias
(P0030A).
X e Y
Estes cdigos predefinidos so usados quando um fornecedor possui vrias contas
bancrias. Se no quiser usar estes valores, voc poder configurar novos cdigos
na lista de UDCs de cdigos de tipos de banco (00/BT).

Observao
Embora as opes de menu Referncia Cruzada de Contas Bancrias e Contas Bancrias
por Registro do Cadastro chamem o mesmo programa, o sistema exibe uma tela diferente
para cada um, como descrito a seguir:
Se voc selecionar a opo Referncia Cruzada de Contas Bancrias, o sistema
exibir a tela Acesso a Contas Bancrias por Registro do Cadastro (W0030AD)
Se voc selecionar a opo Conta Bancria por Registro do Cadastro, o sistema
exibir a tela Acesso a Registros de Bancos/Agncias (W0030AE)
Voc tambm pode chegar a esta tela selecionando a opo Banco/Agncia no
menu Tela da tela Acesso a Contas Bancrias por Registro do Cadastro.

Consulte tambm
Configurao de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor no manual Contas a
Pagar para obter instrues detalhadas de configurao
Configurao de informaes de contas bancrias do razo geral
No menu Configurao de Pagamentos Automticos (G04411), selecione Informaes
de Contas Bancrias.
No menu Configurao do Contas a Receber (G03B41), selecione Informaes de
Contas Bancrias.

No menu Dbito Automtico (G03B131), selecione Contas Bancrias do Razo Geral.
1. Na tela Acesso a Contas Bancrias do Razo Geral, clique em Procurar para exibir
todos os registros de contas bancrias.
2. Para inserir um novo registro de conta bancria, clique em Incluir.

3. Na tela Configurao de Contas Bancrias do Razo Geral, preencha os campos a
seguir:
Conta Bancria G/L
Descrio
4. Preencha o campo opcional a seguir para o processamento de pagamentos do
Contas a Pagar:
Prximo N de Pgto
5. Preencha o campo opcional a seguir para o sistema Contas a Receber:
Prx. N Dbito Autom.
6. Para configurar as opes predeterminadas de impresso de pagamentos do Contas
a Pagar, preencha os campos a seguir:
N Cheques p/ Alinhamento
Linhas de Det. por Canhoto
7. Clique em OK e, em seguida, clique em Cancelar.
8. Na tela Acesso a Contas Bancrias do Razo Geral, para inserir informaes
adicionais de conta bancria, localize e destaque uma conta e, em seguida,
selecione Informaes Bancrias no menu Linha.

9. Na tela Reviso de Informaes Bancrias, preencha os campos a seguir:
Nmero do Cadastro do Banco
Este o nmero do cadastro geral do banco.
N de Banco/Agncia
Voc pode deixar este campo em branco.
N da Conta Bancria
Dgito de Controle
Cdigo Swift
10. Para evitar o uso do cdigo de teste de envio atribudo ao fornecedor, certifique-se
de que a opo a seguir esteja ativada:
Subst. Cdigo de Teste de Envio do Fornecedor
Observao
Alguns instrumentos de pagamento possuem cdigo fixo no sistema para
imprimir um cheque mesmo quando as informaes fornecidas forem
insuficientes, quer esta opo esteja ativada ou no.

11. Se voc utilizar dias para compensao, preencha as opes a seguir:
A Receber
Este campo s usado no processamento de faturas consolidadas do Contas a
Receber.

A Pagar
12. Clique em OK.
13. Se voc usar faturas consolidadas do C/P ou BACS, selecione Informaes do
BACS no menu Linha da tela Acesso a Contas Bancrias do Razo Geral.
14. Na tela Reviso de Informaes do BACS, preencha os campos a seguir e clique em
OK:
N Usurio Banc.
N de Refer./Acmulo
Nome Ref.Bancria
15. Na tela Acesso a Contas Bancrias do Razo Geral, selecione Informaes em
Formato X12 no menu Tela para inserir informaes de conta de arquivos bancrios
CTX usadas no processamento de pagamentos do C/P.
16. Na tela Acesso a Informaes sobre Contas Bancrias em Formato X12, clique em
Incluir.
17. Na tela Configurao de Informaes sobre Contas Bancrias em Formato X12,
preencha os campos a seguir e clique em OK:
Qualif. de Inf. de Autorizao
Informaes de Autorizao
Qualif. de Inf. de Segurana
Informaes de Segurana
Id. do Remet. de Intercmbio
Id. do Destin. de Intercmbio
Cd. Remetente do Aplicativo
Cd. do Destin. do Aplicativo

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Prximo N de Pgto Um nmero que representa o prximo nmero de pagamento a ser
processado para uma conta bancria especfica. O sistema atualiza
este campo durante o processamento de pagamentos do Contas a
Pagar.

Prx. N Dbito Autom. Um nmero que representa o prximo nmero de dbito automtico a
ser processado para uma conta bancria especfica. O sistema atualiza
este campo durante o processamento de pagamentos do contas a
pagar.

N Cheques p/ Alinhamento O nmero de cheques necessrio para o alinhamento adequado de
cheques impressos.

Linhas de Det. por Canhoto O nmero de linhas de detalhe que podem aparecer em um canhoto de
pagamento do Contas a Pagar.

Nmero do Cadastro do
Banco
Um nmero ou nome definido pelo usurio que identifica um registro do

o valor 1001.

O nmero do cadastro para o banco.

Observao para usurios finlandeses: O cdigo de pas nos registros
do cadastro geral de bancos finlandeses deve ser FI.


Observao para usurios finlandeses: Este campo usado em
conexo dom o campo Nmero da Conta Bancria. O sistema cria este
nmero quando voc insere o nmero da conta bancria.

Observao para usurios escandinavos: Deixe este campo em branco.




do pas.



Conta Corrente ou
Poupana

beneficirio.

pas.
O cdigo de pas no possui nenhum efeito na converso de moedas.


Subst. Cdigo de Teste de
Envio do Fornecedor
Uma opo que especifica se o sistema substituir o processamento de
teste de envio para transferncia eletrnica de fundos para a conta
bancria especificada. Os valores vlidos so:

Ativada = Substituir o cdigo de teste de envio atribudo ao fornecedor.
O sistema cria um arquivo bancrio sem imprimir um cheque,
independente de como o cdigo de opo de teste de envio (AB1)
esteja definido.
Desativada = Usar o cdigo de teste de envio atribudo ao fornecedor

A Receber O nmero de dias que o sistema soma data de vencimento da fatura
consolidada para determinar a data contbil dos lanamentos gerados
durante o processo de cobrana da fatura.

A Pagar O nmero de dias que o sistema soma data de pagamento para
calcular a data a ser usada no processamento da fatura consolidada.

N Usurio Banc. O nmero do usurio do banco atribudo pelo patrocinador no banco
especfico. Este nmero ser includo em todos os arquivos submetidos
pelo usurio.



Nome Ref.Bancria O nome da conta associada ao nmero do usurio (no sistema bancrio
especfico). Na Noruega, o DNB Telebank fornece esta informao. Nos
pases nrdicos este campo no usado.

Qualif. de Inf. de
Autorizao
Cdigo para identificar o tipo de informao nas Informaes de
Autorizao. X12 a informao padro usada nos pagamentos.

Informaes de
Autorizao
Informaes usadas para identificao ou autorizao adicional do
emissor do intercmbio ou os dados no intercmbio; o tipo de
informao definido pelo Qualificador de Informao de Autorizao.
X12 a informao padro para pagamentos.

Informaes de Segurana usado para identificar as informaes de segurana sobre o emissor
no processo de intercmbio de dados, ou os dados em um intercmbio;
o tipo de informao definido pelo Qualificador de Informaes de
Segurana. X12 padro para pagamentos.

Qualif. de Inf. de Segurana Cdigo usado para identificar o tipo de informao nas Informaes de
Segurana. X12 padro para pagamentos.

Id. do Remet. de
Intercmbio
Cdigo de identificao publicado pelo emissor para outras pessoas
usarem como a Identificao do receptor para fazerem o roteiro das
informaes; o emissor sempre codifica este valor no elemento de
identificao do emissor. X12 padro para pagamentos.

Id. do Destin. de
Intercmbio
Cdigo de Identificao publicado por quem recebe as informaes.
Quando este cdigo enviado, usado pelo emissor como sua
Identificao de Emisso.
Assim, outros grupos, enviando este cdigo, o usaro como uma
Identificao de Recebimento para fazer a rota de Informaes para
eles. X12 padro para pagamentos.

Cd. Remetente do
Aplicativo
Cdigo que identifica a transmisso do envio. Os parceiros comerciais
concordam sobre os cdigos. X12 padro para pagamentos.

Cd. do Destin. do
Aplicativo
Cdigo identificando a transmisso do recebimento. Os parceiros
comerciais concordam sobre os cdigos. X12 padro para
pagamentos.

Excluso ou reviso de informaes de contas bancrias do razo geral
de Contas Bancrias.
No menu Configurao do Contas a Receber (G03B41), selecione Informaes de
Contas Bancrias.
No menu Dbito Automtico (G03B131), selecione Contas Bancrias do Razo Geral.
1. Na tela Acesso a Contas Bancrias do Razo Geral, clique em Procurar para exibir
todos os registros de contas bancrias.
2. Para excluir um registro de conta bancria, selecione-o e clique em Excluir.
3. Na caixa Confirmao da Excluso, clique em OK.
4. Para revisar informaes de pagamento ou opes de impresso predeterminadas,
destaque a conta bancria e selecione Revisar no menu Linha.
5. Na tela Configurao de Contas Bancrias do Razo Geral, revise os campos
necessrios e clique em OK.
6. Para revisar informaes bancrias adicionais, como nmeros de banco/agncia ou
nmeros de conta na tela Acesso a Contas Bancrias do Razo Geral, destaque um
registro e selecione Informaes Bancrias no menu Linha.
7. Na tela Reviso de Informaes Bancrias, revise os campos necessrios e clique
em OK.
8. Para revisar informaes do BACS (Sistema de Compensao Bancria
Automtica), destaque um registro de conta bancria na tela Acesso a Contas
Bancrias do Razo Geral e selecione Informaes do BACS no menu Linha.

9. Na tela Reviso de Informaes do BACS, revise os campos necessrios e clique
em OK.
10. Para revisar informaes de CTX, selecione a opo do menu Tela Informaes em
Formato X12 na tela Acesso a Contas Bancrias do Razo Geral.
11. Na tela Acesso a Informaes sobre Contas Bancrias em Formato X12, clique em
Procurar, destaque um registro e clique em Selecionar.
12. Na tela Configurao de Informaes sobre Contas Bancrias em Formato X12,
revise os campos necessrios e clique em OK.
Configurao de informaes de conta bancria de fornecedores e clientes
No menu Configurao do Contas a Receber (G03B41), selecione Referncia Cruzada
de Contas Bancrias.
No menu Dbito Automtico (G03B131), selecione Contas Bancrias de Clientes.
1. Na tela Acesso a Contas Bancrias por Registro do Cadastro, clique em Procurar
para exibir todas as informaes de conta bancria ou preencha o campo a seguir
para limitar as informaes exibidas:
N do Cadastro
Observao
O sistema s exibe registros de clientes e fornecedores. Registros de tipo B, G ou M
no so exibidos.

2. Para inserir um novo registro de conta bancria, clique em Incluir.

3. Na tela Configurao de Contas Bancrias por Registro do Cadastro, preencha o
campo a seguir:
N do Cad. Geral
4. Para especificar o tipo de registro, selecione uma das opes a seguir:
Fornecedor
Cliente
Fat. Cons. C/R, Db. Auto.
Pagador de Receb. Autom.
5. Preencha os campos a seguir:
N de Banco/Agncia
Voc pode deixar este campo em branco.
N da Conta Bancria
Dgito de Controle
IBAN
Descrio
Cdigo Swift
O sistema s exibir este campo se voc selecionar a opo Fornecedor.
N de Refer./Acmulo
O sistema s exibir este campo se voc selecionar a opo Fornecedor.
Observao
Alguns dos campos nesta tela so obrigatrios em certos pases. Seu banco pode
no exigir todas estas informaes.

N do Cadastro do Banco
Cd. de Pas - Banco
6. Clique em OK.

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Fornecedor Um cdigo que diferencia as contas bancrias externas das contas



Especifique o tipo de registro selecionando uma das opes a seguir:

- Fornecedor
- Cliente
- Faturas consolidadas do C/R, dbito automtico
- Pagador de recebimentos automticos







do pas.

Conta Corrente ou
Poupana

beneficirio.



N do Cadastro do Banco Nmero do cadastro geral do banco.

pas.
O cdigo de pas no possui nenhum efeito na converso de moedas.


Excluso ou reviso de informaes de contas bancrias de fornecedores e
clientes
No menu Configurao do Contas a Receber (G03B41), selecione Referncia Cruzada
de Contas Bancrias.
No menu Dbito Automtico (G03B131), selecione Contas Bancrias de Clientes.

1. Na tela Acesso a Contas Bancrias por Registro do Cadastro, preencha o campo a
seguir e clique em Procurar:
N do Cadastro
Observao
O sistema s exibe registros de contas bancrias de clientes e fornecedores.
Registros de tipo B, G ou M no so exibidos.

2. Para excluir um registro, destaque-o e clique em Excluir.
4. Para revisar as informaes de conta bancria, destaque um registro e selecione
Revisar no menu Linha.
O sistema exibe a tela Configurao de Contas Bancrias por Registro do Cadastro
ou a Configurao de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor, a depender do tipo
de registro selecionado.
5. Revise os campos necessrios e clique em OK.

Configurao de nmeros de banco/agncia por registro de banco
Voc pode associar um nmero de banco/agncia ao nmero do cadastro de um banco.
No menu Configurao do Contas a Receber (G03B41), selecione Registros de Contas
Bancrias.
Observao
Voc tambm pode chegar a esta tela selecionando a opo Banco/Agncia no menu Tela
ao usar o programa Referncia Cruzada de Contas Bancrias.

1. Na tela Acesso a Registros de Bancos/Agncias, clique em Incluir.

2. Na tela Configurao de Registros de Bancos/Agncias, preencha os campos a
Banco/Ag.
N do Cad. Geral
O sistema cria um registro na tabela Cadastro de Nmeros de Bancos/Agncias
(F0030) com o tipo B.
Observao
Voc pode alterar o nmero do cadastro associado ao nmero de banco/agncia,
localizando o nmero do banco/agncia e selecionando Revisar no menu Linha. Se voc
precisar alterar o nmero de banco/agncia, selecione e exclua o registro e, em seguida,
inclua-o novamente.

Impresso do Relatrio de Excees de Contas Bancrias para
Fornecedores e Clientes
No menu Configurao de Pagamentos Automticos (G04411), selecione Relatrio de
Excees de Contas Bancrias.
O Relatrio de Excees de Contas Bancrias (R00310) verifica se o nmero do cadastro
geral de todos os registros bancrios de fornecedores e clientes na tabela Cadastro de
Nmeros de Bancos/Agncias (F0030) constam da tabela Cadastro Geral (F0101). Os
registros que no existem no cadastro geral so listados no relatrio. Este relatrio ignora
quaisquer registros de conta bancria que tenham um nmero do cadastro geral em branco.

Este relatrio no atualiza nenhuma informao. Se houver algum registro neste relatrio de
excees, voc ter que executar uma das aes a seguir:
Inclua o nmero do cadastro geral no encontrado na tabela Cadastro Geral (F0101)
Remova o registro bancrio do fornecedor ou cliente da tabela Cadastro de Nmeros
de Bancos/Agncias (F0030)
Observao
Este programa no possui opes de processamento.

Configurao de Seqncias de Impresso de Pagamentos
A opo da seqncia de pagamento permite que voc defina a ordem na qual seus
pagamentos sero impressos. Voc pode imprimir pagamentos em uma seqncia que seja
til s suas necessidades. Por exemplo, os pagamentos podem ser impressos em ordem
decrescente de valor, de forma que o primeiro pagamento aquele de maior valor, ou em
ordem alfabtica. Voc define a seqncia de pagamentos configurando identificaes de
seqncias no menu Configurao de Pagamentos Automticos. As identificaes de
seqncia podem conter at seis itens de dados de campos do arquivo de trabalho de
pagamentos do C/P.
necessrio definir uma identificao para cada seqncia de impresso de pagamentos a
ser utilizada. Ao criar grupos de pagamento, especifique a seqncia que deseja utilizar na
opo de processamento associada e se os valores da seqncia devem ser impressos em
ordem crescente ou decrescente.
Se quiser imprimir os pagamentos com base em critrios diferentes daqueles do sistema
Contas a Pagar, voc poder usar cdigos de procedimento especial. Cdigos de
procedimento especial so definidos pelo usurio e atribudos na hora da entrada do
voucher. Voc pode us-los para classificar pagamentos incluindo-os na identificao da
seqncia.
Configurao de seqncias de impresso de pagamentos
No menu Configurao de Pagamentos Automticos (G04411), selecione Seqncias de
Pagamento.
1. Na tela Acesso a Seqncias de Pagamento, clique em Incluir.
possvel incluir uma nova seqncia copiando uma j existente e modificando-a
conforme necessrio. Na tela Acesso a Seqncias de Pagamentos, selecione uma
seqncia de pagamento existente e clique em Copiar.

2. Na tela Configurao de Seqncias de Pagamentos, preencha os campos a seguir:
Id. da Seq.
Descrio
3. Insira um item do dicionrio de dados em pelo menos um dos campos a seguir:
Seqncia 1
Seqncia 2
Seqncia 3
Seqncia 4
Seqncia 5
Seqncia 6
Para exibir uma lista dos itens do dicionrio de dados que podem ser utilizados na
configurao das seqncias de pagamento 1 a 6, clique no boto Pesquisar para
acessar a tabela de cdigos definidos pelo usurio (H04/SF).
Se o primeiro campo da seqncia de impresso for Cdigo de Processamento de
Pagamento (CRC), voc ter que atribuir aos vouchers um cdigo definido pelo
usurio (00/HC) que seja significativo para a sua empresa.
4. Para cada seqncia configurada, selecione a opo Crescente ou Decrescente.
5. Clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Id. da Seq. Valor usado durante o o processamento de pagamentos do Contas a
Pagar para definir a ordem em que os pagamentos devem ser
processados. Este o nome atribudo seqncia definida pelo
usurio.

Configurao de Instrumentos de Pagamento
Instrumentos de pagamento podem ser cheques, arquivos bancrios, faturas consolidadas,
BACS (Sistema de Compensao Bancria Automtica) e assim por diante. Voc precisa
definir os instrumentos de pagamento que sua empresa utiliza. Os clientes fora dos E.U.A.
precisam configurar os instrumentos de pagamento especficos de seu pas para
pagamentos automticos. Voc define o formato de cada instrumento de pagamento
selecionando programas e verses que produzem os componentes de um pagamento. Estes
componentes incluem:
Pagamento. A cpia impressa ou arquivo de pagamento.
Listagem de pagamentos. Lista impressa de pagamentos.
Anexo. Relatrio impresso com as informaes detalhadas que no cabem no
canhoto do pagamento.
Demonstrativo de dbito. Lista impressa dos saldos de dbito que indicam
pagamentos a maior a fornecedores. Esta lista mostra os valores lquidos que
representam um crdito ou que zeram um voucher.
O programa Instrumentos de Pagamento Predeterminados (P0417) inclui todos os
programas predeterminados associados a cada componente. As informaes
predeterminadas do programa so armazenadas na tabela Valores Predeterminados de
Impresso e Atualizao de Pagamentos (F0417).
Voc atribui um nmero de programa a cada componente do instrumento de pagamento. Por
exemplo, o programa P04573 (para impresso de anexos padro) pode ser atribudo ao
componente de anexos de um determinado instrumento de pagamento. O sistema acessa
esse programa e gera o tipo de anexo adequado.
Voc no est limitado a utilizar os programas pr-atribudos a cada instrumento de
pagamento. Por exemplo, para que a opo predeterminada em branco defina a impresso
de cheques no formato canadense, substitua o programa Impresso de Pagamentos Padro
(P04572) pelo programa Impresso de Pagamentos Automticos Cheque Canad
(R04572C).
possvel limitar suas selees para cada componente ainda mais, selecionando uma
verso para cada programa que gera os componentes. A vantagem deste procedimento
que voc pode usar diferentes opes de processamento ou selees de dados nas
verses, de acordo com suas necessidades.
O demonstrativo de dbito outro tipo de instrumento de pagamento utilizado para notificar
os fornecedores sobre um pagamento feito a maior. Ao atribuir um programa ao componente
do demonstrativo de dbito, voc pode imprimir um demonstrativo de dbito associado ao
pagamento. O sistema gera automaticamente um demonstrativo de dbito quando a soma
dos avisos de dbito e dos vouchers em aberto de um fornecedor chegam a zero. O sistema
atribui um nmero ao demonstrativo de dbito igual ao nmero do registro de pagamento,
limpa os valores em aberto de todos os registros e altera o status de pagamento para pago.
Voc pode limitar o uso de um instrumento de pagamento, atribuindo-o a uma conta
bancria especfica. Por exemplo, voc pode configurar dois tipos de instrumento de
pagamento para faturas consolidadas de forma que cada tipo retire fundos de uma conta
bancria diferente.

Consulte tambm
Utilizao de Grupos de Pagamentos no manual Contas a Pagar para obter
informaes adicionais sobre o processo de pagamento
Determine os instrumentos de pagamento utilizados
Se necessrio, configure cdigos adicionais de instrumento de pagamento na lista
de UDCs 00/PY
Atribuio de programas a instrumentos de pagamento
No menu Configurao de Pagamentos Automticos (G04411), selecione Instrumentos
de Pagamento Predeterminados.
1. Na tela Acesso a Instrumentos de Pagamento Predeterminados, clique em Procurar
para exibir instrumentos de pagamento.
2. Destaque um instrumento de pagamento e clique em Selecionar.

3. Na tela Configurao de Instrumentos de Pagamento Predeterminados, insira um
nmero de programas nos campos a seguir:
Pgtos
List. de Pgtos
Anexos
Demonstr. de Db.
4. Insira um nmero de verso relativo ao programa de impresso correspondente em
qualquer dos campos opcionais a seguir:
Verso de Impr.
Verso da List.

Verso de Anexo
Verso de Dbito
5. Clique em OK.
Consulte tambm
Opes de Processamento: Criao de Grupos de Controle de Pagamento (R04570)
no manual Contas a Pagar para obter informaes sobre como evitar que um saldo
de dbito gere um demonstrativo de dbito
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Pgtos Um programa definido pelo usurio que executar a impresso dos
pagamentos do C/P. Somente os programas definidos nos cdigos
definidos pelo usurio (04/PP) podem ser usados.

List. de Pgtos Programa definido pelo usurio utilizado para imprimir a listagem de
pagamentos do C/P. O programa inserido precisa constar da lista de
UDCs 04/PR.

Anexos Um programa definido pelo usurio que executar a impresso do
processamento dos pagamentos no C/P. Somente os programas
definidos nos cdigos definidos pelo usurio (04/PA) podem ser usados.

Demonstr. de Db. Um programa definido pelo usurio para imprimir demonstrativos de
dbito em processamentos de pagamento do C/P. Podem ser inseridos
apenas programas configurados nos cdigos definidos pelo usurio
para 04/PD.

Reviso de opes de processamento de formatos de instrumentos de pagamento
Alguns dos programas associados a instrumentos de pagamento possuem opes de
processamento que definem mais detalhadamente o formato de cada componente do
instrumento. Verifique e, se necessrio, altere estas opes de processamento antes de
utilizar cada programa.
Os formatos de instrumentos de pagamento utilizam a conveno Rxxxx (onde xxxx o
nmero do programa), enquanto que o formato de programa utilizado nos instrumentos de
pagamento predeterminados Pxxxx. Por exemplo, para acessar o formato do programa
P04572, o formato padro de impresso de pagamentos, insira R04572 no campo Aplicativo
em Lote e clique em Procurar.
No menu Ferramentas de Administrao do Sistema (GH9011), selecione Verses em
Lote.
1. Na tela Acesso a Verses de Aplicativos em Lote Verses Disponveis, insira o
nmero do programa no campo a seguir e clique em Procurar:
Aplicativo em Lote
2. Destaque um registro.
3. No menu Linha, selecione Opes de Processamento.
4. Altere as opes de processamento, conforme necessrio.

Atribuio de instrumentos de pagamento a fornecedores
Quando voc imprime pagamentos, o sistema utiliza o instrumento de pagamento associado
ao voucher. Normalmente, voc configura o instrumento de pagamento usado com mais
freqncia como o predeterminado, assim no ser necessrio definir um instrumento de
pagamento para cada fornecedor. O sistema sempre utiliza o instrumento de pagamento
atribudo ao fornecedor, a no ser que voc o substitua na entrada do voucher.
1. Na tela Acesso a Cadastro de Fornecedores, destaque um registro.
2. Clique em Selecionar.
3. Na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores, clique na guia Vouchers e preencha
o campo a seguir:
Instr. de Pgto
4. Voc tambm pode selecionar a opo a seguir:
Cd. Teste Envio
5. Clique em OK.
Para atribuir ou alterar um instrumento de pagamento associado a vouchers j inseridos,
utilize o programa Alterao Rpida de Status.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio



Opes de Processamento dos Programas de Instrumentos de
Pagamento
As subsees a seguir incluem as opes de processamento dos formatos de instrumentos
de pagamento.
Opes de Processamento: Impresso de Pagamentos Automticos Formato
Padro (R04572)
Traduo
1. Digite o nome do programa para traduzir valores de pagamento de
nmeros para palavras. (Consulte os Cdigos definidos pelo usurio,
sistema "98", tipo de registro "CT", para nomes de programas.) Se em
branco, o programa de traduo associado com a moeda de pagamento
ser usado.

Programa de traduo
Cadastro
1. Digite um formato de cadastro substituto para utilizar para os
cadastros do beneficirio e/ou companhia. Se em branco, o formato
do pas ser utilizado.

Formato do cadastro (FUTURO)
Pagamento
1. Digite "1" se deseja imprimir o nome e cadastro da companhia no
pagamento. Se em branco, nenhuma informao da companhia ser
impressa.

Nome da companhia
2. Digite "1" se deseja que o nome e nmero do beneficirio sejam
impressos no canhoto. Se em branco, nenhuma informao do beneficirio
ser impressa no canhoto.

Nome do beneficirio
3. Digite 1 para que o nmero do pedido de compras seja impresso no canhoto em vez do
nmero da fatura do fornecedor.

Pedido de compras
4. Escolha um dos seguintes para imprimir no canhoto:
" " - Observao, "1" - Nome do fornecedor (til se estiver pagando
beneficirios alternativos para vrios fornecedores), "2" - Nmero
da fatura do fornecedor.

Informaes alternativas do canhotoImpresso
1. Digite o tipo de telas para o arquivo Spool de Pagamentos. Se em branco, o

predeterminado "APCHECKS".

Tipo de tela (FUTURO)

Opes de Processamento: Impresso de Pagamentos Automticos Formato de
Fatura Consolidada (R04572N)
Cadastro
1. Digite o formato de cadastro substituto. O campo em branco determina que ser usado
o formato do pas do nmero de cadastro.

Formato do Cadastro (FUTURO)
Pagamento
1. Selecione um dos seguintes para imprimir no canhoto: ' ' =
Observao, '1' = Nome do Fornecedor (til se estiver pagando
beneficirios alternativos para vrios vendedores), '2' = Nmero da
Fatura do Fornecedor

Informaes de Impresso
Impresso
1. Digite o tipo de tela do arquivo de spool de pagamentos. O campo em branco
determina que o valor predeterminado APCHECKS ser usado.

Tipo de Tela (FUTURO)

Opes de Processamento: Criao de Arquivo Bancrio do Contas a Pagar
Formato CTX (R04572T2)
TEF
1. Digite o modificador da identificao do arquivo (1 posio), utilizado para diferenciar
os vrios arquivos criados na mesma data. O valor predeterminado 1.

Modificador da Identificao do Arquivo
2. Digite a descrio detalhada de fita de pagamento (10 posies). possvel, por
exemplo, digitar REEM DESP para de reembolso de despesas. Esta descrio pode ser
usada pelo banco e impressa no demonstrativo da conta bancria do fornecedor.

Descrio Detalhada da Fita de Pagamento
TEF (Cont.)
1. Insira a origem imediata (10 posies). (Registro de cabealho 1, posies 14-23). Se
voc inserir somente 9 caracteres/dgitos, os dados sero alinhados direita e o sistema
inserir um espao em branco na primeira posio. Se esta opo for deixada em branco,
o arquivo ser recusado pela cmara de compensao bancria.

Origem Imediata

3. Insira o valor (20 caracteres alfanumricos) a ser usado no campo Dados Arbitrrios
no registro de cabealho de lote/companhia (registro 5/ posies 21 a 40). O campo em
branco determina que este campo ser deixado em branco.

Dados Arbitrrios
Impresso
1. Insira o programa de impresso de pagamentos a ser utilizado quando o status de teste
de envio for P, exigindo a impresso do pagamento.

Programa de Impresso
Arquivo
1. Insira os valores predeterminados a seguir:

Nome do Dispositivo
Densidade da Fita
Nome da Fita
Tamanho do Bloco
Nome do Novo Volume
Arquivo 2
Identificao do Novo Proprietrio
Nome do Arquivo

Opes de Processamento: Impresso de Pagamentos Automticos
Processamento de Subcontratos (R04572J)
Converso
1. Digite o nome do programa a ser usado para imprimir os valores de pagamento por
extenso. (Consulte a lista de cdigos definidos pelo usurio 98/CT para obter os nomes
dos programas). O campo em branco determina que ser usado o programa de
converso associado ao cdigo de moeda do pagamento.

Programa de Converso
Endereo
2. Digite uma substituio para o formato do endereo a qual ser utilizada para todos os
endereos do beneficirio e da companhia.

Endereo
Pagamento
3. Digite "1" se o usurio desejar imprimir o nome e endereo da companhia no
pagamento. Se deixar em branco, no haver impresso das informaes da companhia.

Nome da Companhia
Impresso
4. Digite Tipos de Telas para Pagamentos do Arquivo Spool. Se deixado em branco, o
valor predeterminado ser

"SUBCHECKS"
Tipo de Tela

Consulte tambm
Os manuais de localizao para obter informaes sobre formatos de pagamento
especficos de cada pas

Configurao de Informaes de Pagamento
Dependendo de como os pagamentos so processados na sua empresa, possvel:
Configurar as informaes de pagamento por unidade de negcios
Configurar o nome da companhia a ser impresso nos pagamentos

Consulte tambm
Configurao de Instrumentos de Pagamento no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre os componentes de um pagamento

Configurao de informaes de pagamento por unidade de negcios
Pode ser necessrio configurar as informaes de pagamento por unidades de negcios
quando os pagamentos forem efetuados pelas mesmas. Se este procedimento for adotado,
os pagamentos sero processados utilizando:
Informaes da unidade de negcios obtidas do voucher
Informaes da conta bancria obtidas da unidade de negcios
Quando voc cria grupos de pagamentos, o sistema s utilizar as informaes de
pagamento da unidade de negcios se a opo de processamento relacionada ao
processamento de pagamentos por unidade de negcios tiver sido definida para tal. Caso
contrrio, o sistema utilizar as informaes da conta bancria configurada para pagamentos
na tela Acesso a Contas Bancrias do Razo Geral.
Ser possvel atribuir uma mesma conta bancria s unidades de negcios desde que a
cada uma delas tenha sido atribudo um valor diferente, como um prximo nmero de
pagamento diferente.
de Unidades de Negcios.
1. Na tela Acesso a Informaes sobre Pagamentos de Unidades de Negcios, clique
em Incluir.

2. Na tela Configurao de Informaes de Pagamento de Unidades de Negcios,
preencha os campos a seguir:
Unid. Neg.
Conta Banc. G/L
3. Voc pode tambm preencher o campo opcional a seguir:
Prximo N de Pgto
4. Preencha os campos a seguir para as opes de impresso predeterminadas
(opcional):
N Cheques p/ Alinhamento
N Linhas Det. por Canhoto
5. Clique em OK.

Omisso da impresso do nome da companhia nos pagamentos
Voc poder impedir que o nome da companhia seja impresso em pagamentos especficos,
mesmo que o programa Emisso/Reincio de Pagamentos Automticos (P04572) esteja
definido para imprimir os nomes da companhia nos pagamentos. Este programa possui uma
opo de processamento que pode ser definida de modo a imprimir o nome da companhia
em todos os pagamentos.
possvel ativar uma opo no programa Informaes da Companhia (P0410) de modo a
omitir o nome de uma companhia especfica nos pagamentos mesmo quando a opo do
programa P04572 estiver configurada para imprimir nomes de companhias. As informaes
da companhia so armazenadas na tabela Constantes da Companhia (F0010).
da Companhia.

1. Na tela Acesso a Informaes sobre a Companhia para Pagamentos do C/P, para
localizar uma companhia, insira um valor na linha de consulta por exemplo e clique
em Procurar.
2. Para acessar a tela Reviso de Informaes sobre a Companhia para Pagamentos
do C/P, destaque um registro e clique em Selecionar.

3. Na tela Reviso de Informaes sobre a Companhia para Pagamentos do C/P,
clique na opo a seguir:
No imprimir se opo Impresso de Pgtos estiver config. p/imprimir o nome da
cia

A definio predeterminada far com que o nome da companhia seja impresso
nos pagamentos caso a opo de processamento no programa
Emisso/Reincio de Pagamentos Automticos (04572) esteja configurada para
imprimir o nome da companhia. Se voc clicar nesta opo, o nome da
companhia selecionada no ser impresso nos pagamentos.
Os campos a seguir esto reservados para uso futuro:
Assin. Autorizada
Nome Alt. Cia
4. Clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
No imprimir se opo
Impresso de Pgtos estiver
config. p/imprimir o nome
da cia
Cdigo (usado no processamento de pagamentos do C/P) que
especifica se o sistema deve imprimir o nome da companhia nos
pagamentos. Se este campo for deixado em branco, o sistema
imprimir o nome da companhia nos pagamentos. Os valores vlidos
so:

0 = Imprimir o nome da companhia nos pagamentos
1 = No imprimir o nome da companhia

Use a opo de omisso de impresso para indicar se o sistema deve
imprimir o nome da companhia nos pagamentos.

Utilizao do Controle do Beneficirio
O controle do beneficirio um recurso de auditoria que ajuda a garantir que uma pessoa
no cometa nem encubra um erro ou fraude envolvendo determinadas informaes crticas a
respeito do beneficirio. Quando so feitas alteraes em informaes monitoradas, este
recurso suspende os pagamentos aos beneficirios envolvidos at a verificao e aprovao
das informaes alteradas. Utilize este recurso para controlar alteraes feitas em
determinadas informaes crticas do beneficirio e da conta bancria. Uma pessoa
responsvel pelas alteraes e outra pelas aprovaes. Assim, alteraes que envolvem
pagamentos envolvem sempre dois responsveis.
At que uma modificao seja aprovada, o sistema impede que sejam feitos pagamentos
automticos ao beneficirio cujas informaes tenham sido alteradas. O programa de
criao de grupos de pagamentos ignora os beneficirios com registros no aprovados de
controle do beneficirio e imprime uma mensagem de erro no relatrio de edio. O
programa de emisso de pagamentos imprimir uma mensagem de erro se alteraes no
nome alfa, nome para correspondncia ou no cdigo SWIFT do beneficirio no tiverem sido
aprovadas.
O sistema no impedir a emisso de pagamentos manuais mesmo que informaes
controladas tenham sido alteradas.

Conceitos Bsicos da Configurao do Sistema para o Controle do
Beneficirio
Antes de utilizar o controle do beneficirio, certifique-se de que certos recursos do sistema
estejam configurados adequadamente. Voc precisa determinar, por exemplo, quais os
campos e as tabelas a serem controlados, tanto em termos de acesso, como de alteraes.
Tambm necessrio configurar certas constantes de tabelas, de segurana e do sistema.
Campos Controlados
Dependendo da configurao das opes de processamento do programa Servidor do
Controle do Beneficirio no C/P (X0450), voc pode controlar s alteraes ou incluses e
alteraes, em cada um dos seguintes campos e respectivas tabelas:
Nome Alfa (F0101)

Alteraes no nome alfabtico do fornecedor podem
desviar um pagamento fsico. O nome alfa pode ser
alterado na tela Reviso do Cadastro Geral.
Nmero da Conta Bancria (F0030)
Alteraes no nmero da conta bancria do beneficirio
podem desviar um pagamento eletrnico. O nmero da
conta bancria pode ser alterado na tela Configurao
de Contas Bancrias por Registro do Cadastro.
Nmero do Banco/Agncia (F0030)

Alteraes no nmero do banco/agncia do beneficirio
podem desviar um pagamento eletrnico. O nmero do
banco/agncia pode ser alterado na tela Configurao
Tipo de Conta Bancria (F0030)
Alteraes no tipo de conta bancria do beneficirio
podem desviar um pagamento eletrnico. O tipo de
conta bancria pode ser alterado na tela Configurao
Nome para Correspondncia (F0111)

Alteraes no nome para correspondncia do
beneficirio podem desviar um pagamento fsico. O
nome para correspondncia pode ser alterado nas telas
Reviso do Cadastro Geral e Quem Quem.
Beneficirio (F0411)

Alteraes no beneficirio de um voucher podem
desviar o pagamento durante ou aps a entrada de um
voucher. O beneficirio pode ser alterado na tela
Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, em
outras telas de entrada de vouchers e na tela
Atualizao de Item de Pagamento Individual (a partir do
programa Alterao Rpida de Status).
Beneficirio Especial (F0101)

Alteraes no beneficirio especial de um fornecedor
podem desviar o pagamento durante a entrada de um
voucher. O beneficirio especial pode ser alterado na
guia Nmeros de Cadastros Relacionados na tela
Reviso do Cadastro Geral e na tela Reviso do

Cdigo SWIFT (F0030)
Alteraes no cdigo SWIFT do beneficirio podem
desviar um pagamento eletrnico. O cdigo SWIFT
pode ser alterado na tela Configurao de Contas
Bancrias por Registro do Cadastro.
Quando o sistema detecta uma alterao em um campo controlado, ele grava um registro na
tabela Controle do Beneficirio (F0450). Este registro inclui as informaes originais, as
alteraes, a data e a hora em que a alterao foi feita e a identificao do usurio que fez a
alterao.
Por exemplo, o nmero de fornecedor da Universal Incorporated 4344 e o nmero de
beneficirio alternativo 3610. Vamos supor que voc insira um voucher para o nmero de
fornecedor 4344 e digite o nmero 5910 para beneficirio alternativo. Se o recurso de
controle do beneficirio estiver ativado, o sistema criar um registro de controle porque o
nmero de beneficirio do voucher (5910) no corresponde ao nmero do fornecedor (4344)
nem ao nmero do beneficirio alternativo (3610). Para que o pagamento seja emitido, este
registro ter que ser aprovado por outra pessoa.
Observao
A verso ZJDE0001 a nica que utiliza o recurso de controle do beneficirio.

Consideraes e Configurao
As consideraes para a configurao do sistema o uso do controle do beneficirio incluem
as limitaes do controle possvel, o acesso s opes de processamento relacionadas e as
informaes de configurao.
Limitaes

O controle do beneficirio no um sistema infalvel. Deve ser utilizado
em conjunto com outros procedimentos gerenciais para impedir erros e
fraudes. Voc precisa implementar medidas de segurana para:
A tabela Controle do Beneficirio (F0450). A excluso desta
tabela desativa a trilha de auditoria.
Programa Servidor do Controle do Beneficirio do C/P. Alteraes
nas opes de processamento deste programa afetam a maneira
pela qual o sistema monitora as alteraes.
Programas de entrada de pagamentos manuais do C/P e de
entrada de vouchers com pagamentos Manuais. possvel emitir
pagamentos manuais para beneficirios cujas informaes
controladas tenham sido alteradas.
Acesso s opes de
processamento de
controle de beneficirio
Para acessar as opes de processamento do programa Servidor do
Controle do Beneficirio do C/P:
No menu Configurao do Contas a Pagar (G0441), selecione
Constantes do Contas a Pagar
Na tela Configurao do Sistema, selecione Constantes do
Contas a Pagar
Para ter acesso verso, na tela Constantes do Contas a Pagar,
selecione Controle do Beneficirio no menu Tela

Configurao do controle
do beneficirio
A configurao do controle do beneficirio consiste em:
Instalao da tabela Controle do Beneficirio (F0450) no ambiente
de produo
Configurao da segurana para o cdigo de ao do programa
Verificao e Aprovao do Controle do Beneficirio
Configurao da segurana para o programa Servidor do Controle
do Beneficirio do C/P
Definio das opes de processamento do programa Servidor do
Controle do Beneficirio do C/P
Configurao da segurana para pagamentos manuais
Consulte Setting Up Action Security no manual System Administration.
Verificao e Aprovao de Alteraes em Dados Controlados
Para remover uma restrio de pagamento, preciso aprovar as alteraes. O responsvel
pela aprovao das alteraes deve ser uma pessoa diferente daquela que as inseriu.
Voc pode verificar os dados alterados na tela onde a alterao foi feita. Tambm possvel
verificar os detalhes da alterao, incluindo:
Os dados existentes antes da alterao
Os dados existentes depois da alterao
A identificao do usurio que fez a alterao
A data e hora da alterao
Quando uma alterao aprovada, o sistema registra:
A identificao do usurio que aprovou a alterao
A data e hora em que a alterao foi aprovada
Este programa obtm as informaes da tabela Controle do Beneficirio (F0450).
Verificao e aprovao de alteraes em dados controlados
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas do C/P (G0431), selecione Verificao e
Aprovao do Controle do Beneficirio.
1. Na tela Aprovao Controle de Beneficirios, clique em Procurar para verificar
todos os registros ou limite a pesquisa preenchendo os campos a seguir:
N do Benef.
Item Alterado
2. Para verificar a tela onde foi feita a alterao, destaque um item e selecione
Transao no menu Linha.
3. Clique em Cancelar para voltar tela Aprovao Controle de Beneficirios.
4. Para acessar a tela Detalhes do Controle do Beneficirio, destaque um item e
selecione Detalhes no menu Linha.

5. Na tela Detalhes do Controle do Beneficirio, execute uma das aes a seguir:
Para aprovar, selecione Aprovar no menu Tela e clique em OK para confirmar a
aprovao
Para cancelar a aprovao depois de selecionar Aprovar no menu Tela, porm
antes de clicar em OK, selecione Reprocessar no menu Tela
Para indicar a no aprovao, clique em Cancelar para fechar a tela Detalhes do
Controle do Beneficirio. Esta ao o leva de volta tela Aprovao Controle
de Beneficirios.
Impresso de Alteraes em Dados Controlados
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas do C/P (G0431), selecione Relatrio
Aprovao do Controle do Beneficirio.
Antes ou depois de aprovar alteraes em dados controlados on-line, possvel verific-los
em formato de relatrio. O relatrio Aprovao do Controle do Beneficirio exibe informaes
como:
Os dados existentes antes da alterao
Os dados existentes depois da alterao
A identificao do usurio que fez a alterao
A identificao do usurio que aprovou a alterao
A data e hora da alterao
A data e hora em que a alterao foi aprovada
O relatrio Aprovao do Controle do Beneficirio obtm informaes da tabela Controle do
Beneficirio (F0450).

Remoo de Registros Aprovados de Controle do Beneficirio
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas do C/P (G0431), selecione Limpeza do
Arquivo de Controle de Beneficirios do C/P.
Aps aprovar alteraes em dados controlados, remova os registros de controle. O
programa de remoo seleciona registros na tabela Controle do Beneficirio (F0450) e os
remove. A remoo de registros de controle elimina a trilha de auditoria relativa ao controle
do beneficirio.
Este um programa em lote.
Reteno de Impostos de Fornecedor
Em algumas situaes, regulamentos governamentais exigem a reteno de uma
porcentagem dos pagamentos feitos a fornecedores sem identificao tributria. Nos
Estados Unidos, por exemplo, muitas vezes uma empresa precisa reter o valor do imposto e
emitir o seu pagamento diretamente ao Internal Revenue Service, caso um prestador de
servios no tenha identificao tributria.
Configure o rgo arrecadador ao qual voc remete o imposto.
Configurao de fornecedores para reteno de imposto
Se for necessrio reter uma porcentagem de cada pagamento feito a um determinado
fornecedor, voc ter que configurar este fornecedor para a reteno de imposto. O sistema
deduz a porcentagem especificada de cada voucher inserido. Este procedimento tambm faz
com que essa porcentagem seja paga ao rgo arrecadador especificado.
Quando voc insere um voucher para um fornecedor que foi configurado para reteno, o
sistema atribui ao voucher um status de pagamento de % (aplicar reteno).
3. Na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores, clique na guia Informaes
Tributrias.
4. Preencha os campos a seguir e clique em OK:
Autor. Tribut.
Porcentagem

Informaes Relacionadas
Suspenso de reteno de
imposto do fornecedor
Para suspender a reteno de impostos para um fornecedor,
remova as informaes dos campos Porcentagem e Autoridade
Tributria na guia Informaes Tributrias da tela Reviso do
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Autor. Tribut. Um cdigo que identifica o rgo governamental para a qual voc retm
impostos dos pagamentos do fornecedor. Este deve ser um nmero de
cadastro geral vlido.

Porcentagem A taxa de imposto retido do pagamento a um fornecedor. Este nmero
expresso como um decimal. Por exemplo, 20 por cento expresso
como 0,2000.

Configurao de vouchers existentes para reteno de imposto
Quando voc configura um fornecedor para reteno pela primeira vez, pode ser que
existam vouchers no pagos e sujeitos a reteno para o mesmo. preciso alterar o status
de pagamento destes vouchers para indicar que a reteno deve ser calculada quando estes
vouchers forem pagos.
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione Alterao
Rpida de Status.
1. Na tela Acesso a Alterao Rpida de Status, localize e selecione o voucher ou
vouchers sujeitos a reteno de imposto.
2. Selecione Atualizao Global no menu Linha.

3. Na tela Atualizao Global, altere o campo a seguir para %, para indicar que a
reteno deve ser aplicada:

St. Pgto
4. Selecione a opo Atualizar e clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
St. Pgto Um cdigo definido pelo usurio (00/PS) que indica o status de
pagamento atual de um voucher ou uma fatura. So exemplos deste
cdigo:

C = Crdito pendente
P = Pago
R = Reteno


O status de pagamento no pode ser alterado manualmente para P
(pago), D (fatura consolidada aceita) ou # (pagamento em andamento).
Estes status so cdigos fixos e sua atualizao feita pelo sistema.

Clculo de Reteno de Imposto
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione Clculo de
Reteno de Imposto.
Quando voc executa o programa Clculo de Reteno de Imposto (R04580), o sistema:
Seleciona itens de pagamento do voucher com um status de pagamento de %
(aplicar reteno de imposto)
Calcula valores retidos utilizando a porcentagem de reteno no registro do cadastro
de fornecedores
Atualiza o status de pagamento no item de pagamento do voucher original de %
para o valor designado nas opes de processamento. Se a opo for deixada em
branco, o sistema atribuir o valor do dicionrio de dados. Se este valor estiver em
branco, o sistema atribuir o valor A (aprovado).
Cria um item de pagamento negativo para o valor retido com o mesmo beneficirio,
status de pagamento e data de vencimento do item de pagamento do voucher
original. Lembre-se tambm que:

Se voc alterar o status de pagamento predeterminado do item de pagamento
original, o sistema alterar o status de pagamento predeterminado do item de
pagamento negativo
O item de pagamento negativo representa a contrapartida do valor do item de
pagamento original quando voc processa os itens de pagamento original e
negativo para o pagamento
Cria um item de pagamento para o valor retido utilizando o rgo arrecadador no
registro do cadastro de fornecedores. Voc pode substituir este valor em uma opo
de processamento.
Ao criar o novo item de pagamento, o sistema no altera o nmero do fornecedor
para o nmero do rgo arrecadador, mas atualiza o campo Nmero do Cadastro do
Beneficirio (PYE). O item de pagamento permanece associado ao fornecedor
original e o pagamento feito ao rgo arrecadador. O novo item de pagamento tem
a mesma data de vencimento e conta bancria do razo geral do item de pagamento
original.
Atribui o status de pagamento H (suspenso) ao item de pagamento do imposto
retido, que permite acumular impostos retidos e pag-los periodicamente, caso voc
deixe a opo de processamento em branco
Gera um relatrio que:
Lista os novos itens de pagamento e o status de pagamento de cada item. O
status de pagamento indicado na coluna SP.
Lista os vouchers no liberados para pagamento e o erro associado a cada
voucher ou item de pagamento
Observao
Em vez de executar este programa, voc pode calcular automaticamente o imposto retido no
momento da criao de grupos de pagamentos, alterando uma opo de processamento do
programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento. Se este procedimento for
escolhido, certifique-se de que a seleo de dados do programa Criao de Grupos de
Controle de Pagamento no exclui itens de pagamento no contabilizados. Se voc
processar apenas itens de pagamento contabilizados, o sistema processar o item de
pagamento original (001), que foi contabilizado, mas desprezar o item de pagamento
negativo para reteno uma vez que este ainda no foi contabilizado. Consulte Utilizao de
Grupos de Pagamentos no manual Contas a Pagar para obter informaes adicionais.

Configure uma contrapartida contbil especfica no item PCyyyy de AAI para valores
de imposto retido
Configure a contrapartida contbil e outros valores nas opes de processamento

Opes de Processamento: Clculo de Reteno de Imposto
Status de Pagamento

1. Status de Pagamento
2. Status de Pagamento de Reteno


1. Contrapartida Contbil
2. Identificao da Conta do Razo Geral

rgo Arrecadador

1. Substituio do rgo Arrecadador

Pagamento de Valores Retidos
Dependendo da existncia de informaes tributrias de um fornecedor, os valores de
imposto retido podem ser pagos a um rgo arrecadador ou ao prprio fornecedor.
Quando voc paga os valores retidos, os vouchers podem estar contabilizados ou no.
Vouchers
contabilizados
Se voc pagar somente vouchers contabilizados, contabilize o item de pagamento
negativo logo depois de calcular a reteno, mas antes de criar grupos de
pagamentos. Quando voc calcula a reteno para vouchers contabilizados, o
sistema:
Cria itens de pagamento na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411) com o
cdigo de contabilizao em branco
Cria registros com valor zero (em branco) na tabela Razo de Contas
(F0911), para que os novos itens de pagamento na tabela Razo do Contas
a Pagar possam ser contabilizados. Estes registros em branco usam a
conta do razo geral especificada em uma opo de processamento.
Vouchers no
contabilizados
Ao calcular retenes em vouchers no contabilizados, o sistema no cria
registros com valor zero (em branco) na tabela Razo de Contas (F0911)
Quando voc calcula o imposto a ser retido, o sistema cria um item de pagamento para o
rgo arrecadador. possvel colocar o item em suspenso, configurando uma opo de
processamento. Se o item no for suspenso e for aprovado no momento do clculo do
imposto retido, ele entrar no prximo ciclo de pagamentos automticos, em vez de ser
acumulado e pago periodicamente.
Consulte tambm
Preparao de Vouchers para Pagamento no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre a localizao de vouchers no programa Alterao Rpida de
Status (P0411S) e alterao do status de pagamento e beneficirio alternativo

Gerao de Relatrio de Valores Retidos
No menu Relatrios do Contas a Pagar (G0414), selecione Relatrio Analtico do C/P em
Aberto e, em seguida, Relatrio Analtico do C/P com Observaes.
Para obter um documento com o valor retido para um rgo arrecadador, imprima o relatrio
Analtico do C/P com Observaes (R04423A).
Seleo de Dados
Na seleo de dados do relatrio, defina o rgo arrecadador como beneficirio utilizando o
item Nmero do Cadastro do Beneficirio. Este relatrio mostra apenas valores retidos, no
incluindo os valores dos itens de pagamento do voucher original.
Preparao de Vouchers para Pagamento
Antes de pagar os vouchers, necessrio verific-los e liber-los. Voc pode tambm alterar
o status de pagamento e as datas de vencimento de vouchers em aberto.
Determinao de Requisitos de Caixa
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione Relatrio
Requisitos de Caixa.
O relatrio Requisitos de Caixa pode ser utilizado para determinar a quantia necessria para
pagamentos e a quantia existente nas contas bancrias. Ele tambm pode ser usado para
verificar requisitos de caixa futuros.
O relatrio lista vouchers por fornecedor em trs colunas de vencimento, fornece um total
para cada fornecedor e cada conta bancria e mostra o valor total necessrio para pagar
vouchers em aberto.
Este relatrio exibe as transaes da tabela Razo do Contas a Pagar (F0411).
No relatrio Requisitos de Caixa, St. Pgto representa o status do pagamento e Inst. Pgto, o
instrumento de pagamento.
Opes de Processamento: Relatrio Requisitos de Caixa
Impresso
1. Digite '1' para imprimir o Nmero do Beneficirio.

Imprimir o Nmero do Beneficirio
2. Digite '1' ou deixar em branco a Identificao de Conta Curta, '2' para Nmero de
Conta ou '3' para Conta No Estruturada.

Formato de Conta
3. Digite '1' para imprimir o Nmero da Fatura do Fornecedor.

Impresso do Nmero da Fatura
Vencimento
1. Digite a Data de Corte para o processamento ou deixar em branco para utilizar a data
atual.

Data de Corte
2. Digite os dias at o vencimento ou deixe em branco para ter por base um vencimento
em 7 dias.

Dias de Vencimento
Processamento
1. Digite a data final para os descontos. Itens de pagamento com datas de vencimento
anteriores a esta no tero desconto. O campo em branco determina que todos os
descontos sero dados independentemente da data de vencimento.

Data Final do Desconto
2. Digitar '1' para ignorar os fornecedores cujos pagamentos esto suspensos (o Cdigo
de Pagamento de Suspenso no Cadastro de Fornecedores definido como 'Y',
'1' ou '2').

Ignorar Fornecedores em Suspenso

Seleo de Dados do Relatrio Requisitos de Caixa
Para especificar um mtodo de pagamento, acrescente o operando Instrumento de
Pagamento. Para excluir itens pagos, altere o operando Valor em Aberto para que no seja
igual a zero.
Verificao de Vouchers
Voc pode verificar vouchers e, em seguida, alter-los ou liber-los para pagamento.
Normalmente, as pesquisas so feitas por fornecedor, servio ou unidade de negcios, ou
conta do razo geral de forma que alteraes no ciclo de pagamento atual possam ser feitas
com facilidade. possvel verificar vouchers por:
Fornecedor
Conta bancria do razo geral
Status de pagamento
Quando voc verifica um voucher, o sistema exibe os itens de pagamento em aberto com
status de pagamento aprovado ou suspenso em ordem crescente por data de vencimento do
valor lquido. O sistema no exibe vouchers cujo status de pagamento seja pago, fatura
consolidada aceita ou em processamento.
possvel verificar vouchers de acordo com um valor especfico. O sistema pesquisa todos
os vouchers cuja soma seja igual ao valor especificado. No entanto, se a soma dos vouchers
no for exatamente igual ao valor especificado, o sistema incluir mais um voucher para que
o total da consulta seja maior que o valor especificado.

Suponha que voc deseja verificar vouchers cuja soma seja 55.000. Com base nos critrios
de pesquisa, o sistema encontra trs vouchers que totalizam 54.000, mas como este valor
no igual ao especificado, inclui um quarto voucher de 5.000. Neste exemplo, o valor total
do resultado da consulta de 59.000, maior do que o valor especificado.
O sistema obtm as informaes da tabela Razo do Contas a Pagar (F0411).
Defina as opes de processamento para inserir valores predeterminados em certos
campos de pesquisa
Para verificar vouchers cuja soma seja igual a um valor especfico, defina a opo de
processamento para o valor total da consulta

possvel especificar valores predeterminados nas opes de processamento para alguns
dos campos de pesquisa que aparecem na linha de consulta por exemplo (QBE) da tela
Acesso a Alterao Rpida de Status. Com isso, os valores inseridos manualmente na linha
de consulta por exemplo podem conflitar com os valores predeterminados nas opes de
processamento. Por esta razo, as informaes exibidas pelo sistema podem parecer no
atender aos critrios de pesquisa, quando na verdade o fazem.
Se o valor na opo de processamento Instrumento de Pagamento for definido como em
branco, o sistema exibir os vouchers de todos os instrumentos de pagamento na tela
Acesso a Alterao Rpida de Status. Para exibir apenas os vouchers sem instrumento de
pagamento, preciso inserir <0 no campo Instrumento de Pagamento na linha de consulta
por exemplo. Assim, para exibir novamente os vouchers de todos os instrumentos de
pagamento, exclua o valor <0.
Rpida de Status.
1. Na tela Acesso a Alterao Rpida de Status, preencha um dos campos a seguir:
N do Fornecedor
Conta Banc. G/L
St. Pgto
2. Para utilizar critrios de pesquisa adicionais, preencha qualquer campo na linha de
consulta por exemplo.
Para limpar um campo na linha de consulta por exemplo, preciso usar o boto
Excluir ou a tecla Backspace. Se voc usar a barra de espao, o campo no ser
limpo. Em vez disso, o sistema procura por um valor com espao em branco, o que
pode gerar resultados incorretos.
Reviso de Vouchers
Pode ser necessrio revisar um voucher antes de pag-lo. Por exemplo, aps atribuir uma
conta bancria a um voucher, voc pode decidir pag-lo a partir de uma conta diferente. Esta

situao particularmente comum quando se fecha uma conta bancria e necessrio
atribuir os vouchers nova conta da qual o pagamento ser efetuado.
Se voc tiver inserido o voucher por meio dos programas Entrada Padro de Vouchers
(P0411) ou Entrada Rpida de Vouchers (P0411SV), poder usar o programa Alterao
Rpida de Status (P0411S) para fazer alteraes que no afetem a contabilizao do
voucher. As alteraes feitas usando o programa Alterao Rpida de Status podem ser
mais eficientes do que com o programa Entrada Padro de Vouchers, pelas razes a seguir:
possvel localizar e alterar vrios vouchers ao mesmo tempo
O sistema no reabre o lote, de forma que no necessrio contabiliz-lo
novamente
A reviso de vouchers consiste em uma das tarefas a seguir:
Reviso de um voucher individual
Reviso de vrios vouchers
O sistema atualiza as informaes na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411). A tabela
Razo de Contas (F0911) no atualizada.
Se for usado qualquer outro programa de entrada de vouchers diferente dos programas
Entrada Padro de Vouchers ou Entrada Rpida de Vouchers, ser preciso usar o programa
Entrada Padro de Vouchers para revisar os vouchers. Neste caso, no ser possvel usar o
programa Alterao Rpida de Status.
Consulte tambm
verificao de vouchers
Reviso de um voucher individual
Rpida de Status.
1. Na tela Acesso a Alterao Rpida de Status, siga as instrues para verificao de
vouchers.
2. Destaque o voucher a ser revisado e clique em Selecionar.

3. Na tela Atualizao de Item de Pagamento Individual, altere os campos a seguir e
clique em OK:
Dt. Vcto
Desc. Obtido
Voc no pode aumentar o valor de um desconto atravs deste processo. Utilize
o programa Entrada Padro de Vouchers para aumentar o valor de um
desconto.
N do Benefic.
A alterao do beneficirio de um voucher individual no altera o fornecedor ao
qual o voucher est associado, mesmo que o beneficirio seja um terceiro.
Resp. p/ Aprov.
Conta Banc. G/L
Obs.
St. Pgto
Instr. de Pgto
Cd. Proces. de Pgto
Cdigo de Cat. 07
Unid. Neg.

Observao
S altere o valor da unidade de negcios no programa Alterao Rpida de
Status se o voucher no tiver sido contabilizado ou pago. Este procedimento
evita que haja contrapartidas do voucher e que seu pagamento v para contas
de proviso diferentes.

Reviso de vrios vouchers
Rpida de Status.
vouchers.
2. Destaque os vouchers que deseja revisar.
3. No menu Linha, selecione Atualizao Global.

4. Na tela Atualizao Global, altere quaisquer dos campos a seguir:
St. Pgto
A alterao do status de pagamento de vouchers usando o programa Alterao
Rpida de Status no recalcula descontos ou datas de vencimento associadas
ao status do pagamento.
Resp. p/ Aprov.
Dt. Vcto
Instr. de Pgto
Conta Bancria G/L
N Cad. do Benefic.
Unid. Neg.

Ateno
Cuidado ao alterar o valor no campo Unidade de Negcios usando o programa
Alterao Rpida de Status. Se voc alterar a unidade de negcios de um voucher
que no foi contabilizado ou pago, o sistema enviar uma mensagem de erro. s
vezes este campo usado para determinar a conta de proviso Contas a Pagar,
alm de ser usado para selecionar dados para relatrios.

5. Selecione a opo Atualizar ao lado de cada campo alterado e clique em OK.
Parcelamento de Vouchers para Pagamento
Para definir pagamentos parciais para vouchers com um item de pagamento, use o
programa Alterao Rpida de Status (P0411S) para parcelar o voucher e atribuir as datas
de vencimento adequadas, em vez de alterar o voucher para acomodar vrios itens de
pagamento com datas de vencimento diferentes. Se o voucher incluir descontos ou
impostos, as diretrizes a seguir sero aplicadas:
Se o voucher incluir um desconto, o seu valor ser automaticamente rateado com
base no valor de cada item de pagamento. O valor do desconto pode ser substitudo.
Se o voucher incluir impostos, esses sero divididos proporcionalmente com base no
valor de cada item de pagamento
Se o voucher incluir impostos Vertex, todos os impostos sero aplicados ao primeiro
item de pagamento
possvel tambm usar este mtodo de parcelamento de vouchers para atribuir um
beneficirio diferente a um item de pagamento, quando o pagamento envolver partes
diferentes.
Voc pode parcelar tanto vouchers contabilizados como no contabilizados. O sistema
atribui o mesmo cdigo de contabilizao ao item de pagamento de cada voucher criado
quando voc parcela o voucher.
Observao
No possvel parcelar vouchers que tenham informaes peridicas (freqncia peridica
e nmero de pagamentos).

Consulte tambm
Parcelamento de vouchers para pagamento
Rpida de Status.
vouchers.
2. Selecione um voucher.
3. No menu Linha, selecione Parcelar.

Os valores da observao, data de vencimento, status de pagamento e nmero do
beneficirio so provenientes do item de pagamento original.
4. Na tela Pagamento em Parcelas Fixas, preencha os campos a seguir e clique em
OK:
Valor em Aberto
Desconto Disponvel
Se o voucher incluir impostos e a opo de processamento estiver definida para
dividir os valores dos impostos, o sistema tambm recalcular o desconto
disponvel com base no valor em aberto inserido. Esse valor pode ser
substitudo caso seja necessrio. Se o voucher no possuir impostos, o sistema
no recalcular o desconto.
Obs.
Data Vcto
St. Pgto
N do Benef.
O total dos valores em aberto inseridos na rea de detalhe precisa ser igual ao valor
em aberto exibido no cabealho.
Observao
No possvel parcelar vouchers alterando as condies de pagamento no
programa Alterao Rpida de Status. Voc precisa usar o recurso de parcelamento
de pagamentos.

Liberao ou suspenso de vrios vouchers
Voc pode empregar critrios de pesquisa para localizar e alterar vrios vouchers ao mesmo
tempo. Por exemplo, voc pode:
Verificar vouchers com status de pagamento em suspenso que tenham um
determinado valor e aprov-los
Verificar vouchers aprovados e suspend-los
Rpida de Status.
vouchers.
2. Selecione os vouchers que deseja liberar ou suspender.
3. No menu Linha, selecione Atualizao Global.
4. Na tela Atualizao Global, altere o campo a seguir:
St. Pgto
5. Selecione a opo Atualizar ao lado de cada campo alterado e clique em OK.
Opes de Processamento: Alterao Rpida de Status (P0411S)
Dados de Pr-Carregamento
1. Quaisquer valores digitados para os seguintes campos sero carregados na tela:

Cdigo do Status de Pagamento
Tipo de Documento
Instrumento de Pagamento
Nmero do Cadastro - Responsvel pela Aprovao
Cdigo da Moeda Inicial
Nmero da Fatura do Fornecedor
Valor Total da Consulta

2. Validao da Moeda da Conta Bancria do Razo Geral
Condies de Pgto

1. Cdigos de Condies de Pagamento

1 = Permitir alteraes ao Cdigo de Condies de Pagamento
Parcel. de Impostos

1. Parcelamento de Impostos

Valor
predeterminado de
Instrumento de
Pagamento
O espao em branco um valor vlido para instrumento de pagamento. Se o
valor predeterminado das opes de processamento for definido como em
branco (barra de espao), ser preciso tambm inserir um valor em branco no
campo Instrumento de Pagamento na linha de consulta por exemplo (QBE) da
tela Acesso a Alterao Rpida de Status. Caso contrrio, o sistema exibir
todos os instrumentos de pagamento em vez de exibir somente aqueles com o
espao em branco.
Liberao de Vouchers
A liberao de vouchers para pagamento a razo mais comum para se usar o recurso de
alterao rpida de status. Voc pode:
Liberar ou suspender um voucher
Liberar ou suspender vrios vouchers
O sistema atualiza as informaes na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411).
Liberao ou suspenso de vouchers
Rpida de Status.
vouchers.
3. Na tela Atualizao de Item de Pagamento Individual, altere o campo a seguir e
clique em OK:
St. Pgto
Criao de Grupos de Controle de Pagamento
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione Criao de
Grupos de Controle de Pagamento.
Depois de processar os vouchers, voc pode preparar a emisso dos pagamentos. Antes de
emitir pagamentos, voc precisa criar grupos de pagamentos, organizando os vouchers que
podem ser pagos em bloco. Por exemplo, voc pode organizar grupos de vouchers por conta
bancria e instrumento de pagamento. Em seguida, os vouchers podem ser pagos com o
cheque adequado. Os grupos de pagamentos so utilizados para verificar e emitir
pagamentos.
O programa em lote Criao de Grupos de Controle de Pagamento executado uma nica
vez em cada ciclo de pagamento. Este programa geralmente cria mais de um grupo de
pagamentos. Cada grupo contm informaes que determinam o seu processamento,
incluindo:
Conta bancria

Cada grupo de pagamentos contm tambm informaes que determinam qual o programa
a ser utilizado para:
Pagamentos
Listagens
Anexos
Demonstrativos de dbito
Para incluir vouchers adicionais em um grupo de pagamentos, desfaa o grupo, aprove os
novos vouchers para pagamento e execute o programa novamente. O sistema exibe os
grupos de pagamentos emitidos, at que voc os desfaa ou os atualize no Razo do
Contas a Pagar.
Quando voc cria grupos de pagamentos, o sistema:
1. Seleciona os vouchers com status de pagamento A (aprovado) e data de vencimento
anterior ou igual data final de pagamento especificada.
2. Cria grupos de pagamentos para todos os vouchers selecionados, agrupando-os de
acordo com as informaes a seguir:
Vouchers consolidados ou no consolidados
Conta bancria
Unidade de negcios (opcional)
Companhia (opcional)
Observao
Para agrupar vouchers de um fornecedor que possuem diferentes contas bancrias
do razo geral, use a verso XJDE0008 ou uma cpia dela para criar o grupo de
pagamentos. Certifique-se de inserir a substituio da conta bancria do razo geral
na guia Impresso das opes de processamento. Esta verso do programa R04570
no inclui a conta bancria do razo geral como uma seqncia obrigatria, portanto
usar a opo de substituio para determinar a conta bancria do razo geral para
os pagamentos. Se nenhum valor for inserido na opo de processamento, esta
verso produzir resultados imprevisveis.

Cada grupo de pagamentos criado pelo sistema possui ainda as seguintes
informaes em comum:
Identificao da verso
Usurio
Data de criao
Fila de sada
3. Atribui a cada grupo de pagamentos um prximo status de WRT (emisso).
4. Altera o status de pagamento dos vouchers selecionados de A para # (pagamento
em andamento).
5. Cria os seguintes arquivos de trabalho para utilizar na emisso de pagamentos:

Cabealhos de Pagamentos do C/P (F04571). Esta tabela contm um nico
registro de cabealho para cada grupo de pagamentos, com informaes de
todo o grupo.
Resumo de Pagamentos do C/P (F04572). Esta tabela contm um registro para
cada pagamento dentro de um grupo. Estes registros so os pagamentos reais
que sero gravados e atualizados pelo programa Grupos de Pagamentos. Estas
informaes so a base da tabela Documentos Correspondentes do C/P
(F0413).
Detalhes de Pagamentos do C/P (F04573). Esta tabela contm um registro para
cada item de pagamento do voucher dentro de um pagamento. Estas so as
informaes que sero impressas no canhoto do pagamento e utilizadas para
atualizar o Razo do Contas a Pagar. Estas informaes so a base da tabela
Detalhes de Documentos Correspondentes do C/P (F0414).
6. Gera o relatrio Criao de Grupos de Controle de Pagamento que lista os vouchers
selecionados para pagamento. Este relatrio tambm imprime os itens de
pagamento que foram ignorados e uma mensagem de erro ao lado de cada total de
pagamento em branco. Alguns exemplos de mensagens de erro so:
Cdigo de suspenso de pagamento ativo
Faltam informaes do Cadastro de Fornecedores
Valor abaixo do limite de pagamento

O grfico a seguir mostra o processo de criao de grupos de pagamentos:

Processamento de Vouchers com Descontos
O programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento (R04570) fornece quatro opes
de processamento que permitem definir como o sistema gerencia vouchers com descontos.
Estas opes de processamento so:
Data Final do Pagamento
Dias de Deslocamento
Data Final do Desconto
Permisso de Pagamento anterior Data de Vencimento

Se voc desejar que o sistema processe vouchers apenas nas datas de vencimento
com desconto, ou em uma data igual ou anterior data de vencimento com valor
lquido, defina estas opes de processamento da seguinte forma:
Insira 1 na opo Permisso de Pagamento anterior Data de Vencimento
Insira a data final em que deseja processar os vouchers na opo Data Final do
Pagamento
Se voc deixar este campo em branco, ser usada a data do sistema
Se voc deixar este campo em branco e inserir um valor na opo Dias de
Deslocamento, este valor ser somado data do sistema e o resultado ser
usado como a data final.
Todos os vouchers com data de vencimento de desconto igual ou anterior quela
especificada na opo Data Final do Pagamento sero selecionados para um grupo
de pagamentos e seus descontos sero obtidos. Todos os vouchers com desconto
vencido e data do valor lquido igual ou anterior quela especificada nesta opo
sero selecionados para um grupo de pagamentos e seus descontos no sero
obtidos.
Para que o sistema processe os vouchers dentro de uma faixa de datas, obtenha os
descontos disponveis mas no pague os vouchers antes da data de vencimento do valor
lquido, defina as opes de processamento da seguinte forma:
Preencha a opo Data Final do Pagamento ou a opo Dias de Deslocamento
Insira 1 na opo Permisso de Pagamento anterior Data de Vencimento
Preencha a opo Data Final do Desconto
O sistema obtm descontos na faixa que vai da data definida na opo Data Final do
Desconto at aquela na opo Data Final do Pagamento (ou a data do sistema, caso
a opo Data Final do Pagamento esteja em branco), ou at a data do sistema mais
o nmero de dias de deslocamento, dependendo de qual das duas primeiras opes
foi usada.
Consulte tambm
Multicurrency Payments no manual Multicurrency para obter informaes adicionais
sobre a criao de grupos de pagamentos por cdigo de moeda
Certifique-se de que os fornecedores esto configurados com o instrumento de
pagamento correto
Altere os vouchers, se necessrio. Normalmente, voc no pode alterar os vouchers
de um grupo de pagamentos at que o processamento de pagamentos automticos
tenha sido concludo ou que o voucher tenha sido removido do grupo.
Aprove os vouchers para pagamento
Calcule o imposto a ser retido ou defina as opes de processamento para que o
programa o faa automaticamente
Prximos Nmeros de Grupos de Pagamento
Quando o programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento (R04570) executado,
um nmero atribudo ao grupo de pagamentos, para identific-lo nos trs arquivos de

trabalho usados no seu processamento (F04571, F04572 e F04573). Esse nmero impede
que pagamentos de um grupo sejam misturados aos pagamentos de outro grupo.
O sistema Contas a Pagar usa a tabela Prximos Nmeros (F0002) para atribuir os nmeros
aos grupos de pagamentos. A tabela F0002 bloqueada durante a atribuio do nmero a
um grupo de pagamentos, sendo imediatamente liberada quando o processo concludo.
A tabela F0002 incrementar o nmero at chegar ao mximo (um nmero maior do que 99
milhes) e, em seguida, reiniciar o prximo nmero de grupos de pagamentos para 1.
Observao
O prximo nmero usado pelo programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento o
nmero atribudo ao grupo de pagamentos, no aos pagamentos em um grupo. Pode haver
vrios pagamentos em um nico grupo de pagamentos. Apenas um nmero da tabela
Prximos Nmeros (F0002) atribudo a cada grupo de pagamentos.

Opes de Processamento: Criao de Grupos de Controle de Pagamento (R04570)
Datas
Estas opes de processamento permitem definir as datas de pagamento e de desconto dos
grupos de pagamentos. Se este campo for deixado em branco e a opo Dias de
Deslocamento estiver definida como zero, a data do sistema ser utilizada como a data final
de pagamento.

1. Data Final do Pagamento

Utilize esta opo de processamento para especificar uma data de vencimento final para
criar um grupo de vouchers para pagamento. Para criar um grupo de pagamentos
formado por vouchers com datas de vencimento at 15 de maro de 2005, por exemplo,
digite 03/15/05. O sistema cria um grupo de pagamento formado por vouchers com data
de vencimento anterior ou igual a 15 de maro de 2005. Insira a data nesta opo de
processamento ou deixe esta opo em branco para selecionar vouchers pelo mtodo de
Dias de Deslocamento.

Obs.: Se este campo for deixado em branco e a opo de processamento Dias de
Deslocamento estiver definida como zero, a data do sistema ser utilizada como a data
final de pagamento.

2. Dias de Deslocamento

Utilize esta opo de processamento para especificar o nmero de dias a partir da data
de hoje at a data em que deseja criar um grupo de vouchers para pagamento. Por
exemplo, se a data de hoje 10 de maro e voc especifica trs dias para a
transferncia, o sistema inclui vouchers com datas de vencimento at 13 de maro no
grupo de pagamento. Insira um nmero de dias nesta opo de processamento ou deixe-
a como zero para utilizar a data do sistema como Data de Pagamento At.

3. Data Final do Desconto

Utilize esta opo de processamento para inserir a data final em que se pode ter um
desconto. Os itens de pagamentos com datas de vencimento anteriores s datas
inseridas no tm direito a descontos, por esta razo o sistema configura os valores de
descontos destes itens de pagamentos como zero. Se esta opo de processamento
estiver em branco, o programa aceita todos os descontos disponveis para a seleo de
itens de pagamentos.

Valores
Estas opes de processamento especificam faixas de valores de pagamento, a moeda e as
excees da faixa de valores.
Os valores mximo e mnimo nestas opes referem-se a valores de pagamento, e no a
valores de voucher. Use a seleo de dados para estabelecer os valores mximo e mnimo
de vouchers.
1. Faixa de Valores de Pagamento

Mximo

Utilize esta opo de processamento para inserir um valor numrico indicando uma faixa
de valores de pagamento para um grupo de vouchers. Por exemplo, pode-se selecionar
vouchers entre 500 e 1000 .

OBS: No insira smbolos que indiquem uma moeda especfica. Em vez disso,
especifique a moeda na opo de processamento Cdigo de Moeda.

o Mximo - Insira o valor mximo permitido para vouchers na faixa de seleo.

Mnimo

Use esta opo de processamento para inserir um valor numrico diferente de zero, que
indica uma faixa de valores de pagamento para um grupo de vouchers. Por exemplo,
voc pode selecionar vouchers entre 500 e 1000.

Observao: No digite smbolos que indicam uma moeda especfica. Em vez disso,
especifique a moeda na opo de processamento Cdigo de Moeda.

- Mnimo - Insira o valor mnimo permitido para vouchers na faixa de seleo

Para evitar que o sistema gere um demonstrativo de dbito (totais de pagamento negativo
ou zero), digite a menor unidade da moeda. Por exemplo, use 0,01 para USD ou CAD.

2. Cdigo da Moeda da Faixa de Valores

Utilize esta opo de processamento para inserir um cdigo que especifica a moeda dos
valores inseridos nas opes de faixa de valores de pagamento. Se necessrio, o sistema
converter estes valores na moeda de pagamento de cada grupo de controle.

Se voc inserir, por exemplo, faixas de 100 a 5.000 em USD, o sistema converter os
valores de USD em EUR, no caso de um grupo de pagamentos em euros, ou em GBP, no
caso de um grupo de pagamentos em libras esterlinas. Esta converso permite
comparaes corretas entre os valores mnimos e mximos para todos os grupos de
pagamento criados quando este programa executado.

3. Instrumentos de Pagamento para as Excees Faixa

Instrumento de Pagamento Mnimo

Use esta opo de processamento para atribuir instrumentos de pagamento para
vouchers que no esto includos na faixa de valores que voc especificou na opo de
processamento Faixa de Valores de Pagamento

o Instrumento de Pagamento Mnimo - Um instrumento de pagamento que voc
quer atribuir aos vouchers que tm um valor menor que o valor mnimo da
faixa especificada na opo de processamento Faixa de Valor de Pagamento.

OBSERVAO: Voc configura instrumentos de pagamento na tabela de cdigos
definidos pelo usurio 00/PY. Voc deve tambm configurar os
valores assumidos de instrumentos de pagamento. No menu
Configurao de Pagamento Automtico (G04411), escolha Valores
Assumidos de Instrumento de Pagamento (P0417).

Instrumento de Pagamento Mximo

Use esta opo de processamento para atribuir instrumentos de pagamento para
vouchers que no esto includos na faixa de valores que voc especificou na opo de
processamento Faixa de Valores de Pagamento

o Instrumento de Pagamento Mximo - Um instrumento de pagamento que voc
quer atribuir aos vouchers que tm um valor maior que o valor mximo da
faixa que voc especificou na opo de processamento Faixa de Valor
de Pagamento.

OBSERVAO: Voc configura instrumentos de pagamento na tabela de cdigos
definidos pelo usurio 00/PY. Voc deve tambm configurar os
valores assumidos de instrumentos de pagamento. No menu
Configurao de Pagamento Automtico (G04411), escolha Valores
Assumidos de Instrumento de Pagamento (P0417).

Impresso
Estas opes de processamento permitem definir a impresso dos grupos de pagamentos.

1. Identificao da Seqncia

Use esta opo de processamento para determinar a ordem em que o programa processa
e imprime os pagamentos do C/P inserindo uma identificao (ID) de seqncia.

Identificaes de seqncia so definidas pelo usurio. Para configurar e definir
identificaes de seqncia, escolha Seqncia de Pagamento do menu Configurao de
Pagamento Automtico (G04411).

OBSERVAO: Voc no pode deixar esta opo de processamento em branco.

2. Impresso de Anexos

Utilize esta opo de processamento para especificar a impresso de anexos com o
pagamento. Este recurso pode ser necessrio, por exemplo, quando as informaes de
detalhe do pagamento no couberem no canhoto. O nmero mximo de canhotos que
pode ser impresso por pagamento 99, sendo que cada canhoto pode ter at 10 linhas
de detalhe. Os valores vlidos so:

Em branco = No imprimir anexos
1 = Imprimir anexos

Observao: Se voc deixar esta opo em branco e houver mais do que 99 canhotos,
sero impressos dois ou mais pagamentos. Contudo, se voc inserir o valor 1, ser
impresso um nico pagamento com um canhoto referente ao anexo. O anexo impresso
trar todos os itens de pagamento.

Antes de utilizar esta opo, associe um programa de anexos ao instrumento de
pagamento. No menu Configurao de Pagamentos Automticos (G04411), selecione
Instrumentos de Pagamento Predeterminados e, em seguida, destaque um instrumento
de pagamento e clique em selecionar. Na tela Configurao de Instrumentos de
Pagamento Predeterminados insira o nmero de um programa no campo Anexos para
especificar o programa a ser utilizado pelo instrumento de pagamento. O programa de
anexos predeterminado P04573.

3. Conta Bancria do Razo Geral

Use esta opo para especificar uma conta bancria a ser usada pelo sistema em
substituio conta bancria atribuda ao item de pagamento do voucher no momento em
que este inserido.

Para especificar uma conta contbil bancria, digite a identificao curta da conta. A

identificao curta da conta um campo alfanumrico de oito dgitos que no aceita
caracteres especiais. Portanto, se a identificao curta da conta for definida nas
Constantes da Contabilidade Geral com um caractere especial anexado a ela, este
caractere especial no dever ser includo neste campo.

Se a identificao curta da conta usar menos do que 8 dgitos, os dgitos restantes devem
ser preenchidos com zeros. Por exemplo, se a identificao curta da conta bancria a ser
usada for 108, deve ser digitado o nmero 00000108. Se o Assistente Visual for utilizado
para selecionar a conta bancria, o sistema inserir o nmero no campo corretamente.

Se a constante de liquidao entre companhias estiver configurada como N, e for
especificada uma conta bancria substituta neste campo, o sistema far a comparao da
companhia de cada voucher com a companhia da conta contbil bancria substituta. Se a
companhia do voucher for diferente da companhia da conta contbil bancria, o sistema
no incluir este voucher no grupo de pagamento.

Antes de inserir uma conta bancria contbil neste campo, configure a conta no sistema.
Para configurar contas bancrias contbeis, no menu Configurao de Pagamento
Automtico (G04411), selecione Instrumentos Predeterminados de Pagamento.

Se voc utiliza multimoedas, leve em conta as seguintes diretrizes ao usar esta opo de
processamento:

o Se a conta bancria for uma conta monetria, a moeda desta deve
ser igual moeda, nacional ou estrangeira, do voucher.

o Se a conta bancria for uma conta no monetria, a moeda da
companhia deve ser igual moeda nacional do voucher.

4. Moeda de Pagamento

Use esta opo de processamento para especificar a moeda a ser usada para
pagamento. Os valores vlidos so:

Em branco = O pagamento feito na moeda da conta bancria do razo geral. Para
contas monetrias, esta a moeda associada conta bancria do razo geral na tabela
Cadastro de Contas (F0901). Para contas no monetrias, esta a moeda associada
companhia onde reside a unidade de negcios da conta bancria do razo geral.

Por exemplo, a moeda associada conta bancria do razo geral 1.1110.BEAR dlares
americanos (USD), pois a unidade de negcios 1 pertence companhia 00001 cuja
moeda USD. Se voc inserir vouchers em euros (EUR) para a companhia 00001,
poder pagar os vouchers da conta bancria monetria em EUR ou de uma conta
bancria que pertena a uma companhia cuja moeda base seja USD.

1 = Pagar o valor nacional do voucher na moeda nacional. Por exemplo, se voc inserir
um voucher em FRF para a companhia 00001, cuja moeda base USD, o voucher ser
pago em USD.

2 = Pagar o valor estrangeiro do voucher na moeda estrangeira. Por exemplo, se voc
inserir um voucher em EUR para a companhia 00001, cuja moeda base USD, o voucher
ser pago em EUR. Vouchers que no possurem moeda estrangeira sero pagos em
moeda nacional.

3 = Pagar o valor nacional atual do voucher na moeda nacional. Por exemplo, se voc
inserir um voucher em EUR para a companhia 00001, cuja moeda base USD, o valor
estrangeiro ser convertido na moeda nacional com base na taxa de cmbio atual e o
voucher ser pago em USD.

4 = Pagar o voucher em uma moeda alternativa, diferente da moeda nacional e da moeda
estrangeira do voucher. Por exemplo, se voc inserir um voucher em EUR para a
companhia 00001, cuja moeda base USD, mas quer pagar o voucher em dlares
canadenses (CAD), o voucher ser pago na moeda alternativa. Use a opo de
processamento 5 para indicar a moeda do pagamento.

Observaes sobre a Taxa de Cmbio: Quando voc faz pagamentos na moeda nacional
atual, o programa Criao de Grupos de Pagamentos calcula os valores nacionais que
esto sendo pagos usando a taxa de cmbio em vigncia naquele dia. Esta taxa pode ser
diferente da taxa de cmbio em vigncia na data em que o pagamento efetuado.

Numa etapa posterior do processamento de pagamentos automticos, o sistema calcular
o ganho ou perda se a taxa de cmbio do voucher for diferente da taxa do pagamento.

5. Cdigo de Moeda Alternativa

Use esta opo de processamento para inserir o cdigo para um valor de moeda
alternado. Voc insere um valor nesta opo de processamento apenas se voc
especificou 4 na opo de processamento Moeda de Pagamento.

6. Seleo de Pr-pagamento

Use esta opo de processamento para indicar se o sistema deve incluir itens de pr-
pagamento negativos no grupo de pagamento.


Em branco No incluir itens de pr-pagamento negativos.
1 Incluir itens de pr-pagamento negativos.

Processamento
Estas opes de processamento especificam as categorias nas quais o sistema agrupa
pagamentos.

1. Companhia

Use esta opo de processamento para especificar se ir criar pagamentos separados
com base na companhia.


branco No
1 Sim


Use esta opo de processamento para especificar se ir criar pagamentos separados
com base na data de vencimento.


branco No
1 Sim

3. Beneficirio

Use esta opo de processamento para especificar se os pagamentos devem ser criados
com base no beneficirio, independente do fornecedor.


Em branco No
1 Sim

Por exemplo, a tabela a seguir ilustra uma combinao possvel de voucher, fornecedor e
beneficirio:

Voucher 1, Fornecedor 1001, Beneficirio 1001

Se a opo de processamento Beneficirio estiver em branco, o sistema gerar quatro
pagamentos, com base no beneficirio e, depois, no fornecedor:

o Beneficirio 1001: Fornecedor 1001, Voucher 1
o Beneficirio 1002: Fornecedor 1001, Vouchers 2 e 3

Se a opo de processamento Beneficirio estiver configurada como 1, sero criados
apenas dois pagamentos, baseados no beneficirio:

o Beneficirio 1001: Fornecedor 1001, Voucher 1, e Fornecedor 1003, Voucher 5
o Beneficirio 1002: Fornecedor 1001, Vouchers 2 e 3, e Fornecedor 1002, Voucher 4

4. Unidade de Negcios

Use esta opo de processamento para especificar se ir criar grupos de controle de
pagamento por unidade de negcios.


branco No
1 Sim

Consolidao
Estas opes de processamento permitem personalizar as informaes impressas no
canhoto de pagamento.

1. Item de Pagamento Consolidado

Utilize esta opo de processamento para especificar a consolidao de itens de
pagamento no canhoto ou no anexo do pagamento. Se esta opo for configurada de
modo a consolidar itens de pagamento, a opo Data de Vencimento, na guia
Processamento, precisa conter o valor 1. Os valores vlidos so:

Em branco = No consolidar os itens de pagamento
1 = Consolidar os itens de pagamento

2. Descrio

Use esta opo de processamento para especificar a informao que deve aparecer no
campo Descrio no canhoto de pagamento. Os valores vlidos so:

Em branco A descrio genrica Resumo da Fatura aparece no canhoto de
pagamento.
1 A observao do primeiro item de pagamento aparece no canhoto
de pagamento.

Relatrio
Estas opes de processamento especificam as informaes a serem impressas no
relatrio. Para gerar pagamentos por servio, o item Campo de Controle/Demonstrativo
(CTL) ter que ser includo na seqncia de classificao.

1. Impresso do Endereo para Correspondncia

Use esta opo de processamento para especificar se o endereo para correspondncia
de cada beneficirio aparece no relatrio.


branco No
1 Sim

2. Impresso do Nmero de Contrato

Use esta opo de processamento para especificar se o nmero do contrato aparece no
relatrio.


branco No
1 Sim

OBSERVAO: Para originar pagamentos separados por job, o campo Nmero do
Demonstrativo (CTL) deve ser includo na seqncia de classificao. Veja verso DEMO
XJDE0007 para um exemplo de seqncia de classificao, ou copie a verso DEMO
XJDE0007 e use-a como uma base para o seu relatrio.

3. Impresso do Nmero do Job

Use esta opo de processamento para especificar se o nmero do servio aparece no
relatrio.


branco No
1 Sim

OBSERVAO: Para originar pagamentos separados por job, o campo Nmero do
Demonstrativo (CTL) deve ser includo na seqncia de classificao. Veja verso DEMO
XJDE0007 para um exemplo de seqncia de classificao, ou copie a verso DEMO
XJDE0007 e use-a como uma base para o seu relatrio.

Arquivo Bancrio
Estas opes de processamento especificam as informaes bancrias a serem impressas
no relatrio.

1. Impresso de Informaes de Arquivo Bancrio

Use esta opo de processamento para especificar se as informaes do arquivo
bancrio devem aparecer no relatrio de edio.


Em branco No
1 Sim

2. Erro da Conta Bancria do Beneficirio

Use esta opo de processamento para especificar se o programa deve gerar um erro
quando no existir a informao de conta bancria do beneficirio.


Em branco No gerar um erro.
1 Gerar um erro.

Se esta opo de processamento for preenchida, o sistema gerar uma mensagem
sempre que no houver informaes da conta bancria de um beneficirio
armazenadas na tabela Cadastro de Nmeros de Bancos/Agncias (F0030). Isso
acontecer qualquer que seja o instrumento de pagamento sendo utilizado. O
sistema no diferencia os instrumentos de pagamento ao usar esta opo de
processamento.

3. Erro nas Informaes da Conta Bancria X12

Use esta opo de processamento para especificar se o programa deve gerar um erro
quando no existir a informao X12 de conta contbil bancria.


Em branco No gerar um erro.
1 Gerar um erro.

Reteno
Estas opes de processamento definem o uso ou no do programa Clculo de Reteno de
Imposto antes da criao de grupos de pagamento.

1. Clculo de Reteno na Fonte
Use esta opo de processamento para especificar se ir submeter o programa Clculo
de Reteno antes de criar os grupos de controle de pagamento
branco No
1 Sim

2. Verso do Programa

Use esta opo de processamento para especificar o nmero de verso do programa
Clculo de Reteno. Voc deve especificar o nmero da verso se inserir 1 na opo de
processamento Clculo de Reteno.

branco Nmero da verso ZJDE0001 (assumido)
Ou, insira o nmero especfico da verso do programa

Seqncia de Dados do Programa Criao de Grupos de Controle de
Pagamento
A seqncia de dados deste programa definida para criar pagamentos por beneficirio.
Qualquer alterao desta seqncia resultar em pagamentos por voucher, e no em
pagamentos por beneficirio. A seleo da opo Vrios Pagamentos na tela Reviso do
Cadastro de Fornecedores no substitui a seqncia por beneficirio.
A seqncia de dados deste programa precisa ser definida como:
Conta Bancria do Razo Geral
Cdigo de Processamento de Pagamento
Este seqenciamento precisa ser usado para que os pagamentos gerados sejam agrupados
corretamente.

Utilizao de Grupos de Pagamentos
Aps criar grupos de pagamentos, voc poder verificar e alterar os pagamentos. Os
pagamentos geralmente so verificados duas vezes:
Aps a criao de grupos de pagamentos, mas antes de sua emisso. Este
procedimento permite a identificao de pagamentos e vouchers a alterar ou
remover do ciclo de pagamento. Voc pode:
Alterar as informaes relativas ao pagamento e ao voucher
Remover grupos de pagamentos, pagamentos e vouchers do ciclo de
pagamento
Alterar as informaes de controle de grupos de pagamentos
Aps emitir os pagamentos, mas antes de atualizar o Razo do C/P. Este
procedimento permite a identificao de pagamentos a estornar ou remover do ciclo
de pagamento. Voc pode:
Estornar pagamentos que foram emitidos e emiti-los novamente
Remover grupos de pagamentos, pagamentos e vouchers do ciclo de
pagamento
Ao verificar grupos de pagamentos, voc utiliza itens de pagamento com um dos seguintes
status:
Emitir
O item de pagamento est pronto para ser emitido.
Atualizar
O pagamento foi emitido e est pronto para ser atualizado na tabela Razo do
Quando itens de pagamento em um grupo esto em status emitir ou atualizar, voc pode
precisar:
Cancelar

Cancelar um grupo de pagamentos significa remover um item do grupo de
pagamentos. Voc pode cancelar itens de pagamento com qualquer status: emitir
ou atualizar. Em ambos os casos, o item de pagamento ter um valor em aberto
diferente de 0 e status de aprovado.
Reiniciar

Reiniciar significa retornar um item de pagamento ao passo anterior no
processamento.
Se um item de pagamento com status atualizar for reiniciado, ele retornar ao
status emitir.

O grfico a seguir mostra o processamento de grupos de pagamentos:

Impresso do Relatrio Anlise de Pagamentos
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione Relatrio
Anlise de Pagamentos.
O relatrio Anlise de Pagamentos pode ser impresso em qualquer momento do
processamento de pagamentos automticos para ajudar a garantir que os pagamentos esto
corretos. Este relatrio mostra se os pagamentos esto prontos para serem emitidos ou
atualizados no Razo do C/P. Ele exibe todos os pagamentos em todos os grupos de
pagamentos.

Opes de Processamento: Relatrio Anlise de Pagamentos (R04578)
Impresso
1. Digite 1 para exibio de informaes detalhadas do voucher. Quando deixado em
branco, somente sero impressas as informaes relativas a pagamento.

Informaes Detalhadas do Voucher
2. Digite 1 se estiver processando grupos de controle de pagamento por Unidade de
Negcios e desejar que a Unidade de Negcios aparea no relatrio. Quando deixado em
branco, a Unidade de Negcios no aparecer.

Unidade de Negcios

Verificao de Grupos de Pagamentos
Ao verificar grupos de pagamentos, voc pode exibi-los com base em um prximo status de
emitir, atualizar ou ambos. Por exemplo, voc pode verificar todos os grupos de pagamentos
que esto prontos para serem emitidos (prximo status igual a WRT). Como alternativa, voc
pode verificar os pagamentos atribudos a uma conta bancria especfica ou pagamentos
que satisfazem a vrios critrios de pesquisa adicionais.
Este programa exibe informaes da tabela Cabealhos de Pagamentos do C/P (F04571).
Verificao de grupos de pagamentos
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione Grupos de
Pagamentos.
1. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos, clique em uma ou nas duas opes a
seguir:
Status Emitir
Status Atualizar
2. Para limitar ainda mais a pesquisa, preencha o campo a seguir:
Conta Bancria
Voc pode definir os valores predeterminados dos critrios adicionais de pesquisa,
utilizando opes de processamento. Por exemplo, para s verificar os vouchers da
unidade de negcios 100, predefina este valor em uma opo de processamento.
Este recurso especialmente til quando voc verifica constantemente vouchers
que satisfazem certos critrios de pesquisa.
4. Para exibir informaes detalhadas de um nico grupo de pagamentos, destaque o
registro do grupo na tela Acesso a Grupos de Pagamentos.
5. Selecione Detalhes no menu Linha.

A tela Detalhes de Grupos de Pagamentos exibe as mesmas informaes
detalhadas da tela Acesso a Grupos de Pagamentos, para um nico grupo de
pagamentos.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Status Emitir Opo que indica os registros de pagamentos a serem exibidos. Voc
pode optar por ativar um ou ambos os status a seguir:

- Status emitir
- Status atualizar

Status Atualizar Opo que indica os registros de pagamentos a serem exibidos. Voc
pode optar por ativar um ou ambos os status a seguir:

- Status emitir
- Status atualizar

Conta Bancria Um valor que identifica uma conta no razo geral. Utilize um dos

formato flexvel)

Geral.

Verificao de Pagamentos com Status Emitir
Antes da emisso de pagamentos, voc pode:
Verificar as informaes de pagamento e vouchers (status emitir)
Verificar as informaes resumidas de pagamento (status emitir)
Os programas de grupos de pagamentos exibem informaes obtidas dos seguintes
arquivos de trabalho temporrios:
Cabealhos de Pagamentos do C/P (F04571)
Resumo de Pagamentos do C/P (F04572)

Verificao de informaes de pagamento e de voucher (status emitir)
Voc pode verificar as informaes de pagamento e de voucher de um grupo especfico
antes de emitir um pagamento. possvel, por exemplo, verificar se a conta bancria correta
foi atribuda a grupo de pagamentos ou se um voucher especfico est includo em um
pagamento.
Pagamentos.
1. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos, selecione a opo a seguir e clique em
Procurar:
Status Emitir
2. Destaque um grupo de pagamentos e clique em Selecionar.

3. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos Status Emitir, destaque um registro de
beneficirio e clique em Selecionar.

4. Na tela Acesso a Detalhes de Pagamento, destaque um voucher e clique em
Selecionar para verificar as informaes de pagamento do voucher.

A tela Detalhes de Pagamento exibe as informaes de voucher relativas ao
pagamento.

Verificao de informaes resumidas de pagamento (status emitir)
Ao verificar os pagamentos dentro de um grupo, voc pode tambm verificar as informaes
resumidas de cada pagamento antes de sua emisso.
Pagamentos.
Procurar:
Status Emitir
3. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos Status Emitir, selecione o beneficirio a
ser verificado.
4. Selecione Detalhe no menu Linha.

Verificao de Pagamentos com Status Atualizar
Antes de atualizar os pagamentos que foram emitidos, voc pode verific-los. Para faz-lo,
execute qualquer uma das seguintes tarefas:
Verifique as informaes de pagamento (status atualizar)
Verifique as informaes resumidas de pagamento (status atualizar)
Se necessrio, voc pode reiniciar um grupo de pagamentos que tenha status atualizar e
emitir novamente os pagamentos. Quando voc reinicializa pagamentos com status atualizar
(UPD), estes voltam ao status emitir (WRT). Os programas de grupos de pagamentos
exibem informaes dos seguintes arquivos de trabalho:

Verificao de informaes de pagamento (status atualizar)
Voc pode verificar informaes de pagamento de um grupo especfico antes de atualizar o
pagamento.
Pagamentos.
Procurar:
Status Atualizar
Verificao de informaes resumidas de pagamento (status atualizar)
Ao verificar os pagamentos dentro de um grupo de pagamentos, voc pode tambm verificar
as informaes associadas a um pagamento especfico.
Pagamentos.
Procurar:
Status Atualizar
3. Na tela Acesso a Grupo de Pagamentos Status Atualizar, selecione o beneficirio
a ser verificado.
4. Selecione Detalhe no menu Linha.
Consulte tambm
Reincio do Processamento de Pagamentos no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre a alterao de valores no processamento de pagamentos
Reviso de Pagamentos No Processados
Voc pode fazer alteraes limitadas aos pagamentos, vouchers e grupos de pagamentos
antes de sua emisso, incluindo:
Excluso de avisos de dbito (vouchers de crdito)
Parcelamento de pagamentos
Reviso da data de compensao do pagamento
Remoo de itens de pagamento do voucher
Remoo de pagamentos no processados
Remoo de um grupo de pagamentos inteiro
Reviso das informaes de controle do grupo de pagamentos

Consulte tambm
Configurao de Instrumentos de Pagamento no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre a configurao de instrumentos de pagamento

Excluso de avisos de dbito (vouchers de crdito)
Voc pode excluir avisos de dbito em qualquer uma das telas a seguir:
Acesso a Grupos de Pagamentos (as etapas descritas neste procedimento utilizam
esta tela)
Acesso a Grupos de Pagamentos Status Emitir
Acesso a Detalhes de Pagamento
Acesso a Grupo de Pagamentos Status Atualizar
Avisos de crdito ocorrem quando voc efetuou um pagamento a maior a um fornecedor ou
recebeu um crdito de um fornecedor. possvel excluir estes avisos de dbito do
processamento de pagamentos.
Pagamentos.
1. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos, selecione um grupo de pagamentos, um
pagamento ou um voucher.
2. Selecione Cancelar no menu Linha.
3. Na tela Confirmao de Cancelamento, clique em Sim.
4. Na tela Reincio de Pagamentos, clique em OK.

Tarefas Relacionadas
Excluso de todos
os avisos de dbito
Para excluir todos os avisos de dbito, defina a opo de processamento
Valor Mnimo no programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento
como a menor unidade monetria, por exemplo, 0,01.
Verificao de avisos
de dbito
Ao processar avisos de dbito apenas para fins de verificao, voc pode
gerar o relatrio Anlise de Pagamentos ou verific-los na tela Acesso a
Grupos de Pagamentos antes de desfaz-los.
Parcelamento de pagamentos
Para efetuar um pagamento parcial imediato do voucher e pagar o restante posteriormente,
parcele o pagamento. Quando voc diminui o valor bruto de um voucher, o sistema cria um
novo item de pagamento de voucher para o saldo restante. Este novo item de pagamento
criado utilizando o status de pagamento predeterminado, que , normalmente, A (aprovado
para pagamento). O novo item no faz parte de um grupo de pagamentos.
Pagamentos.

1. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos, destaque um grupo de pagamentos e
2. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos Status Emitir, ou na Acesso a Grupo de
Pagamentos Status Atualizar, dependendo de que opes voc selecionou na tela
Acesso a Grupos de Pagamentos, destaque um registro e selecione Itens de
Pagamento no menu Linha.
3. Na tela Acesso a Detalhes de Pagamento, selecione um voucher.
4. No menu Linha, selecione Parcelas Fixas.

5. Na tela Pagamentos em Parcelas Fixas, preencha os campos a seguir e clique em
OK:
Valor Bruto
Desc. Obtido
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Valor Bruto O valor total do item de pagamento da fatura ou do voucher. O valor
bruto pode incluir o valor do imposto, dependendo do cdigo de
explicao do imposto. O sistema no reduz o valor bruto quando os
pagamentos so aplicados. Quando voc estorna uma transao, o
sistema limpa o campo do valor bruto.

Desc. Obtido Valor subtrado da fatura ou voucher se esta(e) for paga(o) em uma
data especfica. O desconto obtido no precisa ser igual ao desconto
disponvel.

Reviso de datas de compensao de pagamentos
Geralmente, as datas de compensao dos pagamentos aplicam-se ao processamento de
faturas consolidadas e indicam a data em que um pagamento chega ao banco.
Pagamentos.
1. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos, siga as instrues para verificar os
pagamentos de um grupo com prximo status emitir.
2. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos Status Emitir, selecione Data de
Compensao no menu Tela.

3. Na tela Reviso da Data de Compensao do Pagamento, preencha o campo a
seguir para revisar a data de compensao de todos os pagamentos no grupo:
Data Comp. Global
4. Clique em Carregar Data para atualizar a data de compensao de todos os
pagamentos.
5. Para revisar a data de compensao de um pagamento individual, preencha o
campo a seguir:
Data-valor
6. Clique em OK.

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Data-valor A data na qual o valor do pagamento foi debitado da conta bancria ou
creditado na mesma. Esta data no igual data em que o pagamento
foi reconciliado pelo banco. O processamento de pagamentos
automticos preenche este campo automaticamente. Se voc estiver
processando pagamentos manuais e definir que uma opo de
processamento exiba o campo com a data de validade, poder digitar
esta data aqui.

Remoo de itens de pagamento de voucher
Quando no quiser pagar um voucher, remova-o do grupo de pagamentos. O sistema altera
o status de pagamento do voucher de em processamento para aprovado.
Pagamentos.
1. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos, siga as instrues para verificar vouchers.
2. Na tela Acesso a Detalhes de Pagamento, destaque um voucher.
5. Na tela Reincio de Pagamentos, clique em OK.

Remoo de pagamentos no processados
Quando no quiser efetuar um pagamento, remova-o do grupo de pagamentos. O sistema
remove os itens de pagamento do voucher do grupo de pagamentos e altera o seu status de
em processamento para aprovado.
Pagamentos.
1. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos, siga as instrues para verificar os
pagamentos de um grupo com prximo status emitir.
2. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos Status Emitir, destaque um pagamento.
4. Na tela Confirmao de Cancelamento, aceite ou cancele a ao.

Remoo de grupos de pagamentos inteiros
Pagamentos.
1. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos, destaque um grupo de pagamentos.

Consulte tambm
Verificao de Pagamentos com Status Emitir no manual Contas a Pagar para obter
informaes adicionais sobre a verificao de pagamentos no status emitir

Utilizao de Pagamentos Automticos
Aps criar um grupo de pagamentos, voc precisa emitir os pagamentos. Quando um grupo
de pagamentos criado, o sistema cria registros temporrios de pagamento. Estes registros
so utilizados para imprimir os pagamentos ou copi-los em um arquivo bancrio,
dependendo da configurao do sistema.
Emisso de Pagamentos
Ao emitir um pagamento, possvel imprimir os pagamentos ou copi-los em um arquivo
bancrio. Voc pode:
Emitir todos os pagamentos de um grupo de pagamentos
Emitir pagamentos selecionados de um grupo de pagamentos
Quando voc emite um pagamento, o sistema:
Cria um documento correspondente do tipo PK (pagamento automtico). Este
pagamento fecha o voucher.
Cria um documento correspondente do tipo PT (transferncia eletrnica de fundos)
Atribui nmeros de pagamentos
Altera o prximo status do grupo de pagamentos de WRT (emitir) para UPD
(atualizar)
Imprime os pagamentos utilizando as informaes de controle dos grupos de
pagamentos
Imprime anexos se necessrio
Observao
O relatrio Criao de Grupos de Controle de Pagamento (R04570) define a
impresso de anexos. O processamento padro de pagamentos do software J.D.
Edwards imprime dez linhas de detalhe em um canhoto.
Se houver mais de dez linhas de detalhe para imprimir e a opo de processamento
de impresso de anexos do programa R04570 estiver definida, a frase Consulte
Anexo ser impressa no canhoto e todos os detalhes sero impressos no anexo.
Se a opo de processamento de anexos do programa R04570 no estiver definida
e houver mais de dez linhas de detalhe em um nico pagamento, o programa
Emisso/Reincio de Pagamentos Automticos (P04572) imprimir dez linhas de
detalhe no canhoto, estornar o pagamento, imprimir dez linhas de detalhe no
prximo contracheque, estornar o pagamento e assim por diante, at que todas as
linhas de detalhe tenham sido impressas. O valor total do pagamento ser impresso
depois da ltima linha de detalhe. O programa P04572 imprimir at 99 linhas de

detalhe em um nico pagamento. O sistema imprimir vrios pagamentos se houver
mais de 99 linhas de detalhe.

Ao emitir um pagamento, voc o atribui a um beneficirio alternativo. Voc define se o
beneficirio alternativo o fornecedor ou o faturizador/beneficirio especial nas opes de
processamento de entrada de vouchers especificando uma verso do programa Funo
Principal de Negcios da Entrada de Vouchers. Na guia Valor Predeterminado deste
programa, insira 1 na opo Beneficirio Alternativo para preench-la com o
faturizador/beneficirio especial.O beneficirio alternativo preenchido com o nmero do
fornecedor quando esta opo deixada em branco. possvel substituir o beneficirio
alternativo predeterminado durante a entrada do voucher.
O sistema no atualiza as tabelas Razo do Contas a Pagar (F0411), Documentos
Correspondentes do Contas a Pagar (F0413) ou Detalhes de Documentos Correspondentes
do C/P (F0414) at o processo de atualizao. Os pagamentos permanecem nos arquivos
de trabalho temporrios: Cabealhos de Pagamento do C/P (F04571), Resumo de
Pagamentos do C/P (F04572) e Detalhes de Pagamentos do C/P (F04573).
Observao
Na emisso de um pagamento cujo valor por extenso excede o nmero de caracteres
fornecidos no programa de impresso, o sistema imprime cheques com o valor em dgitos.

Reserva de Registro para Pagamentos
A reserva de registro para pagamentos um processo em que o sistema determina, antes
de emitir pagamentos, quantos nmeros de pagamento reservar para um ciclo de
pagamento. O sistema adiciona o nmero ao prximo nmero de pagamento na tabela
Cadastro de Nmeros de Bancos/Agncias (F0030). A tabela F0030 tem um registro para
cada conta bancria no sistema. Os nmeros de pagamentos so reservados por conta
bancria.
O objetivo deste recurso impedir que mais de um pagamento tenha o mesmo nmero de
pagamento. Este procedimento especialmente til quando mais de um usurio est
fazendo pagamentos de uma conta bancria ao mesmo tempo.
Para usar a reserva de registro, a tabela F0030 precisa ser adicionada lista de UDCs
00/RR com o cdigo de procedimento especial definido como 1.
Aps a configurao do cdigo definido pelo usurio, quando voc emite pagamentos, o
sistema determina o nmero de pagamentos a usar e soma esse nmero ao valor no campo
Nmero do Prximo Pagamento na tabela F0030. Assim, se o prximo nmero de
pagamento na tabela F0030 da conta bancria sendo usada no ciclo de pagamento for 258 e
o processo de reserva de registro determinar que 30 nmeros de pagamentos sero usados,
o sistema atualizar o prximo nmero de pagamento para 288. Quando outra pessoa emite
pagamentos da mesma conta bancria, o prximo nmero de pagamento comear em 288.
Os nmeros entre 258 e 287 sero usados apenas pelo ciclo de pagamento que os
reservou.
Se dois usurios acessarem o processo de emisso de pagamentos ao mesmo tempo, o
sistema ativar o processo de reserva de registro para o primeiro usurio e enviar uma
mensagem de erro ao segundo. Quando o primeiro usurio executa o processo de reserva

de registro, o segundo usurio pode acessar um registro de nmero de pagamento e
reservar o nmero de pagamentos necessrios para este ciclo de pagamento.
Identificao do Pagamento atravs de Prximos Nmeros
Quando um programa de emisso de pagamento executado (R04572 ou uma de suas
variaes como R04572A, R04572C, etc), um nmero atribudo a cada pagamento,
identificando-o durante todo o processo de pagamento e aps sua concluso. Esse nmero
a Identificao do Pagamento (PKID), chave para as tabelas Documentos
Correspondentes do Contas a Pagar (F0413) e Detalhes de Documentos Correspondentes
do Contas a Pagar (F0414). A identificao do pagamento evita que itens de um pagamento
sejam misturados aos itens de outro pagamento.
O sistema Contas a Pagar usa a tabela Prximos Nmeros (F0002) ou a tabela Prximos
Nmeros por Companhia/Ano Fiscal (F00021) para atribuir a identificao do pagamento. A
tabela bloqueada durante o tempo em que um nmero est sendo atribudo aos itens de
pagamento e imediatamente liberada quando a atribuio concluda.
Verifique os pagamentos e faa as alteraes necessrias
Verifique as informaes de controle dos grupos de pagamentos
Emisso de todos os pagamentos de um grupo de pagamentos
Pagamentos.
1. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos, siga as instrues para verificar grupos de
pagamentos.
2. Selecione um ou mais grupos de pagamentos.
Caso alguns pagamentos no grupo j tenham sido emitidos, o grupo aparecer
como duas linhas na tela Acesso a Grupos de Pagamentos, com os totais
apropriados em cada linha. Uma linha ter status Emitir (WRT) e a outra ter status
Atualizar (UPD).
3. No menu Linha, selecione Controles.

4. Na tela Reviso de Controles de Grupo de Pagamentos, certifique-se de que os
seguintes campos mostram os programas e verses corretos e clique em OK:
Pagamento
Progr. Impresso
Listagem
Verso da List.
Anexo
Progr. de Anexo
Demonstr. Dbito
Progr. de Dbito
5. Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos, selecione Emitir no menu Linha.

A tela Emisso de Pagamentos mostra uma linha para cada conta bancria.
6. Na tela Emisso de Pagamentos, verifique os campos a seguir e clique em OK:
Dt. Cont. do Pgto
Prximo Pgto
Reviso de informaes de controle de grupos de pagamentos
Voc pode alterar os programa de impresso de pagamentos, de listagens de pagamentos,
anexos e demonstrativos de dbito, alterando as informaes de controle do grupo de
pagamentos. Alm disso, possvel alterar o identificador de seqncia, que determina a
ordem na qual os pagamentos do grupo sero impressos.
Quando voc cria um grupo de pagamentos, o sistema utiliza os instrumentos de pagamento
predeterminados para criar as informaes de controle. Estas informaes podem ser
alteradas antes da emisso dos pagamentos. Qualquer alterao feita afetar todo o grupo
de pagamentos.
Pagamentos.
pagamentos.
2. Selecione um grupo de pagamentos.
3. No menu Linha, selecione Controles.
4. Na tela Reviso de Controles de Grupo de Pagamentos, altere o campo a seguir
(opcional):
Id. Seqncia

5. Altere qualquer um dos campos a seguir:
Pagamento
Progr. Impresso
Listagem
Verso da List.
Anexo
Progr. de Anexo
Demonstr. Dbito
Progr. de Dbito
6. Clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Pagamento Um programa definido pelo usurio que executar a impresso dos
pagamentos do C/P. Somente os programas definidos nos cdigos
definidos pelo usurio (04/PP) podem ser usados.

Listagem Programa definido pelo usurio utilizado para imprimir a listagem de
pagamentos do C/P. O programa inserido precisa constar da lista de
UDCs 04/PR.

Anexo Um programa definido pelo usurio que executar a impresso do
processamento dos pagamentos no C/P. Somente os programas
definidos nos cdigos definidos pelo usurio (04/PA) podem ser usados.

Demonstr. Dbito Um programa definido pelo usurio para imprimir demonstrativos de
dbito em processamentos de pagamento do C/P. Podem ser inseridos
apenas programas configurados nos cdigos definidos pelo usurio
para 04/PD.

Dt. Cont. do Pgto A data que identifica o perodo financeiro que a transao ser
contabilizada. A tabela das constantes da companhia para a
contabilidade especifica a faixa de data para cada perodo financeiro.
Podem haver at 14 perodos.

O valor predeterminado a data de hoje.

Prximo Pgto Um nmero que representa o prximo nmero de pagamento a ser
Pagar.

O valor predeterminado obtido a partir do registro Cadastro de
Transaes Bancrias (F0030) da conta bancria.

Emisso de pagamentos selecionados de um grupo de pagamentos
Pagamentos.
pagamentos.
2. Na tela Acesso a Grupo de Pagamentos Status Emitir, preencha os campos a
seguir para limitar a pesquisa e clique em Procurar:
Vl. Inicial
Vl. Final
3. Selecione um ou mais pagamentos.
4. No menu Linha, selecione Emitir.
5. Na tela Emisso de Pagamentos, verifique os campos a seguir e clique em OK:
Dt. Cont. do Pgto
Prximo Pgto
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Vl. Inicial No sistema Contas a Pagar, este o valor do pagamento. No sistema
Contas a Receber, este o valor do recebimento. Este valor precisa
estar balanceado em relao ao valor total aplicado aos itens de
pagamento na fatura.

Especifique os limites inferiores e superiores para selecionar uma faixa
de valor.

Prximo Pgto Um nmero que representa o prximo nmero de pagamento a ser
Pagar.

O valor predeterminado obtido a partir do registro Cadastro de
Transaes Bancrias (F0030) da conta bancria.

Consulte tambm
Verificao de Grupos de Pagamentos no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre a verificao de grupos de pagamentos aps sua criao

Reincio do Processamento de Pagamento
Aps a emisso de um pagamento, mas antes da sua atualizao, pode ser necessrio
emiti-los novamente. Pode ser que voc precise, por exemplo, reemitir um pagamento
devido a um erro, como congestionamento de papel, erro no nmero ou na data de
pagamento.

Para poder emitir um pagamento novamente, voc precisa reinici-lo. Os pagamentos
emitidos tm um prximo status de UPD (atualizar). Quando voc reinicia um pagamento,
este retorna a um prximo status de WRT (emitir), para que seja possvel corrigir o problema
e reemiti-lo.
Se for necessrio desfazer ou reiniciar um pagamento, voc poder identificar o arquivo
afetado no programa Cpia de Arquivo Bancrio para Fita, no menu Processamento de
Pagamentos Automticos (G0413). Esse programa exibe informaes que incluem a
identificao do arquivo e do membro.
Caso voc reinicia pagamentos que foram gravados em um arquivo bancrio, precisar
excluir o registro do arquivo antes de reemitir os pagamentos.
Ao reiniciar pagamentos, voc pode tanto estornar pagamentos como remiti-los com o
mesmo nmero de pagamento:
Se voc inserir um novo nmero de pagamento inicial, o sistema estornar todos os
pagamentos selecionados para reincio que tenham um nmero de pagamento
menor do que o novo nmero inicial, caso esse nmero tenha sido previamente
atribudo
Se voc aceitar o prximo nmero de pagamento (predeterminado), o sistema
excluir os pagamentos gravando registros com valores iguais a zero
O sistema processa os pagamentos estornados quando voc atualiza o Razo do C/P. Estes
registros podem ser consultados quando voc contabiliza pagamentos.
possvel configurar um opo de processamento do programa Grupos de Pagamentos
para processar os pagamentos estornados armazenados na tabela Razo de Contas
(F0911).
Reincio do processamento de pagamento
Quando voc reinicia o processamento de pagamento, os itens de pagamento retornam aos
vouchers em aberto.
Pagamentos.
pagamentos.
2. Para reiniciar todos os pagamentos de um grupo de pagamentos, selecione o grupo
(com prximo status UPD, atualizar) na tela Acesso a Grupos de Pagamentos.
3. Para reiniciar pagamentos individuais, selecione o pagamento na tela Acesso a
Grupos de Pagamentos Status Emitir.
4. Para limitar sua pesquisa no reincio de pagamentos individuais, preencha os
campos a seguir:
Pagamento Inicial
Pagamento Final
6. Destaque os pagamentos a reiniciar.
7. No menu Linha, selecione Reiniciar.

8. Na tela Reincio de Pagamentos, altere o seguinte campo, se necessrio e clique em
OK:
Prximo Pgto
Reincio do processamento de pagamento em arquivo bancrio
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione Cpia de
Arquivo Bancrio para Fita.
1. Na tela Cpia de Arquivo Bancrio para Fita, clique em Procurar.
2. Selecione o registro de pagamento que deseja remover do arquivo bancrio e clique
em Excluir.
Consulte tambm
informaes sobre a verificao de informaes de grupos de pagamentos
Remoo de Pagamentos Processados
Aps emitir os pagamentos, mas antes de atualiz-los, pode ser necessrio remover um ou
todos eles do ciclo de pagamento atual. Para isso, voc desfaz o pagamento. O sistema:
Estorna o pagamento
Remove os itens de pagamento de voucher do grupo de pagamentos
Redefine o status de pagamento do voucher de em processamento para aprovado
Voc poder, ento, alterar os vouchers e process-los para pagamento em outra ocasio.

Se for necessrio desfazer um pagamento, voc poder identificar o arquivo afetado no
programa Cpia de Arquivo Bancrio para Fita, no menu Processamento de Pagamentos
Automticos (G0413). Esse programa exibe informaes que incluem a identificao do
arquivo e do membro.
Se voc desfizer um ou todos os pagamentos que foram gravados em um arquivo bancrio,
precisar excluir o registro do arquivo antes de process-los para pagamento.
Remoo de pagamentos processados
Pagamentos.
pagamentos.
2. Execute uma das aes a seguir:
Selecione um grupo de pagamentos com um prximo status UPD (atualizar)
Na tela Acesso a Grupos de Pagamentos Status Atualizar, selecione um
pagamento
5. Na tela Reincio de Pagamentos, preencha o campo opcional a seguir e clique em
OK:
Prximo Pgto
Se o prximo nmero de pagamento no for redefinido, o sistema criar pagamentos
estornados.
Se voc estiver reiniciando pagamentos que foram gravados em um arquivo
bancrio, execute a ao a seguir para remover o registro do arquivo.
6. Na tela Cpia de Arquivo Bancrio para Fita, selecione o registro de pagamento e
clique em Excluir.
Consulte tambm
Cpia de Pagamentos em Fita
Ao emitir pagamentos, voc pode utilizar um instrumento de pagamento em formato
eletrnico. Neste caso, a emisso de pagamentos cria arquivos bancrios em vez de
pagamentos impressos. Estes arquivos precisam ser copiadas em fita ou disquete caso voc
queira enviar as informaes para uma instituio financeira.
A cpia de pagamentos em fita consiste em:
Verificao e alterao do status e detalhe de um arquivo bancrio
Cpia de um arquivo em fita ou disquete

Normalmente, o Departamento de Informtica define previamente os detalhes de um arquivo
bancrio. Estas informaes no devem ser alteradas a menos que se recebam instrues
para tal. possvel, entretanto, alterar muitas especificaes de formato antes de copiar o
arquivo em fita.
Os arquivos podem ser copiados quantos vezes for necessrio, a menos que tenham sido
excludos do sistema. Isto pode ser necessrio, por exemplo, caso a instituio financeira
perca a fita original.
Quando voc cria um novo arquivo bancrio, no existe sobreposio de um arquivo
existente. A tabela Arquivo de Pagamentos do C/P (F04572OW) possui vrios membros, o
que significa que cada verso (grupo de pagamentos) uma tabela diferente. O sistema no
exclui automaticamente registros da tabela. Para excluir registros, voc precisa usar a tela
Cpia de Arquivo Bancrio para Fita. No exclua um registro sem certificar-se de que o
banco recebeu a fita bancria.
Verificao e alterao de status e detalhes de arquivos bancrios
1. Na tela Cpia de Arquivo Bancrio para Fita, para localizar um arquivo bancrio,
clique em Procurar ou limite sua pesquisa preenchendo um dos campos na linha de
consulta por exemplo (QBE).
2. Destaque o registro desejado e clique em Selecionar.

3. Na tela Atualizao de Informaes de Arquivo, altere as informaes nos campos a
seguir conforme necessrio:
Nome Arq.
Tam. do Reg.
Novo Volume

Tam. Bloco
Nome Disp.
Dens. Fita
Id.Novo Prop.
Nome Etiq.
4. Clique em OK.
Opes de Processamento: Cpia de Arquivo Bancrio para Fita (P0457)
BACS
1. Digite '1' para exibir o formato do

Exibir Sist. Automatizado Compens.
PROGRAMA
1. Digite o nome de um programa alternativo a ser utilizado. Quando
em branco, o programa J0457T ser empregado. OBS.: Esta opo de
processamento ser ignorada quando o processamento do Sistema
Automatizado de Compensao Bancria estiver ativado.

Prog. de Processamento Alternativo
(FUTURO)
Verso
1. Verso do programa Cpia de Arquivo Bancrio para Dsiquete (P0457D)

Em branco = ZJDE0001

Cpia de arquivos bancrios em fita ou disquete
1. Na tela Cpia de Arquivo Bancrio para Fita, para localizar um arquivo bancrio,
clique em Procurar ou limite sua pesquisa preenchendo um dos campos na linha de
consulta por exemplo (QBE).
2. Destaque o arquivo desejado e selecione Disquete no menu Linha.
3. Na tela Gravao de Arquivo Bancrio, insira o caminho e/ou nome do arquivo que
deseja gerar.
4. Dependendo de como deseja usar o arquivo bancrio, selecione uma das opes a
seguir:
Gerar Novo Arquivo
Anexar Registros
5. Clique em OK e, em seguida, clique em OK novamente quando a mensagem A
criao do arquivo foi concluda com xito for exibida.

Opes de Processamento: Cpia de Arquivo Bancrio para Disquete (P0457D)
Estas opes de processamento definem as informaes predeterminadas a serem usadas
pelo sistema ao gerar o arquivo de texto.

1. Tamanho do Registro

Utilize esta opo de processamento para especificar o tamanho do registro do arquivo de
sada. O tamanho mximo do campo de 1000 caracteres. Se voc deixar esta opo em
branco, o sistema criar o arquivo de sada com o tamanho do registro original.

2. Entrada de Quebra de Linha

Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve inserir uma nova
linha ao final de cada registro. Se voc deixar esta opo em branco, o sistema formatar
o arquivo como uma longa string em vez de vrios registros separados.

3. Caminho/Nome Predeterminado do Arquivo

Utilize esta opo de processamento para especificar o caminho predeterminado e o
nome predeterminado do arquivo de sada. O caminho e o nome do arquivo devem
obedecer ao padro da estrutura do arquivo e da definio de nome do sistema
operacional do computador em que o arquivo est armazenado.

Por exemplo, se voc armazenar o arquivo de sada na unidade de disco C local,
especifique o caminho do diretrio:
C:\NomedaPasta\NomedoArquivo.txt. Se voc armazenar o arquivo de sada em uma
pasta de uma mquina ligada em rede, especifique o caminho na rede:
\\NomedaMquina\NomedaPasta\NomedoArquivo.

Se voc deixar esta opo em branco, sero usados o caminho e nome a seguir:
A:\DTALSV.

Observao: recomendvel armazenar os arquivos em um cliente Windows somente.

Dados
Estas opes de processamento especificam quando usar caracteres de substituio e
quando colocar em maisculo todos os caracteres alfabticos.

1. Substituio de caracteres pr-definidos (UDC 04/RC) no modo um-para-um

Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve substituir
caracteres especiais.

Se voc especificar a substituio de caracteres especiais, o sistema ler a lista de UDCs
de caracteres substitudos (04/RC) e substituir caracteres nicos de acordo com os
valores da lista de cdigos definidos pelo usurio. Em seguida, o sistema l a lista de
UDCs de caracteres especiais (04/SC) e substitui os caracteres especiais de acordo com
os valores dessa lista de cdigos definidos pelo usurio. Os valores vlidos so:

Em branco = No substituir caracteres especiais
1 = Substituir caracteres especiais

Observao: No caso dos programas P0457 e P03B571, o sistema substitui apenas o
primeiro caractere do campo Descrio 01 da lista de UDCs 04/RC pelo primeiro
caractere do campo Descrio 02. O sistema no substitui mais do que um caractere,
mesmo que a lista de UDCs esteja mapeada em modo um para muitos. Outros programas
que utilizam a lista de UDCs 04/RC substituem mais do que um caractere se a lista de
UDCs estiver mapeada em modo um para muitos.

2. Colocar todos os caracteres alfabticos em maisculo

Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve usar maisculas
para todos os caracteres alfabticos do registro. Se voc deixar esta opo em branco, o
sistema no utilizar maisculas nos caracteres.

3. Substituio de Caracteres (UDC 04/SC)

Use esta opo de processamento para especificar se o sistema deve substituir os
caracteres dos campos e tabelas que correspondem aos caracteres definidos na lista de
UDCs 04/SC por um caractere definido ou por um valor em branco. Para substituir os
caracteres por um caractere definido, insira o caractere nesta opo de processamento
Para substituir os caracteres especiais por um valor em branco, deixe esta opo de
processamento em branco.

Observao: O sistema sempre substitui o caractere definido na lista de UDCs 04/SC pelo
caractere especificado ou por um valor em branco. Se voc no desejar substituir
caractere algum, a lista de UDCs 04/SC precisar ficar em branco.

Opes Adicionais de Cpia de Arquivo Bancrio
Existem trs opes adicionais para copiar arquivos bancrios, que podem ser relevantes
para certos usurios.
Voc pode utilizar os comandos do sistema IBM para consultar o arquivo bancrio.
necessrio especificar as identificaes da tabela e do membro, por exemplo,
identificao da tabela F04572T e identificao do membro AP00000390.
As informaes dos arquivos bancrios so armazenadas em formato padro. Em
vez de copiar um arquivo bancrio em fita ou disquete, este pode ser transferido
para uma instituio financeira via modem.
Clientes do Sistema de Compensao Bancria Automtica (BACS) podem aprovar
um arquivo bancrio antes de copi-lo em fita ou disquete. Na tela Cpia de Arquivo
Bancrio para Fita, selecione Aprovar no menu Linha. Esta opo de menu

controlada pela opo de processamento BACS do programa Cpia de Arquivo
Bancrio para Fita (P0457).
Atualizao da Tabela Razo do Contas a Pagar
Aps a emisso de pagamentos, necessrio atualizar o Razo do Contas a Pagar. A
atualizao do Razo do Contas a Pagar cria registros de transao e listagens de
pagamentos. Voc s poder atualizar os pagamentos se o prximo status do grupo de
pagamentos for UPD (atualizar).
Quando voc atualiza a tabela Razo do Contas a Pagar, o sistema:
Processa pagamentos estornados
Altera o status de pagamento dos vouchers em processamento (#) para pago (P) e
define o valor em aberto para zero
Imprime uma listagem de pagamentos
Copia informaes de pagamento nas tabelas Documentos Correspondentes do
Contas a Pagar (F0413) e Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a
Pagar (F0414) dos arquivos de trabalho a seguir:
Detalhes de Pagamentos do C/P (F04573)
Remove os registros dos arquivos de trabalho que foram criados quando voc
agrupou vouchers para pagamento. Observe que os registros de arquivo bancrio
sero mantidos at serem excludos.

O grfico a seguir ilustra o que acontece quando o sistema atualiza o Razo do Contas a
Pagar:

Aps atualizar as tabelas do razo do contas a pagar, voc poder contabilizar pagamentos.
Por outro lado, a contabilizao tambm pode ser submetida automaticamente aps a
atualizao. Para isso, defina a opo de processamento correspondente do programa
Grupos de Pagamentos. Durante o processo de contabilizao, o sistema cria lanamentos
que debitam a conta do C/P no passivo e creditam a conta bancria a pagar.
Verifique se todos os pagamentos foram impressos corretamente. Aps atualizar o
razo do C/P, no ser possvel reiniciar o processamento do pagamento. Ser
preciso estornar os pagamentos e comear novamente o processo.
Verifique os pagamentos processados. Consulte Reviewing Payment Groups no
manual Global Solutions Japan
Atualizao do Razo do Contas a Pagar
Pagamentos.
pagamentos.

2. Destaque um ou mais grupos de pagamentos com prximo status de atualizar
(UPD).
3. No menu Linha, selecione Atualizar.
4. Na tela Destino de Sada do Relatrio, selecione a opo apropriada e clique em
OK.
Opes de Processamento: Grupos de Pagamentos (P04571)
Impresso
Estas opes de processamento especificam como o sistema imprime grupos de
pagamentos.

1. Verso Predeterminada do Programa de Impresso

Use esta opo de processamento para especificar a verso do programa de impresso a
ser usada pelo sistema. Digite o nmero da verso ou deixe essa opo de
processamento em branco para assumir a verso ZJDE0001.

2. Sada do Grupo de Controle de Pagamento

Use esta opo de processamento para especificar a configurao de sada dos Grupos
de Controle de Pagamento (PCG). Pode ser enviado para a impressora um arquivo spool
classificado por PCG ou por conta bancria; ou podem ser enviados para uma impressora
diversos PCGs simultaneamente, em um nico arquivo spool.


Em branco Separar arquivos por PCG.
1 Separar arquivos por conta bancria.
2 Enviar diversos PCGs em um nico arquivo spool.

Salvar Arquivo de Spool (uso futuro)

Use esta opo de processamento para especificar se uma cpia do arquivo spool deve
ser salva aps ele ser impresso. Esta opo ainda no est ativa no software OneWorld.


Em branco No salvar o arquivo spool.
1 Salvar o arquivo spool.

Colocar Arquivo de Spool em Suspenso (uso futuro)

Use esta opo de processamento para especificar se um arquivo spool deve ficar
suspenso, o que vai exigir que ele seja liberado manualmente antes de ser impresso. Esta
opo ainda no est ativa no software OneWorld.


Em branco No suspender o arquivo spool.
1 Suspender o arquivo spool.

Atualizao
Estas opes de processamento especificam a verso do programa de listagem, como voc
quer que o sistema contabilize os pagamentos estornados e se o sistema submeter
pagamentos contabilizao depois que estes forem atualizados.

1. Verso Predeterminada do Programa de Listagem

Use esta opo de processamento para especificar a verso do programa de registro.
Pode ser digitado o nmero da verso ou esta opo de processamento pode ficar em
branco para que seja assumida a verso ZJDE0001.

2. Contabilizao de Pagamentos Estornados

Use esta opo de processamento para especificar se o sistema deve contabilizar
pagamentos estornados. Pagamentos estornados incluem cheques de alinhamento e
pagamentos cancelados. Pagamentos estornados incluem tambm cheques impressos
como cancelados de modo que o canhoto possa ser usado como continuao de um
canhoto anterior para informaes adicionais.


Em branco No contabilizar pagamentos estornados.
1 Contabilizar pagamentos estornados.

3. Submisso de Transaes ao Programa de Contabilizao

Use esta opo de processamento para especificar se o sistema deve submeter
automaticamente a contabilizao dos pagamentos do C/P aps a atualizao dos
pagamentos.


Em branco No submeter automaticamente a contabilizao do C/P.

1 Submeter automaticamente a contabilizao do C/P.

Exibio
Estas opes de processamento especificam a forma na qual o sistema exibe os grupos de
pagamentos.

1. Exibio de Unidades de Negcios

Exibir Unidade de Negcios

Use esta opo de processamento para exibir a Unidade de Negcios atribuda ao Grupo
de Controle de Pagamentos. Se for digitado 1, o campo Unidade de Negcios aparecer
na tela Grupos de Pagamentos. Pode ser pesquisada uma Unidade de Negcios
especfica preenchendo-se o campo Unidade de Negcios na opo de processamento
Especificao de Valores Pr-Carregados.

Obs.: Este campo vlido se o programa Criao de Grupos de Controle de Pagamentos
(R04570) tiver sido configurado para processar grupos de pagamentos por unidade de
negcios.


Em branco No exibir as Unidade de Negcios.
1 Exibir as Unidades de Negcios.

Status Emitir

Use esta opo de processamento para especificar os critrios de seleo inicial do
Prximo Status dos Grupos de Controle de Pagamentos. Os critrios de seleo podem
ser modificados na tela Grupos de Pagamentos.


Em branco No exibir os grupos de Controle de Pagamentos com
Status de Impresso.
1 Exibir os grupos de Controle de Pagamentos com Status de Impresso.

Status Atualizar

Use esta opo de processamento para especificar os critrios de seleo inicial do
Prximo Status dos Grupos de Controle de Pagamentos. Os critrios de seleo podem
ser modificados na tela Grupos de Pagamentos.


Em branco No exibir os grupos de Controle de Pagamentos com
Status de Atualizao.
1 Exibir os grupos de Controle de Pagamentos com Status de Atualizao.

3. Conta Bancria do Razo Geral

Use esta opo de processamento para especificar um valor pr-carregado para o critrio
de seleo da Conta Contbil Bancria. Os critrios de seleo podem ser modificados na
tela Grupos de Pagamentos. Digite um nmero de conta contbil bancria especfico, ou
deixe esta opo de processamento em branco para assumir todas as contas contbeis
bancrias (valor predeterminado).

Iniciador

Use esta opo de processamento para especificar um valor pr-carregado para o
Originador da transao (item de dados TORG) que executa o programa Criao de
Grupos de Controle de Pagamentos (R04570). Se for especificado um valor a ser pr-
carregado para esse campo, a consulta inicial ficar limitada aos grupos de Controle de
Pagamentos criados pelo Originador. Os critrios de seleo podem ser modificados na
tela Critrios Adicionais de Seleo. Digite uma Identificao de Usurio especfica ou
deixe esta opo de processamento em branco para pesquisar todos os originadores de
transaes.

Verso do Grupo de Controle de Pagamento

Use esta opo de processamento para especificar um nmero de verso que criou os
Grupos de Controle de Pagamento (R04570). Se for especificado um valor a ser pr-
carregado para esse campo, a consulta inicial ficar limitada aos Grupos de Controle de
Pagamentos com este nmero de verso. Os critrios de seleo podem ser modificados
na tela Critrios Adicionais de Seleo.
Pode ser digitado um nmero especfico de verso ou esta opo de processamento
pode ficar em branco para que sejam pesquisadas todas as verses (valor
predeterminado).


Use esta opo de processamento para especificar a unidade de negcios atribuda
originalmente ao Grupo de Controle de Pagamento pelo programa Criao de Grupos de
Controle de Pagamentos (R04570).Se for especificado um valor a ser pr-carregado para
esse campo, a consulta inicial ficar limitada aos Grupos de Controle de Pagamentos com
esta unidade de negcios. Os critrios de seleo podem ser modificados na tela Critrios
Adicionais de Seleo. Pode ser digitada uma unidade de negcios especfica (item de

dados MCU) ou esta opo de processamento pode ficar em branco para que sejam
pesquisadas todas as unidades de negcios (valor predeterminado).

Obs.: Este campo vlido se o programa Criao de Grupos de Controle de Pagamentos
(R04570) tiver sido configurado para processar grupos de pagamentos por unidade de
negcios. Alm disso, esse campo vlido apenas se a opo de processamento
Exibio de Unidades de Negcios estiver configurada como 1.

Cdigo da Moeda

Use esta opo de processamento para especificar o instrumento de pagamento atribudo
originalmente ao Grupo de Controle de Pagamentos pelo programa Criao de Grupos de
Controle de Pagamentos (R04570). Se for especificado um valor a ser pr-carregado para
este instrumento de pagamento. Os critrios de seleo podem ser modificados na tela
Critrios Adicionais de Seleo. Pode ser digitado um instrumento de pagamento
especfico (item de dados PYIN) ou esta opo de processamento pode ficar em branco
para que sejam pesquisados todos os instrumentos de pagamento.

Cdigo da Moeda

Use esta opo de processamento para especificar a moeda de pagamento atribuda
originalmente ao Grupo de Controle de Pagamentos pelo programa Criao de Grupos de
Controle de Pagamentos (R04570). Se for especificado um valor a ser pr-carregado para
esta moeda de pagamento. Os critrios de seleo podem ser modificados na tela
Critrios Adicionais de Seleo. Pode ser digitado um cdigo de moeda de pagamento
especfico (item de dados CRCD) ou esta opo de processamento pode ficar em branco
para que sejam pesquisadas todas as moedas de pagamento (valor predeterminado).

Exibio de Valores em Moedas Alternativas

Use esta opo de processamento para especificar se o sistema deve exibir os valores do
grupo de controle de pagamentos (PCG) na moeda alternativa. Esta converso feita
para exibio apenas e afeta os valores na tela Grupos de Pagamentos. Para gravao
de pagamentos estrangeiros, preencha as opes de processamento na guia Moeda.


Em branco No exibir os valores do PCG na moeda alternativa.
1 Exibir os valores do PCG na moeda alternativa.

Data de Vigncia da Moeda Alternativa

Use esta opo de processamento para especificar a data efetiva da taxa de cmbio da
moeda alternativa. Digite a data efetiva para a taxa de cmbio da moeda ou deixe esta
opo de processamento em branco para que a data do sistema seja usada (valor
predeterminado).

Moeda
Estas opes de processamento especificam a data de vigncia e a taxa de cmbio a serem
usadas quando as transaes envolvem moedas estrangeiras.

Data de Vigncia

Use esta opo de processamento para especificar a data a ser utilizada para a obteno
da taxa de cmbio quando voc emitir pagamentos em moeda estrangeira ou alternativa.
Se voc deixar esta opo em branco, o sistema utilizar a data contbil do pagamento.

Se voc criar um grupo de pagamentos usando o valor em moeda nacional de um
voucher em vez do valor em moeda estrangeira, o sistema calcular um ganho ou perda
na moeda com base na taxa de cmbio da data de pagamento. O pagamento no
constitui um pagamento em moeda estrangeira porque efetuado na moeda nacional.
Observao: Se voc inserir uma data de vigncia qual no corresponda uma taxa de
cmbio na tabela Taxas de Cmbio (F0015), o sistema utilizar a taxa de cmbio do
voucher e, portanto, no criar um ganho nem uma perda.

Utilizao da Taxa do Voucher

Use esta opo de processamento para especificar a taxa de cmbio para um voucher ao
gravar pagamentos estrangeiros.
Em branco Use a taxa de cmbio da data efetiva especificada.
1 Use a taxa de cmbio do voucher.

Processamento
Estas opes de processamento especificam como o sistema processa grupos de
pagamentos.

1. Processamento Interativo

Use esta opo de processamento para especificar como o sistema deve processar os
grupos de controle de pagamentos.

Obs.: Esta opo de processamento no substitui o mapeamento do Gerenciador de
Configurao de Objetos (OCM) para o servidor de jobs batch, mas afeta apenas os jobs
batch que so executados localmente.


Em branco Submeter os jobs de impresso e atualizao para
processamento batch.
1 Processar os pagamentos interativamente.

BACS
Esta opo de processamento especifica se o sistema permite a entrada de datas de
processamento do Sistema de Compensao Bancria Automtica (BACS). O sistema
BACS um mtodo de transferncia eletrnica de fundos utilizado na Gr Bretanha.

1. Processamento BACS

Use esta opo de processamento para indicar se o sistema deve permitir a entrada de
datas de processamento do Sistema de Compensao Bancria Automtica (BACS).
Em branco No permitir a entrada de datas de processamento do BACS.
1 Permitir a entrada de datas de processamento do BACS.

Verificao e Aprovao de Pagamentos Automticos
Aps a atualizao de pagamentos automticos no razo do C/P, voc poder verificar sua
exatido e aprov-los.
Depois de aprovar os pagamentos, contabilize-os.
Consulte tambm
Contabilizao de Pagamentos Automticos no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre a contabilizao de pagamentos automticos
Verificao de Pagamentos Automticos
Ao verificar pagamentos automticos para a contabilizao, voc pode consultar uma lista de
todos os lotes de pagamentos no contabilizados ou um lote de pagamentos especfico.
Quando voc verifica um lote de pagamentos especfico, pode tambm acessar um item de
pagamento especfico.
Verificao de pagamentos automticos
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione Verificao
de Pagamentos Automticos.
1. Na tela Acesso a Lotes, clique em Procurar para exibir todos os lotes ou preencha
um dos campos a seguir para limitar a pesquisa:
N do Lote
Status Lote

3. Na tela Verificao do Dirio de Pagamentos, destaque o pagamento a ser
verificado e clique em Selecionar.
4. Na tela Entrada Manual de Pagamentos, verifique os pagamentos.
5. Clique em Cancelar para sair da tela Entrada Manual de Pagamentos.
Aprovao de Pagamentos Automticos
As empresas que exigem a aprovao da gerncia antes da contabilizao utilizam o
programa de verificao de transaes para verificar e aprovar os pagamentos. As empresas
que no possuem esta exigncia podem omitir esta tarefa.
Todos os programas de verificao de transaes do software J.D. Edwards funcionam da
mesma forma. Para verificar e aprovar os pagamentos automticos antes da contabilizao,
utilize um programa de verificao que exiba apenas o lote tipo K (pagamentos automticos).
Consulte tambm
Verificao de Pagamentos Automticos no manual Contas a Pagar para obter
informaes adicionais sobre a verificao de pagamentos automticos
Defina a constante do C/P para a aprovao da entrada pela gerncia, como
necessrio
Aprovao de pagamentos automticos para contabilizao
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione Verificao
de Pagamentos Automticos.
1. Selecione um lote de pagamentos.
2. Clique em Aprovao do Lote no menu Linha.
3. Na tela Aprovao de Lotes, selecione a opo Aprovado - Lote pronto para
contabilizao e clique em OK.
Contabilizao de Pagamentos Automticos
Aps atualizar os pagamentos automticos no razo do C/P, verific-los e aprov-los,
contabilize-os. Quando voc contabiliza pagamentos automticos, o sistema cria
lanamentos de pagamento e contrapartidas contbeis no razo geral para a conta a pagar.
O sistema cria lanamentos (tipos de documento PK e PT) que debitam uma conta do C/P
no passivo, anteriormente creditada quando o voucher foi contabilizado. Este procedimento
mantm balanceadas as contas do C/P no passivo. A contabilizao de pagamentos
automticos cria registros na tabela Razo de Contas (F0911).
Todos os programas de contabilizao do software J.D. Edwards funcionam da mesma
forma. Existe somente um programa de contabilizao para pagamentos automticos. Este
programa possui a seleo de dados configurada para o tipo de lote K (pagamentos
automticos) e o status de lote A (aprovado). Estas definies no devem ser alteradas. O
programa de contabilizao executa uma srie de tarefas complexas. A J.D. Edwards
recomenda expressamente que este programa no seja customizado.

possvel definir uma opo de processamento do programa Grupos de Pagamentos para
submeter automaticamente os pagamentos contabilizao aps a atualizao do Razo do
Contas a Pagar.
Voc pode chamar o programa de contabilizao de qualquer uma destas duas opes no
menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413):
Contabilizao de Pagamentos
Verificao de Pagamentos Automticos
Processo de Contabilizao de Pagamentos
O grfico a seguir ilustra o que acontece quando o sistema contabiliza pagamentos na tabela
Razo de Contas (F0911):

Estorno de Pagamentos Automticos e Vouchers
Para determinar se um pagamento foi contabilizado, verifique o seu status de contabilizao.
Os status so:
Em branco - O pagamento no foi contabilizado nem estornado
D - O pagamento foi contabilizado
P - O pagamento contabilizado incorreu em erro, foram gravados lanamentos na
conta bancria

possvel determinar se um pagamento foi estornado se no houver nenhum valor de
pagamento.
Quando voc estorna pagamentos ou vouchers contabilizados, o sistema reabre o lote
original. necessrio recontabilizar o lote para:
Debitar a conta movimento e creditar a conta do C/P no passivo para pagamentos
estornados
Debitar a conta do C/P no passivo e creditar a conta da distribuio contbil para
vouchers estornados
Um pagamento no contabilizado pode ser estornado ou excludo dependendo de como
voc definiu uma opo de processamento.
Estorno de Pagamentos Automticos
Depois de atualizar os pagamentos, voc poder estorn-los. possvel estornar tanto
pagamentos contabilizados como no contabilizados. Quando voc estorna um pagamento,
o sistema:
Cria um documento correspondente do tipo PO (pagamento estornado) na tabela
Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0414). Este
documento correspondente tem um valor bruto igual ao valor estornado e um status
de pagamento P (pago).
Reabre os vouchers originais com um valor em aberto e um status de pagamento A
(aprovado)
Estorna pagamentos em vrias moedas estornando tanto a poro nacional como a
estrangeira do pagamento
Observao
No possvel estornar pagamentos que foram conciliados atravs dos programas
Conciliao Manual (P09131) ou Correspondncia entre Fita Bancria e Arquivo de
Conciliao (R09510). Os pagamentos conciliados tero que ser revertidos para no
conciliados atravs do programa P09131 e, em seguida, estornados.

Consulte tambm
Alterao Manual de Transaes Conciliadas para No Conciliadas no manual
Contabilidade Geral para obter informaes sobre como iniciar o processo de
estorno de pagamentos conciliados
Configure as opes de processamento, incluindo a opo que define se o sistema
estorna ou exclui pagamentos no contabilizados
Estorno de pagamentos automticos
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione Entrada de
Estorno de Pagamento.
1. Na tela Acesso a Pagamentos, para localizar o pagamento a ser estornado,
preencha qualquer um dos campos a seguir e clique em Procurar:

N do Fornecedor
N do Pagamento
N da Conta Bancria
Data Inicial
Data Final
2. Selecione um pagamento.
3. No menu Linha, selecione Estorno de Pagamento.

4. Na tela Estorno de Pagamentos, altere o campo a seguir para estornar o pagamento
em um perodo diferente, caso necessrio, e clique em OK:
Data Estorno
5. Quando solicitado, clique em OK para confirmar o estorno.
Estorno de Pagamentos Automticos e Vouchers Associados
Para estornar um pagamento e no pagar novamente pelos vouchers em outro ciclo de
pagamento, necessrio estornar tanto o pagamento quanto os vouchers associados a ele.
Quando voc estorna os pagamentos e os vouchers associados, o sistema:
Remove o valor do pagamento do registro na tabela Documentos Correspondentes
do Contas a Pagar (F0413)
Cria um registro PO para o pagamento estornado na tabela Detalhes de
Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0414)
Cria um documento de ajuste do tipo PE (alterao no valor do voucher) na tabela
Razo do Contas a Pagar (F0411). Este documento de ajuste possui um valor bruto
igual ao valor estornado e um status de pagamento P (pago).

Vouchers no contabilizados no podem ser estornados atravs deste processo. Se
vouchers no contabilizados forem selecionados, o sistema enviar uma mensagem
de erro e s estornar o pagamento. necessrio contabilizar este voucher para
estorn-lo. Em seguida, estorne-o usando o programa Entrada Padro de Vouchers.
No possvel excluir vouchers no contabilizados que tenham sido pagos.

Ateno
No utilize o sistema Contas a Pagar para estornar vouchers que foram criados no sistema
Compras. Um voucher criado no sistema Compras precisa ser cancelado neste mesmo
sistema. O estorno do voucher no sistema Contas a Pagar pode comprometer a integridade
dos dados de compras. Voc pode ativar a opo de processamento Excluso de Vouchers
na guia Compras do programa Entrada Padro de Vouchers para enviar uma mensagem de
aviso ou de erro quando voc tenta estornar um voucher criado no sistema Compras.
Se o voucher criado no sistema Compras no tiver sido pago, voc poder cancel-lo. Se o
voucher tiver sido pago, ser necessrio estornar o pagamento no sistema Contas a Pagar
antes de cancelar o voucher no sistema Compras.

Consulte tambm
Criao de Vouchers no manual Compras para obter informaes sobre a reverso
de vouchers criados no sistema Compras
Estorno de Pagamentos Automticos ou Excluso e Estorno de Pagamentos
Manuais no manual Contas a Pagar para obter informaes sobre o estorno de
pagamentos antes da reverso de vouchers criados no sistema Compras
Estorno de pagamentos automticos e vouchers associados
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione Entrada de
1. Na tela Acesso a Pagamentos, clique em Procurar para exibir todos os vouchers ou
limite sua pesquisa preenchendo um ou mais dos campos na linha de consulta por
exemplo.
2. Destaque o pagamento a estornar e selecione Estorno de Pagamento no menu
Linha.

3. Na tela Estorno de Pagamentos, selecione o voucher ou vouchers que deseja
estornar.
4. Selecione a opo a seguir e clique em OK:
Estornar Voucher
Se voc selecionar somente um entre vrios vouchers e clicar em Estornar Voucher,
o sistema estornar apenas aquele voucher. Se voc no selecionar nenhum
voucher e clicar em Estornar Voucher, o sistema estornar o primeiro voucher na
rea de detalhe.
5. Clique em OK para confirmar o estorno.
Opes de Processamento: Entrada de Estorno de Pagamento (P0413M)
Estas opes de processamento especificam valores predeterminados usados para a
exibio de itens no programa Entrada de Estorno de Pagamento.

1. Modo de Exibio de Itens de Pagamento em Aberto

Em branco = Visualizao detalhada
1 = Visualizao resumida

Use esta opo de processamento para especificar o modo de visualizao dos itens de
pagamento em aberto na tela Seleo de Itens de Pagamento em Aberto.


Em branco Visualizar itens de pagamento em aberto em modo detalhe. O

sistema exibe todos os itens de pagamento.
1 Visualizar itens de pagamento em aberto em modo resumo. O
sistema exibe itens de pagamento por nmero do voucher e data
de vencimento. O sistema insere * em todos os campos da coluna
Item de Pagamento que contenham mais de um item de pagamento
por voucher. possvel cancelar a opo Resumo na tela
Seleo de Itens de Pagamento em Aberto para exibir o nmero
de itens de pagamento por voucher.

Obs.: Esta opo existe tambm na tela Consulta ao Razo de Fornecedores. Contudo,
se o modo resumo for selecionado nesta tela, a coluna Item de Pagamento no aparecer
na rea de detalhe da tela.

2. Atribuio de Nmeros de Pagamento

Em branco = Entrada manual dos nmeros de pagamento
1 = O sistema insere os nmeros automaticamente

Use esta opo de processamento para especificar o modo de atribuio de nmeros aos
pagamentos.


Em branco Insira o nmero do pagamento manualmente no campo Nmero do
Pagamento na tela Entrada de Pagamento Manual.
1 Permitir que o sistema atribua o nmero do pagamento com base
no valor da conta bancria especificado no campo Prximo
Nmero de Pagamento na tela Configurao de Conta Bancria do
Razo Geral. Para visualizar este campo, selecione Informaes
de Conta Bancria no menu Configurao de Pagamentos
Automticos (G04411).

3. Entrada do Valor do Pagamento

Em branco = Entrada manual do valor do pagamento
1 = O sistema calcula automaticamente o valor do pagamento

Use esta opo de processamento para especificar como inserir o valor do pagamento.


Em branco Inserir o valor do pagamento manualmente no campo Valor do

1 Permitir que o sistema calcule o valor do pagamento a partir
dos itens de pagamentos selecionados.

Obs.: Se o valor do pagamento for inserido manualmente, insira-o antes de selecionar
Itens de Pagamento no menu Tela para selecionar os itens de pagamento a serem pagos.

Exibio
Esta opo de processamento especifica se o sistema deve exibir ou no o campo Data de
Compensao.

1. Exibio do Campo data de Validade

Em branco = No exibir este campo
1 = Exibir este campo

Use esta opo de processamento para especificar se o campo Data de Validade deve
ser exibido na tela Entrada de Pagamento Manual. Se for definido que este campo ser
exibido, ele dever ser atualizado manualmente. O campo Data de Validade utilizado
por companhias na Europa e indica a data em que se espera que o banco processe um
pagamento.

Em branco No exibir o campo Data de Validade
1 Exibir o campo Data de Validade

Processamento
Estas opes de processamento especificam operaes que podem ser usadas no
processamento de estornos de pagamentos.

1. Exibio da Opo de Entrada de Faturas Consolidadas

Em branco = No exibir esta opo
1 = Exibir esta opo

Use esta opo de processamento para especificar se a opo para entrada de Nota
Promissria ser exibida na tela Entrada de Pagamento Manual. As notas promissrias,
que so compromissos para pagamento de dvidas, so utilizadas em diversos pases em
todo o mundo. As notas promissrias, como os vouchers, podem ser processadas em
diversas moedas.


Em branco No exibir a opo de entrada de Nota Promissria
1 Exibir a opo de entrada de Nota Promissria

Obs.: Se a opo de entrada de Nota Promissria for exibida, o tipo de pagamento ser
alterado de PN para P1.

2. Mensagem de Erro para Duplicao de Nmero

Em branco = Emitir uma mensagem de erro
1 = Emitir uma mensagem de aviso

Use esta opo de processamento para especificar o tipo de mensagem que o sistema
emitir quando algum inserir um nmero de pagamento duplicado utilizando a mesma
conta bancria.


Em branco Emitir uma mensagem de erro
1 Emitir uma mensagem de aviso

3. Permitir Pagamentos Negativos

Em branco = No permitir pagamentos negativos
1 = Permitir pagamentos negativos

Use esta opo de processamento para especificar se o sistema dever permitir a
entrada de pagamentos negativos. Em alguns pases, no permitido que companhias
tenham avisos de dbito pendentes.Assim, possvel utilizar pagamentos negativos para
registrar reembolsos recebidos de fornecedores com o nmero do cheque do fornecedor.
Quando o cheque do fornecedor contabilizado como um pagamento negativo, o sistema
atualiza as contas apropriadas com os valores corretos.


Em branco No permitir pagamentos negativos
1 Permitir pagamentos negativos

4. Excluso de Pagamentos Automticos No Contabilizados

Em branco = No permitir excluso de pagamentos
1 = Permitir excluso de pagamentos

excluso de pagamentos automticos no contabilizados.


Em branco No permitir a excluso de pagamentos automticos no
contabilizados. Estes pagamentos podem ser estornados.
1 Permitir a excluso de pagamentos automticos no
contabilizados

Obs.: Quando um pagamento no contabilizado excludo, todos os registros da sua
existncia so removidos fisicamente do sistema. No h trilha de auditoria. Contudo,
quando um pagamento estornado, o sistema cria um tipo de documento PO para o
documento, deixando uma trilha de auditoria.

5. Excluso de Pagamentos Manuais No Contabilizados


Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve permitir a
excluso de pagamentos manuais no contabilizados. Os valores vlidos so:

Em branco = No permitir a excluso de pagamentos manuais no contabilizados. Estes
pagamentos podem ser estornados.
1 = Permitir a excluso de pagamentos manuais no contabilizados

Observao: Quando um pagamento no contabilizado excludo, todos os registros da
sua existncia so removidos fisicamente do sistema. No h trilha de auditoria. Contudo,
quando um pagamento estornado, o sistema cria um documento PO para o pagamento,
indicando um lanamento de pagamento estornado. Assim, existe uma trilha de auditoria.

Moeda
Estas opes de processamento ativam certos recursos do processamento de moedas.

1. Ativao de Pagamento em Moeda Alternativa

Em branco = No ativar pagamento em moeda alternativa
1 = Ativar pagamento em moeda alternativa

Use esta opo de processamento para especificar se o sistema dever ativar a opo
Pagamento Alternativo no menu Tela.


Em branco No ativar a opo Pagamento Alternativo no menu Tela
1 Ativar a opo Pagamento Alternativo no menu Tela

Obs.: A opo Pagamento Alternativo permite o acesso tela Moeda Alternativa. Esta
tela permite o pagamento de um voucher em uma moeda que no seja a sua moeda
nacional ou estrangeira. Por exemplo, um voucher inserido em dlares canadenses
(CAD), cuja moeda base seja o dlar americano (USD), poder ser pago em francos
belgas (BEF) ou em qualquer moeda diferente do dlar canadense ou do americano.

2. Edio da Data da Taxa de Cmbio

Em branco = No editar a data da taxa de cmbio
1 = Editar a data da taxa de cmbio

Use esta opo de processamento para especificar se o sistema dever confirmar que a
data de vigncia da taxa de cmbio est dentro do mesmo perodo contbil de relatrio
nas Constantes da Companhia.


Em branco O sistema no deve realizar a confirmao e deve aceitar
qualquer data
1 O sistema deve realizar a confirmao e enviar uma mensagem
de aviso quando a data de vigncia no estiver dentro do
perodo contbil de relatrio


Digite uma porcentagem como um nmero inteiro.

cmbio. Durante a entrada do pagamento, ser possvel substituir manualmente a taxa de
cmbio da tabela Taxa de Cmbio de Moeda (F0015). A opo de processamento do
Limite de Tolerncia da Taxa de Cmbio limita a diferena que pode existir entre a taxa
inserida manualmente e aquela existente na tabela F0015.

tabela F0015. Por exemplo, se for inserido um valor 5, ser possvel substituir
manualmente a taxa de cmbio da tabela F0015 por um nmero que poder ser 5% maior
ou menor do que o valor da tabela.

Impresso
Estas opes de processamento especificam informaes predeterminadas usadas na
impresso de pagamentos.
1. Instrumento de Pagamento

Use esta opo de processamento para especificar o instrumento de pagamento.
O sistema utilizar o valor inserido nesta opo de processamento para determinar o
programa de impresso a ser utilizado na criao de um pagamento.

Cada instrumento de pagamento possui um nmero de programa de impresso
correspondente. Para visualizar os programas de impresso atribudos, selecione Valores
Predeterminados de Instrumentos de Pagamento no menu Configurao de Pagamentos
Automticos (G04411). A tabela Pagamentos do C/P - Valores Predeterminados de
Impresso e Atualizao (F0417) contm os instrumentos de pagamento e os programas
de impresso atribudos a cada instrumento. Se este campo for deixado em branco, o
sistema utilizar o programa de impresso atribudo ao valor em branco na tabela F0417.

Consulte a tabela de cdigos definidos pelo usurio 00/PY para obter uma lista de valores
e instrumentos de pagamento vlidos.

2. Nmero da Verso do Programa de Impresso

Use esta opo de processamento para definir o nmero da verso do programa de
impresso.

Para obter uma lista de nmeros de verso vlidos, selecione Verses Batch no menu
Ferramentas de Administrao do Sistema (GH9011). Insira o nmero do programa de
impresso no campo Aplicativo Batch e clique em Procurar. O sistema exibir todas as
verses disponveis.

Se esta opo de processamento for deixada em branco, o sistema utilizar a verso
ZJDE0001.

3. Reteno do Valor Inserido no Campo Impresso

Use esta opo de processamento para especificar se o status da opo Imprimir
Pagamento na tela Entrada Manual de Pagamentos ser retido at ser alterado
manualmente. Os valores vlidos so:

Em branco = No reter o mesmo valor. Quando a tela Entrada Manual de Pagamentos for
aberta, a opo Imprimir Pagamento no estar selecionada, independentemente de
como estava quando foi utilizada pela ltima vez no mesmo lote.
1 = Reter o mesmo valor. Quando a tela Entrada Manual de Pagamentos for aberta, a
opo Imprimir Pagamento ter o mesmo valor enquanto voc permanecer no mesmo
lote.

Estornos
Esta opo de processamento especifica se os vouchers com pedidos de compras podem
ser estornados.

1. Vouchers com Pedidos de Compras

Em branco = Permitir estorno de vouchers
2 = Emitir uma mensagem de erro

Use esta opo de processamento para especificar como o sistema responder
remoo de vouchers que contenham pedidos de compras, quando se executar o
programa Entrada de Estorno de Pagamento (P0413M).
Em branco Permitir o estorno de vouchers com pedidos de compras sem
emitir mensagem.
2 Emitir uma mensagem de erro

Obs.: Se voc utilizar o sistema Contas a Pagar para revisar ou estornar um voucher que
foi inserido atravs do sistema Pedido de Compras, esta ao ir comprometer a
integridade da tabela Detalhe do Pedido de Compras (F4311).

Consulta
Esta opo de processamento permite desativar os botes OK e Excluir nas telas de
consulta de transaes.

1. Desativao das Aes OK e Excluir

Em branco = Ativar aes OK e Excluir
1 = Desativar aes OK e Excluir

Use esta opo de processamento para desativar as opes OK e Excluir na tela Entrada
de Pagamento Manual durante a verificao de pagamentos. A desativao destas
opes evita que se faam alteraes nos registros existentes. possvel verificar
pagamentos manuais selecionando Entrada de Fornecedores e Vouchers no menu
Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411) ou selecionando Pagamento com
Correspondncia de Voucher no menu Processamento de Pagamento Manual (G0412).


Em branco No desativar as opes OK e Excluir durante a verificao
1 Desativar as opes OK e Excluir durante a verificao

Obs.: Inserir o valor 1 nesta opo de processamento no desativa as opes OK e
Excluir durante a entrada inicial do pagamento.

Estorno e Entrada de Pagamentos
Manuais
As opes de processamento do programa Entrada de Estorno
de Pagamento so as mesmas do programa Entrada Manual
de Pagamentos.

359
Processamento de Pagamentos Manuais
Se for necessrio emitir um pagamento imediatamente, voc no precisar esperar pelo
prximo ciclo de pagamento. possvel inserir um pagamento manual mesmo que voc no
tenha recebido o voucher. Os pagamentos manuais podem incluir pagamentos:
Com um voucher existente
Sem um voucher existente
De acordo com o caso se voc estiver emitindo um pagamento para um voucher existente
ou criar um voucher no momento do pagamento o sistema utilizar os tipos de documento
e de lote descritos a seguir:
Pagamento com voucher
existente
Tipo de documento do voucher:
PV (voucher)

Tipo de documento do pagamento:
PN (pagamento manual)

Tipo de lote:
M (com correspondncia)
Pagamento sem voucher
existente
Tipo de documento do voucher:
PM (voucher manual)

Tipo de documento do pagamento:
PN (pagamento manual)

Tipo de lote:
W (sem correspondncia)

Os programas de entrada de pagamentos manuais armazenam os vouchers e as
informaes de pagamento nas seguintes tabelas:
Razo do Contas a Pagar (F0411)
Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0414)
Entrada de Pagamentos Manuais com Vouchers Existentes
Para criar um pagamento manual para um ou mais vouchers cuja entrada j foi feita, insira
um pagamento manual com correspondncia de voucher. A impresso do pagamento
opcional. Se voc decidir no imprimi-lo, precisar prepar-lo manualmente.
360
Ao criar pagamentos manuais para um voucher existente, execute as tarefas a seguir:
Aprove o voucher para pagamento
Insira as informaes de pagamento
O sistema reserva os registros (nmeros de pagamento) necessrios aos pagamentos
manuais, cria uma listagem de pagamentos, atualiza o status de pagamento do voucher e
reduz o valor em aberto do voucher. Se a opo de processamento tiver sido definida
corretamente, o sistema imprimir tambm o pagamento. A opo de processamento reter
a especificao de impresso de pagamento enquanto voc estiver no mesmo lote. No
momento em que sair dele, a opo de processamento ser limpa, ficando novamente em
branco.
Para obter uma maior eficincia na entrada do pagamento manual, voc pode definir uma
opo de processamento para que o sistema calcule o valor total dos itens de pagamento
selecionados para o pagamento. Depois que voc seleciona os itens de pagamento, o
sistema deduz o desconto total, se aplicvel, e insere o valor total do pagamento.
Ateno
Se voc substituir o valor do pagamento, a opo de processamento tambm ser
substituda. O valor do pagamento no ser calculado novamente. Todas as alteraes
adicionais precisaro ser inseridas manualmente.

Voc tambm pode inserir manualmente o valor do pagamento. possvel pagar tanto o
valor total do voucher como um valor parcial. Para inserir o valor do pagamento
manualmente, preencha o valor na rea de cabealho antes de mover o cursor para a rea
de detalhe. Em seguida, o sistema calcular o valor a pagar em cada voucher selecionado.
Consulte tambm
Consulte os tpicos a seguir no manual Contas a Pagar:
Utilizao de Vouchers Padro ou Entrada de Outros Tipos de Vouchers para obter
informaes adicionais sobre a entrada de vouchers
Liberao de Vouchers para obter informaes adicionais sobre a preparao de
vouchers para pagamento
Verificao de Pagamentos para obter informaes adicionais sobre como certificar-
se de que o sistema emitir pagamentos corretamente
Insira todos os vouchers que deseja corresponder aos pagamentos manuais

Aprovao de vouchers para pagamento
necessrio aprovar o voucher antes de inserir as informaes de pagamento.
No menu Processamento de Pagamentos Manuais (G0412), selecione Alterao Rpida
de Status
1. Na tela Acesso a Alterao Rpida de Status, localize e selecione o voucher que
deseja aprovar.
361
3. Na tela Atualizao de Item de Pagamento Individual, altere o campo a seguir e
clique em OK:
St. Pgto
Entrada de informaes de pagamento manual com correspondncia de vouchers
No menu Processamento de Pagamentos Manuais (G0412), selecione Pagamentos com
Correspondncia de Vouchers.
1. Na tela Acesso a Pagamentos, clique em Incluir.

2. Na tela Entrada Manual de Pagamentos, preencha os campos a seguir:
N do Pagamento
N do Fornecedor
Data do Pgto
3. Para imprimir o pagamento, selecione a opo Imprimir Pagamento.
4. Preencha o campo a seguir se a opo de processamento do valor predeterminado
do pagamento no estiver definida:
Valor do Pgto
N da Conta Bancria
Obs.
Data Comp.
6. No menu Tela, selecione Itens de Pagamento.
362

7. Na tela Seleo de Itens de Pagamento em Aberto, destaque os itens de pagamento
que deseja pagar.
Para selecionar itens de pagamento no contguos, mantenha pressionada a tecla
Control e clique em cada um individualmente.
8. Para consolidar os itens de pagamento em um voucher, ative a opo Consolidao.
No possvel combinar itens de pagamento consolidados e no consolidados em
um nico pagamento manual. Eles precisam ser includos em pagamentos
diferentes.
O sistema carrega automaticamente os itens de pagamento na rea de detalhe para
a tela Entrada Manual de Pagamentos. Se a opo de processamento do valor
predeterminado do pagamento tiver sido definida, o sistema deduzir o valor total do
desconto e preencher o campo Valor do Pagamento.
O sistema define o status de pagamento do voucher como Z. Isso evita que ele seja
selecionado novamente para pagamento.
10. Na tela Entrada Manual de Pagamentos, clique em OK para concluir a entrada do
pagamento.
Observao
Se voc tiver definido a opo de processamento para que o sistema calcule
automaticamente o valor do pagamento e desejar selecionar um item de pagamento
adicional, no limpe o campo Valor do Pagamento. Em vez disto, selecione Itens de
Pagamento no menu Tela. Na tela Seleo de Itens de Pagamento em Aberto, destaque o
item desejado e clique em Selecionar. Na tela Entrada Manual de Pagamentos, o sistema
recalcula o valor do pagamento para incluir o item de pagamento recm-adicionado.
Se a opo de processamento tiver sido definida para a entrada manual do pagamento e
voc desejar selecionar um item de pagamento adicional, limpe o campo Valor do
363
Pagamento. Selecione Itens de Pagamento no menu Tela. Na tela Seleo de Itens de
Pagamento em Aberto, destaque o item desejado e clique em Selecionar. Na tela Entrada
Manual de Pagamentos, insira o novo valor do pagamento.

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
N do Pagamento O nmero de um documento correspondente, como um recebimento,
pagamento, ajuste ou crdito. Voc aplica um documento
correspondente (DOCM) a um documento original (DOC), como uma
fatura ou voucher.

possvel ter nmeros de pagamentos duplicados para diferentes
fornecedores. A combinao dos seguintes documentos deve ser nica.

o Nmero do pagamento
o Nmero do fornecedor
o Nmero da conta bancria

Pode definir uma opo de processamento para permitir que o sistema
atribua um nmero automaticamente para cheques ou notas
promissrias manuais. Este recurso permite que utilize um esquema de
numerao consecutiva que ser aplicada para todos os cheques e
notas promissrias manuais ou automticas.

Data Comp. A data na qual o valor do pagamento foi debitado da conta bancria ou
creditado na mesma. Esta data no igual data em que o pagamento
foi reconciliado pelo banco. O processamento de pagamentos
automticos preenche este campo automaticamente. Se voc estiver
processando pagamentos manuais e definir que uma opo de
processamento exiba o campo com a data de validade, poder digitar
esta data aqui.

Valor do Pgto No sistema Contas a Pagar, este o valor do pagamento. No sistema

Se o usurio deixar este campo em branco e definir a opo de
processamento adequada, o sistema inclui os itens de pagamento
selecionados na tela Selecionar Itens de Pagamento em Aberto e digita
o valor do pagamento total (deduzindo qualquer desconto) pelo usurio.

Data do Pgto A data de um pagamento ou a data na qual um recebimento foi feito.

No Contas a Pagar, a data do pagamento manual e a data contbil que
o sistema usa quando contabiliza os pagamentos. O sistema tambm
usa esta data para obter a taxa de cmbio para pagamentos em moeda
estrangeira na tabela Taxas de Cmbio de Moeda (F0015).

No Contas a Receber, a data do pagamento ou a data em que o
recebimento inserid no sistema. A data do recebimento inserida
apenas para fins de informao e gerao de relatrios.

364
Opes de Processamento: Pagamentos com Correspondncia de Vouchers
(P0413M)
Estas opes de processamento especificam as configuraes predeterminadas dos modos
de exibio e definem a forma com que certos nmeros so inseridos em campos
especficos.






Obs.: Esta opo existe tambm na tela Consulta ao Razo de Fornecedores.
Contudo, se o modo resumo for selecionado nesta tela, a coluna Item de Pagamento no
aparecer na rea de detalhe da tela.



pagamentos.


365







Exibio
Use esta opo de processamento para especificar se o campo Data de Compensao deve
ser exibido ou no na tela Entrada Manual de Pagamentos.


pagamento.


366

Processamento
Estas opes de processamento especificam as variveis disponveis durante o
processamento, como:
Permisso do processamento de faturas consolidadas
Tipos de mensagens de erro a serem enviadas
Permisso do processamento de pagamentos negativos
Permisso de excluso de certos tipos de pagamento


1 = Exibir esta opo

diversas moedas.






conta bancria.


367










contabilizados




368



Moeda
Estas opes de processamento definem variveis disponveis para o processamento de
pagamentos em moeda estrangeira.










369

qualquer data





Impresso
Estas opes de processamento especificam as variveis relacionadas impresso de
pagamentos manuais. Voc pode especificar:
Um instrumento de pagamento
Um nmero de verso do programa de impresso (P04572)
O status da opo Imprimir Pagamento na tela Entrada Manual de Pagamentos




370


impresso.

verses disponveis.

Se esta opo de processamento for deixada em branco, o sistema utilizar
a verso ZJDE0001.



lote.

Estornos
Esta opo de processamento especifica como o sistema processa o estorno de certos tipos
de vouchers.




371

emitir mensagem.


Consulta
Esta opo de processamento especifica a proteo de registros de pagamento existentes
contra alteraes. Este procedimento no afeta a entrada de pagamentos.





Aplicao de Pagamentos a Vouchers Pr-Pagos
Voc pode permitir que um voucher pr-pago seja pago normalmente pelo processo de
pagamentos automticos. Tambm possvel, depois da entrada de um voucher pr-pago,
aplicar a ele imediatamente um pagamento manual. Neste caso, no ser necessrio
contabilizar o voucher pr-pago antes do pagamento. Quando o pagamento aplicado, o
sistema fecha o item de pagamento positivo associado ao voucher pr-pago.
372
O programa de pagamentos manuais cria registros nas tabelas Documentos
do Contas a Pagar (F0414) e atualiza a tabela Razo do Contas a Pagar (F0411).
Aplicao de pagamentos manuais a vouchers pr-pagos
Na tela Acesso a Pagamentos, siga as instrues para entrada de pagamentos manuais.
Observao
No necessrio pagar vouchers de pr-pagamentos atravs de um pagamento manual. Se
houver tempo suficiente, voc pode permitir que o voucher seja pago normalmente atravs
do processo de pagamentos automticos.

Consulte tambm
Entrada de Pagamentos Manuais com Vouchers Existentes no manual Contas a
Pagar para obter informaes sobre a entrada de pagamentos manuais com
correspondncia de vouchers
Processamento de Pagamentos Automticos no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre as etapas necessrias para processar pagamentos
automaticamente
Opes de Processamento: Pagamentos com Correspondncia de Vouchers
(P0413M)
Estas opes de processamento especificam as configuraes predeterminadas dos modos
de exibio e definem a forma com que certos nmeros so inseridos em campos
especficos.





373

Obs.: Esta opo existe tambm na tela Consulta ao Razo de Fornecedores. Contudo,
se o modo resumo for selecionado nesta tela, a coluna Item de Pagamento no aparecer
na rea de detalhe da tela.



pagamentos.








374

Exibio
Use esta opo de processamento para especificar se o campo Data de Compensao deve
ser exibido ou no na tela Entrada Manual de Pagamentos.



pagamento.



Processamento
Estas opes de processamento especificam as variveis disponveis durante o
processamento, como:
Permisso do processamento de faturas consolidadas
Tipos de mensagens de erro a serem enviadas
Permisso do processamento de pagamentos negativos
Permisso de excluso de certos tipos de pagamento


1 = Exibir esta opo

diversas moedas.

375





conta bancria.









376



contabilizados







Moeda
Estas opes de processamento definem variveis disponveis para o processamento de
pagamentos em moeda estrangeira.



377








qualquer data




378
Impresso
Estas opes de processamento especificam as variveis relacionadas impresso de
pagamentos manuais. Voc pode especificar:
Um instrumento de pagamento
Um nmero de verso do programa de impresso (P04572)
O status da opo Imprimir Pagamento na tela Entrada Manual de Pagamentos






impresso.

verses disponveis.

ZJDE0001.



379
lote.

Estornos
Esta opo de processamento especifica como o sistema processa o estorno de certos tipos
de vouchers.





emitir mensagem.


Consulta
Esta opo de processamento especifica a proteo de registros de pagamento existentes
contra alteraes. Este procedimento no afeta a entrada de pagamentos.



380




Fechamento de Itens de Pagamento Negativos de Vouchers
Pr-pagos
Depois que voc aplica o pagamento manual a um voucher pr-pago, o item de pagamento
negativo associado ao voucher pr-pago permanece em aberto. Para fechar o item de
pagamento negativo, voc precisa primeiro inserir o voucher com as despesas reais.
Quando o item de pagamento negativo fechado, o valor do pr-pagamento abatido do
valor devido ao fornecedor. Existem dois mtodos disponveis para o fechamento de um item
de pagamento. Voc pode selecionar um processo de pagamento manual ou fechar itens de
pagamento negativo pelo processamento de pagamentos automticos. Uma vez que o
status de pagamento do item negativo seja alterado de suspenso (H) para aprovado (A), o
processamento de pagamentos automticos calcular a diferena entre o item de
pagamento negativo e quaisquer vouchers do mesmo fornecedor.
A vantagem do mtodo manual que voc pode escolher um voucher especfico para fechar
um item de pagamento negativo especfico. A vantagem do mtodo automtico que o
sistema calcula automaticamente as diferenas entre os itens de pagamento negativos e
quaisquer vouchers do mesmo fornecedor.
Ao usar o mtodo manual, utilize o programa Seleo de Pr-pagamento (P0411P) para
fazer a correspondncia do item de pagamento reversvel do voucher de pr-pagamento e o
voucher de despesas reais submetido.
Pague o voucher pr-pago positivo e contabilize o pagamento
Insira o voucher relativo s despesas reais incorridas pelo fornecedor
Fechamento de itens de pagamento negativos de vouchers pr-pagos
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Seleo de Pr-
pagamento.
Somente itens de pagamento negativos sem correspondncia so exibidos nesta tela.
Depois que voc paga o item de pr-pagamento e contabiliza o pagamento, esta tela exibe o
item de pagamento negativo associado que ainda no foi aplicado ou associado ao voucher
real.
381

1. Na tela Acesso a Seleo de Pr-pagamentos, preencha os campos a seguir e
clique em Procurar:
N do Fornecedor
Companhia
2. Selecione o(s) item(ns) de pagamento negativo(s).
3. No menu Linha, voc pode selecionar Pagamentos Manuais ou Pr-pagamentos em
Parcelas Fixas. A seleo predeterminada a Pagamentos Manuais.
4. Para inserir um pr-pagamento em parcelas fixas, selecione Pr-pagamentos em
Parcelas Fixas no menu Linha. Na tela Pagamentos em Parcelas Fixas, preencha os
campos a seguir e clique em OK:
Valor em Aberto
Desconto Disponvel
382

5. Na tela Entrada Manual de Pagamentos, selecione Itens de Pagamento no menu
Tela.
6. Na tela Seleo de Itens de Pagamento em Aberto, destaque o voucher associado
ao pr-pagamento e clique em Selecionar.
7. Na tela Entrada Manual de Pagamentos, preencha o campo a seguir e clique em
OK:
Data do Pgto
Consulte tambm
Parcelamento de Vouchers para Pagamento no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre a entrada de vouchers com vrios pagamentos
Entrada de Pagamentos Manuais sem Vouchers Existentes
Para criar um pagamento manual sem um voucher existente, insira um pagamento manual
sem correspondncia de voucher. Isto pode ser feito no momento em que um produto
pedido ou entregue. possvel inserir vrios itens de pagamento para diferentes faturas;
contudo, voc precisa usar o mesmo nmero de fatura para todos os itens de pagamento.
Ao inserir um pagamento sem voucher existente, voc pode:
Inserir pagamentos manuais usando o mtodo padro
Inserir pagamentos manuais usando o mtodo rpido
O sistema cria um voucher e um pagamento, ambos em um lote do tipo W. Ele tambm
atribui o documento da companhia que corresponder quela do voucher. O nmero de
documento do pagamento atribudo manualmente ou obtido do programa Prximos
Nmeros.
383
O pagamento pode ser gerado manualmente ou impresso pelo sistema. Se quiser que o
sistema imprima o pagamento, ter que faz-lo antes da contabilizao.
Se voc interromper o procedimento antes de definir a distribuio contbil do voucher,
receber um aviso de que um lote tipo W precisa ter tanto um registro de voucher como um
do pagamento correspondente. Ao clicar novamente em Cancelar aps receber o aviso,
voc voltar tela de entrada de vouchers. A transao cancelada no ter um registro de
voucher nem de pagamento.
Defina a opo de processamento apropriada na guia Pagamentos Manuais para
criar pagamentos manuais. Caso contrrio, o sistema criar apenas um registro de
voucher. Nenhum registro de pagamento ser criado.
Entrada de pagamentos manuais sem correspondncia de vouchers (mtodo
padro)
No menu Processamento de Pagamentos Manuais (G0412), selecione Pagamentos sem

seguir:
Cia
N do Fornecedor
N da Fatura
Dt Cont.
3. Voc pode tambm preencher os campos opcionais a seguir:
Dt. da Fat.
384
Data Serv./Imp.
Cond. de Pgto
4. Na rea de detalhe, preencha o campo a seguir para cada item de pagamento:
Valor Bruto
5. Na rea de detalhe, preencha os seguintes campos opcionais para cada item de
pagamento:
Desconto Disponvel
Observao
N Conta Bancria do Razo Geral
Contr. Cont.
Voc pode inserir um voucher com vrias taxas de cmbio inserindo cada taxa de
cmbio (com seus valores brutos e tributveis) como um item de pagamento em
separado.
6. Clique em OK para inserir as informaes de pagamento.

7. Na tela Informaes de Pagamento, preencha os campos a seguir:
Data do Pgto
N do Pagamento
8. Clique em OK para inserir as informaes contbeis.
385
Observao
Se voc no clicar em OK para inserir as informaes contbeis e, em vez disso, clicar em
Cancelar, o sistema no exibir a tela Distribuio Contbil. Voc voltar tela de entrada
de vouchers, que estar em branco. Insira outro pagamento manual e seu voucher ou clique
em Cancelar para voltar tela Consulta aos Pagamentos de Fornecedores.

9. Na tela Distribuio Contbil, preencha ou altere quaisquer dos campos a seguir, se
necessrio:
N da Conta
Valor
10. Tambm possvel preencher ou alterar o campo opcional a seguir:
Observao-Explicao
11. Clique em OK para concluir a entrada do pagamento
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Valor Bruto O valor total do item de pagamento da fatura ou do voucher. O valor
bruto pode incluir o valor do imposto, dependendo do cdigo de
explicao do imposto. O sistema no reduz o valor bruto quando os
pagamentos so aplicados. Quando voc estorna uma transao, o
sistema limpa o campo do valor bruto.

Consulte tambm
sobre entrada, localizao, reviso, cpia e excluso de vouchers padro
386
Opes de Processamento: Funo Principal de Negcios da Entrada de Vouchers
(P0400047) no manual Contas a Pagar para obter explicaes sobre opes de
processamento associadas entrada de vouchers
Entrada de pagamentos manuais sem correspondncia de vouchers (mtodo
rpido)
Para criar rapidamente um pagamento manual sem um voucher existente, insira o
pagamento manual utilizando o mtodo rpido.
Vrias restries se aplicam entrada de pagamentos manuais com o mtodo rpido. Voc
no pode:
Alterar, excluir nem estornar pagamentos manuais
Inserir vrios itens de pagamento nem vrias faturas de fornecedor
Criar nem utilizar lanamentos modelo
Substituir a conta bancria do razo geral
No menu Processamento de Pagamentos Manuais (G0412), selecione Entrada Rpida
de Pagamentos.

1. Na tela Entrada Rpida de Vouchers, preencha os campos a seguir:
N do Fornecedor
Companhia
Valor da Fatura
Dt. da Fat.
N da Fatura
387
Desconto Disponvel
Dt Cont.
Dt. Vcto
3. Para inserir as informaes contbeis, preencha os campos a seguir e clique em OK:
N da Conta
Valor
Observao-Explicao

4. Na tela Informaes de Pagamento, preencha os campos a seguir e clique em OK:
Data do Pgto
N do Pagamento
Observao
Se voc clicar em Cancelar antes de preencher as informaes de pagamento, o sistema
enviar uma mensagem de aviso de que um lote do tipo W precisa ter um voucher e um
pagamento. Se voc clicar novamente em Cancelar, o sistema voltar tela de entrada de
vouchers. O voucher recm-inserido ser excludo.

388
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
N do Pagamento O nmero de um documento correspondente, como um recebimento,
fatura ou voucher.

fornecedores.
A combinao dos seguintes documentos deve ser nica.


Pode definir uma opo de processamento para permitir que o sistema
atribua um nmero automaticamente para cheques ou notas
promissrias manuais. Este recurso permite que utilize um esquema de
numerao consecutiva que ser aplicada para todos os cheques e
notas promissrias manuais ou automticas.

Consulte tambm
Opes de Processamento: Entrada Rpida de Vouchers (P0411SV) no manual
Contas a Pagar para obter informaes sobre opes de processamento para
processar pagamentos manuais sem vouchers existentes
Impresso de Pagamentos Manuais
Aps a entrada de um pagamento manual, possvel imprimi-lo. Em geral, o pagamento
impresso logo aps a sua entrada, mas voc pode optar pela sua impresso em outro
momento.
Impresso de pagamentos manuais
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, clique em Procurar para exibir todos os
pagamentos ou preencha qualquer um dos campos a seguir para limitar o nmero de
documentos exibidos:
N do Fornecedor
Data Inicial
N da Conta Bancria
Data Final
2. Destaque um registro e, no menu Linha, selecione Histrico de Pagamento.
3. Na tela Acesso a Histrico de Itens de Pagamento, selecione Pagamentos no menu
Linha.
4. Na tela Entrada Manual de Pagamentos, selecione a opo Imprimir Pagamento e
clique em OK.
389
Observao
Se voc j contabilizou o pagamento, no poder imprimi-lo.

Tambm possvel imprimir um pagamento manual selecionando Pagamentos com
Correspondncia de Vouchers no menu Processamento de Pagamentos Manuais (G0412).
Localizao de Pagamentos Manuais
Antes de alterar, excluir ou estornar um pagamento, voc precisa localiz-lo.
Os pagamentos manuais podem ser localizados em qualquer uma das telas a seguir:
Acesso a Pagamentos
Consulta ao Razo de Fornecedores
Acesso a Lotes
Localizao de pagamentos manuais
Correspondncia de Vouchers ou Pagamentos sem Correspondncia de Vouchers.
Na tela Acesso a Pagamentos ou Consulta ao Razo de Fornecedores, clique em
Procurar para exibir todos os pagamentos ou preencha qualquer um dos campos a
seguir para limitar o nmero de documentos exibidos.
N do Fornecedor
Data Inicial
Data Final
Na tela Acesso a Pagamentos, preencha os campos adicionais a seguir para limitar
ainda mais o nmero de documentos exibidos:
N do Pagamento
N da Conta Bancria
Consulte tambm
Verificao de Informaes do Razo de Fornecedores no manual Contas a Pagar
para obter informaes sobre fornecedores
390
Reviso de Valores de Pagamentos Manuais No
Contabilizados
Voc pode alterar os valores em um pagamento manual no contabilizado, mas no pode
alterar os vouchers que so pagos por este pagamento. Por exemplo, se voc tiver aplicado
um pagamento ao voucher PV 1001, no poder alterar o voucher ao qual o pagamento foi
aplicado para o voucher PV 1002. Contudo, possvel excluir o pagamento e, em seguida,
aplic-lo a um voucher diferente.
Independentemente de o pagamento ter sido inserido com ou sem um voucher, as aes
para alterar o seu valor so as mesmas.
Reviso de valores de pagamentos manuais no contabilizados
1. Na tela Acesso a Pagamentos, siga as instrues para localizar pagamentos
manuais.
2. Destaque o pagamento que deseja alterar e clique em Selecionar.
3. Na tela Entrada Manual de Pagamentos, altere o valor do pagamento na rea do
cabealho.
4. Altere o valor do pagamento na rea de detalhe para corresponder alterao feita
no cabealho e clique em OK.
O valor do pagamento no pode ser maior do que o valor em aberto do(s) voucher(s)
que est pagando. Se o pagamento original corresponder ao valor em aberto total do
voucher, o valor do pagamento poder ser reduzido, mas no aumentado.
Ateno
Se voc alterar qualquer outra informao na grade diferente do valor do pagamento, estar
alterando o voucher, no o pagamento. Voc corre o risco da no contabilizao do
pagamento. Se precisar alterar qualquer informao em um pagamento manual, a J.D.
Edwards recomenda que voc o exclua e recomece o processo de entrada.

Consulte tambm
Localizao de Pagamentos Manuais no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre a localizao de pagamentos manuais
Estorno de Pagamentos Automticos e Vouchers no manual Contas a Pagar para
obter informaes sobre o estorno de pagamentos automticos e vouchers em uma
nica etapa
Aprovao e Contabilizao de Pagamentos Manuais
As empresas que exigem a aprovao da gerncia antes da contabilizao, usam o
programa de verificao de transaes para verificar e aprovar os pagamentos manuais.
Contabilize os pagamentos depois de aprov-los.
391
A contabilizao de pagamentos cria registros na tabela Razo de Contas (F0911).
Aprovao de Pagamentos Manuais para Contabilizao
As empresas que exigem a aprovao da gerncia antes da contabilizao utilizam o
programa de verificao do dirio para verificar e aprovar os pagamentos manuais. As
empresas que no possuem esta exigncia podem omitir esta tarefa.
Defina a constante do C/P para a aprovao da entrada pela gerncia, como
necessrio
Verificao de Pagamentos Manuais On-line
No menu Processamento de Pagamentos Manuais (G0412), selecione Verificao de
Pagamentos com Correspondncia de Vouchers ou Verificao de Pagamentos sem
Todos os programas de verificao de transaes do software J.D. Edwards funcionam da
mesma forma. Para verificar e aprovar os pagamentos manuais antes da contabilizao,
utilize um programa de verificao que exiba um dos tipos de lote a seguir:
Pagamentos Manuais ou Estornados com Correspondncia (M)
Pagamentos Manuais sem Correspondncia (W)
Impresso do Dirio de Pagamentos Manuais
No menu Processamento de Pagamentos Manuais (G0412), selecione Relatrio Dirio de
Pagamentos Manuais.
Como uma alternativa verificao de pagamentos on-line, voc pode utilizar o dirio de
pagamentos. Utilize-o para fins de teste e balanceamento. Caso voc tenha algum problema
de balanceamento, o dirio impresso pode apresentar um formato mais prtico para uma
verificao detalhada.
Se um lote possuir transaes no contabilizadas, os totais por lote indicaro o seu
desbalanceamento. Isto acontece porque o sistema ainda no criou os lanamentos de
contrapartida. Se as transaes tiverem sido contabilizadas e os totais indicarem que o lote
no est balanceado, voc precisar determinar a causa do problema e corrigi-lo.
O tempo de processamento deste relatrio em lote proporcional ao volume do histrico
contido nas tabelas Razo do Contas a Pagar (F0411), Documentos Correspondentes do
Contas a Pagar (F0413) e Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar
(F0414).
Seleo de Dados do Relatrio Dirio de Pagamentos Manuais
As verses de demonstrao deste programa imprimem todos os dados das tabelas
Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0413) e Detalhes de Documentos
Correspondentes do Contas a Pagar (F0414). Voc pode limitar a seleo destes dados por
data, identificao do usurio ou qualquer outro critrio.
392
A identificao do usurio neste programa obtida do registro do pagamento. Portanto, se
voc definir a seleo com base na identificao do usurio e o voucher tiver sido inserido
por um usurio e pago por outro, selecione a identificao do usurio que pagou o voucher.
Contabilizao de Pagamentos Manuais
No menu Processamento de Pagamentos Manuais (G0412), selecione Contabilizao de
Pagamentos Manuais.
Quando voc contabiliza um pagamento manual, o sistema cria lanamentos de pagamento
e de contrapartida na conta a pagar. Os registros de pagamento so criados com um tipo de
documento PN. O sistema normalmente cria lanamentos que debitam a conta do C/P no
passivo que havia sido creditada quando o voucher foi inserido.
Quando pagamentos manuais sem correspondncia de vouchers so contabilizados, o
sistema no gera registros de perdas e ganhos. O sistema interpreta este tipo de transao
como uma combinao de voucher e pagamento.
Todos os programas de contabilizao do software J.D. Edwards funcionam da mesma
forma. Existe uma verso para cada um dos dois tipos de pagamentos manuais:
Pagamentos com Correspondncia de Vouchers (tipo de lote M)
Pagamentos sem Correspondncia de Vouchers (tipo de lote W)
Consulte tambm
informaes sobre a contabilizao de vouchers
Processamento de Pagamentos Manuais no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre entrada, reviso e estorno de pagamentos manuais
Para excluir pagamentos manuais no contabilizados, tanto no programa
Pagamentos com Correspondncia de Vouchers como no Pagamentos sem
Correspondncia de Vouchers (ambos P0413M), certifique-se de que a opo de
processamento Excluso de Pagamentos Manuais No Contabilizados na guia
Processamento est definida para permitir a excluso de pagamentos.
Excluso e Estorno de Pagamentos Manuais
Use o programa Entrada de Estorno de Pagamento (P0413M) se precisar remover do
sistema pagamentos manuais com correspondncia de vouchers ou pagamentos manuais
sem correspondncia de vouchers. Para remover um pagamento do sistema, voc pode
estorn-lo ou exclu-lo. O estorno proporciona uma trilha de auditoria, enquanto que a
excluso no o faz.
Se o pagamento manual tiver sido contabilizado, voc s poder estorn-lo. Quando um
pagamento manual contabilizado estornado, o sistema:
Reabre o lote de pagamentos alterando o seu status de volta para aprovado, de
modo que voc possa contabilizar os lanamentos reversveis
393
Reabre os vouchers associados ao pagamento alterando o status de pagamento de
volta para A e preenchendo o campo de valor em aberto com o valor em aberto
original
Se o pagamento manual no tiver sido contabilizado, voc poder estorn-lo ou exclui-lo.
Contudo, se preferir ter uma trilha de auditoria de todos os pagamentos manuais, poder
proibir a excluso de pagamentos no contabilizados usando a opo de processamento
Excluso de Pagamentos Manuais No Contabilizados do programa Pagamentos com
Correspondncia de Vouchers. Se voc inserir 1 nesta opo, o sistema permitir a excluso
de pagamentos no contabilizados. Se voc deixar esta opo em branco, o sistema enviar
uma mensagem de erro quando se tentar excluir um pagamento manual no contabilizado.
Quando um pagamento manual no contabilizado estornado, o sistema:
Cria tanto os registros do pagamento como os lanamentos reversveis para o
estorno quando voc contabiliza o pagamento
original
Quando um pagamento manual no contabilizado excludo, o sistema:
Exclui totalmente os registros de pagamento do sistema
original
Estorno dos Vouchers Associados ao Pagamento
Se voc selecionar o estorno de um pagamento manual, poder estornar os vouchers
associados ao mesmo tempo. Quando voc estorna os vouchers associados a um
pagamento, as diretrizes a seguir so aplicadas:
Se o pagamento e os vouchers no tiverem sido contabilizados, o sistema estornar
o pagamento mas excluir os vouchers
Se o pagamento tiver sido contabilizado mas os vouchers no, o sistema estornar o
pagamento e enviar a mensagem de erro: Pelo menos um voucher no pde ser
estornado na sua tentativa de estorno de voucher. Este erro impede a excluso dos
vouchers associados ao pagamento estornado e a criao de uma trilha de auditoria
para um pagamento sem vouchers associados.
Se o pagamento no tiver sido contabilizado mas o voucher sim, o sistema estornar
o pagamento e o voucher
Observao
Se voc selecionar a excluso de um pagamento no contabilizado, no poder estornar os
vouchers ao mesmo tempo. Ser necessrio voltar e estornar os vouchers em outro
momento.

Utilizao do Programa Pagamentos sem Correspondncia de Vouchers para
Estorno de Pagamentos Manuais
Alm do programa Entrada de Estorno de Pagamento (P0413M), voc pode tambm usar o
programa Pagamentos sem Correspondncia de Vouchers (P0411) para estornar um
pagamento manual sem correspondncia de vouchers.
394
Quando um pagamento estornado usando o programa Pagamentos sem Correspondncia
de Vouchers (P0411), a opo para estornar simultaneamente os vouchers correspondentes
sempre est selecionada.
Os status de contabilizao dos pagamentos e dos vouchers so sempre os mesmos para
um pagamento sem correspondncia de voucher porque os vouchers pertencem ao mesmo
lote de transaes.
Quando voc estorna pagamentos e vouchers no contabilizados, o sistema:
Estorna o pagamento e cria lanamentos reversveis para o estorno quando voc
contabiliza as transaes
original
Observao
Se a opo de processamento Excluso de Pagamentos Manuais No
Contabilizados do programa Pagamentos com Correspondncia de Vouchers tiver
sido deixada em branco, o sistema excluir o voucher e o pagamento.

Quando voc estorna pagamentos e vouchers contabilizados, o sistema:
Estorna o pagamento e cria lanamentos reversveis para o estorno quando voc
Estorna os vouchers e cria lanamentos reversveis para o estorno quando
Excluso de pagamentos manuais
No menu Processamento de Pagamentos Manuais (G0412), selecione Entrada de
1. Na tela Acesso a Pagamentos, clique em Procurar para exibir todos os pagamentos
ou preencha qualquer um dos campos a seguir para limitar o nmero de documentos
exibidos:
N do Fornecedor
N do Pagamento
N da Conta Bancria
Data Inicial
Data Final
2. Destaque o pagamento a ser estornado e clique em Excluir.
Estorno de pagamentos manuais
No menu Processamento de Pagamentos Manuais (G0412), selecione Entrada de
395
ou preencha qualquer um dos campos a seguir para limitar o nmero de documentos
exibidos:
N do Fornecedor
N do Pagamento
N da Conta Bancria
Data Inicial
Data Final
Linha.
3. Na tela Estorno de Pagamentos, verifique a data no campo a seguir e modifique-a se
necessrio:
Data Estorno
4. Para estornar os voucher associados, ative a opo a seguir:
Estornar Voucher
5. Clique em OK.
6. Na tela Default FDA, clique em OK para confirmar o estorno.
Estorno de pagamentos manuais usando o programa Pagamentos sem
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, selecione Consulta a Pagamentos no
menu Tela.
ou preencha qualquer um dos campos a seguir para limitar o nmero de pagamentos
exibidos:
N do Fornecedor
N do Pagamento
N da Conta Bancria
Data Inicial
Data Final
Linha.
4. Na tela Estorno de Pagamentos, verifique a data no campo a seguir e modifique-a se
necessrio:
Data Estorno
5. Na tela Default FDA, clique em OK para confirmar o estorno.
6. Na tela Estorno de Pagamentos, clique em OK.
396
Informaes de Pagamentos e do Razo de
Fornecedores
Quando voc deseja auditar o histrico de transaes de um fornecedor, pode verificar as
informaes de pagamento e do razo de fornecedores.
Talvez seja necessrio, como parte das suas atividades de contas a pagar, consultar as
informaes de pagamentos e vouchers de um fornecedor especfico. Voc pode verificar o
razo de fornecedores usando a tela Consulta ao Razo de Fornecedores para obter
informaes como:
Valores em aberto restantes em um voucher
Informaes de faturas, contas e pedidos de compras
Status de pagamento ou cdigo de contabilizao de um voucher
Informaes detalhadas de vouchers e lanamentos associados
Histrico de pagamentos
Pode ser necessrio consultar o histrico de pagamento de um fornecedor. Para isso,
destaque um registro e selecione Histrico de Pagamento no menu Linha da tela Consulta
ao Razo de Fornecedores para verificar as informaes a seguir:
Informaes detalhadas de pagamento e lanamentos associados
Informaes consolidadas de pagamento
Informaes do razo do C/P
Verificao de Informaes do Razo de Fornecedores
Quando um fornecedor tem dvidas sobre a sua conta ou transaes, voc precisa localizar
as informaes pertinentes e esclarec-las rapidamente. Dependendo da etapa do voucher
no processo do C/P, voc pode usar o cadastro de fornecedores para verificar as
informaes gerais ou especficas de pagamento para este voucher. No caso do histrico de
pagamento, voc pode verificar diretamente o razo de fornecedores ou permitir que seus
fornecedores consultem certas informaes de voucher usando o recurso de self-service.
Verificao de Informaes Gerais de Vouchers
Os detalhes de vouchers disponveis incluem descontos disponveis e obtidos, reas e
valores tributrios, contas do razo geral, valores e descries. Informaes resumidas
incluem valor em aberto e valor bruto do voucher, datas e nmeros de fatura, e nmeros de
pedidos de compras.
O programa Entrada Padro de Vouchers (P0411) exibe informaes das tabelas Razo do
Contas a Pagar (F0411) e Razo de Contas (F0911).
Para verificar informaes de voucher, voc precisa conhecer o procedimento de localizao
de vouchers.
397
Consulte tambm
a Pagar para obter informaes sobre as opes disponveis na entrada padro de
vouchers
Verificao de Informaes Detalhadas de Vouchers
A verificao de detalhes de vouchers inclui a consulta de informaes de descontos, datas
de vencimento, impostos e distribuies contbeis. Voc pode determinar o status de
pagamento e de contabilizao de um voucher e tambm as exigncias de procedimentos
especiais para servios ou mercadorias importadas.
Verificao de informaes detalhadas de vouchers
de Fornecedores.
vouchers.
3. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, selecione o item de
pagamento que deseja verificar.
4. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, selecione Detalhe no
menu Linha para verificar o detalhe de um item de pagamento.

5. Na tela Itens de Pagamento de Voucher Detalhes, verifique o detalhe do item de
pagamento e clique em OK.
Contbil no menu Tela para verificar o lanamento do voucher.
398
Verificao de Informaes Resumidas de Vouchers
Para verificar as informaes bsicas de um voucher, use o recurso de resumo de vouchers.
Esta funo til na obteno de informaes como data e nmero da fatura, valores em
aberto e bruto, e nmero do pedido de compras.
Verificao de informaes resumidas de vouchers
de Fornecedores.
vouchers.
2. Destaque o voucher que deseja verificar.
3. No menu Linha, selecione Resumo.

Verificao do Histrico de Pagamento de Vouchers
Voc pode verificar o histrico do pagamento de voucher diretamente no razo de
fornecedores ou ativar o aplicativo de self-service para fornecedores.
Para verificar todos os vouchers pagos por um pagamento especfico, verifique o seu
histrico de pagamento. Por exemplo, voc pode verificar quando um voucher foi pago e o
valor do pagamento. Pode tambm verificar outras informaes, como:
Informaes de contas bancrias
Informaes de descontos
399
Verificao do histrico de pagamento de vouchers
de Fornecedores.
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, preencha qualquer dos campos a
seguir para limitar sua pesquisa e clique em Procurar:
N do Fornecedor
Data - Inicial
Data Final
N do Lote
2. Para limitar os documentos exibidos por data, clique em uma das opes a seguir:
Fatura
Cont
3. Para exibir apenas vouchers peridicos, clique na opo a seguir:
Peridicos
4. Para exibir itens de pagamento no formato consolidado, clique na opo
Consolidao.
Caso contrrio, o sistema exibir os itens de pagamento no formato de detalhe, cada
item de pagamento em uma linha.
5. Para limitar os documentos exibidos por status de pagamento, clique em uma das
opes a seguir:
Pagos
Em Aberto
Ret. Fonte
Todos
6. Clique em Procurar para exibir os documentos que atendem aos critrios da
pesquisa.
7. Destaque o voucher que deseja verificar.
8. No menu Linha, selecione Histrico de Pagamento.
400

9. Preencha qualquer um dos campos a seguir:
Tipo de Pgto
N do Pgto
Data do Pgto
Beneficirio
Valor do Pagamento
Desconto Obtido
Cd. de Contab.
Observao
A tela Acesso a Histrico de Itens de Pagamento a nica em que os registros reais dos
pagamentos estornados (PO) podem ser consultados.

401
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
N do Fornecedor Um nmero ou nome definido pelo usurio que identifica um registro do

o valor 1001.

Data Inicial Uma data a ser usada como um item dos critrios de seleo.

Data Final Uma data a ser usada como um item dos critrios de seleo.

N do Lote O nmero que identifica um grupo de transaes que o sistema
processa e balanceia como uma unidade. Quando voc insere um lote,
pode atribuir um nmero a ele ou deixar que o sistema o faa por meio
do recurso de prximos nmeros.

Fatura Uma opo que indica o tipo de data usada quando voc insere uma
seleo de data inicial/final. Alguns exemplos so data da fatura, data
contbil, data de vencimento e data do demonstrativo.

Cont Uma opo que indica o tipo de data usada quando voc insere uma

Peridicos Uma opo que limita os vouchers exibidos queles com freqncia
peridica. Os valores vlidos so:

On (Ativado) = So exibidos somente os vouchers com freqncia
peridica
Off (Desativado) = A freqncia peridica no usada para selecionar
dados

Consolidao Opo que determina se o sistema deve exibir vouchers em modo
resumo ou detalhe. Os valores vlidos so:

Ativada = O sistema exibe uma verso resumida do registro
selecionado. Por exemplo, se voc selecionar um voucher com dois
itens de pagamento, o sistema exibir uma linha que consolida os dois
itens de pagamento.
Desativada = O sistema exibe todos os registros. O sistema exibe todos
os itens de pagamento, nmeros de linha e assim por diante.

402
Todos Um cdigo definido pelo usurio (00/PS) que indica o status de
cdigo:

C = Crdito pendente
P = Pago
R = Reteno


Tipo de Pgto Um cdigo definido pelo usurio (00/DT) que especifica o tipo de
documento utilizado na correspondncia com o documento original.

N do Pgto O nmero de um documento correspondente, como um recebimento,
fatura ou voucher.

fornecedores.
A combinao dos seguintes documentos deve ser nica.


Data do Pgto A data de um pagamento ou a data na qual um recebimento foi feito.

No Contas a Pagar, a data do pagamento manual e a data contbil que
o sistema usa quando contabiliza os pagamentos. O sistema tambm
usa esta data para obter a taxa de cmbio para pagamentos em moeda
estrangeira na tabela Taxas de Cmbio de Moeda (F0015).

No Contas a Receber, a data do pagamento ou a data em que o
recebimento inserid no sistema. A data do recebimento inserida
apenas para fins de informao e gerao de relatrios.

Beneficirio Um nome ou comentrio definido pelo usurio.

Valor do Pagamento No sistema Contas a Pagar, este o valor do pagamento. No sistema

Desconto Obtido Valor subtrado da fatura ou voucher se esta(e) for paga(o) em uma
data especfica. O desconto obtido no precisa ser igual ao desconto
disponvel.

403
Cd. de Contab. Cdigo usado pelo sistema para determinar se uma transao est
disponvel para o processo de contabilizao. Os cdigos vlidos so:

Em branco = No contabilizadas
D = Contabilizadas
P = Contabilizadas ou em contabilizao. Dependendo do tipo de
transao, este cdigo tem significados diversos. Se o cdigo for
atribudo a um registro do Razo de Contas (F0911), indicar um status
de contabilizado. Se o cdigo for atribudo a qualquer outra transao,
indicar que o sistema tentou contabilizar o registro, mas falhou porque
encontrou um erro.
M = Modelo. A transao um lanamento modelo.

Self-service para Fornecedores
Ao ativar o self-service para fornecedores, voc concede a seus fornecedores acesso
limitado s informaes de voucher e pagamento. O self-service para fornecedores permite
que um fornecedor consulte os pagamentos e tire dvidas independentemente, sem precisar
entrar em contato com o pessoal do departamento de contas a pagar.
Para ativar o aplicativo self-service para fornecedores, preciso especificar um fornecedor
na opo de processamento Modo de Self-service para Fornecedores, na guia
Processamento. Esta definio instrui o sistema a obter o nmero do cadastro geral do
fornecedor no registro do perfil do usurio. O nmero do cadastro geral defina quais as
informaes de voucher e pagamento estaro disponveis ao fornecedor.
Quando um fornecedor inicialmente acessa sua pgina na Web, uma tela de consulta a
pagamentos exibida. O fornecedor pode consultar todos os vouchers ou limitar a pesquisa
com base nos vouchers com status pago, em aberto ou retido. Dependendo dos critrios de
pesquisa do fornecedor, o detalhe do voucher exibir apenas os campos a seguir:
Data de Vencimento
Valor Bruto
Valor em Aberto
Nmero da Fatura
Para verificar informaes de pagamento especficas de um voucher, um fornecedor pode
acessar uma tela do histrico do pagamento a partir do menu Linha. Esta tela exibe apenas
certos campos, inclusive:
Tipo de Pagamento
Nmero do Pagamento
Data do Pagamento
Beneficirio
Valor do Pagamento
Desconto Obtido
Todas as informaes internas do C/P relacionadas sua empresa e seus processos de
negcios so inacessveis a seus fornecedores. Por exemplo, fornecedores no tm acesso
a nmeros de conta bancria, dados de lote de vouchers e informaes de contas do razo
geral.
404
Verificao de Informaes de Pagamento de Fornecedores
Para confirmar um pagamento a um fornecedor ou verificar o histrico de pagamentos de um
fornecedor, voc precisa poder localizar e verificar as informaes rapidamente. A
verificao das informaes de pagamento de um fornecedor consiste em:
Localizao de pagamentos
Verificao de pagamentos
Verificao de informaes consolidadas de pagamento
Localizao de Pagamentos
Para verificar informaes de pagamento, necessrio primeiro localizar uma lista de
pagamentos que atendam aos seus critrios de pesquisa. A partir desta lista, selecione um
pagamento para verificao.
As informaes de pagamento do fornecedor so armazenadas nas tabelas Documentos
do Contas a Pagar (F0414).
Localizao de pagamentos
No menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione Consulta aos
Pagamentos de Fornecedores.
Na tela Acesso a Pagamentos, clique em Procurar para exibir todos os pagamentos ou
preencha um dos campos a seguir para limitar os documentos que so exibidos:
N do Fornecedor
N do Pagamento
N da Conta Bancria
Data Inicial
Data Final
Verificao de Pagamentos
possvel verificar informaes sobre um pagamento especfico, como o nmero do voucher
ou o nmero da fatura do fornecedor. Voc pode verificar os pagamentos automticos e
manuais na tela Entrada Manual de Pagamentos.
Verificao de pagamentos
1. Na tela Acesso a Pagamentos, siga as instrues para localizar pagamentos.
2. Destaque um pagamento e clique em Selecionar.
3. Na tela Entrada Manual de Pagamentos, selecione o voucher associado ao
pagamento.
405
4. Selecione Detalhe de Voucher no menu Linha.
Contbil no menu Tela para verificar o lanamento do voucher.
Verificao de Informaes Consolidadas de Pagamento
Para verificar rapidamente informaes de um pagamento sem acess-lo diretamente,
consulte as informaes consolidadas de pagamento. Voc pode, por exemplo, verificar a
conta bancria de onde o pagamento foi feito ou o valor do pagamento.
Se voc conciliar um pagamento usando um dos programas de conciliao no sistema
Contabilidade Geral, a tela Resumo de Pagamentos exibir a palavra Conciliado ao lado do
campo Data do Pagamento.
Consulte tambm
Conciliao de Contas no manual Contabilidade Geral para obter informaes
adicionais sobre a conciliao de pagamentos
Verificao de informaes consolidadas de pagamento
1. Na tela Acesso a Pagamentos, siga as instrues para localizar pagamentos.
2. Selecione o pagamento.
3. No menu Linha, selecione Consolidao de Pagamentos.

406
Opes de Processamento: Programa Pagamentos Manuais do C/P (P0413M)
Estas opes de processamento estabelecem valores predeterminados do sistema.






Obs.: Esta opo existe tambm na tela Consulta ao Razo de Fornecedores.
Contudo, se o modo resumo for selecionado nesta tela, a coluna Item de Pagamento no
aparecer na rea de detalhe da tela.



pagamentos.


407







Exibio
Esta opo de processamento especifica se o sistema deve exibir ou no o campo Data de
Compensao.



pagamento.



408
Processamento
Estas opes de processamento definem aspectos de processamento do sistema.


1 = Exibir esta opo

diversas moedas.






conta bancria.





409







contabilizados






410

Moeda
Estas opes de processamento especificam os valores predeterminados do sistema para o
processamento de moedas.











qualquer data

411




Impresso
Estas opes de processamento especificam os valores predeterminados do sistema para a
impresso de pagamentos.






impresso.

verses disponveis.
412

ZJDE0001.



lote.

Estornos
Esta opo de processamento especifica limites no estorno de vouchers criados com
pedidos de compras.





emitir mensagem.


413
Consulta
Esta opo de processamento permite desativar as opes OK e Excluir na tela Entrada
Manual de Pagamentos durante a verificao de pagamentos.






414
Processamento de Faturas Consolidadas do C/P
utilizadas em vrios pases. Quando um voucher processado para pagamento atravs de
faturas consolidadas, o documento recebido pelo beneficirio incluir uma notificao de que
o banco do pagador processar a fatura consolidada e a transferncia de fundos em uma
data especfica.
Depois que o banco processar a fatura consolidada e a dvida for paga, a companhia que
gerou o documento usar o programa Consulta/Seleo de Faturas Consolidadas (P04260)
para fechar a fatura consolidada paga e o programa Contabilizao de Faturas Consolidadas
Pendentes (R04803) para contabiliz-la.
Consulte tambm
Emisso de Pagamentos para obter informaes sobre a emisso de pagamentos
Atualizao do Razo do Contas a Pagar para obter informaes sobre a
atualizao do razo do contas a pagar
Faturas Consolidadas a Pagar (PD) para obter informaes sobre a configurao de
AAIs para faturas consolidadas do Contas a Pagar
Processamento de Faturas Consolidadas Pagas
As etapas do processamento de faturas consolidadas so diferentes das etapas do
processamento de pagamentos automticos por causa de responsabilidades legais. Um
conjunto de cdigos de status de pagamento especfico usado para faturas consolidadas.
Os tpicos a seguir descrevem as etapas e os status de pagamento correspondentes do
processamento de faturas consolidadas.
Criao de Faturas Consolidadas
A criao de faturas consolidadas envolve a transformao do voucher original em uma
fatura consolidada original e a atribuio do status de pagamento D (fatura consolidada
aceita). O sistema incorpora certos recursos das etapas de emisso e atualizao do
processo de pagamentos automticos para criar uma fatura consolidada.
O sistema utiliza a etapa de emisso de pagamentos para:
Alterar o prximo status do grupo de pagamentos de WRT (emitir) para UPD
(atualizar)
Imprimir faturas consolidadas utilizando as informaes de controle de grupos de
pagamentos
O sistema usa a etapa de atualizao de pagamentos no razo do C/P para:
Criar um documento correspondente, com um tipo de documento P1, que fecha o
voucher
415
Criar um documento original com um tipo de documento P1 e um status de
pagamento D (fatura consolidada aceita). Este documento a fatura consolidada,
que substitui o voucher original.
Fechamento de Faturas Consolidadas
Depois de criar uma fatura consolidada, o documento enviado ao banco. Aps o
pagamento de uma fatura consolidada, voc a fecha para que ela seja contabilizada. Para
fechar uma fatura consolidada, voc a seleciona usando o programa Consulta/Seleo de
Faturas Consolidadas (P04260). Quando voc seleciona uma fatura consolidada, seu status
alterado de D (fatura consolidada aceita) para # (fatura consolidada selecionada).
Esta etapa no tem nenhum equivalente no processamento de pagamentos automticos.
Contabilizao de Faturas Consolidadas Fechadas
Depois de pagar e fechar uma fatura consolidada, contabilize-a. O sistema altera o seu
status de pagamento de # (selecionada) para P (paga). Em seguida, o sistema gera e
contabiliza lanamentos que debitam a conta faturas consolidadas a pagar e creditam a
conta bancria a pagar, imprimindo um relatrio de contabilizao.
Esta etapa no tem nenhum equivalente no processamento de pagamentos automticos.
Fechamento de Faturas Consolidadas Pagas
Quando voc souber que uma fatura consolidada foi paga, com base no demonstrativo
bancrio ou na sua data de vencimento, feche-a. Esta etapa permite a contabilizao da
fatura consolidada.
Selecione a fatura consolidada que deseja fechar da lista de faturas consolidadas
associadas a uma conta bancria especfica. Quando voc fecha uma fatura consolidada, o
sistema altera o seu status de pagamento de aceita para selecionada. Quando a fatura
consolidada tem este status, possvel contabiliz-la, o que altera o seu status para paga.
Fechamento de faturas consolidadas pagas
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione
Consulta/Seleo de Faturas Consolidadas.
416

1. Na tela Acesso a Faturas Consolidadas do C/P, preencha o campo a seguir e clique
em Procurar:
Conta Bancria
2. Para limitar a pesquisa s faturas consolidadas que estejam prontas para serem
fechadas, insira D no campo a seguir, na linha de consulta por exemplo (QBE):
St. Pgto
3. Selecione a fatura consolidada que deseja fechar.
4. No menu Linha, escolha Selecionar para alterar o status de pagamento de aceito
para selecionado.
Antes de contabilizar faturas consolidadas, voc pode verificar e fazer alteraes em
faturas consolidadas fechadas. Destaque a fatura consolidada para a qual deseja
alterar o status de selecionada (fechada) para aceita (no fechada). Em seguida,
selecione Desfazer Seleo no menu Linha.
417
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
St. Pgto Um cdigo definido pelo usurio (00/PS) que indica o status de
cdigo:

C = Crdito pendente
P = Pago
R = Reteno


Contabilizao de faturas consolidadas fechadas
No menu Processamento de Pagamentos Automticos (G0413), selecione
Contabilizao de Faturas Consolidadas Pendentes.
Aps o pagamento e fechamento das faturas consolidadas, contabilize-as para atualizar o
razo geral com as informaes finais de pagamento.
Para contabilizar faturas consolidadas, utilize um programa em lote que selecione todas as
faturas consolidadas com status de pagamento # (selecionada) indicando faturas
consolidadas fechadas. Este programa utiliza o item PDx de AAI para gerar e contabilizar os
lanamentos que debitam a conta de faturas consolidadas a pagar e creditam a conta
bancria a pagar. Ele tambm altera o status de pagamento da fatura consolidada para P
(pago) e gera um relatrio de contabilizao.
H quatro verses de demonstrao disponveis:
Contabilizao de Faturas
Consolidadas
Selecionadas a Pagar
Teste
Esta verso executa um relatrio de teste, listando todas as faturas
consolidadas selecionadas para contabilizao no programa
Consulta/Seleo de Faturas Consolidadas.
Consolidadas
Selecionadas a Pagar
Final
Esta verso semelhante verso de teste, sendo que contabiliza as
faturas consolidadas.
Consolidadas a Pagar por
Data de Vencimento
Teste
Esta verso executa um relatrio de teste, listando todas as faturas
consolidadas qualificadas para pagamento na data especificada.
418
Consolidadas a Pagar por
Data de Vencimento
Final
Esta verso semelhante verso de teste, sendo que contabiliza as
faturas consolidadas.
Opes de Processamento: Contabilizao de Faturas Consolidadas Pendentes
(R04803)
Lanamentos
1. Insira 1 para criar lanamentos. O campo em branco, valor predeterminado, determina
que o aplicativo s imprimir um relatrio.

Em branco = Imprimir somente relatrio
1 = Executar aplicativo no modo final
2. Insira 1 para criar lanamentos consolidados. O campo em branco, valor
predeterminado, determina a criao de lanamentos detalhados para cada fatura
consolidada.

Em branco = Criar lanamentos detalhados
1 = Criar lanamentos consolidados
Lote
1. Digite 1 para substituir a aprovao automtica do lote de lanamentos para
pagamento e associar esta etapa aprovao do lote pela gerncia definida nas
Constantes do C/P.

Substituio de Aprovao do Lote
Datas
1. Digite a data final de pagamento a ser processada.
O campo em branco determina que ser utilizada a data do sistema.

2. Digite a data contbil para os lanamentos criados. O campo em branco determina que
ser utilizada a data do sistema.

Moeda
1. Digite a taxa de cmbio substituta.

Obs.: Os critrios de seleo devem incluir o cdigo da moeda, caso seja inserida uma
taxa de cmbio.

Em branco = Derivar a taxa das informaes de taxas de cmbio

419
Exemplo: Pagamento de Faturas Consolidadas
A tabela a seguir mostra como o sistema utiliza as informaes de tipo e nmero de
documento para agrupar os lanamentos relacionados ao voucher original. A tabela mostra
uma fatura consolidada substituindo vrios vouchers. Cada linha representa um novo
registro nas tabelas do contas a pagar.
Ao Tipo de
Documento
Nmero do
Documento
Valor Tipo de
Documento
Correspondente
Nmero do
Documento
Correspondente
Entrada de
vouchers
PV
PV
456
457
50.000
50.000

Fechamento
de vouchers
PV
PV
456
457
50.000
50.000
P1
P1
155
155
Criao de
faturas
consolidadas
P1 155 100.000
Estorno de Faturas Consolidadas Pagas
Em determinadas situaes, pode ser necessrio estornar uma fatura consolidada j paga.
Por exemplo, o programa Contabilizao de Faturas Consolidadas Pendentes (R04803)
pode ter processado uma fatura consolidada em erro.
Para estornar uma fatura consolidada paga, voc precisa:
1. Estornar a fatura consolidada usando o programa Entrada de Estorno de Pagamento
(P0413M)
2. Inserir um lanamento de dbito na conta bancria e crdito na conta de faturas
consolidadas a pagar
Esse lanamento precisa ser criado manualmente porque o sistema no cria o
lanamento reversvel quando voc estorna o pagamento.
Verificao de Faturas Consolidadas Pagas
Voc pode usar os programas Consulta ao Razo de Fornecedores (P0411) ou Consulta aos
Pagamentos de Fornecedores (P0413M) para verificar as faturas consolidadas que foram
pagas.
Observao
Como o banco determina o nmero do pagamento da fatura consolidada, existe a
possibilidade de voc ter pago faturas consolidadas de fornecedores diferentes com o
mesmo nmero de pagamento. Neste caso, se voc usar o programa Consulta ao Razo de
Fornecedores e pesquisar por nmero do fornecedor para consultar uma das faturas
consolidadas, o sistema exibir todas as transaes existentes com o mesmo nmero de
pagamento, apesar de apenas uma pertencer ao fornecedor inserido no cabealho. A J.D.
Edwards recomenda que voc no use a tela Consulta ao Razo de Fornecedores para
verificar detalhes adicionais porque o sistema exibir todas as faturas consolidadas com o
mesmo nmero de pagamento. Para verificar detalhes adicionais de faturas consolidadas
420
paga, a J.D. Edwards recomenda que seja usado o programa Consulta aos Pagamentos de
Fornecedores.

421
Relatrios Padro e Analticos do Contas a Pagar
Para gerenciar eficientemente as informaes de seus fornecedores, imprima os relatrios
do sistema Contas a Pagar. Voc pode, por exemplo, imprimir um relatrio para determinar
os vouchers que foram pagos para um fornecedor especfico.
A impresso de relatrios padro permite verificar e gerenciar informaes de vouchers,
como:
Vencimento e saldos em aberto
Histrico de fornecedores
A impresso de relatrios analticos permite verificar e analisar informaes de pagamentos
para um fornecedor, como:
Detalhes de pagamento
Informaes consolidadas de pagamento
Informaes de duplicao de pagamento
Valores em aberto do C/R e do C/P
Valores de vouchers acumulados no ano
Detalhes de contas do razo geral
Impresso de Relatrios Padro do Contas a Pagar
A impresso de relatrios auxilia na verificao e gerenciamento de informaes de contas a
pagar, como vouchers a serem pagos, valores de saldo em aberto de fornecedores e valores
totais de pagamento para um fornecedor selecionado.
Estes relatrios obtm informaes das tabelas Cadastro Geral (F0101) e Razo do Contas
a Pagar (F0411) atravs de uma viso lgica compartilhada.
O tempo de processamento destes relatrios proporcional ao tamanho do histrico contido
nas tabelas Cadastro Geral e Razo do Contas a Pagar. Imprima estes relatrios fora do
horrio normal de trabalho.
Impresso de Relatrios Sintticos do C/P em Aberto
No menu Relatrios do Contas a Pagar (G0414), selecione Relatrio Sinttico do C/P em
Aberto.
Para verificar informaes consolidadas de vencimentos e saldos de vouchers em aberto,
selecione qualquer um dos relatrios sintticos a seguir:
Relatrio Sinttico do C/P
Relatrio Sinttico do C/P em Aberto na Data de Corte
422
Voc define o tipo de data a ser usada no clculo de vencimento dos vouchers e as
categorias de vencimento que deseja incluir nestes relatrios sintticos. Dependendo dos
resultados que quiser obter, configure as especificaes de vencimento utilizando uma das
alternativas a seguir:
Constantes do C/P
O sistema calcula o vencimento com base nas constantes
do C/P, onde voc define o nmero de dias em cada
intervalo de tempo para as colunas dos relatrios de
vencimento. Por exemplo, voc pode designar 30, 60, 90 e
120 ou mais dias.
Para verificar as constantes do C/P para o seu sistema,
selecione Constantes do Contas a Pagar no menu
Configurao do Contas a Pagar (G0441).
Opes de processamento
O sistema calcula o vencimento com base nas opes de
processamento. As opes de processamento substituem
os intervalos definidos nas constantes do C/P. Voc pode
calcular o vencimento das contas por data de vencimento
do pagamento, data da fatura ou data contbil, e por
qualquer dos mtodos de vencimento a seguir:
Dias de vencimento
Perodos fiscais
Calendrio

423

Opes de Processamento: Relatrios Sintticos do C/P em Aberto
Vencimento
Observao
Se voc no alterar nenhuma das configuraes predeterminadas nesta guia, o sistema
utilizar as especificaes de vencimento das constantes do C/P. Se a primeira opo de
processamento for alterada do valor predeterminado 1 para um valor em branco, o sistema
obter as especificaes de vencimento dos valores inseridos nesta guia.

424



1 = Calcular o vencimento das transaes na data de vencimento usando os dias aps
vencimento da tabela Constantes Gerais



3. Tipo de Data

deve utilizar para calcular o vencimento de saldos em aberto se a opo Especificaes
de Vencimento for definida de modo a usar as opes de processamento. O sistema
compara esta data data de vencimento para determinar o perodo de vencimento a ser
atribudo a cada transao. Os valores vlidos so:




O sistema ignorar esses valores se a opo Especificaes de Vencimento for definida
de modo a obter as especificaes nas constantes do Contas a Pagar. Os valores vlidos
so:

2 = Perodos fiscais
3 = Meses civis
425



Utilize esta opo de processamento, em conjunto com as outras quatro, para especificar
os intervalos de vencimento se a opo Especificaes de Vencimento for definida de
modo a usar as opes de processamento e a opo Mtodo de Clculo de Vencimento
for definida para usar os dias aps vencimento. Por exemplo, se os dias aps vencimento
especificados nessas opes forem -30, 0, 30, 60 e 90, as cinco colunas de vencimento
sero Atual, 1-30, 31-60, 61-90 e Acima de 90.









426







1 = Aplicar crditos coluna de vencimento apropriada

Impresso




427
Seqncia de Dados dos Relatrios Sintticos do C/P em Aberto
Os totais do relatrio dependem da seqncia a seguir:
3. Companhia
4. Nmero do Cadastro Geral
Ateno
No altere a seqncia de dados mostrada acima. Uma seqncia de dados diferente
produzir resultados imprevisveis.

Impresso de Relatrios Analticos do C/P em Aberto
No menu Relatrios do Contas a Pagar (G0414), selecione Relatrio Analtico do C/P em
Aberto.
possvel imprimir quatro tipos de relatrios analticos:
Analtico do C/P com Observaes
Analtico do C/P com Vencimento
Analtico do C/P com Observaes na Data de Corte
Analtico do C/P em Aberto com Vencimento na Data de Corte
Consulte tambm
Impresso de Relatrios de Analticos de Vouchers para obter informaes sobre a
impresso de relatrios analticos do C/P por aprovador durante o processamento de
vouchers preliminares
Relatrio Analtico do C/P por Fornecedor com Observaes e Valores
Lquidos
Para consultar informaes detalhadas de vouchers para um ou mais fornecedores, imprima
o relatrio Analtico do C/P por Fornecedor com Observaes e Valores Lquidos. Este
relatrio lista todos os itens de pagamento de vouchers, valores lquidos, datas de
vencimento e observaes juntamente com as informaes de valores em aberto. Imprima
qualquer uma das verses a seguir:
Analtico do C/P em Aberto com Valores Lquidos e Observaes
Analtico do C/P em Aberto com Observaes
Analtico do C/P em Aberto com Freqncia Peridica
Informaes de Pagamento de Fornecedores
428

Opes de Processamento: Relatrio Analtico do C/P por Fornecedor com
Observaes e Valores Lquidos (R04423A)
Impresso
Estas opes de processamento especificam as opes de impresso do relatrio.


fornecedor especificado no campo Cdigo de Suspenso de Pagamento (HDPY) da
tabela Cadastro de Fornecedores (F0401). Os valores vlidos so:

429

2. Informaes de Vouchers Peridicos

Utilize esta opo de processamento para especificar a impresso de informaes de
vouchers peridicos. Os valores vlidos so:

Em branco = Imprimir a freqncia peridica e o nmero de pagamentos restantes de
cada voucher peridico
1 = No imprimir informaes de vouchers peridicos

3. Pagamentos Restantes

Utilize esta opo de processamento para definir o nmero de pagamentos restantes a
serem destacados no relatrio se a opo Informaes de Vouchers Peridicos for
configurada para imprimir as informaes peridicas. O sistema imprimir trs asteriscos
(***) ao lado do nmero de pagamentos restantes do voucher se o nmero for inferior ou
igual ao nmero especificado.

4. Informaes de Pagamento

Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve imprimir
informaes de pagamento no relatrio. Os valores vlidos so:

Em branco = No imprimir informaes de pagamento
1 = Imprimir informaes de pagamento

5. Incluso de Valores de Pagamento

Use esta opo de processamento para especificar se os valores de pagamento devem
ser includos nos totais das colunas do valor original se a opo Informaes de
Pagamento for configurada de modo a imprimir informaes de pagamento. Os valores
vlidos so:

Em branco = No incluir pagamentos nos totais das colunas do valor original
1 = Incluir pagamentos nos totais das colunas do valor original

Relatrio Analtico do C/P em Aberto com Vencimento
Para consultar informaes de vouchers para um ou mais fornecedores, imprima o relatrio
Analtico do C/P em Aberto com Vencimento. Este relatrio lista informaes de vencimento
e datas de vencimento com informaes de valores em aberto. Imprima uma das verses a
seguir:
430
Analtico do C/P em Aberto com Vencimento
Retenes a Pagar com Vencimento
Analtico do C/P em Aberto com Freqncia Peridica e Vencimento
Opes de Processamento: Relatrio Analtico do C/P em Aberto com Vencimento
(R04423B)
Vencimento
Estas opes de processamento especificam critrios de vencimento que sero usados para
este relatrio.
Observao
obter as especificaes de vencimento dos valores inseridos nesta guia.



1 = Calcular o vencimento na data de vencimento usando os dias aps vencimento das



3. Tipo de Data

comparar esta data com a data de vencimento para determinar o perodo de vencimento
a ser atribudo a cada transao. Os valores vlidos so:

431



2 = Perodos fiscais
3 = Meses civis









432








Impresso




433

Em branco = No imprimir informaes de vouchers peridicos
1 = Imprimir informaes de vouchers peridicos




Utilize esta opo de processamento para definir a impresso de informaes de
pagamento no relatrio. Os valores vlidos so:



ser includos nos totais das colunas do valor original se a opo de informaes de
pagamento forem configuradas para imprimir informaes de pagamento. Os valores
vlidos so:


Seleo de Dados do Relatrio Analtico do C/P em Aberto com Vencimento
Os relatrios Analtico do C/P em Aberto com Observaes e Analtico do C/P em Aberto
com Vencimento exigem a seleo de dados a seguir:
Valor em aberto diferente de zero
Nmero de extenso do item de pagamento igual a zero
Ateno
No altere a seleo de dados acima. Ao faz-lo, poder obter resultados imprevisveis.

434
Seqncia de Dados do Relatrio Analtico do C/P em Aberto com Vencimento
Os totais dos relatrios Analtico do C/P em Aberto com Observaes e Analtico do C/P em
Aberto com Vencimento dependem da seqncia de dados a seguir:
1. Companhia
Ateno
No altere a seqncia de dados acima. Ao faz-lo, poder obter resultados imprevisveis.

Impresso de Relatrios Analticos do Contas a Pagar
O tempo de processamento destes relatrios proporcional quantidade de informaes
armazenadas nas tabelas Cadastro de Fornecedores (F0401), Razo do Contas a Pagar
(F0411) e Razo de Contas (F0911). A J.D. Edwards recomenda que voc imprima os
relatrios fora do horrio de pico.
Impresso de Relatrios Analticos de Pagamentos
No menu Relatrios do Contas a Pagar (G0414), selecione Relatrio Analtico de
Pagamentos.
O relatrio Analtico de Pagamentos do Contas a Pagar mostra os detalhes de voucher para
todos os pagamentos de um fornecedor selecionado. Imprima este relatrio para determinar
quais os vouchers que foram pagos.
Quando voc imprime relatrio Analtico de Pagamentos, o sistema obtm o cabealho do
pagamento e as informaes consolidadas de vouchers das seguintes tabelas:
Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0414)
Opes de Processamento: Relatrio Analtico de Pagamentos do C/P (R04424)
Formatos de Impresso
1. Digite '1' para imprimir o relatrio com valores estrangeiros e
domsticos do pagamento. Se deixado em branco, somente o valor do
pagamento ser exibido.

Imprimir Informaes do Valor
2. Digite '1' para iniciar uma nova pgina com cada nmero de pagamento.
Se deixado em branco, uma nova pgina ser iniciada com cada beneficrio.

Imprimir Informaes da Pgina

435
Seqncia de Dados do Relatrio Analtico de Pagamentos do C/P
1. Nmero do Cadastro do Beneficirio
2. Nmero do Item/Pagamento
Impresso de Listagens de Pagamentos
No menu Relatrios do Contas a Pagar (G0414), selecione Listagem de Pagamentos.
Para fins de auditoria, talvez seja necessrio ter uma cpia adicional da listagem de
pagamentos. O relatrio Listagem de Pagamentos semelhante listagem impressa
durante o processamento de pagamentos automticos. Entretanto, as informaes de
pagamento nesta listagem so resumidas e no detalhadas. Esta listagem tambm traz
pagamentos com vrios canhotos e os pagamentos que foram estornados por causa de
reincio no processamento.

436
Seqncia de Dados do Relatrio Listagem de Pagamentos
1. Nmero do Lote
2. Data do Pagamento
3. Tipo de Documento
4. Nmero do Documento
5. Companhia do Documento
Impresso do Relatrio Pagamentos Duplicados Presumveis
No menu Relatrios do Contas a Pagar (G0414), selecione Pagamentos Duplicados
Presumveis.
Antes de processar um pagamento, talvez seja conveniente identificar quaisquer vouchers
duplicados. Para evitar duplicao de vouchers, defina as constantes do C/P para que o
sistema envie uma mensagem de erro ou um aviso alertando sobre possveis duplicaes
quando voc insere um voucher.
Caso as constantes do C/P no estejam configuradas para validar nmeros duplicados de
faturas do fornecedor durante a entrada de vouchers, imprima o relatrio Pagamentos
Duplicados Presumveis.
As informaes neste relatrio so obtidas da tabela Razo do Contas a Pagar (F0411). Os
vouchers listados neste relatrio seguem um dos critrios a seguir:
Nmero de fatura duplicado
Valor duplicado dentro de uma mesma fatura
437
Este relatrio no ajusta o status de nenhum dos vouchers listados.

Seqncia de Dados do Relatrio Pagamentos Duplicados Presumveis
2. Nmero da Fatura
6. Item de Pagamento
7. Nmero de Extenso do Item de Pagamento
438
Impresso do Relatrio Anlise do Fornecedor
No menu Relatrios do Contas a Pagar (G0414), selecione Anlise do Fornecedor.
Para verificar a atividade comercial de um fornecedor, imprima o relatrio Anlise do
Fornecedor. Este relatrio lista os fornecedores de acordo com o valor dos vouchers
emitidos acumulados no ano (valor bruto menos impostos), com o fornecedor com o valor
mais alto de vouchers emitidos no topo da lista. Ele tambm mostra o valor de vouchers
emitidos no ano anterior e o valor no campo Pagamento Suspenso do registro do Cadastro
de Fornecedores.
Para fazer com que a coluna Vouchers Acumulados no Ano liste apenas a atividade do ano
atual, voc precisa executar o programa Atualizao de Valores de Vouchers Acumulados
no Ano (R04820A) como parte dos procedimentos de fechamento anual. Os fornecedores
com saldo acumulado no ano igual a zero no sero includos neste relatrio. As
informaes neste relatrio so obtidas da tabela Razo de Fornecedores (F0401).
Consulte tambm
Consulte Atualizao de Valores de Vouchers Acumulados no Ano no manual
Contas a Pagar para obter informaes sobre a atualizao de informaes de
vouchers acumulados no ano para fornecedores
Opes de Processamento: Relatrio Anlise do Fornecedor (R04602)
Moeda
Digite a Moeda na qual o relatrio deve ser impresso. Se for deixado em
branco, o relatrio ser impresso em dlares. Este opo vlida
apenas se multi-moeda estiver ativada.

Moeda

Seqncia de Dados do Relatrio Anlise do Fornecedor
1. Valor de Vouchers Acumulados no Ano
Ateno
No altere a seqncia de dados acima. Isto poder levar a resultados imprevisveis.

Impresso do Relatrio Totais de Fornecedores por Conta do Razo Geral
No menu Relatrios do Contas a Pagar (G0414), selecione Totais de
Fornecedores/Clientes por Conta G/L.
Para analisar quais fornecedores oferecem tipos especficos de servios e produtos com
base nas distribuies contbeis, imprima o relatrio Totais de Fornecedores/Clientes por
439
Conta do Razo Geral. Este relatrio traz informaes detalhadas da conta do razo geral e
os totais por fornecedor obtidos da tabela Razo de Contas (F0911).
Opes de Processamento: Totais de Fornecedores/Clientes por Conta do Razo
Geral (R09450)
Exibio
Digite o tipo de Nmero de Conta a ser impresso no relatrio.
Em branco = Nmero digitado durante a entrada
1 = Conta estruturada
3 = Terceiro nmero da conta

Digite 1 para imprimir o Endereo do Fornecedor/Cliente. Se deixado em branco, nenhum
endereo ser impresso.

Impresso do Relatrio Encontro de Contas
Quando se tem um grande volume de negcios com outra organizao, tanto como cliente
quanto como fornecedor, possvel calcular a diferena entre as transaes a receber e a
pagar com outra organizao. Ao calcular esta diferena, voc obtm o valor lquido devido
de uma organizao ou para uma organizao. Isto permite que transaes em aberto com
outra organizao sejam resolvidas com um nico pagamento.
possvel imprimir relatrios de encontro de contas que mostram se a sua companhia deve
efetuar ou receber um pagamento. Estes relatrios no fazem ajustes nos livros razo. Eles
estabelecem comparaes entre os valores do C/R e do C/P e so teis nas seguintes
situaes:
O saldo do C/R um crdito
O saldo do C/P um dbito
O cliente ou fornecedor possui tanto saldos do C/R como do C/P
Voc pode utilizar estas informaes para calcular as diferenas entre os saldos a receber e
a pagar para as companhias qualificadas.
Criao do Arquivo de Trabalho do Relatrio Encontro de Contas
No menu Relatrios do Contas a Receber (G03B14), selecione Atualizao do Arquivo
de Trabalho para Relatrio Encontro de Contas.
Antes de imprimir o Relatrio Encontro de Contas com Vencimento, crie o arquivo de
trabalho a ser utilizado pelo relatrio. Desta maneira, o sistema recria a tabela Arquivo de
Trabalho para Relatrio Encontro de Contas (F03B465) com base nas informaes atuais
das tabelas Razo do Contas a Receber e Razo do Contas a Pagar.
440
Certifique-se de que a tabela Arquivo de Trabalho para Relatrio Encontro de
Contas (F03B465) existe. Diferentemente de outros programas, o programa que cria
este arquivo de trabalho no criar a tabela caso esta no exista.

Opes de Processamento: Atualizao do Arquivo de Trabalho para Relatrio
Encontro de Contas (R03B465)
Verso
1. Digite a verso para Construir o Arquivo de Trabalho de Diferena
para o Contas a Receber (R03B4651). Se deixado em branco, ZJDE0001 ser
utilizada.

Verso
2. Digite a verso para Construir o Arquivo de Trabalho de Diferena
(R03B4652) para o Contas a Pagar. Se deixado em branco, ZJDE0001 ser
utilizada.

Verso

Seleo de Dados do Relatrio Atualizao do Encontro de Contas
Pela definio predeterminada, o sistema inclui somente as faturas e os vouchers em aberto
na tabela Arquivo de Trabalho do Encontro de Contas. Voc pode utilizar a seleo de dados
para limitar ainda mais o tamanho da tabela. possvel, por exemplo, selecionar registros
com base em uma companhia e um perodo fiscal.
possvel alterar a seleo de dados como segue:
No C/R, alterando a seleo de dados do relatrio Atualizao do Arquivo de
Trabalho do Encontro de Contas (R03B4651)
No C/P, alterando a seleo de dados do relatrio Atualizao do Arquivo de
Trabalho do Encontro de Contas (R03B4652)

Impresso do Relatrio Encontro de Contas
No menu Relatrios do Contas a Receber (G03B14), selecione Encontro de Contas.
Imprima o relatrio Sinttico de Encontro de Contas quando desejar que o sistema calcule as
contrapartidas potenciais entre os saldos em aberto do C/R e os saldos em aberto do C/P.
Este relatrio lista informaes das tabelas Razo de Clientes (F03B11) e Razo do Contas
a Pagar (F0411).
Quando este relatrio impresso, o sistema:
1. Totaliza os saldos do C/R e do C/P em aberto para cada conta
441
2. Compara as duas somas
3. Calcula as contrapartidas em potencial
4. Por exemplo, uma conta com um saldo do C/R em aberto de 50.000 e um saldo do
C/P em aberto de 30.000 possui uma contrapartida potencial do C/R de 20.000. Se o
contrrio for verdadeiro, a conta ter uma contrapartida potencial do C/P.
5. Calcula a diferena entre os dois campos de contrapartida e lista o total geral na
coluna apropriada
Certifique-se de que a tabela Arquivo de Trabalho para Relatrio Encontro de
Contas (F03B465) existe. Diferentemente de outros relatrios, o relatrio Sinttico de
Encontro de Contas no criar a tabela se essa ainda no existir. Voc cria a tabela
Arquivo de Trabalho do Encontro de Contas executando o relatrio Sinttico de
Encontro de Contas (R03B466).
Seleo de Dados do Relatrio Sinttico de Encontro de Contas
Todos os campos da seleo de dados devem ser iguais a *ALL (TODOS) para que o
relatrio inclua todos os dados e fornea uma idia completa das diferenas potenciais.
Seqncia de Dados do Relatrio Sinttico de Encontro de Contas
Este relatrio obedece a seqncia do nmero do cadastro geral e da companhia. No altere
esta seqncia.
Impresso do Relatrio Encontro de Contas com Vencimento
No menu Relatrios do Contas a Receber (G03B14), selecione Relatrio de Encontro de
Contas com Vencimento.
Imprima o relatrio Analtico de Encontro de Contas quando desejar que o sistema calcule o
vencimento dos saldos. Este relatrio lista as transaes por cliente e fornecedor com base
no vencimento.
Voc pode verificar informaes detalhadas ou consolidadas, selecionando uma das
diferentes verses deste relatrio.
Este relatrio obtm informaes da tabela Arquivo de Trabalho para Relatrio Encontro de
Contas (F03B465).
Quando voc imprime este relatrio, o sistema:
1. Totaliza os valores do C/R e do C/P para cada conta
2. Determina o vencimento dos saldos de cada conta conforme definido nas opes de
processamento
Crie a tabela Encontro de Contas Analtico Consulte Criao do Arquivo de Trabalho
do Relatrio Encontro de Contas.

442
Opes de Processamento: Relatrio Analtico de Encontro de Contas (R03B466)
Contr. de Formato

1. Insira uma das opes de formato a seguir:

Em branco = Calcular vencimento somente na moeda nacional
1 = Calcular vencimento em moeda estrangeira

2. Insira 1 para imprimir o nmero da fatura do fornecedor abaixo das informaes do
documento no relatrio. O campo em branco determina que o nmero da fatura no ser
impresso.
Uso de Constantes

3. Insira 1 para utilizar as especificaes de vencimento definidas nas constantes do C/R.
O campo em branco determina que as opes de processamento sero utilizadas para o
vencimento.

Observao: O relatrio precisa estar em seqncia e ter sido definido para efetuar a
quebra de pgina por companhia caso os valores predeterminados da companhia sejam
solicitados.
Data de Corte

4. Insira a data de corte para calcular o vencimento dos saldos em aberto. O campo em
branco determina o uso da data atual.
Mtodos

5. Especifique uma das datas a seguir para calcular o vencimento das contas:

D = Data de vencimento (valor predeterminado)
I = Data da fatura
G = Data contbil

Observao: O mtodo de vencimento da data do demonstrativo (S) invlido no sistema
Contas a Pagar e neste relatrio. Se voc especificar o valor S seja especificado, ser
usado o mtodo da data de vencimento (D).

6. Especifique um dos seguintes mtodos para o clculo do vencimento:

1 = Dias de vencimento (valor predeterminado)
2 = Perodos fiscais
3 = Calendrio
7. Digite a seguinte informao da categoria de vencimento (somente para o mtodo 1):

Dias de Vencimento:

443
Incio

At
At
At
At
Vcto do Crdito

8. Digite 1 para calcular o vencimento dos valores de crdito. O campo em branco
determina que todos os valores de crditos sero aplicados coluna de vencimento atual.
Dias de Vcto

9. Insira o nmero mximo de dias de vencimento para que uma transao seja includa
no relatrio. O campo em branco determina a incluso de todas as transaes,
independentemente dos dias de vencimento.
Arredondamento

10. Fator de Arredondamento:

Em branco = No arredondar (valor predeterminado)
0 = Arredondar somente decimais
1 = Dividir por 10
2 = Dividir por 100
3 = Dividir por 1000
Criao de Arq.

11. Opes da Criao de Arquivos:

Insira um dos valores a seguir para definir a criao de arquivos de trabalho:

Em branco = No criar arquivo de trabalho (valor predeterminado)
1 = Criar arquivo permanente
2 = Criar arquivo temporrio

Observao: Os arquivos temporrios sero excludos aps a concluso do relatrio.

12. Opes da Criao de Arquivos do C/R

Insira a verso a ser utilizada na criao do arquivo de trabalho do Contas a Receber
(R03B4651). O campo em branco determina o uso da verso ZJDE0001.

13. Opes da Criao de Arquivos do C/P

444
Insira a verso a ser utilizada na criao do arquivo de trabalho do Contas a Pagar
(R03B4652). O campo em branco determina o uso da verso ZJDE0001.

Seleo de Dados do Relatrio Analtico de Encontro de Contas
Voc pode utilizar a seleo de dados para limitar o nmero de detalhes no relatrio.
possvel, por exemplo, incluir quaisquer campos da tabela Cadastro Geral (F0101), assim
como vrios dos campos compartilhados pelas tabelas Razo do Contas a Receber e Razo
do Contas a Pagar.
Seqncia de Dados do Relatrio Analtico de Encontro de Contas
Este relatrio obedece a seqncia da companhia e do nmero do cadastro geral. Voc
pode incluir dados nesta seqncia, mas no deve alter-la.
445
Processamento de Final de Perodo
Como parte dos procedimentos internos de balanceamento, necessrio verificar se os seus
dados esto corretos.
Diferenas entre Relatrios de Integridade do C/P e Relatrios
por Data de Corte
Relatrios de Integridade
Gere estes relatrios para:
Assegurar-se de que o Razo do Contas a Pagar e o
Razo de Contas continuam balanceados
Identificar quaisquer problemas e discrepncias nos seus
livros razo com rapidez e eficincia
Relatrios por data de corte
Gere estes relatrios para:
Obter informaes consolidadas ou detalhadas de contas a
pagar
Comparar os totais no relatrio por data de corte ao saldo
da conta do C/P no passivo para identificar quaisquer
problemas de balanceamento
Relatrios de Integridade do Contas a Pagar
Os relatrios de integridade identificam problemas e discrepncias nos dados, possibilitando
a sua resoluo e assegurando o balanceamento entre os sistemas do software J.D.
Edwards. Utilize estes relatrios para certificar-se de que os dados do Contas a Pagar
correspondem aos dados contbeis e de que as transaes a pagar tm o status de
pagamento correto.
Um relatrio de integridade pode ser gerado apenas na data atual. Os relatrios de
integridade no possuem o recurso de data de corte. Ou seja, voc no pode gerar um
relatrio de integridade para uma data selecionada, como o ltimo dia do ms, para
assegurar-se de que os dados estavam balanceados naquela ocasio.
Siga estas diretrizes ao executar relatrios de integridade:
Submeta um relatrio de integridade de cada vez
Execute relatrios de integridade quando nenhum outro usurio estiver acessando o
sistema, para garantir a preciso das informaes
Execute os relatrios de integridade semanalmente para no correr o risco de
comprometer seus dados contbeis
Execute os relatrios de integridade sempre que necessrio durante o processo de
converso em um novo local de instalao do software ou durante um perodo inicial
de aprendizado, a fim de corrigir rapidamente quaisquer erros eventuais
Os relatrios de integridade do Contas a Pagar incluem apenas as transaes
contabilizadas.
446
Execuo de Relatrios de Integridade do Contas a Pagar
Os relatrios de integridade do Contas a Pagar devem ser executados:
Semanalmente, para no correr o risco de comprometer os seus dados contbeis
Sempre que necessrio durante o processo de converso em um novo local de
instalao do software ou durante um perodo inicial de aprendizado, a fim de corrigir
rapidamente quaisquer erros eventuais
Estes relatrios de integridade incluem apenas as transaes contabilizadas.
Relatrio de Integridade Comparao entre Contas a Pagar e Razo
Geral por Lote
No menu Processamento de Final do Perodo (G0421), selecione Comparao entre C/P
e G/L por Lote.
O relatrio de integridade Comparao entre Contas a Pagar e Razo Geral por Lote verifica
se o valor bruto de cada lote na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411) est balanceado
com os valores do lote correspondente na tabela Razo de Contas (F0911). Tambm verifica
a validade dos status de pagamento de todos os itens de pagamento.
Este relatrio no inclui lotes de pagamentos inseridos sem correspondncia de voucher
(tipo de lote W). Para testar a integridade deste tipo de lote, gere o relatrio Comparao
entre Pagamentos do C/P e G/L por Lote.
Este relatrio realiza dois tipos de testes de integridade:
Teste de balanceamento
Teste de status de pagamento
Teste de Balanceamento
Este teste executa as aes a seguir para cada lote:
Compara o valor bruto na tabela Razo do Contas a Pagar ao valor bruto na tabela
Razo de Contas
Compara o valor da contrapartida automtica ao valor de controle do C/P
Compara os valores acima descritos do C/P e do Razo Geral
A diferena lquida entre estes valores deve ser zero, indicando que os valores esto
balanceados. Quando houver balanceamento, o relatrio de integridade estar em branco.
Quando no houver balanceamento, o relatrio de integridade listar os totais dos lotes.
Ao totalizar os valores brutos, o sistema no soma as transaes de ganhos ou perdas aos
valores brutos dos vouchers. Tambm no adiciona o desconto obtido ao valor bruto, nem
subtrai deste o desconto no obtido, em relao ao pagamento associado ao voucher.
O sistema adiciona o IVA (imposto sobre valor agregado) ao valor bruto do voucher e subtrai
o valor do imposto sobre uso das transaes. Ele tambm adiciona o IVA de transaes PE
(tipo de documento correspondente) no contabilizadas para qualquer alterao no valor
bruto.
447
Teste de Status de Pagamento
Este teste verifica o status de pagamento de todos os itens de pagamento em um lote. Se
um voucher no possuir um valor em aberto, o seu status de pagamento dever ser pago.
Se um voucher tiver um valor em aberto, o seu status de pagamento dever ser suspenso ou
aprovado. Caso existam quaisquer discrepncias, as transaes de vouchers sero
impressas no relatrio de integridade.
Relatrio Comparao entre Pagamentos do Contas a Pagar e Razo
Geral por Lote
No menu Processamento de Final do Perodo (G0421), selecione Comparao entre
Pagamentos do C/P e G/L por Lote.
O relatrio Comparao entre Pagamentos do Contas a Pagar e Razo Geral por Lote
verifica se os lotes de pagamentos da tabela Detalhes de Documentos Correspondentes do
Contas a Pagar (F0414) esto balanceados com os valores dos lotes correspondente da
tabela Razo de Contas (F0911).
Este teste realiza as seguintes comparaes para cada lote:
Compara o valor bruto da tabela Detalhes de Documentos Correspondentes do C/P
ao valor bruto da tabela Razo de Contas
Compara o valor da contrapartida automtica ao valor de controle do C/P
Compara os valores acima descritos do C/P e do razo geral
As diferenas lquidas entre estes valores devem ser zero, indicando que os pagamentos
esto balanceados. Quando houver balanceamento, o relatrio de integridade estar em
branco. Quando no houver balanceamento, o relatrio de integridade listar os totais dos
lotes.
Ao totalizar os valores brutos, o sistema ignorar as transaes de perdas e ganhos porque
no existem contas de contrapartida no razo geral.
Como os pagamentos manuais efetuados sem vouchers correspondentes (tipo W) contm
informaes de pagamento e de voucher, o sistema identifica problemas de integridade para
este tipo de lote de modo diferente de como o faz para os outros tipos de lotes:
Coluna Valor Bruto. Quando houver uma diferena entre os valores do pagamento e
do voucher, o programa a imprimir nesta coluna, com uma mensagem de erro
especificando o maior valor.
Coluna Valor de Distribuio. Quando houver uma diferena entre os valores de
distribuio, o programa a imprimir nesta coluna, com uma mensagem de erro
informando que a soma dos valores da tabela F0911 no igual a zero.
Coluna Contrapartidas Automticas. Quando houver uma diferena entre os valores
das contrapartidas automticas, o programa a imprimir nesta coluna, com uma
mensagem de erro informando que a soma dos valores da tabela F0911 no igual
a zero.
448

Relatrio de Integridade entre Contas a Pagar e Razo Geral por
Conta de Contrapartida (R047001A)
No menu Processamento de Final do Perodo (G0421), selecione Comparao entre C/P
e G/L por Conta de Contrapartida.
O relatrio de integridade Comparao entre Contas a Pagar e Razo Geral por Conta de
Contrapartida compara os valores em aberto contabilizados da tabela Razo do Contas a
Pagar (F0411) ao saldo das contas de contrapartida de controle do C/P na tabela Saldos de
Conta (F0902). Os valores em aberto da tabela Razo do Contas a Pagar (F0411) no
incluem impostos nem descontos.
Este teste:
Consolida os valores em aberto do Razo do Contas a Pagar para cada conta do
Razo Geral (O cdigo de contrapartida contbil no voucher indica a conta de
contrapartida de controle do C/P, que o item PC de AAIs)
Compara o valor da conta do razo geral ao valor da conta correspondente de
controle do C/P. A diferena lquida entre estes valores deve ser zero, indicando que
os valores esto balanceados. Caso isto no acontea, os totais da conta da
contrapartida contbil constaro do relatrio de integridade. AAIs controlam as
contas que so includas no relatrio.
Imprime a soma de qualquer cdigo de contrapartida contbil que no possa ser
associado a uma conta da tabela Saldos de Conta. Isto geralmente ocorre quando
falta uma AAI ou quando a AAI indica uma conta invlida.
O programa Fechamento Anual do Razo Geral precisa ser executado para o ano anterior
para que o relatrio de integridade Comparao entre Contas a Pagar e Razo Geral por
Conta de Contrapartida tenha dados precisos. O relatrio adiciona o saldo transportado do
ano anterior a qualquer atividade do ano atual. O programa Fechamento Anual do Razo
Geral fornece o valor do saldo transportado do ano anterior.
449

Correo de Situaes de Desbalanceamento do Contas a Pagar
Depois que um relatrio de integridade gerado, quaisquer erros detectados pelo sistema
precisam ser corrigidos.
A Soma dos Valores no Relatrio No Igual a Zero
Este erro pode ocorrer nos relatrios de integridade Comparao entre C/P e G/L por Lote e
Comparao entre C/P e G/L por Conta de Contrapartida. Este erro causado geralmente
por lotes do C/P no contabilizados. O sistema atualiza as tabelas do razo do C/P, ao
passo que o programa de contabilizao atualiza a tabela Saldos de Conta (F0902).
Para corrigir este erro, contabilize todos os lotes do C/P.
O exemplo a seguir ilustra porque o relatrio de integridade mostra valores desbalanceados
a menos que as transaes tenham sido contabilizadas.
450
Isto o que acontece quando voc insere e contabiliza o voucher 1234:
Tipo de documento = PV (voucher)
Valor bruto = 1.000 (F0411)
Valor em aberto = 1.000 (F0411)
Cdigo de contabilizao = D (F0411)
Valor = 1.000 (F0902)
O valor em aberto na tabela F0411 e o valor na tabela F0902 esto balanceados.
Isto o que acontece quando voc estorna o voucher 1234:
Tipo de documento = PV (voucher)
Valor bruto = 1.000 (F0411)
Valor em aberto = Em branco ou zero (F0411)
Valor = 1.000 (F0902)
Como o valor em aberto agora zero e o valor da tabela F0902 1.000, o relatrio de
integridade mostra o valor como desbalanceado.
Isto o que acontece quando voc contabiliza a transao estornada:
Tipo de documento correspondente = PE (alterao no valor do voucher)
Valor bruto = -1.000 (F0411)
Valor em aberto = Em branco ou zero (F0411)
Valor = Em branco ou zero (F0411)
O valor de -1.000 na tabela F0411 aplicado ao valor na tabela F0902. O valor em aberto da
tabela F0411 e o valor da tabela F0902 encontram-se balanceados agora (ambos so zero).
O Lote foi Contabilizado Desbalanceado sem Contrapartidas
Automticas
Este erro ocorre apenas no relatrio de integridade Comparao entre C/P e G/L por Conta
de Contrapartida. Pode ocorrer quando h falta de energia durante a contabilizao ou
quando h mais de um programa de contabilizao ativo ao mesmo tempo.
Para corrigir este erro, determine os lanamentos de contrapartida contbil que esto
faltando, crie um lanamento de balanceamento e contabilize o lote.
Um Lanamento Invlido foi Contabilizado em uma Conta do C/P
Este erro pode ocorrer nos relatrios de integridade Comparao entre C/P e G/L por Lote e
Comparao entre C/P e G/L por Conta de Contrapartida. Geralmente, a conta de
contrapartida de controle do C/P (cdigo de edio de contabilizao = M) inclui somente
lanamentos gerados automaticamente com um tipo de documento AE (lanamento
automtico). Um documento inserido manualmente, por exemplo, um lanamento, que
aparece nesta conta, poder causar um problema de balanceamento.
451
Para corrigir o problema, localize o lanamento, corrija-o ou estorne-o e, em seguida,
contabilize-o.
Os Registros de Dados esto Danificados
Este erro pode ocorrer em qualquer relatrio de integridade do C/P por diversas razes,
incluindo falha no hardware.
Correo do problema:
Se os registros danificados estiverem na tabela Razo do Contas a Pagar, pode ser
necessrio usar um programa utilitrio para remov-los da tabela. Para obter
informaes adicionais, entre em contato com o administrador do sistema.
Caso os registros estejam na tabela Saldos de Conta, talvez seja necessrio
recontabilizar o Razo de Contas
O Cdigo de Contrapartida Contbil foi Alterado
de Contrapartida. Ocorre quando o cdigo de contrapartida contbil ao qual os vouchers
foram atribudos alterado e o sistema no consegue encontrar um correspondente para os
registros do Razo do Contas a Pagar que tm o cdigo de contrapartida anterior.
O relatrio imprime o item PCyyyy anterior (onde yyyy representa o cdigo de contrapartida
contbil) que est faltando nas AAIs na coluna Conta, juntamente com o total dos vouchers
que possuem o cdigo anterior.
O relatrio no mostra o saldo da conta do razo geral, porque o sistema no consegue
encontrar o registro correspondente.
Voc pode corrigir este erro de duas maneiras:
Altere os cdigos de contrapartida anteriores dos valores do C/P para o novo cdigo
de contrapartida
Configure o cdigo de contrapartida anterior e mantenha-o at pagar todos os
vouchers em aberto que tenham o cdigo antigo
A Conta de Controle do C/P foi Alterada
de Contrapartida. Isto ocorre quando voc altera as AAIs da conta de controle do C/P qual
o cdigo de contrapartida contbil do voucher est associado. O sistema no consegue
encontrar um registro correspondente na tabela Saldos de Conta porque a associao entre
o cdigo de contrapartida contbil e o nmero anterior da conta foi perdida.
O relatrio imprime um valor na coluna Detalhe que maior que o valor na coluna Saldo. A
diferena deve ser igual ao saldo anterior da conta de controle do C/P.
Para corrigir este problema, localize o total anterior da conta de contrapartida de controle do
C/P e adicione-o manualmente para balancear esta conta.
452
O Voucher (F0411) e o Pagamento (F0414) esto Desbalanceados
Este erro ocorre apenas em lotes do tipo W (sem correspondente) no relatrio Comparao
entre Pagamentos do C/P e G/L por Lote. Este erro pode ser causado por:
Um estorno em uma transao que no estorna as transaes relacionadas
Falta de energia ou outro problema durante o processo de contabilizao
Os registros de dados esto danificados
Para corrigir este problema, determine o valor incorreto imprimindo o relatrio Dirio de
Pagamentos Manuais e os dirios de transaes.
Para corrigir um problema com registros danificados, talvez seja necessrio executar um
programa utilitrio de arquivo de dados. Para obter informaes adicionais, entre em contato
com o administrador do sistema.
Consulte tambm
Impresso do Dirio de Pagamentos Manuais no manual Contas a Pagar
Impresso de Dirios de Transaes no manual Contabilidade Geral
As Transaes do Razo Geral esto Desbalanceadas
Este erro pode ocorrer nos relatrios Comparao entre C/P e G/L por Lote e Comparao
entre Pagamentos do C/P e G/L por Lote (somente lote do tipo W). O erro pode estar
relacionado aos valores de distribuio ou aos valores das contrapartidas automticas e
pode ser causado por:
Lotes do C/P no contabilizados. Para corrigir este problema, contabilize todos os
lotes do C/P.
Lanamentos estornados incorretamente. Isto acontece quando o programa errado
usado para estornar lanamentos. Por exemplo, voc usa o programa Entrada de
Lanamentos (P0911) no lugar do programa Entrada de Estorno de Pagamento
(P0413M). Para corrigir este problema, pode ser necessrio utilizar um programa
utilitrio do arquivo de dados para fazer com que os registros retornem ao seu
estado original. Em seguida, utilize o programa correto para estornar a transao.
Para obter informaes adicionais, entre em contato com o administrador do
sistema.
Falta de energia ou outro problema durante o processo de contabilizao (somente
valores de distribuio). Para corrigir este problema, recontabilize o lote.
Um lote foi contabilizado desbalanceado sem lanamentos de contrapartida
automtica
Um lanamento invlido foi contabilizado em uma conta do C/P
Os registros de dados esto danificados
Uma conta de controle do C/P foi alterada
Sada da tela com transaes desbalanceadas durante a entrada da distribuio da
despesa do voucher

453
Relatrios do Contas a Pagar por Data de Corte
Os relatrios por data de corte ajudam a resolver problemas relacionados aos dados. Antes
de imprimir e verificar esses relatrios, voc precisa criar um quadro completo do Razo do
Contas a Pagar (F0411) em uma data especfica. possvel gerar um arquivo para um
perodo especfico e comparar o saldo em aberto das transaes do Contas a Pagar ao
saldo da conta do C/P no passivo no mesmo perodo. Estes dois saldos devem estar
balanceados se todas as transaes foram contabilizadas e a conta do C/P no passivo foi
devidamente atualizada.
Estes relatrios so particularmente teis para auditores porque podem ser gerados para
qualquer perodo de tempo, desde que tenha sido gerado um arquivo de datas.
Gerao de Tabelas de Datas
No menu Processamento de Final do Perodo (G0421), selecione Gerao de Arquivo
para Relatrios por Data de Corte.
Para atualizar os arquivos de trabalho, necessrio gerar uma tabela de datas. O sistema
utiliza a data especificada na primeira opo de processamento e as compara data contbil
de todas as transaes do C/P. O valor em aberto do voucher calculado com base no valor
bruto, nos ajustes e nas transaes de pagamento do voucher dentro da faixa de datas
contbeis. O relatrio Gerao de Arquivo para Relatrio por Data de Corte atualizar trs
arquivos de trabalho caso voc configure corretamente as opes de processamento:
Arquivo de Trabalho Razo do Contas a Pagar na Data de Corte (F0411A), com
base na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411)
Arquivo de Trabalho Listagem de Pagamentos do Contas a Pagar na Data de Corte
(F0413A), com base na tabela Documentos Correspondentes do Contas a Pagar
(F0413)
Arquivo de Trabalho Detalhes de Pagamentos do Contas a Pagar na Data de Corte
(F0414A), com base na tabela Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas
a Pagar (F0414)
Para gerar relatrios customizados que incluam informaes de pagamento para uma data
de corte especfica, voc pode utilizar as tabelas Listagem de Pagamentos do Contas a
Pagar na Data de Corte e Detalhes de Pagamentos do Contas a Pagar na Data de Corte.
Se voc estiver atualizando apenas itens em aberto, o sistema comparar a data inserida na
opo de processamento Data de Corte data contbil dos registros, conforme descrito a
seguir:
Se a data contbil do voucher for posterior data inserida, a tabela Razo do
Contas a Pagar na Data de Corte (F0411A) no ser atualizada
Se a data contbil do voucher for igual ou anterior data inserida, o voucher ser
includo na tabela, mas os registros de ajuste (incluindo vouchers estornados) e de
pagamento tero que ser levados em considerao para determinar o valor em
aberto do voucher
Se a data contbil do registro de ajuste ou de pagamento for posterior data
inserida, os registros no sero considerados no clculo do valor em aberto. O valor
em aberto do voucher ser igual ao valor bruto.
454
Se a data contbil do registro de ajuste ou de pagamento for anterior ou igual data
inserida, o valor do pagamento ou ajuste ser subtrado do valor bruto do voucher e
atualizado de forma a tornar-se o valor em aberto
Quando voc atualiza apenas itens em aberto, registros so criados apenas na tabela Razo
do Contas a Pagar na Data de Corte (F0411A). O sistema configura automaticamente o
status de pagamento para A (aprovado) quando h um valor em aberto na tabela Razo do
Se voc estiver incluindo tanto itens em aberto quanto itens pagos nos arquivos de trabalho,
a comparao de datas indicada anteriormente feita da mesma forma, mas os registros de
pagamento com data contbil igual ou anterior data inserida so tambm atualizados nas
tabelas Listagem de Pagamentos do Contas a Pagar na Data de Corte (F0413A) e Detalhes
de Pagamentos do Contas a Pagar na Data de Corte (F0414A). Se no houver valores em
aberto na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411), o sistema configurar automaticamente
o pagamento com o status P (pago).
Voc s precisar incluir itens pagos nos arquivos de trabalho se:
Quiser incluir informaes sobre pagamento no relatrio sendo gerado
Quiser incluir no relatrio vouchers que foram pr-pagos
Um voucher considerado pr-pago quando a data contbil do pagamento anterior data
contbil do voucher. O tempo de processamento para gerar os arquivos de trabalho para
itens em aberto e pagos pode ser bem mais longo do que o necessrio para gerar uma
tabela somente para itens em aberto.
Programe este procedimento para horrios aps o expediente para garantir um
tempo de processamento adequado.
Opes de Processamento: Gerao de Arquivo de Trabalho do C/P na Data de
Corte (R04901)
Processamento

1. Data de Corte

2. Opo de Atualizao
Em branco = Incluir somente os itens em aberto
1 = Incluir os itens pagos

3. Observao do Pr-pagamento
Em branco = Gravar pagamentos com a observao de pr-pagamento original do item
1 = Substituir a observao de pr-pagamento original com o nmero e o tipo de
pagamento

Impresso de Relatrios do Contas a Pagar por Data de Corte
No menu Processamento de Final do Perodo (G0421), selecione Relatrio Analtico do
C/P em Aberto ou Relatrio Sinttico do C/P em Aberto.
455
Para verificar informaes do razo do C/P em uma data especfica, execute os seguintes
relatrios por data de corte:
Relatrios Analticos do C/P
Relatrios Sintticos do C/P
Estes relatrios so excelentes ferramentas para a soluo de problemas. Voc pode, por
exemplo, utilizar os relatrios analticos do C/P para comparar o saldo final do perodo do
C/P ao saldo da conta do C/P no passivo.
Estes relatrios incluem informaes na data de corte que voc especifica nas opes de
processamento dos relatrios e na data que voc especifica na sua tabela de datas.
Certifique-se de ter gerado a tabela de datas na data de corte correta.
Opes de Processamento: Relatrio Analtico do C/P em Aberto com Vencimento
na Data de Corte (R04423D)
Vencimento
Estas opes de processamento especificam critrios de vencimento que sero usados no
relatrio.
utilizar as especificaes de vencimento inseridas nesta guia.



1 = Calcular o vencimento na data de vencimento usando os dias aps vencimento das

2. Tipo de Data

deve utilizar para calcular o vencimento de saldos em aberto se a opo de
especificaes de vencimento for definida para usar as opes de processamento de
vencimento. O sistema comparar esta data com a data de vencimento para determinar o
perodo de vencimento a ser atribudo a cada transao. Os valores vlidos so:

456



2 = Perodos fiscais
3 = Meses civis









457








Impresso




458

Em branco = No imprimir informaes de vouchers peridicos
1 = Imprimir informaes de vouchers peridicos




Utilize esta opo de processamento para definir a impresso de informaes de
pagamento no relatrio. Os valores vlidos so:



ser includos nos totais das colunas do valor original se a opo de informaes de
pagamento forem configuradas para imprimir informaes de pagamento. Os valores
vlidos so:


Opes de Processamento: Relatrio Sinttico do C/P em Aberto (R04413)
Vencimento




459
1 = Calcular o vencimento das transaes na data de vencimento usando os dias aps
vencimento da tabela Constantes Gerais



3. Tipo de Data

compara esta data data de vencimento para determinar o perodo de vencimento a ser
atribudo a cada transao. Os valores vlidos so:




O sistema ignorar esses valores se a opo Especificaes de Vencimento for definida
de modo a obter as especificaes nas constantes do Contas a Pagar. Os valores vlidos
so:

2 = Perodos fiscais
3 = Meses civis



460










461





1 = Aplicar crditos coluna de vencimento apropriada

Impresso




Valores de Vouchers Acumulados no Ano
Como parte dos procedimentos de gerenciamento de caixa, talvez voc queira verificar o
valor total de vouchers para os fornecedores. Embora o campo do valor total de vouchers
acumulado no ano seja atualizado interativamente medida que os vouchers so inseridos,
a J.D. Edwards recomenda que voc execute a atualizao para garantir a preciso dos
valores totais. Para obter totais precisos, voc precisa realizar as correes necessrias e,
em seguida, atualizar os valores de vouchers acumulados no ano dos fornecedores.
Geralmente, este procedimento realizado mensalmente ou no final do ano fiscal ou ano
civil como parte do fechamento anual de todo o sistema.
462
Correo de Valores de Vouchers Acumulados no Ano
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas do C/P (G0431), selecione Atualizao de
Valores de Vouchers Acumulados no Ano.
Recomenda-se que quaisquer erros nos registros dos fornecedores sejam corrigidos antes
da atualizao dos valores de vouchers acumulados no ano. Para localizar estes erros,
execute o programa Fechamento Anual no modo teste. O sistema envia todas as
mensagens de workflow para o programa Centro de Trabalho (P012501). O sistema gera
uma lista que inclui todos os fornecedores em erro, juntamente com uma mensagem de erro
e o nmero do documento correspondente. Voc precisa corrigir estes erros antes de
atualizar os valores de vouchers acumulados no ano.
Continue a executar o programa de atualizao no modo teste at corrigir todos os erros. Ao
reexecutar o programa no modo teste, utilize a seleo de dados para selecionar apenas os
fornecedores anteriormente em erro para ter certeza de que o erro foi corrigido.
Atualizao de Valores de Vouchers Acumulados no Ano
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas do C/P (G0431), selecione Atualizao de
Valores de Vouchers Acumulados no Ano.
Normalmente, os valores de vouchers acumulados no ano so atualizados logo aps o
fechamento anual das atividades do C/P como parte dos procedimentos de fechamento. O
valor de vouchers acumulados no ano baseia-se no valor bruto dos vouchers. Quando voc
atualiza os valores de vouchers acumulados no ano, o sistema realiza as aes a seguir
para todos os fornecedores em todas as companhias, com base nas datas inicial e final
especificadas na opo de processamento Datas:
Calcula os valores totais dos vouchers a partir da tabela Razo do Contas a Pagar
(F0411)
Atualiza os seguintes dados na tabela Cadastro de Fornecedores (F0401):
Valores de vouchers acumulados no ano anterior
Valores de vouchers acumulados no ano
Quando voc atualiza estes valores, o sistema remove os valores do total
acumulado no ano de forma que o total reflita apenas as atividades do ano atual.
Se o sistema encontrar erros quando voc atualizar os valores dos vouchers acumulados no
ano, enviar uma mensagem de erro ao sistema Gerenciamento de Workflow.
Caso os registros do C/P sejam removidos mais de uma vez por ano, atualize os valores dos
vouchers acumulados no ano toda vez que realizar a remoo.
O programa Atualizao de Valores de Vouchers Acumulados no Ano um programa em
lote.
463
Mtodos de Clculo
Voc pode atualizar a tabela Cadastro de Fornecedores (F0401) utilizando um mtodo de
clculo definido na opo de processamento Clculo.
Mtodo de Clculo 1
Este mtodo utiliza as datas especificadas na opo de processamento Datas para calcular
os valores de vouchers acumulados no ano anterior e atualizar o campo Valor de Vouchers
Acumulados no Ano Anterior. Portanto, fundamental que existam transaes do C/P do
ano anterior no seu ambiente. Qualquer transao com datas contbeis posteriores s
inseridas na opo de processamento Datas ter valores atualizados no campo Valores de
Vouchers Acumulados no Ano.
Por exemplo, se o ano atual for 2005 e voc quiser calcular os valores de vouchers
acumulados no ano (com base no ano civil), digite 01/01/04 como a data inicial e 31/12/04
como a data final. Estas datas identificam o ano anterior e, assim, todas as transaes
posterior a 31/12/04 sero atualizadas para o ano atual. Se voc inserir datas comeando
em 01/01/05 e terminando em 31/12/05, o campo Valor de Vouchers Acumulados no Ano
Anterior ser atualizado e qualquer transao aps 31/12/05 ser atualizada no campo Valor
de Vouchers Acumulados no Ano.
Voc pode executar este processo quantas vezes forem necessrias, mas ele s ser exato
se os vouchers do C/P da data inicial at a data atual no tiverem sido removidos da tabela
Razo do Contas a Pagar (F0411).
Mtodo de Clculo 2
Este mtodo pressupe que as transaes do ano anterior foram excludas ou no podem
ser encontradas. Voc insere as datas do ano fiscal anterior como no mtodo de clculo 1,
mas o programa utiliza as informaes de modo diferente. Como no existem registros do
ano anterior, o programa calcula o valor de vouchers acumulados no ano somando os
valores dos vouchers com data contbil posterior data final especificada na opo de
processamento Datas. Em seguida, o programa subtrai este total do total existente de valor
de vouchers acumulados no ano. O resultado atualizado no campo Valores de Vouchers
Acumulados no Ano Anterior. O campo Valores de Vouchers Acumulados no Ano
substitudo pelo novo valor acumulado no ano recm-calculado.
Por exemplo, se o ano atual for 2005 e voc quiser calcular os valores de vouchers
acumulados no ano (com base no ano civil), digite 01/01/04 como a data inicial e 31/12/04
como a data final. O total de todos os vouchers com data contbil posterior 31/12/04 ser
igual ao novo valor acumulado no ano. O novo valor no ano anterior calculado subtraindo-
se o novo valor acumulado no ano do total anterior de valor de vouchers acumulados no ano.
10.000
O total atual de vouchers acumulados no ano.
6.500
O total de vouchers com data contbil aps a data final. Este se torna o novo
valor do campo Valor de Vouchers Acumulados no Ano.
3.500
O novo valor de vouchers acumulados no ano anterior. Este valor o resultado
da subtrao do novo valor acumulado no ano (6.500) do total do valor atual
de vouchers acumulados no ano (10.000). Se o sistema estiver ativo h mais
de dois anos, o valor de vouchers acumulados no ano anterior incluir todos os
anos anteriores ao atual desde a ltima vez que voc executou o programa
Atualizao de Valores de Vouchers Acumulados no Ano.
464

Ateno
Se este processo for executado mais de uma vez pelo mtodo de clculo 2, o campo Valor
de Vouchers Acumulados no Ano Anterior exibir o valor zero.

Insira todos os vouchers para todas as companhias para o perodo ou ano fiscal.
Opes de Processamento: Atualizao de Valores de Vouchers Acumulados no
Ano (R04820A)
Datas
1. Digite uma data inicial a ser utilizada para o perodo inicial do fechamento.

Data Inicial
2. Digite uma data final a ser utilizada para o perodo final do fechamento.

Data Final
Atualizao
3. Digite 1 para atualizar o Cadastro de Fornecedores em modo final. O campo em branco
determina que os saldos no Cadastro de Fornecedores no sero atualizados (Modo
Teste).

Obs: Recomenda-se a execuo no modo teste caso voc esteja utilizando o mtodo de
clculo 2.

Clculo
4. Digite 1 para calcular os anteriormente utilizando as datas iniciais e finais. Digite 2 para
calcular os vouchers anteriores subtraindo o valor calculado de vouchers acumulados no
ano do valor existente de vouchers acumulados no ano, usando somente a data final.

Alterao da Moeda
5. Apenas para o mtodo de clculo 1, modo final. Digite uma moeda a ser atualizada
para a Moeda do Valor na tabela Cadastro de Fornecedores. O campo em branco
determina que o Cadastro de Fornecedores no ser atualizado.

Cdigo da Moeda - Valores do Cadastro Geral

465
Opes de Datas
O sistema utiliza o valor calculado na faixa de datas (opes de
processamento 1 e 2) para atualizar os valores de vouchers
acumulados no ano anterior no cadastro de fornecedores.
Ele utiliza o valor calculado para as datas posteriores quela indicada
na opo de processamento 2 para atualizar o valor de vouchers
acumulados no ano no cadastro de fornecedores.
Verificao de Valores de Vouchers Acumulados no Ano
Aps atualizar os valores de vouchers acumulados no ano, voc poder verificar as
informaes atualizadas de uma das maneiras a seguir:
Verificao on-line de saldos de fornecedores
Verificao de saldos de fornecedores em relatrio
Execute o programa Atualizao de Valores de Vouchers Acumulados no Ano de
modo que os registros de fornecedores reflitam valores exatos acumulados no ano e
no ano anterior.
Verificao on-line de saldos de fornecedores
possvel verificar os saldos de fornecedores on-line utilizando qualquer tela que exiba o
nmero do fornecedor.
3. Na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores, selecione Informaes Adicionais no
menu Tela.
466

4. Na tela Informaes Adicionais do Fornecedor, verifique os valores de vouchers
acumulados no ano e no ano anterior.
Verificao de saldos de fornecedores em relatrio
No menu Relatrios do Contas a Pagar (G0414), selecione Anlise do Fornecedor.
Para consultar a atividade contbil de um fornecedor, imprima uma verso do relatrio
Anlise do Fornecedor. Este relatrio lista os fornecedores em ordem decrescente, de
acordo com o valor de vouchers acumulados no ano. O sistema atualiza os valores
acumulados no ano para um fornecedor durante a entrada de vouchers.
Opes de Processamento: Relatrio Anlise do Fornecedor (R04602)
Moeda
Digite a Moeda na qual o relatrio deve ser impresso. Se for deixado em
branco, o relatrio ser impresso em dlares. Este opo vlida
apenas se multi-moeda estiver ativada.

Moeda

467
Criao do Arquivo de Trabalho de Saldos de
Cliente/Fornecedor
No menu Relatrios do Contas a Pagar (G0414), selecione Gerao de Saldos de
Fornecedor.
No menu Relatrios do Contas a Receber (G03B14), selecione Gerao de Saldos de
Cliente.
Observao
Os programas Gerao de Saldos de Fornecedor (R7404001) e Gerao de Saldos de
Cliente (R7403B001) tambm esto disponveis nos menus a seguir:
Relatrios - Espanha (G74S09)
Relatrios - Frana (G093151)
Relatrios - Itlia (G093152)

A tabela Arquivo de Trabalho de Saldos de Clientes/Fornecedores (F74412) contm
informaes de transaes de clientes e fornecedores. Para criar a tabela F74412, execute
os programas Gerao de Saldos de Fornecedor e Gerao de Saldos de Cliente. Essa
tabela fornece informaes para o relatrio Saldos de Cliente/Fornecedor (R7404002).
468
A ilustrao a seguir mostra o processo de criao da tabela F74412 conforme aplicado nos
relatrios Saldos de Cliente/Fornecedor:

A maneira usada para agrupar as informaes na tabela F74412 determina como as
informaes so impressas nos relatrios Saldos de Cliente e Saldos de Fornecedor.
possvel agrupar as informaes na tabela F74412 das seguintes formas:
Por contrapartida contbil e nmero de cliente ou fornecedor
Por contrapartida contbil e nmero de item pai de cliente ou fornecedor
Por conta de proviso e nmero de cliente ou fornecedor
Por conta de proviso e nmero de item pai de cliente ou fornecedor
Por nmero de cliente ou fornecedor apenas
Por nmero de item pai de cliente ou item pai de fornecedor apenas
Para especificar de que maneira as informaes so agrupadas na tabela F74412, defina as
opes de processamento dos programas Gerao de Saldos de Fornecedor e Gerao de
Saldos de Cliente.
Quando as informaes na tabela F74412 so agrupadas por contrapartida contbil, faturas
consolidadas e dedues so excludas dos relatrios Saldos de Cliente/Fornecedor. Em
outros agrupamentos, faturas consolidadas so includas.
469
O programa Gerao de Saldos de Fornecedor obtm informaes das tabelas a seguir:
F0411 - Razo do Contas a Pagar
F0413 - Documentos Correspondentes do Contas a Pagar
F0414 - Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar
F0911 - Razo de Contas
O programa Gerao de Saldos de Cliente obtm informaes das tabelas a seguir:
F03B11 - Razo de Clientes
F03B112 - Reviso de Faturas
F03B13 - Cabealhos de Recebimentos
F03B14 - Detalhes de Recebimentos
A tabela F74412 recriada toda vez que os programas Gerao de Saldos de Fornecedor e
Gerao de Saldos de Cliente so executados. O programa Gerao de Saldos de
Fornecedor recria apenas os registros do Contas a Pagar, enquanto que o programa
Gerao de Saldos de Cliente recria apenas registros do Contas a Receber.
Opes de Processamento: Gerao de Saldos de Fornecedor (R7404001)
Seleo
Use estas opes de processamento para especificar as datas a serem usadas para
selecionar transaes.

1. Date From

Utilize esta opo de processamento para definir a data contbil inicial para seleo das
transaes de detalhe. Se esta opo for deixada em branco, ser usada a data do
sistema.

Observao: O saldo inicial calculado com base no dia anterior data inserida.

2. Thru Date

Utilize esta opo de processamento para definir a data contbil final para seleo das
transaes. Se esta opo for deixada em branco, ser usada a data do sistema.

Processamento
Use estas opes de processamento para especificar como agrupar transaes e especificar
se o imposto retido deve ser exibido em uma linha separada.

1. Group Mode

Blank - No G/L Grouping
1 - Group by G/L Offset
470
2 - Group by Trade Account

Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve agrupar as
informaes por contrapartida contbil, conta de proviso ou se no deve agrupar as
informaes. Os valores vlidos so:

Em branco = No agrupar as informaes
1 = Agrupar as informaes por contrapartida contbil
2 = Agrupar as informaes por conta de proviso

Observao: O agrupamento por contrapartida contbil exclui as faturas consolidadas e
as dedues.

2. Process Mode

Blank - Group by Supplier Number
1 - Group by Supplier Parent Number

Utilize esta opo para indicar se o processamento deve agrupar as informaes por
nmero de fornecedor pai ou por nmero de fornecedor. Os valores vlidos so:

Em branco = Agrupar as informaes pelo nmero do fornecedor
1 = Agrupar as informaes pelo nmero do fornecedor pai

3. Withholding Tax

Blank - Single line per document
1- Separate line for Withholding Tax

Utilize esta opo de processamento para especificar se o programa deve criar uma linha
para imposto retido para cada documento de pagamento. Os valores vlidos so:

Em branco = Criar um linha por documento
1 = Criar uma linha diferente para imposto retido na fonte

471
Impresso dos Relatrios Saldos de Cliente e Saldos de
Fornecedor
No menu Relatrios do Contas a Pagar (G0414), selecione Relatrio Saldos de
Fornecedor.
No menu Relatrios do Contas a Receber (G03B14), selecione Relatrio Saldos de
Cliente.
No menu Relatrios - Espanha (G74S09), selecione Relatrio Saldos de
Cliente/Fornecedor.
No menu Relatrios - Frana (G093151), selecione Relatrio do Razo - Localizao.
Os relatrios Saldos de Fornecedor e Saldos de Cliente so verses diferentes do mesmo
programa (R7404002). As opes de processamento determinam se a verso sendo
executada gera o relatrio Saldos de Fornecedor ou o Saldos de Cliente.
Voc imprime os relatrios de saldos de fornecedores e clientes para verificar os detalhes
das transaes entre a sua companhia e seus clientes ou fornecedores. Os relatrios
tambm trazem as informaes a seguir de cada cliente ou fornecedor para uma
determinada faixa de datas e companhias selecionadas:
Saldo inicial
Saldo devedor e credor
Saldo final
Estes relatrios apresentam os recursos adicionais a seguir:
As transaes so impressas com valores de dbito e crdito em colunas separadas
possvel imprimir o relatrio com os valores de transao, inclusive valores de
faturas consolidadas, exibidos em euro ou outra moeda
possvel imprimir o relatrio em modo detalhe ou resumo
Ser possvel usar o cdigo de classe contbil (GLC) para a seleo e seqncia de
dados, e para o clculo de subtotal se voc agrupar por contrapartida contbil ao
criar a tabela Arquivo de Trabalho de Saldos de Cliente/Fornecedor (F74412)
possvel determinar o cliente ou fornecedor em uma data especfica com base nas
datas inicial e final especificadas nas opes de processamento dos programas
Gerao de Saldos de Fornecedor (R7404001) e Gerao de Saldos de Cliente
(R7403B001)
As transaes so impressas no perodo especificado nas opes de
processamento dos programas Gerao de Saldos de Fornecedor e Gerao de
Saldos de Cliente
possvel comparar os saldos de cliente e fornecedor por contrapartida contbil ou
conta de proviso aos saldos de conta
Os relatrios de saldos de fornecedores e clientes baseiam-se nas informaes da tabela
Arquivo de Trabalho de Saldos de Cliente/Fornecedor (F74412). Voc precisa criar esta
tabela usando o programa Gerao de Saldos de Fornecedor (R7404001) ou o programa
Gerao de Saldos de Cliente (R7403B001) antes de executar os respectivos relatrios de
saldos.
472
O saldo inicial calculado no dia anterior data especificada na opo de processamento
Data Inicial dos programas Gerao de Saldos de Fornecedor e Gerao de Saldos de
Cliente.
Observao
Quando um voucher pago para um fornecedor que est sujeito reteno de imposto, o
valor do imposto retido pode ser impresso na linha imediatamente aps o pagamento na
verso do fornecedor, dependendo de como as opes de processamento foram definidas
para o programa Gerao de Saldos de Fornecedor.

Opes de Processamento: Relatrio Saldos de Cliente/Fornecedor (R7404002)
Seleo
1. Balance from:

Blank = Account Payable
1 = Account Receivable

Utilize esta opo de processamento para indicar se voc deseja imprimir um relatrio de
saldo do Contas a Pagar (fornecedores) ou um relatrio de saldo do Contas a Receber
(clientes). Os valores vlidos so:

Em branco = Imprimir relatrio do Contas a Pagar
1 = Imprimir relatrio do Contas a Receber

Impresso
1. Print Mode:

Blank - Detail Mode.
1 - Summary Mode.

Utilize esta opo de processamento para especificar o modo de impresso. Os valores
vlidos so:

Em branco = Imprimir os detalhes, inclusive o saldo inicial, o saldo final e todos os
documentos do perodo selecionado
1 = Imprimir somente o saldo final

473
Moeda

1. As-If Currency

Utilize esta opo de processamento para exibir os valores em uma moeda diferente
daquela que est armazenada no sistema. O sistema converte e exibe os valores
nacionais na moeda de simulao especificada. Por exemplo, um valor em francos
franceses pode ser exibido em euros. Se voc deixar esta opo em branco, o sistema
imprimir no relatrio os valores na moeda nacional.

Observao: Esta opo de processamento permite exibir valores em uma moeda
diferente apenas como uma situao hipottica. Os valores exibidos na moeda de
simulao no so gravados no sistema.

2. As-If Currency Date

Utilize esta opo de processamento para especificar uma data se voc tiver preenchido
a opo Moeda de Simulao. Esta opo processa a taxa de cmbio na data
especificada. Se voc deixar esta opo em branco, ser utilizada a data do sistema.

Observao: A tabela de taxas de cmbio precisa conter um taxa vlida entre as duas
moedas na data especificada.

Atualizao do Razo do Contas a Pagar a partir do Cadastro
Geral
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas do C/P (G0431), selecione Atualizao do
Responsvel pela Aprovao/Cdigo de Categoria 7.
Para ter certeza de que est trabalhando com informaes atuais, voc deve atualizar o
Razo do Contas a Pagar. Este procedimento necessrio toda vez que os valores a seguir
so alterados:
O nmero do aprovador na entrada de vouchers preliminares
O cdigo de categoria 7 na entrada de vouchers com informaes do formulrio
1099
Quando voc altera o nmero do aprovador ou o cdigo de categoria 7 no registro do
fornecedor, o sistema no altera automaticamente as transaes existentes na tabela Razo
do Contas a Pagar (F0411). necessrio atualizar o Razo do Contas a Pagar com as
alteraes.
474
Exemplo: Atualizao do Nmero do Aprovador e do Cdigo de
Categoria 7
O exemplo abaixo ilustra um problema que pode acontecer caso voc no atualize o Razo
do Contas a Pagar.
Voc configura Dominique Abbott (nmero de cadastro geral 4002) como aprovadora dos
vouchers da empresa A & D Parts (nmero de fornecedor 4005). Em 1 de junho, voc
insere dois vouchers para o fornecedor A & D Parts no programa Entrada de Vouchers
Preliminares. No programa Informaes do Cadastro de Fornecedores, Dominique Abbott
est configurada como a aprovadora dos vouchers inseridos para este fornecedor. Em 2 de
junho, Dominique Abbott deixa a companhia sem redistribuir os vouchers inseridos.
Dominique Abbott substituda por Melvin Easter (nmero do cadastro geral 6000). No
programa Informaes do Cadastro de Fornecedores, o nmero do aprovador dos vouchers
da A & D Parts alterado de 4002 (Dominique Abbott) para 6000 (Melvin Easter). Em 10 de
junho, outro voucher inserido para A & D Parts. Melvin Easter o aprovador deste
voucher.
Em 15 de junho, Melvin Easter est pronto para redistribuir os vouchers preliminares. A
tabela a seguir ilustra as informaes na tabela Razo do Contas a Pagar:
Data Registros da Transao Nmero do Aprovador
01/06/98 PV 3285 4002 Dominique Abbott
01/06/98 PV 4267 4002 Dominique Abbott
10/06/98 PV 5342 6000 Melvin Easter
Melvyn Easter insere o seu prprio nmero de aprovador (6000) na tela Acesso a
Redistribuio de Vouchers. O sistema exibe os vouchers sob a aprovao de Melvin Easter
(nmero 6000) como descrito a seguir:
Se voc no tiver atualizado as informaes do aprovador e de cdigo de categoria
7, a tela Acesso a Redistribuio de Vouchers exibir somente PV 5342 porque este
o nico voucher sob aprovao de Melvin Easter (nmero 6000). PV 3285 e PV
4267 ainda esto sob a aprovao de Dominique Abbott.
Se voc tiver atualizado as informaes do aprovador e o cdigo de categoria 7, a
tela Acesso a Redistribuio de Vouchers exibir os trs vouchers, porque o
programa leu o registro do fornecedor A & D Parts e alterou o responsvel pela
aprovao de todos os vouchers em aberto para 6000 (Melvyn Easter).
Observao
Execute este programa de atualizao fora do horrio de pico e certifique-se de que no haja
usurios utilizando o sistema.

475
Opes de Processamento: Atualizao Global de Registros do C/P (R04802)
Proteo
Se for deixado em branco, o campo Cdigo de Categoria "07" ser atualizado
com o valor do Cadastro Geral. Qualquer outro valor na opo de
processamento proteger o campo e ele no ser atualizado.

Cdigo de Categoria "07" de Proteo

476
Previso de Caixa do C/P
Como parte das atividades de previso de caixa, pode ser til verificar um resumo das
faturas em aberto. Este resumo inclui o valor total e as datas de vencimento dos vouchers
em aberto, assim como o valor necessrio para o seu pagamento.
Previso do Fluxo de Caixa
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas do C/P (G0431), selecione Consolidao de
Previso de Caixa do C/P.
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas do C/R (G03B31), selecione Previso de
Caixa do C/R.
Como parte das atividades de previso de caixa, voc pode verificar um resumo das faturas
ou vouchers em aberto.
Quando voc executa a previso de caixa, o sistema:
Consolida faturas e vouchers em aberto da tabela Razo de Clientes (F03B11) ou
da tabela Razo do Contas a Pagar (F0411)
Consolida as informaes por unidade de negcios, companhia, data de vencimento
e moeda
Exclui os registros existentes na tabela Consolidao para Previso de Caixa
(F0032) com o tipo de caixa especificado em uma opo de processamento
Atualiza a tabela F0032 com as novas informaes
477
O grfico a seguir ilustra o processo de previso de caixa:

Os programas Previso de Caixa do C/P e do C/R geram a tabela F0032. As informaes
nesta tabela so:
Valor total de todos os vouchers e faturas em aberto
Datas de vencimento de documentos em aberto
Valor necessrio para fechar os vouchers e faturas em aberto
Voc pode usar o aplicativo Gerador de Relatrios Empresariais para consultar as
informaes criadas pelos programas Previso de Caixa do C/P e do C/R. Tambm
possvel fazer o download das informaes para um programa de planilha padro ou usar
um programa customizado para executar uma anlise de caixa.
Ateno
A tabela F0032 contm informaes consolidadas do razo geral, razo do contas a pagar e
razo do contas a receber. O tipo de caixa identifica o sistema em que as informaes foram
originadas. O tipo de caixa um cdigo alfanumrico que pode conter at cinco caracteres.
A J.D. Edwards recomenda que voc use o mesmo tipo de caixa sempre que executar o
programa. Se voc executar o programa novamente com um tipo de caixa diferente, estar
criando dois conjuntos de informaes na tabela F0032.

478
Consulte tambm
Manual Gerao de Relatrios Empresariais para obter informaes sobre a
configurao e execuo de relatrios
Forecasting Cash Flow in Foreign Currencies no manual Multicurrency for Accounts
Receivable and Accounts Payable para obter informaes sobre os campos de valor
em moeda estrangeira e cdigo da moeda na tabela F0032

Opes de Processamento: Consolidao de Previso de Caixa do C/P
Processo
1. Digite um tipo de caixa para atribuir a um registro de C/P na tabela Resumo de
Previso de Caixa (F0032). O campo em branco determina que o tipo 04 ser usado
como o tipo de caixa.

Tipo de Caixa
2. Digite 1 para inverter os sinais positivos e negativos dos valores. O campo em branco
determina que os sinais dos valores na tabela Resumo de Previso de Caixa (F0032)
aparecero
como esto na tabela Razo do C/P (F0411).

Inverso dos Sinais dos Valores

479
Processamento de Vouchers em Lote e de
Armazenamento e Envio
Quando voc cria vouchers utilizando uma fonte externa, como um computador pessoal (PC)
ou intercmbio eletrnico de dados (EDI), voc pode transferi-los para o sistema Contas a
Pagar do software J.D. Edwards para processamento. Quando estes vouchers em lote so
processados e transferidos para o sistema Contas a Pagar, eles so armazenados em
tabelas em lote. Estes lanamentos podem ser verificados e revisados antes do seu
processamento.
Quando voc cria vouchers em um PC usando o sistema Contas a Pagar do software J.D.
Edwards em vez de uma fonte externa, os lotes so transferidos para um servidor para
processamento.
Aps converter vouchers em lote, o processamento:
Aplica regras de validao aos dados existentes
Fornece dados predeterminados onde necessrio
Cria informaes de vouchers na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411)
Cria informaes associadas de distribuio contbil na tabela Razo de Contas
(F0911)
Criar registros de pagamentos associados nas tabelas Documentos
Correspondentes do Contas a Pagar (F0413) e Detalhes de Documentos
Correspondentes do Contas a Pagar (F0414) caso existam informaes de
pagamento nos registros de vouchers em lote
480
O grfico a seguir ilustra o processamento de vouchers em lote. Observe que a etapa de
controle de transaes aplica-se somente ao armazenamento e envio de vouchers, no
envolvendo o processamento de vouchers em lote.

Vrias tarefas de armazenamento e envio de vouchers so iguais s do processamento de
vouchers em lote. As tarefas de armazenamento e envio so acessadas no menu
Armazenamento e Envio de Vouchers (G04318) e as tarefas para o processamento de
vouchers em lote so acessadas no menu Processamento de Vouchers em Lote (G04311).
481
Consideraes sobre o Processamento de Faturas e Vouchers
em Lote
As tabelas a seguir fornecem sugestes para o processamento eficiente de faturas e
vouchers em lote.
Erros no Processamento
Processamento de poucos
registros no primeiro lote
Apenas a ocorrncia de erros impede que os registros em um
lote sejam processados com xito. As mensagens de aviso
servem somente para alert-lo de eventos fora do padro, mas
no impedem o processamento. Voc pode desativar estas
mensagens atravs de uma opo de processamento.
Erros de cabealho que ocorrem em um registro com
freqncia ocorrero em todos os registros. Corrija os erros
nestes registros e siga a mesma seqncia de etapas quando
estiver processando um nmero maior de registros em um lote.
Leitura e interpretao das
mensagens de erro
Em vez de verificar os erros em relatrios, voc pode acessar
o sistema Centro de Trabalho do Empregado para consultar
erros especficos a respeito dos lotes. Os lotes com erro
podem ser acessados diretamente a partir das mensagens de
erro. Este procedimento permite localizar e corrigir os
problemas de modo interativo.
As mensagens de erro podem ser acessadas e lidas no Centro
de Trabalho de uma das trs maneiras:
No menu Gerenciamento do Workflow (G02), selecione
Centro de Trabalho do Empregado.
Clique com o boto direito do mouse no programa de
processamento em lote e selecione Solicitar e, em
seguida, Verso. Na tela Acesso a Verses de
Aplicativos em Lote Verses Disponveis, selecione
Centro de Trabalho no menu Ferramentas na barra de
opes. (Defina as preferncias de modo a exibir a barra
de opes.)
No menu Ferramentas de Administrao do Sistema
(GH9011), selecione Acesso a Servidores. Na tela
Acesso a Servidores, selecione Centro de Trabalho no
menu Ferramentas, na barra de opes. (Defina as
preferncias de modo a exibir a barra de opes.)
Todas as mensagens de erro esto tambm localizadas no
Dicionrio de Dados, onde voc pode pesquisar o nmero do
erro e consultar o seu glossrio.
482
Processamento de uma fatura
criada nos programas Reviso de
Faturas em Lote (P03B11Z1) ou
Reviso de Vouchers em Lote
(P0411Z1)
Se houver erros que voc no consegue resolver, insira uma
transao manualmente atravs do programa de reviso em
lote e processe-a. Em seguida, compare os registros das
tabelas F03B11Z1, ou F0411Z1 e F0911Z1, inseridos
manualmente, transao convertida. A comparao das
diferenas pode ajudar a localizar as discrepncias e
solucionar os erros.
Tempo de Processamento
Aps solucionar os erros de converso, use as sugestes na tabela a seguir para melhorar o
tempo de processamento:
Crie lotes maiores
Organize os dados em lotes maiores. O tempo de
processamento pode ser melhorado se o programa no precisar
abrir e fechar lotes.
Ateno
Ganhos no desempenho resultantes da criao de lotes maiores
podem ser anulados por um aumento no tempo necessrio para
contabilizar o lote.
Alm disso, ainda que um erro em um registro talvez no impea
que o programa em lote processe o restante do lote com xito,
um erro na contabilizao do lote pode impedir a contabilizao
de todos os registros no lote.

Crie vrias verses do processador
em lote
Crie vrias verses dos processadores em lote (R03B11Z1A ou
R04110ZA) e execute-as simultaneamente.
Para isso, modifique os dados nas tabelas de transaes em
lote, de modo a obter vrios lotes grandes. Em seguida, crie
verses adicionais do programa e modifique a seleo de dados
para que somente um lote seja processado. Por fim, execute
todas as verses do programa simultaneamente.
Observao
Ganhos no desempenho obtidos pela criao de vrias verses
do processador em lote dependem muito do tipo de dados sendo
processado. Em alguns casos, devido a questes tcnicas como
bloqueio de registros, a execuo simultnea de vrias verses
pode aumentar o tempo de processamento. Para saber de forma
definitiva qual a melhor soluo para os seus dados,
necessrio executar testes.

483
Insira o mximo de informaes
disponveis
Reduza o tempo que o sistema precisa para obter as
informaes predeterminadas inserindo as informaes
diretamente nas tabelas F03B11Z1 ou F0411Z1 e F0911Z1.
Por exemplo, insira o nome alfa do cliente no campo Explicao
(VNEXA) da tabela F0911Z1. Exemplos de outras informaes
que o sistema obtm para processamento so: condies de
pagamento, taxas de cmbio, nmeros de companhia e assim
por diante. Quando o processador em lote executado, o
sistema somente valida as informaes fornecidas, em vez de ter
que obter e validar as informaes.
Desative as constantes do sistema
Gerenciamento de Lucros (sistema
16)
Se voc no utilizar o sistema Contabilidade Avanada de
Custos (sistema 16), certifique-se de que os campos Ativar
Objetos de Custo (CO01) e Ativar Custeio com Base em
Atividades (CO03) no esto selecionados no programa
Constantes do Gerenciamento de Custos (P1609). O programa
Constantes do Gerenciamento de Custos pode ser acessado no
menu G1641.
Execute o programa em lote no
servidor onde os dados e os
programas relacionados residem
Execute o processador em lote (R03B11Z1A ou R04110ZA) no
servidor onde residem as tabelas em lote (F03B11Z1, F0411Z1 e
F0911Z1) e outras tabelas relacionadas, como Cadastro de
Clientes por Ramo de Negcios (F03012), Cadastro de
Fornecedores (F0401), Taxas de Cmbio (F0015), reas
Tributrias (F4008) e assim por diante.
Alm disso, certifique-se de que as funes principais de
negcios aplicveis (P03B0011, P0400047 e P0900049), assim
como todos os outros programas relacionados, estejam
localizados no mesmo servidor.
Mapeie as transaes de vouchers do sistema externo para o sistema Contas a
Pagar do software J.D. Edwards no formato apropriado.

Consulte tambm
Configurao de Entrada de Vouchers em Lote no manual Contas a Pagar para
obter informaes sobre formatos e requisitos de campo para a converso de
vouchers e o processo de upload
Sending Payment Orders with Remittance no manual Data Interface for Electronic
Data Interchange para obter informaes sobre o processamento EDI (Intercmbio
Eletrnico de Dados) para o Contas a Pagar
484
Armazenamento e Envio de Vouchers
O processamento de armazenamento e envio de vouchers um mtodo eficiente de inserir e
gerenciar um alto volume de vouchers antes de process-los no sistema Contas a Pagar. Se
voc estiver, por exemplo, em um local remoto onde no haja uma linha exclusiva de acesso
ao servidor, poder criar os vouchers localmente no PC durante o horrio comercial. Em
seguida, fora do horrio comercial, voc pode fazer o upload dos lanamentos para o
servidor, onde eles sero processados.
Antes de inserir as transaes utilizando o ambiente de armazenamento e envio,
necessrio fazer o download das tabelas a seguir:
Tabelas de dados tcnicos
Tabelas de transaes
Consulte tambm
Working with Store-and-Forward Processing no manual Configurable Network
Computing Implementation
Acompanhamento de Objetos de Custo em Armazenamento e Envio no manual
Contabilizao Avanada de Custos
Acompanhamento de Objetos de Custo no Contas a Pagar no manual
Contabilizao Avanada de Custos
Tabelas de Dados Tcnicos
necessrio fazer o download das tabelas de dados tcnicos, como Prximos Nmeros
(F0002) e Prximos Nmeros por Companhia/Ano Fiscal (F00021). O sistema cria um
relatrio de download para cada tabela descarregada. Utilize este relatrio para verificar o
nmero de registros que o sistema descarrega no PC.
Consulte tambm
Technical Data Tables Needed for Store-and-Forward no manual Configurable
Network Computing Implementation para obter informaes sobre o download das
tabelas de dados tcnicos necessrias para o processamento de armazenamento e
envio
Tabelas de Transaes
Uma lista das tabelas de transaes que precisam residir no computador local utilizado para
o processamento de armazenamento e envio de vouchers fornecida abaixo. Cada uma
destas tabelas precisa ser copiada separadamente no computador local. Cada tabela est
associada a uma verso. Nem todas as verses existem para todos as tabelas. possvel
criar novas verses para estas tabelas no programa Reviso de Vouchers em Lote
(P0411Z1).
485
Tabela Descrio
F0004 Tipos de Cdigos Definidos pelo Usurio
F0005 Cdigos Definidos pelo Usurio
F0006 Cadastro de Unidades de Negcios
F0008 Padres de Datas Fiscais
F0009 Constantes Gerais
F0010 Constantes da Companhia
F0012 Cadastro de Instrues para Contabilizao Automtica
F0013 Cdigos de Moeda
F0014 Condies de Pagamento
F0022 Regras Tributrias
F0041Z1 Controle de Transaes
F0101 Cadastro Geral
F0111 Cadastro Geral Quem Quem
F0116 Endereos por Data
F0401 Cadastro de Fornecedores
F0411Z1 Upload de Vouchers em Lote
F0901 Cadastro de Contas
F0907 Formato do Plano de Contas
F0911Z1 Transaes de Lanamentos em Lote
F0911Z1T Transaes de Lanamentos em Lote Tabela Complementar
F1609 Constantes do Gerenciamento de Custos
F4008 reas Tributrias
F4801 Cadastro de Ordens de Servio
O sistema cria um relatrio de download para cada tabela descarregada. Utilize este relatrio
para verificar o nmero de registros que o sistema descarrega no PC.
Download de Tabelas Principais para o PC
Antes de criar vouchers no PC, voc precisa fazer o download das tabelas do servidor. Estas
tabelas so necessrias para criar e validar as transaes. Por exemplo, para obter as
informaes de fornecedores necessrias para a criao de vouchers, necessrio fazer o
download das tabelas Cadastro Geral (F0101) e Cadastro de Fornecedores (F0401).
Cada tabela precisa ser descarregada separadamente. Voc pode usar a seleo de dados
ou os cdigos de categoria para limitar as informaes que o sistema descarrega de cada
tabela. Cada verso do programa de download para o processamento de armazenamento e
envio representa uma tabela e suas tabelas associadas, ou um grupo de tabelas.
486
Alm das tabelas de transaes, necessrio fazer o download das tabelas de dados
tcnicos, como Prximos Nmeros (F0002) e Prximos Nmeros por Companhia/Ano Fiscal
(F00021). O sistema cria um relatrio de download para cada tabela descarregada. Utilize
este relatrio para verificar o nmero de registros que o sistema descarrega no PC.
Aps fazer o download das tabelas de dados tcnicos e de transaes, voc pode inserir as
transaes utilizando o ambiente de armazenamento e envio.
Download de tabelas principais para o PC
No menu Armazenamento e Envio de Vouchers (G04318), selecione Download da
Tabela Principal.
Em muitas empresas, o administrador do sistema faz o download das tabelas principais
necessrias. Determine se isso j foi feito antes de continuar realizando as etapas a seguir.
Verifique se voc est conectado ao servidor e fez o sign-on no seu ambiente de produo
normal para fazer o download das tabelas principais para o PC.
1. Na tela Acesso a Verses de Aplicativos em Lote Verses Disponveis, selecione
uma verso do programa Download da Tabela Principal.
Voc pode consultar uma descrio completa da tabela que deseja transferir. Para
isso, destaque a verso apropriada na tela Acesso a Verses de Aplicativos em Lote
Verses Disponveis e, em seguida, selecione Detalhes da Verso no menu Linha.
3. Na tela Solicitao de Verso, execute uma das aes a seguir:
Selecione a opo Seleo de Dados para limitar os dados a serem includos no
download e clique em Submeter. Na tela Seleo de Dados, execute as
selees de dados e clique em OK.
4. Na tela Destino de Sada do Relatrio, selecione o destino no relatrio e clique em
OK.
Criao de Vouchers para Armazenamento e Envio
Aps o download das tabelas principais para o PC, voc pode criar vouchers padro
utilizando o ambiente de armazenamento e envio. Os vouchers so armazenados no PC at
que voc faa o download (envio) para o servidor onde eles sero processados.
Quando voc cria vouchers para armazenamento e envio, o sistema no atribui nmeros de
documento antes do seu upload e processamento. Enquanto isso, o sistema atribui um
nmero de transao para cada voucher. Quando voc cria vouchers para armazenamento e
envio, o sistema:
Verifica e valida cada voucher com base nas informaes includas no download das
tabelas
Cria um registro de controle da transao para cada voucher, atribui a ele um status
1 (pronto para processamento) e o armazena na tabela Controle de Transaes
(F0041Z1)
Cria um registro de transao nas tabelas Upload de Vouchers em Lote (F0411Z1),
Transaes de Lanamentos em Lotes (F0911Z1) e Transaes de Lanamentos
em Lote Tabela Complementar (F0911Z1T)
487
Defina as opes de processamento
Certifique-se de conhecer bem o procedimento de entrada padro de vouchers
Criao de vouchers para armazenamento e envio
No menu Armazenamento e Envio de Vouchers (G04318), selecione Reviso de
Vouchers para Armazenamento e Envio.
1. Na tela Acesso a Vouchers para Armazenamento e Envio, clique em Incluir.

2. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, siga as instrues para
inserir um voucher padro.
Observao
A condio de pagamento exibida tanto na rea de cabealho como na de detalhe. Se o
campo Condies de Pagamento na rea de detalhe for deixado em branco, ele ser
preenchido com o valor que estiver na rea de cabealho. Isto permite que voc possa
definir as condies de pagamento para o voucher inteiro ou para cada item de pagamento
individualmente.

Consulte tambm
sobre entrada de vouchers usando o programa Entrada Padro de Vouchers
(P0411)
488
Opes de Processamento: Entrada de Vouchers em Lote (P0411Z1)
Valor Predet.
1. Selecione a data predeterminada de servio/imposto:

1 = Utilizar a data da fatura
Em branco = Utilizar a data contbil
2. Digite o status de pagamento predeterminado ou deixe em branco para utilizar o valor
predeterminado do Dicionrio de dados.

Status de Pagamento Predeterminado
3. Digite 1 para utilizar o registro do faturizador/beneficirio especial do Cadastro Geral
como o valor predeterminado no campo Beneficirio Alternativo para pagamentos.

Faturizador/Beneficirio Especial
Datas
1. Digite um valor para selecionar o processamento da validao de datas:

1 = Emitir aviso
2 = Emitir mensagem de erro crtico

Data da fatura posterios data atual

Data da fatura posterior data contbil
2. Insira um valor para selecionar a data de vencimento de avisos de dbito/crdito.

1 = Usar a data de vencimento das condies de pagamento
Moeda
1. Digite 1 para permitir Imposto sobre Valor Agregado nas entradas de moeda.

1 = Permitir IVA nas entradas de moeda
Pgtos Manuais
1. Digite 1 para criar um pagamento manual no valor total do voucher.

1 = Criar pagamento manual
Lanamento
1. Insira 1 para ignorar a validao de balanceamento entre os vouchers e os
lanamentos. O campo em branco determina que os lanamentos precisam estar
balanceados (os valores do C/P precisam ser iguais aos valores do Razo Geral).

1 = Ignorar validao de desbalanceamento
Exibio
1. Digite 1 para exibir vouchers resumidos na tela Acesso a Vocuhers para
489
Armazenamento e Envio.

1 = Voucher resumido
Tipo de Entrada
1. Digite 1 se as transaes no foram inseridas pela Entrada de Vouchers de
Armazenamento e Envio do OneWorld.

1 = Transao no foram inseridas atravs do processamento de armazenamento e envio

Upload de Vouchers para o Servidor
Aps criar vouchers no PC, voc precisa fazer o seu upload para o servidor onde eles sero
processados. Para tal, necessrio estar conectado ao servidor e ter feito o sign-on no
ambiente normal de produo.
Antes de fazer o upload dos vouchers e process-los, voc pode verific-los. Aps verificar
os vouchers, pode ser necessrio corrigir ou excluir alguns deles. Para isso, localize o
voucher que deseja modificar na tela Acesso a Vouchers para Armazenamento e Envio. Em
seguida, insira as alteraes no voucher no PC e faa seu upload novamente.
Quando voc faz o upload de vouchers, o sistema:
Cria registros nos tabelas Upload de Vouchers em Lote (F0411Z1) e Transaes de
Lanamentos em Lote (F0911Z1) no servidor (ambiente de destino).
Atualiza o status de controle da transao de cada voucher para 5 (upload) no PC.
Depois que um voucher atualizado para este status, no possvel modific-lo no
PC. Ele s poder ser modificado no servidor.
Se o status do voucher no PC for 1 (pronto para processamento) ou 2 (erros), ser
possvel modific-lo no PC.
Cria um registro de controle de transao para cada voucher no servidor e atribui a
ele o status 1 (pronto para processamento)
Exclui os registros F0411 e F0911 da mquina local e os armazena na mquina de
destino (servidor) aps o sistema fazer o upload com xito dos vouchers da mquina
local para o servidor
O sistema cria um relatrio de upload de carregamento para todos os vouchers carregados.
Utilize este relatrio para verificar se o upload foi efetuado com xito.
Observao
Para otimizar o desempenho do sistema, faa o upload dos vouchers fora do horrio normal
de trabalho.

Consulte tambm
Verificao de Vouchers em Lote no manual Contas a Pagar para obter informaes
adicionais
Reviso de Vouchers No Processados em Lote no manual Contas a Pagar para
obter informaes adicionais
490
Upload de vouchers para o servidor
No menu Armazenamento e Envio de Vouchers (G04318), selecione Upload de
Vouchers.
1. Na tela Acesso a Verses de Aplicativos em Lote Verses Disponveis, selecione
uma verso do programa Upload para Armazenamento e Envio.
3. Na tela Solicitao de Verso, clique em Submeter.
4. Na tela Destino de Sada do Relatrio, selecione o destino no relatrio e clique em
OK.
Consulte tambm
Utilizao de Filas no manual Fundamentos para obter informaes sobre a exibio
de erros que podem ocorrer durante o upload de vouchers
Acompanhamento de Objetos de Custo no Processamento de Armazenamento e
Envio no manual Contabilidade Avanada de Custos para obter informaes sobre a
utilizao do gerenciamento de custos no sistema Contas a Pagar
Exibio de Mensagens no manual Fundamentos para obter informaes sobre o
uso de mensagens no Centro de Trabalho do Empregado para verificar os erros que
podem acontecer durante o upload de vouchers
Processamento de Vouchers
No menu Armazenamento e Envio de Vouchers (G04318), selecione Processamento de
Aps fazer o upload de vouchers para o servidor, processe-os para criar transaes na
tabela Razo do Contas a Pagar (F0411).
Aps fazer o upload de vouchers e process-los, atualize o status de controle da transao
dos vouchers no PC para corresponder ao seu status no servidor.
Consulte tambm
Utilizao de Filas no manual Fundamentos para obter informaes sobre o uso de
filas no Centro de Trabalho do Empregado para verificar erros que possam ocorrer
durante a contabilizao de vouchers
Processamento de Vouchers em Lote no manual Contas a Pagar para obter
informaes adicionais sobre o envio de vouchers para processamento e verificao
das informaes dos vouchers
Opes de Processamento: Processamento de Vouchers para Armazenamento e
Envio (R04110Z2)
Processamento
1. Insira 1 para processar as informaes do lote no modo final. O campo em branco
determina que o processamento do lote ser realizado no modo teste e nenhum arquivo
ser atualizado.

1 = Modo final
491
Em branco = Modo teste
2. Insira 1 para permitir o processamento de vouchers do C/P se os registros contbeis
na tabela F0911Z1 estiverem desbalanceados. (Os valores do C/P no so iguais aos
valores do Razo Geral). O campo em branco determina que a transao no ser
processada se os valores estiverem desbalanceados.

1 = Permitir situao de desbalanceamento
3. Insira 1 para remover automaticamente as transaes processadas do arquivo de
lotes. O campo em branco determina que as transaes sero indicadas como
processadas e sero mantidas no arquivo.

1 = Remover
Em branco = No remover
Mensagens
1. Insira 1 para omitir a criao de mensagens de aviso do workflow. O campo em branco
determina que sero criadas mensagens de aviso no workflow.

1 = Omitir avisos
Em branco = Gerar avisos
2. Insira a identificao do usurio que receber as mensagens do workflow. O campo
em branco determina que o usurio que inseriu a transao receber estas mensagens.

Identificao do Usurio para Mensagens do Workflow
Valor Predet.
1. Insira 1 para ignorar o valor predeterminado para rea tributria e o cdigo de
explicao de impostos. O campo em branco determina que estes campos sero
preenchidos com os valores que constarem das tabelas Cadastro Geral e Cadastro de
Unidades de Negcios.

1 = Ignorar o valor predeterminado para os campos de impostos
Verso de MBF
1. Insira o nmero da opo de processamento da Funo Principal de Negcios a ser
utilizada para o processamento de vouchers. O campo em branco determina que a verso
ZJDE0001 ser utilizada.

Verso
2. Digite o nmero da verso da opo de processamento da Funo Principal de
Negcios a ser utilizada para o processamento de lanamentos. O campo em branco
determina que a verso ZJDE0001 ser utilizada.

Verso
Aprov. de Lote
1. Digite 1 para que o status do lote em todos os lotes criados atravs do Processador do
Lote de Vouchers sejam definidos como Aprovados (independentemente das constantes
da Contabilidade Geral). O campo em branco determina que o status do lote ser definido
de acordo com as constantes da Contabilidade Geral.

492
Aprovao do Lote
Contab. Automtica
1. Digite a verso do programa de Contabilizao (R09801) a ser executada para que os
lanamentos sejam contabilizados automaticamente na tabela Saldos de Conta (F0902)
aps a sua criao. O campo em branco determina que a contabilizao no ser
realizada.

Verso

Atualizao de Registros de Controle de Transaes
No menu Armazenamento e Envio de Vouchers (G04318), selecione Atualizao do
Registro de Controle de Transaes.
Aps o processamento de vouchers, o status de controle de transaes de cada voucher no
PC ser diferente do status do voucher no servidor. Voc precisa atualizar o status no PC
para que corresponda ao status no servidor. Para isso, execute o programa Atualizao do
Registro de Controle de Transaes.
Voc tambm pode executar o programa de atualizao para identificar quaisquer vouchers
no PC que continham erros quando foram carregados para o servidor. O sistema atualiza o
voucher no PC com o status de erro do voucher no servidor. possvel, assim, identificar os
vouchers que contm erros no PC, corrigi-los e, em seguida, fazer um novo upload para o
servidor. Voc tambm pode corrigir estes lanamentos no servidor.
Opes de Processamento: Atualizao do Registro de Controle de Transaes
Remoo
Digite "1" para remover automaticamente as transaes dos arquivos do lote.
Se deixado em branco, elas sero marcadas como processadas e
permanecero nesses arquivos.

1 = Remover

493
Contabilizao de Vouchers
No menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione Contabilizao de
Vouchers.
Aps processar os vouchers, voc precisa contabiliz-los.
Os vouchers podem ser contabilizados manualmente a partir do menu Entrada de
Fornecedores e Vouchers (G0411). Voc tambm pode, como alternativa, definir duas
opes de processamento no relatrio Processamento de Vouchers para Armazenamento e
Envio para contabilizar vouchers processados em lote automaticamente. Nas opes de
processamento do relatrio Processamento de Vouchers para Armazenamento e Envio
(R04110Z2):
Insira 1 no campo Aprovao do Lote na guia Aprovao de Lote para definir
automaticamente o status do lote processado como Aprovado
Insira uma verso do relatrio Contabilizao de Transaes (R09801) no campo
Verso da guia Contabilizao Automtica
Consulte tambm
Contabilizao de Lotes no manual Contas a Pagar
Reviso de Vouchers Contabilizados no manual Contas a Pagar
Utilizao de Filas no manual Fundamentos para obter informaes sobre a
utilizao de filas para verificar erros que podem ocorrer na contabilizao de
vouchers
Remoo de Vouchers Processados
No menu Armazenamento e Envio de Vouchers (G04318), selecione Remoo de
Aps contabilizar os vouchers, remova-os do PC e da tabela especfica no servidor. Quando
este programa executado, o recurso Substituir Local permite a remoo de vouchers tanto
do computador-cliente quanto do servidor.
possvel tambm utilizar uma opo de processamento para remover automaticamente os
vouchers processados dos arquivos em lotes quando voc atualiza os registros de controle
da transao.
Quando voc remove os vouchers processados, o sistema remove os registros das
seguintes tabelas:
Upload de Vouchers em Lote (F0411Z1)
Transaes de Lanamentos em Lote (F0911Z1)
Controle de Transaes (F0041Z1)
Consulte tambm
Remoo de Vouchers Processados em Lote no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre as opes de processamento
Atualizao de Registros de Controle de Transaes no manual Contas a Pagar
para obter informaes sobre a remoo automtica de transaes processadas
494
Converso de Vouchers para Processamento em Lote
O processamento de vouchers em lote um mtodo que obtm informaes de um sistema
externo e as converte para que elas possam ser processadas como uma transao do
software J.D. Edwards. possvel carregar lotes de vouchers de fontes externas, como um
PC, sistemas de terceiros ou de clientes, ou intercmbio eletrnico de dados (EDI). Para
isso, necessrio criar um programa customizado que fornea os dados apropriados para
os campos especficos das tabelas Upload de Vouchers em Lote (F0411Z1) e Transaes
de Lanamentos em Lote (F0911Z1).
O processamento em lote verifica se as informaes inseridas nestas tabelas de transaes
(conhecidas como tabelas Z) so processadas corretamente, convertidas e inseridas nas
tabelas Razo do Contas a Pagar (F0411) e Razo de Contas (F0911). Se voc tentar
atualizar qualquer uma das tabelas Razo do Contas a Pagar (F0411) e Razo de Contas
(F0911) sem usar o processamento em lote e as tabelas Z, poder comprometer a
integridade das informaes de voucher nos sistemas do software J.D. Edwards. Depois de
converter e inserir as informaes externas de vouchers nas tabelas F0411 e F0911, voc
poder processar os vouchers como transaes do software J.D. Edwards.
Consulte tambm
Configurao de Entrada de Vouchers em Lote no manual Contas a Pagar para
obter informaes sobre formatos e requisitos de campo para a converso de
vouchers e o processo de upload
Technical Data Tables Needed for Store-and-Forward no manual Configurable
Network Computing Implementation para obter informaes sobre o download das
tabelas de dados tcnicos necessrias para o processamento de armazenamento e
envio
Verificao de Vouchers em Lote
Aps converter vouchers em lote, voc poder verificar sua exatido antes de process-los.
Os vouchers em lote podem ser verificados tanto antes como depois de seu processamento.
As informaes de vouchers em lote so armazenadas nas tabelas Upload de Vouchers em
Lote (F0411Z1) e Transaes de Lanamentos em Lote (F0911Z1).
Ateno
Certifique-se de usar o programa adequado para verificar e revisar os vouchers. Se voc
tiver iniciado o processamento com o programa de armazenamento e envio, ter que usar o
programa Reviso de Vouchers para Armazenamento e Envio no menu Armazenamento e
Envio de Vouchers (G04318) para verificar e revisar vouchers. Se o processamento dos lote
estiver sendo realizado independentemente do programa de armazenamento e envio, utilize
o programa Reviso de Vouchers em Lote, no menu Processamento de Vouchers em Lote
(G04311) para verificar e revisar vouchers.

495
Consulte tambm
Envio no manual Contabilidade Avanada de Custos para obter informaes sobre o
gerenciamento de custos no sistema Contas a Pagar
Verificao de informaes de vouchers em lote
Aps transferir os vouchers, voc pode verificar informaes especficas do lote. possvel,
por exemplo, verificar o nmero de vouchers em um lote para uma data especfica.
Se voc estiver processando vouchers em lote, selecione Reviso de Vouchers em Lote
no menu Processamento de Vouchers em Lote (G04311).
Se voc estiver usando o armazenamento e envio, selecione Reviso de Vouchers para
Armazenamento e Envio no menu Armazenamento e Envio de Vouchers (G04318).
1. Na tela Acesso a Vouchers para Armazenamento e Envio, clique em Procurar para
exibir todos os vouchers em lote ou limite o nmero de vouchers exibidos
preenchendo um dos campos ou opes a seguir:
Process.
Consolidao
N do Lote
2. Para exibir vouchers por data, preencha os campos a seguir:
Data Inicial
Data Final
3. Se quiser exibir os vouchers por data, especifique o tipo de data selecionando uma
das opes a seguir:
Fatura
Cont.
Transmisso

Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Process. Uma opo que indica se um registro foi processado com xito.
Dependendo do aplicativo, o sistema atualiza este campo com um dos
seguintes valores:

1 ou Y = Processados com xito
Em branco ou N = No processados

496
Consolidao Opo que determina se o sistema deve exibir vouchers em modo
resumo ou detalhe. Os valores vlidos so:

Ativada = O sistema exibe uma verso resumida do registro
selecionado. Por exemplo, se voc selecionar um voucher com dois
itens de pagamento, o sistema exibir uma linha que consolida os dois
itens de pagamento.
Desativada = O sistema exibe todos os registros. O sistema exibe todos
os itens de pagamento, nmeros de linha e assim por diante.

N do Lote O nmero atribudo pelo transmissor para o batch. Durante o
processamento batch, o sistema atribui um novo nmero para as
transaes JDE para cada nmero de controle que ele encontra.

Fatura Uma opo que indica o tipo de data usada quando voc insere uma

Os tipos de datas incluem Fatura, Contbil e Transmisso.

Transmisso Uma opo que indica o tipo de data usada quando voc insere uma

Os tipos de datas incluem Fatura, Contbil e Transmisso.

Verificao de vouchers individuais em lote
Ao verificar informaes de vouchers em lote, voc pode consultar as distribuies contbeis
ou os detalhes de itens de pagamento associados a um voucher especfico.
1. Na tela Acesso a Vouchers para Armazenamento e Envio, siga as instrues para
verificar as informaes de vouchers em lote.
3. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, selecione Detalhe no
menu Linha para verificar os itens de pagamento do voucher.
4. Para verificar a distribuio contbil do voucher, selecione Distribuio Contbil no
menu Tela na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento.
497
Reviso de Vouchers No Processados em Lote
Aps transferir vouchers de uma fonte externa para o sistema Contas a Pagar, voc pode
precisar fazer incluses ou correes nos vouchers, antes de process-los no modo final.
O sistema utiliza o recurso de prximos nmeros para atribuir nmeros durante o
processamento final de lanamentos em lote. A J.D. Edwards recomenda que voc use este
recurso. Contudo, para fins de auditoria, a J.D. Edwards recomenda que voc utilize o
nmero do documento anterior para preencher o campo Nmero da Transao. Se o nmero
atribudo j existir na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411), o sistema enviar uma
mensagem de erro.
Ao incluir ou corrigir vouchers em lote, voc atualiza as informaes nas tabelas Upload de
Vouchers em Lote (F0411Z1) e Transaes de Lanamentos em Lotes (F0911Z1).
Ateno

Consulte tambm
Incluso de Vouchers em um Lote
No possvel incluir um voucher em um lote que se tentou processar. Voc pode, contudo,
criar um novo lote e incluir um voucher neste. Normalmente no preciso incluir vouchers
em um lote. Uma exceo quando se tm dificuldades no processamento de transaes a
partir de um sistema de interface. Para detectar e corrigir quaisquer discrepncias, compare
o voucher inserido manualmente ao voucher criado pelo sistema.
Quando voc inclui um voucher em um lote, o sistema cria vouchers do software J.D.
Edwards no razo do Contas a Pagar em lote e no razo de contas em lote. Os vouchers
permanecem nas tabelas em lote at que sejam processados e removidos da tabela
Transaes de Vouchers em Lote.
necessrio estar familiarizado com o procedimento de entrada padro de vouchers para
inserir um voucher em um lote.
498
Incluso de vouchers em um lote
1. Na tela Acesso a Vouchers para Armazenamento e Envio, clique em Incluir para
acessar a tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento.
seguir para incluir um voucher em um lote existente:
N do Lote
Quando voc inclui vouchers em lote, no necessrio inserir um nmero de
documento. Este nmero atribudo automaticamente quando voc processa o
documento. Este procedimento evita a duplicao de nmeros no Razo do Contas
a Pagar.
3. Siga as instrues para a entrada padro de vouchers.

Correo de Vouchers No Processados em Lote
Ao encontrar um erro em um voucher no processado em lote, voc pode alterar ou excluir o
voucher. Para corrigir as informaes de transao em vouchers em lote, os seguintes
dados so necessrios:
Nmero do lote
Nmero da transao
Nmero do fornecedor
Companhia
Os registros no processados podem ser corrigidos a partir de diferentes menus, com base
no mtodo utilizado: armazenamento e envio de vouchers carregados de um outro programa
para o servidor ou processamento de vouchers em lote. Se voc utilizar o mtodo de
armazenamento e envio de vouchers, o registro de controle da transao tambm ser
atualizado.
Os vouchers criados pelo processo de armazenamento e envio possuem registros de
controle da transao. Os vouchers transferidos para o servidor a partir de um outro
programa no possuem esses registros.
Antes de corrigir vouchers em lote no processados, voc precisa conhecer bem o
procedimento de verificao de vouchers em lote.
Correo de vouchers no processados em lote
499
1. Siga as instrues para verificar as informaes de vouchers em lote.
2. Na tela Acesso a Vouchers para Armazenamento e Envio, destaque o voucher que
deseja corrigir e clique em Selecionar.
3. Na tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento, altere qualquer campo
que no seja um campo-chave e clique em OK.
4. Na tela Distribuio Contbil, altere a distribuio contbil, se necessrio.
Alterao, Excluso ou Estorno de Vouchers
Para excluir transaes processadas da tabela temporria, necessrio remov-las. Voc
pode definir uma opo de processamento para remover as transaes processadas em lote
que foram transmitidas com xito atravs do processamento de vouchers em lote.
No possvel utilizar a tela Acesso a Vouchers para Armazenamento e Envio para alterar,
excluir ou estornar vouchers processados pelo sistema em modo final ou vouchers de um
perodo contbil diferente. Para isso, utilize a tela Entrada de Vouchers Informaes de
Pagamento.
Consulte tambm
Remoo de Vouchers Processados em Lote no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre a excluso de transaes
Processamento de Vouchers em Lote
Aps converter, verificar e revisar os vouchers em lote, voc poder process-los.
Quando voc processa os vouchers em lote, o sistema gera:
Informaes de vouchers na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411)
Informaes associadas de distribuio contbil na tabela Razo de Contas (F0911)
Informaes de pagamento nas tabelas Documentos Correspondentes do Contas a
Pagar (F0413) e Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar
(F0414), caso voc fornea um nmero e data de pagamento
Ateno

500
Consulte tambm
Processamento de Informaes de Transaes
Depois que o programa customizado carregar as informaes de transaes para as tabelas
Upload de Vouchers em Lote (F0411Z1), Transaes de Lanamentos em Lote (F0911Z1) e
Transaes de Lanamentos em Lote Tabela Complementar (F0911Z1T), execute o
programa Processador de Vouchers em Lote (R04110Z). A execuo deste programa
processa as informaes nas tabelas F0411Z1 e F0911Z1 e as carrega nas tabelas Razo
do Contas a Pagar (F0411) e Razo de Contas (F0911).
Quaisquer informaes adicionais necessrias a uma transao completa so carregadas a
partir de outras fontes ou estimadas de informaes existentes. Por exemplo:
O nmero do documento obtido do programa Reviso de Prximos Nmeros
(P0002)
O ano e perodo fiscais so calculados a partir da data contbil e do programa
Nomes e Nmeros de Companhia (P0010)
As explicaes da tabela F0911 originam-se do nome alfa e do nmero do
fornecedor
O nmero da companhia da tabela F0911 atribudo com base na unidade de
negcios na primeira linha de distribuio
Erros no Processamento
Quaisquer erros que ocorram durante o processamento sero includos no relatrio de
validao. Corrija estes erros e reprocesse o lote. Se uma transao do lote contiver um
erro, ela no ser processada juntamente com o resto do lote. Contudo, possvel definir
uma opo de processamento de maneira que se uma transao estiver errada, nenhuma
ser processada.
Depois que o lote tiver sido processado com xito, o campo VLEDSP ser atualizado do
valor 0 para 1. Estes registros permanecem nas tabelas Upload de Vouchers em Lote
(F0411Z1) e Transaes de Lanamentos em Lote (F0911Z1) at serem removidos. Uma
outra possibilidade definir uma opo de processamento para limpar automaticamente
estas tabelas.
As dicas a seguir podem ajudar a reduzir o nmero de mensagens de erro ou ajudar a
identific-las e solucion-las quando ocorrerem:
Processe primeiramente um nmero pequeno de registros em um lote. A maioria dos
erros que ocorrem em um registro ocorrer em todos os registros. Corrija os erros
nestes registros e siga a mesma seqncia de etapas quando estiver processando
um nmero maior de registros em um lote.
Somente um erro pode impedir que um lote seja processado. As mensagens de
aviso servem somente para alert-lo de eventos fora do padro, mas no impedem o
processamento. Voc pode desativar estas mensagens atravs de uma opo de
processamento.
501
Voc pode executar o lote no modo teste. Contudo, o modo teste dispensvel
porque voc pode verificar as transaes antes da contabilizao (momento em que
elas podem ser excludas). Alm disso, qualquer erro impedir que o lote seja
processado.
A leitura das mensagens de erro ajuda a identificar a causa e a resoluo dos erros.
As mensagens de erro podem ser acessadas e lidas no Centro de Trabalho de uma
das trs maneiras:
No menu Gerenciamento do Workflow (G02), selecione Centro de Trabalho do
Empregado.
Defina as preferncias de modo a exibir a barra de opes. Em seguida,
selecione Processador de Vouchers em Lote no menu Processamento de
Vouchers em Lote (G04311), ou selecione Processamento de Vouchers para
Armazenamento e Envio no menu Armazenamento e Envio de Vouchers
(G04318). Clique com o boto direito do mouse no programa selecionado e
clique em Solicitar Verso. Na tela de procura e pesquisa, selecione Centro de
Trabalho no menu Ferramentas, na barra de opes.
Defina as preferncias de modo a exibir a barra de opes. Em seguida,
selecione Acesso a Servidores no menu Ferramentas de Administrao do
Sistema (GH9011). Na tela Acesso a Servidores, selecione Centro de Trabalho
no menu Ferramentas, na barra de opes.
Todas as mensagens de erro esto tambm localizadas no Dicionrio de Dados,
onde voc pode localizar o nmero do erro e verificar o glossrio.
Se houver erros que voc no consegue resolver, insira uma transao
manualmente no programa Reviso do Cadastro de Fornecedores em Lote
(P0401Z1) e processe-a. Em seguida, compare os registros da transao F0411Z1,
que voc inseriu manualmente, s transaes F0411Z1 inseridas usando o
programa Processador de Vouchers em Lote (R04110Z). A comparao das
diferenas pode ajudar a localizar as discrepncias e solucionar os erros.
Envio de Vouchers para Processamento em Lote
Se voc estiver utilizando vouchers em lote, selecione Processador de Vouchers em
Lote no menu Processamento de Vouchers em Lote (G04311).
Duas verses deste programa referem-se apenas ao processamento do sistema Folha de
Pagamento. So as verses ZJDE0003 e ZJDE0004.
Os vouchers podem ser enviados no modo final ou no modo teste.
No modo teste, o sistema:
Verifica os dados, gera um relatrio que mostra o nmero de transaes incorretas e
cria mensagens de workflow. O processamento no modo teste no afeta os livros
razo.
Permite que voc corrija os erros apontados na mensagem de workflow antes do
processamento no modo final
No modo final, o sistema:
502
Cria vouchers na tabela Razo do Contas a Pagar (F0411) e lanamentos
associados na tabela Razo de Contas (F0911)
Cria pagamento nas tabelas Documentos Correspondentes do Contas a Pagar
(F0413) e Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0414),
caso voc fornea um nmero e uma data de pagamento
Cria informaes de contabilidade avanada de custos na tabela Razo de Contas
(F0911). O sistema s realizar esta operao se a opo Ativar Objetos de Custos
na tabela Constantes do Gerenciamento de Custos (F1609) estiver ativada e se um
voucher contiver informaes de gerenciamento de custos.
Atribui nmeros de documento e de lote, caso voc os deixe em branco na tabela
Fornece as informaes para os campos deixados em branco
Produz um relatrio que exibe o nmero de transaes corretas e incorretas
Cria mensagens de workflow
Remove os vouchers processados (se esta opo de processamento tiver sido
definida)
Para os vouchers criados em uma fonte externa, certifique-se de que todos os
campos de dados contenham valores. O sistema no processa vouchers em lote
com valores nulos.

Verificao de Informaes de Vouchers em Lote
Depois do processamento de vouchers em lote no modo teste, o sistema gera um relatrio
de erros que mostra o nmero de transaes corretas e incorretas.
Se no quiser verificar os relatrios de excees, voc poder consultar as mensagens de
workflow relativas aos lotes. Os lotes com erro podem ser acessados diretamente a partir
das mensagens de erro. Este recurso permite a localizao e resoluo dos problemas de
modo interativo.
Consulte tambm
Sending Payment Orders with Remittance no manual Data Interface for Electronic
Data Interchange para obter informaes sobre o processamento EDI (Intercmbio
Eletrnico de Dados) para o Contas a Pagar
Mensagens e Filas no manual Fundamentos para obter informaes adicionais sobre
como consultar as mensagens de workflow
Correo de Vouchers em Lote
Caso o relatrio de excees mostre erros depois do processamento de vouchers em lote no
modo teste, voc ter que corrigi-los antes de process-los no modo final.
Execute uma das aes a seguir:
Corrija os dados na tabela apropriada na sua fonte externa e transmita novamente o
lote para o sistema Contas a Pagar
503
Localize o voucher especfico no programa Reviso de Vouchers em Lote ou no
Reviso de Vouchers para Armazenamento e Envio, e altere-o ou exclua-o
Localize o voucher especfico na tela Acesso a Vouchers para Armazenamento e
Envio. Em seguida, acesse a tela Entrada de Vouchers Informaes de
Pagamento para alterar ou excluir o voucher no servidor.
Se houver erros ocorridos durante o processamento do voucher modo final, ele ainda poder
ser excludo ou revisado. Para excluir ou revisar um voucher processado em modo final,
utilize a tela Entrada de Vouchers Informaes de Pagamento.
Consulte tambm
Reviso de Vouchers No Processados em Lote no manual Contas a Pagar para
obter informaes adicionais sobre a reviso de vouchers em lote no processados
adicionais sobre a alterao ou excluso de vouchers no processados
Processamento de Pagamentos Manuais no manual Contas a Pagar para obter
informaes adicionais sobre a alterao e excluso de pagamentos manuais
Contabilizao de Vouchers em Lote
No menu Entrada de Fornecedores e Vouchers (G0411), selecione Contabilizao de
Vouchers.
Aps processar os vouchers em lote, voc precisa contabiliz-los.
Os vouchers podem ser contabilizados manualmente a partir do menu Entrada de
Fornecedores e Vouchers (G0411). Voc tambm pode, como alternativa, definir duas
opes de processamento no relatrio Processamento de Vouchers para Armazenamento e
Envio (R04110Z2) para contabilizar vouchers processados em lote automaticamente.
Insira 1 no campo Aprovao do Lote na guia Aprovao de Lote para definir
automaticamente o status do lote processado como Aprovado
Insira uma verso do relatrio Contabilizao de Transaes (R09801) no campo
Verso da guia Contabilizao Automtica
Consulte tambm
Contabilizao de Lotes no manual Contas a Pagar para obter informaes
adicionais sobre a contabilizao de lotes
Opes de Processamento: Processador de Vouchers em Lote (R04110Z2)
Processamento
1. Insira 1 para processar as informaes do lote no modo final. O campo em branco
determina que o processamento do lote ser realizado no modo teste e nenhum arquivo
ser atualizado.

1 = Modo final
Em branco = Modo teste
2. Insira 1 para permitir o processamento de vouchers do C/P se os registros contbeis
na tabela F0911Z1 estiverem desbalanceados. (Os valores do C/P no so iguais aos
valores do Razo Geral). O campo em branco determina que a transao no ser
504
processada se os valores estiverem desbalanceados.

1 = Permitir situao de desbalanceamento
3. Insira 1 para remover automaticamente as transaes processadas do arquivo de
lotes. O campo em branco determina que as transaes sero indicadas como
processadas e sero mantidas no arquivo.

1 = Remover
Mensagens
1. Insira 1 para omitir a criao de mensagens de aviso do workflow. O campo em branco
determina que sero criadas mensagens de aviso no workflow.

1 = Omitir avisos
Em branco = Gerar avisos
2. Insira a identificao do usurio que receber as mensagens do workflow. O campo
em branco determina que o usurio que inseriu a transao receber estas mensagens.

Identificao do Usurio para Mensagens do Workflow
Valor Predet.
1. Insira 1 para ignorar o valor predeterminado para rea tributria e o cdigo de
explicao de impostos. O campo em branco determina que estes campos sero
preenchidos com os valores que constarem das tabelas Cadastro Geral e Cadastro de
Unidades de Negcios.

1 = Ignorar o valor predeterminado para os campos de impostos
Verso de MBF
1. Insira o nmero da opo de processamento da Funo Principal de Negcios a ser
utilizada para o processamento de vouchers. O campo em branco determina que a verso
ZJDE0001 ser utilizada.

Verso
2. Digite o nmero da verso da opo de processamento da Funo Principal de
Negcios a ser utilizada para o processamento de lanamentos. O campo em branco
determina que a verso ZJDE0001 ser utilizada.

Verso
Aprov. de Lote
1. Digite 1 para que o status do lote em todos os lotes criados atravs do Processador do
Lote de Vouchers sejam definidos como Aprovados (independentemente das constantes
da Contabilidade Geral). O campo em branco determina que o status do lote ser definido
de acordo com as constantes da Contabilidade Geral.

Aprovao do Lote
Contab. Automtica
1. Digite a verso do programa de Contabilizao (R09801) a ser executada para que os
lanamentos sejam contabilizados automaticamente na tabela Saldos de Conta (F0902)
505
aps a sua criao. O campo em branco determina que a contabilizao no ser
realizada.

Verso

Os vouchers so removidos automaticamente das tabelas Upload de Vouchers em Lote
(F0411Z1) e Transaes de Lanamentos em Lote (F0911Z1) se a opo de processamento
correspondente tiver sido definida corretamente.
Remoo de Vouchers Processados em Lote
Se voc estiver utilizando vouchers em lote, selecione Remoo de Entradas de
Vouchers em Lote no menu Processamento de Vouchers em Lote (G04311).
Se voc estiver usando o armazenamento e envio, selecione Remoo de Vouchers
para Armazenamento e Envio no menu Armazenamento e Envio de Vouchers (G04318).
Aps verificar, processar e contabilizar os vouchers em lote, voc ter que remov-los. O
sistema mantm os vouchers processados na tabela apropriada at que sejam removidos.
Os vouchers podem ser removidos de uma das maneiras a seguir:
Defina uma opo de processamento do programa Processador de Vouchers em
Lote para remover automaticamente os vouchers em lote processados no modo final
Remova-os manualmente
Quando voc remove vouchers em lote, o sistema remove das tabelas especficas todos os
vouchers processados com xito. (Se um voucher tiver sido processado com xito, o campo
EDSP ter valor 1.) Independentemente do lote onde esto, os vouchers processados com
xito so removidos das seguintes tabelas:
Transaes de Lanamentos em Lote (F0911Z1)
A remoo elimina somente os vouchers em lote e no afeta os vouchers do Razo do C/P.
506
Remoo de Registros do Contas a Pagar
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas do C/P (G0431), selecione Remoo de
Registros Fechados do C/P.
Para conservar espao em disco do sistema, remova periodicamente os registros pagos do
Contas a Pagar. Para remover registros do Contas a Pagar, voc executa um programa em
lote que:
Remove as transaes pagas das tabelas Razo do Contas a Pagar (F0411),
Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0413) e Detalhes de
Documentos Correspondente do Contas a Pagar (F0414), quando:
A data contbil da transao anterior ou igual data definida em uma opo
de processamento
O seu valor em aberto igual a zero
Remover informaes consolidadas de pagamentos do Contas a Pagar da tabela
Documentos Correspondentes do Contas a Pagar se a data de pagamento de um
registro for anterior ou igual data de pagamento definida em uma opo de
processamento
Remove todas as faturas consolidadas que ainda no foram pagas. Isto acontece
porque o tipo de documento P1 da fatura consolidada no tem data contbil nem
valor em aberto. Para evitar que o sistema remova as faturas consolidadas que
ainda no foram pagas, utilize a seleo de dados para excluir os documentos do
tipo P1 e status de pagamento D.
Copia os registros removidos para as tabelas a seguir:
Limpeza do Razo do Contas a Pagar (F0411P)
Remoo de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0413P)
Remoo de Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar
(F0414P)
Para fins de gerao de relatrios, estas tabelas podem ser mantidas em seu
sistema ou podem ser copiadas para outro meio. Se voc as mantiver no sistema e
as limpar novamente, o sistema adicionar os registros recm-removidos s tabelas
existentes.
Ateno
Cuidado para no remover informaes do razo do Contas a Pagar que possam ser
necessrias a outros sistemas, como Compras.

507
Responsabilidades do Administrador do Sistema
O administrador do sistema responsvel por vrias tarefas relacionadas remoo de
registros do Contas a Pagar:
Aps remover registros do Contas a Pagar, entre em contato com o administrador do
sistema para reorganizar os arquivos. Este procedimento reorganiza os registros
restantes, maximiza o espao em disco, acelera o processamento do sistema e
reconstri os ndices das tabelas.
Quando voc remove registros do Contas a Pagar, o sistema no remove os
lanamentos associados. Entre em contato com o administrador do sistema para que
ele desenvolva um plano de limpeza da tabela Razo de Contas (F0911).
Para remover as tabelas de registros removidos do sistema, entre em contato com o
administrador do banco de dados
Faa o backup das tabelas Razo do Contas a Pagar (F0411), Documentos
Correspondentes do Contas a Pagar (F0413) e Detalhes de Documentos
Correspondente do Contas a Pagar (F0414)
Atualize os valores de vouchers acumulados no ano
Opes de Processamento: Remoo de Registros Fechados do C/P (R04800)
Data A Partir De
1. Digite a Data 'A Partir De' da Remoo da Contabilidade Geral

Data 'a partir de' de remoo

Seleo e Seqncia de Dados do Programa Remoo de Registros
Fechados do C/P (R04800)
Seleo de Dados
Para impedir que o sistema remova vouchers peridicos, defina o nmero do pagamento
como igual a zero.
Para evitar que o sistema remova as faturas consolidadas que ainda no foram pagas,
exclua os documentos do tipo P1 e status de pagamento D.
Seqncia de Dados
Para evitar resultados imprevisveis durante a remoo, no altere a seqncia a seguir:
Depois que o processo de remoo estiver concludo, voc poder desfragmentar a tabela
Razo do Contas a Pagar (F0411) e reconstruir os seus ndices. Entre em contato com o
administrador do banco de dados para obter informaes adicionais sobre este processo.
508
Configurao de Entrada de Vouchers em Lote
Para fazer o upload bem-sucedido de vouchers em lote vindos de fontes externas, como
dados inseridos em PC, sistemas de clientes e terceiros ou intercmbio eletrnico de dados
(EDI), voc precisa criar um programa customizado que fornea dados adequados para os
campos nas tabelas Upload de Vouchers em Lote (F0411Z1) e Transaes de Lanamentos
em Lote (F0911Z1).
Certos campos so obrigatrios para o processo bsico de upload de vouchers. Campos
adicionais para desconto, imposto e informaes de pagamento esto disponveis a fim de
incluir mais detalhes no upload. Outros campos so ignorados ou reservados para usurios.
Se voc estiver utilizando o sistema Solues de Lucratividade Empresarial, ter tambm
que fornecer dados para campos na tabela Transaes de Lanamentos em Lote Tabela
Complementar (F0911Z1T).
Este anexo inclui os tpicos a seguir:
Campos obrigatrios das tabelas F0411Z1 e F0911Z1
Campos obrigatrios adicionais para o processamento de descontos
Campos obrigatrios adicionais para o processamento de informaes tributrias
Consideraes tributrias para a atualizao da tabela F0911Z1
Campo obrigatrio para o processamento de pagamentos
Campos opcionais para o processamento de vouchers em lote
Campos ignorados pelo sistema no processamento de vouchers em lote
Campos reservados para usurios
Campos obrigatrios se o sistema Solues de Lucratividade Empresarial estiver
sendo usado
Consulte tambm
Invoice and Voucher Batch Processing with Taxes no manual Tax Reference para
obter informaes sobre o processamento de vouchers com impostos

509
Vouchers
Os campos da tabela Upload de Vouchers em Lote (F0411Z1) descritos abaixo so
obrigatrios para o processamento de vouchers em lote.
Nome do
Campo
Alias Tipo Tamanho Definio
EDI -
Identificao
do Usurio
VLEDUS Alfa 10 Nmero de identificao definido pelo usurio. Insira
a identificao do empregado executando o
programa ou da pessoa que recebe as mensagens
no Centro de Trabalho. Este campo, em conjunto
com o nmero da transao (VLEDTN), o nmero do
lote (VLEDBT) e nmero da linha (VLEDLN),
identifica um voucher especfico.
EDI - Nmero
da Transao
VLEDTN Alfa 22 Este valor, em conjunto com o nmero da linha
(VLEDLN), identifica cada transao. Cada novo
nmero de transao indica um novo voucher. No
possvel ter mais de uma transao com o mesmo
nmero em um lote, a menos que o nmero de linha
seja diferente. Este campo normalmente contm o
nmero do documento do sistema de origem para
que a transao seja rapidamente identificada.
EDI - Nmero
da Linha
VLEDLN Numrico 7 Este campo usado em conjunto com o nmero da
transao (VLEDTN) para identificar cada item de
pagamento do voucher. Se uma transao tiver
apenas um item de linha, este campo poder ser
deixado em branco.
EDI -
Processado
com xito
VLEDSP Alfa 1 Deixe este campo em branco. O sistema preencher
este campo para indicar que a transao foi
processada com xito pelo processador em lote. Os
valores em branco ou 0 (zero) indicam que a
transao no foi processada ou foi processada com
erro. Depois que a transao for processada com
xito, o sistema alterar o valor do campo para 1.
EDI - Ao de
Transao
VLEDTC Alfa 1 Para as transaes a serem processadas, o valor
neste campo precisa ser A. Nenhum outro valor
vlido.
EDI - Tipo de
Transao
VLEDTR Alfa 1 Cdigo que identifica um tipo especfico de
transao. O tipo de transao para vouchers
precisa ser V.
510
EDI - Nmero
do Lote
VLEDBT Alfa 15 Este valor, em conjunto com o nmero da transao
(VLEDTN), a identificao do usurio (VLEDUS) e
nmero da linha (VLEDLN), identifica uma transao
dentro de um lote especfico. Este campo tambm
funciona como uma quebra de nvel e determina a
atribuio de um novo nmero de lote sempre que o
seu valor alterado. Para aumentar o desempenho
do sistema, atribua um nmero de lote a cada grupo
de transaes processadas de uma vez.
Nmero do
Cadastro
Geral
VLAN8 Numrico 8 Um nmero que identifica um registro da tabela
Cadastro Geral (F0101). Use este nmero para
identificar o fornecedor associado transao do
voucher.
Data Contbil VLDGJ Data 6 Insira a data contbil no formato aceito pelo seu
banco de dados. Alguns bancos de dados permitem
a entrada de datas no formato gregoriano (mmddaa),
enquanto outros podem exigir o formato do
calendrio juliano.
O formato do calendrio juliano saaddd (onde s
indica o sculo). Insira 0 (zero) para as transaes
do sculo 20 e 1 para as transaes do sculo 21.
Por exemplo, a data 01/06/99 corresponde a 099152
no formato do calendrio juliano e a data 6/1/00
corresponde a 100153 no formato do calendrio
juliano (porque o ano 2000 um ano bissexto).
Como alternativa, voc pode deixar este campo em
branco e preencher os campos VLDGM (mm),
VLDGD (dd), VLDGY (aa), VLDG# (dgitos iniciais do
ano) no formato ms/dia/ano/dgitos iniciais do ano.
Insira o prefixo do ano no campo Dgitos Iniciais do
Ano (VLDG#). Por exemplo, insira 19 para 1999 ou
20 para 2005.
Companhia VLCO Alfa 5 Nmero que identifica a organizao qual o
voucher pertence. Este nmero precisa constar da
tabela Constantes da Companhia (F0010) e precisa
identificar uma companhia que seja uma entidade
contbil e possua um balano patrimonial completo.
Contrapartida
Contbil
VLGLC Alfa 4
O valor deste campo, juntamente com o nmero da
companhia (VLCO) determina a conta do C/P no
passivo (contrapartida) na qual a transao
contabilizada. A conta estabelecida no item PCyyyy
(onde yyyy = valor no campo Contrapartida Contbil)
de AAI ser usada no processo de contabilizao.
Voc pode estabelecer AAIs para todas as
companhia ou para a companhia 00000 (como valor
predeterminado).
Voc no precisa preencher este campo, a menos
que queira direcionar diferentes transaes para
contas de contrapartida diferentes.
511
Valor Bruto VLAG Numrico 15 Insira o valor da transao no formato que seu
banco de dados aceitar. Alguns bancos de dados
aceitam um identificador decimal, enquanto outros
no.
Se voc inserir a transao em moeda estrangeira
(modo de moeda F), deixe este campo em branco e
utilize o campo Valor em Moeda Estrangeira
(VLACR).
Se voc processar as transaes usando o modo de
moeda 3, precisar preencher os dois campos, Valor
Bruto e Valor em Moeda Estrangeira.
Conta
Bancria do
Razo Geral
VLGLBA Numrico 8 Se este campo for deixado em branco, o sistema
utilizar a configurao da conta no item PB de AAI
para a companhia especificada. Se o item de AAI
para a companhia no for encontrado, ser usada a
AAI da companhia 00000.
Como alternativa, insira a identificao da conta
(GMAID) bancria que dever pagar o voucher. A
identificao da conta est localizada na tabela
Cadastro de Contas (F0901).
Unidade de
Negcios
VLMCU Alfa 12 O valor inserido neste campo precisa constar da
tabela Cadastro de Unidades de Negcios (F0006).
Se voc deixar este campo em branco, o sistema
usar o valor do campo Unidade de Negcios (MCU)
no registro do cadastro geral do fornecedor.
Lanamentos
Os campos da tabela Transaes de Lanamentos em Lote (F0911Z1) descritos abaixo so
obrigatrios para o processamento de vouchers em lote.
Esta tabela identifica apenas os campos obrigatrios que voc precisa preencher. O sistema
preenche os campos obrigatrios restantes com base nas informaes da tabela Upload de
Vouchers em Lote (F0411Z1) para a transao.
Para obter informaes adicionais sobre o preenchimento de outros campos opcionais da
tabela Transaes de Lanamentos em Lote (F0911Z1), consulte Configurao de Entrada
de Lanamentos em Lote no manual Contabilidade Geral.
Nome do
Campo
EDI -
Identificao
do Usurio
VNEDUS Alfa 10 Os valores inseridos nestes campos precisam
corresponder exatamente aos valores inseridos
nos campos correspondentes na tabela Upload de
Vouchers em Lote (F0411Z1).
512
EDI - Nmero
da Transao
VNEDTN Alfa 22 Os valores inseridos nestes campos precisam
EDI -
Processado
com xito
VNEDSP Alfa 1 Os valores inseridos nestes campos precisam
EDI - Ao de
Transao
VNEDTC Alfa 1 Os valores inseridos nestes campos precisam
EDI - Tipo de
Transao
VNEDTR Alfa 1 Os valores inseridos nestes campos precisam
EDI - Nmero
do Lote
VNEDBT Alfa 15 Os valores inseridos nestes campos precisam
EDI - Nmero
da Linha
VNEDLN Numrico 7 Este campo incrementado para cada linha de
distribuio da conta do voucher. Por exemplo, se
um voucher tiver 10 linhas de distribuio de conta,
o nmero de linha comear com 1 e ser
incrementado para cada linha. Desde que o
nmero da transao (VLEDTN) seja o mesmo,
todas as linha de distribuio da conta do voucher
sero processadas juntas.
Companhia do
Documento
VNKCO Alfa 5 A J.D. Edwards recomenda que estes campos
sejam deixados em branco na tabela Upload de
Se voc preencher estes campos na tabela
F0411Z1, precisar inserir os mesmos valores nos
campos correspondentes da tabela Transaes de
Lanamentos em Lote (F0911Z1).
Tipo de
Documento
VNDCT Alfa 2 A J.D. Edwards recomenda que estes campos
513
Nmero do
Documento
VNDOC Numrico 8 A J.D. Edwards recomenda que estes campos
Nmero do
Lote
VNICU Numrico 8 A J.D. Edwards recomenda que estes campos
Tipo de Lote VNICUT Alfa 1 A J.D. Edwards recomenda que estes campos
Data Contbil VNDGJ Data 6 Insira o mesmo valor usado no campo
correspondente da tabela Upload de Vouchers em
Lote (F0411Z1).
Nmero da
Conta
VNANI Numrico 29 Insira o nmero da conta no formato Unidade de
Negcios.Objeto.Detalhe.
Modo de
Conta
VNAM Numrico 1 Insira 2 neste campo para corresponder ao nmero
da conta inserida no campo Nmero da Conta
(VNANI).
Tipo de Razo VNLT Alfa 2 Insira AA neste campo. necessrio configurar
este valor na lista de UDCs 09/LT (Tipos de
Razo).
Valor VNAA Numrico 15 Insira o valor que corresponda ao nmero da conta
inserida. Use um formato aceito pelo seu banco de
dados. Alguns bancos de dados aceitam um
identificador decimal enquanto outros no.
514
Campos Obrigatrios Adicionais para o Processamento de
Descontos
obrigatrios para o processamento de descontos de vouchers, alm daqueles listados nas
tabelas anteriores.
Nome do
Campo
Desconto
Disponvel
VLADSC Numrico 15 Insira o valor do desconto no formato aceito pelo seu
banco de dados. Alguns bancos de dados aceitam um
identificador decimal, enquanto outros no. Se inserir
um valor de desconto, voc precisar inserir tambm
uma data de vencimento com desconto (VLDDNJ).
Se voc deixar este campo em branco, o sistema
calcular o valor do desconto e a data de vencimento
com desconto com base no campo Cdigo de
Condies de Pagamento (VLPTC). Se o campo
Cdigo de Condies de Pagamento estiver em branco
e o fornecedor tiver uma condio de pagamento na
tabela Cadastro de Fornecedores (F0401), o sistema
usar a condio de pagamento da tabela (F0401) para
calcular o valor do desconto e a data de vencimento
com desconto.
Voc no pode inserir o valor deste campo como uma
porcentagem. Por exemplo, se voc usar o dlar
americano como moeda e inserir 0,05, o sistema ler
este valor como um desconto de 5 por cento.
Cdigo de
Condies
de
Pagamento
VLPTC Alfa 3 O valor inserido neste campo validado de acordo com
a tabela Condies de Pagamento (F0014). Se a
condio de pagamento estiver definida para calcular
um desconto, os campos Desconto Disponvel
(VLADSC), Data de Vencimento com Desconto
(VLDDNJ) e Data de Vencimento do Valor (VLDDJ) na
tabela Cadastro de Fornecedores sero atualizados
com os valores apropriados (F0401).
Se este campo for deixado em branco e o fornecedor
tiver uma condio de pagamento na tabela Cadastro
de Fornecedores (F0401), o sistema usar a condio
de pagamento da tabela (F0401) para calcular o valor
do desconto e a data de vencimento com desconto.
515
Data de
Vencimento
do Valor
Lquido
VLDDJ Data 6 Este campo identifica a data de vencimento do voucher
independentemente da disponibilidade do desconto. Se
voc preencher o campo Cdigo de Condies de
Pagamento (VLPTC), o sistema automaticamente
calcular a data de vencimento do valor lquido quando
o voucher for processado. Se este campo for deixado
em branco e o fornecedor tiver uma condio de
pagamento na tabela Cadastro de Fornecedores
(F0401), o sistema usar a condio de pagamento da
tabela (F0401) para determinar a data de vencimento
do valor lquido (VLDDJ).
Se voc no usar uma condio de pagamento, insira a
data de vencimento do valor lquido no formato aceito
pelo seu banco de dados. Consulte o item de dados da
data contbil (VLDGJ) para obter informaes
adicionais.
Como alternativa, deixe este campo em branco e
preencha os campos VLDDM (mm), VLDDD (dd),
VLDDY (dois dgitos para ano), VLDD# (dgitos iniciais
do ano) no formato ms/dia/ano/dgitos iniciais do ano.
Insira o prefixo do ano no campo Dgitos Iniciais do Ano
(VLDD#). Por exemplo, insira 19 para 1999 ou 20 para
2005.
Data de
Vencimento
com
Desconto
VLDDNJ Data 6 Este campo identifica a data at a qual um desconto
pode ser obtido quando o pagamento feito. Quando
vouchers so processados, este campo preenchido
automaticamente com base na definio das condies
de pagamento. Se o campo Cdigo de Condies de
Pagamento (VLPTC) for deixado em branco e o
fornecedor tiver uma condio de pagamento na tabela
Cadastro de Fornecedores (F0401), o sistema usar a
condio de pagamento da tabela (F0401) para
determinar a data de vencimento do valor lquido
(VLDDJ).
Se voc no usar uma condio de pagamento, mas
usar um desconto disponvel, insira a data no formato
aceito pelo seu banco de dados. Consulte o item de
dados da data contbil (VLDGJ) para obter informaes
adicionais.
Como alternativa, deixe este campo em branco e
preencha os campos VLDDNM (ms), VLDDND (dia),
VLDDNY (ano), VLDDN# (dgitos iniciais do ano) no
formato ms/dia/ano/dgitos iniciais do ano. Insira o
prefixo do ano no campo Dgitos Iniciais do Ano
(VLDDN#). Por exemplo, insira 19 para 1999 ou 20
para 2005.
516
Processam
ento de
Desconto
de Arquivo
em Lote
VLEDDH Alfa 1
Insira 1 neste campo para processar vouchers com
descontos.
Desconto
Obtido
VLADSA Numrico 15 Deixe este campo em branco. Este campo atualizado
na tabela Cadastro de Fornecedores (F0411) quando o
pagamento feito e o desconto obtido.
Campos Adicionais para o Processamento de Pagamentos
O campo da tabela Upload de Vouchers em Lote (F0411Z1) descrito abaixo obrigatrio
para o processamento de pagamentos.
Ser possvel incluir vouchers pagos no processo de upload se estes vouchers atenderem
duas condies. Primeiro, s permitido um pagamento por voucher. Segundo, o valor do
pagamento precisa ser igual ao valor total do voucher.
As informaes de pagamento so atualizadas nas tabelas Documentos Correspondentes
do Contas a Pagar (F0413) e Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar
(F0414).
Nome do Campo Alias Tipo Tamanho Definio
Nmero do
Documento
Correspondente
VLDOC
M
Numrico 8 Para processar um voucher pago, preencha este
campo com o nmero do pagamento que pagou
o total do voucher.
Campos Opcionais para o Processamento de Vouchers em
Lote
opcionais para o processamento de vouchers em lote e so usados em conjunto com
aqueles listados nas primeiras duas tabelas. Estes campos podem ser usados para fornecer
informaes adicionais sobre os vouchers.
A J.D. Edwards recomenda que voc deixe em branco certos campos para que o sistema os
preencha.
Nome do
Campo
EDI - Linhas
de Detalhe
Processadas
VLEDDL Numrico 5 Nmero de linhas de detalhe includas em uma
transao especfica. Somente para verificao pelo
usurio.
517
Nmero do
Documento
VLDOC Numrico 8 Nmero que identifica a transao na tabela Razo
do Contas a Pagar (F0411). Se voc deixar este
campo em branco, o sistema usar o recurso de
prximos nmeros do sistema 04 para gerar o
nmero do documento.
Se voc preencher este campo, o valor usado no
poder existir na tabela Razo do Contas a Pagar
(F0411) ou o sistema o considerar como um
registro duplicado e no o processar. Se voc
preencher este campo, precisar inserir o mesmo
valor no campo correspondente da tabela
Transaes de Lanamentos em Lote (F0911Z1).
A J.D. Edwards recomenda que este campo seja
deixado em branco.
Tipo de
Documento
VLDCT Alfa 2 Cdigo que identifica o tipo de transao. Se voc
deixar este campo em branco, ser usado o valor
predeterminado das opes de processamento do
programa Funo Principal de Negcios da Entrada
de Vouchers (P0400047).
Se voc preencher este campo, o valor usado
precisar existir nas tabelas de UDCs 00/DT (Todos
os Tipos de Documentos) e 00/DV (Tipo de
Documento - Apenas Vouchers). Se voc preencher
este campo, precisar inserir o mesmo valor no
campo correspondente da tabela Transaes de
deixado em branco.
Companhia do
Documento
VLKCO Alfa 5 Cdigo que identifica a companhia da transao.
Este campo usado apenas para diferenciar os
nmeros das transaes por companhia. Se voc
deixar este campo em branco, o sistema utilizar o
valor inserido no campo Companhia (VLCO).
O valor inserido neste campo precisa constar da
tabela Constantes da Companhia (F0010). Qualquer
valor inserido neste campo precisa ser tambm
inserido no campo correspondente da tabela
Transaes de Lanamentos em Lote (F0911Z1).
deixado em branco.
518
Item de
Pagamento do
Documento
VLSFX Alfa 3 Cdigo que indica o nmero do item de pagamento
do voucher. Se voc deixar esse campo em branco,
o sistema atribuir um item de pagamento
comeando com 001. Use o campo Nmero da
Linha (VLEDLN) para indicar transaes com vrios
itens de pagamento.
Se a combinao do nmero da transao
(VLEDLN) com o nmero da linha (VLEDLN) estiver
duplicada, a prxima e todas as transaes
subseqentes sero ignoradas independentemente
do uso ou no do campo Item de Pagamento.
Nmero de
Extenso do
Item de
Pagamento
VLSFXE Numrico 2 Deixe este campo em branco. Este campo
atualizado por outros sistemas que processam
registros e os armazenam na tabela Razo do
Tipo de
Documento -
Ajuste
VLDCT
A
Alfa 2 Deixe este campo em branco. Este campo
atualizado quando vouchers processados so
alterados ou estornados.
Nmero do
Cadastro do
Beneficirio
VLPYE Numrico 8 Preencha este campo se algum que no seja o
fornecedor for receber o pagamento. O valor inserido
neste campo precisa constar da tabela Cadastro
Geral (F0101).
Nmero do
Cadastro do
Responsvel
pela
Aprovao
VLSNT
O
Numrico 8 Nmero do cadastro geral da pessoa autorizada a
aprovar um voucher para pagamento. usado em
conjunto com o campo a aprovao do beneficirio e
o campo Aprovao do Beneficirio precisa conter
um valor.
Data da Fatura VLDIVJ Data 6 Insira a data da fatura no formato aceito pelo seu
banco de dados.
Se este campo for deixado em branco, o sistema
usar a data contbil. Consulte o item de dado Data
Contbil (VLDGJ) na tabela 1 para obter exemplos.
branco e preencher os campos VLDIVM (mm),
VLDIVD (dd), VLDIVY (aa), VLDIV# (dgitos iniciais
do ano) no formato ms/dia/ano/dgitos iniciais do
ano. Insira o prefixo do ano no campo Dgitos Iniciais
do Ano (VLDIV#). Por exemplo, insira 19 para 1999
ou 20 para 2005.
Ano Fiscal VLFY Numrico 2 A J.D. Edwards recomenda que estes campos sejam
deixados em branco. O sistema os preenche com
base na data contbil e na companhia.
Dgitos Iniciais
do Ano
VLCTR
Y
Numrico 2 A J.D. Edwards recomenda que estes campos sejam
519
Nmero do
Perodo
VLPN Numrico 2 A J.D. Edwards recomenda que estes campos sejam
Nmero do
Lote
VLICU Numrico 8 Nmero usado para agrupar vouchers processados
simultaneamente. Se voc deixar este campo em
branco, o sistema usar o recurso de prximos
nmeros do sistema 00 para gerar o nmero do lote.
deixado em branco.
Tipo de Lote VLICUT Alfa 2 Cdigo que indica o tipo de transao sendo
processada, como fatura, voucher etc. Se voc
preencher este campo, precisar inserir V
(Voucher). Se este campo for deixado em branco, o
sistema o preencher com o valor V se estiver
processando vouchers.
Data do Lote VLDICJ Data 6 Insira a data do lote. Se este campo for deixado em
branco, o sistema usar a data de execuo do
programa em lote. Se voc preencher este campo,
insira a data no formato aceito pelo seu banco de
dados. Consulte a definio do item Data Contbil
(VLDGJ) na tabela 1 para obter informaes
adicionais.
branco e preencher os campos VLDICM (mm),
VLDICD (dd), VLDICY (aa), VLDIC# (dgitos iniciais
do ano) no formato ms/dia/ano/dgitos iniciais do
ano. Insira o prefixo do ano no campo Dgitos Iniciais
do Ano (VLDIC#). Por exemplo, insira 19 para 1999
ou 20 para 2005.
Lanamentos
Balanceados
VLBALJ Alfa 1 A J.D. Edwards recomenda que este campo seja
deixado em branco.
Este campo indica se os valores dos lanamentos
associados a esta transao esto balanceados com
o valor bruto do voucher.
Cdigo de
Status de
Pagamento
VLPST Alfa 1 Este campo indica se o voucher est em aberto,
pago ou suspenso. O valor neste campo tem que
constar da lista de UDCs 00/PS (Status de
Pagamento).
Se voc deixar este campo em branco, o sistema o
preencher de acordo com o valor na opo de
processamento do programa Funo Principal de
Negcios da Entrada de Vouchers (P0400047). Se a
opo de processamento estiver em branco, ser
usado o valor predeterminado do item PST do
dicionrio de dados.
520
Valor em
Aberto
VLAAP Numrico 15 A J.D. Edwards recomenda que este campo seja
deixado em branco.
O sistema atualiza automaticamente o campo Valor
em Aberto (VLAPP) com o valor do campo Valor
Bruto (VLAG). Este aplicativo no prev o
processamento de vouchers pagos parcialmente. Se
voc inserir um valor neste campo, ocorrer um erro
e a transao no ser processada.
Cdigo de
Contabilizao
VLPOS
T
Alfa 1 Deixe este campo em branco. Execute o programa
de contabilizao (R09801) para atualizar este
campo.
Se voc tiver processado previamente os dados
histricos como lanamentos, a J.D. Edwards
recomenda a criao de uma transao associada
na tabela Transaes de Lanamentos em Lote
(F0911Z1) e o uso da conta do C/P no passivo como
conta de distribuio contbil. Dessa forma, quando
uma transao for contabilizada, a contabilidade no
ser afetada.
Se voc estiver processando vouchers
desbalanceados contabilizados (ou seja, sem
documentos correspondentes na tabela Transaes
de Lanamentos em Lote, F0911Z1), insira D neste
campo. Entretanto, ao fazer isso, voc colocar em
risco sua capacidade de estornar estas transaes
no futuro e criar discrepncias nos relatrios de
integridade do Contas a Pagar.
Conta Objeto VLOBJ Alfa 6 Qualquer valor inserido neste campo ser aceito. O
sistema no valida este campo.
Conta Detalhe VLSUB Alfa 8 Qualquer valor inserido neste campo ser aceito. O
Tipo de
Subconta
VLSBLT Alfa 1 Qualquer valor inserido neste campo ser aceito. O
Subconta VLSBL Alfa 8 Qualquer valor inserido neste campo ser aceito. O
Indicador de
Estorno
VLVOD Alfa 1 Deixe este campo em branco. Ele ser atualizado
quando um voucher for estornado.
521
Companhia do
Documento
(Pedido
Original)
VLODO
C
Alfa 8 Qualquer valor inserido neste campo ser passado
para a tabela Razo do Contas a Pagar (F0411).
Estes campos no so validados.
Se voc deixar estes campos em branco, o sistema
os atualizar com os valores dos campos Nmero do
Documento, Tipo de Documento e Companhia do
Documento da tabela Razo do Contas a Pagar
(F0411).
Tipo de
Documento -
Original
VLODC
T
(F0411).
Documento -
Original
VLOKC
O
(F0411).
Item de
Pagamento do
Documento -
Original
VLOSF
X
(F0411).
Cdigo de
Processament
o de
Pagamento
VLCRC Alfa 3 Este campo usado para separar vouchers para o
processamento de pagamentos ou para fornecer
informaes adicionais. Voc precisa inserir um valor
que conste da lista de UDCs 00/HC (Cdigo de
Procedimento Especial).
Nmero da
Fatura do
Fornecedor
VLVINV Alfa 25 Insira o nmero da fatura neste campo. Qualquer
valor inserido neste campo passar para o registro
correspondente da tabela Razo do Contas a Pagar
(F0411). Este campo no validado.
Companhia do
Documento
(Pedido de
Compras)
VLPKC
O
Alfa 5 Qualquer valor inserido neste campo passar para o
registro correspondente da tabela Razo do Contas
a Pagar (F0411). Estes campos no so validados.

522
Pedido de
Compras
VLPO Alfa 8 Qualquer valor inserido neste campo passar para o
Tipo de
Documento -
Pedido de
Compras
VLPDC
T
Nmero da
Linha
VLLNID Numrico 6 Qualquer valor inserido neste campo passar para o
Sufixo do
Pedido
VLSFX
O
Referncia VLVR01 Alfa 25 Qualquer valor inserido neste campo passar para o
Unidade VLUNIT Alfa 8 Qualquer valor inserido neste campo passar para o
Unidade de
Negcios 2
VLMCU
2
Nome -
Observao
VLRMK Alfa 30 Use este campo para descrever um item de
pagamento de voucher. Dependendo de como as
opes de processamento so configuradas, este
campo poder ser impresso no pagamento do C/P.
Freqncia
Peridica
VLRF Alfa 2 S preencha este campo se este for um voucher
peridico a ser reciclado. Os documentos gerados
com informaes peridicas tm o tipo de
documento RR. O valor inserido neste campo
precisa constar da lista de UDCs H00/RF
(Freqncia Peridica).
O nmero de pagamentos corresponde ao nmero
de vezes que o voucher ser reciclado. Quando o
nmero de pagamentos for igual a 1, nenhum novo
voucher ser gerado.
523
Nmero de
Pagamentos
da Freqncia
Peridica
VLDRF Numrico 3 S preencha este campo se este for um voucher
peridico a ser reciclado. Os documentos gerados
com informaes peridicas tm o tipo de
documento RR. O valor inserido neste campo
precisa constar da lista de UDCs H00/RF
(Freqncia Peridica).
O nmero de pagamentos corresponde ao nmero
de vezes que o voucher ser reciclado. Quando o
nmero de pagamentos for igual a 1, nenhum novo
voucher ser gerado.
Unidades VLU Numrico 15 Qualquer valor inserido neste campo ser aceito. O
Unidade de
Medida
VLUM Alfa 2 Este campo descreve o tipo de unidade. O valor
inserido precisa constar da tabela de UDCs 00/UM
(Unidade de Medida).
Instrumento de
Pagamento
VLRYIN Alfa 1 O valor inserido neste campo precisa constar da
tabela de UDCs 00/PY (Instrumentos de
Pagamento). Se este campo for deixado em branco,
o sistema o atualizar com o valor correspondente
da tabela Cadastro de Fornecedores (F0401)
quando o voucher for processado.
Cdigo de
Categoria -
Cadastro
Geral
VLAC07

Alfa 3 Este campo usado no processamento de
formulrios 1099. Qualquer valor inserido deve
corresponder aos respectivos valores no formulrio
1099.
O valor inserido neste campo precisa constar da
tabela de UDCs 01/07.
Indicador para
1099
VLTNN Alfa 1 Se voc inserir 1 neste campo, o voucher ser
processado para formulrios 1099. Contudo, voc
no precisa preencher este campo.
Nmero Curto
do Item
VLITM

Numrico 8 Nmero do item do estoque. Qualquer valor inserido
neste campo ser aceito. O sistema no valida este
campo.
Originador da
Transao
VLTOR
G
Alfa 10 Estes campos devem ser deixados em branco. O
sistema os atualizar quando a transao for
processada.
Identificao
do Usurio
VLUSE
R
Alfa 10 Estes campos devem ser deixados em branco. O
processada.

524
Identificao
do Programa
VLPID Alfa 10 Estes campos devem ser deixados em branco. O
processada.
Data de
Atualizao
VLUPM
J
Data 6 Estes campos devem ser deixados em branco. O
processada.
Hora da ltima
Atualizao
VLUPM
T
Numrico 6 Estes campos devem ser deixados em branco. O
processada.
Identificao
da Estao de
Trabalho
VLJOBN Alfa 10 Estes campos devem ser deixados em branco. O
processada.
Campos Ignorados
ignorados pelo sistema.
Tipo de Registro VLEDTY Alfa 1 O sistema ignora estes
campos.
Seqncia de Registros VLEDSQ Numrico 2 O sistema ignora estes
campos.
EDI - Tipo de Documento VLEDCT Alfa 2 O sistema ignora estes
campos.
EDI - Nmero de Definio de
Transao
VLEDTS Alfa 6 O sistema ignora estes
campos.
EDI - Formato de Converso VLEDFT Alfa 10 O sistema ignora estes
campos.
EDI - Data da Transmisso VLEDDT Data 6 O sistema ignora estes
campos.
EDI - Indicador de Enviar/Receber VLEDER Alfa 1 O sistema ignora estes
campos.
Criao de Registro Contbil do
Arquivo em Lote
VLEDGL Alfa 1 O sistema ignora estes
campos.
Nmero de Cadastro do Usurio VLEDAN Numrico 8 O sistema ignora estes
campos.
525
Identificao da Conta VLAID2 Alfa 8 O sistema ignora estes
campos.
Identificao Curta de
Banco/Agncia
VLBAID Numrico 8 O sistema ignora estes
campos.
Nmero da Seqncia de
Operaes
VLOPSQ Numrico 5 O sistema ignora estes
campos.
Campo de Controle/Demonstrativo VLCTL Alfa 13 O sistema ignora estes
campos.
Item Fechado - Processamento na
Data de Corte
VLFNLP Alfa 1 O sistema ignora estes
campos.
Alquota/rea Tributria 3
Reteno
VLTXA3 Alfa 10 O sistema ignora estes
campos.
Cdigo de Explicao de Imposto 3
Reteno
VLEXR3 Alfa 2 O sistema ignora estes
campos.
C/R C/P Cdigos Diversos 1 VLRP1 Alfa 1 O sistema ignora estes
campos.
C/R C/P Cdigos Diversos 2 VLRP2 Alfa 1 O sistema ignora estes
campos.
C/R C/P Cdigo de Registros de
Recebimento/Fatura
VLRP3 Alfa 1 O sistema ignora estes
campos.
Taxa de Cmbio Histrica VLHCRR Numrico 15 O sistema ignora estes
campos.
Data Histrica - Juliana VLHDGJ Data 6 O sistema ignora estes
campos.
Data Histrica - Ms VLHDGM Numrico 2 O sistema ignora estes
campos.
Data Histrica - Dia VLHDGD Numrico 2 O sistema ignora estes
campos.
Data Histrica - Ano VLHDGY Numrico 2 O sistema ignora estes
campos.
Data Histrica Dgitos Iniciais do
Ano
VLHDG# Numrico 2 O sistema ignora estes
campos.
526
Campos Reservados para Usurios
Os campos da tabela Upload de Vouchers em Lote (F0411Z1) descritos abaixo esto
reservados para usurios. Estes campos no so atualizados por nenhum programa do
software J.D. Edwards nem exibidos em telas do sistema Contas a Pagar.

Cdigo Reservado
ao Usurio
VLURC1 Alfa 3 Insira qualquer valor alfanumrico de at 3
caracteres.
Data Reservada
para o Usurio
VLURDT Data 6 Insira qualquer data neste campo. Use um
formato aceito pelo seu banco de dados.
Consulte o item de dados Data Contbil
(VLDGJ) na tabela 1 para obter informaes
adicionais.
Valor Reservado
para o Usurio
VLURAT Numrico 15 Insira qualquer valor neste campo. Use um
formato aceito pelo seu banco de dados.
Nmero Reservado
ao Usurio
VLURAB Numrico 8 Insira qualquer nmero de at 8 dgitos.
Referncia
Reservada para o
Usurio
VLURRF Alfa 15 Insira qualquer valor alfanumrico de at 15
caracteres.
Campos Obrigatrios para o Sistema Contabilidade Avanada
de Custos
Se voc estiver usando o sistema Contabilidade Avanada de Custos (sistema 16), precisar
preencher campos adicionais na tabela Transaes de Lanamentos em Lote Tabela
Complementar (F0911Z1T). O sistema processa esses campos e transfere-os para a tabela
Razo de Contas Tabela Complementar (F0911T). Se voc no estiver usando o sistema
Contabilidade Avanada de Custos, no precisar preencher nenhum dos campo na tabela
Transaes de Lanamentos em Lote Tabela Complementar (F0911Z1T).
Nome do
Campo
EDI -
Identificao
do Usurio
VNEDUS Alfa 10
Os valores inseridos nestes campos precisam
corresponder aos valores inseridos nos campos
correspondentes nas tabelas Upload de Vouchers
em Lote (F0411Z1) e Transaes de Lanamentos
em Lote (F0911Z1).
527
EDI - Nmero
da Transao
VNEDTN Alfa 22
em Lote (F0911Z1).
EDI - Nmero
do Lote
VNEDBT Alfa 15
em Lote (F0911Z1).
EDI - Nmero
da Linha
VNEDLN Numrico 7
em Lote (F0911Z1).
Tipo do
Objeto de
Custo 1-4
VNABT1
VNABT2
VNABT3
VNABT4
Alfa 1
Insira at 4 tipos de objeto de custo. O sistema
utiliza estes campos para validar os valores
inseridos nos campos Objeto de Custo
correspondentes (VNABR1 - VNABR4). Se voc
inserir um valor em um dos campos Tipo de Objeto
de Custo, precisar inserir um valor no campo
Objeto de Custo correspondente. Os valores nos
campos Tipo de Objeto de Custo precisam constar
da tabela Tipos de Objetos de Custo (F1620).
Objeto de
Custo 1-4
VNABR1
VNABR2
VNABR3
VNABR4
Alfa 12
Insira at 4 objetos de custo. O valor em cada
campo Objeto de Custo precisa estar de acordo
com as regras de validao do Tipo de Objeto de
Custo correspondente (VNABT1 - VNABT4).
Cdigo de
Contabiliza
o 1-10
VNPM01
VNPM10
Alfa 1 Deixe estes campos em branco.
Nmero do
Item
VNITM Numrico 8
O valor inserido neste campo ser validado pela
tabela Cadastro de Itens (F4101).
528
Plano de Contas de Treinamento
Estrutura da Companhia
Uma companhia financeira e distribuidora (companhia 00001) tem sua matriz em Denver,
Colorado. Trs filiais esto subordinadas matriz de Denver:
Filial Centro
Filial Sul
Filial Oeste
Cada filial executa as funes de marketing e vendas na sua regio. As funes
administrativas e contbeis so desempenhadas na matriz. As despesas e receitas so
registradas em cada filial.
A ilustrao abaixo mostra a estrutura de unidades de negcios da companhia 00001.
Observe que a unidade de negcios 1 possui o mesmo identificador da companhia 00001.
Utilize esta organizao como referncia ao fazer os exerccios do treinamento.

Estrutura do Plano de Contas
O plano de contas identifica as contas atribudas s unidades de negcios dentro da
estrutura de relatrios da companhia. O plano de contas define:
O modo como os valores so contabilizados (cdigo de edio de contabilizao)
O nvel de detalhe (ND) dos saldos de conta
As contas atribudas s diferentes unidades de negcios (indicadas por X)
529
A tabela abaixo representa um plano de contas parcial. Utilize-a ao fazer os exerccios de
treinamento.
Conta Descrio Edio de
Contabilizao
ND UN1 UN3 UN4 UN5 UN9
1000 Ativo N 3 X
1001 Ativo Circulante N 4 X
1100 Caixa N 5 X
1105 Caixa Pequeno 6 X
1110 Bancos N 6 X
1110.BEAR Bear Creek National Bank 7 X
1110.FIB First Interstate Bank 7 X
1110.FRANCE First Bank of Paris 7 X
1110.PAYROLL First Interstate Payroll 7 X
1130 Investimentos a Curto Prazo N 6 X
1131 Certificados de Depsito 7 X
1133 Obrigaes do Tesouro 7 X
1136 Fundos de Investimento 7 X
1137 Contas Poupana 7 X
1200 Contas a Receber N 5 X
1210 Conta do C/R no Ativo 6 X
1215 Proviso para Devedores
Duvidosos
6 X
1218 Taxas de Atraso a Receber 6 X
1220 Faturas Consolidadas a
Receber
6 X
1222 Faturas Consolidadas a
Receber
6 X
1224 Remessas a Receber 6 X
1225 Retenes a Receber 6 X
1230 A Receber de Empregados 6 X
1240 Impostos a Recuperar 6 X
1250 Bonificaes a Receber
A l d
6 X
530
Acumuladas
1260 Juros a Receber Acumulados 6 X
1280 Contas No Faturadas a
Receber
6 X
1290 Outras Contas a Receber 6 X
1291 Contas a Receber entre
Companhias
M 6 X
1292 Conta Provisria Lquida M 6 X
1299 Nota de Crdito Reembolsvel 6 X
1300 Trabalho em Andamento N 5 X
1320 Custos Extras de Faturamento N 6 X
1330 Custos Contratuais N 7 X
1340 Mo-de-obra N 8 X
1341 Horas Normais 9 X
1342 Bonificao 9 X
1343 Encargos 9 X
1344 Materiais 8 X
1346 Equipamento 8 X
1347 Subcontratos 8 X
1350 Outros Custos 8 X
1380 Faturamento de Contratos N 6 X
1390 Lucro Bruto de Trabalho em
Andamento
N 6 X
1391 Receita Reconhecida - Dbito 7 X
1392 Custo Reconhecido Crdito 7 X
1400 Estoque N 5 X
1410 Estoque Em Trnsito 6 X
1411 Estoque 7 X
1413 Componentes do Custo
Adicional
N 7 X
1414 Tarifas Porturias 8 X
1415 Taxas de Corretagem 8 X
531
1416 Abatimentos por Volume 8 X
1418 Impostos de Importao 8 X
1430 Frete 7 X
1462 Envio Direto de Compras 7 X
1469 Itens No Estocados Venda 7 X
1800 Despesas Pr-pagas N 5 X
1810 Seguro Pr-pago 6 X
1820 Aluguel Pr-pago 6 X
1830 Juros Pr-pagos 6 X
1890 Outras Despesas Pr-pagas 6 X
2000 Ativos Fixos N 4 X
2001 Propriedades e Equipamentos N 5 X
2010 Terrenos 6 X
2020 Edifcios 6 X
2025 Melhorias em Bens Alugados 6 X
2030 Equipamentos Pesados 6 X
2040 Veculos 6 X
2060 Mveis e Equipamentos de
Escritrio
6 X
2070 Computadores 6 X
2090 Outros Ativos 6 X
2095 Conserto de Equipamentos 6 X
2100 Depreciao Acumulada N 5 X
2120 Depreciao Acumulada -
Edifcios
6 X
Mveis de Escritrio
6 X
Melhorias
6 X
Equipamentos
6 X
V l
6 X
532
Veculos
Computadores
6 X
2190 Depreciao Acumulada
Outros Ativos
6 X
3900 Outros Ativos N 5 X
3920 Custos Organizacionais 6 X
3921 Amortizao de Custos
Organizacionais
6 X
3990 Outros Ativos - Diversos 6 X
4000 Passivo e Patrimnio Lquido N 3 X
4010 Passivo Circulante N 4 X
4100 Contas a Pagar N 5 X
4110 Contas do C/P no Passivo 6 X
4111 Recebido sem Emisso de
Voucher
6 X
4112 C/P Distribuio de Fatura
Preliminar
6 X
4115 Recebido Em Trnsito 6 X
4120 Faturas Consolidadas a Pagar 6 X
4135 Contratos a Pagar 6 X
4140 Retenes a Pagar 6 X
4160 Depsito de Cliente 6 X
4163 Compensao de Pagamento
em Moeda Alternativa
6 X
4165 Faturamento em Excesso -
Custos
5 X
4181 Componentes do Custo
Adicional
N 6 X
4184 Tarifas Porturias 7 X
4185 Taxas de Corretagem 7 X
4186 Frete 7 X
4188 Impostos de Importao 7 X
533
4190 Contas a Pagar - Outros 6 X
4200 Obrigaes Provisionadas para
Folha de Pagamento
N 5 X
4205 Proviso para Folha de
Pagamento
6 X
4206 Proviso de Passivos -
Compensao
6 X
4208 Contribuio para Caridade 7 X
4211 Impostos Federais Retidos da
Folha
7 X
4212 Impostos sobre a Folha 7 X
4213 Contribuio para Assistncia
Mdica
7 X
4214 Contribuio para Seguro
Desemprego
7 X
4221 Impostos Estaduais Retidos 7 X
4221.CA Impostos Retidos Califrnia 8 X
4221.CO Impostos Retidos Colorado 8 X
4221.NY Impostos Retidos Nova York 8 X
4222 Contribuio Estadual para
Seguro Desemprego
7 X
4222.CA Seguro Desemprego
Califrnia
8 X
4222.CO Seguro Desemprego
Colorado
8 X
4222.NY Seguro Desemprego Nova
York
8 X
4223 Seguro Invalidez Estadual 7 X
4223.CA Seguro Invalidez Califrnia 8 X
4223.CO Seguro Invalidez Colorado 8 X
4223.NY Seguro Invalidez Nova York 8 X
4230 Imposto Local de Pessoa
Fsica
7 X
4230.DEN Imposto de Pessoa Fsica
Denver
8 X
4240 Imposto Municipal a Pagar 7 X
534
4250.CA Imposto Estadual a Pagar 7 X
4260 Imposto Escolar a Pagar 7 X
4305 Seguro de Acidente de
Trabalho
7 X
4305.CA Seguro de Acidente de
Trabalho Califrnia
8 X
4305.CO Seguro de Acidente de
Trabalho Colorado
8 X
4305.NY Seguro de Acidente de
Trabalho Nova York
8 X
4306 Seguro de Responsabilidade
Civil Geral
7 X
4306.CA Seguro de Responsabilidade
Civil Califrnia
8 X
4306.CO Seguro de Responsabilidade
Civil Colorado
8 X
4306.NY Seguro de Responsabilidade
Civil Nova York
8 X
4310 Seguro de Vida 7 X
4314 Adiantamentos/Perdas -
Empregados
7 X
4315 Seguro Sade 7 X
4317 Plano de Aposentadoria 7 X
4327 Diversos 7 X
4330 Contribuio Sindical 7 X
4330.1000 Sindicato 1000 8 X
4330.4000 Sindicato 4000 8 X
4330.7000 Sindicato 7000 8 X
4330.7700 Sindicato 7700 8 X
4333 Compensao de Encargos
Reais
7 X
4334 Compensao de Encargos
Fixos
7 X
4336 Licena Mdica 8 X
4337 Frias 8 X
535
4400 Proviso para Outras
Obrigaes
5 X
4410 Proviso para Juros 6 X
4420 Proviso para Outras
Despesas
6 X
4430 Impostos a Pagar N 5 X
4431 IVA a Pagar 6 X
4433 Impostos sobre Vendas e Uso
a Pagar
6 X
4450 Impostos Retidos a Pagar 6 X
4510 Imposto de Renda a Pagar 6 X
4520 Imposto de Renda Federal a
Pagar
7 X
4530 Imposto de Renda Estadual a
Pagar
7 X
4540 Imposto sobre Vendas a Pagar 6 X
4550 Imposto sobre Vendas a Pagar 7 X
4600 Passivo Exigvel a Longo Prazo N 4 X
4620 Notas Bancrias a Pagar 6 X
4640 Outras Notas a Pagar 6 X
4690 Dvidas de Longo Prazo 5 X
4900 Patrimnio Lquido N 4 X
4910 Aes Comuns 5 X
4920 Capital Realizado 5 X
4930 Ganhos (-)/ Perdas (+) de
Redefinio
6 X
4980 Lucros ou Prejuzos
Acumulados
5 X
4999 Renda (Prejuzo) Acumulada(o)
no Ano
N 5 X
5000 Receitas N 4 X X X
5005 Vendas Produto A N 5 X X X
5010 Vendas no Varejo 6 X X X
536
5015 Vendas no Atacado 6 X X X
5020 Vendas com Envio Direto 6 X X X
5030 Vendas Contratadas 6 X X X
5040 Receita Diferida 6 X X X
5050 Vendas entre Filiais 6 X X X
5060 Devolues e Descontos 6 X X X
5070 Descontos de Vendas 6 X X X
5080 Frete 6 X X X
5090 Vendas de Servios 6 X X X
5200 Vendas Outros N 5 X X X
5202 Vendas entre Companhias 6 X X X
5204 Receitas de Treinamento 6 X X X
5206 Receita de Taxas por Atraso 6 X X X
5208 Receita de Bonificaes 6 X X X
5210 Outras Receitas 6 X X X
6000 Custos Diretos N 4 X X X
6010 Custo de Vendas N 5 X X X
6020 Custo Principal de Mercadorias 6 X X X
6200 Crdito/Baixa por Dano 6 X X X
6210 Baixa de Imposto/Frete em
Disputa
6 X X X
6250 Baixa Secundria 6 X X X
6300 Outros Custos de Vendas N 5 X X X
6310 Inventrio e Ajustes 6 X X X
6315 Variao de Custo Padro 6 X X X
6320 Custo Diferido de Mercadorias
Vendidas
6 X X X
6350 Outros Custos 6 X X X
6999 CMV/% de Ajuste de
Faturamento
7 X X X
7450 Operaes Externas 5 X X X
537
7900 Custos Indiretos Alocados N 5 X X X
7910 Despesas de Folha de
Pagamento Distribudas
6 X X X
7930 Despesas de Edifcios
Distribudas
6 X X X
7950 Custos Distribudos -
Computadores
6 X X X
7970 Despesas Gerais Distribudas 6 X X X
7990 Despesas de Juros
Distribudas
6 X X X
8000 Gerais e Administrativas N 4 X
8100 Salrios Administrativos N 5 X X X X
8110 Salrios e Honorrios 6 X X X X
8115 Folha Geral 7 X
8115.MGR Folha Gerencial 7 X
8116 Horas Extra 7 X
8117 Comisses 7 X
8120 Benefcios N 6 X
8125 Encargos Adicionais 7 X
8126 Impostos Adicionais 7 X
8130 Despesas com Frias e
Licena Mdica
7 X X X X
8130.8130 Despesas com Frias e
Licena Mdica
7 X X X X
8135 Seguro Sade/Social 7 X
8136 Contribuio para
Aposentadoria
7 X
8138 Plano de Aposentadoria 7 X
8140 Seguro Sade e Invalidez 7 X
8145 Seguro de Acidente de
Trabalho
7 X
8150 Seguro 7 X
8170 Impostos para Auxlio-
desemprego
7 X
538
8175 Uniformes 7 X
8176 Subsdio para Alimentao 7 X
8177 Despesas com Carros 7 X
8190 Despesas Reembolsadas de
Empregados
7 X
8191 Despesas Mdicas 7 X
8192 Despesas com Frias 7 X
8199 Folha de Pagamento
Distribuda (Crdito)
7 X
8300 Despesas com Edifcios N 5 X X X X
8310 Impostos sobre Propriedade 6 X X X X
8315 Depreciao Edifcios e
Melhorias
6 X X X X
8320 Depreciao Mveis e
Equipamento de Escritrio
6 X X X X
8325 Depreciao Outros Ativos 6 X X X X
8330 Seguro de Responsabilidade
Civil Geral
6 X X X X
8350 Despesas de Aluguel 6 X X X X
8355 Manuteno e Reparos 6 X X X X
8360 Despesas Telefnicas 6 X X X X
8370 Despesas com Servios
Pblicos
6 X X X X
8399 Edifcios
Retificao/Compensao
6 X X X X
8400 Despesas com Equipamentos N 5 X X X
8401 Leitura de
Medidores/Odmetros
N 6 X X X
8402 Leitura Incremental de
Odmetro
7 X X X
8403 Medidor Incremental de Hora 7 X X X
8404 Leitura Original de Odmetro 7 X X X
8405 Medidor Original de Hora 7 X X X
8410 Anlise de Uso N 6 X X X
539
8411 Horas/Quilmetros de
Operao
7 X X X
8412 Horas/Quilmetros Ociosos 7 X X X
8413 Horas/Quilmetros Paralisados 7 X X X
8420 Receita Ganha N 6 X X X
8421 Parcela de Propriedade 7 X X X
8422 Parcela Operacional 7 X X X
8423 Parcela de Manuteno 7 X X X
8424 Outra Parcela 7 X X X
8430 Vendas Faturadas N 7 X X X
8435 Ajuste de Vendas Faturadas 8 X X X
8440 Despesas de Propriedade N 6 X X X
8441 Depreciao 7 X X X
8442 Impostos 7 X X X
8443 Seguro 7 X X X
8444 Pagamentos de Arrendamento 7 X X X
8445 Pagamentos de Aluguel 7 X X X
8446 Despesas de Juros 7 X X X
8450 Despesas Operacionais N 6 X X X
8451 Combustvel 7 X X X
8453 Pneus 7 X X X
8455 Vesturio 7 X X X
8480 Despesas de Manuteno N 6 X X X
8481 Mo-de-obra N 7 X X X
8482 Horas Normais 8 X X X
8483 Horas Extra 8 X X X
8485 Peas 7 X X X
8488 Encargos 7 X X X
8489 Equipamento Distribudo
(Crdito)
6 X X X
540
8600 Suprimentos, Servios e
Outros
N 5 X X X X
8605 Publicidade 6 X X X X
8610 Criao e Projeto 6 X
8615 Cheques Incobrveis 6 X
8620 Despesas com Dvidas
Incobrveis
6 X
8625 Despesas Bancrias 6 X
8630 Cobranas Bancrias 6 X
8635 Licenas de Negcios 6 X
8640 Tarifas de Escriturao
Contbil
6 X
8650 Falta de Caixa 6 X
8660 Contribuies 6 X
8665 Entretenimento 6 X X X X
8670 Vencimentos e Assinaturas 6 X X X X
8675 Impostos, Encargos e Licenas
Genricas
6 X X X X
8685 Despesas Jurdicas, Contbeis
e Outras
6 X X X X
8700 Despesas Diversas 6 X X X X
8710 Despesas de Mudana 6 X X X X
8720 Despesas com Material de
Escritrio
6 X X X X
8730 Despesas Postais e Frete 6 X X X X
8740 Viagens, Refeies e
Hospedagem
6 X X X X
8799 Retificao/Compensao
Geral
6 X
8800 Despesas com Computadores N 5 X
8810 Manuteno e Reparos 6 X
8820 Despesas com
Arrendamento/Aluguel
6 X
8830 Tarifas e Licena de Software 6 X
541
8840 Materiais para Computador 6 X
8850 Telefone/Modem para
Computador
6 X
8860 Depreciao de Computadores 6 X
8899 Despesas de Computador
Distribudas
6 X
8900 Despesas de Juros N 5 X
8920 Despesas de Juros 6 X
8999 Despesas de Juros
Distribudas
6 X
9000 Outras Rendas e Despesas N 4 X
9100 Outras Rendas N 5 X
9110 Ganho na Venda de Ativos N 6 X
9111 Resultado da Baixa de Ativos 7 X
9112 Valor Contbil Lquido da Baixa
de Ativos
7 X
9113 Compensao de Lucros de
Caixa
7 X
9120 Renda de Juros 6 X
9130 Renda de Aluguel 6 X
9140 Ganhos/Perdas de Moeda N 6 X
9142 Ganhos/Perdas de Moeda
Realizados
N 7 X
9142.GAIN Ganhos Realizados 8 X
9142.LOSS Perdas Realizadas 8 X
9143 Perdas/Ganhos em Moeda
Alternativa
N 7 X
9143.GAIN Ganhos de Moeda Alternativa 8 X
9143.LOSS Perdas de Moeda Alternativa 8 X
9144 Perdas/Ganhos No
Realizados
N 7 X
9144.GAIN Ganhos No Realizados 8 X
9144.LOSS Perdas No Realizadas 8 X
9150 Descontos Obtidos 6 X
542
9153 Descontos Disponveis 7 X
9156 Descontos Perdidos 7 X
9160 Receitas Diversas 6 X
9200 Outras Despesas N 5 X
9230 Despesas de Juros 6 X
9250 Despesas Diversas 6 X
9700 Imposto de Renda N 5 X
9705 Imposto de Renda Acumulado 6 X
9710 Impostos Federais Acumulados 7 X
9720 Impostos Estaduais
Acumulados
7 X
543
Interoperabilidade
Para atender s necessidades de negcios, as empresas podem utilizar produtos de
diferentes fornecedores de software e hardware. A interoperabilidade entre diferentes
produtos fundamental para o sucesso da implementao de uma soluo empresarial. A
total interoperabilidade entre os vrios sistemas resulta num fluxo de dados entre os diversos
produtos que imperceptvel ao usurio. A J.D. Edwards fornece funes de
interoperabilidade para facilitar a troca de dados com sistemas que no fazem parte do seu
software.
Transaes de Sada
Em uma transao de sada, os dados so enviados do software J.D. Edwards para um
sistema externo. O sistema criar uma cpia da transao e colocar a transao copiada
em uma tabela de interface, onde os sistemas externos possam acess-la.
A interoperabilidade para transaes de sada exige que voc configure a opo de
processamento especificando um tipo de transao. Alm disso, alguns programas de
entrada permitem que voc especifique uma verso do programa de opes de
processamento da funo principal de negcios que, por outro lado, permite que se
especifique uma verso do programa de opes de processamento de interoperabilidade.
Isto ser til se voc precisar criar sua prpria verso das opes de processamento de
interoperabilidade para designar tipos de transaes diferentes.
No sistema Contas a Pagar, os programas a seguir usam o programa Opes de
Processamento da MBF da Entrada de Vouchers (P0400047) para gravar transaes de
sada. Assim, voc pode especificar uma verso do programa Opes de Processamento de
Interoperabilidade da F0411 (P0400048):
Entrada Padro de Vouchers (P0411)
Entrada de Vouchers Pr-pagos (P0411)
Entrada de Vouchers Preliminares (P0411)
Vrias Companhias Fornecedor nico (P041016)
Entrada de Vrios Vouchers (P041017)
Processador de Vouchers para Armazenamento e Envio (R04110Z2)
Processador de Vouchers em Lote (R04110Z)
Os programas do Contas a Pagar a seguir no usam o programa Opes de Processamento
da MBF da Entrada de Vouchers. Assim, voc no pode designar uma verso das opes de
processamento de interoperabilidade. Estes programas sempre usam a verso ZJDE0001
do programa Opes de Processamento de Interoperabilidade da F0411 (P0400048) para
gravar transaes de vouchers de sada.
Alterao Rpida de Status (P0411S)
Redistribuio de Vouchers (P042002)
Reciclagem de Vouchers Peridicos (R048101)
Atualizao em Lote C/P Multinvel (R005141)
544
Relatrio Contabilizao de Transaes (R09801)
O sistema copia e armazena os vouchers de sada na tabela Interoperabilidade da F0411
(F0411Z3). O sistema copia e armazena os lanamentos correspondentes de vouchers de
sada na tabela Interoperabilidade da F0911 (F0911Z4).
Os programas de pagamentos a seguir tambm criam transaes de interoperabilidade de
sada:
Pagamentos Manuais do C/P (P0413M)
Estorno de Pagamento do C/P (P0413V)
Pagamentos Automticos do C/P (R04575)
Verso ZJDE0003 do relatrio Contabilizao de Pagamentos Automticos (R09801)
Verso ZJDE0004 do relatrio Contabilizao de Pagamentos Manuais com
Correspondncia (R09801)
Verso ZJDE0004 do relatrio Contabilizao de Pagamentos Manuais sem
Correspondncia (R09801)
Estes programas sempre usam a verso ZJDE0001 do programa Opes de Processamento
de Interoperabilidade da F0413Z1 (P0400297) para criar transaes de pagamentos de
sada.
O sistema copia e armazena transaes de pagamentos de sada nas tabelas
Interoperabilidade da F0413 (F0413Z1) e Interoperabilidade da F0414 (F0414Z1). O sistema
copia e armazena os lanamentos correspondentes dos pagamentos de sada na tabela
Interoperabilidade da F0911 (F0911Z4).
Observao
Programas de pagamento que atualizam os registros de vouchers tambm atualizaro a
tabela Interoperabilidade da F0911 se a opo de processamento for definida.

Exemplo de Interoperabilidade de Sada
O diagrama a seguir mostra o processo de interoperabilidade de sada de uma transao de
voucher. Neste exemplo, as transaes so criadas no programa Entrada Padro de
Vouchers (P0411) e enviadas, atravs do processo de interoperabilidade de sada, a um
software de terceiros. Um pagamento de sada segue este mesmo processo de
interoperabilidade, sendo que os pagamentos de sada no usam uma funo principal de
negcios. Os pagamentos de sada utilizam a funo de negcios de interoperabilidade
B0400297 e as tabelas de interoperabilidade F0413Z1 e F0414Z1.
545

Configurao de Interoperabilidade de Sada
Em uma transao de sada, os dados so enviados do software J.D. Edwards para um
sistema externo. Antes de comear a interoperabilidade de sada, voc precisa configurar
controles e informaes bsicas de identificao. No sistema Contas a Pagar, voc pode
enviar transaes de voucher e pagamento atravs da interoperabilidade de sada.
Verificao de Tipos de Registro
Ao configurar as informaes de referncia cruzada de arquivo simples, voc precisa
especificar os tipos de registro. Tipos de registro indicam o tipo de informao que trocada
entre o software J.D. Edwards e sistemas externos, como registros do cadastro geral,
cabealho ou transaes detalhadas, texto ou informaes adicionais.
Voc pode verificar tipos de registro de cdigo fixo na lista de UDCs 00/RD. O sistema usar
os cdigos para identificar como o sistema armazena as informaes dos documentos de
entrada e sada.
546
Tipos de registro so cdigos fixos definidos pela J.D. Edwards e no podem ser alterados.
Verificao de tipos de registro
No menu Processamento de Interoperabilidade (G00313), selecione Tipo de Registro.
Na tela Acesso a Cdigos Definidos pelo Usurio, verifique os campos a seguir:
Cdigos
Descrio 01
Opes de Processamento: Cdigos Definidos pelo Usurio (P0004A)
Estas opes de processamento especificam os valores predeterminados do cdigo do
sistema e tipo de registro.

1. Digite o Cdigo do Sistema desejado:

Use esta opo de processamento para inserir um cdigo definido pelo usurio (98/SY)
que identifique um sistema da J. D. Edwards.

2. Digite o Tipo de Registro desejado:

Utilize esta opo de processamento para especificar um cdigo definido pelo usurio
predeterminado. Insira somente os UDCs adequados para o cdigo de produto da opo
de processamento.

Configurao de Tipos de Transao
Para identificar as transaes que o sistema usa, inclua cdigos de tipo de transao na lista
de UDCs 00/TT. Para cada tipo de transao, voc tambm precisa configurar os controles
de exportao de dados a fim de identificar o sistema externo para o qual se est enviando
as transaes. Voc tem que configurar os tipos de transao antes de configurar os
controles de exportao de dados.
Observao
A J.D. Edwards fornece o tipo de transao JDEVOUCH para os vouchers e JDEPYMNT
para pagamentos.

Configurao de tipos de transao
No menu Processamento de Interoperabilidade (G00313), selecione Tipo de Transao.
1. Na tela Acesso a Cdigos Definidos pelo Usurio, clique em Incluir.
547
2. Na tela Cdigos Definidos pelo Usurio, preencha os campos a seguir na primeira
linha em branco ao final da rea de detalhe:
Cdigos
Descrio 01
Ateno
Certifique-se de que cada cdigo novo tenha sido includo na ltima linha da rea de detalhe,
evitando a substituio no intencional de um cdigo em branco, que pode estar na primeira
linha da rea de detalhe. O cdigo em branco pode conter somente um ponto no campo
Descrio.

Consulte tambm
Cdigos Definidos pelo Usurio no manual Fundamentos para obter informaes
adicionais sobre a configurao de cdigos definidos pelo usurio.
Configurao de Controles de Exportao de Dados
Defina as informaes de exportao apenas para as transaes de sada. Para configurar
os controles de exportao de dados para cada tipo de transao, voc precisa indicar o tipo
de documento, funo ou aplicativo em lote e a verso da qual o sistema externo obter as
informaes das tabelas de interface.
possvel definir os controles de exportao de dados com base em:
UBE ou processador em lote
Voc pode determinar um processador em lote de um
fornecedor especfico que acessar as tabelas de interface
do software J.D. Edwards.
Biblioteca e nome da funo
Voc pode determinar uma biblioteca e nome de funo de
um fornecedor especfico que identifiquem o programa
externo que acessar as tabelas de interface do software
J.D. Edwards.
Configurao de controles de exportao de dados
No menu Processamento de Interoperabilidade (G00313), selecione Controles da
Exportao de Dados.
1. Na tela Acesso a Controles de Exportao de Dados, clique em Incluir.
548

2. Na tela Reviso de Controles de Exportao de Dados, preencha o campo a seguir
com o tipo de transao adequado , como JDEVOUCH (vouchers) ou JDEPYMNT
(pagamentos):
Transao
3. Preencha o campo a seguir:
Tipo Ped.
4. Para especificar um processador em lote de um fornecedor especfico, preencha os
campos a seguir:
Nome do UBE
Verso
5. Para especificar uma funo de um fornecedor especfico, preencha os campos a
seguir:
Nome da Funo
Biblioteca de Funes
6. Preencha os campos restantes:
Ex. p/ Incls.
Ex. p/ Atual.
Ex. p/ Excl.
Ex. p/ Cons.
Modo Exp. Arq. Smpl.
Modo Exp. BD Ext.
Modo Exp. API Ext.
Inicializ. Imedidata
549
7. Clique em OK.
Descrio dos Campos
Descrio Glossrio
Transao O qualificador utilizado para identificar um tipo especfico de transao.

Tipo Ped. Este cdigo definido pelo usurio (00/DT) identifica o tipo de
documento e a origem da transao. Tipos de cdigos de documentos
reservados foram definidos para voucher, faturas, recebimentos e
planilhas de horas. Estes criam entradas automticas de contrapartida
para estes tipos de documentos durante a contabilizao do programa.
Elas no sero auto-balanceadas na entrada original.

Os tipos de documentos reservados so os seguintes:

P = Documentos do Contas a Pagar
R = Documentos do Contas a Receber
T = Documentos da Folha de Pagamento
I = Documentos do Estoque
O = Documentos de Processamento de Pedido
J = Documentos de Contabilidade Geral/Faturamento de Juros
Conjuntos
S = Documentos de Processamento de Pedidos de Vendas

Nome do UBE O nome de um objeto do sistema. A arquitetura do J.D. Edwards ERP
baseada em objetos. Os objetos discretos so as unidades de
construo para todos os aplicativos e os desenvolvedores podem usar
novamente esses objetos em diversos aplicativos. O bibliotecrio de
objetos faz o acompanhamento de cada um dos objetos. Alguns
exemplos de objetos do sistema incluem:

- Aplicativos em lote (tais como relatrios)
- Aplicativos interativos
- Vises lgicas
- Funes de negcios
- Estruturas de dados de funes de negcios
- Regras de eventos
- Estruturas de dados de objetos de mdia

Verso Conjunto de especificaes definidas pelo usurio que controlam como
executar aplicativos e relatrios. Voc utiliza verses para agrupar e
salvar um conjunto de valores de opo de processamento definidas
pelo usurio e seleo de dados e opes de seqenciamento. Verses
interativas so associadas com aplicativos (geralmente como uma
seleo de menu).
Verses batch so associadas com batch jobs ou relatrios. Para
executar um processo batch, voc deve selecionar uma verso.

Nome da Funo O nome da funo.

Biblioteca de Funes A biblioteca da funo. Isso inclui o caminho para o diretrio onde se
encontra a biblioteca.

550
Ex. p/ Incls. Um cdigo que determina se o sistema utiliza o aplicativo batch para
processar um registro de transao includo.


1 Utilize o aplicativo batch para processar um registro de transao
includo
0 No utilize o aplicativo batch para processar um registro de
transao includo

Ex. p/ Atual. Um cdigo que determina se o sistema utiliza o aplicativo batch para
processar um registro de transao atualizado.


1 Utilize o aplicativo batch para processar um registro de transao
atualizado
0 No utilize o aplicativo batch para processar um registro de
transao atualizado

Ex. p/ Excl. Um cdigo que determina se o sistema utiliza o aplicativo batch para
processar um registro de transao excludo.


1 Utilizar o aplicativo batch para processar um registro de transao
excludo
0 No utilizar o aplicativo batch para processar um registro de
transao excludo

Ex. p/ Cons. Um cdigo que determina se o sistema utiliza o aplicativo batch para
processar uma consulta de um registro de transao.


1 Utilize o aplicativo batch para processar uma consulta do registro
de transao
0 No utilize o aplicativo batch para processar uma consulta do
registro de transao

Modo Exp. Arq. Smpl. Um cdigo que determina se o sistema exportar o registro da
transao para um arquivo simples.


1 Exporta o registro da transao para um arquivo simples
0 No exporta o registro da transao para um arquivo simples

Modo Exp. BD Ext. Um cdigo que determina se o registro da transao deve ser exportado
para um banco de dados externo. Os valores vlidos so:

1 Exporta o registro da transao para um banco de dados
externo.
0 No exporta o registro da transao para um banco de dados
externo.

Modo Exp. API Ext. Um cdigo que determina se o sistema exportar o registro da
transao para uma API externa.


1 Exportar o registro de transao para uma API externa
0 No exportar o registro de transao para uma API externa

551
Inicializ. Imedidata Este campo controla a execuo imeditata de um job em batch. Se este
campo for definido como 1, o job ser executado imediatamente.

Consulte tambm
Vendor-Specific Outbound Functions no manual Interoperability para obter
informaes adicionais sobre a passagem de campos-chave das tabelas de
interoperabilidade para o seu sistema
Vendor-Specific Outbound Batch Process no manual Interoperability para obter
informaes adicionais sobre o processamento de registros ERP no modo em lote
Configurao de Referncias Cruzadas de Arquivos Simples
No caso das transaes de sada, se voc no puder gravar dados do software J.D.
Edwards nas tabelas de interface no formato exigido pelo sistema externo, poder grav-los
em um arquivo simples especfico para cada tipo de transao e registro.
Configurao de referncias cruzadas de arquivos simples
No menu Processamento de Interoperabilidade (G00313), selecione Referncia Cruzada
de Arquivos Simples.
1. Na tela Acesso a Referncias Cruzadas de Arquivos Simples, clique em Incluir.
2. Na tela Referncia Cruzada de Arquivo Simples, preencha o campo a seguir com o
tipo de transao, como JDEVOUCH para vouchers ou JDEPYMNT para
pagamentos:
Transao
3. Preencha o campo a seguir com o valor 2 para especificar se a transao de
sada:
Ind. de Direo
4. Preencha o campo a seguir com o valor 1 para especificar os registros de cabealho
e 2 (se necessrio) para especificar registros de detalhes:
Tipo Reg.
5. Preencha o campo a seguir com F0411Z3 para JDEVOUCH, ou F0413Z1 ou
F0414Z1 para JDEPYMNT, a fim de especificar a origem das informaes:
Nome Tab.
6. Clique em OK.
Consulte tambm
Converting Data from Flat Files into EDI Interface Tables no manual Data Interface
for Electronic Data Interchange para obter informaes sobre este processo, que
funciona da mesma forma para funes de interoperabilidade
552
Envio de Transaes do Software J.D. Edwards
Para ativar o processamento de sada de vouchers e pagamentos, especifique o tipo da
transao e as opes de processamento correspondentes. No caso de vouchers, use o
programa Opes de Processamento de Interoperabilidade da F0411 (P0400048). No caso
de pagamentos, use o programa Obteno de Opes de Processamento de
Interoperabilidade da F0413Z1 (P0400297).
Para enviar transaes de lanamentos correspondentes do Contas a Pagar, defina a opo
de processamento no programa Opes de Processamento de Interoperabilidade da F0911
(P0900160). Voc no precisa usar o mesmo tipo de transao usado para vouchers ou
pagamentos, mas a opo de processamento tem que ser preenchida para que os
lanamentos sejam processados na tabela Interoperabilidade da F0911 (F0911Z4).
Ao enviar vouchers ou pagamentos do Contas a Pagar de sada, a J.D. Edwards recomenda
que voc inclua as transaes de lanamento correspondentes.
Ao criar verses adicionais do programa Opes de Processamento de Interoperabilidade da
F0411 para tipos de transao adicionais (vouchers ou lanamentos), voc precisar
especificar a verso criada no programa Opes de Processamento da MBF da Entrada de
Vouchers (P0400047) ou no Opes de Processamento da MBF da Entrada de
Lanamentos (P0900049) correspondente.
Se criar verses adicionais do programa Opes de Processamento da MBF da Entrada de
Vouchers ou Entrada de Lanamentos, voc precisar especificar a verso criada na opo
de processamento do programa de entrada de vouchers que usa as opes de
processamento da funo principal de negcios.
A transao de sada predeterminada uma cpia da transao feita aps a sua criao ou
alterao (uma imagem posterior). Com o recurso de interoperabilidade, voc pode tambm
enviar uma cpia de cada transao como ela era antes da sua alterao (imagem anterior).
Para definir o tipo de imagem, defina a opo de processamento correspondente nos
programas de opes de processamento da interoperabilidade da F03B11, da F0911 e de
recebimentos.
Observao
A criao e o envio de imagens anteriores requer um tempo de processamento adicional.

O sistema coloca uma cpia de cada transao na tabela de interface que corresponde ao
tipo de transao que voc especificou na opo de processamento:
As transaes de voucher so colocadas na tabela Interoperabilidade da F0411
(F0411Z3)
As transaes de pagamento so colocadas nas tabelas Interoperabilidade da
F0413 e F0414 (F0413Z1 e F0414Z1)
As transaes de lanamentos so colocadas na tabela Interoperabilidade da F0911
(F0911Z4)
Assim, os dados ficam disponveis para uso por um sistema externo.
553
Defina os controles de exportao de dados para o tipo de transao de sada. O
sistema usar estes controles para identificar os programas em lote ou os processos
de negcios fornecidos por terceiros para uso nas transaes de processamento.
Consulte Configurao de Interoperabilidade de Sada no manual Contas a Pagar.
Para a opo de processamento de interoperabilidade no programa Opes de
Processamento da MBF da Entrada de Vouchers (P0400047), especifique a verso
do programa Opes de Processamento de Interoperabilidade da F0411 (P0400048)
que deseja executar. Se esta opo for deixada em branco, o sistema utilizar a
verso predeterminada (ZJDE00001).
Ativao do processamento de sada do software J.D. Edwards
Voc pode diferenciar as transaes de sada por tipo de transao criando vrias verses
dos programas de opo de processamento de interoperabilidade. Por exemplo, voc pode
diferenciar vouchers gerados pelo sistema Compras de vouchers gerados manualmente.
Para ativar o processamento de sada, use as opes de processamento a fim de especificar
o tipo de transao e o tipo de imagem a ser enviada.
No menu Ferramentas de Administrao do Sistema (GH9011), selecione Verses
Interativas.
1. Na tela Acesso a Verses Interativas, digite a funo de negcios de
interoperabilidade adequada no campo Aplicativo Interativo e clique em Procurar.
Para transaes de voucher digite P0400048, para pagamentos digite P0400297 e
para lanamentos correspondentes digite P0900160.
2. Selecione a verso especificada do programa Opes de Processamento da MBF da
Entrada de Vouchers, ou ZJDE0001, se a opo estiver em branco.
3. No menu Linha, selecione Opes de Processamento.
4. Defina as opes de processamento e clique em OK.
5. No menu Linha, clique em Executar.
O sistema colocar uma cpia de cada transao de sada na tabela de interface de
sada e a atualizar com o tipo de transao especificado na opo de
processamento.
Opes de Processamento: Opes de Processamento de Interoperabilidade da
F0411
Interoperabilidade
1. Digite o tipo de transao de interoperabilidade. O campo em branco determina que a
interoperabilidade de sada no ser realizada.

Tipo de Transao
2. Digite 1 para gravar a imagem anterior no caso de alterao na transao. O campo
em branco determina que somente ser gravada a imagem posterior.

Imagem Anterior

554
Opes de Processamento: Opes de Processamento de Interoperabilidade da
F0413Z1
Interoperabilidade
1. Digite o tipo de transao para a transao de interoperabilidade. O campo em branco
determina que a interoperabilidade de sada no ser realizada.

Tipo de Transao
2. Digite 1 para gravar a imagem anterior no caso de alterao na transao. O campo
em branco determina que somente ser gravada a imagem posterior.

Imagem Anterior

Verificao do Histrico de Processamento
Utilize o histrico de processamento para verificar se o sistema processou com xito
transaes de sada especficas. O sistema criar um registro neste histrico para cada
transao de sada processada. O histrico de processamento contm campos-chave da
tabela Controle de Exportao de Dados (F0047), como tipo de transao, nmero de
seqncia, funo ou processamento em lote e a verso correspondente.
Verificao do histrico de processamento
No menu Processamento de Interoperabilidade (G00313), selecione Histrico de
Processamentos.

555
1. Na tela Acesso a Histrico de Processamentos, preencha o campo abaixo com o tipo
de transao que deseja verificar. Por exemplo, digite JDEVOUCH para transaes
de voucher ou JDEPYMNT para transaes de pagamento.
Transao
2. Clique em Procurar para verificar as transaes que foram processadas com xito e
que esto prontas para a integrao com um software de terceiros.
As informaes no histrico de processamentos so apenas para verificao e no podem
ser alteradas no histrico de processamentos ou nos programas do software J.D. Edwards.
Remoo de Transaes de Interoperabilidade
Para vouchers: No menu Processamento de Interoperabilidade (G00313), selecione
Limpeza da Tabela de Interoperabilidade da F0411.
Para pagamentos: No menu Processamento de Interoperabilidade (G00313), selecione
Limpeza da Tabela de Interoperabilidade da F0413/F0414.
Quando os dados se tornarem obsoletos ou quando voc precisar de mais espao no disco,
use os programas de limpeza de tabelas para remover os dados das tabelas de
interoperabilidade. Estes programas identificam os vouchers e pagamentos processados nas
tabelas Interoperabilidade da F0411 e da F0413 (F0411Z3 e F0413Z1) e os registros
correspondentes na tabela Histrico de Processamentos (F0046).
Se os registros correspondentes na tabela Histrico de Processamentos estiverem todos
marcados como processados, o programa remover as transaes processadas das tabelas
Interoperabilidade da F0411, F0413 e F0414 e os registros correspondentes da tabela
Histrico de Processamentos. Se nem todos os registros correspondentes na tabela
Histrico de Processamento estiverem marcados como processados, o programa no
remover nenhum registro.
Consulte tambm
Purge Interface Table Information no manual Interoperability para obter informaes
adicionais sobre a remoo de informaes de interoperabilidade das tabelas de
interface
556
EDI para o Contas a Pagar
O sistema Contas a Pagar pode processar vouchers EDI (Intercmbio Eletrnico de Dados)
de entrada e pagamentos EDI de sada. Os vouchers de entrada seguem o padro EDI para
receber transaes de fatura - resumo (transmisso EDI 810). Os pagamentos de sada
seguem o padro EDI para enviar ordens de pagamento com remessa (transmisso EDI
820).
Consulte tambm
Overview for Electronic Data Interchange System no manual Data Interface for
Electronic Data Interchange para obter informaes gerais sobre o processamento
EDI
Vouchers EDI de Entrada
O sistema Contas a Pagar pode processar vouchers de entrada. Os vouchers de entrada
seguem o padro EDI para receber transaes de fatura - resumo (transmisso EDI 810).
Depois de processar os vouchers EDI de entrada com xito, as transaes estaro prontas
para o processamento vouchers em lote.
Recebimento de Transaes de Faturas - Resumo (810/INVOIC)
O EDI pode ser usado para receber vouchers do Contas a Pagar. Para receber vouchers de
entrada, execute um programa que converta e transfira as informaes EDI do formato que
foi enviado pelo seu parceiro comercial nas tabelas EDI de entrada para o formato usado
pelas tabelas Upload de Vouchers em Lote (F0411Z1) e Transaes de Lanamentos em
Lote (F0911Z1). Para processar os vouchers por EDI, voc precisa conhecer os requisitos
de mapeamento do voucher na hora que as transaes so recebidas.
Conceitos Bsicos dos Requisitos de Mapeamento para
Processamento de Vouchers EDI de Entrada
As tabelas de EDI a seguir so usadas para receber transmisses de voucher EDI:
Cabealho de Fatura de EDI Entrada (F47041)
Detalhe de Fatura de EDI - Entrada (F47042)
Resumo de Fatura de EDI - Entrada (F47044)
Voc pode receber vrios vouchers em uma nica transmisso EDI e cada voucher pode ter
vrios itens de pagamento. O sistema diferencia os vouchers e os itens de pagamentos
relativos a eles usando os campos-chave a seguir:
Companhia do Documento EDI (EDKCO)
Nmero do Documento EDI (EDOC)
Tipo de Documento EDI (EDCT)
557
Para o processamento bem-sucedido de vouchers EDI, preencha os campos a seguir nas
seguintes tabelas:
Cabealho de Fatura de EDI - Entrada (F47041)
Companhia do Documento EDI (SYEDKCO)
Nmero do Documento EDI (SYEDOC)
Tipo de Documento EDI (SYEDCT)
Nmero da Linha EDI (SYEDLN)
Nmero do Conjunto de Transaes EDI (SYEDIST)
Insira 810 para transaes de voucher de entrada.
Indicador EDI Enviar/Receber (SYEDER)
Insira R para transaes de voucher EDI de entrada.
Companhia (SYCO)
Nmero do Cadastro Geral (SYAN8)
Data Contbil (SYDGJ)
Companhia do Documento EDI (SZEDKCO)
Nmero do Documento EDI (SZEDOC)
Tipo de Documento EDI (SZEDCT)
Nmero da Linha EDI (SZEDLN)
Nmero do Conjunto de Transaes EDI (SZEDIST)
Indicador EDI Enviar/Receber (SZEDER)
Companhia (SZCO)
Nmero da Conta (SZANI)
Insira o nmero da conta de distribuio contbil ou deixe este campo em
branco para que o sistema o faa.
Voc no pode inserir mais de um nmero de conta de distribuio contbil para
um item de pagamento de voucher.
Valor Bruto (SZAG)
Insira o valor do item de pagamento do voucher.
Valor em Aberto (SZAAP)
Insira o valor do item de pagamento do voucher. O valor em aberto precisa ser
igual ao valor bruto. No possvel processar vouchers parcialmente pagos.
558
Companhia do Documento EDI (SWEDKCO)
Nmero do Documento EDI (SWEDOC)
Tipo de Documento EDI (SWEDCT)
Nmero da Linha EDI (SWEDLN)
Nmero do Conjunto de Transaes EDI (SWEDIST)
Indicador EDI Enviar/Receber (SWEDER)
Companhia (SWCO)
Nmero do Cadastro Geral (SWAN8)
Valor Bruto (SWAG)
Insira o valor total do voucher.
Valor em Aberto (SWAAP)
Insira o valor total do voucher. O valor em aberto precisa ser igual ao valor bruto.
No possvel processar vouchers parcialmente pagos.
Consulte tambm
Multicurrency Fields Required in the F47041, F47042, and F47044 Tables no manual
Multicurrency para obter informaes sobre mapeamento e campos de multimoedas
Transferncia de Transaes de Vouchers EDI de Entrada
No menu Fatura - Resumo (G47261), selecione Edio/Criao de Vouchers.
Execute o programa Edio/Criao de Vouchers (R47041) para transferir os vouchers EDI
de entrada para as tabelas Upload de Vouchers em Lote (F0411Z1) e Transaes de
Lanamentos em Lote (F0911Z1) sem corresponder o voucher a um pedido de compras.
possvel executar este programa no modo teste ou no modo final.
No modo teste, o sistema gera o relatrio Edio/Criao de Vouchers EDI de
Entrada usado para verificar as transaes e corrigir os erros antes de executar o
programa em modo final
No modo final, o sistema:
Copia as informaes de vouchers das tabelas de interface de EDI na tabela
F0411Z1
Cria transaes correspondentes na tabela F0911Z1
Determina o nmero da conta de distribuio contbil usando a hierarquia a
seguir:
1. Se a transmisso EDI fornecer um nmero de conta, o sistema usar este
nmero. Se a transmisso EDI no fornecer um nmero de conta, o sistema
procurar e usar o nmero predeterminado da conta do fornecedor na
tabela Cadastro de Fornecedores (F0401).
559
2. Se voc tiver ativado o processamento de vouchers preliminares nas opes
de processamento, o sistema procurar o item PP de AAI. O nmero da
conta configurado neste item de AAI substitui o nmero da conta inserido na
transmisso EDI. Se o item PP de AAI no estiver configurado, o sistema
imprimir uma mensagem de erro no relatrio.
3. Se voc no ativar o processamento de voucher preliminares, a transmisso
EDI no fornecer o nmero da conta e no existir uma conta de despesa
predeterminada na tabela Cadastro de Fornecedores, o sistema procurar
pelo item PP de AAI e usar o nmero da conta configurada para este item.
Se o item PP de AAI no estiver configurado, o sistema imprimir uma
mensagem de erro no relatrio.
Imprime o relatrio Edio/Criao de Vouchers EDI de Entrada. Este relatrio
contm os valores bruto e em aberto de cada voucher. O sistema imprimir
qualquer erro detectado no relatrio.
Atualiza o campo Processado (EDSP) das transaes nas tabelas de interface
EDI de entrada.
Opes de Processamento: Edio/Criao de Vouchers (R47041)
Processamento
1. Deixe em branco para processar em modo de teste ou digite "1" para modo final.

Modo de Processamento
2. Digite "1" para executar a Edio de Controle de Processamento para
determinar o modo de processamento.
Se nenhum registro for encontrado, a transao no ser processada.
Digite "2" para executar a Edio de Controle de Processamento. Se
nenhum registro for encontrado, a transao ser processada.
Se deixado em branco, todos os registros selecionados sero processados.
(FUTURO)

Edio Controle de Processamento
Valor Predet.
1. Digite "1" para usar a data da fatura na transmisso EDI como data do
voucher. Se deixado em branco, ser usada a data do sistema.

Data do Voucher
2. Digite a data a ser usada como a data do voucher. Se digitada, esta data
vai sobrepor a opo de processamento anterior.

Data do Voucher
3. Digite 1 para usar a Identificao Tributria para determinar o nmero do fornecedor.
Se deixado em branco, ser usado o valor transmitido no campo de referncia. (Obs.: O
valor predeterminado em branco.)

Determinao Nmero do Fornecedor
Valor Predet.
560

1. Cdigo de Instrumento de
Pagamento. (O valor predeterminado Z)

2. Nmero da Conta Bancria da Contabilidade Geral (Identificao curta).

3. Data Contbil

4. Companhia
Gravao de Histrico
1.Digite 1 se voc deseja executar a gravao de Histrico da Fatura (Obs.: O valor
predeterminado em branco).

Gravao de Histrico
Processamento Automtico
1. Digite a verso do Processador de Vouchers em Lote (R04110Z) que voc deseja
executar. Se deixado em branco, o Processador de Vouchers em Lote no ser
executado automaticamente. (Obs.: o valor predeterminado em branco).

Verso do Processador de Vouchers em Lote

Remoo de Vouchers EDI de Entrada Processados
No menu Fatura - Resumo (G47261), selecione Remoo de Vouchers de Entrada.
Depois de processar transaes de vouchers EDI de entrada, voc poder remov-las das
tabelas EDI de entrada executando o programa de limpeza. O sistema manter transaes
de voucher EDI processadas nas tabelas do sistema 47 at que voc as remova.
Quando voc remove transaes de vouchers EDI de entrada, o sistema remove todos os
registros processados, ou seja, registros que tenham um Y (sim) no campo Processado
(EDSP) (Y/N), das tabelas EDI de entrada a seguir:
Cabealho de Fatura de EDI - Entrada (F47041)
Ateno
Quando voc remove informaes, o sistema no copia as transaes em uma tabela de
limpeza. Ele exclui as transaes do seu sistema.

561
Pagamentos EDI de Sada
Processe as transaes de pagamento do Contas a Pagar e armazene-as nas tabelas de
interface EDI para enviar as transmisses EDI 820 de sada diretamente para seu parceiro
comercial (banco). Crie pagamentos EDI executando o mesmo processo que usa para criar
pagamentos automticos do C/P. Em vez de imprimir cheques para serem remetidos ao
fornecedor, voc envia os pagamentos eletronicamente ao banco de seu fornecedor.
Configurao do Sistema para o Processamento de Pagamento
Eletrnico
Ao criar transaes de pagamento do Contas a Pagar para processamento EDI de sada,
voc precisa cri-las no formato X12 padro. Alm disso, voc precisa configurar o sistema
para processamento de pagamentos eletrnicos. Para isso, necessrio executar as tarefas
a seguir:
Atribuio do cdigo de teste de
envio
Quando voc configura um fornecedor no cadastro geral, o
seu cdigo de teste de envio predeterminado P. Quando
voc processa pagamentos eletrnicos pela primeira vez,
este valor instrui o sistema a gerar um registro de
pagamento para o banco e um cheque para o fornecedor.
Isto permite que o banco verifique se todas as informaes
necessrias para processar os pagamentos eletronicamente
esto configuradas corretamente. Quando a primeira
execuo de pagamento for concluda, o sistema alterar o
cdigo de teste de envio de P para em branco. Isto indica
que todos os futuros pagamentos sero processados
eletronicamente e no sero produzidos cheques.
Se voc alterar o cdigo de conta bancria na tela Acesso a
Contas Bancrias por Cadastro, o sistema modificar o
cdigo de teste de envio de volta para P. O prximo
processamento de pagamentos eletrnicos tratar este
fornecedor como um novo registro, a menos que voc altere
o cdigo de teste de envio para N ou em branco.
Configurao de informaes da
conta bancria
Voc precisa configurar as informaes de conta bancria do
banco do qual est sacando fundos no programa Contas
Bancrias do Razo Geral (P0030G).
Voc tambm precisa configurar as informaes da conta
bancria do fornecedor no programa Contas Bancrias por
Registro do Cadastro (P0030A) para o tipo de registro V.
Voc pode acessar este programa no menu Configurao de
Pagamentos Automticos (G04411) ou selecionando Contas
Bancrias no menu Tela da tela Reviso do Cadastro de
Fornecedores.
562
Definio do mtodo correto de
pagamento
Para produzir pagamentos eletrnicos no formato X12 que o
processamento EDI exige, voc precisa atribuir um
instrumento de pagamento a um fornecedor. O instrumento
de pagamento atribudo precisa ser definido no programa
Instrumentos de Pagamento Predeterminados (P0417), que
pode ser acessado do menu G04411. Alm disso, voc
precisa atribuir o programa de impresso de pagamento
R47052T ao instrumento de pagamento selecionado. Se
voc no atribuir este programa de impresso de
pagamento, as informaes de pagamento no sero
gravadas no formato X12 que o EDI exige.
Configurao de prximos
nmeros
Voc precisa atribuir um prximo nmero ao nmero do
documento EDI no sistema 47, linha 1.
Definio das opes de
processamento do programa
Criao de Grupos de Controle de
Pagamento
Defina as opes de processamento na guia Arquivo
Bancrio do programa Criao de Grupos de Controle de
Pagamento (R04570) para fazer com que o sistema informe
os erros se a conta bancria do beneficirio ou as
informaes X12 da conta bancria no estiverem corretas.
Consulte tambm
Configurao de Informaes de Conta Bancria
Configurao de Instrumentos de Pagamento
Configurao de Prximos Nmeros do Sistema
Processamento de Pagamentos EDI de Sada
Use os pagamentos EDI de sada para transmitir informaes de pagamento
eletronicamente para uma instituio financeira em vez de emitir um cheque. necessrio
executar as tarefas a seguir para processar com xito pagamentos EDI de sada:
Criao de Pagamentos Automticos
Transferncia de Transaes de Pagamentos de Sada
Execuo do Programa Atualizao no Envio
Criao de Pagamentos Automticos
Todos os programas necessrios criao e envio dos pagamentos automticos para
processamento EDI de sada podem ser acessados do menu Ordem de Pagamento com
Remessa (G47266). Use os programas de pagamento do Contas a Pagar listados abaixo
para criar registros de pagamentos automticos. Esses programas armazenam os dados
resultantes nas tabelas de processamento de pagamentos e EDI do contas a pagar, at que
os dados sejam transmitidos instituio financeira apropriada.
Alterao Rpida de Status
Atualizao do C/P a partir do Cadastro Geral
Clculo de Reteno
563
Relatrio Requisitos de Caixa
Criao de Grupos de Pagamento
Relatrio Anlise de Pagamentos
Grupos de Pagamento
Ao criar pagamentos, voc atualiza os arquivos de trabalho de pagamento EDI e do C/P a
seguir:
F04571 Cabealhos de Pagamentos do C/P
F04572 Resumo de Pagamentos do C/P
F04573 Detalhes de Pagamentos do C/P
F47056W Cabealho de Ordens de Pagamento EDI
F470561W Nomes e Endereos de Bancos de Ordens de Pagamento EDI
F470562W Nomes e Endereos de Fornecedores de Ordens de Pagamento EDI
F470563W Nomes e Endereos de Beneficirios de Ordens de Pagamento EDI
F47057W Avisos de Remessa de Ordens de Pagamento EDI
Consulte tambm
Receiving Documents no manual Data Interface for Electronic Data Interchange para
obter informaes sobre converso e formatao de arquivos simples
Processamento de Vouchers em Lote no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre processamento de vouchers EDI de entrada transferidos com
xito
Processamento de Pagamentos Automticos no manual Contas a Pagar para obter
informaes sobre os programas necessrios para criar pagamentos automticos
Transferncia de Transaes de Pagamentos de Sada
No menu Ordem de Pagamento com Remessa (G47266), selecione Cpia para Arquivo
EDI de Sada.
Depois de executar o processo de pagamento automtico, voc precisa copiar as transaes
de pagamento dos arquivos de trabalho EDI para as tabelas de interface EDI a fim de torn-
las disponveis para o software de converso.
O programa Cpia para Arquivo EDI de Sada (R47057) copia transaes de pagamento
para as tabelas de interface de pagamento EDI a seguir:
F47056 Cabealhos de Ordens de Pagamento EDI - Sada
F470561 Nomes e Endereos de Bancos de Ordens de Pagamento EDI - Sada
F470562 Nomes e Endereos de Fornecedores de Ordens de Pagamento EDI -
Sada
F470563 Nomes e Endereos de Beneficirios de Ordens de Pagamento EDI -
Sada
F47057W Avisos de Remessa de Ordens de Pagamento EDI - Sada
564
Ateno
As sees do relatrio usam dados de vrios arquivos. Quando voc executa o programa
R47057, a seleo de dados deve incluir apenas os campos comuns a todas as tabelas
listadas acima. Caso contrrio, o relatrio poder imprimir resultados que no incluem todos
os dados selecionados.

Como o sistema copia as transaes de pagamento nas tabelas de interface de pagamento
EDI, ele marca a transao correspondente nos arquivos de trabalho como processado
atualizando o campo Processado (EDSP) para Y (Sim). Isto evita que o sistema copie
registros previamente processados.
Seleo de Dados do Programa Cpia para Arquivo EDI de Sada (R47057)
H cinco arquivos de trabalho no processamento de transaes EDI de sada. Estas tabelas
so:
F047056W Cabealho de Ordens de Pagamento EDI
F450561W Nomes e Endereos de Bancos de Ordens de
Pagamento EDI
F470562W Nomes e Endereos de Fornecedores de Ordens de
Pagamento EDI
F470563W Nomes e Endereos de Beneficirios de Ordens de
Pagamento EDI
F47057W Avisos de Remessa de Ordens de Pagamento EDI
Os campos a seguir so comuns s cinco tabelas usadas pelo programa Cpia para Arquivo
EDI de Sada (R47057) e so os nicos que devem ser usados para a seleo ou a
seqncia de dados. Se qualquer outro campo for usado para a seleo ou seqncia de
dados, o relatrio ser interrompido e voc receber uma mensagem de erro.
Cia do Doc. EDI
Nmero Documento EDI
Tp Doc. EDI
N de Linha EDI
EDI Proc. com x.
N do Lote EDI
N do Lote
Tipo Lote
Cia do Documento
Companhia
Unid. de Negcios
Pagamento/Nmero do Item
Tp. Doc. Corresp.
I/P I Pg
565
N Cad. Geral
Originador Transao
Id. Us.
Id. do Progr.
Id. Est. Trab.
Data da Atualiz.
Hora
H outros campos comuns a todos os cinco arquivos de trabalho, mas eles contm valores
que dependem de onde esto contidos, em um arquivo de trabalho de cabealho ou em um
arquivo de trabalho de detalhe. Esses campos no devem ser usados para seleo de
dados. Use apenas os campos acima.
Execuo do Programa Atualizao no Envio
No menu Ordem de Pagamento com Remessa (G47266), selecione Atualizao no
Envio.
Execute o programa Atualizao no Envio (R47058) quando seu parceiro comercial notific-
lo que recebeu sua transmisso de pagamento EDI.
Quando voc executa este programa, o sistema atualiza o campo Processado (EDPSP) para
Y (Sim) nas transaes de pagamento das tabelas de interface de pagamento EDI
(F047056, F470561, F470562, F470563 e F47057). Isto evita que o software de converso
reprocesse as mesmas transaes.
Remoo de Pagamentos EDI de Sada Processados
No menu Ordem de Pagamento com Remessa (G47266), selecione Limpeza de
Arquivos EDI.
Depois de processar as transaes de pagamento EDI, voc pode remov-las das tabelas
EDI de sada executando o programa de remoo. O sistema retm as transaes de
pagamento EDI processadas nas tabelas do sistema 47 at que voc as remova.
Quando voc remove pagamentos EDI de sada, o sistema remove todos os registros
processados, ou seja, registros que tenham um Y (Sim) no campo Processado (EDSP), das
tabelas de interface de pagamento EDI a seguir:
Cabealhos de Ordens de Pagamento EDI Sada (F47056)
Nomes e Endereos de Bancos de Ordens de Pagamento EDI Sada (F470561)
Nomes e Endereos de Fornecedores de Ordens de Pagamento EDI - Sada
(F470562)
Nomes e Endereos de Beneficirios de Ordens de Pagamento EDI - Sada
(F470563)
Avisos de Remessa de Ordens de Pagamento EDI Sada (F47057)
Ateno
Quando voc remove informaes, o sistema no copia as transaes em uma tabela de
limpeza. Ele exclui as transaes do seu sistema.
566

Configurao de Segurana de Carto de Crdito
Se voc est preocupado com a segurana das informaes de carto de crdito de seus
empregados, a J.D. Edwards recomenda que utilize o protocolo de segurana a seguir:
Configure procedimentos de segurana para as tabelas a seguir, que so as nicas
que contm informaes de carto de crdito:
Informaes de Cartes de Crdito (F0075)
Interface de Transaes de Carto de Crdito (F09E150), se a sua companhia
de carto de crdito transferir transaes eletronicamente
Avisos de Remessas de Ordens de Pagamento EDI - Sada (F47057), se voc
processar pagamentos usando EDI
A segurana de tabela impede o acesso de todos os usurios s informaes de
carto de crdito.
Configure a segurana exclusiva de aplicativos para cada tabela, para os programas
a seguir:
Tabela No Autorizada Segurana Exclusiva de Aplicativo Motivo do Acesso
P09E122 Cartes de Crdito de
Empregados
Dar aos usurios acesso s
informaes dos seus
prprios cartes de crdito
P09E2011 Entrada de Despesas Dar acesso ao sistema para
obter o nmero do cadastro
geral do carto de crdito
Informaes de Carto de
Crdito (F0075)

R47057 Cpia para Arquivo EDI de
Sada
Obter o nmero do carto de
crdito para o processamento
de pagamentos usando EDI
P09E150 Despesas de Carto de
Crdito
Dar aos empregados acesso
s transaes dos seus
cartes de crdito
Interface de Transaes
de Carto de Crdito
(F09E150)
P09E151 Remoo de Despesas
de Carto de Crdito
Dar acesso ao sistema para a
remoo das transaes de
cartes de crdito
Avisos de Remessas de
Ordens de Pagamento
EDI - Sada (F47057)
R47057 Cpia para Arquivo EDI de
Sada
Gravar o nmero do carto de
crdito na tabela F47057

A segurana exclusiva de aplicativo permite que os programas necessrios ao
processamento de reembolsos e pagamentos EDI tenham acesso s tabelas
necessrias.
567
Consulte tambm
Working with Security Workbench no manual System Administration
Understanding Signon Security no manual System Administration
568
Quantum para Imposto sobre Venda e Uso da Vertex
Para que sua empresa aplique automaticamente os impostos sobre vendas, voc pode usar
o sistema Quantum para Imposto sobre Venda e Uso da Vertex com os seguintes sistemas
do software J.D. Edwards:
Contabilidade Geral
Contas a Receber
Contas a Pagar
Gerenciamento de Pedidos de Vendas
Compras
Gerenciamento do Servio de Atendimento ao Cliente (CSMS)
Faturamento de Contratos
Faturamento de Servios
Ateno
Se voc estiver utilizando o sistema Folha de Pagamento do software J.D. Edwards, ter que
usar o sistema Quantum para Impostos da Folha de Pagamento. Consulte Setting Up Tax
Information no manual Payroll.

Consulte tambm
Manual Interface para o Quantum for Sales and Use Tax da Vertex para obter mais
informaes sobre o uso do produto Quantum for Sales and Use Tax

569

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