CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE TESORERA

PROCESO ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS

Todos los procesos
Entrega de facturas por
concepto de compras y/o
servicios
Revisin de las facturas,
programacin de los pagos
Pago de factura.
Solicitud dinero para gastos de
viaje
Relacin de gastos de viaje Asignacin de recursos aprobados
Caja general Dinero en efectivo
Entrega de dinero para pago
de gastos menores
Pago de gastos varios.
Gestin Humana
Ingreso del personal que
cumpla con el perfil del cargo
a ocupar.
Asignacin y control de
funciones
Cumplimiento de las funciones
asignadas.
Programa de Capacitacin
Formacin del personal para
mejorar el desarrollo del ser y
el hacer.
Personal capacitado.

ALCANCE DEL PROCESO

Aplica desde la recepcin de las facturas de los
proveedores hasta el pago de las mismas.



OBJETIVO DEL PROCESO

Optimizar el manejo de los recursos financieros,
garantizando el pago de los compromisos financieros de
manera transparente, eficiente y oportuna
CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE TESORERA





Sistema de gestin calidad
Procesos estandarizados,
indicadores de gestin, control
de documentos, propuestas de
mejoramiento, auditoras
internas y dems actividades
que permitan el desarrollo y
mejoramiento del proceso.
Desarrollo de las actividades
basadas en los estndares y
lineamientos del SGC
Cumplimiento de los requisitos de
la norma ISO 9001: 2008
Gerencial
Plan estratgico, asignaciones
de recursos y directrices
gerenciales
Desarrollo de las actividades
enfocadas en el cumplimiento
de los lineamientos
gerenciales.
Cumplimiento de las directrices
gerenciales
Salud Ocupacional Ambiente de trabajo seguro.
Desarrollo de las funciones en
las condiciones de seguridad
adecuada.
Reducir la probabilidad de
ocurrencia de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional.
NUMERALES EXIGIDOS
ISO 9001:2008
RESPONSABLES RECURSOS
4.1 4.2.3 4.2.4
6.3 - 6.4 - 7.5.3 - 7.5.4
8.1 - 8.2.3 8.4 - 8.5
Todos los funcionarios que
pertenecen al procesos de tesorera

Computador
Fax
Telfono
Impresora
Implementos de Oficina
Sistema operativo empresarial.
Caja de seguridad
Archivador
INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE
Cuentas por pagar pronto pago Mensual Coordinador de tesorera
Cuentas por pagar proveedores Mensual Coordinador de tesorera