Consideraes

ITAU
Deve ser gerado pela rotina sispag
O arquivo de configurao itau.pag
O banco itau no aceita tipo pagto 98
!aga"ento diversos#
$%A&I'
Deve ser gerado pela rotina (Arquivo !aga"ento(
O arquivo de configurao brasil.)pr
*+%A'
Os t,tulos no deve estar bai-ados para
criar o arquivo correta"ente
Os t,tulos deve esta liberados para paga"entos
O no"e do arquivo e o "es"o nu"ero
do bordero acrescido da e-tenso .re"
Ao gerar o bordero o siste"a verifica no
c.digo de barra se o titulo do "es"o
banco ou no
/ TI!O !A*TO
/ !ara o BRASIL deve"os utili0ar o tipo
pagto 98 !aga"ento diversos#
/ !ara o ITAU deve"os utili0ar o tipo
pagto )1 !aga"ento de fornecedor#
Deve"os utili0ar o tipo pagto )1
!aga"ento de fornecedor#
'ocali0ao do arquivo
Ao gerar o arquivo no "icrosiga ele ficara
ar"a0ena do 23425A$4%+6
!ara T+D e DO2 deve e-istir conta
cadastrada no cadastro do fornecedor
TED 6es"o Titular / 6OD+'O 78
+ste "odelo so utili0ado para depois no
grupo da e"presa
Outro Titular / 6OD+'O 79
Credito em conta - MODELO 01
DOC - MODELO 03
Outro $anco / 6OD+'O 18
6es"o $anco / 6OD+'O 19
:uando for fa0er u" doc e o banco for o
"es"o; deve utili0ar credito e" conta
corrente ao inv0 de doc.
a!amento T"t#$os
Do "es"o $anco / 6OD+'O 81
+" outros $ancos / 6OD+'O 89
a!amento A!#a% L#&% Te$e'one
BRASIL / 6OD+'O 99
ITAU / 6OD+'O 98
a!amento de Tri(#to DAR)
*orma$ - MODELO 1+
a!amento de Tri(#to ,S -
MODELO 1-