EMPRESA "ORSOT" S.

A
ESTADO DE SITUACION INICIAL
Al 1 de Marzo del 2014
Activo Corriente
Efectivo
Equivalente Efectivo
Cuentas por cobrar
Documento x cobrar
Suministro de Oficina
Materiales de limpieza
Materiales de trabajo
Activo no corriente
Prop. Planta y equipo
Vehculo
Total de Activos

30000.00
15000.00
10000.00
6800.00
1200.00
600.00
400.00

$ 64,000.00 Pasivo Corriente

Cuentas por pagar
Hipoteca por pagar
Pasivo no corriente
Prestamo banacario a largo plazo
Total pasivo
Patrimonio
$ 12,500.00 Capital

12500.00
$ 76,500.00 Pasivo + Patrimonio

$ 14,150.00
9650.00
4500.00
$ 15,000.00
15000.00
$ 29,150.00
$ 47,350.00
47350.00

$ 76,500.00

EMPRESA "ORSOT" S.A

LIBRO DIARIO
Al 1 de Marzo del 2014
Fecha

Detalle
Publicidad prepagada

Parcial

.A

14
Debe
Haber
15000.00
15000.0000

MAYORIZACIN

1)
4)
5)
11)
13)
14)

1)
5)
11)
14)

EFECTIVO
30000.00
16972.21 6)
550.00
400 9)
308.57
17372.21
385.70
1008.00
549.10
32801.37
-17372.21
15429.16

CUENTAS POR COBRAR

10000.00
171.43
107.15
200.89
10479.47

1)
3)
6)
12)
15)

1)

1)

1)

MATERIALES DE TRABAJO
400.00

1)

PRESTAMO BANCARIO L/P

15000.00 1)

1)
9)
10)

SERVICIO BASICO
250.00
400.00
50.00
700.00

2)
7)
8)
10)
16)

DOCUMENTOS POR COBRAR

1)
6800.00
16)
107.15
6907.15

SUMINISTRO DE OFICINA
1200.00

CUENTAS POR PAGAR

9650.00 1)

EQUIVALENTE EFECTIVO
15000.00
250.00
313.60
16800.00
16972.21
500.00
300.00
56.00
19000.00
800.00
51585.81
18406.00
-18406.00
33179.81

MATERIALES DE LIMPIEZA
600.00

VEHICULO
12500.00

HIPOTECA POR PAGAR

4500.00 1)

CAPITAL
47350.00 1)

SERVICIO PRESTADO
280.00
428.57
535.71
900.00

3)
5)
13)
14)

2144.28

IVA COBRADO
33.60
58.93
51.43
64.29
108.00
80.36
2035.71
2432.32

7)

PUBLICIDAD PREPAGADA
15000.00

INTERESES GANADOS
300.00

SERVICIO PRECOBRADO
491.07 4)
669.64 14)
16964.29 15)
18125.00

3)
4)
5)
11)
13)
14)
15)

7)
10)

IVA PAGADO
1800.00
6.00
1806.00

EMPRESA "ORSOT" S.A

BALANCE DE COMPROBACION
Al 1 de Marzo del 2014
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CUENTA
Efectivo
Equivalente efectivo
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
Suministros de oficina
Materiales de limpieza
Materiales de trabajo
Vehculo
Cuentas por pagar
Hipoteca por pagar
Prestamo bancario a largo plazo
Capital
Servicio bsico
Servicio prestado
IVA cobrado
Servicio precobrado
Publicidad prepagada
IVA pagado
Interese ganados
TOTAL

SUMA
SALDO
DEBE
HABER
DEUDOR
32801.37
17372.21
32801.37
51585.81
18406.00
51585.81
10479.47
10479.47
6907.15
6907.15
1200.00
1200.00
600.00
600.00
400.00
400.00
12500.00
12500.00
9650.00
4500.00
15000.00
47350.00
700.00
700.00
2144.28
2432.32
18125.00
15000.00
15000.00
1806.00
1806.00
300.00
133979.80
135279.81
133979.8

SALDO
ACREEDOR

1300.01

9650.00
4500.00
15000.00
47350.00
2144.28
2432.32
18125.00

300.00
99501.60