PROJECTED CASH FLOW Year:

Month Start-Up Phase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Receipts
Cash Sales - $
Credit Sales Receipts - $
Loans - $
Equity Investment - $
Total Receipts - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Payments
Supply / Inventory - $
Purchases - Assets - $
Purchases - Computer - $
Professional Fees - $
Office Expenses - $
Marketing Expenses - $
Facility Expenses - $
Salaries and Expenses - $
Owner's Draw - $
Loan Repayments - $
Taxes - $
Other - $
Total Payments - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Cash - Surplus / (Deficit) - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Opening Cash Total - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Closing Cash Total - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $