SIAF Tabla de Operaciones PDF

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SIAF
TABLA DE OPERACIONES
Solucin Aplicativa On Line

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SIAF

01. INTRODUCCIN
El sector pblico como una mega organizacin, requiere de herramientas de ltima generacin, que puedan procesar la ingente
cantidad de datos e informacin, que se genera en los diferentes sistemas administrativos especialmente aquella que se refiere a la
gestin de las finanzas pblicas, que involucra tanto al presupuesto pblico, a las contrataciones y adquisiciones del Estado, al
manejo de los recursos financieros y a la deuda pblica y a la Contabilidad Pblica.

Por otro lado, la modernidad y la globalizacin trajo consigo la evolucin de la tecnologa de la informacin, procesando a una
velocidad increble y en tiempo real los datos y la informacin necesarios, por tanto, Qu hizo el Estado frente a tamao desafo y a
ese reto de la modernidad en principio la preocupacin del Estado, estuvo centrado prioritariamente en la administracin y control de
los recursos financieros (gestin de captacin y pagadura) a travs del Tesoro Pblico, para ello se propuso desarrollar un sistema
que tuviera todas las bondades de procesar, estructurar, controlar y generar informacin en lnea y en coordinacin con los rganos
rectores tales como la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico y el Tesoro Pblico y con el concurso de organismos
internacionales pudo concretar esta visin denominada SIAF.

Desde la aparicin de este sistema automatizado, y su implementacin gradual el Estado ha evolucionado vertiginosamente hacia la
modernidad y la tecnologa de la informacin, procesando informacin en lnea mediante el registro nico de operaciones en forma
alternativa y simultnea, ampliando su campo de accin hacia otros sistemas administrativos que tienen que ver con las finanzas
pblicas obteniendo un producto de valor agregado, confiable, oportuno, veraz y en tiempo real.

02. NECESIDAD DE CONTAR CON INFORMACIN OPORTUNA
A fin de acelerar estos procesos se ha implementado un sistema mediante la utilizacin de computadoras instalados en red.

Para procesar los datos y obtener informacin oportuna, precisa y adecuada para la toma de decisiones sobre la base de informacin,
registros contables, referidos al resultado de las operaciones financieras y presupuestales.

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 1
Por tanto, las entidades del Estado pueden acceder y consultar los datos registrados en la base de datos del SIAF central, segn su
rea de responsabilidad y nivel de acceso.

03. QUE ES EL SIAF?
El SIAF, es un sistema de registro automatizado de operaciones y procesamiento de la informacin de las transacciones que realiza el
Estado a las entidades del sector pblico, utilizando, la informtica y la tecnologa de la informacin durante el proceso de ejecucin
financiera y presupuestal, que tiene por finalidad centralizar la informacin que se genera en los sub-sistemas de presupuesto,
abastecimientos, tesorera y contabilidad.

SIAF, es una herramienta electrnica de uso oficial y obligatorio en las entidades del sector pblico, en el, se harn las operaciones de
gastos, ingresos, contabilizacin de los mismo, entre otras operaciones ms importantes que son necesarias para la ejecucin de
proyectos y obras, as como para al abastecimiento de bienes y servicios de una entidad, es por ello que su uso adecuado es crucial
para que el proceso de ejecucin financiera no se detenga, una capacitacin adecuada al personal mejorar sustantivamente la
produccin de bienes o servicios pblicos, haciendo una entidad ms eficaz e eficiente, virtud deseada por toda entidad pblica para
el logro de sus objetivos, por lo tanto, el SIAF ha sido diseado como una herramienta muy ligada a la Gestin Financiera del Tesoro
Pblico en su relacin con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs).

04. OBJETIVOS DEL SIAF
El objetivo fundamental del SIAF es desarrollar una plataforma de informacin integrada, en lnea y altamente sistematizada bajo un
ambiente TIC Tecnologa de Informacin que permita registrar, generar informacin y controlar todas las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas; proporcionando a todos los usuarios todas las herramientas de informacin necesaria para la toma
de decisiones y contar con un sistema que responsa a las expectativas del crecimiento en el volumen de operaciones.

Por lo tanto, el SIAF como Sistema de Ejecucin Financiera, toma como referencia el marco presupuestal y sus tablas ha sido
diseado como una herramienta ligada a la gestin financiera del Tesoro Pblico en su relacin con las Unidades Ejecutoras con el
expreso objetivo de mejorar la gestin de las finanzas pblicas a travs del Registro nico de Operaciones y tienen por objeto el
control de la Gestin de los Fondos Pblicos para el adecuado cumplimiento de las funciones del Estado y con e apoyo de la
tecnologa se busca simplificar operaciones y registros e implementar los procedimientos administrativos de ejecucin y resultados
con la finalidad de hacerlo ms eficiente y eficaz dejando de lado los registros que se lleva a cabo en forma manual en cada
dependencia del Estado.

En resumen los objetivos del SIAF se sintetizan en los siguientes:
Ejecutar los recursos pblicos en un marco de absoluta transparencia.
Generar informacin en lnea, oportuna y confiable, para la toma de decisiones.
Interrelacionar los sistemas de la administracin financiera del Estado con los controles interno y externo a efectos de
incrementar la eficacia de estos.
Registrar en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos pblicos, ingresos y gastos.
Presentar informacin contable adecuada y oportuna, con el nivel de detalle suficiente.
Fortalece labores de control interno gerencial.
Suministrar la informacin para la adecuada toma de decisiones.
Facilitar la auditora interna y externa al proporcionar abundante informacin sistematizada.
Contribuir a mejorar la gerencia de la administracin gubernamental.

05. FINALIDAD
Tiene por finalidad agilizar los procesos del registro de datos a travs del sistema mediante computadores y redes instaladas a
nivel nacional otorgando a cada entidad un equipo completo para poder contar con la informacin interconectada, procesando y
controlando los datos de los diferentes sistemas administrativos en tiempo real en forma clara, oportuna y precisa informacin
que se utiliza para la toma de decisiones.
Centralizar la informacin y registro nico de operaciones que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorera y
contabilidad (incluido el rea de abastecimientos) con la finalidad de acelerar los procesos de registro, control de datos y obtener
informacin en lnea oportuna, precisa y clara que fluya, cada unidad ejecutora hacia los rganos rectores MEF, TP, CPN,
SUNAT, CONSUCODE, SBN, etc. para la toma de decisiones sobre la base de los informes emitidos, referidos al resultado de
las operaciones financieras y presupuestales.

06. MBITO DEL SIAF
El SIAF opera en los tres niveles de gobierno y es de aplicacin obligatoria en concordancia con lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley
N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Estado.
SIAF-SP Gobierno Nacional A travs de todas las entidades del Estado o pliegos presupuestales incluyendo los
organismos pblicos descentralizados, organismos autnomos, etc.
SIAF-SP Gobiernos Regionales Que incluye los 26 gobiernos regionales conjuntamente con sus Unidades Ejecutoras y
organismos descentralizados.
SIAF-GL Gobiernos Locales Que incluye los municipios provinciales y distritales del pas faltando incorporarse algunos
municipales distritales que no cuentan con la infraestructura necesaria.

Por lo tanto, el SIAF vincula informacin de todas las instituciones del sector pblico a nivel de Entidades Rectoras como la
Direccin Nacional de Presupuesto Pblico, la Direccin General del Tesoro Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)
y la Contadura Pblica de la Nacin, y de Entidades Ejecutoras, que comprende a todas las entidades a nivel de Sectores, Pliegos y
Unidades Ejecutoras. Adicionalmente hay instituciones que efectan sus funciones como ejecutoras y como usuarias de la
informacin que procesa el SIAF (Contralora General, SUNAT).

07. PROPSITO DEL SISTEMA
Visin sistmica de administracin financiera.
Conocimiento de los 5 sistemas: presupuesto, logstica, personal, abastecimiento y contabilidad.
Conocimiento de la filosofa del SIAF.
Dominio de herramientas: hojas de clculo, base de datos, presentadores.
Conocimiento de estrategia organizacional.
Tecnologas de Administracin Integral (CIM o BSC).
Investigador e innovador

Como auditor
Conocer la filosofa del SIAF.
Objetivo principal auditora de gestin y de toma de decisiones.
Evaluacin de mtodos usados para planeamiento estratgico.

OGIE MEF PER
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA
SECTOR PBLICO
[ Mdulos]
OGIE MEF PER
MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP
[ A Nivel Unidad Ejecutora ]
BALANCE
INICIAL
BALANCE
FINAL
FLUJOS
OPERACIONES DEL GOBIERNO OTROS FLUJOS
I.

TRANSACCIONES CON
REGISTRO PRESUPUESTAL

Ingresos
Gastos
Transacciones en Activos No
Financieros
Transacciones en Activos No
Financieros y Pasivos
Ganancias y prdidas
por tenencia de activos,
pasivos y patrimonio

Otras variaciones en el
volumen de activos
PRESUPUESTO PBLICO
II. TRANSACCIONES SIN REGISTRO
PRESUPUESTAL
+ =
Sin embargo, los registros presupuestarios no son suficientes para generar
toda la informacin de finanzas pblicas que propone el MEFP 2001.
OGIE MEF PER
8
STORAGE (Almacenamiento)
VISUAL
ORACLE
ORACLE
[ Unidad Ejecutora Pliego DGCP ]
OGIE MEF PER
Ciclo
Tipo de
Operacin
Clasificador
Tipo de
Operacin
Operacin
Grupo
Secuencial
Fase
Clasificador
Presupuestal
Sin Clasificador
Presupuestal
Patrimonial
+ + =
Tabla de
Operaciones
[ TO ]
C
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O
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[ Tabla de Operaciones ]
OGIE MEF PER
10
[ Tabla de Operaciones ]
Presupuestal
Patrimonial
DISTRIBUCIN DE TIPOS DE ASIENTO
Registro Administrativo
Con afectacin
presupuestal
Sin afectacin
presupuestal
Operaciones
Complementarias
Financiero
Presupuestal
Financiero
Presupuestal
Financiero
Cuentas de Orden
OGIE MEF PER
Condicin:
- TO
Condicin:
- Tipo_Oper
Condicin:
- Cod_Doc
Condicin:
- Ao _Eje, Rubro_ Pptal,
Tipo_Fto y Tipo_Rec
A
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F
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/
/ /
[ Tablas de Configuracin (anexas) ]
OGIE MEF PER
[ Tablas de Configuracin (anexas) ]
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A
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/
/
Condicin:
Tipo_Fto
De acuerdo a:
Tipo_Fto
Condicin:
- Ao _Eje, Cod_ Doc
Condicin:
- Ao _Eje, Cod_ Doc
_Comp_Anual
Excepto:
- TO: F, C,
OG (Sent_Jud)
Condicin:
- Rubro_ Pptal
- Tipo_Fto
- Tipo_Rec
- Cat_Gto, Gen_Gto
- Tipo_Bco
Condicin:
- Cod_Doc (065 y
068)
Condicin:
- Rubro_ Pptal
- Tipo_Fto
- Tipo_Rec
- Cat_Gto
Condicin:
- Ao_eje
- Tipo_Oper
- Cat_Gto, Gen_Gto
Situacin actual en muchas entidades
pblicas
Presupuesto
Tesorera
Contabilidad
OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP
OGIE MEF PER
PERSONAL
PROVEEDOR /
ACREEDOR
CONTROL
PATRIMONIAL
PRESUPUESTO
Devengado
PROCURADURA
(A.Legal o Jurdica)
CLIENTE/
DEUDOR
Asientos Contables
OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS
SIAF - DEMOSTRACIN
EXPEDIENTE: INGRESO OPERACIONES VARIAS (Y)
SIAF - DEMOSTRACIN
OGIE MEF PER
EXPEDIENTE: INGRESOS TRANSFERENCIA (YT)
OGIE MEF PER
EXPEDIENTE: TRANSF. FINANC. RECIBIDA (YF) / TRANSF.FINANC.OTORGADA (TF)
OGIE MEF PER
2012
2012
SIAF - DEMOSTRACIN
NOTA DE CONTABILIDAD: ASIENTO DE APERTURA
2012
OGIE MEF PER
SIAF - DEMOSTRACIN
2012
2012
NOTA DE CONTABILIDAD: INTEGRACIN PATRIMONIAL
OGIE MEF PER
MDULO
CONTABLE UE-PL
MDULO
ADMINISTRATIVO
ORACLE OA3 (LINK x UE/Entidad)
ACTIVO PASIVO GESTIN
ENERO 2012
Reportes
Contables
Acta
de
Conciliacin
x
UE
OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS
Anlisis Terico (actual)
PROBLEMA: Imposibilidad de conciliar automticamente las Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas entre
UEs
CAUSA EFECTO ERRORES
1.- Desconocimiento de Entidades, sobre acreencia
de Transferencias Recibidas.
1.- Omisin de registro en los Mdulos: Proceso
Presupuestario, Administrativo y Contable.
50%
2.- Desconocimiento en Entidades, respecto al
registro correcto de Transferencias Financieras
Recibidas.
2.-
Error de registro en los Mdulos: Proceso
Presupuestario, Administrativo y Contable.
Casos concurrentes:
40%
- Tipo de Operacin

- Tipo de Recurso
- Clasificador de Ingreso
3.-
Desconocimiento en Entidades, respecto al
registro correcto de Transferencias Financieras
Otorgadas.
3.-
Error de registro en los Mdulos: Administrativo
y Contable.
10%
Casos concurrentes:
- Tipo de Operacin
- Clasificador de Gasto

4.- Desconocimiento de la importancia, respecto a
la informacin que proporcionan las
Transferencias Financieras.
4.- Omisin de registro en los Mdulos: Proceso
Presupuestario, Administrativo y Contable
...%

?.- Caso: Macomunidades ?.- Se perder seguimiento de Transferencia
Recibida (Funcionamiento similar a ETES)
?%
S
I
A
F

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS
OGIE MEF PER
OGIE MEF PER
MPP
- Presupuesto Institucional (diferentes
rubros)
ENTIDAD: ORIGEN
MCO
- Cuentas contables diferentes, debido a
que registros administrativos tienen
diversos Tipo de Operacin y
clasificadores de gasto.
MAD
- Ingreso = TF ; pero se observa que
tambin registran con Y=Ingresos
Varios.
- Rubros diferentes a 13 D y T
- Clasificadores con GI= 3, 4, 5
- Tipos de Recurso, de acuerdo a Entidad
y Rubro.
MCO
- Cuentas contables diferentes, debido a
que registros administrativos tienen
diversos Tipo de Operacin, Tipo de
Financiamiento, Tipo de Recurso y
clasificadores de ingreso.
ENTIDAD: DESTINO
MAD
- Compromiso Anual
- Tipo de Operacin = TF, OG, ON
- C,D,G y P
- Clasificadores con GG=1, 2, 3, 4, 5;
debera utilizarse slo la GG=4.
MPP
Presupuesto Institucional, debera ser slo
Rubro=13 DyT, pero en muchos casos se
cometen errores.
Situacin Actual:
OGIE MEF PER
Anlisis Tcnico (actual)
TIPOS

MDULOS SIAF
ENTIDADES PARTICIPANTES

NIVEL DE
GOBIERNO
MDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO MDULO ADMINISTRATIVO MDULO CONTABLE
TRANSFERENCIA FINANCIERA (operacin: presupuestaria, financiera y
contable)
ENTIDAD "A"
Registro de Transferencia
Otorgada
Modificacin Presupuestaria -
"CRDITO"
Tipo Oper.: TF =
Transf.Financ.Otorgada Tabla Oper.: TF/Clasificador
Rubro: Todos Ingreso Gasto Ingreso Gasto Ingreso Gasto UE UE
PIA + Modif. PIA + Modif. Sin Movimiento Importe positivo Sin Movimiento As: Pto_Pat_Fin
Nacional

(Diferente de
R.O.) Regional
ENTIDAD "B"
Registro de
Transferencias Recibidas
Modificacin Presupuestaria -
"CRDITO"
Tipo Oper.: YF =
Transf.Financ.Recibida Tabla Oper.: YF/Clasificador UE ETES

Local

No
ingresan al
esquema
automtico
Rubro: 13 Donaciones y
Transferencias Ingreso Gasto Ingreso Gasto Ingreso Gasto
PIA + Modif. PIA + Modif. Importe positivo Sin Movimiento As: Pto_Pat_Fin Sin Movimiento

(Nota Modificatoria: Tipo 002
Crdito Suplementario - DGPP) ETES UE
OGIE MEF PER
MPP
- Presupuesto Institucional (diferentes rubros)
MAD
- Tipo de Operacin = TF (Transferencia Financiera
Otorgada) con Clasificadores = 2.4.1 3 y 2.4. 2 3. (Uso
Exclusivo, deber validarse en tablas)
- Deber consignar la Entidad Destino desde el
Compromiso Anual
- Al aprobarse la fase: Devengado, ORACLE deber de
transmitir datos a Entidad Destino
MCO
- Principio de Uniformidad, en todas las entidades pblicas.
- Creacin de subcuenta Transferencias Financieras por
Otorgar (Devengado y Girado)
- En el cierre mensual de EEFF, deber emitirse mensaje
de validacin cuando se mantengan Devengados por Girar
con este Tipo de Operacin y saldo en subcuenta.

MPP
- Presupuesto Institucional, debe ser Rubro=13 D y T.
MCO
- Principio de Uniformidad, en todas las entidades
pblicas.
- Creacin de subcuenta Transferencias Financieras por
Recibir (Determinado y Recaudado)
- En el cierre mensual de EEFF, deber emitirse mensaje
de validacin cuando se mantengan Determinados por
Recaudar con este Tipo de Operacin y saldo en
subcuenta.
MAD
- Los datos recibidos de Entidad Origen, debern
depositarse en Bandeja de Entrada de Transferencias
Financieras Recibidas
- Desde la Bandeja, podrn crearse registros SIAF con
Tipo de Operacin=YF (Transferencia Financiera
Recibida) con clasificadores 1.4.1 3 y 1.4. 2 3 con RB: 13
D y T (Uso Exclusivo, deber validarse en tablas).
- Falta definir Tipo de Recurso.

ENTIDAD: ORIGEN ENTIDAD: DESTINO
Propuesta:
OGIE MEF PER
ENERO 2012
DICIEMBRE
2012
TFO
ENTIDAD: DESTINO ENTIDAD: ORIGEN
TFR
OGIE MEF PER
CUENTAS BANCARIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS PBLICAS
1. Entidades Financieras Pblicas
2. Otras Entidades Financieras

OGIE MEF PER
Ao 2010
F
Patrimonial Presupuestal De Orden
C

Tipo Operacin: N=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL
DOC. A
O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.)
D

DOC. A
O/Compra, O/Servicio, Contrato (V) y Contrato (Ob.)
Ao 2011 A partir de enero
F
Can

DOC. A
Todos los documentos
Cme
DOC. A
O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.)
D

DOC. A
desde julio
Can

DOC. A
Todos los documentos
Cme
D

DOC. A
OGIE MEF PER
Ao 2012 - enero
F
Can

Tipo Operacin: N=GN-GR-GL
DOC. A
O/Compra y O/Servicio
Cme
D

Tipo Operacin: N=GN-GR-GL
DOC. A
O/Compra y O/Servicio
08. CARACTERSTICAS DEL SISTEMA
Las caractersticas del sistema se refieren a las cualidades o rasgos particulares que presenta el sistema que sirven de fundamento en
la implementacin y desarrollo del SIAF y se resume en los siguientes aspectos:
A. Universalidad de registro.
B. Registro nico
C. Conceptualizacin de ingresos y salida en las operaciones.
D. Utilizacin del Plan Contable General Asociado al clasificador de ingresos y gastos.
E. Utilizacin de la tabla de operaciones.
F. Seleccin de las fases del ciclo de ejecucin de ingresos y gastos
G. Procesamiento de la informacin en lnea
H. Utilizacin de la informtica
I. Posee mecanismos de seguridad propia.

A. Universalidad de Registro y Simultaneidad de las operaciones
Es una caracterstica del SIAF, que consiste en registrar e interpretar a travs de documentos generados por el sistema, todas las
operaciones que tengan incidencia econmica y financiera, no existiendo informacin paralela o alterna que pueda generar otros
datos con justificaciones de informacin especial o por segmentos, solicitados especialmente por los rganos de direccin.
Por lo tanto, el sistema integra, consolida y centraliza la informacin que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorera,
abastecimientos, endeudamiento y contabilidad en forma universal, produciendo con mayor rapidez y precisin informes
necesarios y oportunos.
Finalmente, el sistema produce informacin: presupuestaria, econmica, financiera, contable en forma simultanea.

B. Registro nico de Operaciones
Es el proceso por el cual el SIAF registra por nica vez, cada operacin o hecho econmico, requiriendo los datos de la
documentacin sustentatoria para su ejecucin y desarrollo.
Para dicho efecto las oficinas de presupuesto y planificacin, tesorera, abastecimientos y contabilidad debern tener acceso en
lnea al SIAF-SP de la entidad para lo cual las gerencias de administracin as como las diversas reas o unidades orgnicas
administrativas debern prestar el apoyo necesario.
El concepto de Registro nico est relacionado con la simplificacin del registro de las de todas sus operaciones de gastos e
ingresos y el envo de informacin a los rganos Rectores:
Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNPP).
Direccin General de Tesoro Pblico (DGTP).
Contadura Pblica de la Nacin (CPN).
El registro SIAF, al nivel de unidades ejecutoras est organizado en 2 partes:
- Registro Administrativo (Fases Compromiso, Devengado, Girado) y
- Registro Contable (contabilizacin de las Fases as como Notas Contables).
El Registro Contable requiere que, previamente, se haya realizado el registro administrativo, pudiendo realizarse inmediatamente
despus de cada fase, pero no es requisito para el registro de la fase siguiente.

En la Tabla de Operaciones, no todos los asientos son del tipo ideal (una cuenta en el debe y una en el haber). Las razones
estructurales que el Plan de Cuentas no fue elaborado conjuntamente con la Tabla de Clasificadores Presupuestales. Ocurre esto
bsicamente en los asientos patrimoniales (Fases Devengado y Girado). Hecho que podra ser una desventaja, ha facilitado la
implantacin pues el Contador participa en el proceso.
En conclusin, a travs del Registro nico no existe la posibilidad de duplica su registro y contenido.

Gestin de pagadura
Slo para las operaciones financiadas con recursos de Tesoro Pblico (R.O), las Unidades ejecutoras slo pueden registrar sus
Girados en el SIAF cuando han recibido las Autorizaciones de Giro de parte del Tesoro Pblico. En base a estos Girados la DGTP
emite las Autorizaciones de Pago, las que son transmitidas al Banco de la Nacin (BN), cuyas oficinas a nivel nacional pagan slo
aquellos cheques o cartas rdenes cargadas en su Sistema, afectando recin en ese momento la cuenta principal del Tesoro
Pblico.
En verdad, ms all que luego tenga que intervenir el Tesoro Pblico para la Autorizacin de Pago , el Girado registrado por la UE
termina en el BN, por lo que podramos decir que los equipos SIAF que operan en las UEs son como terminales del Tesoro
Pblico para realizar el proceso de Pago a travs del BN.

C. Conceptualizacin de ingresos y salidas en las operaciones y conformada para su validez
Es una caracterstica a travs del cual el sistema considera como un ingreso a toda operacin que implica la determinacin y
recaudacin de ingresos o la percepcin de los mismos provenientes de las distintas fuentes de financiamiento; y

Considera como egresos a toda operacin que implica una utilizacin o aplicacin de los recursos financieros (uso de recursos)
utilizando en ambos casos el clasificador por objeto del gasto y la estructura funcional programtica.
Adems el sistema tiene su propio canal de conformidad con las operaciones a nivel de unidad ejecutora respecto de la validez de
los actos administrativos propios de cada operacin, a ser registrado en el marco de las disposiciones presupuestarias, de tesorera
y dems normas que se aplican.

D. Utilizacin del Plan Contable General asociado al clasificador de ingresos y gastos
El sistema utiliza el Plan Contable General como base para la codificacin de las operaciones o transacciones que realiza el
Estado, las mismas que estn asociadas al clasificador de ingresos y gastos, de manera tal que cuando una codifique una operacin
de ingreso o gasto automticamente est generando un cdigo contable asociado a la partida presupuestal asociada.

Utilizacin de la tabla de operaciones
El sistema utiliza un sistema de datos diseado como catlogo propio, llamado Tabla de operaciones, el mismo que contiene los
cdigos de los diferentes procesos y procedimientos utilizados en el SIAF.

La Tabla de Operaciones (TO SIAF), es la matriz que relaciona los Clasificadores Presupuestales con los Cuentas del Plan
Contable Gubernamental, stos registros son procesados por el Sistema, donde las operaciones de gastos, ingresos y otras,
complementarias, son contabilizadas utilizando la Tabla de Operaciones (TO SIAF), permitiendo la obtencin de los Estados
Financieros y Presupuestarios exigidos por el Ente Rector, Direccin nacional de contabilidad pblica, en el marco de la
elaboracin de la Cuenta General de la Repblica.

E. Seleccin de las fases del ciclo de ejecuciones de ingresos y gastos
Los procedimientos de registro de ingresos y gastos que originan las operaciones de las entidades del Estado, tienen fines que,
necesariamente deben de cumplir y ejecutarse obligatoriamente en cada una de las secuencias del ciclo de ingresos y gastos; por
ejemplo, en el ciclo de ingresos de cada operacin debe desarrollarse a travs de las fases de ingreso determinado (comprometido)
y recaudado (ingreso percibido).

En cuanto a los gastos, cada operacin debe realizarse a travs de las fases de comprometido, devengado y adicionalmente la etapa
del pago, debe pasar por las fases de girado y pagado.
Todas estas fases estn interrelacionadas y asociadas a las respectivas codificaciones del Plan Contable General y el clasificador
de ingresos y egresos.

F. Procesamiento de la informacin en lnea
Son las actividades que desarrollan las entidades del Estado que consiste en ordenar, clasificar, codificar y sistematizar la
informacin proveniente de las diferentes reas de actividad relacionadas con el sistema econmico y financiero; los mismos que
estn interconectados a las centrales de los rganos rectores o cabezas de los sistemas administrativos relacionados con la
administracin financiera del Estado (DNPP, DNCP, DNTP, CONSUCODE, Contralora, etc.). as como interrelacionar la
informacin de la fase de girado y pagado con la red del Banco de la Nacin para el respectivo pago mediante la cuenta nica del
Tesoro Pblico.

G. Utilizacin de la informtica
La evolucin de la tecnologa de la informacin, la aparicin de los sistemas de bases de datos y el concurso de medios de
comunicacin satelitales (Internet e Intranet) ha viabilizado desde el punto de vista tcnico y econmico el desarrollo de sistema
informticos expertos en acumulacin de datos e informacin y estructurarlos de acuerdo a las necesidades del Estado.

Por lo tanto, el SIAF utiliza la informtica a plenitud a travs de dos sistemas de la tecnologa computarizada, los cuales son:
Internet.- Sistema de redes de computadoras ligadas entre s, con alcance mundial que facilita los servicios de comunicacin de
datos tales como entrada de datos, transferencia de archivos, correo electrnico, noticias, etc. Por lo tanto, es una forma de
conectar las redes de cmputo existentes que establecen comunicacin y amplan en gran medida el alcance de esta con cada
participante.
Intranet.- Es un sistema de red concebida para organizar, estructurar y compartir la informacin as como para efectuar
operaciones digitales dentro del mbito del Estado, tcnicamente es un site privado al que se accede por claves y cdigos, para uso
exclusivo de una sola organizacin que solo conecta al usuario (U.E.) con un organismo central.

H. Posee mecanismos propios de seguridad
El sistema proporciona mecanismos de seguridad propios, tanto en el nivel institucional como en el nivel central, que garanticen la
inalterabilidad de los datos ingresados y grabados en los archivos del sistema as como el uso de claves de acceso en funcin a las
facultades y responsabilidades asignadas, de manera que se identifiquen al usuario, la hora y fecha de su acceso al sistema, la
dependencia a la que pertenece, nmero del Terminal utilizado, los registros y las consultas realizadas.
VISION SISTEMTICA DEL SIAF

DNPP
Formulacin
Presupuestal
Sistema de
ejecucin
presupuestal
DNTP
Sistema de
ejecucin
financiera
Sistema de
pagadura
DNCP
Contabilidad
patrimonial
Contabilidad
presupuestaria
Registra el proceso
presupuestal en sus
fases de formulacin y
ejecucin
presupuestal
Registra las operaciones
financieras de tesorera
principalmente de
pagadura
Registra y contabiliza
las fases de la
ejecucin
presupuestal y
patrimonial
Ingresos Gastos
Ingresos Gastos
Recaudado Devengado

Girado

Pagado
Compromiso

Devengado

Pagado
Determinado

Recaudado
Ingresos
Gastos
Operaciones
complementarias
Estados
financieros
Estados
presupuestarios
09. EL SIAF-SP Y LOS CAMBIOS EN LA CULTURA Y LOS PARADIGMAS ADMINISTRATIVOS
El cambio en la tecnologa de la informacin es una de las caractersticas fundamentales de nuestra nueva era, sobre todo si hablamos
de modernizar la administracin pblica, con la premisa de automatizar toda la informacin con propsitos de una mejor gestin de
los recursos pblicos. Sin embargo, es necesario determinar cuales son los puntos referenciales que originan ese cambio.
Por lo tanto, podemos tener como punto de partida cuatro categoras de anlisis:

10. VENTAJAS QUE OFRECE EL SISTEMA
Las ventajas del sistema son las siguientes:
a) Proporcionar a sus diferentes usuarios informacin oportuna (rganos rectores, tesoro pblico, B.N., la entidad misma).
Existencia de un mayor
nivel de transparencia
Mayor probabilidad en la
funcin pblica
Elevar la calidad de la
gerencia y gestin pblica
A travs de la integracin de las diferentes reas de gestin administrativa.
A travs de la generacin del mayor nmero de informacin sistematizada o
estructurada de acuerdo a las necesidades de la gerencia y los usuarios.
A travs de la responsabilidad que deben asumir los funcionarios pblicos respecto a
las autorizaciones, ejecucin y registro de las operaciones y transacciones de la entidad
o Unidad Ejecutora.
Se sustenta en la superacin permanente de la calidad de la gerencia y gestin
desarrollando habilidades y destrezas en la promocin de mecanismos e instrumentos
tcnicos que faciliten la programacin, ejecucin y evaluacin de los recursos pblicos.
A travs de la eficiencia que demanda el uso racional de los recursos materiales y
financieros y su prudente y ptima aplicacin, bajo criterios cuantificables y claramente
informados.
En cambio la eficacia es el eje fundamental para el cambio organizacional, que demanda
que los procesos administrativos respondan a los objetivos de la entidad.
Mejorar la eficiencia y
eficacia.
b) Permite reportes consistentes de Estados Presupuestales, Financieros y Contables, brindando a la CPN informacin para la
Cuenta General de la Repblica.
c) Permite un seguimiento de la ejecucin presupuestal, en sus diferentes fases (compromiso, devengado, girado y pagado).
d) Proporciona una visin global y permanente de la disponibilidad de los recursos financieros del Estado.
e) Contribuye a una mejor asignacin de recursos.
f) Proporcionar mecanismos adecuados de registro y control diario de la gestin presupuestaria, financiera y patrimonial a los
rganos rectores.
g) Permite la obtencin de reportes de COA a la SUNAT.
h) Integra y compatibiliza la informacin disponible de los diversos organismos y entidades comprendidas en el sistema.
i) Permite que la contabilidad pblica sea la fuente segura y oportuna para la obtencin de informacin gerencial destinada a los
diferentes niveles de la gestin pblica.
j) Registra en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos pblicos.
k) Presentar informacin financiera y presupuestal con un nivel de detalle suficiente.
l) Contribuye a mejorar la gerencia financiera.
m) Fortalece las labores de control interno.
n) Facilita informacin detallada y oportuna a los procesos de auditoria.

11. MECANICA DEL SISTEMA
La mecnica del SIAF consiste en combinar los proceso que generan informacin y transforman los datos ingresados, los almacena,
los procesa y finalmente obtiene productos en forma de reportes.

Entradas al
sistema
Almacenamiento
de la informacin
Salidas del
sistema
Registra todas las operaciones y
transacciones que realiza la entidad.
Recopila los datos de los documentos fuente
y comprobantes de pago.
Prepara los datos.
Introduce los datos.
Consultas sobre ejecucin y avances
financieros.
El sistema considera el almacenamiento de
la informacin en una base de datos.
Almacena la informacin.
Recupera datos registrados en otros
mdulos y los asocia.
Clasifica los datos.
Ordena los datos.
Procesa y actualiza los datos.
Procesa la respuesta a consultas.
Emite: registros y estados financieros.
Informes especiales.
Respuesta a consultas.
Introduce los datos.
Emite reportes SIAF.
Ejemplos:
Reportes presupuestales
Reportes de tesorera
Reportes de libros y registros.
Reportes de EE.FF.
Reportes SUNAT-COA
Conciliacin entre reportes
12. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA

ELEMENTOS QUE
COMPONEN EL
SISTEMA
Es una estructura organizada, amplia y continuamente actualizada de datos e informacin a travs de un ordenador
que facilita el registro de operaciones SIAF y ordena la informacin financiera y presupuestal, a travs de un listado de
forma integral, donde los datos se guardan en una variedad de tablas, que se relacionan entre s, para dar mayor
flexibilidad a las interrelaciones, combinacin de ellos y a su bsqueda respectiva.
Son los mtodos establecidos por el SIAF para realizar los registros y las operaciones que generalmente son
automatizados y se utilizan a travs de las herramientas, adems para ejecutar determinados registros se deben
contar previamente con el marco normativo que regulan su accionar, por ejemplo: para ejecutar operaciones de
presupuesto adems de contar con las herramientas automatizadas se debe contar con el marco legal.
Es la secuencia sistemtica de las operaciones SIAF en su conjunto, orientados a conseguir resultados de informacin
a travs de fases sucesivas tales como: el registro, clasificacin, agrupamiento, resumen, clculo e informacin.
Ejemplos:
Contabilizacin del PIA.
Solicitud del calendario de compromisos.
Aprobacin del calendario mensual.
Compromiso de gastos (planillas, BBs y SS. Etc.).
Solicitud de autorizaciones de giro (para el pago de devengados).
Giro de cheques, cartas orden, etc.
Contabilidad simultnea, financiera y presupuestal de las distintas fases: determinado, recaudado, compromiso,
devengado y pagado.

Base de
Datos
A
Procedi-
mientos
B

Proceso
C
Son las actividades diarias que realiza la entidad relacionadas con los hechos econmicos y las acciones ejecutadas
por las entidades del Estado.
Operaciones
de gastos
Fase de lo comprometido
Fase de los devengado
Fase de lo girado
Fase de lo pagado
Operaciones
complement.
Se registran operaciones que no
tienen incidencia patrimonial ni
financiera.

Operaciones
C
Operaciones
de ingreso
Fase de determinado
Fase de los recaudados

13. QUE INFORMACIN SE PUEDE OBTENER DEL SIAF?
El sistema permite obtener la siguiente informacin:
A) El registro del proceso presupuestario de cada una de sus fases, de manera tal, que se pueda verificar el presupuesto asignado y
ejecutado.
B) El avance fsico de las metas de las actividades y proyectos, informacin que sirve de complemento para evaluar la utilidad del
gasto, as como la efectividad del mismo.
C) El control preventivo del gasto aprobado para evitar que no asuman compromisos que no estn presupuestados.
D) Informacin sobre el control de desembolsos y pagos, al estar conectados con el Banco de la Nacin, permite que los cheques
girados, las cargas orden y otros medios de pago estn respaldados.

A continuacin resumimos algunas interrogantes sobre la informacin que se puede obtener del SIAF.

Reportes
Son los informes emitidos por el sistema y varan de acuerdo a las necesidades del usuario.
Reportes de inmediato de acuerdo a requerimiento
Presupuestales
Listado de actividades y presupuesto
Ejecucin de compromiso Vs calendario
Ejecucin de compromiso Vs marco
Ejecucin del gasto detallado
Resumen de recaudacin de los ingresos
Ejecucin consolidada de ejecucin del gasto

Patrimoniales
Estados financieros
Estados presupuestarios
Anexos a estados financieros
Libros auxiliares
Libros principales
Contabilizacin de un registro
D
Cul es el presupuesto?
Presupuesto Anual
Calendario de Compromiso
Crditos presupuestales por fuentes de
financiamiento genrica de gasto
funcin y programa.
Quin gasta?
Sector/Pliego/Unidades Ejecutoras
Cadena institucional.
En que se gasta?
Naturaleza del gasto (categora de gasto/Tipo, Genrica del gasto/orientacin, Modalidad de
aplicacin/Quien gasta y especfica del gasto/especfica propiamente dicha)
Cadena del gasto.
Para que se gasta?
Estructura Funcional Programtica (Funcin/Programa/Sub-programa/Actividad-
Proyecto/Componente/Meta)
Estructura funcional programtica.
Con qu fuente se financian los gastos?
Gastos por cada Fuente de financiamiento
Estructura por fuente de financiamiento.
Cunto se gasta?
Fases del SIAF (compromiso, devengado, girado y pagado)
Control de saldos.
Dnde se gasta?
En que actividad, en que proyecto, en que centro de costos
Gastos operativos
Gasto social
Gasto de inversin
En qu mes se efecto el gasto?
Meses
Periodo en el tiempo.
A qu servicios sociales se puede acceder?
Programas sociales
Qu significa?
Para que sirve?
Cmo puedo acceder al servicio?
El gasto social ha tomado importancia y
la inversin que se destina es
considerable.
Qu reportes se puede obtener?
Presupuestales Avance de la ejecucin presupuestal
Financieros o de Tesorera Disponibilidad de los recursos financieros
Contables Estados financieros, Estados presupuestales
Reportes COA Para la SUNAT
Reportes para la Contralora

14. REAS QUE INTERVIENEN EN EL SIAF-GL

Incluye el registro de la aprobacin,
modificacin, ejecucin y evaluacin de las
incidencias presupuestales de cada ejercicio.
Adquisicin, obtencin, almacenamiento y
distribucin de bienes muebles y la prestacin
de servicios, adquisicin de suministros
varios.
Controla la conformidad de la adquisicin de
los bienes y servicios con la debida
documentacin sustentatoria.
Mdulo de Formulacin Presupuestal
- Programacin y formulacin del PIA (ante-proyecto, proyecto y
presupuesto definitivo).
- Modificaciones presupuestarias, asignacin mensual del gasto y sus
ampliaciones.
Mdulo Administrativo de Ejecucin presupuestal
- Registro del compromiso
Bienes - O/C
Servicios - O/S
Ejecucin de obras - O/C O/S
Mdulo Administrativo de Ejecucin presupuestal
- Registro de devengado
Es necesaria e imprescindible implementarla, ya que de sta
depender la conformidad de los bienes y/o servicios recibidos, as
como la documentacin sustentatoria vlida.
Centraliza e ingresa todas las operaciones
ejecutadas por las otras reas a travs de
reportes mediante notas de contabilidad,
operaciones complementarias.
Mdulo Administrativo
- Contabilizacin de ejecucin presupuestal (ingresos y gastos) y
operaciones complementarias.
- Formulacin de Estados Financieros y Presupuestales.
Operaciones relacionadas con los ingresos y
egresos de fondos al realizar la entidad, al
cual se refiere a la captacin de ingresos de
cualquier fuente de financiamiento para
financiar los requerimientos de pago de la
entidad.
- Registro del girado y pagado.
- Registro del determinado y recaudado.
- Registro de reportes relativos a flujos de fondos.
Registro de planillas de remuneraciones, de
pensiones y aportaciones, beneficios sociales.
Registro del compromiso de:
- Planillas de remuneraciones.
- Planilla de pensiones y subsidios.
- Retenciones y aportaciones.
Oficina de
Planificacin y
Presupuesto

Unidad de
Abastecimientos

Unidad de
Control previo

Unidad de
Contabilidad

Unidad de
Tesorera

Unidad de
Personal

rea de
Rentas
Mdulo
Rentas/Castastro
rea de
Presupuesto
Mdulo
Formulacin
Presupuestal
Mdulo
Administrativo
Presupuestal
rea de
Contabilidad
rea de
Integracin
contable
Mdulo
Administrativo
Contable
(Contabilizacin
de operaciones)
SIAF
rea de
Fondos o
Tesorera
rea de
Abasteci-
mientos
rea de
Personal
Mdulo
Administrativo
Ppto./Tesorera
ESTRUCTURA DEL SIAF

Mdulos
SIAF
Sub-Mdulos
Procesos
Opciones
Operaciones
Control de
procesos
Men
Herramientas
Barras
Identificacin de
la U.E.
Datos del registro
SIAF
Base de datos
Presupuestario (formulacin, modificaciones, asignacin mensual).
Administrativo ejecucin presupuestal tesorera.
Contable (contabilizacin de operaciones, operaciones complementarias y
EE.FF.)
Recaudacin Catastro
Registro de procesos de seleccin MRPS.
Barra de men: Sistemas, aplicaciones, consultas, reportes, etc.
Barra de herramientas:

Constituida por la Unidad Ejecutoras origen y la Unidad Ejecutora de destino que
puede ser la Direccin General del Tesoro Pblico o la Direccin Nacional de
Presupuesto.

Conformada por: el N de registro, mes, tipo de operacin, modalidad de compra,
secuencia de la fase, etc.

Consiste en un libro de datos de informacin asociadas a las operaciones
econmicas y financieras, las mismas que se estructuran, se ordenan y
organizan y se almacenan alrededor de la base de datos para generar
informacin.

Registro PIA, solicitud de calendario, aprobacin calendario, compromiso de
gastos, autorizacin de giro, giro de cheques, contabilidad simultanea,
presupuesto y patrimonio, etc.

Operaciones de ingreso, operaciones de gasto, operaciones complementarias.

Validar: Verificacin de gastos
Generar secuencia: actualiza saldos
Pre- cierre: valida y genera secuencia

Seleccin de un men o un icono y menos contextuales
Botones de la barra de herramientas.

Sistemas
Aplicaciones
Consultas

Procesos
Comunicacin
Ventanas
Reportes
Utilitarios
Tablas

Men para UE-G1
Men para Pliegos G1
Men para formulacin presupuestal

Men para modificacin
presupuestal
Men para rentas

15. MDULOS DEL SISTEMA
El SIAF contiene cuatro mdulos o registros:
MODULO AREA RESPONSABLE PROCESO

Es el proceso a travs del cual se
alimenta y registra el Presupuesto
Inicialmente Aprobado (PIA), as como
las modificaciones efectuadas durante el
ejercicio (PIM) a travs de las cadenas
funcionales y programticas y los
clasificadores de ingreso y gasto.

Es el mdulo del proceso de formulacin del
presupuesto por parte de las U.E. que concluye
con la aprobacin del presupuesto (PIA).
A travs de sub-mdulo modificaciones, nos
permite modificar o incrementar el marco
presupuestal mediante crditos suplementarios,
obteniendo el PIM.
Asignacin presupuestal, el MEF fija los techos
de los calendarios trimestral y mensualizando.
Formulacin
Modificaciones presupuestarias
Asignacin trimestral

a) Se alimenta la programacin y formulacin del PIA.
b) Se alimenta las cadenas de la estructura funcional programtica.
c) Se alimenta de los clasificadores de ingreso y gasto.
d) Se alimenta el crdito presupuestario respectivo a la estructura funcional
programtica.

Es el proceso a travs del cual se registra
las operaciones que tengan incidencia en
la ejecucin o afectacin presupuestal,
sean stas de operaciones de ingresos y
gastos contemplando su aspecto
administrativo presupuestal, as como de
ciertos requisitos que deben cumplir cada
operacin, tales como crdito o

Mdulo
Presupuestal
Mdulo
Administrativo
Presupuestal
Oficina de Planificacin y
Presupuesto
Sub-gerencia de
Abastecimientos
Sub-gerencia de
Personal
Sub-gerencia de
Contabilidad
Sub-gerencia de
Tesorera
Ingresos
Gastos
Determinado
Recaudado
Compromiso
Devengado
Es el registro de los ingresos identificados, invidualizados y
captados por las distintas fuentes de financiamiento tales como:
RDR, impuestos municipales, donaciones y transferencias y otras
fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios (RO).
Es el registro de los ingresos recaudados que ingresaron
efectivamente a caja por las distintas fuentes de financiamiento
previamente determinados.
Es un acto emanado por autoridad competente, se efecta con
posterioridad a la generacin de la obligacin nacida de acuerdo a
ley, contrato o convenio, para lo cual debe afectarse
presupuestalmente preventivamente a la correspondiente cadena
del gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crdito
presupuestario aprobado.
Es el acto mediante el cual se reconoce la obligacin de pago,
derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce
previa acreditacin documentada as como la conformidad del bien o
servicio recibido, se produce previa acreditacin documentada.
habilitacin presupuestal, necesidad de
contar con documentacin sustentatoria.

Procesos

Ejecucin presupuestal
Tesorera
Personal

Es el proceso a travs del cual se realiza
el registro de las operaciones que realiza
la entidad, permitiendo un Registro
nico de Contabilizacin, as como su
acoplamiento modular, asegurando su
procesamiento automtico de la
informacin, se utiliza bsicamente el
Plan Contable Gubernamental el mismo
que se enlaza con el clasificador de
ingresos y gastos.
Este mdulo requiere previamente se
haya realizado el registro administrativo.

Rentas
Catastro
Registro del contribuyente y autovalo
Pago de arbitrios, licencias y otros

Mdulo
Contable
Sub-gerencia de
Contabilidad
Pagos
Girado
Pagado
Es la fase en la cual se formula el comprobante de pago por la orden
de pago consentida el cual se sustenta a travs del cheque, carta
orden, carta de orden electrnica, transferencia a cuenta de
terceros, operaciones sin cheque, se sostiene en base a la
aprobacin del devengado respectivo.
Es la etapa final de la ejecucin del gasto, en el cual el monto
devengado se cancela total o parcialmente, esta actividad es
realizada por el Banco de la Nacin.

Recaudacin

Procesos de
seleccin

Ingresos

Gastos

Operaciones
complementarias
Determinado
Recaudado
Compromiso
Devengado
Girado y
Pagado

Asientos y
cuentas
Presupuestales
Patrimoniales o
Financieras de orden

MDULOS DEL SIAF

16. SUB-MDULOS
Sistemas
Tablas
Aplicaciones
Consultas
Reportes
Utilitarios
Procesos
Comunicacin
Ventanas

SUB-MDULO SISTEMAS
Es el sub-mdulo que proporciona informacin en pantalla sobre la versin SIAF,
a que entidad se autoriza el uso del SIAF.
La identificacin del cdigo de la U.E. as como las herramientas de ayuda tales
como reloj, calculadora, agenda, calendario, etc.
A su vez el sub-mdulo sistemas se divide en opciones:
i) Acerca de .. Accediendo a la opcin acerca de si tendr conocimiento
del cdigo que le corresponda a la entidad.
ii) Reloj Podemos visualizar la hora y se encuentra en la parte
superior de la pantalla, pulsando sobre la opcin Reloj.
iii) Calculadora Proporciona una herramienta para realizar operaciones
aritmticas bsicas.
iv) Calendario/Agenda . A travs de esta opcin, se podr visualizar la
fecha actual o cualquier otra que se requiera de acuerdo al mes y ao.
v) Salir Pulsando esta opcin, salimos del mdulo.

SUB-MODULOS TABLAS
A travs de este sub-mdulo se alimenta con datos la informacin necesaria para
operar el mdulo administrativo, as como para registrar informacin para
mantener las opciones de proveedores, cuenta bancaria, centro de costos, fuentes
de financiamiento, tipo de moneda, etc.

Registro presupuestal Registro contable
A. Mantenimiento de la
estructura funcional
programtica.
B. Mantenimiento de metas
presupuestarias (creacin y
modificacin de datos).
C. Actualizacin de cadenas
(ingresos y gastos).
D. Avance fsico de metas
presupuestarias.
Opciones
Meta fsica.
Cuenta bancaria.
Proveedores.
Sub-unidad.
Centro de gastos.
rea.
Convenio.
Responsable.

Opciones
A. Convenio.- Permite registrar o acceder informacin que en virtud a un
convenio suscrito reciban apoyo de entidades cooperantes y utilizan las U.E.
que ingresan operaciones con la fuente de financiamiento Recursos por
Operaciones oficiales de crdito externo.
B. Cuenta bancaria.- Corresponde a la matrcula de las cuentas bancarias de las
distintas entidades del sistema financiero: cuenta, ao, moneda, fuente de
financiamiento, tipo de recursos y tipo de cuenta y nos permite alimentar y
registrar las cuentas bancarias as como el movimiento de abonos o ingresos
antes de ejecutar las fases de recaudacin y girado.
C. Dependencia.- Matrcula de las dependencias que conforman las sub-
unidades.
D. Centro de gastos.- En esta opcin se matricula los centros de gastos que
conforman parte de una dependencia.
E. rea.- Matrculas de las reas pertenecientes a un centro de gasto, que
permitir obtener informacin administrativa o contable por determinada rea.
F. Meta fsica.- El sistema permite ingresar a esta opcin para informar con
respecto al avance fsico de las metas presupuestarias.
G. Proveedores.- Permite alimentar o registrar, mantener y actualizar la relacin
con los proveedores que tienen actividades la entidad, consignando su RUC,
datos de la empresa.
H. Responsables.- Sirve para el registro de firmas electrnicas para efectuar
pagos sin necesidad de girar cheques, mediante abono directo en cuentas de
proveedores y/o servidores pblicos.

SUB-MODULO APLICACIONES
Es el sub-mdulo que visualiza la pantalla de registro para el ingreso a la base de
datos SIAF de las operaciones de ingresos y gastos, programacin, calendario,
registros de presupuesto, tesorera, contabilidad, etc.

Mdulo Formulacin
Presupuestal
Mdulo Ejecucin Pesupuestal
Tesorera
Contable

A. Programacin
trimestral (de
ingresos y gastos).
B. Aplicaciones.
C. Calendario:
propuesta de
calendario.
Solicitud de
ampliacin.
D. Nota de
modificacin
presupuestaria,
modificacin de
nota.
A. Registro SIAF
- Presupuestario
- De tesorera
- De contabilidad
- De avance de ejecucin
- De Ctas. Ctes.
- De operacin complement.
B. Rendicin
C. Modificac. Registro SIAF
D. Documentos emitidos
E. Contabiliza
F. Contabiliza documentos pagados
G. Notas de contabilidad
H. Planillas
I. CONSUCODE: Contratos,
valorizac.
J. COA-SUNAT
K. Firmas electrnicas, calendario
Registro SIAF
Rendicin
Modificacin Registro
SIAF
Documentos emitidos.
Contabiliza.
Contabiliza documentos
entregados.
Contabiliza documentos
pagados.
Notas de contabilidad.
CONSUCODE
COA SUNAT
Firmas electrnicas


TIPO DE REGISTRO CONTENIDO OPCION
Presupuestario
De tesorera
De contabilidad
De avance de ejecucin
De cuentas corrientes
De operaciones
complementarias
Estructura orgnica
Documentos sustentatorios
Operaciones de ingreso y
egreso
De la meta presupuestaria
Para abonar sus ingresos y
pagar obligaciones.
Sustentadas en notas de
contabilidad. Ejemplo:
provisiones el ejercicio, salida
de bienes de almacn,
inventario inicial.
Registro SIAF.
Registro SIAF.
Contabiliza.
Meta fsica.
Cuenta corriente.
Nota contable: N de nota
contable, fecha, ciclo (c), fase
(f), grupo de operacin
(grupo), secuencial (sec),
descripcin de la operacin,
documento, N de documento y
monto.

SUB-MDULO CONSULTAS
Por medio de este sub-mdulo se obtiene informacin en pantalla, a travs de las
diversas consultas que podemos realizar; por ejemplo: el avance y la ejecucin de
gastos a nivel de grupo genrico de gastos en sus diferentes fases.
Seguimiento de la ejecucin del calendario.
Seguimiento de las autorizaciones de giro.
Avance de metas fsicas.
Consultar la tabla de operaciones, etc.

Mdulo Formulacin
Presupuestal
Mdulo Ejecucin Pesupuestal
Tesorera
Contable

Presupuesto Inicial
Aprobado (PIA).
Presupuesto Modificado
(PIM).
Calendario trimestral y mensual
de presupuesto.
Avance de ejecucin
presupuestal, tanto de ingreso y
gastos.
Ejecucin de ingresos y gastos
por fases.
Registro por documentos.
Registros por proveedor.
Meta fsica.
Tabla de operaciones.
Notas de cargo.
Asientos contables por
registros.
Plan Contable.
Avance fsico financiero
por meta.
Encargos recibidos.
SUNAT.

Por otro lado, tambin se puede realizar el seguimiento de la ejecucin del gasto
en sus fases de Compromiso, Devengado, Girado y Pagado, se puede realizar a
nivel de Grupo Genrico, Fuente de Financiamiento y Funcin/Programa.
Si por ejemplo, el rea de Control Interno de la UE, desea verificar la correcta
afectacin del calendario y conocer los saldos presupuestales puede recurrir a esta
consulta.
La consulta de la ejecucin de ingresos se realiza en otra pantalla a la cual se
accede seleccionado la opcin Ejecucin del Ingreso por Fases. La informacin se
muestra a nivel de Sub-Especfica del Ingreso (6 dgitos).
En cuanto a la consulta del avance en la ejecucin de la meta programada, sta se
realiza en una pantalla similar a la Pantalla N 9.

SUB-MDULO REPORTES
A travs de este sub-mdulo se pueden obtener informacin en forma de reportes,
puede en forma visual o impresa, la seleccin se realiza teniendo en cuenta la
informacin que se requiere para efectos de anlisis, evaluacin y control.
Los tipos de reportes proporcionados por el SIAF son:
Reportes SIAF
Reportes presupuestales
Reportes de tesorera
Reportes contables
Reportes para la SUNAT (COA).

Finalidad:
Presentan informacin de la ejecucin presupuestaria y financiera, a diferentes
niveles de agregacin: por mes, por operacin, por meta, por programa/grupo
genrico, por clasificador de gastos (Ver pantalla N 2).

Contenido:
Los Formatos A (Gastos), B (Ingresos) y C (Ingresos/Gastos), son los reportes de
mayor nivel de detalle, que muestran la historia de la ejecucin de cada
operacin, por fases (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado para el Gasto y,
Determinado y Recaudado para el Ingreso),vinculada a uno o varios
clasificadores y metas (esto ltimo en el caso de un gasto), en sus diferentes
secuencias aplicables segn sea Gasto o Ingreso (Operacin inicial, ampliacin,
rebaja, devolucin, anulacin).
Estos recursos, adems de contar con opciones de filtro (por registro, rango de
registros, y/o fase, tipo de operacin, fuente de financiamiento y estado de envo),
pueden ser exportados a una Hoja de Excel, donde las posibilidades de filtro y
ordenamiento son mltiples.
Otros reportes importantes son:
Detalle por proveedor y Resumen por proveedor.- Los cuales muestran
informacin del movimiento realizado con proveedores. Ver anexo.
Documentos emitidos.- Presenta la relacin de los cheques y cartas rdenes
entregados, as como de aquellos que permanecen en cartera. Ver anexo.

Tipos de Reportes:
A. Reportes SIAF.
B. Reportes presupuestarios.
C. Reportes de tesorera.
D. Reportes de contabilidad.
E. Reportes COA (SUNAT).

A. Reportes SIAF
- Gastos (Formato A)
- Ingresos (Formato B)
- Ingreso / Gastos (Formato C)
- Operacin Cuenta (Formato D)
- Gasto por meta
- Gasto por operacin
- Gastos por programa/genrica
- Gasto sin clasificador
- Consolidado del gasto
- Ingreso con clasificador
- Anlisis por clasificador
- Anlisis por clasificador/meta
- Anlisis por fase
- Detalle por proveedor
- Resumen pro proveedor
- Contratos
- Documentos emitidos
- Informe papeletas de depsito TP (T-6)
- Estados en envo / registro
- Listado de cuentas bancarias

B. Reportes presupuestales
Permiten el seguimiento, por un lado, de la ejecucin de los compromisos
frente al calendario y, por otro, de la recaudacin de ingresos.
El Reporte Ejecucin del Gasto (Detallado) presenta la informacin de la
ejecucin del gasto a nivel de Grupo Genrico, en sus fases Comprometido,
Devengado y Girado, mostrando de forma discriminada las modificaciones
realizadas (Ampliaciones, Rebajas, Devoluciones, Anulaciones) en la
Operacin Inicial. Estas modificaciones se muestran en el mes de ejecucin
del Calendario de Compromisos. Ver ejemplo de reportes en el Anexo.
As por ejemplo, las rebajas realizadas en el mes de marzo, de Compromisos
ejecutados en enero, se mostrarn en el mes de enero.
Entre los reportes presupuestales, tambin se encuentran aquellos referidos al
Calendario de Compromisos aprobado mensualmente por la DNPP, as como
al Presupuesto Institucional de Apertura (Listado de Actividades y
Presupuesto).
- Ejecucin Compromisos Vs. Calendario
- Ejecucin Compromisos Vs. Marco
- Ejecucin del Gasto (Detallado)
- Ejecucin del Gasto Mes de Proceso
- Resumen de Recaudacin de Ingresos
- Calendario
- Actividades y Presupuesto

C. Reportes de tesorera
Presentan informacin de la ejecucin financiera (Ver Pantalla N ***).
El Informe de Devengados Pendientes de Giro presenta informacin de los
gastos devengados pendientes de giro.
El informe de Ingresos por Fuente de Financiamiento, permite apreciar los
montos de recaudacin realizados por la UE a nivel de Especfica de Ingresos.
El Informe Devoluciones por Encargo presenta informacin de las
operaciones de Encargo otorgadas que cuentan con saldos para ser
reprogramadas por el Tesoro Pblico.
- Informe de Devengados pendientes de giro
- Informe mensual del gasto
- Informe de ingresos por fuente
- Informe de devoluciones por encargo

D. Reportes contables
Utilizados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, que van de los
Libros Contables Principales (Libro Diario, Libro Mayor) y Auxiliares (Libro
Bancos) a los Estados Financieros y Presupuestarios (Ver Pantalla N **).
El men de reportes contables tambin comprende el Plan Contable
Gubernamental. En el Anexo se presenta un ejemplo del Estado Financiero
Balance General.
- Balance de Comprobacin
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro Auxiliar Estndar
- Libro Bancos
- Saldo de Cuentas
- Notas de Contabilidad
- Informacin Mensual (Instructivo 6)
- Informacin Anual (Instructivo 7)
- Plan Contable
- Resumen del Libro Diario
- Anlisis de Cuentas/Registro
- Balance de Ejecucin (AP-1 Detalle)

E. Reportes SUNAT
Muestra la informacin registrada para SUNAT para la confrontacin de
operaciones autodeclaradas (COA). El reporte generado por el Mdulo se
denomina Registro COA.

F. Reporte de Registros
La informacin presentada en los reportes puede ser complementada con
aquella mostrada en las Pantallas de Registro SIAF-SP y Contabiliza, a nivel
de Expediente. Esto es, cuando luego de una revisin de los reportes aparece
tal necesidad o se desea ver el contenido de un registro.
La Pantalla de Registro SIAF-SP (Registro Administrativo) muestra en s una
suerte de archivo virtual al contener los documentos de cada fase (O/C,
Factura, Cheque).
Ubicando el cursor en la lnea de registro de la fase que se desea analizar, el
Mdulo presenta los datos del documento sustentatorio de la ejecucin de la
fase, as como el Clasificador y la Meta afecta *********.

SUB-MDULO UTILITARIOS
Con la opcin de Utilitarios se realizan procesos especiales tales como:
Perfil de usuario: Cada usuario tendr una clave de acceso y opciones pre-fijadas
donde ingresar.
Clave de acceso.- Permite modificar la clave para acceder a los sub-mdulos del
perfil del usuario; por lo tanto, el encargado de matricular a los usuarios y otorgar
facultades, podr modificar la clave en la pantalla Mantenimiento Clave de
Acceso.
Adems se pueden realizar procesos especiales generando la correspondiente
conectividad (Transferencia de informacin por correo electrnico e Intranet).

SUB-MDULO PROCESOS
Es el sub-mdulo que a travs de ella se procesan las operaciones, previamente
ingresados a la base de datos, tales como ingresos, gastos actualizados, asientos
de contabilidad, los libros y registros, etc. reflejan las secuencias y el tratamiento
a las operaciones por Unidades Ejecutoras.

Mdulo Formulacin
Presupuestal
Mdulo
Registro Presupuestal
Registro Contable
Proceso de
formulacin
presupuestal.
Proceso
presupuestario
- Modificaciones,
ampliaciones,
asignacin
trimestral y
mensual del gasto.
Proceso
programacin
calendario.
Proceso de ejecucin
presupuestal
- Ingresos
Fase determinado y
Fase recaudado
- Gastos
Fase de compromiso
Fase de devengado
Interfases de registros
administrativos
- Compromiso
- Devengado
- Girado
- Rendicin de cuentas
- Determinacin
- Recaudacin
- Log. Errores.
Proceso contabiliza contabilidad
prespuestal ejecucin presupuestal
ingresos y gastos.
Proceso contabiliza ejecucin financiera
ingresos y gastos.
Proceso contabiliza operaciones
complementarias.
Proceso elaboracin de estados
financieros y presupuestarios.
Control de procesos.
Actualiza asientos de contabilidad.
Actualiza saldos en Libro Bancos.
Hoja de Trabajo Contable.
Hoja de Trabajo presupuestal.
Control de la conciliacin.

SUB-MDULO COMUNICACIN
Es el sub-mdulo que se utiliza para establecer la comunicacin respectiva entre
las reas que manejan el SIAF, la UE y los rganos Rectores entre Unidades
Ejecutoras a travs del correo electrnico y el Intranet la transferencia de datos,
transferencia de reportes estados, anexos y otro tipo de informacin a fin de
establecer la informacin a fin de establecer la informacin fluida *********

SUB-MDULO VENTANAS
Muestra la secuencia de operaciones o el tipo de operacin
Registro SIAF
Encargo interno, etc.


Opcin
Aplicaciones
Registro SIAF
Rendicin
Modificacin
Documentos emitidos
Contabiliza
Contabiliza documentos entregados
Contabiliza documentos pagados
Notas de contabilidad
Firma electrnica
Calendarios
Tipo de
Operacin
A = Encargo Interno
AV = Encargo Interno viticos
C = Gasto fondo para caja chica (apertura y/o
ampliacin)
E = Gasto encargo
EO = Encargo otorgado
F = Gasto fondo para pagos en efectivo (apertura o
ampliacin)
N = Gasto adquisicin de bienes y servicios
OG = Gasto Otros gastos definitivos (sin proveedor)
ON = Gasto planillas
RC = Gasto Fondo Caja chica (rendicin y reembolso)
RF = Gasto Fondo para pagos en efectivo (rendicin y
reembolso)
S = Gasto sin clasificador
SD = Servicio de la deuda
TC = Transferencia entre cuentas bancarias
Seleccin
Gasto adquisiciones de BBs y SS.

CA = Contrato adelanto
CL = Contrato liquidacin
CP = Contrato Pagos a cuenta
SU = Gasto subsidio
Y = Ingresos operaciones varias
YG = Ingresos sin clasificador
YT = Ingresos transferencia
YV = IGV Rebaja ingreso por pago a SUNAT
TF = Transferencia financiera otorgada
YF = Transferencia financiera recibida
Concepto
Mecnica
Se ingresa a la opcin aplicaciones haciendo
click a ********** y se despliega una ventana tal
como se aprecia al lado izquierdo, con un
listado de diversas opciones entre la que figura
el Registro SIAF, ingresando con otro click
aparecer otra ventana, donde el usuaria podr
ingresar la informacin administrativa para cada
una de las fases de ejecucin del gasto tales
como: compromiso, devengado, girado y
pagado.
Concepto

Mecnica
Al ingresar a Registro SIAF aparecer un cono
Nuevo Registro donde se har click,
desplegndose la ventana Meses, apretando la
tecla F1.
Una vez ingresado el mes, el cursor se ubicar
en la ventana del Tipo de Operacin y con F1
se desplegar la ventana con los diversos tipos
de operacin aplicables debiendo elegir la que
corresponda segn la naturaleza de la
operacin. En este caso, le corresponde el que
identifica la adquisicin de bienes y servicios.
TIPOS DE OPERACIN

CODIGO TIPO DE OPERACIN DESCRIPCIN
A ENCARGO INTERNO Son gastos para viticos u otros gastos bajo la modalidad de
encargo que se otorga al trabajador de la Municipalidad. Sujeto a
rendicin.
C GASTO-FONDO FIJO PARA CAJA
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
Este tipo de operacin es de uso exclusivo para las
municipalidades, sirve para la apertura y/o ampliaciones de caja
chica.
CA CONTRATO ADELANTOS Para el otorgamiento de los adelantos de una obra (contratista)
y/o actividad sujeta a contrato (proveedor-previa matrcula de
contrato).
CL CONTRATO LIQUIDACIN Pagos de los saldos por la culminacin de una obra, o por la
cuota final por la adquisicin de un bien o servicio (seguimiento
de contrato matrcula).
CP CONTRATO PAGOS A CUENTA Pagos por el avance de una obra (valorizaciones) o pagos a
cuenta por la adquisicin de un bien o servicio (seguimiento de
contrato matrcula).
E GASTOS ENCARGO Son encargos recibidos por otro pliego para realizar obras sin
afectacin presupuestaria para la entidad receptora. Exclusivo
para municipalidades.
EO ENCARGO OTORGADO Es cuando la municipalidad otorga parte de su presupuesto a otra
entidad para la ejecucin de una obra. Exclusivo para el sector
pblico.
F GASTO FONDO PARA PAGOES EN
EFECTIVO (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
Este tipo de operaciones es para la apertura de caja chica pero
con fondos del Tesoro Pblico (Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios). Exclusivo para el sector pblico.
N GASTO ADQUISICIONES DE
BIENES Y SERVICIOS
Se utiliza para la compra de bienes y/o servicios y la
identificacin del proveedor es con RUC.
ON GASTO PLANILLAS Y OTROS
CON AFECTACIN DEFINITIVA AL
GASTO
Se utiliza para el pago de planillas, dietas (sin RUC).
RC GASTO FONDO CAJA CHICA
(RENDICIN Y REEMBOLSO)
Se utiliza para la rendicin y reembolso de la Caja chica.
RF GASTO FONDO PARA PAGOS EN
EFECTIVO (RENDICIN Y
REEMBOLSO)
De uso exclusivo para entidades del Estado, que reciben recursos
del Tesoro Pblico.
S GASTO SIN CLASIFICADOR Se utiliza para registrar operaciones de gastos sin afectacin
presupuestal.
SD SERVICIO DE LA DEUDA Para la amortizacin y el pago de intereses de una deuda
adquirida. De uso exclusivo para el Ministerio de Economa y
Finanzas.
SU GASTO SUBSIDIO Registro de los subsidios por enfermedad, maternidad,
fallecimiento, etc.
YC INGRESO SIN CLASIFICADOR Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectacin
presupuestal ingresos de ejercicios anteriores, cuentas por cobrar.
YG OPERACIN GASTO/INGRESO Para registrar encargos recibidos por municipalidades, sin
afectacin presupuestal.
YT INGRESO TRANSFERENCIA Para transferir o rebajar los ingresos presupuestales de la entidad.
TC TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS.
BANCARIAS
Para operaciones financieras entre bancos.
Y INGRESO OPERACIONES VARIAS Para registrar todos los ingresos, recaudados, captados u
obtenidos por la entidad.
SU GASTO SUBSIDIOS Relacionado con los subsidios de ESSALUD
TC TRANSFERENCIAS ENTRE
CUENTAS BANCARIAS
Para operaciones financieras.
Y INGRESO OPERACIONES VARIAS Es para registrar todos los ingresos recaudados, captados u
obtenidos por la Municipalidad.
YC INGRESO SIN CLASIFICADOR Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectacin
presupuestal (ingresos de ejercicios anteriores cuentas x
cobrar).
YG OPERACIN GASTO/INGRESO Casos especiales para mostrar operaciones de ingresos/gastos.
YT INGRESOS TRANSFERENCIA Para transferir o rebajar los ingresos de la entidad (presupuestal).
YV IGV REBAJA INGRESOS POR
PAGO A SUNAT
Exclusivamente para pagos relacionados con la SUNAT, rebaja
de ingresos con clasificador.

17. HERRAMIENTAS GENERALES DEL SISTEMA
Seleccin de un men o un icono y mens contextuales
Para seleccionar un men, un icono o botn, posicionar el cursor del Mouse sobre
lo seleccionado y se hace click.
Para acceder al men contextual, se har click en el botn derecho del Mouse con
el cursor ubicado en el rea donde se realizar la tarea especfica en el men
contextual.

Botones de la Barra de Herramientas
En la parte superior izquierda, se encuentra la barra de herramientas. A
continuacin haremos una descripcin de los botones de esta barra, que aparecen
en las pantallas del Mdulo Administrativo Contable. En los casos que aparezcan
nuevos botones se har la descripcin pertinente del uso del icono.
Botn Ir al primer registro Permite al usuario ubicarse en el primer registro
del Listado en observacin.
Botn Registro anterior Permite al usuario ubicarse en el registro
inmediatamente anterior al que se encuentra
ubicado.
Botn Registro siguiente Permite al usuario ubicarse en el registro
inmediatamente posterior al que se encuentra
ubicado.
Botn Ir al ltimo registro Permite al usuario ubicarse en el ltimo registro
del Listado en observacin.
Botn Nuevo Haciendo click en este icono se accede a un
registro nuevo.
Botn Modifica registro Permite editar informacin y modificarla.
Botn Graba Este icono permite grabar la nueva informacin
registrada o modificada.
Botn Deshacer Permite deshacer los cambios o los ingresos de
nuevos datos siempre y cuando no se haya
pulsado el botn grabar.
Botn Elimina Permite eliminar un registro cuyos datos han sido
ya grabados.
Botn Imprimir Permite imprimir reportes vinculados con la
pantalla en que aparece el icono. En el caso de
Mantenimiento de contribuyentes se encuentra
deshabilitado.
Botn Salir Permite abandonar la opcin o sub-mdulo en el
que se encuentra el usuario.
18. MENU
Men para Unidades Ejecutora/Gobiernos Locales.- que permitir el
registro de operaciones de gastos e ingresos afectando el Calendario de
Compromisos, realizar la contabilizacin de esas operaciones as como de las
complementarias hasta la emisin de la informacin financiera y presupuestal
de acuerdo a los Instructivos Ns 6 y 23 de la DNCP. Asimismo, permitir
registrar los Depsitos y Reversiones con Papeleta T-6 y realizar la
conciliacin de Cuentas de Enlace CCE con la DNTP.
Men para Pliegos/Gobiernos locales.- para la consolidacin de la
informacin presupuestal y financiera para su transmisin a la DNTP
(respecto a la CCE) y a la DNCP (Cierre Contable a nivel Pliego).
Men para Formulacin presupuestal Distrital/UE.- ingresando a este
mdulo se registrar la estructura funcional programtica, as como los
Ingresos y Gastos en las Fases de programacin, formulacin y apertura.
Men para Formulacin presupuestal Provincial/Pliego.- en donde se
consolidar la informacin de las municipalidades distritales para que la
provincial pueda transmitirla a la DNPP.
Men para Modificacin presupuestal para Gobiernos Locales.- las
municipales podrn realizar la Programacin Trimestral de Ingresos y Gastos,
registrar las Notas de Modificacin presupuestal y ampliacin de calendario,
elaborar la propuesta de su calendario trimestral mensualizado as como el
registro de la flexibilizacin de calendario ingresando a este mdulo.
Men para Modificacin presupuestal pliego para Gobiernos Locales.-
los pliegos recibirn lo registrado por la OPP y proceder a aprobarlo y
rechazarlo, para luego transmitirlo a la Base de Datos del MEF.
Men para Rentas GL.- permite determinar los Montos del Autovalo,
Impuesto Predial, Impuesto a la Alcabala, Licencia de funcionamiento y
Arbitrios generando cuentas corrientes por cada contribuyente.
Una vez seleccionado el men, se insertar el cdigo de usuario y clave para
acceder a determinados sub-mdulos u opciones (ver Pantalla Perfil de acceso del
usuario).

19. CONTROL DE PROCESOS
En la pantalla Control de Procesos UE, opcin Control de Procesos del Sub-
mdulo procesos, tanto la pestaa Presupuestal como Financiera mostrarn las
opciones siguientes:

Validar. Esta opcin permite al Sistema verificar que todas las operaciones de
tipo presupuestal-financiero se encuentren contabilizadas y, por otro lado que los
montos del Debe y Haber de los asientos cuadren.

Generar secuencia. Al dar clic sobre este botn se actualizarn los saldos de las
cuentas, pudiendo ver visualizados en los Reportes Contables.
Pre-Cierre. Esta opcin realiza los dos procesos anteriores, es decir, valida y
genera secuencia. A su vez no permite que se registre una nueva fase o secuencia
en la fase y/o contabilice. Solo permiten realizar la reclasificacin en las Hojas de
Trabajo contable y presupuestal.

Es recomendable trabajar las Hojas de Trabajo estando el mes con Pre-cierre.
Instalada la Versin 4.5.0, cuando se realice el Pre-cierre se activar la ventana
Autorizacin en donde el usuario responsable tendr que ingresar la Clave y
Confirmar la Nueva Clave, que utilizar para realizar este proceso.
Al realizar el proceso de Pre-cierre, la lnea del Mes cambiar de color, de negro a
fucsia. Asimismo, la columna Fecha Gen**** Secuencia mostrar la fecha y hora
en que se realiz el proceso (en el caso 02/01/2004 10:59:59 AM) y, en la
columna Pre-cierre el indicador ser S/.

Cierre. Esta opcin bloquea las anteriores y prepara la informacin para ser
transmitida al Pliego, mostrando la lnea del mes en color azul.

Realizado este proceso, la columna Cierre mostrar el indicador Si y, como se
aprecia en la pantalla se activa un recuadro en la columna Estados Presupuestales,
para la pestaa presupuestal indicando que es la informacin que se transmitir al
pliego, a continuacin se podr habilitar envo, opcin activada al dar click sobre
el botn derecho del Mouse con el cursor ubicado en el mes.

20. COMO OPERA EL REGISTRO SIAF A NIVEL DE UNIDAD
EJECUTORA
El SIAF-GL ha sido desarrollado por el Ministerio de Economa y Finanzas con
el objetivo principal de mejorar la gestin de las finanzas pblicas, a travs del
registro nico de las operaciones de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del
Sector Pblico a travs de un sistema desarrollado sobre la base de la integracin
de los procesos presupuestarios, contables y de tesorera.

El sistema maneja el concepto de registros asocindolo a toda una operacin, a la
cual asigna un nmero nico, secuencial, para todo el ao, debiendo el usuario
ingresar en un registro slo una operacin de gastos o de ingresos; no se puede un
mismo nmero de registro para una operacin de gasto y, simultneamente otra
de ingreso, ya que cada una de ellas implica un registro diferente y estn referidos
a la secuencia sistemtica de las operaciones sobre un conjunto de datos.

En la ejecucin financiera el sistema considera como ingreso toda operacin
que implica la utilizacin de una fuente de financiamiento (FCM, CM, PVL,
RDR, OIM, etc.) y como egresos a toda operacin que implique una aplicacin
financiera (uso de recursos, gasto corriente o gasto de capital).

Desde el punto de vista financiero, los ingresos se originan en operaciones que
representan:
a. Resultados positivos (ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias
corrientes, etc.).
b. Disminucin de activos (por venta de activos usados).
c. Aumento de pasivos (por deudas contradas con proveedores, utilizando como
fuente de financiamiento las acreencias).
d. Aumento del patrimonio (por transferencias de recursos financieros de capital
a travs de la hacienda nacional adicional).

Por otro lado, los egresos se originan en operaciones que representan:
a. Resultados negativos (gastos corrientes, costos por actividad, etc.).
b. Aumento de activos (por compra de activos, inversin en infraestructura
pblica, construcciones en curso, etc.).
c. Disminucin de pasivos (pago o cancelacin de proveedores, acreedores
varios, etc.).
Los procedimientos de registro que registran las operaciones de ingreso y gastos
tienen fases que permiten interrelacionarse con las cuentas del Plan Contable y los
clasificados por objeto e ingresos.
Por lo tanto, el sistema opera a travs de 6 mdulos siguientes:
Mdulo de formulacin presupuestal.
Mdulo de proceso presupuestal o de ejecucin presupuestal.
Mdulo de recaudacin tributaria (para gobiernos locales).
Mdulo de control de planillas, pensiones, contratos a plazo fijo.
Mdulo administrativo contable.
Mdulo procesos de seleccin.

Manejo y Operatividad del Sistema
Los pasos a seguir son los siguientes:

a. Las entidades del sector pblico formulan el PIA en forma
anual y efectan la programacin mensual del presupuesto
institucional, que permita la fluidez del gasto en funcin a la
proyeccin de los recursos que se esperan recaudar, captar u
obtener, para estos efectos se cuentan con el mdulo de
formulacin presupuestal.
b. El PIA se traslada al mdulo de procesos presupuestarios. A
continuacin establece el marco financiero a considerar
durante cada trimestre, para determinar las asignaciones
mensuales de gasto e ingresos y sus eventuales ampliaciones.
Durante la etapa de ejecucin presupuestal se pueden generar
modificaciones presupuestales.
c. Cada mes reformulan su programacin mensual del gasto
(PMG), estableciendo sus montos de asignacin mensual,
que son techos a nivel de funcin, programa, fuente de
financiamiento y genrica del gasto.

rea responsable Funcionamiento del mdulo Documentos
Planificacin y
presupuesto
Formulacin presupuestal
Formulacin y programacin
del PIA.
Modificaciones presupuestales.
Calendario trimestral.
Ante proyecto del presupuesto.
Proyecto de presupuesto.
Presupuesto Institucional Aprobado
(PIA).
Presupuesto Institucional Modificado
(PIM)
Calendario de compromisos.

En el ciclo de Ingreso, las entidades registran las fases
determinado y recaudado. Si es un ingreso proveniente en el rea
de recaudacin, todo el proceso aparecer reflejado primero en el
Operaciones de
Formulacin y
Programacin
Operaciones de
Ingreso
mdulo de recaudacin y al hacerse efectivo el pago, del sistema
automticamente generar un aviso en el mdulo administrativo
contable (Ejecucin Presupuestal), a fin que se tome en cuenta
para su posterior registro.

Rentas Determinacin de ingresos.
Acotacin de impuestos.
Autoacotacin de impuestos.
Recibos de ingreso.
Resoluciones de determinacin.
rdenes de pago.
Documento de transferencias.
Tesorera Percepcin de ingresos.
Recaudacin de ingresos.
Transferencias de ingresos.
Recibos de ingresos.
Notas de abono.

a. Las Unidades Ejecutoras registran en el SIAF sus
operaciones de gastos e ingresos.
b. En el ciclo de gastos se registran las operaciones
(expedientes), cada una de las cuales incluye las fases de
compromiso, devengado y girado.
c. El registro de compromiso implica el uso de clasificadores de
gasto a nivel de especfica, fuente de financiamiento y las
metas correspondientes asociadas a ese gasto. El sistema
verificar si esa operacin est acorde a la PMG, aplicando el
criterio de techo presupuestal. La entidad slo puede
comprometer dentro del mes de vigencia de la PGM.
d. El registro de girado requiere un devengado previo. El girado
puede darse en el mismo mes o en otro posterior al registro
de devengado, incluso fuera del ejercicio.

rea
responsable
Funcionamiento del mdulo Documentos
Abastecimientos
y servicios
auxiliares
Procesos de seleccin de compras
y adquisiciones del Estado.
Registro de la fase de compromiso
(bienes, servicios y ejecucin de
obras).
Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado.
Documentos del proceso de seleccin:
- Buena pro
- Contrato
rdenes de compra
rdenes de servicios
Valorizaciones
Otros gastos
Personal Elaboracin de planillas
automatizadas.
Reportes de descuentos y
aportaciones.
Registro de la fase de compromiso
(remuneraciones).
Planilla de remuneraciones.
Planilla de pensiones.
Planilla de subsidios.
Otras planillas.
Tesorera Registro de girado
Registro de pagado
Giro de cheques.
Emisin de cartas orden.
Emisin de comprobantes de pago.
Registro de Caja Bancos.
Registro de Libros Bancos.
Operaciones de
Gasto
Operaciones de
Pago

CONTABILIZACION DE OPERACIONES
La contabilizacin de las operaciones de gastos e ingresos en el
Mdulo SIAF-GL tiene como punto de partida el Registro
Administrativo (presupuestal-financiero) realizado previamente
por el Municipio. Para la contabilizacin, el usuario debe
ingresar al sub-mdulo Aplicaciones y elegir la opcin
Contabiliza para acceder a la pantalla que le permite registrar los
asientos de las operaciones de gastos e ingresos, con y sin
afectacin presupuestal.

Las operaciones que no representan movimiento de fondos
(operaciones complementarias), en cambio, son registrados
directamente en la Pantalla Notas de Contabilidad.

El conjunto de asientos realizados (gastos + ingresos +
operaciones complementarias) son procesados por el SIAF-GL
reflejndose en los Libros Principales, Auxiliares y en los EE.FF.

Contabilidad Contabilizacin de operaciones en
sus distintas fases: compromiso,
devengado, girado y pagado.
Registro y contabilizacin de
operaciones presupuestarias.
Registro y contabilizacin de
operaciones financieras.
Contabilizacin de operaciones
complementarias.
Reportes de hojas de trabajo antes
de formular los EE.FF.
Formulacin de EE.FF. y Estados
presupuestarios.
Notas de contabilidad.
Registros (expedientes).
Libros y registros de contabilidad.
Registros presupuestarios.
EE.FF.
Estados presupuestarios.
Anexos

CONCLUSION
Las operaciones de gastos, ingresos y otras complementarias son
contabilizadas utilizando la Tabla de Operacin (TO SIAF),
matriz que relaciona los Clasificadores Presupuestales con las
Cuentas del Nuevo Plan Contable Gubernamental.

Se puede concluir que, el Mdulo SIAF-GL Visual
Administrativo que opera actualmente ha logrado definirse como
una excelente herramienta de gestin para la ejecucin de su
presupuesto y el manejo de la contabilidad.

En trminos de cobertura, el sistema constituye para las
entidades del sector pblico, un mecanismo de registro de las
operaciones de gasto (por todas las fuentes de financiamiento) y
de ingreso. El mdulo de rentas por ejemplo permite manejar
todos los ingresos de esa rea (Impuesto predial, arbitrios y
Operaciones de
Registro contable
otros) y ofrece a la alta direccin y funcionarios la posibilidad de
manejar informacin actualizada y veraz para un manejo de la
administracin.
CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Funcin Programa Subprograma
Es una categora
presupuestal que
representa la
mayor agregacin
de las acciones,
funciones,
competencia y
atribuciones que
desarrolla la
entidad.
Es una categora
presupuestal que
rene las acciones
que desarrolla la
entidad para el
cumplimiento de
sus objetivos,
propsitos y
polticas
institucionales.
Es una categora
presupuestal que
rene acciones
parciales (sub-
divisiones del
programa) para el
logro de un
programa;
responde a
objetivos parciales.
Componentes
Son los medios que
permiten realizar una
meta y representa el
conjunto de acciones
concretas a realizar que
contribuyen al logro del
objetivo o la meta de la
actividad o el proyecto e
identifica el producto
final.
Actividades
Es el conjunto de tareas necesarias para
mantener de forma permanente y
continua la operatividad y acciones de la
entidad, se encuentran financiadas por el
gasto corriente
- 00110 Conduccin y orientacin
superior.
- 00267 Gestin Administrativa.
- 00704 Administracin de recursos
municipales.
- 00485 Supervisin y control.
- 00640 Conduccin y manejo de los
registros civiles.
Proyectos
Es el conjunto de tareas necesarias para
mantener de forma permanente y
continua la operatividad y acciones de la
entidad, se encuentran financiadas por el
gasto corriente
- Construccin de parques.
- Construccin de alamedas.
- Construccin de canales.
- Ampliacin de sistemas de riego.
- Ampliacin de postas mdicas.
- Construccin de asilos.
- Construccin de complejos deportivos.
Cadena
funcional
programtica
Funcin
Programa
Sub-programa
Componente
Actividad/proyecto
5 Gasto corriente
6 Gasto de capital
7 Servicio de la deuda
Categora del
gasto
Grupo genri
co del gasto
1 Personal y
obligaciones
sociales
2 Obligaciones
provisionales
3 Bienes y servicios
4 Otros gastos ctes.
5 Inversiones
6 Inversiones
financieras
7 Otros gastos de
capital
8 Intereses y cargos de
la deuda
9 Amortizacin de la
deuda
Modalidad de
aplicacin
11 Aplicaciones
directas
20 Transferencias a
municipios
21 Transferencias a
gobiernos
regionales
22 Transferencias a
otros org. del
S.P.
Grupo genri
co del gasto
01 Retribuc. Ley de
bases carrera adm.
09 Retribuc. Obreros
perman.
11 Obligaciones del
empleador
12 Otros beneficios
14 Pensiones
20 Viticos y asignac.
23 Combustibles,
carburantes
27 Servicios
personales

Calendario de Pagos Mensual (R.D. N 001-2011-EF-77.15)
El Calendario de Pagos Mensual es el monto lmite autorizado por la DNTP a travs del
SIAF-SP, para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y
registradas en la fase del devengado por las unidades ejecutoras y municipalidades durante
el primer trimestre del Ao Fiscal 2011, la DNTP autoriza el Calendario de Pagos Mensual
Inicial para cada mes, sobre la base de la informacin de la Programacin Mensual de los
Gastos que fuera registrada, a travs del SIAF-SP, en el Mdulo de Procesos
Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del Tesoro Pblico.

Las ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del perodo, son solicitadas de manera
expresa por el Director General de administracin o quin haga sus veces en la Unidad
Ejecutora y Municipalidad a la DNTP, nicamente si el monto de la programacin de pagos
a que se contrae el numeral precedente resulta insuficiente para cumplir con el pago de las
obligaciones contradas en dicho perodo, bajo responsabilidad del Director General de
Administracin o quin haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad.

La autorizacin del Calendario de Pagos Mensual no convalida los actos o acciones
vinculados a la ejecucin del gasto que no se cian a la normatividad vigente.

Para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y
registradas en la fase del Devengado por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, el
Calendario de Pagos Mensual es el monto lmite autorizado por la Direccin Nacional
del Tesoro Pblico a travs del SIAF-SP.

La Direccin Nacional del Tesoro Pblico autoriza el Calendario de Pagos Mensual
Inicial para cada mes durante el primer trimestre del Ao Fiscal 2011, sobre la base de
la informacin de la Programacin Mensual de los Gastos que fuera registrada, a travs
del SIAF-SP, en el Mdulo de Procesos Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del
Tesoro Pblico.

En caso de requerirse ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del perodo, bajo
responsabilidad estas sern solicitadas a la Direccin Nacional del Tesoro Pblico por el
Director General de administracin o quin haga sus veces en la Unidad Ejecutora y
Municipalidad, nicamente si el monto de la programacin de pagos resulta insuficiente
para cumplir con el pago de las obligaciones contradas en dicho perodo.

Es importante tener en cuenta que la autorizacin del Calendario de Pagos Mensual no
convalida los actos o acciones vinculados a la ejecucin del gasto que no se cian a la
normatividad vigente.

Programacin anual de compromisos (PCA)
La PCA es un instrumento de programacin del gasto pblico de corto plazo, por toda
fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilizacin de la
programacin del presupuesto autorizado, con el marco macroeconmico multianual,
las reglas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la
capacidad de financiamiento del ao fiscal respectivo, en un marco de disciplina,
prudencia y responsabilidad fiscal.
Constituye el monto inicial de la PCA para el ao fiscal, el cual es establecido como
resultado de un proceso realizado por la DGPP, en coordinacin con la Direccin
General Asuntos Econmicos y Sociales del MEF, y conforme a lo establecido en la
presente Directiva. Adicionalmente, para efecto de la determinacin y revisin de la
PCA, se toma en cuenta que sta contenga las autorizaciones del nivel de gasto,
destinadas a atender los gastos rgidos (planillas de remuneraciones y pensiones, pago
de los servicios bsicos, entre otros), las obligaciones que devienen de aos fiscales
precedentes conforme a la normatividad vigente; la culminacin de proyectos de
inversin pblica; el mantenimiento de la infraestructura pblica resultante de proyectos
de inversin pblica, y la atencin de las intervenciones en los Programas
Presupuestales Estratgicos (PPE), entre otros.

La Programacin de Compromisos Anual (PCA) se considera como el instrumento de
programacin del gasto pblico de corto plazo por toda fuente de financiamiento que
permite la compatibilizacin de la programacin del presupuesto autorizado, con el
marco macroeconmico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento
del ao fiscal respectivo, asimismo, se deroga el artculo 30 de la Ley N 28411, con
lo cual se retira del Sistema Nacional de Presupuesto el instrumento del
Calendario de Compromisos Institucional (CCI) (RESOLUCIN DIRECTORAL
N 030-2010-EF/76.01-Publicada el 28-12-2010-Considerando), disponindose que la
ejecucin de las obligaciones previamente comprometidas y devengadas, se sujetan a las
formalidades y procedimientos que establezca la Direccin Nacional del Tesoro
Pblico;

Que, resulta prioritario introducir los cambios aprobados por la Ley
Que, es importante advertir que la Programacin de Compromisos Anual (PCA)
conlleva a la necesidad de establecer su marco conceptual, procesos, criterios y
principios que permitan su aplicacin de manera adecuada, salvaguardando en todo
momento la gestin institucional de las entidades en la prestacin de sus servicios hacia
la ciudadana, y es por ello, que la Direccin General del Presupuesto Pblico, en el
marco de su atribucin en el perfeccionamiento continuo de la tcnica presupuestaria,
conforme al artculo 4 de la Ley N 28411, ha desarrollado un captulo especial para el
PCA dentro de la ejecucin del gasto pblico;


Determinacin
Percepcin,
recaudacin u
obtencin
EJECUCIN
DE INGRESOS
La ejecucin de ingresos es
la etapa donde se produce
cuando la entidad determina,
recuda, capta u obtiene los
recursos financieros, los
mismos que sern
destinados a financiar el
universo de gastos corrientes
e inversin de la entidad.
Operacin
La determinacin de los ingresos deben ser registrados
en el SIAF a travs del mdulo de recaudacin que est
diseado especficamente para administrar los ingresos
tributarios de las municipalidades.
Sustentando dicho registro con documentos tales como:
Recibos de ingreso, papeletas de depsito, notas de
abono, declaraciones juradas, etc.
El mdulo de recaudacin incluye el registro del
contribuyente, donde cada contribuyente est
registrado con sus datos fuente: autovalo, catastro,
lo que determina un valor de precio en base a la tasa
del valor del terreno y al tipo de contruccin.
Adicionalmente, el mdulo permite el pago de
arbitrios, licencias y otros ingresos, por lo que, el
sistema genera un resumen del determinado que se
convierte en un registro de un expediente SIAF.
Es el acto en virtud del cual se
establece o identifica con
precisin el ingreso (tributario y
no tributario, transferencias y
otros) determinando el monto, la
oportunidad y la persona que
deber efectuar un pago de
desembolso de recursos
pblicos a favor de una entidad
del sector pblico.
Es el proceso a travs del cual
se efectiviza la percepcin de los
recursos pblicos provenientes
de los ingresos y/o
transferencias provenientes de
las distintas fuentes de
financiamiento.
En esta etapa adems de haber registrado el
expediente y lo recaudado sealando las fechas tanto
de lo recaudado como la del depsito en el banco.
Compromiso

Devengado
EJECUCIN
PRESUPUESTAL
Es la fase del proceso
presupuestario durante el cual
se concreta el flujo de ingresos
y egresos estimados en el
presupuesto anual, estn
orientados a la consecucin de
metas y objetivos previstos en
el Plan Estratgico, para lo cual
cada mes las entidades
registrarn en el SIAF sus
expedientes del ciclo de gastos.
La *** gasto se sujeta al
proceso de la ejecucin
presupuestal y financiera
debiendo registrarse en el SIAF
los datos relacionados con su
formalizacin.
Operacin
En esta etapa se selecciona el mes de ejecucin, el
mismo que es mostrado por el sistema en la parte
inferior izquierda de la pantalla, el compromiso implica
la afectacin presupuestal de un gasto utilizando el
clasificador de gastos a nivel de especfica, la fuente de
financiamiento y la meta correspondiente asociada al
gasto.
Es el acto administrativo en
virtud del cual se acuerda *****
Operacin
El registro del devengado est asociado a la verificacin
del cumplimiento de la obligacin por parte del
proveedor. Esta fase requiere de un compromiso previo
que a su vez *****
El devengado puede darse en el mismo mes o en otro
posterior al rgimen del compromiso.

Girado
Operacin
El registro de girado requiere de una operacin previa
de devengado.

Pagado
Operacin
El registro de la fase pagado ser procesado
automticamente por el sistema cuando se utilicen la
fuente de financiamiento Recursos ordinarios cuando
se reciba la informacin de los cheques, orden y otros
que han sido pagados y remitidos por el Banco de la
Nacin.

A. Sistema
Es el sub-mdulo de apoyo al sistema de registro el cual contiene lo siguiente:
Acerca de: Cdigo que corresponde a la entidad a quien se autoriza el uso del
SIAF.
Reloj
Calculadora
Calendario
Agenda y
Salir
Es una categora
presupuestal que
representa la mayor
agregacin de las
acciones, funciones,
competencias y
atribuciones que
desarrolla la entidad.
Es una categora
presupuestal que
rene las acciones
que desarrolla la
entidad para el
cumplimiento de sus
objetivos, propsitos
y polticas
institucionales
Es una categora
presupuestaria que
rene acciones
parciales (subdivi-
siones del progra-
ma) para el logro de
un programa respon-
de a objetivos
parciales.
Funcin Programa Sub-Programa
Actividades
Es el conjunto de
tareas necesarias para
mantener de forma
permanente y continua
la operatividad y
acciones de la
entidad, se encuentran
financiadas por el
gasto corriente
Proyectos
Es el conjunto de
tareas necesarias para
mantener de forma
permanente y continua
la operatividad y
acciones de la
entidad, se encuentran
financiadas por el
gasto corriente.
o 00110 Conduccin
y orientacin
superior.
o 00267 Gestin
Administrativa.
o 00704
Administracin de
recursos
municipales.
o 00485 Supervisin
y control.
o 00640 Conduccin
y manejo de los
registros civiles.
o Construccin de
parques.
o Construccin de
alamedas.
o Construccin de
canales.
o Ampliacin de
sistemas de riego.
o Ampliacin de
postas mdicas.
o Construccin de
asilos.
o Construccin de
complejos
deportivos.
Categora del
gasto
Grupo genrico
de gasto
Modalidad de
aplicacin
Especfica del
gasto
5 Gasto corriente
6 Gasto de capital
7 Servicio de la
deuda
1. Personal y
obligaciones
sociales.
2. Obligaciones
provisionales.
3. Bienes y
servicios.
4. Otros gastos
corrientes.
5. Inversiones.
6. Inversiones
financieras.
7. Otros gastos de
capital.
8. Intereses y
cargos de la
deuda.
9. Amortizacin de
la deuda.
11 Aplicaciones
directas
20 Transferencias
a municipios
21 Transferencias
a gobiernos
regionales
22 Transferencias
a otros org. Del
S.P.
01 Retribuc. Ley
de bases
carrera adm.
09 Retribuc.
Obreros
permanentes
11 Obligaciones
del empleador
12 Otros
beneficios
14 Pensiones
20 Viticos y
asignac.
23 Combustibles,
carburantes
27 Servicios
personales
B. Tablas
Gracias a este sub-mdulo podemos alimentar o registrar con datos la
informacin y acceder posteriormente a las opciones de:
Mantenimiento de maestra clasificador, mantenimiento de cadenas funcionales,
programtica de ingresos y gastos; adems en esta opcin (tablas) se tiene que
crear o actualizar las cadenas mencionadas anteriormente para las actividades y
proyectos de la entidad, se puede crear metas presupuestarias, cadenas de gastos
e ingresos de acuerdo al clasificador de ingresos o gastos teniendo en
consideracin la fuente de financiamiento que se considera en el presupuesto,
finalmente nos muestra la opcin del avance fsico de la meta presupuestal.

Mantenimiento de maestros
Mantenimiento de cadenas funcionales por componente
Mantenimiento de cadenas

C. Aplicaciones
A travs de este sub-mdulo se puede realizar la etapa de formulacin del
presupuesto por Cadena Funcional Programtica, por Fuente de Financiamiento,
por distribucin de ingresos y gastos y nos muestra las opciones de:
programacin trimestral de ingresos y gastos, asignacin mensual del gasto; que
comprende las notas de modificacin, ampliacin y la actualizacin de la
asignacin mensual del gasto frente a la ejecucin, comprende tambin la
actualizacin del calendario de compromisos frente a la ejecucin del
compromiso y finalidad nos muestra la opcin de modificar y registrar las notas
de modificacin presupuestal.

D. Procesos
Aqu se genera la programacin de procesos y de su control indicando la fecha
de cierre y envo por cada trimestre as como la opcin de cierre de la asignacin
del calendario mensual de compromisos (control para el cierre y envo de la
informacin).

E. Consultas
A travs de ste sub-mdulo se obtienen consultas del PIA o del PIM, donde nos
muestra la distribucin del presupuesto de la entidad, asignados a la Cadena
Funcional Programtica, Fuentes de Financiamiento, Genrica y Especfica de
ingresos y gastos y como se ha distribuido mensualmente, adems nos muestra la
opcin de ampliacin del calendario por genrica del gasto as como la opcin
Consulta de metas aprobadas.

F. Reportes
Este sub-mdulo nos brinda diferentes reportes presupuestales de toda la
informacin procesada en forma inmediata y detallada tales como: formulacin
presupuestaria (PIA, PIM), programacin mensual, reportes, maestros, etc.

G. Correo
A travs de sta opcin los datos registrados son remitidos y transferidos a las
instituciones rectoras correspondientes: MEF Direccin General de
Presupuesto Pblico, Direccin General del Tesoro Pblico, Direccin General
de Contabilidad Pblica, etc.

H. Utilitarios
A travs de esta opcin se puede acceder a las opciones de: ao de ejecucin o
ao en que se trabaja, mantenimiento de archivos, copia de datos comunes,
cambios en el anteproyecto, proyecto y formulacin definitiva del presupuesto

1. Se elige el sub-mdulo Tablas con la finalidad de crear o actualizar las cadenas
funcionales: funcin, programa para las actividades y proyectos considerados en el
presupuesto de la entidad.
2. Si no hubiere el componente ni la finalidad requerida se crea en el sub-mdulo
Tablas eligiendo la opcin Mantenimiento Maestro de Proyectos componente y
finalidad.
3. Se elige las actividades y proyectos que estn incluidos en el SIAF (mantenimiento
de tablas maestras) para formar la cadena funcional programtica con la que la
entidad trabajar.
4. Una vez que se haya elegido las actividades o proyectos, el componente y la
finalidad se crea en el sub-mdulo Tablas opcin Mantenimiento de cadenas
funcionales pro componente, la cadena funcional programtica de la entidad que se
va a ejecutar durante el ejercicio a crear la cadena funcional que la entidad requiere
por cada actividad y proyecto hasta concluir, luego se presionar F1 por cada item,
el mismo que mostrar una tabla de ayuda mostrndonos un listado de toda la
Cadena Funcional Programtica con sus respectivos cdigos.
5. A continuacin registraremos la aprobacin del PIA en la opcin Aplicaciones en
fase de formulacin por fuente de financiamiento, registrando las cifras totales
asignadas o montos asignados a los ingresos y gastos visualizando la distribucin
total de ingresos y gastos por fuente de financiamiento.
6. Luego procederemos a realizar la formulacin de ingresos y gastos a nivel
especfico por fuente de financiamiento y por actividades y proyectos pulsando F1
Listado para registrar.
a) Formulacin de ingresos a nivel especfico y por fuente de financiamiento de
acuerdo al clasificador de ingresos.
b) Formulacin de gastos, se registra anteriormente en el SIAF, se asigna de
acuerdo al clasificador de gastos por partida especfica, y por fuente de
financiamiento.


REGISTRO SIAF

Implica el uso del clasificador de
gastos a nivel de especfica.
La codificacin de la fuente de
financiamiento y el rubro.
La identificacin de la meta
asociada al gasto.
El sistema verificar si la
operacin est de acuerdo con
el calendario de compromisos
aplicando el criterio de crdito
presupuestal.
La U.E. slo puede comprometer
dentro del mes de vigencia del
calendario.
Registro
Compromiso
Ejemplo

Compra de tiles de oficina
por S/. 15,000

5.3.11.49
Que se necesita para registrar

Expediente : Nmero de registro SIAF
Entidad : Cdigo y Nomb. Entidad (A)
Mes de ejecucin : 04 Abril
Tipo de operacin : N (gasto-adquis. BBS)
Modalidad de compra :
rea : Realizado automtic.
Ciclo : Gasto/Ingreso G/I
Fase : Compromiso (C)
Devengado (D)
Girado (G)
Pagado (P)
Rendicin (R)
Tipo de girado : Normal (N)
Notas : Glosa en la operacin

Documento en A
Cdigo : Cdigo Documento Fuente
Serie : Asignado por SUNAT Ley C/P
Nmero : Nmero del documento
Fecha : Fecha del documento
Campo mejor fecha:
Proveedor:
Tipo : 1 (Nacional)
RUC : 10292703479
Fuente de financiamiento:
O : Cdigo del tipo de recurso
FTE : Cdigo asignado la F.F.

Convenio
ORG : Cdigo del organismo
Proyc. : Cdigo asignado al proyecto

Medio de pago
Tipo de pago (TP) : E (efectivo)
Tipo de recurso (TR) : O (ordinarios)
Tipo de compromiso (TC): 04 (Abril)

Clasificador descripcin y monto
Clasificador : 531149
Descripcin : Materiales de
escritorio
Monto : S/. 15,000
Meta cadena funcional y monto
Meta :
Cadena funcional: Funcin, programa, sub-
programa, act/proy.
Monto:

Saldo calendario
Gn
FF
Fn
Prg.
M. Pago
Calendario
Comprometido
Saldo

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL SIAF

Tabla de operaciones
Es el conjunto de variables de tipo numrico y nemnico de
cadena funcional, programtica y contable organizados en
una estructura que estn contenidos en una memoria y
vinculan el clasificador de gastos con las cuentas contables
con el tipo de gasto o desembolso que se realiza y
permitiendo el procesamiento automatizado de operaciones
por medio de claves especficas facilitando homogenizar los
procedimientos de registro y anlisis, la tabla de operaciones
est constituida tambin por el grupo de operaciones en que
se estructura el sistema y por el nmero de cdigos que les
corresponde de acuerdo al procedimiento de codificacin
empleado.
Por lo tanto, el SIAF, requiere de una estructura fundamental
para organizar los datos que se deben procesar y es all
donde interviene la tabla de operaciones que permita el
procesamiento automatizado de la contabilidad financiera y
presupuestal, cuya estructura est organizada en torno al
Plan Contable Gubernamental y a los clasificadores de
ingresos, gastos y fuentes de financiamiento de acuerdo con
el ciclo de la ejecucin presupuestal y, financiera.
Tabla de operaciones
A. Cdigos utilizados por los
documentos en el SIAF.
B. Tipo de operacin.
C. Operaciones complementarias
compras.
D. Tipo de proceso de seleccin.
Registro
Administrativo
E. Operaciones complementarias
010000 Asiento de apertura
020000 Movimiento de bienes
030000 Cargas diferidas
040000 Ingresos varios
050000 Gastos varios
060000 Deuda
070000 Costo de ventas
080000 Transferencias
090000 Provisiones
100000 Otras operaciones complementarias
110000 Ajustes por inflacin
120000 Regularizacin patrimonial
130000 Asientos contables
140000 Cuentas de orden
150000 Asientos de liquidacin, extincin y/o funcin
ACM
cierre
F. Operaciones de ingreso con clasificador cero (1000000)
G. Operaciones de egresos con clasificador (6000000)
A. Codificacin de documentos utilizados
por el SIAF
Resolucin N 025-97/SUNAT 20-03-1997
000 Sin documento
001 Factura
002 Boleta
003 ******** de entrega
004 Liquidacin de compra
005 Boleto Ca. Aviacin
006 Carta porte areo
007 Nota de crdito
008 Nota de dbito
009
10
etc., etc.,
B. Tipo de operacin Gasto adquisicin
A = Encargo interno
C = Gasto: Fondo fijo para caja chica (RDR)
apertura y/o ampliacin
CA = Contrato Adelanto
CF = Carta fianza
CL = Contrato liquidacin
CP = Contrato Pagos a cuenta
E = Gasto Encargo
E.O. = Encargo Otorgado
F = Gasto FPPE (R.O.) (Apertura y/o
ampliaciones)
N = Adquisicin de BBs y SS. (proveedores)
OG = Otros gastos definitivos (sin proveedor)
ON = Planillas y otros gastos de planillas
RC = Gasto fondo fijo Caja chica (rendicin y
reembolso)
RF = Gasto FPPE (RO) Rendicin y reembolso
S = Gastos sin clasificar
SU = Gasto subsidiado
C. Operaciones complementarias
BP = Bolsa de productos
CA = Ley N 26850 LCA del Estado
CC = Convenios de cooperacin. Art. 49 Ley
27209
CI = Encargos a organismos internacionales.
D.Ley N 25565
NA = No aplicable
OM = Modalidad de compra diferentes a las
anteriores
PN = PRONAA Ley 27060

D. Tipos de proceso de seleccin
01 Licitacin pblica Medicamentos
02 Concurso pblico
03 Adjudicacin directa pblica
04 Adjudicacin directa selectiva
05 Adjudicacin de menor cuanta
Declarado desierto
06 Licitacin pblica nacional
07 Licitacin pblica internacional
08 Concurso pblico nacional Consultora
09 Concurso pblico internacional
Consultora
10 Adjudicacin de menor cuanta
11 Adjudicacin de menor cuanta por
exoneracin

TABLA DE OPERACIONES INGRESO

Ciclo
Fase
Categora del
ingreso
Ingreso (I)
Determinado (C)
Recaudado (R)
1 Ingresos corrientes
2 Ingresos de capital
3 Transferencias
4 Financiamiento
Expediente 0000000521
Entidad Cdigo y nomb. Entid.
Destino/origen
Mes de ejecucin 04 Abril
Tipo de operacin Y ingresos
Exp. Encargo -
Secuencia-fase 0001 Operac. Inic. A
Modal. de compra N/A no aplicable
Tipo proc. Selec. --
rea --
Grupo genrico
de ingresos
11 Impuestos
12 Tasas
13 Contribuciones
14 Venta de bienes
15 Prestacin de servicios
16 Rentas de la propiedad
17 Multas, sanciones y otros
18 Otros ingresos ctes.
21 Venta de activos
22 Amoritaz. Prest. Conced.
23 Otros ingresos de cap.
31 Transferencias
41 Operac. Ofic. De crd.
42 Saldos de balance
Especfica de
ingresos
1.1.1 A la renta
1.1.2 Al patrimonio
----
1.2.1. De administrac. General
1.5.1 De salud
----
Ciclo I
Fase D
Tipo giro --
Notas --
Saldo MN --
Monto act. 200
Documento en A
Cdigo 001
Serie 001
Nmero 4521
Fecha 20-04-07
Mejor fecha : 21-04-2007

Proveedor

Tipo 1
RUC --
Fuente de Financiamiento

Fuente 2 RDR
Rubro 09 RDR

TABLA DE OPERACIONES GASTOS

Ciclo

Fase

Categora
del gasto
Gasto (G)
Ingreso (I)
Compromiso (C)
Devengado (D)
Girado (G)
Pagado (P)
Rendicin (R)
5 Gasto corriente
6 Gasto de capital
7 Servicio de la deuda
G/I (C) (5) (3) (11) (20) (641)
Grupo gen-
rico del
gasto
Modalidad
de
aplicacin
0 Reserva de contingencia
1 Personal y obligaciones
2 Obligac. Previsionales
3 Bienes y servicios
4 Otros gastos corrientes
5 Inversiones
6 Inversiones financieras
7 Inversiones de capital
8 Inters y cargo de deuda
9 Amortizac. de la deuda
11 Aplicaciones directas
20 Tasnferenc. Municipios
21 Transferenc. G.R.
22 Transferenc. a OPDs
30 Transf. a Soc. Benef.
.........
Especfica
del gasto
01 Retribuc. y complem. de
ley de bases
02 Retribuc. y complem.
03 Ley del profesorado
04, 05, 06, 06, 07, 08, 09, 10
11 Obligaciones del
empleador
...................
14 Pensiones
...................
20 Viticos y asignac.
641 Viticos, pasajes y
asignac.
641.01 Comisin de serv.
Divisionaria
contable
C
A
D
E
N
A

D
E
L

G
A
S
T
O

Remunerac

VERIFICACIN DEL ESTADO DEL ENVIO REALIZADO
Estado T Estado T Tramitado culminado el compromiso se
procesa el envo de ste.
Estado A Aprobado el sistema devuelve va correo electrnico el
trmite realizado.
Estado V Verificado el sistema devuelve el registro del
compromiso verificado.

EL MDULO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y SU INCIDENCIA CONTABLE

MDULO
ADMINISTRATIVO
CONTABLE
Para efectos de registrar,
centralizar, integrar e informar
las operaciones econmicas-
financieras de la entidad el
sistema SIAF a agrupado en
dos tipos de contabilidad:
contabilidad presupuestal y
contabilidad financiera o
patrimonial y cuentas de orden,
con el fin de racionalizar y
controlar la administracin de las
operaciones homogenizando su
estructura en cada rea de
modo al que cada una de ellas
genere su propia informacin en
forma de reporte o informes de
movimiento las mismas que son
integrados por el sistema.
CONTABILIDAD
FINANCIERA O
PATRIMONIAL
Est destinada a registrar las operaciones
financieras y hechos econmicos de
ingresos y gastos que ejecuta la entidad
durante el ejercicio y que repercuten en el
estado de resultados; as como en las
fluctuaciones del patrimonio, por lo tanto,
registra y procesa todas las transacciones
financieras que conducen a la elaboracin
de los EE.FF. sus notas y anexos para lo
cual utiliza las cuentas financieras.

CONTABILIDAD
PRESUPUESTAL
financieras y econmicas en forma paralela y
simultnea pero desde el punto de vista
presupuestal derivada de la ejecucin
presupuestal para la cual utiliza las cuentas de
presupuesto, cuya finalidad est destinada a la
elaboracin de los estados presupuestarios.

CONTABILIDAD
DE COSTOS
relacionadas con la produccin de bienes,
servicios pblicos, programas, proyectos y obras
pblicas desde el punto de vista de anlisis e
incidencia de los gastos o egresos financieros y
la manera o forma de aplicacin de dichos
desembolsos.
Cuentas
que
utiliza
Utiliza las cuentas
del Plan Contable
Gubernamental de
las clases:
Cuentas
que
utiliza
Por imple
mentar
A. De movimiento patrimonial
Activo
Caja - Bancos
Cuentas por cobrar
Suministros de funcion.
Inmuebles Maq. y equipo
.
.
Pasivo
Tributos por pagar
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar

Patrimonio
Hacienda nacional
Hacienda nacional adicional

B. De Resultados
Gastos
Consumo de suministros
Gastos de personal
Servicios prestados

Ingresos
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Transferencias corrientes rec.

A. De aprobacin y modific.
Presupuestal
Aprobaciones, modificaciones y
cierre presupuestal
Presupuesto de ingresos
Presupuesto de gastos

B. De Ejecucin Presupuestal
Estimacin de ingresos
Calendario de compromisos
Asignaciones comprometidas
Ejecucin de ingresos
Ejecucin de gastos
Reportes
Estados financieros
Balance General F1
Estado de flujos
efectivo F3
Estado de cambios
en el patrimonio
neto F4
Reportes
Estado de gestin F2
Reportes
Programacin de Ppto.
de ingresos PP1.
Programacin de Ppto.
de gastos PP2.
Reportes
Programacin de Ppto. de
ingresos PP1.
Programacin de Ppto. de
gastos PP2.


INTRODUCCIN

El proceso de modernizacin de la gestin del Estado tiene como finalidad fundamental
la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre
una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos
pblico.

En ese sentido la Administracin Financiera del Sector Pblico est orientada a
viabilizar la gestin de los fondos pblicos conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurdico promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas
conformantes segn las medidas de poltica econmica establecidas.

Presupuesto asigna los fondos pblicos.
Tesoro Pblico centraliza, custodia y canaliza los fondos y valores de la Hacienda
Pblica.
Endeudamiento Pblico permite obtener financiamiento externo e interno de acuerdo
a la ley del presupuesto y la capacidad de pago del pas; y
Contabilidad Pblica consolida la informacin presupuestaria y patrimonial de las
entidades y organismos del Sector Pblico para mostrar el resultado integral de la
gestin del Estado a travs de la Cuenta General de la Repblica.

Como resultado de esta modernizacin se da una herramienta informtica que permita
una base de datos que centraliza los aspectos normativos de los entes rectores del Vice
Ministerio de Hacienda para automatizar la informacin y el Sistema Integrado de
Administracin Financiera del Sector Pblico - SIAF-SP se constituye en el medio
oficial para el registro, procesamiento y generacin de la informacin.

Por lo tanto, el SIAF-SP es un instrumento informtico, que automatiza el proceso de
ejecucin presupuestal, financiero y contable, mediante un registro nico de operaciones
con mayor rapidez, precisin e integridad vlida para la toma de decisiones de los
diferentes niveles gerenciales de la organizacin gubernamental, siendo el medio
informtico para registrar los procedimientos contables de la contabilidad
gubernamental la Tabla de Operaciones.

La Tabla de Operaciones (TO / SIAF SP), est constituida por una matriz donde se
registran distintas operaciones financieras de ingresos, gastos y otros las mismas que
son procesadas automticamente mediante el Sistema Informtico armonizando la
relacin entre los Clasificadores Presupuestarios con las Cuentas del Plan Contable
Gubernamental, Tipo de Operacin, as tambin permite el registro contable de
transacciones complementarias que no afectan el presupuesto pero si la contabilidad de
la operacin.

OBJETIVO
Que las operaciones ejecutadas en un ao fiscal sean direccionadas a obtener reportes
que permitan a la Administracin de la Entidad obtener resultados a travs de los
Estados Financieros y Presupuestarios exigidos por el Ente Rector (Direccin Nacional
SIAF - TABLA DE OPERACIONES
1

de Contabilidad Pblica), en el marco de la elaboracin de la Cuenta General de la
Repblica.

IMPORTANCIA
El registro contable es el autorizado por la DNCP estando las entidades y
organismos pblicos a su total cumplimiento utilizando los planes de cuenta y
clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos pblicos as como los sistemas
contables que le sean aplicables.
El registro contable que se efecta utilizando el SIAF-SP se sustenta en la Tabla
de Operaciones cuya elaboracin y actualizacin permanente es responsabilidad
de la DNCP.
La Tabla de Operaciones nos permite la contabilizacin de las operaciones de
gastos e ingresos en el Mdulo SIAF-SP que tiene como punto de partida el
mdulo Administrativo (Presupuestal Financiero y otros) realizado por la UE,
debiendo evaluarse previamente los procesos inciales que deben concluir en la
contabilidad Y aquellas operaciones que no representan movimiento de fondos
(operaciones complementarias) son registradas directamente en el mdulo
contable con notas de contabilidad.
El conjunto de asientos realizados de acuerdo a la tabla de operaciones (gastos +
ingresos + operaciones complementarias) asociadas a los procesos inciales del
mdulo administrativo conforman la contabilidad de la UE.
Adems de las operaciones comunes realizadas por las Unidades Ejecutoras, la
tabla de operaciones incluye las operaciones propias de la actividad de la DNTP,
DNEP y SUNAT.

USUARIOS DE LA TABLA DE OPERACIONES
Se encuentran comprendidas en la utilizacin de la Tabla de Operaciones las entidades
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Organismos del
Estado.

CONTENIDO DE LA TABLA DE OPERACIONES
Las Unidades Ejecutoras (UEs) pertenecientes al mbito de la Direccin Nacional
del Presupuesto Pblico (DNPP) se encuentran registrando sus Operaciones de
Gasto e Ingresos en el Mdulo del SIAF 2010. Los montos correspondientes a estas
operaciones se consignan por Clasificador, Tipo de Operacin, Fuente de
Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso . En el caso de las
Operaciones de Gasto el monto por Clasificador se distribuye entre las Cadenas
Funcionales (Meta) relacionadas a ese gasto. Sin embargo, en trminos contables
no se requiere un registro a nivel de Meta.
Las operaciones de gastos se registran en 4 fases: comprometido, devengado,
girado y pagado.
Las operaciones de ingresos se registran en 2 fases: Determinado y Recaudado.
El registro contable de estas operaciones debiera ser realizado por funcionarios del
rea contable de la UE. Una parte de estos registros se realizan a partir del registro
previo de la gestin administrativa (Contratos, Resoluciones, rdenes de Servicio,
rdenes de Compra, planillas, facturas, etc.). En otros casos, los registros
(operaciones complementarias) se basan en las notas contables generadas por la
misma rea contable, sin afectacin presupuestaria.
2

Las operaciones complementarias no tienen fases ni generan movimiento de
fondos. Permiten registrar asientos tales como de apertura y cierre, salida de bienes
del almacn, costo de ventas, etc.
Un sistema de este tipo requiere que el usuario del rea contable tenga un mbito de
referencia de las cuentas y procedimientos contables. Esta Tabla de Operaciones
(TO 2009) trata de cubrir esa necesidad. Bsicamente, la TO2010 establece una
relacin entre los nuevos Clasificadores Presupuestales del Gasto e Ingreso,
aprobado por R.D. N 045-2008.EF, modificado por R.D. N 043-2009-EF/76.01
con las cuentas del Plan Contable Gubernamental Nueva Versin (Inicio 2009),
aprobado por R.D. 001-2009-EF/93.01 Tipo de Operacin, Fuente de
Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso. As, la TO 2010 se
constituye en una herramienta vital para el proceso de contabilizacin.
Dentro del Mdulo contabiliza del SIAF, en algunas operaciones, el contador
confirmar las cuentas y montos afectados en forma automtica, en otras, deber
seleccionar las cuentas y consignar los montos correspondientes.
La TO 2010 presenta las siguientes transacciones:
a) Operaciones de Gastos Asociadas al Tipo de Operacin
b) Operaciones de Ingresos asociadas al Tipo de Operacin,
c) Operaciones Complementarias.
Adems de las operaciones comnmente realizadas por las UEs, la TO 2009
comprende operaciones propias de la actividad de la Direccin Nacional del Tesoro
Pblico (DNTP), Direccin Nacional de Endeudamiento Pblico (DNEP) y la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT)
En el Cuadro N 1 se indican las operaciones (por cada ciclo) comprendidas en la
Tabla de Operaciones.
Cuadro N 1

La Tabla de Operaciones incorpora el Plan Contable Gubernamental Nueva Versin
(Inicio 2009), aprobado por Resolucin DNCP N 001-2009-EF/93.01, el cual
establece una relacin ms estrecha con los Clasificadores Presupuestales del Gasto
e Ingresos respectivamente, as como, con los Tipo de Operacin, Fuente de
Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso.

Cuadro N 2

Ciclo Gasto Ingreso Complementaria
Ente
UE X X X
DNTP X X X
DNEP X X X
SUNAT X

Fase
Registro Contable
Patrimonial
Registro Contable
Presupuestario
Registro de Cuentas
de Orden
Compromis
o
X X
Devengado X X X
Girado X X
Pagado X
3

ESTRUCTURA DE LA TABLA DE OPERACIONES
a) Cdigo de la Operacin
b) Descripcin de la Operacin
c) N de Asiento
d) Contabilidad Patrimonial de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.
e) Contabilidad Presupuestal de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.
f) Cuentas de Orden de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.

Cuadro N 3

a) Cdigo de la Operacin: compuesto por un mnimo de 12 dgitos, sirve para
identificar las operaciones de gastos, ingresos y complementarias.

a.1) Ciclo de ejecucin (1 dgito)
Gasto (G)
Ingreso (I)
Operacin Complementaria (C)

a.2) Fases del Ciclo de ejecucin (1 dgito)
Ciclo Gasto: Fases Comprometido (C), Devengado (D), Girado (G) y Pagado
(P)
Ciclo Ingreso: Fases Determinado (D) y Recaudado (R).
Ciclo Complementaria: No tiene fases. En todos los casos se consigna C.

a.3) Naturaleza del gasto o ingreso (mnimo 6 dgitos)
Son los Clasificadores del Gasto (a nivel de especfica) y del Ingreso (a nivel
de sub-especfica) aprobados por la DNPP.

Con respecto a las operaciones complementarias, cabe sealar que stas no se
encuentran ordenadas segn el Clasificador de Gasto o Ingreso. Ms bien, han
sido clasificadas en 14 Grupos Generales de operaciones ms usuales y
comunes de la Contabilidad Gubernamental. Estos grupos se encuentran
ordenados en forma secuencial, cuyo detalle se encuentra indicado al inicio de
la Seccin de Operaciones Complementarias.

a.4) Cuenta divisionaria (mnimo 6 dgitos)
Corresponde al cdigo de cuenta del Nuevo Plan Contable Gubernamental
asociado al detalle del gasto o ingreso.

Cdigo
De
Descripcin

Asiento
N
Cont.
Patrimonial
Cont.
Presupuestal
Ctas. de
Orden

Operacin

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Doc.
Ref.

4

EJEMPLO 1 - Cdigo de TO 2010 para Gasto en Alimentos y Bebidas para
Consumo Humano

CICLO FASE CLASIF.DEL GASTO T.O DIVISIONARIA CDIGO TO
G=gasto C=compromiso 2.3.1.1.1.1 N 1301.0101 GC 8301.01-8401.01
D=Devengado GD 1301.0101-
2103.010101
8401.01-8601.01
G=Girado GG 2103.010101-2105.01
P=Pagado GP 2105.01-4402.01

C=Complementarias C-020000-015 5301.0101-1301.0101

CICLO FASE CLASIF.DEL
GASTO
T.O DIVISIONARIA CDIGO TO
G=gasto C=compromiso 2.3.1.1.1.1 N 1301.0101 GC 8301.01-
8401.01

D=Devengado

GD 1301.0101-
2103.010101

8401.01-8601.01

G=Girado

GG 2103.010101-
2105.01

P=Pagado

GP 2105.01-
4402.01
C=Complementarias C-
020000-015

5301.0101-
1301.0101

b) Descripcin de la Operacin: La glosa de las operaciones de la TO 2010 es el
resultado de la unin de la glosa de los Clasificadores Presupuestales del Gasto e
Ingresos y las subcuentas contables del Nuevo Plan Contable Gubernamental. As
por ejemplo:

Diagrama N 1
Alime
ntos y
Bebid
as
para
Consu
mo
G C 231111
1301.0101 Humano

Clasificador del Gasto: Alimentos y Bebid para Cons Humano
Subcuenta contable: Alimentos y Bebid para Cons Humano
Ciclo: Gasto (G)
Fase : Compromiso (C)

5

c) N de Asiento: Esta columna es una referencia de orden de los asientos contables en
cada fase. Por lo general, en cada fase, las operaciones de gastos estn asociadas a un
slo asiento patrimonial y presupuestal. Mientras que las operaciones de ingresos, en
su fase recaudado, estn vinculadas a 2 asientos patrimoniales.

SUSTENTO NORMATIVO
La Tabla de operaciones o modulo contabiliza en el SIAF SP tiene sustento normativo
mediante las disposiciones legales siguientes:

a) LEY N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera
Art. 10.- Registro nico de Informacin

10.1 El registro de la informacin es nico y de uso obligatorio por parte de todas las
entidades y organismos del Sector Pblico, a nivel nacional, regional y local y se
efecta a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector
Pblico (SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economa y Finanzas, a travs
del Comit de Coordinacin.

10.2 EL SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y
generacin de la informacin relacionada con la Administracin Financiera del
Sector Pblico, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la
normatividad aprobada por los rganos rectores

b) LEY N 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
Art. N 17 Registro Contable en el Sistema Integrado de Administracin Financiera
del Sector Pblico (SIAF SP)

El registro contable que se efecta utilizando el Sistema Integrado de Administracin
Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP), tiene como sustento la Tabla de
Operaciones cuya elaboracin y actualizacin permanente es responsabilidad de la
Direccin Nacional de Contabilidad Pblica.
Glosa
6
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
FASE FASE_NOM ESTADO
_SECUE
NCIA
ESTADO_SECUENCIA_NOM TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
1 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
2 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
3 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
4 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
5 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
6 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
7 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
8 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
9 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
10 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
11 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
12 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
13 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
14 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
15 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
16 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
17 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
18 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
19 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
20 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRNICA A 31/12/2008 09:54
21 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
22 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
23 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
24 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
25 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
26 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
27 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
28 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA
VIATICOS
G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 043 PLANILLA DE VIATICOS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 043 PLANILLA DE VIATICOS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 043 PLANILLA DE VIATICOS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
7
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRNICA A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
58 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 12/01/2009 11:10
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
8
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
85 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
86 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
87 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
88 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
89 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
90 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
91 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
92 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
93 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
94 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
95 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
96 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
97 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
9
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
98 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
99 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
100 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
101 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
102 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
103 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
104 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
105 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
106 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
107 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
108 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
109 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
110 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
111 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
112 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
113 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
114 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
115 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
116 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
117 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
118 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
119 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
120 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
121 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
122 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
123 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
124 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
125 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
126 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
127 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
128 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
129 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
130 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
131 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
132 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
133 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
134 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
135 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
136 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
137 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
138 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
139 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
140 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
141 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
142 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
143 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
144 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
145 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
146 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
147 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
148 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
149 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
150 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
151 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
152 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
153 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
154 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
155 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
156 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
157 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
158 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
159 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
10
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
160 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
161 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
162 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
163 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
164 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
165 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
166 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
167 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
168 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
169 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
170 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
171 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
172 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
173 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
174 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
175 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRNICA A 31/12/2008 09:54
176 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
177 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
178 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
179 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
180 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
181 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
182 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
183 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
184 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
185 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
186 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
187 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
188 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
189 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
190 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
191 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
192 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
193 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
194 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
195 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
196 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
197 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
198 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
199 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
200 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
201 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
202 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
203 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
204 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
205 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
206 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
207 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
208 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
209 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
210 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
211 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
212 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
213 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
214 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
215 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
216 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
217 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
218 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
219 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
220 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
221 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
11
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
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NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
222 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
223 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
224 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
225 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
226 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
227 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
228 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
229 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
230 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
231 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
232 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
233 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
234 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
235 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
236 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
237 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
238 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
239 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
240 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
241 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
242 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
243 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
244 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
245 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
246 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
247 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
248 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
249 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
250 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
251 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
252 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
253 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
254 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
255 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
256 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
257 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
258 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
259 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
260 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
261 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
262 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
263 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
264 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
265 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
266 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
267 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
268 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
269 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
270 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
271 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
272 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
273 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRNICA A 31/12/2008 09:54
274 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
275 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
276 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
277 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
278 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
279 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
280 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
281 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
282 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
283 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
12
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
284 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
285 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
286 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
287 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
288 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
289 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
290 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
291 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
292 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
293 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
294 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
295 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
296 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
297 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
298 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
299 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
300 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
301 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
302 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
303 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
304 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
305 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
306 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
307 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
308 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
309 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
310 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
311 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
312 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
313 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
314 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
315 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
316 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
317 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
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319 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
320 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
321 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
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329 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
330 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
331 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
332 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
333 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
334 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
335 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
336 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
337 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
338 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
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344 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
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corr ANO_
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TIPO_OP
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NOMBRE CICLO CICLO_
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TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
346 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
347 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
348 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
349 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
350 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
351 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
352 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
353 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
354 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
355 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
356 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
357 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
358 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
359 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
360 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
361 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
362 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
363 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
364 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
365 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
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369 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
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371 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRNICA A 31/12/2008 09:54
372 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
373 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
374 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
375 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
376 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
377 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
378 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
379 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
380 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
381 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
382 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
383 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
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385 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
386 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
387 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
388 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
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391 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
392 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
393 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
394 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
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398 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
399 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
400 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
401 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
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403 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
404 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
405 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
406 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
407 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
14
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
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FECHA_GENERA
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409 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
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412 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
413 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
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427 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
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429 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
430 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
431 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN
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TIPO_OP
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NOMBRE CICLO CICLO_
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456 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
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corr ANO_
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TIPO_OP
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NOMBRE CICLO CICLO_
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TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
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FECHA_GENERA
CION
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
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corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
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_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
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NOMBRE CICLO CICLO_
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NOMBRE_DOC ESTAD
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FECHA_GENERA
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Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 067 DOCUMENTO DE COBRANZA DE AGENCIAS DE VIAJES A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
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corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
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TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
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CION
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 123 LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
563 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS
DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 062 FORMULARIO DE PAGO DE TRIBUTO A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADM. GENERAL) A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 116 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 122 ORDEN DE DESEMBOLSO DE SUBVENCION A 31/12/2008 09:54
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corr ANO_
EJE
TIPO_OP
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NOMBRE CICLO CICLO_
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_SECUE
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TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
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FECHA_GENERA
CION
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
612 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
613 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
614 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
615 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
616 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
617 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
618 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
619 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
620 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
621 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
622 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
623 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
624 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
625 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
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corr ANO_
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TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
626 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
627 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
628 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
629 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
630 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
631 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
632 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
633 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
634 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
635 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
636 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
637 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
638 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
639 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
640 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
641 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
642 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
643 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
644 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
645 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
646 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
647 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
648 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
649 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
650 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
651 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
652 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
653 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 130 PLANILLA DE VIATICOS POR CAMBIO DE COLOCACION A 31/12/2008 09:54
654 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
655 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
656 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
657 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
658 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
659 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
660 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
661 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
662 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
663 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
664 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
665 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
666 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
667 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
668 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
669 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
670 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
671 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
672 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
673 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 010 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
674 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
675 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
676 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
677 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
678 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
679 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
680 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
681 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
682 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
683 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRNICA A 31/12/2008 09:54
684 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
685 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
686 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
687 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
22
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
688 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
689 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
690 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
691 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
692 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
693 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
694 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
695 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
696 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
697 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
698 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
699 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
700 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
701 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
702 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
703 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
704 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
705 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
706 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
707 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
708 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 030 OFICIO DE INSTRUCCIONES A 31/12/2008 09:54
709 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
710 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
711 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
712 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
713 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
714 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
715 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
716 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRNICA A 31/12/2008 09:54
717 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
718 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
719 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
720 2010 PD PAGO DE DEUDA PBLICA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
721 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA
(RENDICION Y REEMBOLSO)
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
23
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
744 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN
EFECTIVO (RENDICION Y
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
24
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
767 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
768 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
769 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
770 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
771 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
772 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
773 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
774 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
775 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
776 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
777 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
778 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
779 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
780 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
781 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
782 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
783 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
784 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
785 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
786 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
787 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
788 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
789 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
790 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
791 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
792 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
793 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
794 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
795 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
796 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
797 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
798 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
799 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
800 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
801 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54
25
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
802 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
803 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
804 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
805 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
806 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
807 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
808 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
809 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
810 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
811 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
812 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
813 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
814 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
815 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
816 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
817 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
818 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
819 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
820 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
821 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
822 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54
823 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
824 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
825 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
826 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
827 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
828 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
829 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
830 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
831 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
832 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
833 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
834 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
835 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
836 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
837 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
838 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
839 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
840 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
841 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
842 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
843 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54
844 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
845 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
846 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
847 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
848 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
849 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
850 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
851 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54
852 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54
853 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADM. GENERAL) A 31/12/2008 09:54
854 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:54
855 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54
856 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54
857 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54
858 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
859 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54
860 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54
861 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
862 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
863 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54
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corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
864 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
865 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54
866 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 116 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:54
867 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
868 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
869 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
870 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
871 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
872 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
873 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 030 OFICIO DE INSTRUCCIONES A 31/12/2008 09:54
874 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 06/11/2009 10:24
875 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
876 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
877 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
878 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
879 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
880 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
881 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
882 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 06/11/2009 10:24
883 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
884 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
885 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
886 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRNICA A 31/12/2008 09:54
887 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
888 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
889 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
890 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
891 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
892 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
893 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
894 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54
895 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
896 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
897 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
898 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
899 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54
900 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
901 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
902 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
903 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54
904 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
905 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
906 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
907 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54
908 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
909 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
910 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
911 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54
912 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
913 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
914 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
915 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
916 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 083 NOTA DE ABONO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54
917 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
918 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
919 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
920 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 030 OFICIO DE INSTRUCCIONES A 31/12/2008 09:54
921 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
922 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
923 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 030 OFICIO DE INSTRUCCIONES A 31/12/2008 09:54
924 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
925 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
27
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
926 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
927 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
928 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
929 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54
930 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
931 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
932 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRNICA A 31/12/2008 09:54
933 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
934 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
935 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
936 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
937 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS
BANCARIAS
BANCARIAS
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
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corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
BANCARIAS
I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
971 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA
OTORGADA
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADM. GENERAL) A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 116 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
OTORGADA
29
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
1011 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1012 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1013 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1014 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
1015 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
1016 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
1017 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
1018 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
1019 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1020 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
1021 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
30
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
1022 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
1023 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
1024 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
1025 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
1026 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
1027 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
1028 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
1029 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
1030 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
1031 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
1032 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1033 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
1034 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1035 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1036 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1037 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
1038 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
1039 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
1040 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
1041 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
1042 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1043 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1044 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
1045 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
1046 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
1047 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
1048 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
1049 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54
1050 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
1051 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
31
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
1052 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1053 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
1054 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
1055 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
1056 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
1057 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
1058 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
1059 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
1060 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1061 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
1062 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1063 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1064 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54
1065 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
1066 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 128 EP-1 ANEXO A 31/12/2008 09:54
1067 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
1068 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
1069 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
1070 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
1071 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
1072 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1073 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
1074 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
1075 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
1076 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
1077 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
1078 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
1079 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
1080 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
1081 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
32
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
1082 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
1083 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
1084 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
1085 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1086 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
1087 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1088 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1089 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1090 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1091 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1092 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1093 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1094 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1095 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1096 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
1097 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
1098 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
1099 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
1100 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 120 CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO A 31/12/2008 09:54
1101 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1102 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1103 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1104 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1105 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
1106 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
1107 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1108 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1109 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1110 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
1111 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
33
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
1112 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
1113 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
1114 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
1115 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 120 CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO A 31/12/2008 09:54
1116 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 123 LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA A 31/12/2008 09:54
1117 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 125 ANEXO DE REVERSION DE FONDOS A 31/12/2008 09:54
1118 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 126 LIQUIDACION DE COLOCACION DE BONOS A 31/12/2008 09:54
1119 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
1120 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 128 EP-1 ANEXO A 31/12/2008 09:54
1121 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54
1122 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1123 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
1124 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1125 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
1126 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 123 LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA A 31/12/2008 09:54
1127 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1128 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
1129 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 128 EP-1 ANEXO A 31/12/2008 09:54
1130 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 129 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1131 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1132 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1133 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1134 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1135 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1136 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1137 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1138 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1139 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1140 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
1141 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1142 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
1143 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
1144 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1145 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1146 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1147 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 17/02/2009 17:41
34
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
1148 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1149 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
1150 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
1151 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1152 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1153 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
1154 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1155 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1156 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 17/02/2009 17:41
1157 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1158 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 129 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1159 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1160 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1183 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA
RECIBIDA
RECIBIDA
35
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
RECIBIDA
I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1195 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO C COMPROMISO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54
1196 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO C COMPROMISO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1197 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO C COMPROMISO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
1198 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54
1199 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1200 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1201 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
1202 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
1203 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
1204 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
1205 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
1206 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1207 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1208 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
1209 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
1210 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
1211 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
1212 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
1213 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
1214 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
1215 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
1216 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
1217 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
1218 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
1219 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
1220 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
1221 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
1222 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
1223 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
1224 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
1225 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
1226 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
1227 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
1228 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
1229 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
1230 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
1231 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
1232 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
1233 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54
1234 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
1235 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1236 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
36
corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
1237 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
1238 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
1239 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1240 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1241 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54
1242 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54
1243 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADM. GENERAL) A 31/12/2008 09:54
1244 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:54
1245 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54
1246 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54
1247 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54
1248 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
1249 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54
1250 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54
1251 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
1252 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
1253 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54
1254 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
1255 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54
1256 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 116 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:54
1257 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1258 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1259 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54
1260 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1261 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1262 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1263 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54
1264 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
1265 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1266 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
1267 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
1268 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
1269 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1270 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
1271 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54
1272 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
1273 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
1274 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
1275 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRNICA A 31/12/2008 09:54
1276 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
1277 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
1278 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
1279 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1280 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1281 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1282 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1283 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1284 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1285 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1286 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1287 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1288 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
1289 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1290 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
1291 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1292 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1293 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1294 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1295 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1296 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1297 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1298 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
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corr ANO_
EJE
TIPO_OP
ERACION
NOMBRE CICLO CICLO_
NOM
_SECUE
NCIA
OC
TIPO_DOC_NOM COD_D
OC
NOMBRE_DOC ESTAD
O
FECHA_GENERA
CION
1299 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1300 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1301 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1302 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1303 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1304 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1305 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1306 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
1307 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
1308 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
1309 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
1310 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
1311 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1312 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1313 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1314 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 062 FORMULARIO DE PAGO DE TRIBUTO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
A SUNAT
I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
A SUNAT
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 19/03/2009 15:06
A SUNAT
I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
38

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