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D
I
G
O
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U
OCUPACIN
INGRESOS DEL TRABAJADOR
TOTAL
REMUNERACIN
BRUTA
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL SO S.A.C.
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: 2011
RUC: 20214751811
783.00 81.00 81.00
696.00 72.00 72.00
- - -
1,479.00 153.00 153.00
SALUD
REMUNERACIN
NETA
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
TOTAL
APORTES
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO
NO si INTEGRA APORTE OBLIGATORIO 15.00% 9.00% 8.00% 18.00%
NO si INTEGRA COMISIN % SOBRE R.A. 2.00% 2.40% 2.35% 2.00%
NO si INTEGRA PRIMA SEGURO 3.00% 5.60% 1.35% 3.00%
13%
ENERO
2010
SPP - AFP
SNP - ONP
ASIGNACIN
FAMILIAR
SNP
ONP
SPP - AFP
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL SOL S.A.C.
CD DEL LIBRO O REGISTRO
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CDIGO
1 1/1/2011 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE OPERACIONES LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES 10
101
10411
12
121
20
2011
33
335
3351
3352
42
421
423
45
4511
50
5011
2 1/31/2011 CENTRALIZACION DE REGISTRO DE COMPRAS REGISTRO DE COMPRAS 18
183
33
332
60
6011
63
6322
6352
6361
6371
40
40111
42
421
423
424
46
4652
LIBRO DIARIO
PERODO: Enero 2011
RUC: 20214751811
NM.
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DEL
ASIENTO
O CUO
FECHA
DE LA
OPERAC.
GLOSA O DESCRIPCIN
DE LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL SOL S.A.C.
CD DEL LIBRO O REGISTRO
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CDIGO
LIBRO DIARIO
PERODO: Enero 2011
RUC: 20214751811
NM.
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DEL
ASIENTO
O CUO
FECHA
DE LA
OPERAC.
GLOSA O DESCRIPCIN
DE LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
469
3 1/31/2011 DESTINO DE LAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS 20
2011
61
6111
4 1/31/2011 DESTINO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 94
943
95
957
79
791
5 1/31/2011 CENTRALIZACION DE LAS VENTAS REGISTRO DE VENTAS 12
121
123
16
1653
40
40111
70
7011
75
756
6 1/31/2011 COSTO DE VENTAS DIARIO 69
6911
20
2011
7 1/31/2011 COSTO DE NETO DE ENAJENACION DIARIO 65
655
39
39134
33
3351
8 1/31/2011 DESTINO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 94
943
95
957
79
791
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL SOL S.A.C.
CD DEL LIBRO O REGISTRO
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PERODO: Enero 2011
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ASIENTO
O CUO
FECHA
DE LA
OPERAC.
GLOSA O DESCRIPCIN
DE LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
9 1/31/2011 SUELDOS Y SALARIOS DEL PERIODO PLANILLA DE REMUNERACIONES 62
621
627
40
4031
4032
41
411
10 1/31/2011 DESTINO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS DEL PERIODO 94
944
95
954
79
791
11 1/31/2011 CENTRALIZACION INGRESOS CAJA DEL PERIODO LIBRO CAJA 10
101
12
121
16
1653
12 1/31/2011 CENTRALIZACION EGRESOS CAJA DEL PERIODO LIBRO CAJA 10
10411
67
675
10
101
13 1/31/2011 CENTRALIZACION INGRESOS BANCOS DEL PERIODO LIBRO BANCOS 10
10411
10
10411
77
775
14 1/31/2011 CENTALIZACION EGRESOS BANCOS DEL PERIODO LIBRO BANCOS 45
4511
46
4652
469
10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL SOL S.A.C.
CD DEL LIBRO O REGISTRO
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PERODO: Enero 2011
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ASIENTO
O CUO
FECHA
DE LA
OPERAC.
GLOSA O DESCRIPCIN
DE LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
10411
15 1/31/2011 PROVISION DEL EJERCICIO PARA DEPRECIACION DIARIO 68
68144
68131
39
39134
39131
16 1/31/2011 DESTINO DE LA DEPRECIACION DIARIO 94
946
95
956
79
791
17 1/31/2011 PROVISION DEL EJERCICIO PARA CTS DIARIO 62
6291
41
4151
18 1/31/2011 DESTINO DE LA CTS DEL EJERCICIO DIARIO 94
945
95
955
79
791
19 1/31/2011 PROVISION PARA EL ALQUILER DEL LOCAL DIARIO 63
635
18
183
20 1/31/2011 DESTINO DEL CONSUMO DEL ALQUILER DEL LOCAL DIARIO 94
943
95
957
79
791
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL SOL S.A.C.
CD DEL LIBRO O REGISTRO
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PERODO: Enero 2011
RUC: 20214751811
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ASIENTO
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FECHA
DE LA
OPERAC.
GLOSA O DESCRIPCIN
DE LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN DEBE HABER
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja 5,500.00
Cuentas corrientes operativas - Banco de Credito 4,500.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 5,800.00
MERCADERAS
Mercaderas manufacturadas 170,000.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Muebles y enseres
Muebles 7,000.00
Enseres 500.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,000.00
Letras por pagar 2,500.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Instituciones financieras 12,000.00
CAPITAL
Acciones 173,800.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Alquileres 0.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Edificaciones 0.00
COMPRAS
Mercaderas manufacturadas 0.00
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Legal y tributaria 0.00
Edificaciones 0.00
Energa elctrica 0.00
Publicidad 0.00
TRIBUTOS Y APOR. AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR
IGV - Cuenta propia 0.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.00
Letras por pagar 0.00
Honorarios por pagar 0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Inversiones inmobiliarias 0.00
LIBRO DIARIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
DENOMINACIN DEBE HABER
LIBRO DIARIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
Otras cuentas por pagar diversas 0.00
MERCADERAS
Mercaderas manufacturadas 0.00
VARIACIN DE EXISTENCIAS
Mercaderas manufacturadas 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos generales 0.00
GASTOS DE VENTAS
Gastos generales 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00
Letras por cobrar 0.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Inmuebles, maquinaria y equipo 0.00
TRIBUTOS Y APOR. AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR
IGV - Cuenta propia 0.00
VENTAS
Mercaderas manufacturadas 0.00
OTROS INGRESOS DE GESTIN
Enajenacin de activos inmovilizados 0.00
COSTO DE VENTAS
Mercaderas manufacturadas 0.00
MERCADERAS
Mercaderas manufacturadas 0.00
OTROS GASTOS DE GESTIN
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas 2,479.17
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Muebles y enseres 20.83
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Muebles 2,500.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos generales 1,859.38
GASTOS DE VENTAS
Gastos generales 619.79
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2,479.17
DENOMINACIN DEBE HABER
LIBRO DIARIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones 1,700.00
Seguridad, previsin social y otras contribuciones 153.00
TRIBUTOS Y APOR. AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR
ESSALUD 153.00
ONP 221.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar 1,479.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos y salarios 1,389.75
GASTOS DE VENTAS
Sueldos y salarios 463.25
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,853.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja 25,900.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 21,700.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Inmuebles, maquinaria y equipo 4,200.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas corrientes operativas - Banco de Credito 9,900.00
GASTOS FINANCIEROS
Descuentos concedidos por pronto pago 760.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja 10,660.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas corrientes operativas - Banco de Credito 10,726.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas corrientes operativas - Banco de Credito 10,313.00
INGRESOS FINANCIEROS
Descuentos obtenidos por pronto pago 413.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Instituciones financieras 12,000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Inversiones inmobiliarias 699.98
Otras cuentas por pagar diversas 105,000.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
DENOMINACIN DEBE HABER
LIBRO DIARIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
Cuentas corrientes operativas - Banco de Credito 117,700.27
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Muebles y enseres 62.50
1 SILLON 2000X10%=200/12=16.67
2 ESCRITORIOS 5000X10%=500/12= 41.67
1 CAJA DE SEGURIDAD 500X10%=50/12
Edificaciones 0.00
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Muebles y enseres 62.50
Edificaciones 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Deprec, amortizac, y agotamiento 46.88
GASTOS DE VENTAS
Deprec, amortizac, y agotamiento 15.63
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 62.50
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Compensacin por tiempo de servicio 141.61
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Compensacin por tiempo de servicios 141.61
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Cargas sociales 106.21
GASTOS DE VENTAS
Cargas sociales 35.40
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 141.61
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Alquileres 0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Alquileres 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos generales 0.00
GASTOS DE VENTAS
Gastos generales 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
DENOMINACIN DEBE HABER
LIBRO DIARIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
TOTALES S/. 367,379.66 367,379.66
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DEUDOR ACREEDOR 2 3 4 5 CDIGO
5,500.00 - 10 101 101 101 101
4,500.00 - 10 104 1041 10411 10411
- - 12 12 12 12 12
5,800.00 - 12 121 121 121 121
- - 20 20 20 20 20
170,000.00 - 20 201 2011 2011 2011
- - 33 33 33 33 33
- - 33 335 335 335 335
7,000.00 - 33 335 3351 3351 3351
500.00 - 33 335 3352 3352 3352
- - 42 42 42 42 42
- 5,000.00 42 421 421 421 421
- 2,500.00 42 423 423 423 423
- - 45 45 45 45 45
- 12,000.00 45 451 4511 4511 4511
- - 50 50 50 50 50
- 173,800.00 50 501 5011 5011 5011
- - 18 18 18 18 18
- - 18 183 183 183 183
- - 33 33 33 33 33
- - 33 332 332 332 332
- - 60 60 60 60 60
- - 60 601 6011 6011 6011
- - 63 63 63 63 63
- - 63 632 6322 6322 6322
- - 63 635 6352 6352 6352
- - 63 636 6361 6361 6361
- - 63 637 6371 6371 6371
- - 40 40 40 40 40
- - 40 401 4011 40111 40111
- - 42 42 42 42 42
- - 42 421 421 421 421
- - 42 423 423 423 423
- - 42 424 424 424 424
- - 46 46 46 46 46
- - 46 465 4652 4652 4652
LIBRO MAYOR
PERIODO: ENERO 2011
RUC: 20214751811
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FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS CUENTA CONTABLE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DEUDOR ACREEDOR 2 3 4 5 CDIGO
LIBRO MAYOR
PERIODO: ENERO 2011
RUC: 20214751811
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FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS CUENTA CONTABLE
- - 46 469 469 469 469
- - 20 20 20 20 20
- - 20 201 2011 2011 2011
- - 61 61 61 61 61
- - 61 611 6111 6111 6111
- - 94 94 94 94 94
- - 94 943 943 943 943
- - 95 95 95 95 95
- - 95 957 957 957 957
- - 79 79 79 79 79
- - 79 791 791 791 791
- - 12 12 12 12 12
- - 12 121 121 121 121
- - 12 123 123 123 123
- - 16 16 16 16 16
- - 16 165 1653 1653 1653
- - 40 40 40 40 40
- - 40 401 4011 40111 40111
- - 70 70 70 70 70
- - 70 701 7011 7011 7011
- - 75 75 75 75 75
- - 75 756 756 756 756
- - 69 69 69 69 69
- - 69 691 6911 6911 6911
- - 20 20 20 20 20
- - 20 201 2011 2011 2011
- - 65 65 65 65 65
2,479.17 - 65 655 655 655 655
- - 39 39 39 39 39
20.83 - 39 391 3913 39134 39134
- - 33 33 33 33 33
- 2,500.00 33 335 3351 3351 3351
- - 94 94 94 94 94
1,859.38 - 94 943 943 943 943
- - 95 95 95 95 95
619.79 - 95 957 957 957 957
- - 79 79 79 79 79
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DEUDOR ACREEDOR 2 3 4 5 CDIGO
LIBRO MAYOR
PERIODO: ENERO 2011
RUC: 20214751811
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FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS CUENTA CONTABLE
- 2,479.17 79 791 791 791 791
- - 62 62 62 62 62
1,700.00 - 62 621 621 621 621
153.00 - 62 627 627 627 627
- - 40 40 40 40 40
- 153.00 40 403 4031 4031 4031
- 221.00 40 403 4032 4032 4032
- - 41 41 41 41 41
- 1,479.00 41 411 411 411 411
- - 94 94 94 94 94
1,389.75 - 94 944 944 944 944
- - 95 95 95 95 95
463.25 - 95 954 954 954 954
- - 79 79 79 79 79
- 1,853.00 79 791 791 791 791
- - 10 10 10 10 10
25,900.00 - 10 101 101 101 101
- - 12 12 12 12 12
- 21,700.00 12 121 121 121 121
- - 16 16 16 16 16
- 4,200.00 16 165 1653 1653 1653
- - 10 10 10 10 10
9,900.00 - 10 104 1041 10411 10411
- - 67 67 67 67 67
760.00 - 67 675 675 675 675
- - 10 10 10 10 10
- 10,660.00 10 101 101 101 101
- - 10 10 10 10 10
10,726.00 - 10 104 1041 10411 10411
- - 10 10 10 10 10
- 10,313.00 10 104 1041 10411 10411
- - 77 77 77 77 77
- 413.00 77 775 775 775 775
- - 45 45 45 45 45
12,000.00 - 45 451 4511 4511 4511
- - 46 46 46 46 46
699.98 - 46 465 4652 4652 4652
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DEUDOR ACREEDOR 2 3 4 5 CDIGO
LIBRO MAYOR
PERIODO: ENERO 2011
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OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS CUENTA CONTABLE
105,000.29 - 46 469 469 469 469
- - 10 10 10 10 10
- 117,700.27 10 104 1041 10411 10411
- - 68 68 68 68 68
62.50 - 68 681 6814 68144 68144
- -
- -
- -
- - 68131
- - 39
- 62.50 39134
- - 39131
- - 94
46.88 - 946
- - 95
15.63 - 956
- - 79
- 62.50 791
- - 62
141.61 - 6291
- - 41
- 141.61 4151
- - 94
106.21 - 945
- - 95
35.40 - 955
- - 79
- 141.61 791
- - 63
- - 635
- - 18
- - 183
- - 94
- - 943
- - 95 95 95 95 95
- - 95 957 957 957 957
- - 79 79 79 79 79
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DEUDOR ACREEDOR 2 3 4 5 CDIGO
LIBRO MAYOR
PERIODO: ENERO 2011
RUC: 20214751811
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FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS CUENTA CONTABLE
- - 79 791 791 791 791
TOTALES S/. 367,379.66 367,379.66
CTAS NOMBRE
101 Caja
10411 Cuentas corrientes operativas - Banco de Credito
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
123 Letras por cobrar
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
183 Alquileres
2011 Mercaderas manufacturadas
332 Edificaciones
3351 Muebles
3352 Enseres
39131 Edificaciones
39134 Muebles y enseres
40111 IGV - Cuenta propia
4031 ESSALUD
4032 ONP
411 Remuneraciones por pagar
4151 Compensacin por tiempo de servicios
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar
4511 Instituciones financieras
4652 Inversiones inmobiliarias
469 Otras cuentas por pagar diversas
5011 Acciones
591 Utilidades no distribuidas
6011 Mercaderas manufacturadas
6111 Mercaderas manufacturadas
621 Remuneraciones
627 Seguridad, previsin social y otras contribuciones
6291 Compensacin por tiempo de servicio
6322 Legal y tributaria
635 Alquileres
6352 Edificaciones
6361 Energa elctrica
6371 Publicidad
655 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
675 Descuentos concedidos por pronto pago
68131 Edificaciones
68144 Muebles y enseres
6911 Mercaderas manufacturadas
7011 Mercaderas manufacturadas
756 Enajenacin de activos inmovilizados
775 Descuentos obtenidos por pronto pago
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
943 Gastos generales
944 Sueldos y salarios
945 Cargas sociales
946 Deprec, amortizac, y agotamiento
954 Sueldos y salarios
955 Cargas sociales
956 Deprec, amortizac, y agotamiento
957 Gastos generales
BALANCE DE COMPROBACION
DEBE HABER DEUDORA ACREEDORA DEUDORA ACREEDORA
31,400.00 10,660.00 20,740.00
25,126.00 128,013.27 102,887.27
5,800.00 21,700.00 15,900.00
4,200.00 4,200.00
170,000.00 170,000.00
7,000.00 2,500.00 4,500.00
500.00 500.00
20.83 62.50 41.67
153.00 153.00
221.00 221.00
1,479.00 1,479.00
141.61 141.61
5,000.00 5,000.00
2,500.00 2,500.00
12,000.00 12,000.00
699.98 699.98
105,000.29 105,000.29
173,800.00 173,800.00
1,700.00 1,700.00
153.00 153.00
141.61 141.61
SUMAS DEL MAYOR SALDOS SALDOS AJUSTES
2,479.17 2,479.17
760.00 760.00
62.50 62.50
413.00 413.00
4,536.28 4,536.28 4,536.28
1,859.38 1,859.38 1,859.38
1,389.75 1,389.75 1,389.75
106.21 106.21 106.21
46.88 46.88 46.88
463.25 463.25 463.25
35.40 35.40 35.40
15.63 15.63 15.63
619.79 619.79 619.79
367,379.66 367,379.66 311,272.83 311,272.83 4,536.28 4,536.28
- - 59
ACTIVOS PASIVOS PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
20,740.00
102,887.27
15,900.00
4,200.00
170,000.00
4,500.00
500.00
41.67
153.00
221.00
1,479.00
141.61
5,000.00
2,500.00
699.98
105,000.29
173,800.00
#VALUE!
1,700.00
153.00
141.61
INVENTARIO
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PRDIDAS Y GANANCIAS POR
FUNCIN
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PRDIDAS Y GANANCIAS POR
NATURALEZA
2,479.17
760.00 760.00
62.50
413.00 413.00
1,859.38
1,389.75
106.21
46.88
463.25
35.40
15.63
619.79
301,440.27 306,323.55 #VALUE! 413.00 5,296.28 413.00
-4,883.28 #VALUE! -4,883.28
301,440.27 301,440.27 #VALUE! 413.00 413.00 413.00
ACTIVO PASIVO
20,740.00
102,887.27
15,900.00
4,200.00
170,000.00
4,500.00
500.00
41.67
153.00
221.00
1,479.00
141.61
5,000.00
2,500.00
699.98
105,000.29
173,800.00
-4,883.28
SALDO FINAL BALANCE
GENERAL
301,440.27 301,440.27
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
ESTADO PERDIDAS Y GANANCIAS
VENTAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS -
VENTAS NETAS #VALUE! #VALUE!
COSTO DE VENTAS #VALUE!
UTILIDAD BRUTA #VALUE! #VALUE!
GASTOS ADMINISTRATIVOS -3,402.21 #VALUE!
GASTOS DE VENTAS -1,134.07 #VALUE!
#VALUE!
UTILIDAD DE OPERACIN #VALUE! #VALUE!
INGRESOS FINANCIEROS 413.00 -1,994.61
OTROS INGRESOS -
RAPEI #VALUE! #VALUE!
GASTOS FINANCIEROS -760.00 -2,479.17
INGRESOS EXTRAORDINARIOS #VALUE!
RESULTADO DEL EJERCICIO #VALUE!
#VALUE!
413.00
-760.00
#VALUE!
INGRESOS EXEPCIONALES
CARGAS FINANCIERAS
GASTOS EXEPCIONALES
RAPEI
EXC. BRUTO
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
PROVICION DEL EJERCICIO
INGRESOS DIVERSOS
REST DE EXPLOTACION
INGRESOS FINANCIEROS
TRIBUTOS
NATURALEZA
VENTAS
REBAJAS Y DESCUENTOS COCEDIDOS
VENTAS NETAS
COMPRA DE MERCADERIAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL
SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS
VALOR AGREGADO
CARGAS DE PERSONAL
. 01 .
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
69 COSTO DE VENTAS
. 02 .
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
. 03 .
80 MARGEN COMERCIAL
60 COMPRAS
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
. 04 .
70 VENTAS
80 MARGEN COMERCIAL
. 05 .
80 MARGEN COMERCIAL
82 VALOR AGREGADO
. 06 .
82 VALOR AGREGADO
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
. 07 .
82 VALOR AGREGADO
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
. 08 .
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
. 09 .
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
84 RESULTADO DE EXPLOTACIN
. 10 .
84 RESULTADO DE EXPLOTACIN
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
65 OTROS GASTOS DE GESTIN
. 11 .
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN
84 RESULTADO DE EXPLOTACIN
. 12 .
84 RESULTADO DE EXPLOTACIN
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
67 GASTOS FINANCIEROS
. 14 .
77 INGRESOS FINANCIEROS
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
. 15 .
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
89 DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
. 16 .
89 DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
59 RESULTADOS ACUMULADOS
. 17 .
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40 TRIBUTOS Y APOR. AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
50 CAPITAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ASIENTO DE CIERRE
20 MERCADERAS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
VARIACIN DE EXISTENCIAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,536.28
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,402.21
1,134.07
#VALUE!
VARIACIN DE EXISTENCIAS #VALUE! #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS #VALUE!
#VALUE!
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN #VALUE!
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN 1,994.61
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 1,994.61
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN #VALUE!
RESULTADO DE EXPLOTACIN #VALUE!
RESULTADO DE EXPLOTACIN #VALUE!
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES #VALUE!
OTROS GASTOS DE GESTIN 2,479.17
OTROS INGRESOS DE GESTIN
RESULTADO DE EXPLOTACIN
RESULTADO DE EXPLOTACIN #VALUE!
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS #VALUE!
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 760.00
760.00
413.00
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 413.00
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS #VALUE!
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO #VALUE!
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO #VALUE!
RESULTADOS ACUMULADOS #VALUE!
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS #VALUE!
TRIBUTOS Y APOR. AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR #VALUE!
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,620.61
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS #VALUE!
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
173,800.00
RESULTADOS ACUMULADOS #VALUE!
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO #VALUE!
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ASIENTO DE CIERRE
170,000.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO #VALUE!
#VALUE! #VALUE!