Carga Extracto Bancario

Para la carga de los extractos de cuenta electrnicos se deber acceder a la

transaccin FF.5:
Se deber completar en la pantalla de acceso con los siguientes datos:
Tildar: Carga de Datos
Formato= MultiCash (ormato !"S#"$%T&T ' "MS!T# T&T(
Fichero extracto = indicar la ruta dnde se encuentra el archi)o
AUSZUG.TXT (datos cabecera(
Fichero *+ = indicar la ruta dnde se encuentra el archi)o UMSATZ.TXT
(datos posiciones(
Tildar: ,mpr% -xtracto de cuenta. ,mprimir log de contab. Separar listas
"na )e/ completados todos estos datos e0ecutamos el programa :
Resuta!os "osi#es
a( Si la carga del extracto ue correcta S!P contabili/a todos los mo)imientos
comprendidos en el 1chero%
2os listados de salida 3ue obtendremos en el proceso son los siguientes:
4 -l 52og de contabili/acin6 proporciona inormacin sobre cada !siento contable
generado en uncin de las 7eglas de Contabili/acin de1nidas anteriormente.
asimismo nos inorma ba0o 3u8 n9mero de documento 3uedar registrado cada
mo)imiento%
4 -l 5-xtracto de cuenta6 permite obtener un status de cuenta (S,: Total al
debe;<aber: SF(: ' adems nos muestra todos los mo)imientos del per=odo%
b( -n caso de 3ue no est8n dados de alta en S!P todos los Cdigos de >peracin
del archi)o "MS!T# 3ue estamos intentando cargar: el sistema emitir el siguiente
mensa0e:
2uego 52og de Contabili/acin6 nos muestra 3u8 cdigos nos estn altando de1nir
en el sistema:
-n este caso nos a)isa 3ue estar=a altando con1gurar el cdigo 5??? (4(6%
c( Si los archi)os txt% 'a han sido cargados en S!P : el sistema lo )eri1car
emitiendo el siguiente mensa0e de inormacin: e)itando as= la doble contabili/acin
de los extractos%
Contro extracto #ancario
! partir de la transaccin FEBA$ se podr obtener un control sobre todos los
mo)imientos contabili/ados por el sistema%
Completamos con los siguientes datos:
Sociedad
@anco Propio
,D de cuenta
2a siguiente pantalla nos muestra 3ue todos los mo)imientos han sido
contabili/ados en orma correcta (todos ellos se )isuali/an en color )erde(%
-n caso de error en la contabili/acin la partida 3uedar en color ro0o% Para tener
ma'or inormacin se deber seleccionar dicha partida ' presionar luego el =cono
5contabili/ar6. ah= el sistema nos mostrar cul ue el incon)eniente detectado para
su tratamiento posterior%
"n e0emplo de esto podr=a ser el caso de 3ue se est8 tratando de cargar un extracto
bancario cu'as echas de contabili/acin corresponden a un per=odo pasado: sin
ad)ertirse el hecho de 3ue dicho per=odo estaba cerrado para su contabili/acin%