Cronograma de Ejecucin - Por Fases

Concepto

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

Venta directa + utilidad

Obras preliminares
Movimiento de tierras
Material granular
Carpeta asfltica
Obras de arte
Sealizacin

50

Sub total - venta directa

50

350

Venta indirecta

21

Total venta
Costo directo
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Material granular
Carpeta asfltica
Obras de arte
Sealizacin
Sub total - costo directo

150
200

200
500

150
800

50
500
300

100

400

700

1,050

1,250

150

300

450

536

71

500

1,000

1,500

1,786

38

113
145

150
364

113
582

38
364
255

105

420

38

258

514

799

1,076

Costo indirecto

350

350

350

350

350

Total costo

388

608

864

1,149

1,426

65
322
6
8.5%

458
473
42
8.5%

915
421
85
8.5%

1,373
198
127
8.5%

1,634
-10
152
8.5%

Costo aplicado
Resultado pendiente
Margen Aplicado
% Margen Aplicado

Ejecucin - Por Fases

mes 6

mes 7

200
600
500

mes 8

300
675
400

mes 9

Total

675
100
75

75

600
2,200
1,200
1,350
1,500
150

1,300

1,375

850

75

7,000

557

589

364

32

3,000

1,857

1,964

1,214

107

10,000

75
75

450
1,600
1,020
1,205
1,575
150
6,000

145
510
525

255
603
420

1,180

1,278

603
105
75
783

350

350

350

350

3,150

1,530

1,628

1,133

425

9,150

1,699
-179
158
8.5%

1,797
-348
167
8.5%

1,111
-327
103
8.5%

98
-0
9
8.5%

9,150
850
8.5%

Resultado Acumulado
Concepto

Acumulado Previsto

Acumulado real

Diferencia

Venta directa + utilidad

Obras preliminares
Movimiento de tierras
Material granular
Carpeta asfltica
Obras de arte
Sealizacin

600
2,000
300
500
-

600
1,800
300
550
-

Sub-total venta directa + utilidad

3,400

3,250

150

Venta indirecta

1,457

1,436

21

Total venta

4,857

4,686

171

Costo directo
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Material granular
Carpeta asfltica
Obras de arte
Sealizacin
Total costo directo

450
1,455
255
525
2,685

450
1,455
255
473
2,632

Costo indirecto

1,750

1,750

Total costo

4,435

4,382

52.5

423
8.7%

304
6.5%

118.9

Margen
% Margen

200

-50

52.5
52.5

o
Explicacin

200 por TENV

50 por atraso y -100 por TVNE

Por atraso en obras de arte

52.5 por atraso

RO Actualizado al Mes 5 - Por fases

Concepto

Acumulado real

mes 6

mes 7

mes 8

Venta directa + utilidad

Obras preliminares
Movimiento de tierras
Material granular
Carpeta asfltica
Obras de arte
Sealizacin

600
1,800
300
550
-

0
400
600
0
450
0

0
0
300
675
400
0

0
0
0
675
100
75

Sub-total venta directa + utilidad

3,250

1,450

1,375

850

Venta indirecta

1,436

579

589

364

Total venta

4,686

2,029

1,964

1,214

Costo directo
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Material granular
Carpeta asfltica
Obras de arte
Sealizacin
Total costo directo

450
1,455
255
473
2,632

145
510
578
1,233

255
603
420
1,278

603
105
75
783

Costo indirecto

1,750

350

350

350

Total costo

4,382

1,583

1,628

1,133

Costo Aplicado
Resultado Pendiente
Margen Aplicado
Margen Aplicado %

4,334
47.8
351
7.50%

1,876
-245.7
152
7.50%

1,817
-435.2
147
7.50%

1,123
-425.9
91
7.50%

Anlisis del Resultado Pendiente

Activo
Resultado pendiente
TENV
TVNE
Indirectos diferidos
Provisin por reclamos Sub.
D*M*F
Sub total

D*M*F

Pasivo
47.78
145
105.00
243
37
199
388

388

Fase
Obras preliminares

Venta acumulada

Margen

Margen Obra

Diferencia

600

25.00%

7.5%

17.5%

1,800

27.27%

7.5%

19.8%

Material granular

300

15.00%

7.5%

7.5%

Carpeta asfltica

10.74%

7.5%

3.2%

Obras de arte

550

-11.67%

7.5%

-19.2%

Sealizacin

0.00%

7.5%

-7.5%

1,436

-5.00%

7.5%

-12.5%

Movimiento de tierras

Indirectos

4,686

Por fases
mes 9

Total

0
0
0
0
0
75

600
2,200
1,200
1,350
1,500
150

75

7,000

32

3,000

107

10,000

100
75
175

450
1,600
1,020
1,205
1,675
150
6,100

350

3,150

525

9,250

99
0.0
8
7.50%

9,250
750
7.50%

(Activo) / Pasivo
105.0
355.9
22.5
-105.4
-179.5
198.5

Venta

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

Venta directa + utilidad

Obras preliminares
Movimiento de tierras
Material granular
Carpeta asfltica
Obras de arte
Sealizacin

50

Total

50

350

Venta indirecta

21

Total venta
Costo directo
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Material granular
Carpeta asfltica
Obras de arte
Sealizacin
Total costo directo

150
200

200
500

150
800

50
500
300

90

360

700

1040

1210

150

300

446

519

71

500

1,000

1,486

1,729

37.5

112.5
145.46

150
363.65

112.5
581.84

37.5
363.65
255

94.5

378

37.5

258

514

789

1,034

costo indirecto

350

350

350

350

350

Total costo

388

608

864

1,139

1,384

65
322

458
473

915
421

1,359
201

1,582
3

Margen
% Margen
Costo aplicado
Resultado pendiente

mes 6

mes 7

200
600
550

mes 8

300
675
400

mes 9

Total

675
100
75

75

600
2200
1200
1350
1500
150

1350

1375

850

75

7000

579

589

364

32

3,000

1,929

1,964

1,214

107

10,000

75
75

450
1,600
1,020
1,205
1,575
150
6,000

145.46
510
577.5

255
603
420

1,233

1,278

603
105
75
783

350

350

350

350

3,150

1,583

1,628

1,133

425

9,150
850
8.5%

1,765
-179

1,797
-348

1,111
-327

98
0

9,150

Acumulado

mes 6

mes 7

mes 8

Venta directa
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Material granular
Carpeta asfltica
Obras de arte
Sealizacin

3,400
600
2,000
300
500
-

1,300
0
200
600
0
500
0

1,375
0
0
300
675
400
0

850
0
0
0
675
100
75

Venta indirecta

1,457

557

589

364

Total venta

4,857

1,857

1,964

1,214

Costo directo
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Material granular
Carpeta asfltica
Obras de arte
Sealizacin

2,685
450
1,455
255
525
-

1,180
145
510
525
-

1,278
255
603
420
-

783
603
105
75

Costo indirecto

1,750

350

350

350

Total costo

4,435

1,530

1,628

1,133

Costo Aplicado
Resultado Pendiente
Margen Aplicado
Margen Aplicado %

4,493
-58
364
7.5%

1,718
-246
139
7.5%

1,817
-435
147
7.5%

1,123
-426
91
7.5%

Activo
Resultado pendiente
TENV
TVNE
Indirectos diferidos
Provisin por reclamos Sub.
D*M*F
Sub total

Pasivo
-58
0
0
220
49
230
220

220
-0

D*M*F
Fase
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Material granular
Carpeta asfltica

Venta acumulada
Margen
Margen Promedio
600
25.0%
14.3%
2,000
27.3%
14.3%
300
15.0%
14.3%
10.7%
14.3%

10.7%
13.0%
0.7%
-3.5%

Obras de arte
Sealizacin

500
3,400

-5.0%
0.0%

14.3%
14.3%

-19.3%
-14.3%

mes 9

Total
75
0
0
0
0
0
75

7,000
600
2,200
1,200
1,350
1,500
150

32

3,000

107

10,000

175
100
75

6,100
450
1,600
1,020
1,205
1,675
150

350

3,150

525

9,250

99
0
8
7.5%

9,250

64
260
2
-

750
7.5%

-96
230