CONCAR I

CREACIN DE EMPRESAS
1 UTILITARIOS
2 MANTENIMIENTO COMPAIAS
3 CREAR
4 DIGITAR LA INFORMACION SOLICITADA

5 ACEPTAR

6 OPCION 5
7 CONTINUAR/CONTINUAR
8 ACEPTAR/ACEPTAR

TIPOS DE CAMBIO DIARIO

1 ARCHIVOS
2 TIPO DE CAMBIO
3 MANTENIMIENTO TIPO DE CAMBIO
4 SELECCIONAR MONEDA US
5 AO 14, MES 01
6 DIA 01, T.C.COMPRA Y T.C. VENTA
7 ACEPTAR
TABLAS
1 ARCHIVOS
2 TABLA GENERAL
3 MANTENIMIENTO TABLA GENERAL
TABLA 02 = SUB DIARIO
CONCEPTO DE LA OPERACIN A REGISTRAR.
SE CREAN SUB DIARIOS SEGN NECESIDADES DE LA EMPRESA
O CRITERIO DEL CONTADOR.

TABLA 06 = TIPO DE DOCUMENTO

SE CREAN LOS DOCUMENTOS SEGN NECESIDAD DE LA EPRESA.
TENER EN CUENTA:
EL DOCUMENTO AUTORIZADO POR LA SUNAT (1 CDIGO ALFABETICO Y 1 NUM
EL DOCUMENTO NO AUTORIZADO POR LA SUNAT (SLO 1 CDIGO ALFABETICO)
TABLA 05 = CENTROS DE COSTOS
ESTA TABLA TIENE RELACION CON LA TABLA DE TRANSFERENCIA:
ARCHIVOS/TABLA DE TRANSFERENCIA.

TABLA 07 = PLAN TIPO DE ANEXO

TIPOS DE ANEXOS
CTAS DE 1 A 5 DGITOS
CTAS DE 6 DGITOS

NO HAY TIPO DE ANEXO

UN CONJUNTO DE CTAS TIENE
ALGUN TIPO DE ANEXO

CREACION DE ANEXOS
1 ARCHIVOS
2 CDIGOS DE ANEXOS
3 MANTENIMIENTO DE ANEXOS

TABLA 07 = PLAN TIPOS DE CUENTA

A
LAS CTAS DE 6 DGITOS TIENEN
G
O
P
ALGUN TIPO DE CTA
V
X
LAS CTAS DE 1 A 5 DGITOS
TABLA 09 = NIVEL DE SALDO
CTAS DE 1 A 5 DGITOS
CTAS DE 6 DGITOS

NO HAY NIVEL DE SALDO

LAS CTAS TIENEN ALGN
NIVEL DE SALDO ( 1, 2, 3)

TABLA 10 = FORMATOS DE BALANCE

CORRESPONDE SOLA A LAS CTAS DE BALANCE (ELEMENTOS 1/5.
LAS CTAS DE 6 DGITOS TIENEN ALGUN FORMATO DE BALANCE.
TABLA 11 = FORMATOS DE GAN. Y PRDIDAS POR FUNCIN
CORRESPONDE SOLA A LAS CTAS DE RESULTADOS (ELEMENTOS 6, 7 Y 9).
LAS CTAS DE 6 DGITOS TIENEN ALGUN FORMATO.
TABLA 13 = FORMATOS DE GAN. Y PRDIDAS POR ANTURALEZA
CORRESPONDE SOLA A LAS CTAS DE RESULTADOS (ELEMENTOS 6 Y 7).
LAS CTAS DE 6 DGITOS TIENEN ALGUN FORMATO.
TABLA 17 = TIPOS DE CONVERSIN DE MONEDA
C
CAMBIO ESPECIAL
CUANDO EL TIPO DE CAMBIO A USAR, NO EST EN EL SISTEMA
EN ESTE CASO, SE DIGITA EL T. CAMBIO A USAR.

DE ACUERDO A FECHA
FECHA
CONCEPTO COMP.
F/ VENTA $
19-Oct
F/ COMP. $
19-Oct
F/ COMP. $
19-Oct
F/ COMP. $
19-Oct

FECHA
DOC.
19-Oct
19-Oct
17-Aug
15-Dec

TABLA DIARIA ( COMPRA )

A.D.C.
CTA. DEL ACTIVO

TABLA DIARIA ( VENTA )

DOC. DE VENTAS
DOC. DE COMPRAS
A.D.C.

TIPO
CONV.
V
V
F
F

FECHA

17-Aug
15-Dec

CTA. DEL PASIVO

PLAN DE CUENTAS
MANTENIMIENTO
CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR.
CONSULTA
VISUALIZAR.
EMISIN
IMPRIMIR.
GENERAR COPIA DE SEGURIDAD
1 UTILITARIOS
2 COPIA DE SEGURIDAD
3 SELECCIONAR UNIDAD DE DESTINO
4 SELECCIONAR DIRECTORIO DE DESTINO
5 MARCAR LAS EMP. A LAS CUALES SE DESEA HACER
COPIA DE SEGURIDAD.
6 PROCEDER
7 ACEPTAR

RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

A
EXPLORADOR DE WINDOWS
SELECCIONAR LOS ARCHIVOS COMPRIMIDOS
COPIAR LOS ARCHIVOS SELECCIONADOS A LA UNIDAD C, CARPETA CONCAR80
EN UNO DE LOS ARCHIVOS, CLIC DERECHO
EXTRAER AQU
CLIC EN SI A TODO
B
EN CONCAR ( EN LA EMPRESA A RESTAURAR)
UTILITARIOS
REINDEXAR ( 4 CONCEPTOS )
ACEPTAR/ACEPTAR
CONFIGURACION DE CTAS CTES BANCARIAS
1 MANTENIMIENTO DE ANEXOS
2 ELIMINAR CODIGOS 011 Y 012.
3 MANTENIMIENTO CTAS BANCOS.
4 CREAR Y SE DIGITA LA INFORMACION SOLICITADA.

CONFIGURACION DEL IGV

1 REGISTRO DE VENTAS
REPORTES/REG. VTAS./MANTENIMIENTO PARAMETROS VTAS.
TASAS DE IGV.
MODIFICAR IGV.

1 REGISTRO DE COMPRAS
REPORTES/REG. COMPRAS./MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS.
PARAMETROS VARIOS
MODIFICAR IGV.

TIPOS DE COMPROBANTES (VOUCHER)

COMP. ESTANDAR SIN CONVERSION
APERTURA (MANUAL)
ASIENTOS AUTOMTICOS:
TRANSFERENCIAS
DIFERENCIA DE CAMBIO
CIERRE
REAPERTURA (APERTURA DEL SIGUIENTE EJERCICIO)
COMP. ESTANDAR CON CONVERSION
COMPRA DE MERCADERIAS
PLANILLA DE REMUNERACIONES
SERVICIO DE TELEFONO
COSTO DE VENTAS
VENTA DE MERCADERIAS
DEPRECIACION
DEVOLUCION DE VENTA
CANJES
PAGO DE FACTURA
OTROS
SERVICIO DE HONORARIOS
COMP. COMPRAS
COMPRA DE MERCADERIAS
SERVICIO DE TELEFONO
COMP. VENTAS
VENTA DE MERCADERIAS
DEVOLUCION DE VENTA
COMP. CHEQUES
PAGO DE FACTURA

COMP. HONORARIOS
SERVICIO DE HONORARIOS
ASIENTO CONTABLE

ASIENTO DE APERTURA
1-Jan CAJA SOLES
BCP SOLES
CAPITAL

101101
104101
501101

10,000.00
15,000.00
25,000.00

10,000.00
15,000.00

DOC
DOC
25,000.00 DOC
C. E. SIN CONV.
S.D. = 00

DESARROLLO DE COMPROBANTES
PREGUNTAS:
1 DESEA NUMERACION AUTOMATICA?= S.
2 DESEA REGISTRAR EL COMPROBANTE?= S.
REGISTRO DE CUENTAS
DEBE
Do+
HABER H o NOTA
AL TERMINAR EL COMPROBANTE, SE DEBE FINALIZAR (CLIC EN F).

CONV= TIPO DE COMPROBANTE

N
C. E. SIN CONVERSION
S
C. E. CON CONVERSION

SITUA= SITUACION DEL COMPROBANTE

F
COMPROBANTE EST FINALIZADO
P
COMPROBANTE EST PENDIENTE

EPRESA.

ALFABETICO Y 1 NUMRICO)
1 CDIGO ALFABETICO)

FERENCIA:

NTOS 1/5.

MENTOS 6, 7 Y 9).

MENTOS 6 Y 7).

EN EL SISTEMA

TIPO
CONV.

V
V

C, CARPETA CONCAR80

ROS COMPRAS.

BI
EN
BI

LIC EN F).

N 01
N 01
N 01

DESARROLLO DE MONOGRAFA

CREACION DE EMPRESA
INGRESAR TIPOS DE CAMBIO
CREAR DOCUMENTO BI = BALANCE INICIAL
PLAN DE CUENTAS
INGRESAR (MODIFICAR) LA CTA 104101:
BANCO DE CREDITO M.N.
CLIC EN TIPO MEDIO DE PAGO
5 MANTENIMIENTO DE ANEXOS
BORRAR CDIGOS 011 Y 012
6 MANTENIMIENTOS CUENTAS BANCOS
CREAR CDIGO 011=BCP SOLES.
7 CONFIGURAR EL IGV, 18.00
VENTAS = REPORTES/MANTENIMIENTO PARAMETROS VTAS.
COMPRAS = REPORTES/MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS
1
2
3
4

OPERACIONES
1-Jan ASIENTO DE APERTURA
101101 10,000.00
104101 11,000.00
201111 13,000.00
335111 18,000.00
501101
52,000.00
C.E. SIN CONVERSION
S.D. = 00
VENTAS
3-Jan

121201
401111
701111

17,464.00
2,664.00
14,800.00
COMP. VENTAS
S.D. = 05

DOC
DOC
DOC
DOC
DOC

7-Jan

121201
401111
701111

15,930.00
2,430.00
13,500.00
COMP. VENTAS
S.D. = 05

7-Jan FACTURA ANULADA 001-2583

16-Jan

31-Jan

121201
401111
701111

121201
401111
701111

18,172.00
2,772.00
15,400.00
COMP. VENTAS
S.D. = 05
9,528.50
1,453.50
8,075.00
COMP. VENTAS
S.D. = 05

COMPRAS
3-Jan

601101
401111
421201

7,700.00
1,386.00
9,086.00
COMP. COMPRAS
S.D. = 11

3-Jan

601101
401111
421201

16-Jan

16-Jan

601101
401111
421201

200
300

636401
636401
401111
421201

9,200.00
1,656.00
10,856.00
COMP. COMPRAS
S.D. = 11
9,600.00
1,728.00
11,328.00
COMP. COMPRAS
S.D. = 11
188.00
282.00
84.60
554.60
COMP. COMPRAS
S.D. = 11

16-Jan

200
300

636301
636301
401111
421201

140.00
210.00
63.00
413.00
COMP. COMPRAS
S.D. = 11

31-Jan

PLANILLA DE REMUNERACIONES
GASTOS
CONCEPTO
IMPORTE
ADM
VTAS
SUELDOS
1,800.00
720.00
1,080.00
ONP
-234.00
NETO
1,566.00
ESSALUD
162.00
64.80
97.20
200
300

621101
621101

720.00
1,080.00

PARA TODAS LAS CUENT

PARA TODAS LAS CUENT

200
300

627101
627101
403101
403201
411101

64.80
97.20

DOC
162.00 NMERO
234.00 FECHA
1,566.00 GLOSA
C.E. CON CONVERSIN
S.D. = 35

ANEXOS DE TRABAJADORES
CRITERIO 1
SE CREA UN ANEXO PARA CADA TRABAJADOR:
411101 ANEXO "CARHUAS HUAMAN, JESSICA"
411101 ANEXO "ESPINOZA HERRERA, PATRICIA"
411101 ANEXO "TORRES RAMIREZ, ERIKA"
CRITERIO 2
SE CREA UN ANEXO PARA TODOS LOS TRABAJADORES:
411101 ANEXO "VARIOS"
MOVIMIENTO DE CTA CTE
31-Jan
421201
104101

554.60
554.60
COMP. CHEQUES
S.D. = 23

31-Jan

421201
104101

413.00
413.00
COMP. CHEQUES
S.D. = 23

31-Jan

411101
104101

31-Jan
ACTIVO FIJO
MUEBLES
200
300

31-Jan

681441
681441
391341

1,566.00
1,566.00
COMP. CHEQUES
S.D. = 23
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
COSTO
ANUAL
%
IMPORTE
18,000.00
10%
1,800.00
60.00
90.00

PARA TODAS LAS CUENTAS

DOC
150.00 N
C.E. CON CONV.
FECHA
S.D. = 31

COSTO DE VENTAS
CONCEPTO
IMPORTE
INVENTARIO INICIAL
13,000.00
COMPRAS
26,500.00
INVENTARIO FINAL
-17,100.00
TOTAL
22,400.00
691111
201111

22,400.00

PARA TODAS LAS CUENTAS

22,400.00 DOC
C.E. CON CONV.
N
S.D. = 33
FECHA

OMPRAS

BI
EN
BI
BI
BI

N 01
N 01
N 01
N 01
N 01

1-Jan
1-Jan
1-Jan
1-Jan
1-Jan

ARA TODAS LAS CUENTAS:

ARA TODAS LAS CUENTAS:

PL
01-2014
1/31/2014
PLANILLA

ESSICA"
PATRICIA"

O FIJO
GASTOS
MENSUAL
IMPORTE
150.00

ADM

A TODAS LAS CUENTAS

VR
01
31-Jan

A TODAS LAS CUENTAS

VR
02
31-Jan

60.00

VTAS
90.00