Hoja1

Fecha Valor
01/01/10
03/01/10
28/01/10
15/02/10
28/02/10
10/03/10
10/03/10
01/04/10

Concepto
Debe
Haber
Saldo
Comisin Apertura
600.00
-600.00
Transfer otras entidad
24,250.00
-24,850.00
Ing Cheques
8,200.00
-16,650.00
Abono remesa
18,000.00
1,350.00
Traspaso cta
65,000.00
-63,650.00
Dev impuestos
45,000.00
-18,650.00
Cuota tarjeta
20.00
-18,670.00
Liquidacin
904.79
-19,574.79

Limite Crdito
60,000.00
Comisin Apertura
1.00%
Inters Deudor
3.50%
Inters Acreedor
0.10%
Inters Excedido:
18.00%
Das ao
360
Comisin descubierto
3.50%
Comisin no dispuesto
0.10%

Pgina 1

Intereses Deudores
Intereses Acreedores
Inters Excedido
Saldo Medio Dispuesto
Comisin Saldo no disp
Comisin mx excedido

Hoja1
Das
2
25
18
13
10
0
22

Nm deudores Nm acreed Nmeros exced

-1200
0
0
-621250
0
0
-299700
0
0
0
17550
0
-636500
0
36,500.00
0
0
0
-410740
0
0
-1969390

Intereses Deudores
Intereses Acreedores
Inters Excedido
Saldo Medio Dispuesto
Comisin Saldo no disp
Comisin mx excedido

17550

36500

191.4684722
0.04875
18.25
21882.11111
38.12
657.00
904.79

Pgina 2