Alex Mazariegos

Presupuesto de Caja
Tabla No. 1
Programa de entradas
PROGRAMA
de efectivoDE
proyectado
ENTREGASdeDElaEFECTIVO
Empresa PROYECTADO
Agua la SabrosaDE LA SABROSA XY
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Ventas
Pronosticadas 43,750.00
35,000.00
52,500.00
36,750.00
105,000.00 115,000.00
Ventas al
Contado (40%)

17,500.00

14,000.00

21,000.00

Abril
170,000.00

14,700.00

42,000.00

46,000.00

68,000.00

5,250.00
10,500.00
8,750.00

3,675.00
15,750.00
7,000.00

10,500.00
11,025.00
10,500.00

11,500.00
31,500.00
7,350.00

5,000.00

5,000.00

44,200.00

73,425.00

78,025.00

118,350.00

CUENTAS POR
COBRAR

30 Das (10%)
60 Das (30%)
90 Das (20%)
Otras entradas
de efectivo

Total entradas
de Efectivo

17,500.00

14,000.00

21,000.00

Ventas

68%

COMPRAS

68%

Compras al
Contado (30%)

30%

Octubre

PROGRAMA DE EGRESOS DE DE LA SABROSA XY

Noviembre Diciembre
Enero
Febrero

Marzo

Abril

29,750.00

23,800.00

35,700.00

24,990.00

71,400.00

78,200.00

115,600.00

8,925.00

7,140.00

10,710.00

7,497.00

21,420.00

23,460.00

34,680.00

8,925.00

7,140.00
11,900.00
7,500.00

10,710.00
9,520.00
7,500.00

7,497.00
14,280.00

21,420.00
9,996.00

23,460.00
28,560.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

4,941.00

5,760.00

5,880.00

6,540.00

9,661.50

10,890.00

11,070.00

12,060.00

25000

25000

1,178.83

3,368.08

81,008.33

93,215.08

Pagos Realizados

30 Das
60 Das

30%
40%
Bonificacion
Arrendamientos

Sueldos
Administrativos
Sueldos
Ejecutivos
Compra de
Mobilidario
Intreses
Fondo de
amortizacion
Total
desembolsos

1%

1.50%

25000
10000

25000

5,453.09
111,826.00

140,753.09

En enero febrero y abril se abona a un fondo de amortizacion de 10000 el cual se paga proporionalmente segn las ventas ronosticadas para cada mes en mecion

Empleados
Sueldos
administrativos
Ventas de
Contado

Empleados
Sueldos
administrativos
Ventas de
Contado

FONDO DE
AMORTIZACION
Enero
Febrero
Abril
Enero
Febrero
Abril

1500

4500

4500

4500

1%

Enero
Febrero
Marzo
Abril

14,700.00
42,000.00
46,000.00
68,000.00

147
420
460
680

3000

Empleados

9000

9000

9000

1.5%

Enero
Febrero
Marzo
Abril

14,700.00
42,000.00
46,000.00
68,000.00

220.5
630
690
1020

VENTAS PRONOSTICADAS Fondo

311,750.00
36,750.00
105,000.00
170,000.00
1,178.83
3,368.08
5,453.09
10,000.00

3
3
3
3

Total
Total Sueldos
Aumento
441
4941
1260
5760
1380
5880
2040
6540

10,000

Empleados
3
3
3
3

Total
Total Sueldos
Aumento
661.5
9,661.50
1890
10,890.00
2070
11,070.00
3060
12,060.00

PRESUPUESTO DE CAJA PARA LA COMPRA DE LA COMPAA LA SABROSA

ENERO
Total entradas de efectivo
(-) Total desembolsos
Flujo neto de efectivo
(+) Saldo Inicial en Caja
Saldo final en caja
Saldo final con financiamiento

FEBRERO

44,200.00
81,008.33
-36,808.33
50000

73,425.00
93,215.08
-19,790.08
13,191.67

13,191.67
16,808.33
30000

-6,598.41
36,598.41
30000

MARZO

ABRIL

78,025.00
118,350.00
111,826.00 140,753.09
-33,801.00 -22,403.09
-6,598.41 -40,399.41
-40,399.41
70,399.41
30000

-62,802.50
92,802.50
30000

ara cada mes en mecion