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"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE TZACTZA,
PUCAPITA Y YUNGAYPAMPA"
LUGAR : DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH
MODALIDAD: CONTRATA
TIPO: INFRAESTRUCTURA
COSTOS A: MARZO 2014
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:
S/.
GG
U
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
9.46%
10.00%
S-T
I
SUB TOTAL
IGV
18.00%
T_P
TOTAL PRESUPUESTADO
MONTO
S/.
951,085.59
2,218,575.39
S/.
S/.
299,945.16
316,966.10
S/.
3,786,572.24
681,583.00
S/.
4,468,155.24
Monto Presupuestado
3,169,660.98
.
4,468,155.24
155,486.70
S/.
94/100 N. S.
4,623,641.94
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE TZACTZA, PUCAPITA Y
YUNGAYPAMPA"
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:
S/.
PORCENTAJE CD
100%
3,169,660.98
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio Unitario
S/.
I
1
Glb.
1.00
33,604.27
33,604.27
1.06%
II
1
2
Glb.
Glb.
1.00
1.00
225,452.26
40,888.63
225,452.26
40,888.63
7.11%
1.29%
299,945.17
9.46%
9.46%
3,169,660.98
299,945.17
9.46%
S/.
316,966.10
10.00%
Utilidad
* Costo Utilidad
Relacin de Utilidad/Costo Indirecto
10.00%
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE TZACTZA, PUCAPITA Y
YUNGAYPAMPA"
Anlisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
MODALIDAD: CONTRATA
COSTO DIRECTO
Item
Descripcin
I
1
2
3
4
II
1
2
3
III
1
2
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
4
Impuestos
Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.
Sencico
Pruebas de Calidad y Ensayo de Materiales
Diseo de Mezclas
Ensayo de Compresion Simple
Ensayo de Compactacin de Suelos
Valor Relativo de Soporte CBR
VARIOS
CAMPAMENTO (Inc. Mantenimiento)
OFICINAS Y OTROS
Servicios y Mantenimiento de oficinas
Equipamiento de Campamento y oficinas
TIEMPO EJECUCION:
Und.
Cant.
Descripcin
Gastos Administrativos
est.
est.
est.
est.
Cant.
Unidad
6 MESES
Valor Total S/.
1.00
1.00
1.00
1.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
Liquidacin de Obra
est.
est.
est.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,800.00
1,500.00
1,500.00
1,800.00
1,500.00
1,500.00
Glb.
Glb.
1.00
1.00
0.07%
0.10%
3,169,660.98
3,169,660.98
2,218.76
3,169.66
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
0.00
0.00
2.00
4.00
1.00
36.00
4.00
4.00
305.09
36.03
213.89
250.00
0.00
0.00
2,402.18
4,000.00
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
6.00
6.00
3,113.67
250.00
250.00
150.00
3,113.67
1,500.00
1,500.00
900.00
33,604.27
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE TZACTZA, PUCAPITA Y
YUNGAYPAMPA"
Anlisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
COSTO DIRECTO
Item
Descripcin
TIEMPO EJECUCION:
Und.
Cant.
Descripcin
Cant.
Undidad
Precio Unitario
S/.
6 MESES
Valor Total S/.
A
1
2
3
4
5
rea de Produccin
Ing. Residente de obra
Ing. Asistente de Obra
Jefe de seguridad
Ing. Sanitario
Maestro de Obra
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
6.00
6.00
0.00
6.00
5,000.00
4,000.00
2,800.00
3,000.00
3,000.00
30,000.00
24,000.00
16,800.00
18,000.00
B
1
2
3
4
5
6
7
rea Administrativa
Admnistrador
Contador
Secretaria
Auxiliar Administrativo
Almacenero
Guardianes
Conserje
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
0.00
0.00
0.00
6.00
6.00
0.00
2,000.00
800.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
12,000.00
6,000.00
6,000.00
-
1
2
3
4
5
Asistencia Tcnica
Digitador Dibujante
Tcnico Laboratorista
Auxiliar Laboratorista
Topografo
ayudante de topografia
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
900.00
C
1
2
3
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
6.00
0.00
0.00
3,000.00
1,500.00
600.00
18,000.00
-
D
1
2
3
4
5
Pago de Beneficios
ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)
S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador)
C.T.S. (8.3333% P. Unit.)
Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.))
Gratificacin (1/6 PUnit. x 2)
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
14,688.00
2,984.93
15,866.60
13,600.00
27,200.00
2,937.60
596.99
3,173.32
2,720.00
5,440.00
II
1
Movilizacin de Personal
Personal Profesional
GLB
1.00
1.00
3,900.00
3,900.00
III
1
Alimentacin
Personal Profesional Tcnico
GLB
1.00
1.00
8,640.00
8,640.00
IV
1
2
3
4
Vehculos
Camioneta 4x4/produccin
Camioneta 4x2/Equipos
Camin
Camioneta Rural-Custer
Mes
Mes
Mes
Mes
1.00
0.00
0.00
0.00
6.00
6.00
6.00
6.00
1,850.00
5,600.00
14,000.00
6,000.00
11,100.00
-
V
1
2
3
4
Mes
Mes
glb
Mes
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
6.00
1.00
6.00
1,564.55
150.00
3,551.37
360.00
1,564.55
900.00
-
VI
1
Materiales de Limpieza
Materiales de Limpieza
Mes
1.00
6.00
150.00
900.00
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE TZACTZA, PUCAPITA Y
YUNGAYPAMPA"
Anlisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
COSTO DIRECTO
Item
Descripcin
TIEMPO EJECUCION:
Und.
Cant.
Descripcin
Cant.
Undidad
Precio Unitario
S/.
6 MESES
Valor Total S/.
VII
1
2
Asistencia Mdica
Asistencia Mdica Externa
Medicinas en Campamento
Mes
Mes
0.00
1.00
6.00
6.00
1,000.00
150.00
900.00
VIII
1
2
3
4
Comunicaciones
Telfona fija y mvil
Fax
Equipos de Comunicacin / Radio motorola
Servicio de internet
Mes
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
0.00
0.00
6.00
200.00
300.00
500.00
250.00
1,200.00
1,500.00
IX
1
2
3
4
Glb
Mes
Mes
Est.
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
6.00
6.00
1.00
1,500.00
300.00
300.00
10,000.00
1,500.00
1,800.00
1,800.00
-
X
1
2
Varios
Tanque para almacenar cemento
Implementos de seguridad para el personal
Mes
Mes
0.00
1.00
6.00
6.00
1,500.00
1,500.00
9,000.00
XI
1
Mes
1.00
6.00
1,569.81
9,418.86
XII
1
2
3
4
SEGUROS
Seguros de Accidentes Personales
Seguro CAR
Seguro Vida Ley
Costo de Emision de Poliza
glb
glb
glb
glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6,275.93
15,848.30
2,789.30
747.41
6,275.93
15,848.30
2,789.30
747.41
XIII
1
2
3
Gastos Financieros
Garanta del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)
Garanta del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC)
Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato
%
%
%
MC
MC
MC
1.00
0.37%
1.00
0.74%
1.00
0.18%
Total de Gastos Financieros (%)
Total de Gastos Generales Variables S/.
0.37%
0.74%
0.18%
1.29%
225,452.26
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE TZACTZA, PUCAPITA Y YUNGAYPAMPA"
CLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR
PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Admnistrador
Almacenero
Analista y Programador
Apuntador
Auxiliar Administrativo
Auxiliar laboratorista
Ayudante de Topografia
Conserje
Contador
Digitador Dibujante
Guardianes
Ing. Asistente de Obra
Ing. De Movimiento de Tierras y Pavimentos
Ing. Oficina Tcnica (Control de Obra)
Ing. Residente de obra
Ing. Sanitario
Jefe de seguridad
Maestro de Obra
Secretaria
Tcnico laboratorista
Topografo
Meses
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
6.00
0.00
6.00
6.00
0.00
6.00
6.00
0.00
0.00
6.00
MENSUAL
TOTAL
Precio Unitario
3,000.00
1,200.00
1,500.00
600.00
1,000.00
1,000.00
900.00
600.00
800.00
1,200.00
1,500.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
800.00
2,000.00
2,500.00
43,600.00
163,200.00
SNP
390.00 (*)
156.00 (*)
195.00 (*)
78.00 (*)
130.00 (*)
130.00 (*)
117.00 (*)
78.00 (*)
104.00 (*)
156.00 (*)
195.00 (*)
650.00 (*)
390.00 (*)
260.00 (*)
780.00 (*)
390.00 (*)
390.00 (*)
390.00 (*)
104.00 (*)
260.00 (*)
325.00 (*)
5,681.00
21,216.00
ESSALUD
270.00
108.00
135.00
54.00
90.00
90.00
81.00
54.00
72.00
108.00
135.00
450.00
270.00
180.00
540.00
270.00
270.00
270.00
72.00
180.00
225.00
3,933.00
14,688.00
SCTR
54.87
21.95
27.44
10.97
18.29
18.29
16.46
10.97
14.63
21.95
27.44
91.45
54.87
36.58
109.74
54.87
54.87
54.87
14.63
36.58
45.73
798.99
2,984.93
CTS
291.67
116.67
145.83
58.33
97.22
97.22
87.50
58.33
77.78
116.67
145.83
486.11
291.67
194.44
583.33
291.67
291.67
291.67
77.78
194.44
243.05
4,247.21
15,866.60
Vacaciones
250.00
100.00
125.00
50.00
83.33
83.33
75.00
50.00
66.67
100.00
125.00
416.67
250.00
166.67
500.00
250.00
250.00
250.00
66.67
166.67
208.33
3,633.33
13,600.00
Gratifica.
500.00
200.00
250.00
100.00
166.67
166.67
150.00
100.00
133.33
200.00
250.00
833.33
500.00
333.33
1000.00
500.00
500.00
500.00
133.33
333.33
416.67
7,266.67
27,200.00
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE TZACTZA, PUCAPITA Y YUNGAYPAMPA"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PERSONAL TCNICO
ADMINISTRATIVO
Gerente General
Gerente Operaciones
Gerente de Administracin
Contador
Jefe de Oficina Tcnica
Logistico
Asisitente Contable
Secretaria
Tesorero
Guardianes
Ing. Asistente de Oficina Tcnica
Jefe de Prevencin y Seguridad
Jefe de RRHH
Asistenta Social
Asistente de RRHH
Jefe de Equipo Mecnico
Meses
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MENSUAL
TOTAL
Precio Unitario
5,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
900.00
2,500.00
900.00
2,000.00
4,000.00
3,200.00
3,000.00
2,500.00
3,000.00
40,000.00
16,800.00
SNP
650.00 (*)
390.00 (*)
260.00 (*)
260.00 (*)
390.00 (*)
195.00 (*)
195.00 (*)
117.00 (*)
325.00 (*)
117.00 (*)
260.00 (*)
520.00 (*)
416.00 (*)
390.00 (*)
325.00 (*)
390.00 (*)
5,213.00
2,184.00
ESSALUD
450.00
270.00
180.00
180.00
270.00
135.00
135.00
81.00
225.00
81.00
180.00
360.00
288.00
270.00
225.00
270.00
3,609.00
1,512.00
SCTR
92.23
55.34
36.89
36.89
55.34
27.67
27.67
16.60
46.11
16.60
36.89
73.78
59.02
55.34
46.11
55.34
739.35
309.88
CTS
486.11
291.67
194.44
194.44
291.67
145.83
145.83
87.50
243.05
87.50
194.44
388.89
311.11
291.67
243.05
291.67
3,897.21
1,633.33
Vacaciones
Gratifica.
416.67
250.00
166.67
166.67
250.00
125.00
125.00
75.00
208.33
75.00
166.67
333.33
266.67
250.00
208.33
250.00
833.33
500.00
333.33
333.33
500.00
250.00
250.00
150.00
416.67
150.00
333.33
666.67
533.33
500.00
416.67
500.00
3,333.33
1,400.00
6,666.67
2,800.00
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24,455.20 (**)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE TZACTZA, PUCAPITA Y
YUNGAYPAMPA"
Meses
6.00
6.00
6.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
ALIMENTACION
N Personas
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Das Mes
Costo Da
Parcial
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1,728.00
1,728.00
1,728.00
0.00
0.00
1,728.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,728.00
0.00
0.00
8,640.00
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE TZACTZA, PUCAPITA Y
YUNGAYPAMPA"
VITICOS
Personal Profesional y Tcnico
N Personas
N Viajes
Costo S/.
Parcial S/.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
18.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
6.00
0.00
18.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
900.00
0.00
900.00
0.00
300.00
0.00
900.00
Gerente de Operaciones
Coordinador de Obra
Ing. Residente de obra
Ing. De Movimiento de Tierras y Pavimentos
Ing. Sanitario
Ing. Asistente de Obra
Ing. Medio Ambiente
Admnistrador
Contador
Ing. Oficina Tcnica (Control de Obra)
Analista y Programador
Jefe de Seguridad
Sum: S/.
Ida y Vuelta
Costo S/.
25.00
25.00
50.00
100.00
3,900.00
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE TZACTZA, PUCAPITA
Y YUNGAYPAMPA"
Tasa bancaria:
Portes y seguros:
Tasa Trimestral:
3.00%
1.15%
1.38%
=
=
=
Ind. Est
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
(4/4) x
(3/4) x
0.0415 x
0.0415 x
3 meses
2
% Afianz.
10%
10%
% Deduccin
x (3/12)
x (3/12)
=
=
0.00105
0.00079
0.00184
Costo Financiero :
0.18%
=
=
=
3 meses
2
Ind. Est
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
(4/4) x
(3/4) x
0.0415 x
0.0415 x
% Afianz.
20%
20%
% Deduccin
x (3/12)
x (3/12)
=
=
0.00210
0.00158
0.00368
Costo Financiero :
0.37%
=
=
=
Ind. Est
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
(4/4) x
(3/4) x
0.0415 x
0.0415 x
3 meses
2
% Afianz.
40%
40%
% Deduccin
x (3/12)
x (3/12)
=
=
0.00420
0.00315
0.00735
Costo Financiero :
COSTO DIRCTO
PORCENTAJE DE GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS TOTALES
3,169,660.98
1.29%
40,888.63
0.74%
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE TZACTZA,
PUCAPITA Y YUNGAYPAMPA"
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa:
1.32%
COBERTURA
S/.
475,449.15
Costo Financiero :
6,275.93
S/.
3,169,660.98
Costo Financiero :
15,848.30
S/.
507,145.76
Costo Financiero :
2,789.30
2 SEGURO CAR
Tasa:
0.50%
Monto Aplicable:
3 SEGURO VIDA LEY
Tasa:
0.55%
COBERTURA
-----------------Sub-Total :
COSTO POR EMISION DE POLIZA :
24,913.54
747.41
25,660.94
UND
mes
CANTIDAD
6.00
PARCIAL
500.00
SUB TOTAL
3,000.00
mes
6.00
200.00
1,200.00
mes
6.00
200.00
1,200.00
UTILES DE OFICINA
mes
6.00
150.00
900.00
UTILES DE LIMPIEZA
mes
6.00
150.00
900.00
mes
6.00
300.00
1,800.00
mes
6.00
24,455.20
146,731.22
EST
0.08
15,000.00
1,250.00
mes
1.00
0.00
0.00
156,981.22
1%
1,569.81