Balanza de Comprobación

MATREN, S. DE R.L. DE C.V.
may/14
BLVD. VALLE DE SAN JAVIER 805
PACHUCA DE SOTO
MAT140226HD2
Balanza de comprobacin al 31/may/14

Tipo de moneda: Todas
No. de cuenta
Descripcin
1110-000-000
1110-001-000
1120-000-000
1120-001-000
1140-000-000
1150-000-000
1150-001-000
FONDO FIJO DE CAJA

CAJA CHICA
BANCOS
BANCOMER 426364839
INVERSIONES EN VALORES
CLIENTES
INSTITUTO TECNOLOGICO
Y DE ESTUDIOS SUPE
MEDICA PAVER S.A. DE
C.V.
ESTIMACION DE CUENTAS
INCOBRABLES
DEUDORES DIVERSOS
FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
IMPUESTOS A FAVOR
IVA A FAVOR
ISR A FAVOR
IETU A FAVOR
INVENTARIOS
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
IVA ACREDITABLE
IVA PAGADO
IVA PAGADO
PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS Y FIANZAS
RENTAS
GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
PAGOS PROVISIONALES
DE ISR
ISR RETENIDO POR
INVERSIONES
SUBSIDIO AL EMPLEO
IDE RETENIDO
TERRENOS
TERRENOS
ACTUALIZACIN DEL
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION DE EDIFICIOS
DEPRECIACION EQUIPO DE
TRANSPORTE
COMPUTO
1150-002-000
1155-000-000
1160-000-000
1165-000-000
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1200-001-000
1200-002-000
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1205-001-000
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1360-000-000
1361-000-000
1362-000-000
Usuario: ADMINISTRADOR
Saldo anterior
Debe
Haber
Saldo final
0.00
0.00
206,908.72
206,908.72
0.00
0.00
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115,058.55
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96,327.73
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225,639.54
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7,959.52
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1,516.74
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12,817.89
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6,442.78
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2,325.83
2,325.83
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0.00
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100,000.00
15,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
| Fecha y hora:15/05/2014 23:58
Pg:

may/14
PACHUCA DE SOTO
MAT140226HD2

No. de cuenta
Descripcin
1363-000-000
DEPRECIACION DE EQUIPO
DE OFICINA
GASTOS DE INSTALACION
AMORTIZACION DE GASTOS
DE INSTALACION
DEPOSITOS EN GARANTIA
DEPOSITOS DE RENTAS
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
BANCO NACIONAL DE
MEXICO
SOCIOS DESERTORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
RETENCIONES ISR E IVA
RETENCIONES ISR 10%
HONORARIOS
RETENCIONES ISR 10%
ARRENDAMIENTOS
RETENCIONES ISR POR
SUELDOS Y SALARIOS
RETENCIONES IVA
PERSONAS FISICAS
RETENCIONES IVA
AUTOTRANSPORTISTAS
COSTO SOCIAL DE LA
NMINA
IMSS CUOTAS OBRERAS
IMSS CUOTAS
PATRONALES
CESANTIA Y VEJEZ
OBRERAS
CESANTIA Y VEJEZ
PATRONALES
INFONAVIT
RETIRO
OTROS IMPUESTOS POR
PAGAR
2.5% SOBRE NOMINA
ISR POR PAGAR
ISR POR PAGOS
PROVISIONALES
ISR ANUAL
IETU A PAGAR
IETU PAGOS
PROVISIONALES
IETU ANUAL
I.V.A. TRASLADADO
I.V.A TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
I.V.A. POR PAGAR
ANTICIPOS DE CLIENTES
1400-000-000
1410-000-000
1420-000-000
1430-000-000
2110-000-000
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2150-001-001
2150-001-002
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2150-002-000
2150-002-001
2150-002-002
2150-002-003
2150-002-004
2150-002-005
2150-002-006
2150-003-000
2150-003-001
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2170-002-000
2170-003-000
2180-000-000
Saldo anterior
Debe
Haber
Saldo final
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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200,000.00
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8,000.00
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0.00
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14,334.63
14,334.63
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0.00
0.00
14,334.63
14,334.63
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
| Fecha y hora:15/05/2014 23:58
Pg:

may/14
PACHUCA DE SOTO
MAT140226HD2

No. de cuenta
Descripcin
2200-000-000
2300-000-000
2300-001-000
3100-000-000
3100-001-000
3100-002-000
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3200-001-000
3210-000-000
3210-001-000
3220-000-000
3220-001-000
3230-000-000
CREDITOS HIPOTECARIOS
DIVIDENDOS POR PAGAR
DIVIDENDOS POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL FIJO
CAPITAL SOCIAL VARIABLE
SOCIOS
SOCIOS
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESERVA PTU
RESERVA PTU
RESERVA FUTUROS
AUMENTOS DE CAPITAL
RESERVA FUTUROS
AUMENTOS DE CAPITAL
RESERVA PAGO DE
DIVIDENDOS
RESERVA PAGO DE
DIVIDENDOS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES ACUMULADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
2013
PARTES SOCIALES
DESERTAS
PARTES SOCIALES
DESERTAS
UTILIDADES POR APLICAR
UTILIDADES POR APLICAR
VENTAS
VENTAS AL 16%
VENTAS AL 11%
VENTAS AL 0%
VENTAS EXENTAS I.V.A.
INGRESOS POR SERVICIOS
DESCUENTOS Y
DEVOLUCIONES SOBRE
VENTAS
DESCUENTOS Y
DEVOLUCIONES I.V.A. AL
16%
DESCUENTOS Y
DEVOLUCIONES I.V.A. AL
11%
DESCUENTOS Y
DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0%
DESCUENTOS Y
DEVOLUCIONES EXENTAS
IVA
COSTO DE VENTAS
3230-001-000
3240-000-000
3240-001-000
3300-000-000
3300-001-000
3400-000-000
3400-001-000
3500-000-000
3500-001-000
3600-000-000
3600-001-000
4100-000-000
4100-001-000
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4100-003-000
4100-004-000
4100-005-000
4200-000-000
4200-001-000
4200-002-000
4200-003-000
4200-004-000
5000-000-000
Saldo anterior
Debe
Haber
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
0.00
16,000.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,080.00
1,080.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
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3,920.41
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7,840.82
5,488.56
0.00
1,080.00
1,080.00
80,000.00
80,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
3,920.41
3,920.41
7,840.82
7,840.82
5,488.56
0.00
0.00
5,488.56
5,488.56
0.00
0.00
6,272.65
6,272.65
0.00
0.00
6,272.65
6,272.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,408.15
78,408.15
53,805.71
53,805.71
78,408.15
78,408.15
53,805.71
53,805.71
0.00
0.00
0.00
10,000.00
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10,000.00
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170,116.39
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0.00
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78,408.15
78,408.15
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0.00
0.00
0.00
0.00
78,408.15
78,408.15
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93,723.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,338.17
62,482.62
175,820.79
0.00
| Fecha y hora:15/05/2014 23:58
Saldo final
Pg:

may/14
PACHUCA DE SOTO
MAT140226HD2

No. de cuenta
Descripcin
5000-001-000
6000-000-000
6000-001-000
COSTO DE VENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE
ADMINISTRACIN
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
COMISIONES
BONOS
AGUINALDO
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
PTU
CURSOS Y BECAS
VALES DE DESPENSA
AYUDA DE COMEDOR
FONDO DE AHORRO
IMSS, SAR E INFONAVIT
CUOTA I.M.S.S.
RETIRO CESANTA Y
VEJEZ
APORTACIONES AL
INFONAVIT
2.5% SOBRE NOMINA
GASTOS DE
ADMINISTRACIN
DESPENSA Y ART. ASEO
PARA OFNA
MANTTO. EQUIPO DE
TRANSPORTE
MANTTO. DE EQUIPO
COMPUTO
MANTTO. DE OFICINAS
SOFTWARE
SEGUROS Y FIANZAS
RENTA DE LOCALES
RENTA DE EQUIPO
PAPELERIA Y ARTICULOS
PARA OFICINA
HONORARIOS PERSONAS
MORALES
HONORARIOS PERSONAS
FISICAS
CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES
DONATIVOS
IMPUESTOS Y DERECHOS
IMPUESTO PREDIAL
AGUA
OTROS IMPUESTOS Y
DERECHOS
MENSAJERIA
TELEFONOS
6000-001-001
6000-001-002
6000-001-003
6000-001-004
6000-001-005
6000-001-006
6000-001-007
6000-001-008
6000-001-009
6000-001-010
6000-001-011
6000-001-012
6000-002-000
6000-002-001
6000-002-002
6000-002-003
6000-002-004
6000-003-000
6000-003-001
6000-003-002
6000-003-003
6000-003-004
6000-003-005
6000-003-006
6000-003-007
6000-003-008
6000-003-009
6000-003-010
6000-003-011
6000-003-012
6000-003-013
6000-003-014
6000-003-015
6000-003-016
6000-003-017
6000-003-018
6000-003-019
Saldo anterior
Debe
Haber
Saldo final
113,338.17
5,909.97
3,300.00
62,482.62
3,701.40
3,300.00
175,820.79
9,611.37
6,600.00
0.00
0.00
0.00
3,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
3,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,098.00
1,000.00
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LUZ
VIGILANCIA
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
DEPRECIACION DE
EDIFICIOS
TRANSPORTE
COMPUTO
DEPRECIACION DE EQUIPO
DE OFICINA
AMORTIZACION DE
GASTOS DE INSTALACION
COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES SOBRE
CHEQUES DEVUELTOS
DIVERSOS
NO DEDUCIBLES
GASTOS DE VIAJE
BOLETOS DE AVION
PASAJES Y
TRANSPORTES LOCALES
HOSPEDAJE
ALIMENTACION
OTROS GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VENTAS
PUBLICIDAD
ARTICULOS
PROMOCIONALES
OTROS GASTOS DE
VENTAS
GASTOS DE
REPRESENTACION
COMIDAS CON EL
PERSONAL
COMIDAS DE NEGOCIOS
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INVERSIONES
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OTROS
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OTROS
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| Fecha y hora:15/05/2014 23:58
Pg:

may/14
PACHUCA DE SOTO
MAT140226HD2

No. de cuenta
Descripcin
7500-002-000
7500-003-000
PERDIDA CAMBIARIA
COMISION POR APERTURA
DE CREDITOS
OTROS GASTOS
PERDIDA EN VENTA DE
ACTIVO FIJO
OTROS GASTOS
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
ISR
IETU
CUENTAS DE ORDEN
CAPITAL SOLICITADO
CAPITAL SOLICITADO PEND
AUTORIZAR
CAPITAL AUTORIZADO
PEND EMITIR
CAPITAL EMITIDO
PENDIENTE DE SUCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO PEND
DE EXHIBIR
CAPITAL EXHIBIDO
EXHIBICION DECRETADA
EXHIBICION DECRETADA
VENCIDA
RESULTADOS DE
LIQUIDACIN
SOCIOS CUENTA
LIQUIDADORA
7750-000-000
7750-001-000
7750-002-000
8000-000-000
8000-001-000
8000-002-000
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9000-009-000
9000-010-000
Totales:
Total de cuentas reportadas :210
Saldo anterior
Debe
Haber
Saldo final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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16,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000.00
0.00
7,000.00
9,000.00
64,000.00
0.00
0.00
7,000.00
8,000.00
1,000.00
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8,000.00
1,000.00
71,000.00
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672,377.52
0.00
| Fecha y hora:15/05/2014 23:58
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