Calculo de Camarones

Tasa de Inters del Prstamo
PLAZO:
CINCO AOS
20 %
CUOTA MENSUAL:
MONTO DEL PRSTAMO
5.332.034,98
250.000.000,00
%
PERIOD
O INTERES
MESES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
15
1,67%
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
INTERS
Bs.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.166.666,67
4.147.243,86
4.058.376,61
3.969.509,36
3.880.642,11
3.791.774,86
3.702.907,61
3.614.040,36
3.525.173,11
3.436.305,86
3.347.438,62
3.258.571,37
3.169.704,12
3.080.836,87
2.991.969,62
2.903.102,37
2.814.235,12
2.725.367,87
2.636.500,62
2.547.633,37
2.458.766,12
2.369.898,87
2.281.031,62
2.192.164,37
2.103.297,12
2.014.429,87
1.925.562,62
1.836.695,37
1.747.828,12
1.658.960,87
1.570.093,62
1.481.226,37
1.392.359,12
1.303.491,87
1.214.624,62
1.125.757,38
1.036.890,13
948.022,88
859.155,63
770.288,38
AMORTIZ.
Bs.
250.000.000,00
1.165.368,31
1.184.791,11
1.273.658,36
1.362.525,61
1.451.392,86
1.540.260,11
1.629.127,36
1.717.994,61
1.806.861,86
1.895.729,11
1.984.596,36
2.073.463,61
2.162.330,86
2.251.198,11
2.340.065,36
2.428.932,61
2.517.799,86
2.606.667,11
2.695.534,36
2.784.401,61
2.873.268,86
2.962.136,11
3.051.003,36
3.139.870,61
3.228.737,86
3.317.605,10
3.406.472,35
3.495.339,60
3.584.206,85
3.673.074,10
3.761.941,35
3.850.808,60
3.939.675,85
4.028.543,10
4.117.410,35
4.206.277,60
4.295.144,85
4.384.012,10
4.472.879,35
4.561.746,60
SALDO
Bs.
0.00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
248.834.631,69
243.502.596,71
238.170.561,74
232.838.526,76
227.506.491,79
222.174.456,81
216.842.421,83
211.510.386,86
206.178.351,88
200.846.316,91
195.514.281,93
190.182.246,95
184.850.211,98
179.518.177,00
174.186.142,03
168.854.107,05
163.522.072,07
158.190.037,10
152.858.002,12
147.525.967,15
142.193.932,17
136.861.897,19
131.529.862,22
126.197.827,24
120.865.792,27
115.533.757,29
110.201.722,31
104.869.687,34
99.537.652,36
94.205.617,39
88.873.582,41
83.541.547,43
78.209.512,46
72.877.477,48
67.545.442,51
62.213.407,53
56.881.372,55
51.549.337,58
46.217.302,60
40.885.267,63
CUOTA *
PERIODO
Bs.
0.00
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
53
54
55
56
57
58
59
60
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
681.421,13
592.553,88
503.686,63
414.819,38
325.952,13
237.084,88
148.217,63
59.350,38
4.650.613,85
4.739.481,10
4.828.348,35
4.917.215,60
5.006.082,85
5.094.950,10
5.183.817,35
5.272.684,60
35.553.232,65
30.221.197,67
24.889.162,70
19.557.127,72
14.225.092,75
8.893.057,77
3.561.022,79
-1.771.012,18
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
5.332.034,98
CUADRO N 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
EN BOLVARES
RUBROS
AOS
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
502.267.500,00
7.000.000
406.250.000,00
7.000.000
1.- ACTIVOS FIJOS

SUB-TOTAL
INVERSIN FIJA
SUB-TOTAL
TANGIBLES
TERRENO
ACTIVOS
OBRAS INFRAESTRUCTURA
INSTALACIONES ESPECIALES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
INSTALACIN MAQ. Y EQUIPOS
EQUIPOS DE TRABAJO
EQUIPO DE TRANSPORTE
OTROS
SUB-TOTAL
ACTIVOS
INTANGIBLES
ESTUDIOS Y PROYECTOS
200.000.000,00
150.000.000,00
30.000.000,00
18.000.000,00
500.000,00
750.000,00
7.000.000,00
96.017.500,00
7.000.000
INVENTARIO MATERIALES
28.929.142,69
24.429.142,69
4.500.000,00
3.- TOTAL DE INVERSIONES
531.196.642,69 -
7.000.000
PROMOCIN Y PUBLICIDAD
GASTOS DE ORGANIZACIN
INVESTIGACIN Y DESARROLLO
INTERESES PREOPERACIONALES
OTROS GASTOS
IMPREVISTOS
2.- CAPITAL DE TRABAJO

CAJA
30.000.000,00
600.000,00
1.500.000,00
40.000.000,00
23.917.500,00
CUADRO N 2
TOTAL
APORTE
INVERSIN PROPIO
CONCEPTO
FINANCIAMIENTO
1.- ACTIVOS FIJOS
SUB-TOTAL
INVERSIN FIJA
503.717.50 210.600.00
293.117.500
0
0
0
SUB-TOTAL
TANGIBLES
ACTIVOS
TERRENO
EQUIPOS DE OFICINA
OTROS
407.700.00
0
200.000.000
150.000.000
30.000.000
18.000.000
1.500.000
1.200.000
7.000.000
0
208.500.00
0
200.000.000
0
0
0
1.500.000
0
7.000.000
0
199.200.000
0
150.000.000
30.000.000
18.000.000
0
1.200.000
0
0
SUB-TOTAL
ACTIVOS
INTANGIBLES
96.017.500 2.100.000
93.917.500
30.000.000
600.000
1.500.000
40.000.000
30.000.000
0
0
40.000.000
0
600.000
1.500.000
0
CUADRO N 3
COSTO DEL PERSONAL DIRECTO
EN BOLVARES
DESCRIPCI N
N
OTRAS
SUELDO
MENSUAL
GERENTE DE
PLANTA
SUPERVISOR
TECNICOS
OBREROS
650.000,0
0
400.000,0
0
400.000,0
0
250.000,0
0
SUELDO
S.S.O.
INCE
ANUAL
2%
7.800.000,00 156.000,00
9.600.000,00 192.000,00
19.200.000,0
384.000,00
0
18.000.000,0
360.000,00
0
REMUNERACIONES
POLITICA
BONO
BONO
4%
HAB. 3%
NAV/15D
312.000,0
0
384.000,0
0
768.000,0
0
720.000,0
0
234.000,0
0
288.000,0
0
576.000,0
0
540.000,0
0
325.000,0
0
200.000,0
0
200.000,0
0
125.000,0
0
PRESTACIONE
BONO
S
TOTAL
NOCTURNO
VAC/22D
SOCIALES 3M
476.666,67
1.950.000,00
11.253.666,67
293.333,33
1.200.000,00
12.157.333,33
293.333,33
1.200.000,00
22.621.333,33
183.333,33
750.000,00
20.678.333,33
TOTAL
ANUAL
66.710.666,67
CUADRO N 4
COSTO DE PERSONAL DE ADMINISTRACION
EN BOLVARES
DESCRIPCIN
OTRAS
REMUNERACIONES
SUELDO
SUELDO
INCE
S.S.O.
POLITICA
BONO
BONO
PRESTACIONES
BONOnoc
TOTAL
MENSUAL
ANUAL
2%
4%
HAB. 3%
NAV/15D
VAC/22D
SOCIALES 3M
30%
ANUAL
ADMINISTRADOR
600.000,00
7.200.000,00 144.000,00 288.000,00
216.000,00
295.890,41
433.972,60
1.800.000,00
10.377.863,01
SECRETARA
250.000,00
3.000.000,00
60.000,00 120.000,00
90.000,00
123.287,67
180.821,92
750.000,00
4.324.109,59
300.000,00
3.600.000,00
72.000,00 144.000,00
108.000,00
147.945,21
216.986,30
900.000,00
90.000,00
5.278.931,51
VIGILANTE
NOCTURNO
TOTAL
19.980.904,11
CUADRO N 5
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN DE ACTIVOS
EN BOLVARES
INVERSIN
Bs.
CONCEPTO
VALOR
RESIDUAL
INVERSIN VALOR RES.
CUOTA ANUAL
DEPREC. o
AMORT
VIDA
UTIL-AOS
TOTAL DEPRECIACIN
12.325.000
EQUIPOS DE OFICINA
OTROS
150.000.000
30.000.000
18.000.000
500.000
750.000
7.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL AMORTIZACIN
INTERESES PREOPERACIONALES
30.000.000
600.000
1.500.000
40.000.000
0
TOROS GASTOS
IMPREVISTOS
0
23.917.500
150.000.000
30.000.000
18.000.000
500.000
750.000
7.000.000
0
20
20
10
10
10
5
10
7.500.000
1.500.000
1.800.000
50.000
75.000
1.400.000
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
9.601.750
3.000.000
60.000
150.000
4.000.000
0
0
0
10
10
0
2.391.750
TOTAL DEPRECIACIN Y
AMORTIZACIN
21.926.750
CUADRO N 6
COSTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
EN BOLVARES
COSTO
AO 1
COSTO
AO 2
COSTO
AO 3
COSTO
AO 4
COSTO
AO 5
12.000.000,00
14.400.000,00
17.280.000,00
20.736.000,00
24.883.200,00
1.500.000,00
1.650.000,00
1.815.000,00
1.996.500,00
2.196.150,00
13.500.000,00
16.050.000,00
19.095.000,00
22.732.500,00
27.079.350,00
CONCEPTO
MATERIALES
DIRECTOS
SUMINISTRO DE
INSUMOS
TOTAL
CUADRO N 7
COSTO DE OPERACIN DEL PRODUCTO
EN BOLVARES
RUBROS
AO 2
AO 3
12.000.000,00
14.400.000
17.280.000
20.736.000
24.883.200
MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DE ADMINISTRACIN
SUMINISTROS DE INSUMOS
GASTOS DE OFICINA
SERVICIOS TOTAL(luz,agua,telfono)
MANTENIMIENTO
SEGURO
SUB-TOTAL COSTO DE OPERACIN
DEPRECIACIN
AMORTIZACIN OTROS ACTIVOS
GASTOS FINANCIEROS
66.710.666,67
19.980.904,11
1.500.000,00
0,00
0,00
5.400.000,00
4.125.000,00
97.716.570,78
12.325.000,00
#REF!
11.609.341,23
66.710.667
19.980.904
1.650.000
0
0
5.400.000
4.125.000
97.866.571
12.325.000
#REF!
11.376.202
66.710.667
19.980.904
1.815.000
0
0
5.400.000
4.125.000
98.031.571
12.325.000
#REF!
11.135.226
66.710.667
19.980.904
1.996.500
0
0
5.400.000
4.125.000
98.213.071
12.325.000
#REF!
10.886.152
66.710.667
19.980.904
2.196.150
0
0
5.400.000
4.125.000
98.412.721
12.325.000
#REF!
10.628.705
TOTAL COSTO DE OPERACIN
#REF!
#REF!
#REF!
MATERIALES DIRECTOS
CUADRO N 8
SERVICIO DE LA DEUDA
EN BOLVARES
PERIODO DE GRACIA: UN (1) AO.
AO 1
AO 4
#REF!
AO 5
#REF!
Tasa de Inters del Prstamo

PLAZO:CINCO AOS
CUOTA MENSUAL:
MONTO DEL PRSTAMO
PERIODO
20%
60
9.272.859,30
350.000.000,00
TASA DE
INTER.
(%)
000.,
MESES
0
INTERS
Bs.
AMORTIZ.
Bs.
350.000.000,00
3.439.525,97
346.560.474,03
9.272.859,30
3.496.851,40
343.063.622,63
9.272.859,30
3.555.132,26
339.508.490,38
9.272.859,30
3.614.384,46
335.894.105,92
9.272.859,30
3.674.624,20
332.219.481,71
9.272.859,30
3.735.867,94
328.483.613,78
9.272.859,30
3.798.132,40
324.685.481,37
9.272.859,30
3.861.434,61
3.925.791,85
320.824.046,76
316.898.254,91
9.272.859,30
9.272.859,30
3.991.221,72
312.907.033,19
9.272.859,30
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
8
9
1,67%
1,67%
10
1,67%
5.833.333,3
3
5.776.007,9
0
5.717.727,0
4
5.658.474,8
4
5.598.235,1
0
5.536.991,3
6
5.474.726,9
0
5.411.424,69
5.347.067,4
5
5.281.637,5
8
CUOTA *
PERIODO
Bs.
SALDO
Bs.
CUADRO N 9
ESTIMACIN DE INGRESOS
EN BOLVARES
TIPO DE PRODUCTO
ANALISIS I
AO 1
PRECIO
UNIDAD CANTIDAD TOTAL
3,10
0,00
0
AO 2
CANTIDAD
TOTAL
0,00
0
AO 3
CANTIDAD TOTAL
0,00
0
AO 4
CANTIDAD
0,00
TOTAL
0
ANALISIS II
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANALISIS III
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CUADRO N 10
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EN BOLVARES
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
0
0
0
#REF!
0
0
0
#REF!
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
97.716.571
12.325.000
#REF!
11.609.341
#REF!
97.866.571
12.325.000
0
11.376.202
121.567.773
98.031.571
12.325.000
0
11.135.226
121.491.797
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
98.412.721
12.325.000
0
10.628.705
121.366.426
,
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS/SERVICIO
OTROS INGRESOS
VENTAS DE ACTIVOS
INTERESES COLOCACIONES
FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
COSTOS
SUB TOTAL COSTOS DE OPERACIN
DEPRECIACIN
AMORTIZACIN DE ACTIVOS
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL COSTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTOS S/RENTA
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
OTRAS RESERVAS
RESERVA LEGAL 5%
RESERVA LEGAL ACUMULADA
UTILIDAD A DISTRIBUIR
UTILIDADES DISTRIBUIDAS
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD LIQUIDA PROMEDIO A
REPARTIR/INVERSIN TOTAL=
AO 4
98.213.071
12.325.000
0
10.886.152
121.424.222
AO 5
#REF!
CUADRO N 11
FLUJO EFECTIVO DE CAJA
EN BOLVARES
CONCEPTO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
SALDO INICIAL DISPONIBLE
24.429.143
24.429.143
24.429.143
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS
CUENTAS POR COBRAR
RECAUDOS POR VENTAS
OTROS INGRESOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.400.000
0
0
0
0
0
EGRESOS OPERATIVOS
PAGO PROVEEDORES (MP Y OTROS
0
0
109.716.571
13.500.000
112.266.571
16.050.000
PERSONAL
OTROS GASTOS (FAB, ADCION, VTAS,ETC)
0
0
86.691.571
9.525.000
86.691.571
9.525.000
FLUJO NETO OPERATIVO

IMPUESTOS
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
FLUJO NETO OPERATIVO DESPUES DE

IMPUESTO
#REF!
#REF!
EGRESOS PRIORITARIOS
AMORTIZACIN CRDITO
INTERESES CRDITOS
OTRAS DEUDAS OPERATIVAS
0
0
0
0
18.545.719
6.936.377
11.609.341
0
18.545.719
7.169.517
11.376.202
0
EGRESOS POR INVERSIN

ACTIVOS TANGIBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS REALIZABLES
506.767.500
406.250.000
96.017.500
4.500.000
450.000
0
0
450.000,0
450.000
0
0
450.000
SALDO
-506.767.500
#REF!
#REF!
FLUJO FINANCIERO
APORTE CAPITAL
CRDITO LARGO PLAZO
532.646.643
210.600.000
322.046.643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
0
0
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.879.143
#REF!
#REF!
24.429.143
1.450.000
0
1.450.000
0
24.429.142,7
24.429.143
#REF!
#REF!
#REF!
0
24.429.143
24.429.143
#REF!
#REF!
#REF!
0
24.429.143
INSUMOS)
INTERESES COLOCACIONES FINANCIERAS

LIQUIDACIN COLOCACIONES FINANCIERAS
AMORTIZACIN CRDITO CORTO

PLAZO
INTERESES CRDITOS CORTO PLAZO
OTROS FLUJOS
VENTA DE ACTIVOS
INCREMENTO DE ACTIVOS
AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO
SALDO NETO ANTES DE REPARTO DE
DIVIDENDOS
REQUERIMIENTO DE EFECTIVO
EXCESO O DEFECTO DE CAJA
DIVIDENDOS
COLOCACIONES FINANCIERAS
CRDITO CORTO PLAZO
SALDO DE CAJA FINAL
24.429.143
24.429.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.311.571 118.949.071 123.295.921

19.095.000 22.732.500 27.079.350
86.691.571
9.525.000
86.691.571
9.525.000
86.691.571
9.525.000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
18.545.719
7.659.567
10.886.152
0
18.545.719
7.917.014
10.628.705
0
450.000
0
0
450.000
7.000.000
7.000.000
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
#REF!
#REF!
0
#REF!
0
0
#REF!
#REF!
0
#REF!
0
0
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
#REF!
24.429.143
#REF!
#REF!
#REF!
0
24.429.143
24.429.143
#REF!
#REF!
#REF!
0
24.429.143
18.545.719
7.410.492
11.135.226
0
450.000
0
0
450.000
#REF!
24.429.143
#REF!
#REF!
#REF!
0
24.429.143
CUADRO N 12
BALANCE GENERAL PROYECTADO
EN BOLVARES
CONCEPTO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
DISPONIBLE
CAJA Y / O BANCOS
COLOCACIONES FINANCIERAS
24.429.142,69
24.429.142,69
-
#REF!
24.429.142,69
#REF!
#REF!
24.429.142,69
#REF!
#REF!
24.429.142,69
#REF!
#REF!
24.429.142,69
#REF!
#REF!
24.429.142,69
#REF!
REALIZABLE
INVENTARIO
4.500.000,00
4.500.000,00
4.950.000,00
4.950.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
5.850.000,00
5.850.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
13.300.000,00
13.300.000,00
INMOVILIZADOS
502.267.500,00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TANGIBLES
406.250.000,00
393.925.000,00
381.600.000,00
369.275.000,00
356.950.000,00
351.625.000,00
INTANGIBLES
96.017.500,00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ACTIVO TOTAL
531.196.642,69
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
350.000.000,00 343.063.622,63
335.894.105,92
328.483.613,78
320.824.046,76
312.907.033,19
350.000.000,00
335.894.105,92
328.483.613,78
320.824.046,76
312.907.033,19
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
EXIGIBLE
CRDITO A CORTO PLAZO
CRDITO A LARGO PLAZO
343.063.622,63
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
UTILIDAD O PERDIDA
ACUMULADA
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
210.600.000,00
#REF!
210.600.000,00 210.600.000,00
#REF!
-
#REF!
210.600.000,00
#REF!
#REF!
210.600.000,00
#REF!
#REF!
210.600.000,00
#REF!
#REF!
217.600.000,00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
560.600.000,00
#REF!
29.403.357
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
AO 3
AO 4
AO 5
#REF!
#REF!
12.325.000
12.325.000
#REF!
#REF!
10.886.152
10.628.705
CUADRO N 13
Sin financiamiento
EN BOLVARES
CONCEPTO
AO 0
AO 1
AO 2
UTILIDAD NETA DESPUES DE

IMPUESTO
#REF!
#REF!
DEPRECIACIN DE ACTIVOS
12.325.000
12.325.000
AMORTIZACIN DE OTROS ACTIVOS
#REF!
#REF!
GASTOS FINANCIEROS
11.609.341
11.376.202
531.196.643
7.000.000
#REF!
#REF!
#REF!
12.325.000
#REF!
11.135.226
RECUPERACIN DE ACTIVOS
INVERSIN TOTAL
REINVERSIONES
FLUJO NETO DE LA INVERSIN TOTAL
RENDIMIENTO ESPERADO
VALOR ACTUAL NETO al 50%
TIR DE INVERSIN TOTAL
531.196.643
AL 50%
#REF!
#VALUE!
#REF!
#REF!
#REF!
CUADRO N 14
EVALUACIN FINANCIERA APORTE PROPIO
CONCEPTO
AO 0
AO 1
AO 2
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO
#REF!
#REF!
DEPRECIACIN DE ACTIVOS
12.325.000
12.325.000
#REF!
#REF!
AMORTIZACIN DEL PRSTAMO
6.936.377
7.169.517
RECUPERACIN DE ACTIVOS
INVERSIN APORTE PROPIO
210.600.000
REINVERSIONES
FLUJO NETO APORTE PROPIO
-210.600.000
#REF!
AO 4
AO 5
#REF!
#REF!
12.325.000
12.325.000
#REF!
#REF!
7.659.567
7.917.014
7.000.000
#REF!
#REF!
#REF!
AO 3
#REF!
12.325.000
#REF!
7.410.492
#REF!
AL 50%
#REF!
TIR APORTE PROPIO
#VALUE!
CUADRO N 15
EVALUACIN FINANCIERA ACCIONISTAS
EN BOLVARES
CONCEPTO
APORTE INICIAL
AO 0
210.600.000
AO 1
0
AO 2
0
DIVIDENDOS RECIBIDOS
#REF!
#REF!
VALOR DE SALVAMENTO
-210.600.000
#REF!
#REF!
FLUJO NETO DEL ACCIONISTA
AO 3
0
AO 4
0
AO 5
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TIR DEL ACCIONISTA
AL 50%
#REF!
#VALUE!
CUADRO N 16
DISTRIBUCIN COSTOS FIJOS Y
VARIABLES
EN BOLVARES
AO 1
AO 2
COSTOS VARIABLES
MATERIALES Y SUMINISTROS
GASTOS DEOFICINA
80.210.667
66.710.667
13.500.000
-
82.760.667
66.710.667
16.050.000
-
85.805.667
66.710.667
19.095.000
-
89.443.167
66.710.667
22.732.500
-
93.790.017
66.710.667
27.079.350
-
COSTOS FIJOS
SERVICIOS (LUZ, AGUA TELFONO)
MANTENIMIENTO
SEGURO
DEPRECIACIN
GASTOS FINANCIEROS
COSTO TOTAL
#REF!
19.980.904
5.400.000
4.125.000
12.325.000
#REF!
11.609.341
#REF!
#REF!
19.980.904
5.400.000
4.125.000
12.325.000
#REF!
11.376.202
#REF!
#REF!
19.980.904
5.400.000
4.125.000
12.325.000
#REF!
11.135.226
#REF!
#REF!
19.980.904
5.400.000
4.125.000
12.325.000
#REF!
10.886.152
#REF!
#REF!
19.980.904
5.400.000
4.125.000
12.325.000
#REF!
10.628.705
#REF!
CONCEPTO
AO 3
AO 4
AO 5
CUADRO No 17
EN BOLVARES
AOS
INGRESOS
Costo
Variable
Costo Fijo
Punto de Equilibrio
Punto de
Equilibrio
80.210667
#REF!
#REF!
#REF!
82.760667
#REF!
#REF!
#REF!
85.805667
#REF!
#REF!
#REF!
89.443167
#REF!
#REF!
#REF!
93.790017
#REF!
#REF!
#REF!
66.710667
#DIV/0!
#DIV/0!
66.710667
#DIV/0!
#DIV/0!
CUADRO No 18
VALOR AGREGADO
EN BOLVARES
CONCEPTO
DEPRECIACIN
GASTOS FINANCIEROS
UTIULIDAD ANTES DE IMPUESTO
TOTAL VALOR AGREGADO
AO 1
AO 2
AO 3
66.710.667
66.710.666,67
66.710.666,67
19.980.904
12.325.000
#REF!
11.376.202
#REF!
19.980.904
12.325.000
#REF!
11.135.226
#REF!
19.980.904
12.325.000,00
#REF!
11.609.341
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
AO 4
AO 5
66.710.666,6 66.710.666,67
7
19.980.904
19.980.904
12.325.000
12.325.000
#REF!
#REF!
10.886.152
10.628.705
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TABLA N 1
CALCULO DEL COSTO DE MATERIALES DIRECTOS POR TIPO DE ANALISIS PARA EL AO 1996
EN BOLVARES
TIPO DE
PRODUCTO
CAMARONES
INSUMOS
CANTIDAD
ALIMENTO
30.000
500
104
24
52
12
MEDICINAS
LIMPIEZAS
TRATAMIENTOS
PREPARADOS
COSTO
Bs.
15.000.000,00
COSTO/U PROM.
Bs.
500,00
5.000.000,00
2.080.000,00
1.200.000,00
780.000,00
7.200.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
15.000,00
600.000,00
TABLA N 2
ESTIMACIN DEL COSTO DE INSUMOS DIRECTOS POR PRODUCTO
EN BOLVARES
TIPO DE
PRODUCTO
CAMARONES
TOTAL
AO 1
AO 2
CANTIDAD
Kgms.
c/
unitario
TOTAL
Bs.
60.000
1.500,00
90.000.000,00
78.000
90.000.000,00
78.000
60.000
CANTIDAD
c/
Kgms.
unitario
1.575,00
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL Bs.
CANTIDAD
Kgms.
c/
unitari
o
TOTAL Bs.
CANTIDAD
c/
unitario
TOTAL Bs.
CANTIDAD
c/
unitario
TOTAL Bs.
122.850.000,00
101.400
1.732,50
175.675.500,00
131.820
1.905,75
251.215.965,00
171.366
2.096,33
359.238.829,95
122.850.000,00
101.400
175.675.500
111.540
251.215.965,00
122.694
359.238.829,95
CUADRO N 7-A
COSTO DE OPERACIN DEL PRODUCTO

EN BOLVARES
RUBRO
MANO DE OBRA DE ADMINISTRACION
MATERIALES DIRECTOS
SUMINISTROS DE INSUMOS
GASTOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO
SEGURO
DEPRECIACIN
GASTOS FINANCIEROS
AO 1
7.992.362
26.684.267
3.600.000
150.000
0
0
1.620.000
1.237.500
41.284.128
3.697.500
#REF!
3.482.802
AO 2
8.631.751
26.684.267
4.320.000
495.000
0
0
1.620.000
1.237.500
42.988.517
3.697.500
#REF!
3.412.861
AO 3
9.322.291
26.684.267
5.184.000
544.500
0
0
1.620.000
1.237.500
44.592.557
3.697.500
#REF!
3.340.568
AO 4
10.068.074
26.684.267
6.220.800
598.950
0
0
1.620.000
1.237.500
46.429.591
3.697.500
#REF!
3.265.845
AO 5
10.873.520
26.684.267
7.464.960
658.845
0
0
1.620.000
1.237.500
48.539.091
3.697.500
#REF!
3.188.612
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
COSTO UNITARIO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
PRECIOS DE VTA ESTIMADOS
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Valor Actual Neto de los Costos
#REF!
Valor Actual Neto de los Precios
#REF!
CAUE al 32%
PAUE al 32 %
#REF!
#REF!
CUADRO N 7-B
COSTO DE OPERACIN ANLISIS II
EN BOLVARES
RUBRO
MATERIALES DIRECTOS
SUMINISTROS DE CRISTALERIA
GASTOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO
SEGURO
DEPRECIACIN
GASTOS FINANCIEROS
AO 1
9.990.452
33.355.333
6.000.000
750.000
0
2.062.500
2.700.000
2.062.500
56.920.785
6.162.500
#REF!
5.804.671
AO 2
9.990.452
33.355.333
7.200.000
825.000
0
2.062.500
2.700.000
2.062.500
58.195.785
6.162.500
#REF!
5.688.101
AO 3
9.990.452
33.355.333
8.640.000
907.500
0
2.062.500
2.700.000
2.062.500
59.718.285
6.162.500
#REF!
5.567.613
AO 4
9.990.452
33.355.333
10.368.000
998.250
0
2.062.500
2.700.000
2.062.500
61.537.035
6.162.500
#REF!
5.443.076
AO 5
9.990.452
33.355.333
12.441.600
1.098.075
0
2.062.500
2.700.000
2.062.500
63.710.460
6.162.500
#REF!
5.314.353
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
COSTO UNITARIO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CAUE al 32%
PAUE al 32 %
#REF!
#REF!
AO 2
3.996.181
13.342.133
2.880.000
330.000
0
0
1.080.000
1.080.000
22.708.314
2.465.000
AO 3
3.996.181
13.342.133
3.456.000
363.000
0
0
1.080.000
1.080.000
23.317.314
2.465.000
AO 4
3.996.181
13.342.133
4.147.200
399.300
0
0
1.080.000
1.080.000
24.044.814
2.465.000
AO 5
3.996.181
13.342.133
4.976.640
439.230
0
0
1.080.000
1.080.000
24.914.184
2.465.000
COSTO DE OPERACIN ANLISIS III

EN BOLVARES
RUBRO
MATERIALES DIRECTOS
SUMINISTROS DE CRISTALERIA
GASTOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO
SEGURO
DEPRECIACIN
AO 1
3.996.181
13.342.133
2.400.000
300.000
0
0
1.080.000
1.080.000
22.198.314
2.465.000

GASTOS FINANCIEROS
#REF!
2.321.868
#REF!
2.275.240
#REF!
2.227.045
#REF!
2.177.230
#REF!
2.125.741
TOTAL COSTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
COSTO UNITARIO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CAUE al 32%
PAUE al 32 %
#REF!
#REF!

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Tasa de Inters del Prstamo

1.- ACTIVOS FIJOS

3.- TOTAL DE INVERSIONES

2.- CAPITAL DE TRABAJO

1.- ACTIVOS FIJOS

7.200.000,00 144.000,00 288.000,00

INVERSIN VALOR RES.

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL COSTO DE OPERACIN

Tasa de Inters del Prstamo

SALDO INICIAL DISPONIBLE

FLUJO NETO OPERATIVO

FLUJO NETO OPERATIVO DESPUES DE

EGRESOS POR INVERSIN

INTERESES COLOCACIONES FINANCIERAS

AMORTIZACIN CRDITO CORTO

115.311.571 118.949.071 123.295.921

UTILIDAD NETA DESPUES DE

AMORTIZACIN DE OTROS ACTIVOS

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO

AMORTIZACIN DE OTROS ACTIVOS

AMORTIZACIN DEL PRSTAMO

INVERSIN APORTE PROPIO

FLUJO NETO APORTE PROPIO

TIR APORTE PROPIO

FLUJO NETO DEL ACCIONISTA

COSTO DE OPERACIN DEL PRODUCTO

TOTAL COSTO DE OPERACIN

PRECIOS DE VTA ESTIMADOS

Valor Actual Neto de los Costos

Valor Actual Neto de los Precios

TOTAL COSTO DE OPERACIN

PRECIOS DE VTA ESTIMADOS

Valor Actual Neto de los Costos

Valor Actual Neto de los Precios

COSTO DE OPERACIN ANLISIS III

AMORTIZACIN OTROS ACTIVOS

PRECIOS DE VTA ESTIMADOS

Valor Actual Neto de los Costos

Valor Actual Neto de los Precios

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