Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
+
-
Ingresos Operacionales
Costos Operacionales
Administrador
6 operarios
2 vigilantes
Depreciacion
Ganancia Gravable
Impuesto (38,5%)
Valor de Salvamento
Impuesto (40%)
Ingreso No gravable
Costo no deducible
+
+
+
-
+
+
Ao 1
$ 24,200,000
$ 34,272,000
$ 9,792,000
$ 14,688,000
$ 9,792,000
$ 5,433,333
###
-$ 5,969,553
$ 5,000,000
-$ 4,535,780
$ 115,000,000
$ 70,000,000
$ 40,000,000
$ 4,000,000
$ 1,000,000
$ 2,016,667
$ 1,008,333
$ 5,433,333
$ 4,000,000
$ 1,333,333
$ 100,000
###
-$ 110,779
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
$ 36,300,000 $ 48,400,000 $ 60,500,000 $ 60,500,000 $ 60,500,000
$ 34,272,000 $ 34,272,000 $ 34,272,000 $ 34,272,000 $ 34,272,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 14,688,000 $ 14,688,000 $ 14,688,000 $ 14,688,000 $ 14,688,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 5,433,333
$ 5,433,333 $ 10,100,000 $ 10,100,000 $ 10,100,000
-$ 3,405,333 $ 8,694,667 $ 16,128,000 $ 16,128,000 $ 16,128,000
-$ 1,311,053
$ 3,347,447
$ 6,209,280
$ 6,209,280
$ 6,209,280
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 60,000,000
$ 1,008,333
$ 1,008,333
$0
$0
$ 5,433,333
$ 4,000,000
$ 5,433,333
$ 4,000,000
$ 10,100,000
$ 4,000,000
$ 6,000,000
$ 10,100,000
$ 4,000,000
$ 6,000,000
$ 1,333,333
$ 100,000
$ 1,333,333
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 7,330,721
$0
$ 5,041,667
$ 10,100,000
$ 4,000,000
$ 6,000,000
$ 100,000
$ 128,400,000
### $ 25,018,720 $ 25,018,720
###
Ao 0
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
Ao 1
$ 24,200,000
$ 34,272,000
$ 9,792,000
$ 14,688,000
$ 9,792,000
$ 2,500,000
$ 5,433,333
###
-$ 6,932,053
Ingresos Operacionales
Costos Operacionales
Administrador
6 operarios
2 vigilantes
Intereses
Depreciacion
Ganancia Gravable
Impuesto (38,5%)
Valor de Salvamento
Impuesto (40%)
Ingreso No gravable
Costo no deducible
Valor en libros de activos vendidos
Ganancia Neta
Costos de Inversin
Lote
Atracciones 4
Atracciones 6
Computador
Muebles
Capital de trabajo
Recuperacin
Depreciacin
Atracciones 4
Atracciones 6
Computador
Muebles
Credito recibido
Amortizacion
Valor salvamento activos no vendidos
FLUJO DE FONDOS NETO
$ 5,000,000
-$ 6,073,280
$ 115,000,000
$ 70,000,000
$ 40,000,000
$ 4,000,000
$ 1,000,000
$ 2,016,667
$ 1,008,333
$ 5,433,333
$ 4,000,000
$ 1,333,333
$ 100,000
$ 25,000,000
$ 5,000,000
### -$ 6,648,279
-$ 5,649,351
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
$ 36,300,000 $ 48,400,000 $ 60,500,000 $ 60,500,000 $ 60,500,000
$ 34,272,000 $ 34,272,000 $ 34,272,000 $ 34,272,000 $ 34,272,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 14,688,000 $ 14,688,000 $ 14,688,000 $ 14,688,000 $ 14,688,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 2,000,000
$ 1,500,000
$ 1,000,000
$ 500,000
$0
$ 5,433,333
$ 5,433,333 $ 10,100,000 $ 10,100,000 $ 10,100,000
-$ 5,405,333 $ 7,194,667 $ 15,128,000 $ 15,628,000 $ 16,128,000
-$ 2,081,053
$ 2,769,947
$ 5,824,280
$ 6,016,780
$ 6,209,280
$ 5,000,000
$ 1,675,720
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 60,000,000
$ 1,008,333
$ 1,008,333
$0
$0
$ 5,433,333
$ 4,000,000
$ 5,433,333
$ 4,000,000
$ 10,100,000
$ 4,000,000
$ 6,000,000
$ 10,100,000
$ 4,000,000
$ 6,000,000
$0
$ 5,041,667
$ 10,100,000
$ 4,000,000
$ 6,000,000
$ 1,333,333
$ 100,000
$ 1,333,333
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 128,400,000
$ 1,100,721
### $ 19,403,720 $ 19,711,220
###
$ 935,333 -$ 43,464,758 $ 16,488,238 $ 16,749,535 $ 134,651,120
Intereses
Intereses
Ao
P constante
P Corrientes
IPC
0
1
2
3
4
5
6
1.1768219
100
102.00181
105.23651
109.1574
111.81576
113.98254
117.68219
$
$
$
$
$
$
$
$
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
$ 500,000
2,127,300
1,791,143
1,447,835
1,097,223
$ 739,154
$ 373,466
Cuota
$
$
$
$
$
Saldo final
Interes
$ 25,000,000
10%
7,500,000 $ 20,000,000
7,000,000 $ 15,000,000
6,500,000 $ 10,000,000
6,000,000
$ 5,000,000
5,500,000
$0
+
+
+
-
+
+
Ao 1
$ 468,000,000
$ 218,400,000
$ 249,600,000
$ 34,872,000
$ 19,584,000
$ 9,792,000
$ 4,896,000
$ 600,000
$ 42,800,000
###
$ 150,276,280
Ingresos Operacionales
Primer semestre
Segundo semestre
Costos Operacionales
4 empleados
Administrador
Vigilante
SSPP
Depreciacion
Ganancia Gravable
Impuesto (38,5%)
Valor de Salvamento
Impuesto (40%)
Ingreso No gravable
Costo no deducible
Valor en libros de activos vendidos
Ganancia Neta
Costos de Inversin
Lote
Edificio
televisor
Nevera
Juego de alcoba
Grabadora
Capital de trabajo
Recuperacin
Depreciacin
Edificio
Televisor
Nevera
Juego de alcoba
Grabadora
Valor salvamento activos no vendidos
FLUJO DE FONDOS NETO
$ 2,000,000
###
$ 828,000,000
$ 100,000,000
$ 600,000,000
$ 32,000,000
$ 48,000,000
$ 32,000,000
$ 16,000,000
$ 500,000
$0
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
###
###
o de Fondos Puro
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
$ 468,000,000 $ 468,000,000 $ 468,000,000 $ 468,000,000 $ 468,000,000
$ 218,400,000 $ 218,400,000 $ 218,400,000 $ 218,400,000 $ 218,400,000
$ 249,600,000 $ 249,600,000 $ 249,600,000 $ 249,600,000 $ 249,600,000
$ 34,872,000 $ 34,872,000 $ 34,872,000 $ 34,872,000 $ 34,872,000
$ 19,584,000 $ 19,584,000 $ 19,584,000 $ 19,584,000 $ 19,584,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 4,896,000
$ 4,896,000
$ 4,896,000
$ 4,896,000
$ 4,896,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 42,800,000 $ 42,800,000 $ 42,800,000 $ 42,800,000 $ 42,800,000
###
###
###
###
###
$ 150,276,280 $ 150,276,280 $ 150,276,280 $ 150,276,280 $ 150,276,280
$ 16,000,000
$ 6,400,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
###
###
###
###
$0
$0
$0
$0
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
###
###
###
###
$ 32,000,000
###
$ 500,000
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
$ 539,200,000
###
$ 1,461,910,320
$ 359,775,000
Ao 1
$ 468,000,000
$ 218,400,000
$ 249,600,000
$ 34,872,000
$ 19,584,000
$ 9,792,000
$ 4,896,000
$ 600,000
$ 172,500,000
$ 90,000,000
$ 82,500,000
$ 42,800,000
###
$ 83,863,780
+ Ingresos Operacionales
Primer semestre
Segundo semestre
Costos Operacionales
4 empleados
Administrador
Vigilante
SSPP
Intereses
Primer semestre
Segundo semestre
- Depreciacion
Ganancia Gravable
- Impuesto (38,5%)
+ Valor de Salvamento
- Impuesto (40%)
+ Ingreso No gravable
- Costo no deducible
$ 2,000,000
###
$ 828,000,000
$ 100,000,000
$ 600,000,000
$ 32,000,000
$ 48,000,000
$ 32,000,000
$ 16,000,000
$ 500,000
$0
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
$ 600,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
### $ 78,764,220
De Fondos Financiado
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
$ 468,000,000 $ 468,000,000 $ 468,000,000 $ 468,000,000 $ 468,000,000
$ 218,400,000 $ 218,400,000 $ 218,400,000 $ 218,400,000 $ 218,400,000
$ 249,600,000 $ 249,600,000 $ 249,600,000 $ 249,600,000 $ 249,600,000
$ 34,872,000 $ 34,872,000 $ 34,872,000 $ 34,872,000 $ 34,872,000
$ 19,584,000 $ 19,584,000 $ 19,584,000 $ 19,584,000 $ 19,584,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 9,792,000
$ 4,896,000
$ 4,896,000
$ 4,896,000
$ 4,896,000
$ 4,896,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 142,500,000 $ 112,500,000 $ 82,500,000 $ 52,500,000 $ 22,500,000
$ 75,000,000 $ 60,000,000 $ 45,000,000 $ 30,000,000 $ 15,000,000
$ 67,500,000 $ 52,500,000 $ 37,500,000 $ 22,500,000
$ 7,500,000
$ 42,800,000 $ 42,800,000 $ 42,800,000 $ 42,800,000 $ 42,800,000
###
###
###
###
###
$ 95,413,780 $ 106,963,780 $ 118,513,780 $ 130,063,780 $ 141,613,780
$ 16,000,000
$ 6,400,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
###
###
###
###
$0
$0
$0
$0
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
$ 32,000,000
###
$ 500,000
$ 42,800,000
$ 30,000,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 3,200,000
$ 1,600,000
FFF
$ 1,000,000,000
$ 800,000,000
$ 600,000,000
$ 400,000,000
$ 200,000,000
$0
-$ 200,000,000
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 4
Ao 5
Ao 6
-$ 400,000,000
FFP
$ 1,000,000,000
$ 800,000,000
$ 600,000,000
$ 400,000,000
$ 200,000,000
$0
-$ 200,000,000
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
-$ 400,000,000
-$ 600,000,000
-$ 800,000,000
-$ 1,000,000,000
$ 1,102,135,320
Saldo Inicial
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,000,000
550,000,000
500,000,000
450,000,000
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
$ 50,000,000
Ao 3
FFF
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 3
FFP
Ao 4
Cuota
Ao 5
Ao 6
Saldo final
Interes
$ 600,000,000
15%
$ 140,000,000 $ 550,000,000
$ 132,500,000 $ 500,000,000
$ 125,000,000 $ 450,000,000
$ 117,500,000 $ 400,000,000
$ 110,000,000 $ 350,000,000
$ 102,500,000 $ 300,000,000
$ 95,000,000 $ 250,000,000
$ 87,500,000 $ 200,000,000
$ 80,000,000 $ 150,000,000
$ 72,500,000 $ 100,000,000
$ 65,000,000
$ 50,000,000
$ 57,500,000
$0
Ao 0
+
+
+
+
+
+
+
Ao 1
Ingresos Operacionales
Costos Operacionales
Depreciacion
Ganancia Gravable
Impuesto (38,5%)
Valor de Salvamento
Impuesto (40%)
Ingreso No gravable
Costo no deducible
Valor en libros de activos vendidos
Ganancia Neta
Costos de Inversin
Capital de trabajo
Recuperacin
Depreciacin
Valor salvamento activos no vendidos
FLUJO DE FONDOS NETO
$0
$0
Ao 2
Ao 3
$0
Ao 4
$0
Ao 5
$0
Ao 6
$0
$0
Ao 0
+
-
Ingresos Operacionales
Costos Operacionales
Intereses
Depreciacion
Ganancia Gravable
- Impuesto (38,5%)
+ Valor de Salvamento
- Impuesto (40%)
+ Ingreso No gravable
- Costo no deducible
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 0
Ao 1
-165
VPN
TIR
R B/C
TVR
Ao 5
83
125
+
+
+
-
+
+
Ingresos Operacionales
Costos Operacionales
Depreciacion
Edificio
Equipo
Ganancia Gravable
Impuesto (33%)
Valor de Salvamento
Impuesto (40%)
Ingreso No gravable
Costo no deducible
Valor en libros de activos vendidos
Ganancia Neta
Costos de Inversin
Terreno
Edificio
Equipo
Capital de trabajo
Recuperacin
Depreciacin
Edificio
Equipo
$ 18,291,000
$
$
$
$
$
44,000,000
10,000,000
14,000,000
20,000,000
18,000,000
+
+
+
-
$0
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
Ao 0
+
-
Ao 1
$ 54,000,000
$ 24,000,000
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 27,300,000
$ 9,009,000
Ingresos Operacionales
Costos Operacionales
Intereses
Depreciacion
Edificio
Equipo
Ganancia Gravable
Impuesto (33%)
Valor de Salvamento
Impuesto (40%)
Ingreso No gravable
Costo no deducible
Valor en libros de activos vendidos
Ganancia Neta
Costos de Inversin
Terreno
$ 16,817,000
$ 44,000,000
$ 10,000,000
+
+
+
+
Edificio
Equipo
Capital de trabajo
Recuperacin
Depreciacin
Edificio
Equipo
Crdito recibido
Amortizacin
$ 14,000,000
$ 20,000,000
$ 18,000,000
$0
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 22,000,000
$0
$0
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$0
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$0
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$0
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 18,000,000
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 27,800,000
$ 66,791,000
o de Fondos Financiado
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
$ 54,000,000 $ 54,000,000 $ 54,000,000 $ 54,000,000 $ 54,000,000
$ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000
$ 2,200,000
$ 1,760,000
$ 1,320,000
$ 880,000
$ 440,000
$ 2,700,000
$ 2,700,000
$ 2,700,000
$ 2,700,000
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 700,000
$ 700,000
$ 700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 25,100,000 $ 25,540,000 $ 25,980,000 $ 26,420,000 $ 26,860,000
$ 8,283,000
$ 8,428,200
$ 8,573,400
$ 8,718,600
$ 8,863,800
$0
$0
$0
$0
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 4,400,000
$ 4,400,000
$ 4,400,000
$ 4,400,000
$ 18,000,000
$ 2,700,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 4,400,000
$ 27,800,000
$ 15,117,000 $ 15,411,800 $ 15,706,600 $ 16,001,400 $ 62,096,200
$
$
$
$
$
$0
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
Amortizacin
Abono Intereses
$
$
$
$
2,200,000
2,200,000
1,760,000
1,320,000
$ 880,000
$ 440,000
cin
Cuota
$
$
$
$
$
$