COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.

654-7

TRANSACCIONES CONTABLES
1 OCTUBRE 01/2014
SE REGISTRAN APORTES SOCIALES DE LA SIGUIENTE MANERA
1 SOCIO MIGUEL NUEZ RAMIREZ
2 SOCIO ALFREDO GUTIERREZ CANTILLO
3 SOCIO PAOLA BUSTAMANTE CERVANTES
4 LUISA HERRERA MACHADO
CUENTA

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
APORTA UN EDIFICIOS AVALUADOS EN $300.000.000
DONDE EL TERRENO VALE EL 50% DEL EDIFICIO
APORTA EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
AVALUADOS EN $50.000.000 Y MUEBLES Y ENSERES POR
$50.000.000.
APORTA 3 CAMIONES DE TRANSPORTE NUEVOS
AVALUADO EN $90.000.000 CADA UNO
CEDE UNA CUENTA BANCARIA DEL BANCOLOMBIA A FAVOR
DE LA NUEVA SOCIEDA POR VALOR DE $200.000.000
PARCIAL
DEBE
200,000,000

DESCRIPCION
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505001 CAJA GENERAL NACIONAL
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150405001 LOCAL COMERCIAL CALLE 50 N 25- 15
1516 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES
151625 SALA DE EXHIBICION Y VENTAS
151625001 SALA DE EXHIBICION Y VENTAS CALLE 50 N 25- 15
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152405001 MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 15 MARCA JAMAR
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152805001 EQUIPO MARCA IENOVO CANTIDAD 15
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008 CAMIONES,BORQUETAS Y FURGONES
154008001 CAMION PLACA N H2- HJK
154008002 CAMION PLACA N K2-HJK
154008003 CAMION PLACA N J2-HJK
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
311505001 APORTE DE EDIFICIO Y TERRENO (MIGUEL NUEZ RAMIREZ)
311505002 APORTE DE COMPUTACION Y MUEBLES Y ENSERES(ALFREDO GUTIERREZ )
311505003 APORTE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ( PAOLA BUSTAMANTE CERVANTEZ)
311505004 APORTE DE EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE (LUISA HERRERA MACHADO)
TOTALES

200,000,000
150,000,000
150,000,000
300,000,000
300,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
270,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000

450,000,000
100,000,000
270,000,000
200,000,000
1,020,000,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

REGISTRA EL APORTE DE LOS SOCIOS
2 OCTUBRE 01 DEL 2014
LA COMPAIA COMPRO 20 MUEBLES Y ENSERES DE MADERA ROBLE POR VALOR DE $1.300.000 C/U MAS IVA A MUEBLES JAMAR GRAN CONTRIBUYENTE
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
1524 EQUIPO DE OFICINA
30,160,000
152405 MUEBLES Y ENSERES
152405001 MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 02 MARCA JAMAR
30,160,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
650,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR NACIONALES
233505001 MUEBLES JAMAR
30,160,000
TOTALES
30,160,000

REGISTRA APERTURA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N CTA 077-100200-5

3 OCTUBRE 01/2014
CUENTA
DESCRIPCION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA CTA 077-100200-5
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505001 CAJA GENERAL NACIONAL
TOTALES

PARCIAL

DEBE
200,000,000

200,000,000

200,000,000
200,000,000

LA EMPRESA REGISTRA EL PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 POR $300.000 DEL BANCOLOMBIA

4 OCTUBRE 02 DE 2014
DESCRIPCION
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530505001 CHEQUERA BANCOLOMBIA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA CTA 077-100200-5

CUENTA

PARCIAL

DEBE
300,000

300,000

300,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

TOTALES

300,000

5 OCTUBRE 02 DE 2014
SE ELEVA A ESCRITURA EL ACTA ANTERIORMENTE MENCIONADA, INCURRENDOSE EN GASTOS GASTOS NOTARIALES DE DE $1.800.000
TIMBRE NACIONAL DE DE $250.000 , SE TRAMITA EL CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO POR VALOR DE $ 54.000
SE TRAMITA AUTORIZACION DE FACTURACION POR VALOR DE $100.000 Y SE TRAMITA EL REGISTRO MERCANTIL POR $1.600.000
CON CHEQUE DE BANCOLOMBIA N 001
CUENTA

DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS
511510 DE TIMBRES
511510001 TIMBRE NACIONAL
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514005001 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514010001 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514015001 TRAMITES DE CERTIFICADO Y AUTORIZACION DE FACTURACION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

PARCIAL

DEBE
250,000

250,000
3,554,000
1,800,000
1,600,000
154,000

3,804,000
3,804,000

6 OCTUBRE 03 DE 2014
SE CREA FONDO FIJO DE CAJA MENOR POR LA SUMA DE $3.000.000 POR LO CUAL SE CAMBIA UN CHEQUE DE LA CUENTA CEDIDA POR BANCOLOMBIA N 002
SE ESTABLECE COMO CUANTIA MAXIMA PARA GASTOS $2.100.000 SEGN CHEQUE N 002
CUENTA

DESCRIPCION
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES
110510001 CAJA MENOR 1 A CARGO DE LEIDYS CANTILLO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

PARCIAL

DEBE
3,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

7 OCTUBRE 04 DE 2014
SE COMPRA SOFTWARE CONTABLE POR VALOR DE 50.000.000 DIFERERIDO A 3 MESES DESDE OCTUBRE DEL 2014 SEGN N 003
Y LA LICENCIA POR $5.000.000
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
1710 CARGOS DIFERIDOS LICENCIA Y SOFTWARE CONTABLE
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
171016001 SOFTWARE CONTABLE VIVE NUEVO
50,000,000
171040 LICENCIAS
171040001 LICENCIA SOFTWARE VIVE NUEVO
5,000,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
55,000,000
TOTALES

55,000,000

55,000,000

8 OCTUBRE 05 DE 2014
GRAN CONTRIBUYENTE COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA POR VALOR $750.000 A CREDITO, PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN.
CUENTA

DESCRIPCION
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES

143510001 300 COLCHONES SIMA 1545

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)
240805001 IVA DESCONTABLE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236705001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

PARCIAL

DEBE
225,000,000

225,000,000
36,000,000
36,000,000

5,625,000

5,400,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
2205 PROVEEDORES
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
TOTALES

2,160,000

247,815,000
261,000,000

OCTUBRE 09 DEL 2014

9 LA COMPAA REVISA SU ESTRACTO U ENCUENTRA UNA CONSIGNACION POR $5.000.000 Y NO SE IDENTIFICA EL ORIGEN
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
1110 BANCOS
5,000,000
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
5,000,000
2380 ACREEDORES VARIOS
238095 ACREEDORES VARIOS NACIONAL
238095001 ACREEDORES VARIOS NACIONAL
5,000,000
TOTALES
5,000,000
10 OCTUBRE 18 DEL 2014
GRAN CONTRIBUEYENTE VENDE 50 COLCHONES POR E $2.000.000 50% CONTADO Y EL RESTO A CREDITO AL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ REGIMEN COMUN N 001
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
1105 CAJA
2,000,000
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
2,000,000
1305 CLIENTE
108,140,000
130505 NACIONALES
130505001 INMOBILIARIA PEREZ
108,140,000
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
6,460,000
135515 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
135515001 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
2,500,000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705001 ANTICIPO DE RETEIVA
2,400,000
135518 ANTICIPO DE RETEICA
13551805 ANTICIPO DE RETEICA
13551805001 ANTICIPO DE RETEICA
960,000
135519 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
13551905 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
135519001 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
600,000
2369 RETENCION EQUIDAD CREE

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

236905 RETENCION EQUIDAD CREE
236905001 RETENCION EQUIDAD CREE
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO)
240810002 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
413595001 COLCHONES
TOTALES

OCTUBRE 18 DEL 2014

11 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
CUENTA
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613505001 COLCHONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 COLCHONES
TOTALES

600,000

16,000,000

100,000,000
116,600,000

PARCIAL

DEBE
37,500,000

37,500,000

37,500,000
37,500,000

OCTUBRE 19 DEL 2014

12 LA COMPAA RECIBIO EL PAGO INMOBILIARIA PEREZ ABONO DE LA DEUDA RESTANTE DE LA FACTURA N 001
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
2,000,000
1305 CLIENTE
130505 NACIONALES
130505001 INMOBILIARIA PEREZ
2,000,000
TOTALES

2,000,000

2,000,000

OCTUBRE 20 DEL 2014

13 SE CANCELA 15% DEUDA DE PROVEEDORES CON CORTE A LA FECHA
CUENTA

DESCRIPCION
2205 PROVEEDORES
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
1110 BANCOS

PARCIAL

DEBE
37,172,250

37,172,250

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

37,172,250
37,172,250

14 OCTUBRE 21 DEL 2014

GRAN CONTRIBUYENTE EMPRESA COMPRA PAPELERIA POR VALOR DE $2.000.000 DE CONTADO COMPRAMOS A PAPELERIA EL CID REGIMEN COMUN
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
5195 DIVERSOS
2,000,000
519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
519530001 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
2,000,000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
320,000
240810 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810001 IVA GENERADO
320,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
50,000
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236505 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236505001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
48,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
19,200
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR NACIONALES
233505001 PAPELERIA EL CID
2,202,800
TOTALES
2,320,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

15 GRAN CONTRIBUTENTE COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA POR VALOR DE $750.000 A CREDITO, PROVEEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
225,000,000
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 300 COLCHONES SIMA 1545
225,000,000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
36,000,000
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)
240805001 IVA DESCONTABLE
36,000,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
5,625,000
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236705001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
5,400,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
2,160,000
2205 PROVEEDORES
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
247,815,000
TOTALES
261,000,000

CUENTA

CUENTA

OCTUBRE 24 DEL 2014

16 LA EMPRESA REALIZA PRESTAMO A EMPLEADO POR $10.000.000 A SEIS MESES
DESCRIPCION
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 VIVIENDA

PARCIAL

DEBE
10,000,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

136505001 YAQUELIN SALAS
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237095 OTROS
237095001 PRESTAMOS
TOTALES

10,000,000

10,000,000

OCTUBRE 25 DEL 2014

17 EL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ NOS REALIZA UNA CONSIGNACION DE $50.000.000 DE LA DEUDA
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
50,000,000
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130505001 INMOBILIARIA PEREZ
50,000,000
TOTALES

10,000,000

DEBE

OCTUBRE 28 DEL 2014

18 LA EMPRESA CAUSO LOS HONORARIOS AL CONTADOR POR $5.000.000 APLICANDO LA RETENCION RESPECTIVA
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
5110 HONORARIOS
511030 ASESORIA FINANCIERA
511030002 ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA
5,000,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
236515001 RETENCION 10%
500,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
233595003 HONORARIOS
4,500,000
TOTALES
OCTUBRE 29 DEL 2014
19 LA EMPRESA CAUSO LOS HONORARIOS DEL ABOGADO POR $5.800.000 APLICANDO LA RETENCION RESPECTIVA
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
5110 HONORARIOS
511030 ASESORIA JURIDICA
511030001 ASESORIA JURIDICA
5,800,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE

50,000,000

50,000,000

5,000,000

5,000,000

5,800,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

236515 HONORARIOS
236515001 RETENCION 10%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
233595003 HONORARIOS
TOTALES

580,000

5,220,000
5,800,000

OCTUBRE 29 DEL 2014

20 LA EMPRESA ADQUIERE DOTACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR VALOR DE $25.000.000 DOTACION PERSONAL SA REGIMEN COMUN
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
5105 GASTOS DE PERSONAL
25,000,000
510551 DOTACION DE SUMINISTRO DE TRABAJADORES
510551001 SUMINISTRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
25,000,000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
4,000,000
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)
240805001 IVA DESCONTABLE
4,000,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
625,000
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236505 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236505001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
600,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
240,000
2335 COSTOS Y GASTOSPOR PAGAR
233595 NACIONALES
233595001 COSTOS Y GASTOSPOR PAGAR
27,535,000
TOTALES

29,000,000

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21 OCTUBRE 29 DEL 2014

GRAN CONTRIBUEYENTE VENDE 150 COLCHONES POR E $2.000.000 DE CONTADO AL INMOBILIARIA PEREZ REGIMEN COMUN N 002
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
1105 CAJA
330,420,000
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
330,420,000
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS
19,380,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135515001 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
7,500,000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705001 ANTICIPO DE RETEIVA
7,200,000
135518 ANTICIPO DE RETEICA
13551805 ANTICIPO DE RETEICA
13551805001 ANTICIPO DE RETEICA
2,880,000
135519 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
13551905 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
135519001 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
1,800,000
2369 RETENCION EQUIDAD CREE
236905 RETENCION EQUIDAD CREE

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

236905001 RETENCION EQUIDAD CREE
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO)
240810002 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
413595001 COLCHONES
TOTALES

OCTUBRE 29 DEL 2014

22 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
CUENTA
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613505001 COLCHONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 COLCHONES
TOTALES
OCTUBRE 29 DEL 2014
23 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO2
CUENTA
DESCRIPCION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
1105 CAJA
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
TOTALES

1,800,000

48,000,000

300,000,000
349,800,000

PARCIAL

DEBE
112,500,000

112,500,000

112,500,000
112,500,000

PARCIAL

DEBE
330,420,000

330,420,000

330,420,000
330,420,000

OCTUBRE 30 DEL 2014

24 LA EMPRESA IDENTIFICA LA CONSIGNACION DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 DE $5.000.000 DEL PROVEEDORES INMOVILIARIA PEREZ 001
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
2380 ACREEDORES VARIOS
5,000,000
238095 ACREEDORES VARIOS NACIONAL
238095001 ACREEDORES VARIOS NACIONAL
5,000,000
1305 CLIENTE
130505 NACIONALES

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

130505001 INMOBILIARIA PEREZ
TOTALES

25 OCTUBRE 30 DEL 2014

DESCRIPCION
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO
513525001 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519525001 ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
519530002 FOTOCOPIAS
519545 TAXIS Y BUSES
519545001 TAXIS Y BUSES
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519560001 RESTAURANTE
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
233595001 OTROS
TOTALES

CUENTA

5,000,000
5,000,000

PARCIAL

DEBE
100,000

100,000
2,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000

2,100,000
2,100,000

26 OCTUBRE 30 DEL 2014

SE CANCELAN COSTOS Y GASTOS POR PAGAR DEL 30 OCTUBRE DEL 2014 POR CAJA MENOR DE ACUERDUCTO Y ACANTARILLADO
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2,100,000
233595 OTROS
233595001 OTROS
2,100,000
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES
110510001 CAJA MENOR 1 A CARGO DE LEIDYS CANTILLO
2,100,000
TOTALES
2,100,000

CUENTA

27 OCTUBRE 30 DEL 2014

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

REGISTRAMOS CAUSACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS
DESCRIPCION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510506001 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510527001 AUXILIO DE TRANSPORTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 INGRESOS LABORALES
236505001 INGRESOS LABORALES
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237005001 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIONES ,CESANTIAS Y SOLIDARIDAD
238030001 FONDO DE PENSIONES ,CESANTIAS Y SOLIDARIDAD
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR
250505001 SALARIOS POR PAGAR
TOTALES

CUENTA

OCTUBRE 30 DEL 2014

28 REGISTRA LA CAUSACION DE LOS APORTES PATRONALES DE NOMINA DE EMPLEADOS
CUENTA
DESCRIPCION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
510568001 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510569001 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS PENSIONALES Y O CESANTIAS
510570001 APORTES A FONDOS PENSIONALES Y O CESANTIAS
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
510572001 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES ICBF
510575001 APORTES ICBF
510578 SENA

PARCIAL

DEBE
14,348,000

14,132,000
216,000

685,680

565,280

670,280

12,426,760
14,348,000

PARCIAL

DEBE
4,242,709

73,769
1,201,220
1,695,840
565,280
423,960

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

510578001 SENA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237005002 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
237006001 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237010001 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIONES Y O CESANTIAS
238030002 FONDO DE PENSIONES Y O CESANTIAS

282,640

1,201,220
73,769
1,271,880

1,695,840

TOTALES

29 OCTUBRE 30 DEL 2014

REGISTRA LOS APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS
CUENTA
DESCRIPCION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS
51053001 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510533001 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510536001 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510539001 VACACIONES
2380 FONDOS DE CESANTIAS Y O PENSIONAL
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y O PENSIONAL

4,242,709

PARCIAL

DEBE
2,991,633

1,195,188
11,952
1,195,188
589,304

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

238030001 FONDOS DE CESANTIAS Y O PENSIONAL
238005 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261010001 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261015 VACACIONES
261015001 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
26102001 PRIMA DE SERVICIOS
TOTALES

30 OCTUBRE 30 DEL 2014

REGISTRA EL PAGO DE LA NOMINA
CUENTA
DESCRIPCION
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR
250505001 SALARIOS POR PAGAR
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA

1,195,188
11,952

589,304
1,195,188
2,991,633

PARCIAL

DEBE
12,426,760

12,426,760

12,426,760

TOTALES

12,426,760

OCTUBRE 30 DEL 2014

31 REGISTRA DESCUENTO DE NOMINA POR PRESTAMO
DESCRIPCION
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237095 OTROS
237095001 PRESTAMOS
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 VIVIENDA
136505001 YAQUELIN SALAS

CUENTA

PARCIAL

DEBE
1,666,667

1,666,667

1,666,667

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

TOTALES

1,666,667

OCTUBRE 30 DEL 2014

32 REGISTRA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCION
5160 DEPRECIACIONES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
516005001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
516015 EQUIPO DE OFICINA
516015001 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
516020001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
516035001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159205001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159215 EQUIPO DE OFICINA
159215001 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
159220001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
159235001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTALES

CUENTA

PARCIAL

DEBE
7,919,333

1,250,000
1,336,000
833,333
4,500,000

1,250,000
1,336,000
833,333
4,500,000
7,919,333

33 OCTUBRE 30 DEL 2014

GRAN CONTRIBUEYENTE VENDE 350 COLCHONES POR VALOR DE $3.000.000 DE CONTADO, A INDUSTRIAS COMODIDAD SAS REGIMEN COMUN N 002
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
1105 CAJA
1,156,470,000
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
1,156,470,000
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS
67,830,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135515001 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
26,250,000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

13551705 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705001 ANTICIPO DE RETEIVA
135518 ANTICIPO DE RETEICA
13551805 ANTICIPO DE RETEICA
13551805001 ANTICIPO DE RETEICA
135519 ANTICIPO DE EQUIDAD
13551905 ANTICIPO DE EQUIDAD
135519001 ANTICIPO DE EQUIDAD
2369 RETENCION EQUIDAD
236905 RETENCION EQUIDAD

25,200,000

10,080,000
CREE
CREE
CREE
CREE
CREE

236905001 RETENCION EQUIDAD CREE

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO)
240810002 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
413595001 COLCHONES
TOTALES
OCTUBRE 30 DEL 2014
34 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
CUENTA
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613505001 COLCHONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 COLCHONES
TOTALES

OCTUBRE 30 DEL 2014

35 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO3
CUENTA
DESCRIPCION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
1105 CAJA
110505 CAJAS GENERAL

6,300,000

6,300,000

168,000,000

1,050,000,000
1,224,300,000

PARCIAL

DEBE
262,500,000

262,500,000

262,500,000
262,500,000

PARCIAL

1,156,470,000

DEBE
1,156,470,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

110505001 CAJA GENERAL
TOTALES
NOVIEMBRE 01 DEL 2014
36 SE REGISTRA REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CUENTA
DESCRIPCION
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES
110510001 CAJA MENOR 1 A CARGO DE LEIDYS CANTILLO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

1,156,470,000
1,156,470,000

PARCIAL

DEBE
2,100,000

2,100,000

2,100,000
2,100,000

NOVIEMBRE 04 DEL 2014

37 SE REGISTRA AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A SOFTWARE Y LICENCIA
DESCRIPCION
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
516510001 SOFTWARE CONTABLE
516510002 LINCENCIA
1710 CARGOS DIFERIDOS LICENCIA Y SOFTWARE CONTABLE
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
171016001 SOFTWARE CONTABLE VIVE NUEVO
171040 LICENCIAS
171040001 LICENCIA SOFTWARE VIVE NUEVO
TOTALES

CUENTA

PARCIAL

DEBE
18,333,333

16,666,667
1,666,667

16,666,667
1,666,667
18,333,333

38 NOVIEMBRE 08 DEL 2014

GRAN CONTRIBUYENTE COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA POR VALOR $750.000 A CREDITO, PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN.
CUENTA

DESCRIPCION
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA

PARCIAL

DEBE
225,000,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 300 COLCHONES SIMA 1545
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)
240805001 IVA DESCONTABLE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236705001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
2205 PROVEEDORES
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
TOTALES

39 NOVIEMBRE 20 DEL 2014

GRAN CONTRIBUEYENTE VENDE 200 COLCHONES POR VALOR DE $2.200.000
CUENTA
DESCRIPCION
1105 CAJA

225,000,000
36,000,000
36,000,000

5,625,000

5,400,000

2,160,000

247,815,000
261,000,000

DE CONTADO, AL CLIENTE INDUSTRIAS COMODIDAD SAS REGIMEN COMUN N 004

PARCIAL
DEBE
484,616,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135515001 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135517 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705001 ANTICIPO DE RETEIVA
135518 ANTICIPO DE RETEICA
13551805 ANTICIPO DE RETEICA
13551805001 ANTICIPO DE RETEICA
135519 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
13551905 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
135519001 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
2369 RETENCION EQUIDAD CREE
236905 RETENCION EQUIDAD CREE
236905001 RETENCION EQUIDAD CREE
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO)
240810002 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
413595001 COLCHONES
TOTALES
NOVIEMBRE 20 DEL 2014
40 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
CUENTA
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613505001 COLCHONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 COLCHONES
TOTALES

NOVIEMBRE 21 DEL 2014

41 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO4

484,616,000
28,424,000
11,000,000

10,560,000

4,224,000

2,640,000

2,640,000

70,400,000

440,000,000
513,040,000

PARCIAL

DEBE
150,000,000

150,000,000

150,000,000
150,000,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

CUENTA

DESCRIPCION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
1105 CAJA
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
TOTALES

NOVIEMBRE 31 DEL 2014

42 SE CANCELAN IMPUESTOS DE IVA.RETEFUENTE, Y CREE
CUENTA
DESCRIPCION
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805002 IVA GENERADO
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236505001 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236515001 HONORARIOS
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236705001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
2369 RETENCION EQUIDAD CREE 0,60
236905 RETENCION EQUIDAD CREE 0,60
236905001 RETENCION EQUIDAD CREE 0,60
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

PARCIAL

DEBE
484,616,000

484,616,000

484,616,000
484,616,000

PARCIAL

DEBE
144,720,000

144,720,000
19,965,680
685,680
1,080,000
18,200,000
16,848,000
16,848,000
11,340,000
11,340,000

192,873,680
192,873,680

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

43 NOVIEMBRE 31 DEL 2014
CANCELACION DEL IMPUESTO DEL CREE
CUENTA
DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS
511595 OTROS
511595001 CREE
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

PARCIAL

DEBE
11,340,000

11,340,000

11,340,000
11,340,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

$300.000.000
EDIFICIO
COMUNICACIN
ES Y ENSERES POR
NUEVOS

NCOLOMBIA A FAVOR
E $200.000.000
HABER

1,020,000,000

1,020,000,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

RIBUYENTE
HABER

650,000

29,510,000

30,160,000

HABER

200,000,000

200,000,000

HABER

300,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

300,000

HABER

3,804,000

3,804,000

OLOMBIA N 002

HABER

3,000,000

3,000,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

HABER

55,000,000

55,000,000

REGIMEN COMUN.
HABER

5,625,000

5,400,000

2,160,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

247,815,000

261,000,000

HABER

5,000,000

5,000,000

REGIMEN COMUN N 001

HABER

600,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

16,000,000

100,000,000

116,600,000

HABER

37,500,000

37,500,000

HABER

2,000,000

2,000,000

HABER

37,172,250

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

37,172,250

COMUN
HABER

50,000

48,000

19,200

2,202,800

2,320,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

EXPUMADOS DEL LITORAL

HABER

5,625,000

5,400,000

2,160,000

247,815,000

261,000,000

HABER

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

10,000,000

10,000,000

HABER

50,000,000

50,000,000

HABER

500,000

4,500,000

5,000,000

HABER

580,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

5,220,000

5,800,000

A REGIMEN COMUN
HABER

625,000

600,000

240,000

27,535,000

29,000,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

HABER

1,800,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

48,000,000

300,000,000

349,800,000

HABER

112,500,000

112,500,000

HABER

330,420,000

330,420,000

ARIA PEREZ 001

HABER

5,000,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

5,000,000

HABER

2,100,000

2,100,000

RILLADO
HABER

2,100,000

2,100,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

HABER

685,680

565,280

670,280

12,426,760

14,348,000

HABER

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

2,546,869

1,695,840

4,242,709

HABER

1,207,140

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

1,784,493

2,991,633

HABER

12,426,760

12,426,760

HABER

1,666,667

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

1,666,667

HABER

MUN N 002
HABER

7,919,333

7,919,333

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

6,300,000

168,000,000

1,050,000,000

1,224,300,000

HABER

262,500,000

262,500,000

HABER

1,156,470,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

1,156,470,000

HABER

2,100,000

2,100,000

HABER

18,333,333

18,333,333

REGIMEN COMUN.
HABER

GIMEN COMUN N 004

HABER

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

5,625,000

5,400,000

2,160,000

247,815,000

261,000,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

2,640,000

70,400,000

440,000,000

513,040,000

HABER

150,000,000

150,000,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

HABER

484,616,000

484,616,000

HABER

192,873,680

192,873,680

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

HABER

11,340,000

11,340,000

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

COMPAA EXTRACONFORT LIMITAD

NIT 900.456.654-7

1
6
10
21
33
36
39
DB

1,105.00 CAJA
200,000,000.00
200,000,000.00 3
3,000,000.00
330,420,000.00 23
2,000,000.00
2,100,000.00 26
330,420,000.00
1,156,470,000.00 35
1,156,470,000.00
484,616,000.00 41
2,100,000.00
484,616,000.00
2,178,606,000.00
2,173,606,000.00
5,000,000.00

DB

1,524.00 EQUIPO DE OFICINA

1
2

DB

1,504.00 TERRRENOS
150,000,000.00

150,000,000.00

1,528.00 EQUIPO DE COMPT Y COMUN

50,000,000.00
30,160,000.00

50,000,000.00

80,160,000.00

DB

50,000,000.00

AJ 42

19,965,680.00

3,115.00 APORTES SOCIALES

1,020,000,000.00 1

2,365.00 RETENCION EN LA FUENTE

650,000.00
5,625,000.00
50,000.00
5,625,000.00

2
8
14
15

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

1,020,000,000.00 CR

19,965,680.00
-

3
9
12
17
23
35
41

1,110.00 BANCOS
200,000,000.00
300,000.00 4
5,000,000.00
3,804,000.00 5
2,000,000.00
3,000,000.00 6
50,000,000.00
55,000,000.00 7
330,420,000.00
37,172,250.00 13
1,156,470,000.00
12,426,760.00 30
484,616,000.00
2,100,000.00 36
192,873,680.00 AJ 42
11,340,000.00 AJ43
2,228,506,000.00
1,910,489,310.00

DB

3,554,000.00

18
19
20
27
38

5,305.00 FINANCIEROS

300,000.00

300,000.00

318,016,690.00

5,140.00 GASTOS LEGALES

500,000.00
580,000.00
625,000.00
685,680.00
5,625,000.00
19,965,680.00

1710 CARGOS DIFERIDOS

55,000,000.00

18,333,333.33

18,333,333.33

DB

55,000,000.00
36,666,666.67

3,554,000.00

37

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

8
14
15
20
38
AJ42

36,000,000.00
320,000.00
36,000,000.00
4,000,000.00
36,000,000.00
144,720,000.00
257,040,000.00

16,000,000.00
48,000,000.00
168,000,000.00
70,400,000.00

10
21
33
39

2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO

AJ 42

16,848,000.00
302,400,000.00
45,360,000.00 CR

2205 PROVEEDORES

13

37,172,250.00

247,815,000.00 8
247,815,000.00 15
247,815,000.00 38

37,172,250.00

743,445,000.00
706,272,750.00 CR

6,460,000.00
19,380,000.00
67,830,000.00
28,424,000.00
122,094,000.00

DB

5,400,000.00
48,000.00
5,400,000.00
600,000.00
5,400,000.00
###
-

8
14
15
20
38

2380 ACREEDORES VARIOS

24

5,000,000.00

5,000,000.00

1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS

10
21
33
39

16,848,000.00

###
9
670,280.00 27
1,695,840.00 28
1,207,140.28 29
8,573,260.28
3,573,260.28 CR

2369 RETENCION EQUIDAD CREE

AJ 42

11,340,000.00

11,340,000.00

600,000.00
1,800,000.00
6,300,000.00
2,640,000.00
###
-

10
21
33
39

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

6135 COSTO DE VENTA

11
22
34
40

37,500,000.00
112,500,000.00
262,500,000.00
150,000,000.00
562,500,000.00

5195 DIVERSOS

14
25

4,000,000.00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

31

1,666,666.67

10,000,000.00 16
565,280.00 27
2,546,869.04 28

1,666,666.67

13,112,149.04
11,445,482.37

5135 SERVICIOS

25

100,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

5110 HONORARIOS

18
19

5,000,000.00
5,800,000.00

10,800,000.00

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

1,784,492.80

100,000.00
1,784,492.80

29

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

5160 DEPRECIACIONES

32

7,919,333.33

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

###

7,919,333.33
###

32

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

NFORT LIMITADA

.654-7

1,516.00 CIONES Y EDIFICACIONES

300,000,000.00

DB

300,000,000.00

MPT Y COMUN

1,540.00 Y EQUIPO DE TRANSPORTE

270,000,000.00

DB

270,000,000.00

26

2,100,000.00

LA FUENTE

2,335.00 TOS Y GASTOS POR PAGAR

29,510,000.00
2,202,800.00
4,500,000.00
5,220,000.00

2
14
18
19

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

2,100,000.00

5,115.00

5
43

27,535,000.00
2,100,000.00

20
25

71,067,800.00
68,967,800.00

CR

IMPUESTOS

250,000.00
11,340,000.00

11,590,000.00

1435 MERCANCIAS NO FAB EMP

8
15
38

225,000,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00

37,500,000.00
112,500,000.00
262,500,000.00
150,000,000.00
562,500,000.00

DB

675,000,000.00
112,500,000.00

11
22
34
40

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

AS VENTAS RETENIDO

UIDAD CREE

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA

2,160,000.00
19,200.00
2,160,000.00
240,000.00
2,160,000.00
6,739,200.00

1305

8
14
15
20
38

CLIENTE

10

108,140,000.00

2,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
57,000,000.00

DB

108,140,000.00
51,140,000.00

12
17
24

4135R MAYOR Y AL POR MENOR

100,000,000.00
300,000,000.00
1,050,000,000.00
440,000,000.00
1,890,000,000.00

10
21
33
39

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

1365 COBRAR A TRABAJADORES

16

10,000,000.00

1,666,666.67

10,000,000.00
8,333,333.33

1,666,666.67

5105

20
27
28
29

31

GASTOS DE PERSONAL

25,000,000.00
14,348,000.00
4,242,709.04
2,991,633.08
46,582,342.12

ONES LABORALES

2505

30

SALARIOS POR PAGAR

12,426,760.00

###

12,426,760.00

###

27

COMPAIA EXTRACONFORT LIMITADA NIT 900.456.654-7

ACUMULADA

5165

37

18,333,333.33

18,333,333.33

AMORTIZACIONES

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

NOMBRE DE EMPLEADO
MARIA AGUIREEZ ORTIZ
YAQUELIN SALAS ARROYABE
ALEXANDRA ORTIZ
ANDRES VILLAMIZAR
ELVIRA DE LOS REYES MANGA
JULIAN ROMAN
TOTALES

DIAS SUELDO BASICO

30
30
30
30
30
30

DEVENGADO
AUXTRANSP
7,000,000.00
3,500,000.00
1,500,000.00
900,000.00
616,000.00
616,000.00
14,132,000.00

APORTES PARAFISCALES
SALUD
8.5%
RIESGOS PROF 0,522%
FONDO DE PENSIONES 12%
ICBF 3%
SENA 2%
CAJA DE COMPENSACION 4%
SUBTOTAL

72,000.00
72,000.00
72,000.00
216,000.00

VALOR
1,201,220.00
73,769.04
1,695,840.00
423,960.00
282,640.00
565,280.00
4,242,709.04

TOTAL DEVENGADO SALUD

7,000,000.00
3,500,000.00
1,500,000.00
972,000.00
688,000.00
688,000.00
14,348,000.00

280,000.00
140,000.00
60,000.00
36,000.00
24,640.00
24,640.00
565,280.00

OTRAS APROPIACIONES VALOR

CESANTIAS
INT. S / CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES

1,195,188.40
11,951.88
1,195,188.40
589,304.40

SUBTOTALES

2,991,633.08

DEDUCCIONES
PENSION
FONDO DE SOLIDARIDAD
RETENCION
280,000.00
70,000.00
685,680.00
140,000.00
35,000.00
60,000.00
###
36,000.00
###
24,640.00
###
24,640.00
###
565,280.00
105,000.00
685,680.00

14,132,000.00

2,505.00
250,505.00
250,505,001.00

2,380.00 FONDOS DE CESANTIAS Y O PENSIONAL

238,030.00 FONDOS DE CESANTIAS Y O PENSIONAL
238,030,001.00 FONDOS DE CESANTIAS Y O PENSIONAL
238,005.00

30.00
REGISTRA EL PAGO DE LA NOMINA
2,505.00
250,505.00
250,505,001.00

TOTALES

31.00

32.00

DOS
PERIODO DE PAGO

10

OTRAS DEDUCCIONESTOTAL DEDUCCION

NETO PAGADO
1,315,680.00
5,684,320.00
1,666,666.67
1,981,666.67
1,518,333.33
120,000.00
1,380,000.00
72,000.00
900,000.00
49,280.00
638,720.00
49,280.00
638,720.00
1,666,666.67
3,587,906.67
10,760,093.33

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
TARJETA KARDEX
PRODUCTO

CANTIDAD MAXIMA

CANTIDAD MINIMA

COLCHONES

#
1
2
3
4
5
6
7

DETALLE
FECHA
CONCEPTO
10/5/2014 COMPRA DE COLCHONES
10/18/2014 VENTA DE COLCHONES
10/22/2014 COMPRA DE COLCHONES
10/29/2014 VENTA DE COLCHONES
10/30/2014 VENTA DE COLHOHES
11/8/2014 COMPRA DE COLCHONES
11/20/2014 VENTA DE COLCHONES
TOTALES

ENTRADAS
FRA N
CANTIDAD
VR UNITARIO
VR TOTAL
FRA N
1010
300
750,000.00
225,000,000.00
001
1011
300
750,000.00
225,000,000.00
002
003
1012
300
750,000.00
225,000,000.00
004
675,000,000.00

SALIDAD
CANTIDAD VR UNITARIO

VR TOTAL

50

750,000.00

37,500,000.00

150
350

750,000.00
750,000.00

112,500,000.00
262,500,000.00

200

750,000.00

150,000,000.00
562,500,000.00

METODO

PROMEDIO PONDERADO
SALDOS
CANT
VR UNITARIO
TOTAL
300
750,000.00
250
750,000.00
550
750,000.00
400
750,000.00
50
750,000.00
350
750,000.00
150
750,000.00

225,000,000.00
187,500,000.00
412,500,000.00
300,000,000.00
37,500,000.00
262,500,000.00
112,500,000.00
1,537,500,000.00

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
BALANCE DE COMPROBACION
entre el 01 de Octubre al 30 de Noviembre del ao 2014
CUENTA DESCRIPCION
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABADORES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1504 TERRRENOS
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1710 CARGOS DIFERIDOS
2205 PROVEEDORES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2610 OBLIGACIONES LABORALES
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
6135 COSTO DE VENTA
SUMAS IGUALES

ONFORT LIMITADA
56.654-7

E COMPROBACION
de Noviembre del ao 2014
DEBITO
CREDITO
5,000,000.00
1,910,489,310.00
51,140,000.00
122,094,000.00
8,333,333.33
112,500,000.00
150,000,000.00
300,000,000.00
80,160,000.00
50,000,000.00
270,000,000.00
7,919,333.33
36,666,666.67
706,272,750.00
68,967,800.00
6,739,200.00
11,445,482.37
3,573,260.28
45,360,000.00
1,784,492.80
1,020,000,000.00
1,890,000,000.00
46,582,342.12
10,800,000.00
11,590,000.00
100,000.00
3,554,000.00
7,919,333.33
18,333,333.33
4,000,000.00
300,000.00
562,500,000.00
###
###

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
ESTADO DE RESULTADOS
entre el 01 de Octubre al 31 de Noviembre del ao 2014
INGRESOS OPERACIONALES
4135 ventas brutas
4175 menos: devoluciones en ventas
ventas netas
6135 menos: el costo de la mercancia vendida
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
MENOS: GASTOS OPERACIONALES
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
MAS: OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 25%
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 9%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

RACONFORT LIMITADA
0.456.654-7

SULTADOS
e Noviembre del ao 2014

1,890,000,000.00
1,890,000,000.00
(562,500,000.00)
1,327,500,000.00
103,179,008.79
46,582,342.12
10,800,000.00
11,590,000.00
100,000.00
3,554,000.00
7,919,333.33
18,333,333.33
4,000,000.00
300,000.00
###
###
1,224,320,991.21
306,080,247.80
110,188,889.21
808,051,854.20

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
entre el 01 de Octubre al 31 de Noviembre del ao 2014
Activo corriente
11
1105
1110

Disponible :
Caja
Bancos

13
1305

Deudores :
Clientes

1355

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor

1365
1380

Cuentas por cobrar a trabajadores

Deudores varios

14

Inventarios :

1435

Mercancias No Fabricadas por la empresa

Total activo corriente

5,000,000
1,910,489,310

51,140,000
122,094,000
8,333,333

112,500,000
2,209,556,643

Activo no corriente
15
1504

Propiedades, planta y equipo :

Terrenos

150,000,000

1516
1524

Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina

300,000,000
80,160,000

1528
1540
1592

Equipo de computacin y comunicacin

Flota y equipo de transporte
Depreciacin acumulada

50,000,000
270,000,000
(7,919,333)

17
1710

Diferidos :
Cargos diferidos

Total activo no corriente

Total del activo

36,666,667
878,907,333
3,088,463,977

Pasivo
Pasivo corriente
22
2205

Proveedores :
Nacionales

23
2335

Cuentas por pagar :

Costos y gastos por pagar

2368

Impuesto de industria y comercio retenido

2370
2380

Retenciones y aportes de nmina

Acreedores varios

24

Impuestos, gravmenes y tasas :

2369
2404

Impuesto Para La Equidad Cree

De renta y complementarios

2408

Impuesto sobre las ventas por pagar

45,360,000

26
2610

Pasivos estimados y provisiones :

Para obligaciones laborales

1,784,493

Total pasivo corriente

706,272,750

68,967,800
6,739,200
11,445,482
3,573,260

110,188,889
306,080,248

1,260,412,122

Pasivo no corriente
Total pasivo no corriente
Total pasivo

1,260,412,122

Patrimonio
31
3115

Capital Social
Aportes Sociales

36
3605

Resultados del ejercicio :

Utilidad del ejercicio

1,020,000,000

808,051,854

Total patrimonio

1,828,051,854

Total pasivo y patrimonio

3,088,463,977

DEPRECIACION
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES

300,000,000

AOS
EQUIPO DE OFICINA

20
50,000,000

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN

50,000,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

270,000,000

5
MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 02 MARCA JAMAR

30,160,000

MES
15,000,000
1,250,000

10,000,000

833,333

10,000,000

833,333

54,000,000

4,500,000

6,032,000

502,667

BASICO
SALUD Y PENSION
DEPENDIENTE (NIOS)
MEDICINA PREPAGADA
TOTAL
UVT 27485
RESTA DE 150 UVT
TOTAL UVT
28 % TABLA
MAS 10 UVT
MULTI POR UVT

7,000,000.00
560,000.00
700,000.00
150,000.00
5,590,000.00
203.38
150
53.38
14.95
24.95
685,680.00

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

ASIENTOS DE CIERRE
entre el 01 de Octubre al 31 de Noviembre del ao 20
44
CUENTA
4135
413595
413595001
5105
510506
510506001
510527
510527001
510530
51053001
510533
510533001
510536
510536001
510539
510539001
510551
510551001
510568
510568001
510569
510569001
510570
510570001
510572
510572001
510575
510575001
510578
510578001
5110
511030
511030001
511030002
5115
511510

511510001
511595
511595001
5135
513525
513525001
5140
514005
514005001
514010
514010001
514015
514015001
5160
516005
516005001
516015
516015001
516020
516020001
516035
516035001
5165
516510
516510001
516510002
5195
519525
519525001
519530
519530001
519530002
519545
519545001
519560
519560001
5305
530505
530505001
6135
613595
613505001
5905
590505
590505001

45
CUENTA
5905
590505
590505001
3605
360505
360505001

46
CUENTA
5405
540505
540505001
5215
521595
521595001
2404
240405
240505001
2369
236905
236905002

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
ASIENTOS DE CIERRE
entre el 01 de Octubre al 31 de Noviembre del ao 2014
SE REALIZA CIERRE CONTABLE DE LAS CUENTAS DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS
DESCRIPCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
COLCHONES
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
DOTACION DE SUMINISTRO DE TRABAJADORES
SUMINISTRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A FONDOS PENSIONALES Y O CESANTIAS
APORTES A FONDOS PENSIONALES Y O CESANTIAS
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES ICBF
APORTES ICBF
SENA
SENA
HONORARIOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA
IMPUESTOS
DE TIMBRES

TIMBRE NACIONAL
OTROS
CREE
SERVICIOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO
ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
TRAMITES DE CERTIFICADO Y AUTORIZACION DE FACTURACION
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
SOFTWARE CONTABLE
LINCENCIA
DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
ASEO Y CAFETERIA
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
FOTOCOPIAS
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTE
RESTAURANTE
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
CHEQUERA BANCOLOMBIA
COSTO DE VENTA
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
COLCHONES
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS

TOTALES

SE DETERMINA UTILIDAD DEL EJERCICIO

DESCRIPCION
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTALES

SE CALCULA IMPUESTO DE RENTA Y COMEPLEMENTARIO Y EL IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE DE L

DESCRIPCION
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
IMPUESTOS
OTROS
CREE
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (IMPUESTO DE RENTA)
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
TOTALES

ao 2014

COSTOS
PARCIAL

DEBE
HABER
1,890,000,000.00

1,890,000,000.00
46,582,342.12
14,132,000.00
216,000.00
1,195,188
11,952
1,195,188
589,304
25,000,000.00
73,769.04
1,201,220.00
1,695,840.00
565,280.00
423,960.00
282,640.00
10,800,000.00
5,800,000
5,000,000
11,590,000.00

250,000.00
11,340,000
100,000.00
100,000.00
3,554,000.00
1,800,000
1,600,000
154,000
7,919,333.33
1,250,000
1,336,000
833,333
4,500,000
18,333,333.33
16,666,667
1,666,667
4,000,000.00
500,000
2,000,000
500,000
500,000
500,000
300,000.00
300,000
562,500,000.00
562,500,000.00
1,224,320,991.21
1,224,320,991.21

1,890,000,000.00

PARCIAL

1,890,000,000.00

DEBE
HABER
1,224,320,991.21

1,224,320,991.21
1,224,320,991.21
1,224,320,991.21
1,224,320,991.21

1,224,320,991.21

EQUIDAD CREE DE LA UTILIDAD OPERACIONAL

PARCIAL
DEBE
HABER
306,080,247.80
306,080,247.80
110,188,889.21
110,188,889.21
306,080,247.80
306,080,247.80
110,188,889.21
110,188,889.21
416,269,137.01

416,269,137.01

FECHA
10/1/2014
10/1/2014
10/3/2014
10/18/2014
10/29/2014
10/29/2014
10/30/2014
10/30/2014
10/30/2014
11/1/2014
11/20/2014
11/21/2014
TOTALES

COMPAA EXTRACONFORT LI
NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
APORTE EN EFECTIVO CAPITA SOCIAL SOCIA LUISA HERRERA MACHADO
SE CONSIGNA EL EFECTIVO DEL APORTE SOCIAL
CREACION DE FONDO FIJO CAJA MENOR A CARGO DE LEYDIS CANTILLO
VENTA DE CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FACT N 001
VENTA DE CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FACT N 002
SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 002
SE CANCELAN COSTOS Y GASTOS POR CAJA MENOR
VENTA D CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FAT N 003
SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 003
SE REGISTRA REEMBOLSO DE CAJA MENOR
VENTA DE CONTADO AL INMOBILIARIA PEREZ FACT N 004
SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 004

LIBRO AUXILIAR

TRACONFORT LIMITADA

T 900.456.654-7
CODIGO

SEGN RC
001

DEBE
200,000,000.00

002
003
004

3,000,000.00
2,000,000.00
330,420,000.00

DESCRIPCION
1105 CAJA

HABER

SALDO

200,000,000.00

330,420,000.00
2,100,000.00
005

1,156,470,000.00
1,156,470,000.00

006
007

2,100,000.00
484,616,000.00
2,178,606,000.00

484,616,000.00
2,173,606,000.00

5,000,000.00

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

FECHA
10/1/2014
TOTALES

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
REGISTRA APORTE SOCIAL (MIGUEL NUEZ RAMIREZ)
TOTALES

DEBE
150,000,000.00

LIBRO AUXILIAR
CODIGO

HABER

DESCRIPCION
1504 TERRENOS

SALDO
150,000,000.00
150,000,000.00

COMPAA EXTRACONFO

NIT 900.456.654

FECHA
DESCRIPCION
10/1/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (MIGUEL ANGEL RAMIREZ )
TOTALES

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
1516
DEBE
300,000,000.00

HABER

SALDO
300,000,000.00

LIBRO AUXILIAR

DESCRIPCION
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SALDO
300,000,000.00
300,000,000.00

FECHA
10/1/2014
10/1/2014
TOTALES

COMPAA EXTRACONFORT LIMITA

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
REGISTRA APORTE SOCIAL (ALFREDO GUTIERREZ)
REGISTRA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE ROBLE (MUEBLES JAMAR)
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

TRACONFORT LIMITADA
900.456.654-7
CODIGO

DEBE
50,000,000.00
30,160,000.00

HABER

DESCRIPCION
1524 EQUIPO DE OFICINA

SALDO
50,000,000.00
30,160,000.00
80,160,000.00

COMPAA EXTRACONFO

NIT 900.456.654

FECHA
DESCRIPCION
10/1/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (ALFREDO GUTIERREZ)
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
CODIGO
1528

DEBE
50,000,000.00

HABER

LIBRO AUXILIAR

ITADA
DESCRIPCION
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN

SALDO
50,000,000.00
50,000,000.00

COMPAA EXTRACONFORT L
NIT 900.456.654-7

FECHA
DESCRIPCION
10/1/2014 REGISTRA APORTES (PAOLA BUSTAMANTE CERVANTES)
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

PAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEBE
270,000,000.00

HABER

SALDO
270,000,000.00
270,000,000.00

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

FECHA
DESCRIPCION
10/1/2014 REGISTRA APORTES SOCIALES
TOTALES

DEBE

LIBRO AUXILIAR
NFORT LIMITADA

.654-7
CODIGO

DESCRIPCION
3115 APORTES SOCIALES

HABER
1,020,000,000.00

SALDO
1,020,000,000.00
###

FECHA
10/1/2014
10/5/2014
10/21/2014
10/22/2014
10/28/2014
10/29/2014
10/29/2014
10/30/2014
11/8/2014
31/11/2014
TOTALES

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
REGISTRA RETENCION POR COMPRAS
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
REGISTRA RETENCION POR COMPRAS
REGISTRA RETENCION POR HONORARIOS 10% FINANCIEROS
REGISTRA RETENCION POR HONORARIOS 10% JURIDICOS
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL
REGISTRA RETENCION A EMPLEADO POR NOMINA
REGISTRA RETENCION POR COMPRA
CANCELACION DE RETENCION EN LA FUENTE PERIODO
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

CONFORT LIMITADA

.456.654-7
CODIGO

DEBE

19,965,680.00
19,965,680.00

DESCRIPCION
2365 RETENCION EN LA FUENTE

HABER
650,000.00
5,625,000.00
50,000.00
5,625,000.00
500,000.00
580,000.00
625,000.00
685,680.00
5,625,000.00
19,965,680.00

SALDO

FECHA
10/1/2014
10/21/2014
10/28/2014
10/29/2014
10/29/2014
10/30/2014
10/30/2014

COMPAA EXTRACONFORT LIMIT

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
REGISTRA COSTO Y GASTO COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
REGISTRA HONORARIOS DE ASESORIA FINANCIERA
REGISTRA HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA
REGISTRA COSTOS POR COMPRA DE DOTACION DE PERSONAL
REGISTRA COSTOS DE SERVICIOS DE ACUERDUCTO Y ALCANTARILLADO
SE CANCELAN COSTOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO
TOTALES

LIBRO AUXILIAR
EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

SEGN RC

DEBE

2,100,000.00
2,100,000.00

DESCRIPCION
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

HABER
29,510,000.00
2,202,800.00
4,500,000.00
5,220,000.00
27,535,000.00
2,100,000.00
71,067,800.00

SALDO

68,967,800.00

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

FECHA
DESCRIPCION
11/4/2014 REGISTRA AMORTIZACION DE SOFWARE Y LICENCIA

SEGN RC

LIBRO AUXILIAR

ONFORT LIMITADA

56.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5,165.00 AMORTIZACIONES

DEBE
18,333,333.33

HABER

SALDO
18,333,333.33

FECHA
10/30/2014

COMPAA EXTRACONF

NIT 900.456.65

DESCRIPCION
REGISTRA DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES,EQUIPO DE OFICINA,COMPUTACION Y FLOTA DE TRAN

LIBRO AUXILIAR

ADA
CODIGO
DESCRIPCION
1,592.00 DEPRECIACION ACUMULADA

DEBE

HABER
7,919,333.33

SALDO
7,919,333.33

FECHA
10/30/2014

COMPAA EXTRACONFORT
NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
REGISTRA DEPRECIACION DE EDIFICACIONES,FLOTA DE TRANSPORTE,EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA

LIBRO AUXILIAR

MITADA
CODIGO
DESCRIPCION
5160 DEPRECIACIONES

SEGN RC

DEBE
7,919,333.33

HABER

SALDO
7,919,333.33

COMPAA EXTRACONFORT LIMITAD

NIT 900.456.654-7

FECHA
DESCRIPCION
10/30/2014 REGISTRA SALARIOS POR PAGAR NOMINA DE EMPLEADOS
10/30/2014 REGISTRA CANCELACIO DE LA NOMINA DE EMPLEADOS
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

TRACONFORT LIMITADA
900.456.654-7
CODIGO

DESCRIPCION
2505 SALARIOS POR PAGAR

DEBE
HABER
12,426,760.00
12,426,760.00
12,426,760.00

12,426,760.00

SALDO

FECHA
10/30/2014

COMPAA EXTRACONFORT LIMI

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
REGISTRA VACACIONES LABORALES Y PRIMAS DE SERVICIOS NOMINA DE OCTUBRE DEL 2014

LIBRO AUXILIAR
LIMITADA
CODIGO

DEBE

DESCRIPCION
2610 OBLIGACIONES LABORALES

HABER
1,784,492.80

SALDO
1,784,492.80

FECHA
10/30/2014

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
REGITRO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

LIBRO AUXILIAR

FORT LIMITADA

654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5135 SERVICIOS

SEGN RC

DEBE
100,000.00

HABER

SALDO
100,000.00

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

FECHA
DESCRIPCION
10/29/2014 DOTACION DE SUMINISTROS AL PERSONAL
10/30/2014 REGISTRO DE SUELDOS Y AUXILIO DE TRANSPORTE
10/30/2014 REGISTRO DE ARP,SALUD,PENSION,SENA Y ICBF
10/30/2014 REGISTRO DE CESANTIAS E INTERESES.
TOTALES

SEGN RC

LIBRO AUXILIAR

ONFORT LIMITADA

6.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5105 GASTOS DE PERSONAL

DEBE
25,000,000.00
14,348,000.00
4,242,709.04
2,991,633.08
46,582,342.12

HABER

SALDO

46,582,342.12

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

FECHA
DESCRIPCION
10/28/2014 REGISTRO DE HONORARIOS DE ASESORIA CONTABLE
10/29/2014 REGISTRO DE HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

NFORT LIMITADA

6.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5110 HONORARIOS

DEBE
5,000,000.00
5,800,000.00
10,800,000.00

HABER

SALDO

10,800,000.00

COMPAA EXTRACONFO

NIT 900.456.654

FECHA
DESCRIPCION
10/24/2014 PRESTAMO A EMPLEADO (YAQUELIN SALAS)
10/30/2014 RETENCION Y APORTE DE NOMINA (SALUD)
10/30/2014 RETENCION DE SALUD,ARP,SENA,ICBF Y CAJA
10/30/2014 DESCUENTO DE NOMINA POR PRESTAMO (YAQUELIN SALAS)
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

MPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
CODIGO

SEGN RC

DEBE

1,666,666.67
1,666,666.67

DESCRIPCION
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

HABER
10,000,000.00
565,280.00
2,546,869.04
13,112,149.04

SALDO

11,445,482.37

COMPAA EXTRACONFORT L
NIT 900.456.654-7

FECHA
DESCRIPCION
10/24/2014 PRESTAMO A AEMPLEADO - VIVIENDA (YAQUELIN SALAS)
10/30/2014 DESCUENTO DE NOMINA POR PRESTAMO (YAQUELIN SALAS)
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

AA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
1,365.00 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

DEBE
10,000,000.00
10,000,000.00

HABER
1,666,666.67
1,666,666.67

SALDO

8,333,333.33

FECHA
10/21/2014
10/30/2014
TOTALES

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA,UTILES,CAFETERIA Y TAXIS
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

ONFORT LIMITADA

56.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5195 DIVERSOS

DEBE
2,000,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00

HABER

SALDO

4,000,000.00

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

FECHA
10/18/2014 REGISTRAMOS
10/29/2014 REGISTRAMOS
10/30/2014 REGISTRAMOS
11/20/2014 REGISTRAMOS

DESCRIPCION
COSTO DE VENTA FACT
COSTO DE VENTA FACT
COSTO DE VENTA FACT
COSTO DE VENTA FACT
TOTALES

SEGN RC
N
N
N
N

001
002
003
004

LIBRO AUXILIAR

CONFORT LIMITADA

456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA

DEBE
37,500,000.00
112,500,000.00
262,500,000.00
150,000,000.00
562,500,000.00

HABER

SALDO

COMPAA EXTRACONFORT LIM

NIT 900.456.654-7

FECHA
10/18/2014 REGISTRAMOS
10/29/2014 REGISTRAMOS
10/30/2014 REGISTRAMOS
11/20/2014 REGISTRAMOS

DESCRIPCION
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
TOTALES

DEBE
FACT
FACT
FACT
FACT

N
N
N
N

001
002
003
004

LIBRO AUXILIAR
XTRACONFORT LIMITADA

IT 900.456.654-7
CODIGO

DESCRIPCION
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

HABER
100,000,000.00
300,000,000.00
1,050,000,000.00
440,000,000.00
1,890,000,000.00

SALDO

1,890,000,000.00

COMPAA EXTRACONFORT LIM

NIT 900.456.654-7

FECHA
DESCRIPCION
10/18/2014 RETENCION EN LA EQUIDAD CREE
10/29/2014 RETENCION EN LA EQUIDAD CREE
10/30/2014 RETENCION EN LA EQUIDAD CREE
10/20/2014 RETENCION EN LA EQUIDAD CREE
31/11/2014 CANCELACION DE IMPUESTOS
TOTALES

SEGN RC
FACT
FACT
FACT
FACT

N
N
N
N

001
002
003
004

LIBRO AUXILIAR

A EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

DEBE

11,340,000.00
11,340,000.00

DESCRIPCION
2369 RETENCION EQUIDAD CREE

HABER
600,000.00
1,800,000.00
6,300,000.00
2,640,000.00
11,340,000.00

SALDO

COMPAA EXT
NIT

FECHA
DESCRIPCION
10/18/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY
10/29/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY
10/30/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY
11/20/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY
TOTALES

SEGN RC
CREE
CREE
CREE
CREE

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
1355

DEBE
6,460,000.00
19,380,000.00
67,830,000.00
28,424,000.00
122,094,000.00

HABER

LIBRO AUXILIAR

ITADA
DESCRIPCION
ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR

SALDO

122,094,000.00

FECHA
10/1/2014
10/2/2014
10/2/2014
10/3/2014
10/4/2014
10/9/2014
10/19/2014
10/20/2014
10/25/2014
10/29/2014
10/30/2014
10/30/2014
11/1/2014
11/21/2014
31/11/2014
31/11/2014
TOTALES

COMPAA EXTRACONFORT LIM

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
REGISTRA APERTURA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N CTA 077-100200-5
PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 BANCOLOMBIA

GASTOS LEGALES,NOTARIALES,DE TIEMBRES Y REGISTRO MERCANTIL

SE CREA FONDO FIJO DE CAJA MENOR
COMPRA DE SOFWARE Y LICENCIA
CONSIGNACION NO IDENTIFICADA
RECIBE CONSIGNACION DE INMOBILIARIA PEREZ FACT N 001
CANCELACION DEUDA A PROVEEDORES EXPUMADOS DEL LITORAL
EL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ NOS REALIZA UNA CONSIGNACION DE $50.000.000 DE LA DEUDA
SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO2
SE CANCELA NOMINA DE OCTUBRE DEL 2014
SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO3
SE REGISTRA REEMBOLSO DE CAJA MENOR
SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO4
SE CANCELAN IMPUESTOS DE IVA.RETEFUENTE, Y CREE
CANCELACION DEL IMPUESTO DEL CREE
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

LIMITADA
CODIGO

DEBE
200,000,000.00

DESCRIPCION
1110 BANCOS

HABER

SALDO

300,000.00
3,804,000.00
3,000,000.00
55,000,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
37,172,250.00
50,000,000.00
330,420,000.00
12,426,760.00
1,156,470,000.00
2,100,000.00
484,616,000.00

2,228,506,000.00

192,873,680.00
11,340,000.00
318,016,690.00

1,910,489,310.00

FECHA
41,914.00

COMPAA EXTRACONF

NIT 900.456.65

DESCRIPCION
LA EMPRESA REGISTRA EL PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 DEL BANCOLOMB

LIBRO AUXILIAR

DA
CODIGO
DESCRIPCION
5305 FINANCIEROS

SEGN RC
300,000.00

DEBE

HABER

SALDO
300,000.00

FECHA
10/2/2014
31/11/2014

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
IMPUESTOS DE TIBRE NACIONAL
CAUSACION Y CANCELACION DEL IMPUESTO DEL CREE ANTICIPO(135519)
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

ONFORT LIMITADA

56.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS

SEGN RC

DEBE
250,000.00
11,340,000.00
11,590,000.00

HABER

SALDO

11,590,000.00

FECHA
10/2/2014

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
GASTOS LEGALES NOTARIALES ,MERCANTIL Y TRAMITES DE CERTIFICADOS

LIBRO AUXILIAR

ONFORT LIMITADA

56.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5140 GASTOS LEGALES

SEGN RC

DEBE
3,554,000.00

HABER

SALDO
3,554,000.00

FECHA
41,916.00
41,947.00
TOTALES

COMPAA EXTRACONFORT LIMITAD

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
LICENCIA Y SOFTWARE CONTABLE (VIVE NUEVO)
SE REGISTRA AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A SOFTWARE Y LICENCIA
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

ACONFORT LIMITADA

.456.654-7
CODIGO

DEBE
55,000,000.00
55,000,000.00

DESCRIPCION
1710 CARGOS DIFERIDOS

HABER
18,333,333.33
18,333,333.33

SALDO

36,666,666.67

FECHA
10/5/2014
10/18/2014
10/22/2014
10/29/2014
10/30/2014
11/8/2014
11/20/2014
TOTALES

COMPAA EXTRA

NIT 900.

DESCRIPCION
COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

ONFORT LIMITADA

6.654-7
CODIGO

DEBE
225,000,000.00

DESCRIPCION
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

HABER

SALDO

37,500,000.00
225,000,000.00
112,500,000.00
262,500,000.00
225,000,000.00
675,000,000.00

150,000,000.00
562,500,000.00

112,500,000.00

COMPAA EXTRACONFORT
NIT 900.456.654-7

FECHA
10/5/2014
10/18/2014
10/21/2014
10/22/2014
10/29/2014
10/29/2014
10/30/2014
11/8/2014
11/20/2014
31/11/2014

DESCRIPCION
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE PAPELERIA,UTILES Y FOTOCOPIAS
COMPRA DE MERCANCIA
COMPRA DE SUMINISTROS PARA TRABAJADORES
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
CANCELACION DE IMPUESTOS
TOTALES

SEGN RC

LIBRO AUXILIAR

AA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

DEBE
36,000,000.00

DESCRIPCION
2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR

HABER

SALDO

16,000,000.00
320,000.00
36,000,000.00
4,000,000.00
48,000,000.00
168,000,000.00
36,000,000.00
70,400,000.00
144,720,000.00
257,040,000.00

302,400,000.00

45,360,000.00

COMPAA EXTRACONFORT LIM

NIT 900.456.654-7

FECHA
DESCRIPCION
10/5/2014 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
10/21/2014 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
10/22/2014 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
10/29/2014 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
11/8/2014 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
31/11/2014 CANCELACION DE IMPUESTOS DEL PERIODO
TOTALES

SEGN RC

LIBRO AUXILIAR

AA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

DEBE

16,848,000.00
16,848,000.00

DESCRIPCION
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS

HABER
5,400,000.00
48,000.00
5,400,000.00
600,000.00
5,400,000.00
16,848,000.00

SALDO

COMPAA EXTRACONFORT LI
NIT 900.456.654-7

FECHA
10/5/2014
10/21/2014
10/22/2014
10/29/2014
11/8/2014

DESCRIPCION
RETENCION DE INDUSTRIA Y
RETENCION DE INDUSTRIA Y
RETENCION DE INDUSTRIA Y
RETENCION DE INDUSTRIA Y
RETENCION DE INDUSTRIA Y
TOTALES

COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO

LIBRO AUXILIAR

AA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
2,368.00 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DEBE

HABER
2,160,000.00
19,200.00
2,160,000.00
240,000.00
2,160,000.00
6,739,200.00

SALDO

6,739,200.00

COMPAA EXTRACONFOR

NIT 900.456.654-7

FECHA
DESCRIPCION
10/5/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
10/20/2014 SE CANCELA 15% DEUDA DE PROVEEDORES CON CORTE A LA FECHA
10/22/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
11/8/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
TOTALES

LIBRO AUXILIAR
EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

SEGN RC

DEBE

DESCRIPCION
2205 PROVEEDORES

HABER
247,815,000.00

SALDO

37,172,250.00

37,172,250.00

247,815,000.00
247,815,000.00
743,445,000.00

706,272,750.00

FECHA
10/9/2014
10/30/2014
10/30/2014
10/30/2014
10/30/2014
TOTALES

COMPAA EXTRACONFORT LIM

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
INGRESO---CONSIGNACION NO IDENTIFICADA
IDENTIFICA LA CONSIGNACION DEL 09 DE OCTUBRE PROVEEDORES INMOVILIARIA PEREZ 001
CAUSACION DE LA NOMINA (PENSION,CESANTIA Y FONDO SOLIDARIDAD) EMPLEADO
FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS EMPRESA
APORTES PARAFISCALES
TOTALES

LIBRO AUXILIAR
LIMITADA
CODIGO

SEGN RC

DEBE

DESCRIPCION
2380 ACREEDORES VARIOS

HABER
5,000,000.00

SALDO

5,000,000.00

5,000,000.00

670,280.00
1,695,840.00
1,207,140.28
8,573,260.28

3,573,260.28

FECHA
10/18/2014
10/19/2014
10/25/2014
10/30/2014
TOTALES

COMPAA EXTRACONFORT LIMI

NIT 900.456.654-7

DESCRIPCION
VENDE 50 COLCHONES POR AL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ REGIMEN COMUN N 001
LA COMPAA RECIBIO EL PAGO INMOBILIARIA PEREZ ABONO DE LA DEUDA FACTURA N 001
EL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ NOS REALIZA UNA CONSIGNACION DE $50.000.000 DE LA DEUDA
IDENTIFICA LA CONSIGNACION PROVEEDORES INMOVILIARIA PEREZ 001
TOTALES

LIBRO AUXILIAR

ITADA
CODIGO

DEBE
108,140,000.00

108,140,000.00

DESCRIPCION
1305 CLIENTES

HABER
2,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
57,000,000.00

SALDO

51,140,000.00