EMPRESA CIA.

TRIM.

14

FIRMA

INF. PRODUCCION
ABRIL 1 A JUNIO 20 AO 4

MATERIAL
1. INV.INIC.
2. ENTRADAS
3. DISPONIB.
4. USADO
5. INV.FINAL.
6. REC.SGTE.TRIM
7. DISP.SGTE.TRIM

AREA 1
UNIDS.
600.
22000.
22600.
22000.
600.
22000.
22600.

$/UNID
$ 8.03
$ 8.00
$ 8.00
$ 8.00
$ 8.00
$ 8.00
$ 8.00

COST.
$
4816.
$ 176000.
$ 180816.
$ 176015.
$
4800.
$ 176000.
$ 180800.

AREA 2
UNIDS.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

$/UNID
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

COST.
$
$
$
$
$
$
$

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

AREA 3
UNIDS. $/UNID
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00

COST.
$
$
$
$
$
$
$

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

TOTAL
UNIDS.
600.
22000.
22600.
22000.
600.
22000.
22600.

$/UNID
$ 8.03
$ 8.00
$ 8.00
$ 8.00
$ 8.00
$ 8.00
$ 8.00

8. COSTO LLEVAR ( $ 1.00 X (1))

9. COSTO TOT. MAT. (4) + (8)

$
$

ESTE TRIM.

MANO DE OBRA
10. NRO. # OBS. INIC. TRIM.
11. OBS. DESPEDIDOS
12. OBREROS RENUNCIANTES
13. OBS. SUSPENDIDOS
14. OBS. DISPONIBLES
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3)
16. OBS. CONTRATADOS
17. PRODUCTIVIDAD CUADRILLA
18. Max. Prod. SIN Sobret.
19. CAPAC. DE PLANTA, UN.
20. PLANTA EN CONST., UN.
21. PLANTA ORDENADA, UN.
22. COMPRA DE PLANTA
23. VENTA DE PLANTA

COST.
$
4816.
$
176000.
$
180816.
$
176015.
$
4800.
$
176000.
$
180800.

AREA 1
69
0
3
0
66
22
3
1000
22000
22000
0
0
0
0

SGTE. TRIM.

AREA 2
0
0
0
0
0
0
0
900
0
0
0
0
0
0

AREA 3
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0

TOTAL
69
0
3
0
66
22
3
22000
22000

AREA 1
69

AREA 1
0

AREA 1
0

TOTAL
69

66
22

0
0

0
0

66
22

1000
22000
22000
0

900
0
0
0

800
0
0
0

22000
22000
0

600.
176615.

COSTO MANUFAC. PROD. TERM.

ESTE TRIM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

MATERIAL
M.O.-PAGO REG.
COS.DE SUSP
COSTO SOBRET.
COS.CONTRA.
GAS.GEN.
DEPRECIACION

(
(
(
(
(

$
$
$
$
$

2500.
0.
15.
3000.
181500

X
X
X
X
X

COSTO TOT. MANU.

INV.INIC.PRODS.TERM.
COTO TOT. DE PRODS.
INV. FINAL DE PRODS.

12. COSTO MANU. DE PRODS. TERM.

69
0
0
3
50%

)
)
)
)
)

SGTE. TRIM.

$
$
$
$

172500.
0.
0.
9000.

176615.

$
$
$

181500.
90750.
111000.

UNIDS
22000.
6825.
28825.
10635.

$
$
$
$

$/UNID
25.45.
26.10.
25.60.
25.60.

$
$
$
$

COSTO TOT.
559865.
178117.
737983.
272279.

18190.

25.60

465704.

LA EMPRESA CIA.

TRIM. 14

UNIDS
10635.

$/UNID
$

25.60.

COSTO TOT.
$

272279.

FIRMA 4

MOVIMIENTO INVENTARIO
ABRIL 1 A JUNIO 20 AO 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INVENTARIO INICIAL
UNIDS. ENSAMBL.
UNIDS. DISPONIB.
TRANSF. UNIDADES A
TRANSF. UNIDADES DE
UNIDS. DISPON. PARA VENTA
VENTAS UN.
INVENTARIO FINAL
VTAS. PERDIDAS UN.

ESTE TRIM.
AREA 1
4023.
22000.
26023.
0.
15802.
10221.
9500.
721.
0.

AREA 2
756.
0.
756.
8756.
0.
9512.
5083.
4429.
0.

AREA 3

TOTAL
2046.
0.
2046.
7046.
0.
9092.
3607.
5485.
0.

6825.
22000.
28825.
15802.
15802.
28825.
18190.
10635.
0.

GASTOS DE ALMACEN Y PRODS. TERMINADOS

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS
11. COSTO MANTENER INVENTARIO
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE

($

2.00 X Und.

6825)

$
$
$

63208.
13650.
76858.

SGTE. TRIM.
AREA 1
721.

AREA 2
4429.

AREA 3
TOTAL
5485. 10635.

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION
AREA
1.
2.
3.
4.

VENDS. CONTRATADOS (COSTO =

VENDS. EN ENTRENAMIENTO
VENDEDORES REGULARES
PERSONAL TOTAL VENTAS

5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.)

6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.)
7.
8.
9.
10.

3 TOTAL

1100 )
4

MEJORAS PRODUCTO
INFORM. MERCADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS (INC. VEND.DESP)

11. VENDS. PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE)

TASA

GASTOS

0
0
11
14

$
$
$
$

4600.
3500.
3500.
11600.

$
$
$
$

0.
0.
49000.
49000.

12
20

$
$

3000.
900.

$
$

36000.
18000.

10000.

0.
0.
25000.
128000.

GASTOS SGTE. TRIM.

0.
14.

$
$

0.
49000.

LA EMPRESA CIA.

TRIM.

14

FIRMA

INF. FLUJO DE CAJA

ABRIL 1 A JUNIO 20 AO 4
ESTE TRIM.
ING. EFECTIVO

1. EFEC. EXIST. - INIC. TRIM.

2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR
3. ACCIONES, BONOS Y VTAS. DE LAS PLT.
4.
TOTAL EFECTIVOS DISP.

SIG. TRIM. (ESTIMADO)

$
$
$

182019
737194
0

184972
661213.9
0
$

919213

846186

EGRESOS EN EFECTIVO

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

COMPRA MAT. PRIMA

INTER. NET. A CORTO PLAZO
INTERES SOBRE BONOS X PAG
PAGO DIVIDENDOS DECLAR.
IMP. RENTA PAGAD.
RETIRO DE BONOS Y ACCIONES
PAGOS POR PLANTA
PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION
GASTO M. OBRA+INDIRECTOS
COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
TOTAL EGRESOS EFECTIVO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

176600
0
12384
0
45216
22933
0
0
272250
76858
128000
$

17. SALDO NETO CAJA

184972

18. PRESTAMO CORTO PLAZO

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM.

20. INTERES AGRAGADO (INCLUIDO EN L. 6)

$
$
$
$
$
$
$
$

734241

184972

(TASA DE INTERES =

10.00% )

$
241077
(MAS PAGOS DISCRECIONALES-EFECTIVO)
$

176600
0
11925
0
29619
22933
0
0
?
?
?

605108

$
605108
(ANTES DE PAGOS DISCRECIONALES)

LA EMPRESA CIA.

TRIM.

14

FIRMA

ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 1 A JUNIO 20 AO 4

ESTE TRIM.
742183

2. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
4. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO

$
$
$

465704
128000
76858

$
$
$

929669
244000
118024

5. TOTAL GASTOS OPERATIVOS

670562

1291693

6. UTIL. OPERATIVA

71621

175796

7. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS)

12384

26127

8. UTIL. ANTES DE IMP. A RENTA

59237

149669

9. PROVISION PARA IMP. A LA RENTA (50%)

29619

74835

10. UTIL. NETA DESPUES IMP.

29619

74835

11. DIVIDENDOS DECLAR.

12. A UTIL. RETENIDAS

29619

74835

14. GANANCIAS X ACCION

0.185

0.468

15. DIVIDENDOS X ACCION

0.000

0.000

1. VTAS NETAS

$41

13. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS

$41

$40

AO A LA FECHA
1467489

160000

LA EMPRESA CIA.
INFORMA DE POSICION FINANCIERA
ABRIL 1 A JUNIO 20 AO 4

TRIM.

ACTIVOS
ACTIVO CTE.
1. EFECTIVO
2. CUENTAS POR COBRAR
3. INVERSIONES CORTO PZO.
INVENTARIOS
4. MAT. PRIMA
5. PROD. TERMIN.
6. ACTIVOS CTES. TOTALES

$
$

4800.
272279.

INVERSIONES DE CAPITAL
7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO
8. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA
9. PLANTA NETA
10.
ACTIVOS TOTALES

14 FIRMA

$
$
$

184972.
958087.
0.

277080.

$
$

1420138.

$
$

1131000.
2551138.

29619.

619200.

648819.

1902321.

2551139.

11.600

2220000.
1089000.

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
11. CUENTAS X PAGAR
12. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR
13. DIVIDENDOS X PAGAR
14. TOTAL PASIVOS CORRIENTES
DEUDA LARGO PLAZO
15. BONOS PAGABLES

$
$
$

# 1
# 2

16.
TOTAL PASIVOS
CAPITAL - ACCIONISTAS
17. ACCIONES COMUNES (VAL. PAR $10)
18. UTIL. ACUMULADAS RETENIDA
19. MAS UTIL. DEL TRIMESTRE
20.
CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS
21.

TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO

22. PRECIO DE MERCADO DE ACCION

0.
29619.
0.

619200.
0.

$
$

272702.
29619.

1600000.

302321.