Frente de Lojas

Frente de Lojas
Todos os direitos reservados.
Sumrio
OBJETIVOS ESPECFICOS DO CURSO ........................................................................ 4
AMBIENTE ....................................................................................................................... 5
FLUXO DE PROCESSOS ................................................................................................. 6
CONFIGURAES DE CAIXAS .................................................................................... 12
Estao........................................................................................................................... 12
Gera Srie PDV ............................................................................................................. 15
Senha do Caixa ............................................................................................................. 17
Perfil do Caixa ............................................................................................................... 20
CADASTROS FINANCEIROS E FISCAIS ..................................................................... 26
Naturezas ............................................................................................................................ 26
Vendedores ......................................................................................................................... 30
Clientes ................................................................................................................................ 32
Administradora financeira ............................................................................................ 38
Fatores ................................................................................................................................. 42
Condies de pagamento .............................................................................................. 44
Tipos de entradas e sadas............................................................................................ 53
CADASTROS ESTOQUE/CUSTOS ............................................................................... 62

Unidades de medida ........................................................................................................ 62
Grupo de produtos ........................................................................................................... 63
Produtos .............................................................................................................................. 65
Cdigo de barras............................................................................................................... 70
INTEGRAO PDV ........................................................................................................ 72

Servidor de Backoffice.................................................................................................... 72
Check-Out ........................................................................................................................... 72
RETAGUARDA ............................................................................................................... 74
Carga nas Estaes .......................................................................................................... 74
ERP On-line......................................................................................................................... 75
ERP Off-line ........................................................................................................................ 75
PROCESSOS DE VENDAS DA LOJA ............................................................................ 77

Atualizao de preos ..................................................................................................... 77
Abertura Automtica do Caixa .................................................................................... 79
Frente de Lojas - Atendimento.................................................................................... 82
Frente de Lojas Encerrar Venda .............................................................................. 84
SANGRIA.............................................................................................................................. 85
TROCO .................................................................................................................................. 85
Fechamento automtico ................................................................................................ 86
CONSULTAS .................................................................................................................. 93
2
Vendas X Vendedor...................................................................................................... 93
Consulta Vendas ........................................................................................................... 95
Preos multimdia ......................................................................................................... 95
Resumo de caixa .......................................................................................................... 97
Consulta financeira....................................................................................................... 99
FECHAMENTO FINANCEIRO ..................................................................................... 101
Acumulados dirios ....................................................................................................... 101
Saldos bancrios............................................................................................................. 101
Atualiza cliente/fornecedor ....................................................................................... 103
ROTINAS TEF ABORDAGEM CONCEITUAL ......................................................... 104

Cancelamento manual de TEF ................................................................................... 104
Consulta TEF .................................................................................................................... 106
Reimpresso TEF ............................................................................................................ 107
ARQUIVOS ................................................................................................................... 108
OBJETIVOS ESPECFICOS DO CURSO

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do

Protheus Frente de Lojas;
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Totvs.
AMBIENTE
O Front Loja um ambiente complementar do Controle de Lojas do Microsiga
Protheus, que permite a realizao de um atendimento rpido e ininterrupto de frente de
loja, voltado a clientes com um grande volume de vendas.
Exemplo:
Supermercados, drogarias, lojas de convenincias e grandes magazines, utilizando
dispositivos como leitor de cdigo de barras, impressora fiscal, leitor (CMC7) e
impressora de cheques.
Com uma interface mais rpida, simples e direta, o Front Loja vem ao encontro do
dinamismo do qual as grandes cadeias de lojas necessitam.
O objetivo principal do ambiente Front Loja permitir a continuidade dos atendimentos
aos clientes. O seu conceito de caixa Non-Stop garante que seja possvel trabalhar sem
interrupes. Caso haja queda do servidor Back Office, essa queda no afetar o
atendimento, pois o ambiente Front Loja possui sua prpria base de dados trabalhando
independente da conexo com o servidor. Se houver queda da rede eltrica ou ocorrer
algum outro imprevisto que venha a reinicializar a estao no meio de uma venda, a
recuperao dos dados e a retomada da venda ao ponto em que havia parado
transparente.
Para sua utilizao, necessrio que o servidor de Back Office contenha o ambiente
Controle de Lojas, as Estaes e o ambiente Front Loja.
Dentre as principais funes podemos destacar:
Atendimento
Abertura e fechamento do caixa
Desconto por item e/ou total da venda
Pagamentos em dinheiro, cheque, carto, etc.
Excluir item
Cancelar cupom
Alterar cliente
Sangria
Troco
Leitura X
Reduo Z
Venda de Medicamentos PBM
FLUXO DE PROCESSOS
A seguir, apresentada uma sugesto do fluxo de processos para o ambiente LOJAS, que
deve ser seguido pelo usurio como modelo para utilizao do ambiente.
Parte I:
Parte II:
CONFIGURAES DO SISTEMA
O ambiente SIGALOJA possui uma srie de parmetros que determinam a forma de
processamento de cada empresa como, por exemplo, o parmetro <MV_LJACC>, que
permite habilitar/desabilitar a concomitncia nas operaes de vendas. Isto , ao incluir ou
cancelar um item, a impresso do cupom fiscal pode ou no ocorrer ao mesmo tempo.
A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de
acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente
CONFIGURADOR.
Os parmetros a seguir so alguns dos utilizados pelo ambiente SIGALOJA:
Nome
Descrio
Contedo
Padro
Indica se o usurio poder editar a taxa da moeda na Venda

Rpida:
MV_L1TXMOE
T - Edio habilitada (valor padro);

F - Edio desabilitada.
Este parmetro somente ser utilizado em localidades fora do

territrio nacional.
MV_LIBGRUP
Informado "N", a preparao de notas fiscais utilizar o

parmetro "MV_NUMITEM" para nmero mximo de grupos por
nota.
MV_LIMAJU
Define limite para ajustes na digitao dos itens do rodap das

notas fiscais de entrada (%).
10
Define a forma de busca dos dados do cliente na tela de

identificao do cliente, para que seja possvel efetuar "Anlise de
Crdito".
MV_LJIDCLI
1=CPF;
2=CNPJ;
3=Ambos.
MV_LJSRAUT
Quando preenchido com .t., o Sistema identifica a troca

automtica de srie. Assim, quando o nmero do COO da
impressora fiscal chegar numerao indicada no campo Tam.
COO (LG_TAMSER) do Cadastro de Estaes, o Sistema identifica
que utiliza troca de srie.
Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da
venda ou pela opo "Abrir/Fechar Caixa".
MV_LJABRCX
T - solicita a abertura do caixa no momento da venda;

F - exige que o usurio acesse a opo "Abrir/Fechar Caixa" para
abertura do caixa.
Parmetro utilizado para que seja possvel escriturar o ISS na
rotina Reprocessar Livro ECF (LOJA300), quando este processo
feito atravs do Resumo de Reduo Z (LOJA200).
MV_LJCISS
Deve conter o cdigo do servio a ser gravado no Livro Fiscal

(SF3) quando gerado a partir da Reduo Z. O contedo desse
parmetro ser utilizado para preencher o campo F3_CODISS
dos registros de ISS gerados a partir de registros includos no SFI
(Resumo de Reduo Z).
MV_LJDCMAX
Desconto mximo permitido no terminal
MV_LJDEVCO
Define se a rotina de trocas e a comisso off-line

devoluo de comisso.
1
podem gerar
Indica se o oramento a ser entregue deve ser finalizado.

MV_LJFINEN
Obs.: Utilizado apenas para oramentos da loja que efetivou a

venda utilizando a rotina Venda Assistida.
Mensagem padro para impresso da mensagem promocional no

cupom fiscal. Poder ser utilizado para imprimir um texto simples
ou executar uma userfunction.
Obs 1: Para executar uma userfunction, o parmetro dever ser
inicializado com "&" e o retorno dever ser caracter.
MV_LJFISMS
Obs 2: O tamanho da mensagem na impresso varia de acordo

com a marca e modelo do ECF.
Obrigado! Volte
Sempre!
Exemplo para executar uma userfunction:

Parmetro: MV_LJFISMS
Tipo: Caracter
Contedo: &( Execblock("Exemplo",.F.,.F.))
MV_LJNFSXE
MV_LJFORMD
Define se ativa a codificao do nmero da nota pelo SX5

(padro) ou pelo SXE/SXF.
Define como os produtos de Automao Comercial tratam os
descontos no total do cupom fiscal.
1 - Valida percentual ou valor.
2 - Valida percentual e tambm o valor.
MV_LJGRMR
MV_LJGRMR
Define se na operao da Reduo Z, grava o automaticamente o

Mapa Resumo.
Obs.: A gravao automtica s ser efetuada para os ECFs que
possuem este recurso.
Define se na operao da Reduo Z, deve-se gravar o mapa
resumo (SFI).
S = Sim
N = No
MV_LJGRVVB
Habilita a validao da venda bruta atravs do arquivo

criptografado, conforme o anexo 9 do RICMS01 - Santa Catarina.
MV_LJLODIS
Digite o cdigo da loja do fornecedor utilizado na gerao do

documento de entrada por meio magntico.
000001
MV_LJMOD3
Indica se os dados da pasta "Atendimento", na rotina de "Venda

Balco", devem ser apresentados com o Modelo 3 (uma Enchoice
seguida de uma GetDados):
F - No utiliza o modelo 3 (valor padro)

T - Utiliza o modelo 3
MV_LJNCART
Faz o controle de tipos de cartes que no utilizam a tela padro

para digitao do nmero.
MV_LJNFTRO
Srie da Nota Fiscal a ser gravada na operao de troca (Entrada

no Estoque).
UNI
MV_LJNUMIT
Quantidade de Itens que podem ser vendido na grade de

produtos do programa LOJA010 (Venda Balco).
700
MV_LJPGCC
Indica que utilizada a forma de pagamento concomitante na

Venda Balco.
MV_LJPAGTO
Indica de qual tabela o ECF deve utilizar a descrio da forma de

pagamento:
1 - Utiliza a descrio da tabela 24 do SX5.
2 - Utiliza a descrio da tabela de administradoras (SAE).

MV_LJSERIE
Permite que seja criada uma regra para a gravao do nmero de

srie do cupom.
MV_LJSRAUT
Define se o sistema utiliza troca automtica da srie, ou seja,

quando o nmero de COO da impressora fiscal chegar na
numerao especificada, o sistema altera, automaticamente, a
srie cadastrada na tabela SLG (Cadastro de Estao).
MV_LJVACC
Determina o princpio de "concomitncia" na Interface Venda

Assistida, onde:
T = Ativa
F = Desativa
MV_LOCALIZ
Indica se produtos podero utilizar controle de localizao fsica

ou no, (S)im ou (N)o.
MV_LOGERRO
Indica quantos logs de erro devero ser armazenados em

Error.Log.
MV_LJRECEB
Tipo de utilizao da funo de recebimentos LJReceb().

1-Financeiro / 2-G.E. /3 -Fidelizao/4 -EMS
10
MV_LJTPMIC
Modelo de Microterminal: "1" para Microterminais de 16

caracteres por linha ou "2" para Microterminais de 40 caracteres
por linha
MV_LJVLDEV
Pesquisa o saldo do caixa a devolver.
MV_LOGSIGA
Identificador para controle de operaes, gerao de Log com

base nas operaes realizadas.
NNNNN
MV_LOJANF
Srie da Nota Fiscal - SIGALOJA.
UNI
MV_LOJANUM
Permite edio do nmero da Nota Fiscal - SIGALOJA.
MV_LOJAPAD
Loja padro do cliente no SIGALOJA.
01
MV_LOTVENC
Indica se devem ser utilizados Lotes/Sublotes com a data de

validade vencida. (S)im ou (N)o.
MV_LWALT
Define se ser permitida a alterao de dados do lay away j

cadastrado.
Este parmetro especfico para rotinas localizadas.
MV_LWBSMLT*
Caso a multa seja percentual este parmetro define o campo a

ser usado como valor base para aplicao da alquota. O uso
deste parmetro pode ser substitudo pelo ponto de entrada
LJ800MLT. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas).
MV_LWCOND
Condio de pagamento padro para simulao de plano de

pagamento do lay away. (Este parmetro especfico para
rotinas localizadas)
MV_LWNATE1*
Natureza a ser utilizada para ttulos gerados a partir do lay away.

(Este parmetro especfico para rotinas localizadas)
MV_LWPARC
Permite ou no a entrega parcial de tens do lay away. (Este

parmetro especfico para rotinas localizadas)
MV_LWPREF1*
Prefixo para ttulos gerados a partir do lay away. (Este parmetro

especfico para rotinas localizadas)
MV_LWUSERS
Usurios do sistema que podem efetivar permisso para situaes

especiais. Os nomes devem ser escritos respeitando a exata
forma como se encontram cadastrados no sistema. Para mais de
um usurio deve-se usar "/" para a separao. (Este parmetro
especfico para rotinas localizadas)
MV_LWVLINI*
Percentual de pagamento inicial. (Este parmetro especfico

para rotinas localizadas)
MV_LWVLMIN*
Valor total mnimo exigido para a emisso de venda por lay away.
(Este parmetro especfico para rotinas localizadas)
MV_LWVLMLT
Valor ou percentual de multa a ser aplicada pelo cancelamento do

lay away. Para utilizao de multa por percentual o caracter "%"
deve preceder o valor. (Este parmetro especfico para rotinas
localizadas)
11
CONFIGURAES DE CAIXAS
Estao
O cadastro Estao permite realizar a configurao de uma estao de trabalho com os
perifricos de Automao Comercial (impressoras fiscais, displays, gavetas, leitores etc.),
alm das integraes com os ambientes FRONT LOJA, SIGACRD e as operaes TEF
(Transferncia Eletrnica de Fundos).
Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes > Ponto de Venda > Estao
Principais campos divididos pelas pastas correspondentes:
Pasta Impressoras: Permite a configurao das impressoras fiscais, de cheque e

cupom. Para cada uma delas, necessrio especificar a porta de comunicao. No
caso da impressora fiscal, o usurio deve, ainda, registrar o nmero do PDV e a
srie dos documentos impressos pelo equipamento.
Pasta Leitores: Permite a configurao dos leitores responsveis pela coleta dos
dados que sero utilizados na transao.
12
Pasta Outros: Permite a configurao dos demais perifricos, tais como balana,
display e gaveta, que podem ser utilizados por uma loja.
Pasta TEF: Permite a configurao do ambiente quando se opera com TEF

(Transferncia Eletrnica de Fundos), ou seja, quando a loja precisa realizar
transaes de carto de crdito/dbito pelo Sistema.
Pasta Back Office Front Loja: Possibilita a configurao do ambiente para

utilizao do ambiente FRONT LOJA.
Pasta Cheque-pre.com: Possibilita a configurao do servidor de consultas chequepre.com.
Pasta Integraes: Permite a integrao do ambiente SIGCRD (Anlise e

Fidelizao de Crdito) com as interfaces -Venda Assistida- e -Front Loja-.
Os principais campos deste cadastro so:
Modelo (utilizado em mais de uma pasta) : Dependendo do perifrico

solicitado, deve ser preenchido com o modelo da impressora, da gaveta, do leitor
etc..
Porta (utilizado em mais de uma pasta) : Deve ser preenchido com a porta de
comunicao, conforme o perifrico utilizado.
PDV: Nmero identificador do ponto de venda.
Pasta Impressoras
IP do Terminal Services Client: Nmero do IP para permitir conexo remota via

terminal services.
Porta do Terminal Services Client: Nmero da porta para permitir conexo

remota via terminal services.
Pasta TEF
Diretrio (Transmisso de arquivos): Pasta em que os arquivos de transmisso,

para comunicao entre o agente IPDV e o aplicativo de Automao Comercial,
sero gravados.
Diretrio (Recepo de arquivos): Pasta em que os arquivos de recepo, para

comunicao entre o agente IPDV e o aplicativo de Automao Comercial, sero
gravados.
O agente IPDV permite a comunicao entre o aplicativo e o

Servidor SITEF por meio do protocolo TCP/IP.
13
Pasta Cheque-pre.com
O servidor de consultas cheque-pr foi desenvolvido para automatizar a interface entre

diversos tipos de aplicativos, inclusive o site www.cheque-pre.com. Ele pode ser utilizado
como um servidor dedicado de consultas, atendendo a diversos terminais ou, ainda, como
um servidor local, atendendo, apenas, a estao em que est instalado. Se for instalado
como servidor multi-terminal ou como servidor local para a estao, obrigatoriamente deve
ter uma conexo com a internet, por meio de network address translation (NAT) ou servidor
proxy.
Esta pasta est integrada com o SIGALOJA da seguinte maneira: Ao confirmar os
dados de uma compra por meio de cheque, o Sistema chama o servidor de
consultas, verificando os dados do(s) cheque(s) referentes compra e retornando
uma mensagem referente ao resultado da consulta do cheque.
SrvCns.exe: Este o executvel que efetua todas as consultas e gera as respostas

para a(s) aplicao(es) do(s) cliente(s).
Diretrio de entrada: Pasta em que os arquivos com os dados do cheque a ser

consultado devero ser gravados. Os arquivos para envio de consultas devem,
necessariamente, ter a extenso <.ent>.
Diretrio de sada: Aps o envio dos dados para o site, o servidor de consultas
gera, no diretrio de sada, o arquivo com o resultado da consulta do cheque. O
arquivo de sada ter o mesmo nome do arquivo de entrada, porm a extenso
mudada para <.sai>.
O servidor de consultas foi desenvolvido para ser executado em plataformas
Windows9x ou superiores e, assim, no est disponvel para outras plataformas.
Pasta Back Office Front Loja
Conexo com o servidor: Configurao do IP, environment, cdigo da empresa e

filial da retaguarda.
Ambiente local: Configurao do IP, environment, cdigo da empresa e filial do

check-out.
Pasta Integraes
IP-Porta do Web Services: IP do servidor Web Services para anlise de crdito.
Integrar com SIGACRD: Define se a estao deve, ou no, estar integrada ao

ambiente SIGACRD para anlise de crdito dos clientes.
14
Exerccio
Vamos incluir uma nova estao no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:
Miscelnea > Configuraes > Estao
1. Selecione a opo Incluir.
2. Digite o cdigo da estao:002.
3. Digite o nome da estao: Estao 002.
4. Na pasta Impressoras, configure o modelo BEMATECH MP40FI II, porta de
comunicao COM1, nmero do PDV: 0001 e srie: ECF.
5. Selecione o mesmo modelo para cheque.
6. Na pasta Leitores, selecione o modelo GERTEC PPC-800 CHIP e porta de
comunicao COM2.
7. Grave o cadastro.
Gera Srie PDV

Esta rotina efetua a troca da srie automtica na estao, quando o nmero do COO
(Cdigo de Ordem de Operao) do PDV for reinicializado, evitando que o usurio tenha
que alterar a srie manualmente.
Exemplo:
Cada impressora fiscal tem um contador (COO). Supondo que a impressora tenha 4
dgitos, quando uma loja tem vrios terminais, ao fazer as vendas e chegar nesse nmero, o
sistema, automaticamente, faz uma reserva de sries. Assim, ao reiniciar o contador, atravs
da Tabela de Sries (SL6), o processo automtico.
Para acessar essa rotina, v em:
Atualizaes > Pontos de Venda > Gera Srie PDV
15
apresentado a tela de parametrizao:
Clique no boto "Parmetros"
. Sero apresentados os parmetros da rotina:
Cdigo da Estao: Selecione o cdigo da estao a ter a reserva de srie.

Quantidade: Informe o nmero de reservas do caixa. Exemplo: Caso este parmetro
esteja preenchido com "12", significa que o Sistema ir gerar 12 reservas de srie para o
caixa. O limite de cada reserva determinado pelo campo "Tam. COO" (LG_TAMSER)
do Cadastro de Estao.
Configuraes necessrias:
No Cadastro de Estao, o campo Tam. COO (LG_TAMSER) deve indicar o
nmero de dgitos do COO, de acordo com cada impressora fiscal.
Exemplo:
Para uma impressora com 4 dgitos de COO, o campo deve estar preenchido com 9999.
Isto significa que o ltimo nmero antes de reiniciar ser 9999.
Para uma impressora com 6 dgitos, deve ser preenchido 999999. Assim, a partir do
nmero 999999, ser feita a troca de srie.
16
Parmetro MV_LJSRAUT: Quando preenchido com .T, o Sistema identifica a troca

automtica de srie. Assim, quando o nmero do COO da impressora fiscal chegar na
numerao indicada no campo Tam. COO (LG_TAMSER) do Cadastro de Estaes, o
Sistema identifica que utiliza troca de srie.
Parmetro MV_NSRDISP: O contedo do parmetro indica o nmero de sries

disponveis para que o Sistema apresente uma mensagem informativa, tanto no Front Loja
quanto na Venda Assistida, quando estiver acabando a srie. Assim, supondo que existam
20 sries para cada caixa, se o parmetro MV_NSRDISP estiver preenchido com 2, quando
faltar 2 sries para o trmino da reserva, ser apresentada a mensagem informativa.
Na gerao de nmeros de srie para os PDVs, para fazer reserva

de sries para todas as estaes, preencha somente o parmetro
Quantidade.
Exerccio
Vamos gerar os nmeros de Srie para o PDV que estamos criando. Para realizar essa
operao, acesse:
Atualizaes > Ponto de Venda > Gera Srie PDV
1. Efetue a parametrizao, de acordo com as informaes abaixo:
Cdigo da Estao
<F3 Disponvel>
Quantidade
2. Confira os dados e confirme.
Senha do Caixa
Ao utilizar a rotina -Cadastro do Usurio- por meio do ambiente SIGALOJA, o Sistema
criar um usurio no cadastro de Caixas (ver cadastro Perfil de Caixa).
Para a criao deste usurio, o Protheus executa as seguintes operaes:
Inclui um registro na Tabela 24 do SX5;
Grava um registro no arquivo SA6 (tabela de bancos), pois esse caixa movimentar
valores;
grava um registro no arquivo SLF tabela de Perfil do Caixa.

17
Para acessar a essa rotina, v a

Miscelanea > Usurios
Ser apresentado a tela de usurios:
Principais campos
Usurio: Nome do usurio no Sistema.
Nome completo: Nome completo do usurio.
Senha: Senha do usurio.
Confirme a senha: Confirmao da senha.
18
Acesse a aba Restries de Acesso e informe quais os acessos que devero ser liberados
para esse usurio.
Principais campos
Empresas e Filiais: Empresas e filiais que o usurio pode acessar.
Mdulos: Mdulos que o usurio pode acessar.
Confirme a incluso do usurio clicando no boto OK e observe que uma mensagem

informando o cdigo do caixa exibida.
Aps confirmao ser executado um wizard para defino dos acessos do usurio
com privilgio loja.
19
Determine as seguintes informaes:
Limite de Desconto
Monitoramento
Acesso ao mdulo Frente de Lojas
Permisses
Senha Superior
Exerccio
Vamos registrar um novo caixa no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:
Miscelanea > Usurios
1. Cadastre o usurio Caixa1 cx1, selecionando apenas o mdulo de Controle de
Lojas e a todas as empresas e confirme. Uma tela com a confirmao e o cdigo do novo
caixa ser exibida.
2. Confira os dados e confirme o cadastro do novo usurio.
Perfil do Caixa
O processo de vendas de uma loja, bem como sua poltica de descontos esto dentre as
opes de ajuste dos caixas, nessa rotina.
Neste momento, o usurio j foi criado. Para v-lo no cadastro de Caixas ser necessrio
acessar:
Atualizaes > Ponto de Venda > Caixa
apresentado a tela para configurao do Caixa:
20
Pasta Perfil
Nesta pasta so feitos o monitoramento de erros, configuraes do FRONT LOJA e de

descontos.
Principais campos
Desconto %: Define qual o percentual de desconto mximo que o caixa pode

conceder sobre o valor total da venda.
Desconto R$: Define qual o valor mximo que o caixa pode conceder sobre o
valor total da venda.
Na opo Monitoramento, ao marcar a caixa "Erros", ser possvel selecionar as

seguintes opes:
Confirmao para apagar registros: Caso a base no esteja ntegra, o Sistema

dever solicitar confirmao para excluso dos registros corrompidos.
Passo a passo processo gravao: Com a utilizao deste controle, o Sistema

gera arquivo Log com os procedimentos da gravao.
Recuperao do status da venda: Em caso de queda do Sistema por motivo de

energia, o status de venda ser recuperado no momento da ocorrncia, tanto na
rotina -Venda Balco- como na rotina -Venda Assistida-.
Na rea "Front Loja", marque a caixa "Acionamento automtico da tela de venda",
para que seja possvel acionar a tela de Venda do FRONT LOJA sem a
21
necessidade de passar pelos itens de menu, ou seja, depois da tela inicial

(data/senha), o Sistema ir direto para a tela do FRONT LOJA.
Pasta Permisso
Nesta pasta uma relao com os processos existentes no Sistema, que podem ser
habilitados apresentada. Os processos so como uma espcie de chave que configura o
acesso a determinada rotina e so classificados por meio de cores para que se possa,
facilmente, identificar o tipo de acesso do caixa.
Quando o caixa tem permisso, o acesso ao processo ser automtico. Caso contrrio, o
Sistema verificar se o processo permite sua liberao por meio de um outro caixa que
tenha permisso para essa tarefa.
Ser apresentado a tela de configurao do caixa:
O Sistema apresenta os seguintes processos:
Tem anlise de crdito: Selecione essa opo se desejar que uma anlise de
crdito do cliente seja feita, na qual sero verificados, no processo de anlise, os
seguintes aspectos:
o Grau de risco do cliente de A.E.;
o Se o saldo de ttulos do cliente que devem ser pagos maior que o limite de
crdito estipulado;
22
o Se o nmero de dias em atraso maior que o nmero de dias permitido

pelos parmetros (<MV_RISCO>, <MV_RISCOC>, <MV_RISCOD>);
o Se a data limite de crdito est vencida;
o Se ttulo j fora protestado;
o Cheques devolvidos anteriormente.
o Obs.: Esta anlise feita pelo prprio CONTROLE DE LOJAS e no est
relacionada anlise do ambiente FIDELIZAO E ANLISE DE
CRDITO (SIGACRD).
Usa TEF: Esta opo deve ser utilizada caso o caixa utilize TEF (Transferncia
Eletrnica de Fundos). Este processo no deve ser habilitado se o TEF no estiver
implantado e devidamente configurado no Sistema.
Usa Impressora Fiscal: Esta opo deve ser utilizada se o caixa utilizar
impressora fiscal para emitir comprovantes ao final da venda. Este processo no
deve ser habilitado se o caixa no possuir uma impressora fiscal conectada sua
estao de trabalho, pois, na entrada do Sistema, ser verificado se o equipamento
est conectado.
Abre/Fecha Caixa: Esta opo indica se o caixa ter o acesso para abrir e fechar
caixa a qualquer momento.
Sangria e Entrada de Troco: Esta opo permite efetuar operaes de sangria e

entrada de troco.
Reduo Z: Esta opo permite gerar um relatrio de fechamento do dia na

impressora fiscal e destinada apenas ao caixa que est configurado para utilizar
impressora fiscal.
Cancelamento de Item: esta opo permite efetuar cancelamento de item de

venda.
Cancelamento de Cupom: Esta opo permite que o cancelamento de cupom

fiscal seja efetuado.
Alterar Parcelas: Esta opo permite que o usurio altere as parcelas que foram
geradas a partir da condio de pagamento.
Efetuar Descontos: Esta opo permite, ao usurio, efetuar descontos sobre a

venda.
Abrir Gaveta: Esta opo permite ao usurio abrir a gaveta do caixa.
Libera Financiamento: Esta opo indica se, na anlise de crdito efetuada pelo
SIGACRD, mesmo que o servio de Webservice esteja off-line, o caixa poder efetuar
uma venda forada, ou seja, sem avaliao de crdito.
Opo Replicar
23
Esta opo tem por finalidade copiar as configuraes de um caixa para outros, tendo
como premissa que as configuraes sero idnticas. Para replicar as configuraes, deve-se
selecionar um caixa de origem e clicar no boto Replicar. Sero apresentadas duas caixas:
a primeira caixa, com todos os caixas existentes e outra, Replicar para, que conter os
caixas a serem replicados e recebero as configuraes do caixa origem.
Mesmo que todos os PDVs utilizem o mesmo equipamento fiscal,

o nmero da srie no folder de impressoras fiscais e o cdigo do
terminal do TEF devem, obrigatoriamente, ser diferentes para cada
estao.
apresentado a tela para cpia de propriedades do caixa:
Selecione uma caixa na lista e clique o boto Adicionar. Repita o processo com os demais
caixas que recebero as configuraes do caixa origem. Para eliminar um caixa selecionado
no quadro Replicar para, clique no boto Remover.
Os botes Adicionar todos e Remover todos tm o mesmo efeito dos botes
Adicionar e Remover, tendo ao sobre todos os registros, ou seja, adicionar todos os
caixas no quadro Replicar para ou remover todos os caixas do quadro Replicar para. Para
gravar os respectivos registros, ao finalizar a seleo dos caixas que sero replicados, clique
no boto OK.
24
Exerccio
Vamos registrar um novo caixa no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:
Atualizaes > Ponto de Venda > Senhas
1. Cadastre o usurio Caixa1 cx1, selecionando apenas o mdulo de Controle de
Lojas e a todas as empresas e confirme. Uma tela com a confirmao e o cdigo do novo
caixa ser exibida.
2. Faa a configurao dos acessos e permisses do caixa. Para efetuar essa operao,
acesse:
Atualizaes > Ponto de Venda > Caixa
3. Clique em Alterar
4. V at a pasta Perfil, no campo Descontos e informe 10% de desconto e valor,
indique at R$ 100,00.
5. Acesse a pasta Permisses e clique na opo Todos os acessos. Para desabilitar os
processos, d um duplo clique em Usa TEF, Usa impressora e Reduo Z.
Obs.:
A legenda deve ficar na cor vermelha, indicando que a opo foi desabilitada.
Esse caixa no precisa de um superior, porque lhe foi atribudo acesso completo.
25
CADASTROS FINANCEIROS E FISCAIS
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Sistema, j
que possibilita o controle das finanas da empresa, sem a colaborao direta da
contabilidade na gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o Sistema faz a
classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.
O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo dos impostos de
natureza financeira nas operaes de sada como, por exemplo, IRRF, INSS, PIS, COFINS
e CSLL retidos.
Para permitir a utilizao de naturezas nas operaes de sada quanto ao clculo dos
impostos financeiros, elas devem estar associadas ao cliente por meio do preenchimento
do campo Natureza no cadastro de Clientes.
Segue abaixo a tela padro do cadastro Naturezas:
Principais campos:
Cdigo: Cdigo que funciona como identificador nico da Natureza.

26
Descrio: Facilita a identificao da Natureza, permitindo obter maiores

informaes sobre ela. Normalmente, a informao apresentada juntamente com
o cdigo em relatrios e consultas.
Calcula IRRF: Define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na

Fonte), para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. O campo "Porc.
IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Quando, na incluso automtica de ttulos a receber, este campo

informado como "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de
IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. IRRF".
Para compor o clculo do IRRF, o parmetro <MV_ALIQIRF>,
deve ser utilizado, pois define a alquota do imposto. O Sistema,
por outro lado, considera, primeiramente, o percentual informado
no campo "Porc. IRRF" e, caso esse campo no seja informado, o
Sistema considerar o percentual do parmetro.
Calcula ISS: Este cadastro define o clculo do ISS (Imposto sobre Servio) sobre
as rotinas que utilizaro as naturezas cadastradas. Na incluso automtica de ttulos
a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os
respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes
fatores:
Verifica, no cadastro de Cliente, se o ISS deve ser recolhido ou no, por meio do
campo "Recolhe ISS?". Quando este campo preenchido como "Sim", o Sistema
no faz o clculo, pois o recolhimento do imposto ser feito pelo cliente.
Quando esse campo preenchido como "No", o Sistema efetua o clculo de
acordo com a seguinte prioridade:
o Alquota definida nos cadastros de excees fiscais (se houver).
o Alquota definida nos cadastro de produtos, campo B1_ALIQISS(se
houver).
o Alquota definida pelo parmetro <MV_ALIQISS>.
Calcula INSS: Define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre

Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. O campo
"Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso automtica de ttulos a receber, quando esse campo
INSS sobre o valor do ttulo, conforme com os percentuais
definidos no campo "Porc. INSS" e, para ttulos a receber,
conforme o acordo com o cadastro de clientes, em que o campo
"Calcula INSS" deve estar preenchido como "Sim".
27
Calcula CSLL: Define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre

Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. A alquota
(percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da seguinte prioridade:
o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado,
utilizando do campo B1_PCSLL (se houver).
o Alquota definida pelo campo Porc. CSLL (ED_PERCCSLL).
Na incluso automtica de ttulos a receber, quando esse campo
CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
obtidos por meio da regra de prioridade e, de acordo com o
cadastro de Clientes, em que o campo "Calcula CSLL" deve estar
preenchido como "Sim".
o O Sistema verifica o parmetro <MV_CSLL>, que indica a natureza para

classificao do ttulo de CSLL.
Calcula COFINS: Determina o clculo da COFINS (Contribuio para

Financiamento da Seguridade Social), na modalidade de reteno, para as rotinas
que utilizam as naturezas cadastradas. A alquota (percentual) para clculo da CSLL
ser obtida por meio da seguinte prioridade:
o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, por meio do
campo B1_PCOFINS (se houver).
o Alquota definida pelo campo Porc. CSLL (ED_PERCCOF).
o Alquota definida pelo parmetro <MV_TXCOFIN>.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado
como "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS
sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais obtidos por
meio da regra de prioridade e de acordo com o cadastro de
Clientes, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido
como "Sim".
O Sistema utiliza o parmetro <MV_COFINS>, que determina a
natureza para classificao dos ttulos de COFINS.
Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o Sistema

utiliza, sempre, as naturezas informadas no cadastro de Clientes
que, por sua vez, definido pelo parmetro que possui propsitos
de classificao.
28
Calcula PIS: Determina o clculo do PIS ( Programa de Integrao Social ), na

modalidade de reteno para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. A
alquota (percentual) para clculo do PIS ser obtida por meio da seguinte
prioridade:
o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, com a
utilizao do campo B1_PPIS (se houver).
o Alquota definida pelo campo Porc. PIS ( ED_PERCPIS ).
o Alquota definida pelo parmetro <MV_TXPIS>.
Quando, na incluso de ttulos a receber, este campo informado
como "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre
o valor do ttulo conforme os percentuais obtidos por meio da
regra de prioridade e, tambm, conforme o cadastro de Clientes,
em que o campo "Calc. PIS" deve estar preenchido como "Sim".
O Sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT>, que determina a
natureza para classificao dos ttulos de PIS.
Nas operaes de sada, para o clculo dos impostos, o Sistema

sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro de Clientes. A
natureza definida pelo parmetro possui propsitos de
classificao.
Conta contbil: Define a conta contbil em que o lanamento contbil ser

efetuado nos planos do oramento, quando houver o lanamento manual do contas
a pagar ou contas a receber.
Para o ambiente SIGAGSP (GESTO DE SERVIOS PBLICOS), esse campo
importante para que, nos lanamentos de taxas ou despesas extras, o lanamento
contbil possa ser efetuado sem interferncia do operador.
Exerccio
Como cadastrar Naturezas:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Gerncia Finanas > Naturezas
2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Vendas e em seguida clique na
opo Visualizar;
29
3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem habilitaes para o

clculo de impostos;
4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm, clicando em
Alterar;
5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e Porc. CSLL = 9,00;
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas.
Vendedores
O cadastro de Vendedores imprescindvel para realizar o clculo e controle das comisses
sobre as vendas dos produtos de uma empresa, alm de conter os principais dados sobre os
vendedores. possvel criar um critrio prprio de identificao para cada vendedor,
possibilitando a diviso de vendedores por regio ou por promoo de um produto.
Caminho da rotina:
Atualizaes > Cadastros > Vendedores
apresentado a tela de cadastro:
30
Principais Campos
Cdigo: Cdigo do vendedor.
Nome: Nome do vendedor.
Endereo, Bairro, Municpio, Estado, CEP: Campos de endereo do vendedor,

utilizados, tambm, no geoprocessamento.
Cd.Usurio: Cdigo do representante comercial como usurio do Sistema. Este

campo utilizado para acessar o cadastro de Representantes, em que a senha do
representante/vendedor, que deve estar relacionada neste campo, verificada. A
senha verificada aquela cadastrada para acesso ao Protheus.
Fornecedor: Para que um ttulo a pagar ao vendedor seja gerado, associado ao

pedido de venda, necessrio que este campo esteja preenchido. Desta forma, o
vendedor deve estar cadastrado tambm como "Fornecedor".
Cta.Pag.Com.: Neste campo, selecione a opo Sim, para que o Sistema permita
a gerao de um ttulo a pagar para o vendedor, com o total das comisses em um
determinado perodo. Este processo realizado por meio da rotina -Atualiza Pgto.
Comisso-.
Comisso: Neste campo, deve-se informar o percentual para clculo da comisso

do vendedor que, quando informada no cadastro de Vendedores,
automaticamente sugerida na digitao do pedido de venda.
% Pg na Emis: Percentual do valor da comisso a ser pago na emisso do ttulo.

O Sistema permite o pagamento das comisses de duas maneiras: emisso ou baixa.
Quando um valor inferior a 100% preenchido, o prximo campo preenchido
automaticamente, "% Pago na Baixa", com a diferena do valor informado. Na
preparao do documento de sada, o arquivo de manuteno de comisses com o
percentual informado neste campo atualizado.
% Pg na baix: Percentual do valor da comisso a ser paga na baixa do ttulo. O

Sistema permite que o pagamento das comisses seja feito em duas parcelas:
emisso e baixa. O arquivo de manuteno de comisses atualizado na data do
vencimento do ttulo gerado pelo documento de sada.
Exemplo:
Valor Total da Venda: 1.000,00
Comisso do Vendedor: 10% = 100,00
% Pag. Emisso: 20% = 20,00
% Pag. Baixa: 80% = 80,00
% Total: 100% = 100,00
Se a condio de pagamento gerar diversas parcelas de ttulos, o valor da comisso
ser calculado proporcionalmente para cada parcela at totalizar 100%.
Base c/ICMS: Usado para calcular o valor da comisso do vendedor, utilizando

como base o valor lquido da nota fiscal, descontando o imposto de ICMS. Para
esta finalidade, deve estar preenchido com "N" (No).
31
Caso esteja preenchido S" (Sim), a base de clculo da comisso ser o valor da
mercadoria + o valor do ICMS.
Exerccio
Vamos efetuar uma incluso de um vendedor no Sistema. Para executar esta operao,
acesse:
Atualizaes > Cadastros > Vendedores
2 . Clique no boto Incluir;
Obs. :
O Sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento dos dados.
3 . Na pasta Cadastrais, preencha os campos conforme exposto anteriormente.
Clientes
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas
empresas.
Conceitualmente, na maioria das vezes em que um documento de sada emitido, o
destinatrio considerado cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao
que a empresa tenha determinado para ele.
No ambiente CONTROLE DE LOJAS, o cadastro de Clientes uma etapa obrigatria
para que as vendas sejam registradas e os documentos de sada possam ser gerados.
Quando existe uma venda por cupom fiscal, utiliza-se, geralmente, o cliente padro (que
includo automaticamente ao entrar, pela primeira vez, no SigaLoja), para casos em que no
necessrio identificar o cliente no ato da venda. Quando houver a impresso de nota
fiscal na operao, o cadastramento do cliente para a nota ser impressa com as informaes
corretas obrigatrio.
possvel classificar os clientes em cinco tipos: consumidor final, produtor rural,
revendedor, solidrio e exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos
impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo.
Alm dessa classificao, o cadastro de Clientes apresenta numerosos campos destinados a
auxiliar o clculo dos impostos nas operaes de sada, devido aos diversos
enquadramentos previstos na legislao para cada tipo de empresa ou consumidor.
32
Caminho da rotina:
Atualizaes > Cadastros > Clientes
As informaes definidas como campos obrigatrios, no ambiente CONTROLE DE

LOJAS, so:
Principais campos
Cdigo (A1_COD) : Cdigo que funciona como identificador do cliente.
Loja (A1_LOJA) : Loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial.
A combinao do Cdigo do cliente e Loja do cliente representa o
identificador nico deste cadastro. Assim, quando mencionarmos a palavra cliente
no Sistema, uma referncia combinao destes dois campos.
Nome (A1_NOME) : Deve-se inserir, neste campo, o nome ou razo social do

cliente para que, desta forma, facilite a identificao deste, permitindo ao usurio
obter maiores informaes sobre ele. Normalmente a informao apresentada
junto ao cdigo, em relatrios e consultas.
N Fantasia (A1_NREDUZ) : o nome reduzido, pelo qual o cliente mais

conhecido dentro da empresa. Este campo facilita as consultas e os relatrios do
33
Sistema e pode ser utilizado em casos em que o espao no suficiente para a

exibio do nome completo.
Endereo (A1_END) : Endereo do cliente. Este campo utilizado,

principalmente, em consultas e relatrios em que so exibidas as informaes
cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais e meios magnticos),
emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais.
Tipo (A1_TIPO) : Tipo do cliente. Neste campo, deve ser feita a classificao do
cliente com o objetivo de auxiliar no clculo de impostos. Exemplo: para que o
clculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operaes de sada, necessrio que
o cliente esteja classificado como solidrio.
Municpio (A1_MUN) : Municpio do cliente. Utilizado principalmente em

consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de
informaes fiscais (relatrios oficiais e meios magnticos), faturas e impresso de
documentos fiscais. Este um campo de digitao livre, pois no existe cadastro de
municpios no Sistema e desta forma, este campo no avaliado no clculo de
impostos municipais (Ex. ISS ), por exemplo.
Estado (A1_EST): Neste campo, deve ser informada a unidade da federao em

que o cliente est localizado. Alm da funo cadastral e de consulta, esse campo
fundamental para o clculo do ICMS para as operaes de venda a clientes
contribuintes, pois a alquota do ICMS varia conforme os estados origem (da
empresa usuria do Sistema) e destino (cliente), classificando-se em operaes
dentro do estado, interestaduais (entre estados) e entre estados da regio norte e o
restante do pas e vice-versa.
O cadastro de Clientes composto por mais de 130 campos e, pelo fato de muitos campos
serem especficos de cada processo ou ambiente, sero destacados apenas os campos mais
relevantes para o funcionamento do ambiente CONTROLE DE LOJAS (SigaLoja).
Pasta Cadastrais
CNPJ/CPF (A1_CGC) : Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes

do Ministrio da Fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm
da funo cadastral, este campo utilizado para identificar se o cliente pessoa
fsica ou jurdica para o clculo do imposto de renda.
Ins. Estad. (A1_INSCR) : Nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da

funo cadastral, o preenchimento deste campo indica que o cliente contribuinte
do ICMS, afetando a forma como o clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o
campo for mantido em branco, o Sistema assume que o cliente consumidor final.
Cada estado possui regras de preenchimento especficas, que so validadas pelo
Sistema, em conjunto com a informao do campo Estado (A1_EST).
34
Bloqueado (A1_MSBLQL): Este campo indica se o cliente est bloqueado para

uso. Caso seja informado que sim, o Sistema impede o preenchimento do cdigo
do cliente/loja que exigido. Desta forma, no ser possvel, por exemplo, efetuar
uma venda assistida para esse cliente, pois o Sistema invalidar a digitao. O
Sistema no age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da
informao do bloqueio, ou seja, se j existe uma venda para o cliente, nenhuma
ao ser tomada e o documento de sada poder ser gerado normalmente.
Pasta ADM/ FIN
Natureza (A1_NATUREZ): Este campo indica qual a natureza financeira a ser

utilizada na gerao dos ttulos de contas a receber, quando houver emisso de
documentos de sada. Suas duas funes principais so: auxiliar na classificao dos
ttulos gerados e permitir o recolhimento de impostos que tm como origem a
colocao dos ttulos a receber: IRRF, INSS, ISS, PIS (reteno), COFINS (reteno)
e CSLL (reteno).
C.Contbil (A1_CONTA) : Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas

(via expresso no lanamento contbil) as movimentaes do cliente na integrao
contbil, se houver.
Aliq. IRRF (A1_ALIQIR): Alquota para clculo do Imposto de Renda retido.

Caso este campo seja informado, possuir prioridade sobre a alquota do IRRF,
informada na natureza financeira atrelada ao cliente.
Pasta Fiscais
Recolhe ISS (A1_RECISS): Este campo indica se o cliente efetua o recolhimento

do ISS ao adquirir (tomar) o servio. Desta forma, caso este campo esteja
configurado como SIM, significa que a responsabilidade pelo recolhimento do
tomador do servio (cliente) e, por isso, o ttulo de pagamento do ISS no dever
ser gerado pelo Sistema em favor da prefeitura. Ao invs disso, o Sistema pode
tambm ser configurado para abater o valor do ISS da duplicata gerada como
forma de compensao.
Recolhe INSS (A1_RECINSS) : Indica se o cliente efetua o recolhimento do

INSS. Para que o clculo do INSS seja efetuado nas operaes de sada, este campo
deve estar configurado como SIM.
Rec. PIS (A1_RECPIS) : Indica se o clculo para reteno do PIS para o cliente
deve ser efetuado. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao
da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada.
Rec. COFINS (A1_RECCOF) : Este campo indica se o clculo para reteno da

COFINS, para este cliente, deve ser efetuado. O clculo efetivo da reteno
depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos
documentos de sada.
35
Rec. CSLL (A1_RECCSLL) : Este campo indica se clculo para reteno da

CSLL, para este cliente, deve ser efetuado. O clculo efetivo de reteno depende
tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos
documentos de sada.
Pasta Vendas
Transp. (A1_TRANSP) : Cdigo da transportadora padro para a remessa de

mercadorias para o cliente. Este campo sugerido por ocasio da digitao do
pedido de venda
Cond. Pagto (A1_COND) : Cdigo da condio de pagamento padro para o

cliente. Este campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.
Risco (A1_RISCO): Grau de risco na aprovao do crdito do cliente em pedidos

de venda (A, B, C, D e E):
o A: Crdito Ok (neste caso, o crdito sempre liberado).
o B, C e D: Liberao definida por meio dos parmetros: <MV_RISCO>(B,
C e D).
o E: Liberao manual (neste caso, o crdito sempre bloqueado e deve ser
liberado manualmente).
o Z: Liberao por meio de integrao com software de terceiro.
Lim. Crdito (A1_LC) : Limite de crdito estabelecido para o cliente. Valor

armazenado na moeda forte definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda
dois.
Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC): Data de vencimento do limite de crdito.

Quando a data do limite de crdito estiver expirada, o Sistema bloquear os
pedidos.
Moeda do LC (A1_MOEDALC): Moeda do controle de crdito. Ao cadastrar o

valor zero, a moeda informada no parmetro <MV_MCUSTO> (Moeda forte) ser
usada.
Tabela preo (A1_TABELA): Tabela de preos padro vinculada ao cliente. Este

contedo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.
Quando o ambiente CONTROLE DE LOJAS utilizado com
cupom fiscal, utiliza-se o cliente padro (no necessrio
identificar um cliente). A identificao do cliente necessria
quando uma nota fiscal for gerada.
36
Exerccio
Vamos efetuar uma incluso de cliente no Sistema. Para executar essa operao, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2 . Clique no boto Incluir;
Obs. :
O Sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento dos dados.
3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cdigo:
<Informe um cdigo sequencial>
Loja:
01
Fsica/Jurd.:
J=Jurdica
Nome:
Fnix Engenharia Ltda.
N. Fantasia:
Fnix
Tipo:
R=Revendedor
Endereo:
Av. 23 de Maio, 1024
Municpio:
So Paulo
Estado:
SP (F3 Disponvel)
CNPJ/CPF.:
33.009.945/0023-39
4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:

Natureza:
001 (F3 Disponvel)
C. Contbil:
11301001 (F3 Disponvel)
5 . Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Rec. INSS?:
S=Sim
Rec. COFINS?:
S=Sim
Rec. CSLL?:
S=Sim
37
Rec. PIS?:
S=Sim
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.
Administradora financeira
Esta opo permite o cadastramento dos dados referentes s administradoras financeiras
com as quais a empresa trabalha como, por exemplo, carto de crdito, carto de dbito,
financiadoras e conveniadas. Na finalizao das vendas financiadas, a administradora
financeira ser escolhida com carto de crdito ou carto de dbito.
Segue abaixo a definio dos campos deste cadastro:
Cdigo (AE_COD): O cdigo da administradora, um controle interno do

Sistema. Como sugesto, cadastre os cdigos seqencialmente, por exemplo: 001,
002, 003.
Nome (AE_DESC): O nome da administradora contm o nome da

administradora financeira pela qual ser efetuada a venda a crdito pela rotina VENDA ASSISTIDA- ou FRONTLOJA-.
No caso de administradora carto de crdito ou dbito, o nome dever ser exatamente

como no software intermedirio (que faz a transao de aprovao da venda com as redes).
Isso ocorre devido ao fato de no existir uma codificao padronizada nas redes
administradoras, como existe atualmente na rede bancria.
Caminho da rotina:
Atualizaes > Cadastros > Adm. Financeira
apresentado a tela de Administradora Financeira:
38
Principais campos
Cartes de crdito:
CREDICARD (para cartes Mastercard, Maestro e Diners Club).
VISA.
TECBAN HOST HOST (para Banco 24 Horas-Cheque Eletrnico).
INFOCARD.
AMEX ou AMERICAN EXPRESS.
SOLLO.
J.C.B..
FININVEST.
HIPERCARD.
Cartes de crdito (especificamente para TEF Discado):
VISANET (ao invs de VISA).
REDECARD (ao invs de CREDICARD) .
Cartes de dbito:
REDESHOP.
VISA ELECTRON.
39
TECBAN HOST HOST (Banco 24 Horas-Cheque Eletrnico).

Obs.: Para maiores detalhes sobre TEF (discado e dedicado) ver o tpico correspondente.
Virar em (AE_DIAS): Dia em que a virada do recebimento da administradora

ser feita.
Quando o campo AE_VENCTO estiver vazio, o vencimento do ttulo ser
gravado com a data-base do Sistema somado informao que estiver neste campo
como, por exemplo:
Data da venda = 10/06/2005
Virar em
=5
Data do ttulo = 15/06/2005
Tx.Cobrana (AE_TAXA): Taxa cobrada pela administradora para o servio da

transao de venda. Os ttulos que forem gerados no contas a receber estaro com o
valor lquido; isto , j abatidos dessa taxa.
Vencto padro (AE_VENCTO): Dia em que a administradora faz o pagamento

da transao. Essa data ser gravada como vencimento do ttulo.
Tipo Administradora (AE_TIPO): Define qual o tipo da administradora.
Exemplo:
CC: carto de crdito

CD: carto de dbito
FI: financiado
VA: vales
Para fazer vendas via carto de crdito, o cadastro da Administradora dever ser do tipo
CC e ter o nome conforme descrito no campo AE_DESC.
Para fazer vendas via carto de dbito, o cadastro da Administradora dever ser do tipo
CD e ter o nome conforme descrito no campo AE_DESC.
Usa fator (AE_USAFATO): Utiliza fator de multiplicao para calcular as

parcelas para o cliente.
Venc.Financ. (AE_VENCFIN): Nmero de dias para recebimento do ttulo

financiado (tipo igual a FI), a partir da data de venda. Exemplo:
Data da venda = 10/06/2005
Venc.Financ.
=5
Na venda, o ttulo em contas a receber ser gerado com a data de 15/06/2005.

40
Financ.Prop. (AE_FINPRO): Determina se o financiamento ser efetuado pelo

lojista ou pela administradora financeira.
S (sim)= financiamento pelo lojista.

Com essa configurao, os ttulos gerados em contas a receber (SE1), por meio da rotina de
venda, sero gerados para o consumidor final.
N (no)= financiamento pela administradora.
Nessa configurao, os ttulos gerados em contas a receber (SE1), por meio da rotina de
venda, sero gerados para a administradora financeira. Neste caso, quem pagar o lojista a
administradora e no o consumidor final.
Rede destino (AE_REDE): Cdigo da rede em que a administradora efetuar a

transao TEF. Esse cdigo pode ser deixado em branco, pois o SITEF encarregase de rotear a transao para a rede correspondente.
Grupo FRT (AE_GRPFRT): Informao utilizada para agrupar as teclas de

finalizaes no FRONTLOJA.
A primeira posio indica o atalho (pressionado em conjunto com a tecla Ctrl) e as
duas seguintes, o nmero da ordem. Exemplo: C01, C02, D01.
Private Label (AE_PLABEL): Indica se essa administradora financeira ser

utilizada para controle de Private Label.
Na confirmao da incluso da administradora financeira, ser

criado um registro no cadastro de Clientes. Isto necessrio para
que o Sistema faa o controle do contas a receber quando ttulos
contra a administradora forem gerados.
Exerccio
Vamos efetuar o cadastro das Administradoras Financeiras no Sistema. Para realizar essa
operao, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Adm. Financeira
1. Selecione a opo Incluir e informe os dados abaixo:
41
Cd. Adm.
= CRD
Nome Adm.
= CREDICARD
Tx. Cobrana = 2,00

Tipo Adminis. = CC (F3 Disponvel)
Rede Destino = 05 (F3 Disponvel)
2. Repita os procedimentos acima para inserir Carto de Dbito VisaElectron e taxa
adminsitrativa de 2,00%;
3. Repita os procedimentos acima para inserir um financiamento prprio. Para isso,
preencha os campos descritos abaixo:
Cd. Adm.
= FIN
Nome Adm.
= Fin 6 x
Tipo Adminis. = F1 (F3 Disponvel)

Usa Fator
= Sim
Financ. Prop. = Sim

Fatores
A opo cadastro de Fatores, que fica no submenu Gerncia Finanas, permite ao
usurio associar uma administradora a uma condio de pagamento, mais um fator de
multiplicao para clculo de parcelas durante uma venda.
Para cadastrar um fator, escolha uma administradora e uma condio de pagamento,
lembrando que pode existir, somente, uma associao de condio de pagamento por
administradora.
Esse arquivo armazena os ndices de financiamento de cada administradora financeira
cadastrada no Sistema, para que o cliente possa ter o valor a pagar visualizado na tela de
venda.
Segue abaixo a tela do cadastro de Fatores.
42
Principais campos
Cdigo Admin (AF_COD): Cdigo da administradora financeira.
Cd.Condio (AF_CODCON): Cdigo da condio de pagamento.
Fator Parcel (AF_FATOR): Fator de multiplicao para o clculo das parcelas

para o cliente.
Incide Entra (AF_ENTRADA): Indica se o valor de entrada da venda ir incidir

no clculo de juros com o fator multiplicador.
Exerccio
Vamos efetuar o cadastro das Administradoras Financeiras no Sistema. Para realizar essa
operao, acesse:
Atualizaes > Gerncia Finanas > Cad. Fatores
1. Selecione a opo Incluir para que a tela de incluso seja apresentada e informe os
dados descritos abaixo:
Cdigo Admin = FIN (F3 Disponvel)
Cd. Condica. = <pressione F3> e em seguida clique em <incluir> e informe os dados
descritos abaixo:
Cdigo
600
43
Tipo
Cond. Pgto.
00,30,60,90,120,150
Descrio
6 X FINANCIADO
Dias da Cond. =
Data do dia
Forma Pgto.
Fi (F3 Disponvel)
Lim. Inferior =
100,00
<Confira os dados e confirme>

Fator Parcel
1,100000
Indice Entra
Sim
2. Confira os dados e confirme a incluso.
Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento
ser efetuado. Elas determinam como e quando os pagamentos sero efetuados,
especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.
Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento
44
Principais campos
Cdigo: Cdigo da condio de pagamento.
Tipo: Tipo da condio de pagamento.
Condio: Formatao da condio de pagamento.
Tipo 1
Estrutura
O Usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
O Campo "Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da data-base. Os valores
devem ser separados por vrgula.
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 1
Condio 00, 30,60
Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:
1 parcela: vista.
2 parcela: trinta dias.
3 parcela: sessenta dias.
45
Tipo 2
Estrutura
O campo "Cdigo", do cadastro Condio de Pagamento, representa os vencimentos de
acordo com a frmula:
O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador.

Exemplo:
Cdigo 341
Tipo 2
Condio 7 (multiplicador)
Tipo 3
Estrutura
O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, a carncia e as datas
padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar
a condio.
46
Exemplo:
Cdigo: 001
Tipo: 3
Condio: 3,42,7,14,21,28
Uso da condio de pagamento Tipo 3, para gerao de parcelas com Dia Fixo.
possvel informar o dia do ms no qual todas as parcelas vencero.
ex.: 10/09, 10/10, 10/11 (nesse caso no so contados dias corridos, como por exemplo
30,60,90).
Observe os exemplos:
Exemplo 1:
Obs: Caso o terceiro parmetro seja zero o Sistema assumir como Dia Fixo o dia da
data-base.
Data-base:10/09/04
Detalhes da condio de pagamento tipo 3: 3,0,0
Datas das parcelas geradas:
10/09/04
10/10/04
10/11/04
Exemplo 2:
Data-base 10/09/04
Detalhes da condio de pagamento tipo: 3: 3,30,0
10/10/04
10/11/04
10/12/04
Exemplo 3:
Data-base: 10/09/04
Detalhes da condio de pagamento tipo: 3: 3,15,0
10/10/04
47
10/11/04
10/12/04
Para utilizar o recurso de Dia Fixo, necessrio ter na base de dados:
- Campo L1_DIAFIXO"
Tamanho 1
Tipo Caracter
- Parmetro MV_CNDTP3 (Tipo lgico), em que:
- .T. considera o dia da data-base como parmetro
- .F. funciona como j conhecido
Tipo 4
Estrutura
O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, o intervalo de dias e o dia da
semana para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a
condio.
Em que dia da semana (D) pode assumir:

1 Domingo
2 Segunda
3 Tera
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sbado
Exemplo:
48
Cdigo: 001
Tipo: 4
Condio: 4,30,3
Essa condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias,
toda tera-feira.
Tipo 5
Estrutura
O campo "Cond. Pagto" representa a carncia, a quantidade de duplicatas e os
vencimentos, nesta ordem, representado por valores numricos.
Exemplo:
Cdigo: 001
Tipo: 5
Condio: 10,12,30
Tipo 6
Estrutura
O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana padronizados para o vencimento,
considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
Em que dia da semana (D) pode assumir:

1 Domingo
2 Segunda
3 Tera
49
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sbado
Exemplo:
Cdigo: 001
Tipo: 6
Condio: 6,15,4,30
Assim, a condio 6,15,4,30 representa:
Tipo 7
Estrutura
Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano. O valor de cada
parcela ser calculado com a diviso do valor total da nota pelo nmero de parcelas.
Essa condio trata as parcelas da seguinte maneira:
So definidos treze valores numricos com dois dgitos, separados por vrgula. O primeiro
valor numrico indica o nmero de parcelas, enquanto os demais devem ser utilizados para
informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro, seqencialmente.
O vencimento da primeira parcela ser a data imediatamente posterior data-base.
Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, ser

assumido o ltimo dia.
Exemplo:
Data-base: 25/03/2002.
Cdigo: 001
Tipo: 7
Condio: 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30.
50
Assim, tem-se trs parcelas com vencimento nos dias 20/abril, 25/maio e 30/junho.
Tipo 8
Estrutura
O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada
parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que:
[nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data-base.
[xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela.
Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser
de 100%.
Exemplo:
Cdigo 001
Condio [30,60,90],[25,35,40]
Em um total de 1.000 reais, sero geradas as seguintes parcelas:
Para trinta dias: 25% do total R$ 250,00 .
Para sessenta dias: 35% do total R$ 350,00.
Para noventa dias: 40% do total R$ 400,00.
Tipo 9
Este tipo de condio no suportado pelo ambiente Controle de Lojas.

51
Exerccio
Utilizada nas rotinas de venda, as condies de pagamento definiro prazos, parcelamentos
e valores das negociaes. Para realizar esse exerccio, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento
Em seguida:
1. Clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Para facilitar o
processo, inclua condies de pagamento do tipo 1, da seguinte forma:
Definindo trs parcelas como resultado (1 hoje 2 30 d 30 60 d);
Definindo uma parcela vista.
2. Depois, confirme a operao.
52
Tipos de entradas e sadas

No ambiente CONTROLE DE LOJAS, toda a sistemtica e controle utilizados na
escriturao e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a
este processo. Tendo como pr-requisito a utilizao de cdigos, em que deve-se informar
os tipos de entrada e sada de sua configurao, acarretar na gerao de informaes fiscais
em diversos ambientes do Protheus: como CONTROLE DE LOJAS, FATURAMENTO,
COMPRAS, ESTOQUES E CUSTOS, FIELD SERVICE E TMS. Portanto, a sua
configurao exige muita ateno e cuidado.
Os principais campos da rotina so:
Cod. do Tipo: Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o
TES em todo o Sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a
500 indicam o TES para movimentaes de entrada e os cdigos lanados com
numerao maior que 500 indicam o TES para movimentaes de sada.
Tipo do TES: Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema apresenta se o TES

de entrada ou sada.
Cred. ICMS: Este campo determina se nas movimentaes de entrada, com

incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, que tem seu
efeito visualizado nos livros fiscais e na apurao do ICMS.
Credita IPI: Neste campo, deve-se informar se a empresa tem direito ao crdito do
IPI na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim")
influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, esse
campo necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente.
Gera Dupl.: Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES

cadastrado gerar, ou no, duplicatas no momento da emisso dos documentos
fiscais.
Atu.Estoque: Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES

cadastrado movimentar o estoque, ou no, tanto nos movimentos de entrada,
quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque.
Poder Terc.: Este campo define se o tipo de entrada/sada controla estoque de

terceiros no Sistema, podendo controlar a remessa, devoluo ou, ainda, no
efetuar nenhum controle.
Pasta Impostos
Calcula ICMS: Neste campo deve-se informar se h incidncia de ICMS no

documento de entrada ou sada. Para os documentos de entrada, seu
preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J para os
documentos de sada, esse campo necessrio para o destaque do imposto.
53
Calcula IPI: Por meio desta configurao, possvel informar se h incidncia de

IPI no documento de entrada ou sada. Em caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI
respectivo e atualiza o crdito do imposto nos livros fiscais, se o campo "Credita
IPI" estiver definido como "Sim".
A configurao do campo Calcula IPI possui trs as opes:
"S": Indica que o IPI respectivo da operao deve ser calculado.
"N": Indica que h o clculo do IPI na operao.
"R": Com. No Atac. em que o IPI calculado com reduo de 50% na base de
clculo (essa opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas
industrializao, adquiridas de revendedores, comrcios, no-atacadistas
equiparados indstria e demais casos previstos em lei, ou seja, empresas no
contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI pode calcular o
imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que ele no
esteja destacado no documento de entrada.
Caminho da rotina:
Atualizaes > Gerencia Vendas > Tipos de Ent/Sada
apresentado a tela do cadastro da TES:
54
Principais campos
Cod. Fiscal: Campo utilizado para informar qual o cdigo fiscal de operao e
prestao (CFOP). Este cdigo define se a movimentao de entrada ou sada,
sua origem ou destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou
com outros pases) e, tambm, qual o tipo de operao efetuada.
A classificao utilizada a seguinte:
Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros
estados) ou 3 (outros pases).
Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros
estados) ou 7 (outros pases).
Txt Padro: Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de
compras ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na
movimentao.
L.Fisc.ICMS: Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do

livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de
entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" (Tributada): Deve-se preencher o campo desta forma quando tratar-se de
documento de entrada que configure o crdito do imposto. Para documentos de
sada, so classificados, na coluna, como "Tributada", sempre que houver destaque
de ICMS.
"I" (Isento): Deve-se preencher o campo desta forma, quando a operao for
isenta, imune ao imposto ou tiver reduo na base de clculo.
"O" (Outras): Deve-se preencher o campo desta forma quando h incidncia de
ICMS, imposto que no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de
documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de
documentos de sada.
"N" (No): Deve-se preencher o campo desta forma quando no h incidncia de
ICMS.
"Z" (zerado): Este preenchimento utilizado quando existe a necessidade de
registrar, nos livros fiscais, o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do
imposto.
L.Fisc.IPI: Com a utilizao deste campo, possvel definir em que colunas do

livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada
ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" (Tributada): Deve-se preencher o campo desta forma quando tratar-se de
documento de entrada que configure o crdito do imposto. Quanto aos
documentos de sada, sero classificados na coluna "Tributada", sempre que houver
destaque de ICMS.
"I" (Isento): Deve-se preencher o campo desta forma quando a operao for isenta,
imune, ao imposto ou tiver reduo na base de clculo.
55
"O" (Outras): Quando h incidncia de IPI, mas ele no d direito de crdito ao

contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser
destacado, quando se tratar de documentos de sada.
"N" (No): Deve-se preencher o campo dessa forma quando no h incidncia de
IPI.
"Z" (Zerado): Este preenchimento utilizado quando existe a necessidade de
registrar, nos livros fiscais, o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do
imposto.
Destaca IPI: Este campo deve ser utilizado na devoluo de compras de material
de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI), calculado na
entrada em que ainda no foi creditado, devido ao fato da operao de compra de
material de uso e consumo no dar direito ao crdito do IPI.
IPI na base: Este campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de
clculo de ICMS. Essa uma situao definida em lei e aplicada quando
comercializa-se mercadorias com destino ao consumidor final, ou seja, no haver
outra operao tributada.
Calc.Dif.Icm: Este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser

efetuado quando a aquisio de material de uso e consumo de outros estados for
efetuada.
Demais campos
Atu.Pr.Compr: Este campo informa se o Sistema deve ou no atualizar o preo de

compra no cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso esteja
preenchido com S (sim) ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja
preenchido com N (no), no ser atualizado.
Atual. Tecn.: Este campo indica se a amarrao Cliente x Produto/Equipamento

(AA3) deve ser atualizada, quando houver sada de uma nota fiscal.
Atual. Ativo: Este campo indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado quando
for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado por meio do
documento fiscal ser considerado como bem do ativo fixo, disponibilizando todas
as movimentaes pertinentes ao mesmo.
Crd.ICMS ST: Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com
incidncia de ICMS substituio tributria, o valor do imposto dever gerar direito
ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos livros fiscais e na apurao do ICMS,
parte do ICMS substituio tributria.
Custo Dev.: Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser
valorizada.
Tes de Devoluo: Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de
devoluo/retorno de materiais.
Tes Ret.Simb.: Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de
material quando a sada for efetuada para outro estabelecimento ou o TES for
utilizado para a movimentao de venda de material de terceiros.
56
TES P/envios: Este campo configura o TES que deve ser usado para envios
(remessas, guias de despacho, notas de entrega etc.). tambm utilizado para
tratamentos de consignao.
Qtd.Zerada: Este campo indica, para os documentos de entrada e sada, se a

quantidade pode ser informada ou omitida, quando tratar-se de um documento que
atualiza estoque.
Sld.Poder 3: Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros, pode ser

considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para
faturamento ou torn-lo indisponvel.
Bloqueado: Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado, ou seja,
quando se deseja tornar algum TES inativo.
Desme.IT.ATF: Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens

gerados no ativo fixo a partir da nota fiscal. Caso o desmembramento seja indicado,
sero gerados tantos itens quanto quantidade informada no documento fiscal.
Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo.
Folder Impostos
Nesta pasta, so informados os dados que determinam como os tributos para os

documentos de entrada e de sada sero calculados e escriturados.
%Red.do ICMS: Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de

clculo do ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao
da base de clculo reduzida para o ICMS.
%Red.do IPI: Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de

clculo do IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da
base de clculo reduzida para o IPI.
Calc.IPI.Fre: Este campo indica se h incidncia de IPI sobre o frete constante no

documento fiscal de entrada e sada ou no.
Clculo ISS: Este campo indica o valor do ISS (Imposto sobre Servio) que deve
ser calculado para recolhimento. O clculo a ser efetuado, pela alquota definida no
parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a
alquota for especfica para o produto.
L.Fisc. ISS: Com a utilizao deste campo, possvel definir em que colunas do
livro fiscal os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada sero
distribudos. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" (Tributada): Deve-se preencher o campo desta forma quando se tratar de
documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos
de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque
de ISS.
"I" (Isento): Deve-se preencher o campo desta forma quando a operao for
isenta, imune, ao imposto ou tiver reduo na base de clculo.
57
"O" (Outras): Quando h incidncia de IPI, mas ele no d direito de crdito

ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no
deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada.
"N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.
Mat.Consumo: Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais

de uso e consumo.
Nr. Livro: Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve
escriturar os seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de
operao realizada. Nestes casos, esse campo pode ser utilizado.
Formula: Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes"

dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.
Agrega Valor: Este campo tem por objetivo alterar a forma padro que o Sistema
trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O
preenchimento se d da seguinte forma:
S: O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.
N: O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.
I: O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor
do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento.
A: O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS mas ser agregado,
somente, ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS
sofrer a incorporao do valor do ICMS.
B: O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor
do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. Esse
agregador de valor no calcula nenhum imposto e mantm as informaes
transmitidas pelo usurio ou por outro sistema.
C: O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS mas ser agregado,
somente, ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS
sofrer a incorporao do valor do ICMS. Esse agregador de valor no
calcula nenhum imposto e mantm as informaes transmitidas pelo usurio
ou por outro sistema.
Agrega Solid: Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio
(substituio tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada.
L.Fisc. CIAP: Este campo indica se a movimentao ir gerar lanamentos no

CIAP (Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente).
Desp.Ac. IPI: Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base
de clculo do IPI.
Form. Livro: Este campo utilizado quando h necessidade de utilizao de

impostos variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao
dos livros fiscais.
58
IPI Bruto: Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no
processamento do IPI ser composta pelo valor bruto ou valor lquido do
documento fiscal.
Bs.ICMS ST: Este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no
processamento do ICMS substituio tributria, ser composta pelo valor bruto ou
lquido do documento fiscal.
%Red.ICMS ST: Nos casos em que a reduo da base de clculo do ICMS Subst.
tributria permitida, o percentual informado nesse parmetro definir como a
base dever ser gerada.
%Red.do ISS: Nos casos em que a reduo da base de clculo do ISS permitida,
o percentual informado neste parmetro definir como a base dever ser gerada.
Desp.Ac.ICMS: Este campo define se as despesas acessrias devem compor a

base de clculo do ICMS.
Sit.Trib.ICM: Indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da

Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais
que no possuam em seu cadastro os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo
indica a forma de tributao do item: tributado integralmente, tributado com
cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou
no tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado,
suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com
reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst. Tributria ou
outras formas de tributao.
PIS/COFINS: Este campo define se o item lanado no documento fiscal de

entrada ou de sada gerar o PIS e a COFINS (ambos ou nenhum dos dois
impostos).
Credita PIS/COFINS: Este campo define se o item lanado no documento fiscal

ter direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS da seguinte forma:
o Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS e da
COFINS, de ambos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do
campo PIS/COFINS define qual dos impostos deve gerar o dbito.
o Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da
COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A
configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos deve gerar
o crdito.
%Base PIS: A funo deste campo informar o percentual de reduo de base de

clculo do PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no
cadastro de produtos.
%Base COF: Neste campo, o percentual de reduo da base de clculo da

COFINS deve ser informado. O valor informado na TES aplicado ao valor
informado no cadastro de produtos.
59
IPI s/N.Trib: Este campo ir indicar se o valor do IPI, calculado no lanamento

dos documentos fiscais de entrada ou sada, dever ser escriturado nos livros fiscais
na coluna de no tributados.
ICM Diferido: O ICMS diferido quando recolhido pelo tomador da prestao.

Este campo identifica esse tipo de operao, em que se deve indicar se a operao
de entrada ou sada de ICMS precisa ser tratada como diferida.
Trf.Deb/Crd.: Este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma

nota de transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema ir demonstrar, na
apurao de ICMS, os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia.
ICMS Observ.: Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos
de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros
fiscais.
Solid. Obs.: Este campo indica se o valor do ICMS solidrio, calculado nos
documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes
dos livros fiscais.
Perc.ICM DIF: Este campo indica o percentual de clculo do ICMS diferido. Caso
a TES esteja configurada para calcular o ICMS diferido e este campo seja
informado, o imposto ser calculado com base nesse percentual.
Utiliza Selo: Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de

controle e quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A
utilizao dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda
e compra, os de remessa e devoluo, outros movimentos ou, ainda, para indicar
que a movimentao no deve utilizar o selo de controle.
Pgto Imposto: Este campo permite configurar a forma como ser feito o
recolhimento do imposto ISS (Imposto sobre Servio): Dentro do municpio ou
fora do municpio, conforme a legislao.
ICMS s/ST: Este campo permite informar, ao Sistema, se o valor do ICMS deve
ser includo na base de clculo do ICMS substituio tributria.
Frete Aut. : Este campo informa se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS
da operao prpria ou sobre o ICMS de substituio tributria.
Mkp ICM.Comp: Este campo indica se a margem de lucro do produto deve ser
considerada para o clculo do ICMS complementar.
Marg.Solid.: Este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem

de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das
situaes em que a margem ser aplicada. Assim, pode-se configurar a aplicao da
margem da seguinte forma:
1: Com essa configurao, a margem de lucro do ICMS retido base de
clculo no ser aplicada.
2: Com essa configurao, a aplicao feita conforme a configurao do
Sistema (padro).
60
3: Com essa configurao, sempre feita aplicao da margem de lucro

retido do ICMS base de clculo.
CFOP Extend: Este campo indica o complemento do CFOP utilizado em alguns

Estados.
Agr. Soli. Col: Este campo informa se o valor do ICMS, retido na coluna
Outras/Isenta, deve ser agregado.
Exerccio
Vamos incluir um tipo de Entrada (o tipo de Sada deve ser de acordo com o parmetro
MV_TESSAI). Para realizar essa operao, acesse:
Atualizaes > Gerncia de Vendas > Tipos de Ent/Sada
1. Na janela de manuteno Tipos de Entrada/Sada, clique na opo Incluir.
2. Preencha os dados conforme a orientao do help de campo, mas, antes, consulte as
informaes relevantes no detalhamento de cada pasta:
Pasta Adm.Fin./Custo
Pasta Impostos
3. Confira os dados e confirme a incluso.
61
CADASTROS ESTOQUE/CUSTOS
Unidades de medida
O cadastro de Unidades de Medida obrigatrio para a utilizao de qualquer
funcionalidade relacionada aos produtos no ambiente CONTROLE DE LOJAS. A
unidade de medida a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade
de produtos.
Em consultas e relatrios que indiquem a quantidade de um item, a unidade de medida
informada diversas vezes e, em determinados casos, alm da informao na primeira
unidade de medida, so apresentados, tambm, os saldos na segunda unidade de medida.
Exemplos de unidade de medida existentes:
LITRO.
PEA.
GRAMA.
UNIDADE.
DZIA.
CENTO.
QUILOGRAMA.
Caminho da rotina:
Atualizaes > Gerncia de Estoques > Unidades de Medida
apresentado a tela de Unidades de medidas:
62
Principais campos
Un. Medida (AH_UNIMED): Cdigo da unidade de medida.
Desc. Resum. (AH_UMRES): Descrio resumida da unidade de medida.
Preencha, tambm, o contedo dos campos abaixo:
Descr. Portug (AH_DESCPO): Descrio em portugus da unidade de medida.
Descr. Ingls (AH_DESCIN): Descrio em ingls da unidade de medida.
Descr. Espanhol (AH_DESCES): Descrio em espanhol da unidade de medida.
Exerccio
Vamos cadastrar novas unidades de medida para que possam ser utilizadas no Sistema. Para
realizar essa operao, acesse:
Atualizaes > Gerncia de Estoques > Unidades Medida
1. Digite o cdigo FL e em seguida, clique em Buscar;
2. Posicionado no registro, selecione a opo Visualizar.
3 . Confirme.
Grupo de produtos
O cadastro de Grupo de produtos permite a informao dos grupos de produto existentes
na organizao. O grupo uma das maneiras de reunir produtos com caractersticas
comerciais ou fsicas semelhantes, e essa informao muito utilizada em grande parte das
rotinas do Sistema para filtragem no clculo e/ou obteno de informaes. possvel, por
exemplo, calcular o MRP somente para determinado grupo de produtos ou imprimir um
determinado relatrio somente para produtos do grupo 0001 ao grupo 0005.
63
Exemplos de descrio de grupos de produtos:
ELETRNICOS.
FARMACUTICOS.
BORRACHAS.
PLSTICOS.
METAIS.
PRODUTOS DE VENDA.
QUMICOS.
Caminho da rotina:
Atualizaes > Cadastros > Grupo de Produtos
apresentado a tela de grupo de produtos:
Principais campos:
CodGrupo (BM_GRUPO) Cdigo do grupo informado.
Desc. Grupo (BM_DESC) Descrio do grupo de produtos.
64
Produtos
O cadastro de Produtos tem como funo efetuar vendas e gerar documentos de sada no
ambiente CONTROLE DE LOJAS. O produto representa um item Objeto de sada e,
por isso, os produtos podem representar itens palpveis,como um computador, um
telefone ou uma cadeira, por exemplo, como servios prestados, que so itens no-fsicos.
As informaes que definem a caracterstica de um determinado item, bem como as tabelas
de preo do produto que sero utilizadas nas vendas devem ser registradas no cadastro de
produtos.
Caminho da rotina:
Atualizaes > Cadastros > Produtos
Principais campos
Pasta Cadastrais: Aqui so informados os dados de identificao do produto

como cdigo, tipo de produto, unidade de medida primria e secundria, uso de
controles especficos por produto (como uso de rastreabilidade), alada,
endereamento, entre outras.
Pasta MRP: Esta pasta define as condies para suprimento do produto. Essas
informaes so utilizadas pelas rotinas -SOLIC. P/ PONTO PEDIDO- e EXPLOSO DAS NECESSIDADES DA ORDEM DE PRODUO-, que
calculam, automaticamente, a necessidade de compra ou produo.
65
Pasta impostos: Esta pasta define os impostos a que este produto est sujeito.
Essas informaes so utilizadas nas rotinas -DOCUMENTO DE ENTRADA- e DOCUMENTO DE SADA-, para clculo dos impostos devidos e recuperveis.
Pasta CQ: Esta pasta define os critrios para identificao dos produtos que
devem ser enviados ao controle de qualidade.
Pasta Atendimento: Nesta pasta, so definidos os dados apresentados nas rotinas

-CONSULTA DE PRODUTOS (CALL CENTER)-, -VENDA BALCO- e VENDA RPIDA (CONTROLE DE LOJAS)-.
Pasta Outros: Nesta pasta, os dados adicionais do produto so apresentados para

integrao com ambientes como Field Service, Wms, Importao e Exportao.
Campos obrigatrios
As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas

(ambiente Controle De Lojas), esto descritas a seguir e separadas em pastas.
Pasta Cadastrais
Cdigo (B1_COD): Cdigo que funciona como identificador nico do produto.
Descrio (B1_DESC): Descrio do produto. Este campo facilita a identificao

do produto, permitindo obter maiores informaes sobre o item. Normalmente, a
informao apresentada juntamente do cdigo em relatrios e consultas.
Diferena entre cdigo e descrio:
Cdigo: 12FRECHING
Descrio: Chave Inglesa
Cdigo: COMPPIV3450
Descrio: Computador
Tipo (B1_TIPO): Tipo do produto. Este campo determina a caracterstica do

produto que utiliza tabela do Sistema que, por sua vez, pode contemplar novos
tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto prcadastrados so os seguintes:
PA (Produto Acabado)
PI (Produto Intermedirio)
MC (Matria de Consumo)
BN (Beneficiamento)
Unidade (B1_UM): Unidade de medida (unidade de medida principal do

produto). Este campo pode ser definido como a nomenclatura utilizada para
contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
PC (Pea)
UN (Unidade)
KG (Kilograma)
CX (Caixa)
66
Armazm Padro (B1_LOCPAD): Armazm padro do produto (para

armazenagem do produto), sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo
do produto digitado. A utilizao desse campo no obrigatria, a informao
sugerida mas pode ser alterada pelos usurios.
Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM): Segunda unidade de medida (unidade de medida

auxiliar do produto). Este campo pode ser definido como a segunda nomenclatura
utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
PC (Pea)
UN (Unidade)
KG (Kilograma)
CX (Caixa)
A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida,
caso o produto tenha o campo fator de converso preenchido.
Fator Conv (B1_CONV): Fator de converso entre as unidades de medida. Este

campo utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida que
servem para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentao.
Situao real de utilizao: Ao comprar um refrigerante no supermercado,

verifica-se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade de
medida a caixa, composta por uma quantidade especifica de latas (por exemplo,
dez). Ao digitar um movimento com vinte latas, o Sistema deve sugerir,
automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas.
Tipo de Conv (B1_TIPCONV): Tipo do fator de converso (campo utilizado em

conjunto com o fator de converso). Indica se o fator de converso serve para
multiplicar ou dividir.
Rastro (B1_RASTRO): Este campo indica se o produto em questo controla

rastreabilidade ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade:
o Rastreabilidade Lote: Controle de saldos por lote, em que o saldo pode
ser requisitado pelo saldo nominal do lote.
o Rastreabilidade Sublote: Controle de saldos por sublote, o saldo
controlado em separado por cada entrada, ou seja, cada sublote possui seu
saldo nominal.
Contr Endere (B1_LOCALIZ): Indica se o produto em questo controla saldos

por endereo ou no. Este controle tambm dever ser habilitado para produtos
em que se queira controlar o saldo por nmero de srie, ou seja, em que
necessrio identificar o nmero de serie nico item a item.
TS Padro ( B1_TS ): Indica o tipo de sada padro utilizado para o produto.

Quando este campo preenchido, o Sistema pode sugerir o tipo de sada a ser
utilizado em algumas operaes.
Pasta Imposto
67
Aliq. ICMS (B1_ICM ): Este campo indica a alquota utilizada para clculo do
ICMS e deve ser preenchido apenas quando a alquota de ICMS do produto for
diferente da regra geral, para a obteno da alquota de ICMS referente operao.
Deste modo, informar alquota zerada no indica que o clculo do ICMS no ser
efetuado, mas sim que o produto respeita a regra geral.
Aliq. IPI (B1_IPI ): Este campo indica a alquota a ser utilizada para clculo do
Imposto Sobre Produtos Industrializados ( IPI ) do produto.
Aliq. ISS (B1_ISS ): Este campo indica a alquota a ser utilizada para clculo do
Imposto Sobre Servios ( ISS ) do produto.
Solid.Sada: Este campo indica a margem de lucro a ser aplicada na operaes de

sada para obteno da base de clculo do ICMS solidrio ou retido.
Impos. Renda (B1_IRRF ): Indica se o produto est sujeito ao clculo do

imposto de renda nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo no ser
efetuado. O clculo do imposto de renda depende da configurao de outros
cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras) e, por essa razo, informar sim indica,
apenas, que o produto est sujeito ao clculo.
Impos. Renda (B1_IRRF ): Este campo indica se o produto est sujeito ao

clculo do imposto de renda nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo
no ser efetuado. O clculo do imposto de renda depende da configurao de
outros cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras) e, por essa razo, informar sim
indica, apenas, que o produto est sujeito ao clculo.
Calcula INSS (B1_INSS ): Este campo indica se o produto est sujeito ao clculo
do INSS nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo no ser efetuado.
O clculo do INSS depende da configurao de outros cadastros (Clientes,
Naturezas Financeiras ) e, por essa razo, informar sim indica, apenas, que o
produto est sujeito ao clculo.
% Red. INSS ( B1_REDINSS ): Este campo indica o percentual de reduo a ser

aplicado base de clculo do INSS do produto.
% Red. IRRF ( B1_REDIRRF ): Este campo indica o percentual de reduo a

ser aplicado base de clculo do IRRF do produto.
Perc. CSLL ( B1_PERCCSL ): Este campo indica a alquota a ser utilizada para o
clculo da Contribuio Sobre o Lucro Lquido (CSLL) do produto.
Perc. PIS ( B1_PERCPIS ): Este campo indica a alquota a ser utilizada para o
clculo do Programa para Integrao Social (PIS) do produto.
Perc. COFINS ( B1_PERCCOF ): Indica a alquota a ser utilizada para o clculo

da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do produto.
Exerccio
Vamos incluir um novo produto no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:
Atualizaes > Gerncia de Estoques > Produtos
68
1. Na janela de Manuteno de Produtos, selecione a opo Incluir.

2. Preencha os dados conforme abaixo:
Pasta Cadastrais:
Cdigo
SU00000001
Descrio
PAPEL SUFITE BRANCO
Tipo
PV
(F3 Disponvel)
Unidade
FL
(F3 Disponvel)
Armazm Pad.=
01
Grupo
2100
TE Padro
001
(F3 Disponvel)
TS Padro
501
(F3 Disponvel)
Seg. Un. Medi. =
CX
(F3 Disponvel)
Fator Conv.
50,00
Tipo de Conv. =
Divisor
Contr. End.
No
(F3 Disponvel)
Pasta MRP/Suprimentos:
Ponto Pedido =
500,00
Entrega
Tipo Prazo
Dias
Lote Econom. =
1.000,00
Lote Mnimo =
100,00
Pasta Outros:
Peso Bruto
Qtde. Venda =
2,0000
10,00
3. Aps informar os dados nas pastas, clique na rea inferior da janela para informar:
Preo Venda1 = 2,50
Preo Venda2 = 3,00
69
Obs.: Estes campos definem os preos de venda entre um e nove, que sero armazenados
no Arquivo de Tabela de Preos (SB0), que podem, tambm, ser alterados pela rotina ATUALIZAO DE PREOS DE VENDA-.
Cdigo de barras
Essa rotina permite o relacionamento de diversos cdigos de barras com um mesmo
cdigo de produto.
Exemplo 1:
"Um fabricante decide fazer uma promoo de seu produto e lana uma embalagem com
25% a mais do produto, pelo mesmo preo. Para o lojista, o preo o mesmo e o controle
de estoque nico, no entanto, muitas vezes, esse produto ter um cdigo de barras
diferente.
Assim, com a utilizao dessa rotina, possvel definir que tanto o cdigo normal, quanto
o cdigo utilizado na promoo, movimentem o mesmo produto (SB1). Para isso, basta
cadastrar o relacionamento dos cdigos."
Outra utilidade desta tabela permitir a venda de caixas de um produto e controlar o
estoque por unidade.
Exemplo 2:
Ao vender um pacote de seis latas de refrigerantes, o caixa precisa passar uma lata e
informar seis na quantidade, no entanto, se o cdigo de barras (EAN14) do pacote for
cadastrado, informando no campo Quantidade" o valor seis, o Sistema lanar,
automaticamente, seis latas, quando o cdigo da caixa for digitado.
Caminho da rotina:
Atualizaes > Cadastros > Cdigos de Barras
Ser apresentado a tela de Cdigo de Barras:
70
Principais campos
Cdigo Barra (LK_CODBAR): Cdigo de barras do produto.
Cdigo (LK_CODIGO): Cdigo do produto (SB1).
Quantidade (LK_QUANT): Quantidade do produto na nova embalagem.
Exerccio
Depois de cadastrar um produto, deve-se fazer o cadastro de um cdigo de barras. Para
realizar esse outro processo, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Cdigos de barras
1 Clique em Incluir e informe os dados descritos abaixo:
Cdigo Barra =
123456
Produto
SU00000001 (F3 Disponvel)
Quantidade
10
2 Confira os dados e confirme.

Obs.: Na rotina -ATENDIMENTO-, informe, no campo do produto, o cdigo de barras
registrado no cadastro SLK. O Sistema far a anlise e registrar o cdigo cadastrado no
SB1.
71
INTEGRAO PDV
Servidor de Backoffice
Servidor de Back Office
O Servidor Back Office uma estao responsvel por receber e processar os pacotes
enviados pelo check-out. Devemos iniciar os trabalhos com o Front Loja com a
premissa de que o Controle de Lojas est devidamente instalado e configurado nesta
mquina.
Uma vez que os pacotes tenham sido recebidos pelo Servidor, eles devem ser processados
para que possa haver a integrao das vendas com o ERP da TOTVS. Para isso, deve ser
iniciado um servio no Server do Servidor. Esse servio pode ser inicializado por uma
interveno do usurio ou por um StartJob.
Podemos carregar esse servio utilizando as funes LJGRVSTART e LJGRVEND
diretamente do Menu ou caso queiramos automatizar, podemos carreg-lo em um StartJob,
como no exemplo abaixo:
[OnStart]
Jobs=Integracao ERP
[Integracao ERP]
Main=LJGRVBATCH
Environment=<cAmbiente>
nParms=2
Parm1=<cEmpresa>
Parm2=<cFilial>
Check-Out
O check-out uma estao que deve ter as mesmas caractersticas do servidor, uma vez
que ele no acessa diretamente a base de dados do servidor. O dicionrio de dados do
check-out deve ter as mesmas caractersticas do dicionrio de dados do servidor. Portanto,
caso seja feita alguma alterao no dicionrio de dados do servidor, a mesma alterao deve
ser replicada para todos os check-outs. Cada check-out deve ser identificado por um
nmero que servir tanto para a identificao no Cadastro de Estaes no Servidor, quanto
para Carga das Estaes (rotina responsvel por atualizar a base de dados no check-out).
72
Para que o check-out possa enviar as vendas ao Servidor, deve-se configurar corretamente
o Cadastro de Estao, pasta "Back-Office Front Loja". Uma vez configurado
corretamente, o Sistema cria o servio APFront Loja, responsvel por fazer a conexo do
server do check-out com o server do servidor. Uma vez que o check-out esteja conectado
ao servidor, esse servio verificar se existem atualizaes pendentes a serem enviadas ao
servidor, ao mesmo tempo em que verifica se existe alguma carga a ser atualizada.
73
RETAGUARDA
Carga nas Estaes

O Front Loja no trabalha acessando diretamente a base de dados do servidor. Por esse
motivo, utiliza o conceito de "Carga".
De modo geral, preparar uma carga gerar arquivos com as ltimas alteraes,
comparando a ltima carga gerada com o arquivo atual, a fim de disponibiliz-los para que
os check-outs possam ser atualizados automaticamente assim que essa carga estiver liberada
e o check-out no esteja em modo venda.
As tabelas que fazem parte da carga so:
SA1 Clientes
SA3 Vendedores
SA6 Bancos
SAE Administradoras de Cartes de Crdito
SAF Fatores Para Financiamento
SBI Produtos x Preos
SE4 Condies de Pagamento
SED Naturezas
SF4 Tipos de Entrada e Sada
SF7 Grupo de Tributao
SFC Amarrao TES x Impostos
SLF Perfil/Acessos do Caixa
SLG Estaes
SLK Cdigos de Barra por produto
Caso seja necessrio adicionar alguma tabela a essa lista, est disponvel o Ponto de Entrada
"FRTCARGA", que recebe um array com essas tabelas. O retorno desse ponto de entrada
deve ser este mesmo array, adicionado das novas tabelas da carga. Esse ponto de entrada
deve estar no RPO do check-out.
Exerccio
Para gerar carga dos cadastros para a estao Frontloja acesse:
Atualizaes > Retaguarda > Carga nas Estaes
1 Em Carga nas Estaes, ser apresentada uma tela indicando os check-outs que no
esto conectados.
74
2 Confirme esta tela.

3 Clique em Parmetros e preencha-os conforme orientao do help de campo.
4 Confira os dados e confirme.
ERP On-line
Esta opo define que ser feita a integrao dos registros das vendas do Front Loja com o
ERP TOTVS. Esta integrao consiste na atualizao do estoque, gerao das informaes
financeiras, atualizao do saldo dos clientes, enfim, todos os processos relacionados ao
ERP. baseada nos arquivos do pacote do Front Loja, composto pelos arquivos
Oramento (SL1), Itens do oramento (SL2) e Parcelas (SL4).
Para que no seja realizada tal integrao, deve-se acionar a opo ERP off-line.
Exerccio
Para acionar o ERP On-line:
Atualizaes > Retaguarda > ERP On-line
1 Em Retaguarda, selecione a opo ERP On-line.
O sistema apresenta a seguinte mensagem: "Gravao batch iniciada on-line com sucesso."
ERP Off-line
Esta opo define que no ser feita a integrao dos registros das vendas do Front Loja
com o ERP TOTVS. Esta integrao consiste na atualizao do estoque, gerao das
informaes financeiras, atualizao do saldo dos clientes, enfim, todos os processos
relacionados ao ERP. baseada nos arquivos do pacote do Front Loja, composto pelos
arquivos Oramento (SL1), Itens do oramento (SL2) e Parcelas (SL4).
75
Exerccio
Para acionar o ERP Off-line:
Atualizaes > Retaguarda > ERP On-line
1 Em Retaguarda, selecione a opo ERP Off-line.
O sistema apresenta a seguinte mensagem: "Solicitao para finalizar gravao batch
enviada com sucesso ao server.".
76
PROCESSOS DE VENDAS DA LOJA
Atualizao de preos
O cadastro Atualizao de Preos permite registrar o preo dos produtos cadastrados em
at nove tabelas de preos, e determinar suas datas de vigncia correspondentes. O registro
desses valores reflete diretamente nas interfaces de venda (exemplo: Venda assistida).
Caminho da rotina:
Atualizaes > Gerencia Vendas > Atualizao Preos
apresentada a tela de Atualizao de preos:
Os principais campos so:
Produto: Cdigo do produto.
Preo Venda1 .. 9: Preos de venda das tabelas 1 a 9.
Promoo 1.. 9: Datas de vigncia dos preos do produto para cada tabela de
preo.
77
Opo Recalcular: Permite efetuar o reajuste ou decrscimo de um lote de produtos.

Para isto, basta clicar em Parmetros e selecionar os produtos a terem seus preos
alterados:
apresentado a tela de mensagem:
Parmetros geralmente, como no exemplo acima, consistem em

selecionar os dados que sero processados.
Exerccio
Vamos incluir alguns preos para um determinado produto. Para realizar este exerccio,
acesse:
Atualizaes > Gerncia de Vendas > Atualizao Preos
Obs: Para que este exerccio seja possvel, necessrio que, antes, um produto seja
cadastrado. Vamos tomar um produto como exemplo j cadastrado na base de dados.
1. Acesse a rotina -ATUALIZAO DE PREOS-.
2. Pesquise pelo produto cadastrado.
3. Selecione a opo Alterar e informe os dados a seguir:
Digite 3,50 para a tabela de preo 1.
78
Digite 4,00 para a tabela de preo 2.

Digite <data de hoje> no campo Promoo 1.
Digite <data de hoje> no campo Promoo 2.
5. Repita os procedimentos de 1 a 4 para os demais produtos;
6. Aplique um reajuste de 5% a todos os produtos da lista 2.
Abertura Automtica do Caixa

A rotina - ABERTURA AUTOMTICA DO CAIXA- tem como objetivo permitir a
utilizao do caixa para a senha criada, sendo assim, todas as movimentaes, horrios de
abertura e fechamento do caixa sero registradas. necessrio que a abertura e fechamento
do caixa sejam registrados para que todas as movimentaes dirias sejam controladas.
Essa rotina efetuada por telas do tipo wizard, nas quais sua utilizao fica mais simples.
Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes > Caixa > Abre Automtico
Ser apresentado o assistente:
79
O assistente informa qual ser o procedimento a ser executado.
A janela assistente informa qual caixa ser aberto.
Neste passo, deve-se informar se h dinheiro inicial (troco) no caixa aberto e se houver, de
qual caixa est saindo esta quantidade.
80
Para finalizar o wizard, deve-se acionar o boto finalizar.

Confirmao da abertura:
Ao finalizar o processo, o Sistema perguntar se o usurio, realmente, deseja abrir o caixa.
81
Ao final, o usurio deve receber uma mensagem informando que o caixa foi aberto
corretamente.
Exerccio
Vamos efetuar uma abertura automtica de caixa. No entanto, necessrio que exista um
caixa cadastrado e que ele esteja fechado. Aps a verificao ter sido concluda, acesse:
Atualizaes > Caixa > Abre Automtico
1. Abra o caixa que foi criado e est fechado, utilizando os botes avanar na tela tipo
wizard.
2. Caso existam dois caixas informe, na tela fundo de caixa, qual deles no est sendo
utilizado (como se fosse o central) e determine um valor para que o caixa aberto receba o
troco.
3. Continue avanando nas telas at a finalizao da abertura do caixa.
Frente de Lojas - Atendimento

Esta rotina deve ser utilizada para agilizar o processo de venda, servindo-se para isso de
teclas de atalho durante o atendimento.
Cada tecla de funo do teclado [F?] ter uma funcionalidade no momento do
atendimento, alm da tecla [Esc], a saber:
Tecla
Funo
[F4]
Abrir Caixa
[F5]
Fechar Caixa
[F6]
Conceder Desconto para o Item de Venda
[F7]
Alterar a Quantidade
[F8]
Cancelar Item
[F9]
Apresentar Subtotal do Valor de Venda
[F1O]
Alterar Cliente
[F12]
Tecla de Funes
[Esc]
Sair do Sistema
Os procedimentos para o atendimento devem seguir uma ordem obrigatria, sendo que
para as ocorrncias da venda como cancelamentos de itens, descontos, emisso de cheques,
etc. deve-se utilizar as teclas de atalho.
82
Exerccio
Para realizar uma venda acesse:
Atualizaes > Frente de Lojas > Atendimento
1. Em Atendimento, ser apresentada a tela de venda.
2. Para agilizar a venda, o sistema j considera o campo "Quantidade" como "1". Se for
necessrio registrar uma quantidade maior, pressione [F7] e informe-a.
3. Continue avanando nas telas at a finalizao da abertura do caixa.
4. Pressione [F3] para selecionar o produto desejado. Caso esteja sendo utilizado o leitor de
cdigo de barras (Scanner), faa a leitura do cdigo do produto.
Se os produtos no puderem serem lidos pelo leitor, apenas digite o cdigo.
5. Pressione [Enter] para confirmar o item.
6. Aps incluir todos os itens, deve-se Encerrar a Venda.
83
Frente de Lojas Encerrar Venda

Encerrar a Venda
Aps ter registrado todos os produtos da venda, iniciado o processo de finalizao da
venda onde so definidos os pagamentos.
No quadro abaixo so apresentadas as teclas de atalho utilizadas no encerramento da
venda:
Tecla
Funo
F6
Conceder Desconto
F8
Cancelar Item
Apresentar Sub-total do Valor
F9
de Venda
F1O Alterar Cliente
F12 Tecla de Funes
Esc Sair do Sistema
As formas de pagamento no Front Loja podem ser definidas pelas teclas CTRL + A at
CTRL + Z. Caso no tenha sido cadastrada nenhuma Administradora Financeira(SAE),
as formas de pagamento padro sero:
CTRL + A - Pagamento em Dinheiro
CTRL + B - Pagamento em Cheque
As Administradoras Financeiras cadastradas sero adicionadas prxima tecla
disponvel (CTRL + C).
Exerccio
Para realizar uma venda acesse:
1. Pressione a tecla [F9].
Na rea do ticket apresentado o sub-total e na rea esquerda, o quadro com as formas de
pagamento escolhidas.
Ser apresentada a janela para "Troco ao Consumidor" caso tenha sido escolhido a forma
Dinheiro.
84
SANGRIA
Refere-se a sangria toda operao de retirada de valores do caixa, seja em dinheiro para
pagamento de pequenas despesas, cheques para depsito, vales para cobrana ou outros.
A sangria deve ser efetuada sempre do Posto de Venda (check-out) para o Caixa Geral, e o
troco deve ser do Caixa Geral para o Posto de Venda.
Exerccio
Para realizar uma sangria:
1. Na tela de Venda, pressione [F12] e digite o cdigo "05" (Sangria).
Caso o usurio no tenha permisso para efetuar a operao ser sempre solicitada a senha
de permisso de um superior.2. Confira os dados e confirme.
Ser apresentada a janela "Sangria/Troco".
2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.
Ser exibida uma janela solicitando a confirmao da gravao das movimentaes
referentes quantia efetuada pela sangria.
TROCO
Troco toda operao de colocao de valores sob a responsabilidade do operador de
caixa, como por exemplo, de moedas e notas de menor valor no incio do movimento, para
que o caixa possa ter troco para devolver ao cliente.
Controle de troco
Para todos os pases, exceto o Brasil, o controle de troco tem como objetivo administrar o
fluxo de entrada/sada de dinheiro proveniente de vendas pagas com valor maior, em
qualquer forma de pagamento. Esse controle influencia desde as rotinas de venda at a
sangria e o Resumo de Caixa.
Para que o controle seja efetuado,
lgico MV_LJTRLOC esteja configurado como .T.
obrigatrio
que
parmetro
possvel dar troco em qualquer moeda cadastrada no sistema, independentemente da

moeda usada na venda ou nos ttulos gerados no Financeiro. O registro dos valores de
troco feito nos arquivos de oramento (SL1) e de movimentao bancria (SE5).
85
Exerccio
Para efetuar entrada de troco:
1. Na tela de Venda, pressione [F12] e digite o cdigo "06" (Entrada de Troco).
Caso o usurio no tenha permisso para efetuar a operao ser sempre solicitada a senha
de permisso de um superior.2. Confira os dados e confirme.
Ser apresentada a janela "Sangria/Troco".
2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.
Os campos "Cheques", "Carto de Crdito", "Carto de Dbito", "Financiamento",
"Convnio", "Vales" e "Outros" permanecem desabilitados, pois a movimentao de troco
somente pode ser realizada em dinheiro.
Ser exibida uma janela solicitando a confirmao da gravao da movimentao referente
operao de troco.
Fechamento automtico
A rotina - FECHAMENTO AUTOMTICO DO CAIXA- tem, como objetivo, finalizar a
utilizao do caixa para a senha criada. Desta forma, ser mais possvel efetuar
movimentaes nesse caixa. necessrio que a abertura e fechamento do caixa sejam
registrados para que todas as movimentaes dirias sejam controladas.
Essa rotina efetuada por telas do tipo wizard (passo a passo), em que sua utilizao fica
mais simples. Este processo pode ser utilizado, somente, caso exista um caixa criado e
aberto.
Caminho da rotina:
Atualizaes > Caixa > Fecha Automtico
O assistente informa qual ser o procedimento a ser executado. Clique em Avanar e

ser apresentado a tela para seleo do Caixa:
86
A janela-assistente informa qual caixa ser fechado. Clique em Avanar e em seguida,

apresentado:
Neste passo, os valores de cada forma de pagamento devem ser informados.

87
Deve-se informar a necessidade de imprimir o relatrio para conferncia do fechamento do

caixa, de acordo com os valores digitados anteriormente.
88
Caso os valores digitados sejam carregados para conferncia da sangria, na janela valores
para sangria que a definio feita.
Nesta janela, ser definido se os valores para efetuar a sangria do caixa devem ser digitados.
Este processo identifica se os acumulados dirios devem ser executados.

89
Nesta etapa, ser definido se a impresso da leitura X ser utilizada .
Nesta janela, ser definido se a impresso da reduo Z ser utilizada.
90
Nesta etapa, a finalizao deve ser feita, caso todos os outros passos anteriores estejam
corretos. Se isso no acontecer, possvel cancelar ou, ainda, voltar as janelas para a
correo de algum item.
Tela para confirmao do fechamento do caixa.
91
Tela de confirmao, em que o usurio informado sobre o sucesso do fechamento do

caixa.
EXERCCIO
Vamos efetuar o fechamento automtico do caixa. No entanto, necessrio que, antes,
exista um caixa cadastrado e que ele esteja aberto. Depois que essa condio for verificada,
acesse:
Miscelnea > Movimento do Caixa > Fechamento Autom.
1. A tela wizard apresentar o caixa que est sendo fechado. Caso esteja correto, siga para o
prximo passo.
2. Na conferncia do caixa, informe os valores de cada forma de pagamento e continue
seguindo nas prximas telas.
3. Finalize o fechamento do caixa, de acordo com as explicaes e telas acima.
92
CONSULTAS
Vendas X Vendedor
Consultar informaes atualizadas e precisas sobre as vendas, realizadas por cada vendedor,
de fundamental importncia para o gerenciamento de uma loja. Tais informaes
auxiliam na tomada de deciso e influenciam, diretamente, nas receitas geradas pelos
vendedores.
Esta rotina apresentar uma consulta das vendas realizadas pelo vendedor, relacionando os
produtos vendidos, as quantidades e os valores. A partir desta rotina, ser tambm possvel
visualizar os crditos gerados nestas vendas.
Nesta rotina, sero exibidos, apenas, os produtos que j foram j vendidos, os itens que
ainda esto em oramento no sero exibidos nessa consulta.
Para visualizar vendas de determinado vendedor:
Na janela de consulta a vendedores, o Sistema apresenta a relao dos

vendedores da empresa;
Posicione o cursor no vendedor desejado e selecione a opo Visualizar.

O Sistema apresentar uma janela para informao do perodo a ser
consultado.
Caminho da rotina:
Consultas > Consultas Vendas > Vendas / Vendedor
apresentado a tela de caixas:
93
Digite o perodo desejado e clique no boto OK para confirmar.

Uma tela com os dados de vendas realizadas pelo vendedor selecionado ser
apresentada.
Exerccio
Para realizar este exerccio, acesse:
Consultas > Gerncia de Vendas > Vendas / Vendedor
1. Efetue consultas para alguns vendedores em diferentes perodos do ano.
94
Consulta Vendas
Obter informaes geis e detalhadas sobre as vendas realizadas nas lojas extremamente
importante no dia-a-dia de uma empresa. Por meio da rotina -CONSULTA VENDAS-,
possvel visualizar os dados da venda como os itens vendidos e quais as suas condies,
bem como os detalhes da forma de pagamento realizada.
Caminho da rotina:
Consultas > Vendas > Consultas Vendas
Nesta rotina sero exibidos, apenas, os produtos que j foram
vendidos (L2_VENDIDO = S). Os itens que ainda esto em
oramento no sero exibidos nessa consulta.
Para realizar a consulta:
Na janela de consulta vendas, o Sistema apresenta a relao das vendas realizadas;
Clique sobre a venda a ser consultada e, em seguida, selecione a opo Consulta. A

janela de atendimento deve ser apresentada com todos os itens vendidos;
Para visualizar a janela detalhes da venda, com os dados referentes condio de

pagamento e valor total das mercadorias, clique no boto Detalhes (CTRL+T).
Exerccio
Vamos realizar uma consulta no cadastro de Vendas. Para realizar este exerccio, acesse:
Consultas > Gerncia de Vendas > Consulta Vendas
Efetue algumas consultas para as ltimas vendas realizadas e visualize os detalhes dos
pagamentos.
Preos multimdia
Esta opo permite que os preos dos produtos sejam consultados, conforme definido pela
tabela padro (parmetro MV_TABPAD").
Para consultar um produto, basta passar seu cdigo de barras no leitor de cdigos de
barras.
Caminho da rotina:
95
Consultas > Gerncia de Vendas > Preo multimdia
96
Resumo de caixa
Aps a realizao das operaes de venda, sangria, devoluo, entrada de troco etc.,
efetuadas durante o dia, necessrio saber quais foram os valores de entrada e sada
agrupados por numerrio e caixa, com a finalidade de conferncia. Identificar os valores
registrados no Sistema permite o controle dos recebimentos em comparao com os
valores que esto no caixa (fsico).
Esta consulta demonstra a posio atual do caixa quanto s suas entradas, sadas e saldo
atual, considerando as movimentaes realizadas dentro dos parmetros especificados. A
partir da informao do caixa, da data de movimentao e da filial, processado o saldo do
caixa de acordo com os ttulos gerados pelas vendas, sangrias, entrada e sada de troco,
transferncias e devolues. A consulta permite a visualizao dos dados por intervalo de
filiais, caixas e datas de movimentao.
Os arquivos de movimentao lidos para compor o resumo de caixa do SIGALOJA so:
SF1/SD1 - Notas de Entrada.
SL1/SL2 Oramento.
SE5 - Movimentaes bancrias.
Caminho da rotina:
Consultas > Finanas > Resumo de Caixa
97
Segue abaixo a visualizao da consulta:
No rodap da tela, o Sistema apresenta os totalizadores das entradas e sadas, considerando

os parmetros (caixa, data de movimentao e filial) selecionados.
Outra funcionalidade importante desse recurso o agrupamento dos valores por
administradora financeira para os numerrios carto de crdito, dbito, financiado etc.. Ao
dar duplo clique sobre o numerrio, que mostra o smbolo (+) ao lado esquerdo, sero
exibidos os valores separados por administradora.
A coluna Qtd. Documentos indica a quantidade de ttulos somados para resultar no valor
total por numerrio. No exemplo acima, sete cheques foram recebidos por meio das
vendas realizadas.
Se o usurio desejar, pode realizar a impresso da consulta.
Exerccio
Vamos gerar o Resumo de Caixa. Para realizar essa operao, acesse:
Consultas > Gesto Finanas > Resumo de Caixa
1. Efetue a entrada de troco inicial.
98
2. Realize diversas vendas pela rotina - VENDA ASSISTIDA-, com formas de pagamento
variadas.
3. Faa sangrias para o caixa geral da loja.
4. Acesse o resumo de caixa para visualizar as vendas e transferncias realizadas.
Consulta financeira
Nesta consulta possvel visualizar todos os dados de venda das lojas, cadastradas na
identificao de lojas.
Na tela apresentada, tem-se a opo de drill-down, em que pode-se ver os dados detalhados
ou resumidos por loja. A coluna do custo, apresentada nesta tela, calculada de acordo
com o parmetro selecionado: standard, ltimo preo de compra ou o custo mdio. A partir
dele, tm-se os clculos e a margem mdia de lucro.
Se, aps confirmar os parmetros, a mensagem abaixo for exibida,

indicar que existe uma ou mais lojas no encontradas no cadastro
de Identificao de Lojas, que utilizado para identificar o nome
de cada loja.
"Foi detectada uma loja que no consta no cadastro de
Identificao de Lojas. Devido a isso, sero exibidos apenas os
cdigos das lojas. Cdigo da loja no encontrada: (cdigo da loja)".
Caminho da rotina:
Consultas > Gerncia de Finanas > Cons. Financeira
99
apresentado a tela de Consulta Financeira:
DrillDown
DrillDown
Exerccio
Para utilizar a consulta, necessrio que existam vendas efetuadas na loja que foi
selecionada pelo parmetro. Por isso, efetue vendas pela rotina -VENDA ASSISTIDA- e
realize algumas trocas com devoluo.
Em seguida, faa uma anlise da consulta financeira.
Consultas > Finanas > Consulta Financeira
100
FECHAMENTO FINANCEIRO
Acumulados dirios
Esta rotina alimenta o arquivo "Resumo de Vendas" por caixa na data informada. Esses
acumulados so utilizados na contabilizao de vendas.
Para incluir acumulados dirios:
Ao acessar a opo acumulados dirios, o Sistema apresenta, na tela, uma janela

descritiva da rotina com um campo a ser preenchido;
Informe, neste campo, a data-base para armazenar os valores acumulados para a

contabilizao e confirme a rotina.
O Sistema gerar os acumulados de vendas no arquivo SL5, que sero utilizados para
contabilizao.
Para executar essa rotina, acesse:
Atualizaes > Caixa > Acumulados dirios
apresentado a tela de parametrizao:
Saldos bancrios
Essa rotina permite que os saldos bancrios da empresa sejam consultados junto aos
agentes cobradores. Esse arquivo atualizado pelo Sistema no momento em que ocorrem
operaes financeiras que alteram o saldo bancrio.
Caso seja necessria a correo de um saldo, a rotina -RECLCULO DE SALDOS BANCRIOSdever ser utilizada. Essa rotina solicita uma data de referncia em que o saldo est correto
e, a partir dessa data, o Sistema l a movimentao e ajusta os saldos nos dias subseqentes.
Para consultar saldos bancrios, veja:
101
1. Relatrio extrato bancrio.

2. Relatrio movimento financeiro dirio.
3. Relatrio movimento bancrio.
4. Relatrio movimento de caixa dirio.
Essa rotina no recalcula os saldos dos caixas, pois cada um dever ser consultado por
meio da rotina de -RESUMO DE CAIXA-.
Caminho da rotina:
Miscelnea > Acertos > Saldos Bancrios
Aps a parametrizao da rotina, apresentada a tela de processamento:
Vale ressaltar que para se controlar efetivamente a movimentao

bancria, a ponto de permitir a conciliao com o extrato enviado
pelo banco, todas as despesas para com o banco devem ser
registradas na rotina de -MOVIMENTO BANCRIO-.
Exerccio
O cadastro de Saldos Bancrios permite a visualizao diria dos saldos bancrios da
empresa, bem como os saldos bancrios conciliados ao Sistema.
Para realizar essa etapa do exerccio, acesse:
Atualizaes > Acertos > Saldos Bancrios
1. Verifique a parametrizao necessria e confirme o processamento do clculo.
102
Atualiza cliente/fornecedor
Esta rotina atualiza os arquivos de clientes e fornecedores, refazendo, se necessrio, seus
acumulados. Ela deve ser utilizada para verificar e/ou acertar os dados financeiros
inconsistentes.
Os arquivos e campos que sero avaliados, recalculados e acertados so:
Saldo financeiro e de duplicatas de cliente/fornecedor em real.
Saldo financeiro e de duplicatas de cliente/fornecedor em moeda forte.
Dados sobre pagamentos e eventuais atrasos dos clientes.
Para efetuar atualizao de dados de clientes e/ou fornecedores, acesse:

Miscelneas > Acertos > Atu. Client/Fornec.
Clique em Parmetros e, depois de verificada a configurao da rotina:
Na janela de manuteno de Refaz Dados Clientes/Fornecedores, a tela

descritiva da rotina ser apresentada.
Selecione a opo de reclculo para clientes ou fornecedores ou ambos e confirme.

O Sistema deve retornar tela descritiva da rotina.
103
Ao confirmar, o Sistema processa as informaes dos clientes e fornecedores,

conforme as movimentaes de faturamento, compras e financeiro realizadas.
ROTINAS TEF ABORDAGEM CONCEITUAL
Cancelamento manual de TEF

Esta rotina efetua o cancelamento manual de uma venda efetuada via TEF. Para acess-la, a
senha do administrador do Protheus ser solicitada.
O cancelamento manual do TEF utilizado no caso de cancelamento da venda, pois
depois da impresso do cupom e do comprovante TEF, no possvel cancelar a venda no
Sistema.
Para efetuar o cancelamento manual de TEF:
Na janela de manuteno de cancelamento manual de TEF, uma tela, solicitando a

senha do administrador, ser apresentada;
Informe a senha e confirme;
A tela de cancelamento ser apresentada;

104
Informe a srie e o nmero do cupom fiscal que deve ser cancelado;
Confirme.
Aps fornecer estas informaes, o Sistema identificar a forma como a venda foi
realizada, se os dados foram digitados corretamente e se o usurio utilizou carto de
crdito.
Para o cancelamento, deve-se proceder da mesma forma utilizada na venda, passando o
carto para cancelar vendas efetuadas com carto ou digitar os dados para vendas efetuadas
desta maneira.
105
Consulta TEF
Esta rotina permite ao usurio avaliar a idoneidade do cliente, consultando RG, CPF,
endereo e seu documento (cheque) emitido. Sua configurao deve ser feita por meio do
cadastro de Estao, em que sero definidos quais os tipos de consulta a estao poder
acessar.
Caminho da rotina:
Consultas > Rotinas TEF > Rotinas TEF
As consultas disponveis so distintas e podem ser contratadas separadamente, conforme a
necessidade e/ou disponibilidade de cada estabelecimento ou regio.
Para efetuar uma consulta TEF:
Na janela de consulta TEF, uma tela ser apresentada com as opes de consulta
definidas no cadastro de Estao;
Selecione uma das opes abaixo:

Serasa ou ACSP
Esta consulta tem como finalidade avaliar os cheques e os CPFs
consultados.
Telecheque
Esta consulta tem como finalidade avaliar os cheques e os CPFs
consultados.
Cheque TecBan
Essa consulta tem como finalidade avaliar os cheques e os CPFs
consultados.
GDC (Garantia de Desconto de Cheque)
Essa consulta visa garantir a compensao dos cheques aprovados pela
empresa contratada.
SPC/Telecheque
Essa consulta tem como finalidade avaliar os cheques e os CPFs
consultados.
AVS
Consulta aos dados do cadastro dos clientes Redecard, retornando os
campos vlidos.
Aps selecionar uma opo, preencha os campos solicitados e confirme.
Aps o Sistema receber as respostas da rede, o resultado ser apresentando.
106
Reimpresso TEF
Esta opo executa a reimpresso do ltimo cupom TEF, impresso caso o cupom original
esteja ilegvel. Essa funo est disponvel apenas nas modalidades: TEF Dedicado com
Client e TEF Discado, configurao que informada no cadastro de Estaes.
Para efetuar a reimpresso do ltimo cupom TEF:
Ao selecionar a opo Reimpresso TEF, uma janela, solicitando a senha do

usurio administrador, ser apresentada para a autorizao da operao;
Digite a senha e confirme. Se a administradora do carto for diferente de VISA, o

cupom ser re-impresso imediatamente. Caso a administradora seja a VISA, uma
janela para informao dos dados da transao a ser impressa ser apresentada ao
usurio;
Preencha os dados da seguinte maneira:

o Nmero do controle: Digite o cdigo de autorizao do Cupom TEF ou
no Servidor TEF.
o Data da Compra: Digite a data da compra no formato DD/MM.
o Confirme os dados.
O cupom ser impresso novamente.
107
ARQUIVOS
Limpeza da base
Esta rotina tem como finalidade eliminar os registros das tabelas SL1, SL2, SL4, SF1, SF2,
SD1, SD2, SE1, SE2, SE5 e SEF, armazenando-os em uma tabela auxiliar de mesma
estrutura. Para eliminao dos registros das tabelas mencionadas, a data final e o local em
que as tabelas auxiliares sero gravadas devem ser informados.
Caminho da rotina:
Miscelnea > Arquivo > Limpeza da Base
Os registros da tabela SL1 sero analisados, verificando a data da emisso do

oramento (L1_EMISSAO) com a data limite informada.
Todas as parcelas da venda devero estar finalizadas, ou seja, todas as parcelas

devero estar pagas (E1_SALDO=0).
Os registros da tabela SF1 (Notas Fiscais de Entrada) sero analisados, verificando

a data da emisso da compra (F1_EMISSAO) com a data limite informada.
Assim como todas as parcelas da venda devero estar pagas, as parcelas da compra
tambm devem estar finalizadas (E2_SALDO=0).
Ao final da cpia da limpeza, para que uma eventual restaurao possa ser feita, um registro
histrico (VERDE) ser criado. Para isso, basta selecionar a opo Restaura. Nesta
opo, os registros armazenados nas tabelas auxiliares retornaro s suas respectivas
tabelas, atualizando o registro de histrico para restaurado (VERMELHO).
108
A rotina LIMPEZA- (ou RESTORE-) poder ser abortada a

qualquer momento, podendo continuar posteriormente. Para que
isso ocorra, basta que o registro de legenda esteja preenchido com
a cor amarela. Como medida de segurana, um nvel de acesso a
essa rotina foi implementado e o usurio que ter acesso deve
estar configurado
.
Tela de registros da limpeza da base, sendo:

Amarelo Limpeza abortada.
Vermelha Limpeza restaurada.
Verde Limpeza efetuada com sucesso.
109

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CADASTROS ESTOQUE/CUSTOS ............................................................................... 62

INTEGRAO PDV ........................................................................................................ 72

PROCESSOS DE VENDAS DA LOJA ............................................................................ 77

ROTINAS TEF ABORDAGEM CONCEITUAL ......................................................... 104

ARQUIVOS ................................................................................................................... 108

OBJETIVOS ESPECFICOS DO CURSO

Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do

Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Totvs.

Abertura e fechamento do caixa

Desconto por item e/ou total da venda

Pagamentos em dinheiro, cheque, carto, etc.

Venda de Medicamentos PBM

Os parmetros a seguir so alguns dos utilizados pelo ambiente SIGALOJA:

Indica se o usurio poder editar a taxa da moeda na Venda

T - Edio habilitada (valor padro);

Este parmetro somente ser utilizado em localidades fora do

Informado "N", a preparao de notas fiscais utilizar o

Define limite para ajustes na digitao dos itens do rodap das

Define a forma de busca dos dados do cliente na tela de

Quando preenchido com .t., o Sistema identifica a troca

T - solicita a abertura do caixa no momento da venda;

Deve conter o cdigo do servio a ser gravado no Livro Fiscal

Desconto mximo permitido no terminal

Define se a rotina de trocas e a comisso off-line

Indica se o oramento a ser entregue deve ser finalizado.

Obs.: Utilizado apenas para oramentos da loja que efetivou a

Mensagem padro para impresso da mensagem promocional no

Obs 2: O tamanho da mensagem na impresso varia de acordo

Exemplo para executar uma userfunction:

Define se ativa a codificao do nmero da nota pelo SX5

1 - Valida percentual ou valor.

2 - Valida percentual e tambm o valor.

Define se na operao da Reduo Z, grava o automaticamente o

Habilita a validao da venda bruta atravs do arquivo

Digite o cdigo da loja do fornecedor utilizado na gerao do

Indica se os dados da pasta "Atendimento", na rotina de "Venda

F - No utiliza o modelo 3 (valor padro)

Faz o controle de tipos de cartes que no utilizam a tela padro

Srie da Nota Fiscal a ser gravada na operao de troca (Entrada

Quantidade de Itens que podem ser vendido na grade de

Indica que utilizada a forma de pagamento concomitante na

Indica de qual tabela o ECF deve utilizar a descrio da forma de

2 - Utiliza a descrio da tabela de administradoras (SAE).

Permite que seja criada uma regra para a gravao do nmero de

Define se o sistema utiliza troca automtica da srie, ou seja,

Determina o princpio de "concomitncia" na Interface Venda

Indica se produtos podero utilizar controle de localizao fsica

Indica quantos logs de erro devero ser armazenados em

Tipo de utilizao da funo de recebimentos LJReceb().

Modelo de Microterminal: "1" para Microterminais de 16

Pesquisa o saldo do caixa a devolver.

Identificador para controle de operaes, gerao de Log com

Srie da Nota Fiscal - SIGALOJA.

Permite edio do nmero da Nota Fiscal - SIGALOJA.

Loja padro do cliente no SIGALOJA.

Indica se devem ser utilizados Lotes/Sublotes com a data de

Define se ser permitida a alterao de dados do lay away j

Caso a multa seja percentual este parmetro define o campo a

Condio de pagamento padro para simulao de plano de

Natureza a ser utilizada para ttulos gerados a partir do lay away.

Permite ou no a entrega parcial de tens do lay away. (Este