SERVICALI LTDA.

Balance de prueba al 31 de Mayo

Dbito

Nombre De La Cuenta
Caja
Clientes
Terrenos
Equipos De Oficina
Gastos Operac. Personal, Sueldos
Gastos operac. Servicios
Cuentas Por Pagar
Obligaciones Financieras - Bancos Nacionales
Costos y Gastos Por Pagar
Aportes Sociales
Ingresos Operacionales
Totales

$ 550,000
$ 260,000
$ 300,000
$ 200,000
$ 80,000
$ 13,000

SERVICALI LTDA.
Balance de prueba al 31 de Mayo
Crdito

$ 100,000
$ 500,000
$ 13,000
$ 400,000
$ 390,000

VIAJES CURRAMBA LTDA.

Balance de prueba preajustado al 31 de Diciembre del ao 2
Nombre De La Cuenta
Dbito
Bancos
$ 115,350
Clientes
$ 22,860
Materiales, Prespuestos y Accesorios
$ 11,700
Gatos Pagados por Anticipado
$ 14,400
Cuentas por Cobrar a directores
$ 150,000
Inversiones en Bonos
$ 600,000
Gastos Arrendamientos
$ 18,000
Gastos de Personal
$ 42,000
Gastos Servicios
$ 7,800
Cuentas por Pagar
Impuestos de Turismo por Pagar
Ingresps Operacionales
Ingresos no Operacionales - Financieros
Impuestos Recibidos por Anticipado
Aportes Sociales
Utilidades Acumuladas
Totales

VIAJES CURRAMBA LTDA.

Balance de prueba preajustado al 31 de Diciembre del ao 2
Crdito

$ 31,260
$ 9,000
$ 144,000
$ 6,000
$ 24,000
$ 750,000
$ 17,850

OPITA DE SERVICIOS S.A

Balance de prueba preajustado al 31 de Diciembre
Nombre De La Cuenta
Dbito
Bancos
$ 2,000,000
Inversiones
$ 10,000,000
Clientes
$ 2,500,000
Materiales, Repuestos y Accesorios
$ 3,000,000
Terrenos
$ 25,000,000
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar
Capital Suscrito y Pagado
Rerservas Obligatorias
Utilidades Acumuladas
Ingresos operacionales
Ingresos no Operacionales - Arrendamientos
Gastos de Personal
$ 17,500,000
Gatos Honorarios
$ 5,000,000
Gastos Seguros
$ 5,250,000
Gastos Servicios
$ 3,000,000
Gstos Diversos
$ 500,000
Ingresos no Operacionales - Financieros
Totales

OPITA DE SERVICIOS S.A

Balance de prueba preajustado al 31 de Diciembre
Crdito

$ 5,000,000
$ 2,000,000
$ 18,000,000
$ 4,500,000
$ 7,000,000
$ 30,000,000
$ 6,500,000

$ 750,000