REQUERIMIENTO N

REQUERIMIENTO N

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA

D.B.I.

PROVEEDOR

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA

D.B.I.

PROVEEDOR

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

F/H SOLICITA:

12/22/2014

F/H ATENCIN:

12/22/2014

CHEQUE

SUNAT

F/H SOLICITA:

12/22/2014

F/H ATENCIN:

12/22/2014

CHEQUE

SUNAT

CREDITO

OTROS

CREDITO

OTROS

DESCRIPCION

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

DESCRIPCION

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

ENSAYO CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MADERA

02

20.00

40.00

102,103

ENSAYO CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MADERA

02

20.00

40.00

102,103

ENSAYO COMPRESIN DE LA ALBAILERIA (MURO CABEZA)

02

20.00

40.00

102,103

ENSAYO COMPRESIN DE LA ALBAILERIA (MURO CABEZA)

02

20.00

40.00

102,103

ENSAYO COMPRESIN DE LA ALBAILERIA (MURO CABEZA)

02

20.00

40.00

102,103

ENSAYO COMPRESIN DE LA ALBAILERIA (MURO CABEZA)

02

20.00

40.00

102,103

TOTAL
IMPORTE TOTAL: CIENTO

RAZON SOCIAL
RECEPTOR:

DETALLES:

120.00

TOTAL

VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES.

BANCO

IMPORTE TOTAL: CIENTO

N DE CUENTA

RAZON SOCIAL
RECEPTOR:

EL ENSAYO ES PARA LA LIQUIDACIN DE OBRA

DETALLES:

EL ENSAYO ES PARA LA LIQUIDACIN DE OBRA

120.00

VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES.

BANCO

N DE CUENTA

REQUERIMIENTO N

REQUERIMIENTO N

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA

D.B.I.

PROVEEDOR

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA

D.B.I.

PROVEEDOR

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

F/H SOLICITA:

11/24/2014

F/H ATENCIN:

11/24/2014

CHEQUE

SUNAT

F/H SOLICITA:

11/24/2014

F/H ATENCIN:

11/24/2014

CHEQUE

SUNAT

CREDITO

OTROS

CREDITO

OTROS

DESCRIPCION

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

DESCRIPCION

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

MOVILIDAD PARA TRASLADO DE IMPRESORA A OFICINA Y RETORNO

- IMPR. DE LIQUIDACION (LUZ)

01

10.00

10.00

22

102,103

MOVILIDAD PARA TRASLADO DE IMPRESORA A OFICINA Y

RETORNO - IMPR. DE LIQUIDACION (LUZ)

01

10.00

10.00

22

102,103

RECARGA DE CARTUCHO IMPR. LIC LUZ

01

10.00

10.00

40

102,103

RECARGA DE CARTUCHO IMPR. LIC LUZ

01

10.00

10.00

40

102,103

COPIAS DE CUADERNO DE OBRA

01

8.50

8.50

91

102,103

COPIAS DE CUADERNO DE OBRA

01

8.50

8.50

91

102,103

ENVIO COURIER (LIQUIDACION DE OBRA .- BORRADOR) A

HUANUCO

01

25.00

25.00

25

102,103

ENVIO COURIER (LIQUIDACION DE OBRA .- BORRADOR) A

HUANUCO

01

25.00

25.00

25

102,103

TOTAL
IMPORTE TOTAL: CINCUENTA

RAZON SOCIAL

53.50

TOTAL

Y TRES CON 50/100 NUEVOS SOLES.

BANCO

IMPORTE TOTAL: CINCUENTA

N DE CUENTA

RECEPTOR:

DETALLES:

RAZON SOCIAL

53.50

Y TRES CON 50/100 NUEVOS SOLES.

BANCO

N DE CUENTA

RECEPTOR:

EL PLOTER ESTUVO INHABILITADO Y LA LIQUIDACION TENIA QUE ENVIARSE ESE DIA YA QUE EXISTE UNA MULTA DE 2,000 SI ES
QUE NO SE PRESENTA DENTRO DE SU PLAZO.

DETALLES:

EL PLOTER ESTUVO INHABILITADO Y LA LIQUIDACION TENIA QUE ENVIARSE ESE DIA YA QUE EXISTE UNA MULTA DE 2,000 SI ES
QUE NO SE PRESENTA DENTRO DE SU PLAZO.

REQUERIMIENTO N

REQUERIMIENTO N

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA

D.B.I.

PROVEEDOR

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA

D.B.I.

PROVEEDOR

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

F/H SOLICITA:

11/24/2014

F/H ATENCIN:

11/25/2014

CHEQUE

SUNAT

F/H SOLICITA:

11/24/2014

F/H ATENCIN:

11/25/2014

CHEQUE

SUNAT

CREDITO

OTROS

CREDITO

OTROS

DESCRIPCION

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

08

40

102,103

ARCIVADORES PARA LIQUIDACION DE OBRA

100

40

102,103

HOJAS BOND A1 - PARA PLANOS

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

DESCRIPCION

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

08

40

102,103

100

40

102,103

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

ARCIVADORES PARA LIQUIDACION DE OBRA

HOJAS BOND A1 - PARA PLANOS

PAPEL LUSTRE AZUL CLARO

12

40

102,103

PAPEL LUSTRE AZUL CLARO

12

40

102,103

VINIFAN - FORRO ARCHIVADORES

01

40

102,103

VINIFAN - FORRO ARCHIVADORES

01

40

102,103

MICAS

02

40

102,103

MICAS

02

40

102,103

SEPARADORES DE ARCHIVADOR

01

40

102,103

SEPARADORES DE ARCHIVADOR

01

40

102,103

TOTAL

TOTAL

IMPORTE TOTAL:

RAZON SOCIAL

IMPORTE TOTAL:

BANCO

N DE CUENTA

RECEPTOR:

DETALLES:

RAZON SOCIAL

BANCO

N DE CUENTA

RECEPTOR:

LOS MATERIALES SOLICUTADOS SE EMPLEARAN PARA EL INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA DE OROYA Y LINDA LINDA HUANUCO.

DETALLES:

LOS MATERIALES SOLICUTADOS SE EMPLEARAN PARA EL INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA DE OROYA Y LINDA LINDA HUANUCO.

REQUERIMIENTO N

REQUERIMIENTO N

OBRA / PROYECTO :

ALFONSO UGARTE BERNAL/SAN MIGUEL-AYACUCHO

D.B.I.

PROVEEDOR

OBRA / PROYECTO :

ALFONSO UGARTE BERNAL/SAN MIGUEL-AYACUCHO

D.B.I.

PROVEEDOR

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

F/H SOLICITA:

1/7/2015

F/H ATENCIN:

1/7/2015

CHEQUE

SUNAT

F/H SOLICITA:

1/7/2015

F/H ATENCIN:

1/7/2015

CHEQUE

SUNAT

CREDITO

OTROS

CREDITO

OTROS

DESCRIPCION

CANT.

P/U S/.

MILLARES

HOJAS BOND PARA VALORIZACION N22

02

ARCHIVADORES PARA CADA OBRA

05

HOJAS BOND PARA DOCUMENTOS DE OBRAS

1/2

TOTAL S/.

MILLAR

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

40

101

HOJAS BOND PARA VALORIZACION N22

02

40

ALTOS ANDES

ARCHIVADORES PARA CADA OBRA

05

40

ALTOS ANDES

HOJAS BOND PARA DOCUMENTOS DE OBRAS

1/2

DE AYACUCHO - SAN MIGUEL

DESCRIPCION

CANT.

TOTAL S/.

MILLARES

MILLAR

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

40

101

40

ALTOS ANDES

40

ALTOS ANDES

DE AYACUCHO - SAN MIGUEL

TOTAL

TOTAL

IMPORTE TOTAL:

RAZON SOCIAL

IMPORTE TOTAL:

BANCO

N DE CUENTA

RECEPTOR:

RAZON SOCIAL

BANCO

N DE CUENTA

RECEPTOR:

CADA INFORME SE PRESENTA EN 05 COPIAS APROXIMADAMEN 400 HOJAS POR CADA VALORIZACIN, 01 ORIGINAL Y 03 COPIAS
AL GRP Y 01 PARA ARCHIVO DE OFICINA..
DETALLES:

P/U S/.

CADA INFORME SE PRESENTA EN 05 COPIAS APROXIMADAMEN 400 HOJAS POR CADA VALORIZACIN, 01 ORIGINAL Y 03 COPIAS
AL GRP Y 01 PARA ARCHIVO DE OFICINA..
DETALLES:

REQUERIMIENTO N

REQUERIMIENTO N

OBRA / PROYECTO :

EXPEDIENTE TCNICO - ESCUELA DE POLICIAS

D.B.I.

PROVEEDOR

OBRA / PROYECTO :

EXPEDIENTE TCNICO - ESCUELA DE POLICIAS

D.B.I.

PROVEEDOR

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

F/H SOLICITA:

7/30/2014

F/H ATENCIN:

7/30/2014

CHEQUE

SUNAT

F/H SOLICITA:

7/30/2014

F/H ATENCIN:

7/30/2014

CHEQUE

SUNAT

CREDITO

OTROS

CREDITO

OTROS

N
1

DESCRIPCION

Ploteo de Juego de planos de Expediente

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

01

800.00

800.00

91

1102

DESCRIPCION

CANT.

Ploteo de Juego de planos de Expediente

01

P/U S/.

800.00

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

800.00

91

1102

Tcnico (a cargo de Miguel Victorio)

TOTAL
IMPORTE TOTAL: OCHOCIENTOS

RAZON SOCIAL

800.00

BANCO

RECEPTOR:

DETALLES:

TOTAL

CON 00/100 NUEVOS SOLES

IMPORTE TOTAL: OCHOCIENTOS

N DE CUENTA

RAZON SOCIAL

800.00

CON 00/100 NUEVOS SOLES

BANCO

RECEPTOR:

El dinero debe estar en tesoreria para estar solicitando segn las facturas del Sr. Lucho UNCP

DETALLES:

El dinero debe estar en tesoreria para estar solicitando segn las facturas del Sr. Lucho UNCP

N DE CUENTA

REQUERIMIENTO N

REQUERIMIENTO N

OBRA / PROYECTO :

OBRA ALFONSO UGARTE BERNAL

D.B.I.

PROVEEDOR

OBRA / PROYECTO :

OBRA ALFONSO UGARTE BERNAL

D.B.I.

PROVEEDOR

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

F/H SOLICITA:

7/22/2014

F/H ATENCIN:

7/22/2014

CHEQUE

SUNAT

F/H SOLICITA:

7/22/2014

F/H ATENCIN:

7/22/2014

CHEQUE

SUNAT

CREDITO

OTROS

CREDITO

OTROS

DESCRIPCION

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

DESCRIPCION

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

40.00

40

101

Compra de Cuaderno de Obra

01

40.00

40.00

40

101

Compra de Cuaderno de Obra

01

40.00

pasaje /envio de cuadernos de obra a Carhuamayo

02

0.90

1.80

21

101

pasaje /envio de cuadernos de obra a Carhuamayo

02

0.90

1.80

21

101

Envio de 02 Cuadernos de Obra a Carhuamayo

01

6.00

5.00

25

101

Envio de 02 Cuadernos de Obra a Carhuamayo

01

6.00

6.00

25

101

TOTAL
IMPORTE TOTAL: CUARENTA

RAZON SOCIAL

46.80

BANCO

RECEPTOR:

DETALLES:

TOTAL

Y UNO CON 80/100 NUEVOS SOLES

IMPORTE TOTAL: CUARENTA

N DE CUENTA

RAZON SOCIAL

47.80

Y UNO CON 80/100 NUEVOS SOLES

BANCO

RECEPTOR:

*Se necesita el cuaderno de obra para el rrelleno y presentacion en la valorizacion 17

DETALLES:

*Se necesita el cuaderno de obra para el rrelleno y presentacion en la valorizacion 17

N DE CUENTA

REQUERIMIENTO N

REQUERIMIENTO N

OBRA / PROYECTO :

OBRA ALFONSO UGARTE BERNAL

D.B.I.

PROVEEDOR

OBRA / PROYECTO :

OBRA ALFONSO UGARTE BERNAL

D.B.I.

PROVEEDOR

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

DESTINATARIO:

CANNDY AGUIRRE MAMANI

D.B.

PLANILLA

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

AREA QUE SOLICITA:

INGENIERIA

RESPONSABLE:

LUIS IBARRA

EFECTIVO

SERV. M/O

F/H SOLICITA:

7/12/2014

F/H ATENCIN:

7/12/2014

CHEQUE

SUNAT

F/H SOLICITA:

7/12/2014

F/H ATENCIN:

7/12/2014

CHEQUE

SUNAT

CREDITO

OTROS

CREDITO

OTROS

DESCRIPCION

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

DESCRIPCION

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

Pasajes de Movilidad (taxi 2:00 a.m)

01

15.00

15.00

22

101

Pasajes de Movilidad (taxi 2:00 a.m)

01

15.00

15.00

22

101

Boleto de Viaje - Huancayo - Pasco - Huancayo

02

18.00

36.00

22

101

Boleto de Viaje - Huancayo - Pasco - Huancayo

02

18.00

36.00

22

101

Alimentacin por 01 da

01

15.00

15.00

23

101

Alimentacin por 01 da

01

15.00

15.00

23.00

101

Caja Chica copias, impresiones y otros

01

30.00

30.00

101

Caja Chica copias, impresiones y otros

01

30.00

30.00

0.00

101

TOTAL
IMPORTE TOTAL: NOVENTA

96.00

TOTAL

Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES

RAZON SOCIAL

BANCO

CANNDY AGUIRRE

CONTINENTAL

IMPORTE TOTAL: NOVENTA

N DE CUENTA

RECEPTOR:

DETALLES:

RAZON SOCIAL

96.00

Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES

BANCO

N DE CUENTA

RECEPTOR:

* el objetivo del viaje es pararecibir las indicaciones para la realizacin del informe de Adicional de obra N01 modificadodel
Alfonso Ugarte

DETALLES:

* el objetivo del viaje es pararecibir las indicaciones para la realizacin del informe de Adicional de obra N01 modificadodel
Alfonso Ugarte

REQUERIMIENTO N

REQUERIMIENTO N

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E. LINDA LINDA

D.B.I.

PROVEEDOR

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E. LINDA LINDA

D.B.I.

PROVEEDOR

DESTINATARIO:

NELSON CHUQUILLANQUI

D.B.

PLANILLA

DESTINATARIO:

NELSON CHUQUILLANQUI

D.B.

PLANILLA

AREA QUE SOLICITA:

GERENCIA

RESPONSABLE:

FELIX ARROYO GUERRA

EFECTIVO

SERV. M/O

AREA QUE SOLICITA:

GERENCIA

RESPONSABLE:

FELIX ARROYO GUERRA

EFECTIVO

SERV. M/O

F/H SOLICITA:

7/22/2014

F/H ATENCIN:

7/22/2014

CHEQUE

SUNAT

F/H SOLICITA:

7/22/2014

F/H ATENCIN:

7/22/2014

CHEQUE

SUNAT

CREDITO

OTROS

CREDITO

OTROS

DESCRIPCION

CANT.

A CUENTA DE VALORIZACIN N06

01

P/U S/.

7,000.00

TOTAL S/.

7,000.00

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

27

102

(1 QUINCENA DE JULIO)

DESCRIPCION

CANT.

A CUENTA DE VALORIZACIN N06

01

P/U S/.

7,000.00

TOTAL S/.

7,000.00

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

27

102

(1 QUINCENA DE JULIO)

TOTAL
IMPORTE TOTAL: SIETE

7,000.00

TOTAL

MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES

IMPORTE TOTAL: SIETE

RAZON SOCIAL

BANCO

N DE CUENTA

NELSON CHUQUILLANQUI

CONTINENTAL

0011 0235 0201095857

RECEPTOR:

DETALLES:

7,000.00
MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES

RAZON SOCIAL

BANCO

N DE CUENTA

NELSON CHUQUILLANQUI

CONTINENTAL

0011 0235 0201095857

RECEPTOR:

DETALLES:

REQUERIMIENTO N

REQUERIMIENTO N

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E. OROYA

D.B.I.

PROVEEDOR

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E. OROYA

D.B.I.

PROVEEDOR

DESTINATARIO:

ELIAS QUINTO QUISPE

D.B.

PLANILLA

DESTINATARIO:

ELIAS QUINTO QUISPE

D.B.

PLANILLA

AREA QUE SOLICITA:

GERENCIA

RESPONSABLE:

FELIX ARROYO GUERRA

EFECTIVO

SERV. M/O

AREA QUE SOLICITA:

GERENCIA

RESPONSABLE:

FELIX ARROYO GUERRA

EFECTIVO

SERV. M/O

F/H SOLICITA:

7/22/2014

F/H ATENCIN:

7/22/2014

CHEQUE

SUNAT

F/H SOLICITA:

7/22/2014

F/H ATENCIN:

7/22/2014

CHEQUE

SUNAT

CREDITO

OTROS

CREDITO

OTROS

N
1

DESCRIPCION

CANT.

A CUENTA DE VALORIZACIN N11

01

P/U S/.

15,000.00

TOTAL S/.

15,000.00

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

27

103

(1 QUINCENA DE JULIO)

CANT.

A CUENTA DE VALORIZACIN N10

01

P/U S/.

TOTAL S/.

15,000.00

15,000.00

TOTAL

15,000.00

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

27

103

(2 QUINCENA DE JUNIO)

TOTAL
IMPORTE TOTAL: QUINCE

15,000.00

MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES

RAZON SOCIAL

BANCO

ELIAS QUINTO

CONTINENTAL

RECEPTOR:

DETALLES:

DESCRIPCION

IMPORTE TOTAL: QUINCE

N DE CUENTA

MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES

RAZON SOCIAL

BANCO

ELIAS QUINTO

CONTINENTAL

RECEPTOR:

DETALLES:

N DE CUENTA

REQUERIMIENTO N

REQUERIMIENTO N

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E. LINDA LINDA

D.B.I.

PROVEEDOR

OBRA / PROYECTO :

OBRA I.E. LINDA LINDA

D.B.I.

PROVEEDOR

DESTINATARIO:

MANUEL AGUIRRE GARCIA

D.B.

PLANILLA

DESTINATARIO:

MANUEL AGUIRRE GARCIA

D.B.

PLANILLA

AREA QUE SOLICITA:

GERENCIA

RESPONSABLE:

FELIX ARROYO GUERRA

EFECTIVO

SERV. M/O

AREA QUE SOLICITA:

GERENCIA

RESPONSABLE:

FELIX ARROYO GUERRA

EFECTIVO

SERV. M/O

F/H SOLICITA:

7/22/2014

F/H ATENCIN:

7/22/2014

CHEQUE

SUNAT

F/H SOLICITA:

7/2/2014

F/H ATENCIN:

7/2/2014

CHEQUE

SUNAT

CREDITO

OTROS

CREDITO

OTROS

N
1

DESCRIPCION

CANT.

A CUENTA DE VALORIZACIN N11

01

P/U S/.

10,000.00

TOTAL S/.

10,000.00

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

27

102

(1 QUINCENA DE JULIO)

DESCRIPCION

CANT.

A CUENTA DE VALORIZACIN N11

01

P/U S/.

TOTAL S/.

10,000.00

10,000.00

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

27

102

(1 QUINCENA DE JULIO)

TOTAL
IMPORTE TOTAL: DIEZ

10,000.00

TOTAL

MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES

RAZON SOCIAL

BANCO

MANUEL AGUIRRE

CONTINENTAL

RECEPTOR:

DETALLES:

IMPORTE TOTAL: DIEZ

N DE CUENTA

10,000.00
MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES

RAZON SOCIAL

BANCO

MANUEL AGUIRRE

CONTINENTAL

RECEPTOR:

DETALLES:

N DE CUENTA

REQUERIMIENTO N

REQUERIMIENTO N

OBRA / PROYECTO :

D.B.I.

PROVEEDOR

OBRA / PROYECTO :

D.B.I.

PROVEEDOR

DESTINATARIO:

D.B.

PLANILLA

DESTINATARIO:

D.B.

PLANILLA

AREA QUE SOLICITA:

RESPONSABLE:

EFECTIVO

SERV. M/O

AREA QUE SOLICITA:

RESPONSABLE:

EFECTIVO

SERV. M/O

F/H SOLICITA:

F/H ATENCIN:

CHEQUE

SUNAT

F/H SOLICITA:

F/H ATENCIN:

CHEQUE

SUNAT

CREDITO

OTROS

CREDITO

OTROS

DESCRIPCION

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

IMPORTE TOTAL:

RAZON SOCIAL

DESCRIPCION

CANT.

P/U S/.

TOTAL S/.

TIPO DE
GASTO

CENTRO DE COSTO

IMPORTE TOTAL:

BANCO

N DE CUENTA

RAZON SOCIAL

RECEPTOR:

RECEPTOR:

DETALLES:

DETALLES:

BANCO

N DE CUENTA