NAMA PERUSAHAAN

TANGGAL LAPORAN

DAFTAR AKUN

Perkumpulan Pelaku dan Pendamping Pemberdayaan M

31 Desember 2014

INPUT

JURNAL PEMASUKAN

JURNAL PENGELUARA

JURNAL NONKAS

Pemberdayaan Masyarakat

INPUT

URNAL PEMASUKAN

RNAL PENGELUARAN

JURNAL NONKAS

OUTPUT
LPK

LA

ANGGARAN VS REALISASI

OUTPUT

MENU UTAMA

Perkumpulan Pelaku dan Pendamping Pem

DAFTAR AKUN

NO AKUN
1100

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
2100

2101
2102
2103
3100
3101
3102
3103
4100

4101
4102
4103
4104
5100

5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
6100

6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109

6110
6111
6112
6113
6114

MENU UTAMA

Perkumpulan Pelaku dan Pendamping Pemberd

DAFTAR AKUN

NAMA AKUN
AKTIVA

Kas
Bank
Piutang
Uang Muka Kerja
Sewa Dimuka
Inventaris
Akum. Peny. Inventaris
KEWAJIBAN

Hutang Staf
Pendapatan ditangguhkan
Hutang Lain-lain
ASET BERSIH
Aset Bersih Tidak Terikat
Aset Bersih Terikat Sementara
Aset Bersih Terikat Permanen
PENDAPATAN

Pendapatan Sumbangan
Pendapatan Hibah
Hasil layanan Jasa
Jasa Giro
BIAYA PROGRAM

Biaya Gaji
Biaya Honor Tenaga ahli/ Narasumber/ Fasilitator/Notulen dll
Travelling
Biaya paket Meeting
Biaya Akomodasi
Biaya Perdiem
Biaya Sewa kantor/ perlengkapan
Publikasi & Dokumentasi
Biaya Equipment
BIAYA ADMINISTRASI & SEKRETARIAT

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

Gaji
Tunjangan
Transport
Sewa
Penyusutan
komunikasi
Distribusi
Stationery & Fotocopy
listrik & Air

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

konsumsi
office suply
pajak
administrasi bank

Biaya Lain-lain

JUMLAH

Tidak Terikat
Terikat Sementara

NEXT >>

SAMA

mping Pemberdayaan Masyarakat

R AKUN

POS
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

DEBIT
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

KREDIT

1,500,000
103,500,000
5,000,000
3,000,000
500,000
1,200,000
(200,000)

KREDIT
KREDIT
KREDIT

Rp

2,500,000

Rp

1,000,000

KREDIT
KREDIT
KREDIT

Rp
Rp
Rp

9,500,000
1,500,000
100,000,000

KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
Rp

114,500,000 Rp

114,500,000

MENU UTAMA

NO_AKUN

Perkumpulan Pelaku
TGL

URAIAN

2-Jan-12 Terima Hibah FF

2-Jan-12 Pinjam dana dari Pengurus
30-Jan-12 Jasa giro

JUMLAH

pulan Pelaku dan Pendamping Pemberdayaan Masyara

JURNAL PEMASUKAN

REFF
BM-001/1
KM-001/1
BM-002/1

BATASAN
Terikat Sementara
Terikat Sementara

NO AKUN

NO ANGG

4102
2101
4104

P1

<< PREVIOUS

NEXT >>

g Pemberdayaan Masyarakat

UKAN

NAMA REKENING
Pendapatan Hibah
Hutang Staf
Jasa Giro

PEMASUKAN
Rp
Rp
Rp

150,000,000
5,000,000
150,000

Rp

155,150,000

NEXT >>

KAS/BANK
1102
1101
1102

Rumus LA
Terikat Sementara4102
2101
Terikat Sementara4104

MENU UTAMA

NO_AKUN

Perkumpulan Pelaku
TGL
2-Jan-12
2-Jan-12
3-Jan-12
3-Jan-12
3-Jan-12
3-Jan-12
3-Jan-12
5-Jan-12
5-Jan-12
25-Jan-12
25-Jan-12
25-Jan-12
25-Jan-12
25-Jan-12
25-Jan-12
2-Feb-12
2-Feb-12
4-Feb-12
4-Feb-12

URAIAN
Biaya Transport
Bayar hutang
Biaya akomodasi
Biaya tiket Jakarta - Padang
Airport tax
Biaya perdiem
Biaya lokal transport
Biaya Meeting Package
Biaya Honor Narasumber
Biaya gaji staf
Biaya perdiem
Admin Bank
Materai Bank
Admin Bank
Materai Bank

Biaya Honor Penulis

Pinjaman staf
tambahan Modem usb
Materai

JUMLAH

pulan Pelaku dan Pendamping Pemberdayaan Masyara

JURNAL PENGELUARAN

REFF
KK-001/1
BK-001/1

BATASAN
Tidak Terikat
Terikat Sementara
Terikat Sementara
Terikat Sementara
Terikat Sementara
Terikat Sementara
Terikat Sementara
Terikat Sementara
Terikat Sementara
Terikat Sementara
Tidak Terikat
Tidak Terikat
Tidak Terikat
Tidak Terikat
Terikat Sementara
Terikat Sementara
Terikat Sementara

NO AKUN
6103
2101
5105
5103
5103
5106
6103
5104
5102
5101
5106
6113
6113
6113
6113
5102
2101
6111
6113

NO ANGG

2.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
4.2
4.1
2.3

3.1
4.4
4.3

NEXT >>

<< PREVIOUS

Pemberdayaan Masyarakat

ARAN

NAMA REKENING

PENGELUARAN

Biaya Transport
Rp
Hutang Staf
Rp
Biaya Akomodasi
Rp
Travelling
Rp
Travelling
Rp
Biaya Perdiem
Rp
Biaya Transport
Rp
Biaya paket Meeting
Rp
Biaya Honor Tenaga ahli/ Narasumber/ Fasilitator/Notul Rp
Biaya Gaji
Rp
Biaya Perdiem
Rp
Biaya administrasi bank
Rp
Biaya administrasi bank
Rp
Biaya administrasi bank
Rp
Biaya administrasi bank
Rp
Biaya Honor Tenaga ahli/ Narasumber/ Fasilitator/Notul Rp
Hutang Staf
Rp
Biaya office suply
Rp
Biaya administrasi bank
Rp

100,000
1,000,000
500,000
1,000,000
40,000
500,000
100,000
700,000
2,000,000
5,000,000
300,000
6,000
42,500
6,000
30,000
1,000,000
200,000
200,000
28,000

Rp

12,752,500

NEXT >>

KAS/BANK
1101
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1101
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102

Tidak Terikat6103
2101
Terikat Sementara5105
Terikat Sementara5103
Terikat Sementara5103
Terikat Sementara5106
Terikat Sementara6103
Terikat Sementara5104
Terikat Sementara5102
Terikat Sementara5101
Terikat Sementara5106
Tidak Terikat6113
Tidak Terikat6113
Tidak Terikat6113
Tidak Terikat6113
Terikat Sementara5102
2101
Terikat Sementara6111
Terikat Sementara6113

Perkumpulan Pelaku dan Pendamping Pembe

JURNAL NON KAS

TGL

URAIAN

REFF

Batasan

30-Jan-12 Biaya Penyusutan

30-Jan-12 Biaya Penyusutan

JU-001/1
JU-001/1

Tidak Terikat

31-Jan-12 Pertanggungjawaban Uang Muka Asessmen

31-Jan-12 Pertanggungjawaban Uang Muka Asessmen
31-Jan-12 Pertanggungjawaban Uang Muka Asessmen

JU-002/1
JU-002/1
JU-002/1

Terikat Sementara
Terikat Sementara

JUMLAH

mping Pemberdayaan Masyarakat

L NON KAS

NO AKUN

BENAR
NO ANGG

6105
1107
6103
6102
1104

2.1
2.2

NAMA REKENING

DEBIT

Biaya Penyusutan
Akum. Peny. Inventaris

Rp

Biaya Transport
Biaya Tunjangan
Uang Muka Kerja

Rp
Rp

Rp

KREDIT
100,000
Rp

100,000

Rp

1,250,000

Rp

1,350,000

500,000
750,000

1,350,000

Perkumpulan Pelaku dan Pendamping Pemberdayaan Masyara

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER : 31 Desember 2014
NO AKUN
1100

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
2100

2101
2102
2103
3100
3101
3102
3103

NAMA AKUN

POS

AKTIVA

Kas
Bank
Piutang
Uang Muka Kerja
Sewa Dimuka
Inventaris
Akum. Peny. Inventaris
KEWAJIBAN
Hutang Staf
Pendapatan ditangguhkan
Hutang Lain-lain
ASET BERSIH
Aset Bersih Tidak Terikat
Aset Bersih Terikat Sementara
Aset Bersih Terikat Permanen

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
JUMLAH

mberdayaan Masyarakat

GAN

4
DEBIT
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

KREDIT

6,100,000
241,297,500
5,000,000
1,750,000
500,000
1,200,000
(300,000)

255,547,500

Rp
Rp
Rp

6,300,000
1,000,000

Rp
Rp
Rp

9,215,500
139,032,000
100,000,000

Rp

255,547,500

Perkumpulan Pelaku dan Pendamping Pemberdayaa

LAPORAN AKTIVITAS
TAHUN 2014
NO AKUN

NAMA AKUN

4100

PENDAPATAN

4101

Pendapatan Sumbangan
Pendapatan Hibah
Hasil layanan Jasa
Jasa Giro

4102

4103
4104

POS

KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
JUMLAH PENDAPATAN

5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109

BIAYA PROGRAM
Biaya Gaji
Biaya Honor Tenaga ahli/ Narasumber/ Fasilitator/Notulen dll
Travelling
Biaya paket Meeting
Biaya Akomodasi
Biaya Perdiem
Biaya Sewa kantor/ perlengkapan
Publikasi & Dokumentasi
Biaya Equipment
JUMLAH BIAYA PROGRAM
BIAYA ADMINISTRASI & SEKRETARIAT
Biaya Gaji
Biaya Tunjangan
Biaya Transport
Biaya Sewa
Biaya Penyusutan
Biaya komunikasi
Biaya Distribusi
Biaya Stationery & Fotocopy
Biaya listrik & Air

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

6110
6111
6112
6113
6114

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

konsumsi
office suply
pajak
administrasi bank
Lain-lain
JUMLAH BIAYA ADMINISTRASI & SEKERTARIAT
JUMLAH BIAYA

ASET BERSIH PERIODE BERJALAN

ASET BERSIH PERIODE LALU
ASET BERSIH

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

dan Pendamping Pemberdayaan Masyarakat

LAPORAN AKTIVITAS
TAHUN 2014
TIDAK TERIKAT
Tidak Terikat

TERIKAT SEMENTARA
Terikat Sementara

TERIKAT PERMANEN
Terikat Permanen

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

150,000,000
150,000

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

- Rp

150,150,000

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp

5,000,000 Rp
3,000,000 Rp
1,040,000 Rp
700,000 Rp
500,000 Rp
800,000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp
11,040,000 Rp

750,000
600,000
-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

100,000
100,000
-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

- Rp
- Rp
- Rp
84,500 Rp
- Rp
284,500 Rp
284,500 Rp

- Rp
200,000 Rp
- Rp
28,000 Rp
- Rp
1,578,000 Rp
12,618,000 Rp

Rp
Rp

(284,500) Rp
3101
9,500,000 Rp

137,532,000 Rp
3102
1,500,000 Rp

3103
100,000,000

Rp

9,215,500 Rp

139,032,000 Rp

100,000,000

Perkumpulan Pelaku dan Pendamping Pemb

LAPORAN STATUS ANGGARAN

PERIODE 2014
NO ANGG

P1

MATA ANGGARAN
PENERIMAAN
Hibah Ford
JUMLAH PENERIMAAN

1
1.1
1.2
1.3

PENGELUARAN
Sosialisasi Program
Paket Meeting
Transportasi
Penggandaan Materi

2
2.1
2.2
2.3

Asessmen Calon Mitra

Akomodasi
Transportasi
Perdiem

3
3.1
3.2
3.3

Publikasi & Dokumentasi

Biaya Honor Penyusun materi
Biaya cetak
Biaya distribusi

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Managemen Support
Biaya Gaji
Biaya Honor
Biaya Office Supply
Biaya stationery & Fotocopy
Biaya sewa
JUMLAH PENGELUARAN
SALDO DANA

endamping Pemberdayaan Masyarakat

AN STATUS ANGGARAN
PERIODE 2014
ANGGARAN

REALISASI

VARIAN

Rp

500,000,000

Rp

150,000,000

Rp

350,000,000

Rp

500,000,000

Rp

150,000,000

Rp

350,000,000

Rp
Rp
Rp

25,000,000
5,000,000
2,500,000

Rp
Rp
Rp

700,000
1,640,000
-

Rp
Rp
Rp

24,300,000
3,360,000
2,500,000

Rp
Rp
Rp

20,000,000
26,000,000
10,000,000

Rp
Rp
Rp

1,000,000
750,000
300,000

Rp
Rp
Rp

19,000,000
25,250,000
9,700,000

Rp
Rp
Rp

10,000,000
50,000,000
4,500,000

Rp
Rp
Rp

1,000,000
-

Rp
Rp
Rp

9,000,000
50,000,000
4,500,000

200,000,000
75,000,000
20,000,000
12,000,000
40,000,000
500,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5,000,000
2,000,000
28,000
200,000
12,618,000
137,382,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

195,000,000
73,000,000
19,972,000
11,800,000
40,000,000
487,382,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp