MANUAL DO USURIO

PROCESSO:
ENCERRAMENTO DO EXERCCIO

TREINAMENTO A NICA SOLUO

272372108.doc

Criado em 03/11/04
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A ThyssenKrupp Automotive Company

HISTRICO DE ALTERAES

NDICE
CONES E TELAS PADRES...............................................................................................................................................4
CONVENES GRFICAS..................................................................................................................................................5
VISO GERAL........................................................................................................................................................................6
PROCEDIMENTOS................................................................................................................................................................7

CONES E TELAS PADRES

Enter
Gravar
Voltar
Encerra
r
Cancela
r
Detalh
e
Ajuda

1a.
Pgina
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Pgina
Seguinte
ltima
Pgina

CONVENES GRFICAS
Este formato de
caractere...
Telas,
Mensagens e
Caminhos ->

usado para...
mensagens em tela, nomes de telas e caminhos a serem
seguidos nos menus do sistema.Ex: Logstica -> Admin. De
Materiais>Compras

Campo:

campos a serem preenchidos nas telas.

Ex: Empresa:, Material:

TECLA

teclas do teclado.
Ex: F2, ENTER, CTR+PGDN, ALT+SHIFT

[BOTAO]

botes na tela.
Ex: [CANCELAR], [VOLTAR], [SNTESE]

TODAS
MAISCULAS

cdigos de transaes e nomes de relatrios, programas,

tabelas e arquivos.
Ex: ME21, ME31K, MB1C

Entrada do
Usurio

entrada exata no sistema. Textos e caracteres a serem

digitados exatamente como descritos no manual. Ex: digite
Campo Limpo Paulista

<Entrada
Varivel do
Usurio>

entrada varivel no sistema. O usurio define a entrada mais

apropriada na situao descrita.

Nome de
Documento

referncia outros documentos, normas, manuais.

Ex: digite <centro de distribuio>

CAPTULO 4 Transporte dos saldos contbeis

OBJETIVO
Ao final de cada exerccio contbil, necessrio fazer o transporte de saldos de um ano para o ano seguinte.
No caso de contas de balano, os saldos so transferidos para o saldo inicial do exerccio seguinte.
No caso de contas de resultado, o saldo final das contas que compem o resultado transferido para a conta de
lucros/prejuzos do exerccio. Entretanto, importante observar que este lanamento no fsico, isto , as contas de
resultado no so debitadas ou creditadas contra a conta de patrimnio lquido. O saldo da conta de lucros e prejuzos
virtual e os saldos das contas de resultado so zerados tambm virtualmente, sem necessidade de uma contabilizao
para isto.
O transporte de saldos deve ser executado somente uma nica vez. Mesmo que depois do transporte o usurio faa
lanamentos retroativos em dezembro, o R/3 reconhece esta movimentao posterior e faz os devidos ajustes. O usurio
at poderia execut-lo quantas vezes quisesse, mas como o ajuste j automtico, no h esta necessidade.

SISTEMTICA DE TRABALHO
1.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade > Contabilidade financeira > razo> Trabalhos peridicos> Encerramento>

Transportar> F.16 - Transp.saldo inicial
F.16

Informar:
1) Ledger: informar 00
2) Empresa
3) Transporte para exerccio: informar o prximo exerccio
4) Marcar a opo execuo teste para executar em teste ou desmarc-la para execuo definitiva
5) Marcar as opes editar lista de resultados e sald indiv ctas res transport para ter um relatrio com os saldos
transportados por conta
Clicar em executar
O sistema mostrar uma mensagem na tela em caso de sucesso ou problemas no transporte de saldos:

Clicar no boto

para visualizar os saldos transportados para contas de balano

Observe que os saldos so transportados de acordo com a moeda dos documentos existentes na conta e sua respectiva
converso (histrica) na moeda da empresa.

Voltar
e clicar no boto
para visualizar o lucro/prejuzo apurado pelas contas
de resultado e transportado para a conta de lucro/prejuzo do exerccio de forma virtual:

A coluna chamada CtResTrans indica a conta de lucro/prejuzo atrelada conta de resultado.

Observe que aqui tambm os saldos so apurados por moeda de documento e moeda da empresa.
Em seguida execuo definitiva, conferir nos relatrios de saldos contbeis, se os saldos foram transportados
corretamente.

CAPTULO 5 - Transporte dos saldos dos clientes e fornecedores

OBJETIVO
Ao final de cada exerccio contbil, necessrio fazer o transporte de saldos de um ano para o ano seguinte das partidas
em aberto no contas a receber e no contas a pagar.

SISTEMTICA DE TRABALHO
2.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes ou Fornecedores > Trabalhos peridicos>
Encerramento> Transportar> F.07 - Transp.saldo inicial
F.07

Informar:
1) Empresa
2) Transporte para exerccio: informar o prximo exerccio
3) Selecionar clientes: informar range de clientes
4) Selecionar fornecedor: informar range de fornecedores
5) Marcar a opo execuo teste para executar em teste ou desmarc-la para execuo definitiva
6) Marcar a opo log detalhado
Clicar em executar
O sistema mostrar o log detalhado da execuo:

Em seguida execuo definitiva, conferir nos relatrios de saldos de fornecedores e clientes, se os saldos foram
transportados corretamente.