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AO 1
AO 2
Efectivo Caja
Bancos
Cuentas comerciales por cobrar
Anticipos a proveedores
Mercancas en consignacin
Inventario - Producto Terminado
En Proceso
Materia Prima
Mercancas en transito
520
1,244
15,686
566
696
3,183
4,872
7,110
472
680
1,850
18,823
2,670
11
3,200
4,910
11,888
2,188
34,349
10,496
12,492
10,433
1,329
856
-4,097
1,724
46,220
10,496
12,492
10,635
3,974
966
-5,847
1,980
33,233
120
98
166
165
550
83
1,182
68,764
34,696
112
764
210
172
1,616
102
2,976
83,892
Terrenos
Edificios
Maquinaria y equipo
Vehculos
Muebles y Enseres
Menos depreciacin
Ajustes por inflacin
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS
Inversin en acciones
Gastos pagados x Anticipado
Iva descontable
Cuentas por cobrar a empleados
Retencin en la fuente a favor
Iva retenido
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Bancarias
Iva por pagar
AO 2
1,247
5,128
781
420
7,803
950
Obligaciones Bancarias L. P.
Crditos de fomento
Prstamos por pagar a socios
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL
PASIVOS
Capital Pagado
Reserva Legal
Otras reservas de capital
Utilidades de ejercicios anteriores
Utilidades del ejercicio
Revalorizacin Patrimonial
TOTAL PATRIMONIO
4,405
3,150
90
2,374
6,559
2,133
120
2,194
194
465
6,020
1,450
6,940
1,980
24,839
1,579
1,619
902
29,564
4,212
2,434
5,200
4,100
11,846
28,939
23,000
216
1,725
2,100
11,060
1,724
39,825
41,410
23,000
1,322
1,868
2,650
12,530
2,104
42,482
68,764
83,892
AO 1
Ventas brutas
Devoluciones y Descuentos
VENTAS NETAS
Costo de Ventas
UTILIDA
D BRUTA
AO 2
65,536
-164
106,469
-120
65,372
106,349
37,607
66,138
27,765
40,211
8,498
17,016
UTILIDAD
OPERACIONAL
Otros ingresos
Gastos de Inters
Otros egresos
Ingresos por intereses
Correccin monetaria
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
19,267
23,195
473
-2,050
-724
48
1,853
-4,581
-1,250
183
-124
17,014
19,276
-5,954
-6,746
11,060
12,530
AO
RAZON LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO
ACT. CORRIENTE
34,349
PASIVO CORRIENTE
24,839
ACT. CORRIENTE
1.38
- PASIVO CORRIENTE
34,349 -
24,839
9,510
46,220 -
29,564
16,656
PRUEBA ACIDA
ACT. CORRIENTE
- INVENTARIOS
PASIVO CORRIENTE
ROTACION CARTERA
34349-15861
18488
24,839
24,839
46220-20009
26211
29,564
29564
360
N DE DIAS CARTERA
N DE DIAS DE CARTERA
AO 1
AO 2
15686*360
18823*360
VENTAS NETAS
65372
106349
5646960
6776280
65372
106349
86
64
DIAS
ROTACION CARTERA
360
N DE DIAS CARTERA
ROTACION CARTERA
VECES
360
360
86
64
AO 1
AO 2
4.2
5.6
0.74
0.89
15686
18823
N DIAS INVENTARIO
VALOR INVENTARIO *360
COSTO MERCADERIAS
15861*360
20009*360
37607
66138
5709960
7203240
37607
66138
AO 1
AO 2
152
109
N DIAS INVENTARIO
DIAS
ROTACION INVENTARIOS
360
N DIAS INVENTARIO
VECES
CICLO OPERACIONAL
AO 1
AO 2
360
360
152
109
2.37
3.31
AO 1
86
152
238
AO 2
64
109
173
AO
46,220
29,564
2
1.56